- |
CHF |
LU0748867792 |
BSF European Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
6,32 |
8,61 |
5,05 |
3,90 |
2,43 |
2,85 |
31/mars/2024 |
8,61 |
-2,96 |
10,01 |
0,23 |
4,21 |
31/mars/2024 |
6,32 |
9,96 |
15,94 |
21,10 |
27,10 |
40,36 |
31/mars/2024 |
0,49 |
8,70 |
8,28 |
-5,25 |
2,58 |
31/déc./2023 |
09/mars/2012 |
- |
163,75 |
- |
914,18 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0171306680 |
BGF World Gold Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,71 |
-3,88 |
-1,06 |
5,22 |
3,39 |
- |
31/mars/2024 |
-3,88 |
-11,70 |
14,10 |
29,50 |
2,83 |
31/mars/2024 |
3,71 |
11,05 |
-3,16 |
28,96 |
39,61 |
- |
31/mars/2024 |
36,41 |
16,81 |
-3,77 |
-12,38 |
2,33 |
31/déc./2023 |
01/sept./1998 |
134 700 396,40 |
30,56 |
- |
4 062,86 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0628613712 |
BGF Global High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,40 |
11,50 |
2,81 |
3,48 |
5,21 |
5,91 |
31/mars/2024 |
11,50 |
-4,54 |
2,09 |
12,97 |
-3,37 |
31/mars/2024 |
4,40 |
5,84 |
8,67 |
18,63 |
66,13 |
109,27 |
31/mars/2024 |
15,78 |
-2,63 |
10,01 |
-8,02 |
7,50 |
31/déc./2023 |
20/mai/2011 |
27 498 032,89 |
23,98 |
- |
1 659,69 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0162660350 |
BGF Euro Corporate Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,27 |
6,86 |
-2,71 |
-0,64 |
1,12 |
2,66 |
31/mars/2024 |
6,86 |
-8,24 |
-6,09 |
9,06 |
-3,56 |
31/mars/2024 |
0,27 |
6,12 |
-7,91 |
-3,15 |
11,81 |
58,99 |
31/mars/2024 |
6,71 |
2,55 |
-1,84 |
-14,77 |
8,84 |
31/déc./2023 |
31/juil./2006 |
5 281 669,72 |
12,66 |
- |
2 946,48 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0171283459 |
BGF Global Allocation Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
7,91 |
15,29 |
4,01 |
7,41 |
7,05 |
6,16 |
31/mars/2024 |
15,29 |
-5,98 |
3,80 |
29,52 |
-1,89 |
31/mars/2024 |
7,91 |
12,46 |
12,51 |
42,97 |
97,72 |
265,24 |
31/mars/2024 |
19,06 |
9,50 |
14,94 |
-11,22 |
8,65 |
31/déc./2023 |
31/juil./2002 |
2 044 943 822,02 |
69,65 |
- |
14 569,05 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0212925753 |
BGF Global Allocation Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,90 |
11,91 |
-1,17 |
4,19 |
2,51 |
3,76 |
31/mars/2024 |
11,91 |
-10,89 |
-3,20 |
37,02 |
-7,19 |
31/mars/2024 |
4,90 |
13,68 |
-3,47 |
22,75 |
28,19 |
101,20 |
31/mars/2024 |
13,34 |
17,41 |
5,20 |
-18,98 |
9,63 |
31/déc./2023 |
22/avr./2005 |
738 434 926,81 |
42,17 |
- |
14 569,05 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU0236177068 |
BGF Global Allocation Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,20 |
13,41 |
-0,02 |
5,15 |
3,31 |
4,14 |
31/mars/2024 |
13,41 |
-9,74 |
-2,36 |
37,87 |
-6,73 |
31/mars/2024 |
5,20 |
14,42 |
-0,05 |
28,52 |
38,47 |
110,40 |
31/mars/2024 |
14,41 |
17,71 |
5,81 |
-17,96 |
11,26 |
31/déc./2023 |
30/nov./2005 |
71 247 518,28 |
35,94 |
- |
14 569,05 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0240613025 |
BGF Global Allocation Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,91 |
11,91 |
-1,16 |
4,19 |
2,52 |
3,34 |
31/mars/2024 |
11,91 |
-10,86 |
-3,21 |
37,00 |
-7,20 |
31/mars/2024 |
4,91 |
13,70 |
-3,44 |
22,77 |
28,23 |
75,88 |
31/mars/2024 |
13,34 |
17,43 |
5,19 |
-18,98 |
9,63 |
31/déc./2023 |
24/janv./2007 |
37 639 011,38 |
38,75 |
- |
14 569,05 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
SGD |
LU0308772762 |
BGF Global Allocation Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,85 |
12,28 |
0,08 |
5,57 |
3,81 |
3,34 |
31/mars/2024 |
12,28 |
-8,72 |
-2,20 |
38,25 |
-5,39 |
31/mars/2024 |
4,85 |
13,76 |
0,23 |
31,11 |
45,33 |
72,80 |
31/mars/2024 |
15,88 |
18,53 |
6,08 |
-17,07 |
10,53 |
31/déc./2023 |
31/juil./2007 |
85 340 092,89 |
16,67 |
- |
14 569,05 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0329591480 |
BGF Global Allocation Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,08 |
12,73 |
-0,43 |
4,97 |
3,29 |
3,16 |
31/mars/2024 |
12,73 |
-10,20 |
-2,48 |
38,07 |
-6,50 |
31/mars/2024 |
5,08 |
14,08 |
-1,28 |
27,44 |
38,17 |
66,42 |
31/mars/2024 |
14,20 |
18,30 |
6,00 |
-18,39 |
10,48 |
31/déc./2023 |
12/nov./2007 |
211 443 431,94 |
47,70 |
- |
14 569,05 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0329592538 |
BGF Global Allocation Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,48 |
15,14 |
1,92 |
7,39 |
5,25 |
4,76 |
31/mars/2024 |
15,14 |
-6,94 |
-1,20 |
39,83 |
-3,54 |
31/mars/2024 |
5,48 |
15,22 |
5,87 |
42,80 |
66,83 |
114,20 |
31/mars/2024 |
17,70 |
20,62 |
7,07 |
-15,70 |
13,36 |
31/déc./2023 |
12/nov./2007 |
786 639 741,81 |
83,86 |
- |
14 569,05 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
CHF |
LU0343169966 |
BGF Global Allocation Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,43 |
9,61 |
-1,96 |
3,61 |
1,97 |
2,10 |
31/mars/2024 |
9,61 |
-11,25 |
-3,11 |
36,89 |
-7,46 |
31/mars/2024 |
4,43 |
12,53 |
-5,75 |
19,38 |
21,57 |
39,62 |
31/mars/2024 |
12,84 |
17,51 |
4,88 |
-18,86 |
7,59 |
31/déc./2023 |
29/févr./2008 |
22 699 303,58 |
13,42 |
- |
14 569,05 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0408221512 |
BGF Global Allocation Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
7,91 |
15,29 |
4,01 |
7,41 |
7,05 |
7,54 |
31/mars/2024 |
15,29 |
-5,98 |
3,80 |
29,51 |
-1,89 |
31/mars/2024 |
7,91 |
12,46 |
12,51 |
42,96 |
97,67 |
202,06 |
31/mars/2024 |
19,06 |
9,48 |
14,95 |
-11,23 |
8,65 |
31/déc./2023 |
19/janv./2009 |
964 793 115,53 |
66,98 |
- |
14 569,05 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
AUD |
LU0468326631 |
BGF Global Allocation Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,95 |
12,28 |
-0,45 |
4,87 |
4,04 |
5,85 |
31/mars/2024 |
12,28 |
-9,70 |
-2,70 |
37,36 |
-6,40 |
31/mars/2024 |
4,95 |
13,84 |
-1,35 |
26,84 |
48,60 |
116,75 |
31/mars/2024 |
15,46 |
17,16 |
5,48 |
-17,82 |
10,19 |
31/déc./2023 |
22/janv./2010 |
179 537 540,32 |
20,48 |
- |
14 569,05 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
PLN |
LU0480534592 |
BGF Global Allocation Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,35 |
14,79 |
2,03 |
6,68 |
4,66 |
5,85 |
31/mars/2024 |
14,79 |
-5,37 |
-2,24 |
37,96 |
-5,71 |
31/mars/2024 |
5,35 |
14,56 |
6,20 |
38,15 |
57,72 |
122,70 |
31/mars/2024 |
15,56 |
18,28 |
5,86 |
-14,60 |
13,29 |
31/déc./2023 |
01/mars/2010 |
30 324 145,16 |
21,50 |
- |
14 569,05 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0523293024 |
BGF Global Allocation Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
8,12 |
16,15 |
4,79 |
8,22 |
7,86 |
7,45 |
31/mars/2024 |
16,15 |
-5,27 |
4,58 |
30,49 |
-1,15 |
31/mars/2024 |
8,12 |
12,87 |
15,07 |
48,44 |
113,05 |
166,67 |
31/mars/2024 |
19,93 |
10,32 |
15,81 |
-10,56 |
9,46 |
31/déc./2023 |
09/août/2010 |
260 904 482,02 |
78,78 |
- |
14 569,05 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
PLN |
LU0530192003 |
BGF Global Allocation Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,25 |
14,25 |
1,53 |
6,15 |
4,15 |
5,37 |
31/mars/2024 |
14,25 |
-5,79 |
-2,76 |
37,31 |
-6,21 |
31/mars/2024 |
5,25 |
14,32 |
4,67 |
34,80 |
50,14 |
104,31 |
31/mars/2024 |
15,04 |
17,70 |
5,35 |
-15,00 |
12,69 |
31/déc./2023 |
04/août/2010 |
4 189 267,39 |
20,10 |
- |
14 569,05 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
HUF |
LU0566074125 |
BGF Global Allocation Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
11,20 |
19,52 |
6,89 |
11,91 |
9,76 |
9,25 |
31/mars/2024 |
19,52 |
-2,89 |
5,21 |
30,79 |
9,89 |
31/mars/2024 |
11,20 |
13,96 |
22,11 |
75,49 |
153,75 |
224,80 |
31/mars/2024 |
22,65 |
20,44 |
16,82 |
-3,61 |
3,59 |
31/déc./2023 |
08/déc./2010 |
5 109 222 664,30 |
27 349,10 |
- |
14 569,05 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0212926132 |
BGF Global Allocation Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,75 |
11,35 |
-1,66 |
3,66 |
2,00 |
3,46 |
31/mars/2024 |
11,35 |
-11,33 |
-3,68 |
36,32 |
-7,66 |
31/mars/2024 |
4,75 |
13,40 |
-4,90 |
19,72 |
21,94 |
90,57 |
31/mars/2024 |
12,77 |
16,85 |
4,66 |
-19,38 |
9,10 |
31/déc./2023 |
22/avr./2005 |
351 027 409,33 |
39,36 |
- |
14 569,05 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0171283533 |
BGF Global Allocation Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
7,79 |
14,72 |
3,49 |
6,88 |
6,52 |
5,32 |
31/mars/2024 |
14,72 |
-6,46 |
3,29 |
28,88 |
-2,39 |
31/mars/2024 |
7,79 |
12,18 |
10,85 |
39,45 |
88,06 |
208,43 |
31/mars/2024 |
18,45 |
8,97 |
14,37 |
-11,67 |
8,11 |
31/déc./2023 |
01/juil./2002 |
1 007 615 726,83 |
62,39 |
- |
14 569,05 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0147396450 |
BGF Global Allocation Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,15 |
13,73 |
0,66 |
6,05 |
3,95 |
5,67 |
31/mars/2024 |
13,73 |
-8,10 |
-2,42 |
38,08 |
-4,74 |
31/mars/2024 |
5,15 |
14,51 |
1,99 |
34,15 |
47,25 |
231,64 |
31/mars/2024 |
16,24 |
19,12 |
5,73 |
-16,74 |
11,95 |
31/déc./2023 |
01/juil./2002 |
284 918 964,71 |
66,41 |
- |
14 569,05 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0724617625 |
BGF Global Allocation Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,28 |
14,28 |
1,16 |
6,58 |
4,46 |
5,43 |
31/mars/2024 |
14,28 |
-7,64 |
-1,93 |
38,79 |
-4,28 |
31/mars/2024 |
5,28 |
14,78 |
3,51 |
37,52 |
54,76 |
91,08 |
31/mars/2024 |
16,82 |
19,71 |
6,27 |
-16,33 |
12,51 |
31/déc./2023 |
30/déc./2011 |
185 647 550,90 |
71,29 |
- |
14 569,05 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU0683067952 |
BGF China Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,40 |
-1,98 |
-3,69 |
0,85 |
2,56 |
3,20 |
31/mars/2024 |
-1,98 |
-7,69 |
-1,29 |
17,47 |
-0,60 |
31/mars/2024 |
0,40 |
5,07 |
-10,67 |
4,30 |
28,75 |
47,76 |
31/mars/2024 |
7,68 |
16,35 |
0,54 |
-11,65 |
-0,70 |
31/déc./2023 |
11/nov./2011 |
46 898 114,25 |
8,94 |
- |
20 277,14 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0471298348 |
BGF Nutrition Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-1,10 |
-9,74 |
-12,97 |
-2,55 |
-2,12 |
-0,06 |
31/mars/2024 |
-9,74 |
-20,42 |
-8,24 |
59,09 |
-16,21 |
31/mars/2024 |
-1,10 |
1,43 |
-34,09 |
-12,13 |
-19,28 |
-0,80 |
31/mars/2024 |
14,37 |
17,45 |
3,52 |
-24,55 |
-7,81 |
31/déc./2023 |
09/févr./2010 |
4 889 376,01 |
9,46 |
- |
189,20 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0359204632 |
BGF China Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,60 |
-18,20 |
-23,36 |
-8,64 |
-0,83 |
3,36 |
31/mars/2024 |
-18,20 |
-17,29 |
-33,47 |
67,49 |
-15,57 |
31/mars/2024 |
-0,60 |
-2,62 |
-54,99 |
-36,34 |
-7,99 |
65,07 |
31/mars/2024 |
12,32 |
42,77 |
-16,34 |
-34,76 |
-15,01 |
31/déc./2023 |
29/janv./2009 |
23 504 301,19 |
9,93 |
- |
883,23 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0288299570 |
BGF India Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,49 |
24,02 |
10,28 |
8,69 |
12,71 |
8,08 |
31/mars/2024 |
24,02 |
-9,46 |
19,44 |
63,24 |
-30,71 |
31/mars/2024 |
4,49 |
7,91 |
34,13 |
51,70 |
230,82 |
277,09 |
31/mars/2024 |
10,89 |
0,80 |
36,81 |
-8,96 |
13,81 |
31/déc./2023 |
27/févr./2007 |
11 186 541,76 |
57,70 |
- |
534,39 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0764617162 |
BGF Emerging Markets Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,15 |
17,28 |
-0,07 |
1,17 |
2,65 |
2,76 |
31/mars/2024 |
17,28 |
-9,94 |
-5,53 |
23,97 |
-14,30 |
31/mars/2024 |
3,15 |
15,22 |
-0,22 |
6,00 |
29,90 |
38,63 |
31/mars/2024 |
12,25 |
6,05 |
-2,91 |
-16,85 |
15,29 |
31/déc./2023 |
02/avr./2012 |
52 028 379,31 |
6,98 |
- |
1 132,81 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
HKD |
LU0764619960 |
BGF Emerging Markets Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,90 |
16,11 |
-0,86 |
0,61 |
2,07 |
2,23 |
31/mars/2024 |
16,11 |
-10,98 |
-5,72 |
23,96 |
-14,66 |
31/mars/2024 |
2,90 |
14,78 |
-2,55 |
3,08 |
22,71 |
30,24 |
31/mars/2024 |
11,51 |
6,09 |
-3,14 |
-17,48 |
13,89 |
31/déc./2023 |
02/avr./2012 |
127 782 781,10 |
50,60 |
- |
1 132,81 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU0764618640 |
BGF Global High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,97 |
11,10 |
0,49 |
3,20 |
3,17 |
4,18 |
31/mars/2024 |
11,10 |
-5,71 |
-3,15 |
21,68 |
-5,19 |
31/mars/2024 |
1,97 |
8,24 |
1,47 |
17,06 |
36,69 |
63,43 |
31/mars/2024 |
14,22 |
7,02 |
2,17 |
-12,81 |
11,83 |
31/déc./2023 |
02/avr./2012 |
185 849 144,62 |
5,84 |
- |
1 659,69 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU0764618053 |
BGF Asian Tiger Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,40 |
5,73 |
-5,07 |
-1,13 |
1,60 |
1,93 |
31/mars/2024 |
5,73 |
-6,32 |
-13,64 |
11,60 |
-1,04 |
31/mars/2024 |
2,40 |
8,74 |
-14,45 |
-5,52 |
17,21 |
25,76 |
31/mars/2024 |
11,37 |
6,58 |
-7,43 |
-16,07 |
5,76 |
31/déc./2023 |
02/avr./2012 |
604 264 613,06 |
8,15 |
- |
2 195,44 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0171298721 |
BGF US Mid-Cap Value Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
8,60 |
17,45 |
8,72 |
11,24 |
10,01 |
- |
31/mars/2024 |
17,45 |
-7,58 |
18,40 |
61,93 |
-18,14 |
31/mars/2024 |
8,60 |
13,77 |
28,51 |
70,35 |
159,60 |
- |
31/mars/2024 |
29,14 |
-4,90 |
35,36 |
-0,42 |
7,26 |
31/déc./2023 |
01/sept./1998 |
13 986 470,05 |
288,46 |
- |
243,56 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0072462426 |
BGF Global Allocation Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,27 |
14,29 |
1,16 |
6,58 |
4,46 |
6,49 |
31/mars/2024 |
14,29 |
-7,64 |
-1,93 |
38,78 |
-4,28 |
31/mars/2024 |
5,27 |
14,78 |
3,52 |
37,52 |
54,77 |
454,57 |
31/mars/2024 |
16,80 |
19,72 |
6,27 |
-16,33 |
12,52 |
31/déc./2023 |
03/janv./1997 |
4 123 423 715,13 |
74,14 |
- |
14 569,05 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU0297945965 |
BGF US Dollar Reserve Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,13 |
4,52 |
1,99 |
1,15 |
0,53 |
2,31 |
31/mars/2024 |
4,52 |
1,72 |
-0,21 |
-0,22 |
0,00 |
31/mars/2024 |
1,13 |
2,38 |
6,10 |
5,86 |
5,38 |
100,19 |
31/mars/2024 |
0,12 |
-0,19 |
-0,24 |
0,85 |
4,21 |
31/déc./2023 |
30/nov./1993 |
11 010 239,69 |
200,69 |
- |
559,71 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0006061419 |
BGF US Dollar Reserve Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,20 |
4,95 |
2,43 |
1,81 |
1,21 |
2,00 |
31/mars/2024 |
4,95 |
2,48 |
-0,07 |
0,12 |
1,64 |
31/mars/2024 |
1,20 |
2,51 |
7,48 |
9,37 |
12,79 |
82,11 |
31/mars/2024 |
1,97 |
0,36 |
-0,02 |
1,35 |
4,81 |
31/déc./2023 |
30/nov./1993 |
496 641 229,85 |
170,53 |
- |
559,71 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0172419748 |
BGF US Dollar Short Duration Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,69 |
3,99 |
-0,17 |
1,04 |
1,09 |
0,90 |
31/mars/2024 |
3,99 |
-0,54 |
-3,80 |
6,46 |
-0,60 |
31/mars/2024 |
0,69 |
3,46 |
-0,50 |
5,29 |
11,47 |
20,21 |
31/mars/2024 |
4,37 |
3,03 |
-0,71 |
-5,09 |
4,91 |
31/déc./2023 |
01/sept./2003 |
19 377 131,69 |
8,00 |
- |
1 578,21 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0408222320 |
BGF World Gold Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,83 |
-3,41 |
-0,58 |
5,74 |
3,91 |
1,98 |
31/mars/2024 |
-3,41 |
-11,26 |
14,66 |
30,17 |
3,35 |
31/mars/2024 |
3,83 |
11,32 |
-1,72 |
32,22 |
46,72 |
34,72 |
31/mars/2024 |
37,13 |
17,40 |
-3,27 |
-11,94 |
2,80 |
31/déc./2023 |
19/janv./2009 |
54 523 040,78 |
34,62 |
- |
4 062,86 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0408222247 |
BGF World Energy Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
12,35 |
18,80 |
26,89 |
10,20 |
2,97 |
4,52 |
31/mars/2024 |
18,80 |
4,73 |
64,22 |
39,16 |
-42,83 |
31/mars/2024 |
12,35 |
1,96 |
104,32 |
62,54 |
33,98 |
95,78 |
31/mars/2024 |
13,54 |
-34,68 |
52,77 |
48,06 |
0,10 |
31/déc./2023 |
19/janv./2009 |
14 796 192,11 |
22,51 |
- |
2 513,39 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0406496546 |
BGF Continental European Flexible Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
12,70 |
19,90 |
7,75 |
14,08 |
10,77 |
14,78 |
31/mars/2024 |
19,90 |
-0,60 |
4,97 |
60,58 |
-3,82 |
31/mars/2024 |
12,70 |
21,54 |
25,11 |
93,22 |
178,01 |
721,04 |
31/mars/2024 |
36,75 |
26,33 |
26,79 |
-23,81 |
19,95 |
31/déc./2023 |
22/déc./2008 |
1 015 797 071,99 |
50,47 |
- |
5 838,15 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0425308086 |
BGF Global Inflation Linked Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,00 |
1,25 |
-0,12 |
1,62 |
2,65 |
3,33 |
31/mars/2024 |
1,25 |
-4,87 |
3,44 |
7,60 |
1,07 |
31/mars/2024 |
0,00 |
4,11 |
-0,37 |
8,34 |
29,84 |
62,30 |
31/mars/2024 |
6,16 |
5,61 |
4,22 |
-9,20 |
4,78 |
31/déc./2023 |
19/juin/2009 |
36 920 445,44 |
16,08 |
- |
202,15 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0425308169 |
BGF Global Inflation Linked Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,37 |
-0,74 |
-1,96 |
-0,33 |
0,90 |
2,00 |
31/mars/2024 |
-0,74 |
-7,61 |
2,75 |
6,37 |
-1,84 |
31/mars/2024 |
-0,37 |
3,16 |
-5,77 |
-1,62 |
9,40 |
33,80 |
31/mars/2024 |
2,99 |
3,92 |
3,43 |
-11,36 |
2,44 |
31/déc./2023 |
23/juil./2009 |
7 181 415,98 |
13,24 |
- |
202,15 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0425308243 |
BGF Global Inflation Linked Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,01 |
1,27 |
-0,11 |
1,62 |
2,65 |
3,28 |
31/mars/2024 |
1,27 |
-4,89 |
3,48 |
7,55 |
1,10 |
31/mars/2024 |
-0,01 |
4,13 |
-0,33 |
8,38 |
29,93 |
60,53 |
31/mars/2024 |
6,14 |
5,65 |
4,22 |
-9,24 |
4,85 |
31/déc./2023 |
23/juil./2009 |
997 288,39 |
15,59 |
- |
202,15 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0448666502 |
BGF Global Inflation Linked Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,28 |
-0,35 |
-1,62 |
0,04 |
1,26 |
2,18 |
31/mars/2024 |
-0,35 |
-7,27 |
3,04 |
6,85 |
-1,49 |
31/mars/2024 |
-0,28 |
3,37 |
-4,79 |
0,21 |
13,34 |
36,89 |
31/mars/2024 |
3,41 |
4,34 |
3,83 |
-11,00 |
2,76 |
31/déc./2023 |
08/sept./2009 |
31 815 130,56 |
13,96 |
- |
202,15 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0448666684 |
BGF Global Inflation Linked Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,06 |
1,60 |
0,24 |
1,98 |
3,01 |
3,14 |
31/mars/2024 |
1,60 |
-4,54 |
3,83 |
8,02 |
1,42 |
31/mars/2024 |
0,06 |
4,27 |
0,71 |
10,32 |
34,54 |
56,88 |
31/mars/2024 |
6,49 |
6,04 |
4,64 |
-8,92 |
5,23 |
31/déc./2023 |
01/sept./2009 |
12 016 478,41 |
16,95 |
- |
