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EZU
iShares MSCI Eurozone ETF
-
Como se indican en el Prospectus
Comisión 0,50%
Todos los rendimientos son expresados en USD.
Información general
Rendimientos
Rendimientos
Gráfico de rendimiento
Performance chart data not available for display.
Distribución
| Fecha de registro | Fecha de corte | Fecha de pago |
|---|
-
Rendimientos
| De 30 jun 2021 a 30 jun 2022 |
De 30 jun 2022 a 30 jun 2023 |
De 30 jun 2023 a 30 jun 2024 |
De 30 jun 2024 a 30 jun 2025 |
De 30 jun 2025 a 30 jun 2026 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Rendimiento total (%)
a 30 jun 2026 |
-23,32 | 29,15 | 9,35 | 25,74 | 19,60 |
|
Índice de referencia (%)
a 30 jun 2026 |
-24,02 | 29,49 | 9,64 | 24,93 | 20,13 |
| 1a | 3a | 5a | 10a |
Desde su lanzamiento |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento total (%) | 19,60 | 18,03 | 10,24 | 10,91 | 4,73 |
| Índice de referencia (%) | 20,13 | 18,04 | 10,11 | 10,82 | - |
Faltan datos de los retornos promedio anuales
|
En el año |
1m | 3m | 6m | 1a | 3a | 5a | 10a |
Desde su lanzamiento |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento total (%) | 10,16 | 2,49 | 12,70 | 10,16 | 19,60 | 64,44 | 62,83 | 181,78 | 231,16 |
| Índice de referencia (%) | 9,54 | 2,07 | 14,42 | 9,54 | 20,13 | 64,54 | 61,87 | 179,59 | - |
Faltan datos de los retornos acumulados
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento total (%) | 13,59 | -17,28 | 22,93 | 2,58 | 39,66 |
| Índice de referencia (%) | 13,54 | -17,86 | 22,94 | 2,64 | 40,30 |
Faltan datos de los retornos del calendario anual
La rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad futura y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto. Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.
Fuente: BlackRock. Los datos de rentabilidad del fondo se muestran sobre la base del valor liquidativo (NAV), en términos de la divisa base (como se muestra en los datos clave), con reinversión de los ingresos netos, descontando las comisiones. Se aplicarán comisiones de corretaje o transacción.
Factores clave
Factores clave
Activos Netos del Fondo
a 10 jul 2026
USD 9.479.158.901
Bolsa de Valores
Santiago Stock Exchange
Tipo de activo
Renta variable
Ticker del Índice de referencia
NDDUEMU
Frecuencia de Distribución
Semestral
Domicilio
Estados Unidos
Precio de cierre bolsa principal EUA
68,56
Volumen diario EUA
a 10 jul 2026
466.728,00
Fecha de constitución del Fondo
25 jul 2000
Divisa base
USD
Índice de referencia
MSCI EMU Index (Net)
ISIN
US4642866085
Uso de las ganancias
Distribuye
CUSIP
464286608
Volumen promedio 30 días EUA
1.041.699,00
Características del Portafolio
Características del Portafolio
Número de valores subyacentes
a 10 jul 2026
222
Rendimiento a los 12 meses
a 31 may 2026
2,64%
Múltiplo Precio/utilidad
a 10 jul 2026
18,70
Beta a 3 años
a 30 jun 2026
0,70
Desviación Estándar 3 años
a 30 jun 2026
14,62%
Múltiplo Precio/valor en libros
a 10 jul 2026
2,33
Costos
Costos
| Comisión de administración | 0,49% |
| Gastos de adquisición | 0,00% |
| Impuestos extranjeros y otros gastos | 0,01% |
| Porcentaje de gastos | 0,50% |
Calificaciones
Calificaciones
Ubicaciones registrados
Ubicaciones registrados
Posiciones
Posiciones
| Ticker | Nombre | Sector | Clase de activo | Valor de mercado | Peso (%) | Valor nominal | Acciones | CUSIP | ISIN | SEDOL | Precio | Ubicación | Intercambio | Moneda | Tipo de Cambio |
|---|
Las posiciones están sujetas a cambio.
Exposición
Exposición
a 10 jul 2026
% de valor de mercado
a 10 jul 2026
% de valor de mercado
La exposición geográfica se relaciona principalmente con el domicilio de los emisores de los valores mantenidos en el producto, añadidos en conjunto y expresados después como porcentaje de tenencias totales del producto. No obstante, en algunos casos puede reflejar el país en donde el emisor de los valores desarrolla gran parte de su actividad comercial.
Las asignaciones están sujetas a cambios.
Listado
Listado
| Intercambio | Ticker | Divisa | Día de inscripción | SEDOL | Ticker Bloomberg | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cboe BZX | EZU | USD | 25 jul 2000 | - | WEM | EZU |
| Bolsa Mexicana De Valores | EZU | MXN | 30 jun 2009 | B0BFVY4 | EZU* MM | - |
| Santiago Stock Exchange | EZU | CLP | 17 nov 2009 | - | - | - |
