Managed Funds, iShares ETFs - Investments

Ticker	Nombre	1 año (%)	3 años (%)	5 años (%)	Desde lanzamiento (%)	A fecha de	NAV	Change ($)	A fecha de	Fecha de lanzamiento	Tipo de distribución	AUM (M)	Annual Mgt Charges	NAV	6 meses (%)	Price to Earning	Price to Book	Duración efectiva	Capitalización bursátil	Net Assets	Net Assets	Costos*	Weighted Avg Maturity	Weighted Avg Coupon	Duración efectiva	Domicilio	Domicilio
-	BGF Global Equity Income Fund	14,95	11,73	6,23	5,56	31 dic 2025	22,64	0,03	13 ene 2026	19 abr 2011	Acumula	1.074,75	0,00	22,64	8,85	22,77	3,36	0,00	750.297,20	27.868.962,05	1.074.753.712,03	1,50	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF Global Allocation Fund	15,94	11,45	3,73	4,98	31 dic 2025	67,16	-0,03	13 ene 2026	24 nov 2003	Acumula	17.748,74	0,00	67,16	6,82	26,65	4,22	2,06	893.764,39	225.757.430,22	17.748.743.362,13	1,50	6,62	-	2,06	Luxemburgo	LU
-	BGF Global Allocation Fund	17,40	12,86	5,03	6,80	31 dic 2025	94,63	-0,03	13 ene 2026	03 ene 1997	Acumula	17.748,74	5,00	94,63	7,49	26,65	4,22	2,06	893.764,39	4.725.206.304,99	17.748.743.362,13	0,01	6,62	-	2,06	Luxemburgo	LU
-	BGF US Dollar Reserve Fund	3,96	4,56	2,98	2,12	31 dic 2025	183,50	0,02	13 ene 2026	30 nov 1993	Acumula	563,17	0,00	183,50	1,95	0,00	0,00	0,11	173.021,15	461.122.313,53	563.167.977,31	0,00	0,17	-	0,11	Luxemburgo	LU
-	BGF Global Inflation Linked Bond Fund	4,64	3,41	0,91	3,31	31 dic 2025	17,21	0,01	13 ene 2026	19 jun 2009	Acumula	161,91	5,00	17,21	1,36	0,00	0,00	6,53	338.505,03	36.723.829,14	161.905.962,60	0,00	7,31	-	6,53	Luxemburgo	LU
-	BGF Global Inflation Linked Bond Fund	3,30	2,12	-0,34	1,97	31 dic 2025	13,84	0,00	13 ene 2026	23 jul 2009	Acumula	161,91	0,00	13,84	0,66	0,00	0,00	6,53	338.505,03	901.951,34	161.905.962,60	0,75	7,31	-	6,53	Luxemburgo	LU
-	BGF Fixed Income Global Opportunities Fund	7,91	6,31	2,35	3,03	31 dic 2025	17,67	0,01	13 ene 2026	31 ene 2007	Acumula	9.213,54	5,00	17,67	3,53	7,72	1,19	3,88	270.721,24	658.300.514,66	9.213.541.534,33	0,00	6,12	-	3,88	Luxemburgo	LU
-	BGF Fixed Income Global Opportunities Fund	6,59	4,99	1,07	1,76	31 dic 2025	13,96	0,01	13 ene 2026	01 feb 2007	Acumula	9.213,54	0,00	13,96	2,89	7,72	1,19	3,88	270.721,24	24.022.530,09	9.213.541.534,33	1,00	6,12	-	3,88	Luxemburgo	LU
-	BGF Euro Short Duration Bond Fund	3,27	3,55	0,66	1,86	31 dic 2025	16,43	-0,01	13 ene 2026	04 ene 1999	Acumula	2.000,34	5,00	16,43	1,17	14,63	1,33	2,34	153.913,66	481.849.081,03	2.000.340.319,30	0,01	3,20	-	2,34	Luxemburgo	LU
-	BGF Euro Short Duration Bond Fund	2,00	2,26	-0,59	0,43	31 dic 2025	11,74	0,00	13 ene 2026	01 jul 2002	Acumula	2.000,34	0,00	11,74	0,60	14,63	1,33	2,34	153.913,66	45.006.839,16	2.000.340.319,30	0,75	3,20	-	2,34	Luxemburgo	LU
-	BGF Emerging Markets Bond Fund	14,46	12,55	2,86	5,55	31 dic 2025	23,39	0,00	13 ene 2026	01 oct 2004	Acumula	1.549,07	5,00	23,39	8,74	8,11	1,52	6,05	373.980,86	81.302.232,94	1.549.074.189,69	0,01	9,62	-	6,05	Luxemburgo	LU
-	BGF World Bond Fund	4,54	4,70	-0,54	5,76	31 dic 2025	84,97	0,00	13 ene 2026	04 sept 1985	Acumula	969,69	5,00	84,97	2,18	12,52	1,44	6,65	211.628,81	38.864.829,82	969.687.732,58	0,00	7,23	-	6,65	Luxemburgo	LU
-	BGF World Bond Fund	3,24	3,39	-1,77	1,39	31 dic 2025	54,40	-0,01	13 ene 2026	02 abr 2004	Distribuye	969,69	0,00	54,40	1,52	12,52	1,44	6,65	211.628,81	615.706,31	969.687.732,58	0,80	7,23	-	6,65	Luxemburgo	LU
-	BGF Continental European Flexible Fund	24,90	15,84	5,21	10,01	31 dic 2025	59,83	-0,02	13 ene 2026	05 abr 2012	Acumula	5.578,27	5,00	59,83	2,06	22,13	3,25	0,01	85.033,16	157.322.939,29	5.578.271.962,48	1,50	0,01	-	0,01	Luxemburgo	LU
-	BGF US Mid-Cap Value Fund	12,22	10,31	9,75	10,17	31 dic 2025	427,89	0,99	13 ene 2026	13 may 1987	Acumula	345,50	5,00	427,89	7,50	18,86	1,81	0,01	28.158,52	136.850.254,27	345.501.638,75	0,01	0,01	-	0,01	Luxemburgo	LU
-	BGF United Kingdom Fund	15,88	15,44	3,96	5,13	31 dic 2025	207,31	-1,81	13 ene 2026	01 sept 1998	Acumula	156,05	5,00	207,31	2,36	20,92	2,63	0,00	120.123,81	14.127.735,90	156.046.922,65	0,01	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF US Mid-Cap Value Fund	10,82	8,94	8,39	7,20	31 dic 2025	305,76	0,69	13 ene 2026	01 jul 2002	Acumula	345,50	0,00	305,76	6,82	18,86	1,81	0,01	28.158,52	11.908.997,22	345.501.638,75	1,50	0,01	-	0,01	Luxemburgo	LU
-	BGF US Dollar Bond Fund	7,07	4,37	-0,97	4,11	31 dic 2025	35,32	0,04	13 ene 2026	07 abr 1989	Acumula	497,33	5,00	35,32	3,40	15,74	1,97	6,14	148.651,90	72.345.035,26	497.332.102,00	0,01	7,48	-	6,14	Luxemburgo	LU
-	BGF US Basic Value Fund	20,51	12,93	10,22	6,88	31 dic 2025	158,59	-0,09	13 ene 2026	08 ene 1997	Acumula	920,15	5,00	158,59	10,30	21,19	2,13	0,00	334.871,79	414.626.639,76	920.145.888,59	0,01	0,01	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF China Bond Fund	8,85	3,65	-0,36	3,32	31 dic 2025	16,01	0,00	13 ene 2026	11 nov 2011	Acumula	13.168,84	5,00	16,01	4,89	12,45	0,88	3,01	18.470.605,08	55.772.663,25	13.168.840.977,17	0,75	5,59	-	3,01	Luxemburgo	LU
-	BGF China Bond Fund	7,51	2,39	-1,59	2,05	31 dic 2025	13,43	0,00	13 ene 2026	11 nov 2011	Acumula	13.168,84	0,00	13,43	4,23	12,45	0,88	3,01	18.470.605,08	8.037,70	13.168.840.977,17	0,75	5,59	-	3,01	Luxemburgo	LU
-	BGF US Dollar High Yield Bond Fund	8,43	9,39	3,74	4,81	31 dic 2025	45,43	0,05	13 ene 2026	29 oct 1993	Acumula	2.798,81	5,00	45,43	4,02	14,11	1,53	2,77	21.474,79	276.945.040,68	2.798.807.227,50	0,01	3,63	-	2,77	Luxemburgo	LU
-	BGF US Dollar Bond Fund	5,70	3,07	-2,21	1,33	31 dic 2025	24,71	0,02	13 ene 2026	24 nov 2003	Acumula	497,33	0,00	24,71	2,75	15,74	1,97	6,14	148.651,90	3.623.693,71	497.332.102,00	0,85	7,48	-	6,14	Luxemburgo	LU
-	BGF US Dollar High Yield Bond Fund	7,11	8,04	2,45	3,96	31 dic 2025	32,65	0,03	13 ene 2026	24 nov 2003	Acumula	2.798,81	0,00	32,65	3,37	14,11	1,53	2,77	21.474,79	5.468.604,62	2.798.807.227,50	1,25	3,63	-	2,77	Luxemburgo	LU
-	BGF US Dollar Short Duration Bond Fund	5,44	4,94	1,74	1,91	31 dic 2025	15,52	0,01	13 ene 2026	31 oct 2002	Acumula	1.289,61	5,00	15,52	2,51	17,57	2,01	1,94	290.861,00	441.488.862,45	1.289.606.009,56	0,00	2,54	-	1,94	Luxemburgo	LU
-	BGF US Growth Fund	9,90	29,74	8,83	6,51	31 dic 2025	55,01	0,24	13 ene 2026	30 abr 1999	Acumula	451,52	5,00	55,01	3,65	47,82	9,22	0,00	1.763.772,49	162.840.765,76	451.519.719,08	0,01	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF US Flexible Equity Fund	28,42	21,91	13,74	9,87	31 dic 2025	90,72	0,35	13 ene 2026	31 oct 2002	Acumula	1.783,06	5,00	90,72	15,74	36,16	5,89	0,00	1.247.595,78	741.485.537,28	1.783.062.823,07	0,01	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF US Flexible Equity Fund	26,81	20,39	12,33	8,48	31 dic 2025	67,46	0,26	13 ene 2026	31 oct 2002	Acumula	1.783,06	0,00	67,46	15,00	36,16	5,89	0,00	1.247.595,78	23.805.760,62	1.783.062.823,07	1,50	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF Global Corporate Bond Fund	6,86	6,40	0,07	2,69	31 dic 2025	16,24	0,02	13 ene 2026	19 oct 2007	Acumula	1.332,85	5,00	16,24	3,25	16,48	1,71	5,77	340.970,07	153.853.434,14	1.332.849.983,93	0,00	8,25	-	5,77	Luxemburgo	LU
-	BGF Euro Bond Fund	13,33	5,46	-4,53	2,18	31 dic 2025	23,08	-0,04	13 ene 2026	01 jul 2002	Acumula	1.681,95	0,00	23,08	0,00	14,97	1,37	6,46	173.782,96	46.097,89	1.681.952.566,35	2,00	6,95	-	6,46	Luxemburgo	LU
-	BGF Euro Bond Fund	14,71	6,80	-3,33	4,15	31 dic 2025	32,54	-0,07	13 ene 2026	28 jun 2001	Acumula	1.681,95	5,00	32,54	0,62	14,97	1,37	6,46	173.782,96	8.826.689,55	1.681.952.566,35	0,01	6,95	-	6,46	Luxemburgo	LU
-	BGF Asian Dragon Fund	30,44	12,24	1,95	4,16	31 dic 2025	63,85	0,08	13 ene 2026	02 ene 1997	Acumula	822,22	5,00	63,85	15,51	23,64	3,40	0,01	288.060,46	180.457.643,39	822.220.904,54	0,01	0,02	-	0,01	Luxemburgo	LU
-	BGF Emerging Markets Bond Fund	13,05	11,16	1,57	4,33	31 dic 2025	17,93	0,00	13 ene 2026	01 oct 2004	Acumula	1.549,07	0,00	17,93	8,06	8,11	1,52	6,05	373.980,86	12.493.843,90	1.549.074.189,69	1,25	9,62	-	6,05	Luxemburgo	LU
-	BGF Emerging Markets Fund	28,44	10,63	-1,14	4,94	31 dic 2025	49,25	0,11	13 ene 2026	01 dic 1993	Acumula	660,77	5,00	49,25	16,18	21,10	3,42	0,01	258.289,71	275.843.615,36	660.772.245,54	0,01	0,02	-	0,01	Luxemburgo	LU
-	BGF Euro-Markets Fund	29,33	17,91	7,93	-	31 dic 2025	63,14	0,02	13 ene 2026	31 mar 1999	Acumula	1.611,21	5,00	63,14	3,65	22,55	3,34	0,00	118.120,68	33.027.837,02	1.611.208.347,12	0,02	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF European Equity Transition Fund	29,71	16,29	5,78	7,34	31 dic 2025	51,95	-0,39	13 ene 2026	14 oct 2005	Acumula	309,37	5,00	51,95	7,82	20,07	2,63	0,00	65.755,77	8.376.256,24	309.374.016,79	0,02	0,01	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF European Equity Transition Fund	13,32	11,34	5,40	5,35	31 dic 2025	35,12	-0,22	13 ene 2026	29 may 2006	Acumula	309,37	0,00	35,12	7,03	20,07	2,63	0,00	65.755,77	9.529.952,35	309.374.016,79	1,50	0,01	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF European Fund	17,13	11,77	2,86	5,34	31 dic 2025	172,14	-0,59	13 ene 2026	01 jul 2002	Acumula	1.335,95	0,00	172,14	1,24	24,59	3,58	0,00	88.336,59	3.317.748,99	1.335.950.957,80	2,75	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF European Special Situations Fund	5,59	7,46	-0,36	7,29	31 dic 2025	56,51	-0,16	13 ene 2026	24 abr 2003	Acumula	815,37	0,00	56,51	-6,15	25,62	4,22	0,00	85.773,80	1.669.210,88	815.369.327,87	1,50	0,01	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF European Value Fund	39,91	20,14	11,84	7,32	31 dic 2025	151,91	-1,03	13 ene 2026	09 ene 1997	Acumula	1.451,62	5,00	151,91	11,65	16,23	2,07	0,00	66.221,32	72.530.110,64	1.451.618.023,85	0,02	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF Global Government Bond Fund	4,02	3,77	-1,40	4,22	31 dic 2025	30,84	-0,01	13 ene 2026	14 may 1987	Acumula	956,43	5,00	30,84	1,65	7,06	0,95	6,93	101.415,02	89.967.860,60	956.427.227,58	0,00	6,93	-	6,93	Luxemburgo	LU
-	BGF Global High Yield Bond Fund	6,75	8,01	1,82	4,00	31 dic 2025	26,86	0,02	13 ene 2026	08 jun 2007	Acumula	1.947,37	0,00	26,86	3,32	6,85	1,26	2,94	28.405,81	8.430.597,12	1.947.368.287,76	1,25	3,89	-	2,94	Luxemburgo	LU
