Renta variable

HEZU

iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF

Todos los rendimientos son expresados en USD.

Información general

Loading

Rendimientos

Rendimientos

Gráfico de rendimiento

Ver gráfico completo

Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
Ver gráfico completo
  De
31 mar 2020
a
31 mar 2021
De
31 mar 2021
a
31 mar 2022
De
31 mar 2022
a
31 mar 2023
De
31 mar 2023
a
31 mar 2024
De
31 mar 2024
a
31 mar 2025
Rendimiento total (%)

a 31 mar 2025

48,37 2,38 12,92 19,57 8,91
Índice de referencia (%)

a 31 mar 2025

45,81 3,02 11,76 19,49 8,67
  1a 3a 5a 10a Desde su
lanzamiento
8,91 13,71 17,44 7,93 8,95
Índice de referencia (%) 8,67 13,22 16,86 7,93 9,04
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde su
lanzamiento
8,53 -2,34 8,53 6,57 8,91 47,05 123,37 114,48 150,81
Índice de referencia (%) 7,88 -3,04 7,88 6,28 8,67 45,12 117,97 114,56 152,93
  2020 2021 2022 2023 2024
Rendimiento total (%) 0,60 23,25 -9,34 22,89 10,82
Índice de referencia (%) 0,96 23,24 -9,88 22,08 11,38
La rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad futura y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto. Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.

Fuente: BlackRock. Los datos de rentabilidad del fondo se muestran sobre la base del valor liquidativo (NAV), en términos de la divisa base (como se muestra en los datos clave), con reinversión de los ingresos netos, descontando las comisiones. Se aplicarán comisiones de corretaje o transacción.

Factores clave

Factores clave

Activos Netos del Fondo
a 16 abr 2025
USD 648.411.977
Bolsa de Valores
Santiago Stock Exchange
Tipo de activo
Renta variable
Ticker del Índice de referencia
M0EMHUSR
Frecuencia de Distribución
Semestral
Domicilio
Estados Unidos
Precio de cierre bolsa principal EUA
36,64
Volumen diario EUA
a 16 abr 2025
96.514,00
Fecha de constitución del Fondo
09 jul 2014
Divisa base
USD
Índice de referencia
MSCI EMU 100% USD Hedged Index
ISIN
US46434V6395
Uso de las ganancias
Distribuye
CUSIP
46434V639
Volumen promedio 30 días EUA
131.417,00

Características del Portafolio

Características del Portafolio

Número de valores subyacentes
a 16 abr 2025
1
Rendimiento a los 12 meses
a 31 mar 2025
2,55%
Múltiplo Precio/utilidad
a 16 abr 2025
15,44
Beta a 3 años
a 31 mar 2025
0,78
Desviación Estándar 3 años
a 31 mar 2025
16,54%
Múltiplo Precio/valor en libros
a 16 abr 2025
1,78

Costos

Costos

Comisión de administración 0,62%
Gastos de adquisición 0,50%
Impuestos extranjeros y otros gastos 0,00%
Porcentaje de gastos 1,12%
Exención de Comisiones 0,59%
Porcentaje de Gastos Netos 0,53%

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

5 estrellas
Clasificación general de Morningstar para el fondo iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF, , a 31 mar 2025 comparado con 82 fondos Europe Stock.

Ubicaciones registrados

Ubicaciones registrados

Posiciones

Posiciones

Ticker Nombre Sector Clase de activo Valor de mercado Peso (%) Valor nominal Acciones CUSIP ISIN SEDOL Precio Ubicación Intercambio Moneda Tipo de Cambio
Ticker Name Sector Asset Class Valor de mercado Peso (%) Shares CUSIP ISIN SEDOL Price Ubicación Exchange Moneda Tipo de Cambio Market Currency
Las posiciones están sujetas a cambio.

Exposición

Exposición

a 16 abr 2025

% de valor de mercado

a 16 abr 2025

% de valor de mercado

La exposición geográfica se relaciona principalmente con el domicilio de los emisores de los valores mantenidos en el producto, añadidos en conjunto y expresados después como porcentaje de tenencias totales del producto. No obstante, en algunos casos puede reflejar el país en donde el emisor de los valores desarrolla gran parte de su actividad comercial.
Las asignaciones están sujetas a cambios.

Listado

Listado

Intercambio Ticker Divisa Día de inscripción SEDOL Ticker Bloomberg RIC
NYSE Arca HEZU USD 10 jul 2014 - HEZU -
Bolsa Mexicana De Valores HEZU MXN 21 may 2015 BWK2B40 HEZU* MM -
Santiago Stock Exchange HEZU CLP 23 oct 2017 - - -

Literatura

Literatura