Renta variable

HEEM

iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF

  • NAV a 14 jul 2025 USD 30,19
    52 Semanas: 24,94 - 30,25
  • Variación del NAV al 14 jul 2025 0,11 (0,38%)
  • Rendimiento total del NAV al 11 jul 2025 YTD: 12,49
  • Morningstar Rating
  • Como se indican en el Prospectus Comisión 1,50%
    % de gastos 0,72%

Todos los rendimientos son expresados en USD.

Información general

¿Por qué HEEM?

1. Busca reducir el impacto de las monedas extranjeras relativas al Dólar Estadounidense en la asignación a mercados emergentes.

 

2. Combinar de una manera sencilla el HEEM con su versión sin cobertura (EEM) para manejar el riesgo cambiario mientras se mantiene una consistente exposición a la renta variable.

 

3. Topado al costo del EEM.1

 

1HEEM se compone por el EEM y forwards de monedas

Filosofía de inversión

El ETF iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets busca replicar los resultados de inversión de un índice compuesto por acciones de alta y mediana capitalización de países emergentes mientras que mitiga la exposición a las fluctuaciones entre el valor de las monedas subyacentes y el Dólar Estadounidense.

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Rendimientos

Rendimientos

Gráfico de rendimiento

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La tabla de crecimiento hipotético de 10.000 dólares refleja una hipotética inversión de $10.000 y asume la reinversión de dividendos y ganancias de capital. Gastos del fondo, incluidos los gastos de gestión y otros gastos fueron deducidos.

Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago Distribución total Ingreso Capital ganado en el corto plazo LT Cap Gains Retorno del capital
  De
30 jun 2020
a
30 jun 2021		 De
30 jun 2021
a
30 jun 2022		 De
30 jun 2022
a
30 jun 2023		 De
30 jun 2023
a
30 jun 2024		 De
30 jun 2024
a
30 jun 2025
Rendimiento total (%)

a 30 jun 2025

34,45 -21,11 2,60 13,89 14,17
Índice de referencia (%)

a 30 jun 2025

35,12 -21,51 3,41 15,78 13,06
  1a 3a 5a 10a Desde su
lanzamiento
Rendimiento total (%) 14,17 10,08 7,19 5,49 5,14
Índice de referencia (%) 13,06 10,62 7,50 5,79 5,52
  En el
año 		1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde su
lanzamiento
Rendimiento total (%) 11,83 6,02 7,58 11,83 14,17 33,40 41,49 70,71 71,55
Índice de referencia (%) 10,77 5,01 8,05 10,77 13,06 35,36 43,57 75,49 78,32
  2020 2021 2022 2023 2024
Rendimiento total (%) 18,09 -2,11 -16,37 9,64 12,47
Índice de referencia (%) 19,58 -1,33 -16,28 10,07 13,29
La rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad futura y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto. Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.

Fuente: BlackRock. Los datos de rentabilidad del fondo se muestran sobre la base del valor liquidativo (NAV), en términos de la divisa base (como se muestra en los datos clave), con reinversión de los ingresos netos, descontando las comisiones. Se aplicarán comisiones de corretaje o transacción.

Factores clave

Factores clave

Activos Netos del Fondo
a 14 jul 2025
USD 171.794.984
Bolsa de Valores
Santiago Stock Exchange
Tipo de activo
Renta variable
Ticker del Índice de referencia
M1EFHUS
Frecuencia de Distribución
Semestral
Domicilio
Estados Unidos
Precio de cierre bolsa principal EUA
30,20
Volumen diario EUA
a 14 jul 2025
4.382,00
Fecha de constitución del Fondo
23 sept 2014
Divisa base
USD
Índice de referencia
MSCI Emerging Markets 100% USD Hedged Index
ISIN
US46434G5099
Uso de las ganancias
Distribuye
CUSIP
46434G509
Volumen promedio 30 días EUA
25.691,00

Características del Portafolio

Características del Portafolio

Número de valores subyacentes
a 11 jul 2025
1
Rendimiento a los 12 meses
a 30 jun 2025
2,13%
Múltiplo Precio/utilidad
a 11 jul 2025
15,36
Beta a 3 años
a 30 jun 2025
0,57
Desviación Estándar 3 años
a 30 jun 2025
14,11%
Múltiplo Precio/valor en libros
a 11 jul 2025
2,01

Costos

Costos

Comisión de administración 0,78%
Gastos de adquisición 0,72%
Impuestos extranjeros y otros gastos 0,00%
Porcentaje de gastos 1,50%
Exención de Comisiones 0,78%
Porcentaje de Gastos Netos 0,72%

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

4 estrellas
Clasificación general de Morningstar para el fondo iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF, , a 30 jun 2025 comparado con 711 fondos Diversified Emerging Mkts.

Ubicaciones registrados

Ubicaciones registrados

Posiciones

Posiciones

Ticker Nombre Sector Clase de activo Valor de mercado Peso (%) Valor nominal Acciones CUSIP ISIN SEDOL Precio Ubicación Intercambio Moneda Tipo de Cambio
Ticker Name Sector Asset Class Valor de mercado Peso (%) Shares CUSIP ISIN SEDOL Price Ubicación Exchange Moneda Tipo de Cambio Market Currency
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Las posiciones están sujetas a cambio.

Exposición

Exposición

a 11 jul 2025

% de valor de mercado

Tipo Fondo
a 11 jul 2025

% de valor de mercado

Tipo Fondo
La exposición geográfica se relaciona principalmente con el domicilio de los emisores de los valores mantenidos en el producto, añadidos en conjunto y expresados después como porcentaje de tenencias totales del producto. No obstante, en algunos casos puede reflejar el país en donde el emisor de los valores desarrolla gran parte de su actividad comercial.
Las asignaciones están sujetas a cambios.

Listado

Listado

Intercambio Ticker Divisa Día de inscripción SEDOL Ticker Bloomberg RIC
Cboe BZX HEEM USD 25 sept 2014 - HEEM -
Bolsa Mexicana De Valores HEEM MXN 13 ago 2015 BYT7H08 HEEM* MM -
Santiago Stock Exchange HEEM CLP 23 oct 2017 - - -

Literatura

Literatura