-	BGF Global Long-Horizon Equity Fund	7,16	9,69	4,55	7,60	31 dic 2025	79,47	-0,34	13 ene 2026	31 jul 2002	Acumula	742,77	0,00	79,47	4,33	31,06	6,04	0,00	1.071.980,15	14.075.511,97	742.769.581,86	1,50	0,01	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF India Fund	-4,07	5,60	4,19	7,07	31 dic 2025	40,89	-0,15	13 ene 2026	02 feb 2005	Acumula	465,59	0,00	40,89	-3,13	0,00	0,00	0,00	0,00	3.879.436,42	465.592.064,21	1,50	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund	30,49	16,48	4,43	6,06	31 dic 2025	99,09	-0,88	13 ene 2026	14 may 1987	Acumula	56.229,25	5,00	99,09	13,43	17,73	1,41	0,00	443.884,35	86.305.128,87	56.229.250.322,17	0,02	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF Latin American Fund	46,10	9,54	3,55	6,08	31 dic 2025	78,77	-0,33	13 ene 2026	09 ene 1997	Acumula	644,05	5,00	78,77	7,57	10,35	1,46	0,00	31.663,34	465.818.780,96	644.053.792,50	0,02	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund	18,22	7,67	0,32	-0,08	31 dic 2025	22,01	0,02	13 ene 2026	02 feb 2007	Acumula	1.919,28	0,00	22,01	5,09	8,66	1,87	5,60	87.189,32	2.552.443,77	1.919.278.038,27	1,00	7,24	-	5,60	Luxemburgo	LU
-	BGF Sustainable Energy Fund	33,29	10,99	5,26	2,48	31 dic 2025	21,38	0,05	13 ene 2026	06 abr 2001	Acumula	4.255,90	5,00	21,38	22,31	27,34	3,02	0,00	66.768,17	1.195.065.239,54	4.255.903.852,51	0,02	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF US Basic Value Fund	19,01	11,53	8,86	5,36	31 dic 2025	107,79	-0,06	13 ene 2026	01 jul 2002	Acumula	920,15	0,00	107,79	9,61	21,19	2,13	0,00	334.871,79	14.257.207,56	920.145.888,59	1,50	0,01	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF US Dollar Short Duration Bond Fund	4,13	3,64	0,47	0,65	31 dic 2025	11,61	0,00	13 ene 2026	31 oct 2002	Acumula	1.289,61	0,00	11,61	1,84	17,57	2,01	1,94	290.861,00	19.023.010,80	1.289.606.009,56	0,75	2,54	-	1,94	Luxemburgo	LU
-	BGF World Healthscience Fund	13,09	5,61	4,98	8,49	31 dic 2025	75,46	-0,39	13 ene 2026	06 abr 2001	Acumula	13.742,51	5,00	75,46	13,95	32,09	5,34	0,00	285.054,90	3.895.501.255,85	13.742.508.952,25	0,02	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF World Healthscience Fund	11,71	4,30	3,68	7,68	31 dic 2025	55,84	-0,29	13 ene 2026	01 jul 2002	Acumula	13.742,51	0,00	55,84	13,25	32,09	5,34	0,00	285.054,90	95.632.031,46	13.742.508.952,25	1,50	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF World Technology Fund	16,55	31,15	6,23	9,25	31 dic 2025	85,21	0,69	13 ene 2026	24 nov 2003	Acumula	15.191,20	0,00	85,21	9,12	47,01	11,35	0,00	1.619.597,18	289.771.862,26	15.191.204.212,98	1,50	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF Asian Dragon Fund	28,81	10,85	0,69	6,13	31 dic 2025	44,74	0,05	13 ene 2026	01 jul 2002	Acumula	822,22	0,00	44,74	14,79	23,64	3,40	0,01	288.060,46	15.837.445,73	822.220.904,54	1,50	0,02	-	0,01	Luxemburgo	LU
-	BGF Asian Tiger Bond Fund	9,30	7,16	-0,89	5,13	31 dic 2025	44,83	0,04	13 ene 2026	02 feb 1996	Acumula	2.154,47	5,00	44,83	5,11	12,33	0,93	4,81	495.978,49	270.962.528,16	2.154.469.253,11	0,01	5,37	-	4,81	Luxemburgo	LU
-	BGF Asian Tiger Bond Fund	7,95	5,83	-2,12	2,86	31 dic 2025	32,42	0,04	13 ene 2026	24 nov 2003	Acumula	2.154,47	0,00	32,42	4,43	12,33	0,93	4,81	495.978,49	1.825.949,38	2.154.469.253,11	1,00	5,37	-	4,81	Luxemburgo	LU
-	BSF European Absolute Return Fund	-1,84	2,96	2,38	2,95	31 dic 2025	165,22	-0,27	13 ene 2026	27 feb 2009	Acumula	569,05	5,00	165,22	0,02	-7,94	-0,19	0,08	621.742,64	-	569.049.176,97	1,50	0,08	-	0,08	Luxemburgo	LU
-	BGF China Fund	23,41	7,85	-6,07	4,20	31 dic 2025	21,60	0,18	13 ene 2026	24 jun 2008	Acumula	1.253,78	5,00	21,60	9,01	16,39	2,28	0,01	204.856,57	656.572.936,59	1.253.781.798,61	0,01	0,02	-	0,01	Luxemburgo	LU
-	BGF China Fund	21,91	6,49	-7,24	2,89	31 dic 2025	17,30	0,15	13 ene 2026	24 jun 2008	Acumula	1.253,78	0,00	17,30	8,28	16,39	2,28	0,01	204.856,57	11.648.062,80	1.253.781.798,61	1,50	0,02	-	0,01	Luxemburgo	LU
-	BGF Continental European Flexible Fund	9,14	10,92	4,84	8,53	31 dic 2025	40,04	0,03	13 ene 2026	23 jul 2005	Acumula	5.578,27	0,00	40,04	1,33	22,13	3,25	0,01	85.033,16	77.674.389,61	5.578.271.962,48	1,50	0,01	-	0,01	Luxemburgo	LU
-	BGF Emerging Europe Fund	-	-	-	-	30 nov 2022	60,16	-36,33	28 feb 2022	01 sept 1998	Acumula	269,33	5,00	60,16	-	3,91	0,41	0,00	44.281,60	55.462.638,41	269.331.469,92	0,02	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF Emerging Europe Fund	-	-	-	-	30 nov 2022	44,89	-27,12	28 feb 2022	01 jul 2002	Acumula	269,33	0,00	44,89	-	3,91	0,41	0,00	44.281,60	1.904.137,29	269.331.469,92	3,00	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF Emerging Markets Equity Income Fund	42,03	17,03	4,56	6,26	31 dic 2025	25,19	0,09	13 ene 2026	12 ago 2011	Acumula	156,60	5,00	25,19	19,50	20,08	3,33	0,01	219.373,51	24.675.181,08	156.599.609,53	0,01	0,02	-	0,01	Luxemburgo	LU
-	BGF Emerging Markets Fund	26,84	9,25	-2,36	6,42	31 dic 2025	35,47	0,08	13 ene 2026	01 jul 2002	Acumula	660,77	0,00	35,47	15,46	21,10	3,42	0,01	258.289,71	4.578.900,48	660.772.245,54	1,50	0,02	-	0,01	Luxemburgo	LU
-	BGF Euro Corporate Bond Fund	2,72	5,13	-0,55	2,50	31 dic 2025	17,45	0,00	13 ene 2026	31 jul 2006	Acumula	2.092,53	5,00	17,45	1,28	15,35	1,27	4,65	156.339,76	155.071.993,14	2.092.525.900,66	0,01	6,01	-	4,65	Luxemburgo	LU
-	BGF Euro Corporate Bond Fund	1,47	3,81	-1,79	1,22	31 dic 2025	13,17	0,00	13 ene 2026	31 jul 2006	Acumula	2.092,53	0,00	13,17	0,61	15,35	1,27	4,65	156.339,76	14.676.033,33	2.092.525.900,66	0,80	6,01	-	4,65	Luxemburgo	LU
-	BGF Euro Reserve Fund	1,86	2,64	1,37	0,31	31 dic 2025	77,30	0,01	13 ene 2026	24 jul 2009	Acumula	213,09	0,00	77,30	0,87	17,33	2,10	0,11	229.171,88	39.958.610,56	213.092.656,71	0,00	0,17	-	0,11	Luxemburgo	LU
-	BGF Euro Reserve Fund	1,86	2,64	1,37	0,31	31 dic 2025	73,96	0,01	13 ene 2026	24 jul 2009	Acumula	213,09	0,00	73,96	0,87	17,33	2,10	0,11	229.171,88	97.902.085,99	213.092.656,71	0,45	0,17	-	0,11	Luxemburgo	LU
-	BGF Euro-Markets Fund	27,72	16,44	6,60	5,96	31 dic 2025	45,36	0,01	13 ene 2026	01 jul 2002	Acumula	1.611,21	0,00	45,36	3,01	22,55	3,34	0,00	118.120,68	402.189,18	1.611.208.347,12	2,75	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF European Equity Income Fund	16,75	12,86	8,75	8,16	31 dic 2025	33,49	-0,16	13 ene 2026	03 dic 2010	Acumula	1.675,06	5,00	33,49	7,66	19,39	2,89	0,00	80.858,25	170.690.283,01	1.675.057.820,01	0,01	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF European Equity Transition Fund	14,75	12,75	6,73	7,49	31 dic 2025	44,54	-0,28	13 ene 2026	14 oct 2005	Acumula	309,37	5,00	44,54	7,71	20,07	2,63	0,00	65.755,77	75.577.066,61	309.374.016,79	0,02	0,01	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF European Equity Transition Fund	28,09	14,85	4,46	6,08	31 dic 2025	40,96	-0,31	13 ene 2026	14 oct 2005	Acumula	309,37	0,00	40,96	7,13	20,07	2,63	0,00	65.755,77	494.890,84	309.374.016,79	1,50	0,01	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF European Fund	18,61	13,17	4,16	7,00	31 dic 2025	241,76	-0,82	13 ene 2026	30 nov 1993	Acumula	1.335,95	5,00	241,76	1,87	24,59	3,58	0,00	88.336,59	50.547.935,25	1.335.950.957,80	0,01	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF European Fund	6,98	11,83	7,20	8,31	31 dic 2025	35,48	-0,08	13 ene 2026	07 oct 2010	Acumula	1.335,95	5,00	35,48	3,02	24,59	3,58	0,00	88.336,59	54.896.528,49	1.335.950.957,80	1,50	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF European Special Situations Fund	6,90	8,81	0,89	8,85	31 dic 2025	74,56	-0,20	13 ene 2026	14 oct 2002	Acumula	815,37	5,00	74,56	-5,56	25,62	4,22	0,00	85.773,80	108.227.826,16	815.369.327,87	0,02	0,01	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF European Value Fund	38,19	18,65	10,46	5,64	31 dic 2025	103,87	-0,70	13 ene 2026	01 jul 2002	Acumula	1.451,62	0,00	103,87	10,94	16,23	2,07	0,00	66.221,32	5.216.082,66	1.451.618.023,85	1,50	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	ESG Multi-Asset Fund	9,07	6,99	3,83	2,81	31 dic 2025	22,02	0,03	13 ene 2026	04 ene 1999	Acumula	3.085,55	5,00	22,02	8,35	22,52	3,01	2,13	731.465,69	564.492.638,08	3.085.552.837,10	0,01	2,56	-	2,13	Luxemburgo	LU
-	ESG Multi-Asset Fund	7,74	5,68	2,55	2,58	31 dic 2025	17,21	0,02	13 ene 2026	01 jul 2002	Acumula	3.085,55	0,00	17,21	7,67	22,52	3,01	2,13	731.465,69	397.860.299,04	3.085.552.837,10	1,20	2,56	-	2,13	Luxemburgo	LU
-	ESG Multi-Asset Fund	11,32	9,07	5,63	5,59	31 dic 2025	62,50	0,10	13 ene 2026	16 abr 2010	Acumula	3.085,55	5,00	62,50	9,60	22,52	3,01	2,13	731.465,69	125.819.059,27	3.085.552.837,10	1,20	2,56	-	2,13	Luxemburgo	LU
-	ESG Multi-Asset Fund	9,94	7,71	4,32	4,27	31 dic 2025	44,69	0,07	13 ene 2026	16 abr 2010	Acumula	3.085,55	0,00	44,69	8,93	22,52	3,01	2,13	731.465,69	18.969.795,35	3.085.552.837,10	1,20	2,56	-	2,13	Luxemburgo	LU
-	BGF Sustainable Global Dynamic Equity Fund	19,08	17,19	8,20	7,45	31 dic 2025	42,27	-0,05	13 ene 2026	31 jul 2006	Acumula	486,29	5,00	42,27	11,42	30,24	5,08	0,00	1.194.353,15	184.069.387,79	486.289.920,08	0,01	6,27	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF Systematic Global Equity High Income Fund	12,59	14,99	8,65	4,80	31 dic 2025	24,93	-0,03	13 ene 2026	13 oct 2006	Acumula	11.774,41	5,00	24,93	4,68	22,08	3,14	0,00	683.171,12	332.578.004,51	11.774.409.728,92	0,01	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF Systematic Global Equity High Income Fund	11,21	13,57	7,31	3,50	31 dic 2025	19,60	-0,02	13 ene 2026	13 oct 2006	Acumula	11.774,41	0,00	19,60	4,03	22,08	3,14	0,00	683.171,12	2.912.857,79	11.774.409.728,92	1,50	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF Global Equity Income Fund	16,43	13,15	7,58	7,11	31 dic 2025	28,91	0,03	13 ene 2026	12 nov 2010	Acumula	1.074,75	5,00	28,91	9,57	22,77	3,36	0,00	750.297,20	187.948.740,60	1.074.753.712,03	0,01	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF Global Government Bond Fund	2,72	2,48	-2,62	1,30	31 dic 2025	21,89	-0,01	13 ene 2026	24 nov 2003	Acumula	956,43	0,00	21,89	1,02	7,06	0,95	6,93	101.415,02	1.351.889,41	956.427.227,58	0,75	6,93	-	6,93	Luxemburgo	LU
-	BGF Global High Yield Bond Fund	8,08	9,37	3,11	4,88	31 dic 2025	33,73	0,03	13 ene 2026	08 jun 2007	Acumula	1.947,37	5,00	33,73	3,97	6,85	1,26	2,94	28.405,81	217.091.371,11	1.947.368.287,76	0,01	3,89	-	2,94	Luxemburgo	LU
