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EIS
iShares MSCI Israel ETF
-
Como se indican en el Prospectus
Comisión 0,59%
Todos los rendimientos son expresados en USD.
Información general
Rendimientos
Rendimientos
Gráfico de rendimiento
Performance chart data not available for display.
Distribución
| Fecha de registro | Fecha de corte | Fecha de pago |
|---|
-
Rendimientos
| De 31 mar 2020 a 31 mar 2021 |
De 31 mar 2021 a 31 mar 2022 |
De 31 mar 2022 a 31 mar 2023 |
De 31 mar 2023 a 31 mar 2024 |
De 31 mar 2024 a 31 mar 2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Rendimiento total (%)
a 31 mar 2025 |
42,00 | 16,82 | -25,31 | 18,31 | 18,59 |
|
Índice de referencia (%)
a 31 mar 2025 |
42,62 | 18,00 | -25,74 | 19,29 | 18,59 |
| 1a | 3a | 5a | 10a |
Desde su lanzamiento |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento total (%) | 18,59 | 1,57 | 11,69 | 5,48 | 4,28 |
| Índice de referencia (%) | 18,59 | 1,66 | 12,07 | 5,88 | 4,72 |
Faltan datos de los retornos promedio anuales
|
En el año |
1m | 3m | 6m | 1a | 3a | 5a | 10a |
Desde su lanzamiento |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento total (%) | -2,83 | -5,84 | -2,83 | 11,32 | 18,59 | 4,79 | 73,84 | 70,43 | 104,03 |
| Índice de referencia (%) | -3,16 | -6,58 | -3,16 | 11,26 | 18,59 | 5,06 | 76,79 | 77,10 | 119,05 |
Faltan datos de los retornos acumulados
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento total (%) | 11,48 | 23,23 | -26,99 | 5,32 | 33,79 |
| Índice de referencia (%) | 11,94 | 24,15 | -26,87 | 5,92 | 34,04 |
Faltan datos de los retornos del calendario anual
La rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad futura y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto. Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.
Fuente: BlackRock. Los datos de rentabilidad del fondo se muestran sobre la base del valor liquidativo (NAV), en términos de la divisa base (como se muestra en los datos clave), con reinversión de los ingresos netos, descontando las comisiones. Se aplicarán comisiones de corretaje o transacción.
Factores clave
Factores clave
Activos Netos del Fondo
a 13 may 2025
USD 265.978.153
Bolsa de Valores
Santiago Stock Exchange
Tipo de activo
Renta variable
Ticker del Índice de referencia
MISCNU
Frecuencia de Distribución
Semestral
Domicilio
Estados Unidos
Precio de cierre bolsa principal EUA
82,75
Volumen diario EUA
a 12 may 2025
17.847,00
Fecha de constitución del Fondo
26 mar 2008
Divisa base
USD
Índice de referencia
MSCI Israel Capped Investable Market Index
ISIN
US4642866325
Uso de las ganancias
Distribuye
CUSIP
464286632
Volumen promedio 30 días EUA
17.838,00
Características del Portafolio
Características del Portafolio
Número de valores subyacentes
a 12 may 2025
101
Rendimiento a los 12 meses
a 30 abr 2025
1,36%
Múltiplo Precio/utilidad
a 12 may 2025
12,71
Beta a 3 años
a 31 mar 2025
1,07
Desviación Estándar 3 años
a 31 mar 2025
23,38%
Múltiplo Precio/valor en libros
a 12 may 2025
2,04
Costos
Costos
| Comisión de administración | 0,59% |
| Gastos de adquisición | 0,00% |
| Impuestos extranjeros y otros gastos | 0,00% |
| Porcentaje de gastos | 0,59% |
Calificaciones
Calificaciones
Ubicaciones registrados
Ubicaciones registrados
Posiciones
Posiciones
| Ticker | Nombre | Sector | Clase de activo | Valor de mercado | Peso (%) | Valor nominal | Acciones | CUSIP | ISIN | SEDOL | Precio | Ubicación | Intercambio | Moneda | Tipo de Cambio |
|---|
Las posiciones están sujetas a cambio.
Exposición
Exposición
a 12 may 2025
% de valor de mercado
Las asignaciones están sujetas a cambios.
Listado
Listado
| Intercambio | Ticker | Divisa | Día de inscripción | SEDOL | Ticker Bloomberg | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NYSE Arca | EIS | USD | 28 mar 2008 | - | - | EIS |
| Bolsa Mexicana De Valores | EIS | MXN | 30 jun 2009 | B3D0N86 | EIS* MM | - |
| Santiago Stock Exchange | EIS | CLP | 28 mar 2008 | - | - | - |
