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Domicilio
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BGF Global Equity Income Fund
21,80
12,89
5,51
5,94
31 may 2026
23,46
0,24
12 jun 2026
19 abr 2011
Acumula
1.101,89
0,00
23,46
8,68
24,12
3,40
0,00
947.448,21
25.903.470,13
1.101.888.127,28
1,50
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF Global Allocation Fund
18,15
12,51
3,77
5,16
31 may 2026
69,16
0,77
12 jun 2026
24 nov 2003
Acumula
18.585,34
0,00
69,16
7,65
26,58
4,84
1,32
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220.040.007,89
18.585.336.945,94
1,50
0,00
-
1,32
Luxemburgo
LU
-
BGF Global Allocation Fund
19,64
13,93
5,08
6,93
31 may 2026
97,95
1,11
12 jun 2026
03 ene 1997
Acumula
18.585,34
5,00
97,95
8,34
26,58
4,84
1,32
1.044.553,28
4.962.930.934,95
18.585.336.945,94
0,01
0,00
-
1,32
Luxemburgo
LU
-
BGF US Dollar Reserve Fund
3,65
4,39
3,25
2,14
31 may 2026
185,96
0,02
12 jun 2026
30 nov 1993
Acumula
586,32
0,00
185,96
1,66
0,00
0,00
0,11
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476.696.936,57
586.324.079,23
0,00
0,20
-
0,11
Luxemburgo
LU
-
BGF Global Inflation Linked Bond Fund
4,49
3,26
1,09
3,34
31 may 2026
17,38
0,00
12 jun 2026
19 jun 2009
Acumula
133,70
5,00
17,38
1,34
10,53
0,90
6,72
359.987,61
35.417.716,28
133.703.711,29
0,00
7,15
-
6,72
Luxemburgo
LU
-
BGF Global Inflation Linked Bond Fund
3,18
1,96
-0,17
2,00
31 may 2026
13,91
0,00
12 jun 2026
23 jul 2009
Acumula
133,70
0,00
13,91
0,72
10,53
0,90
6,72
359.987,61
838.894,37
133.703.711,29
0,75
7,15
-
6,72
Luxemburgo
LU
-
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund
6,21
6,35
2,49
3,02
31 may 2026
17,79
0,04
12 jun 2026
31 ene 2007
Acumula
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5,00
17,79
1,37
12,80
1,20
3,01
214.329,52
767.456.585,00
9.469.118.761,28
0,00
5,63
-
3,01
Luxemburgo
LU
-
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund
4,87
5,04
1,22
1,75
31 may 2026
13,98
0,03
12 jun 2026
01 feb 2007
Acumula
9.469,12
0,00
13,98
0,72
12,80
1,20
3,01
214.329,52
22.698.846,52
9.469.118.761,28
1,00
5,63
-
3,01
Luxemburgo
LU
-
BGF Euro Short Duration Bond Fund
1,61
3,11
0,79
1,84
31 may 2026
16,41
0,01
12 jun 2026
04 ene 1999
Acumula
1.973,57
5,00
16,41
0,12
13,32
1,38
2,38
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439.105.600,55
1.973.568.343,81
0,01
3,69
-
2,38
Luxemburgo
LU
-
BGF Euro Short Duration Bond Fund
0,34
1,84
-0,47
0,41
31 may 2026
11,66
0,01
12 jun 2026
01 jul 2002
Acumula
1.973,57
0,00
11,66
-0,51
13,32
1,38
2,38
212.854,29
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1.973.568.343,81
0,75
3,69
-
2,38
Luxemburgo
LU
-
BGF Emerging Markets Bond Fund
15,26
13,86
3,55
5,61
31 may 2026
24,20
0,15
12 jun 2026
01 oct 2004
Acumula
1.627,27
5,00
24,20
4,69
8,05
1,04
6,17
78.670,86
80.403.449,41
1.627.269.624,73
0,01
9,83
-
6,17
Luxemburgo
LU
-
BGF World Bond Fund
3,48
4,09
-0,19
5,70
31 may 2026
84,90
0,23
12 jun 2026
04 sept 1985
Acumula
942,57
5,00
84,90
0,02
14,05
1,37
6,22
203.529,30
36.868.480,75
942.567.484,74
0,00
6,70
-
6,22
Luxemburgo
LU
-
BGF World Bond Fund
2,19
2,80
-1,43
1,35
31 may 2026
53,65
0,14
12 jun 2026
02 abr 2004
Distribuye
942,57
0,00
53,65
-0,59
14,05
1,37
6,22
203.529,30
601.095,94
942.567.484,74
0,80
6,70
-
6,22
Luxemburgo
LU
-
BGF Continental European Flexible Fund
11,40
12,84
3,90
10,11
31 may 2026
60,21
1,19
12 jun 2026
05 abr 2012
Acumula
4.739,08
5,00
60,21
9,83
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3,29
0,00
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1,50
0,01
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF US Mid-Cap Value Fund
20,28
13,36
6,66
10,26
31 may 2026
456,24
7,70
12 jun 2026
13 may 1987
Acumula
360,12
5,00
456,24
9,55
19,74
1,92
0,00
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139.285.928,78
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0,01
0,01
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF United Kingdom Fund
4,82
11,87
1,99
5,06
31 may 2026
204,50
1,93
12 jun 2026
01 sept 1998
Acumula
134,21
5,00
204,50
2,56
16,35
2,64
0,00
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9.926.997,07
134.214.547,99
0,01
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF US Mid-Cap Value Fund
18,79
11,95
5,33
7,37
31 may 2026
324,36
5,47
12 jun 2026
01 jul 2002
Acumula
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0,00
324,36
8,87
19,74
1,92
0,00
58.533,73
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1,50
0,01
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF US Dollar Bond Fund
5,16
3,51
-0,50
4,06
31 may 2026
35,25
0,05
12 jun 2026
07 abr 1989
Acumula
536,18
5,00
35,25
-0,20
16,90
1,79
5,79
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536.177.924,92
0,01
6,86
-
5,79
Luxemburgo
LU
-
BGF US Basic Value Fund
24,27
15,96
7,95
7,05
31 may 2026
169,35
2,38
12 jun 2026
08 ene 1997
Acumula
940,63
5,00
169,35
10,65
23,52
2,70
0,00
598.207,39
434.595.118,81
940.632.977,78
0,01
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF China Bond Fund
11,68
6,24
0,14
3,60
31 may 2026
16,72
0,05
12 jun 2026
11 nov 2011
Acumula
12.199,23
5,00
16,72
6,70
11,68
0,80
2,28
117.008.837,81
39.290.972,75
12.199.230.032,71
0,75
4,78
-
2,28
Luxemburgo
LU
-
BGF China Bond Fund
10,35
4,94
-1,09
2,32
31 may 2026
13,96
0,05
12 jun 2026
11 nov 2011
Acumula
12.221,40
0,00
13,96
6,07
11,68
0,80
2,28
117.008.837,81
8.351,20
12.221.397.027,72
0,75
4,78
-
2,28
Luxemburgo
LU
-
BGF US Dollar High Yield Bond Fund
6,89
8,49
3,61
4,78
31 may 2026
45,76
0,13
12 jun 2026
29 oct 1993
Acumula
2.919,57
5,00
45,76
1,87
10,23
1,58
3,06
27.782,78
270.250.426,87
2.919.574.437,75
0,01
3,96
-
3,06
Luxemburgo
LU
-
BGF US Dollar Bond Fund
3,89
2,24
-1,73
1,28
31 may 2026
24,53
0,03
12 jun 2026
24 nov 2003
Acumula
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0,00
24,53
-0,77
16,90
1,79
5,79
132.401,63
3.593.421,69
536.177.924,92
0,85
6,86
-
5,79
Luxemburgo
LU
-
BGF US Dollar High Yield Bond Fund
5,58
7,14
2,32
3,91
31 may 2026
32,72
0,10
12 jun 2026
24 nov 2003
Acumula
2.919,57
0,00
32,72
1,24
10,23
1,58
3,06
27.782,78
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2.919.574.437,75
1,25
3,96
-
3,06
Luxemburgo
LU
-
BGF US Dollar Short Duration Bond Fund
3,93
4,58
1,80
1,90
31 may 2026
15,60
0,01
12 jun 2026
31 oct 2002
Acumula
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15,60
1,04
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2,01
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0,00
3,02
-
2,01
Luxemburgo
LU
-
BGF US Growth Fund
29,53
25,57
11,26
7,01
31 may 2026
59,54
0,77
12 jun 2026
30 abr 1999
Acumula
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16,47
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0,00
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0,01
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF US Flexible Equity Fund
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10,50
31 may 2026
100,99
1,43
12 jun 2026
31 oct 2002
Acumula
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100,99
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5,64
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0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF US Flexible Equity Fund
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9,10
31 may 2026
74,71
1,05
12 jun 2026
31 oct 2002
Acumula
2.580,28
0,00
74,71
20,23
35,46
5,64
0,00
1.426.304,19
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2.580.281.044,90
1,50
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF Global Corporate Bond Fund
5,16
5,45
0,69
2,66
31 may 2026
16,29
0,03
12 jun 2026
19 oct 2007
Acumula
1.509,54
5,00
16,29
0,49
13,38
1,26
5,94
286.379,57
159.941.944,77
1.509.537.067,59
0,00
7,42
-
5,94
Luxemburgo
LU
-
BGF Euro Bond Fund
2,69
4,54
-3,87
2,11
31 may 2026
22,70
0,10
12 jun 2026
01 jul 2002
Acumula
1.638,40
0,00
22,70
-0,22
14,20
1,67
6,46
254.913.798,09
45.341,72
1.638.403.206,96
2,00
7,34
-
6,46
Luxemburgo
LU
-
BGF Euro Bond Fund
4,00
5,85
-2,67
4,06
31 may 2026
32,18
0,15
12 jun 2026
28 jun 2001
Acumula
1.637,03
5,00
32,18
0,40
14,20
1,67
6,46
254.913.798,09
7.808.690,68
1.637.025.773,54
0,01
7,34
-
6,46
Luxemburgo
LU
-
BGF Asian Dragon Fund
56,30
20,60
5,48
4,90
31 may 2026
73,80
1,99
12 jun 2026
02 ene 1997
Acumula
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5,00
73,80
30,32
22,41
3,12
0,01
499.404,86
192.375.305,78
898.323.384,35
0,01
0,01
-
0,01
Luxemburgo
LU
-
BGF Emerging Markets Bond Fund
13,81
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2,28
4,39
31 may 2026
18,45
0,11
12 jun 2026
01 oct 2004
Acumula
1.627,27
0,00
18,45
4,02
8,05
1,04
6,17
78.670,86
12.142.281,09
1.627.269.624,73
1,25
9,83
-
6,17
Luxemburgo
LU
-
BGF Emerging Markets Fund
59,50
19,36
2,28
5,70
31 may 2026
58,84
1,59
12 jun 2026
01 dic 1993
Acumula
779,10
5,00
58,84
33,66
19,74
2,94
0,01
472.120,83
330.363.692,67
779.102.822,72
0,01
0,02
-
0,01
Luxemburgo
LU
-
BGF Euro-Markets Fund
13,90
15,40
6,37
-
31 may 2026
64,14
1,17
12 jun 2026
31 mar 1999
Acumula
1.328,15
5,00
64,14
9,83
21,46
3,29
0,00
130.726,53
31.789.717,13
1.328.148.127,55
0,02
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF European Equity Transition Fund
15,64
12,95
4,30
7,44
31 may 2026
52,52
0,95
12 jun 2026
14 oct 2005
Acumula
301,06
5,00
52,52
9,57
20,48
2,79
0,00
98.162,82
8.204.091,24
301.057.543,74
0,02
0,01
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF European Equity Transition Fund
11,00
8,38
3,97
5,51
31 may 2026
35,61
0,52
12 jun 2026
29 may 2006
Acumula
301,06
0,00
35,61
8,31
20,48
2,79
0,00
98.162,82
9.101.662,82
301.057.543,74
1,50
0,01
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF European Fund
9,69
8,71
1,51
5,46
31 may 2026
171,70
3,09
12 jun 2026
01 jul 2002
Acumula
1.204,85
0,00
171,70
9,19
22,94
3,70
0,00
110.178,01
2.916.803,81
1.204.848.430,67
2,75
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF European Special Situations Fund
1,08
4,66
-1,17
7,38
31 may 2026
56,19
0,98
12 jun 2026
24 abr 2003
Acumula
675,18
0,00
56,19
8,76
22,05
3,40
0,00
118.072,31
1.583.506,25
675.175.850,55
1,50
0,01
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF European Value Fund
17,00
19,08
10,09
7,31
31 may 2026
152,96
2,60
12 jun 2026
09 ene 1997
Acumula
1.590,11
5,00
152,96
7,75
16,66
2,22
0,00
85.031,14
68.637.102,87
1.590.106.565,25
0,02
0,01
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF Global Government Bond Fund
2,47
2,95
-0,87
4,17
31 may 2026
30,73
0,05
12 jun 2026
14 may 1987
Acumula
775,78
5,00
30,73
-0,45
11,09
1,22
6,42
154.527,14
85.029.384,77
775.784.923,79
0,00
6,54
-
6,42
Luxemburgo
LU
-
BGF Global High Yield Bond Fund
5,72
7,30
1,76
3,96
31 may 2026
27,00
0,07
12 jun 2026
08 jun 2007
Acumula
1.941,23
0,00
27,00
1,58
9,57
1,22
3,15
30.595,36
8.067.525,01
1.941.233.197,34
1,25
4,22
-
3,15
Luxemburgo
LU
-
BGF Global Long-Horizon Equity Fund
8,49
8,34
2,47
7,47
31 may 2026
76,20
1,03
12 jun 2026
31 jul 2002
Acumula
571,17
0,00
76,20
-0,72
26,96
5,03
0,00
1.295.088,59
11.831.364,55
571.169.108,52
1,50
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF India Fund
-12,01
0,66
-0,35
6,29
31 may 2026
37,00
0,94
12 jun 2026
02 feb 2005
Acumula
354,53
0,00
37,00
-11,84
25,47
3,00
0,01
86.943,94
3.164.596,42
354.534.974,42
1,50
0,02
-
0,01
Luxemburgo
LU
-
BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund
33,42
22,28
6,71
6,34
31 may 2026
108,60
1,56
12 jun 2026
14 may 1987
Acumula
62.939,71
5,00
108,60
14,38
15,42
1,45
0,00
1.774.109,63
98.855.825,58
62.939.709.645,42
0,02
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF Latin American Fund
20,02
8,71
4,70
6,26
31 may 2026
81,45
3,05
12 jun 2026
09 ene 1997
Acumula
649,66
5,00
81,45
4,99
8,07
1,20
0,00
37.826,74
454.711.356,78
649.661.935,07
0,02
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund
9,73
6,82
1,14
0,01
31 may 2026
22,28
0,27
12 jun 2026
02 feb 2007
Acumula
1.774,51
0,00
22,28
3,16
9,37
1,97
5,71
131.517,07
2.293.311,65
1.774.506.192,21
1,00
7,43
-
5,71
Luxemburgo
LU
-
BGF Sustainable Energy Fund
59,96
16,01
