Renta fija

iShares World ex-Euro Government Bond Index Fund (IE)

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

Loading

Rentabilidad

Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

Ver gráfico completo

Distribución

Este fondo no distribuye dividendos
  From
31-mar-2016
To
31-mar-2017
From
31-mar-2017
To
31-mar-2018
From
31-mar-2018
To
31-mar-2019
From
31-mar-2019
To
31-mar-2020
From
31-mar-2020
To
31-mar-2021
Rentabilidad total (%)

a 31 mar 2021

- - - 10,82 -8,70
Índice de Referencia (%)

a 31 mar 2021

- - - - -8,41
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
-11,22 - - - 0,87
Índice de Referencia (%)

a 30 abr 2021

-11,09 - - - -
  En el
año
1m 3m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
-2,83 -1,35 -2,29 -11,22 - - - 1,86
Índice de Referencia (%)

a 30 abr 2021

-2,80 -1,30 -2,24 -11,09 - - - -

Puntos clave

Puntos clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 13 may 2021 USD 551,132
Fecha de lanzamiento del fondo 02 nov 2018
Fecha de lanzamiento de la serie 15 mar 2019
12m Trailing Yield -
Número de posiciones a 30 abr 2021 635
Divisa base U.S. Dollar
Clase de activo Renta fija
Categoría Morningstar -
Índice de referencia FTSE WGBI ex EGBI in EUR
Domicilio Irlanda
Estructura legal UCITS
Gestor del fondo BlackRock Asset Management Ireland Limited
Gasto recurrente 0,15%
ISIN IE00BJK0X817
Ticker Bloomberg -
Comisión total -
Comisión inicial -
Comisión de rentabilidad -
SEDOL BJK0X81
Bloomberg Benchmark Ticker -
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Liquidez diaria
Inversión inicial mínima EUR 500000
Inversión mínima posterior EUR 5000
Uso de los ingresos Accumulating

Características de Sostenibilidad

Características de Sostenibilidad

Las Características de Sostenibilidad pueden ayudar a los inversores a integrar aspectos de sostenibilidad, de carácter no financiero, en su proceso de inversión. Estos parámetros permiten a los inversores evaluar los fondos en función de los riesgos y oportunidades derivados de su valoración medioambiental, social y de gobierno corporativo (ESG). Este análisis puede proporcionar información valiosa acerca de la gestión eficaz y las perspectivas financieras a largo plazo de un fondo.


Los siguientes parámetros se ofrecen únicamente a efectos de transparencia e información. La existencia de una clasificación ESG no supone una indicación de cómo o de si los factores ESG se integrarán en un fondo. Los parámetros se basan en las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI y, a menos que se indique lo contrario en la documentación de un fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un fondo, no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo de inversión del fondo, y no existe ninguna indicación de que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión basada en los criterios ESG o de Impacto, u otros filtros de exclusión. Para obtener más información acerca de la estrategia de inversión de un fondo, lea el folleto del fondo.


Puede consultar la metodología de MSCI en relación con las Características de Sostenibilidad a través de los enlaces ofrecidos más abajo.

Calificación de Fondos ESG de MSCI (AAA-CCC) a 07 may 2021 A
Puntuación de Calidad ESG de MSCI (0-10) a 07 may 2021 6,08
Puntuación de Calidad ESG de MSCI - Percentil entre Empresas Similares a 07 may 2021 19,70
Porcentaje de Cobertura ESG de MSCI a 07 may 2021 97,10
Clasificación Global de Fondos de Lipper a 07 may 2021 Bond USD Government
Intensidad Media Ponderada de Exposición al Carbono de MSCI (toneladas de emisiones de CO2 / millón de $ en ventas) a - -
Fondos en Grupo de Características Similares a 07 may 2021 132
Todos los datos proceden de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI a fecha de 07 may 2021, tomando como base las tenencias a fecha de 31 dic 2020. Por lo tanto, las características de sostenibilidad de los fondos pueden diferir de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI en algún momento determinado.

Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI, el 65 % de la ponderación bruta del fondo debe proceder de valores cubiertos por MSCI ESG Research (algunas posiciones en efectivo y otros tipos de activos que no se consideran relevantes para el análisis ESG realizado por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como no cubiertos), la fecha de las tenencias del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores. Para los fondos de reciente creación, las características de sostenibilidad suelen estar disponibles seis meses después de su lanzamiento.

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

a 30 abr 2021
Nombre Peso (%)
TREASURY NOTE 0.25 04/15/2023 1,36
TREASURY NOTE 0.125 02/15/2024 1,22
TREASURY NOTE 0.875 11/15/2030 0,89
TREASURY NOTE 0.25 05/31/2025 0,74
TREASURY NOTE 2.5 02/28/2026 0,71
Nombre Peso (%)
JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #421 0.1 02/01/2023 0,67
TREASURY NOTE 2.875 08/15/2028 0,67
TREASURY BOND 1.375 11/15/2040 0,60
TREASURY NOTE 1.125 02/15/2031 0,59
TREASURY NOTE 1.125 02/29/2028 0,59

Exposición

Exposición

a 30 abr 2021

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 30 abr 2021

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 30 abr 2021

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
Las asignaciones pueden variar.
a 30 abr 2021

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 30 abr 2021

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 30 abr 2021

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Valor Cuota

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación
Inst EUR - 10,13 -0,01 -0,09 11,57 10,10 10,13 IE00BJK0X817 10,14 -
Class Flex Hedged Dist GBP - 10,35 0,00 -0,02 11,02 10,31 10,34 IE00BD5D0B54 10,35 -
Inst Hedged Acc EUR - 10,52 0,00 -0,02 11,09 10,50 10,51 IE00BGR7K831 10,53 -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Francis Rayner
Francis Rayner
PortSols RATES LON GFI-EU Group
PortSols RATES LON GFI-EU Group

Literatura

Literatura