Managed Funds, iShares ETFs - Investments

Ticker	Nombre	1 año (%)	3 años (%)	5 años (%)	Desde lanzamiento (%)	A fecha de	NAV	Change ($)	A fecha de	Fecha de lanzamiento	Tipo de distribución	AUM (M)	Annual Mgt Charges	NAV	6 meses (%)	Price to Earning	Price to Book	Duración efectiva	Capitalización bursátil	Net Assets	Net Assets	Costos*	Weighted Avg Maturity	Weighted Avg Coupon	Duración efectiva	Domicilio	Domicilio
-	BGF Global Equity Income Fund	10,66	10,97	6,47	5,54	30 nov 2025	22,15	-0,07	31 dic 2025	19 abr 2011	Acumula	1.050,66	0,00	22,15	12,07	23,08	3,40	0,00	802.267,32	28.336.901,01	1.050.663.667,27	1,50	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF Global Allocation Fund	11,84	10,33	4,09	4,93	30 nov 2025	66,11	-0,19	31 dic 2025	24 nov 2003	Acumula	17.349,03	0,00	66,11	9,75	27,06	4,29	2,13	937.556,44	222.387.364,82	17.349.028.517,01	1,50	6,62	-	2,13	Luxemburgo	LU
-	BGF Global Allocation Fund	13,22	11,71	5,39	6,76	30 nov 2025	93,11	-0,25	31 dic 2025	03 ene 1997	Acumula	17.349,03	5,00	93,11	10,43	27,06	4,29	2,13	937.556,44	4.617.577.915,23	17.349.028.517,01	0,01	6,62	-	2,13	Luxemburgo	LU
-	BGF US Dollar Reserve Fund	4,01	4,57	2,91	2,12	30 nov 2025	183,29	0,02	31 dic 2025	30 nov 1993	Acumula	560,61	0,00	183,29	1,96	0,00	0,00	0,12	560.003,96	459.344.045,77	560.605.102,25	0,00	0,19	-	0,12	Luxemburgo	LU
-	BGF Global Inflation Linked Bond Fund	3,67	3,11	1,18	3,36	30 nov 2025	17,13	0,01	31 dic 2025	19 jun 2009	Acumula	162,96	5,00	17,13	3,12	0,00	0,00	6,57	289.184,27	36.846.251,34	162.961.324,60	0,00	7,49	-	6,57	Luxemburgo	LU
-	BGF Global Inflation Linked Bond Fund	2,36	1,82	-0,09	2,02	30 nov 2025	13,78	0,00	31 dic 2025	23 jul 2009	Acumula	162,96	0,00	13,78	2,44	0,00	0,00	6,57	289.184,27	898.106,51	162.961.324,60	0,75	7,49	-	6,57	Luxemburgo	LU
-	BGF Fixed Income Global Opportunities Fund	7,40	6,42	2,49	3,03	30 nov 2025	17,59	0,00	31 dic 2025	31 ene 2007	Acumula	9.165,22	5,00	17,59	4,78	7,36	1,13	3,84	335.604,03	650.612.406,54	9.165.223.740,25	0,00	6,05	-	3,84	Luxemburgo	LU
-	BGF Fixed Income Global Opportunities Fund	6,11	5,11	1,21	1,76	30 nov 2025	13,90	0,00	31 dic 2025	01 feb 2007	Acumula	9.165,22	0,00	13,90	4,12	7,36	1,13	3,84	335.604,03	24.133.102,53	9.165.223.740,25	1,00	6,05	-	3,84	Luxemburgo	LU
-	BGF Euro Short Duration Bond Fund	3,21	3,41	0,65	1,87	30 nov 2025	16,40	0,00	31 dic 2025	04 ene 1999	Acumula	2.000,84	5,00	16,40	1,49	13,99	1,32	2,30	168.324,90	481.460.629,60	2.000.841.138,02	0,01	3,53	-	2,30	Luxemburgo	LU
-	BGF Euro Short Duration Bond Fund	1,91	2,13	-0,60	0,44	30 nov 2025	11,72	0,00	31 dic 2025	01 jul 2002	Acumula	2.000,84	0,00	11,72	0,86	13,99	1,32	2,30	168.324,90	45.015.509,20	2.000.841.138,02	0,75	3,53	-	2,30	Luxemburgo	LU
-	BGF Emerging Markets Bond Fund	12,03	12,46	3,14	5,51	30 nov 2025	23,27	0,02	31 dic 2025	01 oct 2004	Acumula	1.549,10	5,00	23,27	10,10	8,67	1,52	6,15	367.859,92	68.712.796,66	1.549.098.473,01	0,01	9,80	-	6,15	Luxemburgo	LU
-	BGF World Bond Fund	4,11	4,54	-0,40	5,78	30 nov 2025	84,75	0,02	31 dic 2025	04 sept 1985	Acumula	966,11	5,00	84,75	3,46	12,08	1,42	7,05	205.205,72	39.563.143,11	966.111.505,70	0,00	7,24	-	7,05	Luxemburgo	LU
-	BGF World Bond Fund	2,79	3,24	-1,64	1,41	30 nov 2025	54,32	0,00	31 dic 2025	02 abr 2004	Distribuye	966,11	0,00	54,32	2,80	12,08	1,42	7,05	205.205,72	613.847,29	966.111.505,70	0,80	7,24	-	7,05	Luxemburgo	LU
-	BGF Continental European Flexible Fund	17,85	14,30	5,49	9,74	30 nov 2025	57,04	-0,11	31 dic 2025	05 abr 2012	Acumula	5.306,47	5,00	57,04	1,43	22,22	3,27	0,00	90.170,52	150.219.902,17	5.306.469.620,79	1,50	0,01	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF US Mid-Cap Value Fund	3,50	8,78	9,91	10,14	30 nov 2025	415,44	-1,66	31 dic 2025	13 may 1987	Acumula	331,96	5,00	415,44	9,79	17,56	1,68	0,00	37.037,08	134.232.282,13	331.963.617,60	0,01	0,01	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF United Kingdom Fund	10,10	13,52	4,75	5,06	30 nov 2025	204,49	-0,54	31 dic 2025	01 sept 1998	Acumula	154,51	5,00	204,49	2,20	20,79	2,61	0,00	120.776,69	13.949.955,30	154.508.882,12	0,01	0,01	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF US Mid-Cap Value Fund	2,22	7,43	8,54	7,15	30 nov 2025	297,00	-1,19	31 dic 2025	01 jul 2002	Acumula	331,96	0,00	297,00	9,11	17,56	1,68	0,00	37.037,08	12.015.030,81	331.963.617,60	1,50	0,01	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF US Dollar Bond Fund	5,53	4,54	-0,89	4,12	30 nov 2025	35,27	0,00	31 dic 2025	07 abr 1989	Acumula	496,68	5,00	35,27	5,37	15,68	1,99	6,13	145.887,10	72.786.405,37	496.675.553,48	0,01	7,53	-	6,13	Luxemburgo	LU
-	BGF US Basic Value Fund	10,78	11,18	10,02	6,80	30 nov 2025	155,54	-0,46	31 dic 2025	08 ene 1997	Acumula	900,22	5,00	155,54	12,31	19,83	2,00	0,01	327.271,21	404.286.683,59	900.216.474,92	0,01	0,01	-	0,01	Luxemburgo	LU
-	BGF China Bond Fund	6,81	4,42	-0,16	3,25	30 nov 2025	15,87	0,03	30 dic 2025	11 nov 2011	Acumula	13.127,75	5,00	15,87	4,67	12,97	0,89	3,26	6.392.700,24	54.568.113,72	13.127.745.240,81	0,75	6,17	-	3,26	Luxemburgo	LU
-	BGF China Bond Fund	5,44	3,12	-1,40	1,98	30 nov 2025	13,32	0,02	30 dic 2025	11 nov 2011	Acumula	13.127,75	0,00	13,32	4,03	12,97	0,89	3,26	6.392.700,24	7.973,35	13.127.745.240,81	0,75	6,17	-	3,26	Luxemburgo	LU
-	BGF US Dollar High Yield Bond Fund	7,11	9,06	3,88	4,79	30 nov 2025	45,27	0,04	31 dic 2025	29 oct 1993	Acumula	2.793,30	5,00	45,27	4,93	13,44	1,49	2,82	20.315,30	275.155.765,70	2.793.298.820,43	0,01	3,79	-	2,82	Luxemburgo	LU
-	BGF US Dollar Bond Fund	4,17	3,24	-2,12	1,34	30 nov 2025	24,68	0,00	31 dic 2025	24 nov 2003	Acumula	496,68	0,00	24,68	4,70	15,68	1,99	6,13	145.887,10	3.557.252,40	496.675.553,48	0,85	7,53	-	6,13	Luxemburgo	LU
-	BGF US Dollar High Yield Bond Fund	5,79	7,71	2,60	3,95	30 nov 2025	32,55	0,03	31 dic 2025	24 nov 2003	Acumula	2.793,30	0,00	32,55	4,29	13,44	1,49	2,82	20.315,30	5.446.315,22	2.793.298.820,43	1,25	3,79	-	2,82	Luxemburgo	LU
-	BGF US Dollar Short Duration Bond Fund	5,32	5,07	1,72	1,90	30 nov 2025	15,51	0,00	31 dic 2025	31 oct 2002	Acumula	1.309,96	5,00	15,51	2,86	17,78	2,02	1,95	277.518,96	441.078.594,52	1.309.955.288,30	0,00	2,62	-	1,95	Luxemburgo	LU
-	BGF US Growth Fund	11,22	27,01	9,72	6,53	30 nov 2025	53,72	-0,26	31 dic 2025	30 abr 1999	Acumula	449,97	5,00	53,72	11,22	50,68	9,94	0,00	1.697.671,96	163.293.080,15	449.967.517,32	0,01	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF US Flexible Equity Fund	26,83	20,08	13,86	9,83	30 nov 2025	88,51	-0,42	31 dic 2025	31 oct 2002	Acumula	1.712,13	5,00	88,51	23,35	35,84	5,90	0,00	1.258.785,36	701.492.714,43	1.712.134.033,72	0,01	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF US Flexible Equity Fund	25,27	18,60	12,45	8,44	30 nov 2025	65,84	-0,32	31 dic 2025	31 oct 2002	Acumula	1.712,13	0,00	65,84	22,60	35,84	5,90	0,00	1.258.785,36	23.793.773,63	1.712.134.033,72	1,50	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF Global Corporate Bond Fund	5,80	6,44	0,20	2,71	30 nov 2025	16,20	0,01	31 dic 2025	19 oct 2007	Acumula	1.491,78	5,00	16,20	4,64	16,04	1,55	5,83	326.204,31	158.202.523,11	1.491.782.245,82	0,00	8,65	-	5,83	Luxemburgo	LU
-	BGF Euro Bond Fund	9,37	5,09	-4,23	2,16	30 nov 2025	23,13	-0,05	31 dic 2025	01 jul 2002	Acumula	1.653,41	0,00	23,13	2,91	14,80	1,44	6,52	187.194,32	48.321,44	1.653.406.495,59	2,00	7,64	-	6,52	Luxemburgo	LU
-	BGF Euro Bond Fund	10,74	6,42	-3,02	4,13	30 nov 2025	32,60	-0,07	31 dic 2025	28 jun 2001	Acumula	1.653,41	5,00	32,60	3,58	14,80	1,44	6,52	187.194,32	9.015.326,80	1.653.406.495,59	0,01	7,64	-	6,52	Luxemburgo	LU
-	BGF Asian Dragon Fund	26,36	10,95	2,61	4,03	30 nov 2025	60,77	-0,07	31 dic 2025	02 ene 1997	Acumula	781,48	5,00	60,77	19,93	22,81	2,98	0,01	267.970,30	169.014.770,86	781.479.804,86	0,01	0,02	-	0,01	Luxemburgo	LU
-	BGF Emerging Markets Bond Fund	10,65	11,09	1,88	4,30	30 nov 2025	17,84	0,02	31 dic 2025	01 oct 2004	Acumula	1.549,10	0,00	17,84	9,41	8,67	1,52	6,15	367.859,92	12.559.751,04	1.549.098.473,01	1,25	9,80	-	6,15	Luxemburgo	LU
-	BGF Emerging Markets Fund	24,47	8,92	-0,18	4,84	30 nov 2025	46,97	0,06	31 dic 2025	01 dic 1993	Acumula	633,60	5,00	46,97	19,33	20,56	3,34	0,01	239.316,25	265.198.489,81	633.603.907,22	0,01	0,02	-	0,01	Luxemburgo	LU
-	BGF Euro-Markets Fund	25,45	16,32	7,83	-	30 nov 2025	60,45	-0,11	31 dic 2025	31 mar 1999	Acumula	1.526,36	5,00	60,45	3,70	22,16	3,35	0,00	118.332,66	31.860.335,32	1.526.357.971,58	0,02	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF European Equity Transition Fund	21,28	14,46	6,00	7,14	30 nov 2025	50,47	-0,14	31 dic 2025	14 oct 2005	Acumula	299,73	5,00	50,47	5,54	19,76	2,61	0,00	66.983,33	8.132.635,34	299.728.901,18	0,02	0,01	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF European Equity Transition Fund	9,09	8,99	5,42	5,22	30 nov 2025	33,94	0,00	31 dic 2025	29 may 2006	Acumula	299,73	0,00	33,94	2,49	19,76	2,61	0,00	66.983,33	9.124.860,76	299.728.901,18	1,50	0,01	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF European Fund	10,19	10,08	3,12	5,19	30 nov 2025	164,76	-0,38	31 dic 2025	01 jul 2002	Acumula	1.272,03	0,00	164,76	0,46	23,74	3,45	0,00	88.636,93	3.230.497,16	1.272.028.137,53	2,75	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF European Special Situations Fund	-0,13	6,00	-0,04	7,15	30 nov 2025	53,69	-0,09	31 dic 2025	24 abr 2003	Acumula	797,05	0,00	53,69	-7,06	25,40	4,14	0,00	88.483,71	1.585.793,95	797.046.171,79	1,50	0,01	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF European Value Fund	31,15	19,30	11,73	7,17	30 nov 2025	149,37	-0,49	31 dic 2025	09 ene 1997	Acumula	1.411,41	5,00	149,37	8,58	15,95	2,10	0,00	62.355,04	68.922.827,95	1.411.411.617,24	0,02	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF Global Government Bond Fund	3,31	3,39	-1,26	4,24	30 nov 2025	30,80	0,01	31 dic 2025	14 may 1987	Acumula	950,41	5,00	30,80	2,93	13,78	1,56	6,84	383.393,05	90.105.944,85	950.413.370,34	0,00	7,28	-	6,84	Luxemburgo	LU
-	BGF Global High Yield Bond Fund	5,73	7,75	2,03	3,98	30 nov 2025	26,74	0,02	31 dic 2025	08 jun 2007	Acumula	1.937,93	0,00	26,74	4,08	6,31	1,26	3,01	26.937,30	8.515.734,22	1.937.929.721,79	1,25	4,12	-	3,01	Luxemburgo	LU