202,15 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0452734238 |
BGF Global Inflation Linked Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,48 |
-1,19 |
-2,45 |
-0,82 |
0,39 |
1,32 |
31/mars/2024 |
-1,19 |
-8,10 |
2,24 |
5,85 |
-2,31 |
31/mars/2024 |
-0,48 |
2,98 |
-7,16 |
-4,01 |
4,01 |
21,01 |
31/mars/2024 |
2,43 |
3,45 |
2,89 |
-11,73 |
1,87 |
31/déc./2023 |
17/sept./2009 |
96 811 491,07 |
12,31 |
- |
202,15 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU0071969892 |
BGF Continental European Flexible Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
10,58 |
15,70 |
7,08 |
12,98 |
10,27 |
12,18 |
31/mars/2024 |
15,70 |
2,71 |
3,32 |
53,66 |
-2,41 |
31/mars/2024 |
10,58 |
19,50 |
22,77 |
84,10 |
165,82 |
757,27 |
31/mars/2024 |
29,00 |
32,64 |
17,58 |
-20,25 |
16,98 |
31/déc./2023 |
22/juil./2005 |
41 725 861,79 |
37,21 |
- |
5 838,15 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0278456651 |
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,28 |
4,71 |
-1,19 |
0,57 |
0,64 |
1,90 |
31/mars/2024 |
4,71 |
-4,67 |
-3,34 |
11,82 |
-4,62 |
31/mars/2024 |
0,28 |
5,22 |
-3,52 |
2,89 |
6,59 |
38,16 |
31/mars/2024 |
4,42 |
4,42 |
-0,45 |
-8,14 |
4,82 |
31/déc./2023 |
01/févr./2007 |
103 659 877,46 |
10,51 |
- |
6 558,02 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0278456818 |
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,00 |
3,55 |
-2,19 |
-0,44 |
-0,37 |
0,92 |
31/mars/2024 |
3,55 |
-5,62 |
-4,24 |
10,65 |
-5,52 |
31/mars/2024 |
0,00 |
4,63 |
-6,42 |
-2,16 |
-3,62 |
16,95 |
31/mars/2024 |
3,41 |
3,29 |
-1,44 |
-9,08 |
3,79 |
31/déc./2023 |
01/févr./2007 |
144 318 500,43 |
8,89 |
- |
6 558,02 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
SGD |
LU0278465488 |
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,14 |
4,39 |
-0,63 |
1,38 |
1,46 |
2,08 |
31/mars/2024 |
4,39 |
-3,14 |
-2,96 |
12,29 |
-2,79 |
31/mars/2024 |
0,14 |
4,94 |
-1,88 |
7,10 |
15,65 |
42,29 |
31/mars/2024 |
6,31 |
5,23 |
-0,04 |
-6,81 |
4,95 |
31/déc./2023 |
01/févr./2007 |
109 653 782,83 |
21,51 |
- |
6 558,02 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0280465617 |
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,58 |
6,23 |
0,12 |
2,06 |
1,90 |
2,66 |
31/mars/2024 |
6,23 |
-2,61 |
-3,01 |
12,72 |
-2,12 |
31/mars/2024 |
0,58 |
5,90 |
0,35 |
10,71 |
20,75 |
56,85 |
31/mars/2024 |
7,09 |
5,84 |
-0,09 |
-6,46 |
6,56 |
31/déc./2023 |
01/févr./2007 |
43 760 261,83 |
9,78 |
- |
6 558,02 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0280467159 |
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,19 |
4,08 |
-1,73 |
0,06 |
0,13 |
1,42 |
31/mars/2024 |
4,08 |
-5,16 |
-3,86 |
11,41 |
-5,13 |
31/mars/2024 |
0,19 |
4,86 |
-5,10 |
0,30 |
1,30 |
27,29 |
31/mars/2024 |
3,86 |
3,87 |
-0,82 |
-8,65 |
4,19 |
31/déc./2023 |
01/févr./2007 |
4 156 852,70 |
6,10 |
- |
6 558,02 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
SGD |
LU0280468637 |
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,10 |
4,36 |
-0,64 |
1,38 |
1,46 |
2,02 |
31/mars/2024 |
4,36 |
-3,15 |
-2,96 |
12,34 |
-2,82 |
31/mars/2024 |
0,10 |
4,88 |
-1,92 |
7,08 |
15,65 |
40,84 |
31/mars/2024 |
6,35 |
5,20 |
-0,07 |
-6,82 |
4,99 |
31/déc./2023 |
01/févr./2007 |
8 204 823,73 |
13,59 |
- |
6 558,02 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU0278466700 |
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,51 |
6,16 |
0,13 |
2,06 |
1,90 |
2,66 |
31/mars/2024 |
6,01 |
-2,57 |
-2,94 |
12,61 |
-2,05 |
31/mars/2024 |
0,51 |
5,87 |
0,38 |
10,73 |
20,69 |
56,90 |
31/mars/2024 |
7,09 |
5,74 |
0,00 |
-6,51 |
6,63 |
31/déc./2023 |
31/janv./2007 |
464 446 277,44 |
15,45 |
- |
6 558,02 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0278469472 |
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,42 |
5,67 |
-0,37 |
1,55 |
1,39 |
2,13 |
31/mars/2024 |
5,67 |
-3,07 |
-3,44 |
12,04 |
-2,56 |
31/mars/2024 |
0,42 |
5,59 |
-1,10 |
7,97 |
14,79 |
43,60 |
31/mars/2024 |
6,54 |
5,27 |
-0,55 |
-6,97 |
6,08 |
31/déc./2023 |
01/févr./2007 |
84 016 514,58 |
14,14 |
- |
6 558,02 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0278453476 |
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,20 |
4,13 |
-1,70 |
0,06 |
0,12 |
1,42 |
31/mars/2024 |
4,13 |
-5,12 |
-3,86 |
11,28 |
-5,10 |
31/mars/2024 |
0,20 |
4,90 |
-5,02 |
0,31 |
1,23 |
27,30 |
31/mars/2024 |
3,83 |
3,89 |
-0,96 |
-8,54 |
4,14 |
31/déc./2023 |
01/févr./2007 |
50 299 816,37 |
9,68 |
- |
6 558,02 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
PLN |
LU0480534915 |
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,63 |
6,96 |
1,78 |
2,73 |
2,44 |
4,13 |
31/mars/2024 |
6,96 |
1,04 |
-2,45 |
12,03 |
-3,11 |
31/mars/2024 |
0,63 |
5,87 |
5,43 |
14,44 |
27,21 |
76,70 |
31/mars/2024 |
6,02 |
4,99 |
-0,12 |
-3,10 |
7,86 |
31/déc./2023 |
05/mars/2010 |
101 588 894,77 |
17,39 |
- |
6 558,02 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0737136415 |
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,71 |
6,70 |
0,62 |
2,57 |
2,41 |
2,98 |
31/mars/2024 |
6,70 |
-2,07 |
-2,50 |
13,25 |
-1,59 |
31/mars/2024 |
0,71 |
6,14 |
1,87 |
13,54 |
26,84 |
42,30 |
31/mars/2024 |
7,61 |
6,27 |
0,48 |
-6,05 |
7,12 |
31/déc./2023 |
30/mars/2012 |
115 899 428,11 |
10,27 |
- |
6 558,02 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0118259232 |
BGF Euro Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,41 |
4,75 |
-4,59 |
-1,78 |
0,59 |
2,90 |
31/mars/2024 |
4,75 |
-10,41 |
-7,44 |
4,57 |
0,63 |
31/mars/2024 |
-0,41 |
6,35 |
-13,14 |
-8,60 |
6,01 |
95,80 |
31/mars/2024 |
6,09 |
4,01 |
-3,85 |
-17,30 |
7,32 |
31/déc./2023 |
02/oct./2000 |
4 989 365,29 |
17,54 |
- |
2 087,47 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0297941469 |
BGF Euro Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,39 |
5,07 |
-4,27 |
-1,45 |
0,93 |
3,10 |
31/mars/2024 |
5,07 |
-10,08 |
-7,14 |
4,96 |
0,95 |
31/mars/2024 |
-0,39 |
6,49 |
-12,27 |
-7,04 |
9,70 |
67,10 |
31/mars/2024 |
6,39 |
4,39 |
-3,51 |
-17,00 |
7,71 |
31/déc./2023 |
08/juin/2007 |
333 135 211,38 |
28,12 |
- |
2 087,47 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0090830810 |
BGF Euro Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,55 |
4,24 |
-5,06 |
-2,28 |
0,08 |
2,34 |
31/mars/2024 |
4,24 |
-10,87 |
-7,91 |
4,04 |
0,11 |
31/mars/2024 |
-0,55 |
6,07 |
-14,44 |
-10,88 |
0,77 |
80,65 |
31/mars/2024 |
5,50 |
3,52 |
-4,36 |
-17,67 |
6,75 |
31/déc./2023 |
01/sept./1998 |
91 077 952,71 |
23,35 |
- |
2 087,47 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0500207468 |
BGF Euro Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,59 |
4,21 |
-5,07 |
-2,28 |
0,08 |
1,35 |
31/mars/2024 |
4,21 |
-10,89 |
-7,89 |
4,04 |
0,12 |
31/mars/2024 |
-0,59 |
6,07 |
-14,46 |
-10,89 |
0,79 |
20,62 |
31/mars/2024 |
5,47 |
3,50 |
-4,33 |
-17,71 |
6,80 |
31/déc./2023 |
12/avr./2010 |
27 709 482,12 |
21,79 |
- |
2 087,47 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0430265933 |
BGF Euro Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,42 |
4,73 |
-4,60 |
-1,79 |
0,58 |
1,86 |
31/mars/2024 |
4,73 |
-10,42 |
-7,46 |
4,57 |
0,62 |
31/mars/2024 |
-0,42 |
6,34 |
-13,17 |
-8,64 |
5,95 |
28,65 |
31/mars/2024 |
6,01 |
4,01 |
-3,86 |
-17,29 |
7,30 |
31/déc./2023 |
26/juil./2010 |
65 478 440,10 |
23,74 |
- |
2 087,47 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0050372472 |
BGF Euro Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,45 |
4,74 |
-4,59 |
-1,78 |
0,58 |
3,86 |
31/mars/2024 |
4,74 |
-10,42 |
-7,44 |
4,58 |
0,61 |
31/mars/2024 |
-0,45 |
6,32 |
-13,15 |
-8,61 |
5,98 |
211,76 |
31/mars/2024 |
6,03 |
4,03 |
-3,88 |
-17,25 |
7,31 |
31/déc./2023 |
31/mars/1994 |
390 175 942,44 |
26,49 |
- |
2 087,47 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0172396516 |
BGF Euro Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,47 |
4,74 |
-4,59 |
-1,78 |
0,58 |
2,58 |
31/mars/2024 |
4,74 |
-10,42 |
-7,45 |
4,57 |
0,63 |
31/mars/2024 |
-0,47 |
6,29 |
-13,16 |
-8,61 |
5,95 |
68,97 |
31/mars/2024 |
6,04 |
4,01 |
-3,86 |
-17,26 |
7,31 |
31/déc./2023 |
01/sept./2003 |
3 090 927,11 |
17,55 |
- |
2 087,47 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0277197595 |
BGF US Dollar High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,19 |
11,47 |
3,91 |
3,84 |
5,44 |
5,41 |
31/mars/2024 |
11,47 |
-3,53 |
4,34 |
11,58 |
-3,56 |
31/mars/2024 |
4,19 |
6,00 |
12,19 |
20,72 |
69,82 |
149,32 |
31/mars/2024 |
15,90 |
-3,71 |
12,21 |
-7,07 |
8,01 |
31/déc./2023 |
01/déc./2006 |
6 136 955,00 |
32,82 |
- |
1 894,87 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0738912566 |
BGF US Dollar High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,89 |
11,16 |
1,58 |
3,59 |
3,42 |
4,50 |
31/mars/2024 |
11,16 |
-4,67 |
-1,10 |
20,12 |
-5,27 |
31/mars/2024 |
1,89 |
8,61 |
4,81 |
19,26 |
39,98 |
70,82 |
31/mars/2024 |
14,23 |
5,83 |
4,23 |
-12,04 |
12,51 |
31/déc./2023 |
01/févr./2012 |
417 734 193,72 |
4,28 |
- |
1 894,87 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0532707519 |
BGF US Dollar High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,59 |
9,66 |
0,23 |
2,04 |
2,21 |
4,14 |
31/mars/2024 |
9,66 |
-7,08 |
-1,18 |
19,34 |
-7,95 |
31/mars/2024 |
1,59 |
7,87 |
0,69 |
10,61 |
24,38 |
73,75 |
31/mars/2024 |
11,72 |
4,06 |
4,09 |
-13,74 |
10,58 |
31/déc./2023 |
18/août/2010 |
8 985 968,12 |
235,81 |
- |
1 894,87 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0552552704 |
BGF US Dollar High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,96 |
11,87 |
2,29 |
4,28 |
4,10 |
5,22 |
31/mars/2024 |
11,87 |
-4,10 |
-0,22 |
20,97 |
-4,77 |
31/mars/2024 |
1,96 |
8,88 |
7,04 |
23,31 |
49,48 |
97,58 |
31/mars/2024 |
15,07 |
6,58 |
4,98 |
-11,35 |
13,21 |
31/déc./2023 |
10/nov./2010 |
217 987 222,66 |
42,52 |
- |
1 894,87 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
SGD |
LU0578937376 |
BGF US Dollar High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,37 |
9,16 |
0,69 |
2,71 |
2,88 |
3,83 |
31/mars/2024 |
9,16 |
-5,58 |
-0,97 |
19,77 |
-6,50 |
31/mars/2024 |
1,37 |
7,51 |
2,07 |
14,31 |
32,87 |
63,41 |
31/mars/2024 |
13,46 |
4,76 |
4,25 |
-12,51 |
10,63 |
31/déc./2023 |
09/mars/2011 |
9 826 054,09 |
8,65 |
- |
1 894,87 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
AUD |
LU0578942376 |
BGF US Dollar High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,57 |
9,50 |
0,35 |
2,20 |
3,21 |
4,87 |
31/mars/2024 |
9,50 |
-6,45 |
-1,34 |
19,35 |
-7,58 |
31/mars/2024 |
1,57 |
7,69 |
1,05 |
11,47 |
37,10 |
86,09 |
31/mars/2024 |
13,12 |
3,63 |
4,01 |
-13,22 |
10,46 |
31/déc./2023 |
04/mars/2011 |
11 255 803,93 |
9,84 |
- |
1 894,87 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
SGD |
LU0578945809 |
BGF US Dollar High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,36 |
9,18 |
0,68 |
2,70 |
2,88 |
3,87 |
31/mars/2024 |
9,18 |
-5,65 |
-0,93 |
19,81 |
-6,54 |
31/mars/2024 |
1,36 |
7,46 |
2,05 |
14,27 |
32,85 |
64,20 |
31/mars/2024 |
13,47 |
4,76 |
4,23 |
-12,49 |
10,58 |
31/déc./2023 |
09/mars/2011 |
962 604,38 |
16,15 |
- |
1 894,87 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
AUD |
LU0578947334 |
BGF US Dollar High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,52 |
9,42 |
0,36 |
2,19 |
3,21 |
4,90 |
31/mars/2024 |
9,42 |
-6,46 |
-1,24 |
19,28 |
-7,57 |
31/mars/2024 |
1,52 |
7,66 |
1,08 |
11,44 |
37,10 |
87,00 |
31/mars/2024 |
13,13 |
3,65 |
3,95 |
-13,22 |
10,50 |
31/déc./2023 |
04/mars/2011 |
3 591 829,05 |
18,39 |
- |
1 894,87 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0592701923 |
BGF US Dollar Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,41 |
1,89 |
-2,92 |
0,29 |
1,44 |
2,09 |
31/mars/2024 |
1,89 |
-5,69 |
-4,78 |
5,74 |
4,86 |
31/mars/2024 |
-0,41 |
5,74 |
-8,50 |
1,46 |
15,36 |
30,11 |
31/mars/2024 |
9,32 |
8,28 |
-1,52 |
-14,23 |
5,37 |
31/déc./2023 |
04/juil./2011 |
42 612 848,75 |
14,59 |
- |
482,13 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU0592702061 |
BGF US Dollar High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,97 |
11,90 |
2,30 |
4,28 |
4,10 |
5,00 |
31/mars/2024 |
11,90 |
-4,12 |
-0,22 |
20,95 |
-4,77 |
31/mars/2024 |
1,97 |
8,92 |
7,05 |
23,30 |
49,42 |
88,13 |
31/mars/2024 |
15,11 |
6,62 |
4,95 |
-11,41 |
13,25 |
31/déc./2023 |
19/avr./2011 |
67 315 824,88 |
9,22 |
- |
1 894,87 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
GBP |
LU0681219902 |
BGF US Dollar High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,90 |
11,18 |
1,44 |
3,02 |
3,08 |
4,89 |
31/mars/2024 |
11,18 |
-5,71 |
-0,44 |
20,10 |
-7,41 |
31/mars/2024 |
1,90 |
8,57 |
4,37 |
16,07 |
35,38 |
81,33 |
31/mars/2024 |
12,88 |
4,37 |
4,71 |
-12,65 |
12,28 |
31/déc./2023 |
13/oct./2011 |
2 617 661,53 |
9,48 |
- |
1 894,87 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
GBP |
LU0706698544 |
BGF US Dollar High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,69 |
10,40 |
0,71 |
2,30 |
2,39 |
4,24 |
31/mars/2024 |
10,40 |
-6,43 |
-1,12 |
19,25 |
-8,03 |
31/mars/2024 |
1,69 |
8,19 |
2,15 |
12,03 |
26,61 |
67,20 |
31/mars/2024 |
12,09 |
3,65 |
4,09 |
-13,27 |
11,48 |
31/déc./2023 |
14/nov./2011 |
976 266,02 |
9,49 |
- |
1 894,87 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU0172419151 |
BGF US Dollar High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,74 |
11,04 |
1,58 |
3,55 |
3,41 |
4,95 |
31/mars/2024 |
11,04 |
-4,70 |
-0,95 |
20,03 |
-5,36 |
31/mars/2024 |
1,74 |
8,51 |
4,81 |
19,06 |
39,84 |
168,20 |
31/mars/2024 |
14,27 |
5,84 |
4,23 |
-12,07 |
12,50 |
31/déc./2023 |
24/oct./2003 |
72 333 682,28 |
5,38 |
- |
1 894,87 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
HKD |
LU0764619531 |
BGF US Dollar High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,51 |
9,90 |
0,77 |
2,99 |
2,82 |
3,74 |
31/mars/2024 |
9,90 |
-5,85 |
-1,10 |
20,16 |
-5,76 |
31/mars/2024 |
1,51 |
8,02 |
2,33 |
15,88 |
32,03 |
55,34 |
31/mars/2024 |
13,60 |
5,83 |
4,10 |
-12,68 |
11,06 |
31/déc./2023 |
02/avr./2012 |
169 489 069,76 |
31,23 |
- |
1 894,87 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
HKD |
LU0496654236 |
BGF Asian Tiger Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,15 |
4,72 |
-5,82 |
-1,66 |
1,03 |
2,26 |
31/mars/2024 |
4,72 |
-7,51 |
-13,76 |
11,57 |
-1,33 |
31/mars/2024 |
2,15 |
8,27 |
-16,47 |
-8,05 |
10,77 |
36,29 |
31/mars/2024 |
10,60 |
6,65 |
-7,58 |
-16,76 |
4,49 |
31/déc./2023 |
28/mai/2010 |
215 892 483,96 |
8,19 |
- |
2 195,44 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU0172393414 |
BGF Asian Tiger Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,43 |
5,80 |
-5,06 |
-1,12 |
1,60 |
3,77 |
31/mars/2024 |
5,80 |
-6,34 |
-13,64 |
11,62 |
-1,06 |
31/mars/2024 |
2,43 |
8,80 |
-14,43 |
-5,49 |
17,22 |
113,14 |
31/mars/2024 |
11,32 |
6,60 |
-7,42 |
-16,11 |
5,79 |
31/déc./2023 |
24/oct./2003 |
100 852 811,72 |
9,76 |
- |
2 195,44 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0093503810 |
BGF Euro Short Duration Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,13 |
3,28 |
-0,87 |
-0,50 |
-0,08 |
1,74 |
31/mars/2024 |
3,28 |
-2,74 |
-3,03 |
2,93 |
-2,72 |
31/mars/2024 |
0,13 |
2,66 |
-2,59 |
-2,47 |
-0,84 |
54,56 |
31/mars/2024 |
0,51 |
0,32 |
-1,45 |
-5,56 |
4,20 |
31/déc./2023 |
04/janv./1999 |
914 788 415,50 |
15,38 |
- |
3 657,28 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0329592371 |
BGF Euro Short Duration Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,18 |
3,68 |
-0,51 |
-0,15 |
0,27 |
1,87 |
31/mars/2024 |
3,68 |
-2,36 |
-2,72 |
3,24 |
-2,37 |
31/mars/2024 |
0,18 |
2,90 |
-1,51 |
-0,73 |
2,71 |
35,55 |
31/mars/2024 |
0,92 |
0,67 |
-1,14 |
-5,23 |
4,62 |
31/déc./2023 |
12/nov./2007 |
375 803 003,74 |
16,29 |
- |
3 657,28 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0448386994 |
BGF Euro Short Duration Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,14 |
3,30 |
-0,85 |
-0,50 |
-0,08 |
0,68 |
31/mars/2024 |
3,30 |
-2,71 |
-3,03 |
2,91 |
-2,76 |
31/mars/2024 |
0,14 |
2,72 |
-2,54 |
-2,48 |
-0,81 |
10,00 |
31/mars/2024 |
0,54 |
0,27 |
-1,48 |
-5,59 |
4,27 |
31/déc./2023 |
15/avr./2010 |
15 233 412,54 |
14,32 |
- |
3 657,28 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
GBP |
LU0448387455 |
BGF Euro Short Duration Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,36 |
4,59 |
0,25 |
0,46 |
0,75 |
1,39 |
31/mars/2024 |
4,59 |
-1,28 |
-2,41 |
3,51 |
-1,90 |
31/mars/2024 |
0,36 |
3,23 |
0,76 |
2,31 |
7,78 |
22,07 |
31/mars/2024 |
1,55 |
0,90 |
-0,98 |
-4,32 |
5,68 |
31/déc./2023 |
26/oct./2009 |
5 712 740,89 |
11,17 |
- |
3 657,28 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU0456865749 |
BGF Euro Short Duration Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,47 |
5,04 |
0,76 |
1,22 |
1,47 |
1,82 |
31/mars/2024 |
5,04 |
-0,32 |
-2,30 |
3,87 |
0,00 |
31/mars/2024 |
0,47 |
3,45 |
2,30 |
6,26 |
15,68 |
29,10 |
31/mars/2024 |
3,50 |
1,69 |
-0,71 |
-3,75 |
6,37 |
31/déc./2023 |
21/janv./2010 |
47 869 474,39 |
12,89 |
- |
3 657,28 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0448387703 |
BGF Euro Short Duration Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,42 |
5,05 |
0,76 |
1,22 |
1,47 |
1,79 |
31/mars/2024 |
5,05 |
-0,35 |
-2,28 |
3,86 |
0,00 |
31/mars/2024 |
0,42 |
3,45 |
2,30 |
6,25 |
15,69 |
28,05 |
31/mars/2024 |
3,46 |
1,72 |
-0,76 |
-3,65 |
6,37 |
31/déc./2023 |
15/avr./2010 |
763 427,71 |
11,99 |
- |
3 657,28 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
CHF |
LU0521028638 |
BGF Euro Short Duration Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,50 |
0,91 |
-1,99 |
-1,34 |
-0,79 |
0,00 |
31/mars/2024 |
0,91 |
-3,51 |
-3,30 |
2,51 |
-3,18 |
31/mars/2024 |
-0,50 |
1,42 |
-5,84 |
-6,54 |
-7,58 |
0,00 |
31/mars/2024 |
0,00 |
0,00 |
-1,78 |
-6,01 |
2,03 |
31/déc./2023 |
28/juil./2010 |
5 987 951,85 |
9,97 |
- |
3 657,28 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU0555993434 |
BGF Euro Short Duration Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,53 |
4,97 |
0,61 |
0,81 |
1,11 |
1,71 |
31/mars/2024 |
4,97 |
-0,87 |
-2,11 |
3,84 |
-1,54 |
31/mars/2024 |
0,53 |
3,44 |
1,85 |
4,14 |
11,66 |
25,47 |
31/mars/2024 |
1,99 |
1,16 |
-0,62 |
-3,95 |
5,95 |
31/déc./2023 |
08/nov./2010 |
5 469 621,41 |
11,41 |
- |
