Renta variable

BGF US Basic Value Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

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31-mar-2020
Rentabilidad total (%) La rentabilidad total representa los cambios en el valor liquidativo (NAV, Net Asset Value) y tiene en cuenta las distribuciones del fondo.

a 31 mar 2020

-9,24 15,98 3,20 3,32 -20,65
Índice de Referencia (%) Índice: Russell 1000 Value Index (Total Return)

a 31 mar 2020

-1,54 19,22 6,95 5,67 -17,17

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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Puntos clave

Puntos clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 29 may 2020 USD 465,266
Divisa base USD
Fecha de lanzamiento del fondo 08 ene 1997
Fecha de lanzamiento de la serie 08 ene 1997
Clase de activo Renta variable
Categoría Morningstar US Large-Cap Value Equity
Índice de referencia Russell 1000 Value Index (Total Return)
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestor del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU0072461881
Ticker Bloomberg MERBVAI
Comisión inicial 5,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL 5301195
Bloomberg Benchmark Ticker RU10VATR
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Liquidez diaria
Inversión inicial mínima USD 5000
Inversión mínima posterior USD 1000
Uso de los ingresos Accumulating

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

a 30 abr 2020
Nombre Peso (%)
VERIZON COMMUNICATIONS INC 4,05
COMCAST CORP CLASS A 3,25
CITIGROUP INC 3,15
WELLS FARGO 2,85
SANOFI ADR REPRESENTING SA 2,79
Nombre Peso (%)
JPMORGAN CHASE & CO 2,72
CONOCOPHILLIPS 2,62
SMITH AND NEPHEW PLC 2,46
KONINKLIJKE PHILIPS ADR NV 2,44
CORTEVA INC 2,36

Valor Cuota

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
CLASE A2 USD Acumulativo 78,45 -1,69 -2,11 96,02 58,58 - LU0072461881 - -
CLASE C2 USD Acumulativo 57,20 -1,23 -2,11 70,32 42,81 - LU0147417470 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Carrie King
Carrie King
Tony DeSpirito
Tony DeSpirito
Franco Tapia, CFA
Franco Tapia, CFA
David Zhao
David Zhao
Joseph Wolfe
Joseph Wolfe

Literatura

Literatura