Renta fija

iShares World ex-Euro Government Bond Index Fund (IE)

Información general

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

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Rentabilidad total (%) La rentabilidad total representa los cambios en el valor liquidativo (NAV, Net Asset Value) y tiene en cuenta las distribuciones del fondo.

a 31 mar 2019

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Índice de Referencia (%) Índice: FTSE World Government Bond Index (ex-EMU Government Bonds)

a 31 mar 2019

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Gráfico de rendimiento

Performance chart data not available for display.
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Distribución

Este fondo no distribuye dividendos

Puntos clave

Puntos clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 17 abr 2019 USD 458,524
Fecha de lanzamiento del fondo 02 nov 2018
Fecha de lanzamiento de la serie 30 nov 2018
Divisa base USD
Clase de activo Renta fija
Categoría Morningstar Global Bond - GBP Hedged
Índice de referencia FTSE World Government Bond Index (ex-EMU Government Bonds)
Domicilio Irlanda
Estructura legal UCITS
Gestor del fondo BlackRock Asset Management Ireland Limited
ISIN IE00BD5D0B54
Ticker Bloomberg BRWXFGH
Comisión inicial -
Comisión de rentabilidad -
SEDOL BD5D0B5
Bloomberg Benchmark Ticker -
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Liquidez diaria
Inversión inicial mínima GBP 500000
Inversión mínima posterior GBP 5000
Uso de los ingresos Distributing

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

a 29 mar 2019
Nombre Peso (%)
TREASURY NOTE 1.375 05/31/2021 1,13
TREASURY NOTE 1.5 08/15/2020 0,75
TREASURY NOTE 2.25 08/15/2027 0,66
TREASURY NOTE 2.625 06/30/2023 0,65
TREASURY BOND 8 11/15/2021 0,64
Nombre Peso (%)
TREASURY NOTE (OLD) 3.125 11/15/2028 0,63
TREASURY NOTE 2 11/30/2022 0,57
TREASURY NOTE 2.375 05/15/2027 0,55
TREASURY NOTE 2.375 08/15/2024 0,54
TREASURY NOTE 2.375 03/15/2021 0,53

Exposición

Exposición

a 29 mar 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 29 mar 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 29 mar 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
Las asignaciones pueden variar.
a 29 mar 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 29 mar 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 29 mar 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Valor Cuota

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
Class Flex Hedged Dist GBP - 10,24 -0,01 -0,11 10,35 10,00 10,23 IE00BD5D0B54 10,24 -
Inst EUR - 10,02 -0,01 -0,11 10,21 9,99 10,02 IE00BJK0X817 10,03 -
Inst Hedged Acc EUR - 10,22 -0,01 -0,12 10,34 10,00 10,22 IE00BGR7K831 10,23 -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Francis Rayner
Francis Rayner
PortSols RATES LON GFI-EU Group
PortSols RATES LON GFI-EU Group

Literatura

Literatura

 

 

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