-	BGF Global Long-Horizon Equity Fund	8,52	11,07	5,87	8,31	31 dic 2025	110,68	-0,46	13 ene 2026	29 feb 1996	Acumula	742,77	5,00	110,68	5,00	31,06	6,04	0,00	1.071.980,15	193.431.266,11	742.769.581,86	0,02	0,01	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF Systematic Global SmallCap Fund	21,81	15,32	8,72	10,01	31 dic 2025	197,86	0,79	13 ene 2026	04 nov 1994	Acumula	523,99	5,00	197,86	10,48	17,82	1,82	0,00	6.079,87	192.351.597,58	523.993.533,72	0,02	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF Systematic Global SmallCap Fund	20,30	13,88	7,37	6,82	31 dic 2025	142,58	0,56	13 ene 2026	01 jul 2002	Acumula	523,99	0,00	142,58	9,79	17,82	1,82	0,00	6.079,87	6.721.294,31	523.993.533,72	1,50	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF India Fund	-2,87	6,93	5,51	5,71	31 dic 2025	53,37	-0,20	13 ene 2026	28 abr 2006	Acumula	465,59	5,00	53,37	-2,51	0,00	0,00	0,00	0,00	207.106.037,31	465.592.064,21	0,02	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund	28,86	15,03	3,13	3,81	31 dic 2025	70,72	-0,63	13 ene 2026	01 jul 2002	Acumula	56.229,25	0,00	70,72	12,72	17,73	1,41	0,00	443.884,35	931.483,74	56.229.250.322,17	1,50	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF Japan Flexible Equity Fund	19,17	18,18	5,56	4,16	31 dic 2025	24,52	-0,04	13 ene 2026	28 feb 2005	Acumula	162.576,59	5,00	24,52	10,60	20,34	1,88	0,00	11.276.081,73	51.234.758,20	162.576.590.823,62	0,01	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF Japan Flexible Equity Fund	17,61	16,72	4,25	2,87	31 dic 2025	18,91	-0,04	13 ene 2026	28 feb 2005	Acumula	162.576,59	0,00	18,91	9,87	20,34	1,88	0,00	11.276.081,73	7.971.100,54	162.576.590.823,62	1,50	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF Latin American Fund	44,29	8,18	2,27	6,68	31 dic 2025	55,53	-0,24	13 ene 2026	01 jul 2002	Acumula	644,05	0,00	55,53	6,90	10,35	1,46	0,00	31.663,34	2.414.985,02	644.053.792,50	1,75	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund	19,75	9,05	1,59	1,23	31 dic 2025	27,89	0,03	13 ene 2026	02 feb 2007	Acumula	1.919,28	5,00	27,89	5,76	8,66	1,87	5,60	87.189,32	153.289.804,33	1.919.278.038,27	0,00	7,24	-	5,60	Luxemburgo	LU
-	BGF Sustainable Energy Fund	31,65	9,63	3,95	4,62	31 dic 2025	15,83	0,04	13 ene 2026	01 jul 2002	Acumula	4.255,90	0,00	15,83	21,56	27,34	3,02	0,00	66.768,17	31.120.928,31	4.255.903.852,51	1,75	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF US Dollar Reserve Fund	3,96	4,56	2,98	1,21	31 dic 2025	182,66	0,02	13 ene 2026	01 jul 2002	Acumula	563,17	0,00	182,66	1,95	0,00	0,00	0,11	173.021,15	13.168.914,88	563.167.977,31	0,45	0,17	-	0,11	Luxemburgo	LU
-	BGF US Growth Fund	8,52	28,14	7,48	7,14	31 dic 2025	40,15	0,18	13 ene 2026	01 jul 2002	Acumula	451,52	0,00	40,15	2,99	47,82	9,22	0,00	1.763.772,49	29.548.299,83	451.519.719,08	1,50	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF World Energy Fund	9,01	4,83	17,82	4,04	31 dic 2025	27,27	0,31	13 ene 2026	06 abr 2001	Acumula	1.666,36	5,00	27,27	5,22	15,55	1,89	0,00	147.742,51	920.516.297,74	1.666.360.557,61	0,02	0,01	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF World Energy Fund	7,66	3,53	16,36	3,54	31 dic 2025	20,01	0,23	13 ene 2026	01 jul 2002	Acumula	1.666,36	0,00	20,01	4,55	15,55	1,89	0,00	147.742,51	7.562.529,99	1.666.360.557,61	1,75	0,01	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF World Financials Fund	43,91	34,06	17,66	8,25	31 dic 2025	77,60	-0,44	13 ene 2026	03 mar 2000	Acumula	2.882,64	5,00	77,60	16,42	13,81	1,48	0,01	75.306,01	1.054.552.022,26	2.882.635.414,20	0,02	0,02	-	0,01	Luxemburgo	LU
-	BGF World Financials Fund	42,11	32,39	16,20	6,48	31 dic 2025	57,68	-0,33	13 ene 2026	01 jul 2002	Acumula	2.882,64	0,00	57,68	15,70	13,81	1,48	0,01	75.306,01	24.147.061,55	2.882.635.414,20	1,50	0,02	-	0,01	Luxemburgo	LU
-	BGF World Gold Fund	159,48	46,40	18,42	7,73	31 dic 2025	111,16	2,34	13 ene 2026	30 dic 1994	Acumula	12.236,07	5,00	111,16	73,02	36,56	3,89	0,00	34.999,83	7.057.311.890,42	12.236.070.085,74	0,02	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF World Gold Fund	156,27	44,58	16,94	5,80	31 dic 2025	79,59	1,67	13 ene 2026	24 nov 2003	Acumula	12.236,07	0,00	79,59	71,91	36,56	3,89	0,00	34.999,83	52.100.291,19	12.236.070.085,74	1,75	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF World Mining Fund	70,45	14,79	12,15	8,19	31 dic 2025	105,88	1,02	13 ene 2026	24 mar 1997	Acumula	6.927,04	5,00	105,88	48,87	25,15	2,67	0,00	58.489,55	4.030.613.044,01	6.927.040.449,65	0,02	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF World Mining Fund	68,35	13,36	10,76	5,53	31 dic 2025	76,07	0,73	13 ene 2026	24 nov 2003	Acumula	6.927,04	0,00	76,07	47,93	25,15	2,67	0,00	58.489,55	14.707.263,06	6.927.040.449,65	1,75	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF Natural Resources Fund	29,01	6,36	12,69	3,21	31 dic 2025	16,84	0,13	13 ene 2026	15 abr 2011	Acumula	319,88	5,00	16,84	18,19	21,91	1,88	0,01	112.493,39	92.674.954,27	319.878.663,84	0,02	0,01	-	0,01	Luxemburgo	LU
-	BGF World Technology Fund	18,00	32,79	7,57	8,27	31 dic 2025	115,72	0,95	13 ene 2026	03 mar 1995	Acumula	15.191,20	5,00	115,72	9,80	47,01	11,35	0,00	1.619.597,18	5.646.264.986,93	15.191.204.212,98	0,02	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF Global Multi-Asset Income Fund	10,66	8,87	3,48	4,43	31 dic 2025	18,10	0,00	13 ene 2026	28 jun 2012	Acumula	4.224,74	5,00	18,10	4,91	17,20	2,13	2,00	509.609,60	241.230.121,54	4.224.744.194,79	0,01	2,47	-	2,00	Luxemburgo	LU
STIP	iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF	6,03	5,13	3,56	2,34	31 dic 2025	102,55	0,03	13 ene 2026	01 dic 2010	Distribuye	12.772,17	-	102,55	1,90			2,32		12.772.167.692,26	12.772.167.692,26	0,03	2,41	1,07	2,32	Estados Unidos	US
IGSB	iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	6,92	6,15	2,33	2,88	31 dic 2025	52,94	0,04	13 ene 2026	05 ene 2007	Distribuye	21.945,19	-	52,94	2,92			2,61		21.945.194.936,30	21.945.194.936,30	0,04	2,87	4,26	2,61	Estados Unidos	US
SHY	iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	5,00	4,36	1,63	1,98	31 dic 2025	82,85	0,03	13 ene 2026	22 jul 2002	Distribuye	23.686,42	-	82,85	2,18			1,85		23.686.417.844,01	23.686.417.844,01	0,15	1,94	2,89	1,85	Estados Unidos	US
TLH	iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF	6,39	2,02	-5,60	2,97	31 dic 2025	102,21	0,13	13 ene 2026	05 ene 2007	Distribuye	12.541,12	-	102,21	2,58			11,98		12.541.118.714,04	12.541.118.714,04	0,15	16,86	3,29	11,98	Estados Unidos	US
TLT	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	4,17	-0,38	-8,37	3,72	31 dic 2025	87,77	0,15	13 ene 2026	22 jul 2002	Distribuye	46.664,76	-	87,77	1,46			15,47		46.664.757.305,11	46.664.757.305,11	0,15	25,87	3,08	15,47	Estados Unidos	US
IEI	iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF	7,01	4,39	0,05	2,93	31 dic 2025	119,37	0,11	13 ene 2026	05 ene 2007	Distribuye	17.750,95	-	119,37	2,30			4,29		17.750.949.707,78	17.750.949.707,78	0,15	4,75	3,36	4,29	Estados Unidos	US
IEF	iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	8,06	3,61	-1,82	3,52	31 dic 2025	96,27	0,11	13 ene 2026	22 jul 2002	Distribuye	46.067,32	-	96,27	2,64			7,00		46.067.320.371,30	46.067.320.371,30	0,15	8,48	4,09	7,00	Estados Unidos	US
AGG	iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	7,19	4,69	-0,38	3,18	31 dic 2025	100,16	0,09	13 ene 2026	22 sept 2003	Distribuye	136.754,60	-	100,16	3,07			5,73		136.754.602.453,42	136.754.602.453,42	0,03	7,88	3,66	5,73	Estados Unidos	US
USIG	iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF	7,85	6,40	0,11	4,04	31 dic 2025	51,94	0,07	13 ene 2026	05 ene 2007	Distribuye	15.967,06	-	51,94	3,46			6,39		15.967.061.003,41	15.967.061.003,41	0,04	9,84	4,48	6,39	Estados Unidos	US
IGIB	iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	9,58	7,44	0,95	3,97	31 dic 2025	54,01	0,08	13 ene 2026	05 ene 2007	Distribuye	17.415,19	-	54,01	3,99			5,94		17.415.185.606,71	17.415.185.606,71	0,04	7,34	4,74	5,94	Estados Unidos	US
MBB	iShares MBS ETF	8,45	4,87	0,08	2,70	31 dic 2025	95,78	0,03	13 ene 2026	13 mar 2007	Distribuye	39.547,32	-	95,78	4,09			5,18		39.547.318.385,75	39.547.318.385,75	0,04	6,18	3,52	5,18	Estados Unidos	US
SHV	iShares 0–1 Year Treasury Bond ETF	4,20	4,80	3,02	1,54	31 dic 2025	110,26	0,01	13 ene 2026	05 ene 2007	Distribuye	19.935,40	-	110,26	2,11			0,30		19.935.399.421,73	19.935.399.421,73	0,15	0,31	0,31	0,30	Estados Unidos	US
TIP	iShares TIPS Bond ETF	6,71	4,07	0,89	3,56	31 dic 2025	110,26	0,12	13 ene 2026	04 dic 2003	Distribuye	13.892,66	-	110,26	1,99			6,30		13.892.660.192,73	13.892.660.192,73	0,18	7,05	1,19	6,30	Estados Unidos	US
GOVT	iShares U.S. Treasury Bond ETF	6,15	3,66	-1,07	1,26	31 dic 2025	23,05	0,02	13 ene 2026	14 feb 2012	Distribuye	33.820,73	-	23,05	2,28			5,68		33.820.734.445,38	33.820.734.445,38	0,05	7,58	3,09	5,68	Estados Unidos	US
DVY	iShares Select Dividend ETF	11,64	9,45	11,96	8,57	31 dic 2025	145,25	-0,06	13 ene 2026	03 nov 2003	Distribuye	21.381,44	-	145,25	8,37	16,19	1,77			21.381.443.335,82	21.381.443.335,82	0,38				Estados Unidos	US
IYM	iShares U.S. Basic Materials ETF	20,41	9,02	8,14	7,75	31 dic 2025	167,98	1,35	13 ene 2026	12 jun 2000	Distribuye	881,88	-	167,98	10,92	29,85	3,37			881.879.785,77	881.879.785,77	0,38				Estados Unidos	US
IYK	iShares U.S. Consumer Staples ETF	4,76	2,36	5,43	8,63	31 dic 2025	68,38	0,62	13 ene 2026	12 jun 2000	Distribuye	1.203,48	-	68,38	-3,50	20,76	3,83			1.203.480.823,07	1.203.480.823,07	0,38				Estados Unidos	US
IYC	iShares U.S. Consumer Discretionary ETF	7,76	22,62	8,52	8,68	31 dic 2025	107,19	0,14	13 ene 2026	12 jun 2000	Distribuye	1.618,63	-	107,19	3,74	30,44	6,05			1.618.625.401,92	1.618.625.401,92	0,38				Estados Unidos	US
IYE	iShares U.S. Energy ETF	7,41	3,63	22,31	6,52	31 dic 2025	49,78	0,71	13 ene 2026	12 jun 2000	Distribuye	1.189,71	-	49,78	6,74	16,13	2,13			1.189.705.639,30	1.189.705.639,30	0,38				Estados Unidos	US
IYF	iShares U.S. Financials ETF	18,22	21,41	15,85	7,06	31 dic 2025	129,15	-1,90	13 ene 2026	22 may 2000	Distribuye	4.229,56	-	129,15	7,33	18,15	2,30			4.229.558.020,58	4.229.558.020,58	0,38				Estados Unidos	US
IYG	iShares U.S. Financial Services ETF	20,01	22,46	14,79	6,46	31 dic 2025	91,91	-1,56	13 ene 2026	12 jun 2000	Distribuye	2.058,79	-	91,91	8,34	20,24	2,69			2.058.792.609,70	2.058.792.609,70	0,38				Estados Unidos	US
IYH	iShares U.S. Healthcare ETF	13,13	5,97	7,03	8,19	31 dic 2025	65,92	-0,30	13 ene 2026	12 jun 2000	Distribuye	3.579,44	-	65,92	16,01	32,62	5,35			3.579.435.718,87	3.579.435.718,87	0,38				Estados Unidos	US