3 657,28 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0118255248 |
BGF Euro Short Duration Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,14 |
3,27 |
-0,86 |
-0,50 |
-0,08 |
1,73 |
31/mars/2024 |
3,27 |
-2,68 |
-3,04 |
2,88 |
-2,72 |
31/mars/2024 |
0,14 |
2,66 |
-2,55 |
-2,47 |
-0,81 |
49,80 |
31/mars/2024 |
0,58 |
0,25 |
-1,48 |
-5,56 |
4,24 |
31/déc./2023 |
02/oct./2000 |
7 060 837,48 |
11,59 |
- |
3 657,28 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0093504115 |
BGF Euro Short Duration Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,00 |
2,78 |
-1,35 |
-0,99 |
-0,58 |
1,25 |
31/mars/2024 |
2,78 |
-3,20 |
-3,51 |
2,37 |
-3,20 |
31/mars/2024 |
0,00 |
2,47 |
-4,00 |
-4,86 |
-5,65 |
36,90 |
31/mars/2024 |
0,07 |
-0,21 |
-1,95 |
-6,05 |
3,71 |
31/déc./2023 |
04/janv./1999 |
179 091 876,40 |
13,65 |
- |
3 657,28 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0172403825 |
BGF Euro Short Duration Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,14 |
3,27 |
-0,89 |
-0,52 |
-0,08 |
1,66 |
31/mars/2024 |
3,27 |
-2,77 |
-3,04 |
2,96 |
-2,79 |
31/mars/2024 |
0,14 |
2,65 |
-2,64 |
-2,56 |
-0,83 |
31,51 |
31/mars/2024 |
0,50 |
0,33 |
-1,47 |
-5,63 |
4,23 |
31/déc./2023 |
24/juil./2007 |
1 799 697,82 |
11,62 |
- |
3 657,28 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU0719319435 |
BGF China Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,42 |
-2,05 |
-3,71 |
0,84 |
2,56 |
3,04 |
31/mars/2024 |
-2,05 |
-7,64 |
-1,31 |
17,50 |
-0,58 |
31/mars/2024 |
0,42 |
4,98 |
-10,72 |
4,29 |
28,75 |
43,30 |
31/mars/2024 |
7,74 |
16,31 |
0,49 |
-11,68 |
-0,70 |
31/déc./2023 |
28/mars/2012 |
150 625 248,43 |
14,35 |
- |
20 277,14 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0764816798 |
BGF China Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,77 |
-1,97 |
-1,81 |
0,77 |
4,22 |
3,97 |
31/mars/2024 |
-1,97 |
-6,81 |
3,62 |
8,70 |
0,98 |
31/mars/2024 |
2,77 |
1,92 |
-5,34 |
3,91 |
51,14 |
59,60 |
31/mars/2024 |
8,80 |
5,50 |
7,79 |
-7,05 |
-4,96 |
31/déc./2023 |
28/mars/2012 |
419 212 267,09 |
16,21 |
- |
20 277,14 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0171298218 |
BGF US Growth Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
15,43 |
45,92 |
9,16 |
13,61 |
14,84 |
8,74 |
31/mars/2024 |
45,92 |
-17,38 |
7,90 |
42,73 |
1,93 |
31/mars/2024 |
15,43 |
26,26 |
30,08 |
89,26 |
299,09 |
473,94 |
31/mars/2024 |
32,93 |
25,06 |
26,60 |
-37,26 |
46,71 |
31/déc./2023 |
19/mai/2003 |
46 982 283,32 |
34,83 |
- |
450,54 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0200680600 |
BGF Emerging Markets Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,19 |
17,35 |
-0,05 |
1,17 |
2,66 |
5,08 |
31/mars/2024 |
17,35 |
-9,91 |
-5,56 |
23,98 |
-14,36 |
31/mars/2024 |
3,19 |
15,26 |
-0,15 |
6,01 |
30,01 |
162,65 |
31/mars/2024 |
12,19 |
6,09 |
-2,97 |
-16,78 |
15,26 |
31/déc./2023 |
01/oct./2004 |
55 972 253,86 |
19,07 |
- |
1 132,81 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0184696937 |
BGF Sustainable World Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,15 |
4,33 |
-2,65 |
0,24 |
1,47 |
5,83 |
31/mars/2024 |
4,33 |
-6,03 |
-5,92 |
6,62 |
2,88 |
31/mars/2024 |
-0,15 |
6,53 |
-7,76 |
1,18 |
15,69 |
788,19 |
31/mars/2024 |
8,49 |
6,63 |
-1,69 |
-13,72 |
6,78 |
31/déc./2023 |
04/sept./1985 |
60 967 765,31 |
77,25 |
- |
908,50 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0012053665 |
BGF Sustainable World Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,16 |
4,32 |
-2,66 |
0,23 |
1,47 |
2,48 |
31/mars/2024 |
4,32 |
-6,02 |
-5,93 |
6,62 |
2,88 |
31/mars/2024 |
-0,16 |
6,53 |
-7,77 |
1,16 |
15,66 |
63,19 |
31/mars/2024 |
8,50 |
6,61 |
-1,69 |
-13,71 |
6,78 |
31/déc./2023 |
02/avr./2004 |
1 690 360,83 |
51,96 |
- |
908,50 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU0184696853 |
BGF Sustainable World Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,16 |
4,32 |
-2,66 |
0,23 |
1,47 |
2,45 |
31/mars/2024 |
4,32 |
-6,02 |
-5,92 |
6,64 |
2,86 |
31/mars/2024 |
-0,16 |
6,54 |
-7,76 |
1,17 |
15,69 |
62,14 |
31/mars/2024 |
8,49 |
6,62 |
-1,69 |
-13,71 |
6,79 |
31/déc./2023 |
02/avr./2004 |
9 853 723,75 |
51,91 |
- |
908,50 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU0297941972 |
BGF Sustainable World Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,07 |
4,74 |
-2,27 |
0,63 |
1,87 |
3,02 |
31/mars/2024 |
4,74 |
-5,64 |
-5,54 |
7,05 |
3,28 |
31/mars/2024 |
-0,07 |
6,74 |
-6,65 |
3,21 |
20,38 |
64,87 |
31/mars/2024 |
8,93 |
7,04 |
-1,29 |
-13,38 |
7,23 |
31/déc./2023 |
08/juin/2007 |
122 930 488,00 |
82,66 |
- |
908,50 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0330917880 |
BGF Sustainable World Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,54 |
2,23 |
-4,51 |
-1,76 |
-0,32 |
1,51 |
31/mars/2024 |
2,23 |
-8,60 |
-6,81 |
5,47 |
-0,35 |
31/mars/2024 |
-0,54 |
5,55 |
-12,92 |
-8,48 |
-3,15 |
27,68 |
31/mars/2024 |
5,30 |
4,66 |
-2,52 |
-15,75 |
4,31 |
31/déc./2023 |
14/déc./2007 |
7 643 032,64 |
169,29 |
- |
908,50 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0184697075 |
BGF Sustainable World Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,28 |
3,80 |
-3,14 |
-0,27 |
0,96 |
5,19 |
31/mars/2024 |
3,80 |
-6,49 |
-6,38 |
6,10 |
2,34 |
31/mars/2024 |
-0,28 |
6,27 |
-9,14 |
-1,34 |
10,03 |
599,45 |
31/mars/2024 |
7,96 |
6,08 |
-2,17 |
-14,15 |
6,24 |
31/déc./2023 |
31/oct./1985 |
4 776 618,77 |
69,95 |
- |
908,50 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0769137737 |
BGF Continental European Flexible Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
9,75 |
17,99 |
4,02 |
12,35 |
7,28 |
10,27 |
31/mars/2024 |
17,99 |
-3,09 |
-1,56 |
70,77 |
-6,89 |
31/mars/2024 |
9,75 |
23,60 |
12,56 |
78,98 |
101,99 |
222,82 |
31/mars/2024 |
33,17 |
37,08 |
16,34 |
-28,73 |
23,30 |
31/déc./2023 |
05/avr./2012 |
150 140 049,62 |
47,87 |
- |
5 838,15 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
CHF |
LU0376446257 |
BGF Swiss Small & MidCap Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
6,51 |
0,67 |
-1,50 |
5,62 |
9,13 |
9,65 |
31/mars/2024 |
0,67 |
-11,19 |
6,90 |
43,21 |
-3,96 |
31/mars/2024 |
6,51 |
9,45 |
-4,42 |
31,45 |
139,59 |
323,27 |
31/mars/2024 |
32,12 |
13,23 |
32,80 |
-30,56 |
3,29 |
31/déc./2023 |
01/août/2008 |
188 031 361,59 |
604,40 |
- |
498,91 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
CHF |
LU0376447149 |
BGF Swiss Small & MidCap Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
6,70 |
1,42 |
-0,76 |
6,42 |
9,95 |
10,47 |
31/mars/2024 |
1,42 |
-10,52 |
7,70 |
44,29 |
-3,23 |
31/mars/2024 |
6,70 |
9,86 |
-2,26 |
36,47 |
158,21 |
375,90 |
31/mars/2024 |
33,12 |
14,08 |
33,79 |
-30,03 |
4,07 |
31/déc./2023 |
01/août/2008 |
161 309 579,33 |
679,83 |
- |
498,91 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0171293177 |
BGF United Kingdom Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,77 |
17,69 |
2,08 |
4,58 |
4,91 |
4,22 |
31/mars/2024 |
17,69 |
-10,63 |
1,14 |
36,60 |
-13,92 |
31/mars/2024 |
5,77 |
10,06 |
6,38 |
25,10 |
61,44 |
153,31 |
31/mars/2024 |
29,57 |
-1,38 |
22,28 |
-25,90 |
18,38 |
31/déc./2023 |
12/oct./2001 |
8 219 163,09 |
153,11 |
- |
193,25 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0006061336 |
BGF US Mid-Cap Value Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
6,08 |
17,01 |
6,27 |
10,93 |
7,89 |
10,30 |
31/mars/2024 |
17,01 |
-8,76 |
12,43 |
74,37 |
-19,72 |
31/mars/2024 |
6,08 |
16,42 |
20,03 |
68,01 |
113,66 |
3 622,15 |
31/mars/2024 |
27,35 |
4,51 |
25,77 |
-5,68 |
11,63 |
31/déc./2023 |
13/mai/1987 |
144 662 332,99 |
347,94 |
- |
243,56 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU0204064025 |
BGF United Kingdom Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,98 |
14,38 |
2,21 |
4,36 |
5,22 |
8,08 |
31/mars/2024 |
14,38 |
-6,94 |
0,31 |
31,72 |
-11,98 |
31/mars/2024 |
3,98 |
8,60 |
6,77 |
23,79 |
66,39 |
1 850,39 |
31/mars/2024 |
23,14 |
4,32 |
14,28 |
-21,86 |
16,29 |
31/déc./2023 |
31/déc./1985 |
19 754 382,26 |
106,80 |
- |
193,25 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
GBP |
LU0329592967 |
BGF United Kingdom Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,17 |
15,24 |
2,98 |
5,15 |
6,02 |
5,95 |
31/mars/2024 |
15,24 |
-6,23 |
1,06 |
32,70 |
-11,31 |
31/mars/2024 |
4,17 |
9,01 |
9,20 |
28,52 |
79,34 |
157,98 |
31/mars/2024 |
24,07 |
5,10 |
15,13 |
-21,26 |
17,16 |
31/déc./2023 |
12/nov./2007 |
16 686 575,41 |
147,90 |
- |
193,25 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0341384864 |
BGF US Mid-Cap Value Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
6,28 |
17,89 |
7,07 |
11,77 |
8,70 |
8,72 |
31/mars/2024 |
17,89 |
-8,07 |
13,27 |
75,67 |
-19,12 |
31/mars/2024 |
6,28 |
16,85 |
22,75 |
74,41 |
130,26 |
286,53 |
31/mars/2024 |
28,30 |
5,29 |
26,72 |
-4,97 |
12,47 |
31/déc./2023 |
31/janv./2008 |
28 329 506,67 |
393,12 |
- |
243,56 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0679964535 |
BGF United Kingdom Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,95 |
18,57 |
2,85 |
5,37 |
5,70 |
7,97 |
31/mars/2024 |
18,57 |
-9,95 |
1,90 |
37,63 |
-13,25 |
31/mars/2024 |
5,95 |
10,47 |
8,80 |
29,89 |
74,03 |
161,34 |
31/mars/2024 |
30,55 |
-0,64 |
23,20 |
-25,34 |
19,28 |
31/déc./2023 |
20/sept./2011 |
1 640 144,51 |
173,15 |
- |
193,25 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU0011847091 |
BGF United Kingdom Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,97 |
14,38 |
2,21 |
4,36 |
5,22 |
8,08 |
31/mars/2024 |
14,38 |
-6,94 |
0,30 |
31,71 |
-11,98 |
31/mars/2024 |
3,97 |
8,60 |
6,76 |
23,77 |
66,38 |
1 856,13 |
31/mars/2024 |
23,15 |
4,32 |
14,27 |
-21,86 |
16,29 |
31/déc./2023 |
31/déc./1985 |
78 556 315,23 |
130,78 |
- |
193,25 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0171293334 |
BGF United Kingdom Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,18 |
16,67 |
-0,71 |
3,77 |
2,37 |
4,68 |
31/mars/2024 |
16,67 |
-12,21 |
-4,45 |
46,38 |
-16,01 |
31/mars/2024 |
3,18 |
12,34 |
-2,12 |
20,34 |
26,39 |
222,45 |
31/mars/2024 |
27,14 |
7,83 |
13,05 |
-30,17 |
22,61 |
31/déc./2023 |
01/sept./1998 |
15 571 944,51 |
162,97 |
- |
193,25 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0090841858 |
BGF US Mid-Cap Value Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,95 |
16,43 |
5,74 |
10,38 |
7,35 |
8,81 |
31/mars/2024 |
16,43 |
-9,22 |
11,86 |
73,51 |
-20,13 |
31/mars/2024 |
5,95 |
16,13 |
18,24 |
63,86 |
103,24 |
767,63 |
31/mars/2024 |
26,71 |
3,99 |
25,15 |
-6,15 |
11,08 |
31/déc./2023 |
01/sept./1998 |
10 871 542,98 |
307,04 |
- |
243,56 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU0090845172 |
BGF United Kingdom Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,85 |
13,83 |
1,70 |
3,84 |
4,70 |
5,33 |
31/mars/2024 |
13,83 |
-7,41 |
-0,20 |
31,06 |
-12,42 |
31/mars/2024 |
3,85 |
8,34 |
5,18 |
20,73 |
58,26 |
277,39 |
31/mars/2024 |
22,53 |
3,79 |
13,70 |
-22,25 |
15,71 |
31/déc./2023 |
01/sept./1998 |
19 103 719,44 |
115,42 |
- |
193,25 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0171298648 |
BGF US Mid-Cap Value Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
8,74 |
18,03 |
9,27 |
11,80 |
10,56 |
6,05 |
31/mars/2024 |
18,03 |
-7,12 |
19,00 |
62,73 |
-17,72 |
31/mars/2024 |
8,74 |
14,06 |
30,46 |
74,67 |
172,92 |
280,83 |
31/mars/2024 |
29,79 |
-4,42 |
36,04 |
0,08 |
7,80 |
31/déc./2023 |
01/juil./2002 |
20 159 369,09 |
326,88 |
- |
243,56 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0171293250 |
BGF United Kingdom Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,63 |
17,11 |
1,57 |
4,06 |
4,38 |
3,70 |
31/mars/2024 |
17,11 |
-11,08 |
0,63 |
35,93 |
-14,35 |
31/mars/2024 |
5,63 |
9,79 |
4,80 |
22,00 |
53,55 |
126,20 |
31/mars/2024 |
28,93 |
-1,88 |
21,67 |
-26,28 |
17,81 |
31/déc./2023 |
12/oct./2001 |
8 105 246,03 |
135,13 |
- |
193,25 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0096258362 |
BGF US Dollar Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,52 |
1,47 |
-3,30 |
-0,12 |
1,03 |
4,07 |
31/mars/2024 |
1,47 |
-6,06 |
-5,14 |
5,29 |
4,42 |
31/mars/2024 |
-0,52 |
5,50 |
-9,57 |
-0,58 |
10,81 |
303,03 |
31/mars/2024 |
8,87 |
7,83 |
-1,94 |
-14,59 |
5,00 |
31/déc./2023 |
07/avr./1989 |
76 793 639,53 |
31,59 |
- |
482,13 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0171293920 |
BGF US Basic Value Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
10,23 |
20,64 |
9,11 |
9,31 |
8,81 |
6,22 |
31/mars/2024 |
20,64 |
-6,57 |
15,25 |
47,72 |
-18,66 |
31/mars/2024 |
10,23 |
14,74 |
29,90 |
56,08 |
132,60 |
264,14 |
31/mars/2024 |
24,18 |
-7,53 |
29,46 |
0,14 |
7,31 |
31/déc./2023 |
31/oct./2002 |
21 847 597,58 |
115,85 |
- |
762,86 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0072461881 |
BGF US Basic Value Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
7,53 |
19,60 |
6,12 |
8,46 |
6,18 |
6,60 |
31/mars/2024 |
19,60 |
-8,23 |
8,90 |
58,28 |
-20,65 |
31/mars/2024 |
7,53 |
17,10 |
19,52 |
50,12 |
82,08 |
470,27 |
31/mars/2024 |
21,86 |
1,10 |
19,70 |
-5,62 |
11,13 |
31/déc./2023 |
08/janv./1997 |
344 909 616,76 |
123,31 |
- |
762,86 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU0204064967 |
BGF US Basic Value Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
8,35 |
17,25 |
9,24 |
9,08 |
9,14 |
8,20 |
31/mars/2024 |
17,25 |
-2,73 |
14,31 |
42,43 |
-16,83 |
31/mars/2024 |
8,35 |
13,21 |
30,38 |
54,44 |
139,73 |
353,85 |
31/mars/2024 |
18,04 |
-2,19 |
20,97 |
5,61 |
5,41 |
31/déc./2023 |
19/janv./2005 |
285 257,90 |
97,15 |
- |
762,86 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0330917963 |
BGF US Dollar High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,40 |
8,89 |
-0,47 |
1,32 |
1,53 |
3,71 |
31/mars/2024 |
8,89 |
-7,74 |
-1,87 |
18,51 |
-8,59 |
31/mars/2024 |
1,40 |
7,49 |
-1,41 |
6,80 |
16,36 |
81,14 |
31/mars/2024 |
10,94 |
3,34 |
3,36 |
-14,34 |
9,81 |
31/déc./2023 |
14/déc./2007 |
7 778 136,69 |
216,00 |
- |
1 894,87 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0548367084 |
BGF US Dollar Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,44 |
1,87 |
-2,91 |
0,29 |
1,44 |
2,04 |
31/mars/2024 |
1,87 |
-5,67 |
-4,76 |
5,74 |
4,83 |
31/mars/2024 |
-0,44 |
5,71 |
-8,47 |
1,45 |
15,40 |
31,28 |
31/mars/2024 |
9,31 |
8,30 |
-1,53 |
-14,24 |
5,42 |
31/déc./2023 |
14/oct./2010 |
180 293 623,02 |
33,41 |
- |
482,13 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
CNH |
LU0679940949 |
BGF China Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,22 |
3,19 |
-0,72 |
2,07 |
3,81 |
3,95 |
31/mars/2024 |
3,19 |
-0,43 |
-4,77 |
8,21 |
4,62 |
31/mars/2024 |
2,22 |
4,01 |
-2,15 |
10,77 |
45,31 |
61,49 |
31/mars/2024 |
8,78 |
8,18 |
-2,03 |
-4,33 |
2,02 |
31/déc./2023 |
11/nov./2011 |
464 165 650,53 |
102,72 |
- |
20 277,14 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0679941327 |
BGF China Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,28 |
-2,42 |
-4,04 |
0,49 |
2,20 |
2,84 |
31/mars/2024 |
-2,42 |
-7,94 |
-1,63 |
17,04 |
-0,94 |
31/mars/2024 |
0,28 |
4,82 |
-11,63 |
2,46 |
24,36 |
41,40 |
31/mars/2024 |
7,31 |
15,93 |
0,12 |
-11,93 |
-1,05 |
31/déc./2023 |
11/nov./2011 |
89 910 856,56 |
14,16 |
- |
20 277,14 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0679941673 |
BGF China Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,31 |
-2,34 |
-4,03 |
0,50 |
2,21 |
2,84 |
31/mars/2024 |
-2,34 |
-7,97 |
-1,66 |
17,14 |
-0,97 |
31/mars/2024 |
0,31 |
4,91 |
-11,61 |
2,53 |
24,38 |
41,45 |
31/mars/2024 |
7,32 |
15,90 |
0,18 |
-12,03 |
-0,96 |
31/déc./2023 |
11/nov./2011 |
100 925 199,40 |
8,90 |
- |
20 277,14 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU0046675905 |
BGF US Dollar High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,74 |
11,10 |
1,54 |
3,54 |
3,40 |
5,57 |
31/mars/2024 |
11,10 |
-4,82 |
-1,00 |
20,20 |
-5,46 |
31/mars/2024 |
1,74 |
8,37 |
4,70 |
18,98 |
39,66 |
213,21 |
31/mars/2024 |
14,18 |
5,86 |
4,24 |
-11,93 |
12,36 |
31/déc./2023 |
03/mars/2003 |
51 846 825,79 |
5,31 |
- |
1 894,87 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU0046676465 |
BGF US Dollar High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,77 |
11,09 |
1,57 |
3,55 |
3,41 |
4,63 |
31/mars/2024 |
11,09 |
-4,76 |
-0,95 |
20,14 |
-5,42 |
31/mars/2024 |
1,77 |
8,50 |
4,79 |
19,08 |
39,82 |
295,70 |
31/mars/2024 |
14,28 |
5,81 |
4,27 |
-11,99 |
12,43 |
31/déc./2023 |
29/oct./1993 |
299 546 873,86 |
38,96 |
- |
1 894,87 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0028835386 |
BGF US Dollar Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,51 |
1,48 |
-3,30 |
-0,12 |
1,04 |
2,37 |
31/mars/2024 |
1,48 |
-6,09 |
-5,11 |
5,31 |
4,38 |
31/mars/2024 |
-0,51 |
5,54 |
-9,57 |
-0,60 |
10,85 |
63,90 |
31/mars/2024 |
8,90 |
7,84 |
-1,98 |
-14,60 |
5,01 |
31/déc./2023 |
03/mars/2003 |
6 805 176,45 |
14,56 |
- |
482,13 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
GBP |
LU0171296279 |
BGF US Basic Value Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
8,36 |
17,26 |
9,24 |
9,08 |
9,14 |
6,52 |
31/mars/2024 |
17,26 |
-2,73 |
14,30 |
42,44 |
-16,84 |
31/mars/2024 |
8,36 |
13,20 |
30,37 |
54,41 |
139,69 |
295,24 |
31/mars/2024 |
18,03 |
-2,19 |
20,97 |
5,61 |
5,40 |
31/déc./2023 |
29/juin/2002 |
3 377 261,93 |
98,95 |
- |
762,86 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0090845503 |
BGF US Dollar Reserve Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,14 |
4,69 |
2,18 |
1,55 |
0,96 |
1,30 |
31/mars/2024 |
4,69 |
2,22 |
-0,32 |
-0,13 |
1,39 |
31/mars/2024 |
1,14 |
2,39 |
6,68 |
8,02 |
10,01 |
39,03 |
31/mars/2024 |
1,72 |
0,11 |
-0,27 |
1,10 |
4,55 |
31/déc./2023 |
01/sept./1998 |
20 228 523,59 |
161,10 |
- |
559,71 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0172417379 |
BGF US Dollar Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,51 |
1,48 |
-3,29 |
-0,10 |
1,04 |
2,51 |
31/mars/2024 |
1,48 |
-6,08 |
-5,11 |
5,31 |
4,45 |
31/mars/2024 |
-0,51 |
5,52 |
-9,56 |
-0,52 |
10,86 |
66,70 |
31/mars/2024 |
8,89 |
7,90 |
-1,98 |
-14,58 |
5,01 |
31/déc./2023 |
01/sept./2003 |
15 033 229,38 |
14,59 |
- |
482,13 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU0147419096 |
BGF US Dollar Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,65 |
