Renta fija

BGF US Government Mortgage Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Este fondo no distribuye dividendos
  From
31-mar-2016
To
31-mar-2017
From
31-mar-2017
To
31-mar-2018
From
31-mar-2018
To
31-mar-2019
From
31-mar-2019
To
31-mar-2020
From
31-mar-2020
To
31-mar-2021
Rentabilidad total (%)

a 31 mar 2021

-0,48 -0,27 3,28 6,93 1,02
Índice de Referencia (%)

a 31 mar 2021

0,06 0,77 4,48 7,83 -0,49
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
0,97 4,00 2,11 2,35 5,10
Índice de Referencia (%)

a 30 abr 2021

-0,12 4,25 2,58 2,82 6,45
  En el
año
1m 3m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
-0,48 0,48 -0,62 0,97 12,48 10,98 26,18 491,21
Índice de Referencia (%)

a 30 abr 2021

-0,59 0,62 -0,63 -0,12 13,31 13,58 32,07 833,75

Puntos clave

Puntos clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 11 may 2021 USD 157,463
12m Trailing Yield -
Número de posiciones a 30 abr 2021 374
Divisa base U.S. Dollar
Fecha de lanzamiento del fondo 02 ago 1985
Fecha de lanzamiento de la serie 02 ago 1985
Clase de activo Renta fija
Categoría Morningstar USD Government Bond
Índice de referencia FTSE Mortgage Index
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestor del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
Gasto recurrente 1,01%
ISIN LU0096258446
Ticker Bloomberg ME2LU LX
Comisión total 0,75%
Comisión inicial 5,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL 5800562
Bloomberg Benchmark Ticker SBMT
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Liquidez diaria
Inversión inicial mínima USD 5000
Inversión mínima posterior USD 1000
Uso de los ingresos Accumulating

Características del Fondo

Características del Fondo

Yield to Worst a 30 abr 2021 1,71%
Modified Duration a 30 abr 2021 4,31 yrs
Effective Duration a 30 abr 2021 4,37 yrs
Weighted Avg Maturity a 30 abr 2021 5,56 yrs
3y Volatility - Benchmark a 30 abr 2021 2,12
Equity Beta a 30 abr 2021 0,879
5y Volatility - Benchmark a 30 abr 2021 2,17
5y Beta a 30 abr 2021 0,902
WAL to Worst a 30 abr 2021 5,56 yrs

Características de Sostenibilidad

Características de Sostenibilidad

Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI, el 65 % de la ponderación bruta del fondo debe proceder de valores cubiertos por MSCI ESG Research (algunas posiciones en efectivo y otros tipos de activos que no se consideran relevantes para el análisis ESG realizado por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como no cubiertos), la fecha de las tenencias del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores. Para los fondos de reciente creación, las características de sostenibilidad suelen estar disponibles seis meses después de su lanzamiento. Actualmente, no hay Calificaciones de MSCI disponibles para este fondo.

Integración ESG

Integración ESG

La integración ESG es la práctica de incorporar información o perspectivas medioambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG) junto con otros criterios tradicionales en el proceso de decisión relacionado con las inversiones para mejorar los resultados financieros a largo plazo de las carteras. A menos que se indique lo contrario en la documentación del Fondo o se incluya en el objetivo de inversión del fondo, la inclusión de esta declaración no implica que el Fondo tenga un objetivo de inversión alineado con unos criterios ESG, sino que describe cómo se tiene en cuenta la información ESG como parte del proceso general de inversión.


La gestora del Fondo incluirá consideraciones ESG en combinación con otra información durante la fase de investigación y diligencia debida del proceso de inversión. La información relacionada con los factores ESG se obtiene de fuentes internas y externas, y se incluye en el sistema de riesgo Aladdin. La gestora del Fondo lleva a cabo evaluaciones periódicas de riesgo de la cartera con el grupo de Análisis Cuantitativo y de Riesgos. Estas evaluaciones incluyen discusiones acerca de la exposición de la cartera a riesgos ESG importantes, así como sobre la exposición a implicaciones empresariales relacionadas con la sostenibilidad, parámetros climáticos y otros factores.

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

3
Clasificación general de Morningstar para el fondo BGF US Government Mortgage Fund, Class A2, a 30 abr 2021 comparado con 181 fondos USD Government Bond.

Posiciones

Posiciones

a 30 abr 2021
Nombre Peso (%)
UMBS 30YR TBA(REG A) 32,93
GNMA2 30YR 27,73
FNMA 30YR 2020 PRODUCTION 14,53
FHLMC 30YR UMBS 12,90
GNMA2 30YR 2020 PRODUCTION 5,77
Nombre Peso (%)
UMBS 15YR TBA(REG B) 4,82
TREASURY NOTE 2.5 03/31/2023 3,31
FNMA 30YR 2017 PRODUCTION 2,07
GNMA2 30YR 2017 PRODUCTION 1,35
FGOLD 30YR 4% HLB 150K 2011 1,02

Exposición

Exposición

a 30 abr 2021

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 30 abr 2021

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 30 abr 2021

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
Las asignaciones pueden variar.
a 30 abr 2021

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 30 abr 2021

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 30 abr 2021

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Valor Cuota

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación
CLASE A2 USD Acumulativo 20,81 -0,01 -0,05 20,99 20,57 - LU0096258446 - -
CLASE C2 USD Acumulativo 16,73 -0,01 -0,06 16,93 16,68 - LU0147385503 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Akiva Dickstein
Head of BlackRock Agency MBS Team

    

Matthew Kraeger
Lead Portfolio Manager, Mortgage Portfolios

    

Bob Miller
Managing Director, Head of U.S. Multi-Sector Fixed Income

  

Literatura

Literatura