股票

2802

iShares 安碩MSCI 亞洲新興市場ETF

重要提示︰投資涉及風險,包括損失本金。投資者考慮是否適合投資iShares安碩MSCI亞洲新興市場指數ETF(「指數基金」)時,敬請考慮本身之投資目標及情況。此指數基金未必適合所有人投資。如閣下有任何疑問,應諮詢閣下之股票經紀、銀行經理、律師、會計師或其他財務顧問之獨立財務意見。投資者應該參閱相關的指數基金章程以獲得更多細節,包括產品特色和風險因素。閣下不應僅依賴本資料而作出任何投資決定。投資者須注意:
• 指數基金旨在提供於扣除費用及開支之前與其基礎指數表現非常接近之投資回報。指數與亞洲(不包括日本)地區股票市場及╱或亞洲新興市場有關。
• 一般而言,由於新興市場之政治、經濟、外匯、流通性及監管等風險較大,故投資於新興市場承受損失之風險較投資於發展成熟市場為大。
• 管理人可酌情決定以指數基金 的資本支付股息。以資本支付股息等於向投資者歸還或提取其部分原投資額或歸屬於該原投資額的任何資本收益。任何涉及從指數基金資本中支付股息的分派可能導致每單位資產淨值即時減少。
• 指數基金在香港聯交所買賣。香港聯交所之指數基金價格是由二手市場買賣因素釐定,或會與有關指數基金之資產淨值有明顯差別。
• 基金可運用衍生工具作對沖及投資用途。然而,不會大量用作投資用途。基金在使用衍生工具時可能蒙受損失。

概要

估計資產淨值僅作參考之用。資料並非即時更新, 並由 Interactive Data 提供 (請參閱使用條款)。
Loading

表現

表現

圖表

目前沒有相關數據
查看圖表及年度回報表現

派息紀錄

除淨日 派付日 派息
查看派息紀錄
  1年 3年 5年 10年 自成立
40.28 12.18 14.84 6.58 12.88
基準(%)

截至 2021年6月30日

41.31 12.68 15.29 7.01 13.23
  年初至今 1個月 3個月 6個月 1年 3年 5年 10年 自成立
5.82 0.17 3.43 5.82 40.28 41.18 99.76 89.06 343.93
基準(%)

截至 2021年6月30日

6.18 0.15 3.65 6.18 41.31 43.05 103.65 96.88 361.27
往績並非未來表現的指引。投資者或未能取回投資的全額部本金。。

表現按曆年年底及資產淨值計算,股息再作投資。

有關數據顯示iShares安碩基金在所示曆年內的價值的上升或下跌幅度。表現按iShares安碩基金的基礎貨幣計算,包括持續徵收的收費及稅項,但不包括投資者於香港聯交所的交易成本。

請參考基金資料欄目以了解iShares安碩基金的成立日期。

若未有顯示往績,代表該曆年並無充份數據以提供表現。

基準表現回報並無反映任何管理費用、交易成本或開支。

資料來源: 貝萊德,MSCI Barra及WM/Reuters

基金資料

基金資料

資產淨值總額 截至 2021年8月3日 HKD 203,870,693
已發行之股份數目 截至 2021年8月3日 3,000,000
基準貨幣 港元
成立日期 2009年3月12日
上市交易所 香港交易所
資產類別 股票
註冊地點 香港
基準指數名稱 MSCI 新興亞洲指數
派息頻率 每年
管理費 0.59%
衍生產品基金
請參考下方價格及交易所部分以了解此基金的溢價/折價資料。

基本因素及風險

基本因素及風險

基準指數 截至 2021年8月3日 HKD 745.94
基準代號 NDUEEGFA
連續12個月收益率 截至 2021年8月3日 1.09

可持續發展特徵

可持續發展特徵

可持續發展特徵可幫助投資者將非財務的可持續發展考慮因素納入其投資過程。這些指標可讓投資者根據其環境、社會及管治 (ESG)因素的風險與機會來評估基金。這項分析可讓您深入瞭解基金的有效管理和長期財務前景。


以下指標僅供透明度和資訊用途。ESG 評級的存在並非代表 ESG 因素將如何或者是否融入基金。這些指標基於 MSCI ESG 基金評級,除非基金文件另有說明且包括在基金投資目標,否則不會改變基金投資目標或限制基金的可投資領域,也不代表基金將採用 ESG 或影響導向的投資策略或排除篩選。有關基金投資策略的更多資訊,請參閱基金的發行章程。


要查看可持續發展特徵背後的 MSCI 方法,可透過以下連結。

MSCI ESG 基金評級 (AAA-CCC) 截至 2021年7月7日 BBB
MSCI ESG 品質得分 (0-10) 截至 2021年7月7日 5.21
MSCI ESG 品質得分-同類基金百分位數 截至 2021年7月7日 53.06
MSCI ESG % 涵蓋範圍 截至 2021年7月7日 99.20
基金 Lipper 全球分類 截至 2021年7月7日 Equity Emerging Mkts Asia
MSCI 加權平均碳密度 (噸 每百萬美元銷售額之二氧化碳等量) 截至 2021年7月7日 256.58
同類基金組別 截至 2021年7月7日 49
所有資料均根據截至 2021年5月31日 的持股及截至 2021年7月7日 的 MSCI ESG 基金評級。因此,基金的可持續發展特徵可能會不時與 MSCI ESG 基金評級有所出入。

