Renta fija

IT25

iShares iBonds Dec 2025 Term $ Treasury UCITS ETF

Todos los rendimientos son expresados en USD.

Información general

El riesgo de crédito, los cambios en los tipos de interés y/o los incumplimientos de los emisores tendrán un impacto significativo en el comportamiento de los títulos de renta fija. Las rebajas de la calificación de solvencia potenciales o reales pueden incrementar el nivel de riesgo.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.
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Rendimientos

Rendimientos

Gráfico de rendimiento

Ver gráfico completo

  2020 2021 2022 2023 2024
Rendimiento total (%) 4,56
Índice de referencia (%) 4,64
  De
31 dic 2019
a
31 dic 2020
De
31 dic 2020
a
31 dic 2021
De
31 dic 2021
a
31 dic 2022
De
31 dic 2022
a
31 dic 2023
De
31 dic 2023
a
31 dic 2024
Rendimiento total (%)

a 31 dic 2024

- - - - 4,56
Índice de referencia (%)

a 31 dic 2024

- - - - 4,64
  1a 3a 5a 10a Desde su
lanzamiento
4,52 - - - 5,36
Índice de referencia (%) 4,58 - - - 5,41
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde su
lanzamiento
0,35 0,35 1,13 2,56 4,52 - - - 7,58
Índice de referencia (%) 0,34 0,34 1,14 2,58 4,58 - - - 7,66

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en USD, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos cuando corresponda. Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF, que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.

En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock.

Factores clave

Factores clave

Activos netos de la serie (M)
a 11 feb 2025
USD 65.042.452
Fecha de lanzamiento de la serie
06 sept 2023
Moneda de la serie
USD
Tipo de activo
Renta fija
Clasificación SFDR
No es artículo 8 o 9
Comisión
0,10%
Uso de los ingresos
Acumula
Domicilio
Irlanda
Frecuencia de rebalanceo
Mensual
UCITS
Si
Administrador del Fondo
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Custodio
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Ticker de Bloomberg
IT25
Activos Netos del Fondo
a 11 feb 2025
USD 67.030.881
Fecha de constitución del Fondo
06 sept 2023
Divisa base
USD
Índice de referencia
ICE 2025 Maturity US Treasury UCITS Index
Acciones en circulación
a 11 feb 2025
604.762
ISIN
IE000U99N3V1
Retorno por préstamo de valores
-
Estructura del Fondo
Físico
Metodología
Muestra
Compañìa emisora
iShares V plc
Administrador
State Street Fund Services (Ireland) Limited
Año Fiscal
30 nov 2024

Características del Portafolio

Características del Portafolio

Número de valores subyacentes
a 10 feb 2025
46
Bloomberg ticker del índice de referencia
G25U
Beta a 3 años
a -
-
Cupón promedio
a 10 feb 2025
2,49%
Duración efectiva
a 10 feb 2025
0,45 yrs
Nivel Índice de referencia
a 11 feb 2025
USD 121,40
Desviación estandar (3 años)
a -
-
Rendimiento promedio a vencimiento
a 10 feb 2025
4,29%
Vencimiento promedio ponderado
a 10 feb 2025
0,46 yrs

Características de Sostenibilidad

Características de Sostenibilidad

Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG MSCI, el 65% (o el 50% para los fondos de renta fija y los fondos del mercado monetario) de la ponderación bruta del fondo, debe proceder de valores cubiertos por MSCI ESG Research (algunas posiciones en efectivo y otros tipos de activos que no se consideran relevantes para el análisis de ESG realizado por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como no cubiertos), la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores. No hay ninguna Calificación de MSCI disponible actualmente para este fondo.

Calificaciones

Ubicaciones registrados

Ubicaciones registrados

  • Alemania

  • Arabia Saudita

  • Austria

  • Dinamarca

  • España

  • Finlandia

  • Francia

  • Holanda

  • Irlanda

  • Italia

  • Liechtenstein

  • Luxemburgo

  • Noruega

  • Portugal

  • Reino Unido

  • Suecia

  • Suiza

Posiciones

Posiciones

a 10 feb 2025
Emisor Peso (%)
UNITED STATES TREASURY 99,98
Ticker Nombre Sector Clase de activo Valor de mercado Peso (%) Valor nominal Acciones Par Value ISIN Precio Ubicación Intercambio Duración Plazo Cupón (%) Mercado de divisas

Exposición

Exposición

a 10 feb 2025

% de valor de mercado

a 10 feb 2025

% de valor de mercado

a 10 feb 2025

% de valor de mercado

Las asignaciones están sujetas a cambios.

Listado

Listado

Intercambio Ticker Divisa Día de inscripción SEDOL Ticker Bloomberg RIC
London Stock Exchange IT25 USD 07 sept 2023 BRYQ7B2 IT25 LN IT25.L
Bolsa Institucional de Valores IT25 MXN 08 dic 2023 BMW9VQ1 IT25N MM IT25N.BIV
Xetra CEBI EUR 07 sept 2023 BQRGYK0 CEBI GY CEBIG.DE
Nyse Euronext - Euronext Paris TI25 EUR 07 sept 2023 BQV1RP7 TI25 FP TI25.PA
Santiago Stock Exchange IT25 USD 23 feb 2024 BNHVP45 IT25 IT25.SN
Santiago Stock Exchange IT25CL CLP 23 feb 2024 BNNNHD8 IT25 CL IT25CL.SN
SIX Swiss Exchange IT25 USD 10 nov 2023 BRBXWX3 IT25 SE IT25.S

Literatura

Literatura