Renta fija

TIP

iShares TIPS Bond ETF

Todos los rendimientos son expresados en USD.

Información general

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Rendimientos

Rendimientos

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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  De
30 sept 2019
a
30 sept 2020
De
30 sept 2020
a
30 sept 2021
De
30 sept 2021
a
30 sept 2022
De
30 sept 2022
a
30 sept 2023
De
30 sept 2023
a
30 sept 2024
Rendimiento total (%)

a 30 sept 2024

10,01 4,82 -11,76 1,09 9,61
Índice de referencia (%)

a 30 sept 2024

10,08 5,19 -11,57 1,21 9,78
  1a 3a 5a 10a Desde su
lanzamiento
9,61 -0,75 2,43 2,37 3,60
Índice de referencia (%) 9,78 -0,59 2,61 2,53 3,75
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde su
lanzamiento
4,97 1,46 4,09 5,04 9,61 -2,23 12,74 26,40 108,80
Índice de referencia (%) 5,10 1,48 4,13 5,12 9,78 -1,75 13,77 28,41 115,45
  2019 2020 2021 2022 2023
Rendimiento total (%) 8,28 10,91 5,52 -12,13 3,68
Índice de referencia (%) 8,43 10,99 5,96 -11,85 3,60
La rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad futura y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto. Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.

Fuente: BlackRock. Los datos de rentabilidad del fondo se muestran sobre la base del valor liquidativo (NAV), en términos de la divisa base (como se muestra en los datos clave), con reinversión de los ingresos netos, descontando las comisiones. Se aplicarán comisiones de corretaje o transacción.

Factores clave

Factores clave

Activos Netos del Fondo
a 11 dic 2024
USD 14.800.713.509
Bolsa de Valores
Santiago Stock Exchange
Clase de activo
Renta fija
Ticker del Índice de referencia
ICETIP
Frecuencia de Distribución
Mensual
Domicilio
Estados Unidos
Precio de cierre bolsa principal EUA
108,59
Volumen diario EUA
a 10 dic 2024
1.925.162,00
Fecha de constitución del Fondo
04 dic 2003
Divisa base
USD
Índice de referencia
ICE US Treasury Inflation Linked Bond Index (USD)
ISIN
US4642871762
Uso de las ganancias
Distribuye
CUSIP
464287176
Volumen promedio 30 días EUA
2.504.550,00

Características del Portafolio

Características del Portafolio

Número de posiciones
a 10 dic 2024
48
Rendimiento a los 12 meses
a 10 dic 2024
2,33%
Rendimiento real
a 10 dic 2024
1,88%
Cupón promedio a vencimiento
a 10 dic 2024
1,00
Duración de opción ajustada
a 10 dic 2024
6,61 yrs
Opciones ajustadas Spread
a 10 dic 2024
-3
Beta a 3 años
a 31 oct 2024
0,32
Desviación Estándar 3 años
a 31 oct 2024
7,15%
Rendimiento promedio a vencimiento
a 10 dic 2024
4,19%
Vencimiento promedio
a 10 dic 2024
7,29 yrs
Convexidad
a 10 dic 2024
0,85

Características de Sostenibilidad

Características de Sostenibilidad

Calificación de Fondos ESG de MSCI (AAA-CCC)
a 21 nov 2024
A
Puntuación de Calidad ESG de MSCI (0-10)
a 21 nov 2024
5,86
Clasificación Global de Fondos de Lipper
a 21 nov 2024
Bond USD Inflation Linked
Intensidad Media Ponderada de Exposición al Carbono de MSCI (toneladas de emisiones de CO2 / millón de $ en ventas)
a -
-
Porcentaje de Cobertura ESG de MSCI
a 21 nov 2024
99,81
Puntuación de Calidad ESG de MSCI - Percentil entre Empresas Similares
a 21 nov 2024
75,61
Fondos en Grupo de Características Similares
a 21 nov 2024
123
Porcentaje de Cobertura de Intensidad de Carbono Promedio Ponderada de MSCI
a 21 nov 2024
0,00
Todos los datos proceden de las Calificaciones de Fondos ESG MSCI 21 nov 2024 , basados en participaciones a fecha de 31 oct 2024 . Por lo tanto, las características de sostenibilidad de los fondos pueden diferir ocasionalmente de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI.

Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG MSCI, el 65% (o el 50% para los fondos de renta fija y los fondos del mercado monetario) de la ponderación bruta del fondo, debe proceder de valores cubiertos por MSCI ESG Research (algunas posiciones en efectivo y otros tipos de activos que no se consideran relevantes para el análisis de ESG realizado por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como no cubiertos), la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores.

Costos

Costos

Comisión de administración 0,19%
Gastos de adquisición 0,00%
Impuestos extranjeros y otros gastos 0,00%
Porcentaje de gastos 0,19%

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

3 estrellas
Clasificación general de Morningstar para el fondo iShares TIPS Bond ETF, , a 30 nov 2024 comparado con 138 fondos Inflation-Protected Bond.

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - BRONZE
Morningstar ha otorgado a este fondo una medalla de Bronze. Menos del 10% de los fondos abiertos en EEUU tiene calificacion de medalla Efectivo desde el 01 nov 2024)
El parámetro aportado por los análisis en % a 01 nov 2024
100,00
El parámetro aportado por la cobertura de datos en % a 01 nov 2024
100,00

Ubicaciones registrados

Ubicaciones registrados

Posiciones

Posiciones

a 10 dic 2024
Emisor Peso (%)
UNITED STATES TREASURY 99,62
Nombre Sector Clase de activo Valor de mercado Peso (%) Valor nominal Par Value CUSIP ISIN SEDOL Precio Ubicación Intercambio Moneda Duración YTM (%) Tipo de Cambio Plazo Cupón (%) Mod. Duration Yield to Call (%) Yield to Worst (%) Real Duration Real YTM (%) Mercado de divisas
Las posiciones están sujetas a cambio.

Exposición

Exposición

a 10 dic 2024

% de valor de mercado

a 10 dic 2024

% de valor de mercado

a 10 dic 2024

% de valor de mercado

Las asignaciones están sujetas a cambios.

Listado

Listado

Intercambio Ticker Divisa Día de inscripción SEDOL Ticker Bloomberg
NYSE Arca TIP USD 04 dic 2003 - TIP
Bolsa Mexicana De Valores TIP MXN 30 jun 2009 B18XCV2 TIP* MM
Santiago Stock Exchange TIP CLP 04 dic 2003 - -

Literatura

Literatura