0,98 |
-3,79 |
-0,62 |
0,53 |
2,08 |
31/mars/2024 |
0,98 |
-6,56 |
-5,61 |
4,78 |
3,89 |
31/mars/2024 |
-0,65 |
5,25 |
-10,94 |
-3,05 |
5,40 |
56,42 |
31/mars/2024 |
8,34 |
7,29 |
-2,41 |
-15,02 |
4,45 |
31/déc./2023 |
01/juil./2002 |
6 737 663,75 |
28,17 |
- |
482,13 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0147389919 |
BGF US Dollar High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,63 |
10,53 |
1,06 |
3,04 |
2,89 |
5,01 |
31/mars/2024 |
10,53 |
-5,25 |
-1,43 |
19,54 |
-5,89 |
31/mars/2024 |
1,63 |
8,23 |
3,23 |
16,13 |
32,97 |
189,71 |
31/mars/2024 |
13,70 |
5,30 |
3,76 |
-12,43 |
11,89 |
31/déc./2023 |
01/juil./2002 |
8 209 108,62 |
34,93 |
- |
1 894,87 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0154237225 |
BGF US Dollar Short Duration Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,57 |
3,89 |
-0,19 |
1,00 |
1,08 |
1,64 |
31/mars/2024 |
3,89 |
-0,37 |
-3,93 |
6,43 |
-0,67 |
31/mars/2024 |
0,57 |
3,43 |
-0,56 |
5,12 |
11,32 |
41,60 |
31/mars/2024 |
4,31 |
3,04 |
-0,77 |
-4,96 |
4,92 |
31/déc./2023 |
31/oct./2002 |
423 289 220,97 |
14,11 |
- |
1 578,21 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0200685153 |
BGF US Basic Value Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
7,15 |
16,97 |
3,59 |
5,91 |
4,23 |
4,38 |
31/mars/2024 |
16,97 |
-11,56 |
7,46 |
55,88 |
-23,12 |
31/mars/2024 |
7,15 |
15,91 |
11,17 |
33,23 |
51,40 |
130,72 |
31/mars/2024 |
18,16 |
-1,05 |
18,41 |
-8,67 |
8,11 |
31/déc./2023 |
01/oct./2004 |
4 508 850,06 |
71,79 |
- |
762,86 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0275209954 |
BGF US Basic Value Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
7,72 |
20,49 |
6,92 |
9,28 |
6,98 |
6,17 |
31/mars/2024 |
20,49 |
-7,53 |
9,71 |
59,47 |
-20,04 |
31/mars/2024 |
7,72 |
17,54 |
22,23 |
55,87 |
96,27 |
182,74 |
31/mars/2024 |
22,76 |
1,86 |
20,59 |
-4,90 |
11,97 |
31/déc./2023 |
17/nov./2006 |
28 179 687,82 |
140,91 |
- |
762,86 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0155445546 |
BGF US Dollar Short Duration Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,56 |
3,87 |
-0,21 |
1,01 |
1,08 |
1,63 |
31/mars/2024 |
3,87 |
-0,43 |
-3,91 |
6,45 |
-0,60 |
31/mars/2024 |
0,56 |
3,46 |
-0,62 |
5,16 |
11,33 |
41,41 |
31/mars/2024 |
4,25 |
3,03 |
-0,71 |
-4,97 |
4,92 |
31/déc./2023 |
31/oct./2002 |
21 516 589,03 |
7,99 |
- |
1 578,21 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
SGD |
LU0602533316 |
BGF US Basic Value Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
7,16 |
17,49 |
4,95 |
7,21 |
5,38 |
6,83 |
31/mars/2024 |
17,49 |
-9,46 |
8,65 |
57,31 |
-22,11 |
31/mars/2024 |
7,16 |
16,04 |
15,59 |
41,63 |
68,89 |
135,10 |
31/mars/2024 |
20,77 |
-0,66 |
19,48 |
-6,50 |
8,99 |
31/déc./2023 |
19/avr./2011 |
255 528,41 |
22,42 |
- |
762,86 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0154237738 |
BGF US Dollar Short Duration Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,48 |
3,44 |
-0,70 |
0,50 |
0,58 |
1,10 |
31/mars/2024 |
3,44 |
-0,97 |
-4,42 |
6,00 |
-1,22 |
31/mars/2024 |
0,48 |
3,19 |
-2,09 |
2,52 |
5,96 |
26,30 |
31/mars/2024 |
3,80 |
2,54 |
-1,24 |
-5,49 |
4,40 |
31/déc./2023 |
31/oct./2002 |
39 086 795,95 |
12,58 |
- |
1 578,21 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0171298564 |
BGF US Dollar Short Duration Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,99 |
4,37 |
2,11 |
1,30 |
3,08 |
0,71 |
31/mars/2024 |
4,37 |
0,81 |
1,18 |
-1,08 |
1,28 |
31/mars/2024 |
2,99 |
1,12 |
6,46 |
6,65 |
35,42 |
16,25 |
31/mars/2024 |
5,85 |
-6,33 |
6,85 |
0,27 |
0,89 |
31/déc./2023 |
31/oct./2002 |
18 249 491,78 |
11,82 |
- |
1 578,21 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0172420597 |
BGF US Dollar Short Duration Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,15 |
4,86 |
2,61 |
1,80 |
3,59 |
1,33 |
31/mars/2024 |
4,86 |
1,33 |
1,68 |
-0,58 |
1,77 |
31/mars/2024 |
3,15 |
1,37 |
8,04 |
9,32 |
42,33 |
31,13 |
31/mars/2024 |
6,35 |
-5,72 |
7,36 |
0,75 |
1,25 |
31/déc./2023 |
02/sept./2003 |
3 903 997,25 |
7,52 |
- |
1 578,21 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0171295891 |
BGF US Basic Value Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
10,09 |
20,04 |
8,57 |
8,77 |
8,27 |
6,63 |
31/mars/2024 |
20,04 |
-7,04 |
14,69 |
46,99 |
-19,08 |
31/mars/2024 |
10,09 |
14,45 |
27,98 |
52,23 |
121,25 |
283,17 |
31/mars/2024 |
23,56 |
-8,00 |
28,82 |
-0,35 |
6,78 |
31/déc./2023 |
25/avr./2003 |
12 480 737,10 |
103,71 |
- |
762,86 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0147417710 |
BGF US Basic Value Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
7,40 |
19,01 |
5,59 |
7,92 |
5,65 |
5,78 |
31/mars/2024 |
19,01 |
-8,69 |
8,34 |
57,51 |
-21,04 |
31/mars/2024 |
7,40 |
16,82 |
17,74 |
46,42 |
73,22 |
239,11 |
31/mars/2024 |
21,24 |
0,60 |
19,09 |
-6,08 |
10,57 |
31/déc./2023 |
01/juil./2002 |
41 831 500,07 |
110,39 |
- |
762,86 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0097036916 |
BGF US Growth Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
12,75 |
45,38 |
6,71 |
13,29 |
12,62 |
5,96 |
31/mars/2024 |
45,38 |
-18,43 |
2,47 |
53,66 |
-0,04 |
31/mars/2024 |
12,75 |
29,23 |
21,52 |
86,65 |
228,29 |
323,50 |
31/mars/2024 |
31,01 |
37,42 |
17,65 |
-40,57 |
52,68 |
31/déc./2023 |
30/avr./1999 |
147 999 984,91 |
41,26 |
- |
450,54 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0341380367 |
BGF US Growth Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
12,94 |
46,45 |
7,52 |
14,15 |
13,48 |
10,19 |
31/mars/2024 |
46,45 |
-17,80 |
3,25 |
54,79 |
0,73 |
31/mars/2024 |
12,94 |
29,69 |
24,30 |
93,80 |
254,03 |
380,22 |
31/mars/2024 |
32,00 |
38,45 |
18,54 |
-40,11 |
53,83 |
31/déc./2023 |
31/janv./2008 |
36 152 589,89 |
46,63 |
- |
450,54 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0424777026 |
BGF US Government Mortgage Impact Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-1,03 |
0,74 |
-3,90 |
-0,70 |
0,68 |
1,52 |
31/mars/2024 |
0,74 |
-6,22 |
-6,07 |
1,36 |
7,36 |
31/mars/2024 |
-1,03 |
4,93 |
-11,26 |
-3,43 |
7,04 |
23,71 |
31/mars/2024 |
6,78 |
5,47 |
-1,47 |
-12,91 |
3,59 |
31/déc./2023 |
26/févr./2010 |
42 687 943,53 |
18,59 |
- |
106,63 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0035308682 |
BGF US Government Mortgage Impact Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-1,21 |
0,33 |
-4,28 |
-1,05 |
0,33 |
4,31 |
31/mars/2024 |
0,33 |
-6,56 |
-6,44 |
1,04 |
7,02 |
31/mars/2024 |
-1,21 |
4,75 |
-12,29 |
-5,16 |
3,33 |
410,89 |
31/mars/2024 |
6,49 |
5,06 |
-1,80 |
-13,16 |
3,17 |
31/déc./2023 |
02/août/1985 |
3 252 065,79 |
7,23 |
- |
106,63 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU0096258446 |
BGF US Government Mortgage Impact Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-1,14 |
0,33 |
-4,25 |
-1,05 |
0,33 |
4,34 |
31/mars/2024 |
0,33 |
-6,55 |
-6,37 |
1,02 |
6,93 |
31/mars/2024 |
-1,14 |
4,72 |
-12,21 |
-5,16 |
3,35 |
416,53 |
31/mars/2024 |
6,41 |
5,07 |
-1,82 |
-13,19 |
3,20 |
31/déc./2023 |
02/août/1985 |
24 000 352,61 |
17,67 |
- |
106,63 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0172418690 |
BGF US Government Mortgage Impact Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-1,21 |
0,33 |
-4,24 |
-1,05 |
0,32 |
1,99 |
31/mars/2024 |
0,33 |
-6,55 |
-6,33 |
0,93 |
7,02 |
31/mars/2024 |
-1,21 |
4,74 |
-12,18 |
-5,14 |
3,26 |
50,03 |
31/mars/2024 |
6,49 |
5,06 |
-1,79 |
-13,26 |
3,30 |
31/déc./2023 |
01/sept./2003 |
1 732 407,24 |
7,24 |
- |
106,63 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU0147385842 |
BGF US Government Mortgage Impact Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-1,28 |
-0,12 |
-4,73 |
-1,54 |
-0,17 |
1,49 |
31/mars/2024 |
-0,12 |
-7,03 |
-6,87 |
0,54 |
6,44 |
31/mars/2024 |
-1,28 |
4,50 |
-13,53 |
-7,46 |
-1,69 |
37,98 |
31/mars/2024 |
5,89 |
4,57 |
-2,32 |
-13,59 |
2,68 |
31/déc./2023 |
01/juil./2002 |
1 983 646,47 |
15,76 |
- |
106,63 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0147387970 |
BGF US Growth Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
12,60 |
44,66 |
6,18 |
12,73 |
12,07 |
7,51 |
31/mars/2024 |
44,66 |
-18,82 |
1,95 |
52,91 |
-0,57 |
31/mars/2024 |
12,60 |
28,89 |
19,72 |
82,02 |
212,48 |
382,99 |
31/mars/2024 |
30,39 |
36,71 |
17,05 |
-40,86 |
51,91 |
31/déc./2023 |
01/juil./2002 |
21 678 960,38 |
37,08 |
- |
450,54 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0171298135 |
BGF US Growth Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
15,56 |
46,63 |
9,71 |
14,17 |
15,41 |
9,28 |
31/mars/2024 |
46,63 |
-16,96 |
8,45 |
43,43 |
2,42 |
31/mars/2024 |
15,56 |
26,57 |
32,06 |
94,01 |
319,36 |
537,56 |
31/mars/2024 |
33,53 |
25,68 |
27,23 |
-36,94 |
47,46 |
31/déc./2023 |
19/mai/2003 |
46 276 176,38 |
38,77 |
- |
450,54 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0171296865 |
BGF US Flexible Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
11,88 |
27,08 |
11,68 |
14,21 |
13,49 |
8,70 |
31/mars/2024 |
27,08 |
-6,27 |
16,94 |
52,28 |
-8,39 |
31/mars/2024 |
11,88 |
16,68 |
39,29 |
94,31 |
254,55 |
496,74 |
31/mars/2024 |
29,04 |
7,27 |
34,14 |
-10,11 |
18,23 |
31/déc./2023 |
31/oct./2002 |
44 398 409,43 |
59,14 |
- |
2 134,90 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0200684693 |
BGF US Flexible Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
8,77 |
23,41 |
6,07 |
10,72 |
8,75 |
6,62 |
31/mars/2024 |
23,41 |
-11,43 |
9,18 |
60,85 |
-13,33 |
31/mars/2024 |
8,77 |
17,93 |
19,34 |
66,37 |
131,40 |
249,13 |
31/mars/2024 |
22,82 |
14,94 |
22,90 |
-18,10 |
19,20 |
31/déc./2023 |
01/oct./2004 |
42 827 977,07 |
36,54 |
- |
2 134,90 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU0204065857 |
BGF US Flexible Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
9,97 |
23,52 |
11,82 |
13,97 |
13,84 |
10,45 |
31/mars/2024 |
23,52 |
-2,40 |
15,98 |
46,84 |
-6,33 |
31/mars/2024 |
9,97 |
15,12 |
39,81 |
92,29 |
265,39 |
574,32 |
31/mars/2024 |
22,63 |
13,48 |
25,37 |
-5,21 |
16,16 |
31/déc./2023 |
19/janv./2005 |
10 016 190,77 |
50,49 |
- |
2 134,90 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU0154236417 |
BGF US Flexible Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
9,14 |
25,99 |
8,62 |
13,33 |
10,74 |
9,16 |
31/mars/2024 |
25,99 |
-7,92 |
10,48 |
63,16 |
-10,60 |
31/mars/2024 |
9,14 |
19,10 |
28,17 |
86,97 |
177,48 |
552,90 |
31/mars/2024 |
26,65 |
17,28 |
24,03 |
-15,28 |
22,46 |
31/déc./2023 |
31/oct./2002 |
626 034 446,14 |
62,95 |
- |
2 134,90 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0171296949 |
BGF US Flexible Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
11,75 |
26,47 |
11,13 |
13,64 |
12,93 |
8,17 |
31/mars/2024 |
26,47 |
-6,75 |
16,36 |
51,49 |
-8,83 |
31/mars/2024 |
11,75 |
16,40 |
37,24 |
89,53 |
237,31 |
438,10 |
31/mars/2024 |
28,37 |
6,76 |
33,46 |
-10,55 |
17,66 |
31/déc./2023 |
31/oct./2002 |
22 020 449,31 |
53,31 |
- |
2 134,90 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0408221942 |
BGF US Flexible Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
11,88 |
27,09 |
11,67 |
14,21 |
13,48 |
13,37 |
31/mars/2024 |
27,09 |
-6,28 |
16,93 |
52,30 |
-8,39 |
31/mars/2024 |
11,88 |
16,67 |
39,27 |
94,31 |
254,25 |
573,39 |
31/mars/2024 |
29,03 |
7,27 |
34,16 |
-10,13 |
18,25 |
31/déc./2023 |
19/janv./2009 |
4 865 114,92 |
59,16 |
- |
2 134,90 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0408222163 |
BGF US Flexible Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
8,80 |
23,40 |
6,07 |
10,72 |
8,75 |
10,27 |
31/mars/2024 |
23,40 |
-11,40 |
9,15 |
60,87 |
-13,33 |
31/mars/2024 |
8,80 |
17,94 |
19,34 |
66,39 |
131,29 |
340,63 |
31/mars/2024 |
22,85 |
14,93 |
22,90 |
-18,13 |
19,22 |
31/déc./2023 |
02/févr./2009 |
1 350 942,98 |
36,65 |
- |
2 134,90 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU0154236920 |
BGF US Flexible Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
9,02 |
25,39 |
8,08 |
12,77 |
10,19 |
8,63 |
31/mars/2024 |
25,39 |
-8,41 |
9,93 |
62,36 |
-11,03 |
31/mars/2024 |
9,02 |
18,81 |
26,25 |
82,37 |
163,99 |
488,70 |
31/mars/2024 |
25,99 |
16,71 |
23,40 |
-15,69 |
21,84 |
31/déc./2023 |
31/oct./2002 |
26 466 697,15 |
56,75 |
- |
2 134,90 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0252969232 |
BGF US Flexible Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
9,34 |
26,93 |
9,44 |
14,18 |
11,58 |
8,68 |
31/mars/2024 |
26,93 |
-7,24 |
11,32 |
64,37 |
-9,91 |
31/mars/2024 |
9,34 |
19,53 |
31,07 |
94,08 |
199,08 |
342,34 |
31/mars/2024 |
27,57 |
18,16 |
24,95 |
-14,64 |
23,37 |
31/déc./2023 |
19/mai/2006 |
93 601 317,62 |
72,16 |
- |
2 134,90 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0252963979 |
BGF US Flexible Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
12,07 |
28,05 |
12,52 |
15,07 |
14,34 |
9,70 |
31/mars/2024 |
28,05 |
-5,57 |
17,81 |
53,38 |
-7,66 |
31/mars/2024 |
12,07 |
17,11 |
42,45 |
101,75 |
282,02 |
422,72 |
31/mars/2024 |
30,01 |
8,08 |
35,16 |
-9,44 |
19,14 |
31/déc./2023 |
19/mai/2006 |
58 081 281,40 |
67,79 |
- |
2 134,90 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0252964357 |
BGF US Flexible Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
9,00 |
24,35 |
6,88 |
11,55 |
9,57 |
6,87 |
31/mars/2024 |
24,35 |
-10,75 |
10,00 |
62,04 |
-12,68 |
31/mars/2024 |
9,00 |
18,39 |
22,08 |
72,73 |
149,48 |
227,75 |
31/mars/2024 |
23,77 |
15,78 |
23,82 |
-17,50 |
20,09 |
31/déc./2023 |
19/mai/2006 |
38 382 998,01 |
41,86 |
- |
2 134,90 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0553294199 |
BGF Global Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,63 |
13,41 |
4,64 |
6,55 |
5,28 |
6,61 |
31/mars/2024 |
13,41 |
-6,05 |
7,53 |
39,22 |
-13,89 |
31/mars/2024 |
4,63 |
14,71 |
14,56 |
37,33 |
67,28 |
135,44 |
31/mars/2024 |
21,10 |
5,48 |
16,77 |
-14,84 |
15,32 |
31/déc./2023 |
12/nov./2010 |
58 234 978,76 |
15,44 |
- |
905,13 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0213336463 |
BGF US Basic Value Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
10,23 |
20,64 |
9,11 |
9,31 |
8,81 |
6,94 |
31/mars/2024 |
20,64 |
-6,58 |
15,25 |
47,72 |
-18,66 |
31/mars/2024 |
10,23 |
14,73 |
29,90 |
56,08 |
132,62 |
259,43 |
31/mars/2024 |
24,18 |
-7,53 |
29,46 |
0,15 |
7,31 |
31/déc./2023 |
07/mars/2005 |
235 881,96 |
113,90 |
- |
762,86 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0725892466 |
BSF Americas Diversified Equity Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,70 |
8,77 |
7,22 |
3,41 |
2,71 |
3,01 |
31/mars/2024 |
8,77 |
5,41 |
7,50 |
-2,19 |
-1,90 |
31/mars/2024 |
5,70 |
9,43 |
23,25 |
18,26 |
30,60 |
43,19 |
31/mars/2024 |
-0,78 |
-4,22 |
8,00 |
3,32 |
5,67 |
31/déc./2023 |
17/févr./2012 |
- |
145,39 |
- |
756,86 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0725892383 |
BSF Americas Diversified Equity Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,86 |
9,36 |
7,54 |
3,78 |
3,12 |
3,38 |
31/mars/2024 |
9,36 |
5,29 |
8,02 |
-1,77 |
-1,46 |
31/mars/2024 |
5,86 |
9,74 |
24,38 |
20,40 |
35,99 |
49,67 |
31/mars/2024 |
-0,28 |
-3,84 |
8,51 |
3,43 |
5,98 |
31/déc./2023 |
17/févr./2012 |
- |
152,02 |
- |
756,86 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0725887540 |
BSF Americas Diversified Equity Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
6,01 |
10,46 |
8,75 |
5,10 |
4,20 |
4,28 |
31/mars/2024 |
10,46 |
7,55 |
8,28 |
-1,29 |
1,00 |
31/mars/2024 |
6,01 |
10,16 |
28,63 |
28,24 |
50,95 |
66,23 |
31/mars/2024 |
2,19 |
-2,84 |
8,80 |
4,83 |
7,78 |
31/déc./2023 |
17/févr./2012 |
- |
168,75 |
- |
756,86 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
SEK |
LU0765562458 |
BSF Americas Diversified Equity Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,89 |
8,98 |
7,60 |
3,76 |
2,85 |
2,82 |
31/mars/2024 |
8,98 |
6,06 |
7,78 |
-1,91 |
-1,57 |
31/mars/2024 |
5,89 |
9,58 |
24,58 |
20,29 |
32,41 |
39,52 |
31/mars/2024 |
-0,52 |
-3,90 |
8,28 |
3,93 |
5,83 |
31/déc./2023 |
05/avr./2012 |
- |
149,87 |
- |
756,86 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0297942434 |
BGF Global Corporate Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,33 |
3,26 |
-3,88 |
-0,98 |
0,15 |
1,12 |
31/mars/2024 |
3,26 |
-8,25 |
-6,26 |
7,36 |
-0,16 |
31/mars/2024 |
-0,33 |
6,17 |
-11,20 |
-4,82 |
1,52 |
20,14 |
31/mars/2024 |
9,00 |
5,71 |
-2,84 |
-16,96 |
6,43 |
31/déc./2023 |
19/oct./2007 |
27 951 637,24 |
11,79 |
- |
922,68 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0297942194 |
BGF Global Corporate Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,07 |
5,38 |
-1,96 |
1,13 |
1,99 |
2,36 |
31/mars/2024 |
5,38 |
-5,43 |
-5,46 |
8,57 |
3,39 |
31/mars/2024 |
0,07 |
7,23 |
-5,78 |
5,76 |
21,83 |
46,80 |
31/mars/2024 |
12,34 |
8,10 |
-2,04 |
-14,93 |
9,07 |
31/déc./2023 |
19/oct./2007 |
132 440 304,08 |
14,38 |
- |
922,68 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0303846876 |
BGF Global Corporate Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,38 |
3,18 |
-3,90 |
-0,98 |
0,14 |
1,15 |
31/mars/2024 |
3,18 |
-8,14 |
-6,36 |
7,34 |
-0,09 |
31/mars/2024 |
-0,38 |
6,12 |
-11,25 |
-4,82 |
1,43 |
20,66 |
31/mars/2024 |
9,04 |
5,72 |
-2,84 |
-16,98 |
6,45 |
31/déc./2023 |
19/oct./2007 |
1 599 473,95 |
7,63 |
- |
922,68 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0307653898 |
BGF Global Corporate Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,45 |
2,77 |
-4,35 |
-1,46 |
-0,34 |
0,65 |
31/mars/2024 |
2,77 |
-8,68 |
-6,76 |
6,80 |
-0,58 |
31/mars/2024 |
-0,45 |
5,90 |
-12,50 |
-7,10 |
-3,39 |
11,30 |
31/mars/2024 |
8,46 |
5,25 |
-3,33 |
-17,45 |
5,97 |
31/déc./2023 |
19/oct./2007 |
10 253 862,51 |
10,89 |
- |
922,68 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0326960662 |
BGF Global Corporate Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,19 |
5,93 |
-1,52 |
1,59 |
2,45 |
4,39 |
31/mars/2024 |
5,93 |
-5,05 |
-5,04 |
9,07 |
3,85 |
31/mars/2024 |
0,19 |
7,45 |
-4,49 |
8,18 |
27,37 |
89,52 |
31/mars/2024 |
12,87 |
8,54 |
-1,58 |
-14,55 |
9,56 |
31/déc./2023 |
14/mai/2009 |
46 433 582,92 |
15,41 |
- |
922,68 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0326961470 |
BGF Global Corporate Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,07 |
4,89 |
-2,44 |
0,62 |
1,48 |
