Renta fija

BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Todos los rendimientos son expresados en USD.

Información general

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

En la medida en que el Fondo opere en préstamos de valores para reducir los gastos, el propio Fondo percibirá el 62,5% de los ingresos asociadas que se generen, y el 37,5% restante se recibirá por BlackRock en calidad de agente de préstamo de valores. Debido a que el reparto de los ingresos por préstamos de valores no incrementa los costes de funcionamiento del Fondo, esto ha quedado excluido de los gastos corrientes.

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Rendimientos

Rendimientos

Gráfico de rendimiento

Ver gráfico completo

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Rendimiento total (%) -6,92 -14,17 12,99 13,90 -12,25 11,77 2,15 -8,24 -9,06 15,49
Índice de referencia (%) -5,72 -14,92 9,94 15,21 -6,21 13,47 2,69 -8,75 -11,69 12,70
La rentabilidad se indica tras deducir los gastos corrientes. Las eventuales comisiones de entrada/salida quedan excluidas del cálculo.
  1a 3a 5a 10a Desde su
lanzamiento
0,08 0,80 -0,20 -0,26 0,44
Constraint Benchmark 1 (%) 2,73 0,20 -0,67 0,02 -
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde su
lanzamiento
-3,69 -0,63 -3,49 -0,50 0,08 2,41 -1,00 -2,54 8,09
Constraint Benchmark 1 (%) -0,46 -0,57 -1,94 2,26 2,73 0,61 -3,32 0,17 -
  De
30 sept 2019
a
30 sept 2020
De
30 sept 2020
a
30 sept 2021
De
30 sept 2021
a
30 sept 2022
De
30 sept 2022
a
30 sept 2023
De
30 sept 2023
a
30 sept 2024
Rendimiento total (%)

a 30 sept 2024

-2,61 3,54 -18,61 14,00 15,34
Índice de referencia (%)

a 30 sept 2024

-1,45 2,63 -20,63 13,10 13,42

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado

La rentabilidad de la Clase de acciones y del Índice de referencia se muestra en USD, la rentabilidad del Índice de referencia de la Clase de acciones con cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad se muestra tomando como base el Valor Liquidativo (VL), con reinversión de los ingresos brutos cuando corresponda. La rentabilidad de su inversión puede aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones del valor de las divisas si su inversión se realiza en una divisa distinta de la utilizada para el cálculo de la rentabilidad pasada. Fuente: Blackrock

Factores clave

Factores clave

Activos Netos del Fondo
a 10 dic 2024
USD 1.598.258.833
Fecha de constitución del Fondo
26 jun 1997
Moneda del Fondo país de origen
USD
Índice de referencia con limitaciones
JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index
Comisión inicial
5,00%
Gasto por Administración
1,00%
Comisión por superar Índice de referencia
0,00%
Domicilio
Luxemburgo
Gestor del Fondo
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Liquidación
Fecha de la operación + 3 días
Ticker de Bloomberg
MLLEUA2
Fecha de lanzamiento de la serie
02 feb 2007
Moneda de la serie
USD
Clasificación de activo
Renta fija
Clasificación SFDR
No es artículo 8 o 9
Gasto recurrente
1,26%
ISIN
LU0278470058
Uso de las ganancias
Acumula
Estructura legal
UCITS
Categoría Morningstar
Global Emerging Markets Bond - Local Currency
Frecuencia de negociación
Liquidez diaria
SEDOL
B1PGSW7

Características del Portafolio

Características del Portafolio

Número de valores subyacentes
a 29 nov 2024
183
Rendimiento promedio a vencimiento
a 29 nov 2024
8,72%
Rendimiento a opcionalidad
a 29 nov 2024
8,72%
Vencimiento promedio
a 29 nov 2024
7,84 yrs
Desviación estandar (3 años)
a 30 nov 2024
12,38%
Duración Modificada
a 29 nov 2024
6,39 yrs
Duración efectiva
a 29 nov 2024
6,40 yrs
Promedio ponderado de vida a opcionalidad
a 29 nov 2024
7,84 yrs

Características de Sostenibilidad

Características de Sostenibilidad

Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG MSCI, el 65% (o el 50% para los fondos de renta fija y los fondos del mercado monetario) de la ponderación bruta del fondo, debe proceder de valores cubiertos por MSCI ESG Research (algunas posiciones en efectivo y otros tipos de activos que no se consideran relevantes para el análisis de ESG realizado por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como no cubiertos), la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores. No hay ninguna Calificación de MSCI disponible actualmente para este fondo.

Integración ESG

Integración ESG

BlackRock tiene en cuenta numerosos riesgos de inversión en nuestros procesos. Con el fin de obtener la mejor rentabilidad ajustada al riesgo para nuestros clientes, gestionamos riesgos y oportunidades relevantes que podrían tener una incidencia en las carteras, lo que incluye la información o los datos medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) que resultan importantes desde el punto de vista financiero, cuando se disponga de ellos. Consulte nuestra Declaración sobre la integración de factores ESG relativa a toda la firma si desea más información sobre este enfoque y la documentación del fondo sobre cómo se consideran estos riesgos materiales dentro de este producto, cuando proceda.

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

3 estrellas
Clasificación general de Morningstar para el fondo BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund, Class A2, a 30 nov 2024 comparado con 873 fondos Global Emerging Markets Bond - Local Currency.

Posiciones

Posiciones

a 29 nov 2024
Nombre Peso (%)
PERU (REPUBLIC OF) 6.95 08/12/2031 2,89
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 13.25 02/09/2033 2,69
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 10 01/01/2029 2,21
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.875 02/28/2035 2,05
POLAND (REPUBLIC OF) 6 10/25/2033 2,03
Nombre Peso (%)
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 7 03/26/2031 2,01
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.25 03/31/2032 1,97
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 01/01/2026 1,70
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8 01/31/2030 1,67
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2027 1,60
Tenencias sujetas a cambio

Exposición

Exposición

a 29 nov 2024

% de valor de mercado

a 29 nov 2024

% de valor de mercado

a 29 nov 2024

% de valor de mercado

a 29 nov 2024

% de valor de mercado

a 29 nov 2024

% de valor de mercado

Valor Cuota

Valor Cuota

Clase del fondo Divisa NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio NAV As Of Max 52 semanas Min 52 semanas ISIN
CLASE A2 USD 23,82 -0,08 -0,33 10 dic 2024 25,70 23,23 LU0278470058
CLASE C2 USD 19,06 -0,06 -0,31 10 dic 2024 20,61 18,68 LU0278476923

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Laurent Develay
Laurent Develay
Amer Bisat
Amer Bisat
Michal Wozniak
Michal Wozniak

Literatura

Literatura