8,80
3,36
31 may 2026
25,07
0,56
12 jun 2026
06 abr 2001
Acumula
5.460,83
5,00
25,07
28,51
29,30
3,13
0,01
103.669,19
1.550.846.367,69
5.460.834.704,87
0,02
0,01
-
0,01
Luxemburgo
LU
-
BGF US Basic Value Fund
22,73
14,53
6,61
5,57
31 may 2026
114,51
1,61
12 jun 2026
01 jul 2002
Acumula
940,63
0,00
114,51
9,96
23,52
2,70
0,00
598.207,39
14.863.006,22
940.632.977,78
1,50
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF US Dollar Short Duration Bond Fund
2,65
3,27
0,54
0,64
31 may 2026
11,62
0,01
12 jun 2026
31 oct 2002
Acumula
1.221,60
0,00
11,62
0,43
16,27
2,08
2,01
307.168,48
15.241.976,82
1.221.597.428,81
0,75
3,02
-
2,01
Luxemburgo
LU
-
BGF World Healthscience Fund
11,27
5,42
2,94
8,18
31 may 2026
73,00
0,25
12 jun 2026
06 abr 2001
Acumula
12.538,56
5,00
73,00
-4,18
24,92
4,48
0,00
298.526,47
3.533.568.599,98
12.538.558.904,52
0,02
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF World Healthscience Fund
9,91
4,13
1,66
7,35
31 may 2026
53,74
0,18
12 jun 2026
01 jul 2002
Acumula
12.538,56
0,00
53,74
-4,76
24,92
4,48
0,00
298.526,47
88.839.123,80
12.538.558.904,52
1,50
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF World Technology Fund
65,66
34,85
13,68
10,65
31 may 2026
109,76
2,65
12 jun 2026
24 nov 2003
Acumula
19.436,01
0,00
109,76
38,09
50,27
11,38
0,00
1.604.586,49
370.343.076,22
19.436.014.563,03
1,50
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF Asian Dragon Fund
54,40
19,11
4,17
7,00
31 may 2026
51,45
1,38
12 jun 2026
01 jul 2002
Acumula
898,32
0,00
51,45
29,53
22,41
3,12
0,01
499.404,86
17.314.549,26
898.323.384,35
1,50
0,01
-
0,01
Luxemburgo
LU
-
BGF Asian Tiger Bond Fund
7,62
6,76
-0,52
5,09
31 may 2026
45,00
0,08
12 jun 2026
02 feb 1996
Acumula
2.108,63
5,00
45,00
1,05
11,39
0,83
5,09
3.724.281,33
256.474.828,26
2.108.625.421,11
0,01
5,05
-
5,09
Luxemburgo
LU
-
BGF Asian Tiger Bond Fund
6,30
5,45
-1,75
2,82
31 may 2026
32,37
0,05
12 jun 2026
24 nov 2003
Acumula
2.108,63
0,00
32,37
0,43
11,39
0,83
5,09
3.724.281,33
1.626.682,02
2.108.625.421,11
1,00
5,05
-
5,09
Luxemburgo
LU
-
BSF European Absolute Return Fund
-1,26
1,47
2,22
2,77
31 may 2026
161,21
0,97
12 jun 2026
27 feb 2009
Acumula
384,11
5,00
161,21
-0,88
-36,22
-0,31
0,12
1.689.009.286,37
-
384.111.990,24
1,50
0,12
-
0,12
Luxemburgo
LU
-
BGF China Fund
18,32
13,04
-6,03
4,33
31 may 2026
20,60
0,39
12 jun 2026
24 jun 2008
Acumula
1.037,48
5,00
20,60
4,75
18,71
2,17
0,02
204.182,34
511.447.598,49
1.037.477.858,54
0,01
0,03
-
0,02
Luxemburgo
LU
-
BGF China Fund
16,87
11,66
-7,20
3,02
31 may 2026
16,41
0,31
12 jun 2026
24 jun 2008
Acumula
1.037,48
0,00
16,41
4,09
18,71
2,17
0,02
204.182,34
9.959.561,54
1.037.477.858,54
1,50
0,03
-
0,02
Luxemburgo
LU
-
BGF Continental European Flexible Fund
6,91
8,26
3,57
8,63
31 may 2026
40,41
0,66
12 jun 2026
23 jul 2005
Acumula
4.739,08
0,00
40,41
8,56
22,41
3,29
0,00
118.853,06
73.919.116,80
4.739.082.326,11
1,50
0,01
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF Emerging Europe Fund
-
-
-
-
30 nov 2022
60,16
-36,33
28 feb 2022
01 sept 1998
Acumula
269,33
5,00
60,16
-
4,11
0,40
0,00
44.123,10
55.462.638,41
269.331.469,92
0,02
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF Emerging Europe Fund
-
-
-
-
30 nov 2022
44,89
-27,12
28 feb 2022
01 jul 2002
Acumula
269,33
0,00
44,89
-
4,11
0,40
0,00
44.123,10
1.904.137,29
269.331.469,92
3,00
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF Emerging Markets Equity Income Fund
66,05
26,05
9,02
8,01
31 may 2026
30,39
0,83
12 jun 2026
12 ago 2011
Acumula
227,33
5,00
30,39
34,33
19,09
2,85
0,01
411.428,88
35.577.524,81
227.333.820,81
0,01
0,02
-
0,01
Luxemburgo
LU
-
BGF Emerging Markets Fund
57,50
17,89
1,01
7,43
31 may 2026
42,16
1,14
12 jun 2026
01 jul 2002
Acumula
779,10
0,00
42,16
32,81
19,74
2,94
0,01
472.120,83
5.164.831,86
779.102.822,72
1,50
0,02
-
0,01
Luxemburgo
LU
-
BGF Euro Corporate Bond Fund
1,93
4,32
-0,22
2,47
31 may 2026
17,47
0,02
12 jun 2026
31 jul 2006
Acumula
2.072,00
5,00
17,47
0,29
13,50
1,17
4,64
331.714.050,58
91.054.959,64
2.071.996.163,00
0,01
5,69
-
4,64
Luxemburgo
LU
-
BGF Euro Corporate Bond Fund
0,61
3,02
-1,46
1,20
31 may 2026
13,12
0,02
12 jun 2026
31 jul 2006
Acumula
2.072,00
0,00
13,12
-0,38
13,50
1,17
4,64
331.714.050,58
13.095.663,84
2.071.996.163,00
0,80
5,69
-
4,64
Luxemburgo
LU
-
BGF Euro Reserve Fund
1,68
2,60
1,56
0,34
31 may 2026
77,79
0,00
12 jun 2026
24 jul 2009
Acumula
231,67
0,00
77,79
0,76
17,91
2,14
0,15
248.964,63
42.676.295,17
231.668.077,36
0,00
0,19
-
0,15
Luxemburgo
LU
-
BGF Euro Reserve Fund
1,68
2,60
1,56
0,34
31 may 2026
74,42
0,00
12 jun 2026
24 jul 2009
Acumula
231,67
0,00
74,42
0,76
17,91
2,14
0,15
248.964,63
112.476.987,22
231.668.077,36
0,45
0,19
-
0,15
Luxemburgo
LU
-
BGF Euro-Markets Fund
12,48
13,98
5,05
6,09
31 may 2026
45,84
0,83
12 jun 2026
01 jul 2002
Acumula
1.328,15
0,00
45,84
9,16
21,46
3,29
0,00
130.726,53
380.770,76
1.328.148.127,55
2,75
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF European Equity Income Fund
7,68
10,78
7,42
8,09
31 may 2026
33,63
0,32
12 jun 2026
03 dic 2010
Acumula
1.619,03
5,00
33,63
4,97
19,96
2,67
0,00
93.469,70
165.574.326,23
1.619.026.175,78
0,01
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF European Equity Transition Fund
12,40
9,72
5,28
7,62
31 may 2026
45,40
0,68
12 jun 2026
14 oct 2005
Acumula
301,06
5,00
45,40
8,98
20,48
2,79
0,00
98.162,82
73.650.522,60
301.057.543,74
0,02
0,01
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF European Equity Transition Fund
14,25
11,56
3,01
6,18
31 may 2026
41,20
0,75
12 jun 2026
14 oct 2005
Acumula
301,06
0,00
41,20
8,92
20,48
2,79
0,00
98.162,82
497.738,52
301.057.543,74
1,50
0,01
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF European Fund
11,07
10,07
2,79
7,09
31 may 2026
242,38
4,36
12 jun 2026
30 nov 1993
Acumula
1.204,85
5,00
242,38
9,87
22,94
3,70
0,00
110.178,01
47.109.970,07
1.204.848.430,67
0,01
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF European Fund
10,44
8,89
5,93
8,57
31 may 2026
36,18
0,53
12 jun 2026
07 oct 2010
Acumula
1.221,36
5,00
36,18
10,47
22,94
3,70
0,00
110.178,01
49.981.715,64
1.221.360.001,63
1,50
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF European Special Situations Fund
2,34
5,97
0,08
8,94
31 may 2026
74,52
1,30
12 jun 2026
14 oct 2002
Acumula
675,18
5,00
74,52
9,44
22,05
3,40
0,00
118.072,31
99.772.757,49
675.175.850,55
0,02
0,01
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF European Value Fund
15,54
17,60
8,72
5,64
31 may 2026
104,05
1,77
12 jun 2026
01 jul 2002
Acumula
1.590,11
0,00
104,05
7,08
16,66
2,22
0,00
85.031,14
5.198.093,53
1.590.106.565,25
1,50
0,01
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
ESG Multi-Asset Fund
19,68
8,57
4,40
3,06
31 may 2026
22,96
0,15
12 jun 2026
04 ene 1999
Acumula
2.939,82
5,00
22,96
8,65
23,22
3,34
2,17
798.581,57
589.140.500,55
2.939.817.341,22
0,01
2,06
-
2,17
Luxemburgo
LU
-
ESG Multi-Asset Fund
18,18
7,22
3,10
2,84
31 may 2026
17,86
0,12
12 jun 2026
01 jul 2002
Acumula
2.939,82
0,00
17,86
7,95
23,22
3,34
2,17
798.581,57
357.133.670,48
2.939.817.341,22
1,20
2,06
-
2,17
Luxemburgo
LU
-
ESG Multi-Asset Fund
22,33
10,62
6,33
5,99
31 may 2026
65,73
0,45
12 jun 2026
16 abr 2010
Acumula
2.939,82
5,00
65,73
9,76
23,22
3,34
2,17
798.581,57
124.792.688,27
2.939.817.341,22
1,20
2,06
-
2,17
Luxemburgo
LU
-
ESG Multi-Asset Fund
20,79
9,25
5,01
4,67
31 may 2026
46,76
0,32
12 jun 2026
16 abr 2010
Acumula
2.939,82
0,00
46,76
9,09
23,22
3,34
2,17
798.581,57
18.873.064,06
2.939.817.341,22
1,20
2,06
-
2,17
Luxemburgo
LU
-
BGF Sustainable Global Dynamic Equity Fund
26,78
17,69
7,47
7,70
31 may 2026
44,00
0,70
12 jun 2026
31 jul 2006
Acumula
477,00
5,00
44,00
9,91
30,35
5,89
0,00
1.506.203,04
181.785.032,04
477.003.668,42
0,01
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF Systematic Global Equity High Income Fund
17,67
16,82
8,67
5,20
31 may 2026
26,67
0,19
12 jun 2026
13 oct 2006
Acumula
13.389,14
5,00
26,67
11,28
20,95
3,19
0,00
838.487,77
443.539.413,41
13.389.141.751,92
0,01
0,01
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF Systematic Global Equity High Income Fund
16,20
15,37
7,32
3,89
31 may 2026
20,86
0,15
12 jun 2026
13 oct 2006
Acumula
13.389,14
0,00
20,86
10,61
20,95
3,19
0,00
838.487,77
3.338.194,34
13.389.141.751,92
1,50
0,01
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF Global Equity Income Fund
23,36
14,31
6,83
7,48
31 may 2026
30,12
0,31
12 jun 2026
12 nov 2010
Acumula
1.101,89
5,00
30,12
9,38
24,12
3,40
0,00
947.448,21
186.068.707,06
1.101.888.127,28
0,01
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF Global Government Bond Fund
1,26
1,68
-2,09
1,25
31 may 2026
21,70
0,04
12 jun 2026
24 nov 2003
Acumula
775,78
0,00
21,70
-1,05
11,09
1,22
6,42
154.527,14
1.110.976,07
775.784.923,79
0,75
6,54
-
6,42
Luxemburgo
LU
-
BGF Global High Yield Bond Fund
7,04
8,65
3,04
4,85
31 may 2026
34,08
0,09
12 jun 2026
08 jun 2007
Acumula
1.941,23
5,00
34,08
2,25
9,57
1,22
3,15
30.595,36
217.170.499,15
1.941.233.197,34
0,01
4,22
-
3,15
Luxemburgo
LU
-
BGF Global Long-Horizon Equity Fund
9,86
9,70
3,77
8,21
31 may 2026
106,67
1,45
12 jun 2026
29 feb 1996
Acumula
571,17
5,00
106,67
-0,10
26,96
5,03
0,00
1.295.088,59
176.699.445,65
571.169.108,52
0,02
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF Systematic Global SmallCap Fund
35,41
20,49
8,92
10,38
31 may 2026
220,83
4,25
12 jun 2026
04 nov 1994
Acumula
633,66
5,00
220,83
17,81
18,69
1,98
0,00
11.733,32
206.398.702,63
633.657.004,75
0,02
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF Systematic Global SmallCap Fund
33,73
19,00
7,57
7,33
31 may 2026
158,32
3,04
12 jun 2026
01 jul 2002
Acumula
633,66
0,00
158,32
17,07
18,69
1,98
0,00
11.733,32
7.332.615,73
633.657.004,75
1,50
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF India Fund
-10,90
1,93
0,90
4,94
31 may 2026
48,55
1,25
12 jun 2026
28 abr 2006
Acumula
354,53
5,00
48,55
-11,28
25,47
3,00
0,01
86.943,94
126.000.023,16
354.534.974,42
0,02
0,02
-
0,01
Luxemburgo
LU
-
BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund
31,77
20,77
5,39
4,28
31 may 2026
77,11
1,11
12 jun 2026
01 jul 2002
Acumula
63.788,61
0,00
77,11
13,68
15,42
1,45
0,00
1.774.109,63
1.015.571,92
63.788.610.279,13
1,50
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF Japan Flexible Equity Fund
23,43
18,40
7,26
4,54
31 may 2026
25,17
0,57
12 jun 2026
28 feb 2005
Acumula
199.055,08
5,00
25,17
10,82
19,13
1,94
0,00
13.579.869,68
48.048.915,50
199.055.080.812,07
0,01
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF Japan Flexible Equity Fund
21,93
16,95
5,93
3,25
31 may 2026
19,31
0,43
12 jun 2026
28 feb 2005
Acumula
199.055,08
0,00
19,31
10,16
19,13
1,94
0,00
13.579.869,68
7.861.284,43
199.055.080.812,07
1,50
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF Latin American Fund
18,54
7,35
3,40
6,86
31 may 2026
57,13
2,13
12 jun 2026
01 jul 2002
Acumula
649,66
0,00
57,13
4,34
8,07
1,20
0,00
37.826,74
2.429.543,76
649.661.935,07
1,75
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund
11,12
8,17
2,41
1,31
31 may 2026
28,38
0,34
12 jun 2026
02 feb 2007
Acumula
1.774,51
5,00
28,38
3,82
9,37
1,97
5,71
131.517,07
156.712.849,64
1.774.506.192,21
0,00
7,43
-
5,71
Luxemburgo
LU
-
BGF Sustainable Energy Fund
57,96
14,57
7,45
5,50
31 may 2026
18,46
0,41
12 jun 2026
01 jul 2002
Acumula
5.460,83
0,00
18,46
27,65
29,30
3,13
0,01
103.669,19
35.222.801,65
5.460.834.704,87
1,65
0,01
-
0,01
Luxemburgo
LU
-
BGF US Dollar Reserve Fund
3,65
4,39
3,25
1,24
31 may 2026
185,11
0,02
12 jun 2026
01 jul 2002
Acumula
586,32
0,00
185,11
1,66
0,00
0,00
0,11
521.814,13
12.056.123,94
586.324.079,23
0,45
0,20
-
0,11
Luxemburgo
LU
-
BGF US Growth Fund
27,95
24,01
9,88
7,67
31 may 2026
43,22
0,55
12 jun 2026
01 jul 2002
Acumula
466,90
0,00
43,22
15,73
46,52
10,81
0,00
1.701.178,24
29.327.643,40
466.904.743,55
1,50
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF World Energy Fund
39,38
16,83
17,54
4,90
31 may 2026
34,21
-0,18
12 jun 2026
06 abr 2001
Acumula
2.398,11
5,00
34,21
24,82
18,49
2,35
0,00
174.541,99
1.267.311.095,20
