Renta variable

BGF World Financials Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

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30-jun-2015
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30-jun-2020
Rentabilidad total (%) La rentabilidad total representa los cambios en el valor liquidativo (NAV, Net Asset Value) y tiene en cuenta las distribuciones del fondo.

a 30 jun 2020

-27,56 48,20 10,89 1,32 -17,48
Índice de Referencia (%) Índice: MSCI ACWI Financials Index

a 30 jun 2020

-13,97 33,41 4,61 3,39 -17,67

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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Puntos clave

Puntos clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 29 sep 2020 USD 433,231
Divisa base USD
Fecha de lanzamiento del fondo 03 mar 2000
Fecha de lanzamiento de la serie 01 jul 2002
Clase de activo Renta variable
Categoría Morningstar Sector Equity Financial Services
Índice de referencia MSCI ACWI Financials Index
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestor del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU0147401128
Ticker Bloomberg MWORLCA
Comisión inicial 0,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
7557015
SPFINUSBGF
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Liquidez diaria
Inversión inicial mínima USD 5000
Inversión mínima posterior USD 1000
Uso de los ingresos Accumulating

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

3
Clasificación general de Morningstar para el fondo BGF World Financials Fund, Class C2, a 31 ago 2020 comparado con 170 fondos Sector Equity Financial Services.

Posiciones

Posiciones

a 31 ago 2020
Nombre Peso (%)
INTESA SANPAOLO 4,29
CITIGROUP INC 4,25
MORGAN STANLEY 4,20
JPMORGAN CHASE & CO 4,09
AXA SA 4,01
Nombre Peso (%)
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 3,95
AMERIPRISE FINANCE INC 3,36
AMERICAN EXPRESS 3,30
WEX INC 3,03
GOLDMAN SACHS GROUP INC 2,81

Valor Cuota

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación
CLASE C2 USD Acumulativo 20,00 -0,05 -0,25 25,70 13,25 - LU0147401128 - -
CLASE A2 USD Acumulativo 25,18 -0,07 -0,28 32,11 16,57 - LU0106831901 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Vasco Moreno
Vasco Moreno

Literatura

Literatura