HEZU
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF
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Como se indican en el Prospectus
Comisión 1,12%
% de gastos 0,53%
Todos los rendimientos son expresados en USD.
Información general

Rendimientos
Rendimientos
Gráfico de rendimiento
Distribución
Fecha de registro | Fecha de corte | Fecha de pago |
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-
Rendimientos
De 31 mar 2020 a 31 mar 2021 |
De 31 mar 2021 a 31 mar 2022 |
De 31 mar 2022 a 31 mar 2023 |
De 31 mar 2023 a 31 mar 2024 |
De 31 mar 2024 a 31 mar 2025 |
|
---|---|---|---|---|---|
Rendimiento total (%)
a 31 mar 2025 |
48,37 | 2,38 | 12,92 | 19,57 | 8,91 |
Índice de referencia (%)
a 31 mar 2025 |
45,81 | 3,02 | 11,76 | 19,49 | 8,67 |
1a | 3a | 5a | 10a |
Desde su lanzamiento |
|
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Rendimiento total (%) | 8,91 | 13,71 | 17,44 | 7,93 | 8,95 |
Índice de referencia (%) | 8,67 | 13,22 | 16,86 | 7,93 | 9,04 |
En el año |
1m | 3m | 6m | 1a | 3a | 5a | 10a |
Desde su lanzamiento |
|
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Rendimiento total (%) | 8,53 | -2,34 | 8,53 | 6,57 | 8,91 | 47,05 | 123,37 | 114,48 | 150,81 |
Índice de referencia (%) | 7,88 | -3,04 | 7,88 | 6,28 | 8,67 | 45,12 | 117,97 | 114,56 | 152,93 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
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Rendimiento total (%) | 0,60 | 23,25 | -9,34 | 22,89 | 10,82 |
Índice de referencia (%) | 0,96 | 23,24 | -9,88 | 22,08 | 11,38 |
Fuente: BlackRock. Los datos de rentabilidad del fondo se muestran sobre la base del valor liquidativo (NAV), en términos de la divisa base (como se muestra en los datos clave), con reinversión de los ingresos netos, descontando las comisiones. Se aplicarán comisiones de corretaje o transacción.
Factores clave
Factores clave
Características del Portafolio
Características del Portafolio
Costos
Costos
Comisión de administración | 0,62% |
Gastos de adquisición | 0,50% |
Impuestos extranjeros y otros gastos | 0,00% |
Porcentaje de gastos | 1,12% |
Exención de Comisiones | 0,59% |
Porcentaje de Gastos Netos | 0,53% |
Calificaciones
Calificaciones
Ubicaciones registrados
Ubicaciones registrados
Posiciones
Posiciones
Ticker | Nombre | Sector | Clase de activo | Valor de mercado | Peso (%) | Valor nominal | Acciones | CUSIP | ISIN | SEDOL | Precio | Ubicación | Intercambio | Moneda | Tipo de Cambio |
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Ticker | Name | Sector | Asset Class | Valor de mercado | Peso (%) | Shares | CUSIP | ISIN | SEDOL | Price | Ubicación | Exchange | Moneda | Tipo de Cambio | Market Currency |
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Exposición
Exposición
% de valor de mercado
% de valor de mercado
Listado
Listado
Intercambio | Ticker | Divisa | Día de inscripción | SEDOL | Ticker Bloomberg | RIC |
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NYSE Arca | HEZU | USD | 10 jul 2014 | - | HEZU | - |
Bolsa Mexicana De Valores | HEZU | MXN | 21 may 2015 | BWK2B40 | HEZU* MM | - |
Santiago Stock Exchange | HEZU | CLP | 23 oct 2017 | - | - | - |