多元資產

貝萊德環球資產配置基金

  • 淨值截至 2026年8月3日 RMB 99.49
  • 1天淨值變動截至 2026年8月3日 RMB 0.77 (0.78%)
重要提示︰
• 基金可能投資於評級受實際或預期下降所影響的債務證券。基金可投資於基本貨幣以外的資產，匯率的變化及管制或會對基金的資產價值造成影響。基金投資於若干新興市場，可能需承受政治、稅務、經濟、社會及外匯因素產生的風險。利率上升可能對基金所持有的債券價值造成不利影響。基金投資於由政府或機關發行或擔保的債券，或會因而涉及政治、經濟、違約或其他風險。
• 基金需承受對外資限制的風險、非投資級及無評級債券帶來的風險、小型公司的波動性及流動性風險、證券借貸合約交易對手的信貸風險、包括人民幣計值類別的貨幣兌換風險及或然可換股債券風險。
• 9股份類別在未扣除開支之下派付股息，此股份類別亦會在基金董事酌情決定下從資本派付股息。按年派付的任何股息必須至少相等於股息下限，若有不足額，任何股息的重大部份可能從資本支付。股息下限或須於年內降低並且不能代替儲蓄賬戶或支付固定利息的投資。10股份類別在未扣除開支之下派付股息，此股份類別亦會在基金董事酌情決定下從資本派付股息。11股份類別在未扣除開支之下派付股息，此股份類別亦會在基金董事酌情決定下從資本派付股息。股息金額可能超過該股份類別的已實現總回報，並且可全部或大部分從資本中支付，實際上可能等同於向投資者返還其部分原始投資本金。在未扣除開支之下派付股息，可產生更多可供分派的收入。然而，這些股份實際上可能從資本派付股息，可能相等於投資者獲得部分原投資額回報或資本收益。所有宣派股息均會導致股份於除息日的每股資產淨值即時減少。
• 基金可運用衍生工具作對沖及投資用途。然而，不會廣泛用作投資用途。基金在使用衍生工具時可能蒙受損失。
• 基金價值可升可跌，且可於短期內反覆，投資者或有可能損失一定程度的投資金額。
• 投資者不應單憑此文件作投資決定。投資者應參閱基金章程及產品資料概要以了解風險因素等詳情。
顯示較少

概要

投資目標

環球資產配置基金以盡量提高總回報為目標。基金可投資於全球企業和政府所發行的股本證券、債券及短期證券，不受既定限制。在正常市況下，基金將不少於70%的總資產投資於企業及政府所發行的證券。基金一般尋求投資於投資顧問認為估價偏低的證券，亦會投資於小型及新興增長公司的股本證券。基金亦可將其債券組合的一部份投資於高收益定息可轉讓證券投資組合。貨幣風險將靈活管理。

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基金的全部貨幣對沖股份類別使用金融衍生產品以對沖貨幣風險。股份類別中使用金融衍生產品可能為基金內其他股份類別帶來潛在風險效應（亦稱為溢出）。該基金的管理公司將確保適當的程序得以進行，以至對其他股份類別的風險效應減至最低。您只需直接在基金名稱下方使用下拉式方框，即可查閱這基金內全部股份類別—貨幣對沖股份類別會於股份類別的名稱中顯示「對沖」的字眼。此外，如欲索取所有貨幣對沖股份類別的完整列表，應向基金管理公司提出。

表現

表現

圖表

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往績並非未來表現的指引。投資者或未能取回投資的全部本金。

表現按曆年年底及資產淨值計算，股息再作投資。表現數據已扣除費用。

有關數據顯示對本基金的股份類別進行10,000元假定投資的資產淨值百分比變動。表現按相關股份類別的貨幣計算，包括持續徵收的收費及稅項，但不包括認購和贖回費用（如適用）。

請參考基金資料欄目以了解本基金及有關股份類別的成立日期。


往績並非未來表現的指引。投資者或未能取回投資的全部本金。

表現按資產淨值計算，股息再作投資。表現數據已扣除費用。

有關數據顯示本基金的股份類別每日計算的價值的上升或下跌幅度。表現按相關股份類別的貨幣計算，包括持續徵收的收費及稅項，但不包括認購和贖回費用（如適用）。

請參考基金資料欄目以了解本基金及有關股份類別的成立日期。

派息紀錄

除淨日 派息
查看派息紀錄
除淨日 派息
派息率並不獲保證，亦並非基金回報之準則。派息率 =（ 派息╱（上次計算月份除息日相距計算月份除息日之總日數） x 全年日數╱除息日之資產淨值） x 100

穩定派息股份及連息差穩定派息股份孳息率 (%): (派息/除息日之資產淨值) * (12*100)

