Renta fija

iShares World ex-Euro Government Bond Index Fund (IE)

Información general

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

Loading

Rentabilidad

Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

Ver gráfico completo

Distribución

Este fondo no distribuye dividendos
  From
31-mar-2017
To
31-mar-2018
From
31-mar-2018
To
31-mar-2019
From
31-mar-2019
To
31-mar-2020
From
31-mar-2020
To
31-mar-2021
From
31-mar-2021
To
31-mar-2022
Rentabilidad total (%)

a 31 mar 2022

- - 10,82 -8,70 -0,81
Índice de Referencia (%)

a 31 mar 2022

- - - -8,41 -0,59
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
1,21 0,47 - - 0,98
Índice de Referencia (%)

a 30 abr 2022

1,43 0,59 - - -
  En el
año
1m 3m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
-3,39 0,66 -2,88 1,21 1,43 - - 3,09
Índice de Referencia (%)

a 30 abr 2022

-3,32 0,70 -2,81 1,43 1,77 - - -

Puntos clave

Puntos clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 18 may 2022 USD 483,976
Fecha de lanzamiento del fondo 02 nov 2018
Fecha de lanzamiento de la serie 15 mar 2019
12m Trailing Yield -
Número de posiciones a 29 abr 2022 668
Divisa base U.S. Dollar
Clase de activo Renta fija
Categoría Morningstar -
Índice de referencia FTSE WGBI ex EGBI in EUR
Domicilio Irlanda
Estructura legal UCITS
Gestor del fondo BlackRock Asset Management Ireland Limited
Gasto recurrente 0,15%
ISIN IE00BJK0X817
Ticker Bloomberg -
Comisión total -
Comisión inicial -
Comisión de rentabilidad -
SEDOL BJK0X81
Bloomberg Benchmark Ticker -
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Liquidez diaria
Inversión inicial mínima EUR 500000
Inversión mínima posterior EUR 5000
Uso de los ingresos Accumulating

Características del Fondo

Características del Fondo

3y Volatility - Benchmark a 30 abr 2022 6,59
Equity Beta a 30 abr 2022 0,998
5y Volatility - Benchmark a - -
5y Beta a - -

Características de Sostenibilidad

Características de Sostenibilidad

Las características de sostenibilidad le proporcionan a inversionistas parámetros no tradicionales específicos. Junto con otros parámetros y datos, permiten a los inversionistas evaluar los fondos en función de determinadas características medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG por sus siglas en inglés). Las características de sostenibilidad no proporcionan una indicación de la rentabilidad actual o a futuro, ni representan el riesgo potencial ni el perfil de recompensa de un fondo. Se proporcionan con fines de transparencia y solo por uso informativo. Las características de sostenibilidad no deben considerarse únicamente ni de forma aislada, sino que son un tipo de información que los inversionistas pueden tener en cuenta a la hora de evaluar un fondo.


Los parámetros no son indicativos de si los factores ESG se integrarán en un fondo o del modo en que lo harán.A menos que se indique lo contrario en la documentación del fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un fondo, los parámetros no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo de inversión del fondo, y no existe ninguna indicación de que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión o filtros de exclusión basados en los criterios ESG o de Impacto. Para obtener más información sobre la estrategia de inversión de un fondo, consulte el folleto del fondo.


Revise las metodologías de MSCI detrás de las características de sostenibilidad usando los enlaces siguientes.

Calificación de Fondos ESG de MSCI (AAA-CCC) a 07 abr 2022 A
Porcentaje de Cobertura ESG de MSCI a 07 abr 2022 100,00
Puntuación de Calidad ESG de MSCI (0-10) a 07 abr 2022 5,94
Puntuación de Calidad ESG de MSCI - Percentil entre Empresas Similares a 07 abr 2022 86,57
Clasificación Global de Fondos de Lipper a 07 abr 2022 Bond USD Government
Fondos en Grupo de Características Similares a 07 abr 2022 134
Intensidad Media Ponderada de Exposición al Carbono de MSCI (toneladas de emisiones de CO2 / millón de $ en ventas) a - -
Porcentaje de Cobertura de Intensidad de Carbono Promedio Ponderada de MSCI a 07 abr 2022 0,00
Todos los datos proceden de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI a fecha de 07 abr 2022, tomando como base las tenencias a fecha de 30 nov 2021. Por lo tanto, las características de sostenibilidad de los fondos pueden diferir de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI en algún momento determinado.

Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI, el 65 % de la ponderación bruta del fondo debe proceder de valores cubiertos por MSCI ESG Research (algunas posiciones en efectivo y otros tipos de activos que no se consideran relevantes para el análisis ESG realizado por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como no cubiertos), la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores. Para los fondos de reciente creación, las características de costenibilidad suelen estar disponibles seis meses después de su lanzamiento.

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

a 29 abr 2022
Nombre Peso (%)
TREASURY NOTE 0.125 02/15/2024 1,12
TREASURY NOTE 0.25 06/15/2023 0,72
TREASURY NOTE 0.625 05/15/2030 0,66
TREASURY NOTE 0.875 11/15/2030 0,66
TREASURY NOTE 0.625 08/15/2030 0,63
Nombre Peso (%)
TREASURY NOTE 1.625 05/15/2031 0,62
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 1.99 04/09/2025 0,59
TREASURY NOTE 1.375 11/15/2031 0,58
TREASURY NOTE 1.125 02/15/2031 0,58
TREASURY NOTE 2.875 08/15/2028 0,56
Tenencias sujetas a cambio

Exposición

Exposición

a 29 abr 2022

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
La exposición geográfica se refiere principalmente al domicilio de los emisores de los valores mantenidos en el producto, sumados y, a continuación, expresados como porcentaje de las posiciones totales del producto. Sin embargo, en algunas circunstancias, puede referirse al país en el que el emisor de los valores desarrolla gran parte de su actividad.
a 29 abr 2022

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 29 abr 2022

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
Las asignaciones pueden variar.
a 29 abr 2022

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 29 abr 2022

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 29 abr 2022

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Valor Cuota

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación
Inst EUR - 10,33 0,07 0,68 10,87 10,06 10,32 IE00BJK0X817 10,33 -
Inst Hedged Acc EUR - 9,77 0,03 0,34 10,79 9,69 9,76 IE00BGR7K831 9,77 -
Class Flex Hedged Dist GBP - 9,55 0,03 0,35 10,61 9,48 9,55 IE00BD5D0B54 9,56 -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Francis Rayner
Francis Rayner
PortSols RATES LON GFI-EU Group
PortSols RATES LON GFI-EU Group

Literatura

Literatura