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iShares 安碩亞洲(日本除外)股票指數基金

重要提示: 投資涉及風險,包括損失本金。請參閱章程和產品資料概要以了解風險因素等詳情。投資者不應單憑此銷售文件作投資決定。投資者須注意:
• 本基金須承受被動式投資風險、追蹤誤差風險、指數相關風險及投資某一特定市場之證券之集中風險。
• 在不利的情況下,基金如為進行對沖、現金管理或投資而使用衍生工具時未能發揮效用,可能蒙受巨額損失。
• 本基金須承受投資於新興市場的風險, 可能涉及股價與貨幣波動性較高、較大的政治及社會不明確因素、會計、審核及財務報告慣例不同、流通性較低的風險, 以及較高的監管風險和稅務風險。


概要

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表現

表現

圖表

目前沒有相關數據
查看圖表及年度回報表現
  1年 3年 5年 10年 自成立
21.68 8.87 10.35 - 7.42
基準(%)

截至 2021年8月31日

23.67 10.07 11.45 - 8.47
  年初至今 6個月 1年 2年 3年 5年 自成立
3.69 -1.78 21.68 39.56 29.04 63.61 63.82
基準(%)

截至 2021年8月31日

4.64 -0.88 23.67 43.41 33.35 71.98 75.12
往績並非未來表現的指引。投資者或未能取回投資的全部本金。

表現按該時期的資產淨值計算,股息再作投資。

有關數據顯示本基金的股份類別在所示時期內的價值的上升或下跌幅度。表現按相關股份類別的貨幣計算,包括持續徵收的收費及稅項,但不包括認購和贖回費用(如適用)。

若未有顯示往績,代表該時期並無充份數據以提供表現。

請參考右方的基金資料欄目以了解本基金及有關股份類別的成立日期。

基金資料

基金資料

基金總值(百萬) 截至 2021年9月16日 HKD 260.596 M
基準貨幣 港元
基金成立日期 2014年10月8日
貨幣(本地) 港元
股份成立日期 2014年10月8日
其他報價貨幣
資產類別 股票
晨星分類 Asia ex-Japan Equity
基準指數名稱 富時強積金亞太指數(不包括日本和澳紐)
派息頻率 非派息股份
ISIN HK0000215332
彭博代號 BRAXJA2
管理費 (部分基金/股份類別包括分銷費) 0.55%
首次認購費 3.00%
有關費用詳情, 請參閱基金章程。

可持續發展特徵

可持續發展特徵

可持續發展特徵可幫助投資者將非財務的可持續發展考慮因素納入其投資過程。這些指標可讓投資者根據其環境、社會及管治 (ESG)因素的風險與機會來評估基金。這項分析可讓您深入瞭解基金的有效管理和長期財務前景。


以下指標僅供透明度和資訊用途。ESG 評級的存在並非代表 ESG 因素將如何或者是否融入基金。這些指標基於 MSCI ESG 基金評級,除非基金文件另有說明且包括在基金投資目標,否則不會改變基金投資目標或限制基金的可投資領域,也不代表基金將採用 ESG 或影響導向的投資策略或排除篩選。有關基金投資策略的更多資訊,請參閱基金的發行章程。


要查看可持續發展特徵背後的 MSCI 方法,可透過以下連結。

MSCI ESG 基金評級 (AAA-CCC) 截至 2021年9月7日 A
MSCI ESG 品質得分 (0-10) 截至 2021年9月7日 5.81
MSCI ESG 品質得分-同類基金百分位數 截至 2021年9月7日 24.29
MSCI ESG % 涵蓋範圍 截至 2021年9月7日 98.85
基金 Lipper 全球分類 截至 2021年9月7日 Equity Asia Pacific ex Japan
MSCI 加權平均碳密度 (噸 每百萬美元銷售額之二氧化碳等量) 截至 2021年9月7日 267.99
同類基金組別 截至 2021年9月7日 671
所有資料均根據截至 2021年3月31日 的持股及截至 2021年9月7日 的 MSCI ESG 基金評級。因此,基金的可持續發展特徵可能會不時與 MSCI ESG 基金評級有所出入。

