Renta fija

iShares UK Credit Bond Index Fund (IE)

Información general

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rendimientos

Rendimientos

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de corte Distribución total
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  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Rendimiento total (%) 8,02 -2,94 -17,58 8,69
Índice de referencia (%) 7,80 -3,09 -17,72 8,60
La rentabilidad se indica tras deducir los gastos corrientes. Las eventuales comisiones de entrada/salida quedan excluidas del cálculo.
  De
31 mar 2019
a
31 mar 2020
De
31 mar 2020
a
31 mar 2021
De
31 mar 2021
a
31 mar 2022
De
31 mar 2022
a
31 mar 2023
De
31 mar 2023
a
31 mar 2024
Rendimiento total (%)

a 31 mar 2024

1,70 7,03 -4,87 -10,22 6,25
Índice de referencia (%)

a 31 mar 2024

1,45 6,98 -5,20 -10,20 6,14
  1a 3a 5a 10a Desde su
lanzamiento
7,63 -3,82 -0,61 - 0,26
Índice de referencia (%) 7,48 -3,95 -0,75 - 0,13
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde su
lanzamiento
-0,95 0,77 0,62 3,42 7,63 -11,03 -3,03 - 1,41
Índice de referencia (%) -0,94 0,77 0,64 3,29 7,48 -11,38 -3,69 - 0,71

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado

La rentabilidad de la Clase de acciones y del Índice de referencia se muestra en GBP, la rentabilidad del Índice de referencia de la Clase de acciones con cobertura se muestra en GBP.

La rentabilidad se muestra tomando como base el Valor Liquidativo (VL), con reinversión de los ingresos brutos cuando corresponda. La rentabilidad de su inversión puede aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones del valor de las divisas si su inversión se realiza en una divisa distinta de la utilizada para el cálculo de la rentabilidad pasada. Fuente: Blackrock

Factores clave

Factores clave

Activos Netos de la Serie
a 13 jun 2024
GBP 22.091.123
Fecha de lanzamiento de la serie
02 ene 2019
Moneda de la serie
GBP
Clasificación de activo
Renta fija
Clasificación SFDR
No es artículo 8 o 9
Gasto recurrente
0,10%
Comisión anual por Administración
-
Inversión inicial mínima
GBP 100000
Uso de las ganancias
Distribuye
Estructura legal
UCITS
Categoría Morningstar
GBP Corporate Bond
Frecuencia de negociación
Liquidez diaria
Activos Netos del Fondo
a 13 jun 2024
GBP 402.167.869
Fecha de constitución del Fondo
30 sept 2000
Moneda del Fondo país de origen
GBP
Índice de referencia
iBoxx Sterling Non-Gilts Index (GBP)
Comisión inicial
-
ISIN
IE00BGWKS388
Comisión por superar Índice de referencia
-
Inversión mínima posterior
GBP 5000
Domicilio
Irlanda
Gestor del Fondo
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Liquidación
Fecha de la operación + 3 días
SEDOL
BGWKS38

Características del Portafolio

Características del Portafolio

Número de valores subyacentes
a 31 may 2024
1240
Desviación estandar (3 años)
a 31 may 2024
9,11%
Rendimiento promedio a vencimiento
a 31 may 2024
5,50%
Rendimiento a opcionalidad
a 31 may 2024
5,43%
Vencimiento promedio
a 31 may 2024
7,97 yrs
Rendimiento a los 12 meses
a 31 may 2024
3,71%
Beta a 3 años
a 31 may 2024
0,999
Duración Modificada
a 31 may 2024
5,46 yrs
Duración efectiva
a 31 may 2024
5,52 yrs
Promedio ponderado de vida a opcionalidad
a 31 may 2024
7,97 yrs

Características de Sostenibilidad

Características de Sostenibilidad

Las características de sostenibilidad le proporcionan a inversionistas parámetros no tradicionales específicos. Junto con otros parámetros y datos, permiten a los inversionistas evaluar los fondos en función de determinadas características medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG por sus siglas en inglés). Las características de sostenibilidad no proporcionan una indicación de la rentabilidad actual o a futuro, ni representan el riesgo potencial ni el perfil de recompensa de un fondo. Se proporcionan con fines de transparencia y solo por uso informativo. Las características de sostenibilidad no deben considerarse únicamente ni de forma aislada, sino que son un tipo de información que los inversionistas pueden tener en cuenta a la hora de evaluar un fondo.

Los parámetros no son indicativos de si los factores ESG se integrarán en un fondo o del modo en que lo harán.A menos que se indique lo contrario en la documentación del fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un fondo, los parámetros no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo de inversión del fondo, y no existe ninguna indicación de que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión o filtros de exclusión basados en los criterios ESG o de Impacto. Para obtener más información sobre la estrategia de inversión de un fondo, consulte el folleto del fondo.

Revise las metodologías de MSCI detrás de las características de sostenibilidad usando los enlaces siguientes.

Calificación de Fondos ESG de MSCI (AAA-CCC)
a 19 may 2024
AA
Puntuación de Calidad ESG de MSCI (0-10)
a 19 may 2024
7,55
Clasificación Global de Fondos de Lipper
a 19 may 2024
Bond GBP Corporates
Intensidad Media Ponderada de Exposición al Carbono de MSCI (toneladas de emisiones de CO2 / millón de $ en ventas)
a 19 may 2024
65,02
Porcentaje de Cobertura ESG de MSCI
a 19 may 2024
90,43
Puntuación de Calidad ESG de MSCI - Percentil entre Empresas Similares
a 19 may 2024
86,50
Fondos en Grupo de Características Similares
a 19 may 2024
437
Porcentaje de Cobertura de Intensidad de Carbono Promedio Ponderada de MSCI
a 19 may 2024
91,08
Todos los datos proceden de las Calificaciones de Fondos ESG MSCI 19 may 2024 , basados en participaciones a fecha de 31 ene 2024 . Por lo tanto, las características de sostenibilidad de los fondos pueden diferir ocasionalmente de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI.

Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG MSCI, el 65% (o el 50% para los fondos de renta fija y los fondos del mercado monetario) de la ponderación bruta del fondo, debe proceder de valores cubiertos por MSCI ESG Research (algunas posiciones en efectivo y otros tipos de activos que no se consideran relevantes para el análisis de ESG realizado por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como no cubiertos), la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores.

Implicación Empresarial

Implicación Empresarial

Los parámetros de Participación Empresarial pueden ayudar a los inversores a obtener una visión más completa de las actividades específicas a las que un fondo puede estar expuesto a través de sus inversiones.


Los parámetros de Participación Empresarial no son indicativos del objetivo de inversión de un fondo y, a menos que se indique lo contrario en la documentación del fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un fondo, no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo de inversión del fondo, y no existe ninguna indicación de que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión basada en los criterios ESG o de Impacto, u otros filtros de exclusión. Para obtener más información acerca de la estrategia de inversión de un fondo, lea el folleto del fondo.


Puede consultar la metodología de MSCI en relación con los parámetros de Implicación Empresarial a través de los enlaces ofrecidos más abajo.

MSCI - Armas Controversiales
a 31 may 2024
0,00%
MSCI - Armas Nucleares
a 31 may 2024
0,00%
MSCI - Armas de Fuego de Uso Civil
a 31 may 2024
0,00%
MSCI - Tabaco
a 31 may 2024
0,56%
MSCI - Empresas que no cumplen lo establecido en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas
a 31 may 2024
0,00%
MSCI - Carbón Térmico
a 31 may 2024
0,22%
MSCI - Arenas Bituminosas
a 31 may 2024
0,00%

Cobertura de Participación Empresarial
a 31 may 2024
86,83%
Porcentaje del Fondo no cubierto
a 31 may 2024
13,17%
Las exposiciones de la Participación Empresarial de BlackRock indicadas anteriormente para Carbón Térmico y Arenas Bituminosas se calculan y notifican para aquellas empresas en las que más de un 5 % de sus ingresos proceden de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research. Para la exposición a empresas que generen cualquier ingreso de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas (siendo en este caso el umbral de ingresos del 0 %), de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research, los niveles son los siguientes: 0,25% para Carbón Térmico y 0,95% para Arenas Bituminosas.

BlackRock calcula los parámetros de Participación Empresarial mediante el uso de los datos de MSCI ESG Research, que proporciona un perfil de la implicación empresarial específica de cada empresa. BlackRock aprovecha estos datos para ofrecer información resumida sobre los diferentes valores y la convierte en una exposición del valor de mercado de un fondo a las áreas de Participación Empresarial indicadas anteriormente.


Los parámetros de Participación Empresarial están diseñados para identificar únicamente las empresas para las que MSCI ha realizado un estudio y ha identificado su implicación en la actividad cubierta. Como resultado, es posible que exista una implicación adicional en estas actividades cubiertas cuando MSCI no tenga cobertura. Esta información no se debería utilizar para producir listas exhaustivas de empresas sin implicación. Los parámetros de Participación Empresarial solo se visualizan si al menos un 1 % de la ponderación bruta del fondo incluye valores cubiertos por MSCI ESG Research.

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

3 estrellas
Clasificación general de Morningstar para el fondo iShares UK Credit Bond Index Fund (IE), Class D, a 31 may 2024 comparado con 431 fondos GBP Corporate Bond.

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - SILVER
Morningstar ha otorgado al fondo la categoría de Plata. Menos del 10% de los fondos open-end de Estados Unidos tienen calificaciones de esta categoría. (Efectivo 30 abr 2024)

Posiciones

Posiciones

a 31 may 2024
Nombre Peso (%)
KFW BANKENGRUPPE MTN 6 12/07/2028 0,75
KFW MTN RegS 4.125 02/18/2026 0,56
KFW MTN RegS 1.125 07/04/2025 0,56
EUROPEAN INVESTMENT BANK 6 12/07/2028 0,51
EUROPEAN INVESTMENT BANK 5.625 06/07/2032 0,47
Nombre Peso (%)
KFW MTN RegS 3.75 07/30/2027 0,41
ONTARIO (PROVINCE OF) RegS 0.25 12/15/2026 0,36
ITALY (REPUBLIC OF) MTN RegS 6 08/04/2028 0,36
KFW BANKENGRUPPE MTN 5.75 06/07/2032 0,33
ELECTRICITE DE FRANCE RegS 6.125 06/02/2034 0,33
Tenencias sujetas a cambio

Exposición

Exposición

a 31 may 2024

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 may 2024

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 may 2024

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Valor Cuota

Valor Cuota

Clase del fondo Divisa NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio NAV As Of Max 52 semanas Min 52 semanas ISIN
Clase D GBP 43,42 0,01 0,02 13 jun 2024 44,55 40,37 IE00BGWKS388

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Divya Manek
Divya Manek
PortSols CREDIT LON GFI - Group
PortSols CREDIT LON GFI - Group

Literatura

Literatura