Renta variable

CSPX

iShares Core S&P 500 UCITS ETF

Información general

Información importante: El valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial. El valor de los títulos de renta variable y títulos similares a acciones se puede ver afectado por los movimientos diarios del mercado bursátil.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.
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Rendimientos

Rendimientos

Gráfico de rendimiento

Performance chart data not available for display.
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  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Rendimiento total (%) 13,24 0,99 11,54 21,40 -4,72 31,02 18,02 28,36 -18,35 25,92
Índice de referencia (%) 12,99 0,75 11,23 21,10 -4,94 30,70 17,75 28,16 -18,51 25,67
  De
31 mar 2019
a
31 mar 2020
De
31 mar 2020
a
31 mar 2021
De
31 mar 2021
a
31 mar 2022
De
31 mar 2022
a
31 mar 2023
De
31 mar 2023
a
31 mar 2024
Rendimiento total (%)

a 31 mar 2024

-7,30 55,88 15,33 -8,01 29,51
Índice de referencia (%)

a 31 mar 2024

-7,53 55,56 15,16 -8,20 29,27
  1a 3a 5a 10a Desde su
lanzamiento
22,31 7,76 12,85 12,03 13,15
Índice de referencia (%) 22,09 7,56 12,63 11,78 12,89
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde su
lanzamiento
5,95 -4,10 4,22 20,81 22,31 25,12 83,05 211,44 460,66
Índice de referencia (%) 5,90 -4,11 4,18 20,71 22,09 24,44 81,22 204,55 442,79

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en USD, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos cuando corresponda. Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF, que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.

En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock.

Factores clave

Factores clave

Activos netos de la Clase de acciones a 21 may 2024 USD 85.216.881.290
Activos netos del Fondo a 21 may 2024 USD 88.143.806.697
Fecha de lanzamiento de la Clase de acciones 19 may 2010
Fecha de lanzamiento del Fondo 18 may 2010
Divisa de la Clase de acciones USD
Divisa base USD
Clase de activo Renta variable
Índice de referencia S&P 500 Index
Clasificación SFDR No es artículo 8 o 9
Acciones en circulación a 21 may 2024 152.017.230
Comisión 0,07%
ISIN IE00B5BMR087
Uso de los ingresos Acumula
Devolución de préstamo de valores a 31 mar 2024 0,00%
Domicilio Irlanda
Estructura Físico
Frecuencia de rebalanceo Trimestral
Metodología Réplica Física
UCITS Si
Emisor iShares VII plc
Gestor del fondo BlackRock Asset Management Ireland Limited
Administrador BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company
Depositario The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Fin del año fiscal 31 jul 2024
Ticker Bloomberg CSPX

Características del Portafolio

Características del Portafolio

Número de posiciones a 20 may 2024 503
Nivel de referencia a 21 may 2024 USD 10.047,92
Ticker del índice de referencia SPTR500N
Desviación estandar (3 años) a 30 abr 2024 17,64%
Beta a 3 años a 30 abr 2024 1,000
Múltiplo Precio/utilidad a 20 may 2024 26,49
Múltiplo Precio/valor en libros a 20 may 2024 4,59

Características de Sostenibilidad

Características de Sostenibilidad

Las características de sostenibilidad le proporcionan a inversionistas parámetros no tradicionales específicos. Junto con otros parámetros y datos, permiten a los inversionistas evaluar los fondos en función de determinadas características medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG por sus siglas en inglés). Las características de sostenibilidad no proporcionan una indicación de la rentabilidad actual o a futuro, ni representan el riesgo potencial ni el perfil de recompensa de un fondo. Se proporcionan con fines de transparencia y solo por uso informativo. Las características de sostenibilidad no deben considerarse únicamente ni de forma aislada, sino que son un tipo de información que los inversionistas pueden tener en cuenta a la hora de evaluar un fondo.

