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Avg. Annual (excl. YTD) NAV as of 30 sep 2017

       

Avg. Annual (excl. YTD) NAV as of 31 oct 2017

Avg. Annual (excl. YTD) Price as of 30 sep 2017

       

Avg. Annual (excl. YTD) Price as of 31 oct 2017

       

                                               

       

       

       

       

                                                       

 
Ticker Fondo Clase de activo Activos netos 1 año (%) 5 años (%) 10 años (%) Fecha de lanzamiento de la serie NAV a día Lanzamiento (%) Closing Market Price   closingPriceAsOf Rendimiento a 12 meses (%) NAV Domicilio Latest Dist Comisión de gestión Clase del fondo indexName En el
año
1 año (%) 5 años (%) 10 años (%) Desde lanzamiento (%) En el
año
En el
año
1 año (%) 5 años (%) 10 años (%) Desde lanzamiento (%) En el
año
1 año (%) 5 años (%) 10 años (%) Desde lanzamiento (%) Rentabilidad SEC a 30 días (%)   Effective Duration   Rendimiento de distribución (%)   TIR (%)   Calificación S&P   Vencimiento medio ponderado   Duración real   Rentabilidad real   P/E Ratio   P/B Ratio   Comisión de gestión bruta   Comisión de gestión neta Expense Ratio (%) Net Expenses (%) useOfProfitsCode Domicile Ccy bidPrice offerPrice ISIN discretePerfAsOfdatePerformance discreteFiveYearPerformance discreteFourYearPerformance discreteThreeYearPerformance discreteTwoYearPerformance discreteOneYearPerformance Change ($) Change (%) atNavYearToDate atNavOneYearAnnualized atNavFiveYearAnnualized atNavTenYearAnnualized atNavSinceInceptionAnnualized quarterlyAtNavYearToDate quarterlyAtNavOneYearAnnualized quarterlyAtNavFiveYearAnnualized quarterlyAtNavTenYearAnnualized quarterlyAtNavSinceInceptionAnnualized YTD (%) cumulativeFelOneYearAnnualized 5Y (%) cumulativeFelTenYearAnnualized Incept (%) quarterlyCumulativeFelYearToDate quarterlyCumulativeFelOneYearAnnualized quarterlyCumulativeFelFiveYearAnnualized quarterlyCumulativeFelTenYearAnnualized quarterlyCumulativeFelSinceInceptionAnnualized Unsubsidized Yield   Calificación Morningstar Ticker Fondo Divisa Base Activos totales netos Moneda UCITS   Domicilio Desde Año 5 Año 4 Año 3 Año 2 Año 1 NAV a fecha 2 años (%) 3 años (%) 6 meses (%) 3 años (%) 5 años (%) Lanzamiento (%) Vencimiento medio ponderado   Cupón medio ponderado   Mod. Duration Rentabilidad por cupón (%) Price Change Nav Amount Premio Descuento distYieldMkt Tax Yield Categorías