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EUSB
iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF
-
Como se indican en el Prospectus
Comisión 0,12%
Todos los rendimientos son expresados en USD.
Información general
Rendimientos
Rendimientos
Gráfico de rendimiento
Performance chart data not available for display.
Distribución
| Fecha de registro | Fecha de corte | Fecha de pago |
|---|
-
Rendimientos
| De 30 sept 2020 a 30 sept 2021 |
De 30 sept 2021 a 30 sept 2022 |
De 30 sept 2022 a 30 sept 2023 |
De 30 sept 2023 a 30 sept 2024 |
De 30 sept 2024 a 30 sept 2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Rendimiento total (%)
a 30 sept 2025 |
-0,64 | -14,40 | 1,07 | 11,70 | 3,28 |
|
Índice de referencia (%)
a 30 sept 2025 |
-0,44 | -14,34 | 1,20 | 11,83 | 3,39 |
| 1a | 3a | 5a | 10a |
Desde su lanzamiento |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento total (%) | 3,28 | 5,25 | -0,17 | - | 0,05 |
| Índice de referencia (%) | 3,39 | 5,37 | -0,04 | - | 0,17 |
Faltan datos de los retornos promedio anuales
|
En el año |
1m | 3m | 6m | 1a | 3a | 5a | 10a |
Desde su lanzamiento |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento total (%) | 6,13 | 0,99 | 1,99 | 3,40 | 3,28 | 16,60 | -0,84 | - | 0,24 |
| Índice de referencia (%) | 6,21 | 0,98 | 1,98 | 3,43 | 3,39 | 17,01 | -0,21 | - | 0,92 |
Faltan datos de los retornos acumulados
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento total (%) | - | -1,49 | -12,71 | 5,86 | 1,94 |
| Índice de referencia (%) | - | -1,24 | -12,59 | 5,89 | 1,99 |
Faltan datos de los retornos del calendario anual
La rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad futura y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto. Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.
Fuente: BlackRock. Los datos de rentabilidad del fondo se muestran sobre la base del valor liquidativo (NAV), en términos de la divisa base (como se muestra en los datos clave), con reinversión de los ingresos netos, descontando las comisiones. Se aplicarán comisiones de corretaje o transacción.
Factores clave
Factores clave
Activos Netos del Fondo
a 29 dic 2025
USD 694.137.273
Bolsa de Valores
Santiago Stock Exchange
Tipo de activo
Renta fija
Ticker del Índice de referencia
I35573US
Frecuencia de Distribución
Mensual
Domicilio
Estados Unidos
Precio de cierre bolsa principal EUA
43,97
Volumen diario EUA
a 29 dic 2025
94.789,00
Fecha de constitución del Fondo
23 jun 2020
Divisa base
USD
Índice de referencia
Bloomberg MSCI US Universal Choice ESG Screened Index (USD)
ISIN
US46436E6196
Uso de las ganancias
Distribuye
CUSIP
46436E619
Volumen promedio 30 días EUA
39.325,00
Características del Portafolio
Características del Portafolio
Número de valores subyacentes
a 29 dic 2025
4162
Rendimiento a los 12 meses
a 26 dic 2025
3,84%
Rendimiento promedio a vencimiento
a 29 dic 2025
4,39%
Vencimiento promedio ponderado
a 29 dic 2025
7,33 yrs
Convexidad
a 29 dic 2025
0,34
Beta a 3 años
a 30 nov 2025
0,28
Desviación Estándar 3 años
a 30 nov 2025
5,75%
Cupón promedio
a 29 dic 2025
3,72
Duración efectiva
a 29 dic 2025
5,44 yrs
Opciones ajustadas Spread
a 29 dic 2025
40
Costos
Costos
| Comisión de administración | 0,12% |
| Gastos de adquisición | 0,00% |
| Impuestos extranjeros y otros gastos | 0,00% |
| Porcentaje de gastos | 0,12% |
Calificaciones
Calificaciones
Morningstar Medalist Rating
Morningstar ha otorgado a este fondo una medalla de Bronze. Menos del 10% de los fondos abiertos en EEUU tiene calificacion de medalla Efectivo desde el 31 oct 2025)
El parámetro aportado por los análisis en %
a 31 oct 2025
20,00
El parámetro aportado por la cobertura de datos en %
a 31 oct 2025
97,00
Ubicaciones registrados
Ubicaciones registrados
Posiciones
Posiciones
a 29 dic 2025
| Emisor | Peso (%) |
|---|---|
| UNITED STATES TREASURY | 39,36 |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 9,41 |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION | 5,08 |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION II | 4,92 |
| UNIFORM MBS | 1,29 |
| Emisor | Peso (%) |
|---|---|
| ORACLE CORPORATION | 0,74 |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 0,73 |
| AT&T INC | 0,71 |
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT | 0,65 |
| COMCAST CORPORATION | 0,60 |
| Nombre | Sector | Clase de activo | Valor de mercado | Peso (%) | Valor nominal | Par Value | CUSIP | ISIN | SEDOL | Ubicación | Intercambio | Moneda | Duración | YTM (%) | Tipo de Cambio | Plazo | Cupón (%) | Mod. Duration | Yield to Call (%) | Yield to Worst (%) | Real Duration | Real YTM (%) | Mercado de divisas |
|---|
Las posiciones están sujetas a cambio.