Los parámetros no son indicativos de si los factores ESG se integrarán en un fondo o del modo en que lo harán.A menos que se indique lo contrario en la documentación del fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un fondo, los parámetros no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo de inversión del fondo, y no existe ninguna indicación de que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión o filtros de exclusión basados en los criterios ESG o de Impacto. Para obtener más información sobre la estrategia de inversión de un fondo, consulte el folleto del fondo.

Revise las metodologías de MSCI detrás de las características de sostenibilidad usando los enlaces siguientes.

Calificación de Fondos ESG de MSCI (AAA-CCC) a 21 abr 2024 A
Porcentaje de Cobertura ESG de MSCI a 21 abr 2024 99,90
Puntuación de Calidad ESG de MSCI (0-10) a 21 abr 2024 6,59
Puntuación de Calidad ESG de MSCI - Percentil entre Empresas Similares a 21 abr 2024 52,46
Clasificación Global de Fondos de Lipper a 21 abr 2024 Equity US
Fondos en Grupo de Características Similares a 21 abr 2024 3.639
Intensidad Media Ponderada de Exposición al Carbono de MSCI (toneladas de emisiones de CO2 / millón de $ en ventas) a 21 abr 2024 92,04
Porcentaje de Cobertura de Intensidad de Carbono Promedio Ponderada de MSCI a 21 abr 2024 99,70
Aumento Implícito de la Temperatura de MSCI (0-3,0+ °C) a 21 abr 2024 > 2.5-3.0°C
Porcentaje de Cobertura del Aumento Implícito de la Temperatura de MSCI a 21 abr 2024 99,70

¿Qué es el parámetro Aumento Implícito de la Temperatura (ITR)? Conozca lo que significa este parámetro, cómo se calcula y las suposiciones y limitaciones para este parámetro prospectivo relacionado con el clima.

El cambio climático es uno de los mayores retos en la historia de la humanidad y tendrá profundas implicaciones para los inversionistas. Para abordar el cambio climático, muchos de los principales países del mundo han firmado el Acuerdo de París. El objetivo del Acuerdo de París es limitar el calentamiento global a menos de 2 °C por encima de los niveles preindustriales, e idealmente a menos de 1,5 °C, lo que nos ayudará a evitar los efectos más graves del cambio climático.


¿Qué es el parámetro ITR?

La métrica ITR se utiliza para obtener un indicador del grado de alineación de una compañía o cartera con el objetivo referente a la temperatura del Acuerdo de París. Esta métrica utiliza vías de descarbonización para mantenerse por debajo de 1.55 °C, que son de código abierto y derivan del Network of Central Banks and Supervisors for Greening the Financial System (NGFS). Dichas vías pueden ser regionales o específicas de cada sector y establecen un objetivo de cero neto para 2050, conforme a las normas de la industria de Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ). Utilizamos esta herramienta para las emisiones de GEI (gases de efecto invernadero) de todos los alcances. MSCI implementó este modelo ITR mejorado el 19 de febrero de 2024.


¿Cómo se calcula el parámetro ITR?

El parámetro ITR se calcula teniendo en cuenta la intensidad actual de las emisiones de las empresas incluidas en la cartera del fondo, así como el potencial de estas empresas para reducir sus emisiones a lo largo del tiempo. Si las emisiones de la economía global siguieran la misma tendencia que las emisiones de las empresas de la cartera del fondo, las temperaturas globales aumentarían en última instancia dentro de esta franja.


Tenga en cuenta que en el cálculo solo están cubiertos los emisores corporativos. Puede encontrar una explicación resumida de la metodología y suposiciones de MSCI para su parámetro ITR aquí.


Debido a que el parámetro ITR se calcula en parte teniendo en cuenta el potencial de una empresa incluida en la cartera del fondo para reducir sus emisiones a lo largo del tiempo, se trata de un valor prospectivo y propenso a limitaciones. Como resultado, BlackRock publica el parámetro ITR de MSCI para sus fondos en franjas de rango de temperaturas. Las franjas ayudan a subrayar la incertidumbre subyacente en los cálculos y la variabilidad del parámetro.