ITB	iShares U.S. Home Construction ETF	-5,27	17,77	12,45	4,20	31 dic 2025	108,95	1,06	13 ene 2026	01 may 2006	Distribuye	2.958,06	-	108,95	3,70	14,72	2,31			2.958.055.758,51	2.958.055.758,51	0,38				Estados Unidos	US
IYJ	iShares U.S. Industrials ETF	11,94	16,50	9,85	7,93	31 dic 2025	154,24	-0,53	13 ene 2026	12 jun 2000	Distribuye	1.766,09	-	154,24	4,55	28,99	5,79			1.766.090.352,60	1.766.090.352,60	0,38				Estados Unidos	US
IEZ	iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF	7,57	1,03	14,65	-3,25	31 dic 2025	23,32	0,51	13 ene 2026	01 may 2006	Distribuye	163,21	-	23,32	24,13	15,43	1,99			163.208.855,95	163.208.855,95	0,38				Estados Unidos	US
IYR	iShares U.S. Real Estate ETF	3,38	6,51	4,55	8,25	31 dic 2025	95,46	0,58	13 ene 2026	12 jun 2000	Distribuye	4.238,43	-	95,46	0,63	36,56	2,44			4.238.427.647,53	4.238.427.647,53	0,38				Estados Unidos	US
IYW	iShares U.S. Technology ETF	25,44	39,30	18,96	8,42	31 dic 2025	201,88	-0,52	13 ene 2026	15 may 2000	Distribuye	21.147,27	-	201,88	15,25	43,72	11,49			21.147.272.621,65	21.147.272.621,65	0,38				Estados Unidos	US
IYZ	iShares U.S. Telecommunications ETF	29,28	17,42	4,74	0,52	31 dic 2025	33,74	-0,06	13 ene 2026	22 may 2000	Distribuye	647,82	-	33,74	15,24	14,44	2,10			647.824.172,04	647.824.172,04	0,38				Estados Unidos	US
IDU	iShares U.S. Utilities ETF	15,27	10,49	9,56	7,80	31 dic 2025	108,69	0,55	13 ene 2026	12 jun 2000	Distribuye	1.489,01	-	108,69	4,73	22,53	2,61			1.489.013.734,70	1.489.013.734,70	0,38				Estados Unidos	US
CEMB	iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF	8,43	7,69	1,75	3,74	31 dic 2025	45,88	0,03	13 ene 2026	17 abr 2012	Distribuye	387,72	-	45,88	4,30			4,03		387.716.021,68	387.716.021,68	0,50	6,74	5,44	4,03	Estados Unidos	US
EMHY	iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF	13,27	12,44	3,96	4,76	31 dic 2025	40,29	0,01	13 ene 2026	03 abr 2012	Distribuye	553,93	-	40,29	7,91			4,06		553.925.941,18	553.925.941,18	0,50	8,51	6,33	4,06	Estados Unidos	US
LEMB	iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF	17,17	7,52	0,02	0,59	31 dic 2025	41,62	0,03	13 ene 2026	18 oct 2011	Distribuye	682,57	-	41,62	5,56			5,31		682.571.128,86	682.571.128,86	0,30	7,59	6,30	5,31	Estados Unidos	US
FLOT	iShares Floating Rate Bond ETF	5,01	6,00	3,87	2,23	31 dic 2025	50,92	0,01	13 ene 2026	14 jun 2011	Distribuye	8.996,69	-	50,92	2,53			0,01		8.996.689.707,94	8.996.689.707,94	0,15	1,64	4,23	0,01	Estados Unidos	US
FXI	iShares China Large-Cap ETF	29,01	13,50	-1,67	5,97	31 dic 2025	40,30	-0,29	13 ene 2026	05 oct 2004	Distribuye	6.721,68	-	40,30	6,03	13,26	1,70			6.721.679.934,22	6.721.679.934,22	0,73				Estados Unidos	US
GHYG	iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF	11,13	10,23	3,62	4,67	31 dic 2025	46,08	0,00	13 ene 2026	03 abr 2012	Distribuye	202,76	-	46,08	3,28			1,55		202.762.291,89	202.762.291,89	0,40	3,24	6,21	1,55	Estados Unidos	US
IAU	iShares Gold Trust	64,60	33,13	17,61	11,35	31 dic 2025	87,05	0,19	13 ene 2026	21 ene 2005	NA	73.075,74	-	87,05	30,88	0,00	0,00			73.075.739.572,43	73.075.739.572,43	0,25				Estados Unidos	US
HDV	iShares Core High Dividend ETF	11,88	9,13	10,68	9,97	31 dic 2025	125,17	1,14	13 ene 2026	29 mar 2011	Distribuye	12.097,25	-	125,17	5,64	21,41	3,77			12.097.253.124,37	12.097.253.124,37	0,08				Estados Unidos	US
HYG	iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF	8,56	9,54	3,94	5,11	31 dic 2025	80,95	0,06	13 ene 2026	04 abr 2007	Distribuye	18.779,36	-	80,95	3,61			1,55		18.779.355.942,43	18.779.355.942,43	0,49	3,30	6,53	1,55	Estados Unidos	US
LQD	iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF	8,00	6,02	-0,78	4,53	31 dic 2025	110,67	0,20	13 ene 2026	22 jul 2002	Distribuye	28.752,54	-	110,67	3,34			7,97		28.752.540.920,68	28.752.540.920,68	0,14	12,77	4,44	7,97	Estados Unidos	US
EMB	iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	13,45	10,00	1,26	4,77	31 dic 2025	96,03	0,02	13 ene 2026	17 dic 2007	Distribuye	16.613,44	-	96,03	7,60			6,24		16.613.436.201,43	16.613.436.201,43	0,39	11,12	5,32	6,24	Estados Unidos	US
ACWX	iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF	32,48	17,18	7,75	4,35	31 dic 2025	69,45	-0,27	13 ene 2026	26 mar 2008	Distribuye	8.445,62	-	69,45	11,65	19,47	2,34			8.445.619.850,53	8.445.619.850,53	0,32				Estados Unidos	US
ACWI	iShares MSCI ACWI ETF	22,43	20,67	11,19	8,12	31 dic 2025	144,90	-0,38	13 ene 2026	26 mar 2008	Distribuye	26.371,07	-	144,90	10,95	25,57	3,74			26.371.065.260,86	26.371.065.260,86	0,32				Estados Unidos	US
AAXJ	iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF	32,09	15,26	2,84	5,61	31 dic 2025	98,27	-0,45	13 ene 2026	13 ago 2008	Distribuye	3.223,34	-	98,27	15,00	19,98	2,46			3.223.335.564,49	3.223.335.564,49	0,72				Estados Unidos	US
ACWV	iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF	11,02	10,15	6,46	8,69	31 dic 2025	119,45	-0,50	13 ene 2026	18 oct 2011	Distribuye	3.320,63	-	119,45	1,21	22,11	2,90			3.320.631.480,96	3.320.631.480,96	0,20				Estados Unidos	US
EPU	iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF	84,47	41,51	20,41	9,50	31 dic 2025	80,38	0,50	13 ene 2026	19 jun 2009	Distribuye	321,52	-	80,38	46,89	18,55	2,72			321.523.984,13	321.523.984,13	0,59				Estados Unidos	US
EWA	iShares MSCI Australia ETF	14,12	9,46	6,16	7,50	31 dic 2025	26,46	-0,01	13 ene 2026	12 mar 1996	Distribuye	1.317,54	-	26,46	1,43	20,47	2,53			1.317.544.903,97	1.317.544.903,97	0,50				Estados Unidos	US
EWZ	iShares MSCI Brazil ETF	48,19	11,02	5,00	5,76	31 dic 2025	32,60	-0,27	13 ene 2026	10 jul 2000	Distribuye	6.890,73	-	32,60	14,65	11,08	1,79			6.890.730.468,03	6.890.730.468,03	0,59				Estados Unidos	US
EWZS	iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF	44,34	7,01	-1,18	-1,18	31 dic 2025	13,49	-0,15	13 ene 2026	28 sept 2010	Distribuye	180,70	-	13,49	1,27	9,11	1,05			180.701.403,03	180.701.403,03	0,59				Estados Unidos	US
BKF	iShares MSCI BIC ETF	21,30	10,45	-1,57	0,60	31 dic 2025	44,97	-0,36	13 ene 2026	12 nov 2007	Distribuye	94,43	-	44,97	6,44	17,52	2,39			94.431.030,86	94.431.030,86	0,72				Estados Unidos	US
EWC	iShares MSCI Canada ETF	36,03	20,51	14,12	8,83	31 dic 2025	55,09	0,00	13 ene 2026	12 mar 1996	Distribuye	3.950,19	-	55,09	17,71	23,61	2,72			3.950.192.760,33	3.950.192.760,33	0,50				Estados Unidos	US
ECH	iShares MSCI Chile ETF	64,80	18,47	10,71	1,35	31 dic 2025	44,28	0,66	13 ene 2026	12 nov 2007	Distribuye	1.164,48	-	44,28	28,87	15,52	1,64			1.164.484.428,74	1.164.484.428,74	0,59				Estados Unidos	US
MCHI	iShares MSCI China ETF	31,07	11,23	-3,72	3,36	31 dic 2025	63,68	-0,58	13 ene 2026	29 mar 2011	Distribuye	8.163,78	-	63,68	11,02	16,19	2,08			8.163.779.862,66	8.163.779.862,66	0,59				Estados Unidos	US
ECNS	iShares MSCI China Small-Cap ETF	36,42	3,83	-2,79	1,07	31 dic 2025	35,00	-0,08	13 ene 2026	28 sept 2010	Distribuye	94,51	-	35,00	8,97	16,41	1,12			94.505.814,79	94.505.814,79	0,59				Estados Unidos	US
EFG	iShares MSCI EAFE Growth ETF	20,70	12,81	4,19	5,91	31 dic 2025	118,96	-0,84	13 ene 2026	01 ago 2005	Distribuye	9.802,20	-	118,96	3,23	28,52	4,01			9.802.197.567,97	9.802.197.567,97	0,34				Estados Unidos	US
EFA	iShares MSCI EAFE ETF	31,38	17,07	8,88	6,20	31 dic 2025	98,81	-0,46	13 ene 2026	14 ago 2001	Distribuye	72.921,95	-	98,81	9,12	19,36	2,23			72.921.950.927,70	72.921.950.927,70	0,32				Estados Unidos	US
EFAV	iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF	26,16	14,15	6,29	6,99	31 dic 2025	86,98	-0,46	13 ene 2026	18 oct 2011	Distribuye	5.219,08	-	86,98	3,96	19,11	2,10			5.219.084.436,91	5.219.084.436,91	0,20				Estados Unidos	US
SCZ	iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF	32,10	14,76	5,55	5,22	31 dic 2025	79,78	-0,59	13 ene 2026	10 dic 2007	Distribuye	13.052,78	-	79,78	8,56	16,95	1,55			13.052.781.694,99	13.052.781.694,99	0,40				Estados Unidos	US
EEM	iShares MSCI Emerging Markets ETF	33,34	15,80	3,50	9,29	31 dic 2025	57,52	-0,19	13 ene 2026	07 abr 2003	Distribuye	23.114,00	-	57,52	15,36	18,72	2,48			23.114.001.561,01	23.114.001.561,01	0,72				Estados Unidos	US
EEMV	iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF	13,36	9,89	3,56	4,55	31 dic 2025	66,03	-0,08	13 ene 2026	18 oct 2011	Distribuye	3.889,20	-	66,03	4,29	18,67	2,35			3.889.202.378,64	3.889.202.378,64	0,25				Estados Unidos	US
EZU	iShares MSCI Eurozone ETF	39,66	20,76	10,60	4,42	31 dic 2025	65,99	-0,23	13 ene 2026	25 jul 2000	Distribuye	9.337,83	-	65,99	8,57	18,50	2,19			9.337.832.502,99	9.337.832.502,99	0,50				Estados Unidos	US
EUFN	iShares MSCI Europe Financials ETF	65,23	34,77	21,63	6,73	31 dic 2025	37,09	-0,16	13 ene 2026	20 ene 2010	Distribuye	4.671,77	-	37,09	18,68	13,56	1,63			4.671.768.146,44	4.671.768.146,44	0,49				Estados Unidos	US
EWQ	iShares MSCI France ETF	28,36	13,94	9,48	7,07	31 dic 2025	45,94	-0,12	13 ene 2026	12 mar 1996	Distribuye	395,06	-	45,94	5,62	18,84	2,11			395.058.983,30	395.058.983,30	0,50				Estados Unidos	US
EWG	iShares MSCI Germany ETF	35,15	22,37	8,38	6,44	31 dic 2025	43,57	-0,26	13 ene 2026	12 mar 1996	Distribuye	1.777,68	-	43,57	0,19	19,22	1,95			1.777.678.682,71	1.777.678.682,71	0,49				Estados Unidos	US
EWH	iShares MSCI Hong Kong ETF	34,89	5,09	0,89	4,89	31 dic 2025	22,47	-0,08	13 ene 2026	12 mar 1996	Distribuye	689,41	-	22,47	10,65	17,70	1,20			689.414.246,78	689.414.246,78	0,50				Estados Unidos	US
INDA	iShares MSCI India ETF	2,47	9,48	7,80	6,65	31 dic 2025	53,14	-0,29	13 ene 2026	02 feb 2012	Distribuye	9.376,76	-	53,14	-2,53	25,57	3,83			9.376.760.335,46	9.376.760.335,46	0,61				Estados Unidos	US
EIDO	iShares MSCI Indonesia ETF	2,98	-2,34	-1,32	0,46	31 dic 2025	19,02	0,06	13 ene 2026	05 may 2010	Distribuye	374,76	-	19,02	7,30	13,73	2,06			374.759.900,09	374.759.900,09	0,59				Estados Unidos	US
EIRL	iShares MSCI Ireland ETF	28,63	19,22	9,39	9,61	31 dic 2025	72,91	-0,49	13 ene 2026	05 may 2010	Distribuye	65,61	-	72,91	9,96	14,15	1,76			65.614.524,92	65.614.524,92	0,50				Estados Unidos	US
EIS	iShares MSCI Israel ETF	45,59	27,07	13,04	6,49	31 dic 2025	117,15	-0,76	13 ene 2026	26 mar 2008	Distribuye	708,79	-	117,15	17,74	17,00	2,75			708.787.636,84	708.787.636,84	0,59				Estados Unidos	US