要被納入在 MSCI ESG 基金評級中,基金總比重的 65% 必須來自 MSCI ESG Research 所涵蓋的證券(在計算基金比重之前,MSCI 認為與 ESG 分析無關的某些現金庫存和其他資產類型將被刪除;短倉的絕對值包括在內,但視為未涵蓋),基金的持有日期必須小於一年,且基金必須持有至少有十項證券。對於新發行的基金,可持續發展特徵通常在發行後 6 個月提供。

業務參與

業務參與

業務參與指標有助於投資者更全面地瞭解基金可能透過其投資而暴露在其中的具體活動。


業務參與指標並不代表基金投資目標的,除非基金文件另有說明且包括在基金投資目標,否則不會改變基金投資目標或限制基金的可投資領域,也不代表基金將採用 ESG 或影響導向的投資策略或排除篩選。有關基金投資策略的更多資訊,請參閱基金章程。


要查看業務參與指標背後的 MSCI 方法,可透過以下連結。

MSCI-爭議性武器 截至 - -
MSCI-聯合國全球契約違反者 截至 - -
MSCI-核武器 截至 - -
MSCI-動力煤 截至 - -
MSCI-民用槍械 截至 - -
MSCI-油砂 截至 - -
MSCI-煙草 截至 - -

業務參與涵蓋範圍 截至 - -
未涵蓋的基金百分比 截至 - -
如上所示,貝萊德 (BlackRock) 在動力煤和油砂的業務參與部位係根據 MSCI ESG Research 的定義,針對在動力煤或油砂產生 5% 以上收入的公司進行計算及報告。根據 MSCI ESG Research 的定義,對於從動力煤或油砂(收入閾值為 0% )產生任何收入的公司而言,其部位如下:動力煤 -% 和油砂 -%。

業務參與指標係由貝萊德 (BlackRock) 利用 MSCI ESG Research 提供的資料計算而得,該資料針對每家公司提供特定業務參與的概況。貝萊德 (BlackRock) 利用此資料提供所有持股的總覽,並轉化為基金在上列業務參與領域的市場價值部位。


業務參與指標僅用於識別由 MSCI 進行研究並確定為參與其所涵蓋活動的公司。因此,有可能公司額外參與這些涵蓋的活動,但卻沒有包含於在MSCI 涵蓋範圍的活動。此資料不應用作未參與公司的詳細名單。只有在至少 1% 的基金比重包括 MSCI ESG Research 所涵蓋的證券時,才會顯示業務參與指標。

基金評級

持股

持股

截至 2021年8月31日
成分股名稱 比重(%)
ISHARES MSCI INDIA INDEX ETF 9.32
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 7.49
TENCENT HOLDINGS LTD 5.23
iShares Core SPBSE SNSEX India HKD 5.19
SAMSUNG ELECTRONICS LTD 4.38
成分股名稱 比重(%)
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 4.27
AIA GROUP LTD 2.05
MEITUAN 1.75
ISHARES MSCI INDONESIA ETF 1.39
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING L 1.14
所示持倉僅供說明用途,不應視作買賣有關證券的建議。基金細節、持倉和特色均截至所示日期並可予更改。

投資或會更改

投資分佈

投資分佈

截至 2021年8月31日

比重(%)

投資分佈 基金 基準 Net
截至 2021年8月31日

比重(%)

投資分佈 基金 基準 Net
地區投資主要與產品所持證券的發行商註冊地相關,在計算其總和後以產品整體持倉的百分比表示。 然而,在個別情況下,有關數據可反映證券發行商經營其大部份業務的地區。其他不包括在上圖。
截至 2021年8月31日

比重(%)

投資分佈 基金 基準 Net
截至 2021年8月31日

比重(%)

投資分佈 基金 基準 Net
截至 2021年8月31日

比重(%)

投資分佈 基金 基準 Net
負比重可能是因特定情況(包括基金購入證券的交易和結算日時差)及/或為增加或減少市場風險及/或風險管理而利用若干金融工具(包括衍生工具)所致。投資分佈或會更改。 由於四捨五入,總額可能不等於100%。

參與証券商

價格及交易所

價格及交易所

股份類別 貨幣 派息期 淨值 變動($) 變動(%) 資產淨值截至 52週波幅最高 52週波幅最低 ISIN代號
A2 港元 非派息股份 160.1070 -1.3309 -0.82 2021年9月16日 178.8473 129.6297 HK0000215332

基金經理

基金經理

Derek Dei
Derek Dei

相關文件

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