Bienes raíces

iShares Developed Real Estate Index Fund (IE)

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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  From
31-mar-2016
To
31-mar-2017
From
31-mar-2017
To
31-mar-2018
From
31-mar-2018
To
31-mar-2019
From
31-mar-2019
To
31-mar-2020
From
31-mar-2020
To
31-mar-2021
Rentabilidad total (%)

a 31 mar 2021

- - - -24,85 34,88
Índice de Referencia (%)

a 31 mar 2021

- - - -23,97 34,65
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
33,89 - - - 5,35
Índice de Referencia (%)

a 30 abr 2021

33,84 - - - 5,76
  En el
año
1m 3m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
12,61 6,44 13,71 33,89 - - - 16,28
Índice de Referencia (%)

a 30 abr 2021

12,59 6,42 13,50 33,84 - - - 17,61

Puntos clave

Puntos clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 04 may 2021 USD 2.716,644
Fecha de lanzamiento del fondo 08 ago 2012
Fecha de lanzamiento de la serie 08 jun 2018
12m Trailing Yield 2,58
Número de posiciones a 31 mar 2021 339
Divisa base U.S. Dollar
Clase de activo Bienes raíces
Categoría Morningstar Property - Indirect Global
Índice de referencia FTSE EPRA Nareit Developed Index (Net) in USD
Domicilio Irlanda
Estructura legal UCITS
Gestor del fondo BlackRock Asset Management Ireland Limited
Gasto recurrente 0,23%
ISIN IE00B7W1N443
Ticker Bloomberg BRREUII
Comisión total -
Comisión inicial -
Comisión de rentabilidad -
SEDOL B7W1N44
Bloomberg Benchmark Ticker -
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Liquidez diaria
Inversión inicial mínima USD 1000000
Inversión mínima posterior USD 100000
Uso de los ingresos Distributing

Características de Sostenibilidad

Características de Sostenibilidad

Las Características de Sostenibilidad pueden ayudar a los inversores a integrar aspectos de sostenibilidad, de carácter no financiero, en su proceso de inversión. Estos parámetros permiten a los inversores evaluar los fondos en función de los riesgos y oportunidades derivados de su valoración medioambiental, social y de gobierno corporativo (ESG). Este análisis puede proporcionar información valiosa acerca de la gestión eficaz y las perspectivas financieras a largo plazo de un fondo.


Los siguientes parámetros se ofrecen únicamente a efectos de transparencia e información. La existencia de una clasificación ESG no supone una indicación de cómo o de si los factores ESG se integrarán en un fondo. Los parámetros se basan en las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI y, a menos que se indique lo contrario en la documentación de un fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un fondo, no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo de inversión del fondo, y no existe ninguna indicación de que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión basada en los criterios ESG o de Impacto, u otros filtros de exclusión. Para obtener más información acerca de la estrategia de inversión de un fondo, lea el folleto del fondo.


Puede consultar la metodología de MSCI en relación con las Características de Sostenibilidad a través de los enlaces ofrecidos más abajo.

Calificación de Fondos ESG de MSCI (AAA-CCC) a 07 abr 2021 BB
Puntuación de Calidad ESG de MSCI (0-10) a 07 abr 2021 3,76
Puntuación de Calidad ESG de MSCI - Percentil entre Empresas Similares a 07 abr 2021 26,13
Porcentaje de Cobertura ESG de MSCI a 07 abr 2021 98,56
Clasificación Global de Fondos de Lipper a 07 abr 2021 Equity Sector Real Est Global
Intensidad Media Ponderada de Exposición al Carbono de MSCI (toneladas de emisiones de CO2 / millón de $ en ventas) a 07 abr 2021 90,53
Fondos en Grupo de Características Similares a 07 abr 2021 333
Todos los datos proceden de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI a fecha de 07 abr 2021, tomando como base las tenencias a fecha de 31 oct 2020. Por lo tanto, las características de sostenibilidad de los fondos pueden diferir de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI en algún momento determinado.

Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI, el 65 % de la ponderación bruta del fondo debe proceder de valores cubiertos por MSCI ESG Research (algunas posiciones en efectivo y otros tipos de activos que no se consideran relevantes para el análisis ESG realizado por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como no cubiertos), la fecha de las tenencias del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores. Para los fondos de reciente creación, las características de sostenibilidad suelen estar disponibles seis meses después de su lanzamiento.

Implicación Empresarial

Implicación Empresarial

Los parámetros de Participación Empresarial pueden ayudar a los inversores a obtener una visión más completa de las actividades específicas a las que un fondo puede estar expuesto a través de sus inversiones.


Los parámetros de Participación Empresarial no son indicativos del objetivo de inversión de un fondo y, a menos que se indique lo contrario en la documentación del fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un fondo, no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo de inversión del fondo, y no existe ninguna indicación de que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión basada en los criterios ESG o de Impacto, u otros filtros de exclusión. Para obtener más información acerca de la estrategia de inversión de un fondo, lea el folleto del fondo.


Puede consultar la metodología de MSCI en relación con los parámetros de Implicación Empresarial a través de los enlaces ofrecidos más abajo.

MSCI - Armas Controversiales a 31 mar 2021 0,00%
MSCI - Empresas que no cumplen lo establecido en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas a 31 mar 2021 0,00%
MSCI - Armas Nucleares a 31 mar 2021 0,00%
MSCI - Carbón Térmico a 31 mar 2021 0,00%
MSCI - Armas de Fuego de Uso Civil a 31 mar 2021 0,00%
MSCI - Arenas Bituminosas a 31 mar 2021 0,00%
MSCI - Tabaco a 31 mar 2021 0,00%

Cobertura de Participación Empresarial a 31 mar 2021 99,39%
Porcentaje del Fondo no cubierto a 31 mar 2021 0,61%
Las exposiciones de la Participación Empresarial de BlackRock indicadas anteriormente para Carbón Térmico y Arenas Bituminosas se calculan y notifican para aquellas empresas en las que más de un 5 % de sus ingresos proceden de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research. Para la exposición a empresas que generen cualquier ingreso de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas (siendo en este caso el umbral de ingresos del 0 %), de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research, los niveles son los siguientes: 0,00% para Carbón Térmico y 0,00% para Arenas Bituminosas.

BlackRock calcula los parámetros de Participación Empresarial mediante el uso de los datos de MSCI ESG Research, que proporciona un perfil de la implicación empresarial específica de cada empresa. BlackRock aprovecha estos datos para ofrecer información resumida sobre los diferentes valores y la convierte en una exposición del valor de mercado de un fondo a las áreas de Participación Empresarial indicadas anteriormente.


Los parámetros de Participación Empresarial están diseñados para identificar únicamente las empresas para las que MSCI ha realizado un estudio y ha identificado su implicación en la actividad cubierta. Como resultado, es posible que exista una implicación adicional en estas actividades cubiertas cuando MSCI no tenga cobertura. Esta información no se debería utilizar para producir listas exhaustivas de empresas sin implicación. Los parámetros de Participación Empresarial solo se visualizan si al menos un 1 % de la ponderación bruta del fondo incluye valores cubiertos por MSCI ESG Research.

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar Analyst

Calificación Morningstar Analyst - Silver
Morningstar ha otorgado al fondo la categoría de Plata. Menos del 10% de los fondos open-end de Estados Unidos tienen calificaciones de esta categoria. (Efectivo 10 dic 2020)

Posiciones

Posiciones

a 31 mar 2021
Nombre Peso (%)
PROLOGIS REIT INC 4,73
DIGITAL REALTY TRUST REIT INC 2,38
PUBLIC STORAGE REIT 2,25
SIMON PROPERTY GROUP REIT INC 2,25
VONOVIA SE 2,25
Nombre Peso (%)
WELLTOWER INC 1,81
EQUITY RESIDENTIAL REIT 1,59
AVALONBAY COMMUNITIES REIT INC 1,57
REALTY INCOME REIT CORP 1,44
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES RE 1,35

Valor Cuota

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación
Inst USD - 43,24 -0,16 -0,37 43,48 30,38 43,23 IE00B7W1N443 43,27 -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Kieran Doyle
Kieran Doyle

Literatura

Literatura