Renta variable

HEEM

iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF

Todos los rendimientos son expresados en USD.

Información general

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Rendimientos

Rendimientos

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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  De
30 jun 2020
a
30 jun 2021
De
30 jun 2021
a
30 jun 2022
De
30 jun 2022
a
30 jun 2023
De
30 jun 2023
a
30 jun 2024
De
30 jun 2024
a
30 jun 2025
Rendimiento total (%)

a 30 jun 2025

34,45 -21,11 2,60 13,89 14,17
Índice de referencia (%)

a 30 jun 2025

35,12 -21,51 3,41 15,78 13,06
  1a 3a 5a 10a Desde su
lanzamiento
14,17 10,08 7,19 5,49 5,14
Índice de referencia (%) 13,06 10,62 7,50 5,79 5,52
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde su
lanzamiento
11,83 6,02 7,58 11,83 14,17 33,40 41,49 70,71 71,55
Índice de referencia (%) 10,77 5,01 8,05 10,77 13,06 35,36 43,57 75,49 78,32
  2020 2021 2022 2023 2024
Rendimiento total (%) 18,09 -2,11 -16,37 9,64 12,47
Índice de referencia (%) 19,58 -1,33 -16,28 10,07 13,29
La rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad futura y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto. Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.

Fuente: BlackRock. Los datos de rentabilidad del fondo se muestran sobre la base del valor liquidativo (NAV), en términos de la divisa base (como se muestra en los datos clave), con reinversión de los ingresos netos, descontando las comisiones. Se aplicarán comisiones de corretaje o transacción.

Factores clave

Factores clave

Activos Netos del Fondo
a 14 jul 2025
USD 171.794.984
Bolsa de Valores
Santiago Stock Exchange
Tipo de activo
Renta variable
Ticker del Índice de referencia
M1EFHUS
Frecuencia de Distribución
Semestral
Domicilio
Estados Unidos
Precio de cierre bolsa principal EUA
30,20
Volumen diario EUA
a 14 jul 2025
4.382,00
Fecha de constitución del Fondo
23 sept 2014
Divisa base
USD
Índice de referencia
MSCI Emerging Markets 100% USD Hedged Index
ISIN
US46434G5099
Uso de las ganancias
Distribuye
CUSIP
46434G509
Volumen promedio 30 días EUA
25.691,00

Características del Portafolio

Características del Portafolio

Número de valores subyacentes
a 11 jul 2025
1
Rendimiento a los 12 meses
a 30 jun 2025
2,13%
Múltiplo Precio/utilidad
a 11 jul 2025
15,36
Beta a 3 años
a 30 jun 2025
0,57
Desviación Estándar 3 años
a 30 jun 2025
14,11%
Múltiplo Precio/valor en libros
a 11 jul 2025
2,01

Costos

Costos

Comisión de administración 0,78%
Gastos de adquisición 0,72%
Impuestos extranjeros y otros gastos 0,00%
Porcentaje de gastos 1,50%
Exención de Comisiones 0,78%
Porcentaje de Gastos Netos 0,72%

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

4 estrellas
Clasificación general de Morningstar para el fondo iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF, , a 30 jun 2025 comparado con 711 fondos Diversified Emerging Mkts.

Ubicaciones registrados

Ubicaciones registrados

Posiciones

Posiciones

Ticker Nombre Sector Clase de activo Valor de mercado Peso (%) Valor nominal Acciones CUSIP ISIN SEDOL Precio Ubicación Intercambio Moneda Tipo de Cambio
Ticker Name Sector Asset Class Valor de mercado Peso (%) Shares CUSIP ISIN SEDOL Price Ubicación Exchange Moneda Tipo de Cambio Market Currency
Las posiciones están sujetas a cambio.

Exposición

Exposición

a 11 jul 2025

% de valor de mercado

a 11 jul 2025

% de valor de mercado

La exposición geográfica se relaciona principalmente con el domicilio de los emisores de los valores mantenidos en el producto, añadidos en conjunto y expresados después como porcentaje de tenencias totales del producto. No obstante, en algunos casos puede reflejar el país en donde el emisor de los valores desarrolla gran parte de su actividad comercial.
Las asignaciones están sujetas a cambios.

Listado

Listado

Intercambio Ticker Divisa Día de inscripción SEDOL Ticker Bloomberg RIC
Cboe BZX HEEM USD 25 sept 2014 - HEEM -
Bolsa Mexicana De Valores HEEM MXN 13 ago 2015 BYT7H08 HEEM* MM -
Santiago Stock Exchange HEEM CLP 23 oct 2017 - - -

Literatura

Literatura