股票

貝萊德新興歐洲II基金

重要提示︰
• 基金投資於股票,較大的股票價值波動可招致重大虧損。基金投資於若干新興市場,包括新興歐洲(不包括俄羅斯及白俄羅斯)和地中海國家,可能需承受政治、稅務、可持續性相關、經濟、社會及外匯因素產生的風險。基金投資集中於這些新興市場,因此與較多元化的投資相比,其波動性或會較高。
• 基金需承受歐元區風險。基金於這些新興市場股票的投資可能因較高波動性、結算困難、交易暫停以及政府或監管政策而受到不利影響。
• 基金需承受貨幣匯率風險、對外資限制的風險、基金需承受中小型公司的波動性及流動性風險、證券借貸合約交易對手的信貸風險及流動性風險。
• 基金可運用衍生工具作對沖及投資用途。然而,不會廣泛用作投資用途。基金在使用衍生工具時可能蒙受損失。
• 基金價值可升可跌,且可於短期內反覆,投資者或有可能損失一定程度的投資金額。
• 投資者應參閱基金章程及產品資料概要以了解風險因素等詳情。

概要

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基金的全部貨幣對沖股份類別使用金融衍生產品以對沖貨幣風險。股份類別中使用金融衍生產品可能為基金內其他股份類別帶來潛在風險效應(亦稱為溢出)。該基金的管理公司將確保適當的程序得以進行,以至對其他股份類別的風險效應減至最低。您只需直接在基金名稱下方使用下拉式方框,即可查閱這基金內全部股份類別—貨幣對沖股份類別會於股份類別的名稱中顯示「對沖」的字眼。此外,如欲索取所有貨幣對沖股份類別的完整列表,應向基金管理公司提出。

表現

表現

圖表

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Reinvestments

 
本基金股份類別的表現將於成立滿6個月後顯示。
本基金股份類別的表現將於成立滿6個月後顯示。
往績並非未來表現的指引。投資者或未能取回投資的全部本金。

表現按該時期的資產淨值計算,股息再作投資。表現數據已扣除費用。

有關數據顯示本基金的股份類別在所示時期內的價值的上升或下跌幅度。表現按相關股份類別的貨幣計算,包括持續徵收的收費及稅項,但不包括認購和贖回費用(如適用)。

若未有顯示往績,代表該時期並無充份數據以提供表現。

請參考基金資料欄目以了解本基金及有關股份類別的成立日期。

基金資料

基金資料

基金總值 截至 2024年5月23日 EUR 300,279,793
股份成立日期 2024年5月13日
基金成立日期 2024年5月13日
貨幣(本地) EUR
基準貨幣 EUR
資產類別 股票
參考指標 MSCI EM Europe 10/40 Index
SFDR分類 其他
首次認購費 0.00%
ISIN LU2719174067
管理費 (部分基金/股份類別包括分銷費) 0.00%
表現費 0.00%
最低首次投資額 EUR 5000
最低其後投資額 EUR 1000
收入用途 累積
註冊地點 盧森堡
監管制度 UCITS
管理公司 BlackRock (Luxembourg) S.A.
晨星分類 -
交易結算日 交易日 + 3 日
交易頻率 每日
彭博代號 BGEUAEA
SEDOL BP0VJT9
香港證監會認可ESG基金
有關費用詳情, 請參閱基金章程。

基本因素及風險

基本因素及風險

持倉數目 截至 - -
三年標準差 截至 - -
3年貝他係數 截至 - -
市盈率 截至 - -
市賬率 截至 - -

ESG 整合

ESG 整合

ESG 整合是將具有財務重要性的環境、社會和公司治理(ESG)數據或資訊納入投資決策過程的做法,目的是提高我們客戶投資組合的風險調整後回報。除非基金文件中另有說明或包含在基金的投資目標中,否則包含此聲明並非意指該基金具有與 ESG 一致的投資目標或策略,而是描述如何將 ESG 的數據或資訊視為整個投資過程的一部分
基金經理人在投資過程的研究階段將 ESG 考慮因素與其他資訊相結合。這可能包括相關的第三方見解,以及貝萊德投資督導對公司治理問題的內部參與評論和意見。基金經理人與風險和定量分析(RQA)小組以及投資總監一起定期審查投資組合。此等審查包括在適當情況下討論投資組合對重大 ESG 風險的曝險,以及對可持續發展相關業務參與、氣候相關指標和其他因素的曝險。

基金評級

Morningstar, Inc. 版權所有。

持股

持股

對不起,目前沒有相關數據
基金以主動方式管理,而其成分將會變動。所示持倉僅供說明用途,不應視作買賣有關證券的建議。基金細節、持倉和特色均截至所示日期並可予更改。
投資或會更改

投資分佈

投資分佈

對不起,目前沒有相關數據
對不起,目前沒有相關數據
地區投資主要與產品所持證券的發行商註冊地相關,在計算其總和後以產品整體持倉的百分比表示。 然而,在個別情況下,有關數據可反映證券發行商經營其大部份業務的地區。其他不包括在上圖。
對不起,目前沒有相關數據
負比重可能是因特定情況(包括基金購入證券的交易和結算日時差)及/或為增加或減少市場風險及/或風險管理而利用若干金融工具(包括衍生工具)所致。投資分佈或會更改。 由於四捨五入,總額可能不等於100%。

價格及交易所

價格及交易所

股份類別 貨幣 淨值 變動 變動(%) 資產淨值截至 52週波幅最高 52週波幅最低 ISIN代號
A2 EUR 73.87 0.35 0.48 2024年5月23日 74.20 71.72 LU2719174067
A2 USD 80.05 0.38 0.48 2024年5月23日 80.51 77.48 LU2719174224
D2 EUR 83.91 0.39 0.47 2024年5月23日 84.29 81.47 LU2719174901
D2 USD 90.94 0.44 0.49 2024年5月23日 91.46 88.01 LU2719175031
A4 EUR 65.65 0.31 0.47 2024年5月23日 65.95 63.82 LU2719174497
D4 GBP 56.17 0.37 0.66 2024年5月23日 56.52 55.03 LU2719175114
C2 USD 59.73 0.28 0.47 2024年5月23日 60.07 57.81 LU2719174737
D2 對沖股份 GBP 67.84 0.33 0.49 2024年5月23日 68.13 65.83 LU2719174810
A4 GBP 56.11 0.38 0.68 2024年5月23日 56.45 54.96 LU2719174570
A2 對沖股份 SGD 7.57 0.04 0.53 2024年5月23日 7.60 7.35 LU2719174141
C2 EUR 55.12 0.26 0.47 2024年5月23日 55.37 53.51 LU2719174653
除特別註明外,所有資料截至月底。

基金經理

基金經理

Sam Vecht
Sam Vecht
Christopher Colunga
Christopher Colunga

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