Renta fija

BGF World Bond Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

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31-mar-2015
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31-mar-2020
Rentabilidad total (%) La rentabilidad total representa los cambios en el valor liquidativo (NAV, Net Asset Value) y tiene en cuenta las distribuciones del fondo.

a 31 mar 2020

-0,29 -0,64 0,93 2,30 1,59
Índice de Referencia (%) Índice: BBG Barc Global Aggregate Index (USD Hedged)

a 31 mar 2020

2,44 1,09 2,46 4,93 6,59

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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Puntos clave

Puntos clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 02 jun 2020 USD 1.260,364
Divisa base USD
Fecha de lanzamiento del fondo 04 sep 1985
Fecha de lanzamiento de la serie 02 abr 2004
Clase de activo Renta fija
Categoría Morningstar Global Bond - USD Hedged
Índice de referencia BBG Barc Global Aggregate Index (USD Hedged)
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestor del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU0184697588
Ticker Bloomberg MERWBC1
Comisión inicial 0,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL B00MZM2
Bloomberg Benchmark Ticker LEGATRUH
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Liquidez diaria
Inversión inicial mínima USD 5000
Inversión mínima posterior USD 1000
Uso de los ingresos Distributing

Características del Fondo

Características del Fondo

Modified Duration a 30 abr 2020 8,09 yrs
3y Volatility - Benchmark a 31 may 2020 2,88
5y Volatility - Benchmark a 31 may 2020 2,84
5y Beta a 30 abr 2020 1,118

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

a 30 abr 2020
Nombre Peso (%)
UMBS 30YR TBA(REG A) 2,54
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024 2,53
GNMA2 30YR TBA(REG C) 1,02
INDIA (REPUBLIC OF) 7.26 01/14/2029 0,89
GNMA2 30YR 2016 PRODUCTION 0,82
Nombre Peso (%)
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #64 0.4 09/20/2049 0,79
AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 3 03/21/2047 0,73
FGOLD 30YR 3% MLB 125K 2013 0,73
FNMA 30YR 2016 PRODUCTION 0,72
UK CONV GILT 1.75 09/07/2037 0,65

Exposición

Exposición

a 30 abr 2020

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 30 abr 2020

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 30 abr 2020

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
Las asignaciones pueden variar.
a 30 abr 2020

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 30 abr 2020

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 30 abr 2020

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Valor Cuota

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
CLASE C1 USD Reparto diario 60,53 0,03 0,05 62,20 55,94 - LU0184697588 - -
CLASE A2 USD Acumulativo 83,27 0,06 0,07 85,31 76,76 - LU0184696937 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Rick Rieder
Chief Investment Officer and Co-Head of Global Fixed Income
Russell Brownback
Russell Brownback
Aidan Doyle (FI)
Aidan Doyle (FI)
Trevor Slaven
Trevor Slaven

Literatura

Literatura