EWI	iShares MSCI Italy ETF	55,51	30,80	16,92	6,16	31 dic 2025	54,72	-0,50	13 ene 2026	12 mar 1996	Distribuye	705,82	-	54,72	14,18	13,42	1,83			705.824.886,73	705.824.886,73	0,50				Estados Unidos	US
EWJ	iShares MSCI Japan ETF	25,92	17,22	6,22	2,38	31 dic 2025	84,34	-0,85	13 ene 2026	12 mar 1996	Distribuye	16.662,08	-	84,34	11,35	19,10	1,93			16.662.075.530,27	16.662.075.530,27	0,49				Estados Unidos	US
SCJ	iShares MSCI Japan Small-Cap ETF	29,66	14,78	5,20	5,76	31 dic 2025	94,43	-1,12	13 ene 2026	20 dic 2007	Distribuye	169,98	-	94,43	10,15	16,86	1,35			169.976.631,16	169.976.631,16	0,50				Estados Unidos	US
EWM	iShares MSCI Malaysia ETF	15,37	9,98	3,17	1,97	31 dic 2025	27,96	0,21	13 ene 2026	12 mar 1996	Distribuye	304,10	-	27,96	14,86	15,62	1,60			304.096.713,44	304.096.713,44	0,50				Estados Unidos	US
EWW	iShares MSCI Mexico ETF	53,55	15,65	13,58	8,97	31 dic 2025	71,98	-0,07	13 ene 2026	12 mar 1996	Distribuye	1.986,65	-	71,98	16,63	14,55	1,95			1.986.652.196,13	1.986.652.196,13	0,50				Estados Unidos	US
EWN	iShares MSCI Netherlands ETF	34,32	18,60	9,15	7,21	31 dic 2025	60,74	-0,23	13 ene 2026	12 mar 1996	Distribuye	303,68	-	60,74	8,71	20,58	2,72			303.675.278,23	303.675.278,23	0,50				Estados Unidos	US
ENZL	iShares MSCI New Zealand ETF	1,68	0,16	-5,67	7,65	31 dic 2025	45,57	-0,38	13 ene 2026	01 sept 2010	Distribuye	66,08	-	45,57	0,42	31,98	1,67			66.081.597,37	66.081.597,37	0,50				Estados Unidos	US
EPP	iShares MSCI Pacific ex Japan ETF	20,16	9,81	5,28	8,74	31 dic 2025	51,48	-0,04	13 ene 2026	25 oct 2001	Distribuye	1.853,19	-	51,48	4,38	19,19	2,05			1.853.188.429,30	1.853.188.429,30	0,47				Estados Unidos	US
EPHE	iShares MSCI Philippines ETF	-0,54	0,09	-3,41	1,13	31 dic 2025	26,15	-0,10	13 ene 2026	28 sept 2010	Distribuye	151,68	-	26,15	-7,45	10,32	1,26			151.683.059,13	151.683.059,13	0,59				Estados Unidos	US
EPOL	iShares MSCI Poland ETF	76,25	37,11	16,88	5,61	31 dic 2025	36,06	-0,23	13 ene 2026	25 may 2010	Distribuye	521,04	-	36,06	12,57	15,76	1,70			521.035.353,78	521.035.353,78	0,59				Estados Unidos	US
EWS	iShares MSCI Singapore ETF	31,56	19,28	10,16	3,88	31 dic 2025	28,33	0,02	13 ene 2026	12 mar 1996	Distribuye	756,30	-	28,33	8,97	17,02	2,17			756.298.093,95	756.298.093,95	0,50				Estados Unidos	US
EZA	iShares MSCI South Africa ETF	74,71	23,49	14,09	9,68	31 dic 2025	72,76	0,15	13 ene 2026	03 feb 2003	Distribuye	662,15	-	72,76	35,07	16,36	2,54			662.151.840,80	662.151.840,80	0,59				Estados Unidos	US
EWY	iShares MSCI South Korea ETF	97,57	23,05	4,77	7,71	31 dic 2025	108,44	0,21	13 ene 2026	09 may 2000	Distribuye	9.662,02	-	108,44	40,19	19,43	1,93			9.662.015.207,56	9.662.015.207,56	0,59				Estados Unidos	US
EWP	iShares MSCI Spain ETF	77,12	34,70	18,29	8,52	31 dic 2025	54,67	-0,13	13 ene 2026	12 mar 1996	Distribuye	1.824,48	-	54,67	23,57	15,15	2,06			1.824.483.809,01	1.824.483.809,01	0,50				Estados Unidos	US
EWL	iShares MSCI Switzerland ETF	32,54	14,84	8,03	7,58	31 dic 2025	60,17	-0,45	13 ene 2026	12 mar 1996	Distribuye	1.617,06	-	60,17	9,22	24,71	3,78			1.617.055.697,42	1.617.055.697,42	0,50				Estados Unidos	US
EWT	iShares MSCI Taiwan ETF	27,81	24,46	12,01	5,49	31 dic 2025	66,10	-0,37	13 ene 2026	20 jun 2000	Distribuye	7.231,21	-	66,10	16,41	21,64	2,75			7.231.210.443,21	7.231.210.443,21	0,59				Estados Unidos	US
THD	iShares MSCI Thailand ETF	0,87	-4,56	-2,14	3,79	31 dic 2025	58,28	-1,17	13 ene 2026	26 mar 2008	Distribuye	212,72	-	58,28	19,51	14,74	1,34			212.717.426,28	212.717.426,28	0,59				Estados Unidos	US
TUR	iShares MSCI Turkey ETF	-2,91	0,09	8,45	0,34	31 dic 2025	37,57	0,36	13 ene 2026	26 mar 2008	Distribuye	259,25	-	37,57	7,43	14,29	1,65			259.247.415,87	259.247.415,87	0,59				Estados Unidos	US
EWU	iShares MSCI United Kingdom ETF	34,45	17,53	12,67	5,89	31 dic 2025	44,87	-0,05	13 ene 2026	12 mar 1996	Distribuye	2.903,03	-	44,87	12,62	20,02	2,17			2.903.026.209,66	2.903.026.209,66	0,50				Estados Unidos	US
SUSA	iShares ESG Optimized MSCI USA ETF	15,72	20,61	12,47	10,19	31 dic 2025	142,06	-0,25	13 ene 2026	24 ene 2005	Distribuye	3.807,28	-	142,06	10,40	31,86	6,46			3.807.277.505,59	3.807.277.505,59	0,25				Estados Unidos	US
USMV	iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF	7,68	11,19	8,52	11,79	31 dic 2025	94,32	-0,52	13 ene 2026	18 oct 2011	Distribuye	22.996,43	-	94,32	1,17	26,87	4,39			22.996.425.525,85	22.996.425.525,85	0,15				Estados Unidos	US
IBB	iShares Biotechnology ETF	28,03	8,99	2,47	6,92	31 dic 2025	171,28	-0,05	13 ene 2026	05 feb 2001	Distribuye	8.470,03	-	171,28	33,59	32,01	5,08			8.470.025.930,49	8.470.025.930,49	0,44				Estados Unidos	US
IWF	iShares Russell 1000 Growth ETF	18,34	30,93	15,13	8,35	31 dic 2025	475,95	-1,30	13 ene 2026	22 may 2000	Distribuye	124.031,86	-	475,95	11,65	43,93	15,74			124.031.857.578,29	124.031.857.578,29	0,18				Estados Unidos	US
IWB	iShares Russell 1000 ETF	17,19	22,57	13,43	8,17	31 dic 2025	380,46	-0,68	13 ene 2026	15 may 2000	Distribuye	46.719,95	-	380,46	10,52	30,15	5,35			46.719.954.158,34	46.719.954.158,34	0,15				Estados Unidos	US
IWD	iShares Russell 1000 Value ETF	15,71	13,71	11,13	7,65	31 dic 2025	217,54	-0,19	13 ene 2026	22 may 2000	Distribuye	70.318,32	-	217,54	9,25	22,43	3,09			70.318.317.426,22	70.318.317.426,22	0,18				Estados Unidos	US
IWO	iShares Russell 2000 Growth ETF	12,92	15,49	3,11	6,27	31 dic 2025	343,77	-0,94	13 ene 2026	24 jul 2000	Distribuye	14.111,71	-	343,77	13,53	29,81	5,00			14.111.705.744,22	14.111.705.744,22	0,24				Estados Unidos	US
IWM	iShares Russell 2000 ETF	12,69	13,59	5,96	8,06	31 dic 2025	261,28	-0,24	13 ene 2026	22 may 2000	Distribuye	76.685,98	-	261,28	14,79	19,69	2,23			76.685.984.168,50	76.685.984.168,50	0,19				Estados Unidos	US
IWN	iShares Russell 2000 Value ETF	12,41	11,49	8,63	8,80	31 dic 2025	191,86	0,20	13 ene 2026	24 jul 2000	Distribuye	12.672,43	-	191,86	16,16	14,92	1,39			12.672.432.057,86	12.672.432.057,86	0,24				Estados Unidos	US
IUSG	iShares Core S&P U.S. Growth ETF	21,31	28,30	14,55	7,60	31 dic 2025	170,55	-0,23	13 ene 2026	24 jul 2000	Distribuye	26.699,31	-	170,55	11,95	39,06	9,80			26.699.314.978,12	26.699.314.978,12	0,04				Estados Unidos	US
IWV	iShares Russell 3000 ETF	16,92	22,04	12,96	8,29	31 dic 2025	394,83	-0,68	13 ene 2026	22 may 2000	Distribuye	18.616,05	-	394,83	10,67	29,62	5,04			18.616.051.691,67	18.616.051.691,67	0,20				Estados Unidos	US
IUSV	iShares Core S&P U.S. Value ETF	12,84	15,53	12,80	8,37	31 dic 2025	104,98	-0,23	13 ene 2026	24 jul 2000	Distribuye	24.633,28	-	104,98	9,47	23,98	3,54			24.633.278.928,87	24.633.278.928,87	0,04				Estados Unidos	US
IWC	iShares Micro-Cap ETF	22,80	14,97	7,07	6,99	31 dic 2025	167,41	0,21	13 ene 2026	12 ago 2005	Distribuye	1.213,74	-	167,41	24,34	15,89	1,95			1.213.738.532,31	1.213.738.532,31	0,60				Estados Unidos	US
IWP	iShares Russell Mid-Cap Growth ETF	8,46	18,40	6,44	9,35	31 dic 2025	141,42	0,13	13 ene 2026	17 jul 2001	Distribuye	21.064,79	-	141,42	-1,08	36,37	10,96			21.064.792.255,57	21.064.792.255,57	0,23				Estados Unidos	US
IWR	iShares Russell Mid-Cap ETF	10,42	14,18	8,50	9,55	31 dic 2025	100,29	0,19	13 ene 2026	17 jul 2001	Distribuye	47.937,66	-	100,29	5,43	23,22	3,10			47.937.659.140,49	47.937.659.140,49	0,18				Estados Unidos	US
IWS	iShares Russell Mid-Cap Value ETF	10,83	12,07	9,61	9,28	31 dic 2025	147,26	0,32	13 ene 2026	17 jul 2001	Distribuye	14.821,42	-	147,26	7,61	21,03	2,55			14.821.415.093,61	14.821.415.093,61	0,23				Estados Unidos	US
OEF	iShares S&P 100 ETF	19,90	27,61	16,21	8,24	31 dic 2025	345,76	-0,89	13 ene 2026	23 oct 2000	Distribuye	29.355,07	-	345,76	13,18	32,51	6,84			29.355.073.356,78	29.355.073.356,78	0,20				Estados Unidos	US
ITOT	iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF	17,02	22,25	13,07	10,37	31 dic 2025	151,83	-0,26	13 ene 2026	20 ene 2004	Distribuye	82.145,94	-	151,83	10,75	29,55	5,05			82.145.938.859,61	82.145.938.859,61	0,03				Estados Unidos	US
IVW	iShares S&P 500 Growth ETF	21,95	29,06	14,83	8,57	31 dic 2025	124,90	-0,21	13 ene 2026	22 may 2000	Distribuye	67.382,43	-	124,90	12,13	39,63	10,32			67.382.427.772,46	67.382.427.772,46	0,18				Estados Unidos	US
IVV	iShares Core S&P 500 ETF	17,85	22,97	14,39	8,17	31 dic 2025	696,95	-1,34	13 ene 2026	15 may 2000	Distribuye	772.643,79	-	696,95	10,98	30,89	5,65			772.643.793.139,29	772.643.793.139,29	0,03				Estados Unidos	US
IVE	iShares S&P 500 Value ETF	13,00	15,62	12,76	7,36	31 dic 2025	216,78	-0,48	13 ene 2026	22 may 2000	Distribuye	49.165,93	-	216,78	9,50	24,48	3,72			49.165.932.266,87	49.165.932.266,87	0,18				Estados Unidos	US
EMIF	iShares Emerging Markets Infrastructure ETF	32,57	12,73	5,18	3,47	31 dic 2025	26,81	-0,03	13 ene 2026	16 jun 2009	Distribuye	8,04	-	26,81	13,97	12,58	1,54			8.044.270,96	8.044.270,96	0,60				Estados Unidos	US
IEV	iShares Europe ETF	35,02	18,06	10,44	4,94	31 dic 2025	70,38	-0,24	13 ene 2026	25 jul 2000	Distribuye	1.689,02	-	70,38	9,42	19,30	2,35			1.689.022.433,49	1.689.022.433,49	0,60				Estados Unidos	US
ICLN	iShares Global Clean Energy ETF	46,59	-4,65	-8,95	-4,39	31 dic 2025	17,57	0,05	13 ene 2026	24 jun 2008	Distribuye	2.030,96	-	17,57	26,25	16,67	2,14			2.030.961.730,50	2.030.961.730,50	0,39				Estados Unidos	US
RXI	iShares Global Consumer Discretionary ETF	12,79	19,08	6,94	9,00	31 dic 2025	212,78	-0,69	13 ene 2026	12 sept 2006	Distribuye	287,25	-	212,78	9,77	23,16	3,17			287.248.336,64	287.248.336,64	0,39				Estados Unidos	US
KXI	iShares Global Consumer Staples ETF	9,63	5,36	4,54	7,41	31 dic 2025	66,20	0,35	13 ene 2026	12 sept 2006	Distribuye	913,52	-	66,20	-0,04	23,50	3,92			913.518.560,90	913.518.560,90	0,39				Estados Unidos	US
IXC	iShares Global Energy ETF	13,96	6,58	20,32	7,03	31 dic 2025	43,48	0,70	13 ene 2026	12 nov 2001	Distribuye	1.976,37	-	43,48	9,21	15,47	1,75			1.976.366.985,73	1.976.366.985,73	0,40				Estados Unidos	US
IXG	iShares Global Financials ETF	28,46	22,91	16,20	6,21	31 dic 2025	120,92	-1,37	13 ene 2026	12 nov 2001	Distribuye	646,92	-	120,92	9,85	16,42	2,06			646.917.981,46	646.917.981,46	0,41				Estados Unidos	US
IGF	iShares Global Infrastructure ETF	21,86	13,94	10,26	4,50	31 dic 2025	61,50	-0,30	13 ene 2026	10 dic 2007	Distribuye	8.942,09	-	61,50	5,60	20,91	2,40			8.942.086.359,46	8.942.086.359,46	0,39				Estados Unidos	US