2.398.106.027,67
0,02
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF World Energy Fund
37,65
15,36
16,09
4,43
31 may 2026
24,98
-0,13
12 jun 2026
01 jul 2002
Acumula
2.398,11
0,00
24,98
23,98
18,49
2,35
0,00
174.541,99
10.033.078,03
2.398.106.027,67
1,75
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF World Financials Fund
29,11
31,74
12,90
7,99
31 may 2026
76,85
2,16
12 jun 2026
03 mar 2000
Acumula
2.651,95
5,00
76,85
4,06
11,78
1,27
0,01
75.357,93
937.889.392,40
2.651.952.059,89
0,02
0,02
-
0,01
Luxemburgo
LU
-
BGF World Financials Fund
27,53
30,10
11,50
6,21
31 may 2026
56,83
1,59
12 jun 2026
01 jul 2002
Acumula
2.651,95
0,00
56,83
3,42
11,78
1,27
0,01
75.357,93
22.726.109,28
2.651.952.059,89
1,50
0,02
-
0,01
Luxemburgo
LU
-
BGF World Gold Fund
76,69
43,39
17,13
7,64
31 may 2026
91,97
4,91
12 jun 2026
30 dic 1994
Acumula
9.690,44
5,00
91,97
8,75
18,04
3,40
0,00
41.385,48
5.488.142.869,34
9.690.443.845,87
0,02
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF World Gold Fund
74,52
41,62
15,68
5,69
31 may 2026
65,51
3,49
12 jun 2026
24 nov 2003
Acumula
9.690,44
0,00
65,51
8,07
18,04
3,40
0,00
41.385,48
41.237.960,30
9.690.443.845,87
1,75
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF World Mining Fund
83,21
25,05
11,08
8,71
31 may 2026
109,65
4,86
12 jun 2026
24 mar 1997
Acumula
7.436,97
5,00
109,65
28,33
22,98
2,93
0,00
81.772,39
4.199.612.900,41
7.436.965.239,95
0,02
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF World Mining Fund
80,94
23,49
9,70
6,21
31 may 2026
78,38
3,47
12 jun 2026
24 nov 2003
Acumula
7.436,97
0,00
78,38
27,52
22,98
2,93
0,00
81.772,39
16.973.973,49
7.436.965.239,95
1,75
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF Natural Resources Fund
40,22
15,44
10,86
4,04
31 may 2026
18,07
0,29
12 jun 2026
15 abr 2011
Acumula
391,31
5,00
18,07
20,13
22,11
2,16
0,00
147.420,59
135.398.899,79
391.307.517,93
0,02
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF World Technology Fund
67,74
36,54
15,11
9,30
31 may 2026
149,83
3,62
12 jun 2026
03 mar 1995
Acumula
19.436,01
5,00
149,83
38,96
50,27
11,38
0,00
1.604.586,49
7.232.833.735,63
19.436.014.563,03
0,02
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF Global Multi-Asset Income Fund
10,49
9,15
3,20
4,53
31 may 2026
18,49
0,11
12 jun 2026
28 jun 2012
Acumula
4.150,28
5,00
18,49
3,87
17,84
2,29
2,50
567.506,63
239.602.991,75
4.150.279.571,28
0,01
2,34
-
2,50
Luxemburgo
LU
IGLBCL
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF
7,96
4,70
-1,41
4,44
31 may 2026
49,92
-0,06
12 jun 2026
08 dic 2009
Distribuye
2.645,96
-
49,92
-0,21
12,01
2.645.961.100,91
2.645.961.100,91
0,04
21,96
4,70
12,01
Estados Unidos
US
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
4,42
5,19
3,39
2,41
31 may 2026
102,21
-0,13
12 jun 2026
01 dic 2010
Distribuye
15.929,40
-
102,21
1,94
2,33
15.929.403.664,81
15.929.403.664,81
0,03
2,42
1,06
2,33
Estados Unidos
US
IGSB
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
4,78
5,68
2,46
2,87
31 may 2026
52,31
-0,02
12 jun 2026
05 ene 2007
Distribuye
22.166,87
-
52,31
1,18
2,70
22.166.872.364,22
22.166.872.364,22
0,04
3,05
4,28
2,70
Estados Unidos
US
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
3,34
4,02
1,74
1,97
31 may 2026
82,04
-0,03
12 jun 2026
22 jul 2002
Distribuye
25.292,96
-
82,04
0,84
1,85
25.292.957.298,35
25.292.957.298,35
0,15
1,95
2,95
1,85
Estados Unidos
US
TLH
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
4,66
0,60
-3,62
2,89
31 may 2026
99,59
-0,27
12 jun 2026
05 ene 2007
Distribuye
11.173,99
-
99,59
-1,88
11,89
11.173.988.354,00
11.173.988.354,00
0,15
16,75
3,34
11,89
Estados Unidos
US
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
3,89
-1,98
-6,08
3,64
31 may 2026
85,68
-0,25
12 jun 2026
22 jul 2002
Distribuye
40.682,17
-
85,68
-2,77
15,39
40.682.173.349,60
40.682.173.349,60
0,15
26,09
3,27
15,39
Estados Unidos
US
IEI
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
3,26
3,49
0,31
2,86
31 may 2026
117,18
-0,14
12 jun 2026
05 ene 2007
Distribuye
18.350,15
-
117,18
-0,31
4,28
18.350.145.758,72
18.350.145.758,72
0,15
4,75
3,43
4,28
Estados Unidos
US
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
3,96
2,42
-0,99
3,45
31 may 2026
94,14
-0,17
12 jun 2026
22 jul 2002
Distribuye
47.193,86
-
94,14
-1,04
6,99
47.193.864.641,45
47.193.864.641,45
0,15
8,48
4,17
6,99
Estados Unidos
US
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
5,13
3,95
0,18
3,15
31 may 2026
98,69
-0,12
12 jun 2026
22 sept 2003
Distribuye
137.214,54
-
98,69
0,22
5,77
137.214.537.540,49
137.214.537.540,49
0,03
8,07
3,72
5,77
Estados Unidos
US
USIG
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
6,23
5,57
0,87
4,00
31 may 2026
51,16
-0,04
12 jun 2026
05 ene 2007
Distribuye
17.380,48
-
51,16
0,55
6,44
17.380.480.482,24
17.380.480.482,24
0,04
10,04
4,58
6,44
Estados Unidos
US
IGIB
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
6,52
6,34
1,51
3,91
31 may 2026
52,99
-0,04
12 jun 2026
05 ene 2007
Distribuye
18.298,81
-
52,99
0,45
5,98
18.298.806.468,86
18.298.806.468,86
0,04
7,54
4,99
5,98
Estados Unidos
US
MBB
iShares MBS ETF
6,79
4,34
0,42
2,69
31 may 2026
94,36
-0,13
12 jun 2026
13 mar 2007
Distribuye
39.299,89
-
94,36
0,94
5,31
39.299.894.564,07
39.299.894.564,07
0,04
6,68
3,57
5,31
Estados Unidos
US
SHV
iShares 0–1 Year Treasury Bond ETF
3,90
4,66
3,31
1,58
31 may 2026
110,19
0,03
12 jun 2026
05 ene 2007
Distribuye
20.837,79
-
110,19
1,77
0,29
20.837.794.027,46
20.837.794.027,46
0,15
0,30
0,36
0,29
Estados Unidos
US
TIP
iShares TIPS Bond ETF
4,65
3,84
1,05
3,56
31 may 2026
109,43
-0,10
12 jun 2026
04 dic 2003
Distribuye
14.871,75
-
109,43
1,07
6,41
14.871.754.126,26
14.871.754.126,26
0,18
7,22
1,26
6,41
Estados Unidos
US
GOVT
iShares U.S. Treasury Bond ETF
3,68
2,79
-0,36
1,23
31 may 2026
22,70
-0,03
12 jun 2026
14 feb 2012
Distribuye
42.896,93
-
22,70
-0,34
5,67
42.896.926.616,12
42.896.926.616,12
0,05
7,60
3,13
5,67
Estados Unidos
US
DVY
iShares Select Dividend ETF
22,44
16,93
8,94
8,89
31 may 2026
158,91
1,89
12 jun 2026
03 nov 2003
Distribuye
23.089,68
-
158,91
9,92
15,51
1,76
23.089.677.850,52
23.089.677.850,52
0,38
Estados Unidos
US
IYM
iShares U.S. Basic Materials ETF
39,32
17,13
7,70
8,40
31 may 2026
188,11
3,40
12 jun 2026
12 jun 2000
Distribuye
1.288,56
-
188,11
24,49
26,89
3,48
1.288.564.145,96
1.288.564.145,96
0,38
Estados Unidos
US
IYK
iShares U.S. Consumer Staples ETF
1,83
5,82
5,77
8,76
31 may 2026
73,92
0,53
12 jun 2026
12 jun 2000
Distribuye
1.419,24
-
73,92
3,89
25,61
3,99
1.419.237.267,75
1.419.237.267,75
0,38
Estados Unidos
US
IYC
iShares U.S. Consumer Discretionary ETF
6,81
17,45
6,65
8,53
31 may 2026
101,55
0,16
12 jun 2026
12 jun 2000
Distribuye
1.167,81
-
101,55
0,28
26,90
4,86
1.167.805.832,31
1.167.805.832,31
0,38
Estados Unidos
US
IYE
iShares U.S. Energy ETF
41,57
17,12
20,10
7,38
31 may 2026
61,02
0,47
12 jun 2026
12 jun 2000
Distribuye
1.601,80
-
61,02
25,84
21,50
2,51
1.601.798.320,87
1.601.798.320,87
0,38
Estados Unidos
US
IYF
iShares U.S. Financials ETF
7,42
22,39
10,06
6,77
31 may 2026
128,03
1,72
12 jun 2026
22 may 2000
Distribuye
3.629,75
-
128,03
-1,52
16,10
1,96
3.629.749.207,25
3.629.749.207,25
0,38
Estados Unidos
US
IYG
iShares U.S. Financial Services ETF
7,72
22,48
8,49
6,14
31 may 2026
90,26
1,32
12 jun 2026
12 jun 2000
Distribuye
1.972,27
-
90,26
-1,86
18,55
2,27
1.972.265.249,20
1.972.265.249,20
0,38
Estados Unidos
US
IYH
iShares U.S. Healthcare ETF
14,97
6,73
4,67
7,93
31 may 2026
64,49
-0,15
12 jun 2026
12 jun 2000
Distribuye
3.150,31
-
64,49
-4,39
26,58
4,54
3.150.308.156,99
3.150.308.156,99
0,38
Estados Unidos
US
ITB
iShares U.S. Home Construction ETF
5,18
9,33
6,16
3,94
31 may 2026
97,01
-0,76
12 jun 2026
01 may 2006
Distribuye
2.711,42
-
97,01
-10,26
14,23
1,92
2.711.416.224,48
2.711.416.224,48
0,38
Estados Unidos
US
IYJ
iShares U.S. Industrials ETF
14,70
18,93
8,15
8,08
31 may 2026
159,10
1,06
12 jun 2026
12 jun 2000
Distribuye
1.797,82
-
159,10
8,80
29,34
5,52
1.797.822.202,38
1.797.822.202,38
0,38
Estados Unidos
US
IHICL
iShares U.S. Medical Devices ETF
-20,57
-2,09
-2,81
9,69
31 may 2026
49,70
0,02
12 jun 2026
01 may 2006
Distribuye
3.088,75
-
49,70
-23,79
29,39
3,53
3.088.754.821,42
3.088.754.821,42
0,38
Estados Unidos
US
IEZ
iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF
88,49
22,23
16,53
-1,40
31 may 2026
30,62
0,11
12 jun 2026
01 may 2006
Distribuye
667,61
-
30,62
44,76
22,37
2,55
667.606.819,14
667.606.819,14
0,38
Estados Unidos
US
IYR
iShares U.S. Real Estate ETF
9,76
10,03
2,85
8,44
31 may 2026
104,41
1,01
12 jun 2026
12 jun 2000
Distribuye
4.844,81
-
104,41
5,94
28,14
2,54
4.844.812.240,45
4.844.812.240,45
0,38
Estados Unidos
US
IYW
iShares U.S. Technology ETF
59,92
35,26
22,68
9,27
31 may 2026
244,87
1,45
12 jun 2026
15 may 2000
Distribuye
24.254,56
-
244,87
27,31
43,26
12,18
24.254.557.518,36
24.254.557.518,36
0,38
Estados Unidos
US
IYZ
iShares U.S. Telecommunications ETF
62,31
30,50
8,53
1,60
31 may 2026
43,75
0,54
12 jun 2026
22 may 2000
Distribuye
999,61
-
43,75
37,37
18,31
2,64
999.611.766,09
999.611.766,09
0,38
Estados Unidos
US
IDU
iShares U.S. Utilities ETF
8,79
14,47
9,46
7,83
31 may 2026
112,62
1,20
12 jun 2026
12 jun 2000
Distribuye
1.424,61
-
112,62
-0,81
22,11
2,53
1.424.614.231,32
1.424.614.231,32
0,38
Estados Unidos
US
CEMB
iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF
7,39
7,48
2,11
3,73
31 may 2026
45,51
0,06
12 jun 2026
17 abr 2012
Distribuye
427,81
-
45,51
1,92
4,02
427.809.145,11
427.809.145,11
0,50
6,67
5,58
4,02
Estados Unidos
US
EMHY
iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF
13,51
13,59
4,44
4,82
31 may 2026
40,47
0,18
12 jun 2026
03 abr 2012
Distribuye
594,87
-
40,47
4,07
3,91
594.869.858,91
594.869.858,91
0,50
8,07
6,36
3,91
Estados Unidos
US
LEMB
iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF
10,63
6,55
0,85
0,69
31 may 2026
42,31
0,23
12 jun 2026
18 oct 2011
Distribuye
719,34
-
42,31
3,19
5,22
719.336.566,36
719.336.566,36
0,30
7,45
6,50
5,22
Estados Unidos
US
FLOT
iShares Floating Rate Bond ETF
4,82
5,68
4,18
2,29
31 may 2026
50,91
0,01
12 jun 2026
14 jun 2011
Distribuye
9.785,32
-
50,91
2,14
0,01
9.785.324.829,90
9.785.324.829,90
0,15
1,78
4,40
0,01
Estados Unidos
US
FXI
iShares China Large-Cap ETF
2,58
13,37
-3,07
5,42
31 may 2026
35,47
0,60
12 jun 2026
05 oct 2004
Distribuye
5.261,41
-
35,47
-9,83
10,95
1,34
5.261.406.843,46
5.261.406.843,46
0,73
Estados Unidos
US
GHYG
iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF
6,98
9,45
3,44
4,61
31 may 2026
45,27
0,06
12 jun 2026
03 abr 2012
Distribuye
199,18
-
45,27
2,12
1,66
199.184.724,12
199.184.724,12
0,40
3,56
6,25
1,66
Estados Unidos
US
IAU
iShares Gold Trust
38,36
31,95
18,77
11,40
31 may 2026
78,74
2,09
12 jun 2026
21 ene 2005
NA
63.834,07
-
78,74
8,33
0,00
0,00
63.834.070.388,82
63.834.070.388,82
0,25
Estados Unidos
US
HDV
iShares Core High Dividend ETF
20,69
15,50
10,62
10,54
31 may 2026
27,87
0,24
12 jun 2026
29 mar 2011
Distribuye
13.766,56
-
27,87
11,49
22,36
3,67
13.766.555.822,66
13.766.555.822,66
0,08
Estados Unidos
US
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
7,15
9,02
3,89
5,08
31 may 2026
79,80
0,12
12 jun 2026
04 abr 2007
Distribuye
16.102,91
-
79,80
2,20
1,72
16.102.911.695,04
16.102.911.695,04
0,49
3,72
6,62
1,72
Estados Unidos
US
LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
6,27
5,11
0,08
4,48
31 may 2026
108,90
-0,10
12 jun 2026
22 jul 2002
Distribuye
29.783,50
-
108,90
0,07
7,99
29.783.504.911,90
29.783.504.911,90
0,14
12,99
4,56
7,99
Estados Unidos
US
EMB
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF
12,07
10,05
2,01
4,75
31 may 2026
96,08
0,41
12 jun 2026
17 dic 2007
Distribuye
14.047,39
-
96,08
2,26
6,14
14.047.394.268,60
14.047.394.268,60
0,39
10,80
5,46
6,14
Estados Unidos
US
ACWX
iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF
32,41
20,46
8,64
5,02
31 may 2026
76,43
0,51
12 jun 2026
26 mar 2008
Distribuye
11.556,42
-
76,43
17,35
18,86
2,44
11.556.424.010,92
11.556.424.010,92
0,32
Estados Unidos
US
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF
