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BINCCL
BlackRock Flexible Income ETF
-
Como se indican en el Prospectus
Comisión 0,53%
% de gastos 0,40%
Información general
Rendimientos
Rendimientos
Gráfico de rendimiento
Performance chart data not available for display.
Distribución
| Fecha de registro | Fecha de corte | Fecha de pago |
|---|
-
Rendimientos
| De 31 mar 2019 a 31 mar 2020 |
De 31 mar 2020 a 31 mar 2021 |
De 31 mar 2021 a 31 mar 2022 |
De 31 mar 2022 a 31 mar 2023 |
De 31 mar 2023 a 31 mar 2024 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Rendimiento total (%)
a 31 mar 2024 |
- | - | - | - | - |
|
Índice de referencia (%)
a 31 mar 2024 |
- | - | - | - | - |
| 1a | 3a | 5a | 10a |
Desde su lanzamiento |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento total (%) | - | - | - | - | - |
| Índice de referencia (%) | - | - | - | - | - |
Faltan datos de los retornos promedio anuales
|
En el año |
1m | 3m | 6m | 1a | 3a | 5a | 10a |
Desde su lanzamiento |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento total (%) | 1,12 | 0,93 | 1,12 | 6,85 | - | - | - | - | 8,61 |
| Índice de referencia (%) | -0,47 | 0,98 | -0,47 | 6,33 | - | - | - | - | 3,65 |
Faltan datos de los retornos acumulados
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento total (%) | - | - | - | - | - |
| Índice de referencia (%) | - | - | - | - | - |
Faltan datos de los retornos del calendario anual
La rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad futura y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto. Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.
Fuente: BlackRock. Los datos de rentabilidad del fondo se muestran sobre la base del valor liquidativo (NAV), en términos de la divisa base (como se muestra en los datos clave), con reinversión de los ingresos netos, descontando las comisiones. Se aplicarán comisiones de corretaje o transacción.
Factores clave
Factores clave
Activos Netos del Fondo
a 22 may 2024
USD 3.015.609.413
Fecha de constitución del Fondo
19 may 2023
Bolsa de Valores
Santiago Stock Exchange
Divisa base
USD
Clase de activo
Renta fija
Índice de referencia
BBG U.S. Universal Index (USD)
ISIN
US0925286033
Frecuencia de Distribución
Mensual
Uso de las ganancias
Distribuye
Domicilio
Estados Unidos
CUSIP
092528603
Precio de cierre bolsa principal EUA
52,23
Volumen promedio 30 días EUA
409.921,00
Volumen diario EUA
a 22 may 2024
293.012,00
Características del Portafolio
Características del Portafolio
Número de posiciones
a 22 may 2024
2220
Beta a 3 años
a -
-
Rendimiento a los 12 meses
a 21 may 2024
4,58%
Desviación Estándar 3 años
a -
-
Rendimiento promedio a vencimiento
a 22 may 2024
6,72%
Cupón promedio a vencimiento
a 22 may 2024
5,60
Vencimiento promedio
a 22 may 2024
4,96 yrs
Duración de opción ajustada
a 22 may 2024
3,09 yrs
Convexidad
a 22 may 2024
0,00
Opciones ajustadas Spread
a 22 may 2024
192
Características de Sostenibilidad
Características de Sostenibilidad
Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG MSCI, el 65% (o el 50% para los fondos de renta fija y los fondos del mercado monetario) de la ponderación bruta del fondo, debe proceder de valores cubiertos por MSCI ESG Research (algunas posiciones en efectivo y otros tipos de activos que no se consideran relevantes para el análisis de ESG realizado por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como no cubiertos), la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores. No hay ninguna Calificación de MSCI disponible actualmente para este fondo.
Implicación Empresarial
Implicación Empresarial
Los parámetros de Implicación Empresarial pueden ayudar a los inversores a obtener una visión más completa de las actividades específicas a las que un fondo puede estar expuesto a través de sus inversiones.
Los parámetros de Implicación empresarial no son indicativos del objetivo de inversión de un fondo y, a menos que se indique lo contrario en la documentación del fondo y se incluyan en su objetivo de inversión, no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan su universo de inversión. Para obtener más información sobre la estrategia de inversión de un fondo, consulte su folleto.
Puede consultar la metodología de MSCI en relación con los parámetros de Implicación Empresarial a través de los enlaces ofrecidos más abajo.
MSCI - Armas Controversiales
a 22 may 2024
0,02%
MSCI - Empresas que no cumplen lo establecido en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas
a 22 may 2024
0,10%
MSCI - Armas Nucleares
a 22 may 2024
0,01%
MSCI - Carbón Térmico
a 22 may 2024
0,02%
MSCI - Armas de Fuego de Uso Civil
a 22 may 2024
0,05%
MSCI - Arenas Bituminosas
a 22 may 2024
0,00%
MSCI - Tabaco
a 22 may 2024
0,02%
Cobertura de Participación Empresarial
a 22 may 2024
33,48%
Porcentaje del Fondo no cubierto
a 22 may 2024
66,52%
Las exposiciones de la Participación Empresarial de BlackRock indicadas anteriormente para Carbón Térmico y Arenas Bituminosas se calculan y notifican para aquellas empresas en las que más de un 5 % de sus ingresos proceden de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research. Para la exposición a empresas que generen cualquier ingreso de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas (siendo en este caso el umbral de ingresos del 0 %), de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research, los niveles son los siguientes: 0,26% para Carbón Térmico y 0,32% para Arenas Bituminosas.