1,85 |
31/mars/2024 |
4,89 |
-5,92 |
-5,91 |
8,02 |
2,82 |
31/mars/2024 |
-0,07 |
6,97 |
-7,15 |
3,13 |
15,87 |
35,10 |
31/mars/2024 |
11,78 |
7,55 |
-2,58 |
-15,30 |
8,51 |
31/déc./2023 |
19/oct./2007 |
6 913 563,06 |
13,23 |
- |
922,68 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0326951752 |
BGF Global Corporate Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,15 |
3,70 |
-3,44 |
-0,52 |
0,61 |
3,04 |
31/mars/2024 |
3,70 |
-7,78 |
-5,86 |
7,83 |
0,38 |
31/mars/2024 |
-0,15 |
6,44 |
-9,98 |
-2,57 |
6,26 |
56,17 |
31/mars/2024 |
9,56 |
6,22 |
-2,42 |
-16,56 |
6,87 |
31/déc./2023 |
15/mai/2009 |
33 446 482,60 |
12,62 |
- |
922,68 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0326423224 |
BGF World Gold Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,72 |
-7,46 |
-6,78 |
1,33 |
-1,76 |
-5,15 |
31/mars/2024 |
-7,46 |
-17,69 |
6,33 |
36,39 |
-3,29 |
31/mars/2024 |
0,72 |
11,64 |
-19,00 |
6,84 |
-16,27 |
-57,80 |
31/mars/2024 |
29,43 |
24,63 |
-12,50 |
-20,85 |
2,20 |
31/déc./2023 |
30/nov./2007 |
51 695 350,69 |
4,50 |
- |
4 062,86 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0090831032 |
BGF Global Long-Horizon Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
6,01 |
15,62 |
3,26 |
9,90 |
7,76 |
8,53 |
31/mars/2024 |
15,62 |
-10,11 |
5,93 |
56,69 |
-7,07 |
31/mars/2024 |
6,01 |
17,57 |
10,09 |
60,31 |
111,22 |
712,01 |
31/mars/2024 |
32,83 |
20,75 |
19,02 |
-19,28 |
12,74 |
31/déc./2023 |
29/févr./1996 |
25 461 817,67 |
82,24 |
- |
1 370,65 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0171279937 |
BGF Euro Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-3,01 |
3,28 |
-7,67 |
-3,04 |
-2,34 |
3,40 |
31/mars/2024 |
3,28 |
-12,43 |
-12,98 |
11,47 |
-2,32 |
31/mars/2024 |
-3,01 |
8,24 |
-21,29 |
-14,30 |
-21,12 |
113,85 |
31/mars/2024 |
3,49 |
13,18 |
-11,56 |
-22,41 |
10,57 |
31/déc./2023 |
28/juin/2001 |
113 016,24 |
24,85 |
- |
2 087,47 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU0204069685 |
BGF Euro Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-2,14 |
1,76 |
-4,49 |
-2,00 |
0,88 |
2,02 |
31/mars/2024 |
1,76 |
-6,72 |
-8,22 |
0,85 |
2,88 |
31/mars/2024 |
-2,14 |
4,90 |
-12,88 |
-9,61 |
9,19 |
31,40 |
31/mars/2024 |
0,78 |
10,02 |
-10,16 |
-12,74 |
5,39 |
31/déc./2023 |
04/août/2010 |
274 678,92 |
20,35 |
- |
2 087,47 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU0171279184 |
BGF Euro Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-2,86 |
3,85 |
-7,20 |
-2,54 |
-1,85 |
3,92 |
31/mars/2024 |
3,85 |
-11,99 |
-12,56 |
12,02 |
-1,80 |
31/mars/2024 |
-2,86 |
8,53 |
-20,08 |
-12,08 |
-17,03 |
139,95 |
31/mars/2024 |
4,01 |
13,76 |
-11,11 |
-22,05 |
11,14 |
31/déc./2023 |
28/juin/2001 |
6 336 743,69 |
28,19 |
- |
2 087,47 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0171278889 |
BGF Euro Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-2,87 |
3,84 |
-7,22 |
-2,54 |
-1,85 |
4,03 |
31/mars/2024 |
3,84 |
-12,03 |
-12,56 |
12,06 |
-1,77 |
31/mars/2024 |
-2,87 |
8,49 |
-20,12 |
-12,08 |
-17,01 |
145,67 |
31/mars/2024 |
4,07 |
13,77 |
-11,15 |
-22,02 |
11,08 |
31/déc./2023 |
29/juin/2001 |
101 732,14 |
18,66 |
- |
2 087,47 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU0172748641 |
BGF Euro Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-2,87 |
3,83 |
-7,21 |
-2,54 |
-1,85 |
2,35 |
31/mars/2024 |
3,83 |
-11,98 |
-12,57 |
12,06 |
-1,82 |
31/mars/2024 |
-2,87 |
8,54 |
-20,10 |
-12,09 |
-17,02 |
61,46 |
31/mars/2024 |
4,02 |
13,73 |
-11,12 |
-22,02 |
11,14 |
31/déc./2023 |
01/sept./2003 |
487 342,93 |
18,68 |
- |
2 087,47 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0277197678 |
BGF Sustainable World Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,21 |
4,71 |
-0,42 |
0,51 |
3,46 |
3,09 |
31/mars/2024 |
4,71 |
-4,82 |
-0,91 |
-0,99 |
4,91 |
31/mars/2024 |
2,21 |
4,12 |
-1,24 |
2,58 |
40,55 |
69,57 |
31/mars/2024 |
10,02 |
-2,97 |
5,80 |
-8,91 |
2,60 |
31/déc./2023 |
01/déc./2006 |
29 237 430,92 |
65,72 |
- |
908,50 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0432366952 |
BGF Euro Reserve Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,90 |
3,19 |
0,74 |
0,11 |
-0,21 |
-0,17 |
31/mars/2024 |
3,19 |
0,02 |
-0,95 |
-0,86 |
-0,80 |
31/mars/2024 |
0,90 |
1,77 |
2,24 |
0,55 |
-2,08 |
-2,52 |
31/mars/2024 |
-0,76 |
-0,82 |
-0,94 |
-0,56 |
2,62 |
31/déc./2023 |
24/juil./2009 |
40 543 892,84 |
70,07 |
- |
185,72 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0252966485 |
BGF Euro-Markets Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
14,81 |
18,57 |
9,13 |
11,15 |
7,58 |
7,17 |
31/mars/2024 |
18,57 |
3,50 |
5,92 |
49,57 |
-12,76 |
31/mars/2024 |
14,81 |
23,64 |
29,98 |
69,61 |
107,71 |
244,36 |
31/mars/2024 |
27,77 |
9,49 |
28,20 |
-18,78 |
16,13 |
31/déc./2023 |
19/mai/2006 |
243 556 447,27 |
50,90 |
- |
1 308,70 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0171269466 |
BGF Asian Dragon Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,36 |
-1,76 |
-5,44 |
1,43 |
6,48 |
6,98 |
31/mars/2024 |
-1,76 |
-5,50 |
-8,91 |
45,88 |
-12,98 |
31/mars/2024 |
4,36 |
2,13 |
-15,44 |
7,35 |
87,40 |
324,20 |
31/mars/2024 |
23,01 |
10,43 |
3,25 |
-13,44 |
-1,82 |
31/déc./2023 |
31/oct./2002 |
29 124 019,13 |
40,79 |
- |
711,69 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0072462343 |
BGF Asian Dragon Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,78 |
-2,63 |
-8,03 |
0,64 |
3,91 |
3,24 |
31/mars/2024 |
-2,63 |
-7,17 |
-13,94 |
56,31 |
-15,09 |
31/mars/2024 |
1,78 |
4,24 |
-22,21 |
3,25 |
46,70 |
138,51 |
31/mars/2024 |
20,74 |
20,72 |
-4,51 |
-18,41 |
1,68 |
31/déc./2023 |
02/janv./1997 |
165 893 666,12 |
43,41 |
- |
711,69 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU0204061278 |
BGF Asian Dragon Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,56 |
-4,52 |
-5,32 |
1,22 |
6,81 |
7,84 |
31/mars/2024 |
-4,52 |
-1,61 |
-9,67 |
40,69 |
-11,03 |
31/mars/2024 |
2,56 |
0,78 |
-15,14 |
6,23 |
93,20 |
326,17 |
31/mars/2024 |
16,93 |
16,81 |
-3,48 |
-8,71 |
-3,55 |
31/déc./2023 |
19/janv./2005 |
2 086 624,71 |
33,26 |
- |
711,69 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0329592298 |
BGF Asian Dragon Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,54 |
-1,04 |
-4,73 |
2,19 |
7,28 |
6,21 |
31/mars/2024 |
-1,04 |
-4,78 |
-8,22 |
46,97 |
-12,32 |
31/mars/2024 |
4,54 |
2,51 |
-13,52 |
11,43 |
101,95 |
160,89 |
31/mars/2024 |
23,96 |
11,25 |
4,04 |
-12,78 |
-1,09 |
31/déc./2023 |
28/avr./2008 |
96 350 469,04 |
46,06 |
- |
711,69 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0171270985 |
BGF Asian Dragon Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,23 |
-2,25 |
-5,91 |
0,92 |
5,95 |
5,99 |
31/mars/2024 |
-2,25 |
-5,97 |
-9,36 |
45,15 |
-13,41 |
31/mars/2024 |
4,23 |
1,90 |
-16,69 |
4,71 |
78,23 |
254,41 |
31/mars/2024 |
22,42 |
9,87 |
2,76 |
-13,87 |
-2,32 |
31/déc./2023 |
01/juil./2002 |
28 891 815,30 |
36,56 |
- |
711,69 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0147401631 |
BGF Asian Dragon Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,68 |
-3,11 |
-8,48 |
0,14 |
3,39 |
6,02 |
31/mars/2024 |
-3,11 |
-7,63 |
-14,36 |
55,55 |
-15,53 |
31/mars/2024 |
1,68 |
3,99 |
-23,35 |
0,71 |
39,54 |
256,39 |
31/mars/2024 |
20,12 |
20,14 |
-5,01 |
-18,82 |
1,16 |
31/déc./2023 |
01/juil./2002 |
14 189 371,34 |
38,91 |
- |
711,69 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0063728728 |
BGF Asian Tiger Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,33 |
5,81 |
-5,08 |
-1,13 |
1,60 |
4,97 |
31/mars/2024 |
5,81 |
-6,38 |
-13,67 |
11,64 |
-1,06 |
31/mars/2024 |
2,33 |
8,70 |
-14,48 |
-5,54 |
17,18 |
292,19 |
31/mars/2024 |
11,26 |
6,61 |
-7,45 |
-16,00 |
5,79 |
31/déc./2023 |
02/févr./1996 |
47 759 583,34 |
9,73 |
- |
2 195,44 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU0776122383 |
BGF Asian Tiger Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,53 |
6,36 |
-4,58 |
-0,62 |
2,12 |
2,47 |
31/mars/2024 |
6,36 |
-5,91 |
-13,19 |
12,17 |
-0,51 |
31/mars/2024 |
2,53 |
9,05 |
-13,13 |
-3,05 |
23,34 |
33,70 |
31/mars/2024 |
11,81 |
7,13 |
-6,98 |
-15,62 |
6,36 |
31/déc./2023 |
09/mai/2012 |
112 511 860,55 |
13,16 |
- |
2 195,44 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0277197249 |
BGF Asian Tiger Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,84 |
6,24 |
-2,87 |
-0,84 |
3,61 |
4,03 |
31/mars/2024 |
6,24 |
-5,18 |
-9,03 |
3,63 |
0,94 |
31/mars/2024 |
4,84 |
6,35 |
-8,36 |
-4,14 |
42,52 |
98,18 |
31/mars/2024 |
12,90 |
-3,02 |
-0,35 |
-11,39 |
1,66 |
31/déc./2023 |
01/déc./2006 |
19 375 448,32 |
32,61 |
- |
2 195,44 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0147399801 |
BGF Asian Tiger Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,29 |
5,31 |
-5,52 |
-1,61 |
1,10 |
3,79 |
31/mars/2024 |
5,31 |
-6,84 |
-14,05 |
11,04 |
-1,52 |
31/mars/2024 |
2,29 |
8,55 |
-15,68 |
-7,79 |
11,57 |
124,63 |
31/mars/2024 |
10,76 |
6,08 |
-7,89 |
-16,49 |
5,28 |
31/déc./2023 |
01/juil./2002 |
8 237 049,99 |
34,71 |
- |
2 195,44 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU0784324112 |
BSF Americas Diversified Equity Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
6,99 |
8,52 |
12,04 |
5,73 |
7,12 |
5,93 |
31/mars/2024 |
8,52 |
14,03 |
13,65 |
-11,18 |
5,76 |
31/mars/2024 |
6,99 |
6,70 |
40,65 |
32,12 |
98,99 |
98,29 |
31/mars/2024 |
-1,08 |
-6,02 |
9,96 |
17,32 |
2,31 |
31/déc./2023 |
16/mai/2012 |
- |
215,49 |
- |
756,86 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0496817981 |
BSF Dynamic Diversified Growth Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,33 |
4,53 |
-1,08 |
1,45 |
1,18 |
1,75 |
31/mars/2024 |
4,53 |
-5,91 |
-1,60 |
16,43 |
-4,63 |
31/mars/2024 |
1,33 |
7,93 |
-3,22 |
7,46 |
12,47 |
25,66 |
31/mars/2024 |
8,55 |
7,19 |
3,38 |
-11,65 |
4,84 |
31/déc./2023 |
28/janv./2011 |
- |
123,42 |
- |
508,96 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0586680109 |
BSF Dynamic Diversified Growth Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,50 |
5,25 |
-0,39 |
2,16 |
1,85 |
2,45 |
31/mars/2024 |
5,25 |
-5,24 |
-0,91 |
17,24 |
-3,97 |
31/mars/2024 |
1,50 |
8,30 |
-1,17 |
11,26 |
20,17 |
37,08 |
31/mars/2024 |
9,30 |
7,94 |
4,11 |
-11,03 |
5,58 |
31/déc./2023 |
18/mars/2011 |
- |
134,26 |
- |
508,96 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0586678897 |
BSF Dynamic Diversified Growth Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,21 |
4,02 |
-1,57 |
0,94 |
0,68 |
1,22 |
31/mars/2024 |
4,02 |
-6,37 |
-2,10 |
15,84 |
-5,11 |
31/mars/2024 |
1,21 |
7,66 |
-4,65 |
4,81 |
6,98 |
15,76 |
31/mars/2024 |
8,00 |
6,67 |
2,87 |
-12,08 |
4,33 |
31/déc./2023 |
24/févr./2012 |
- |
116,17 |
- |
508,96 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0414666189 |
BSF European Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
6,80 |
10,95 |
6,23 |
4,86 |
3,10 |
3,80 |
31/mars/2024 |
10,95 |
-1,84 |
10,08 |
1,09 |
4,63 |
31/mars/2024 |
6,80 |
11,16 |
19,88 |
26,81 |
35,68 |
74,36 |
31/mars/2024 |
1,08 |
9,09 |
8,77 |
-4,45 |
4,77 |
31/déc./2023 |
30/avr./2009 |
- |
175,98 |
- |
914,18 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0414665884 |
BSF European Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
6,68 |
10,03 |
5,40 |
3,97 |
2,26 |
2,97 |
31/mars/2024 |
10,03 |
-2,66 |
9,33 |
0,14 |
3,59 |
31/mars/2024 |
6,68 |
10,76 |
17,10 |
21,48 |
25,09 |
52,30 |
31/mars/2024 |
0,22 |
8,34 |
7,86 |
-5,24 |
3,81 |
31/déc./2023 |
31/déc./2009 |
- |
156,15 |
- |
914,18 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0418790928 |
BSF European Opportunities Extension Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
8,70 |
19,77 |
10,17 |
12,30 |
12,59 |
14,53 |
31/mars/2024 |
19,77 |
-4,91 |
17,40 |
46,63 |
-8,91 |
31/mars/2024 |
8,70 |
19,88 |
33,71 |
78,59 |
227,30 |
603,89 |
31/mars/2024 |
31,08 |
10,62 |
43,64 |
-25,04 |
20,59 |
31/déc./2023 |
12/nov./2009 |
- |
599,36 |
- |
705,65 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0438336694 |
BlackRock Sustainable Fixed Income Strategies Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,00 |
3,59 |
0,05 |
0,76 |
0,48 |
1,11 |
31/mars/2024 |
3,59 |
-0,01 |
-3,31 |
8,15 |
-4,10 |
31/mars/2024 |
1,00 |
4,11 |
0,15 |
3,87 |
4,94 |
16,78 |
31/mars/2024 |
1,72 |
2,86 |
-2,03 |
-1,43 |
2,30 |
31/déc./2023 |
03/avr./2010 |
- |
117,63 |
- |
2 151,40 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0783530669 |
BSF Global Absolute Return Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,34 |
0,75 |
-1,89 |
-0,37 |
-0,41 |
-0,01 |
31/mars/2024 |
0,75 |
-2,26 |
-4,10 |
9,37 |
-4,93 |
31/mars/2024 |
1,34 |
3,85 |
-5,57 |
-1,82 |
-4,03 |
-0,10 |
31/mars/2024 |
1,29 |
2,65 |
-2,15 |
-1,67 |
-2,32 |
31/déc./2023 |
25/mai/2012 |
- |
99,30 |
- |
52,97 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0359204475 |
BGF China Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,06 |
-15,40 |
-20,16 |
-4,98 |
2,48 |
2,72 |
31/mars/2024 |
-15,40 |
-12,47 |
-31,28 |
71,96 |
-11,49 |
31/mars/2024 |
0,06 |
-1,17 |
-49,11 |
-22,55 |
27,71 |
47,70 |
31/mars/2024 |
17,39 |
47,68 |
-14,31 |
-30,93 |
-11,49 |
31/déc./2023 |
28/sept./2009 |
158 740 198,82 |
15,92 |
- |
883,23 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0628613803 |
BGF Continental European Flexible Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
12,52 |
19,04 |
6,95 |
13,23 |
9,94 |
10,77 |
31/mars/2024 |
19,04 |
-1,36 |
4,19 |
59,39 |
-4,55 |
31/mars/2024 |
12,52 |
21,12 |
22,35 |
86,13 |
157,97 |
272,96 |
31/mars/2024 |
35,76 |
25,35 |
25,84 |
-24,36 |
19,04 |
31/déc./2023 |
18/mai/2011 |
100 477 713,30 |
43,87 |
- |
5 838,15 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
GBP |
LU0204061609 |
BGF Emerging Europe Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
30/nov./2022 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
30/nov./2022 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
29/déc./1995 |
288 121,22 |
39,98 |
- |
269,33 |
28/févr./2022 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0200683703 |
BGF Emerging Markets Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,82 |
18,43 |
2,78 |
1,97 |
5,21 |
5,84 |
31/mars/2024 |
18,43 |
-8,36 |
0,05 |
15,68 |
-12,25 |
31/mars/2024 |
5,82 |
12,89 |
8,58 |
10,22 |
66,10 |
196,55 |
31/mars/2024 |
14,37 |
-2,93 |
4,95 |
-11,78 |
11,31 |
31/déc./2023 |
31/janv./2005 |
1 022 924,34 |
7,86 |
- |
1 132,81 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0200683885 |
BGF Emerging Markets Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,77 |
18,38 |
2,76 |
1,96 |
5,20 |
5,93 |
31/mars/2024 |
18,38 |
-8,33 |
0,00 |
15,64 |
-12,20 |
31/mars/2024 |
5,77 |
12,95 |
8,51 |
10,18 |
66,08 |
207,71 |
31/mars/2024 |
14,34 |
-2,94 |
4,92 |
-11,74 |
11,34 |
31/déc./2023 |
01/oct./2004 |
36 092 517,34 |
17,92 |
- |
1 132,81 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0200684008 |
BGF Emerging Markets Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,79 |
18,39 |
2,79 |
1,96 |
5,20 |
3,07 |
31/mars/2024 |
18,39 |
-8,31 |
0,05 |
15,53 |
-12,15 |
31/mars/2024 |
5,79 |
12,94 |
8,60 |
10,22 |
66,01 |
80,34 |
31/mars/2024 |
14,27 |
-2,94 |
4,92 |
-11,74 |
11,36 |
31/déc./2023 |
01/oct./2004 |
4 904 989,32 |
8,14 |
- |
1 132,81 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0200684180 |
BGF Emerging Markets Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,69 |
17,88 |
2,26 |
1,46 |
4,68 |
5,38 |
31/mars/2024 |
17,88 |
-8,81 |
-0,52 |
15,14 |
-12,69 |
31/mars/2024 |
5,69 |
12,68 |
6,93 |
7,50 |
57,97 |
172,95 |
31/mars/2024 |
13,78 |
-3,42 |
4,40 |
-12,14 |
10,74 |
31/déc./2023 |
31/janv./2005 |
27 674 366,92 |
16,29 |
- |
1 132,81 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0653880657 |
BGF Emerging Markets Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,08 |
6,09 |
-7,25 |
-0,53 |
0,87 |
1,94 |
31/mars/2024 |
6,09 |
-10,66 |
-15,81 |
52,83 |
-20,14 |
31/mars/2024 |
-0,08 |
8,44 |
-20,20 |
-2,60 |
9,09 |
27,20 |
31/mars/2024 |
18,67 |
10,18 |
-2,42 |
-25,08 |
10,99 |
31/déc./2023 |
15/sept./2011 |
3 851 519,08 |
12,42 |
- |
193,37 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0171275786 |
BGF Emerging Markets Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,77 |
4,96 |
-7,84 |
1,82 |
5,18 |
5,87 |
31/mars/2024 |
4,96 |
-10,83 |
-16,38 |
57,04 |
-10,96 |
31/mars/2024 |
2,77 |
4,58 |
-21,73 |
9,43 |
65,70 |
254,26 |
31/mars/2024 |
26,96 |
12,67 |
4,86 |
-23,67 |
4,75 |
31/déc./2023 |
31/janv./2002 |
110 779 967,29 |
34,54 |
- |
2 383,42 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0047713382 |
BGF Emerging Markets Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,24 |
4,03 |
-10,37 |
1,03 |
2,64 |
4,47 |
31/mars/2024 |
4,03 |
-12,37 |
-21,00 |
68,21 |
-13,09 |
31/mars/2024 |
0,24 |
6,73 |
-27,99 |
5,27 |
29,71 |
277,20 |
31/mars/2024 |
24,60 |
23,19 |
-3,06 |
-28,04 |
8,48 |
31/déc./2023 |
01/déc./1993 |
250 417 566,52 |
36,77 |
- |
2 383,42 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0252970164 |
BGF Emerging Markets Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,44 |
4,83 |
-9,69 |
1,80 |
3,41 |
4,03 |
31/mars/2024 |
4,83 |
-11,72 |
-20,40 |
69,45 |
-12,43 |
31/mars/2024 |
0,44 |
7,14 |
-26,33 |
9,31 |
39,82 |
102,39 |
31/mars/2024 |
25,51 |
24,10 |
-2,32 |
-27,49 |
9,28 |
31/déc./2023 |
19/mai/2006 |
208 681 451,37 |
42,11 |
- |
2 383,42 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0172394222 |
BGF Euro Corporate Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,26 |
6,86 |
-2,71 |
-0,63 |
1,12 |
2,75 |
31/mars/2024 |
6,86 |
-8,18 |
-6,13 |
9,06 |
-3,56 |
31/mars/2024 |
0,26 |
6,12 |
-7,90 |
-3,13 |
11,78 |
61,46 |
31/mars/2024 |
6,67 |
2,59 |
-1,88 |
-14,76 |
8,89 |
31/déc./2023 |
31/juil./2006 |
4 365 786,65 |
12,45 |
- |
2 946,48 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0368266499 |
BGF Euro Corporate Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,40 |
7,29 |
-2,31 |
-0,24 |
1,54 |
3,42 |
31/mars/2024 |
7,29 |
-7,81 |
-5,75 |
9,47 |
-3,19 |
31/mars/2024 |
0,40 |
6,37 |
-6,77 |
-1,20 |
16,51 |
63,77 |
31/mars/2024 |
7,11 |
2,96 |
-1,44 |
-14,39 |
9,22 |
31/déc./2023 |
29/juil./2009 |
541 890 335,30 |
17,23 |
- |
