Renta fija

BGF World Bond Fund

Información general

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

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31-dic-2013
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31-dic-2016
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31-dic-2017
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31-dic-2017
To
31-dic-2018
Rentabilidad total (%) La rentabilidad total representa los cambios en el valor liquidativo (NAV, Net Asset Value) y tiene en cuenta las distribuciones del fondo.

a 31 dic 2018

5,83 -1,43 1,40 1,84 -1,40
Índice de Referencia (%) Índice: BBG Barc Global Aggregate Index (USD Hedged)

a 31 dic 2018

7,59 1,02 3,95 3,04 1,76

Gráfico de rendimiento

Performance chart data not available for display.
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Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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Puntos clave

Puntos clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 18 feb 2019 USD 1.350,970
Divisa base USD
Fecha de lanzamiento del fondo 04 sep 1985
Fecha de lanzamiento de la serie 02 abr 2004
Clase de activo Renta fija
Categoría Morningstar Global Bond - USD Hedged
Índice de referencia BBG Barc Global Aggregate Index (USD Hedged)
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestor del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU0184697588
Ticker Bloomberg MERWBC1
Comisión inicial 0,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL B00MZM2
Bloomberg Benchmark Ticker LEGATRUH
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Liquidez diaria
Inversión inicial mínima USD 5000
Inversión mínima posterior USD 1000
Uso de los ingresos Distributing

Características del Fondo

Características del Fondo

Modified Duration a 31 ene 2019 7,85 yrs
3y Volatility - Benchmark a 31 ene 2019 2,35
5y Volatility - Benchmark a 31 ene 2019 2,40
5y Beta a 31 ene 2019 0,907

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar Analyst

Calificación Morningstar Analyst - Bronze
Morningstar ha otorgado a este fondo una medalla de Bronze. Menos del 10% de los fondos abiertos en EEUU tiene calificacion de medalla Efectivo desde el 16 ene 2019)

Posiciones

Posiciones

a 31 ene 2019
Nombre Peso (%)
GNMA2 30YR 2016 PRODUCTION 2,45
TREASURY NOTE 2.75 07/31/2023 2,06
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #318 1 09/20/2021 1,55
ISH CORE EUR CORP BND ETF EUR DIST 1,39
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #350 0.1 03/20/2028 1,30
Nombre Peso (%)
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #54 0.8 03/20/2047 1,25
FNMA 30YR TBA(REG A) 4.5 03/13/2019 1,14
ISHARES J.P. MORGAN $ EMER MKTS BD 0,99
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #130 1.8 09/20/2031 0,98
JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #396 0.1 01/01/2021 0,88

Exposición

Exposición

a 31 ene 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 ene 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 ene 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
Las asignaciones pueden variar.
a 31 ene 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 ene 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 ene 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Valor Cuota

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
CLASE C1 USD Reparto diario 56,60 0,02 0,04 56,61 54,88 - LU0184697588 - -
CLASE A2 USD Acumulativo 76,39 0,03 0,04 76,39 73,74 - LU0184696937 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Rick Rieder
Chief Investment Officer and Co-Head of Global Fixed Income
Aidan Doyle (FI)
Aidan Doyle (FI)

Literatura

Literatura