-	BGF Global Long-Horizon Equity Fund	5,39	9,37	5,64	7,67	30 nov 2025	78,23	-0,35	31 dic 2025	31 jul 2002	Acumula	734,69	0,00	78,23	9,28	32,71	6,36	0,00	1.038.896,48	13.845.287,77	734.688.808,53	1,50	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF India Fund	-5,32	3,77	5,88	7,09	30 nov 2025	41,73	0,29	31 dic 2025	02 feb 2005	Acumula	470,34	0,00	41,73	-0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	3.957.540,77	470.340.520,85	1,50	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund	27,56	16,10	5,37	6,05	30 nov 2025	97,06	0,30	29 dic 2025	14 may 1987	Acumula	51.515,44	5,00	97,06	16,64	17,19	1,37	0,00	433.113,87	87.331.536,96	51.515.440.490,00	0,02	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF Latin American Fund	40,54	9,59	6,07	6,19	30 nov 2025	76,44	-0,43	31 dic 2025	09 ene 1997	Acumula	652,97	5,00	76,44	14,31	10,70	1,52	0,00	32.283,21	456.509.540,92	652.973.563,27	0,02	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund	13,25	7,58	0,82	-0,16	30 nov 2025	21,87	0,01	31 dic 2025	02 feb 2007	Acumula	1.898,38	0,00	21,87	6,37	8,44	1,83	5,79	88.853,44	2.536.894,26	1.898.381.016,02	1,00	7,37	-	5,79	Luxemburgo	LU
-	BGF Sustainable Energy Fund	22,44	8,79	5,81	2,38	30 nov 2025	20,78	-0,14	31 dic 2025	06 abr 2001	Acumula	4.135,28	5,00	20,78	24,48	25,95	2,95	0,00	66.530,75	1.166.614.590,62	4.135.280.044,24	0,02	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF US Basic Value Fund	9,41	9,80	8,65	5,27	30 nov 2025	105,76	-0,32	31 dic 2025	01 jul 2002	Acumula	900,22	0,00	105,76	11,61	19,83	2,00	0,01	327.271,21	14.332.238,11	900.216.474,92	1,50	0,01	-	0,01	Luxemburgo	LU
-	BGF US Dollar Short Duration Bond Fund	3,95	3,75	0,46	0,63	30 nov 2025	11,61	0,00	31 dic 2025	31 oct 2002	Acumula	1.309,96	0,00	11,61	2,21	17,78	2,02	1,95	277.518,96	19.223.305,46	1.309.955.288,30	0,75	2,62	-	1,95	Luxemburgo	LU
-	BGF World Healthscience Fund	7,38	5,85	5,86	8,54	30 nov 2025	75,01	-0,14	31 dic 2025	06 abr 2001	Acumula	13.694,39	5,00	75,01	16,12	32,87	5,38	0,00	283.000,67	3.887.405.758,62	13.694.387.757,55	0,02	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF World Healthscience Fund	6,03	4,53	4,55	7,73	30 nov 2025	55,54	-0,10	31 dic 2025	01 jul 2002	Acumula	13.694,39	0,00	55,54	15,40	32,87	5,38	0,00	283.000,67	95.205.543,86	13.694.387.757,55	1,50	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF World Technology Fund	18,25	28,89	7,94	9,29	30 nov 2025	82,69	-0,44	31 dic 2025	24 nov 2003	Acumula	14.729,72	0,00	82,69	19,96	49,87	11,63	0,00	1.589.210,32	281.113.958,18	14.729.716.472,15	1,50	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF Asian Dragon Fund	24,78	9,57	1,34	5,98	30 nov 2025	42,61	-0,05	31 dic 2025	01 jul 2002	Acumula	781,48	0,00	42,61	19,20	22,81	2,98	0,01	267.970,30	15.087.585,39	781.479.804,86	1,50	0,02	-	0,01	Luxemburgo	LU
-	BGF Asian Tiger Bond Fund	7,94	7,93	-0,66	5,14	30 nov 2025	44,65	0,00	31 dic 2025	02 feb 1996	Acumula	2.143,08	5,00	44,65	6,50	12,44	0,89	4,62	665.767,14	270.969.450,59	2.143.077.998,23	0,01	5,84	-	4,62	Luxemburgo	LU
-	BGF Asian Tiger Bond Fund	6,61	6,60	-1,89	2,87	30 nov 2025	32,30	0,00	31 dic 2025	24 nov 2003	Acumula	2.143,08	0,00	32,30	5,84	12,44	0,89	4,62	665.767,14	1.819.653,01	2.143.077.998,23	1,00	5,84	-	4,62	Luxemburgo	LU
-	BSF European Absolute Return Fund	-2,80	2,60	2,33	2,90	30 nov 2025	163,05	0,18	31 dic 2025	27 feb 2009	Acumula	561,53	5,00	163,05	-0,38	-33,61	-0,59	0,11	382.828,64	-	561.528.987,88	1,50	0,12	-	0,11	Luxemburgo	LU
-	BGF China Fund	26,61	9,26	-4,63	4,18	30 nov 2025	20,56	-0,16	31 dic 2025	24 jun 2008	Acumula	1.176,20	5,00	20,56	12,95	15,60	1,95	0,01	216.890,24	610.065.028,19	1.176.196.489,14	0,01	0,02	-	0,01	Luxemburgo	LU
-	BGF China Fund	24,96	7,90	-5,82	2,87	30 nov 2025	16,47	-0,13	31 dic 2025	24 jun 2008	Acumula	1.176,20	0,00	16,47	12,28	15,60	1,95	0,01	216.890,24	11.105.596,74	1.176.196.489,14	1,50	0,02	-	0,01	Luxemburgo	LU
-	BGF Continental European Flexible Fund	6,03	8,83	4,91	8,42	30 nov 2025	37,98	0,04	31 dic 2025	23 jul 2005	Acumula	5.306,47	0,00	37,98	-1,52	22,22	3,27	0,00	90.170,52	73.855.446,35	5.306.469.620,79	1,50	0,01	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF Emerging Europe Fund	-	-	-	-	30 nov 2022	60,16	-36,33	28 feb 2022	01 sept 1998	Acumula	269,33	5,00	60,16	-	3,91	0,41	0,00	44.568,04	55.462.638,41	269.331.469,92	0,02	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF Emerging Europe Fund	-	-	-	-	30 nov 2022	44,89	-27,12	28 feb 2022	01 jul 2002	Acumula	269,33	0,00	44,89	-	3,91	0,41	0,00	44.568,04	1.904.137,29	269.331.469,92	3,00	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF Emerging Markets Equity Income Fund	37,30	15,63	5,46	6,09	30 nov 2025	23,96	0,04	31 dic 2025	12 ago 2011	Acumula	144,87	5,00	23,96	23,61	18,56	2,71	0,01	211.398,60	23.494.280,37	144.870.601,12	0,01	0,02	-	0,01	Luxemburgo	LU
-	BGF Emerging Markets Fund	22,95	7,58	-1,42	6,29	30 nov 2025	33,84	0,04	31 dic 2025	01 jul 2002	Acumula	633,60	0,00	33,84	18,59	20,56	3,34	0,01	239.316,25	4.355.382,97	633.603.907,22	1,50	0,02	-	0,01	Luxemburgo	LU
-	BGF Euro Corporate Bond Fund	2,53	4,60	-0,46	2,52	30 nov 2025	17,37	0,01	31 dic 2025	31 jul 2006	Acumula	2.081,61	5,00	17,37	1,63	14,86	1,23	4,75	289.403.787,43	155.958.782,86	2.081.614.833,27	0,01	6,46	-	4,75	Luxemburgo	LU
-	BGF Euro Corporate Bond Fund	1,31	3,32	-1,69	1,25	30 nov 2025	13,11	0,00	31 dic 2025	31 jul 2006	Acumula	2.081,61	0,00	13,11	1,00	14,86	1,23	4,75	289.403.787,43	14.699.857,82	2.081.614.833,27	0,80	6,46	-	4,75	Luxemburgo	LU
-	BGF Euro Reserve Fund	1,95	2,63	1,34	0,31	30 nov 2025	77,24	0,00	31 dic 2025	24 jul 2009	Acumula	214,43	0,00	77,24	0,92	16,95	1,99	0,13	190.108,23	40.513.390,53	214.427.839,13	0,00	0,19	-	0,13	Luxemburgo	LU
-	BGF Euro Reserve Fund	1,95	2,62	1,34	0,31	30 nov 2025	73,90	0,00	31 dic 2025	24 jul 2009	Acumula	214,43	0,00	73,90	0,92	16,95	1,99	0,13	190.108,23	97.471.920,16	214.427.839,13	0,45	0,19	-	0,13	Luxemburgo	LU
-	BGF Euro-Markets Fund	23,91	14,87	6,49	5,82	30 nov 2025	43,45	-0,08	31 dic 2025	01 jul 2002	Acumula	1.526,36	0,00	43,45	3,05	22,16	3,35	0,00	118.332,66	394.525,07	1.526.357.971,58	2,75	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF European Equity Income Fund	12,94	11,20	8,34	8,02	30 nov 2025	32,62	-0,02	31 dic 2025	03 dic 2010	Acumula	1.628,74	5,00	32,62	2,58	19,06	2,87	0,00	80.327,53	166.166.517,45	1.628.735.806,81	0,01	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF European Equity Transition Fund	10,44	10,36	6,74	7,36	30 nov 2025	43,03	0,00	31 dic 2025	14 oct 2005	Acumula	299,73	5,00	43,03	3,14	19,76	2,61	0,00	66.983,33	73.219.194,03	299.728.901,18	0,02	0,01	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF European Equity Transition Fund	19,74	13,03	4,68	5,89	30 nov 2025	39,81	-0,12	31 dic 2025	14 oct 2005	Acumula	299,73	0,00	39,81	4,89	19,76	2,61	0,00	66.983,33	480.954,73	299.728.901,18	1,50	0,01	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF European Fund	11,58	11,47	4,42	6,89	30 nov 2025	231,29	-0,53	31 dic 2025	30 nov 1993	Acumula	1.272,03	5,00	231,29	1,10	23,74	3,45	0,00	88.636,93	48.598.106,12	1.272.028.137,53	0,01	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF European Fund	3,51	9,58	7,24	8,15	30 nov 2025	33,73	0,02	31 dic 2025	07 oct 2010	Acumula	1.272,03	5,00	33,73	-0,03	23,74	3,45	0,00	88.636,93	52.671.300,11	1.272.028.137,53	1,50	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF European Special Situations Fund	1,11	7,32	1,21	8,71	30 nov 2025	70,80	-0,12	31 dic 2025	14 oct 2002	Acumula	797,05	5,00	70,80	-6,49	25,40	4,14	0,00	88.483,71	103.852.551,24	797.046.171,79	0,02	0,01	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF European Value Fund	29,51	17,83	10,35	5,46	30 nov 2025	102,18	-0,33	31 dic 2025	01 jul 2002	Acumula	1.411,41	0,00	102,18	7,90	15,95	2,10	0,00	62.355,04	5.131.069,97	1.411.411.617,24	1,50	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	ESG Multi-Asset Fund	7,49	5,40	3,90	2,80	30 nov 2025	21,53	-0,06	31 dic 2025	04 ene 1999	Acumula	3.031,06	5,00	21,53	10,15	21,47	2,96	2,04	764.328,44	557.095.016,62	3.031.055.157,90	0,01	2,52	-	2,04	Luxemburgo	LU
-	ESG Multi-Asset Fund	6,15	4,10	2,62	2,57	30 nov 2025	16,84	-0,04	31 dic 2025	01 jul 2002	Acumula	3.031,06	0,00	16,84	9,48	21,47	2,96	2,04	764.328,44	393.131.432,94	3.031.055.157,90	1,20	2,52	-	2,04	Luxemburgo	LU
-	ESG Multi-Asset Fund	9,67	7,49	5,70	5,56	30 nov 2025	61,07	-0,17	31 dic 2025	16 abr 2010	Acumula	3.031,06	5,00	61,07	11,45	21,47	2,96	2,04	764.328,44	123.563.269,53	3.031.055.157,90	1,20	2,52	-	2,04	Luxemburgo	LU
-	ESG Multi-Asset Fund	8,29	6,15	4,38	4,25	30 nov 2025	43,69	-0,12	31 dic 2025	16 abr 2010	Acumula	3.031,06	0,00	43,69	10,73	21,47	2,96	2,04	764.328,44	18.632.144,45	3.031.055.157,90	1,20	2,52	-	2,04	Luxemburgo	LU
-	BGF Sustainable Global Dynamic Equity Fund	14,25	15,07	8,92	7,39	30 nov 2025	41,56	-0,13	31 dic 2025	31 jul 2006	Acumula	478,62	5,00	41,56	15,35	30,96	5,31	-0,01	1.241.415,43	180.652.507,41	478.619.748,42	0,01	6,27	-	-0,01	Luxemburgo	LU
-	BGF Systematic Global Equity High Income Fund	9,71	13,91	9,06	4,75	30 nov 2025	24,60	-0,06	31 dic 2025	13 oct 2006	Acumula	11.780,62	5,00	24,60	5,74	22,24	3,15	0,00	662.003,68	329.441.430,13	11.780.616.438,52	0,01	0,01	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF Systematic Global Equity High Income Fund	8,32	12,49	7,70	3,45	30 nov 2025	19,35	-0,04	31 dic 2025	13 oct 2006	Acumula	11.780,62	0,00	19,35	5,05	22,24	3,15	0,00	662.003,68	2.883.145,28	11.780.616.438,52	1,50	0,01	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF Global Equity Income Fund	12,07	12,35	7,81	7,09	30 nov 2025	28,28	-0,08	31 dic 2025	12 nov 2010	Acumula	1.050,66	5,00	28,28	12,79	23,08	3,40	0,00	802.267,32	184.068.147,49	1.050.663.667,27	0,01	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF Global Government Bond Fund	2,04	2,10	-2,48	1,33	30 nov 2025	21,87	0,00	31 dic 2025	24 nov 2003	Acumula	950,41	0,00	21,87	2,33	13,78	1,56	6,84	383.393,05	1.358.994,28	950.413.370,34	0,75	7,28	-	6,84	Luxemburgo	LU
-	BGF Global High Yield Bond Fund	7,04	9,09	3,31	4,86	30 nov 2025	33,56	0,02	31 dic 2025	08 jun 2007	Acumula	1.937,93	5,00	33,56	4,69	6,31	1,26	3,01	26.937,30	216.898.943,41	1.937.929.721,79	0,01	4,12	-	3,01	Luxemburgo	LU