往績並非未來表現的指引。投資者或未能取回投資的全部本金。
此圖表有意留空，因為性能數據不到一年。
  1年 3年 5年 10年 自成立
表現(%) CNH - - - - -
參考指標 1 USD - - - - -
  年初至今 1個月 3個月 6個月 1年 3年 5年 10年 自成立
表現(%) CNH 4.83 -0.66 9.73 4.83 - - - - 6.05
參考指標 1 USD 7.97 -0.66 9.52 7.97 - - - - 8.86
往績並非未來表現的指引。投資者或未能取回投資的全部本金。

表現按該時期的資產淨值計算，股息再作投資。表現數據已扣除費用。

有關數據顯示本基金的股份類別在所示時期內的價值的上升或下跌幅度。表現按相關股份類別的貨幣計算，包括持續徵收的收費及稅項，但不包括認購和贖回費用（如適用）。

若未有顯示往績，代表該時期並無充份數據以提供表現。

請參考基金資料欄目以了解本基金及有關股份類別的成立日期。
所示數據反映過往業績，而過往業績並不代表將來表現。市場於未來的發展可能與過往情況有顯著差異。相關資料僅有助於您評估該基金過往的管理情況。

基金資料

基金資料

基金總值
截至 2026年8月3日
美元 18,947,699,258
基金成立日期
1997年1月3日
基準貨幣
USD
SFDR分類
其他
管理費
1.50%
管理費 (部分基金/股份類別包括分銷費)
1.50%
最低首次投資額
USD 5000
收入用途
分配
監管制度
UCITS
晨星分類
其他股債混合
交易頻率
每日
SEDOL
BN6S2R9
香港證監會認可ESG基金
否
股份成立日期
2025年12月3日
貨幣(本地)
CNH
資產類別
多元資產
首次認購費
5.00%
ISIN
LU3222514245
表現費
-
最低其後投資額
USD 1000
註冊地點
盧森堡
管理公司
BlackRock (Luxembourg) S.A.
交易結算日
交易日 + 3 日
彭博代號
BGFGFCH
參考指標 1
36%標普500指數╱24%富時世界（美國除外）指數╱5年期美國國庫券
有關費用詳情, 請參閱基金章程。

基本因素及風險

基本因素及風險

持倉數目
截至 2026年6月30日
1573
3年貝他係數
截至 -
-
加權平均市值(百萬)
截至 2026年6月30日
美元 899,167.8 M
固定收益有效久期
截至 2026年6月30日
6.53
連續12個月收益率
截至 2026年7月31日
-
股本價格/收益（1 財年）
截至 2026年6月30日
20.02
有效存續期
截至 2026年6月30日
1.56
固定收益 + 現金有效久期
截至 2026年6月30日
4.37

基金評級

Morningstar, Inc. 版權所有。

持股

持股

截至 2026年6月30日
成分股名稱 比重(%)
NVIDIA CORP 2.55
ALPHABET INC CLASS C 2.43
APPLE INC 2.40
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 1.54
AMAZON.COM INC 1.48
成分股名稱 比重(%)
MICRON TECHNOLOGY INC 1.33
ELI LILLY 1.31
MICROSOFT CORP 1.19
BROADCOM INC 1.17
ASML HOLDING NV 1.07
基金以主動方式管理，而其成分將會變動。所示持倉僅供說明用途，不應視作買賣有關證券的建議。基金細節、持倉和特色均截至所示日期並可予更改。
截至 2026年6月30日
成分股名稱 比重(%)
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.3 02/15/2033 1.58
UMBS 30YR TBA(REG A) 1.54
UK CONV GILT 1.25 07/22/2027 1.10
TREASURY NOTE 4.125 07/31/2028 1.04
AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 1 11/21/2031 1.01
成分股名稱 比重(%)
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 1.7 08/15/2032 0.93
TREASURY NOTE 4.375 08/31/2028 0.62
TREASURY NOTE 4.875 10/31/2028 0.50
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN 4.375 03/07/2030 0.35
IRELAND (GOVERNMENT) 2.6 10/18/2034 0.31
基金以主動方式管理，而其成分將會變動。所示持倉僅供說明用途，不應視作買賣有關證券的建議。基金細節、持倉和特色均截至所示日期並可予更改。
投資或會更改

投資分佈

投資分佈

截至 2026年6月30日

比重（%）

投資分佈 基金 基準 Net
截至 2026年6月30日

比重（%）

投資分佈 基金 基準 Net
地區投資主要與產品所持證券的發行商註冊地相關，在計算其總和後以產品整體持倉的百分比表示。 然而，在個別情況下，有關數據可反映證券發行商經營其大部份業務的地區。其他不包括在上圖。
截至 2026年6月30日