要被納入在 MSCI ESG 基金評級中,基金總比重的 65% 必須來自 MSCI ESG Research 所涵蓋的證券(在計算基金比重之前,MSCI 認為與 ESG 分析無關的某些現金庫存和其他資產類型將被刪除;短倉的絕對值包括在內,但視為未涵蓋),基金的持有日期必須小於一年,且基金必須持有至少有十項證券。對於新發行的基金,可持續發展特徵通常在發行後 6 個月提供。

業務參與

業務參與

業務參與指標有助於投資者更全面地瞭解基金可能透過其投資而暴露在其中的具體活動。


業務參與指標並不代表基金投資目標的,除非基金文件另有說明且包括在基金投資目標,否則不會改變基金投資目標或限制基金的可投資領域,也不代表基金將採用 ESG 或影響導向的投資策略或排除篩選。有關基金投資策略的更多資訊,請參閱基金章程。


要查看業務參與指標背後的 MSCI 方法,可透過以下連結。

MSCI-爭議性武器 截至 2021年8月3日 0.32%
MSCI-聯合國全球契約違反者 截至 2021年8月3日 0.17%
MSCI-核武器 截至 2021年8月3日 0.00%
MSCI-動力煤 截至 2021年8月3日 0.37%
MSCI-民用槍械 截至 2021年8月3日 0.00%
MSCI-油砂 截至 2021年8月3日 0.00%
MSCI-煙草 截至 2021年8月3日 0.36%

業務參與涵蓋範圍 截至 2021年8月3日 99.95%
未涵蓋的基金百分比 截至 2021年8月3日 0.05%
如上所示,貝萊德 (BlackRock) 在動力煤和油砂的業務參與部位係根據 MSCI ESG Research 的定義,針對在動力煤或油砂產生 5% 以上收入的公司進行計算及報告。根據 MSCI ESG Research 的定義,對於從動力煤或油砂(收入閾值為 0% )產生任何收入的公司而言,其部位如下:動力煤 1.11% 和油砂 0.00%。

業務參與指標係由貝萊德 (BlackRock) 利用 MSCI ESG Research 提供的資料計算而得,該資料針對每家公司提供特定業務參與的概況。貝萊德 (BlackRock) 利用此資料提供所有持股的總覽,並轉化為基金在上列業務參與領域的市場價值部位。


業務參與指標僅用於識別由 MSCI 進行研究並確定為參與其所涵蓋活動的公司。因此,有可能公司額外參與這些涵蓋的活動,但卻沒有包含於在MSCI 涵蓋範圍的活動。此資料不應用作未參與公司的詳細名單。只有在至少 1% 的基金比重包括 MSCI ESG Research 所涵蓋的證券時,才會顯示業務參與指標。

持股

持股

截至 2021年8月3日
成分股名稱 比重(%)
代表佔基金資產淨值的百份比。
股票代號 成分股名稱 上市交易所代號 比重(%) 市場價格 股份數目 市值 面值 行業 SEDOL 地區
鑒於四捨五入的原因,所有持股列表所示的分配總和未必等於100%。
持倉可予更改。

投資分佈

投資分佈

截至 2021年8月3日

比重(%)

投資分佈 基金
代表佔基金資產淨值的百份比。根據全球業分類標準(GICS)分類
截至 2021年8月3日

比重(%)

投資分佈 基金
地區投資主要與產品所持證券的發行商註冊地相關,在計算其總和後以產品整體持倉的百分比表示。然而,在個別情況下,有關數據可反映證券發行商營運大部份業務的國家。由於四捨五入,總額可能不等於100%。

代表佔資產淨值的百份比。行業及國家/地區包括iShares 安碩 BSE SENSEX 印度指數基金之相關行業及國家/地區持有比例。

參與証券商

參與証券商

Barclays Bank PLC
BNP PARIBAS Securities Services
Citigroup Global Markets Asia Limited
China Merchants Securities (HK) Co., Limited
Credit Suisse Securities (Hong Kong) Limited
ABN AMRO Clearing Hong Kong Limited
Goldman Sachs (Asia) Securities Limited
Haitong International Securities Group Limited
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited
J.P. Morgan Broking (Hong Kong) Limited
Merrill Lynch Far East Limited
SG Securities (HK) Limited
UBS Securities Hong Kong Limited

價格及交易所

價格及交易所

股票代號 上市交易所代號 貨幣 上市日期 溢價/折讓 溢價/折讓值截至 淨值 變動 變動(%) 資產淨值截至 收市價 ISIN代號 變動 百分之變動% 收市價截至 20 日平均成交量 交易數量 彭博代號 彭博單位資產淨值 彭博估計單位資產淨值 彭博已發行股份 SEDOL 路透代號 每手買賣單位
2802 XHKG 港元 2009年4月23日 -1.17 2021年8月3日 67.96 0.13 0.20 2021年8月3日 68.00 HK0000051851 0.84 1.25 2021年8月4日 21,064.00 - 2802 HK 2802NAV 2802IV 2802SO B5ZNR07 2802.HK 200.00

相關文件

相關文件