Renta variable

BGF US Mid-Cap Value Fund

Todos los rendimientos son expresados en USD.

Información general

El valor de los títulos de renta variable y los asimilados a acciones se puede ver afectado por los movimientos diarios del mercado bursátil. Entre otros factores que influyen están los acontecimientos políticos, las noticias económicas, beneficios empresariales y los hechos societarios de importancia.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

En la medida en que el Fondo opere en préstamos de valores para reducir los gastos, el propio Fondo percibirá el 62,5% de los ingresos asociadas que se generen, y el 37,5% restante se recibirá por BlackRock en calidad de agente de préstamo de valores. Debido a que el reparto de los ingresos por préstamos de valores no incrementa los costes de funcionamiento del Fondo, esto ha quedado excluido de los gastos corrientes.

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Rendimientos

Rendimientos

Gráfico de rendimiento

Ver gráfico completo

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Rendimiento total (%) -2,55 5,87 13,04 -11,02 27,35 4,51 25,77 -5,68 11,63 7,14
Índice de referencia (%) -2,38 15,67 18,03 -9,80 28,90 17,17 23,52 -15,44 12,71 13,07
La rentabilidad se indica tras deducir los gastos corrientes. Las eventuales comisiones de entrada/salida quedan excluidas del cálculo.
  1a 3a 5a 10a Desde su
lanzamiento
3,50 8,78 9,91 8,01 10,14
Constraint Benchmark 1 (%) 2,86 10,32 9,29 10,25 -
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde su
lanzamiento
10,23 1,25 0,70 9,79 3,50 28,72 60,37 116,01 4.044,10
Constraint Benchmark 1 (%) 10,98 2,39 2,65 11,40 2,86 34,25 55,92 165,21 -
  De
30 sept 2020
a
30 sept 2021
De
30 sept 2021
a
30 sept 2022
De
30 sept 2022
a
30 sept 2023
De
30 sept 2023
a
30 sept 2024
De
30 sept 2024
a
30 sept 2025
Rendimiento total (%)

a 30 sept 2025

48,70 -11,10 11,53 21,36 6,26
Índice de referencia (%)

a 30 sept 2025

41,95 -18,51 11,05 29,01 7,58

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado

La rentabilidad se muestra tomando como base el Valor Liquidativo (VL), con reinversión de los ingresos brutos cuando corresponda. La rentabilidad de su inversión puede aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones del valor de las divisas si su inversión se realiza en una divisa distinta de la utilizada para el cálculo de la rentabilidad pasada. Fuente: Blackrock

Factores clave

Factores clave

Activos Netos del Fondo
a 05 dic 2025
USD 322.200.521
Fecha de constitución del Fondo
13 may 1987
Moneda del Fondo país de origen
USD
Índice de referencia con limitaciones
Russell MidCap Value Index (USD)
Comisión inicial
5,00%
Gasto por Administración
1,50%
Comisión por superar Índice de referencia
0,00%
Inversión mínima posterior
USD 1000
Domicilio
Luxemburgo
Gestor del Fondo
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Liquidación
Fecha de la operación + 3 días
Ticker de Bloomberg
MGNLU LX
Fecha de lanzamiento de la serie
13 may 1987
Moneda de la serie
USD
Tipo de activo
Renta variable
Clasificación SFDR
No es artículo 8 o 9
Gasto recurrente
1,82%
ISIN
LU0006061336
Inversión inicial mínima
USD 5000
Uso de las ganancias
Acumula
Estructura legal
UCITS
Categoría Morningstar
US Mid-Cap Equity
Frecuencia de negociación
Liquidez diaria
SEDOL
0938941

Características del Portafolio

Características del Portafolio

Número de valores subyacentes
a 28 nov 2025
104
Beta a 3 años
a 30 nov 2025
0,807
Múltiplo Precio/valor en libros
a 28 nov 2025
1,68
Desviación estandar (3 años)
a 30 nov 2025
13,27%
Múltiplo Precio/utilidad
a 28 nov 2025
17,56

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

3 estrellas
Clasificación general de Morningstar para el fondo BGF US Mid-Cap Value Fund, Class A2, a 30 nov 2025 comparado con 167 fondos US Mid-Cap Equity.

Posiciones

Posiciones

a 28 nov 2025
Nombre Peso (%)
FIRST CITIZENS BANCSHARES INC CLAS 2,87
SS AND C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC 2,66
CARDINAL HEALTH INC 2,50
WESCO INTERNATIONAL INC 2,36
WESTERN DIGITAL CORP 2,11
Nombre Peso (%)
BECTON DICKINSON 2,07
CVS HEALTH CORP 2,07
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV 1,98
MAXIMUS INC 1,87
BAXTER INTERNATIONAL INC 1,83
Tenencias sujetas a cambio

Exposición

Exposición

a 28 nov 2025

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 28 nov 2025

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Valor Cuota

Valor Cuota

Clase del fondo Divisa NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio NAV As Of Max 52 semanas Min 52 semanas ISIN
Clase A2 USD 411,88 2,38 0,58 05 dic 2025 412,87 322,88 LU0006061336
CLASE C2 USD 294,71 1,69 0,58 05 dic 2025 295,85 232,94 LU0147413560

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Tony DeSpirito
Tony DeSpirito
David Zhao
David Zhao

Integración ESG

Integración ESG

BlackRock tiene en cuenta numerosos riesgos de inversión en nuestros procesos. Con el fin de obtener la mejor rentabilidad ajustada al riesgo para nuestros clientes, gestionamos riesgos y oportunidades relevantes que podrían tener una incidencia en las carteras, lo que incluye la información o los datos medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) que resultan importantes desde el punto de vista financiero, cuando se disponga de ellos. Consulte nuestra Declaración sobre la integración de factores ESG relativa a toda la firma si desea más información sobre este enfoque y la documentación del fondo sobre cómo se consideran estos riesgos materiales dentro de este producto, cuando proceda.

Literatura

Literatura