Renta fija

iShares US Corporate Bond Index Fund (IE)

Información general

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rendimientos

Rendimientos

Gráfico de rendimiento

Ver gráfico completo

  2019 2020 2021 2022 2023
Rendimiento total (%) 7,15
Índice de referencia (%) 8,15
La rentabilidad se indica tras deducir los gastos corrientes. Las eventuales comisiones de entrada/salida quedan excluidas del cálculo.
  De
30 sept 2019
a
30 sept 2020
De
30 sept 2020
a
30 sept 2021
De
30 sept 2021
a
30 sept 2022
De
30 sept 2022
a
30 sept 2023
De
30 sept 2023
a
30 sept 2024
Rendimiento total (%)

a 30 sept 2024

- - - 2,27 13,07
Índice de referencia (%)

a 30 sept 2024

- - - 3,55 13,50
  1a 3a 5a 10a Desde su
lanzamiento
13,07 - - - 3,70
Índice de referencia (%) 13,50 - - - 4,46
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde su
lanzamiento
5,13 1,60 5,69 5,65 13,07 - - - 8,97
Índice de referencia (%) 5,33 1,64 5,61 5,75 13,50 - - - 10,88

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado

La rentabilidad de la Clase de acciones y del Índice de referencia se muestra en GBP, la rentabilidad del Índice de referencia de la Clase de acciones con cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad se muestra tomando como base el Valor Liquidativo (VL), con reinversión de los ingresos brutos cuando corresponda. La rentabilidad de su inversión puede aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones del valor de las divisas si su inversión se realiza en una divisa distinta de la utilizada para el cálculo de la rentabilidad pasada. Fuente: Blackrock

Factores clave

Factores clave

Activos Netos de la Serie
a 11 oct 2024
GBP 146.301.054
Fecha de lanzamiento de la serie
18 may 2022
Moneda de la serie
GBP
Clasificación de activo
Renta fija
Clasificación SFDR
No es artículo 8 o 9
Gasto recurrente
0,03%
ISIN
IE0003NA3WI1
Uso de las ganancias
Acumula
Estructura legal
UCITS
Categoría Morningstar
-
Frecuencia de negociación
Liquidez diaria
Activos Netos del Fondo
a 11 oct 2024
USD 1.518.972.152
Fecha de constitución del Fondo
01 sept 2000
Moneda del Fondo país de origen
USD
Índice de referencia
FTSE Euro Dollar Bond Index
Comisión inicial
0,00%
Gasto por Administración
0,00%
Comisión por superar Índice de referencia
0,00%
Domicilio
Irlanda
Gestor del Fondo
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Liquidación
Fecha de la operación + 3 días
SEDOL
BMHJXY8

Características del Portafolio

Características del Portafolio

Número de valores subyacentes
a 30 sept 2024
5744
Beta a 3 años
a -
-
Duración Modificada
a 30 sept 2024
6,80 yrs
Duración efectiva
a 30 sept 2024
6,70 yrs
Promedio ponderado de vida a opcionalidad
a 30 sept 2024
10,21 yrs
Desviación estandar (3 años)
a -
-
Rendimiento promedio a vencimiento
a 30 sept 2024
4,75%
Rendimiento a opcionalidad
a 30 sept 2024
4,71%
Vencimiento promedio
a 30 sept 2024
10,21 yrs

Características de Sostenibilidad

Características de Sostenibilidad

Las características de sostenibilidad le proporcionan a inversionistas parámetros no tradicionales específicos. Junto con otros parámetros y datos, permiten a los inversionistas evaluar los fondos en función de determinadas características medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG por sus siglas en inglés). Las características de sostenibilidad no proporcionan una indicación de la rentabilidad actual o a futuro, ni representan el riesgo potencial ni el perfil de recompensa de un fondo. Se proporcionan con fines de transparencia y solo por uso informativo. Las características de sostenibilidad no deben considerarse únicamente ni de forma aislada, sino que son un tipo de información que los inversionistas pueden tener en cuenta a la hora de evaluar un fondo.

Los parámetros no son indicativos de si los factores ESG se integrarán en un fondo o del modo en que lo harán.A menos que se indique lo contrario en la documentación del fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un fondo, los parámetros no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo de inversión del fondo, y no existe ninguna indicación de que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión o filtros de exclusión basados en los criterios ESG o de Impacto. Para obtener más información sobre la estrategia de inversión de un fondo, consulte el folleto del fondo.

Revise las metodologías de MSCI detrás de las características de sostenibilidad usando los enlaces siguientes.