30,20
22,25
11,47
8,61
31 may 2026
156,55
0,83
12 jun 2026
26 mar 2008
Distribuye
32.499,05
-
156,55
13,20
24,60
3,75
32.499.047.797,41
32.499.047.797,41
0,32
Estados Unidos
US
AAXJ
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
56,33
24,83
6,85
6,91
31 may 2026
118,04
1,06
12 jun 2026
13 ago 2008
Distribuye
3.918,86
-
118,04
30,21
21,61
2,74
3.918.858.384,58
3.918.858.384,58
0,72
Estados Unidos
US
ACWV
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
5,12
10,69
5,71
8,64
31 may 2026
122,18
0,45
12 jun 2026
18 oct 2011
Distribuye
3.286,72
-
122,18
2,00
20,99
2,89
3.286.724.084,51
3.286.724.084,51
0,20
Estados Unidos
US
EPU
iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF
88,66
48,21
25,92
10,42
31 may 2026
87,39
1,79
12 jun 2026
19 jun 2009
Distribuye
546,19
-
87,39
32,78
15,03
2,58
546.191.414,73
546.191.414,73
0,59
Estados Unidos
US
EWA
iShares MSCI Australia ETF
17,28
14,19
6,11
7,78
31 may 2026
29,28
0,41
12 jun 2026
12 mar 1996
Distribuye
1.481,64
-
29,28
15,14
20,79
2,59
1.481.644.709,88
1.481.644.709,88
0,50
Estados Unidos
US
EWZ
iShares MSCI Brazil ETF
39,53
14,80
6,54
6,15
31 may 2026
35,11
0,22
12 jun 2026
10 jul 2000
Distribuye
9.351,64
-
35,11
10,78
10,20
1,68
9.351.640.819,02
9.351.640.819,02
0,59
Estados Unidos
US
EWZS
iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF
16,18
5,40
-2,22
-0,67
31 may 2026
13,59
0,06
12 jun 2026
28 sept 2010
Distribuye
244,66
-
13,59
1,99
7,61
0,94
244.655.961,85
244.655.961,85
0,59
Estados Unidos
US
BKF
iShares MSCI BIC ETF
2,84
9,52
-3,66
0,17
31 may 2026
40,29
0,58
12 jun 2026
12 nov 2007
Distribuye
80,58
-
40,29
-8,69
14,75
1,95
80.584.733,10
80.584.733,10
0,72
Estados Unidos
US
EWC
iShares MSCI Canada ETF
33,23
23,55
11,54
9,03
31 may 2026
58,73
0,29
12 jun 2026
12 mar 1996
Distribuye
5.920,30
-
58,73
12,93
20,26
2,77
5.920.295.893,01
5.920.295.893,01
0,50
Estados Unidos
US
ECH
iShares MSCI Chile ETF
38,04
17,76
12,13
1,51
31 may 2026
41,73
0,81
12 jun 2026
12 nov 2007
Distribuye
1.053,64
-
41,73
10,79
12,39
1,43
1.053.637.504,58
1.053.637.504,58
0,59
Estados Unidos
US
MCHI
iShares MSCI China ETF
6,50
11,27
-5,49
2,66
31 may 2026
55,03
0,68
12 jun 2026
29 mar 2011
Distribuye
6.328,38
-
55,03
-10,17
13,60
1,66
6.328.377.957,75
6.328.377.957,75
0,59
Estados Unidos
US
ECNS
iShares MSCI China Small-Cap ETF
16,08
9,36
-6,27
0,79
31 may 2026
30,85
0,28
12 jun 2026
28 sept 2010
Distribuye
69,41
-
30,85
-6,97
12,01
0,92
69.406.183,02
69.406.183,02
0,59
Estados Unidos
US
EDENCL
iShares MSCI Denmark ETF
1,33
4,20
2,62
12,39
31 may 2026
110,91
-0,55
12 jun 2026
25 ene 2012
Distribuye
188,55
-
110,91
2,58
16,24
2,36
188.547.403,99
188.547.403,99
0,53
Estados Unidos
US
EFG
iShares MSCI EAFE Growth ETF
15,15
12,01
4,46
6,19
31 may 2026
123,41
0,41
12 jun 2026
01 ago 2005
Distribuye
16.585,85
-
123,41
9,74
25,26
3,99
16.585.850.599,98
16.585.850.599,98
0,34
Estados Unidos
US
EFA
iShares MSCI EAFE ETF
22,44
17,88
8,69
6,48
31 may 2026
104,97
0,56
12 jun 2026
14 ago 2001
Distribuye
77.470,16
-
104,97
12,38
18,41
2,28
77.470.156.450,62
77.470.156.450,62
0,32
Estados Unidos
US
EFAV
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
11,55
14,24
6,62
7,19
31 may 2026
90,87
0,13
12 jun 2026
18 oct 2011
Distribuye
5.270,73
-
90,87
7,22
18,26
2,05
5.270.731.282,76
5.270.731.282,76
0,20
Estados Unidos
US
SCZ
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
27,04
17,99
5,74
5,73
31 may 2026
84,93
0,45
12 jun 2026
10 dic 2007
Distribuye
14.642,73
-
84,93
14,14
16,31
1,52
14.642.728.850,46
14.642.728.850,46
0,40
Estados Unidos
US
EFVCL
iShares MSCI EAFE Value ETF
29,70
23,78
12,68
5,94
31 may 2026
78,86
0,57
12 jun 2026
01 ago 2005
Distribuye
24.952,03
-
78,86
14,76
14,46
1,59
24.952.029.032,97
24.952.029.032,97
0,31
Estados Unidos
US
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
53,93
24,38
7,05
10,18
31 may 2026
68,03
0,66
12 jun 2026
07 abr 2003
Distribuye
30.122,16
-
68,03
28,37
19,38
2,69
30.122.164.335,25
30.122.164.335,25
0,72
Estados Unidos
US
EEMV
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
27,53
14,66
5,83
5,58
31 may 2026
75,21
0,60
12 jun 2026
18 oct 2011
Distribuye
3.662,82
-
75,21
18,94
20,02
2,60
3.662.824.490,25
3.662.824.490,25
0,25
Estados Unidos
US
EZU
iShares MSCI Eurozone ETF
20,29
19,31
9,24
4,64
31 may 2026
69,90
0,22
12 jun 2026
25 jul 2000
Distribuye
9.520,79
-
69,90
10,83
18,17
2,26
9.520.789.713,52
9.520.789.713,52
0,50
Estados Unidos
US
EUFN
iShares MSCI Europe Financials ETF
26,75
33,53
18,22
6,83
31 may 2026
38,78
0,55
12 jun 2026
20 ene 2010
Distribuye
3.651,51
-
38,78
12,07
11,79
1,53
3.651.512.159,74
3.651.512.159,74
0,49
Estados Unidos
US
EWQ
iShares MSCI France ETF
10,82
10,57
6,63
7,04
31 may 2026
46,57
0,14
12 jun 2026
12 mar 1996
Distribuye
391,16
-
46,57
3,37
18,07
2,11
391.155.536,37
391.155.536,37
0,50
Estados Unidos
US
EWG
iShares MSCI Germany ETF
5,34
18,43
6,55
6,43
31 may 2026
42,39
0,05
12 jun 2026
12 mar 1996
Distribuye
1.487,76
-
42,39
6,39
17,55
1,86
1.487.764.327,20
1.487.764.327,20
0,49
Estados Unidos
US
EWH
iShares MSCI Hong Kong ETF
27,95
11,71
-0,19
5,09
31 may 2026
22,02
0,26
12 jun 2026
12 mar 1996
Distribuye
1.179,43
-
22,02
7,33
16,98
1,12
1.179.427.823,54
1.179.427.823,54
0,50
Estados Unidos
US
INDA
iShares MSCI India ETF
-10,64
5,38
3,29
5,63
31 may 2026
48,38
1,02
12 jun 2026
02 feb 2012
Distribuye
6.755,77
-
48,38
-11,08
21,67
3,13
6.755.771.585,78
6.755.771.585,78
0,61
Estados Unidos
US
EIDO
iShares MSCI Indonesia ETF
-30,51
-15,43
-7,10
-1,94
31 may 2026
12,25
0,20
12 jun 2026
05 may 2010
Distribuye
364,31
-
12,25
-31,14
9,50
1,31
364.310.492,79
364.310.492,79
0,59
Estados Unidos
US
EIRL
iShares MSCI Ireland ETF
19,95
14,15
6,77
9,66
31 may 2026
77,80
0,15
12 jun 2026
05 may 2010
Distribuye
89,47
-
77,80
6,78
16,65
1,56
89.467.360,71
89.467.360,71
0,50
Estados Unidos
US
EIS
iShares MSCI Israel ETF
65,12
40,20
16,66
7,68
31 may 2026
129,94
1,52
12 jun 2026
26 mar 2008
Distribuye
987,58
-
129,94
34,59
16,38
2,45
987.578.681,16
987.578.681,16
0,59
Estados Unidos
US
EWI
iShares MSCI Italy ETF
28,45
30,62
16,23
6,40
31 may 2026
60,56
0,35
12 jun 2026
12 mar 1996
Distribuye
672,21
-
60,56
13,95
14,54
1,98
672.207.000,17
672.207.000,17
0,50
Estados Unidos
US
EWJ
iShares MSCI Japan ETF
31,45
19,71
8,95
2,84
31 may 2026
92,40
0,43
12 jun 2026
12 mar 1996
Distribuye
21.691,03
-
92,40
16,23
18,32
1,96
21.691.025.646,08
21.691.025.646,08
0,49
Estados Unidos
US
SCJ
iShares MSCI Japan Small-Cap ETF
32,84
19,48
8,07
6,50
31 may 2026
104,77
0,14
12 jun 2026
20 dic 2007
Distribuye
230,49
-
104,77
16,79
16,30
1,35
230.493.437,16
230.493.437,16
0,50
Estados Unidos
US
EWM
iShares MSCI Malaysia ETF
23,86
15,74
4,95
2,10
31 may 2026
28,17
0,11
12 jun 2026
12 mar 1996
Distribuye
338,05
-
28,17
11,42
14,66
1,57
338.049.880,41
338.049.880,41
0,50
Estados Unidos
US
EWW
iShares MSCI Mexico ETF
35,63
13,29
13,81
9,29
31 may 2026
78,54
1,14
12 jun 2026
12 mar 1996
Distribuye
2.018,47
-
78,54
17,05
13,23
2,05
2.018.469.098,93
2.018.469.098,93
0,50
Estados Unidos
US
EWN
iShares MSCI Netherlands ETF
33,46
20,61
8,77
7,68
31 may 2026
69,71
0,29
12 jun 2026
12 mar 1996
Distribuye
550,67
-
69,71
19,85
19,55
3,00
550.669.530,52
550.669.530,52
0,50
Estados Unidos
US
ENZL
iShares MSCI New Zealand ETF
7,15
1,60
-3,14
7,65
31 may 2026
45,90
0,41
12 jun 2026
01 sept 2010
Distribuye
66,55
-
45,90
3,61
24,31
1,50
66.554.698,79
66.554.698,79
0,50
Estados Unidos
US
EPP
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
19,41
14,74
4,94
9,01
31 may 2026
54,91
0,63
12 jun 2026
25 oct 2001
Distribuye
2.091,90
-
54,91
12,16
19,42
2,07
2.091.895.026,05
2.091.895.026,05
0,47
Estados Unidos
US
EPHE
iShares MSCI Philippines ETF
-11,20
-0,45
-3,14
0,84
31 may 2026
24,76
0,02
12 jun 2026
28 sept 2010
Distribuye
127,53
-
24,76
-3,70
8,80
1,13
127.528.096,89
127.528.096,89
0,59
Estados Unidos
US
EPOL
iShares MSCI Poland ETF
40,95
39,98
16,63
6,45
31 may 2026
40,81
0,81
12 jun 2026
25 may 2010
Distribuye
706,05
-
40,81
23,56
14,41
1,84
706.053.951,94
706.053.951,94
0,59
Estados Unidos
US
EWS
iShares MSCI Singapore ETF
20,00
22,32
9,25
4,07
31 may 2026
29,12
0,06
12 jun 2026
12 mar 1996
Distribuye
888,28
-
29,12
6,87
16,44
1,85
888.282.995,52
888.282.995,52
0,50
Estados Unidos
US
EZA
iShares MSCI South Africa ETF
42,26
30,14
10,23
9,55
31 may 2026
66,93
0,55
12 jun 2026
03 feb 2003
Distribuye
629,12
-
66,93
9,57
12,81
2,16
629.120.479,62
629.120.479,62
0,59
Estados Unidos
US
EWY
iShares MSCI South Korea ETF
246,17
52,16
20,06
10,68
31 may 2026
197,50
3,13
12 jun 2026
09 may 2000
Distribuye
23.374,66
-
197,50
133,05
24,75
2,63
23.374.663.701,31
23.374.663.701,31
0,59
Estados Unidos
US
EWP
iShares MSCI Spain ETF
37,19
33,03
17,09
8,65
31 may 2026
58,54
0,64
12 jun 2026
12 mar 1996
Distribuye
1.830,95
-
58,54
13,63
14,49
2,18
1.830.951.954,77
1.830.951.954,77
0,50
Estados Unidos
US
EWDCL
iShares MSCI Sweden ETF
20,29
18,40
5,09
8,60
31 may 2026
51,57
0,10
12 jun 2026
12 mar 1996
Distribuye
297,83
-
51,57
11,43
17,64
2,61
297.826.397,65
297.826.397,65
0,51
Estados Unidos
US
EWL
iShares MSCI Switzerland ETF
16,58
13,23
7,43
7,66
31 may 2026
62,66
0,05
12 jun 2026
12 mar 1996
Distribuye
1.934,49
-
62,66
9,28
22,98
4,00
1.934.485.679,88
1.934.485.679,88
0,50
Estados Unidos
US
EWT
iShares MSCI Taiwan ETF
103,29
38,99
19,44
7,35
31 may 2026
102,85
-0,04
12 jun 2026
20 jun 2000
Distribuye
10.675,41
-
102,85
66,32
30,74
4,04
10.675.414.898,00
10.675.414.898,00
0,59
Estados Unidos
US
THD
iShares MSCI Thailand ETF
42,38
5,65
1,13
4,91
31 may 2026
74,31
0,93
12 jun 2026
26 mar 2008
Distribuye
356,71
-
74,31
26,33
16,86
1,72
356.708.039,97
356.708.039,97
0,59
Estados Unidos
US
TUR
iShares MSCI Turkey ETF
31,98
11,19
14,45
0,99
31 may 2026
39,34
0,41
12 jun 2026
26 mar 2008
Distribuye
175,08
-
39,34
17,07
13,21
1,27
175.079.238,42
175.079.238,42
0,59
Estados Unidos
US
EWU
iShares MSCI United Kingdom ETF
21,78
18,39
11,03
6,03
31 may 2026
47,00
0,54
12 jun 2026
12 mar 1996
Distribuye
3.660,99
-
47,00
10,54
17,11
2,28
3.660.987.006,27
3.660.987.006,27
0,50
Estados Unidos
US
SUSA
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
27,18
21,87
11,94
10,50
31 may 2026
152,10
0,77
12 jun 2026
24 ene 2005
Distribuye
3.962,15
-
152,10
10,61
29,11
6,09
3.962.154.240,19
3.962.154.240,19
0,25
Estados Unidos
US
EUSACL
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF
19,32
17,21
7,91
11,79
31 may 2026
113,29
0,74
12 jun 2026
05 may 2010
Distribuye
1.705,06
-
113,29
9,76
23,45
3,28
1.705.058.204,08
1.705.058.204,08
0,09
Estados Unidos
US
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
4,83
12,46
7,62
11,65
31 may 2026
96,04
0,40
12 jun 2026
18 oct 2011
Distribuye
23.039,10
-
96,04
2,10
25,34
4,33
23.039.104.935,41
23.039.104.935,41
0,15
Estados Unidos
US
IBB
iShares Biotechnology ETF
41,86
11,21
2,85
6,90
31 may 2026
170,59
0,12
12 jun 2026
05 feb 2001
Distribuye
8.017,53
-
170,59
-0,59
22,75
4,63
8.017.530.778,16
8.017.530.778,16
0,44
Estados Unidos
US
IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF
28,42
26,24
15,53
8,53
31 may 2026
121,65
0,02
12 jun 2026
22 may 2000
Distribuye
125.588,25
-
121,65
7,45
38,08
13,47
125.588.252.223,51
125.588.252.223,51
0,18
Estados Unidos
US
IWB
iShares Russell 1000 ETF
28,66
23,16
13,18
8,46
31 may 2026
405,76
1,92
12 jun 2026
15 may 2000
Distribuye
47.940,94
-
405,76
10,81
28,81
5,11
47.940.940.356,76
47.940.940.356,76
0,15
Estados Unidos
US
IWD
iShares Russell 1000 Value ETF
28,33
19,24
10,23
8,05
31 may 2026
242,25
2,29
12 jun 2026
22 may 2000
Distribuye
76.852,37
-
242,25
14,35
23,09
3,14
76.852.366.767,85
76.852.366.767,85
0,18
Estados Unidos
US
IWO
iShares Russell 2000 Growth ETF
41,72
20,10
5,72
6,84
31 may 2026
380,25
2,01
12 jun 2026
24 jul 2000
Distribuye
14.753,83
-
380,25
16,40
26,01
4,69
14.753.825.414,83
14.753.825.414,83
0,24
Estados Unidos
US
IWM
iShares Russell 2000 ETF
42,88
20,08
6,49
8,62
31 may 2026
292,88
2,32
12 jun 2026
22 may 2000
Distribuye
81.435,20
-
292,88
17,39
20,22
2,37
81.435.201.805,97
81.435.201.805,97
0,19
Estados Unidos
US
IWN