-	BGF Global Long-Horizon Equity Fund	6,72	10,74	6,97	8,36	30 nov 2025	108,90	-0,48	31 dic 2025	29 feb 1996	Acumula	734,69	5,00	108,90	9,97	32,71	6,36	0,00	1.038.896,48	191.452.938,25	734.688.808,53	0,02	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF Systematic Global SmallCap Fund	13,79	14,40	9,75	9,98	30 nov 2025	190,36	-0,87	31 dic 2025	04 nov 1994	Acumula	498,00	5,00	190,36	14,94	17,65	1,79	0,00	5.915,15	184.950.098,59	498.000.252,41	0,02	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF Systematic Global SmallCap Fund	12,39	12,99	8,39	6,77	30 nov 2025	137,24	-0,63	31 dic 2025	01 jul 2002	Acumula	498,00	0,00	137,24	14,23	17,65	1,79	0,00	5.915,15	6.606.352,86	498.000.252,41	1,50	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF India Fund	-4,15	5,08	7,21	5,72	30 nov 2025	54,44	0,38	31 dic 2025	28 abr 2006	Acumula	470,34	5,00	54,44	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	212.729.012,81	470.340.520,85	0,02	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund	25,99	14,66	4,06	3,80	30 nov 2025	69,30	0,20	29 dic 2025	01 jul 2002	Acumula	51.515,44	0,00	69,30	15,92	17,19	1,37	0,00	433.113,87	912.850,36	51.515.440.490,00	1,50	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF Japan Flexible Equity Fund	18,61	17,92	6,24	4,14	30 nov 2025	23,37	-0,04	29 dic 2025	28 feb 2005	Acumula	150.232,19	5,00	23,37	11,38	20,37	1,99	0,00	11.319.819,57	45.672.482,03	150.232.192.686,59	0,01	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF Japan Flexible Equity Fund	17,12	16,48	4,93	2,85	30 nov 2025	18,03	-0,03	29 dic 2025	28 feb 2005	Acumula	150.232,19	0,00	18,03	10,69	20,37	1,99	0,00	11.319.819,57	7.613.164,25	150.232.192.686,59	1,50	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF Latin American Fund	38,79	8,23	4,76	6,82	30 nov 2025	53,92	-0,30	31 dic 2025	01 jul 2002	Acumula	652,97	0,00	53,92	13,60	10,70	1,52	0,00	32.283,21	2.353.426,82	652.973.563,27	1,75	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund	14,64	8,93	2,08	1,15	30 nov 2025	27,71	0,02	31 dic 2025	02 feb 2007	Acumula	1.898,38	5,00	27,71	7,03	8,44	1,83	5,79	88.853,44	152.931.812,71	1.898.381.016,02	0,00	7,37	-	5,79	Luxemburgo	LU
-	BGF Sustainable Energy Fund	20,95	7,45	4,51	4,52	30 nov 2025	15,39	-0,10	31 dic 2025	01 jul 2002	Acumula	4.135,28	0,00	15,39	23,74	25,95	2,95	0,00	66.530,75	30.266.917,69	4.135.280.044,24	1,75	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF US Dollar Reserve Fund	4,01	4,57	2,91	1,20	30 nov 2025	182,45	0,02	31 dic 2025	01 jul 2002	Acumula	560,61	0,00	182,45	1,96	0,00	0,00	0,12	560.003,96	13.222.695,09	560.605.102,25	0,45	0,19	-	0,12	Luxemburgo	LU
-	BGF US Growth Fund	9,84	25,44	8,35	7,17	30 nov 2025	39,22	-0,19	31 dic 2025	01 jul 2002	Acumula	449,97	0,00	39,22	10,55	50,68	9,94	0,00	1.697.671,96	29.347.853,75	449.967.517,32	1,50	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF World Energy Fund	1,64	3,22	17,83	4,07	30 nov 2025	26,61	0,02	31 dic 2025	06 abr 2001	Acumula	1.611,11	5,00	26,61	11,66	14,86	1,84	0,00	136.562,16	889.235.399,47	1.611.111.690,39	0,02	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF World Energy Fund	0,41	1,94	16,38	3,57	30 nov 2025	19,54	0,01	31 dic 2025	01 jul 2002	Acumula	1.611,11	0,00	19,54	11,02	14,86	1,84	0,00	136.562,16	7.496.011,36	1.611.111.690,39	1,75	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF World Financials Fund	29,62	30,26	17,80	7,99	30 nov 2025	77,41	-0,30	31 dic 2025	03 mar 2000	Acumula	2.796,46	5,00	77,41	24,08	13,05	1,33	0,01	94.904,12	1.002.558.052,54	2.796.458.787,22	0,02	0,02	-	0,01	Luxemburgo	LU
-	BGF World Financials Fund	28,01	28,65	16,34	6,19	30 nov 2025	57,57	-0,22	31 dic 2025	01 jul 2002	Acumula	2.796,46	0,00	57,57	23,31	13,05	1,33	0,01	94.904,12	23.873.764,14	2.796.458.787,22	1,50	0,02	-	0,01	Luxemburgo	LU
-	BGF World Gold Fund	118,17	43,47	18,16	7,47	30 nov 2025	100,47	0,18	31 dic 2025	30 dic 1994	Acumula	10.778,98	5,00	100,47	62,48	33,21	3,47	0,00	37.874,13	6.135.138.076,86	10.778.984.575,94	0,02	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF World Gold Fund	115,51	41,70	16,70	5,45	30 nov 2025	71,96	0,12	31 dic 2025	24 nov 2003	Acumula	10.778,98	0,00	71,96	61,49	33,21	3,47	0,00	37.874,13	46.851.275,94	10.778.984.575,94	1,75	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF World Mining Fund	41,79	11,35	12,84	7,92	30 nov 2025	96,05	-0,13	31 dic 2025	24 mar 1997	Acumula	6.084,50	5,00	96,05	42,77	23,50	2,47	0,00	55.068,53	3.480.198.636,00	6.084.496.617,88	0,02	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF World Mining Fund	40,06	9,97	11,44	5,19	30 nov 2025	69,04	-0,10	31 dic 2025	24 nov 2003	Acumula	6.084,50	0,00	69,04	41,89	23,50	2,47	0,00	55.068,53	12.977.392,42	6.084.496.617,88	1,75	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF Natural Resources Fund	13,82	3,59	12,60	2,88	30 nov 2025	15,92	-0,02	31 dic 2025	15 abr 2011	Acumula	301,78	5,00	15,92	16,72	20,31	1,82	0,00	107.291,33	86.672.789,16	301.776.231,97	0,02	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF World Technology Fund	19,74	30,51	9,30	8,29	30 nov 2025	112,24	-0,60	31 dic 2025	03 mar 1995	Acumula	14.729,72	5,00	112,24	20,71	49,87	11,63	0,00	1.589.210,32	5.469.042.213,96	14.729.716.472,15	0,02	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF Global Multi-Asset Income Fund	7,73	8,44	3,70	4,41	30 nov 2025	17,96	0,00	31 dic 2025	28 jun 2012	Acumula	4.193,79	5,00	17,96	6,38	16,86	2,09	1,98	511.252,38	238.059.579,77	4.193.793.495,33	0,01	2,50	-	1,98	Luxemburgo	LU
STIP	iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF	5,90	5,02	3,74	2,36	30 nov 2025	102,33	-0,09	31 dic 2025	01 dic 2010	Distribuye	12.801,29	-	102,33	2,43			0,00		12.801.294.283,61	12.801.294.283,61	0,03	0,00	0,00	0,00	Estados Unidos	US
IGSB	iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	6,48	6,08	2,35	2,88	30 nov 2025	52,86	-0,05	31 dic 2025	05 ene 2007	Distribuye	21.609,46	-	52,86	3,56			2,60		21.609.458.316,67	21.609.458.316,67	0,04	2,86	4,25	2,60	Estados Unidos	US
SHY	iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	4,90	4,29	1,57	1,98	30 nov 2025	82,82	-0,03	31 dic 2025	22 jul 2002	Distribuye	23.619,26	-	82,82	2,47			0,00		23.619.264.253,02	23.619.264.253,02	0,15	0,00	0,00	0,00	Estados Unidos	US
TLH	iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF	3,24	1,94	-5,51	3,07	30 nov 2025	101,58	-0,57	31 dic 2025	05 ene 2007	Distribuye	12.402,94	-	101,58	6,67			0,00		12.402.944.822,14	12.402.944.822,14	0,15	0,00	0,00	0,00	Estados Unidos	US
TLT	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	0,28	-0,46	-8,14	3,84	30 nov 2025	87,21	-0,64	31 dic 2025	22 jul 2002	Distribuye	47.466,23	-	87,21	6,85			15,47		47.466.234.302,71	47.466.234.302,71	0,15	25,90	3,08	15,47	Estados Unidos	US
IEI	iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF	6,26	4,26	0,10	2,96	30 nov 2025	119,30	-0,24	31 dic 2025	05 ene 2007	Distribuye	17.525,07	-	119,30	3,58			0,00		17.525.069.331,47	17.525.069.331,47	0,15	0,00	0,00	0,00	Estados Unidos	US
IEF	iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	6,42	3,39	-1,73	3,57	30 nov 2025	96,12	-0,35	31 dic 2025	22 jul 2002	Distribuye	45.444,51	-	96,12	5,05			7,03		45.444.508.792,59	45.444.508.792,59	0,15	8,52	4,10	7,03	Estados Unidos	US
AGG	iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	5,63	4,55	-0,31	3,21	30 nov 2025	99,89	-0,20	31 dic 2025	22 sept 2003	Distribuye	135.374,30	-	99,89	4,91			0,00		135.374.297.185,89	135.374.297.185,89	0,03	0,00	0,00	0,00	Estados Unidos	US
USIG	iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF	6,24	6,31	0,26	4,07	30 nov 2025	51,76	-0,14	31 dic 2025	05 ene 2007	Distribuye	15.604,18	-	51,76	5,65			6,38		15.604.184.774,92	15.604.184.774,92	0,04	9,83	4,48	6,38	Estados Unidos	US
IGIB	iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	8,07	7,34	1,09	3,99	30 nov 2025	53,87	-0,14	31 dic 2025	05 ene 2007	Distribuye	17.269,67	-	53,87	6,05			5,97		17.269.665.541,94	17.269.665.541,94	0,04	7,36	4,73	5,97	Estados Unidos	US
MBB	iShares MBS ETF	6,48	4,63	0,08	2,71	30 nov 2025	95,27	-0,15	31 dic 2025	13 mar 2007	Distribuye	39.033,93	-	95,27	5,79			0,00		39.033.925.295,50	39.033.925.295,50	0,04	0,00	0,00	0,00	Estados Unidos	US
SHV	iShares 0–1 Year Treasury Bond ETF	4,24	4,80	2,94	1,52	30 nov 2025	110,14	0,02	31 dic 2025	05 ene 2007	Distribuye	19.958,09	-	110,14	2,09			0,29		19.958.092.491,13	19.958.092.491,13	0,15	0,30	0,65	0,29	Estados Unidos	US
TIP	iShares TIPS Bond ETF	5,57	3,83	1,21	3,59	30 nov 2025	109,88	-0,22	31 dic 2025	04 dic 2003	Distribuye	13.877,55	-	109,88	3,55			6,37		13.877.549.315,49	13.877.549.315,49	0,18	7,13	1,19	6,37	Estados Unidos	US
GOVT	iShares U.S. Treasury Bond ETF	4,96	3,55	-1,03	1,30	30 nov 2025	23,01	-0,06	31 dic 2025	14 feb 2012	Distribuye	33.488,75	-	23,01	4,04			0,00		33.488.746.497,43	33.488.746.497,43	0,05	0,00	0,00	0,00	Estados Unidos	US
DVY	iShares Select Dividend ETF	3,85	8,54	12,88	8,64	30 nov 2025	141,10	-1,06	31 dic 2025	03 nov 2003	Distribuye	20.932,35	-	141,10	11,39	0,00	0,00			20.932.353.592,40	20.932.353.592,40	0,38				Estados Unidos	US
IYM	iShares U.S. Basic Materials ETF	2,79	5,93	8,09	7,64	30 nov 2025	153,85	-1,52	31 dic 2025	12 jun 2000	Distribuye	676,95	-	153,85	11,91	28,08	3,17			676.954.885,67	676.954.885,67	0,38				Estados Unidos	US
IYK	iShares U.S. Consumer Staples ETF	0,35	2,58	7,38	8,78	30 nov 2025	66,93	-0,40	31 dic 2025	12 jun 2000	Distribuye	1.171,22	-	66,93	-1,99	20,71	3,80			1.171.218.629,06	1.171.218.629,06	0,38				Estados Unidos	US
IYC	iShares U.S. Consumer Discretionary ETF	5,80	18,29	9,12	8,69	30 nov 2025	103,09	-0,70	31 dic 2025	12 jun 2000	Distribuye	1.592,70	-	103,09	6,51	29,39	5,86			1.592.700.591,10	1.592.700.591,10	0,38				Estados Unidos	US
IYE	iShares U.S. Energy ETF	-1,87	2,30	23,50	6,57	30 nov 2025	47,53	-0,26	31 dic 2025	12 jun 2000	Distribuye	1.119,41	-	47,53	12,50	15,44	2,05			1.119.410.779,08	1.119.410.779,08	0,38				Estados Unidos	US
IYF	iShares U.S. Financials ETF	7,41	18,01	16,44	6,97	30 nov 2025	128,89	-0,97	31 dic 2025	22 may 2000	Distribuye	4.169,47	-	128,89	9,08	18,00	2,29			4.169.474.852,81	4.169.474.852,81	0,38				Estados Unidos	US
IYG	iShares U.S. Financial Services ETF	10,05	18,44	15,64	6,35	30 nov 2025	92,25	-0,70	31 dic 2025	12 jun 2000	Distribuye	2.061,89	-	92,25	9,76	20,19	2,69			2.061.889.270,67	2.061.889.270,67	0,38				Estados Unidos	US
IYH	iShares U.S. Healthcare ETF	8,26	5,92	8,16	8,28	30 nov 2025	65,08	-0,39	31 dic 2025	12 jun 2000	Distribuye	3.566,62	-	65,08	20,25	32,28	5,29			3.566.616.295,72	3.566.616.295,72	0,38				Estados Unidos	US
