IVVB
iShares Large Cap Deep Buffer ETF
-
Como se indican en el Prospectus
Comisión 0,53%
% de gastos 0,50%
Todos los rendimientos son expresados en USD.
Información general
Rendimientos
Rendimientos
Gráfico de rendimiento
Distribución
-
Rendimientos
De 30 sept 2019 a 30 sept 2020 |
De 30 sept 2020 a 30 sept 2021 |
De 30 sept 2021 a 30 sept 2022 |
De 30 sept 2022 a 30 sept 2023 |
De 30 sept 2023 a 30 sept 2024 |
|
---|---|---|---|---|---|
Rendimiento total (%)
a 30 sept 2024 |
- | - | - | - | 23,74 |
Índice de referencia (%)
a 30 sept 2024 |
- | - | - | - | 36,35 |
1a | 3a | 5a | 10a |
Desde su lanzamiento |
|
---|---|---|---|---|---|
Rendimiento total (%) | 23,74 | - | - | - | 16,14 |
Índice de referencia (%) | 36,35 | - | - | - | 26,34 |
En el año |
1m | 3m | 6m | 1a | 3a | 5a | 10a |
Desde su lanzamiento |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendimiento total (%) | 16,37 | 2,14 | 5,27 | 9,57 | 23,74 | - | - | - | 20,70 |
Índice de referencia (%) | 22,08 | 2,14 | 5,89 | 10,42 | 36,35 | - | - | - | 34,12 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Rendimiento total (%) | - | - | - | - | - |
Índice de referencia (%) | - | - | - | - | - |
Fuente: BlackRock. Los datos de rentabilidad del fondo se muestran sobre la base del valor liquidativo (NAV), en términos de la divisa base (como se muestra en los datos clave), con reinversión de los ingresos netos, descontando las comisiones. Se aplicarán comisiones de corretaje o transacción.
Factores clave
Factores clave
Características Estratégicas
Características Estratégicas
Valores de pago iniciales | |
---|---|
Capitalizacion inicial
|
5,84 |
Buffer inicial
|
14,87 |
Desventaja inicial antes del Buffer
|
-5,13 |
Valores de pago actuales | |
---|---|
Fecha de opción al vencimiento
|
03 ene 2025 |
Días hasta el vencimiento
a 29 nov 2024
|
35,00 |
Remaining Cap
a 29 nov 2024
|
1,98 |
Rendimiento en activo de referencia para realizar capitalización
a 29 nov 2024
|
1,02 |
Buffer restante
a 29 nov 2024
|
15,15 |
Desventaja antes del Buffer
a 29 nov 2024
|
-8,59 |
Valor de activo de referencia | |
---|---|
Valor de activo de referencia
a 29 nov 2024
|
605,07 |
Capitalización del valor de activo de referencia
a 29 nov 2024
|
611,26 |
Buffer inicial del valor de activo de referencia
a 29 nov 2024
|
547,98 |
Buffer final del valor de activo de referencia
a 29 nov 2024
|
461,46 |
Características Estratégicas
Características del Portafolio
Características del Portafolio
Características de Sostenibilidad
Características de Sostenibilidad
Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG MSCI, el 65% (o el 50% para los fondos de renta fija y los fondos del mercado monetario) de la ponderación bruta del fondo, debe proceder de valores cubiertos por MSCI ESG Research (algunas posiciones en efectivo y otros tipos de activos que no se consideran relevantes para el análisis de ESG realizado por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como no cubiertos), la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores.
Implicación Empresarial
Implicación Empresarial
Los parámetros de Implicación Empresarial pueden ayudar a los inversores a obtener una visión más completa de las actividades específicas a las que un fondo puede estar expuesto a través de sus inversiones.
Los parámetros de Implicación empresarial no son indicativos del objetivo de inversión de un fondo y, a menos que se indique lo contrario en la documentación del fondo y se incluyan en su objetivo de inversión, no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan su universo de inversión. Para obtener más información sobre la estrategia de inversión de un fondo, consulte su folleto.
Puede consultar la metodología de MSCI en relación con los parámetros de Implicación Empresarial a través de los enlaces ofrecidos más abajo.
BlackRock calcula los parámetros de Participación Empresarial mediante el uso de los datos de MSCI ESG Research, que proporciona un perfil de la implicación empresarial específica de cada empresa. BlackRock aprovecha estos datos para ofrecer información resumida sobre los diferentes valores y la convierte en una exposición del valor de mercado de un fondo a las áreas de Participación Empresarial indicadas anteriormente.
Los parámetros de Participación Empresarial están diseñados para identificar únicamente las empresas para las que MSCI ha realizado un estudio y ha identificado su implicación en la actividad cubierta. Como resultado, es posible que exista una implicación adicional en estas actividades cubiertas cuando MSCI no tenga cobertura. Esta información no se debería utilizar para producir listas exhaustivas de empresas sin implicación. Los parámetros de Participación Empresarial solo se visualizan si al menos un 1 % de la ponderación bruta del fondo incluye valores cubiertos por MSCI ESG Research.
Integración ESG
Integración ESG
Costos
Costos
Comisión de administración | 0,50% |
Gastos de adquisición | 0,03% |
Impuestos extranjeros y otros gastos | 0,00% |
Porcentaje de gastos | 0,53% |
Exención de Comisiones | 0,03% |
Porcentaje de Gastos Netos | 0,50% |
Calificaciones
Ubicaciones registrados
Ubicaciones registrados
Posiciones
Posiciones
Ticker | Nombre | Sector | Clase de activo | Valor de mercado | Peso (%) | Valor nominal | Acciones | Par Value | CUSIP | ISIN | SEDOL | Precio | Ubicación | Intercambio | Moneda | Duración | Tipo de Cambio | Plazo | Cupón (%) |
---|
Listado
Listado
Intercambio | Ticker | Divisa | Día de inscripción | SEDOL | Ticker Bloomberg |
---|---|---|---|---|---|
Cboe BZX formerly known as BATS | IVVB | USD | 30 jun 2023 | - | - |
Santiago Stock Exchange | IVVB | USD | 06 may 2024 | BLDCH97 | IVVB |
Santiago Stock Exchange | IVVBCL | CLP | 06 may 2024 | BLDCHD1 | IVVBCL |