Renta variable

BGF European Fund

Información general

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

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Rentabilidad total (%) La rentabilidad total representa los cambios en el valor liquidativo (NAV, Net Asset Value) y tiene en cuenta las distribuciones del fondo.

a 31 mar 2019

-9,15 -9,21 -0,35 12,22 -9,62
Índice de Referencia (%) Índice: MSCI Europe Index (Net Total Return USD)

a 31 mar 2019

-4,94 -8,44 9,76 14,49 -3,72

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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Puntos clave

Puntos clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 18 jun 2019 EUR 1.266,761
Divisa base EUR
Fecha de lanzamiento del fondo 30 nov 1993
Fecha de lanzamiento de la serie 01 jul 2002
Clase de activo Renta variable
Categoría Morningstar Europe Large-Cap Blend Equity
Índice de referencia MSCI Europe Index (Net Total Return USD)
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestor del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU0338175176
Ticker Bloomberg MLEUCCC
Comisión inicial 0,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL 7505809
Bloomberg Benchmark Ticker MSEUNETUSD
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Liquidez diaria
Inversión inicial mínima USD 5000
Inversión mínima posterior -
Uso de los ingresos Accumulating

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar Analyst

Calificación Morningstar Analyst - Silver
Morningstar ha otorgado al fondo la categoría de Plata. Menos del 10% de los fondos open-end de Estados Unidos tienen calificaciones de esta categoria. (Efectivo 27 mar 2017)

Posiciones

Posiciones

a 31 may 2019
Nombre Peso (%)
ROCHE HOLDING AG 3,82
NOVO NORDISK A/S 3,79
DIAGEO PLC 3,49
EXPERIAN PLC 3,39
SIKA AG 3,15
Nombre Peso (%)
SANOFI SA 2,93
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC 2,88
SAP SE 2,78
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 2,71
PRUDENTIAL PLC 2,70

Valor Cuota

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
CLASE C2 USD Acumulativo 99,58 1,13 1,15 104,99 83,76 - LU0338175176 - -
CLASE A2 Cubierta USD Acumulativo 17,35 0,26 1,52 17,35 14,00 - LU0526926950 - -
CLASE A2 USD Acumulativo 128,83 1,47 1,15 134,31 107,73 - LU0171280430 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Nigel Bolton, FCSI
Managing Director, CIO of Fundamental Active Equities and Head of the European Equity team within BlackRock's Equity business

 

 

Brian Hall
Brian Hall

Literatura

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