ITB	iShares U.S. Home Construction ETF	-14,66	20,68	14,10	4,62	30 nov 2025	96,30	-0,95	31 dic 2025	01 may 2006	Distribuye	2.619,26	-	96,30	17,20	12,65	2,10			2.619.263.806,59	2.619.263.806,59	0,38				Estados Unidos	US
IYJ	iShares U.S. Industrials ETF	2,24	14,23	9,98	7,88	30 nov 2025	148,15	-1,43	31 dic 2025	12 jun 2000	Distribuye	1.733,39	-	148,15	5,42	28,20	5,64			1.733.390.089,48	1.733.390.089,48	0,38				Estados Unidos	US
IEZ	iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF	-2,04	1,38	17,37	-3,28	30 nov 2025	20,86	-0,16	31 dic 2025	01 may 2006	Distribuye	131,44	-	20,86	30,20	13,76	1,78			131.444.817,77	131.444.817,77	0,38				Estados Unidos	US
IYR	iShares U.S. Real Estate ETF	-3,03	5,55	5,53	8,37	30 nov 2025	93,89	-0,80	31 dic 2025	12 jun 2000	Distribuye	4.365,94	-	93,89	3,60	36,31	2,43			4.365.941.905,76	4.365.941.905,76	0,38				Estados Unidos	US
IYW	iShares U.S. Technology ETF	25,02	35,07	20,03	8,43	30 nov 2025	199,64	-1,86	31 dic 2025	15 may 2000	Distribuye	21.002,05	-	199,64	25,61	43,59	11,47			21.002.053.251,56	21.002.053.251,56	0,38				Estados Unidos	US
IYZ	iShares U.S. Telecommunications ETF	20,65	13,94	4,35	0,37	30 nov 2025	33,89	-0,15	31 dic 2025	22 may 2000	Distribuye	669,40	-	33,89	18,16	14,56	2,11			669.396.223,87	669.396.223,87	0,38				Estados Unidos	US
IDU	iShares U.S. Utilities ETF	11,03	11,77	10,79	8,03	30 nov 2025	108,30	-0,73	31 dic 2025	12 jun 2000	Distribuye	1.662,42	-	108,30	9,68	22,69	2,63			1.662.418.240,23	1.662.418.240,23	0,38				Estados Unidos	US
CEMB	iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF	7,15	8,02	1,92	3,73	30 nov 2025	45,76	-0,02	31 dic 2025	17 abr 2012	Distribuye	386,71	-	45,76	5,37			0,00		386.711.925,39	386.711.925,39	0,50	0,00	0,00	0,00	Estados Unidos	US
EMHY	iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF	11,20	12,62	4,33	4,70	30 nov 2025	40,26	0,00	31 dic 2025	03 abr 2012	Distribuye	539,51	-	40,26	9,07			4,04		539.510.880,61	539.510.880,61	0,50	8,64	6,31	4,04	Estados Unidos	US
LEMB	iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF	13,90	7,69	0,33	0,49	30 nov 2025	41,42	0,04	31 dic 2025	18 oct 2011	Distribuye	646,21	-	41,42	7,21			5,29		646.205.651,14	646.205.651,14	0,30	7,55	6,28	5,29	Estados Unidos	US
FLOT	iShares Floating Rate Bond ETF	5,07	6,04	3,81	2,22	30 nov 2025	50,83	0,01	31 dic 2025	14 jun 2011	Distribuye	8.980,87	-	50,83	2,62			0,00		8.980.874.234,43	8.980.874.234,43	0,15	0,00	0,00	0,00	Estados Unidos	US
FXI	iShares China Large-Cap ETF	34,46	15,25	-1,12	6,07	30 nov 2025	38,47	-0,26	31 dic 2025	05 oct 2004	Distribuye	6.416,27	-	38,47	13,76	12,98	1,66			6.416.272.425,91	6.416.272.425,91	0,73				Estados Unidos	US
GHYG	iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF	9,32	9,79	3,84	4,62	30 nov 2025	45,96	0,01	31 dic 2025	03 abr 2012	Distribuye	193,01	-	45,96	4,76			1,51		193.013.570,21	193.013.570,21	0,40	3,27	6,17	1,51	Estados Unidos	US
IAU	iShares Gold Trust	57,71	33,37	18,62	11,26	30 nov 2025	81,13	-1,13	31 dic 2025	21 ene 2005	NA	68.376,50	-	81,13	27,72	0,00	0,00			68.376.501.330,22	68.376.501.330,22	0,25				Estados Unidos	US
HDV	iShares Core High Dividend ETF	5,63	8,49	11,39	10,10	30 nov 2025	121,57	-0,63	31 dic 2025	29 mar 2011	Distribuye	11.968,22	-	121,57	8,25	21,16	3,72			11.968.218.432,80	11.968.218.432,80	0,08				Estados Unidos	US
HYG	iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF	7,32	8,87	4,12	5,09	30 nov 2025	80,55	0,01	31 dic 2025	04 abr 2007	Distribuye	19.840,32	-	80,55	4,84			1,52		19.840.316.253,21	19.840.316.253,21	0,49	3,34	6,51	1,52	Estados Unidos	US
LQD	iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF	5,79	5,92	-0,59	4,57	30 nov 2025	110,29	-0,33	31 dic 2025	22 jul 2002	Distribuye	30.076,91	-	110,29	6,19			7,98		30.076.914.645,14	30.076.914.645,14	0,14	12,78	4,42	7,98	Estados Unidos	US
EMB	iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	11,01	9,82	1,51	4,76	30 nov 2025	96,28	-0,01	31 dic 2025	17 dic 2007	Distribuye	16.704,17	-	96,28	9,59			6,28		16.704.171.635,36	16.704.171.635,36	0,39	11,12	5,31	6,28	Estados Unidos	US
ACWX	iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF	25,70	15,23	8,31	4,21	30 nov 2025	67,02	-0,17	31 dic 2025	26 mar 2008	Distribuye	7.868,51	-	67,02	12,83	18,83	2,26			7.868.512.389,62	7.868.512.389,62	0,32				Estados Unidos	US
ACWI	iShares MSCI ACWI ETF	18,17	18,44	12,00	8,11	30 nov 2025	141,45	-0,80	31 dic 2025	26 mar 2008	Distribuye	25.207,22	-	141,45	15,02	0,00	0,00			25.207.222.852,68	25.207.222.852,68	0,32				Estados Unidos	US
AAXJ	iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF	27,95	13,74	3,70	5,50	30 nov 2025	93,53	0,12	31 dic 2025	13 ago 2008	Distribuye	3.067,87	-	93,53	20,06	0,00	0,00			3.067.873.395,66	3.067.873.395,66	0,72				Estados Unidos	US
ACWV	iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF	7,34	9,51	7,12	8,80	30 nov 2025	118,74	-0,57	31 dic 2025	18 oct 2011	Distribuye	3.301,02	-	118,74	3,06	22,04	2,89			3.301.015.390,27	3.301.015.390,27	0,20				Estados Unidos	US
EPU	iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF	59,50	35,71	19,42	8,86	30 nov 2025	71,68	-0,69	31 dic 2025	19 jun 2009	Distribuye	272,37	-	71,68	42,09	17,46	2,56			272.373.873,23	272.373.873,23	0,59				Estados Unidos	US
EWA	iShares MSCI Australia ETF	1,20	6,83	6,74	7,41	30 nov 2025	26,25	-0,21	31 dic 2025	12 mar 1996	Distribuye	1.270,52	-	26,25	1,86	0,00	0,00			1.270.515.444,16	1.270.515.444,16	0,50				Estados Unidos	US
EWZ	iShares MSCI Brazil ETF	40,06	10,05	8,05	5,85	30 nov 2025	31,82	-0,12	31 dic 2025	10 jul 2000	Distribuye	6.662,08	-	31,82	25,95	10,94	1,77			6.662.084.463,91	6.662.084.463,91	0,59				Estados Unidos	US
EWZS	iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF	38,19	7,18	2,04	-0,82	30 nov 2025	13,02	-0,03	31 dic 2025	28 sept 2010	Distribuye	167,29	-	13,02	13,91	8,95	1,02			167.285.504,10	167.285.504,10	0,59				Estados Unidos	US
BKF	iShares MSCI BIC ETF	21,95	10,71	-0,34	0,68	30 nov 2025	43,72	-0,06	31 dic 2025	12 nov 2007	Distribuye	91,82	-	43,72	12,62	17,21	2,34			91.816.222,72	91.816.222,72	0,72				Estados Unidos	US
EWC	iShares MSCI Canada ETF	24,32	16,98	14,18	8,74	30 nov 2025	53,90	-0,35	31 dic 2025	12 mar 1996	Distribuye	3.864,73	-	53,90	17,98	22,96	2,64			3.864.725.470,22	3.864.725.470,22	0,50				Estados Unidos	US
ECH	iShares MSCI Chile ETF	53,51	16,90	11,70	0,98	30 nov 2025	40,50	-0,04	31 dic 2025	12 nov 2007	Distribuye	1.034,69	-	40,50	24,59	14,88	1,57			1.034.687.742,78	1.034.687.742,78	0,59				Estados Unidos	US
MCHI	iShares MSCI China ETF	35,46	12,85	-2,86	3,50	30 nov 2025	60,36	-0,34	31 dic 2025	29 mar 2011	Distribuye	7.738,15	-	60,36	18,55	0,00	0,00			7.738.153.146,80	7.738.153.146,80	0,59				Estados Unidos	US
ECNS	iShares MSCI China Small-Cap ETF	45,05	6,80	-1,37	1,30	30 nov 2025	33,00	0,03	31 dic 2025	28 sept 2010	Distribuye	89,10	-	33,00	24,78	15,57	1,03			89.096.884,49	89.096.884,49	0,59				Estados Unidos	US
EFG	iShares MSCI EAFE Growth ETF	15,01	11,05	4,90	5,86	30 nov 2025	113,86	-0,51	31 dic 2025	01 ago 2005	Distribuye	9.382,04	-	113,86	4,93	27,28	3,84			9.382.042.620,64	9.382.042.620,64	0,34				Estados Unidos	US
EFA	iShares MSCI EAFE ETF	24,28	15,32	9,29	6,11	30 nov 2025	95,85	-0,38	31 dic 2025	14 ago 2001	Distribuye	70.395,17	-	95,85	8,95	18,85	2,17			70.395.174.575,44	70.395.174.575,44	0,32				Estados Unidos	US
EFAV	iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF	20,37	13,57	6,51	6,92	30 nov 2025	86,30	-0,31	31 dic 2025	18 oct 2011	Distribuye	5.177,89	-	86,30	4,04	18,81	2,07			5.177.886.614,09	5.177.886.614,09	0,20				Estados Unidos	US
SCZ	iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF	25,50	13,58	6,51	5,12	30 nov 2025	77,50	-0,32	31 dic 2025	10 dic 2007	Distribuye	12.678,56	-	77,50	11,30	16,46	1,50			12.678.562.479,37	12.678.562.479,37	0,40				Estados Unidos	US
EEM	iShares MSCI Emerging Markets ETF	28,69	13,78	4,44	9,21	30 nov 2025	54,72	0,08	31 dic 2025	07 abr 2003	Distribuye	21.102,73	-	54,72	19,92	0,00	0,00			21.102.726.093,46	21.102.726.093,46	0,72				Estados Unidos	US
EEMV	iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF	11,87	8,75	4,41	4,49	30 nov 2025	64,28	0,03	31 dic 2025	18 oct 2011	Distribuye	3.786,14	-	64,28	7,22	0,00	0,00			3.786.137.335,97	3.786.137.335,97	0,25				Estados Unidos	US
EZU	iShares MSCI Eurozone ETF	34,68	18,70	10,84	4,31	30 nov 2025	64,01	-0,19	31 dic 2025	25 jul 2000	Distribuye	8.910,29	-	64,01	8,53	0,00	0,00			8.910.289.548,57	8.910.289.548,57	0,50				Estados Unidos	US
EUFN	iShares MSCI Europe Financials ETF	53,18	31,74	20,74	6,28	30 nov 2025	37,03	-0,13	31 dic 2025	20 ene 2010	Distribuye	4.613,99	-	37,03	13,10	13,39	1,61			4.613.988.579,65	4.613.988.579,65	0,49				Estados Unidos	US
EWQ	iShares MSCI France ETF	26,62	12,74	9,79	7,04	30 nov 2025	44,95	-0,10	31 dic 2025	12 mar 1996	Distribuye	386,55	-	44,95	7,21	0,00	0,00			386.551.040,79	386.551.040,79	0,50				Estados Unidos	US
EWG	iShares MSCI Germany ETF	28,60	19,80	8,80	6,32	30 nov 2025	42,46	-0,20	31 dic 2025	12 mar 1996	Distribuye	1.757,74	-	42,46	-0,99	0,00	0,00			1.757.741.220,44	1.757.741.220,44	0,49				Estados Unidos	US
EWH	iShares MSCI Hong Kong ETF	33,63	7,57	1,95	4,93	30 nov 2025	21,34	-0,22	31 dic 2025	12 mar 1996	Distribuye	654,48	-	21,34	19,21	17,23	1,17			654.477.083,46	654.477.083,46	0,50				Estados Unidos	US
INDA	iShares MSCI India ETF	0,20	7,50	9,91	6,74	30 nov 2025	54,13	0,42	31 dic 2025	02 feb 2012	Distribuye	9.582,98	-	54,13	0,49	0,00	0,00			9.582.976.089,37	9.582.976.089,37	0,61				Estados Unidos	US
EIDO	iShares MSCI Indonesia ETF	-3,02	-4,42	-0,20	0,38	30 nov 2025	18,62	0,06	31 dic 2025	05 may 2010	Distribuye	362,24	-	18,62	0,92	13,61	2,03			362.235.315,50	362.235.315,50	0,59				Estados Unidos	US
EIRL	iShares MSCI Ireland ETF	24,02	17,91	10,34	9,53	30 nov 2025	73,17	-0,36	31 dic 2025	05 may 2010	Distribuye	65,85	-	73,17	12,33	14,08	1,75			65.853.634,32	65.853.634,32	0,50				Estados Unidos	US
EIS	iShares MSCI Israel ETF	42,13	20,69	13,27	6,11	30 nov 2025	109,85	-0,67	31 dic 2025	26 mar 2008	Distribuye	604,20	-	109,85	22,69	15,84	2,58			604.197.600,25	604.197.600,25	0,59				Estados Unidos	US
EWI	iShares MSCI Italy ETF	50,44	28,40	16,93	6,04	30 nov 2025	54,25	-0,27	31 dic 2025	12 mar 1996	Distribuye	699,81	-	54,25	12,73	13,05	1,77			699.810.406,98	699.810.406,98	0,50				Estados Unidos	US
