Renta fija

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iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF

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Rentabilidad

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Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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31-dic-2017
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31-dic-2018
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31-dic-2018
To
31-dic-2019
From
31-dic-2019
To
31-dic-2020
From
31-dic-2020
To
31-dic-2021
From
31-dic-2021
To
31-dic-2022
Rentabilidad total (%)

a 31 dic 2022

- - - -1,49 -12,71
Índice de Referencia (%)

a 31 dic 2022

- - - -1,24 -12,59
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
-12,71 - - - -5,14
Índice de Referencia (%)

a 31 dic 2022

-12,59 - - - -4,96
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
-12,71 -0,53 1,81 -2,71 -12,71 - - - -12,47
Índice de Referencia (%)

a 31 dic 2022

-12,59 -0,34 2,00 -2,50 -12,59 - - - -12,02
  2018 2019 2020 2021 2022
Rentabilidad total (%) - - - -1,49 -12,71
Índice de Referencia (%) - - - -1,24 -12,59
La rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad futura y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto. Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.

Fuente: BlackRock. Los datos de rentabilidad del fondo se muestran sobre la base del valor liquidativo (NAV), en términos de la divisa base (como se muestra en los datos clave), con reinversión de los ingresos netos, descontando las comisiones. Se aplicarán comisiones de corretaje o transacción.

Factores clave

Factores clave

Activos Netos del Fondo a 30 ene 2023 USD 584.395.346
Fecha de lanzamiento del Fondo 23 jun 2020
Bolsa de Valores Santiago Stock Exchange
Moneda del Fondo país de origen USD
Clasificación de activo Renta fija
Índice de referencia Bloomberg MSCI US Universal Choice ESG Screened Index
Ticker del Índice de referencia I35573US
Frecuencia de pago de dividendos Mensual
Uso de las ganancias Distribuye
Domicilio Estados Unidos
CUSIP 46436E619
ISIN US46436E6196
Precio de cierre bolsa principal EUA 43,34
Volumen diario bolsa principal EUA 8.163,00
Volumen promedio 30 días EUA 360.963,00
Volumen diario EUA a 30 ene 2023 41.164,00

Características del Portafolio

Características del Portafolio

Número de valores subyacentes a 30 ene 2023 3843
Beta a 3 años a - -
Rendimiento a los 12 meses a 27 ene 2023 2,15%
Desviación Estándar 3 años a - -
Rendimiento promedio a vencimiento a 27 ene 2023 4,49%
Cupón promedio a vencimiento a 27 ene 2023 2,63
Vencimiento promedio a 27 ene 2023 7,99 yrs
Duración de opción ajustada a 27 ene 2023 6,01 yrs
Convexidad a 27 ene 2023 0,54
Opciones ajustadas Spread a 27 ene 2023 61

Características de Sostenibilidad

Características de Sostenibilidad

Calificación de Fondos ESG de MSCI (AAA-CCC) a 21 nov 2022 AA
Porcentaje de Cobertura ESG de MSCI a 21 nov 2022 75,66
Puntuación de Calidad ESG de MSCI (0-10) a 21 nov 2022 7,20
Puntuación de Calidad ESG de MSCI - Percentil entre Empresas Similares a 21 nov 2022 69,50
Clasificación Global de Fondos de Lipper a 21 nov 2022 Bond USD
Fondos en Grupo de Características Similares a 21 nov 2022 200
Intensidad Media Ponderada de Exposición al Carbono de MSCI (toneladas de emisiones de CO2 / millón de $ en ventas) a 21 nov 2022 59,14
Porcentaje de Cobertura de Intensidad de Carbono Promedio Ponderada de MSCI a 21 nov 2022 32,07
Todos los datos proceden de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI a fecha de 21 nov 2022, tomando como base las tenencias a fecha de 31 oct 2022. Por lo tanto, las características de sostenibilidad de los fondos pueden diferir de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI en algún momento determinado.

Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI, el 65 % de la ponderación bruta del fondo debe proceder de valores cubiertos por MSCI ESG Research (algunas posiciones en efectivo y otros tipos de activos que no se consideran relevantes para el análisis ESG realizado por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como no cubiertos), la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores. Para los fondos de reciente creación, las características de costenibilidad suelen estar disponibles seis meses después de su lanzamiento.

Implicación Empresarial

Implicación Empresarial

Los parámetros de Implicación Empresarial pueden ayudar a los inversores a obtener una visión más completa de las actividades específicas a las que un fondo puede estar expuesto a través de sus inversiones.


