Renta fija

iShares Euro Government Bond Index Fund (IE)

Información general

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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  From
31-mar-2017
To
31-mar-2018
From
31-mar-2018
To
31-mar-2019
From
31-mar-2019
To
31-mar-2020
From
31-mar-2020
To
31-mar-2021
From
31-mar-2021
To
31-mar-2022
Rentabilidad total (%) (-)

a 31 mar 2022

- - 5,69 2,78 -5,66
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
-8,10 -0,43 - - 1,01
  En el
año
1m 3m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
-8,53 -3,62 -7,54 -8,10 -1,28 - - 3,54
  2017 2018 2019 2020 2021
Rentabilidad total (%) (-) - - 8,11 5,57 -2,76

Puntos clave

Puntos clave

Activos Netos a 23 may 2022 GBP 18.282.806
Activos netos del Fondo a 23 may 2022 EUR 3.027.996.397
Divisa base EUR
Divisa de la serie GBP
Fecha de lanzamiento del fondo 25 nov 2016
Fecha de lanzamiento de la serie 16 nov 2018
12m Trailing Yield 1,93
Número de posiciones a 29 abr 2022 354
Clase de activo Renta fija
Categoría Morningstar Other Bond
Índice de referencia FTSE EMU Government Bond Index
Domicilio Irlanda
Estructura legal UCITS
Gestor del fondo BlackRock Asset Management Ireland Limited
Gasto recurrente 0,03%
ISIN IE00BYWHDP26
Ticker Bloomberg
Comisión total -
Comisión inicial -
Comisión de rentabilidad -
SEDOL BYWHDP2
Bloomberg Benchmark Ticker -
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Liquidez diaria
Inversión inicial mínima GBP 500000
Inversión mínima posterior GBP 5000
Uso de los ingresos Distributing

Características del Fondo

Características del Fondo

3y Volatility - Benchmark a 30 abr 2022 5,28
Equity Beta a 30 abr 2022 0,988
5y Volatility - Benchmark a - -
5y Beta a - -

Características de Sostenibilidad

Características de Sostenibilidad

Las características de sostenibilidad le proporcionan a inversionistas parámetros no tradicionales específicos. Junto con otros parámetros y datos, permiten a los inversionistas evaluar los fondos en función de determinadas características medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG por sus siglas en inglés). Las características de sostenibilidad no proporcionan una indicación de la rentabilidad actual o a futuro, ni representan el riesgo potencial ni el perfil de recompensa de un fondo. Se proporcionan con fines de transparencia y solo por uso informativo. Las características de sostenibilidad no deben considerarse únicamente ni de forma aislada, sino que son un tipo de información que los inversionistas pueden tener en cuenta a la hora de evaluar un fondo.


Los parámetros no son indicativos de si los factores ESG se integrarán en un fondo o del modo en que lo harán.A menos que se indique lo contrario en la documentación del fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un fondo, los parámetros no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo de inversión del fondo, y no existe ninguna indicación de que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión o filtros de exclusión basados en los criterios ESG o de Impacto. Para obtener más información sobre la estrategia de inversión de un fondo, consulte el folleto del fondo.


Revise las metodologías de MSCI detrás de las características de sostenibilidad usando los enlaces siguientes.

Calificación de Fondos ESG de MSCI (AAA-CCC) a 06 may 2022 A
Porcentaje de Cobertura ESG de MSCI a 06 may 2022 100,00
Puntuación de Calidad ESG de MSCI (0-10) a 06 may 2022 5,75
Puntuación de Calidad ESG de MSCI - Percentil entre Empresas Similares a 06 may 2022 30,64
Clasificación Global de Fondos de Lipper a 06 may 2022 Bond EMU Government
Fondos en Grupo de Características Similares a 06 may 2022 173
Intensidad Media Ponderada de Exposición al Carbono de MSCI (toneladas de emisiones de CO2 / millón de $ en ventas) a - -
Porcentaje de Cobertura de Intensidad de Carbono Promedio Ponderada de MSCI a 06 may 2022 0,00
Todos los datos proceden de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI a fecha de 06 may 2022, tomando como base las tenencias a fecha de 31 dic 2021. Por lo tanto, las características de sostenibilidad de los fondos pueden diferir de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI en algún momento determinado.

Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI, el 65 % de la ponderación bruta del fondo debe proceder de valores cubiertos por MSCI ESG Research (algunas posiciones en efectivo y otros tipos de activos que no se consideran relevantes para el análisis ESG realizado por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como no cubiertos), la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores. Para los fondos de reciente creación, las características de costenibilidad suelen estar disponibles seis meses después de su lanzamiento.

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

a 29 abr 2022
Nombre Peso (%)
FRANCE (REPUBLIC OF) 2.5 05/25/2030 0,91
FRANCE (REPUBLIC OF) 5.75 10/25/2032 0,89
FRANCE (REPUBLIC OF) 2.75 10/25/2027 0,88
FRANCE (REPUBLIC OF) 4.5 04/25/2041 0,80
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.5 05/25/2031 0,78
Nombre Peso (%)
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.75 05/25/2028 0,76
FRANCE (REPUBLIC OF) 5.5 04/25/2029 0,75
FRANCE (REPUBLIC OF) 3.5 04/25/2026 0,75
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.75 11/25/2028 0,72
FRANCE (REPUBLIC OF) 4.25 10/25/2023 0,71
Tenencias sujetas a cambio

Exposición

Exposición

a 29 abr 2022

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 29 abr 2022

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
La exposición geográfica se refiere principalmente al domicilio de los emisores de los valores mantenidos en el producto, sumados y, a continuación, expresados como porcentaje de las posiciones totales del producto. Sin embargo, en algunas circunstancias, puede referirse al país en el que el emisor de los valores desarrolla gran parte de su actividad.
a 29 abr 2022

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 29 abr 2022

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
Las asignaciones pueden variar.
a 29 abr 2022

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 29 abr 2022

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Valor Cuota

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación
Class Flexible Hedged GBP - 9,73 -0,04 -0,37 11,12 9,65 9,72 IE00BYWHDP26 9,73 -
Class Flexible Hedged SEK - 8,96 -0,03 -0,38 10,17 8,89 8,96 IE00BD0DT800 8,96 -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Francis Rayner
Francis Rayner

Literatura

Literatura