Renta variable

BGF Emerging Europe Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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  From
30-sep-2015
To
30-sep-2016
From
30-sep-2016
To
30-sep-2017
From
30-sep-2017
To
30-sep-2018
From
30-sep-2018
To
30-sep-2019
From
30-sep-2019
To
30-sep-2020
Rentabilidad total (%)

a 30 sep 2020

15,80 29,25 -5,90 9,52 -20,31
Índice de Referencia (%)

a 30 sep 2020

9,03 25,42 -1,23 9,33 -18,78
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
-20,31 -6,35 4,22 -2,46 7,67
Índice de Referencia (%)

a 30 sep 2020

-18,78 -4,28 3,70 -2,81 6,45
  En el
año
1m 3m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
-27,61 -8,05 -3,77 -20,31 -17,87 22,94 -22,05 411,32
Índice de Referencia (%)

a 30 sep 2020

-27,68 -7,53 -5,05 -18,78 -12,29 19,94 -24,79 297,17

Puntos clave

Puntos clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 30 oct 2020 EUR 456,898
-
Número de posiciones a 30 sep 2020 40
Divisa base EUR
Fecha de lanzamiento del fondo 29 dic 1995
Fecha de lanzamiento de la serie 01 sep 1998
Clase de activo Renta variable
Categoría Morningstar Emerging Europe Equity
Índice de referencia MSCI EM Europe 10/40 (net) in USD Performance Index
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestor del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
Gasto recurrente 2,05%
ISIN LU0171273575
Ticker Bloomberg ERDQ GR
Comisión total 1,75%
Comisión inicial 5,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
5535228
MSEM1040US
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Liquidez diaria
Inversión inicial mínima USD 5000
Inversión mínima posterior USD 1000
Uso de los ingresos Accumulating

Características del Fondo

Características del Fondo

3y Volatility - Benchmark a 30 sep 2020 23,53
Equity Beta a 30 sep 2020 1,033
5y Volatility - Benchmark a 30 sep 2020 21,21
5y Beta a 30 sep 2020 0,986

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

3
Clasificación general de Morningstar para el fondo BGF Emerging Europe Fund, Class A2, a 30 sep 2020 comparado con 223 fondos Emerging Europe Equity.

Calificación Morningstar Analyst

Calificación Morningstar Analyst - Bronze
Morningstar ha otorgado a este fondo una medalla de Bronze. Menos del 10% de los fondos abiertos en EEUU tiene calificacion de medalla Efectivo desde el 01 feb 2019)

Posiciones

Posiciones

a 30 sep 2020
Nombre Peso (%)
PJSC LUKOIL SPONSORED ADR REPRESEN 8,13
PJSC GAZPROM ADR CDI 6,25
SBERBANK RUSSIA SPONSORED ADR REPR 5,60
YANDEX NV CLASS A 4,97
OTP BANK 4,53
Nombre Peso (%)
MAGNIT 4,53
MMC NORILSK NICKEL PJSC SPONSORED 4,50
SBERBANK ROSSII 4,30
TATNEFT 3,26
INTER RAO EES 2,94

Valor Cuota

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación
CLASE A2 USD Acumulativo 93,34 -1,11 -1,18 140,75 73,04 - LU0171273575 - -
CLASE C2 USD Acumulativo 70,82 -0,84 -1,17 107,83 55,84 - LU0338174369 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Samuel Vecht
Samuel Vecht
Christopher Colunga
Christopher Colunga

Literatura

Literatura