Renta fija

LQDW

iShares Investment Grade Corporate Bond BuyWrite Strategy ETF

  • NAV a 04 dic 2025 USD 24,66
    52 Semanas: 24,64 - 27,04
  • Variación del NAV al 04 dic 2025 USD -0,02 (-0,10%)
  • Rendimiento total del NAV al 01 dic 2025 YTD: 8,01
  • Como se indican en el Prospectus Comisión 0,34%

Todos los rendimientos son expresados en USD.

Información general

¿Por qué LQDW?

1. Potencie los ingresos: puede mejorar los ingresos en comparación con los bonos tradicionales de grado de inversión de EE. UU. mediante la venta de opciones (call options) con cobertura mensual.

 

2. Diversificación: este fondo puede superar el rendimiento de los subyacentes del ETF de renta fija en períodos de aumento de las tasas y ampliación de los diferenciales de crédito.

 

3. Fácil acceso: acceso conveniente y rentable con una sola emisora a una estrategia con exposición a opciones personalizadas en el mercado de bonos de grado de inversión de EE. UU.

Filosofía de inversión

El ETF iShares Investment Grade Corporate Bond BuyWrite Strategy busca replicar los resultados de inversión de un índice que refleja una estrategia de mantener el ETF iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond mientras suscribe (vende) opciones de compra (call optiions) con cobertura de un-mes para generar ingresos.
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Rendimientos

Rendimientos

Gráfico de rendimiento

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La tabla de crecimiento hipotético de 10.000 dólares refleja una hipotética inversión de $10.000 y asume la reinversión de dividendos y ganancias de capital. Gastos del fondo, incluidos los gastos de gestión y otros gastos fueron deducidos.

Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago Distribución total Ingreso Capital ganado en el corto plazo LT Cap Gains Retorno del capital
  De
30 sept 2020
a
30 sept 2021		 De
30 sept 2021
a
30 sept 2022		 De
30 sept 2022
a
30 sept 2023		 De
30 sept 2023
a
30 sept 2024		 De
30 sept 2024
a
30 sept 2025
Rendimiento total (%)

a 30 sept 2025

- - 2,58 5,79 4,59
Índice de referencia (%)

a 30 sept 2025

- - 3,12 6,25 4,14
  1a 3a 5a 10a Desde su
lanzamiento
Rendimiento total (%) 4,59 4,31 - - 1,72
Índice de referencia (%) 4,14 4,50 - - 1,90
  En el
año 		1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde su
lanzamiento
Rendimiento total (%) 7,08 0,87 2,36 4,45 4,59 13,50 - - 5,47
Índice de referencia (%) 6,59 0,91 2,55 4,67 4,14 14,11 - - 6,03
  2020 2021 2022 2023 2024
Rendimiento total (%) - - - 3,93 2,84
Índice de referencia (%) - - - 4,42 3,14
La rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad futura y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto. Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.

Fuente: BlackRock. Los datos de rentabilidad del fondo se muestran sobre la base del valor liquidativo (NAV), en términos de la divisa base (como se muestra en los datos clave), con reinversión de los ingresos netos, descontando las comisiones. Se aplicarán comisiones de corretaje o transacción.

Factores clave

Factores clave

Activos Netos del Fondo
a 04 dic 2025
USD 288.571.338
Bolsa de Valores
Santiago Stock Exchange
Tipo de activo
Renta fija
Ticker del Índice de referencia
BXLBW
Frecuencia de Distribución
Mensual
Domicilio
Estados Unidos
Precio de cierre bolsa principal EUA
24,73
Volumen diario EUA
a 04 dic 2025
100.367,00
Fecha de constitución del Fondo
18 ago 2022
Divisa base
USD
Índice de referencia
CBOE LQD BuyWrite Index (USD)
ISIN
US46436E2880
Uso de las ganancias
Distribuye
CUSIP
46436E288
Volumen promedio 30 días EUA
65.236,00

Características del Portafolio

Características del Portafolio

Número de valores subyacentes
a 04 dic 2025
1
Desviación Estándar 3 años
a 31 oct 2025
5,52%
Rendimiento promedio a vencimiento
a 04 dic 2025
4,96%
Vencimiento promedio ponderado
a 04 dic 2025
12,83 yrs
Convexidad
a 04 dic 2025
-13,02
Beta a 3 años
a 31 oct 2025
0,31
Duración Modificada Real GP
a 04 dic 2025
8,18
Cupón promedio
a -
-
Duración efectiva
a 04 dic 2025
8,07 yrs
a 04 dic 2025
12,95

Costos

Costos

Comisión de administración 0,20%
Gastos de adquisición 0,14%
Impuestos extranjeros y otros gastos 0,00%
Porcentaje de gastos 0,34%

Calificaciones

Calificaciones

Ubicaciones registrados

Ubicaciones registrados

Posiciones

Posiciones

Ticker Nombre Sector Clase de activo Valor de mercado Peso (%) Valor nominal Acciones Par Value CUSIP ISIN SEDOL Precio Ubicación Intercambio Moneda Duración YTM (%) Tipo de Cambio Plazo Cupón (%) Mod. Duration Yield to Call (%) Yield to Worst (%) Real Duration Real YTM (%) Mercado de divisas
Name Sector Asset Class Valor de mercado Peso (%) CUSIP ISIN SEDOL Price Ubicación Exchange Moneda Duración YTM (%) Tipo de Cambio Plazo Cupón (%) Mod. Duration Yield to Call (%) Yield to Worst (%) Real Duration Real YTM (%)
Descargar las posiciones
Las posiciones están sujetas a cambio.

Exposición

Exposición

a 04 dic 2025

% de valor de mercado

Tipo Fondo
a 04 dic 2025

% de valor de mercado

Tipo Fondo
a 04 dic 2025

% de valor de mercado

Tipo Fondo
Las asignaciones están sujetas a cambios.

Listado

Listado

Intercambio Ticker Divisa Día de inscripción SEDOL Ticker Bloomberg RIC
Cboe BZX LQDW USD 22 ago 2022 - - -
Bolsa Mexicana De Valores LQDW MXN 24 jul 2023 BPLYW3 LQDW* MM -
Santiago Stock Exchange LQDWCL CLP 03 may 2024 BS2HWW0 LQDWCL LQDWCL.SN
Santiago Stock Exchange LQDW USD 03 may 2024 BS2HWZ3 LQDW LQDW.SN

Literatura

Literatura