iShares Russell 2000 Value ETF
44,06
19,92
7,03
9,36
31 may 2026
218,24
2,34
12 jun 2026
24 jul 2000
Distribuye
14.327,37
-
218,24
18,39
16,46
1,56
14.327.366.420,93
14.327.366.420,93
0,24
Estados Unidos
US
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF
35,77
28,68
15,77
8,03
31 may 2026
184,86
0,66
12 jun 2026
24 jul 2000
Distribuye
31.453,73
-
184,86
14,02
35,46
9,03
31.453.725.038,12
31.453.725.038,12
0,04
Estados Unidos
US
IWV
iShares Russell 3000 ETF
29,20
22,95
12,73
8,59
31 may 2026
422,18
2,06
12 jun 2026
22 may 2000
Distribuye
19.272,59
-
422,18
11,08
28,41
4,85
19.272.588.464,04
19.272.588.464,04
0,20
Estados Unidos
US
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF
22,59
16,81
10,78
8,56
31 may 2026
110,92
0,78
12 jun 2026
24 jul 2000
Distribuye
26.415,78
-
110,92
8,38
23,83
3,39
26.415.784.227,76
26.415.784.227,76
0,04
Estados Unidos
US
IWC
iShares Micro-Cap ETF
62,18
24,34
6,24
7,84
31 may 2026
189,43
1,99
12 jun 2026
12 ago 2005
Distribuye
1.439,65
-
189,43
22,08
14,67
2,25
1.439.645.953,51
1.439.645.953,51
0,60
Estados Unidos
US
IWP
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
7,74
17,23
6,66
9,38
31 may 2026
140,78
0,07
12 jun 2026
17 jul 2001
Distribuye
20.356,32
-
140,78
2,97
35,47
9,33
20.356.320.927,75
20.356.320.927,75
0,23
Estados Unidos
US
IWR
iShares Russell Mid-Cap ETF
22,22
18,27
7,98
9,88
31 may 2026
108,75
1,00
12 jun 2026
17 jul 2001
Distribuye
55.810,20
-
108,75
11,45
23,61
3,11
55.810.202.888,49
55.810.202.888,49
0,18
Estados Unidos
US
IWS
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
27,00
18,37
8,37
9,69
31 may 2026
163,72
1,89
12 jun 2026
17 jul 2001
Distribuye
15.635,30
-
163,72
14,09
21,60
2,63
15.635.299.565,12
15.635.299.565,12
0,23
Estados Unidos
US
OEF
iShares S&P 100 ETF
31,94
25,78
16,00
8,52
31 may 2026
364,52
0,95
12 jun 2026
23 oct 2000
Distribuye
19.902,73
-
364,52
10,19
30,92
6,55
19.902.727.833,51
19.902.727.833,51
0,20
Estados Unidos
US
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF
29,82
23,26
12,89
10,71
31 may 2026
162,78
0,82
12 jun 2026
20 ene 2004
Distribuye
92.346,97
-
162,78
11,51
28,55
4,86
92.346.974.772,97
92.346.974.772,97
0,03
Estados Unidos
US
IVW
iShares S&P 500 Growth ETF
35,83
29,08
16,04
8,97
31 may 2026
135,04
0,46
12 jun 2026
22 may 2000
Distribuye
73.230,26
-
135,04
13,72
35,82
9,52
73.230.262.171,59
73.230.262.171,59
0,18
Estados Unidos
US
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
29,75
23,58
14,12
8,48
31 may 2026
745,40
3,76
12 jun 2026
15 may 2000
Distribuye
801.975,27
-
745,40
11,32
29,48
5,42
801.975.273.616,86
801.975.273.616,86
0,03
Estados Unidos
US
IVE
iShares S&P 500 Value ETF
22,51
16,73
10,84
7,55
31 may 2026
228,79
1,59
12 jun 2026
22 may 2000
Distribuye
47.794,01
-
228,79
8,27
24,23
3,56
47.794.005.945,32
47.794.005.945,32
0,18
Estados Unidos
US
EMIF
iShares Emerging Markets Infrastructure ETF
22,66
12,86
5,57
3,56
31 may 2026
26,92
0,49
12 jun 2026
16 jun 2009
Distribuye
13,46
-
26,92
2,71
11,54
1,47
13.458.564,66
13.458.564,66
0,60
Estados Unidos
US
IEV
iShares Europe ETF
19,53
17,32
9,07
5,12
31 may 2026
73,74
0,32
12 jun 2026
25 jul 2000
Distribuye
1.758,62
-
73,74
10,62
18,18
2,41
1.758.615.571,24
1.758.615.571,24
0,60
Estados Unidos
US
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF
88,34
10,36
1,95
-2,36
31 may 2026
20,89
0,25
12 jun 2026
24 jun 2008
Distribuye
3.024,75
-
20,89
39,82
19,31
2,47
3.024.752.500,76
3.024.752.500,76
0,39
Estados Unidos
US
RXI
iShares Global Consumer Discretionary ETF
8,34
13,71
4,88
8,72
31 may 2026
197,45
0,49
12 jun 2026
12 sept 2006
Distribuye
266,56
-
197,45
-0,77
23,52
2,79
266.564.000,25
266.564.000,25
0,39
Estados Unidos
US
KXI
iShares Global Consumer Staples ETF
2,78
6,74
4,24
7,49
31 may 2026
69,52
0,39
12 jun 2026
12 sept 2006
Distribuye
1.035,81
-
69,52
3,43
23,35
3,93
1.035.810.421,92
1.035.810.421,92
0,39
Estados Unidos
US
IXC
iShares Global Energy ETF
46,07
19,18
20,18
7,97
31 may 2026
54,24
0,27
12 jun 2026
12 nov 2001
Distribuye
2.440,58
-
54,24
27,18
19,51
2,16
2.440.582.773,87
2.440.582.773,87
0,40
Estados Unidos
US
IXG
iShares Global Financials ETF
14,48
24,42
11,45
6,14
31 may 2026
125,05
1,59
12 jun 2026
12 nov 2001
Distribuye
556,47
-
125,05
5,23
15,07
1,90
556.465.083,90
556.465.083,90
0,41
Estados Unidos
US
IGF
iShares Global Infrastructure ETF
16,78
16,77
10,53
4,86
31 may 2026
67,28
0,66
12 jun 2026
10 dic 2007
Distribuye
10.859,25
-
67,28
7,49
22,11
2,41
10.859.254.726,97
10.859.254.726,97
0,39
Estados Unidos
US
MXI
iShares Global Materials ETF
36,05
16,67
6,90
6,77
31 may 2026
111,93
2,17
12 jun 2026
12 sept 2006
Distribuye
358,16
-
111,93
21,46
23,39
2,53
358.160.005,31
358.160.005,31
0,39
Estados Unidos
US
IXNCL
iShares Global Tech ETF
72,41
35,47
22,75
12,84
31 may 2026
139,73
0,79
12 jun 2026
12 nov 2001
Distribuye
9.103,51
-
139,73
38,74
44,15
10,56
9.103.507.905,06
9.103.507.905,06
0,39
Estados Unidos
US
INDY
iShares India 50 ETF
-13,24
2,60
1,92
4,83
31 may 2026
42,84
0,82
12 jun 2026
18 nov 2009
Distribuye
556,88
-
42,84
-13,95
20,65
2,90
556.876.513,74
556.876.513,74
0,65
Estados Unidos
US
ILF
iShares Latin America 40 ETF
44,97
18,65
10,32
9,52
31 may 2026
34,93
0,45
12 jun 2026
25 oct 2001
Distribuye
4.026,25
-
34,93
15,07
11,79
1,98
4.026.245.340,17
4.026.245.340,17
0,47
Estados Unidos
US
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
25,82
17,40
8,04
9,80
31 may 2026
76,05
0,55
12 jun 2026
22 may 2000
Distribuye
122.052,60
-
76,05
13,33
23,02
2,76
122.052.595.046,51
122.052.595.046,51
0,05
Estados Unidos
US
MUB
iShares National Muni Bond ETF
6,33
3,39
0,90
3,17
31 may 2026
106,84
0,00
12 jun 2026
07 sept 2007
Distribuye
45.193,84
-
106,84
1,40
6,30
45.193.838.010,13
45.193.838.010,13
0,05
7,11
4,56
6,30
Estados Unidos
US
IGE
iShares North American Natural Resources ETF
44,24
21,22
17,72
7,78
31 may 2026
59,98
0,70
12 jun 2026
22 oct 2001
Distribuye
785,78
-
59,98
21,45
20,39
2,57
785.783.945,62
785.783.945,62
0,39
Estados Unidos
US
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
33,26
16,32
5,87
9,91
31 may 2026
143,66
1,32
12 jun 2026
22 may 2000
Distribuye
107.384,02
-
143,66
15,43
18,94
2,01
107.384.018.254,67
107.384.018.254,67
0,06
Estados Unidos
US
IJSCL
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
38,44
15,99
5,88
9,74
31 may 2026
135,47
1,36
12 jun 2026
24 jul 2000
Distribuye
7.999,25
-
135,47
16,10
16,87
1,48
7.999.245.343,52
7.999.245.343,52
0,18
Estados Unidos
US
IGOVCL
iShares International Treasury Bond ETF
1,96
3,03
-4,18
0,31
31 may 2026
41,46
0,10
12 jun 2026
21 ene 2009
Distribuye
1.390,90
-
41,46
1,07
7,47
1.390.902.997,00
1.390.902.997,00
0,35
9,48
2,27
7,47
Estados Unidos
US
NEAR
iShares Short Duration Bond Active ETF
4,25
5,62
3,85
2,43
31 may 2026
50,56
-0,01
12 jun 2026
25 sept 2013
Distribuye
4.666,57
-
50,56
1,22
1,95
4.666.571.205,63
4.666.571.205,63
0,25
2,75
3,87
1,95
Estados Unidos
US
SLV
iShares Silver Trust
127,99
47,53
21,75
8,97
31 may 2026
60,63
2,93
12 jun 2026
21 abr 2006
NA
32.237,53
-
60,63
40,23
0,00
0,00
32.237.527.550,91
32.237.527.550,91
0,50
Estados Unidos
US
IXUS
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
32,65
20,62
8,70
7,96
31 may 2026
96,30
0,67
12 jun 2026
18 oct 2012
Distribuye
58.355,63
-
96,30
17,25
18,59
2,28
58.355.625.330,12
58.355.625.330,12
0,07
Estados Unidos
US
IEFACL
iShares Core MSCI EAFE ETF
23,36
18,19
8,51
8,32
31 may 2026
97,91
0,52
12 jun 2026
18 oct 2012
Distribuye
186.212,35
-
97,91
12,74
18,10
2,13
186.212.349.278,12
186.212.349.278,12
0,07
Estados Unidos
US
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
51,58
24,22
7,75
6,61
31 may 2026
82,85
0,84
12 jun 2026
18 oct 2012
Distribuye
160.260,30
-
82,85
27,13
19,15
2,50
160.260.302.589,84
160.260.302.589,84
0,09
Estados Unidos
US
ISTB
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
4,19
4,95
1,89
2,04
31 may 2026
48,15
-0,02
12 jun 2026
18 oct 2012
Distribuye
4.925,35
-
48,15
0,91
2,54
4.925.349.859,75
4.925.349.859,75
0,06
2,88
3,95
2,54
Estados Unidos
US
-
BGF Emerging Markets Corporate Bond Fund
6,41
7,22
1,34
3,15
31 may 2026
15,15
0,04
12 jun 2026
18 feb 2013
Acumula
829,15
5,00
15,15
1,27
9,93
1,19
3,88
64.130,23
53.954.487,74
829.152.977,48
0,00
6,05
-
3,88
Luxemburgo
LU
-
BGF World Real Estate Securities Fund
11,85
9,40
-0,25
4,42
31 may 2026
17,97
0,13
12 jun 2026
25 feb 2013
Acumula
173,92
5,00
17,97
6,87
22,16
1,58
0,00
40.800,10
62.372.131,64
173.924.765,24
0,01
0,01
-
0,00
Luxemburgo
LU
MVOLCL
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF
1,67
9,92
5,35
8,34
31 may 2026
74,39
0,39
12 jun 2026
30 nov 2012
Acumula
2.964,33
-
74,39
0,61
21,63
3,11
0,00
276.705,53
2.631.837.064,68
2.964.334.076,56
0,30
0,00
0,77
0,00
Irlanda
IE
SIZE
iShares MSCI USA Size Factor ETF
19,41
17,20
8,25
11,83
31 may 2026
176,88
1,16
12 jun 2026
16 abr 2013
Distribuye
424,51
-
176,88
9,53
23,33
3,26
424.512.365,71
424.512.365,71
0,15
Estados Unidos
US
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
37,42
33,84
14,44
16,16
31 may 2026
324,48
5,35
12 jun 2026
16 abr 2013
Distribuye
27.029,30
-
324,48
26,69
42,30
6,41
27.029.303.647,81
27.029.303.647,81
0,15
Estados Unidos
US
VLUE
iShares MSCI USA Value Factor ETF
89,36
34,33
16,15
13,77
31 may 2026
198,49
0,87
12 jun 2026
16 abr 2013
Distribuye
14.529,21
-
198,49
49,78
20,84
2,44
14.529.208.232,03
14.529.208.232,03
0,15
Estados Unidos
US
IDTP
iShares $ TIPS UCITS ETF
4,84
3,88
1,01
3,42
31 may 2026
258,39
-0,03
12 jun 2026
08 dic 2006
Acumula
5.692,25
-
258,39
1,17
10,53
0,90
6,64
336.398,59
2.972.180.599,96
5.692.249.244,33
0,10
7,48
1,24
6,64
Irlanda
IE
ISAC
iShares MSCI ACWI UCITS ETF
30,33
22,31
11,54
11,35
31 may 2026
119,92
1,38
12 jun 2026
21 oct 2011
Acumula
34.292,90
-
119,92
13,36
24,60
3,72
0,00
997.614,45
33.152.020.665,16
34.292.896.265,74
0,20
0,00
0,05
0,00
Irlanda
IE
IJPACL
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF
31,95
20,11
9,25
7,23
31 may 2026
78,37
1,33
12 jun 2026
25 sept 2009
Acumula
7.975,19
-
78,37
16,83
17,79
1,79
0,00
75.537,83
7.704.881.853,07
7.975.189.026,40
0,12
0,00
2,97
0,00
Irlanda
IE
IWDACL
iShares Core MSCI World UCITS ETF
27,51
21,93
12,02
11,19
31 may 2026
141,87
1,26
12 jun 2026
25 sept 2009
Acumula
144.161,30
-
141,87
11,38
25,56
3,95
0,00
1.064.224,99
139.941.266.087,38
144.161.296.781,09
0,20
0,00
0,49
0,00
Irlanda
IE
CSX5CL
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF
15,72
15,96
11,62
8,18
31 may 2026
240,45
5,07
12 jun 2026
26 ene 2010
Acumula
7.530,67
-
240,45
8,89
18,34
2,48
0,00
188.204,50
7.530.667.475,94
7.530.667.475,94
0,10
0,00
0,36
0,00
Irlanda
IE
CEMACL
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF
60,05
26,90
7,93
7,39
31 may 2026
301,98
9,59
12 jun 2026
06 ago 2010
Acumula
8.358,54
-
301,98
33,44
21,99
2,90
0,00
620.528,63
8.358.542.661,35
8.358.542.661,35
0,20
0,00
1,03
0,00
Irlanda
IE
CPXJCL
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF
19,87
15,20
5,34
5,84
31 may 2026
236,40
5,36
12 jun 2026
12 ene 2010
Acumula
3.693,88
-
236,40
12,53
19,52
2,08
0,00
82.621,09
3.693.882.607,41
3.693.882.607,41
0,20
0,00
0,45
0,00
Irlanda
IE
CSPX
iShares Core S&P 500 UCITS ETF
29,46
23,29
13,84
14,38
31 may 2026
799,57
4,03
12 jun 2026
19 may 2010
Acumula
151.447,77
-
799,57
11,20
29,70
5,45
0,00
1.466.268,35
147.886.570.302,32
151.447.772.132,85
0,07
0,00
0,07
0,00
Irlanda
IE
CBU0CL
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)
4,15
2,59
-0,84
2,58
31 may 2026
153,90
-0,27
12 jun 2026
03 jun 2009
Acumula
5.091,60
-
153,90
-0,94
10,53
0,90
6,98
565.599,76
5.091.598.425,53
5.091.598.425,53
0,07
8,49
4,20
6,98
Irlanda
IE
-
BGF Japan Flexible Equity Fund
41,20
28,18
18,92
12,80
31 may 2026
46,92
1,01
12 jun 2026
19 jun 2013
Acumula
201.501,47
5,00
46,92
14,88
19,13
1,94
0,00
13.579.869,68
53.559.033,33
201.501.467.711,63
1,50
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BSF Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund
11,25
9,76
2,65
2,48
31 may 2026
137,71
1,00
12 jun 2026
12 jun 2013
Acumula
1.588,60
5,00
137,71
3,52
8,40
0,72
5,44
1.484,80
-
1.588.603.752,10