2 946,48 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0171277485 |
BGF Euro-Markets Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
11,79 |
16,66 |
5,35 |
9,46 |
4,20 |
- |
31/mars/2024 |
16,66 |
0,93 |
-0,69 |
59,07 |
-15,52 |
31/mars/2024 |
11,79 |
25,75 |
16,94 |
57,15 |
50,89 |
- |
31/mars/2024 |
24,40 |
18,87 |
17,62 |
-24,02 |
19,39 |
31/déc./2023 |
31/mars/1999 |
31 768 224,33 |
47,24 |
- |
1 308,70 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0093503141 |
BGF Euro-Markets Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
14,47 |
17,13 |
7,78 |
9,77 |
6,25 |
5,55 |
31/mars/2024 |
17,13 |
2,20 |
4,59 |
47,71 |
-13,82 |
31/mars/2024 |
14,47 |
22,87 |
25,19 |
59,36 |
83,33 |
276,40 |
31/mars/2024 |
26,19 |
8,15 |
26,59 |
-19,78 |
14,67 |
31/déc./2023 |
23/sept./1999 |
92 645 098,92 |
39,28 |
- |
1 308,70 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0171278376 |
BGF Euro-Markets Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
11,66 |
16,12 |
4,83 |
8,92 |
3,68 |
- |
31/mars/2024 |
16,12 |
0,40 |
-1,19 |
58,28 |
-15,93 |
31/mars/2024 |
11,66 |
25,45 |
15,20 |
53,29 |
43,54 |
- |
31/mars/2024 |
23,82 |
18,25 |
17,05 |
-24,39 |
18,78 |
31/déc./2023 |
04/janv./1999 |
157 551,82 |
41,81 |
- |
1 308,70 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0252970834 |
BGF European Focus Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
8,60 |
14,25 |
3,45 |
10,69 |
3,85 |
7,04 |
31/mars/2024 |
14,25 |
-4,31 |
1,25 |
63,44 |
-8,15 |
31/mars/2024 |
8,60 |
21,28 |
10,70 |
66,18 |
45,84 |
251,37 |
31/mars/2024 |
26,17 |
31,96 |
18,97 |
-29,22 |
21,69 |
31/déc./2023 |
14/oct./2005 |
9 328 584,51 |
40,77 |
- |
350,85 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0252967707 |
BGF European Focus Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
11,23 |
14,69 |
5,83 |
11,00 |
5,89 |
6,25 |
31/mars/2024 |
14,69 |
-3,08 |
6,64 |
51,72 |
-6,31 |
31/mars/2024 |
11,23 |
18,54 |
18,54 |
68,50 |
77,20 |
194,85 |
31/mars/2024 |
27,93 |
20,09 |
28,01 |
-25,28 |
16,91 |
31/déc./2023 |
29/mai/2006 |
136 015 745,53 |
35,15 |
- |
350,85 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0171277139 |
BGF European Special Situations Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
8,71 |
13,68 |
2,48 |
8,09 |
5,31 |
8,93 |
31/mars/2024 |
13,68 |
-5,05 |
-0,28 |
47,55 |
-7,09 |
31/mars/2024 |
8,71 |
20,78 |
7,64 |
47,57 |
67,69 |
498,73 |
31/mars/2024 |
34,70 |
19,66 |
15,63 |
-30,53 |
20,53 |
31/déc./2023 |
24/avr./2003 |
1 758 353,60 |
63,17 |
- |
1 281,91 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0171281750 |
BGF European Value Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,93 |
14,44 |
6,28 |
8,69 |
2,94 |
6,44 |
31/mars/2024 |
14,44 |
2,78 |
2,06 |
57,28 |
-19,66 |
31/mars/2024 |
3,93 |
13,39 |
20,05 |
51,69 |
33,63 |
447,06 |
31/mars/2024 |
19,11 |
12,88 |
12,30 |
-10,14 |
18,00 |
31/déc./2023 |
09/janv./1997 |
46 400 181,35 |
101,38 |
- |
729,05 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0162690340 |
BGF European Value Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
6,53 |
15,44 |
9,27 |
9,54 |
5,49 |
6,71 |
31/mars/2024 |
15,44 |
4,64 |
8,02 |
46,76 |
-17,65 |
31/mars/2024 |
6,53 |
11,08 |
30,48 |
57,69 |
70,68 |
289,36 |
31/mars/2024 |
21,38 |
3,23 |
21,47 |
-4,66 |
13,94 |
31/déc./2023 |
25/avr./2003 |
10 977 792,12 |
68,27 |
- |
729,05 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
GBP |
LU0204062672 |
BGF European Value Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,73 |
12,20 |
9,40 |
9,30 |
5,81 |
7,31 |
31/mars/2024 |
12,20 |
8,96 |
7,11 |
41,55 |
-15,84 |
31/mars/2024 |
4,73 |
9,61 |
30,94 |
56,00 |
75,93 |
287,11 |
31/mars/2024 |
15,41 |
9,17 |
13,51 |
0,53 |
11,92 |
31/déc./2023 |
19/janv./2005 |
836 095,41 |
62,29 |
- |
729,05 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU0171281834 |
BGF European Value Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,80 |
13,87 |
5,75 |
8,15 |
2,43 |
5,34 |
31/mars/2024 |
13,87 |
2,28 |
1,54 |
56,51 |
-20,07 |
31/mars/2024 |
3,80 |
13,10 |
18,25 |
47,94 |
27,10 |
209,90 |
31/mars/2024 |
18,53 |
12,30 |
11,75 |
-10,59 |
17,42 |
31/déc./2023 |
01/juil./2002 |
720 146,91 |
91,33 |
- |
729,05 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0093503737 |
ESG Multi-Asset Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,51 |
5,21 |
0,30 |
3,91 |
3,75 |
1,81 |
31/mars/2024 |
5,21 |
-9,70 |
6,20 |
21,26 |
-1,01 |
31/mars/2024 |
2,51 |
8,48 |
0,90 |
21,11 |
44,52 |
56,69 |
31/mars/2024 |
13,95 |
9,51 |
14,37 |
-14,69 |
4,61 |
31/déc./2023 |
07/avr./1999 |
1 237 513 408,06 |
16,37 |
- |
5 008,34 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0238689896 |
BGF Sustainable Global Dynamic Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
11,86 |
21,82 |
6,46 |
10,89 |
9,64 |
6,85 |
31/mars/2024 |
21,82 |
-8,72 |
8,51 |
54,06 |
-9,79 |
31/mars/2024 |
11,86 |
15,85 |
20,66 |
67,69 |
151,08 |
231,59 |
31/mars/2024 |
27,78 |
13,30 |
23,53 |
-15,27 |
12,43 |
31/déc./2023 |
31/juil./2006 |
44 980 008,48 |
27,32 |
- |
432,58 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
SGD |
LU0326426086 |
BGF Systematic Global Equity High Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
6,97 |
16,17 |
4,36 |
6,31 |
5,17 |
2,57 |
31/mars/2024 |
16,17 |
-8,05 |
6,39 |
42,65 |
-16,22 |
31/mars/2024 |
6,97 |
15,15 |
13,64 |
35,82 |
65,54 |
51,30 |
31/mars/2024 |
16,32 |
7,30 |
16,74 |
-15,59 |
13,58 |
31/déc./2023 |
28/nov./2007 |
6 454 823,67 |
15,13 |
- |
5 267,64 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU0557294096 |
BGF Global Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,44 |
11,17 |
7,69 |
7,16 |
8,20 |
8,53 |
31/mars/2024 |
11,17 |
-0,45 |
12,85 |
25,39 |
-9,75 |
31/mars/2024 |
5,44 |
10,85 |
24,90 |
41,33 |
119,92 |
198,71 |
31/mars/2024 |
17,27 |
2,06 |
18,00 |
-4,73 |
9,37 |
31/déc./2023 |
19/nov./2010 |
18 258 828,72 |
12,38 |
- |
905,13 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU0545040122 |
BGF Global Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,50 |
12,83 |
4,11 |
6,03 |
4,75 |
6,02 |
31/mars/2024 |
12,83 |
-6,55 |
7,00 |
38,53 |
-14,27 |
31/mars/2024 |
4,50 |
14,41 |
12,83 |
34,00 |
59,01 |
104,54 |
31/mars/2024 |
20,50 |
5,00 |
16,15 |
-15,24 |
14,72 |
31/déc./2023 |
30/déc./2011 |
4 128 250,91 |
21,31 |
- |
905,13 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0006061385 |
BGF Global Government Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,72 |
2,44 |
-3,39 |
-0,38 |
1,17 |
4,25 |
31/mars/2024 |
2,44 |
-6,55 |
-5,82 |
2,95 |
5,69 |
31/mars/2024 |
-0,72 |
5,81 |
-9,84 |
-1,90 |
12,38 |
364,31 |
31/mars/2024 |
7,45 |
7,10 |
-2,97 |
-14,06 |
5,84 |
31/déc./2023 |
14/mai/1987 |
106 803 893,77 |
28,40 |
- |
945,54 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0172412149 |
BGF Global Government Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,71 |
2,44 |
-3,39 |
-0,38 |
1,17 |
2,47 |
31/mars/2024 |
2,44 |
-6,54 |
-5,82 |
2,94 |
5,69 |
31/mars/2024 |
-0,71 |
5,81 |
-9,83 |
-1,90 |
12,38 |
64,52 |
31/mars/2024 |
7,44 |
7,10 |
-2,97 |
-14,06 |
5,84 |
31/déc./2023 |
24/oct./2003 |
7 263 513,32 |
19,11 |
- |
945,54 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0297940495 |
BGF Global Government Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-1,17 |
0,30 |
-5,20 |
-2,29 |
-0,55 |
1,75 |
31/mars/2024 |
0,30 |
-9,08 |
-6,57 |
1,91 |
2,58 |
31/mars/2024 |
-1,17 |
4,77 |
-14,79 |
-10,93 |
-5,40 |
50,39 |
31/mars/2024 |
4,31 |
5,40 |
-3,76 |
-15,98 |
3,39 |
31/déc./2023 |
02/oct./2000 |
1 817 070,22 |
15,34 |
- |
945,54 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0297943168 |
BGF Global Government Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-1,12 |
0,36 |
-5,19 |
-2,28 |
-0,55 |
1,22 |
31/mars/2024 |
0,36 |
-9,05 |
-6,63 |
1,93 |
2,59 |
31/mars/2024 |
-1,12 |
4,80 |
-14,78 |
-10,89 |
-5,39 |
28,03 |
31/mars/2024 |
4,33 |
5,39 |
-3,74 |
-16,01 |
3,41 |
31/déc./2023 |
02/juin/2003 |
1 240 913,55 |
15,23 |
- |
945,54 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU0171284770 |
BGF Global High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,05 |
11,10 |
0,53 |
3,20 |
3,20 |
4,48 |
31/mars/2024 |
11,10 |
-5,75 |
-2,96 |
21,60 |
-5,27 |
31/mars/2024 |
2,05 |
8,35 |
1,61 |
17,04 |
36,97 |
108,99 |
31/mars/2024 |
14,19 |
6,98 |
2,18 |
-12,82 |
11,84 |
31/déc./2023 |
08/juin/2007 |
6 032 354,83 |
7,24 |
- |
1 659,69 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU0297941899 |
BGF Global High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,16 |
11,85 |
1,20 |
3,91 |
3,87 |
7,03 |
31/mars/2024 |
11,85 |
-5,08 |
-2,38 |
22,52 |
-4,59 |
31/mars/2024 |
2,16 |
8,68 |
3,64 |
21,15 |
46,12 |
172,34 |
31/mars/2024 |
14,96 |
7,76 |
2,91 |
-12,27 |
12,70 |
31/déc./2023 |
30/juin/2009 |
128 464 072,08 |
31,79 |
- |
1 659,69 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0118259661 |
BGF Global High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,58 |
8,98 |
-1,52 |
0,97 |
1,30 |
4,14 |
31/mars/2024 |
8,98 |
-8,71 |
-4,01 |
19,97 |
-8,38 |
31/mars/2024 |
1,58 |
7,40 |
-4,50 |
4,97 |
13,78 |
133,28 |
31/mars/2024 |
10,82 |
4,35 |
1,33 |
-15,25 |
9,40 |
31/déc./2023 |
16/mai/2003 |
3 262 603,70 |
4,30 |
- |
1 659,69 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0093504206 |
BGF Global High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,64 |
8,98 |
-1,51 |
0,96 |
1,28 |
4,14 |
31/mars/2024 |
8,98 |
-8,66 |
-4,02 |
20,01 |
-8,52 |
31/mars/2024 |
1,64 |
7,36 |
-4,46 |
4,89 |
13,54 |
133,33 |
31/mars/2024 |
10,81 |
4,42 |
1,32 |
-15,25 |
9,35 |
31/déc./2023 |
16/mai/2003 |
26 607 023,72 |
17,12 |
- |
1 659,69 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0368267034 |
BGF Global High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,77 |
9,69 |
-0,83 |
1,66 |
1,95 |
5,59 |
31/mars/2024 |
9,69 |
-8,01 |
-3,33 |
20,82 |
-7,88 |
31/mars/2024 |
1,77 |
7,70 |
-2,46 |
8,56 |
21,30 |
124,03 |
31/mars/2024 |
11,62 |
5,12 |
2,00 |
-14,64 |
10,14 |
31/déc./2023 |
01/juin/2009 |
66 872 467,74 |
18,77 |
- |
1 659,69 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0093505864 |
BGF Global High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,52 |
8,41 |
-2,00 |
0,46 |
0,78 |
3,63 |
31/mars/2024 |
8,41 |
-9,12 |
-4,48 |
19,41 |
-8,94 |
31/mars/2024 |
1,52 |
7,05 |
-5,89 |
2,33 |
8,03 |
110,43 |
31/mars/2024 |
10,24 |
3,88 |
0,80 |
-15,61 |
8,78 |
31/déc./2023 |
16/mai/2003 |
31 331 178,05 |
15,12 |
- |
1 659,69 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0500207039 |
BGF Global High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,46 |
8,36 |
-2,01 |
0,45 |
0,77 |
2,74 |
31/mars/2024 |
8,36 |
-9,05 |
-4,52 |
19,46 |
-9,01 |
31/mars/2024 |
1,46 |
7,06 |
-5,90 |
2,27 |
7,98 |
45,96 |
31/mars/2024 |
10,26 |
3,89 |
0,80 |
-15,59 |
8,79 |
31/déc./2023 |
12/avr./2010 |
41 889 567,90 |
8,47 |
- |
1 659,69 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0171285314 |
BGF Global Long-Horizon Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
8,80 |
17,22 |
6,70 |
11,31 |
10,99 |
5,82 |
31/mars/2024 |
17,22 |
-8,04 |
12,68 |
46,98 |
-4,29 |
31/mars/2024 |
8,80 |
15,47 |
21,47 |
70,88 |
183,65 |
261,96 |
31/mars/2024 |
36,09 |
10,97 |
29,39 |
-13,93 |
9,42 |
31/déc./2023 |
28/juin/2001 |
160 267 123,20 |
87,38 |
- |
1 370,65 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0368270509 |
BGF Global Long-Horizon Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
6,34 |
17,06 |
4,55 |
11,28 |
9,12 |
9,22 |
31/mars/2024 |
17,06 |
-8,97 |
7,25 |
58,69 |
-5,90 |
31/mars/2024 |
6,34 |
18,30 |
14,28 |
70,65 |
139,33 |
261,52 |
31/mars/2024 |
34,52 |
22,27 |
20,51 |
-18,25 |
14,14 |
31/déc./2023 |
03/sept./2009 |
218 993 820,53 |
101,89 |
- |
1 370,65 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0171285587 |
BGF Global Long-Horizon Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
8,68 |
16,64 |
6,17 |
10,76 |
10,44 |
5,29 |
31/mars/2024 |
16,64 |
-8,49 |
12,12 |
46,23 |
-4,77 |
31/mars/2024 |
8,68 |
15,20 |
19,68 |
66,66 |
169,84 |
222,94 |
31/mars/2024 |
35,38 |
10,43 |
28,73 |
-14,34 |
8,86 |
31/déc./2023 |
28/juin/2001 |
101 637 594,63 |
77,26 |
- |
1 370,65 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0147403843 |
BGF Systematic Sustainable Global SmallCap Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,49 |
15,37 |
3,06 |
8,44 |
4,77 |
7,14 |
31/mars/2024 |
15,37 |
-8,10 |
3,25 |
78,13 |
-23,12 |
31/mars/2024 |
3,49 |
15,36 |
9,48 |
49,93 |
59,30 |
348,07 |
31/mars/2024 |
26,97 |
11,90 |
17,36 |
-16,44 |
16,80 |
31/déc./2023 |
01/juil./2002 |
5 689 044,98 |
128,92 |
- |
256,93 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0248271941 |
BGF India Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,29 |
23,10 |
9,46 |
7,88 |
11,87 |
10,19 |
31/mars/2024 |
23,10 |
-10,12 |
18,55 |
61,99 |
-31,23 |
31/mars/2024 |
4,29 |
7,49 |
31,16 |
46,11 |
206,94 |
541,57 |
31/mars/2024 |
10,06 |
0,03 |
35,83 |
-9,63 |
12,96 |
31/déc./2023 |
02/févr./2005 |
32 813 933,19 |
50,73 |
- |
534,39 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU0250163515 |
BGF India Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,77 |
19,94 |
9,69 |
7,71 |
12,24 |
8,26 |
31/mars/2024 |
19,94 |
-6,40 |
17,54 |
56,22 |
-29,69 |
31/mars/2024 |
2,77 |
6,42 |
31,96 |
44,94 |
217,18 |
314,92 |
31/mars/2024 |
4,62 |
5,80 |
26,92 |
-4,70 |
10,98 |
31/déc./2023 |
28/avr./2006 |
1 924 650,40 |
43,56 |
- |
534,39 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0248273566 |
BGF India Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,15 |
22,49 |
8,92 |
7,34 |
11,31 |
9,67 |
31/mars/2024 |
22,49 |
-10,57 |
17,97 |
61,16 |
-31,57 |
31/mars/2024 |
4,15 |
7,24 |
29,23 |
42,52 |
192,00 |
486,67 |
31/mars/2024 |
9,50 |
-0,47 |
35,16 |
-10,09 |
12,42 |
31/déc./2023 |
02/févr./2005 |
31 700 722,28 |
46,37 |
- |
534,39 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0248273137 |
BGF India Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,74 |
21,60 |
5,98 |
6,54 |
8,63 |
8,59 |
31/mars/2024 |
21,60 |
-12,15 |
11,43 |
72,75 |
-33,26 |
31/mars/2024 |
1,74 |
9,92 |
19,03 |
37,25 |
128,92 |
385,30 |
31/mars/2024 |
7,46 |
8,83 |
24,94 |
-15,26 |
16,43 |
31/déc./2023 |
02/févr./2005 |
10 684 058,09 |
49,36 |
- |
534,39 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0006061252 |
BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
7,28 |
18,09 |
-3,30 |
3,62 |
4,70 |
5,55 |
31/mars/2024 |
18,09 |
-11,09 |
-13,88 |
42,08 |
-7,03 |
31/mars/2024 |
7,28 |
17,02 |
-9,58 |
19,44 |
58,24 |
633,60 |
31/mars/2024 |
26,34 |
8,34 |
1,69 |
-22,72 |
11,33 |
31/déc./2023 |
14/mai/1987 |
86 903 197,68 |
70,05 |
- |
28 642,34 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0252965594 |
BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
10,51 |
20,03 |
0,17 |
5,21 |
8,10 |
3,79 |
31/mars/2024 |
20,03 |
-8,81 |
-8,16 |
33,60 |
-4,00 |
31/mars/2024 |
10,51 |
15,06 |
0,52 |
28,93 |
117,88 |
89,11 |
31/mars/2024 |
30,36 |
-0,66 |
10,71 |
-16,95 |
7,50 |
31/déc./2023 |
12/févr./2007 |
8 583 982,04 |
74,42 |
- |
28 642,34 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0212924608 |
BGF Japan Flexible Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
15,76 |
29,76 |
5,70 |
9,56 |
8,98 |
4,71 |
31/mars/2024 |
29,76 |
-3,32 |
-5,86 |
35,93 |
-1,65 |
31/mars/2024 |
15,76 |
18,25 |
18,10 |
57,88 |
136,20 |
140,58 |
31/mars/2024 |
23,25 |
13,25 |
8,19 |
-15,33 |
17,73 |
31/déc./2023 |
28/févr./2005 |
16 915 832,52 |
17,63 |
- |
72 814,35 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU0236176334 |
BGF Japan Flexible Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
13,83 |
26,03 |
5,83 |
9,33 |
9,31 |
5,87 |
31/mars/2024 |
26,03 |
0,69 |
-6,59 |
31,00 |
0,58 |
31/mars/2024 |
13,83 |
16,62 |
18,54 |
56,18 |
143,57 |
197,24 |
31/mars/2024 |
16,12 |
20,89 |
0,23 |
-11,09 |
15,69 |
31/déc./2023 |
28/févr./2005 |
1 444 500,60 |
14,79 |
- |
72 814,35 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0255399239 |
BGF Japan Flexible Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
21,97 |
50,96 |
14,49 |
15,49 |
9,98 |
3,10 |
31/mars/2024 |
50,96 |
3,91 |
-4,33 |
47,85 |
-7,40 |
31/mars/2024 |
21,97 |
24,41 |
50,08 |
105,47 |
158,82 |
72,30 |
31/mars/2024 |
18,17 |
16,42 |
9,88 |
-9,57 |
33,73 |
31/déc./2023 |
29/mai/2006 |
12 940 876,03 |
17,69 |
- |
72 814,35 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU0171289738 |
BGF Latin American Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-5,56 |
23,24 |
10,90 |
1,60 |
3,31 |
10,12 |
31/mars/2024 |
23,24 |
-7,05 |
19,06 |
28,07 |
-38,02 |
31/mars/2024 |
-5,56 |
4,64 |
36,39 |
8,27 |
38,54 |
713,42 |
31/mars/2024 |
13,18 |
-20,55 |
-14,64 |
20,01 |
29,33 |
31/déc./2023 |
01/juil./2002 |
2 786 000,04 |
55,40 |
- |
690,61 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0072463663 |
BGF Latin American Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-6,28 |
25,71 |
7,73 |
1,03 |
0,51 |
6,38 |
31/mars/2024 |
25,71 |
-12,31 |
13,43 |
42,34 |
-40,85 |
31/mars/2024 |
-6,28 |
8,26 |
25,03 |
5,27 |
5,25 |
438,16 |
31/mars/2024 |
16,86 |
-17,88 |
-15,55 |
7,27 |
36,35 |
31/déc./2023 |
09/janv./1997 |
473 061 809,73 |
69,03 |
- |
690,61 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0252965164 |
BGF Latin American Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-3,75 |
27,75 |
11,59 |
2,58 |
3,78 |
3,18 |
31/mars/2024 |
27,75 |
-10,07 |
20,95 |
33,83 |
-38,91 |
31/mars/2024 |
-3,75 |
6,45 |
38,96 |
13,61 |
44,90 |
70,78 |
31/mars/2024 |
20,01 |
-24,34 |
-7,96 |
14,66 |
32,64 |
31/déc./2023 |
28/févr./2007 |
12 321 177,05 |
73,91 |
- |
690,61 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0171289571 |
BGF Latin American Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-4,06 |
26,17 |
10,21 |
1,31 |
2,49 |
8,37 |
31/mars/2024 |
26,17 |
-11,18 |
19,45 |
32,18 |
-39,68 |
31/mars/2024 |
-4,06 |
5,79 |
33,86 |
6,72 |
27,87 |
440,72 |
31/mars/2024 |
18,50 |
-25,27 |
-9,11 |
13,23 |
31,03 |
31/déc./2023 |
31/mars/2003 |
10 660 716,23 |
58,18 |
- |
690,61 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU0171289811 |
BGF Latin American Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-5,68 |
