Renta fija

iShares UK Credit Bond Index Fund (IE)

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

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30-jun-2015
To
30-jun-2016
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30-jun-2016
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30-jun-2017
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30-jun-2018
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30-jun-2019
From
30-jun-2019
To
30-jun-2020
Rentabilidad total (%) La rentabilidad total representa los cambios en el valor liquidativo (NAV, Net Asset Value) y tiene en cuenta las distribuciones del fondo.

a 30 jun 2020

- - - - 6,53
Índice de Referencia (%) Índice: iBoxx Sterling Non-Gilts Index

a 30 jun 2020

- - - - 6,39

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Este fondo no distribuye dividendos

Puntos clave

Puntos clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 17 sep 2020 GBP 464,038
Fecha de lanzamiento del fondo 30 sep 2000
Fecha de lanzamiento de la serie 02 ene 2019
Divisa base GBP
Clase de activo Renta fija
Categoría Morningstar GBP Corporate Bond
Índice de referencia iBoxx Sterling Non-Gilts Index
Domicilio Irlanda
Estructura legal UCITS
Gestor del fondo BlackRock Asset Management Ireland Limited
ISIN IE00BGWKS388
Ticker Bloomberg -
Comisión inicial -
Comisión de rentabilidad -
BGWKS38
-
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Liquidez diaria
Inversión inicial mínima GBP 100000000
Inversión mínima posterior GBP 5000
Uso de los ingresos Distributing

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

a 31 ago 2020
Nombre Peso (%)
EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS 0.75 07/14/2023 0,84
KFW BANKENGRUPPE MTN 6 12/07/2028 0,80
TESCO PROPERTY RegS 0,69
EUROPEAN INVESTMENT BANK 5.625 06/07/2032 0,67
KFW MTN RegS 0.875 03/15/2022 0,54
Nombre Peso (%)
EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS 4.5 06/07/2029 0,46
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT 1 12/21/2029 0,43
FMS WERTMANAGEMENT ANSTALT DES OEF RegS 1.125 09/07/2023 0,43
WALMART STORES INC RegS 5.625 03/27/2034 0,41
EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS 0.875 12/15/2023 0,40

Exposición

Exposición

a 31 ago 2020

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 ago 2020

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 ago 2020

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
Las asignaciones pueden variar.
a 31 ago 2020

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 ago 2020

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 ago 2020

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Valor Cuota

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación
Clase D GBP - 54,60 0,16 0,30 55,31 48,90 54,38 IE00BGWKS388 54,81 -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

PortSols CREDIT LON GFI - Group
PortSols CREDIT LON GFI - Group

Literatura

Literatura