1,50
7,69
-
5,44
Luxemburgo
LU
-
BSF Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund
12,09
10,59
3,42
3,29
31 may 2026
152,37
1,11
12 jun 2026
03 jul 2013
Acumula
1.588,60
5,00
152,37
3,91
8,40
0,72
5,44
1.484,80
-
1.588.603.752,10
0,75
7,69
-
5,44
Luxemburgo
LU
QUAL
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
22,80
20,59
12,17
13,71
31 may 2026
216,97
1,01
12 jun 2026
16 jul 2013
Distribuye
45.628,73
-
216,97
9,34
29,58
8,00
45.628.730.490,63
45.628.730.490,63
0,15
Estados Unidos
US
-
BGF European Equity Transition Fund
15,10
11,90
7,58
8,71
31 may 2026
28,76
0,43
12 jun 2026
25 sept 2013
Acumula
296,63
5,00
28,76
10,29
20,48
2,79
0,00
98.162,82
5.781.517,41
296.630.432,98
1,50
0,01
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF Euro-Markets Fund
13,33
14,31
9,76
9,44
31 may 2026
31,68
0,48
12 jun 2026
25 sept 2013
Acumula
1.328,15
5,00
31,68
10,49
21,46
3,29
0,00
130.726,53
23.705.464,81
1.328.148.127,55
1,50
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
SLQD
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
4,55
5,39
2,54
2,53
31 may 2026
50,26
-0,01
12 jun 2026
15 oct 2013
Distribuye
2.352,26
-
50,26
1,32
2,16
2.352.264.819,78
2.352.264.819,78
0,06
2,40
4,04
2,16
Estados Unidos
US
SHYG
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
7,10
8,52
4,94
4,44
31 may 2026
42,29
0,05
12 jun 2026
15 oct 2013
Distribuye
7.518,41
-
42,29
2,45
1,17
7.518.413.515,23
7.518.413.515,23
0,30
2,52
6,40
1,17
Estados Unidos
US
-
BGF Global Multi-Asset Income Fund
9,09
7,79
1,91
2,76
31 may 2026
14,00
0,08
12 jun 2026
18 dic 2013
Acumula
4.150,28
0,00
14,00
3,24
17,84
2,29
2,50
567.506,63
9.740.864,97
4.150.279.571,28
1,50
2,34
-
2,50
Luxemburgo
LU
HEFA
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
24,65
18,91
13,49
10,61
31 may 2026
46,07
0,18
12 jun 2026
31 ene 2014
Distribuye
7.200,74
-
46,07
12,16
18,41
2,28
7.200.741.455,97
7.200.741.455,97
0,35
Estados Unidos
US
HEWJ
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF
50,29
30,53
21,39
13,92
31 may 2026
62,76
0,53
12 jun 2026
31 ene 2014
Distribuye
687,17
-
62,76
20,63
18,46
1,97
687.174.862,45
687.174.862,45
0,49
Estados Unidos
US
TFLOCL
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
3,99
4,75
3,62
1,94
31 may 2026
50,54
0,00
12 jun 2026
03 feb 2014
Distribuye
6.661,50
-
50,54
1,92
0,01
6.661.498.176,65
6.661.498.176,65
0,15
1,01
3,82
0,01
Estados Unidos
US
-
BGF European Value Fund
16,34
17,98
13,52
8,78
31 may 2026
28,13
0,39
12 jun 2026
26 feb 2014
Acumula
1.568,69
5,00
28,13
8,38
16,66
2,22
0,00
85.031,14
47.684.273,11
1.568.686.302,78
1,50
0,01
-
0,00
Luxemburgo
LU
LQDH
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF
7,95
8,19
5,32
3,56
31 may 2026
93,44
0,14
12 jun 2026
27 may 2014
Distribuye
518,59
-
93,44
3,13
0,04
518.593.171,74
518.593.171,74
0,24
14,20
2,53
0,04
Estados Unidos
US
IUSB
iShares Core Universal USD Bond ETF
5,47
4,53
0,52
2,26
31 may 2026
46,02
-0,04
12 jun 2026
10 jun 2014
Distribuye
41.904,51
-
46,02
0,41
5,54
41.904.505.141,83
41.904.505.141,83
0,06
7,89
4,00
5,54
Estados Unidos
US
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF
23,21
17,86
10,59
12,17
31 may 2026
75,91
0,50
12 jun 2026
10 jun 2014
Distribuye
41.062,32
-
75,91
8,40
23,96
3,84
41.062.317.086,39
41.062.317.086,39
0,08
Estados Unidos
US
EIMI
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF
51,17
24,41
7,66
7,01
31 may 2026
54,79
1,61
12 jun 2026
30 may 2014
Acumula
44.127,57
-
54,79
27,68
19,15
2,49
0,00
465.415,07
42.392.422.316,44
44.127.574.363,56
0,18
0,00
0,63
0,00
Irlanda
IE
HEEM
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF
58,40
26,44
9,79
8,39
31 may 2026
43,71
0,20
12 jun 2026
23 sept 2014
Distribuye
278,88
-
43,71
28,86
19,63
2,71
278.883.295,68
278.883.295,68
0,72
Estados Unidos
US
HEZU
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF
19,62
18,22
12,60
10,20
31 may 2026
49,02
0,04
12 jun 2026
09 jul 2014
Distribuye
563,73
-
49,02
11,56
18,14
2,26
563.725.785,29
563.725.785,29
0,53
Estados Unidos
US
COMTCL
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
46,08
16,78
13,22
3,66
31 may 2026
32,57
-0,47
12 jun 2026
15 oct 2014
Distribuye
1.205,18
-
32,57
34,81
0,00
0,00
1.205.181.029,06
1.205.181.029,06
0,48
Estados Unidos
US
CRBN
iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETF
28,40
22,20
11,28
11,06
31 may 2026
252,52
1,41
12 jun 2026
08 dic 2014
Distribuye
1.136,33
-
252,52
12,17
23,69
3,72
1.136.327.089,57
1.136.327.089,57
0,20
Estados Unidos
US
IQLTCL
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
18,30
15,40
7,36
8,52
31 may 2026
49,91
0,19
12 jun 2026
13 ene 2015
Distribuye
13.540,55
-
49,91
11,11
19,19
3,37
13.540.551.990,39
13.540.551.990,39
0,30
Estados Unidos
US
SYSB
iShares Systematic Bond ETF
5,77
6,82
1,63
2,41
31 may 2026
88,30
-0,08
12 jun 2026
24 feb 2015
Distribuye
1.139,12
-
88,30
0,16
5,96
1.139.115.664,06
1.139.115.664,06
0,25
8,37
4,10
5,96
Estados Unidos
US
XT
iShares Future Exponential Technologies ETF
47,65
19,73
8,59
13,04
31 may 2026
81,12
0,11
12 jun 2026
19 mar 2015
Distribuye
3.893,59
-
81,12
21,40
35,07
5,94
3.893.592.893,30
3.893.592.893,30
0,46
Estados Unidos
US
ICVTCL
iShares Convertible Bond ETF
40,97
20,99
7,37
11,85
31 may 2026
119,40
1,37
12 jun 2026
02 jun 2015
Distribuye
7.062,65
-
119,40
21,03
0,69
7.062.654.323,75
7.062.654.323,75
0,20
3,73
1,48
0,69
Estados Unidos
US
LRGF
iShares U.S. Equity Factor ETF
26,37
23,89
14,03
12,39
31 may 2026
75,40
0,44
12 jun 2026
28 abr 2015
Distribuye
3.438,39
-
75,40
10,52
26,13
5,12
3.438.388.824,41
3.438.388.824,41
0,08
Estados Unidos
US
CNYA
iShares MSCI China A UCITS ETF
37,86
11,88
-1,13
1,79
31 may 2026
6,15
0,09
12 jun 2026
08 abr 2015
Acumula
3.273,59
-
6,15
13,28
18,27
2,00
0,00
69.569,88
3.156.792.503,33
3.273.585.196,97
0,40
0,00
-0,13
0,00
Irlanda
IE
-
BSF BlackRock Systematic US Equity Absolute Return Fund
7,02
10,25
7,95
4,70
31 may 2026
167,13
0,70
12 jun 2026
27 may 2015
Acumula
1.882,40
5,00
167,13
8,37
25,28
2,11
0,20
1.237.126,42
-
1.882.402.683,06
1,00
0,22
-
0,20
Luxemburgo
LU
-
BSF BlackRock MyMap Plus Defensive Fund
6,92
5,28
0,89
1,39
31 may 2026
115,31
0,67
12 jun 2026
03 jun 2015
Acumula
211,49
5,00
115,31
3,06
15,30
1,58
3,72
650.904,68
-
211.493.335,97
1,00
4,71
-
3,72
Luxemburgo
LU
-
BSF BlackRock MyMap Plus Growth Fund
23,43
15,29
7,29
6,88
31 may 2026
204,10
2,38
12 jun 2026
03 jun 2015
Acumula
868,83
5,00
204,10
10,97
22,42
3,14
0,57
1.028.550,53
-
868.825.708,50
1,00
0,74
-
0,57
Luxemburgo
LU
-
BSF BlackRock MyMap Plus Moderate Fund
13,97
10,24
4,49
4,26
31 may 2026
156,21
1,25
12 jun 2026
03 jun 2015
Acumula
1.102,73
5,00
156,21
5,93
17,21
1,91
2,86
827.451,56
-
1.102.726.043,83
1,00
3,58
-
2,86
Luxemburgo
LU
-
BSF Global Event Driven Fund
6,77
6,61
2,80
3,97
31 may 2026
152,55
0,16
12 jun 2026
05 ago 2015
Acumula
1.366,91
5,00
152,55
2,68
29,14
2,73
0,27
65.887,68
-
1.366.908.381,96
1,50
0,72
-
0,27
Luxemburgo
LU
-
BSF Global Event Driven Fund
7,31
7,15
3,31
4,42
31 may 2026
159,94
0,17
12 jun 2026
05 ago 2015
Acumula
1.366,91
5,00
159,94
2,94
29,14
2,73
0,27
65.887,68
-
1.366.908.381,96
1,00
0,72
-
0,27
Luxemburgo
LU
-
BSF Emerging Markets Equity Strategies Fund
38,47
21,17
11,17
12,64
31 may 2026
352,43
10,82
12 jun 2026
18 sept 2015
Acumula
1.505,62
5,00
352,43
12,37
9,98
1,11
0,02
122.863,75
-
1.505.621.038,68
1,50
0,02
-
0,02
Luxemburgo
LU
-
BSF BlackRock MyMap Plus Growth Fund
24,20
16,02
7,97
8,48
31 may 2026
233,40
2,73
12 jun 2026
14 oct 2015
Acumula
868,83
5,00
233,40
11,32
22,42
3,14
0,57
1.028.550,53
-
868.825.708,50
0,37
0,74
-
0,57
Luxemburgo
LU
-
BSF BlackRock MyMap Plus Moderate Fund
14,69
10,93
5,15
5,48
31 may 2026
174,05
1,39
12 jun 2026
14 oct 2015
Acumula
1.102,73
5,00
174,05
6,27
17,17
1,90
2,89
837.863,28
-
1.102.726.043,83
0,37
3,61
-
2,89
Luxemburgo
LU
-
BSF BlackRock MyMap Plus Defensive Fund
7,59
5,94
1,52
2,11
31 may 2026
123,82
0,72
12 jun 2026
14 oct 2015
Acumula
211,49
5,00
123,82
3,38
15,24
1,56
3,76
652.951,92
-
211.493.335,97
0,37
4,75
-
3,76
Luxemburgo
LU
IUIT
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF
55,92
35,35
24,42
24,81
31 may 2026
49,29
0,20
12 jun 2026
20 nov 2015
Acumula
17.845,46
-
49,29
23,64
44,83
14,72
0,00
2.426.298,76
17.845.459.038,14
17.845.459.038,14
0,15
0,00
1,41
0,00
Irlanda
IE
IUFS
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF
2,49
19,14
7,83
11,13
31 may 2026
15,73
0,21
12 jun 2026
20 nov 2015
Acumula
2.158,56
-
15,73
-2,61
17,70
2,26
0,00
389.044,25
2.158.557.599,54
2.158.557.599,54
0,15
0,00
1,16
0,00
Irlanda
IE
-
BSF Emerging Markets Equity Strategies Fund
35,20
18,29
12,76
11,73
31 may 2026
319,50
8,75
12 jun 2026
18 nov 2015
Acumula
1.505,62
5,00
319,50
12,03
9,98
1,11
0,02
122.863,75
-
1.505.621.038,68
1,00
0,02
-
0,02
Luxemburgo
LU
SUAS
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF
23,22
18,03
10,82
15,03
31 may 2026
20,40
0,16
12 jun 2026
11 jul 2016
Acumula
3.896,26
-
20,40
14,00
28,43
5,47
0,00
692.801,42
3.196.183.573,42
3.896.264.950,67
0,20
0,00
0,88
0,00
Irlanda
IE
ESGE
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
53,41
24,71
6,96
10,54
31 may 2026
54,70
0,63
12 jun 2026
28 jun 2016
Distribuye
6.848,43
-
54,70
27,40
19,14
2,50
6.848.426.081,75
6.848.426.081,75
0,25
Estados Unidos
US
ESGD
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
21,28
17,23
8,28
10,18
31 may 2026
103,67
0,50
12 jun 2026
28 jun 2016
Distribuye
11.673,59
-
103,67
11,83
18,59
2,32
11.673.594.186,49
11.673.594.186,49
0,20
Estados Unidos
US
FALN
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
9,15
9,61
3,96
6,66
31 may 2026
27,04
0,04
12 jun 2026
14 jun 2016
Distribuye
1.610,49
-
27,04
1,94
2,63
1.610.492.066,61
1.610.492.066,61
0,25
7,31
5,58
2,63
Estados Unidos
US
SUSM
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF
44,19
19,70
4,92
8,44
31 may 2026
10,98
0,30
12 jun 2026
11 jul 2016
Acumula
4.012,35
-
10,98
23,73
19,18
2,61
0,00
380.676,54
3.513.306.172,13
4.012.345.268,82
0,25
0,00
1,23
0,00
Irlanda
IE
HEAL
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF
20,77
6,64
-2,34
6,11
31 may 2026
8,95
0,00
12 jun 2026
08 sept 2016
Acumula
1.002,13
-
8,95
-2,16
23,80
3,66
0,00
75.639,68
1.002.128.155,49
1.002.128.155,49
0,40
0,00
0,47
0,00
Irlanda
IE
DGTL
iShares Digitalisation UCITS ETF
1,80
15,71
1,06
8,60
31 may 2026
10,74
0,01
12 jun 2026
08 sept 2016
Acumula
726,34
-
10,74
1,51
28,35
4,48
0,00
362.456,29
726.341.348,96
726.341.348,96
0,40
0,00
0,49
0,00
Irlanda
IE
RBOT
iShares Automation & Robotics UCITS ETF
47,69
22,33
10,81
15,79
31 may 2026
20,72
0,51
12 jun 2026
08 sept 2016
Acumula
5.266,26
-
20,72
28,99
43,19
5,71
0,00
327.061,23
4.933.259.568,31
5.266.264.922,74
0,40
0,00
0,62
0,00
Irlanda
IE
-
BSF Asia Pacific Absolute Return Fund
10,88
6,30
5,62
4,62
31 may 2026
152,23
2,04
12 jun 2026
05 oct 2016
Acumula
37,26
5,00
152,23
1,92
31,09
-1,59
0,13
657.044,83
-
37.259.227,79
1,00
0,15
-
0,13
Luxemburgo
LU
ESGU
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
29,37
23,08
12,92
15,58
31 may 2026
162,19
0,76
12 jun 2026
01 dic 2016
Distribuye
17.272,92
-
162,19
11,18
29,51
5,63
17.272.916.649,29
17.272.916.649,29
0,15
Estados Unidos
US
IDEVCL
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
24,77
18,93
8,92
9,48
31 may 2026
90,24
0,49
12 jun 2026
21 mar 2017
Distribuye
30.552,40
-
90,24
12,84
18,34
2,19
30.552.397.536,88
30.552.397.536,88
0,04
Estados Unidos
US
TIP5
iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF
4,45
5,19
3,35
3,27
31 may 2026
4,89
-0,01
12 jun 2026
20 abr 2017
Distribuye
3.529,55
-
4,89
1,96
10,53
0,90
2,33
565.599,76
998.279.542,41
3.529.552.985,96
0,10
2,42
1,06
2,33
Irlanda
IE
JPEA
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF
12,06
10,06
2,02
3,03
31 may 2026
6,60
0,03
12 jun 2026
13 abr 2017
Acumula
7.922,46
-
6,60
2,24
10,53
0,90
6,19
512.084,91
2.478.317.129,95
7.922.459.240,15
0,45
10,80
5,46
6,19
Irlanda
IE
SDIA
iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF
4,39
5,25
2,40
2,67
31 may 2026
6,37
0,00
12 jun 2026
13 abr 2017
Acumula
8.591,34
-
6,37
1,24
17,76