22,61 |
10,34 |
1,10 |
2,80 |
9,46 |
31/mars/2024 |
22,61 |
-7,50 |
18,46 |
27,45 |
-38,32 |
31/mars/2024 |
-5,68 |
4,39 |
34,34 |
5,60 |
31,79 |
567,13 |
31/mars/2024 |
12,63 |
-20,97 |
-15,05 |
19,42 |
28,68 |
31/déc./2023 |
31/mars/2003 |
94 934,72 |
49,70 |
- |
690,61 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0278477574 |
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-2,25 |
7,39 |
0,37 |
0,85 |
-0,29 |
3,51 |
31/mars/2024 |
7,39 |
2,98 |
-8,58 |
15,79 |
-10,88 |
31/mars/2024 |
-2,25 |
8,66 |
1,11 |
4,34 |
-2,89 |
151,79 |
31/mars/2024 |
11,95 |
2,06 |
-8,18 |
-8,93 |
15,26 |
31/déc./2023 |
26/juin/1997 |
4 274 472,83 |
2,97 |
- |
1 588,30 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU0383940458 |
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-2,24 |
7,70 |
0,83 |
1,36 |
0,19 |
1,30 |
31/mars/2024 |
7,70 |
3,45 |
-8,00 |
16,27 |
-10,23 |
31/mars/2024 |
-2,24 |
8,64 |
2,51 |
7,00 |
1,95 |
21,40 |
31/mars/2024 |
12,32 |
2,70 |
-7,79 |
-8,56 |
16,00 |
31/déc./2023 |
01/sept./2008 |
32 398 204,97 |
25,30 |
- |
1 588,30 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0359002093 |
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-2,82 |
4,72 |
-2,13 |
-1,58 |
-2,45 |
-2,34 |
31/mars/2024 |
4,72 |
-0,61 |
-9,95 |
14,15 |
-13,69 |
31/mars/2024 |
-2,82 |
7,17 |
-6,27 |
-7,65 |
-22,00 |
-31,20 |
31/mars/2024 |
8,22 |
-0,13 |
-9,25 |
-12,01 |
12,38 |
31/déc./2023 |
10/juin/2008 |
125 420 282,37 |
6,64 |
- |
1 588,30 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
SGD |
LU0358998713 |
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-2,78 |
5,23 |
-0,73 |
-0,12 |
-1,09 |
-1,36 |
31/mars/2024 |
5,23 |
1,86 |
-8,75 |
15,27 |
-11,85 |
31/mars/2024 |
-2,78 |
7,33 |
-2,19 |
-0,62 |
-10,36 |
-19,50 |
31/mars/2024 |
10,90 |
1,03 |
-8,37 |
-9,88 |
13,42 |
31/déc./2023 |
10/juin/2008 |
1 395 219,59 |
7,77 |
- |
1 588,30 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0171289902 |
BGF Sustainable Energy Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,26 |
-0,26 |
2,71 |
13,58 |
9,79 |
1,42 |
31/mars/2024 |
-0,26 |
2,99 |
5,47 |
79,47 |
-2,82 |
31/mars/2024 |
-0,26 |
7,90 |
8,35 |
88,98 |
154,37 |
38,35 |
31/mars/2024 |
32,59 |
37,71 |
25,17 |
-13,41 |
8,94 |
31/déc./2023 |
06/avr./2001 |
719 316 637,66 |
14,86 |
- |
5 486,88 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0124384867 |
BGF Sustainable Energy Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-2,74 |
-1,13 |
-0,12 |
12,70 |
7,13 |
1,69 |
31/mars/2024 |
-1,13 |
1,14 |
-0,36 |
92,30 |
-5,13 |
31/mars/2024 |
-2,74 |
10,11 |
-0,36 |
81,79 |
99,16 |
47,00 |
31/mars/2024 |
30,21 |
50,42 |
15,73 |
-18,32 |
12,76 |
31/déc./2023 |
06/avr./2001 |
1 506 967 902,55 |
15,82 |
- |
5 486,88 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU0204063720 |
BGF Sustainable Energy Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-2,02 |
-3,11 |
2,80 |
13,33 |
10,12 |
4,70 |
31/mars/2024 |
-3,11 |
7,23 |
4,57 |
73,24 |
-0,64 |
31/mars/2024 |
-2,02 |
6,43 |
8,64 |
86,99 |
162,34 |
129,52 |
31/mars/2024 |
25,99 |
45,64 |
16,87 |
-8,64 |
7,06 |
31/déc./2023 |
28/févr./2006 |
19 692 424,14 |
12,59 |
- |
5 486,88 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0171290074 |
BGF Sustainable Energy Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,43 |
-0,79 |
2,17 |
13,00 |
9,25 |
0,92 |
31/mars/2024 |
-0,79 |
2,51 |
4,88 |
78,70 |
-3,34 |
31/mars/2024 |
-0,43 |
7,57 |
6,66 |
84,22 |
142,18 |
23,48 |
31/mars/2024 |
32,07 |
36,94 |
24,45 |
-13,77 |
8,38 |
31/déc./2023 |
06/avr./2001 |
966 657 867,77 |
13,26 |
- |
5 486,88 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0162691827 |
BGF US Basic Value Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
7,53 |
19,59 |
6,12 |
8,47 |
6,18 |
7,03 |
31/mars/2024 |
19,59 |
-8,23 |
8,89 |
58,30 |
-20,64 |
31/mars/2024 |
7,53 |
17,11 |
19,51 |
50,13 |
82,11 |
320,90 |
31/mars/2024 |
21,86 |
1,12 |
19,68 |
-5,61 |
11,12 |
31/déc./2023 |
10/févr./2003 |
1 682 003,73 |
121,23 |
- |
762,86 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0200685666 |
BGF US Basic Value Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
7,02 |
16,41 |
3,07 |
5,37 |
3,71 |
3,65 |
31/mars/2024 |
16,41 |
-12,04 |
6,93 |
55,09 |
-23,50 |
31/mars/2024 |
7,02 |
15,64 |
9,49 |
29,91 |
43,99 |
100,10 |
31/mars/2024 |
17,59 |
-1,56 |
17,82 |
-9,14 |
7,56 |
31/déc./2023 |
30/nov./2004 |
4 894 135,15 |
59,93 |
- |
762,86 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0171301533 |
BGF World Energy Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
12,39 |
18,82 |
26,92 |
10,21 |
2,97 |
3,45 |
31/mars/2024 |
18,82 |
4,76 |
64,26 |
39,06 |
-42,81 |
31/mars/2024 |
12,39 |
1,97 |
104,46 |
62,61 |
34,01 |
117,83 |
31/mars/2024 |
13,51 |
-34,61 |
52,62 |
48,12 |
0,09 |
31/déc./2023 |
06/avr./2001 |
320 252 338,95 |
25,06 |
- |
2 513,39 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU0204068364 |
BGF World Energy Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
10,45 |
15,53 |
27,05 |
9,99 |
3,29 |
5,67 |
31/mars/2024 |
15,53 |
9,05 |
62,79 |
34,25 |
-41,53 |
31/mars/2024 |
10,45 |
0,65 |
105,09 |
61,00 |
38,19 |
188,03 |
31/mars/2024 |
7,82 |
-30,82 |
42,66 |
56,23 |
-1,66 |
31/déc./2023 |
19/janv./2005 |
5 503 769,91 |
19,16 |
- |
2 513,39 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0252963896 |
BGF World Energy Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
12,58 |
19,69 |
27,86 |
11,04 |
3,74 |
2,56 |
31/mars/2024 |
19,69 |
5,54 |
65,47 |
40,21 |
-42,39 |
31/mars/2024 |
12,58 |
2,35 |
109,01 |
68,83 |
44,40 |
57,20 |
31/mars/2024 |
14,39 |
-34,16 |
53,93 |
49,21 |
0,82 |
31/déc./2023 |
19/mai/2006 |
72 038 888,87 |
28,71 |
- |
2 513,39 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU0630472362 |
BGF World Energy Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
10,69 |
16,35 |
27,98 |
10,81 |
4,07 |
2,21 |
31/mars/2024 |
16,35 |
9,90 |
63,95 |
35,20 |
-41,06 |
31/mars/2024 |
10,69 |
0,96 |
109,63 |
67,04 |
48,98 |
32,48 |
31/mars/2024 |
8,75 |
-30,39 |
43,91 |
57,33 |
-0,99 |
31/déc./2023 |
27/mai/2011 |
53 987 495,30 |
19,42 |
- |
2 513,39 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0171304552 |
BGF World Energy Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
12,22 |
18,22 |
26,25 |
9,67 |
2,46 |
2,93 |
31/mars/2024 |
18,22 |
4,21 |
63,32 |
38,61 |
-43,12 |
31/mars/2024 |
12,22 |
1,69 |
101,21 |
58,64 |
27,47 |
94,18 |
31/mars/2024 |
12,98 |
-34,98 |
51,96 |
47,34 |
-0,41 |
31/déc./2023 |
06/avr./2001 |
83 804 375,26 |
22,34 |
- |
2 513,39 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0122377152 |
BGF World Energy Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
9,49 |
17,23 |
22,81 |
8,82 |
-0,02 |
3,77 |
31/mars/2024 |
17,23 |
2,36 |
54,35 |
48,36 |
-44,46 |
31/mars/2024 |
9,49 |
3,81 |
85,21 |
52,61 |
-0,17 |
134,10 |
31/mars/2024 |
10,83 |
-28,92 |
40,58 |
38,85 |
3,14 |
31/déc./2023 |
06/avr./2001 |
33 744 055,47 |
23,77 |
- |
2 513,39 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0326422333 |
BGF World Energy Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
9,28 |
16,24 |
21,50 |
7,61 |
-0,79 |
-2,78 |
31/mars/2024 |
16,24 |
-0,16 |
54,55 |
48,00 |
-45,65 |
31/mars/2024 |
9,28 |
3,40 |
79,36 |
44,27 |
-7,59 |
-35,68 |
31/mars/2024 |
8,74 |
-29,28 |
40,23 |
36,17 |
1,98 |
31/déc./2023 |
28/juil./2008 |
9 665 652,15 |
7,42 |
- |
2 513,39 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0171305443 |
BGF World Financials Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
14,15 |
46,65 |
9,22 |
11,90 |
9,90 |
6,00 |
31/mars/2024 |
46,65 |
-11,46 |
0,34 |
77,85 |
-24,29 |
31/mars/2024 |
14,15 |
22,02 |
30,29 |
75,44 |
157,06 |
238,40 |
31/mars/2024 |
34,32 |
-1,31 |
24,99 |
-14,92 |
22,84 |
31/déc./2023 |
25/avr./2003 |
120 394 923,46 |
37,04 |
- |
1 563,50 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0147401714 |
BGF World Financials Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
11,35 |
45,37 |
6,22 |
11,03 |
7,24 |
5,32 |
31/mars/2024 |
45,37 |
-13,01 |
-5,22 |
90,56 |
-26,11 |
31/mars/2024 |
11,35 |
24,54 |
19,85 |
68,76 |
101,22 |
208,63 |
31/mars/2024 |
31,79 |
7,93 |
15,55 |
-19,81 |
27,22 |
31/déc./2023 |
01/juil./2002 |
79 759 422,46 |
39,42 |
- |
1 563,50 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0171305526 |
BGF World Gold Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,80 |
-3,41 |
-0,58 |
5,74 |
3,91 |
7,03 |
31/mars/2024 |
-3,41 |
-11,28 |
14,69 |
30,17 |
3,31 |
31/mars/2024 |
3,80 |
11,28 |
-1,72 |
32,16 |
46,72 |
377,16 |
31/mars/2024 |
37,07 |
17,43 |
-3,30 |
-11,94 |
2,84 |
31/déc./2023 |
05/avr./2001 |
598 718 510,90 |
34,63 |
- |
4 062,86 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0252968424 |
BGF World Gold Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,46 |
-3,51 |
-2,57 |
5,72 |
2,16 |
0,54 |
31/mars/2024 |
-3,51 |
-12,19 |
9,17 |
40,51 |
1,60 |
31/mars/2024 |
1,46 |
14,04 |
-7,51 |
32,04 |
23,82 |
10,13 |
31/mars/2024 |
35,59 |
29,33 |
-9,91 |
-16,38 |
7,29 |
31/déc./2023 |
19/mai/2006 |
68 768 312,08 |
42,24 |
- |
4 062,86 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0171307068 |
BGF World Healthscience Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
11,09 |
13,84 |
9,06 |
10,29 |
12,14 |
7,99 |
31/mars/2024 |
13,84 |
-2,15 |
16,45 |
20,29 |
4,57 |
31/mars/2024 |
11,09 |
10,83 |
29,72 |
63,17 |
214,40 |
485,13 |
31/mars/2024 |
26,72 |
4,26 |
23,50 |
0,57 |
-1,33 |
31/déc./2023 |
06/avr./2001 |
2 160 902 270,06 |
62,99 |
- |
13 533,72 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0122379950 |
BGF World Healthscience Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
8,38 |
12,85 |
6,07 |
9,43 |
9,43 |
8,87 |
31/mars/2024 |
12,85 |
-3,86 |
10,00 |
28,90 |
2,03 |
31/mars/2024 |
8,38 |
13,12 |
19,34 |
56,96 |
146,14 |
605,20 |
31/mars/2024 |
24,36 |
13,99 |
14,19 |
-5,21 |
2,18 |
31/déc./2023 |
06/avr./2001 |
4 372 334 680,73 |
67,04 |
- |
13 533,72 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0171309270 |
BGF World Healthscience Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
10,97 |
13,27 |
8,52 |
9,74 |
11,58 |
7,46 |
31/mars/2024 |
13,27 |
-2,63 |
15,87 |
19,68 |
4,04 |
31/mars/2024 |
10,97 |
10,57 |
27,80 |
59,13 |
199,08 |
422,31 |
31/mars/2024 |
26,10 |
3,74 |
22,89 |
0,07 |
-1,83 |
31/déc./2023 |
06/avr./2001 |
1 436 021 162,72 |
56,21 |
- |
13 533,72 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0122380701 |
BGF World Healthscience Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
8,25 |
12,29 |
5,55 |
8,89 |
8,88 |
8,33 |
31/mars/2024 |
12,29 |
-4,35 |
9,47 |
28,27 |
1,51 |
31/mars/2024 |
8,25 |
12,85 |
17,58 |
53,09 |
134,10 |
529,50 |
31/mars/2024 |
23,74 |
13,41 |
13,62 |
-5,67 |
1,66 |
31/déc./2023 |
06/avr./2001 |
560 319 740,71 |
59,83 |
- |
13 533,72 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0172157280 |
BGF World Mining Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-1,65 |
-6,15 |
4,13 |
10,31 |
5,55 |
7,18 |
31/mars/2024 |
-6,15 |
-13,60 |
39,25 |
91,83 |
-24,59 |
31/mars/2024 |
-1,65 |
-0,14 |
12,92 |
63,34 |
71,68 |
392,03 |
31/mars/2024 |
21,93 |
21,91 |
25,58 |
7,20 |
-3,84 |
31/déc./2023 |
05/avr./2001 |
980 933 560,82 |
59,53 |
- |
5 035,78 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU0204068877 |
BGF World Mining Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-3,32 |
-8,80 |
4,26 |
10,07 |
5,87 |
6,34 |
31/mars/2024 |
-8,80 |
-10,03 |
38,12 |
84,97 |
-22,92 |
31/mars/2024 |
-3,32 |
-1,48 |
13,33 |
61,59 |
76,90 |
225,57 |
31/mars/2024 |
15,90 |
28,92 |
17,37 |
13,06 |
-5,54 |
31/déc./2023 |
19/janv./2005 |
13 436 835,48 |
44,35 |
- |
5 035,78 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0172157363 |
BGF World Mining Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-1,78 |
-6,63 |
3,61 |
9,76 |
5,03 |
- |
31/mars/2024 |
-6,63 |
-14,02 |
38,55 |
90,94 |
-24,99 |
31/mars/2024 |
-1,78 |
-0,40 |
11,23 |
59,31 |
63,28 |
- |
31/mars/2024 |
21,32 |
21,30 |
24,94 |
6,67 |
-4,31 |
31/déc./2023 |
01/sept./1998 |
112 797 877,82 |
52,67 |
- |
5 035,78 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0326424115 |
BGF World Mining Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-4,52 |
-9,20 |
-1,53 |
6,44 |
0,49 |
-5,20 |
31/mars/2024 |
-9,20 |
-19,04 |
29,89 |
101,30 |
-28,92 |
31/mars/2024 |
-4,52 |
0,68 |
-4,52 |
36,62 |
4,96 |
-58,39 |
31/mars/2024 |
15,63 |
30,03 |
14,55 |
-3,02 |
-3,33 |
31/déc./2023 |
31/oct./2007 |
63 215 069,03 |
4,63 |
- |
5 035,78 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0326425278 |
BGF World Mining Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-4,21 |
-8,59 |
-0,79 |
7,21 |
1,24 |
-4,13 |
31/mars/2024 |
-8,59 |
-18,48 |
31,05 |
103,17 |
-28,61 |
31/mars/2024 |
-4,21 |
1,01 |
-2,34 |
41,64 |
13,12 |
-50,00 |
31/mars/2024 |
16,67 |
30,77 |
15,55 |
-2,36 |
-2,79 |
31/déc./2023 |
31/oct./2007 |
21 483 046,01 |
5,22 |
- |
5 035,78 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0326425351 |
BGF World Mining Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-4,66 |
-9,71 |
-2,03 |
5,91 |
-0,02 |
-5,32 |
31/mars/2024 |
-9,71 |
-19,40 |
29,20 |
100,46 |
-29,32 |
31/mars/2024 |
-4,66 |
0,49 |
-5,98 |
33,22 |
-0,24 |
-59,10 |
31/mars/2024 |
15,02 |
29,30 |
13,79 |
-3,46 |
-3,81 |
31/déc./2023 |
31/oct./2007 |
31 270 557,06 |
4,27 |
- |
5 035,78 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU0171311680 |
BGF World Technology Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
14,67 |
40,36 |
5,70 |
18,58 |
20,81 |
11,08 |
31/mars/2024 |
40,36 |
-14,13 |
-2,01 |
75,84 |
12,91 |
31/mars/2024 |
14,67 |
27,87 |
18,10 |
134,49 |
562,40 |
882,52 |
31/mars/2024 |
39,00 |
79,46 |
9,17 |
-36,29 |
42,09 |
31/déc./2023 |
01/juil./2002 |
41 936 345,68 |
63,48 |
- |
11 126,93 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0171310955 |
BGF World Technology Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
16,50 |
43,71 |
5,05 |
18,24 |
19,85 |
9,60 |
31/mars/2024 |
43,71 |
-17,95 |
-1,68 |
81,47 |
9,87 |
31/mars/2024 |
16,50 |
29,26 |
15,93 |
131,15 |
511,49 |
634,84 |
31/mars/2024 |
45,50 |
68,82 |
16,25 |
-39,89 |
43,91 |
31/déc./2023 |
01/juil./2002 |
1 203 229 866,06 |
66,90 |
- |
11 126,93 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0147408487 |
BGF World Technology Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
13,66 |
42,47 |
2,18 |
17,33 |
16,96 |
9,90 |
31/mars/2024 |
42,47 |
-19,40 |
-7,10 |
94,45 |
7,22 |
31/mars/2024 |
13,66 |
31,94 |
6,67 |
122,40 |
378,97 |
679,34 |
31/mars/2024 |
42,78 |
84,55 |
7,47 |
-43,35 |
49,04 |
31/déc./2023 |
01/juil./2002 |
438 326 735,95 |
71,21 |
- |
11 126,93 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU0171270639 |
BGF Asian Dragon Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,56 |
-4,53 |
-5,33 |
1,21 |
6,80 |
9,41 |
31/mars/2024 |
-4,53 |
-1,60 |
-9,67 |
40,66 |
-11,01 |
31/mars/2024 |
2,56 |
0,77 |
-15,14 |
6,22 |
93,09 |
560,41 |
31/mars/2024 |
16,94 |
16,80 |
-3,49 |
-8,72 |
-3,54 |
31/déc./2023 |
01/juil./2002 |
5 387 584,61 |
34,84 |
- |
711,69 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0411709560 |
BGF Asian Dragon Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,99 |
-1,90 |
-7,33 |
1,40 |
4,69 |
9,21 |
31/mars/2024 |
-1,90 |
-6,47 |
-13,28 |
57,47 |
-14,45 |
31/mars/2024 |
1,99 |
4,65 |
-20,43 |
7,19 |
58,14 |
278,66 |
31/mars/2024 |
21,64 |
21,63 |
-3,80 |
-17,80 |
2,43 |
31/déc./2023 |
20/févr./2009 |
50 098 668,50 |
49,02 |
- |
711,69 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0063729296 |
BGF Asian Tiger Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,42 |
5,81 |
-5,05 |
-1,12 |
1,61 |
4,98 |
31/mars/2024 |
5,81 |
-6,35 |
-13,61 |
11,56 |
-1,01 |
31/mars/2024 |
2,42 |
8,80 |
-14,39 |
-5,46 |
17,27 |
293,10 |
31/mars/2024 |
11,31 |
6,58 |
-7,41 |
-16,06 |
5,79 |
31/déc./2023 |
02/févr./1996 |
306 206 904,62 |
38,68 |
- |
2 195,44 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
SGD |
LU0540000063 |
BGF Asian Tiger Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,98 |
4,05 |
-5,88 |
-1,88 |
1,09 |
1,57 |
31/mars/2024 |
4,05 |
-7,13 |
-13,72 |
11,28 |
-1,99 |
31/mars/2024 |
1,98 |
7,87 |
-16,62 |
-9,06 |
11,47 |
23,40 |
31/mars/2024 |
10,57 |
5,76 |
-7,51 |
-16,52 |
4,13 |
31/déc./2023 |
01/oct./2010 |
70 870 647,24 |
12,13 |
- |
2 195,44 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
SEK |
LU0724654230 |
BSF Dynamic Diversified Growth Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,30 |
4,28 |
-1,14 |
1,44 |
1,11 |
2,09 |
31/mars/2024 |
4,28 |
-5,85 |
-1,60 |
16,61 |
-4,67 |
31/mars/2024 |
1,30 |
7,70 |
-3,38 |
7,40 |
11,68 |
28,81 |
31/mars/2024 |
8,56 |
7,28 |
3,59 |
-11,83 |
4,78 |
31/déc./2023 |
13/janv./2012 |
- |
125,44 |
- |
508,96 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0411704413 |
BSF European Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
6,73 |
10,49 |
5,82 |
4,43 |
2,69 |
3,43 |
31/mars/2024 |
10,49 |
-2,25 |
9,73 |
0,60 |
4,19 |
31/mars/2024 |
6,73 |
10,96 |
18,51 |
24,22 |
30,45 |
66,28 |
31/mars/2024 |
0,54 |
8,72 |
8,31 |
-4,85 |
4,29 |
31/déc./2023 |
27/févr./2009 |
- |
165,91 |
- |
914,18 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0414668557 |
BSF European Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
6,75 |
10,50 |
5,83 |
4,44 |
2,69 |
3,43 |
31/mars/2024 |
10,50 |
-2,25 |
9,73 |
0,60 |
4,20 |
31/mars/2024 |
6,75 |
10,97 |
18,52 |
24,25 |
30,43 |
65,89 |
31/mars/2024 |
0,62 |
8,74 |
8,31 |
-4,85 |
4,29 |
31/déc./2023 |
27/févr./2009 |
- |
165,88 |
- |
914,18 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
GBP |
LU0313923905 |
BSF European Opportunities Extension Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
6,89 |
16,87 |
10,77 |
12,51 |
13,39 |
16,22 |
31/mars/2024 |
16,87 |
-0,53 |
16,89 |
41,94 |
-6,55 |
31/mars/2024 |
6,89 |
18,47 |
35,90 |
80,26 |
251,45 |
912,90 |
31/mars/2024 |
25,12 |
17,40 |
34,77 |
-20,60 |
19,04 |
31/déc./2023 |
31/août/2007 |
- |
538,78 |
- |
705,65 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0313923228 |
BSF European Opportunities Extension Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