比重（%）

投資分佈 基金 基準 Net
截至 2026年6月30日

比重（%）

投資分佈 基金 基準 Net
截至 2026年6月30日

比重（%）

投資分佈 基金 基準 Net
負比重可能是因特定情況（包括基金購入證券的交易和結算日時差）及／或為增加或減少市場風險及／或風險管理而利用若干金融工具（包括衍生工具）所致。投資分佈或會更改。 由於四捨五入，總額可能不等於100%。

價格及交易所

價格及交易所

股份類別 貨幣 淨值 變動 變動(%) 資產淨值截至 52週波幅最高 52週波幅最低 ISIN代號
A11 對沖股份 CNH 99.49 0.77 0.78 2026年8月3日 103.51 93.79 LU3222514245
A10 對沖股份 EUR 11.15 0.09 0.81 2026年8月3日 11.49 10.36 LU2637965786
A11 USD 10.06 0.08 0.80 2026年8月3日 10.39 9.40 LU3183194995
D4 GBP 69.99 0.34 0.49 2026年8月3日 72.12 61.87 LU1852330908
A10 對沖股份 SGD 10.85 0.08 0.74 2026年8月3日 11.22 10.15 LU2637965513
A9 對沖股份 AUD 10.41 0.08 0.77 2026年8月3日 10.67 9.46 LU2354320728
A9 USD 11.20 0.09 0.81 2026年8月3日 11.48 10.13 LU2354320561
A10 對沖股份 AUD 10.96 0.08 0.74 2026年8月3日 11.29 10.17 LU2637965869
A10 對沖股份 HKD 110.70 0.86 0.78 2026年8月3日 114.34 103.39 LU2637965430
A10 USD 11.37 0.09 0.80 2026年8月3日 11.73 10.58 LU2637965356
A2 對沖股份 EUR 53.24 0.41 0.78 2026年8月3日 54.37 48.05 LU0212925753
D10 USD 11.32 0.09 0.80 2026年8月3日 11.65 10.47 LU2943721485
D2 USD 113.08 0.89 0.79 2026年8月3日 115.07 99.03 LU0329592538
A10 對沖股份 ZAR 109.63 0.86 0.79 2026年8月3日 113.21 102.39 LU2637965943
A2 EUR 85.28 0.25 0.29 2026年8月3日 87.29 74.58 LU0171283459
A11 對沖股份 JPY 998.00 7.00 0.71 2026年8月3日 1,032.00 934.00 LU3183195299
A2 對沖股份 GBP 47.16 0.37 0.79 2026年8月3日 48.05 41.79 LU0236177068
A11 對沖股份 ZAR 100.56 0.79 0.79 2026年8月3日 103.84 93.95 LU3183195455
A4 對沖股份 EUR 47.64 0.12 0.25 2026年7月31日 49.02 43.24 LU0240613025
A9 對沖股份 SGD 10.21 0.07 0.69 2026年8月3日 10.51 9.42 LU2354320645
A10 對沖股份 CNH 104.68 -0.31 -0.30 2026年7月31日 108.99 98.75 LU2637965604
A2 對沖股份 JPY 1,139.00 9.00 0.80 2026年8月3日 1,165.00 1,039.00 LU2940471233
C2 對沖股份 EUR 37.26 0.08 0.22 2026年7月31日 38.41 33.97 LU0212926058
D2 對沖股份 AUD 29.42 0.23 0.79 2026年8月3日 29.92 25.87 LU0827880187
A2 對沖股份 SGD 20.86 0.16 0.77 2026年8月3日 21.33 18.95 LU0308772762
A4 EUR 80.48 0.23 0.29 2026年8月3日 82.38 70.67 LU0408221512
A10 對沖股份 JPY 1,069.00 8.00 0.75 2026年8月3日 1,101.00 992.00 LU2940471407
C2 USD 69.27 0.53 0.77 2026年8月3日 70.68 61.88 LU0147395726
D2 對沖股份 SGD 23.27 0.18 0.78 2026年8月3日 23.77 20.98 LU0827880690
D2 對沖股份 CHF 17.88 0.14 0.79 2026年8月3日 18.30 16.30 LU0827880260
A2 對沖股份 AUD 26.51 0.20 0.76 2026年8月3日 27.00 23.49 LU0468326631
D2 對沖股份 PLN 31.65 0.25 0.80 2026年8月3日 32.23 27.81 LU0827880427
C2 EUR 59.94 0.44 0.74 2026年7月31日 61.62 52.93 LU0331284793
A2 對沖股份 CHF 16.10 0.13 0.81 2026年8月3日 16.50 14.72 LU0343169966
A2 HUF 30,969.11 456.67 1.50 2026年7月31日 31,387.74 29,059.54 LU0566074125
D2 對沖股份 EUR 61.27 0.48 0.79 2026年8月3日 62.50 54.88 LU0329591480
A4 USD 92.74 0.72 0.78 2026年8月3日 94.47 82.40 LU0724617625
A2 對沖股份 PLN 28.52 0.22 0.78 2026年8月3日 29.07 25.25 LU0480534592
D2 對沖股份 GBP 51.87 0.12 0.23 2026年7月31日 53.22 45.52 LU0827880344
D2 EUR 98.13 0.29 0.30 2026年8月3日 100.36 85.19 LU0523293024
D4 EUR 81.69 0.24 0.29 2026年8月3日 83.55 71.24 LU0827880005
A2 對沖股份 HKD 22.11 0.17 0.77 2026年8月3日 22.56 19.81 LU0788109477
A11 對沖股份 GBP 10.08 0.07 0.70 2026年8月3日 10.42 9.43 LU3222514328
D4 對沖股份 EUR 48.68 0.38 0.79 2026年8月3日 49.66 43.85 LU0827880773
A11 對沖股份 HKD 99.29 -0.48 -0.48 2026年7月31日 103.72 94.05 LU3222513940
A11 對沖股份 AUD 10.13 0.08 0.80 2026年8月3日 10.45 9.44 LU3222514088
A2 對沖股份 CNH 206.51 0.49 0.24 2026年7月31日 212.75 186.85 LU1062906877
A2 USD 98.27 0.77 0.79 2026年8月3日 100.10 86.70 LU0072462426
除特別註明外，所有資料截至月底。

