Renta variable

BGF US Basic Value Fund

Todos los rendimientos son expresados en USD.

Información general

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

En la medida en que el Fondo opere en préstamos de valores para reducir los gastos, el propio Fondo percibirá el 62,5% de los ingresos asociadas que se generen, y el 37,5% restante se recibirá por BlackRock en calidad de agente de préstamo de valores. Debido a que el reparto de los ingresos por préstamos de valores no incrementa los costes de funcionamiento del Fondo, esto ha quedado excluido de los gastos corrientes.

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Rendimientos

Rendimientos

Gráfico de rendimiento

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  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Rendimiento total (%) 16,41 7,19 -10,30 21,86 1,10 19,70 -5,62 11,13 7,54 20,51
Target Benchmark 1 (%) 17,34 13,66 -8,27 26,54 2,80 25,16 -7,54 11,46 14,37 15,91
La rentabilidad se indica tras deducir los gastos corrientes. Las eventuales comisiones de entrada/salida quedan excluidas del cálculo.
  1a 3a 5a 10a Desde su
lanzamiento
20,51 12,93 10,22 8,42 6,88
Target Benchmark 1 (%)

a 31 dic 2025

15,91 13,90 11,33 10,53 8,76
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde su
lanzamiento
20,51 2,68 5,63 10,30 20,51 44,02 62,70 124,35 587,28
Target Benchmark 1 (%)

a 31 dic 2025

15,91 0,68 3,81 9,34 15,91 47,76 70,99 172,13 1.039,72
  De
31 dic 2020
a
31 dic 2021
De
31 dic 2021
a
31 dic 2022
De
31 dic 2022
a
31 dic 2023
De
31 dic 2023
a
31 dic 2024
De
31 dic 2024
a
31 dic 2025
Rendimiento total (%)

a 31 dic 2025

19,70 -5,62 11,13 7,54 20,51
Target Benchmark 1 (%)

a 31 dic 2025

25,16 -7,54 11,46 14,37 15,91

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado

La rentabilidad se muestra tomando como base el Valor Liquidativo (VL), con reinversión de los ingresos brutos cuando corresponda. La rentabilidad de su inversión puede aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones del valor de las divisas si su inversión se realiza en una divisa distinta de la utilizada para el cálculo de la rentabilidad pasada. Fuente: Blackrock

Factores clave

Factores clave

Activos Netos del Fondo
a 07 ene 2026
USD 919.844.726
Fecha de constitución del Fondo
08 ene 1997
Moneda del Fondo país de origen
USD
Índice de referencia objetivo
Russell 1000 Value Index
Comisión inicial
5,00%
Gasto por Administración
1,50%
Comisión por superar Índice de referencia
0,00%
Inversión mínima posterior
USD 1000
Domicilio
Luxemburgo
Gestor del Fondo
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Liquidación
Fecha de la operación + 3 días
Ticker de Bloomberg
MERBVAI
Fecha de lanzamiento de la serie
08 ene 1997
Moneda de la serie
USD
Tipo de activo
Renta variable
Clasificación SFDR
No es artículo 8 o 9
Gasto recurrente
1,81%
ISIN
LU0072461881
Inversión inicial mínima
USD 5000
Uso de las ganancias
Acumula
Estructura legal
UCITS
Categoría Morningstar
US Large-Cap Value Equity
Frecuencia de negociación
Liquidez diaria
SEDOL
5301195

Características del Portafolio

Características del Portafolio

Número de valores subyacentes
a 31 dic 2025
94
Beta a 3 años
a 31 dic 2025
0,833
Múltiplo Precio/valor en libros
a 31 dic 2025
2,13
Desviación estandar (3 años)
a 31 dic 2025
11,19%
Múltiplo Precio/utilidad
a 31 dic 2025
21,19

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

3 estrellas
Clasificación general de Morningstar para el fondo BGF US Basic Value Fund, Class A2, a 31 dic 2025 comparado con 465 fondos US Large-Cap Value Equity.

Posiciones

Posiciones

a 31 dic 2025
Nombre Peso (%)
WELLS FARGO 3,48
CITIGROUP INC 3,07
SS AND C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC 2,62
FIRST CITIZENS BANCSHARES INC CLAS 2,61
AMAZON COM INC 2,51
Nombre Peso (%)
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 2,46
BECTON DICKINSON 2,39
DOLLAR GENERAL CORP 2,28
SAMSUNG ELECTRONICS GDS REPRESENT 2,20
CVS HEALTH CORP 2,06
Tenencias sujetas a cambio

Exposición

Exposición

a 31 dic 2025

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 dic 2025

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Valor Cuota

Valor Cuota

Clase del fondo Divisa NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio NAV As Of Max 52 semanas Min 52 semanas ISIN
Clase A2 USD 158,61 0,23 0,15 07 ene 2026 158,61 118,53 LU0072461881
CLASE C2 USD 107,83 0,16 0,15 07 ene 2026 107,83 81,33 LU0147417470

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Cem Inal
Cem Inal
David Zhao
David Zhao

Integración ESG

Integración ESG

BlackRock tiene en cuenta numerosos riesgos de inversión en nuestros procesos. Con el fin de obtener la mejor rentabilidad ajustada al riesgo para nuestros clientes, gestionamos riesgos y oportunidades relevantes que podrían tener una incidencia en las carteras, lo que incluye la información o los datos medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) que resultan importantes desde el punto de vista financiero, cuando se disponga de ellos. Consulte nuestra Declaración sobre la integración de factores ESG relativa a toda la firma si desea más información sobre este enfoque y la documentación del fondo sobre cómo se consideran estos riesgos materiales dentro de este producto, cuando proceda.

Literatura

Literatura