MXI	iShares Global Materials ETF	26,97	10,07	6,92	6,06	31 dic 2025	103,25	0,35	13 ene 2026	12 sept 2006	Distribuye	283,95	-	103,25	13,89	25,12	2,42			283.945.290,70	283.945.290,70	0,39				Estados Unidos	US
INDY	iShares India 50 ETF	4,42	8,33	6,92	5,90	31 dic 2025	48,20	-0,31	13 ene 2026	18 nov 2009	Distribuye	631,47	-	48,20	-2,01	23,53	3,59			631.473.571,97	631.473.571,97	0,65				Estados Unidos	US
ILF	iShares Latin America 40 ETF	52,74	16,02	8,32	9,08	31 dic 2025	31,83	-0,04	13 ene 2026	25 oct 2001	Distribuye	2.840,82	-	31,83	19,46	14,06	1,98			2.840.820.244,64	2.840.820.244,64	0,47				Estados Unidos	US
IJH	iShares Core S&P Mid-Cap ETF	7,46	12,52	9,07	9,43	31 dic 2025	69,36	0,13	13 ene 2026	22 may 2000	Distribuye	107.742,82	-	69,36	7,26	21,78	2,82			107.742.819.864,19	107.742.819.864,19	0,05				Estados Unidos	US
MUB	iShares National Muni Bond ETF	3,69	3,54	0,77	3,18	31 dic 2025	107,49	0,01	13 ene 2026	07 sept 2007	Distribuye	42.048,79	-	107,49	4,39			6,31		42.048.786.850,99	42.048.786.850,99	0,05	7,13	4,56	6,31	Estados Unidos	US
IGE	iShares North American Natural Resources ETF	20,47	10,14	19,93	7,09	31 dic 2025	53,66	0,59	13 ene 2026	22 oct 2001	Distribuye	686,88	-	53,66	14,97	20,18	2,47			686.881.960,82	686.881.960,82	0,39				Estados Unidos	US
IJR	iShares Core S&P Small-Cap ETF	5,95	10,12	7,23	9,46	31 dic 2025	126,48	-0,09	13 ene 2026	22 may 2000	Distribuye	92.560,26	-	126,48	10,91	18,51	1,93			92.560.262.335,82	92.560.262.335,82	0,06				Estados Unidos	US
NEAR	iShares Short Duration Bond Active ETF	5,95	6,10	3,76	2,45	31 dic 2025	51,10	0,03	13 ene 2026	25 sept 2013	Distribuye	3.766,08	-	51,10	2,66			2,12		3.766.075.657,11	3.766.075.657,11	0,25	2,21	4,00	2,12	Estados Unidos	US
SLV	iShares Silver Trust	147,86	43,62	21,54	8,89	31 dic 2025	77,79	1,59	13 ene 2026	21 abr 2006	NA	45.025,84	-	77,79	99,64	0,00	0,00			45.025.841.842,92	45.025.841.842,92	0,50				Estados Unidos	US
IXUS	iShares Core MSCI Total International Stock ETF	32,63	17,26	7,92	7,13	31 dic 2025	87,69	-0,35	13 ene 2026	18 oct 2012	Distribuye	53.639,88	-	87,69	11,57	19,11	2,20			53.639.884.716,91	53.639.884.716,91	0,07				Estados Unidos	US
IEMG	iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	32,12	16,28	4,60	5,09	31 dic 2025	70,47	-0,21	13 ene 2026	18 oct 2012	Distribuye	128.658,30	-	70,47	14,50	18,44	2,31			128.658.304.601,19	128.658.304.601,19	0,09				Estados Unidos	US
ISTB	iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF	6,40	5,43	1,81	2,06	31 dic 2025	48,77	0,03	13 ene 2026	18 oct 2012	Distribuye	4.711,53	-	48,77	2,63			2,49		4.711.534.957,89	4.711.534.957,89	0,06	2,79	3,84	2,49	Estados Unidos	US
-	BGF Emerging Markets Corporate Bond Fund	7,91	7,15	0,90	3,21	31 dic 2025	15,05	0,00	13 ene 2026	18 feb 2013	Acumula	865,84	5,00	15,05	4,24	9,55	1,55	3,96	23.699,67	55.234.347,37	865.835.022,91	0,00	6,60	-	3,96	Luxemburgo	LU
-	BGF World Real Estate Securities Fund	7,47	6,00	1,17	3,93	31 dic 2025	16,66	-0,07	13 ene 2026	25 feb 2013	Acumula	177,50	5,00	16,66	2,50	25,50	1,50	0,00	33.076,43	46.856.105,85	177.502.763,81	0,01	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
SIZE	iShares MSCI USA Size Factor ETF	10,78	14,19	9,40	11,47	31 dic 2025	166,79	-0,17	13 ene 2026	16 abr 2013	Distribuye	400,30	-	166,79	5,55	23,76	3,36			400.303.270,00	400.303.270,00	0,15				Estados Unidos	US
MTUM	iShares MSCI USA Momentum Factor ETF	22,10	20,97	10,43	14,60	31 dic 2025	258,92	-0,06	13 ene 2026	16 abr 2013	Distribuye	21.425,75	-	258,92	4,58	41,09	7,37			21.425.746.061,27	21.425.746.061,27	0,15				Estados Unidos	US
VLUE	iShares MSCI USA Value Factor ETF	32,65	17,56	12,47	10,92	31 dic 2025	143,69	0,00	13 ene 2026	16 abr 2013	Distribuye	9.771,18	-	143,69	22,04	17,86	2,24			9.771.176.179,58	9.771.176.179,58	0,15				Estados Unidos	US
IDTP	iShares $ TIPS UCITS ETF	6,86	4,10	0,85	3,41	31 dic 2025	255,61	0,25	13 ene 2026	08 dic 2006	Acumula	5.226,74	-	255,61	2,20	14,18	0,95	6,54	184.437,98	2.565.190.066,92	5.226.740.356,16	0,10	7,33	1,19	6,54	Irlanda	IE
ISAC	iShares MSCI ACWI UCITS ETF	22,41	20,68	11,29	10,81	31 dic 2025	111,13	-0,02	13 ene 2026	21 oct 2011	Acumula	26.676,83	-	111,13	11,17	25,43	3,71	0,00	933.644,13	25.818.943.151,90	26.676.832.213,49	0,20	0,00	0,47	0,00	Irlanda	IE
CSPX	iShares Core S&P 500 UCITS ETF	17,58	22,67	14,11	14,02	31 dic 2025	746,26	-1,44	13 ene 2026	19 may 2010	Acumula	140.204,29	-	746,26	10,86	30,86	5,66	0,00	1.410.056,76	136.206.754.572,32	140.204.293.178,56	0,07	0,00	0,06	0,00	Irlanda	IE
-	BGF Japan Flexible Equity Fund	22,36	29,48	17,60	12,09	31 dic 2025	44,69	0,21	13 ene 2026	19 jun 2013	Acumula	162.576,59	5,00	44,69	21,68	20,34	1,88	0,00	11.276.081,73	47.922.379,52	162.576.590.823,62	1,50	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BSF Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund	11,38	9,22	1,21	2,39	31 dic 2025	135,68	0,03	13 ene 2026	12 jun 2013	Acumula	1.230,00	5,00	135,68	6,45	10,53	1,24	5,35	125.137,42	-	1.229.998.510,76	1,50	6,49	-	5,35	Luxemburgo	LU
-	BSF Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund	12,22	10,05	1,97	3,21	31 dic 2025	149,66	0,04	13 ene 2026	03 jul 2013	Acumula	1.230,00	5,00	149,66	6,85	10,53	1,24	5,35	125.137,42	-	1.229.998.510,76	0,75	6,49	-	5,35	Luxemburgo	LU
QUAL	iShares MSCI USA Quality Factor ETF	12,65	21,68	12,72	13,43	31 dic 2025	203,56	-0,71	13 ene 2026	16 jul 2013	Distribuye	49.128,86	-	203,56	9,22	29,20	8,23			49.128.861.526,80	49.128.861.526,80	0,15				Estados Unidos	US
-	BGF European Equity Transition Fund	17,31	15,03	8,92	8,43	31 dic 2025	27,94	-0,17	13 ene 2026	25 sept 2013	Acumula	309,37	5,00	27,94	8,97	20,07	2,63	0,00	65.755,77	6.124.059,35	309.374.016,79	1,50	0,01	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF Euro-Markets Fund	17,06	16,63	11,20	9,12	31 dic 2025	30,65	0,05	13 ene 2026	25 sept 2013	Acumula	1.611,21	5,00	30,65	4,82	22,55	3,34	0,00	118.120,68	25.422.214,56	1.611.208.347,12	1,50	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
SLQD	iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	6,25	5,75	2,38	2,53	31 dic 2025	50,74	0,03	13 ene 2026	15 oct 2013	Distribuye	2.351,75	-	50,74	2,68			2,06		2.351.748.929,16	2.351.748.929,16	0,06	2,24	3,94	2,06	Estados Unidos	US
SHYG	iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF	7,79	8,91	5,21	4,45	31 dic 2025	42,98	0,02	13 ene 2026	15 oct 2013	Distribuye	8.049,70	-	42,98	3,61			1,02		8.049.703.414,99	8.049.703.414,99	0,30	2,34	6,34	1,02	Estados Unidos	US
-	BGF Global Multi-Asset Income Fund	9,26	7,51	2,18	2,64	31 dic 2025	13,78	0,00	13 ene 2026	18 dic 2013	Acumula	4.224,74	0,00	13,78	4,27	17,20	2,13	2,00	509.609,60	9.722.635,52	4.224.744.194,79	1,50	2,47	-	2,00	Luxemburgo	LU
HEFA	iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF	23,25	19,06	13,93	10,10	31 dic 2025	42,93	-0,11	13 ene 2026	31 ene 2014	Distribuye	6.948,12	-	42,93	12,88	19,34	2,23			6.948.121.822,46	6.948.121.822,46	0,35				Estados Unidos	US
HEWJ	iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF	30,08	30,30	19,11	12,80	31 dic 2025	55,95	-0,24	13 ene 2026	31 ene 2014	Distribuye	528,75	-	55,95	23,73	19,10	1,93			528.749.225,32	528.749.225,32	0,49				Estados Unidos	US
-	BGF European Value Fund	26,63	18,89	15,16	8,69	31 dic 2025	27,44	-0,15	13 ene 2026	26 feb 2014	Acumula	1.451,62	5,00	27,44	12,88	16,23	2,07	0,00	66.221,32	53.105.418,53	1.451.618.023,85	1,50	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
LQDH	iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF	6,98	8,34	5,04	3,48	31 dic 2025	93,80	0,17	13 ene 2026	27 may 2014	Distribuye	548,71	-	93,80	4,57			0,07		548.712.638,89	548.712.638,89	0,24	13,97	2,52	0,07	Estados Unidos	US
IUSB	iShares Core Universal USD Bond ETF	7,47	5,24	0,02	2,29	31 dic 2025	46,68	0,04	13 ene 2026	10 jun 2014	Distribuye	34.803,95	-	46,68	3,26			5,47		34.803.949.610,87	34.803.949.610,87	0,06	7,68	3,92	5,47	Estados Unidos	US
DGRO	iShares Core Dividend Growth ETF	15,74	14,23	11,69	11,85	31 dic 2025	70,96	-0,10	13 ene 2026	10 jun 2014	Distribuye	36.874,85	-	70,96	9,78	24,30	4,03			36.874.854.119,32	36.874.854.119,32	0,08				Estados Unidos	US
EIMI	iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	31,58	16,32	4,72	5,28	31 dic 2025	47,01	0,18	13 ene 2026	30 may 2014	Acumula	35.217,94	-	47,01	14,70	18,40	2,31	0,00	263.222,62	33.710.464.078,40	35.217.941.347,79	0,18	0,00	0,63	0,00	Irlanda	IE
HEEM	iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF	31,96	17,62	5,90	6,46	31 dic 2025	36,72	-0,21	13 ene 2026	23 sept 2014	Distribuye	207,48	-	36,72	18,00	18,67	2,47			207.483.671,19	207.483.671,19	0,72				Estados Unidos	US
HEZU	iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF	25,86	19,68	13,88	9,74	31 dic 2025	45,56	-0,11	13 ene 2026	09 jul 2014	Distribuye	647,01	-	45,56	10,34	18,28	2,17			647.010.641,72	647.010.641,72	0,53				Estados Unidos	US
CRBN	iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETF	21,72	21,08	11,25	10,46	31 dic 2025	235,85	-0,71	13 ene 2026	08 dic 2014	Distribuye	1.014,16	-	235,85	10,43	25,62	3,74			1.014.162.621,55	1.014.162.621,55	0,20				Estados Unidos	US
SYSB	iShares Systematic Bond ETF	8,25	7,51	1,24	2,46	31 dic 2025	89,93	0,09	13 ene 2026	24 feb 2015	Distribuye	710,46	-	89,93	3,89			5,81		710.464.372,89	710.464.372,89	0,25	7,92	4,12	5,81	Estados Unidos	US
XT	iShares Future Exponential Technologies ETF	26,17	17,16	6,20	11,65	31 dic 2025	72,31	-0,15	13 ene 2026	19 mar 2015	Distribuye	3.713,32	-	72,31	15,09	36,93	5,90			3.713.323.840,76	3.713.323.840,76	0,46				Estados Unidos	US
LRGF	iShares U.S. Equity Factor ETF	16,46	22,89	14,58	11,85	31 dic 2025	70,23	-0,15	13 ene 2026	28 abr 2015	Distribuye	3.100,73	-	70,23	8,97	27,71	5,33			3.100.728.655,03	3.100.728.655,03	0,08				Estados Unidos	US
CNYA	iShares MSCI China A UCITS ETF	26,00	6,53	-1,70	1,04	31 dic 2025	5,96	-0,05	13 ene 2026	08 abr 2015	Acumula	2.774,94	-	5,96	22,17	18,28	2,05	0,00	66.007,49	2.309.315.546,67	2.774.936.222,31	0,40	0,00	0,31	0,00	Irlanda	IE
-	BSF BlackRock Systematic US Equity Absolute Return Fund	6,03	7,64	7,42	4,34	31 dic 2025	154,34	-0,07	13 ene 2026	27 may 2015	Acumula	1.587,93	5,00	154,34	1,25	27,38	-10,64	0,16	1.166.256,40	-	1.587.932.894,67	1,00	0,19	-	0,16	Luxemburgo	LU
-	BlackRock Managed Index Portfolios - Defensive	5,37	4,81	0,44	1,17	31 dic 2025	113,99	0,21	13 ene 2026	03 jun 2015	Acumula	197,70	5,00	113,99	3,24	16,82	1,70	3,57	497.175,71	-	197.699.955,45	1,00	4,61	-	3,57	Luxemburgo	LU
