Renta variable

HEEM

iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF

  • Valor cuota (NAV) 28 oct 2020 USD 27,32
    52 Semanas: 19,50 - 28,19
  • Variación del valor cuota 28 oct 2020 -0,61 (-2,20%)
  • Rentabilidad total del NAV al 28 oct 2020 YTD: 3,76
  • Como se indican en el Prospectus % de gastos 1,46%
    % de gastos 0,68%

Información general

¿Por qué HEEM?

1. Busca reducir el impacto de las monedas extranjeras relativas al Dólar Estadounidense en la asignación a mercados emergentes.

 

2. Combinar de una manera sencilla el HEEM con su versión sin cobertura (EEM) para manejar el riesgo cambiario mientras se mantiene una consistente exposición a la renta variable.

 

3. Topado al costo del EEM.1

 

1HEEM se compone por el EEM y forwards de monedas

Filosofía de inversión

El ETF iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets busca replicar los resultados de inversión de un índice compuesto por acciones de alta y mediana capitalización de países emergentes mientras que mitiga la exposición a las fluctuaciones entre el valor de las monedas subyacentes y el Dólar Estadounidense.

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Rentabilidad

Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

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La tabla de crecimiento hipotético de 10.000 dólares refleja una hipotética inversión de $10.000 y asume la reinversión de dividendos y ganancias de capital. Gastos del fondo, incluidos los gastos de gestión y otros gastos fueron deducidos.

Distribución

Fecha de corte Distribución total Ingreso
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Calendario de distribución
Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago Distribución total Ingreso Capital ganado en el corto plazo LT Cap Gains Retorno del capital

Prima/descuento

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  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
Rentabilidad total (%) 12,90 4,16 8,47 - 4,76
Precio de Mercado (%) 12,94 4,15 8,46 - 4,77
Índice de Referencia (%) 12,85 4,64 8,70 - 5,08
Después de impuestos
Pre-Liq. (%) 		12,24 3,62 7,70 - 4,01
Después de impuestos
Post-Liq. (%) 		8,17 3,23 6,56 - 3,58
  En el
año 		1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
Rentabilidad total (%) 2,85 -1,20 9,16 27,27 12,90 13,01 50,16 - 32,35
Precio de Mercado (%) 2,85 -0,95 9,42 27,79 12,94 12,97 50,12 - 32,37
Índice de Referencia (%) 3,10 -1,71 8,48 26,53 12,85 14,56 51,73 - 34,74
Después de impuestos
Pre-Liq. (%) 		2,67 -1,20 8,96 27,04 12,24 11,27 44,89 - 26,70
Después de impuestos
Post-Liq. (%) 		1,73 -0,71 5,47 16,20 8,17 10,00 37,40 - 23,59
  2015 2016 2017 2018 2019
Rentabilidad total (%) -10,02 8,02 27,99 -10,94 18,28
Precio de Mercado (%) -9,71 7,79 27,56 -10,84 18,38
Índice de Referencia (%) -8,22 7,50 28,56 -10,35 17,72
La rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad futura y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto. Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.

Fuente: BlackRock. Los datos de rentabilidad del fondo se muestran sobre la base del valor liquidativo (NAV), en términos de la divisa base (como se muestra en los datos clave), con reinversión de los ingresos netos, descontando las comisiones. Se aplicarán comisiones de corretaje o transacción.

Puntos clave

Puntos clave

Activos Netos a 28 oct 2020 USD 176.220.174
Fecha de lanzamiento de la serie 23 sep 2014
Intercambio Santiago Stock Exchange
Clase de activo Renta variable
Índice de referencia MSCI Emerging Markets 100% USD Hedged Index
Clave del Índice M1EFHUS
Acciones en circulación a 28 oct 2020 6.450.000
Número de posiciones a 27 oct 2020 1
CUSIP 46434G509
Opciones financieras disponibles No
Prima/descuento a 28 oct 2020 -0,04
Precio de cierre a 28 oct 2020 27,31
Precio medio de mercado a 28 oct 2020 27,35
20 días del volúmen promedio a 28 oct 2020 0,00
Volumen medio a 30 días a 27 oct 2020 31.962,00
Diferencial medio de oferta/demanda a 30 días a 27 oct 2020 0,15
-

Características del Fondo

Características del Fondo

P/E Ratio a 27 oct 2020 16,20
P/B Ratio a 27 oct 2020 1,79
a 30 sep 2020 0,76
Standard Deviation (3y) a 30 sep 2020 16,18%
a 30 sep 2020 2,63%
30 Day SEC Yield a 30 sep 2020 2,04%
a 30 sep 2020 1,26%

Costos

Costos

Como se indican en el Prospectus
Comisión de administración 0,78
Gastos de adquisición 0,68
Impuestos extranjeros y otros gastos 0,00
Porcentaje de gastos 1,46
0,78
0,68

Posiciones

Posiciones

Ticker ISIN Nombre Sector Ubicación Clase de activo holdings.top.sedol Valor de mercado Precio Moneda
Ticker Nombre Clase de activo Precio Valor de mercado Sector holdings.all.sedol ISIN Ubicación Moneda
holdings.lookthrus.ticker holdings.lookthrus.issueName holdings.lookthrus.assetClass holdings.lookthrus.sectorName Ubicación holdings.lookthrus.marketValue holdings.lookthrus.unitPrice holdings.lookthrus.isin holdings.lookthrus.sedol Moneda
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Las posiciones están sujetas a cambio.

Exposición

Exposición

a 27 oct 2020

% de valor de mercado

Tipo Fondo
La exposición geográfica se relaciona principalmente con el domicilio de los emisores de los valores mantenidos en el producto, añadidos en conjunto y expresados después como porcentaje de tenencias totales del producto. No obstante, en algunos casos puede reflejar el país en donde el emisor de los valores desarrolla gran parte de su actividad comercial.
a 27 oct 2020

% de valor de mercado

Tipo Fondo
Las asignaciones están sujetas a cambios.

Literatura

Literatura