Renta variable

BGF US Mid-Cap Value Fund

Todos los rendimientos son expresados en USD.

Información general

El valor de los títulos de renta variable y los asimilados a acciones se puede ver afectado por los movimientos diarios del mercado bursátil. Entre otros factores que influyen están los acontecimientos políticos, las noticias económicas, beneficios empresariales y los hechos societarios de importancia.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

En la medida en que el Fondo opere en préstamos de valores para reducir los gastos, el propio Fondo percibirá el 62,5% de los ingresos asociadas que se generen, y el 37,5% restante se recibirá por BlackRock en calidad de agente de préstamo de valores. Debido a que el reparto de los ingresos por préstamos de valores no incrementa los costes de funcionamiento del Fondo, esto ha quedado excluido de los gastos corrientes.

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Rendimientos

Rendimientos

Gráfico de rendimiento

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  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Rendimiento total (%) USD 5,87 13,04 -11,02 27,35 4,51 25,77 -5,68 11,63 7,14 12,22
Índice de referencia (%) USD 15,67 18,03 -9,80 28,90 17,17 23,52 -15,44 12,71 13,07 11,05
La rentabilidad se indica tras deducir los gastos corrientes. Las eventuales comisiones de entrada/salida quedan excluidas del cálculo.
  1a 3a 5a 10a Desde su
lanzamiento
19,69 11,55 8,22 9,64 10,37
Constraint Benchmark 1 (%) USD 26,22 15,42 8,46 11,60 -
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde su
lanzamiento
13,39 1,84 10,23 10,97 19,69 38,81 48,42 151,01 4.683,57
Constraint Benchmark 1 (%) USD 19,32 1,47 6,97 14,42 26,22 53,77 50,12 199,62 -
  De
30 jun 2021
a
30 jun 2022
De
30 jun 2022
a
30 jun 2023
De
30 jun 2023
a
30 jun 2024
De
30 jun 2024
a
30 jun 2025
De
30 jun 2025
a
30 jun 2026
Rendimiento total (%) USD

a 30 jun 2026

-6,77 11,41 8,40 8,63 19,69
Índice de referencia (%) USD

a 30 jun 2026

-16,53 12,35 11,98 11,53 26,62

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado

La rentabilidad se muestra tomando como base el Valor Liquidativo (VL), con reinversión de los ingresos brutos cuando corresponda. La rentabilidad de su inversión puede aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones del valor de las divisas si su inversión se realiza en una divisa distinta de la utilizada para el cálculo de la rentabilidad pasada. Fuente: Blackrock

Riesgos clave

El valor de los títulos de renta variable y los títulos relacionados con la renta variable se puede ver afectado por los movimientos diarios del mercado bursátil. Entre otros factores que influyen están los acontecimientos políticos, las noticias económicas, beneficios empresariales y los hechos societarios de importancia.
Riesgo de contraparte: La insolvencia de cualquier entidad que presta servicios como la custodia de activos, o como contraparte de contratos financieros como los derivados u otros instrumentos, puede exponer al Fondo a pérdidas financieras. Riesgo de liquidez: Una menor liquidez significa que el número de compradores y vendedores es insuficiente para permitir que el Fondo venda o compre las inversiones con facilidad.

Factores clave

Factores clave

Activos Netos del Fondo
a 21 ago 2026
USD 394.706.044
Fecha de constitución del Fondo
13 may 1987
Moneda del Fondo país de origen
USD
Índice de referencia con limitaciones
Russell MidCap Value Index
Comisión inicial
5,00%
Gasto por Administración
1,50%
Comisión por superar Índice de referencia
0,00%
Inversión mínima posterior
USD 1000
Domicilio
Luxemburgo
Gestor del Fondo
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Liquidación
Fecha de la operación + 3 días
Ticker de Bloomberg
MGNLU LX
Fecha de lanzamiento de la serie
13 may 1987
Moneda de la serie
USD
Tipo de activo
Renta variable
Clasificación SFDR
No es artículo 8 o 9
Gasto recurrente
1,81%
ISIN
LU0006061336
Inversión inicial mínima
USD 5000
Uso de las ganancias
Acumula
Estructura legal
UCITS
Categoría Morningstar
US Mid-Cap Equity
Frecuencia de negociación
Liquidez diaria
SEDOL
0938941

Características del Portafolio

Características del Portafolio

Número de valores subyacentes
a 31 jul 2026
97
Beta a 3 años
a 31 jul 2026
0,841
Múltiplo Precio/valor en libros
a 31 jul 2026
1,91
Desviación estandar (3 años)
a 31 jul 2026
13,03%
Múltiplo Precio/utilidad
a 31 jul 2026
19,79

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

4 estrellas
Clasificación general de Morningstar para el fondo BGF US Mid-Cap Value Fund, Class A2, a 31 jul 2026 comparado con 163 fondos US Mid-Cap Equity.

Posiciones

Posiciones

a 31 jul 2026
Nombre Peso (%)
FIRST CITIZENS BANCSHARES INC CLAS 2,39
CVS HEALTH CORP 2,35
CDW CORP 2,17
SS AND C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC 2,15
BAXTER INTERNATIONAL INC 2,13
Nombre Peso (%)
AVANTOR INC 2,03
BECTON DICKINSON 1,93
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV 1,89
PPG INDUSTRIES INC 1,88
WESCO INTERNATIONAL INC 1,84
Tenencias sujetas a cambio

Exposición

Exposición

a 31 jul 2026

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 jul 2026

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
Las ponderaciones negativas podrían derivarse de circunstancias específicas (lo que incluye las diferencias temporales entre las fechas de contratación y liquidación de los títulos adquiridos por los fondos) y/o del uso de determinados instrumentos financieros, incluidos derivados, que pueden utilizarse para aumentar o reducir la exposición al mercado y/o con fines de gestión del riesgo. Las asignaciones están sujetas a cambios.

Valor Cuota

Valor Cuota

Clase del fondo Divisa NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio NAV As Of Max 52 semanas Min 52 semanas ISIN
Clase A2 USD 477,69 0,63 0,13 21 ago 2026 480,47 391,28 LU0006061336
CLASE C2 USD 338,79 0,43 0,13 21 ago 2026 340,93 280,11 LU0147413560

Gestores del fondo

Gestores del fondo

David Zhao
David Zhao

Integración ESG

Integración ESG

BlackRock tiene en cuenta numerosos riesgos de inversión en nuestros procesos. Con el fin de obtener la mejor rentabilidad ajustada al riesgo para nuestros clientes, gestionamos riesgos y oportunidades relevantes que podrían tener una incidencia en las carteras, lo que incluye la información o los datos medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) que resultan importantes desde el punto de vista financiero, cuando se disponga de ellos. Consulte nuestra Declaración sobre la integración de factores ESG relativa a toda la firma si desea más información sobre este enfoque y la documentación del fondo sobre cómo se consideran estos riesgos materiales dentro de este producto, cuando proceda.

Literatura

Literatura