2,10
2,17
383.991,07
6.205.508.216,84
8.591.338.641,43
0,20
2,42
4,04
2,17
Irlanda
IE
LQDACL
iShares $ Corp Bond UCITS ETF
6,21
5,07
0,03
2,62
31 may 2026
6,33
-0,01
12 jun 2026
13 abr 2017
Acumula
9.467,53
-
6,33
0,04
17,25
2,30
7,99
474.398,86
4.755.359.726,70
9.467.527.729,06
0,20
12,96
4,50
7,99
Irlanda
IE
IUAACL
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF
4,92
3,73
-0,04
1,54
31 may 2026
5,75
-0,01
12 jun 2026
13 abr 2017
Acumula
6.016,28
-
5,75
0,13
15,86
1,79
5,78
224.614,87
4.433.477.212,08
6.016.277.387,20
0,25
8,08
3,85
5,78
Irlanda
IE
IBTACL
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF
3,51
4,20
1,86
1,91
31 may 2026
5,94
0,00
12 jun 2026
13 abr 2017
Acumula
12.470,32
-
5,94
0,93
10,53
0,90
1,84
336.398,59
7.340.792.256,69
12.470.323.096,30
0,07
1,94
3,08
1,84
Irlanda
IE
IHYA
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF
7,53
8,70
4,06
4,49
31 may 2026
7,47
0,01
12 jun 2026
13 abr 2017
Acumula
5.898,54
-
7,47
2,01
12,01
1,43
1,89
33.336,14
2.688.237.289,79
5.898.537.664,92
0,50
3,85
6,25
1,89
Irlanda
IE
IGEBCL
iShares Investment Grade Systematic Bond ETF
6,33
6,08
1,25
3,27
31 may 2026
44,97
-0,04
12 jun 2026
11 jul 2017
Distribuye
1.355,96
-
44,97
0,65
6,31
1.355.955.567,79
1.355.955.567,79
0,18
9,06
5,07
6,31
Estados Unidos
US
HYDB
iShares High Yield Systematic Bond ETF
7,56
9,60
4,82
5,62
31 may 2026
46,66
0,07
12 jun 2026
11 jul 2017
Distribuye
1.630,81
-
46,66
2,22
1,81
1.630.809.880,79
1.630.809.880,79
0,35
4,11
6,73
1,81
Estados Unidos
US
SUSC
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
5,99
5,21
0,44
2,48
31 may 2026
23,09
-0,02
12 jun 2026
11 jul 2017
Distribuye
1.314,83
-
23,09
0,37
6,66
1.314.827.144,81
1.314.827.144,81
0,18
10,37
4,45
6,66
Estados Unidos
US
SUSB
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
4,56
5,46
2,23
2,74
31 may 2026
24,93
-0,01
12 jun 2026
11 jul 2017
Distribuye
1.266,36
-
24,93
1,05
2,69
1.266.359.224,40
1.266.359.224,40
0,12
3,03
4,08
2,69
Estados Unidos
US
EMXCCL
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
74,38
29,23
12,90
10,69
31 may 2026
99,81
0,91
12 jun 2026
18 jul 2017
Distribuye
24.424,01
-
99,81
44,37
21,73
3,20
24.424.008.566,43
24.424.008.566,43
0,25
Estados Unidos
US
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
7,61
9,41
4,40
4,83
31 may 2026
36,93
0,06
12 jun 2026
25 oct 2017
Distribuye
27.681,35
-
36,93
2,33
1,68
27.681.348.897,17
27.681.348.897,17
0,08
3,75
6,64
1,68
Estados Unidos
US
ISFDCL
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF
22,07
15,92
12,53
8,41
31 may 2026
10,06
0,16
12 jun 2026
19 oct 2017
Acumula
16.048,10
-
10,06
8,73
17,08
2,28
0,00
99.160,87
236.791.513,64
16.048.097.764,76
0,20
0,00
0,29
0,00
Irlanda
IE
HYLA
iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF
7,20
9,47
3,05
3,70
31 may 2026
6,84
0,02
12 jun 2026
19 oct 2017
Acumula
3.165,90
-
6,84
2,15
11,48
1,34
1,71
60.183,60
654.263.891,82
3.165.896.716,27
0,50
3,57
5,97
1,71
Irlanda
IE
-
BGF Systematic China A-Share Opportunities Fund
38,86
13,44
-0,74
5,35
31 may 2026
15,28
0,24
12 jun 2026
26 oct 2017
Acumula
915,41
5,00
15,28
17,49
20,63
2,56
0,00
65.328,71
68.329.326,29
915.414.121,83
0,01
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF Asian High Yield Bond Fund
9,38
9,52
-3,53
0,30
31 may 2026
10,27
0,03
12 jun 2026
01 dic 2017
Acumula
1.055,21
5,00
10,27
2,91
9,75
0,53
3,27
65.209.780,84
50.824.463,17
1.055.212.163,32
1,00
4,77
-
3,27
Luxemburgo
LU
-
BSF Emerging Markets Short Duration Bond Fund
15,33
13,79
6,33
5,94
31 may 2026
163,68
0,73
12 jun 2026
06 dic 2017
Acumula
426,00
5,00
163,68
5,74
5,52
1,34
2,29
0,00
-
426.001.560,99
0,40
3,92
-
2,29
Luxemburgo
LU
-
BSF Emerging Markets Short Duration Bond Fund
14,93
13,39
5,96
5,57
31 may 2026
158,86
0,70
12 jun 2026
06 dic 2017
Acumula
426,00
5,00
158,86
5,56
5,52
1,34
2,29
0,00
-
426.001.560,99
0,75
3,92
-
2,29
Luxemburgo
LU
IETCCL
iShares U.S. Tech Independence Focused ETF
32,30
31,02
18,30
21,45
31 may 2026
106,04
-0,05
12 jun 2026
21 mar 2018
Distribuye
768,78
-
106,04
12,85
43,48
10,12
768.778.962,87
768.778.962,87
0,18
Estados Unidos
US
IFRA
iShares U.S. Infrastructure ETF
29,79
21,46
13,19
13,66
31 may 2026
62,05
0,81
12 jun 2026
03 abr 2018
Distribuye
4.244,07
-
62,05
14,66
26,20
3,35
4.244.073.265,55
4.244.073.265,55
0,30
Estados Unidos
US
ESML
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
35,72
18,86
7,27
10,80
31 may 2026
54,38
0,57
12 jun 2026
10 abr 2018
Distribuye
2.833,37
-
54,38
15,83
20,66
2,48
2.833.365.792,66
2.833.365.792,66
0,17
Estados Unidos
US
WIAU
iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF
8,53
8,74
2,68
5,06
31 may 2026
7,49
0,02
12 jun 2026
10 abr 2018
Acumula
827,41
-
7,49
1,93
14,94
0,75
2,33
22.154,00
273.508.332,49
827.407.013,66
0,50
5,70
4,68
2,33
Irlanda
IE
CRPACL
iShares Global Corp Bond UCITS ETF
5,62
6,06
0,14
2,26
31 may 2026
5,98
0,01
12 jun 2026
10 may 2018
Acumula
4.390,05
-
5,98
0,82
15,97
1,79
5,77
361.305,22
720.516.331,49
4.390.048.221,50
0,20
8,48
4,12
5,77
Irlanda
IE
EMCA
iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF
7,41
7,48
2,17
3,86
31 may 2026
6,78
0,01
12 jun 2026
30 may 2018
Acumula
3.219,58
-
6,78
1,91
10,24
1,26
4,01
68.320,52
1.877.505.381,02
3.219.579.547,94
0,50
6,43
5,54
4,01
Irlanda
IE
EMGA
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF
9,78
7,67
1,22
1,60
31 may 2026
5,69
0,06
12 jun 2026
31 may 2018
Acumula
5.532,95
-
5,69
2,43
0,00
0,00
5,27
0,00
494.405.429,19
5.532.949.137,61
0,50
7,64
5,91
5,27
Irlanda
IE
SDHA
iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF
7,41
7,98
4,70
4,80
31 may 2026
7,24
0,01
12 jun 2026
29 jun 2018
Acumula
2.584,17
-
7,24
2,41
13,30
1,34
1,22
39.500,83
1.327.523.726,58
2.584.166.758,96
0,45
2,41
5,94
1,22
Irlanda
IE
ARTY
iShares Future AI & Tech ETF
102,23
34,93
12,71
16,36
31 may 2026
73,22
0,79
12 jun 2026
26 jun 2018
Distribuye
3.746,95
-
73,22
56,29
46,01
7,40
3.746.945.287,91
3.746.945.287,91
0,47
Estados Unidos
US
-
BGF ESG Emerging Markets Bond Fund
11,16
10,19
1,68
3,56
31 may 2026
13,20
0,08
12 jun 2026
01 ago 2018
Acumula
499,37
5,00
13,20
2,57
6,46
0,83
6,47
4.865,66
4.261.736,26
499.371.980,53
1,25
9,83
-
6,47
Luxemburgo
LU
-
BGF Emerging Markets Corporate Bond Advanced Fund
5,94
7,09
1,28
2,88
31 may 2026
12,52
0,03
12 jun 2026
01 ago 2018
Acumula
24,95
5,00
12,52
1,05
8,63
1,13
4,23
17.948,02
31.662,05
24.952.734,03
1,40
5,60
-
4,23
Luxemburgo
LU
-
BGF ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund
12,19
8,70
2,86
2,61
31 may 2026
12,26
0,15
12 jun 2026
01 ago 2018
Acumula
675,54
5,00
12,26
4,26
0,00
0,00
5,59
212.651,33
26.429.766,92
675.538.685,98
1,00
7,10
-
5,59
Luxemburgo
LU
-
BGF Future of Transport Fund
38,99
7,12
2,44
7,78
31 may 2026
17,24
0,49
12 jun 2026
04 sept 2018
Acumula
583,82
5,00
17,24
20,43
26,20
2,94
0,00
92.917,78
102.635.237,34
583.823.052,39
1,50
0,01
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF Next Generation Technology Fund
102,43
37,96
8,87
18,96
31 may 2026
37,28
0,93
12 jun 2026
04 sept 2018
Acumula
3.272,74
5,00
37,28
53,36
74,26
12,98
0,00
422.894,92
965.206.802,27
3.272.741.777,22
1,50
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF FinTech Fund
2,61
13,64
-6,54
4,20
31 may 2026
13,07
0,30
12 jun 2026
04 sept 2018
Acumula
121,59
5,00
13,07
-9,95
16,39
2,17
0,00
63.706,63
28.425.935,76
121.592.041,95
1,50
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
EAGG
iShares ESG Aware U.S. Aggregate Bond ETF
5,08
3,85
0,08
2,11
31 may 2026
47,25
-0,06
12 jun 2026
18 oct 2018
Distribuye
4.843,45
-
47,25
0,18
5,79
4.843.447.791,37
4.843.447.791,37
0,10
8,10
3,72
5,79
Estados Unidos
US
BGRN
iShares USD Green Bond ETF
5,25
4,84
0,63
2,30
31 may 2026
47,28
-0,01
12 jun 2026
13 nov 2018
Distribuye
482,23
-
47,28
0,58
4,86
482.225.399,46
482.225.399,46
0,20
7,10
3,87
4,86
Estados Unidos
US
IB01
iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF
4,00
4,74
3,37
2,72
31 may 2026
120,70
0,03
12 jun 2026
20 feb 2019
Acumula
26.222,17
-
120,70
1,81
10,53
0,90
0,34
336.398,59
19.015.540.823,26
26.222.167.519,60
0,07
0,35
0,84
0,34
Irlanda
IE
DYNF
iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF
31,06
27,17
15,71
16,92
31 may 2026
66,63
0,36
12 jun 2026
19 mar 2019
Distribuye
36.842,50
-
66,63
11,44
27,74
4,76
36.842.497.357,24
36.842.497.357,24
0,26
Estados Unidos
US
IDRV
iShares Self-Driving EV and Tech ETF
52,30
9,34
0,73
10,25
31 may 2026
41,68
1,03
12 jun 2026
16 abr 2019
Distribuye
150,04
-
41,68
19,28
16,20
1,49
150.035.374,87
150.035.374,87
0,48
Estados Unidos
US
IHAK
iShares Cybersecurity and Tech ETF
13,60
15,97
7,57
13,16
31 may 2026
55,83
-0,21
12 jun 2026
11 jun 2019
Distribuye
856,93
-
55,83
17,53
26,93
5,27
856.925.457,53
856.925.457,53
0,47
Estados Unidos
US
SUSL
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF
29,35
23,66
14,05
16,64
31 may 2026
131,45
0,95
12 jun 2026
07 may 2019
Distribuye
1.137,02
-
131,45
10,89
29,38
6,55
1.137.015.686,51
1.137.015.686,51
0,10
Estados Unidos
US
-
BSF BlackRock Systematic US Equity Absolute Return Fund
3,48
6,77
8,46
4,51
31 may 2026
138,59
0,11
12 jun 2026
08 may 2019
Acumula
1.882,40
5,00
138,59
7,52
25,28
2,11
0,20
1.237.126,42
-
1.882.402.683,06
1,50
0,22
-
0,20
Luxemburgo
LU
IDNA
iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF
49,95
8,95
-7,76
3,77
31 may 2026
29,65
0,14
12 jun 2026
11 jun 2019
Distribuye
163,10
-
29,65
9,35
14,54
2,60
163.097.183,43
163.097.183,43
0,47
Estados Unidos
US
CEUU
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF
20,59
18,94
13,17
13,47
31 may 2026
12,40
0,25
12 jun 2026
05 jun 2019
Acumula
7.718,47
-
12,40
12,03
18,21
2,27
0,00
140.659,83
920.276.384,99
7.718.471.712,33
0,15
0,00
-0,02
0,00
Irlanda
IE
-
BGF Circular Economy
3,57
6,13
-0,62
5,41
31 may 2026
13,93
0,23
12 jun 2026
02 oct 2019
Acumula
471,17
5,00
13,93
6,37
31,08
4,99
0,00
385.034,92
15.485.458,56
471.171.575,83
1,50
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
TECB
iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF
37,12
27,38
15,02
18,74
31 may 2026
70,00
0,55
12 jun 2026
08 ene 2020
Distribuye
465,51
-
70,00
19,78
35,02
7,90
465.513.856,40
465.513.856,40
0,30
Estados Unidos
US
LDEM
iShares ESG MSCI EM Leaders ETF
24,92
16,19
2,27
5,88
31 may 2026
61,47
0,66
12 jun 2026
05 feb 2020
Distribuye
33,81
-
61,47
7,03
15,94
2,06
33.809.022,65
33.809.022,65
0,16
Estados Unidos
US
CYBA
iShares China CNY Bond UCITS ETF
8,04
5,74
2,87
4,35
31 may 2026
6,47
0,02
12 jun 2026
14 may 2020
Acumula
2.368,85
-
6,47
6,22
0,00
0,00
5,85
0,00
279.612.661,22
2.368.847.288,59
0,35
7,15
2,53
5,85
Irlanda
IE
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
3,95
4,73
3,53
2,94
31 may 2026
100,52
0,03
12 jun 2026
26 may 2020
Distribuye
95.184,64
-
100,52
1,82
0,11
95.184.636.272,97
95.184.636.272,97
0,09
0,11
-0,17
0,11
Estados Unidos
US
-
BGF Multi-Theme Equity Fund
27,56
14,71
5,45
10,69
31 may 2026
17,70
0,28
12 jun 2026
10 jul 2020
Acumula
109,05
5,00
17,70
13,55
27,79
3,84
0,00
325.059,70
1.099.272,65
109.049.427,26
1,25
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
DMXF
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF
19,53
15,91
6,98
11,20
31 may 2026
84,18
0,33
12 jun 2026
16 jun 2020
Distribuye
1.186,89
-
84,18
13,06
19,20
2,57
1.186.887.340,25
1.186.887.340,25
0,12
Estados Unidos
US
USXF
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
34,68
27,55
15,32
19,20
31 may 2026
67,52
0,65
12 jun 2026
16 jun 2020
Distribuye
1.417,88
-
67,52
18,94
32,63
5,96
1.417.884.961,75
1.417.884.961,75
0,10
Estados Unidos
US
EUSB
iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF
5,12
4,32
0,41
0,30
31 may 2026
43,33
-0,04
12 jun 2026
23 jun 2020
Distribuye
719,21
-
43,33
0,30
5,41
719.205.058,49
719.205.058,49
0,12
7,48
3,80
5,41
Estados Unidos
US
I500CL
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF
29,66
23,50
14,06
17,71
31 may 2026
12,43
0,06
12 jun 2026
24 sept 2020
Acumula
16.350,18
-
12,43
11,28
34,39
5,97
0,00
1.466.967,80
13.219.946.974,35
16.350.175.684,87
0,05
0,00
3,63
0,00
Irlanda
IE
-
BSF European Absolute Return Fund
