Renta fija

iShares Euro Government Bond Index Fund (IE)

Información general

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rendimientos

Rendimientos

Gráfico de rendimiento

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  2019 2020 2021 2022 2023
Rendimiento total (%) 7,58
Índice de referencia (%) 7,16
La rentabilidad se indica tras deducir los gastos corrientes. Las eventuales comisiones de entrada/salida quedan excluidas del cálculo.
  De
31 dic 2018
a
31 dic 2019
De
31 dic 2019
a
31 dic 2020
De
31 dic 2020
a
31 dic 2021
De
31 dic 2021
a
31 dic 2022
De
31 dic 2022
a
31 dic 2023
Rendimiento total (%)

a 31 dic 2023

- - - - 7,58
Índice de referencia (%)

a 31 dic 2023

- - - - 7,16
  1a 3a 5a 10a Desde su
lanzamiento
4,48 - - - 2,20
Índice de referencia (%) 4,06 - - - 1,21
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde su
lanzamiento
-0,48 -0,48 6,35 4,13 4,48 - - - 3,03
Índice de referencia (%) -0,43 -0,43 6,26 4,17 4,06 - - - 1,67

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado

La rentabilidad de la Clase de acciones y del Índice de referencia se muestra en SGD, la rentabilidad del Índice de referencia de la Clase de acciones con cobertura se muestra en EUR.

La rentabilidad se muestra tomando como base el Valor Liquidativo (VL), con reinversión de los ingresos brutos cuando corresponda. La rentabilidad de su inversión puede aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones del valor de las divisas si su inversión se realiza en una divisa distinta de la utilizada para el cálculo de la rentabilidad pasada. Fuente: Blackrock

Factores clave

Factores clave

Activos Netos de la Serie a 29 feb 2024 SGD 21.976.293
Activos Netos del Fondo a 29 feb 2024 EUR 3.913.854.840
Fecha de lanzamiento de la serie 16 sept 2022
Fecha de constitución del Fondo 25 nov 2016
Moneda de la serie SGD
Moneda del Fondo país de origen EUR
Clasificación de activo Renta fija
Índice de referencia FTSE EMU Government Bond Index (EUR)
Clasificación SFDR No es artículo 8 o 9
Comisión inicial 0,00%
Gasto recurrente 0,03%
ISIN IE000EX26BP5
Comisión anual por Administración 0,00%
Comisión por superar Índice de referencia 0,00%
Inversión inicial mínima SGD 500000
Inversión mínima posterior SGD 5000
Uso de las ganancias Acumula
Domicilio Irlanda
Estructura legal UCITS
Gestor del Fondo BlackRock Asset Management Ireland Limited
Categoría Morningstar -
Liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Liquidez diaria
Ticker de Bloomberg BARGFLS
SEDOL BNT9TW3

Características del Portafolio

Características del Portafolio

Número de valores subyacentes a 31 ene 2024 372
Desviación estandar (3 años) a - -
Beta a 3 años a - -
Rendimiento promedio a vencimiento a 31 ene 2024 2,78%
Duración Modificada a 31 ene 2024 7,20 yrs
Rendimiento a opcionalidad a 31 ene 2024 2,78%
Duración efectiva a 31 ene 2024 7,30 yrs
Vencimiento promedio a 31 ene 2024 8,91 yrs
Promedio ponderado de vida a opcionalidad a 31 ene 2024 8,91 yrs

Características de Sostenibilidad

Características de Sostenibilidad

Las características de sostenibilidad le proporcionan a inversionistas parámetros no tradicionales específicos. Junto con otros parámetros y datos, permiten a los inversionistas evaluar los fondos en función de determinadas características medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG por sus siglas en inglés). Las características de sostenibilidad no proporcionan una indicación de la rentabilidad actual o a futuro, ni representan el riesgo potencial ni el perfil de recompensa de un fondo. Se proporcionan con fines de transparencia y solo por uso informativo. Las características de sostenibilidad no deben considerarse únicamente ni de forma aislada, sino que son un tipo de información que los inversionistas pueden tener en cuenta a la hora de evaluar un fondo.


Los parámetros no son indicativos de si los factores ESG se integrarán en un fondo o del modo en que lo harán.A menos que se indique lo contrario en la documentación del fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un fondo, los parámetros no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo de inversión del fondo, y no existe ninguna indicación de que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión o filtros de exclusión basados en los criterios ESG o de Impacto. Para obtener más información sobre la estrategia de inversión de un fondo, consulte el folleto del fondo.


Revise las metodologías de MSCI detrás de las características de sostenibilidad usando los enlaces siguientes.

Calificación de Fondos ESG de MSCI (AAA-CCC) a 21 feb 2024 A
Porcentaje de Cobertura ESG de MSCI a 21 feb 2024 100,00
Puntuación de Calidad ESG de MSCI (0-10) a 21 feb 2024 6,15
Puntuación de Calidad ESG de MSCI - Percentil entre Empresas Similares a 21 feb 2024 39,74
Clasificación Global de Fondos de Lipper a 21 feb 2024 Bond EMU Government
Fondos en Grupo de Características Similares a 21 feb 2024 156
Intensidad Media Ponderada de Exposición al Carbono de MSCI (toneladas de emisiones de CO2 / millón de $ en ventas) a - -
Porcentaje de Cobertura de Intensidad de Carbono Promedio Ponderada de MSCI a 21 feb 2024 0,00
Todos los datos proceden de las Calificaciones de Fondos ESG MSCI 21 feb 2024 , basados en participaciones a fecha de 31 oct 2023 . Por lo tanto, las características de sostenibilidad de los fondos pueden diferir ocasionalmente de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI.

Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG MSCI, el 65% (o el 50% para los fondos de renta fija y los fondos del mercado monetario) de la ponderación bruta del fondo, debe proceder de valores cubiertos por MSCI ESG Research (algunas posiciones en efectivo y otros tipos de activos que no se consideran relevantes para el análisis de ESG realizado por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como no cubiertos), la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores.

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

a 31 ene 2024
Nombre Peso (%)
FRANCE (REPUBLIC OF) 2.5 05/25/2030 1,05
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.75 05/25/2028 0,98
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.5 05/25/2029 0,85
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.75 02/25/2028 0,79
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.3 02/15/2033 0,79
Nombre Peso (%)
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.75 11/25/2028 0,74
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 1.3 10/15/2027 0,73
FRANCE (REPUBLIC OF) 0 02/25/2026 0,73
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.5 05/25/2031 0,72
FRANCE (REPUBLIC OF) 2.5 09/24/2026 0,72
Tenencias sujetas a cambio

Exposición

Exposición

a 31 ene 2024

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 ene 2024

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 ene 2024

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 ene 2024

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Valor Cuota

Valor Cuota

Clase del fondo Divisa NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio NAV As Of Max 52 semanas Min 52 semanas ISIN
Class Flexible Hedged SGD 10,18 0,02 0,20 29 feb 2024 10,47 9,57 IE000EX26BP5
Class Flexible Hedged GBP 9,16 -0,03 -0,33 15 ene 2024 9,34 8,52 IE00BYWHDP26
Class Flexible Acc Hedged USD 10,45 0,02 0,21 29 feb 2024 10,71 9,75 IE0007IZFCL5
Class Flexible Hedged SEK 8,52 0,02 0,20 29 feb 2024 8,76 8,02 IE00BD0DT800
Class Flexible Hedged CHF 10,37 0,02 0,18 29 feb 2024 10,71 10,00 IE000QNA29G5

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Francis Rayner
Francis Rayner

Literatura

Literatura