-	BlackRock Managed Index Portfolios - Growth	10,56	13,03	6,76	6,19	31 dic 2025	192,68	0,65	13 ene 2026	03 jun 2015	Acumula	783,91	5,00	192,68	10,09	24,60	3,38	0,56	966.076,59	-	783.907.026,43	1,00	0,77	-	0,56	Luxemburgo	LU
-	BlackRock Managed Index Portfolios - Moderate	7,99	9,05	4,33	3,89	31 dic 2025	151,67	0,41	13 ene 2026	03 jun 2015	Acumula	1.021,26	5,00	151,67	6,42	18,90	2,04	2,73	697.254,74	-	1.021.261.022,84	1,00	3,46	-	2,73	Luxemburgo	LU
-	BSF Global Event Driven Fund	9,76	5,75	3,13	3,97	31 dic 2025	150,70	0,15	13 ene 2026	05 ago 2015	Acumula	1.292,21	5,00	150,70	3,70	30,03	2,90	0,17	45.810,21	-	1.292.206.611,37	1,50	0,49	-	0,17	Luxemburgo	LU
-	BSF Global Event Driven Fund	10,32	6,29	3,64	4,42	31 dic 2025	157,67	0,15	13 ene 2026	05 ago 2015	Acumula	1.292,21	5,00	157,67	3,96	30,03	2,90	0,17	45.810,21	-	1.292.206.611,37	1,00	0,49	-	0,17	Luxemburgo	LU
-	BSF Emerging Markets Equity Strategies Fund	43,16	21,03	12,91	12,35	31 dic 2025	343,15	0,82	13 ene 2026	18 sept 2015	Acumula	1.397,32	5,00	343,15	20,75	9,75	1,11	0,03	-41.796,74	-	1.397.320.381,08	1,50	0,04	-	0,03	Luxemburgo	LU
-	BlackRock Managed Index Portfolios - Growth	11,27	13,74	7,44	7,80	31 dic 2025	219,77	0,75	13 ene 2026	14 oct 2015	Acumula	783,91	5,00	219,77	10,44	24,60	3,38	0,56	966.076,59	-	783.907.026,43	0,37	0,77	-	0,56	Luxemburgo	LU
-	BlackRock Managed Index Portfolios - Moderate	8,67	9,74	4,99	5,11	31 dic 2025	168,56	0,46	13 ene 2026	14 oct 2015	Acumula	1.021,26	5,00	168,56	6,76	18,90	2,04	2,73	697.254,74	-	1.021.261.022,84	0,37	3,46	-	2,73	Luxemburgo	LU
-	BlackRock Managed Index Portfolios - Defensive	6,03	5,47	1,07	1,89	31 dic 2025	122,09	0,23	13 ene 2026	14 oct 2015	Acumula	197,70	5,00	122,09	3,57	16,82	1,70	3,57	497.175,71	-	197.699.955,45	0,37	4,61	-	3,57	Luxemburgo	LU
IUIT	iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF	23,76	38,82	20,64	23,31	31 dic 2025	41,97	-0,06	13 ene 2026	20 nov 2015	Acumula	14.943,34	-	41,97	14,70	44,66	13,87	0,00	2.512.154,06	14.943.344.889,94	14.943.344.889,94	0,15	0,00	0,95	0,00	Irlanda	IE
IUFS	iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF	14,60	18,52	14,80	12,24	31 dic 2025	15,94	-0,30	13 ene 2026	20 nov 2015	Acumula	2.517,93	-	15,94	5,11	19,63	2,66	0,00	406.522,76	2.517.931.833,86	2.517.931.833,86	0,15	0,00	1,17	0,00	Irlanda	IE
-	BSF Emerging Markets Equity Strategies Fund	27,27	17,93	14,50	11,31	31 dic 2025	307,96	1,10	13 ene 2026	18 nov 2015	Acumula	1.397,32	5,00	307,96	20,94	9,75	1,11	0,03	-41.796,74	-	1.397.320.381,08	1,00	0,04	-	0,03	Luxemburgo	LU
SUAS	iShares MSCI USA SRI UCITS ETF	11,03	16,02	10,61	14,34	31 dic 2025	18,37	-0,07	13 ene 2026	11 jul 2016	Acumula	3.746,97	-	18,37	5,56	27,80	5,02	0,00	630.393,26	3.080.817.327,25	3.746.972.566,08	0,20	0,00	0,50	0,00	Irlanda	IE
ESGE	iShares ESG Aware MSCI EM ETF	35,84	16,68	3,70	8,54	31 dic 2025	46,43	-0,18	13 ene 2026	28 jun 2016	Distribuye	5.869,00	-	46,43	15,11	17,85	2,26			5.868.997.230,25	5.868.997.230,25	0,25				Estados Unidos	US
ESGD	iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF	29,98	16,79	8,62	9,66	31 dic 2025	98,06	-0,49	13 ene 2026	28 jun 2016	Distribuye	11.139,32	-	98,06	8,56	19,97	2,26			11.139.321.185,64	11.139.321.185,64	0,20				Estados Unidos	US
FALN	iShares Fallen Angels USD Bond ETF	8,91	10,09	4,05	6,78	31 dic 2025	27,45	0,00	13 ene 2026	14 jun 2016	Distribuye	1.853,17	-	27,45	4,69			2,62		1.853.167.751,69	1.853.167.751,69	0,25	7,25	5,67	2,62	Estados Unidos	US
SUSM	iShares MSCI EM SRI UCITS ETF	30,32	11,91	2,54	6,82	31 dic 2025	9,94	0,03	13 ene 2026	11 jul 2016	Acumula	4.002,11	-	9,94	13,40	17,97	2,49	0,00	248.943,92	3.549.472.954,65	4.002.110.238,73	0,25	0,00	1,11	0,00	Irlanda	IE
HEAL	iShares Healthcare Innovation UCITS ETF	18,54	7,06	-2,51	6,43	31 dic 2025	9,36	-0,01	13 ene 2026	08 sept 2016	Acumula	1.091,10	-	9,36	18,79	31,82	4,03	0,00	73.025,21	1.091.097.344,69	1.091.097.344,69	0,40	0,00	0,48	0,00	Irlanda	IE
DGTL	iShares Digitalisation UCITS ETF	4,68	18,87	1,59	8,72	31 dic 2025	11,05	-0,06	13 ene 2026	08 sept 2016	Acumula	813,58	-	11,05	-5,69	26,61	4,89	0,00	331.714,21	813.580.549,73	813.580.549,73	0,40	0,00	-0,30	0,00	Irlanda	IE
RBOT	iShares Automation & Robotics UCITS ETF	17,39	19,69	6,43	13,45	31 dic 2025	17,04	0,14	13 ene 2026	08 sept 2016	Acumula	3.912,61	-	17,04	7,17	39,40	5,02	0,00	216.940,46	3.677.600.240,25	3.912.606.920,34	0,40	0,00	0,93	0,00	Irlanda	IE
-	BSF Asia Pacific Absolute Return Fund	10,09	6,90	6,49	4,67	31 dic 2025	154,33	1,09	13 ene 2026	05 oct 2016	Acumula	213,31	5,00	154,33	7,28	81,66	-4,46	0,08	-114.109,88	-	213.309.854,00	1,00	0,09	-	0,08	Luxemburgo	LU
ESGU	iShares ESG Aware MSCI USA ETF	16,91	22,26	13,07	15,00	31 dic 2025	151,24	-0,38	13 ene 2026	01 dic 2016	Distribuye	15.842,50	-	151,24	10,77	31,30	5,80			15.842.501.586,15	15.842.501.586,15	0,15				Estados Unidos	US
TIP5	iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF	6,03	5,13	3,50	3,20	31 dic 2025	4,94	0,00	13 ene 2026	20 abr 2017	Distribuye	2.629,47	-	4,94	1,92	13,65	0,96	2,32	159.302,78	932.537.800,60	2.629.467.325,16	0,10	2,41	1,07	2,32	Irlanda	IE
JPEA	iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF	13,58	10,01	1,27	2,99	31 dic 2025	6,45	0,00	13 ene 2026	13 abr 2017	Acumula	7.919,29	-	6,45	7,65	13,65	0,96	6,21	264.535,36	2.132.050.336,84	7.919.293.566,00	0,45	11,05	5,31	6,21	Irlanda	IE
SDIA	iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF	6,11	5,59	2,24	2,70	31 dic 2025	6,31	0,00	13 ene 2026	13 abr 2017	Acumula	7.928,93	-	6,31	2,65	18,43	2,07	2,06	350.803,91	5.728.474.964,97	7.928.926.249,04	0,20	2,24	3,95	2,06	Irlanda	IE
IHYA	iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF	9,43	8,97	4,18	4,54	31 dic 2025	7,39	0,00	13 ene 2026	13 abr 2017	Acumula	6.113,41	-	7,39	4,06	13,61	1,34	1,76	23.675,41	2.908.390.063,55	6.113.406.939,04	0,50	3,58	6,05	1,76	Irlanda	IE
HYDB	iShares High Yield Systematic Bond ETF	8,08	10,57	5,02	5,73	31 dic 2025	47,50	0,03	13 ene 2026	11 jul 2017	Distribuye	1.714,73	-	47,50	4,14			1,59		1.714.730.785,65	1.714.730.785,65	0,35	3,58	6,67	1,59	Estados Unidos	US
SUSC	iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF	7,56	5,99	-0,29	2,52	31 dic 2025	23,44	0,03	13 ene 2026	11 jul 2017	Distribuye	1.319,52	-	23,44	3,33			6,66		1.319.522.239,69	1.319.522.239,69	0,18	10,27	4,38	6,66	Estados Unidos	US
SUSB	iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF	6,72	5,88	2,12	2,79	31 dic 2025	25,24	0,02	13 ene 2026	11 jul 2017	Distribuye	1.067,68	-	25,24	2,84			2,60		1.067.683.999,48	1.067.683.999,48	0,12	2,86	4,03	2,60	Estados Unidos	US
USHY	iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF	8,79	10,17	4,50	4,87	31 dic 2025	37,55	0,03	13 ene 2026	25 oct 2017	Distribuye	25.671,78	-	37,55	3,96			1,53		25.671.782.683,23	25.671.782.683,23	0,08	3,41	6,57	1,53	Estados Unidos	US
HYLA	iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF	14,63	10,21	3,31	3,77	31 dic 2025	6,79	-0,01	13 ene 2026	19 oct 2017	Acumula	2.776,01	-	6,79	3,15	13,17	1,29	1,61	28.601,01	556.773.311,50	2.776.011.358,74	0,50	3,28	5,75	1,61	Irlanda	IE
-	BGF Systematic China A-Share Opportunities Fund	23,97	7,39	-1,99	4,12	31 dic 2025	14,39	-0,17	13 ene 2026	26 oct 2017	Acumula	1.075,88	5,00	14,39	19,30	19,77	2,31	0,00	60.128,87	65.020.986,99	1.075.875.255,65	0,01	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF Asian High Yield Bond Fund	10,10	7,21	-3,71	0,04	31 dic 2025	10,12	0,01	13 ene 2026	01 dic 2017	Acumula	1.083,63	5,00	10,12	6,36	11,25	0,67	3,13	15.426.015,97	60.349.610,88	1.083.626.931,99	1,00	5,15	-	3,13	Luxemburgo	LU
-	BSF Emerging Markets Short Duration Bond Fund	14,40	12,90	6,07	5,70	31 dic 2025	158,11	-0,03	13 ene 2026	06 dic 2017	Acumula	318,95	5,00	158,11	8,48	10,37	1,26	2,26	0,00	-	318.947.437,95	0,40	3,92	-	2,26	Luxemburgo	LU
-	BSF Emerging Markets Short Duration Bond Fund	14,01	12,50	5,70	5,33	31 dic 2025	153,68	-0,03	13 ene 2026	06 dic 2017	Acumula	318,95	5,00	153,68	8,29	10,37	1,26	2,26	0,00	-	318.947.437,95	0,75	3,92	-	2,26	Luxemburgo	LU
IFRA	iShares U.S. Infrastructure ETF	16,06	15,42	14,09	12,24	31 dic 2025	55,34	0,24	13 ene 2026	03 abr 2018	Distribuye	3.389,55	-	55,34	8,07	20,63	2,00			3.389.549.626,03	3.389.549.626,03	0,30				Estados Unidos	US
ESML	iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF	10,62	13,22	7,47	9,29	31 dic 2025	48,60	0,03	13 ene 2026	10 abr 2018	Distribuye	2.194,13	-	48,60	11,80	20,86	2,43			2.194.129.925,20	2.194.129.925,20	0,17				Estados Unidos	US
WIAU	iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF	12,64	9,43	2,87	5,20	31 dic 2025	7,44	-0,01	13 ene 2026	10 abr 2018	Acumula	918,25	-	7,44	4,32	13,28	0,83	2,32	20.123,38	266.124.861,17	918.253.884,28	0,50	5,65	4,67	2,32	Irlanda	IE
EMCA	iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF	8,48	7,69	1,82	3,88	31 dic 2025	6,69	0,00	13 ene 2026	30 may 2018	Acumula	3.032,77	-	6,69	4,36	9,94	1,30	4,02	74.575,60	1.612.993.175,16	3.032.774.994,04	0,50	6,82	5,43	4,02	Irlanda	IE
EMGA	iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	18,42	8,75	0,48	1,56	31 dic 2025	5,64	0,00	13 ene 2026	31 may 2018	Acumula	5.042,87	-	5,64	5,86	0,00	0,00	5,39	0,00	449.516.291,10	5.042.871.071,91	0,50	7,83	5,63	5,39	Irlanda	IE
SDHA	iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF	8,79	8,09	4,84	4,84	31 dic 2025	7,14	0,00	13 ene 2026	29 jun 2018	Acumula	2.366,32	-	7,14	3,90	13,22	1,32	1,10	21.541,25	1.139.948.945,34	2.366.321.200,99	0,45	2,25	5,79	1,10	Irlanda	IE
ARTY	iShares Future AI & Tech ETF	30,25	24,06	4,82	10,72	31 dic 2025	50,97	-0,04	13 ene 2026	26 jun 2018	Distribuye	2.142,02	-	50,97	17,40	39,79	5,94			2.142.019.229,54	2.142.019.229,54	0,47				Estados Unidos	US
-	BGF ESG Emerging Markets Bond Fund	12,33	10,16	1,28	3,54	31 dic 2025	12,92	0,00	13 ene 2026	01 ago 2018	Acumula	447,17	5,00	12,92	7,39	10,17	1,67	6,29	184.342,59	4.206.172,33	447.166.508,11	1,25	9,72	-	6,29	Luxemburgo	LU
-	BGF Emerging Markets Corporate Bond Advanced Fund	8,17	7,08	0,87	3,00	31 dic 2025	12,48	0,00	13 ene 2026	01 ago 2018	Acumula	32,15	5,00	12,48	4,10	9,27	1,50	4,47	19.035,37	31.566,17	32.149.965,01	1,40	6,86	-	4,47	Luxemburgo	LU