Exposición
Exposición
a 29 dic 2025
% de valor de mercado
a 29 dic 2025
% de valor de mercado
a 29 dic 2025
% de valor de mercado
Las asignaciones están sujetas a cambios.
Listado
Listado
| Intercambio | Ticker | Divisa | Día de inscripción | SEDOL | Ticker Bloomberg | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NYSE Arca | EUSB | USD | 25 jun 2020 | - | - | - |
| Santiago Stock Exchange | EUSB | USD | 15 nov 2021 | BP4BJX9 | - | - |
Características de Sostenibilidad
Características de Sostenibilidad
Calificación de Fondos ESG de MSCI (AAA-CCC)
a 19 dic 2025
A
Puntuación de Calidad ESG de MSCI (0-10)
a 19 dic 2025
6,45
Clasificación Global de Fondos de Lipper
a 19 dic 2025
Bond USD
Intensidad Media Ponderada de Exposición al Carbono de MSCI (toneladas de emisiones de CO2 / millón de $ en ventas)
a 19 dic 2025
57,34
Porcentaje de Cobertura ESG de MSCI
a 19 dic 2025
77,45
Puntuación de Calidad ESG de MSCI - Percentil entre Empresas Similares
a 19 dic 2025
84,72
Fondos en Grupo de Características Similares
a 19 dic 2025
229
Porcentaje de Cobertura de Intensidad de Carbono Promedio Ponderada de MSCI
a 18 jul 2025
31,34
Todos los datos proceden de las Calificaciones de Fondos ESG MSCI 19 dic 2025 , basados en participaciones a fecha de 30 nov 2025 . Por lo tanto, las características de sostenibilidad de los fondos pueden diferir ocasionalmente de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI.
Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG MSCI, el 65% (o el 50% para los fondos de renta fija y los fondos del mercado monetario) de la ponderación bruta del fondo, debe proceder de valores cubiertos por MSCI ESG Research (algunas posiciones en efectivo y otros tipos de activos que no se consideran relevantes para el análisis de ESG realizado por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como no cubiertos), la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores.
Implicación Empresarial
Implicación Empresarial
Los parámetros de Implicación Empresarial pueden ayudar a los inversores a obtener una visión más completa de las actividades específicas a las que un fondo puede estar expuesto a través de sus inversiones.
Los parámetros de Implicación empresarial no son indicativos del objetivo de inversión de un fondo y, a menos que se indique lo contrario en la documentación del fondo y se incluyan en su objetivo de inversión, no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan su universo de inversión. Para obtener más información sobre la estrategia de inversión de un fondo, consulte su folleto.
Puede consultar la metodología de MSCI en relación con los parámetros de Implicación Empresarial a través de los enlaces ofrecidos más abajo.
MSCI - Armas Controversiales
a 29 dic 2025
0,00%
MSCI - Armas Nucleares
a 29 dic 2025
0,00%
MSCI - Armas de Fuego de Uso Civil
a 29 dic 2025
0,00%
MSCI - Tabaco
a 29 dic 2025
0,00%
MSCI - Empresas que no cumplen lo establecido en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas
a 29 dic 2025
0,00%
MSCI - Carbón Térmico
a 29 dic 2025
0,00%
MSCI - Arenas Bituminosas
a 29 dic 2025
0,00%
Cobertura de Participación Empresarial
a 29 dic 2025
31,01%
Porcentaje del Fondo no cubierto
a 29 dic 2025
68,99%
Las exposiciones de la Participación Empresarial de BlackRock indicadas anteriormente para Carbón Térmico y Arenas Bituminosas se calculan y notifican para aquellas empresas en las que más de un 5 % de sus ingresos proceden de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research. Para la exposición a empresas que generen cualquier ingreso de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas (siendo en este caso el umbral de ingresos del 0 %), de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research, los niveles son los siguientes: 0,00% para Carbón Térmico y 0,00% para Arenas Bituminosas.
BlackRock calcula los parámetros de Participación Empresarial mediante el uso de los datos de MSCI ESG Research, que proporciona un perfil de la implicación empresarial específica de cada empresa. BlackRock aprovecha estos datos para ofrecer información resumida sobre los diferentes valores y la convierte en una exposición del valor de mercado de un fondo a las áreas de Participación Empresarial indicadas anteriormente.
Los parámetros de Participación Empresarial están diseñados para identificar únicamente las empresas para las que MSCI ha realizado un estudio y ha identificado su implicación en la actividad cubierta. Como resultado, es posible que exista una implicación adicional en estas actividades cubiertas cuando MSCI no tenga cobertura. Esta información no se debería utilizar para producir listas exhaustivas de empresas sin implicación. Los parámetros de Participación Empresarial solo se visualizan si al menos un 1 % de la ponderación bruta del fondo incluye valores cubiertos por MSCI ESG Research.
