Renta fija

BGF Euro Corporate Bond Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

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31-mar-2015
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31-mar-2020
Rentabilidad total (%) La rentabilidad total representa los cambios en el valor liquidativo (NAV, Net Asset Value) y tiene en cuenta las distribuciones del fondo.

a 31 mar 2020

-0,96 1,86 0,37 0,95 -4,77
Índice de Referencia (%) Índice: ICE BofAML Euro Corporate Index (ER00)

a 31 mar 2020

0,52 2,53 1,81 2,33 -3,22

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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Puntos clave

Puntos clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 29 may 2020 EUR 3.197,798
Divisa base EUR
Fecha de lanzamiento del fondo 14 may 2003
Fecha de lanzamiento de la serie 31 jul 2006
Clase de activo Renta fija
Categoría Morningstar EUR Corporate Bond
Índice de referencia ICE BofAML Euro Corporate Index (ER00)
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestor del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU0162661242
Ticker Bloomberg MLCORC2
Comisión inicial 0,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL 7588673
Bloomberg Benchmark Ticker ER00
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Liquidez diaria
Inversión inicial mínima EUR 5000
Inversión mínima posterior EUR 1000
Uso de los ingresos Accumulating

Características del Fondo

Características del Fondo

Modified Duration a 30 abr 2020 5,21 yrs
3y Volatility - Benchmark a 30 abr 2020 4,98
5y Volatility - Benchmark a 30 abr 2020 4,32
5y Beta a 30 abr 2020 1,010

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar Analyst

Calificación Morningstar Analyst - Silver
Morningstar ha otorgado al fondo la categoría de Plata. Menos del 10% de los fondos open-end de Estados Unidos tienen calificaciones de esta categoria. (Efectivo 19 jul 2019)

Posiciones

Posiciones

a 30 abr 2020
Nombre Peso (%)
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $ 1,11
ISHARES $ CORPORATE BOND UCITS ETF 0,83
ARGENTA SPAARBANK NV RegS 1 02/06/2024 0,77
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA RegS 0.5 01/14/2027 0,73
CHORUS LTD MTN RegS 1.125 10/18/2023 0,67
Nombre Peso (%)
LA BANQUE POSTALE MTN RegS 0.25 07/12/2026 0,63
JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS 1.09 03/11/2027 0,61
BNP PARIBAS SA MTN RegS 1.125 01/15/2032 0,61
BECTON DICKINSON AND COMPANY 1.401 05/24/2023 0,61
BANK OF AMERICA CORP MTN RegS 0.808 05/09/2026 0,59

Exposición

Exposición

a 30 abr 2020

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 30 abr 2020

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 30 abr 2020

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
Las asignaciones pueden variar.
a 30 abr 2020

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 30 abr 2020

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 30 abr 2020

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Valor Cuota

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
CLASE C2 EUR Acumulativo 13,68 0,02 0,15 14,40 12,56 - LU0162661242 - -
CLASE A2 EUR Acumulativo 16,89 0,02 0,12 17,62 15,48 - LU0162658883 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Tom Mondelaers
Tom Mondelaers
Jozef Prokes
Jozef Prokes

Literatura

Literatura