基金經理

基金經理

Russ Koesterich
Russ Koesterich
Rick Rieder
Rick Rieder
Managing Director, CIO of Global Fixed Income

  

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Rick Rieder, Managing Director, is BlackRock's Chief Investment Officer of Global Fixed Income, Head of the Fundamental Fixed Income business, and Head of the Global Allocation Investment Team. Mr. Rieder is responsible for roughly $2.4 trillion in assets. He is a member of BlackRock’s Executive Sub-Committee on Investments, a member of BlackRock's Global Operating Committee, and Chairman of the firm-wide BlackRock Investment Council.

 

Before joining BlackRock in 2009, Mr. Rieder was President and Chief Executive Officer of R3 Capital Partners. He served as Vice Chairman and member of the Borrowing Committee for the U.S. Treasury and member of the Federal Reserve’s Investment Advisory Committee on Financial Markets.

 

Mr. Rieder currently serves on the Alphabet/Google Investment Advisory Committee and the UBS Research Advisory Board. He was nominated for Outstanding Portfolio Manager by Morningstar in 2021, was awarded the Global Unconstrained Fixed Income Manager of the Year for 2015 by Institutional Investor, was nominated for Fixed Income Manager of the Year by Institutional Investor for 2014, and was inducted into the Fixed Income Analysts Society Fixed Income Hall of Fame in 2013. Four of the funds Mr. Rieder manages (Strategic Income Opportunities, Fixed Income Global Opportunities, Total Return, and Strategic Global Bond) have been awarded Gold Medals by Morningstar.

 

From 1987 to 2008, Mr. Rieder was with Lehman Brothers, most recently as head of the firm's Global Principal Strategies team, a global proprietary investment platform. He was also global head of the firm's credit businesses, Chairman of the Corporate Bond and Loan Capital Commitment Committee, and a member of the Board of Trustees for the corporate pension fund. Before joining Lehman Brothers, Mr. Rieder was a credit analyst at SunTrust Banks in Atlanta.

 

Mr. Rieder earned a BBA degree in Finance from Emory University in 1983 and an MBA degree from The Wharton School of the University of Pennsylvania in 1987. He is a member of the board of Emory University, Emory's Business School, and the University's Finance Committee, and is the Vice Chairman of the Investment Committee. Mr. Rieder is founder and chairman of the business school's BBA investment fund and community financial literacy program.

 

Mr. Rieder serves as Chairman and President of the Board of Education for North Star Academy's fourteen Charter Schools in Newark, New Jersey, and is the Founder and Chairman of the Board of Graduation Generation Public School Collaboration in Atlanta. He is on the Board of the BlackRock Foundation, the Board of Advisors for the Hospital for Special Surgery, and the Board of Big Brothers/Big Sisters of Newark and Essex County. Mr. Rieder formerly served on the Board and National Leadership Council of the Communities in Schools Educational Foundation, and Trustee for the US Olympic Foundation. Mr. Rieder was honored at the Choose Success Awards ceremony in Atlanta in 2015 for his dedication to public education in Atlanta through CIS and Graduation Generation.

ESG 整合

ESG 整合

貝萊德在其投資過程中考量許多投資風險。出於為我們的客戶尋求風險調整後的最佳回報，我們管理可能影響投資組合的重大風險和機會，包括財務上重大的環境、社會和/或治理（ESG）數據或資料（如有）。請參閱我們的《貝萊德ESG整合聲明》，以了解有關此方法的更多資料，並參閱基金文件，以了解這些重大風險如何在本産品中被考慮（如適用）。

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