EWJ	iShares MSCI Japan ETF	22,50	16,15	6,96	2,37	30 nov 2025	80,58	-0,34	31 dic 2025	12 mar 1996	Distribuye	15.567,91	-	80,58	13,10	0,00	0,00			15.567.906.630,88	15.567.906.630,88	0,49				Estados Unidos	US
SCJ	iShares MSCI Japan Small-Cap ETF	25,33	14,74	6,00	5,76	30 nov 2025	91,66	-0,28	31 dic 2025	20 dic 2007	Distribuye	164,98	-	91,66	13,75	0,00	0,00			164.979.860,74	164.979.860,74	0,50				Estados Unidos	US
EWM	iShares MSCI Malaysia ETF	11,25	8,24	2,72	1,77	30 nov 2025	27,42	-0,19	31 dic 2025	12 mar 1996	Distribuye	298,20	-	27,42	11,16	0,00	0,00			298.201.786,59	298.201.786,59	0,50				Estados Unidos	US
EWW	iShares MSCI Mexico ETF	42,79	11,97	14,26	8,88	30 nov 2025	69,28	-0,19	31 dic 2025	12 mar 1996	Distribuye	1.898,32	-	69,28	15,87	14,30	1,91			1.898.324.322,36	1.898.324.322,36	0,50				Estados Unidos	US
EWN	iShares MSCI Netherlands ETF	30,60	16,25	10,09	7,16	30 nov 2025	57,09	0,03	31 dic 2025	12 mar 1996	Distribuye	336,82	-	57,09	11,35	19,28	2,54			336.816.782,14	336.816.782,14	0,50				Estados Unidos	US
ENZL	iShares MSCI New Zealand ETF	-4,27	-0,18	-5,19	7,65	30 nov 2025	45,24	-0,27	31 dic 2025	01 sept 2010	Distribuye	65,61	-	45,24	3,42	31,33	1,65			65.605.232,10	65.605.232,10	0,50				Estados Unidos	US
EPP	iShares MSCI Pacific ex Japan ETF	10,41	8,59	5,95	8,68	30 nov 2025	50,49	-0,40	31 dic 2025	25 oct 2001	Distribuye	1.817,59	-	50,49	6,46	19,08	2,04			1.817.591.842,95	1.817.591.842,95	0,47				Estados Unidos	US
EPHE	iShares MSCI Philippines ETF	-0,04	-0,49	-2,58	1,12	30 nov 2025	24,89	-0,02	31 dic 2025	28 sept 2010	Distribuye	113,24	-	24,89	-7,79	9,73	1,19			113.238.334,41	113.238.334,41	0,59				Estados Unidos	US
EPOL	iShares MSCI Poland ETF	63,09	36,20	17,47	5,22	30 nov 2025	35,01	-0,03	31 dic 2025	25 may 2010	Distribuye	465,65	-	35,01	14,07	15,15	1,64			465.651.400,54	465.651.400,54	0,59				Estados Unidos	US
EWS	iShares MSCI Singapore ETF	30,91	18,92	10,80	3,90	30 nov 2025	27,57	-0,12	31 dic 2025	12 mar 1996	Distribuye	736,13	-	27,57	12,28	16,64	2,14			736.125.634,79	736.125.634,79	0,50				Estados Unidos	US
EZA	iShares MSCI South Africa ETF	51,39	19,08	14,71	9,33	30 nov 2025	68,47	-0,37	31 dic 2025	03 feb 2003	Distribuye	582,01	-	68,47	29,84	15,93	2,46			582.012.673,77	582.012.673,77	0,59				Estados Unidos	US
EWY	iShares MSCI South Korea ETF	61,29	16,58	5,44	7,29	30 nov 2025	98,22	-0,12	31 dic 2025	09 may 2000	Distribuye	8.196,31	-	98,22	48,54	17,35	1,74			8.196.313.151,88	8.196.313.151,88	0,59				Estados Unidos	US
EWP	iShares MSCI Spain ETF	63,20	32,46	17,58	8,34	30 nov 2025	53,76	-0,21	31 dic 2025	12 mar 1996	Distribuye	1.794,26	-	53,76	20,73	14,75	2,01			1.794.255.899,43	1.794.255.899,43	0,50				Estados Unidos	US
EWL	iShares MSCI Switzerland ETF	22,23	12,63	8,27	7,47	30 nov 2025	59,89	-0,29	31 dic 2025	12 mar 1996	Distribuye	1.549,77	-	59,89	6,68	24,30	3,71			1.549.771.344,13	1.549.771.344,13	0,50				Estados Unidos	US
EWT	iShares MSCI Taiwan ETF	24,88	20,58	13,35	5,37	30 nov 2025	63,55	0,23	31 dic 2025	20 jun 2000	Distribuye	6.952,43	-	63,55	22,23	20,93	2,67			6.952.431.659,15	6.952.431.659,15	0,59				Estados Unidos	US
THD	iShares MSCI Thailand ETF	-3,35	-4,33	-1,99	3,68	30 nov 2025	59,36	-0,14	31 dic 2025	26 mar 2008	Distribuye	204,79	-	59,36	12,71	14,91	1,36			204.794.948,44	204.794.948,44	0,59				Estados Unidos	US
TUR	iShares MSCI Turkey ETF	-6,21	2,11	11,75	0,13	30 nov 2025	34,27	-0,06	31 dic 2025	26 mar 2008	Distribuye	198,75	-	34,27	12,74	13,02	1,50			198.747.311,06	198.747.311,06	0,59				Estados Unidos	US
EWU	iShares MSCI United Kingdom ETF	25,60	15,42	13,04	5,77	30 nov 2025	43,88	-0,08	31 dic 2025	12 mar 1996	Distribuye	2.839,12	-	43,88	10,17	0,00	0,00			2.839.124.702,13	2.839.124.702,13	0,50				Estados Unidos	US
SUSA	iShares ESG Optimized MSCI USA ETF	12,38	18,24	13,27	10,23	30 nov 2025	139,34	-1,10	31 dic 2025	24 ene 2005	Distribuye	3.762,08	-	139,34	14,98	31,46	6,39			3.762.075.091,44	3.762.075.091,44	0,25				Estados Unidos	US
USMV	iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF	2,45	10,07	9,19	11,93	30 nov 2025	94,19	-0,71	31 dic 2025	18 oct 2011	Distribuye	22.784,57	-	94,19	2,67	26,88	4,40			22.784.571.406,42	22.784.571.406,42	0,15				Estados Unidos	US
IBB	iShares Biotechnology ETF	22,86	8,67	3,95	7,06	30 nov 2025	168,79	-0,07	31 dic 2025	05 feb 2001	Distribuye	8.338,42	-	168,79	42,70	31,68	5,04			8.338.423.745,66	8.338.423.745,66	0,44				Estados Unidos	US
IWF	iShares Russell 1000 Growth ETF	20,13	27,77	16,31	8,40	30 nov 2025	473,19	-3,68	31 dic 2025	22 may 2000	Distribuye	125.986,76	-	473,19	19,50	43,96	15,74			125.986.755.291,03	125.986.755.291,03	0,18				Estados Unidos	US
IWB	iShares Russell 1000 ETF	13,92	20,15	14,38	8,20	30 nov 2025	373,34	-2,83	31 dic 2025	15 may 2000	Distribuye	46.275,31	-	373,34	16,11	29,76	5,27			46.275.311.580,75	46.275.311.580,75	0,15				Estados Unidos	US
IWD	iShares Russell 1000 Value ETF	7,07	11,91	11,82	7,65	30 nov 2025	210,29	-1,58	31 dic 2025	22 may 2000	Distribuye	69.816,62	-	210,29	12,23	0,00	0,00			69.816.623.378,39	69.816.623.378,39	0,18				Estados Unidos	US
IWO	iShares Russell 2000 Growth ETF	5,01	13,46	5,24	6,34	30 nov 2025	323,20	-2,34	31 dic 2025	24 jul 2000	Distribuye	13.235,06	-	323,20	21,75	28,65	4,77			13.235.059.313,43	13.235.059.313,43	0,24				Estados Unidos	US
IWM	iShares Russell 2000 ETF	3,99	11,31	7,87	8,11	30 nov 2025	246,22	-1,75	31 dic 2025	22 may 2000	Distribuye	73.744,37	-	246,22	21,72	0,00	0,00			73.744.365.571,21	73.744.365.571,21	0,19				Estados Unidos	US
IWN	iShares Russell 2000 Value ETF	2,87	8,93	10,26	8,82	30 nov 2025	181,30	-1,25	31 dic 2025	24 jul 2000	Distribuye	12.256,04	-	181,30	21,68	14,37	1,33			12.256.035.456,79	12.256.035.456,79	0,24				Estados Unidos	US
IUSG	iShares Core S&P U.S. Growth ETF	22,02	25,07	15,54	7,63	30 nov 2025	167,91	-1,28	31 dic 2025	24 jul 2000	Distribuye	26.319,45	-	167,91	19,07	38,66	9,69			26.319.451.033,24	26.319.451.033,24	0,04				Estados Unidos	US
IWV	iShares Russell 3000 ETF	13,37	19,62	13,96	8,32	30 nov 2025	386,76	-2,92	31 dic 2025	22 may 2000	Distribuye	18.293,68	-	386,76	16,31	29,23	4,96			18.293.680.674,99	18.293.680.674,99	0,20				Estados Unidos	US
IUSV	iShares Core S&P U.S. Value ETF	4,80	13,84	13,55	8,39	30 nov 2025	102,54	-0,75	31 dic 2025	24 jul 2000	Distribuye	24.431,18	-	102,54	13,11	23,53	3,46			24.431.181.957,36	24.431.181.957,36	0,04				Estados Unidos	US
IWC	iShares Micro-Cap ETF	15,00	13,09	8,55	6,99	30 nov 2025	157,80	-0,49	31 dic 2025	12 ago 2005	Distribuye	1.088,83	-	157,80	32,84	15,42	1,87			1.088.829.669,10	1.088.829.669,10	0,60				Estados Unidos	US
IWP	iShares Russell Mid-Cap Growth ETF	3,10	16,51	7,73	9,44	30 nov 2025	136,87	-1,58	31 dic 2025	17 jul 2001	Distribuye	20.509,64	-	136,87	4,63	35,85	10,77			20.509.638.197,78	20.509.638.197,78	0,23				Estados Unidos	US
IWR	iShares Russell Mid-Cap ETF	2,94	12,19	9,56	9,60	30 nov 2025	96,27	-0,97	31 dic 2025	17 jul 2001	Distribuye	46.381,09	-	96,27	9,67	22,55	3,00			46.381.094.079,93	46.381.094.079,93	0,18				Estados Unidos	US
IWS	iShares Russell Mid-Cap Value ETF	2,67	10,11	10,59	9,31	30 nov 2025	141,00	-1,36	31 dic 2025	17 jul 2001	Distribuye	14.332,54	-	141,00	11,31	20,36	2,46			14.332.537.611,84	14.332.537.611,84	0,23				Estados Unidos	US
OEF	iShares S&P 100 ETF	19,59	24,88	17,11	8,28	30 nov 2025	342,81	-2,17	31 dic 2025	23 oct 2000	Distribuye	29.173,19	-	342,81	19,74	32,34	6,79			29.173.193.321,93	29.173.193.321,93	0,20				Estados Unidos	US
ITOT	iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF	13,48	19,81	14,06	10,41	30 nov 2025	148,66	-1,13	31 dic 2025	20 ene 2004	Distribuye	80.097,61	-	148,66	16,42	29,17	4,97			80.097.614.330,58	80.097.614.330,58	0,03				Estados Unidos	US
IVW	iShares S&P 500 Growth ETF	23,20	25,77	15,79	8,61	30 nov 2025	123,23	-0,92	31 dic 2025	22 may 2000	Distribuye	66.563,86	-	123,23	19,44	39,45	10,28			66.563.860.642,67	66.563.860.642,67	0,18				Estados Unidos	US
IVV	iShares Core S&P 500 ETF	14,97	20,54	15,25	8,20	30 nov 2025	684,82	-5,02	31 dic 2025	15 may 2000	Distribuye	760.624,03	-	684,82	16,56	30,49	5,58			760.624.025.198,37	760.624.025.198,37	0,03				Estados Unidos	US
IVE	iShares S&P 500 Value ETF	4,95	13,96	13,45	7,37	30 nov 2025	212,02	-1,52	31 dic 2025	22 may 2000	Distribuye	47.968,68	-	212,02	13,15	24,04	3,64			47.968.679.125,26	47.968.679.125,26	0,18				Estados Unidos	US
EMIF	iShares Emerging Markets Infrastructure ETF	33,89	11,59	6,87	3,50	30 nov 2025	26,38	-0,05	31 dic 2025	16 jun 2009	Distribuye	7,91	-	26,38	19,43	0,00	0,00			7.912.566,28	7.912.566,28	0,60				Estados Unidos	US
IEV	iShares Europe ETF	27,04	16,02	10,69	4,81	30 nov 2025	68,52	-0,23	31 dic 2025	25 jul 2000	Distribuye	1.644,44	-	68,52	8,06	18,64	2,27			1.644.436.673,05	1.644.436.673,05	0,60				Estados Unidos	US
ICLN	iShares Global Clean Energy ETF	39,69	-5,76	-5,19	-4,28	30 nov 2025	16,41	-0,06	31 dic 2025	24 jun 2008	Distribuye	1.896,71	-	16,41	34,70	16,45	2,02			1.896.709.496,53	1.896.709.496,53	0,39				Estados Unidos	US
RXI	iShares Global Consumer Discretionary ETF	12,94	15,74	7,69	9,00	30 nov 2025	205,01	-1,28	31 dic 2025	12 sept 2006	Distribuye	430,52	-	205,01	9,18	22,40	3,06			430.515.478,53	430.515.478,53	0,39				Estados Unidos	US
KXI	iShares Global Consumer Staples ETF	5,62	5,00	5,34	7,50	30 nov 2025	64,58	-0,26	31 dic 2025	12 sept 2006	Distribuye	884,78	-	64,58	-0,63	23,34	3,87			884.776.253,02	884.776.253,02	0,39				Estados Unidos	US
IXC	iShares Global Energy ETF	5,66	5,43	21,34	7,06	30 nov 2025	41,95	-0,16	31 dic 2025	12 nov 2001	Distribuye	1.906,76	-	41,95	14,85	15,03	1,70			1.906.756.504,97	1.906.756.504,97	0,40				Estados Unidos	US
IXG	iShares Global Financials ETF	17,96	20,06	16,38	6,05	30 nov 2025	120,83	-0,78	31 dic 2025	12 nov 2001	Distribuye	646,42	-	120,83	8,79	16,36	2,06			646.422.473,01	646.422.473,01	0,41				Estados Unidos	US
IGF	iShares Global Infrastructure ETF	17,10	13,09	11,08	4,57	30 nov 2025	61,45	-0,17	31 dic 2025	10 dic 2007	Distribuye	8.928,68	-	61,45	8,65	20,80	2,39			8.928.683.622,04	8.928.683.622,04	0,39				Estados Unidos	US
MXI	iShares Global Materials ETF	11,95	7,36	7,43	5,87	30 nov 2025	96,70	-0,62	31 dic 2025	12 sept 2006	Distribuye	236,91	-	96,70	12,01	23,87	2,29			236.911.801,56	236.911.801,56	0,39				Estados Unidos	US
