Renta fija

BGF Fixed Income Global Opportunities Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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  From
30-sep-2015
To
30-sep-2016
From
30-sep-2016
To
30-sep-2017
From
30-sep-2017
To
30-sep-2018
From
30-sep-2018
To
30-sep-2019
From
30-sep-2019
To
30-sep-2020
Rentabilidad total (%)

a 30 sep 2020

1,83 4,26 -0,22 5,10 4,04
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
4,04 2,95 2,98 3,13 3,12
  En el
año
1m 3m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
2,70 -0,07 2,36 4,04 9,11 15,84 36,05 52,10

Puntos clave

Puntos clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 29 oct 2020 USD 9.848,556
-
Número de posiciones a 30 sep 2020 3062
Divisa base USD
Fecha de lanzamiento del fondo 31 ene 2007
Fecha de lanzamiento de la serie 31 ene 2007
Clase de activo Renta fija
Categoría Morningstar Global Flexible Bond - USD Hedged
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestor del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
Gasto recurrente 1,22%
ISIN LU0278466700
Ticker Bloomberg MLFIUA2
Comisión total 1,00%
Comisión inicial 5,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
B1PF5Q7
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Liquidez diaria
Inversión inicial mínima USD 5000
Inversión mínima posterior USD 1000
Uso de los ingresos Accumulating

Características del Fondo

Características del Fondo

Yield to Worst a 30 sep 2020 2,72%
Modified Duration a 30 sep 2020 4,47 yrs
Effective Duration a 30 sep 2020 3,39 yrs
Weighted Avg Maturity a 30 sep 2020 6,24 yrs
a 30 sep 2020 6,24 yrs

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

3
Clasificación general de Morningstar para el fondo BGF Fixed Income Global Opportunities Fund, Class A2, a 30 sep 2020 comparado con 307 fondos Global Flexible Bond - USD Hedged.

Calificación Morningstar Analyst

Calificación Morningstar Analyst - Silver
Morningstar ha otorgado al fondo la categoría de Plata. Menos del 10% de los fondos open-end de Estados Unidos tienen calificaciones de esta categoria. (Efectivo 22 abr 2020)

Posiciones

Posiciones

a 30 sep 2020
Nombre Peso (%)
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024 3,14
FNMA 30YR 2018 PRODUCTION 3,02
WI TREASURY (CPI) NOTE 0.125 04/15/2025 2,08
TREASURY NOTE 1.5 08/31/2021 1,47
FNMA 30YR 2019 PRODUCTION 1,18
Nombre Peso (%)
FHLMC 30YR UMBS MIRROR 1,03
TREASURY NOTE 1.5 09/30/2021 0,98
CANADA (GOVERNMENT OF) 0.5 09/01/2025 0,77
ITALY (REPUBLIC OF) 2.45 09/01/2050 0,76
FNMA 30YR 4.5% LTV > 90 2018 0,73

Exposición

Exposición

a 30 sep 2020

% de valor de mercado

a 30 sep 2020

% de valor de mercado

a 30 sep 2020

% de valor de mercado

Las asignaciones pueden variar.
a 30 sep 2020

% de valor de mercado

a 30 sep 2020

% de valor de mercado

a 30 sep 2020

% de valor de mercado

Valor Cuota

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación
CLASE A2 USD Acumulativo 15,22 -0,01 -0,07 15,31 13,55 - LU0278466700 - -
CLASE C2 USD Acumulativo 12,83 -0,01 -0,08 12,91 11,51 - LU0278467773 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Rick Rieder
Chief Investment Officer and Co-Head of Global Fixed Income
Bob Miller
Managing Director, Head of U.S. Multi-Sector Fixed Income

  

Aidan Doyle (FI)
Aidan Doyle (FI)

Literatura

Literatura