BlackRock calcula los parámetros de Participación Empresarial mediante el uso de los datos de MSCI ESG Research, que proporciona un perfil de la implicación empresarial específica de cada empresa. BlackRock aprovecha estos datos para ofrecer información resumida sobre los diferentes valores y la convierte en una exposición del valor de mercado de un fondo a las áreas de Participación Empresarial indicadas anteriormente.
Los parámetros de Participación Empresarial están diseñados para identificar únicamente las empresas para las que MSCI ha realizado un estudio y ha identificado su implicación en la actividad cubierta. Como resultado, es posible que exista una implicación adicional en estas actividades cubiertas cuando MSCI no tenga cobertura. Esta información no se debería utilizar para producir listas exhaustivas de empresas sin implicación. Los parámetros de Participación Empresarial solo se visualizan si al menos un 1 % de la ponderación bruta del fondo incluye valores cubiertos por MSCI ESG Research.
Integración ESG
Integración ESG
La integración ESG consiste en incorporar en el proceso de toma de decisiones de inversión datos o informaciones relevantes desde el prisma financiero sobre consideraciones medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) con el objetivo de mejorar la rentabilidad ajustada al riesgo de las carteras de nuestros clientes. Salvo indicación en contrario en la documentación del Fondo o que el objetivo de inversión de este así lo establezca, el hecho de incluir la presente declaración no implica que la estrategia o el objetivo de inversión del Fondo se encuentren alineados con un enfoque ESG, sino que describe la manera en la que se tienen en cuenta los datos o informaciones en materia ESG en el marco del proceso de inversión global.
El gestor del Fondo incluye consideraciones ESG junto con otra información en la fase del proceso de inversión relativa al análisis. Ello puede incluir información relevante de terceros, comentarios internos sobre actividades de implicación empresarial y aportaciones del equipo de Gestión de Inversiones de BlackRock sobre cuestiones de gobernanza. El gestor del Fondo lleva a cabo revisiones periódicas de la cartera con el grupo de Análisis Cuantitativo y de Riesgos y con los directores de inversiones. Si procede, estas revisiones incluyen debates sobre la exposición de la cartera a riesgos ESG materiales, así como sobre la exposición a actividades de implicación empresarial relacionadas con la sostenibilidad, a parámetros relacionados con el clima y a otros factores.
Costos
Costos
| Comisión de administración | 0,50% |
| Gastos de adquisición | 0,03% |
| Impuestos extranjeros y otros gastos | 0,00% |
| Porcentaje de gastos | 0,53% |
| Exención de Comisiones | 0,13% |
| Porcentaje de Gastos Netos | 0,40% |
Ubicaciones registrados
Ubicaciones registrados
Posiciones
Posiciones
a 22 may 2024
| Emisor | Peso (%) |
|---|---|
| UNIFORM MBS | 7,59 |
| ISHARES IBOXX DOLLAR HIGH YIELD CORPORATE BOND FUND | 3,80 |
| BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) | 2,25 |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) | 2,06 |
| ISHARES IBOXX INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND FUND ETF | 0,93 |
| Emisor | Peso (%) |
|---|---|
| COLOMBIA (REPUBLIC OF) | 0,89 |
| MORGAN STANLEY | 0,88 |
| BARCLAYS PLC | 0,63 |
| CCO HOLDINGS LLC | 0,59 |
| COMMERZBANK AG | 0,57 |
| Ticker | Nombre | Sector | Clase de activo | Valor de mercado | Peso (%) | Valor nominal | Acciones | Par Value | CUSIP | ISIN | SEDOL | Precio | Ubicación | Intercambio | Moneda | Duración | YTM (%) | Tipo de Cambio | Plazo | Cupón (%) | Mod. Duration | Yield to Call (%) | Yield to Worst (%) | Real Duration | Real YTM (%) | Mercado de divisas |
|---|
Las posiciones están sujetas a cambio.
Exposición
Exposición
a 22 may 2024
% de valor de mercado
a 22 may 2024
% de valor de mercado
La exposición geográfica se relaciona principalmente con el domicilio de los emisores de los valores mantenidos en el producto, añadidos en conjunto y expresados después como porcentaje de tenencias totales del producto. No obstante, en algunos casos puede reflejar el país en donde el emisor de los valores desarrolla gran parte de su actividad comercial.
a 22 may 2024
% de valor de mercado
a 22 may 2024
% de valor de mercado
Las asignaciones están sujetas a cambios.
Listado
Listado
| Intercambio | Ticker | Divisa | Día de inscripción | SEDOL | Ticker Bloomberg |
|---|---|---|---|---|---|
| NYSE Arca | BINC | USD | 23 may 2023 | - | - |
| Santiago Stock Exchange | BINCCL | CLP | 06 may 2024 | BLDCHG4 | BINCCL |
| Santiago Stock Exchange | BINC | USD | 06 may 2024 | BLDCH75 | BINC |
Gestores del fondo
Gestores del fondo
Jacob Caplain
Samir Lakhani
Dylan Price
Charlotte Widjaja