Imagen del Aumento Implícito de la Temperatura

¿Cuáles son las suposiciones y limitaciones clave del parámetro ITR?

Este parámetro prospectivo se calcula en función de un modelo, que depende de varias suposiciones. Además, hay una serie de limitaciones en las entradas de datos para el modelo. Es importante destacar que un parámetro ITR puede variar significativamente entre los proveedores de datos por diversos motivos debido a las elecciones metodológicas (por ejemplo, diferencias en los horizontes temporales, el alcance de las emisiones incluidas y los cálculos de agregación de la cartera).

No existe una forma universalmente aceptada para el cálculo de un ITR. No existe un conjunto de entradas acordadas universalmente para el cálculo. En la actualidad, la disponibilidad de los datos de entrada varía según las clases de activos y los mercados. En la medida en que los datos estén disponibles más fácilmente y sean más precisos a lo largo del tiempo, esperamos que las metodologías para el cálculo del parámetro ITR evolucionen y puedan dar lugar a resultados diferentes. Los fondos pueden cambiar de bandas a medida que evolucionan las metodologías. Cuando los datos no están disponibles y/o si los datos cambian, los métodos de estimación varían, especialmente aquellos relacionados con las emisiones futuras de una empresa.


La métrica ITR estima el grado de alineación de un fondo con el objetivo referente a la temperatura del Acuerdo de París sobre la base de una evaluación de la credibilidad de los objetivos de descarbonización declarados. No obstante, no hay ninguna garantía de que se alcancen estas estimaciones. El parámetro ITR no es una estimación en tiempo real y puede cambiar con el tiempo, por lo que es propenso a variaciones y puede que no refleje siempre una estimación actual.


El parámetro ITR no es una indicación ni una estimación de la rentabilidad o el riesgo de un fondo. Los inversionistas no deben basarse en este parámetro a la hora de tomar una decisión de inversión, sino que deben consultar el folleto y los documentos que regulan un fondo. Esta estimación y la información asociada no pretenden ser una recomendación para invertir en ningún fondo, ni pretenden indicar ninguna correlación entre el parámetro ITR de un fondo y su rentabilidad de inversión futura.

Todos los datos proceden de las Calificaciones de Fondos ESG MSCI 21 abr 2024 , basados en participaciones a fecha de 31 mar 2024 . Por lo tanto, las características de sostenibilidad de los fondos pueden diferir ocasionalmente de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI.

Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG MSCI, el 65% (o el 50% para los fondos de renta fija y los fondos del mercado monetario) de la ponderación bruta del fondo, debe proceder de valores cubiertos por MSCI ESG Research (algunas posiciones en efectivo y otros tipos de activos que no se consideran relevantes para el análisis de ESG realizado por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como no cubiertos), la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores.

Implicación Empresarial

Implicación Empresarial

Los parámetros de Participación Empresarial pueden ayudar a los inversores a obtener una visión más completa de las actividades específicas a las que un fondo puede estar expuesto a través de sus inversiones.


Los parámetros de Participación Empresarial no son indicativos del objetivo de inversión de un fondo y, a menos que se indique lo contrario en la documentación del fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un fondo, no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo de inversión del fondo, y no existe ninguna indicación de que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión basada en los criterios ESG o de Impacto, u otros filtros de exclusión. Para obtener más información acerca de la estrategia de inversión de un fondo, lea el folleto del fondo.


Puede consultar la metodología de MSCI en relación con los parámetros de Implicación Empresarial a través de los enlaces ofrecidos más abajo.