-	BGF ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund	21,32	9,95	1,99	2,43	31 dic 2025	12,03	0,01	13 ene 2026	01 ago 2018	Acumula	637,01	5,00	12,03	6,13	0,00	0,00	5,49	-593.092,10	25.412.620,20	637.014.587,08	1,00	7,13	-	5,49	Luxemburgo	LU
-	BGF Future of Transport Fund	20,38	4,93	1,16	5,87	31 dic 2025	15,86	0,04	13 ene 2026	04 sept 2018	Acumula	683,09	5,00	15,86	12,03	19,74	2,81	0,01	68.304,37	114.207.071,94	683.093.852,48	1,50	0,01	-	0,01	Luxemburgo	LU
-	BGF Next Generation Technology Fund	23,64	26,31	0,15	13,52	31 dic 2025	26,30	0,36	13 ene 2026	04 sept 2018	Acumula	2.447,24	5,00	26,30	19,95	56,66	8,87	0,00	416.541,44	703.520.862,31	2.447.238.846,29	1,50	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF FinTech Fund	14,81	15,77	-1,70	5,88	31 dic 2025	15,22	-0,20	13 ene 2026	04 sept 2018	Acumula	167,02	5,00	15,22	-10,70	21,77	2,82	0,00	67.063,10	37.504.356,41	167.023.565,73	1,50	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
EAGG	iShares ESG Aware U.S. Aggregate Bond ETF	7,13	4,59	-0,48	2,17	31 dic 2025	47,97	0,04	13 ene 2026	18 oct 2018	Distribuye	4.418,32	-	47,97	3,05			5,74		4.418.323.061,36	4.418.323.061,36	0,10	7,89	3,63	5,74	Estados Unidos	US
BGRN	iShares USD Green Bond ETF	7,16	5,53	-0,07	2,35	31 dic 2025	47,92	0,04	13 ene 2026	13 nov 2018	Distribuye	445,65	-	47,92	3,14			4,78		445.653.690,56	445.653.690,56	0,20	6,97	3,75	4,78	Estados Unidos	US
IB01	iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF	4,31	4,85	3,08	2,68	31 dic 2025	118,96	0,01	13 ene 2026	20 feb 2019	Acumula	24.793,19	-	118,96	2,17	14,18	0,95	0,37	184.437,98	18.016.053.179,92	24.793.187.671,06	0,07	0,38	1,09	0,37	Irlanda	IE
DYNF	iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF	20,09	28,63	16,24	16,20	31 dic 2025	61,37	-0,29	13 ene 2026	19 mar 2019	Distribuye	31.707,98	-	61,37	12,11	29,90	4,94			31.707.984.912,33	31.707.984.912,33	0,26				Estados Unidos	US
IDRV	iShares Self-Driving EV and Tech ETF	32,05	6,29	-0,49	8,16	31 dic 2025	39,97	0,32	13 ene 2026	16 abr 2019	Distribuye	163,88	-	39,97	25,19	14,64	1,37			163.884.635,20	163.884.635,20	0,48				Estados Unidos	US
IHAK	iShares Cybersecurity and Tech ETF	-1,06	13,54	3,87	10,92	31 dic 2025	49,05	-0,53	13 ene 2026	11 jun 2019	Distribuye	838,72	-	49,05	-9,27	25,59	5,13			838.715.443,97	838.715.443,97	0,47				Estados Unidos	US
SUSL	iShares ESG MSCI USA Leaders ETF	19,11	23,81	14,77	16,10	31 dic 2025	123,51	-0,23	13 ene 2026	07 may 2019	Distribuye	1.062,20	-	123,51	12,49	33,31	7,04			1.062.200.421,77	1.062.200.421,77	0,10				Estados Unidos	US
-	BSF BlackRock Systematic US Equity Absolute Return Fund	-6,51	3,91	7,88	3,86	31 dic 2025	127,19	0,09	13 ene 2026	08 may 2019	Acumula	1.587,93	5,00	127,19	0,93	27,38	-10,64	0,16	1.166.256,40	-	1.587.932.894,67	1,50	0,19	-	0,16	Luxemburgo	LU
IDNA	iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF	17,38	2,34	-9,84	1,91	31 dic 2025	27,97	0,30	13 ene 2026	11 jun 2019	Distribuye	139,87	-	27,97	28,18	26,62	2,40			139.868.131,70	139.868.131,70	0,47				Estados Unidos	US
-	BGF Circular Economy	0,45	5,80	0,33	4,75	31 dic 2025	13,54	-0,03	13 ene 2026	02 oct 2019	Acumula	606,81	5,00	13,54	-2,41	31,80	4,65	0,00	462.489,74	17.658.910,56	606.812.732,49	1,50	0,01	-	0,00	Luxemburgo	LU
TECB	iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF	14,86	31,04	12,06	16,46	31 dic 2025	61,60	-0,34	13 ene 2026	08 ene 2020	Distribuye	443,55	-	61,60	6,44	39,32	7,98			443.552.631,63	443.552.631,63	0,30				Estados Unidos	US
LDEM	iShares ESG MSCI EM Leaders ETF	31,32	13,45	2,62	5,24	31 dic 2025	60,58	-0,17	13 ene 2026	05 feb 2020	Distribuye	33,32	-	60,58	11,04	16,37	2,06			33.321.476,79	33.321.476,79	0,16				Estados Unidos	US
CYBA	iShares China CNY Bond UCITS ETF	4,58	3,95	2,83	3,79	31 dic 2025	6,17	0,00	13 ene 2026	14 may 2020	Acumula	2.098,36	-	6,17	2,04	14,18	0,95	5,82	184.437,98	204.835.306,74	2.098.362.891,83	0,35	7,18	2,75	5,82	Irlanda	IE
SGOV	iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF	4,24	4,88	3,23	2,89	31 dic 2025	100,49	0,01	13 ene 2026	26 may 2020	Distribuye	70.466,32	-	100,49	2,09			0,11		70.466.322.440,00	70.466.322.440,00	0,09	0,12	-0,14	0,11	Estados Unidos	US
-	BGF Multi-Theme Equity Fund	17,16	11,60	4,70	9,19	31 dic 2025	16,67	0,09	13 ene 2026	10 jul 2020	Acumula	98,66	5,00	16,67	7,44	30,99	4,01	0,00	106.927,20	1.016.297,93	98.662.456,95	1,25	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
DMXF	iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF	23,04	15,42	6,63	10,03	31 dic 2025	77,68	-0,53	13 ene 2026	16 jun 2020	Distribuye	668,09	-	77,68	4,68	21,01	2,50			668.086.755,74	668.086.755,74	0,12				Estados Unidos	US
USXF	iShares ESG Advanced MSCI USA ETF	17,13	24,82	14,29	17,22	31 dic 2025	59,00	-0,08	13 ene 2026	16 jun 2020	Distribuye	1.236,02	-	59,00	7,28	34,04	6,21			1.236.018.131,25	1.236.018.131,25	0,10				Estados Unidos	US
EUSB	iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF	7,28	5,00	-0,09	0,24	31 dic 2025	43,95	0,04	13 ene 2026	23 jun 2020	Distribuye	698,86	-	43,95	3,09			5,35		698.861.249,41	698.861.249,41	0,12	7,30	3,73	5,35	Estados Unidos	US
-	BSF European Absolute Return Fund	0,47	5,24	4,38	3,83	31 dic 2025	123,97	-0,19	13 ene 2026	26 ago 2020	Acumula	569,05	5,00	123,97	1,33	-7,94	-0,19	0,08	621.742,64	-	569.049.176,97	1,00	0,08	-	0,08	Luxemburgo	LU
IDSE	iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF	17,14	12,11	5,77	7,08	31 dic 2025	145,14	-0,56	13 ene 2026	10 nov 2020	Acumula	3.296,27	-	145,14	1,56	21,45	2,92	0,00	85.936,44	26.282.895,47	3.296.267.630,91	0,20	0,00	0,45	0,00	Irlanda	IE
TLTWCL	iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF	11,28	3,15	-	-1,16	31 dic 2025	22,85	0,04	13 ene 2026	18 ago 2022	Distribuye	1.667,31	-	22,85	5,18			15,43		1.667.307.302,91	1.667.307.302,91	0,35	25,80	3,64	15,43	Estados Unidos	US
HYGWCL	iShares High Yield Corporate Bond BuyWrite Strategy ETF	6,01	6,80	-	5,53	31 dic 2025	29,96	0,01	13 ene 2026	18 ago 2022	Distribuye	258,39	-	29,96	4,01			1,54		258.389.232,26	258.389.232,26	0,69	3,28	3,64	1,54	Estados Unidos	US
LQDWCL	iShares Investment Grade Corporate Bond BuyWrite Strategy ETF	8,95	5,21	-	2,12	31 dic 2025	24,67	0,01	13 ene 2026	18 ago 2022	Distribuye	271,42	-	24,67	4,15			7,96		271.417.196,00	271.417.196,00	0,34	12,74	3,64	7,96	Estados Unidos	US
D26A	iShares iBonds Dec 2026 Term $ Corp UCITS ETF	4,97	-	-	5,55	31 dic 2025	113,82	0,02	13 ene 2026	09 ago 2023	Acumula	732,49	-	113,82	2,33	18,31	1,93	0,43	394.322,28	432.198.428,66	732.491.015,92	0,12	0,45	3,38	0,43	Irlanda	IE
ID26	iShares iBonds Dec 2026 Term $ Corp UCITS ETF	4,97	-	-	5,55	31 dic 2025	5,07	0,00	13 ene 2026	09 ago 2023	Distribuye	732,49	-	5,07	2,33	18,31	1,93	0,43	394.322,28	289.117.941,37	732.491.015,92	0,12	0,45	3,38	0,43	Irlanda	IE
D28ACL	iShares iBonds Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF	7,05	-	-	6,40	31 dic 2025	115,96	0,07	13 ene 2026	09 ago 2023	Acumula	1.280,87	-	115,96	2,79	18,88	2,15	2,24	309.145,46	878.697.474,40	1.280.869.988,15	0,12	2,38	4,29	2,24	Irlanda	IE
ID28	iShares iBonds Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF	7,05	-	-	6,40	31 dic 2025	5,18	0,00	13 ene 2026	09 ago 2023	Distribuye	1.280,87	-	5,18	2,79	18,88	2,15	2,24	309.145,46	361.040.471,05	1.280.869.988,15	0,12	2,38	4,29	2,24	Irlanda	IE
BINCCL	iShares Flexible Income Active ETF	7,67	-	-	8,10	31 dic 2025	52,88	0,03	13 ene 2026	19 may 2023	Distribuye	15.674,28	-	52,88	3,66			3,74		15.674.277.394,74	15.674.277.394,74	0,40	4,91	5,13	3,74	Estados Unidos	US
IVVMCL	iShares Large Cap Moderate Quarterly Laddered ETF	14,06	-	-	14,55	31 dic 2025	35,13	-0,04	13 ene 2026	28 jun 2023	Distribuye	148,96	-	35,13	8,02	30,87	5,66			148.961.338,36	148.961.338,36	0,50				Estados Unidos	US
IVVB	iShares Large Cap Deep Quarterly Laddered ETF	9,73	-	-	12,72	31 dic 2025	33,55	-0,04	13 ene 2026	28 jun 2023	Distribuye	130,16	-	33,55	8,06	30,89	5,65			130.159.183,35	130.159.183,35	0,51				Estados Unidos	US
ID27	iShares iBonds Dec 2027 Term $ Corp UCITS ETF	5,88	-	-	6,46	31 dic 2025	115,39	0,05	13 ene 2026	06 sept 2023	Acumula	431,65	-	115,39	2,63	19,24	2,29	1,33	365.940,50	423.135.200,81	431.645.297,52	0,12	1,41	3,82	1,33	Irlanda	IE
-	BSF Asia Pacific Absolute Return Fund	9,74	-	-	8,32	31 dic 2025	122,54	0,87	13 ene 2026	09 ago 2023	Acumula	213,31	5,00	122,54	7,20	81,66	-4,46	0,08	-114.109,88	-	213.309.854,00	1,50	0,09	-	0,08	Luxemburgo	LU
IBITCL	iShares Bitcoin Trust ETF	-7,08	-	-	41,15	31 dic 2025	53,50	1,55	13 ene 2026	05 ene 2024	-	72.929,56	-	53,50	-18,87	0,00	0,00	0,00	0,00	72.929.559.076,13	72.929.559.076,13	0,25	0,00	0,00	0,00	Estados Unidos	US
BALICL	iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF	14,24	-	-	21,07	31 dic 2025	32,05	-0,08	13 ene 2026	26 sept 2023	Distribuye	709,05	-	32,05	9,93	30,29	5,90			709.049.988,55	709.049.988,55	0,35				Estados Unidos	US
-	BGF Global Unconstrained Equity Fund	11,99	-	-	4,01	31 dic 2025	11,16	-0,04	13 ene 2026	07 mar 2024	Acumula	104,86	5,00	11,16	3,77	38,78	9,63	0,00	1.019.821,04	23.892.068,69	104.863.944,69	1,50	0,01	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF Global Unconstrained Equity Fund	12,75	-	-	4,76	31 dic 2025	11,31	-0,04	13 ene 2026	07 mar 2024	Acumula	104,86	5,00	11,31	4,11	38,78	9,63	0,00	1.019.821,04	49.374.359,23	104.863.944,69	0,75	0,01	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	Emerging Markets Ex-China Fund	26,60	-	-	13,01	31 dic 2025	97,33	-0,02	13 ene 2026	13 may 2024	Acumula	286,86	5,00	97,33	15,21	19,94	3,01	0,00	208.942,78	46.130.560,71	286.855.091,05	1,50	0,01	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	Emerging Markets Ex-China Fund	25,04	-	-	11,62	31 dic 2025	71,21	-0,01	13 ene 2026	13 may 2024	Acumula	286,86	0,00	71,21	14,49	19,94	3,01	0,00	208.942,78	480.760,53	286.855.091,05	1,50	0,01	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	iShares Global Inflation-Linked Bond Index Fund (IE)	-	-	-	-	31 dic 2025	10,04	0,00	12 ene 2026	13 nov 2025	Distribuye	2.095,97	-	10,04	-	14,18	0,95	8,37	184.437,98	5.021,21	2.095.974.481,29	0,09	9,23	-	8,37	Irlanda	IE
-	iShares Global Inflation-Linked Bond Index Fund (IE)	-	-	-	-	31 dic 2025	10,04	0,00	12 ene 2026	13 nov 2025	Acumula	2.091,00	-	10,04	-	14,18	0,95	8,37	184.437,98	5.020,62	2.090.996.734,59	0,12	9,23	-	8,37	Irlanda	IE