INDY	iShares India 50 ETF	1,72	6,61	8,82	5,98	30 nov 2025	49,17	0,35	31 dic 2025	18 nov 2009	Distribuye	644,19	-	49,17	0,83	23,68	3,61			644.187.425,36	644.187.425,36	0,65				Estados Unidos	US
ILF	iShares Latin America 40 ETF	43,29	13,74	10,87	9,09	30 nov 2025	30,50	-0,11	31 dic 2025	25 oct 2001	Distribuye	2.486,02	-	30,50	25,98	13,77	1,94			2.486.018.930,91	2.486.018.930,91	0,47				Estados Unidos	US
IJH	iShares Core S&P Mid-Cap ETF	-0,27	10,38	10,44	9,46	30 nov 2025	66,00	-0,67	31 dic 2025	22 may 2000	Distribuye	102.389,72	-	66,00	11,02	20,92	2,70			102.389.718.152,53	102.389.718.152,53	0,05				Estados Unidos	US
MUB	iShares National Muni Bond ETF	2,32	3,43	0,85	3,18	30 nov 2025	106,85	0,05	31 dic 2025	07 sept 2007	Distribuye	41.534,32	-	106,85	4,86			6,41		41.534.315.642,81	41.534.315.642,81	0,05	7,28	4,58	6,41	Estados Unidos	US
IGE	iShares North American Natural Resources ETF	8,53	8,23	20,65	7,08	30 nov 2025	50,21	-0,38	31 dic 2025	22 oct 2001	Distribuye	645,24	-	50,21	18,76	19,11	2,33			645.238.515,67	645.238.515,67	0,39				Estados Unidos	US
IJR	iShares Core S&P Small-Cap ETF	-2,42	7,61	8,97	9,50	30 nov 2025	120,21	-1,46	31 dic 2025	22 may 2000	Distribuye	88.019,95	-	120,21	15,45	17,70	1,84			88.019.946.612,92	88.019.946.612,92	0,06				Estados Unidos	US
NEAR	iShares Short Duration Bond Active ETF	5,73	6,13	3,70	2,43	30 nov 2025	51,05	-0,03	31 dic 2025	25 sept 2013	Distribuye	3.754,61	-	51,05	3,00			2,13		3.754.614.830,30	3.754.614.830,30	0,25	2,21	3,99	2,13	Estados Unidos	US
SLV	iShares Silver Trust	74,75	35,06	18,88	7,34	30 nov 2025	65,27	-2,58	31 dic 2025	21 abr 2006	NA	38.046,29	-	65,27	62,58	0,00	0,00			38.046.290.507,76	38.046.290.507,76	0,50				Estados Unidos	US
IXUS	iShares Core MSCI Total International Stock ETF	25,96	15,40	8,55	6,97	30 nov 2025	84,66	-0,21	31 dic 2025	18 oct 2012	Distribuye	51.905,62	-	84,66	13,13	18,53	2,13			51.905.619.796,55	51.905.619.796,55	0,07				Estados Unidos	US
IEMG	iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	27,67	14,39	5,58	4,93	30 nov 2025	67,23	0,12	31 dic 2025	18 oct 2012	Distribuye	120.080,21	-	67,23	19,23	17,82	2,23			120.080.213.557,20	120.080.213.557,20	0,09				Estados Unidos	US
ISTB	iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF	5,95	5,34	1,82	2,05	30 nov 2025	48,72	-0,04	31 dic 2025	18 oct 2012	Distribuye	4.701,28	-	48,72	3,26			2,48		4.701.282.508,81	4.701.282.508,81	0,06	2,77	3,85	2,48	Estados Unidos	US
-	BGF Emerging Markets Corporate Bond Fund	6,50	7,69	1,14	3,17	30 nov 2025	15,01	0,00	31 dic 2025	18 feb 2013	Acumula	864,11	5,00	15,01	5,07	11,83	1,51	4,05	21.930,52	54.785.613,89	864.109.984,34	0,00	7,40	-	4,05	Luxemburgo	LU
-	BGF World Real Estate Securities Fund	0,91	5,82	1,91	4,05	30 nov 2025	16,40	-0,04	31 dic 2025	25 feb 2013	Acumula	172,03	5,00	16,40	4,67	26,95	1,61	0,00	34.921,05	44.344.995,33	172.034.772,91	0,01	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
SIZE	iShares MSCI USA Size Factor ETF	3,54	12,06	10,27	11,52	30 nov 2025	161,64	-1,46	31 dic 2025	16 abr 2013	Distribuye	387,93	-	161,64	9,02	23,19	3,28			387.932.672,16	387.932.672,16	0,15				Estados Unidos	US
MTUM	iShares MSCI USA Momentum Factor ETF	16,83	19,28	11,12	14,68	30 nov 2025	250,23	-2,51	31 dic 2025	16 abr 2013	Distribuye	20.468,47	-	250,23	8,47	39,94	7,19			20.468.467.559,46	20.468.467.559,46	0,15				Estados Unidos	US
VLUE	iShares MSCI USA Value Factor ETF	19,72	14,02	12,50	10,75	30 nov 2025	136,67	-1,28	31 dic 2025	16 abr 2013	Distribuye	9.164,01	-	136,67	26,42	0,00	0,00			9.164.005.290,43	9.164.005.290,43	0,15				Estados Unidos	US
IDTP	iShares $ TIPS UCITS ETF	5,56	3,89	1,17	3,45	30 nov 2025	255,13	-0,14	31 dic 2025	08 dic 2006	Acumula	5.234,01	-	255,13	3,62	14,28	0,95	6,57	184.437,98	2.566.828.515,82	5.234.005.084,02	0,10	7,36	1,18	6,57	Irlanda	IE
ISAC	iShares MSCI ACWI UCITS ETF	18,24	18,66	12,06	10,79	30 nov 2025	108,60	-0,58	31 dic 2025	21 oct 2011	Acumula	25.883,32	-	108,60	14,97	24,96	3,64	0,00	949.876,50	25.045.306.619,22	25.883.324.237,33	0,20	0,00	0,47	0,00	Irlanda	IE
CSPX	iShares Core S&P 500 UCITS ETF	14,71	20,24	14,96	14,10	30 nov 2025	733,32	-5,39	31 dic 2025	19 may 2010	Acumula	137.419,06	-	733,32	16,42	30,49	5,58	0,00	1.438.512,36	133.484.490.598,94	137.419.064.774,39	0,07	0,00	0,05	0,00	Irlanda	IE
-	BGF Japan Flexible Equity Fund	28,28	27,24	18,17	12,09	30 nov 2025	41,81	-0,11	29 dic 2025	19 jun 2013	Acumula	150.232,19	5,00	41,81	22,91	20,37	1,99	0,00	11.319.819,57	41.977.044,70	150.232.192.686,59	1,50	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BSF Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund	8,88	9,19	1,65	2,29	30 nov 2025	134,58	0,03	31 dic 2025	12 jun 2013	Acumula	1.218,12	5,00	134,58	7,46	10,62	1,23	5,46	135.456,45	-	1.218.117.732,72	1,50	6,75	-	5,46	Luxemburgo	LU
-	BSF Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund	9,70	10,01	2,42	3,11	30 nov 2025	148,41	0,04	31 dic 2025	03 jul 2013	Acumula	1.218,12	5,00	148,41	7,87	10,62	1,23	5,46	135.456,45	-	1.218.117.732,72	0,75	6,75	-	5,46	Luxemburgo	LU
QUAL	iShares MSCI USA Quality Factor ETF	8,10	19,15	13,43	13,48	30 nov 2025	198,62	-1,46	31 dic 2025	16 jul 2013	Distribuye	48.016,16	-	198,62	12,31	0,00	0,00			48.016.156.129,45	48.016.156.129,45	0,15				Estados Unidos	US
-	BGF European Equity Transition Fund	12,82	12,65	8,93	8,20	30 nov 2025	26,97	0,00	31 dic 2025	25 sept 2013	Acumula	299,73	5,00	26,97	4,35	19,76	2,61	0,00	66.983,33	5.912.391,15	299.728.901,18	1,50	0,01	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF Euro-Markets Fund	16,73	14,48	10,85	8,95	30 nov 2025	29,16	0,03	31 dic 2025	25 sept 2013	Acumula	1.526,36	5,00	29,16	2,56	22,16	3,35	0,00	118.332,66	24.268.139,16	1.526.357.971,58	1,50	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
SLQD	iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	5,85	5,67	2,37	2,52	30 nov 2025	50,67	-0,04	31 dic 2025	15 oct 2013	Distribuye	2.338,50	-	50,67	3,19			0,00		2.338.500.382,40	2.338.500.382,40	0,06	0,00	0,00	0,00	Estados Unidos	US
SHYG	iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF	6,85	8,46	5,36	4,42	30 nov 2025	42,79	0,00	31 dic 2025	15 oct 2013	Distribuye	7.971,13	-	42,79	4,54			0,99		7.971.128.723,84	7.971.128.723,84	0,30	2,36	6,33	0,99	Estados Unidos	US
-	BGF Global Multi-Asset Income Fund	6,33	7,07	2,40	2,61	30 nov 2025	13,68	0,00	31 dic 2025	18 dic 2013	Acumula	4.193,79	0,00	13,68	5,67	16,86	2,09	1,98	511.252,38	9.649.856,50	4.193.793.495,33	1,50	2,50	-	1,98	Luxemburgo	LU
HEFA	iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF	21,08	16,71	14,14	10,01	30 nov 2025	41,35	-0,17	31 dic 2025	31 ene 2014	Distribuye	6.688,13	-	41,35	11,14	18,79	2,17			6.688.129.645,40	6.688.129.645,40	0,35				Estados Unidos	US
HEWJ	iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF	31,99	26,46	19,73	12,74	30 nov 2025	52,65	-0,10	31 dic 2025	31 ene 2014	Distribuye	494,94	-	52,65	24,59	18,49	1,86			494.943.843,53	494.943.843,53	0,49				Estados Unidos	US
-	BGF European Value Fund	22,13	17,43	14,80	8,42	30 nov 2025	26,82	-0,01	31 dic 2025	26 feb 2014	Acumula	1.411,41	5,00	26,82	7,34	15,95	2,10	0,00	62.355,04	52.117.706,25	1.411.411.617,24	1,50	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
LQDH	iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF	6,37	8,05	5,07	3,44	30 nov 2025	93,26	-0,12	31 dic 2025	27 may 2014	Distribuye	578,22	-	93,26	4,68			0,04		578.217.111,61	578.217.111,61	0,24	13,91	2,59	0,04	Estados Unidos	US
IUSB	iShares Core Universal USD Bond ETF	5,95	5,11	0,12	2,32	30 nov 2025	46,56	-0,09	31 dic 2025	10 jun 2014	Distribuye	34.464,86	-	46,56	5,04			5,49		34.464.857.131,26	34.464.857.131,26	0,06	7,72	3,92	5,49	Estados Unidos	US
DGRO	iShares Core Dividend Growth ETF	10,09	12,77	12,44	11,95	30 nov 2025	69,40	-0,50	31 dic 2025	10 jun 2014	Distribuye	35.912,95	-	69,40	13,67	23,91	3,96			35.912.953.265,72	35.912.953.265,72	0,08				Estados Unidos	US
EIMI	iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	27,75	14,79	5,66	5,07	30 nov 2025	44,97	0,07	31 dic 2025	30 may 2014	Acumula	33.393,66	-	44,97	18,40	17,79	2,23	0,00	239.321,10	31.963.885.337,91	33.393.664.138,53	0,18	0,00	0,65	0,00	Irlanda	IE
HEEM	iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF	29,29	15,70	6,73	6,34	30 nov 2025	34,79	-0,08	31 dic 2025	23 sept 2014	Distribuye	192,03	-	34,79	22,93	17,99	2,38			192.028.941,05	192.028.941,05	0,72				Estados Unidos	US
HEZU	iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF	24,83	16,87	13,80	9,61	30 nov 2025	43,80	-0,24	31 dic 2025	09 jul 2014	Distribuye	622,00	-	43,80	7,23	17,73	2,10			621.996.285,73	621.996.285,73	0,53				Estados Unidos	US
CRBN	iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETF	17,26	18,74	12,02	10,43	30 nov 2025	230,32	-1,34	31 dic 2025	08 dic 2014	Distribuye	990,36	-	230,32	14,47	25,13	3,66			990.364.743,07	990.364.743,07	0,20				Estados Unidos	US
SYSB	iShares Systematic Bond ETF	8,50	7,48	1,39	2,50	30 nov 2025	89,62	-0,22	31 dic 2025	24 feb 2015	Distribuye	699,00	-	89,62	5,60			5,77		698.997.357,37	698.997.357,37	0,25	8,00	4,13	5,77	Estados Unidos	US
XT	iShares Future Exponential Technologies ETF	21,69	13,93	7,26	11,65	30 nov 2025	69,76	-0,52	31 dic 2025	19 mar 2015	Distribuye	3.568,47	-	69,76	21,62	35,80	5,72			3.568.472.392,80	3.568.472.392,80	0,46				Estados Unidos	US
LRGF	iShares U.S. Equity Factor ETF	12,70	20,54	15,58	11,95	30 nov 2025	69,41	-0,54	31 dic 2025	28 abr 2015	Distribuye	3.022,62	-	69,41	14,34	27,52	5,29			3.022.615.157,26	3.022.615.157,26	0,08				Estados Unidos	US
CNYA	iShares MSCI China A UCITS ETF	20,28	5,88	-0,98	0,69	30 nov 2025	5,77	-0,02	31 dic 2025	08 abr 2015	Acumula	2.663,98	-	5,77	21,70	17,71	1,98	0,00	66.870,79	2.215.215.786,89	2.663.980.666,88	0,40	0,00	0,05	0,00	Irlanda	IE
-	BSF BlackRock Systematic US Equity Absolute Return Fund	3,46	6,94	6,83	4,13	30 nov 2025	156,87	0,19	31 dic 2025	27 may 2015	Acumula	1.637,20	5,00	156,87	-1,24	30,81	-6,50	0,18	867.420,56	-	1.637.202.415,97	1,00	0,23	-	0,18	Luxemburgo	LU
-	BlackRock Managed Index Portfolios - Defensive	4,16	4,21	0,55	1,16	30 nov 2025	113,08	-0,05	31 dic 2025	03 jun 2015	Acumula	194,17	5,00	113,08	3,75	15,65	1,63	3,57	532.040,04	-	194.170.283,77	1,00	4,59	-	3,57	Luxemburgo	LU
-	BlackRock Managed Index Portfolios - Growth	8,28	11,42	7,09	6,16	30 nov 2025	188,81	-0,20	31 dic 2025	03 jun 2015	Acumula	761,27	5,00	188,81	11,22	25,08	3,48	0,57	948.384,22	-	761.272.612,26	1,00	0,78	-	0,57	Luxemburgo	LU