MSCI - Armas Controversiales a 20 may 2024 0,71%
MSCI - Empresas que no cumplen lo establecido en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas a 20 may 2024 0,00%
MSCI - Armas Nucleares a 20 may 2024 0,47%
MSCI - Carbón Térmico a 20 may 2024 0,00%
MSCI - Armas de Fuego de Uso Civil a 20 may 2024 0,00%
MSCI - Arenas Bituminosas a 20 may 2024 0,00%
MSCI - Tabaco a 20 may 2024 0,53%

Cobertura de Participación Empresarial a 20 may 2024 99,85%
Porcentaje del Fondo no cubierto a 20 may 2024 0,15%
Las exposiciones de la Participación Empresarial de BlackRock indicadas anteriormente para Carbón Térmico y Arenas Bituminosas se calculan y notifican para aquellas empresas en las que más de un 5 % de sus ingresos proceden de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research. Para la exposición a empresas que generen cualquier ingreso de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas (siendo en este caso el umbral de ingresos del 0 %), de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research, los niveles son los siguientes: 0,00% para Carbón Térmico y 2,15% para Arenas Bituminosas.

BlackRock calcula los parámetros de Participación Empresarial mediante el uso de los datos de MSCI ESG Research, que proporciona un perfil de la implicación empresarial específica de cada empresa. BlackRock aprovecha estos datos para ofrecer información resumida sobre los diferentes valores y la convierte en una exposición del valor de mercado de un fondo a las áreas de Participación Empresarial indicadas anteriormente.


Los parámetros de Participación Empresarial están diseñados para identificar únicamente las empresas para las que MSCI ha realizado un estudio y ha identificado su implicación en la actividad cubierta. Como resultado, es posible que exista una implicación adicional en estas actividades cubiertas cuando MSCI no tenga cobertura. Esta información no se debería utilizar para producir listas exhaustivas de empresas sin implicación. Los parámetros de Participación Empresarial solo se visualizan si al menos un 1 % de la ponderación bruta del fondo incluye valores cubiertos por MSCI ESG Research.

Calificaciones

Ubicaciones registrados

Ubicaciones registrados

  • Alemania

  • Austria

  • Chile

  • Dinamarca

  • Emiratos Árabes Unidos

  • Eslovaquia

  • España

  • Finlandia

  • Francia

  • Holanda

  • Hungría

  • Irlanda

  • Israel

  • Italia

  • Liechtenstein

  • Luxemburgo

  • México

  • Noruega

  • Polonia

  • Portugal

  • Reino Unido

  • República Checa

  • Singapur

  • Sudáfrica

  • Suecia

  • Suiza

Posiciones

Posiciones

Ticker Nombre Sector Clase de activo Valor de mercado Peso (%) Valor nominal Acciones ISIN Precio Ubicación Intercambio Mercado de divisas

Exposición

Exposición

a 20 may 2024

% de valor de mercado

Las asignaciones están sujetas a cambios.

Listado

Listado

Intercambio Ticker Divisa Día de inscripción SEDOL Ticker Bloomberg RIC
London Stock Exchange CSPX USD 15 sept 2010 B50YWZ5 CSPX LN CSPX.L
Euronext Amsterdam CSPX EUR 18 ene 2011 BLWDYR8 NL CSPX NA CSP1.AS
Bolsa De Valores De Colombia CSPX COP 14 sept 2021 BMHVDJ9 CSPX CB -
Deutsche Boerse Xetra SXR8 EUR 26 may 2010 B594LM6 SXR8 GY SXR8.DE
London Stock Exchange CSP1 GBP 15 sept 2010 B521C87 CSP1 LN CSP1.L
Bolsa Mexicana De Valores CSPX MXN 04 sept 2015 BZ2YY35 CSPXN MM CSPXN.MX
Borsa Italiana CSSPX EUR 26 may 2010 B584YB7 CSSPX IM CSSPX.MI
Santiago Stock Exchange CSPX USD 14 sept 2022 BQ9BG30 CSPX -
SIX Swiss Exchange CSSPX USD 19 may 2010 B5BMR08 CSSPX SW CSSPX.S
Tel Aviv Stock Exchange 1159250 ILS 05 ago 2019 BK8Y9Q2 iSFF702 IT iSFF702.TA

Literatura

Literatura