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LQDW
iShares Investment Grade Corporate Bond BuyWrite Strategy ETF
-
Como se indican en el Prospectus
Comisión 0,34%
Todos los rendimientos son expresados en USD.
Información general
Rendimientos
Rendimientos
Gráfico de rendimiento
Performance chart data not available for display.
Distribución
| Fecha de registro | Fecha de corte | Fecha de pago |
|---|
-
Rendimientos
| De 31 dic 2020 a 31 dic 2021 |
De 31 dic 2021 a 31 dic 2022 |
De 31 dic 2022 a 31 dic 2023 |
De 31 dic 2023 a 31 dic 2024 |
De 31 dic 2024 a 31 dic 2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Rendimiento total (%)
a 31 dic 2025 |
- | - | 3,93 | 2,84 | 8,95 |
|
Índice de referencia (%)
a 31 dic 2025 |
- | - | 4,42 | 3,14 | 8,83 |
| 1a | 3a | 5a | 10a |
Desde su lanzamiento |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Rendimiento total (%)
a 31 dic 2025 |
8,95 | 5,21 | - | - | 2,12 |
|
Índice de referencia (%)
a 31 dic 2025 |
8,83 | 5,43 | - | - | 2,38 |
Faltan datos de los retornos promedio anuales
|
En el año |
1m | 3m | 6m | 1a | 3a | 5a | 10a |
Desde su lanzamiento |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Rendimiento total (%)
a 31 dic 2025 |
8,95 | 0,74 | 1,75 | 4,15 | 8,95 | 16,46 | - | - | 7,32 |
|
Índice de referencia (%)
a 31 dic 2025 |
8,83 | 0,78 | 2,10 | 4,70 | 8,83 | 17,19 | - | - | 8,26 |
Faltan datos de los retornos acumulados
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento total (%) | - | - | 3,93 | 2,84 | 8,95 |
| Índice de referencia (%) | - | - | 4,42 | 3,14 | 8,83 |
Faltan datos de los retornos del calendario anual
La rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad futura y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto. Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.
Fuente: BlackRock. Los datos de rentabilidad del fondo se muestran sobre la base del valor liquidativo (NAV), en términos de la divisa base (como se muestra en los datos clave), con reinversión de los ingresos netos, descontando las comisiones. Se aplicarán comisiones de corretaje o transacción.
Factores clave
Factores clave
Activos Netos del Fondo
a 12 ene 2026
USD 271.258.193
Bolsa de Valores
Santiago Stock Exchange
Tipo de activo
Renta fija
Ticker del Índice de referencia
BXLBW
Frecuencia de Distribución
Mensual
Domicilio
Estados Unidos
Precio de cierre bolsa principal EUA
24,64
Volumen diario EUA
a 09 ene 2026
59.262,00
Fecha de constitución del Fondo
18 ago 2022
Divisa base
USD
Índice de referencia
CBOE LQD BuyWrite Index (USD)
ISIN
US46436E2880
Uso de las ganancias
Distribuye
CUSIP
46436E288
Volumen promedio 30 días EUA
101.621,00
Características del Portafolio
Características del Portafolio
Número de valores subyacentes
a 09 ene 2026
1
Desviación Estándar 3 años
a 31 dic 2025
5,31%
Rendimiento promedio a vencimiento
a 09 ene 2026
5,00%
Vencimiento promedio ponderado
a 09 ene 2026
12,76 yrs
Convexidad
a 09 ene 2026
-19,57
Beta a 3 años
a 31 dic 2025
0,30
Duración Modificada Real GP
a 09 ene 2026
8,09
Cupón promedio
a -
-
Duración efectiva
a 09 ene 2026
7,97 yrs
a 09 ene 2026
12,97
Costos
Costos
| Comisión de administración | 0,20% |
| Gastos de adquisición | 0,14% |
| Impuestos extranjeros y otros gastos | 0,00% |
| Porcentaje de gastos | 0,34% |
Calificaciones
Calificaciones
Ubicaciones registrados
Ubicaciones registrados
Posiciones
Posiciones
| Ticker | Nombre | Sector | Clase de activo | Valor de mercado | Peso (%) | Valor nominal | Acciones | Par Value | CUSIP | ISIN | SEDOL | Precio | Ubicación | Intercambio | Moneda | Duración | YTM (%) | Tipo de Cambio | Plazo | Cupón (%) | Mod. Duration | Yield to Call (%) | Yield to Worst (%) | Real Duration | Real YTM (%) | Mercado de divisas |
|---|
| Name | Sector | Asset Class | Valor de mercado | Peso (%) | CUSIP | ISIN | SEDOL | Price | Ubicación | Exchange | Moneda | Duración | YTM (%) | Tipo de Cambio | Plazo | Cupón (%) | Mod. Duration | Yield to Call (%) | Yield to Worst (%) | Real Duration | Real YTM (%) |
|---|
Las posiciones están sujetas a cambio.
Exposición
Exposición
a 09 ene 2026
% de valor de mercado
a 09 ene 2026
% de valor de mercado
a 09 ene 2026
% de valor de mercado
Las asignaciones están sujetas a cambios.
Listado
Listado
| Intercambio | Ticker | Divisa | Día de inscripción | SEDOL | Ticker Bloomberg | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cboe BZX | LQDW | USD | 22 ago 2022 | - | - | - |
| Bolsa Mexicana De Valores | LQDW | MXN | 24 jul 2023 | BPLYW3 | LQDW* MM | - |
| Santiago Stock Exchange | LQDWCL | CLP | 03 may 2024 | BS2HWW0 | LQDWCL | LQDWCL.SN |
| Santiago Stock Exchange | LQDW | USD | 03 may 2024 | BS2HWZ3 | LQDW | LQDW.SN |