-	BlackRock Managed Index Portfolios - Moderate	6,39	8,05	4,59	3,90	30 nov 2025	149,76	-0,11	31 dic 2025	03 jun 2015	Acumula	999,27	5,00	149,76	7,59	17,88	2,00	2,71	721.206,21	-	999.271.079,79	1,00	3,44	-	2,71	Luxemburgo	LU
-	BSF Global Event Driven Fund	7,44	5,41	3,03	3,90	30 nov 2025	149,97	-0,02	31 dic 2025	05 ago 2015	Acumula	1.284,80	5,00	149,97	3,98	23,71	2,85	0,20	53.893,31	-	1.284.799.591,82	1,50	0,55	-	0,20	Luxemburgo	LU
-	BSF Global Event Driven Fund	7,98	5,94	3,53	4,35	30 nov 2025	156,88	-0,02	31 dic 2025	05 ago 2015	Acumula	1.284,80	5,00	156,88	4,25	23,71	2,85	0,20	53.893,31	-	1.284.799.591,82	1,00	0,55	-	0,20	Luxemburgo	LU
-	BSF Emerging Markets Equity Strategies Fund	36,53	20,47	14,15	12,01	30 nov 2025	331,25	-0,20	31 dic 2025	18 sept 2015	Acumula	1.265,96	5,00	331,25	23,22	9,97	1,10	0,03	-23.100,40	-	1.265.955.984,46	1,50	0,04	-	0,03	Luxemburgo	LU
-	BlackRock Managed Index Portfolios - Growth	8,97	12,12	7,77	7,77	30 nov 2025	215,31	-0,22	31 dic 2025	14 oct 2015	Acumula	761,27	5,00	215,31	11,57	25,08	3,48	0,57	948.384,22	-	761.272.612,26	0,37	0,78	-	0,57	Luxemburgo	LU
-	BlackRock Managed Index Portfolios - Moderate	7,06	8,73	5,24	5,12	30 nov 2025	166,40	-0,12	31 dic 2025	14 oct 2015	Acumula	999,27	5,00	166,40	7,93	17,88	2,00	2,71	721.206,21	-	999.271.079,79	0,37	3,44	-	2,71	Luxemburgo	LU
-	BlackRock Managed Index Portfolios - Defensive	4,82	4,87	1,18	1,88	30 nov 2025	121,09	-0,05	31 dic 2025	14 oct 2015	Acumula	194,17	5,00	121,09	4,07	15,65	1,63	3,57	532.040,04	-	194.170.283,77	0,37	4,59	-	3,57	Luxemburgo	LU
IUIT	iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF	25,73	34,92	22,05	23,56	30 nov 2025	41,80	-0,36	31 dic 2025	20 nov 2015	Acumula	14.796,19	-	41,80	26,10	45,00	13,93	0,00	2.632.434,31	14.796.190.089,31	14.796.190.089,31	0,15	0,00	0,91	0,00	Irlanda	IE
IUFS	iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF	5,14	15,25	15,50	12,01	30 nov 2025	16,09	-0,12	31 dic 2025	20 nov 2015	Acumula	2.462,19	-	16,09	5,23	19,45	2,64	0,00	405.855,72	2.462.193.818,09	2.462.193.818,09	0,15	0,00	0,79	0,00	Irlanda	IE
-	BSF Emerging Markets Equity Strategies Fund	24,96	16,73	15,52	11,09	30 nov 2025	295,58	0,69	31 dic 2025	18 nov 2015	Acumula	1.265,96	5,00	295,58	20,68	9,97	1,10	0,03	-23.100,40	-	1.265.955.984,46	1,00	0,04	-	0,03	Luxemburgo	LU
SUAS	iShares MSCI USA SRI UCITS ETF	4,18	12,96	11,05	14,29	30 nov 2025	17,84	-0,15	31 dic 2025	11 jul 2016	Acumula	3.697,59	-	17,84	8,09	27,11	4,87	0,00	650.780,26	3.002.761.820,75	3.697.589.988,40	0,20	0,00	0,92	0,00	Irlanda	IE
ESGE	iShares ESG Aware MSCI EM ETF	30,72	14,43	4,64	8,31	30 nov 2025	44,34	0,03	31 dic 2025	28 jun 2016	Distribuye	5.604,74	-	44,34	20,42	17,27	2,19			5.604.741.990,27	5.604.741.990,27	0,25				Estados Unidos	US
ESGD	iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF	23,09	15,01	9,06	9,44	30 nov 2025	95,10	-0,38	31 dic 2025	28 jun 2016	Distribuye	10.889,45	-	95,10	8,45	19,31	2,18			10.889.445.719,00	10.889.445.719,00	0,20				Estados Unidos	US
FALN	iShares Fallen Angels USD Bond ETF	7,80	9,97	4,52	6,81	30 nov 2025	27,30	0,00	31 dic 2025	14 jun 2016	Distribuye	1.850,77	-	27,30	7,06			0,00		1.850.767.579,77	1.850.767.579,77	0,25	0,00	0,00	0,00	Estados Unidos	US
SUSM	iShares MSCI EM SRI UCITS ETF	23,65	9,78	3,42	6,47	30 nov 2025	9,56	-0,01	31 dic 2025	11 jul 2016	Acumula	3.849,53	-	9,56	16,54	17,45	2,42	0,00	224.907,72	3.411.682.621,88	3.849.527.087,00	0,25	0,00	1,12	0,00	Irlanda	IE
HEAL	iShares Healthcare Innovation UCITS ETF	15,34	6,31	-0,50	6,70	30 nov 2025	9,00	-0,02	31 dic 2025	08 sept 2016	Acumula	1.039,56	-	9,00	23,44	30,67	3,87	0,00	72.738,11	1.039.560.478,62	1.039.560.478,62	0,40	0,00	1,36	0,00	Irlanda	IE
DGTL	iShares Digitalisation UCITS ETF	0,70	16,87	3,02	8,91	30 nov 2025	10,90	-0,09	31 dic 2025	08 sept 2016	Acumula	807,84	-	10,90	0,29	26,51	4,93	0,00	315.512,43	807.843.764,76	807.843.764,76	0,40	0,00	0,55	0,00	Irlanda	IE
RBOT	iShares Automation & Robotics UCITS ETF	13,40	18,06	7,58	13,54	30 nov 2025	16,19	-0,12	31 dic 2025	08 sept 2016	Acumula	3.692,50	-	16,19	14,50	38,30	4,82	0,00	223.124,05	3.467.930.954,85	3.692.498.693,79	0,40	0,00	0,55	0,00	Irlanda	IE
-	BSF Asia Pacific Absolute Return Fund	11,31	6,76	6,74	4,66	30 nov 2025	152,44	0,16	31 dic 2025	05 oct 2016	Acumula	210,57	5,00	152,44	8,80	29,81	13,22	0,09	-31.826,34	-	210.566.128,00	1,00	0,10	-	0,09	Luxemburgo	LU
ESGU	iShares ESG Aware MSCI USA ETF	13,91	19,75	13,95	15,15	30 nov 2025	148,96	-1,14	31 dic 2025	01 dic 2016	Distribuye	15.513,87	-	148,96	16,37	30,97	5,74			15.513.865.903,64	15.513.865.903,64	0,15				Estados Unidos	US
TIP5	iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF	5,90	5,04	3,68	3,23	30 nov 2025	4,93	0,00	31 dic 2025	20 abr 2017	Distribuye	2.648,00	-	4,93	2,44	13,75	0,97	2,35	159.302,78	936.845.036,76	2.648.002.335,84	0,10	2,44	1,06	2,35	Irlanda	IE
JPEA	iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF	11,01	9,85	1,53	2,94	30 nov 2025	6,47	0,00	31 dic 2025	13 abr 2017	Acumula	7.921,79	-	6,47	9,60	13,75	0,97	6,25	304.101,93	2.103.886.049,52	7.921.793.528,27	0,45	11,06	5,29	6,25	Irlanda	IE
SDIA	iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF	5,69	5,52	2,23	2,68	30 nov 2025	6,31	0,00	31 dic 2025	13 abr 2017	Acumula	7.947,20	-	6,31	3,12	18,49	2,08	2,08	349.472,38	5.692.129.780,22	7.947.198.631,23	0,20	2,26	3,95	2,08	Irlanda	IE
IHYA	iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF	7,90	8,44	4,38	4,51	30 nov 2025	7,36	0,00	31 dic 2025	13 abr 2017	Acumula	5.977,73	-	7,36	5,41	13,98	1,26	1,74	22.535,89	2.837.666.345,65	5.977.734.318,10	0,50	3,59	5,99	1,74	Irlanda	IE
HYDB	iShares High Yield Systematic Bond ETF	6,63	9,99	5,21	5,69	30 nov 2025	47,29	0,00	31 dic 2025	11 jul 2017	Distribuye	1.660,03	-	47,29	5,23			1,53		1.660.029.108,37	1.660.029.108,37	0,35	3,56	6,70	1,53	Estados Unidos	US
SUSC	iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF	5,71	5,84	-0,15	2,59	30 nov 2025	23,37	-0,06	31 dic 2025	11 jul 2017	Distribuye	1.308,74	-	23,37	5,60			6,66		1.308.740.901,65	1.308.740.901,65	0,18	10,26	4,38	6,66	Estados Unidos	US
SUSB	iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF	6,22	5,79	2,13	2,78	30 nov 2025	25,21	-0,02	31 dic 2025	11 jul 2017	Distribuye	1.063,75	-	25,21	3,48			2,61		1.063.752.340,53	1.063.752.340,53	0,12	2,85	4,02	2,61	Estados Unidos	US
USHY	iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF	7,56	9,63	4,74	4,83	30 nov 2025	37,37	0,00	31 dic 2025	25 oct 2017	Distribuye	25.546,70	-	37,37	5,16			1,52		25.546.704.431,66	25.546.704.431,66	0,08	3,45	6,55	1,52	Estados Unidos	US
HYLA	iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF	12,14	10,20	3,54	3,67	30 nov 2025	6,79	0,00	31 dic 2025	19 oct 2017	Acumula	2.723,05	-	6,79	4,95	12,92	1,23	1,58	28.054,77	548.658.591,54	2.723.051.257,20	0,50	3,27	5,64	1,58	Irlanda	IE
-	BGF Systematic China A-Share Opportunities Fund	19,46	6,30	-1,29	3,61	30 nov 2025	13,91	-0,09	31 dic 2025	26 oct 2017	Acumula	1.043,34	5,00	13,91	18,19	18,52	2,13	0,00	57.915,97	65.961.575,38	1.043.342.178,15	0,01	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF Asian High Yield Bond Fund	8,96	10,10	-3,25	-0,04	30 nov 2025	10,03	-0,01	31 dic 2025	01 dic 2017	Acumula	1.087,45	5,00	10,03	6,29	11,96	0,69	3,07	11.207.952,98	56.847.632,09	1.087.450.707,29	1,00	5,77	-	3,07	Luxemburgo	LU
-	BSF Emerging Markets Short Duration Bond Fund	13,45	12,67	6,28	5,58	30 nov 2025	156,40	0,10	31 dic 2025	06 dic 2017	Acumula	310,19	5,00	156,40	9,07	10,47	1,29	2,18	0,00	-	310.187.440,44	0,40	4,05	-	2,18	Luxemburgo	LU
-	BSF Emerging Markets Short Duration Bond Fund	13,06	12,27	5,91	5,21	30 nov 2025	152,04	0,10	31 dic 2025	06 dic 2017	Acumula	310,19	5,00	152,04	8,87	10,47	1,29	2,18	0,00	-	310.187.440,44	0,75	4,05	-	2,18	Luxemburgo	LU
IFRA	iShares U.S. Infrastructure ETF	5,97	14,28	15,70	12,58	30 nov 2025	52,63	-0,44	31 dic 2025	03 abr 2018	Distribuye	3.194,43	-	52,63	13,19	19,98	1,94			3.194.425.712,55	3.194.425.712,55	0,30				Estados Unidos	US
ESML	iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF	2,23	10,96	9,15	9,42	30 nov 2025	45,95	-0,45	31 dic 2025	10 abr 2018	Distribuye	2.051,77	-	45,95	17,17	20,14	2,32			2.051.770.342,90	2.051.770.342,90	0,17				Estados Unidos	US
WIAU	iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF	10,56	9,40	3,25	5,14	30 nov 2025	7,42	0,00	31 dic 2025	10 abr 2018	Acumula	926,80	-	7,42	6,48	12,69	0,79	2,37	14.754,66	262.615.336,60	926.804.520,19	0,50	5,83	4,71	2,37	Irlanda	IE
EMCA	iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF	7,17	8,05	1,99	3,86	30 nov 2025	6,67	0,00	31 dic 2025	30 may 2018	Acumula	2.995,45	-	6,67	5,40	9,75	1,27	4,05	75.111,72	1.587.287.113,00	2.995.449.392,74	0,50	6,90	5,45	4,05	Irlanda	IE
EMGA	iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	14,39	8,96	0,89	1,39	30 nov 2025	5,62	0,01	31 dic 2025	31 may 2018	Acumula	4.975,33	-	5,62	7,17	0,00	0,00	5,42	0,00	433.719.162,37	4.975.331.759,02	0,50	7,86	5,61	5,42	Irlanda	IE
SDHA	iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF	7,53	7,69	4,96	4,80	30 nov 2025	7,11	0,00	31 dic 2025	29 jun 2018	Acumula	2.303,88	-	7,11	4,88	13,20	1,24	1,07	23.746,48	1.090.844.096,69	2.303.878.612,15	0,45	2,22	5,75	1,07	Irlanda	IE
ARTY	iShares Future AI & Tech ETF	29,16	21,68	5,83	10,69	30 nov 2025	48,13	-0,39	31 dic 2025	26 jun 2018	Distribuye	1.990,06	-	48,13	29,40	37,67	5,69			1.990.064.498,65	1.990.064.498,65	0,47				Estados Unidos	US
-	BGF ESG Emerging Markets Bond Fund	9,67	10,08	1,57	3,45	30 nov 2025	12,94	0,01	31 dic 2025	01 ago 2018	Acumula	510,55	5,00	12,94	8,37	8,36	1,57	6,35	163.917,26	4.209.760,62	510.554.925,95	1,25	9,78	-	6,35	Luxemburgo	LU
-	BGF Emerging Markets Corporate Bond Advanced Fund	6,92	7,75	1,05	2,93	30 nov 2025	12,45	0,01	31 dic 2025	01 ago 2018	Acumula	32,08	5,00	12,45	4,83	12,20	1,60	4,36	16.228,17	31.485,18	32.078.076,92	1,40	7,00	-	4,36	Luxemburgo	LU
-	BGF ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund	15,89	10,17	2,43	2,21	30 nov 2025	11,95	0,01	31 dic 2025	01 ago 2018	Acumula	624,39	5,00	11,95	7,61	0,00	0,00	5,60	0,00	25.088.425,97	624.387.963,57	1,00	7,19	-	5,60	Luxemburgo	LU
