Renta fija

iShares World ex-Euro Government Bond Index Fund (IE)

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

  From
31-mar-2015
To
31-mar-2016
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31-mar-2016
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31-mar-2017
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31-mar-2018
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31-mar-2019
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31-mar-2019
To
31-mar-2020
Rentabilidad total (%) La rentabilidad total representa los cambios en el valor liquidativo (NAV, Net Asset Value) y tiene en cuenta las distribuciones del fondo.

a 31 mar 2020

- - - - 10,82

Gráfico de rendimiento

Performance chart data not available for display.
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Distribución

Este fondo no distribuye dividendos

Puntos clave

Puntos clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 04 jun 2020 USD 390,377
Fecha de lanzamiento del fondo 02 nov 2018
Fecha de lanzamiento de la serie 15 mar 2019
Divisa base USD
Clase de activo Renta fija
Categoría Morningstar -
Índice de referencia FTSE World Government Bond Index (ex-EMU Government Bonds)
Domicilio Irlanda
Estructura legal UCITS
Gestor del fondo BlackRock Asset Management Ireland Limited
ISIN IE00BJK0X817
Ticker Bloomberg -
Comisión inicial -
Comisión de rentabilidad -
SEDOL BJK0X81
Bloomberg Benchmark Ticker -
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Liquidez diaria
Inversión inicial mínima EUR 500000
Inversión mínima posterior EUR 5000
Uso de los ingresos Accumulating

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

a 29 may 2020
Nombre Peso (%)
TREASURY NOTE 2.125 06/30/2022 0,94
TREASURY NOTE 1.625 12/31/2021 0,76
TREASURY NOTE 2 08/31/2021 0,73
TREASURY NOTE 1.5 08/31/2021 0,72
TREASURY NOTE 0.375 03/31/2022 0,70
Nombre Peso (%)
TREASURY NOTE 2.875 08/15/2028 0,69
TNOTE 1.5 10/31/2024 0,67
TREASURY NOTE 2.875 05/15/2028 0,66
TREASURY NOTE 1.625 02/15/2026 0,65
TREASURY NOTE 2.75 02/15/2028 0,61

Exposición

Exposición

a 29 may 2020

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 29 may 2020

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 29 may 2020

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
Las asignaciones pueden variar.
a 29 may 2020

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 29 may 2020

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 29 may 2020

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Valor Cuota

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
Inst EUR - 10,93 -0,16 -1,40 11,62 10,34 10,92 IE00BJK0X817 10,93 -
Inst Hedged Acc EUR - 10,93 -0,03 -0,30 11,22 10,45 10,92 IE00BGR7K831 10,93 -
Class Flex Hedged Dist GBP - 10,85 -0,03 -0,30 11,16 10,46 10,84 IE00BD5D0B54 10,85 -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Francis Rayner
Francis Rayner
PortSols RATES LON GFI-EU Group
PortSols RATES LON GFI-EU Group

Literatura

Literatura