Los parámetros de Implicación empresarial no son indicativos del objetivo de inversión de un fondo y, a menos que se indique lo contrario en la documentación del fondo y se incluyan en su objetivo de inversión, no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan su universo de inversión. Para obtener más información sobre la estrategia de inversión de un fondo, consulte su folleto.


Puede consultar la metodología de MSCI en relación con los parámetros de Implicación Empresarial a través de los enlaces ofrecidos más abajo.

MSCI - Armas Controversiales a 27 ene 2023 0,00%
MSCI - Empresas que no cumplen lo establecido en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas a 27 ene 2023 0,00%
MSCI - Armas Nucleares a 27 ene 2023 0,00%
MSCI - Carbón Térmico a 27 ene 2023 0,00%
MSCI - Armas de Fuego de Uso Civil a 27 ene 2023 0,00%
MSCI - Arenas Bituminosas a 27 ene 2023 0,00%
MSCI - Tabaco a 27 ene 2023 0,00%

Cobertura de Participación Empresarial a 27 ene 2023 31,97%
Porcentaje del Fondo no cubierto a 27 ene 2023 68,03%
Las exposiciones de la Participación Empresarial de BlackRock indicadas anteriormente para Carbón Térmico y Arenas Bituminosas se calculan y notifican para aquellas empresas en las que más de un 5 % de sus ingresos proceden de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research. Para la exposición a empresas que generen cualquier ingreso de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas (siendo en este caso el umbral de ingresos del 0 %), de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research, los niveles son los siguientes: 0,00% para Carbón Térmico y 0,00% para Arenas Bituminosas.

BlackRock calcula los parámetros de Participación Empresarial mediante el uso de los datos de MSCI ESG Research, que proporciona un perfil de la implicación empresarial específica de cada empresa. BlackRock aprovecha estos datos para ofrecer información resumida sobre los diferentes valores y la convierte en una exposición del valor de mercado de un fondo a las áreas de Participación Empresarial indicadas anteriormente.


Los parámetros de Participación Empresarial están diseñados para identificar únicamente las empresas para las que MSCI ha realizado un estudio y ha identificado su implicación en la actividad cubierta. Como resultado, es posible que exista una implicación adicional en estas actividades cubiertas cuando MSCI no tenga cobertura. Esta información no se debería utilizar para producir listas exhaustivas de empresas sin implicación. Los parámetros de Participación Empresarial solo se visualizan si al menos un 1 % de la ponderación bruta del fondo incluye valores cubiertos por MSCI ESG Research.

Costos

Costos

Comisión de administración 0,12%
Gastos de adquisición 0,01%
Impuestos extranjeros y otros gastos 0,00%
Porcentaje de gastos 0,13%
Exención de Comisiones 0,01%
Porcentaje de Gastos Netos 0,12%

Calificaciones

Ubicaciones registrados

Ubicaciones registrados

Posiciones

Posiciones

a 27 ene 2023
Emisor Peso (%)
UNITED STATES TREASURY 35,23
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 11,15
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION II 6,59
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 4,93
UNIFORM MBS 1,34
Emisor Peso (%)
MORGAN STANLEY 1,05
VERIZON COMMUNICATIONS INC 0,77
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT 0,70
COMCAST CORPORATION 0,67
BMARK_22-B35-A5 0,51
Nombre Sector Clase de activo Valor de mercado Peso (%) Valor nominal Par Value CUSIP ISIN SEDOL Ubicación Intercambio Moneda Duración holdings.all.yieldToMaturity Tipo de Cambio Plazo Cupón (%) Mod. Duration holdings.all.yieldToCall holdings.all.yieldToWorst holdings.all.realDuration holdings.all.realYieldToMaturity Mercado de divisas holdings.all.accrualDate holdings.all.issueDate
Las posiciones están sujetas a cambio.

Exposición

Exposición

a 27 ene 2023

% de valor de mercado

a 27 ene 2023

% de valor de mercado

a 27 ene 2023

% de valor de mercado

Las asignaciones están sujetas a cambios.

Listado

Listado

Intercambio Divisa Día de inscripción Ticker Bloomberg
NYSE Arca EUSB USD 25 jun 2020 - - - - - - - - - -
Santiago Stock Exchange EUSB USD 15 nov 2021 BP4BJX9 - - - - US46436E6196 - - - -

Literatura

Literatura