Renta variable

BGF World Energy Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

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31-mar-2020
Rentabilidad total (%) La rentabilidad total representa los cambios en el valor liquidativo (NAV, Net Asset Value) y tiene en cuenta las distribuciones del fondo.

a 31 mar 2020

-22,19 12,56 -1,54 -2,95 -44,22
Índice de Referencia (%) Índice: MSCI 10/40 DW Energy (Net)

a 31 mar 2020

-16,40 15,97 4,82 0,97 -46,44

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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Puntos clave

Puntos clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 29 may 2020 USD 1.775,131
Divisa base USD
Fecha de lanzamiento del fondo 15 mar 2001
Fecha de lanzamiento de la serie 06 abr 2001
Clase de activo Renta variable
Categoría Morningstar Sector Equity Energy
Índice de referencia MSCI 10/40 DW Energy (Net)
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestor del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU0122376428
Ticker Bloomberg MERLU LX
Comisión inicial 5,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL 7090866
Bloomberg Benchmark Ticker MSWNRGNET
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Liquidez diaria
Inversión inicial mínima USD 5000
Inversión mínima posterior USD 1000
Uso de los ingresos Accumulating

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

a 30 abr 2020
Nombre Peso (%)
CHEVRON CORP 9,51
BP PLC 8,79
ROYAL DUTCH SHELL PLC 8,31
TOTAL SA 6,23
CONOCOPHILLIPS 5,70
Nombre Peso (%)
WILLIAMS COMPANIES INC 4,59
KINDER MORGAN INC 4,54
TC ENERGY CORP 4,39
EOG RESOURCES INC 4,27
SUNCOR ENERGY INC 2,98

Valor Cuota

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
CLASE A2 USD Acumulativo 10,96 -0,32 -2,84 16,83 7,04 - LU0122376428 - -
CLASE C2 USD Acumulativo 8,63 -0,26 -2,92 13,38 5,55 - LU0147400070 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Alastair Bishop
Alastair Bishop
Mark Hume
Mark Hume

Literatura

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