Renta fija

iShares UK Credit Bond Index Fund (IE)

Información general

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

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Gráfico de rendimiento

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Distribución

Este fondo no distribuye dividendos

Puntos clave

Puntos clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 14 feb 2019 GBP 277,173
Fecha de lanzamiento del fondo 30 sep 2000
Fecha de lanzamiento de la serie 02 ene 2019
Divisa base GBP
Clase de activo Renta fija
Categoría Morningstar -
Domicilio Irlanda
Estructura legal UCITS
Gestor del fondo BlackRock Asset Management Ireland Limited
ISIN IE00BGWKS388
Ticker Bloomberg -
Comisión inicial -
Comisión de rentabilidad -
SEDOL BGWKS38
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Liquidez diaria
Inversión inicial mínima GBP 100000000
Inversión mínima posterior GBP 5000
Uso de los ingresos Distributing

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

a 31 ene 2019
Nombre Peso (%)
EUROPEAN INVESTMENT BANK 6 12/07/2028 0,76
KFW BANKENGRUPPE MTN 6 12/07/2028 0,71
KFW BANKENGRUPPE MTN RegS 5.55 06/07/2021 0,62
EUROPEAN INVESTMENT BANK 5.625 06/07/2032 0,54
EUROPEAN INVESTMENT BANK 5.375 06/07/2021 0,49
Nombre Peso (%)
KFW BANKENGRUPPE MTN 5.75 06/07/2032 0,46
BARCLAYS BANK PLC MTN RegS 10 05/21/2021 0,42
KFW RegS 1.375 02/01/2021 0,41
EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS 2.5 10/31/2022 0,38
ELECTRICITE DE FRANCE RegS 6.125 06/02/2034 0,38

Exposición

Exposición

a 31 ene 2019

% de valor de mercado

a 31 ene 2019

% de valor de mercado

a 31 ene 2019

% de valor de mercado

Las asignaciones pueden variar.
a 31 ene 2019

% de valor de mercado

a 31 ene 2019

% de valor de mercado

a 31 ene 2019

% de valor de mercado

Valor Cuota

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
Clase D GBP - 50,78 0,13 0,25 50,78 49,81 50,66 IE00BGWKS388 50,91 -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Matthew Jackson
Matthew Jackson
PortSols CREDIT LON GFI - Group
PortSols CREDIT LON GFI - Group

Literatura

Literatura