-	BGF Future of Transport Fund	14,16	1,84	2,00	5,59	30 nov 2025	15,18	-0,11	31 dic 2025	04 sept 2018	Acumula	659,49	5,00	15,18	15,41	18,80	2,63	0,01	77.200,72	109.925.561,93	659.492.175,23	1,50	0,01	-	0,01	Luxemburgo	LU
-	BGF Next Generation Technology Fund	22,01	23,85	1,83	13,49	30 nov 2025	25,31	-0,14	31 dic 2025	04 sept 2018	Acumula	2.363,58	5,00	25,31	32,00	60,58	8,55	0,00	400.148,64	683.175.120,20	2.363.576.274,63	1,50	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF FinTech Fund	10,57	13,99	0,25	6,02	30 nov 2025	15,19	-0,17	31 dic 2025	04 sept 2018	Acumula	168,44	5,00	15,19	13,96	21,43	2,74	0,00	68.789,99	38.284.085,10	168.442.942,92	1,50	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
EAGG	iShares ESG Aware U.S. Aggregate Bond ETF	5,56	4,45	-0,41	2,23	30 nov 2025	47,84	-0,10	31 dic 2025	18 oct 2018	Distribuye	4.396,76	-	47,84	4,88			5,75		4.396.756.436,74	4.396.756.436,74	0,10	7,91	3,63	5,75	Estados Unidos	US
BGRN	iShares USD Green Bond ETF	5,86	5,43	-0,01	2,39	30 nov 2025	47,84	-0,07	31 dic 2025	13 nov 2018	Distribuye	440,14	-	47,84	4,65			4,81		440.140.138,16	440.140.138,16	0,20	7,02	3,75	4,81	Estados Unidos	US
IB01	iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF	4,36	4,86	3,01	2,65	30 nov 2025	118,83	0,02	31 dic 2025	20 feb 2019	Acumula	24.667,16	-	118,83	2,15	14,28	0,95	0,38	184.437,98	17.937.174.344,29	24.667.162.616,83	0,07	0,40	1,13	0,38	Irlanda	IE
DYNF	iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF	16,76	26,00	16,99	16,39	30 nov 2025	60,82	-0,41	31 dic 2025	19 mar 2019	Distribuye	31.002,46	-	60,82	17,60	29,54	4,87			31.002.460.291,05	31.002.460.291,05	0,26				Estados Unidos	US
IDRV	iShares Self-Driving EV and Tech ETF	32,03	1,17	0,83	8,15	30 nov 2025	38,09	-0,35	31 dic 2025	16 abr 2019	Distribuye	163,77	-	38,09	27,68	14,42	1,32			163.772.941,14	163.772.941,14	0,48				Estados Unidos	US
IHAK	iShares Cybersecurity and Tech ETF	-2,20	12,31	7,55	11,44	30 nov 2025	48,17	-0,51	31 dic 2025	11 jun 2019	Distribuye	828,55	-	48,17	-3,35	24,88	5,04			828.545.900,33	828.545.900,33	0,47				Estados Unidos	US
SUSL	iShares ESG MSCI USA Leaders ETF	14,34	20,93	15,41	16,17	30 nov 2025	121,19	-0,87	31 dic 2025	07 may 2019	Distribuye	1.030,14	-	121,19	16,64	32,93	6,94			1.030.142.132,82	1.030.142.132,82	0,10				Estados Unidos	US
-	BSF BlackRock Systematic US Equity Absolute Return Fund	-6,09	2,67	7,08	3,71	30 nov 2025	128,58	0,53	31 dic 2025	08 may 2019	Acumula	1.637,20	5,00	128,58	-3,76	30,81	-6,50	0,18	867.420,56	-	1.637.202.415,97	1,50	0,23	-	0,18	Luxemburgo	LU
IDNA	iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF	12,85	0,11	-8,50	2,64	30 nov 2025	26,18	-0,05	31 dic 2025	11 jun 2019	Distribuye	130,92	-	26,18	37,13	25,65	2,28			130.915.110,71	130.915.110,71	0,47				Estados Unidos	US
-	BGF Circular Economy	-5,52	5,25	1,18	4,80	30 nov 2025	13,36	-0,05	31 dic 2025	02 oct 2019	Acumula	601,94	5,00	13,36	-2,63	30,54	4,55	0,00	493.465,77	17.434.202,10	601.936.540,14	1,50	0,01	-	0,00	Luxemburgo	LU
TECB	iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF	12,06	28,03	13,03	16,84	30 nov 2025	60,91	-0,55	31 dic 2025	08 ene 2020	Distribuye	438,52	-	60,91	14,48	39,10	7,87			438.521.258,12	438.521.258,12	0,30				Estados Unidos	US
LDEM	iShares ESG MSCI EM Leaders ETF	28,71	12,24	3,73	5,17	30 nov 2025	58,33	-0,07	31 dic 2025	05 feb 2020	Distribuye	32,08	-	58,33	16,71	15,92	2,00			32.083.046,49	32.083.046,49	0,16				Estados Unidos	US
CYBA	iShares China CNY Bond UCITS ETF	4,35	4,67	2,90	3,62	30 nov 2025	6,16	0,00	31 dic 2025	14 may 2020	Acumula	1.978,58	-	6,16	1,71	0,00	0,00	5,87	0,00	204.451.750,66	1.978.582.481,91	0,35	7,25	2,77	5,87	Irlanda	IE
SGOV	iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF	4,29	4,89	3,16	2,87	30 nov 2025	100,38	0,02	31 dic 2025	26 may 2020	Distribuye	68.563,73	-	100,38	2,09			0,10		68.563.731.425,25	68.563.731.425,25	0,09	0,11	0,00	0,10	Estados Unidos	US
-	BGF Multi-Theme Equity Fund	11,72	10,33	5,74	9,14	30 nov 2025	16,18	-0,05	31 dic 2025	10 jul 2020	Acumula	96,25	5,00	16,18	12,34	30,55	3,89	0,00	128.235,35	984.340,92	96.251.155,13	1,25	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
DMXF	iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF	16,35	13,90	7,21	9,79	30 nov 2025	75,44	-0,33	31 dic 2025	16 jun 2020	Distribuye	648,78	-	75,44	5,72	20,42	2,43			648.782.509,91	648.782.509,91	0,12				Estados Unidos	US
USXF	iShares ESG Advanced MSCI USA ETF	11,24	22,38	14,88	17,34	30 nov 2025	57,60	-0,52	31 dic 2025	16 jun 2020	Distribuye	1.203,85	-	57,60	13,23	33,49	6,12			1.203.846.350,72	1.203.846.350,72	0,10				Estados Unidos	US
EUSB	iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF	5,82	4,87	-0,03	0,27	30 nov 2025	43,84	-0,08	31 dic 2025	23 jun 2020	Distribuye	692,70	-	43,84	4,80			5,36		692.700.295,13	692.700.295,13	0,12	7,32	3,72	5,36	Estados Unidos	US
-	BSF European Absolute Return Fund	-0,58	4,90	4,33	3,67	30 nov 2025	122,26	0,16	31 dic 2025	26 ago 2020	Acumula	561,53	5,00	122,26	0,92	-33,61	-0,59	0,11	382.828,64	-	561.528.987,88	1,00	0,12	-	0,11	Luxemburgo	LU
IDSE	iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF	9,92	11,13	6,23	6,62	30 nov 2025	142,54	-0,34	31 dic 2025	10 nov 2020	Acumula	3.213,20	-	142,54	-0,04	20,96	2,85	0,00	77.374,68	25.812.270,73	3.213.195.217,93	0,20	0,00	0,41	0,00	Irlanda	IE
TLTWCL	iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF	9,15	2,34	-	-0,57	30 nov 2025	22,65	-0,17	31 dic 2025	18 ago 2022	Distribuye	1.647,36	-	22,65	10,64			15,47		1.647.360.025,65	1.647.360.025,65	0,35	25,80	0,00	15,47	Estados Unidos	US
HYGWCL	iShares High Yield Corporate Bond BuyWrite Strategy ETF	4,82	6,31	-	5,39	30 nov 2025	29,82	-0,03	31 dic 2025	18 ago 2022	Distribuye	254,98	-	29,82	3,80			1,50		254.977.520,26	254.977.520,26	0,69	3,34	3,64	1,50	Estados Unidos	US
LQDWCL	iShares Investment Grade Corporate Bond BuyWrite Strategy ETF	7,45	4,36	-	1,94	30 nov 2025	24,57	-0,03	31 dic 2025	18 ago 2022	Distribuye	275,18	-	24,57	4,55			7,99		275.177.497,92	275.177.497,92	0,34	12,77	3,64	7,99	Estados Unidos	US
D26A	iShares iBonds Dec 2026 Term $ Corp UCITS ETF	4,87	-	-	5,57	30 nov 2025	113,68	0,03	31 dic 2025	09 ago 2023	Acumula	731,62	-	113,68	2,44	17,93	1,93	0,46	400.771,87	430.740.445,61	731.618.757,03	0,12	0,48	3,40	0,46	Irlanda	IE
ID26	iShares iBonds Dec 2026 Term $ Corp UCITS ETF	4,87	-	-	5,57	30 nov 2025	5,06	0,00	31 dic 2025	09 ago 2023	Distribuye	731,62	-	5,06	2,44	17,93	1,93	0,46	400.771,87	289.889.834,85	731.618.757,03	0,12	0,48	3,40	0,46	Irlanda	IE
D28ACL	iShares iBonds Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF	6,12	-	-	6,45	30 nov 2025	115,92	-0,01	31 dic 2025	09 ago 2023	Acumula	1.270,27	-	115,92	3,30	18,44	2,08	2,27	309.502,66	877.926.169,93	1.270.270.384,83	0,12	2,41	4,30	2,27	Irlanda	IE
ID28	iShares iBonds Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF	6,12	-	-	6,45	30 nov 2025	5,18	0,00	31 dic 2025	09 ago 2023	Distribuye	1.270,27	-	5,18	3,30	18,44	2,08	2,27	309.502,66	350.652.124,55	1.270.270.384,83	0,12	2,41	4,30	2,27	Irlanda	IE
BINCCL	iShares Flexible Income Active ETF	7,09	-	-	8,19	30 nov 2025	52,68	-0,03	31 dic 2025	19 may 2023	Distribuye	15.149,55	-	52,68	4,54			0,00		15.149.545.043,75	15.149.545.043,75	0,40	0,00	0,00	0,00	Estados Unidos	US
IVVMCL	iShares Large Cap Moderate Quarterly Laddered ETF	11,88	-	-	14,96	30 nov 2025	34,75	-0,19	31 dic 2025	28 jun 2023	Distribuye	147,32	-	34,75	10,05	0,00	0,00			147.319.255,74	147.319.255,74	0,50				Estados Unidos	US
IVVB	iShares Large Cap Deep Quarterly Laddered ETF	7,71	-	-	13,15	30 nov 2025	33,11	-0,20	31 dic 2025	28 jun 2023	Distribuye	129,79	-	33,11	10,34	0,00	0,00			129.792.937,72	129.792.937,72	0,51				Estados Unidos	US
ID25	iShares iBonds Dec 2025 Term $ Corp UCITS ETF	4,46	-	-	5,43	30 nov 2025	112,76	0,02	31 dic 2025	06 sept 2023	Acumula	175,07	-	112,76	2,14	13,75	0,97	0,01	159.302,78	174.575.311,94	175.068.737,40	0,12	0,02	2,58	0,01	Irlanda	IE
IT25	iShares iBonds Dec 2025 Term $ Treasury UCITS ETF	4,27	-	-	4,91	30 nov 2025	111,56	0,02	31 dic 2025	06 sept 2023	Acumula	57,12	-	111,56	2,09	13,65	0,96	0,06	159.302,78	56.996.665,85	57.121.852,57	0,10	0,07	1,83	0,06	Irlanda	IE
ID27	iShares iBonds Dec 2027 Term $ Corp UCITS ETF	5,43	-	-	6,50	30 nov 2025	115,32	0,01	31 dic 2025	06 sept 2023	Acumula	431,39	-	115,32	2,88	19,07	2,22	1,36	362.108,96	422.883.489,53	431.388.691,01	0,12	1,45	3,82	1,36	Irlanda	IE
-	BSF Asia Pacific Absolute Return Fund	10,94	-	-	8,43	30 nov 2025	121,05	0,12	31 dic 2025	09 ago 2023	Acumula	210,57	5,00	121,05	8,71	29,81	13,22	0,09	-31.826,34	-	210.566.128,00	1,50	0,10	-	0,09	Luxemburgo	LU
IBITCL	iShares Bitcoin Trust ETF	-6,77	-	-	46,60	30 nov 2025	49,52	-0,39	31 dic 2025	05 ene 2024	-	67.386,51	-	49,52	-13,14	0,00	0,00	0,00	0,00	67.386.511.778,72	67.386.511.778,72	0,25	0,00	0,00	0,00	Estados Unidos	US
BALICL	iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF	11,04	-	-	21,79	30 nov 2025	31,60	-0,21	31 dic 2025	26 sept 2023	Distribuye	678,14	-	31,60	13,80	0,00	0,00			678.139.485,32	678.139.485,32	0,35				Estados Unidos	US
-	BGF Global Unconstrained Equity Fund	10,55	-	-	4,49	30 nov 2025	10,74	-0,06	31 dic 2025	07 mar 2024	Acumula	101,42	5,00	10,74	10,21	40,26	9,43	0,00	992.183,51	23.293.008,68	101.416.627,86	1,50	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF Global Unconstrained Equity Fund	11,42	-	-	5,27	30 nov 2025	10,88	-0,07	31 dic 2025	07 mar 2024	Acumula	101,42	5,00	10,88	10,74	40,26	9,43	0,00	992.183,51	47.478.260,81	101.416.627,86	0,75	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	Emerging Markets Ex-China Fund	20,72	-	-	10,87	30 nov 2025	93,80	0,26	31 dic 2025	13 may 2024	Acumula	278,65	5,00	93,80	18,05	18,78	2,72	0,01	182.470,74	44.659.456,27	278.647.834,15	1,50	0,01	-	0,01	Luxemburgo	LU
-	Emerging Markets Ex-China Fund	19,25	-	-	9,51	30 nov 2025	68,66	0,19	31 dic 2025	13 may 2024	Acumula	278,65	0,00	68,66	17,32	18,78	2,72	0,01	182.470,74	496.906,10	278.647.834,15	1,50	0,01	-	0,01	Luxemburgo	LU
-	iShares Global Inflation-Linked Bond Index Fund (IE)	-	-	-	-	-	9,99	-0,01	30 dic 2025	13 nov 2025	Distribuye	2.070,88	-	9,99	-	12,53	1,01	8,38	407.981,53	4.994,72	2.070.884.112,16	0,09	9,24	-	8,38	Irlanda	IE
-	iShares Global Inflation-Linked Bond Index Fund (IE)	-	-	-	-	-	9,99	-0,01	30 dic 2025	13 nov 2025	Acumula	2.070,88	-	9,99	-	12,53	1,01	8,38	407.981,53	4.994,25	2.070.884.112,16	0,12	9,24	-	8,38	Irlanda	IE