Renta fija

iShares GiltTrak Index Fund (IE)

Información general

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rendimientos

Rendimientos

Gráfico de rendimiento

Performance chart data not available for display.
Ver gráfico completo
  De
31 dic 2018
a
31 dic 2019
De
31 dic 2019
a
31 dic 2020
De
31 dic 2020
a
31 dic 2021
De
31 dic 2021
a
31 dic 2022
De
31 dic 2022
a
31 dic 2023
Rendimiento total (%)

a 31 dic 2023

- - - - -
Índice de referencia (%)

a 31 dic 2023

- - - - -
  1a 3a 5a 10a Desde su
lanzamiento
- - - - -
Índice de referencia (%) - - - - -
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde su
lanzamiento
-3,27 -1,11 2,39 3,53 - - - - -1,65
Índice de referencia (%) -3,29 -1,11 1,95 3,57 - - - - -1,73

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado

La rentabilidad de la Clase de acciones y del Índice de referencia se muestra en GBP, la rentabilidad del Índice de referencia de la Clase de acciones con cobertura se muestra en GBP.

La rentabilidad se muestra tomando como base el Valor Liquidativo (VL), con reinversión de los ingresos brutos cuando corresponda. La rentabilidad de su inversión puede aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones del valor de las divisas si su inversión se realiza en una divisa distinta de la utilizada para el cálculo de la rentabilidad pasada. Fuente: Blackrock

Factores clave

Factores clave

Activos Netos de la Serie a 27 mar 2024 GBP 167.706.213
Activos Netos del Fondo a 27 mar 2024 GBP 344.736.084
Fecha de lanzamiento de la serie 31 mar 2023
Fecha de constitución del Fondo 22 may 2000
Moneda de la serie GBP
Moneda del Fondo país de origen GBP
Clasificación de activo Renta fija
Índice de referencia FTSE Actuaries UK Conventional Gilts All Stocks Index (GBP)
Clasificación SFDR No es artículo 8 o 9
Comisión inicial 0,00%
Gasto recurrente 0,03%
ISIN IE0009N6IG93
Comisión anual por Administración 0,03%
Comisión por superar Índice de referencia 0,00%
Inversión inicial mínima GBP 500000
Inversión mínima posterior GBP 5000
Uso de las ganancias Acumula
Domicilio Irlanda
Estructura legal UCITS
Gestor del Fondo BlackRock Asset Management Ireland Limited
Categoría Morningstar -
Liquidación Trade Date + 2 days
Frecuencia de negociación Liquidez diaria
Ticker de Bloomberg ISGLTFS
SEDOL BPP4R99

Características del Portafolio

Características del Portafolio

Número de valores subyacentes a 29 feb 2024 64
Desviación estandar (3 años) a - -
Beta a 3 años a - -
Rendimiento promedio a vencimiento a 29 feb 2024 4,32%
Duración Modificada a 29 feb 2024 8,53 yrs
Rendimiento a opcionalidad a 29 feb 2024 4,32%
Duración efectiva a 29 feb 2024 8,50 yrs
Vencimiento promedio a 29 feb 2024 12,17 yrs
Promedio ponderado de vida a opcionalidad a 29 feb 2024 12,17 yrs

Características de Sostenibilidad

Características de Sostenibilidad

Las características de sostenibilidad le proporcionan a inversionistas parámetros no tradicionales específicos. Junto con otros parámetros y datos, permiten a los inversionistas evaluar los fondos en función de determinadas características medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG por sus siglas en inglés). Las características de sostenibilidad no proporcionan una indicación de la rentabilidad actual o a futuro, ni representan el riesgo potencial ni el perfil de recompensa de un fondo. Se proporcionan con fines de transparencia y solo por uso informativo. Las características de sostenibilidad no deben considerarse únicamente ni de forma aislada, sino que son un tipo de información que los inversionistas pueden tener en cuenta a la hora de evaluar un fondo.


Los parámetros no son indicativos de si los factores ESG se integrarán en un fondo o del modo en que lo harán.A menos que se indique lo contrario en la documentación del fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un fondo, los parámetros no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo de inversión del fondo, y no existe ninguna indicación de que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión o filtros de exclusión basados en los criterios ESG o de Impacto. Para obtener más información sobre la estrategia de inversión de un fondo, consulte el folleto del fondo.


Revise las metodologías de MSCI detrás de las características de sostenibilidad usando los enlaces siguientes.

Calificación de Fondos ESG de MSCI (AAA-CCC) a 21 mar 2024 A
Porcentaje de Cobertura ESG de MSCI a 21 mar 2024 100,00
Puntuación de Calidad ESG de MSCI (0-10) a 21 mar 2024 6,67
Puntuación de Calidad ESG de MSCI - Percentil entre Empresas Similares a - -
Clasificación Global de Fondos de Lipper a 21 mar 2024 Bond GBP Government
Fondos en Grupo de Características Similares a 21 mar 2024 156
Intensidad Media Ponderada de Exposición al Carbono de MSCI (toneladas de emisiones de CO2 / millón de $ en ventas) a - -
Porcentaje de Cobertura de Intensidad de Carbono Promedio Ponderada de MSCI a 21 mar 2024 0,00
Todos los datos proceden de las Calificaciones de Fondos ESG MSCI 21 mar 2024 , basados en participaciones a fecha de 30 nov 2023 . Por lo tanto, las características de sostenibilidad de los fondos pueden diferir ocasionalmente de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI.

Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG MSCI, el 65% (o el 50% para los fondos de renta fija y los fondos del mercado monetario) de la ponderación bruta del fondo, debe proceder de valores cubiertos por MSCI ESG Research (algunas posiciones en efectivo y otros tipos de activos que no se consideran relevantes para el análisis de ESG realizado por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como no cubiertos), la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores.

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

a 29 feb 2024
Nombre Peso (%)
UK CONV GILT 0.625 06/07/2025 3,28
UK CONV GILT 4.75 12/07/2030 2,94
UK CONV GILT 4.25 06/07/2032 2,65
UK CONV GILT 1.5 07/22/2026 2,59
UK CONV GILT 1.25 07/22/2027 2,58
Nombre Peso (%)
UK CONV GILT 0.875 10/22/2029 2,42
UK CONV GILT 0.25 01/31/2025 2,42
UK CONV GILT 4.5 09/07/2034 2,41
UK CONV GILT 1 04/22/2024 2,38
UK CONV GILT 2 09/07/2025 2,32
Tenencias sujetas a cambio

Exposición

Exposición

a 29 feb 2024

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 29 feb 2024

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 29 feb 2024

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Valor Cuota

Valor Cuota

Clase del fondo Divisa NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio NAV As Of Max 52 semanas Min 52 semanas ISIN
Flexible Accumulating High Denomination GBP 199,74 0,37 0,19 27 mar 2024 205,01 184,24 IE0009N6IG93

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Francis Rayner
Francis Rayner
PortSols RATES LON GFI-EU Group
PortSols RATES LON GFI-EU Group

Literatura

Literatura