Renta fija

BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Información general

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Este fondo no distribuye dividendos
  From
30-jun-2017
To
30-jun-2018
From
30-jun-2018
To
30-jun-2019
From
30-jun-2019
To
30-jun-2020
From
30-jun-2020
To
30-jun-2021
From
30-jun-2021
To
30-jun-2022
Rentabilidad total (%)

a 30 jun 2022

-7,15 4,96 -5,68 8,84 -18,67
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
-16,82 -5,52 -3,96 -2,31 -0,46
  En el
año
1m 3m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
-12,85 1,74 -0,53 -16,82 -15,65 -18,31 -20,80 -6,87

Puntos clave

Puntos clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 08 ago 2022 USD 1.440,113
12m Trailing Yield -
Número de posiciones a 29 jul 2022 176
Divisa base U.S. Dollar
Fecha de lanzamiento del fondo 26 jun 1997
Fecha de lanzamiento de la serie 02 feb 2007
Clase de activo Renta fija
Categoría Morningstar Global Emerging Markets Bond - Local Currency
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestor del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
Gasto recurrente 1,27%
ISIN LU0278470058
Ticker Bloomberg MLLEUA2
Comisión total 1,00%
Comisión inicial 5,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL B1PGSW7
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Liquidez diaria
Inversión inicial mínima USD 5000
Inversión mínima posterior USD 1000
Uso de los ingresos Accumulating

Características del Fondo

Características del Fondo

Yield to Worst a 29 jul 2022 9,62%
Modified Duration a 29 jul 2022 4,75 yrs
Effective Duration a 29 jul 2022 4,78 yrs
Weighted Avg Maturity a 29 jul 2022 6,81 yrs
WAL to Worst a 29 jul 2022 6,81 yrs

Características de Sostenibilidad

Características de Sostenibilidad

Las características de sostenibilidad le proporcionan a inversionistas parámetros no tradicionales específicos. Junto con otros parámetros y datos, permiten a los inversionistas evaluar los fondos en función de determinadas características medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG por sus siglas en inglés). Las características de sostenibilidad no proporcionan una indicación de la rentabilidad actual o a futuro, ni representan el riesgo potencial ni el perfil de recompensa de un fondo. Se proporcionan con fines de transparencia y solo por uso informativo. Las características de sostenibilidad no deben considerarse únicamente ni de forma aislada, sino que son un tipo de información que los inversionistas pueden tener en cuenta a la hora de evaluar un fondo.


Los parámetros no son indicativos de si los factores ESG se integrarán en un fondo o del modo en que lo harán.A menos que se indique lo contrario en la documentación del fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un fondo, los parámetros no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo de inversión del fondo, y no existe ninguna indicación de que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión o filtros de exclusión basados en los criterios ESG o de Impacto. Para obtener más información sobre la estrategia de inversión de un fondo, consulte el folleto del fondo.


Revise las metodologías de MSCI detrás de las características de sostenibilidad usando los enlaces siguientes.

Calificación de Fondos ESG de MSCI (AAA-CCC) a 21 jul 2022 BBB
Porcentaje de Cobertura ESG de MSCI a 21 jul 2022 99,48
Puntuación de Calidad ESG de MSCI (0-10) a 21 jul 2022 4,43
Puntuación de Calidad ESG de MSCI - Percentil entre Empresas Similares a 21 jul 2022 47,13
Clasificación Global de Fondos de Lipper a 21 jul 2022 Bond Emerging Markets Global LC
Fondos en Grupo de Características Similares a 21 jul 2022 261
Intensidad Media Ponderada de Exposición al Carbono de MSCI (toneladas de emisiones de CO2 / millón de $ en ventas) a 21 jul 2022 911,10
Porcentaje de Cobertura de Intensidad de Carbono Promedio Ponderada de MSCI a 21 jul 2022 0,60
Todos los datos proceden de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI a fecha de 21 jul 2022, tomando como base las tenencias a fecha de 31 mar 2022. Por lo tanto, las características de sostenibilidad de los fondos pueden diferir de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI en algún momento determinado.

Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI, el 65 % de la ponderación bruta del fondo debe proceder de valores cubiertos por MSCI ESG Research (algunas posiciones en efectivo y otros tipos de activos que no se consideran relevantes para el análisis ESG realizado por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como no cubiertos), la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores. Para los fondos de reciente creación, las características de costenibilidad suelen estar disponibles seis meses después de su lanzamiento.

Integración ESG

Integración ESG

La integración ESG es la práctica de incorporar información o perspectivas medioambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG) junto con otros criterios tradicionales en el proceso de decisión relacionado con las inversiones para mejorar los resultados financieros a largo plazo de las carteras. A menos que se indique lo contrario en la documentación del Fondo o se incluya en el objetivo de inversión del fondo, la inclusión de esta declaración no implica que el Fondo tenga un objetivo de inversión alineado con unos criterios ESG, sino que describe cómo se tiene en cuenta la información ESG como parte del proceso general de inversión.


La gestora del Fondo incluirá consideraciones ESG en combinación con otra información durante la fase de investigación y diligencia debida del proceso de inversión. La información relacionada con los factores ESG se obtiene de fuentes internas y externas, y se incluye en el sistema de riesgo Aladdin. La gestora del Fondo lleva a cabo evaluaciones periódicas de riesgo de la cartera con el grupo de Análisis Cuantitativo y de Riesgos. Estas evaluaciones incluyen discusiones acerca de la exposición de la cartera a riesgos ESG importantes, así como sobre la exposición a implicaciones empresariales relacionadas con la sostenibilidad, parámetros climáticos y otros factores.

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

3 estrellas
Clasificación general de Morningstar para el fondo BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund, Class A2, a 31 jul 2022 comparado con 869 fondos Global Emerging Markets Bond - Local Currency.

Posiciones

Posiciones

a 29 jul 2022
Nombre Peso (%)
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 01/01/2024 3,44
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 07/01/2023 2,54
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 10.5 12/21/2026 2,21
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2023 1,94
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2027 1,91
Nombre Peso (%)
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 10 01/01/2025 1,72
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8 01/31/2030 1,71
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 5.75 03/05/2026 1,70
COLOMBIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10 07/24/2024 1,45
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.75 02/28/2048 1,35
Tenencias sujetas a cambio

Exposición

Exposición

a 29 jul 2022

% de valor de mercado

a 29 jul 2022

% de valor de mercado

a 29 jul 2022

% de valor de mercado

Las asignaciones pueden variar.
a 29 jul 2022

% de valor de mercado

a 29 jul 2022

% de valor de mercado

a 29 jul 2022

% de valor de mercado

Valor Cuota

Valor Cuota

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación
CLASE A2 USD Acumulativo 20,86 0,10 0,48 24,86 19,54 - LU0278470058 - -
CLASE C2 USD Acumulativo 17,18 0,08 0,47 20,72 16,11 - LU0278476923 - -

Listado

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Laurent Develay
Laurent Develay
Amer Bisat
Amer Bisat
Laurent Develay
Laurent Develay
Michal Wozniak
Michal Wozniak

Literatura

Literatura