Calificación de Fondos ESG de MSCI (AAA-CCC)
a 21 sept 2024
A
Puntuación de Calidad ESG de MSCI (0-10)
a 21 sept 2024
6,46
Clasificación Global de Fondos de Lipper
a 21 sept 2024
Bond USD Corporates
Intensidad Media Ponderada de Exposición al Carbono de MSCI (toneladas de emisiones de CO2 / millón de $ en ventas)
a 21 sept 2024
258,01
Aumento Implícito de la Temperatura de MSCI (0-3,0+ °C)
a 21 sept 2024
> 2.5-3.0°C
Porcentaje de Cobertura ESG de MSCI
a 21 sept 2024
97,18
Puntuación de Calidad ESG de MSCI - Percentil entre Empresas Similares
a 21 sept 2024
46,94
Fondos en Grupo de Características Similares
a 21 sept 2024
294
Porcentaje de Cobertura de Intensidad de Carbono Promedio Ponderada de MSCI
a 21 sept 2024
89,43
Porcentaje de Cobertura del Aumento Implícito de la Temperatura de MSCI
a 21 sept 2024
74,87

¿Qué es el parámetro Aumento Implícito de la Temperatura (ITR)? Conozca lo que significa este parámetro, cómo se calcula y las suposiciones y limitaciones para este parámetro prospectivo relacionado con el clima.

El cambio climático es uno de los mayores retos en la historia de la humanidad y tendrá profundas implicaciones para los inversionistas. Para abordar el cambio climático, muchos de los principales países del mundo han firmado el Acuerdo de París. El objetivo del Acuerdo de París es limitar el calentamiento global a menos de 2 °C por encima de los niveles preindustriales, e idealmente a menos de 1,5 °C, lo que nos ayudará a evitar los efectos más graves del cambio climático.


¿Qué es el parámetro ITR?

La métrica ITR se utiliza para obtener un indicador del grado de alineación de una compañía o cartera con el objetivo referente a la temperatura del Acuerdo de París. Esta métrica utiliza vías de descarbonización para mantenerse por debajo de 1.55 °C, que son de código abierto y derivan del Network of Central Banks and Supervisors for Greening the Financial System (NGFS). Dichas vías pueden ser regionales o específicas de cada sector y establecen un objetivo de cero neto para 2050, conforme a las normas de la industria de Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ). Utilizamos esta herramienta para las emisiones de GEI (gases de efecto invernadero) de todos los alcances. MSCI implementó este modelo ITR mejorado el 19 de febrero de 2024.


¿Cómo se calcula el parámetro ITR?

El parámetro ITR se calcula teniendo en cuenta la intensidad actual de las emisiones de las empresas incluidas en la cartera del fondo, así como el potencial de estas empresas para reducir sus emisiones a lo largo del tiempo. Si las emisiones de la economía global siguieran la misma tendencia que las emisiones de las empresas de la cartera del fondo, las temperaturas globales aumentarían en última instancia dentro de esta franja.


Tenga en cuenta que en el cálculo solo están cubiertos los emisores corporativos. Puede encontrar una explicación resumida de la metodología y suposiciones de MSCI para su parámetro ITR aquí.


Debido a que el parámetro ITR se calcula en parte teniendo en cuenta el potencial de una empresa incluida en la cartera del fondo para reducir sus emisiones a lo largo del tiempo, se trata de un valor prospectivo y propenso a limitaciones. Como resultado, BlackRock publica el parámetro ITR de MSCI para sus fondos en franjas de rango de temperaturas. Las franjas ayudan a subrayar la incertidumbre subyacente en los cálculos y la variabilidad del parámetro.

Imagen del Aumento Implícito de la Temperatura

¿Cuáles son las suposiciones y limitaciones clave del parámetro ITR?

Este parámetro prospectivo se calcula en función de un modelo, que depende de varias suposiciones. Además, hay una serie de limitaciones en las entradas de datos para el modelo. Es importante destacar que un parámetro ITR puede variar significativamente entre los proveedores de datos por diversos motivos debido a las elecciones metodológicas (por ejemplo, diferencias en los horizontes temporales, el alcance de las emisiones incluidas y los cálculos de agregación de la cartera).

No existe una forma universalmente aceptada para el cálculo de un ITR. No existe un conjunto de entradas acordadas universalmente para el cálculo. En la actualidad, la disponibilidad de los datos de entrada varía según las clases de activos y los mercados. En la medida en que los datos estén disponibles más fácilmente y sean más precisos a lo largo del tiempo, esperamos que las metodologías para el cálculo del parámetro ITR evolucionen y puedan dar lugar a resultados diferentes. Los fondos pueden cambiar de bandas a medida que evolucionan las metodologías. Cuando los datos no están disponibles y/o si los datos cambian, los métodos de estimación varían, especialmente aquellos relacionados con las emisiones futuras de una empresa.


La métrica ITR estima el grado de alineación de un fondo con el objetivo referente a la temperatura del Acuerdo de París sobre la base de una evaluación de la credibilidad de los objetivos de descarbonización declarados. No obstante, no hay ninguna garantía de que se alcancen estas estimaciones. El parámetro ITR no es una estimación en tiempo real y puede cambiar con el tiempo, por lo que es propenso a variaciones y puede que no refleje siempre una estimación actual.