1,20
3,67
4,34
3,40
31 may 2026
122,08
0,73
12 jun 2026
26 ago 2020
Acumula
386,30
5,00
122,08
0,28
-36,22
-0,31
0,12
1.689.009.286,37
-
386.304.356,85
1,00
0,12
-
0,12
Luxemburgo
LU
IDSE
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF
8,48
10,67
4,59
7,58
31 may 2026
151,86
3,24
12 jun 2026
10 nov 2020
Acumula
3.473,67
-
151,86
8,52
19,39
2,82
0,00
123.307,25
23.216.074,34
3.473.666.100,74
0,20
0,00
0,53
0,00
Irlanda
IE
TLTWCL
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF
9,92
0,70
-
-0,67
31 may 2026
22,20
-0,01
12 jun 2026
18 ago 2022
Distribuye
1.931,28
-
22,20
-0,65
15,36
1.931.282.958,55
1.931.282.958,55
0,35
26,05
3,63
15,36
Estados Unidos
US
HYGWCL
iShares High Yield Corporate Bond BuyWrite Strategy ETF
6,76
5,87
-
5,44
31 may 2026
29,00
0,02
12 jun 2026
18 ago 2022
Distribuye
108,04
-
29,00
2,85
1,72
108.040.008,75
108.040.008,75
0,69
3,71
3,63
1,72
Estados Unidos
US
LQDWCL
iShares Investment Grade Corporate Bond BuyWrite Strategy ETF
6,63
3,86
-
2,21
31 may 2026
23,90
0,01
12 jun 2026
18 ago 2022
Distribuye
271,91
-
23,90
1,99
7,98
271.914.677,27
271.914.677,27
0,34
12,97
3,63
7,98
Estados Unidos
US
CLOACL
iShares AAA CLO Active ETF
5,41
6,90
-
6,93
31 may 2026
51,86
0,00
12 jun 2026
10 ene 2023
Distribuye
2.183,51
-
51,86
2,49
0,11
2.183.512.603,48
2.183.512.603,48
0,20
3,03
4,98
0,11
Estados Unidos
US
D26A
iShares iBonds Dec 2026 Term $ Corp UCITS ETF
4,40
-
-
5,27
31 may 2026
115,55
0,02
12 jun 2026
09 ago 2023
Acumula
744,45
-
115,55
1,91
17,06
1,80
0,40
506.627,70
409.428.865,04
744.447.408,40
0,12
0,41
2,96
0,40
Irlanda
IE
ID26
iShares iBonds Dec 2026 Term $ Corp UCITS ETF
4,40
-
-
5,27
31 may 2026
5,09
0,00
12 jun 2026
09 ago 2023
Distribuye
744,45
-
5,09
1,91
17,06
1,80
0,40
506.627,70
318.198.761,98
744.447.408,40
0,12
0,41
2,96
0,40
Irlanda
IE
D28ACL
iShares iBonds Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF
4,56
-
-
5,73
31 may 2026
116,90
-0,02
12 jun 2026
09 ago 2023
Acumula
1.342,45
-
116,90
1,22
18,83
2,10
1,86
379.533,82
927.268.834,12
1.342.446.166,06
0,12
1,98
4,31
1,86
Irlanda
IE
ID28
iShares iBonds Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF
4,56
-
-
5,73
31 may 2026
5,16
0,00
12 jun 2026
09 ago 2023
Distribuye
1.342,45
-
5,16
1,22
18,83
2,10
1,86
379.533,82
370.491.139,52
1.342.446.166,06
0,12
1,98
4,31
1,86
Irlanda
IE
BINCCL
iShares Flexible Income Active ETF
6,20
7,38
-
7,36
31 may 2026
52,20
0,06
12 jun 2026
19 may 2023
Distribuye
16.144,36
-
52,20
1,59
2,51
16.144.361.340,99
16.144.361.340,99
0,40
4,69
5,65
2,51
Estados Unidos
US
IVVMCL
iShares Large Cap Moderate Quarterly Laddered ETF
17,15
-
-
14,67
31 may 2026
36,70
0,11
12 jun 2026
28 jun 2023
Distribuye
165,88
-
36,70
6,45
29,48
5,42
165.879.838,43
165.879.838,43
0,50
Estados Unidos
US
IVVB
iShares Large Cap Deep Quarterly Laddered ETF
15,41
-
-
12,49
31 may 2026
34,38
0,09
12 jun 2026
28 jun 2023
Distribuye
122,39
-
34,38
4,60
29,48
5,42
122.390.063,40
122.390.063,40
0,51
Estados Unidos
US
ID27
iShares iBonds Dec 2027 Term $ Corp UCITS ETF
4,61
-
-
5,92
31 may 2026
116,86
0,00
12 jun 2026
06 sept 2023
Acumula
441,06
-
116,86
1,68
19,07
2,22
0,97
403.919,88
419.195.870,46
441.056.115,27
0,12
1,01
3,82
0,97
Irlanda
IE
-
BSF Asia Pacific Absolute Return Fund
10,49
-
-
7,49
31 may 2026
120,57
1,62
12 jun 2026
09 ago 2023
Acumula
37,26
5,00
120,57
1,63
31,09
-1,59
0,13
657.044,83
-
37.259.227,79
1,50
0,15
-
0,13
Luxemburgo
LU
IBITCL
iShares Bitcoin Trust ETF
-30,12
-
-
23,69
31 may 2026
36,06
0,04
12 jun 2026
05 ene 2024
-
48.644,22
-
36,06
-19,55
0,00
0,00
0,00
0,00
48.644.219.503,40
48.644.219.503,40
0,25
0,00
0,00
0,00
Estados Unidos
US
BALICL
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
27,38
-
-
22,42
31 may 2026
33,61
0,16
12 jun 2026
26 sept 2023
Distribuye
1.215,87
-
33,61
11,93
27,73
5,21
1.215.870.437,27
1.215.870.437,27
0,35
Estados Unidos
US
-
BGF Global Unconstrained Equity Fund
26,56
-
-
10,08
31 may 2026
12,10
0,20
12 jun 2026
07 mar 2024
Acumula
129,49
5,00
12,10
14,83
33,75
8,28
0,00
1.100.734,02
24.310.997,78
129.490.670,04
1,50
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF Global Unconstrained Equity Fund
27,56
-
-
10,88
31 may 2026
12,31
0,20
12 jun 2026
07 mar 2024
Acumula
129,49
5,00
12,31
15,19
33,75
8,28
0,00
1.100.734,02
41.492.206,84
129.490.670,04
0,75
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
Emerging Markets Ex-China Fund
76,06
-
-
32,50
31 may 2026
130,79
3,66
12 jun 2026
13 may 2024
Acumula
387,46
5,00
130,79
49,14
20,90
3,24
0,01
500.241,38
58.672.837,76
387.458.076,68
1,50
0,01
-
0,01
Luxemburgo
LU
-
Emerging Markets Ex-China Fund
73,88
-
-
30,87
31 may 2026
95,20
2,66
12 jun 2026
13 may 2024
Acumula
387,46
0,00
95,20
48,21
20,90
3,24
0,01
500.241,38
599.557,28
387.458.076,68
1,50
0,01
-
0,01
Luxemburgo
LU
INCICL
iShares U.S. Equity High Income Active UCITS ETF
26,52
-
-
16,72
31 may 2026
6,93
0,04
12 jun 2026
22 mar 2024
Acumula
68,52
-
6,93
10,14
28,63
5,35
0,01
1.269.830,81
3.423.394,61
68.519.446,41
0,35
0,01
-11,23
0,01
Irlanda
IE
WINACL
iShares World Equity High Income Active UCITS ETF
25,35
-
-
18,08
31 may 2026
7,17
0,06
12 jun 2026
22 mar 2024
Acumula
466,45
-
7,17
10,00
24,74
3,74
0,01
932.171,36
17.377.086,34
466.449.123,76
0,35
0,01
195,31
0,01
Irlanda
IE
AGACCL
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF
3,20
-
-
4,91
31 may 2026
5,47
0,02
12 jun 2026
08 may 2024
Acumula
14.269,69
-
5,47
0,73
15,02
1,59
6,12
232.020,96
553.554.612,44
14.269.690.800,91
0,10
8,06
3,03
6,12
Irlanda
IE
AXEECL
iShares Asia ex Japan Equity Enhanced Active UCITS ETF
62,10
-
-
38,21
31 may 2026
8,87
0,27
12 jun 2026
31 jul 2024
Acumula
99,82
-
8,87
35,14
20,57
2,67
0,01
502.880,91
99.822.280,31
99.822.280,31
0,30
0,01
0,60
0,01
Irlanda
IE
WOEECL
iShares World Equity Enhanced Active UCITS ETF
29,11
-
-
20,74
31 may 2026
7,07
0,06
12 jun 2026
31 jul 2024
Acumula
2.375,90
-
7,07
12,70
25,68
4,02
0,00
1.104.054,15
2.145.192.368,12
2.375.896.010,75
0,30
0,00
0,08
0,00
Irlanda
IE
USEECL
iShares US Equity Enhanced Active UCITS ETF
31,64
-
-
21,17
31 may 2026
7,08
0,03
12 jun 2026
31 jul 2024
Acumula
1.533,47
-
7,08
11,88
29,76
5,79
0,00
1.516.885,59
1.523.912.051,48
1.533.471.961,69
0,20
0,00
0,11
0,00
Irlanda
IE
EUEECL
iShares Europe Equity Enhanced Active UCITS ETF
17,77
-
-
14,21
31 may 2026
6,56
0,12
12 jun 2026
31 jul 2024
Acumula
548,27
-
6,56
11,11
18,06
2,34
0,00
131.106,13
548.273.578,00
548.273.578,00
0,25
0,00
0,00
0,00
Irlanda
IE
EMEECL
iShares Emerging Markets Equity Enhanced Active UCITS ETF
57,21
-
-
35,17
31 may 2026
8,56
0,26
12 jun 2026
31 jul 2024
Acumula
1.439,47
-
8,56
32,00
19,63
2,68
0,01
478.537,14
1.438.799.488,00
1.439.470.189,00
0,30
0,01
0,97
0,01
Irlanda
IE
ID30CL
iShares iBonds Dec 2030 Term $ Corp UCITS ETF
4,96
-
-
6,74
31 may 2026
113,54
-0,10
12 jun 2026
29 may 2024
Acumula
644,33
-
113,54
0,61
19,16
2,29
3,61
347.815,06
526.725.979,78
644.333.309,78
0,12
3,98
3,78
3,61
Irlanda
IE
ID29CL
iShares iBonds Dec 2029 Term $ Corp UCITS ETF
4,90
-
-
6,53
31 may 2026
113,23
-0,04
12 jun 2026
29 may 2024
Acumula
596,01
-
113,23
0,98
19,08
2,32
2,71
317.907,86
513.600.490,09
596.005.771,10
0,12
2,94
4,26
2,71
Irlanda
IE
IT27CL
iShares iBonds Dec 2027 Term $ Treasury UCITS ETF
3,81
-
-
4,80
31 may 2026
109,35
0,00
12 jun 2026
26 jun 2024
Acumula
35,71
-
109,35
1,33
10,53
0,90
1,01
565.599,76
19.418.014,40
35.709.108,59
0,10
1,05
3,09
1,01
Irlanda
IE
IT29CL
iShares iBonds Dec 2029 Term $ Treasury UCITS ETF
3,42
-
-
4,72
31 may 2026
108,88
-0,07
12 jun 2026
26 jun 2024
Acumula
17,78
-
108,88
0,21
10,53
0,90
2,78
565.599,76
10.273.692,27
17.776.792,76
0,10
2,98
3,46
2,78
Irlanda
IE
MAXJCL
iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF
10,06
-
-
9,04
31 may 2026
29,04
0,01
12 jun 2026
28 jun 2024
Distribuye
133,59
-
29,04
3,49
29,48
5,42
133.587.930,02
133.587.930,02
0,50
Estados Unidos
US
IARTCL
iShares AI Innovation Active UCITS ETF
95,31
-
-
54,42
31 may 2026
8,83
0,13
12 jun 2026
16 ene 2025
Acumula
289,71
-
8,83
46,04
62,66
11,67
0,00
847.939,51
289.706.406,82
289.706.406,82
0,73
0,00
0,00
0,00
Irlanda
IE
BAICL
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
95,89
-
-
55,11
31 may 2026
48,88
0,23
12 jun 2026
21 oct 2024
Distribuye
15.275,83
-
48,88
45,88
66,54
13,87
15.275.826.316,53
15.275.826.316,53
0,55
Estados Unidos
US
TEKCL
iShares Technology Opportunities Active ETF
64,09
-
-
38,01
31 may 2026
40,30
0,20
12 jun 2026
21 oct 2024
Distribuye
41,92
-
40,30
37,03
49,26
11,92
41.916.557,92
41.916.557,92
0,75
Estados Unidos
US
ID31CL
iShares iBonds Dec 2031 Term $ Corp UCITS ETF
5,60
-
-
5,68
31 may 2026
109,08
-0,11
12 jun 2026
05 nov 2024
Acumula
202,43
-
109,08
0,48
19,62
2,33
4,41
415.959,53
179.539.994,34
202.430.264,55
0,12
4,95
3,83
4,41
Irlanda
IE
ID32CL
iShares iBonds Dec 2032 Term $ Corp UCITS ETF
6,00
-
-
5,47
31 may 2026
108,77
-0,13
12 jun 2026
05 nov 2024
Acumula
144,25
-
108,77
0,44
20,23
2,55
5,12
408.430,47
113.928.483,63
144.245.855,88
0,12
5,99
4,67
5,12
Irlanda
IE
SMAXCL
iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF
9,75
-
-
7,38
31 may 2026
27,76
0,04
12 jun 2026
30 sept 2024
Distribuye
91,04
-
27,76
3,77
29,48
5,42
91.036.553,52
91.036.553,52
0,50
Estados Unidos
US
ID33CL
iShares iBonds Dec 2033 Term $ Corp UCITS ETF
6,37
-
-
5,61
31 may 2026
108,98
-0,12
12 jun 2026
05 nov 2024
Acumula
79,30
-
108,98
0,33
16,51
2,27
5,71
364.666,50
53.598.239,06
79.304.633,00
0,12
6,89
5,14
5,71
Irlanda
IE
ID34CL
iShares iBonds Dec 2034 Term $ Corp UCITS ETF
6,87
-
-
5,64
31 may 2026
109,06
-0,12
12 jun 2026
05 nov 2024
Acumula
183,06
-
109,06
0,43
18,38
2,32
6,38
157.023,10
165.102.904,27
183.060.811,50
0,12
7,93
5,23
6,38
Irlanda
IE
FACTCL
iShares World Equity Factor Rotation Active UCITS ETF
23,52
-
-
21,44
31 may 2026
6,44
0,07
12 jun 2026
16 ene 2025
Acumula
253,58
-
6,44
9,43
23,30
3,53
0,00
1.155.401,35
253.580.154,05
253.580.154,05
0,30
0,00
0,00
0,00
Irlanda
IE
QNXTCL
iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF
24,54
-
-
16,10
31 may 2026
31,17
0,23
12 jun 2026
23 oct 2024
Distribuye
18,70
-
31,17
13,05
32,28
5,07
18.704.362,46
18.704.362,46
0,20
Estados Unidos
US
QTOPCL
iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF
47,73
-
-
33,90
31 may 2026
37,80
0,20
12 jun 2026
23 oct 2024
Distribuye
291,80
-
37,80
22,19
43,31
12,00
291.800.050,61
291.800.050,61
0,20
Estados Unidos
US
TOPTCL
iShares Top 20 U.S. Stocks ETF
32,81
-
-
23,17
31 may 2026
32,81
-0,04
12 jun 2026
23 oct 2024
Distribuye
641,10
-
32,81
9,06
34,47
8,73
641.100.249,19
641.100.249,19
0,20
Estados Unidos
US
COROCL
iShares International Country Rotation Active ETF
37,70
-
-
32,86
31 may 2026
36,34
0,13
12 jun 2026
03 dic 2024
Distribuye
7.438,18
-
36,34
20,17
19,20
2,36
7.438.184.707,50
7.438.184.707,50
0,55
Estados Unidos
US
BCLOCL
iShares BBB-B CLO Active ETF
6,60
-
-
6,02
31 may 2026
49,52
0,01
12 jun 2026
29 ene 2025
Distribuye
74,28
-
49,52
3,02
0,13
74.283.256,95
74.283.256,95
0,45
4,00
7,08
0,13
Estados Unidos
US
MMAXCL
iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF
8,05
-
-
8,13
31 may 2026
27,01
0,02
12 jun 2026
31 mar 2025
Distribuye
72,39
-
27,01
3,86
-
-
72.388.886,16
72.388.886,16
0,50
Estados Unidos
US
ISMFCL
iShares Managed Futures Active ETF
21,16
-
-
15,68
31 may 2026
28,09
-0,03
12 jun 2026
12 mar 2025
Distribuye
58,99
-
28,09
9,78
0,00
0,00
58.992.517,36
58.992.517,36
0,80
Estados Unidos
US
TOPCCL
iShares S&P 500 3% Capped ETF
27,42
-
-
34,16
31 may 2026
34,12
0,23
12 jun 2026
15 abr 2025
Distribuye
30,71
-
34,12
11,44
28,33
4,75
30.709.762,42
30.709.762,42
0,09
Estados Unidos
US
-
iShares Global Inflation-Linked Bond Index Fund (IE)
-
-
-
-
31 may 2026
10,03
0,03
11 jun 2026
13 nov 2025
Distribuye
2.035,34
-
10,03
1,66
10,53
0,90
8,20
336.398,59
8.882.485,62
2.035.335.231,34
0,09
9,08
-
8,20
Irlanda
IE
-
iShares Global Inflation-Linked Bond Index Fund (IE)
-
-
-
-
31 may 2026
10,14
0,03
11 jun 2026
13 nov 2025
Acumula
2.035,34
-
10,14
1,62
10,53
0,90
8,20
336.398,59
7.963.183,61
2.035.335.231,34
0,12
9,08
-
8,20
Irlanda
IE