El parámetro ITR no es una indicación ni una estimación de la rentabilidad o el riesgo de un fondo. Los inversionistas no deben basarse en este parámetro a la hora de tomar una decisión de inversión, sino que deben consultar el folleto y los documentos que regulan un fondo. Esta estimación y la información asociada no pretenden ser una recomendación para invertir en ningún fondo, ni pretenden indicar ninguna correlación entre el parámetro ITR de un fondo y su rentabilidad de inversión futura.

Todos los datos proceden de las Calificaciones de Fondos ESG MSCI 21 sept 2024 , basados en participaciones a fecha de 31 may 2024 . Por lo tanto, las características de sostenibilidad de los fondos pueden diferir ocasionalmente de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI.

Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG MSCI, el 65% (o el 50% para los fondos de renta fija y los fondos del mercado monetario) de la ponderación bruta del fondo, debe proceder de valores cubiertos por MSCI ESG Research (algunas posiciones en efectivo y otros tipos de activos que no se consideran relevantes para el análisis de ESG realizado por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como no cubiertos), la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores.

Implicación Empresarial

Implicación Empresarial

Los parámetros de Participación Empresarial pueden ayudar a los inversores a obtener una visión más completa de las actividades específicas a las que un fondo puede estar expuesto a través de sus inversiones.


Los parámetros de Participación Empresarial no son indicativos del objetivo de inversión de un fondo y, a menos que se indique lo contrario en la documentación del fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un fondo, no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo de inversión del fondo, y no existe ninguna indicación de que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión basada en los criterios ESG o de Impacto, u otros filtros de exclusión. Para obtener más información acerca de la estrategia de inversión de un fondo, lea el folleto del fondo.


Puede consultar la metodología de MSCI en relación con los parámetros de Implicación Empresarial a través de los enlaces ofrecidos más abajo.

MSCI - Armas Controversiales
a 30 sept 2024
0,98%
MSCI - Armas Nucleares
a 30 sept 2024
0,77%
MSCI - Armas de Fuego de Uso Civil
a 30 sept 2024
0,00%
MSCI - Tabaco
a 30 sept 2024
0,92%
MSCI - Empresas que no cumplen lo establecido en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas
a 30 sept 2024
0,63%
MSCI - Carbón Térmico
a 30 sept 2024
0,15%
MSCI - Arenas Bituminosas
a 30 sept 2024
0,19%

Cobertura de Participación Empresarial
a 30 sept 2024
85,90%
Porcentaje del Fondo no cubierto
a 30 sept 2024
14,10%
Las exposiciones de la Participación Empresarial de BlackRock indicadas anteriormente para Carbón Térmico y Arenas Bituminosas se calculan y notifican para aquellas empresas en las que más de un 5 % de sus ingresos proceden de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research. Para la exposición a empresas que generen cualquier ingreso de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas (siendo en este caso el umbral de ingresos del 0 %), de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research, los niveles son los siguientes: 0,30% para Carbón Térmico y 1,22% para Arenas Bituminosas.

BlackRock calcula los parámetros de Participación Empresarial mediante el uso de los datos de MSCI ESG Research, que proporciona un perfil de la implicación empresarial específica de cada empresa. BlackRock aprovecha estos datos para ofrecer información resumida sobre los diferentes valores y la convierte en una exposición del valor de mercado de un fondo a las áreas de Participación Empresarial indicadas anteriormente.


Los parámetros de Participación Empresarial están diseñados para identificar únicamente las empresas para las que MSCI ha realizado un estudio y ha identificado su implicación en la actividad cubierta. Como resultado, es posible que exista una implicación adicional en estas actividades cubiertas cuando MSCI no tenga cobertura. Esta información no se debería utilizar para producir listas exhaustivas de empresas sin implicación. Los parámetros de Participación Empresarial solo se visualizan si al menos un 1 % de la ponderación bruta del fondo incluye valores cubiertos por MSCI ESG Research.

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

a 30 sept 2024
Nombre Peso (%)
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN 1.625 11/03/2031 0,12
ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 4.9 02/01/2046 0,12
FNMA BENCHMARK NOTE 7.25 05/15/2030 0,11
T-MOBILE USA INC 3.875 04/15/2030 0,09
KFW 3.75 02/15/2028 0,09
Nombre Peso (%)
EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.375 03/26/2026 0,08
SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN 144A 3.625 03/04/2028 0,08
CITIGROUP INC 6.174 05/25/2034 0,08
INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN 3.625 09/15/2025 0,08
MORGAN STANLEY MTN 3.125 07/27/2026 0,08
Tenencias sujetas a cambio

Exposición

Exposición

a 30 sept 2024

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 30 sept 2024

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 30 sept 2024

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Valor Cuota

Valor Cuota

Clase del fondo Divisa NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio NAV As Of Max 52 semanas Min 52 semanas ISIN
Flex GBP 10,74 -0,02 -0,16 11 oct 2024 10,95 9,41 IE0003NA3WI1

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Darren Wills
Darren Wills

Literatura

Literatura