8,55 |
20,04 |
10,61 |
12,73 |
13,02 |
11,98 |
31/mars/2024 |
20,04 |
-4,37 |
17,87 |
47,22 |
-8,60 |
31/mars/2024 |
8,55 |
19,86 |
35,31 |
82,08 |
239,99 |
552,87 |
31/mars/2024 |
31,64 |
10,99 |
44,23 |
-24,63 |
21,19 |
31/déc./2023 |
31/août/2007 |
- |
636,02 |
- |
705,65 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0418791066 |
BSF European Opportunities Extension Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
8,67 |
20,39 |
11,06 |
13,17 |
13,46 |
17,71 |
31/mars/2024 |
20,39 |
-3,85 |
18,34 |
47,80 |
-8,30 |
31/mars/2024 |
8,67 |
19,90 |
36,98 |
85,67 |
253,39 |
1 057,08 |
31/mars/2024 |
32,10 |
11,44 |
44,80 |
-24,25 |
21,56 |
31/déc./2023 |
25/mars/2009 |
- |
666,44 |
- |
705,65 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0438336264 |
BlackRock Sustainable Fixed Income Strategies Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,13 |
4,11 |
0,55 |
1,28 |
0,99 |
1,65 |
31/mars/2024 |
4,11 |
0,50 |
-2,82 |
8,74 |
-3,62 |
31/mars/2024 |
1,13 |
4,37 |
1,67 |
6,56 |
10,38 |
26,70 |
31/mars/2024 |
2,23 |
3,44 |
-1,54 |
-0,93 |
2,81 |
31/déc./2023 |
30/sept./2009 |
- |
126,31 |
- |
2 151,40 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0438336421 |
BlackRock Sustainable Fixed Income Strategies Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,23 |
4,53 |
0,96 |
1,67 |
1,39 |
2,04 |
31/mars/2024 |
4,53 |
0,90 |
-2,44 |
9,13 |
-3,23 |
31/mars/2024 |
1,23 |
4,59 |
2,89 |
8,65 |
14,82 |
34,08 |
31/mars/2024 |
2,64 |
3,79 |
-1,15 |
-0,53 |
3,22 |
31/déc./2023 |
30/sept./2009 |
- |
133,69 |
- |
2 151,40 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
HKD |
LU0359201885 |
BGF China Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,00 |
-16,33 |
-20,63 |
-5,79 |
1,77 |
2,49 |
31/mars/2024 |
-16,33 |
-12,93 |
-31,37 |
71,25 |
-13,32 |
31/mars/2024 |
0,00 |
-1,61 |
-50,00 |
-25,78 |
19,21 |
47,10 |
31/mars/2024 |
15,88 |
45,91 |
-14,51 |
-31,52 |
-11,97 |
31/déc./2023 |
18/juil./2008 |
164 691 733,51 |
14,61 |
- |
883,23 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0359201612 |
BGF China Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,07 |
-16,00 |
-20,75 |
-5,69 |
1,71 |
2,34 |
31/mars/2024 |
-16,00 |
-13,13 |
-31,79 |
70,66 |
-12,18 |
31/mars/2024 |
-0,07 |
-1,51 |
-50,22 |
-25,40 |
18,53 |
43,90 |
31/mars/2024 |
16,52 |
46,61 |
-14,97 |
-31,45 |
-12,14 |
31/déc./2023 |
24/juin/2008 |
489 552 203,73 |
14,27 |
- |
883,23 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0359201455 |
BGF China Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,46 |
-17,79 |
-22,98 |
-8,18 |
-0,33 |
0,50 |
31/mars/2024 |
-17,79 |
-16,88 |
-33,14 |
68,28 |
-15,10 |
31/mars/2024 |
-0,46 |
-2,44 |
-54,31 |
-34,72 |
-3,22 |
8,10 |
31/mars/2024 |
12,92 |
43,47 |
-15,91 |
-34,48 |
-14,56 |
31/déc./2023 |
24/juin/2008 |
18 533 932,10 |
10,72 |
- |
883,23 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
SGD |
LU0359202008 |
BGF China Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,58 |
-17,72 |
-21,96 |
-6,96 |
0,74 |
1,20 |
31/mars/2024 |
-17,72 |
-14,76 |
-32,24 |
69,56 |
-13,46 |
31/mars/2024 |
-0,58 |
-2,43 |
-52,48 |
-30,27 |
7,67 |
20,70 |
31/mars/2024 |
15,18 |
44,82 |
-15,29 |
-32,52 |
-14,08 |
31/déc./2023 |
24/juin/2008 |
21 306 075,43 |
11,96 |
- |
883,23 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU0359201026 |
BGF China Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,26 |
-16,73 |
-21,90 |
-7,24 |
0,50 |
1,32 |
31/mars/2024 |
-16,73 |
-15,30 |
-32,46 |
69,37 |
-14,90 |
31/mars/2024 |
-0,26 |
-1,81 |
-52,36 |
-31,34 |
5,08 |
22,92 |
31/mars/2024 |
13,41 |
43,66 |
-15,30 |
-33,20 |
-13,16 |
31/déc./2023 |
24/juin/2008 |
1 651 661,14 |
11,33 |
- |
883,23 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0224105477 |
BGF Continental European Flexible Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
12,50 |
19,03 |
6,96 |
13,23 |
9,94 |
9,99 |
31/mars/2024 |
19,03 |
-1,33 |
4,18 |
59,37 |
-4,53 |
31/mars/2024 |
12,50 |
21,10 |
22,35 |
86,15 |
158,02 |
3 402,76 |
31/mars/2024 |
35,71 |
25,37 |
25,84 |
-24,37 |
19,05 |
31/déc./2023 |
24/nov./1986 |
1 033 715 140,01 |
44,97 |
- |
5 838,15 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0224105980 |
BGF Continental European Flexible Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
12,36 |
18,46 |
6,43 |
12,67 |
9,40 |
9,19 |
31/mars/2024 |
18,46 |
-1,86 |
3,68 |
58,58 |
-5,03 |
31/mars/2024 |
12,36 |
20,82 |
20,54 |
81,54 |
145,46 |
2 568,79 |
31/mars/2024 |
35,05 |
24,76 |
25,20 |
-24,74 |
18,46 |
31/déc./2023 |
24/nov./1986 |
325 317 328,46 |
40,97 |
- |
5 838,15 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU0534241806 |
BGF Continental European Flexible Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
12,77 |
20,50 |
8,08 |
13,87 |
10,35 |
11,67 |
31/mars/2024 |
20,50 |
-0,27 |
5,07 |
60,09 |
-5,30 |
31/mars/2024 |
12,77 |
21,73 |
26,27 |
91,43 |
167,73 |
344,57 |
31/mars/2024 |
36,39 |
24,34 |
26,36 |
-23,51 |
20,83 |
31/déc./2023 |
24/sept./2010 |
16 863 596,40 |
43,03 |
- |
5 838,15 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0011850392 |
BGF Emerging Europe Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2022 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2022 |
-11,62 |
33,22 |
-12,69 |
22,90 |
- |
31/déc./2022 |
29/déc./1995 |
178 922 506,47 |
53,60 |
- |
269,33 |
28/févr./2022 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0171273575 |
BGF Emerging Europe Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
30/nov./2022 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
30/nov./2022 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
01/sept./1998 |
55 462 638,41 |
60,16 |
- |
269,33 |
28/févr./2022 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0408221355 |
BGF Emerging Europe Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
30/nov./2022 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
30/nov./2022 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
19/janv./2009 |
1 994 650,38 |
47,63 |
- |
269,33 |
28/févr./2022 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0252967533 |
BGF Emerging Europe Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
30/nov./2022 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
30/nov./2022 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
19/mai/2006 |
17 327 750,26 |
60,88 |
- |
269,33 |
28/févr./2022 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0090830497 |
BGF Emerging Europe Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
30/nov./2022 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
30/nov./2022 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
01/sept./1998 |
9 184 574,68 |
47,74 |
- |
269,33 |
28/févr./2022 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0171274896 |
BGF Emerging Europe Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
30/nov./2022 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
30/nov./2022 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
01/sept./1998 |
251 796,88 |
53,58 |
- |
269,33 |
28/févr./2022 |
Capitalisation |
- |
SGD |
LU0572106309 |
BGF Emerging Europe Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
30/nov./2022 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
30/nov./2022 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
28/janv./2011 |
489 314,69 |
5,23 |
- |
269,33 |
28/févr./2022 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0200680436 |
BGF Emerging Markets Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,19 |
17,29 |
-0,05 |
1,18 |
2,66 |
5,19 |
31/mars/2024 |
17,29 |
-9,86 |
-5,55 |
23,93 |
-14,33 |
31/mars/2024 |
3,19 |
15,29 |
-0,14 |
6,03 |
30,02 |
168,18 |
31/mars/2024 |
12,26 |
6,11 |
-3,00 |
-16,82 |
15,28 |
31/déc./2023 |
01/oct./2004 |
3 969 951,72 |
8,37 |
- |
1 132,81 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU0200680782 |
BGF Emerging Markets Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,12 |
17,40 |
-0,05 |
1,16 |
2,65 |
3,57 |
31/mars/2024 |
17,40 |
-9,96 |
-5,55 |
23,87 |
-14,32 |
31/mars/2024 |
3,12 |
15,23 |
-0,16 |
5,96 |
29,90 |
98,25 |
31/mars/2024 |
12,20 |
6,04 |
-2,97 |
-16,77 |
15,31 |
31/déc./2023 |
01/oct./2004 |
12 329 645,11 |
8,67 |
- |
1 132,81 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU0297941386 |
BGF Emerging Markets Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,33 |
18,06 |
0,55 |
1,78 |
3,28 |
4,80 |
31/mars/2024 |
18,06 |
-9,38 |
-4,98 |
24,65 |
-13,81 |
31/mars/2024 |
3,33 |
15,64 |
1,66 |
9,22 |
38,06 |
119,90 |
31/mars/2024 |
12,87 |
6,73 |
-2,37 |
-16,32 |
15,99 |
31/déc./2023 |
11/juin/2007 |
45 766 696,82 |
21,07 |
- |
1 132,81 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0200681830 |
BGF Emerging Markets Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,04 |
16,81 |
-0,54 |
0,67 |
2,15 |
4,68 |
31/mars/2024 |
16,81 |
-10,43 |
-5,96 |
23,30 |
-14,76 |
31/mars/2024 |
3,04 |
14,98 |
-1,62 |
3,40 |
23,69 |
143,78 |
31/mars/2024 |
11,67 |
5,54 |
-3,43 |
-17,24 |
14,74 |
31/déc./2023 |
01/oct./2004 |
16 433 885,10 |
17,34 |
- |
1 132,81 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0413376566 |
BGF Emerging Markets Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,78 |
14,93 |
-2,39 |
-1,19 |
0,65 |
3,93 |
31/mars/2024 |
14,93 |
-13,27 |
-6,70 |
22,13 |
-17,08 |
31/mars/2024 |
2,78 |
14,17 |
-7,00 |
-5,81 |
6,73 |
78,74 |
31/mars/2024 |
8,94 |
3,69 |
-3,90 |
-19,64 |
12,41 |
31/déc./2023 |
04/mars/2009 |
71 112 224,98 |
15,26 |
- |
1 132,81 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0653880731 |
BGF Emerging Markets Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,13 |
6,01 |
-7,26 |
-0,54 |
0,87 |
1,89 |
31/mars/2024 |
6,01 |
-10,61 |
-15,84 |
52,80 |
-20,14 |
31/mars/2024 |
-0,13 |
8,42 |
-20,24 |
-2,68 |
9,02 |
26,53 |
31/mars/2024 |
18,58 |
10,20 |
-2,33 |
-25,09 |
10,92 |
31/déc./2023 |
15/sept./2011 |
3 698 171,74 |
8,22 |
- |
193,37 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU0651946864 |
BGF Emerging Markets Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,35 |
8,94 |
-4,21 |
2,65 |
3,60 |
4,38 |
31/mars/2024 |
8,94 |
-6,52 |
-13,70 |
56,11 |
-16,91 |
31/mars/2024 |
0,35 |
9,84 |
-12,12 |
13,99 |
42,42 |
71,90 |
31/mars/2024 |
23,02 |
13,50 |
-0,73 |
-21,44 |
14,58 |
31/déc./2023 |
12/août/2011 |
20 499 634,56 |
16,82 |
- |
193,37 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0651947912 |
BGF Emerging Markets Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,41 |
8,93 |
-4,20 |
2,65 |
3,61 |
4,43 |
31/mars/2024 |
8,93 |
-6,50 |
-13,68 |
56,09 |
-16,94 |
31/mars/2024 |
0,41 |
9,87 |
-12,08 |
13,99 |
42,55 |
72,83 |
31/mars/2024 |
23,02 |
13,50 |
-0,71 |
-21,47 |
14,57 |
31/déc./2023 |
12/août/2011 |
3 048 022,71 |
11,08 |
- |
193,37 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU0653880228 |
BGF Emerging Markets Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,59 |
9,77 |
-3,47 |
3,43 |
4,38 |
5,24 |
31/mars/2024 |
9,77 |
-5,81 |
-13,01 |
57,15 |
-16,25 |
31/mars/2024 |
0,59 |
10,29 |
-10,06 |
18,38 |
53,54 |
89,65 |
31/mars/2024 |
23,88 |
14,37 |
0,05 |
-20,89 |
15,45 |
31/déc./2023 |
15/sept./2011 |
68 134 761,38 |
18,46 |
- |
193,37 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0252967376 |
BGF Emerging Markets Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,96 |
5,74 |
-7,14 |
2,58 |
5,97 |
5,00 |
31/mars/2024 |
5,74 |
-10,14 |
-15,74 |
58,17 |
-10,28 |
31/mars/2024 |
2,96 |
4,96 |
-19,94 |
13,61 |
78,53 |
139,17 |
31/mars/2024 |
27,93 |
13,51 |
5,65 |
-23,07 |
5,51 |
31/déc./2023 |
19/mai/2006 |
52 308 417,32 |
39,56 |
- |
2 383,42 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0171276081 |
BGF Emerging Markets Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,63 |
4,44 |
-8,30 |
1,32 |
4,65 |
4,58 |
31/mars/2024 |
4,44 |
-11,25 |
-16,82 |
56,22 |
-11,37 |
31/mars/2024 |
2,63 |
4,30 |
-22,90 |
6,76 |
57,60 |
184,75 |
31/mars/2024 |
26,34 |
12,09 |
4,32 |
-24,03 |
4,24 |
31/déc./2023 |
01/sept./1998 |
45 168 519,29 |
30,46 |
- |
2 383,42 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0090830653 |
BGF Emerging Markets Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,12 |
3,52 |
-10,81 |
0,53 |
2,12 |
6,35 |
31/mars/2024 |
3,52 |
-12,83 |
-21,39 |
67,38 |
-13,55 |
31/mars/2024 |
0,12 |
6,46 |
-29,06 |
2,65 |
23,36 |
382,87 |
31/mars/2024 |
23,96 |
22,57 |
-3,54 |
-28,40 |
7,92 |
31/déc./2023 |
01/sept./1998 |
18 541 647,96 |
32,42 |
- |
2 383,42 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0162658883 |
BGF Euro Corporate Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,25 |
6,88 |
-2,71 |
-0,64 |
1,13 |
2,38 |
31/mars/2024 |
6,88 |
-8,24 |
-6,10 |
8,98 |
-3,50 |
31/mars/2024 |
0,25 |
6,12 |
-7,91 |
-3,15 |
11,87 |
51,58 |
31/mars/2024 |
6,74 |
2,53 |
-1,85 |
-14,72 |
8,83 |
31/déc./2023 |
31/juil./2006 |
270 546 496,99 |
16,19 |
- |
2 946,48 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0162659931 |
BGF Euro Corporate Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,14 |
6,37 |
-3,19 |
-1,14 |
0,62 |
1,87 |
31/mars/2024 |
6,37 |
-8,72 |
-6,54 |
8,43 |
-4,05 |
31/mars/2024 |
0,14 |
5,83 |
-9,26 |
-5,59 |
6,37 |
38,68 |
31/mars/2024 |
6,15 |
2,00 |
-2,32 |
-15,14 |
8,26 |
31/déc./2023 |
31/juil./2006 |
148 214 454,47 |
14,59 |
- |
2 946,48 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0500207542 |
BGF Euro Corporate Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,16 |
6,33 |
-3,19 |
-1,14 |
0,62 |
1,81 |
31/mars/2024 |
6,33 |
-8,67 |
-6,56 |
8,50 |
-4,08 |
31/mars/2024 |
0,16 |
5,85 |
-9,26 |
-5,56 |
6,38 |
28,46 |
31/mars/2024 |
6,10 |
2,03 |
-2,32 |
-15,14 |
8,28 |
31/déc./2023 |
12/avr./2010 |
44 128 970,72 |
13,32 |
- |
2 946,48 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0432365988 |
BGF Euro Reserve Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,96 |
3,45 |
0,99 |
0,36 |
0,04 |
0,08 |
31/mars/2024 |
3,45 |
0,27 |
-0,70 |
-0,62 |
-0,54 |
31/mars/2024 |
0,96 |
1,90 |
3,01 |
1,82 |
0,40 |
1,13 |
31/mars/2024 |
-0,51 |
-0,57 |
-0,69 |
-0,31 |
2,88 |
31/déc./2023 |
24/juil./2009 |
52 979 201,51 |
74,34 |
- |
185,72 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0432366796 |
BGF Euro Reserve Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,01 |
3,65 |
1,09 |
0,42 |
0,07 |
0,14 |
31/mars/2024 |
3,65 |
0,38 |
-0,70 |
-0,62 |
-0,54 |
31/mars/2024 |
1,01 |
2,00 |
3,32 |
2,13 |
0,72 |
2,05 |
31/mars/2024 |
-0,50 |
-0,57 |
-0,69 |
-0,26 |
3,08 |
31/déc./2023 |
24/juil./2009 |
6 485 014,25 |
75,07 |
- |
185,72 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0093502762 |
BGF Euro-Markets Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
14,61 |
17,72 |
8,32 |
10,31 |
6,78 |
6,19 |
31/mars/2024 |
17,72 |
2,71 |
5,13 |
48,43 |
-13,41 |
31/mars/2024 |
14,61 |
23,19 |
27,11 |
63,37 |
92,73 |
355,80 |
31/mars/2024 |
26,84 |
8,69 |
27,23 |
-19,39 |
15,28 |
31/déc./2023 |
04/janv./1999 |
631 582 050,74 |
44,38 |
- |
1 308,70 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0162689763 |
BGF Euro-Markets Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
14,62 |
17,72 |
8,32 |
10,32 |
6,78 |
8,45 |
31/mars/2024 |
17,72 |
2,71 |
5,12 |
48,47 |
-13,40 |
31/mars/2024 |
14,62 |
23,21 |
27,09 |
63,41 |
92,78 |
455,01 |
31/mars/2024 |
26,82 |
8,65 |
27,26 |
-19,40 |
15,26 |
31/déc./2023 |
14/févr./2003 |
101 722 084,15 |
38,25 |
- |
1 308,70 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
GBP |
LU0204061948 |
BGF Euro-Markets Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
12,66 |
14,39 |
8,45 |
10,07 |
7,10 |
8,39 |
31/mars/2024 |
14,39 |
6,96 |
4,25 |
43,14 |
-11,50 |
31/mars/2024 |
12,66 |
21,57 |
27,55 |
61,58 |
98,54 |
200,61 |
31/mars/2024 |
20,50 |
14,98 |
18,89 |
-14,99 |
13,22 |
31/déc./2023 |
04/août/2010 |
339 818,38 |
35,16 |
- |
1 308,70 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
CHF |
LU0589470326 |
BGF Euro-Markets Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
14,14 |
15,32 |
7,46 |
9,69 |
6,16 |
7,80 |
31/mars/2024 |
15,32 |
2,12 |
5,36 |
48,38 |
-13,77 |
31/mars/2024 |
14,14 |
22,03 |
24,08 |
58,76 |
81,84 |
166,40 |
31/mars/2024 |
26,34 |
8,57 |
26,80 |
-19,26 |
13,14 |
31/déc./2023 |
16/mars/2011 |
5 875 777,89 |
25,91 |
- |
1 308,70 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0619515397 |
BGF European Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
6,09 |
13,26 |
6,81 |
7,84 |
6,06 |
7,81 |
31/mars/2024 |
13,26 |
0,45 |
7,10 |
32,65 |
-9,78 |
31/mars/2024 |
6,09 |
14,12 |
21,86 |
45,85 |
80,10 |
164,66 |
31/mars/2024 |
26,53 |
0,14 |
20,01 |
-11,88 |
13,94 |
31/déc./2023 |
21/avr./2011 |
283 656 581,05 |
16,50 |
- |
1 491,17 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0628612748 |
BGF European Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,97 |
12,75 |
6,28 |
7,31 |
5,53 |
7,36 |
31/mars/2024 |
12,75 |
-0,09 |
6,58 |
32,02 |
-10,23 |
31/mars/2024 |
5,97 |
13,84 |
20,06 |
42,29 |
71,37 |
149,18 |
31/mars/2024 |
25,95 |
-0,39 |
19,51 |
-12,36 |
13,40 |
31/déc./2023 |
20/mai/2011 |
97 094 099,62 |
25,14 |
- |
1 491,17 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0562822386 |
BGF European Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
6,11 |
13,30 |
6,81 |
7,85 |
6,06 |
7,87 |
31/mars/2024 |
13,30 |
0,41 |
7,11 |
32,65 |
-9,73 |
31/mars/2024 |
6,11 |
14,15 |
21,86 |
45,90 |
80,11 |
174,30 |
31/mars/2024 |
26,52 |
0,14 |
20,05 |
-11,88 |
13,93 |
31/déc./2023 |
03/déc./2010 |
139 974 997,20 |
26,80 |
- |
1 491,17 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0561744862 |
BGF European Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
6,15 |
13,30 |
6,81 |
7,85 |
6,06 |
7,88 |
31/mars/2024 |
13,30 |
0,45 |
7,07 |
32,75 |
-9,80 |
31/mars/2024 |
6,15 |
14,18 |
21,85 |
45,90 |
80,18 |
174,60 |
31/mars/2024 |
26,58 |
0,10 |
20,02 |
-11,89 |
13,93 |
31/déc./2023 |
03/déc./2010 |
32 806 260,23 |
15,51 |
- |
1 491,17 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0579997130 |
BGF European Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
6,33 |
14,16 |
7,63 |
8,66 |
6,86 |
8,44 |
31/mars/2024 |
14,16 |
1,19 |
7,92 |
33,63 |
-9,07 |
31/mars/2024 |
6,33 |
14,55 |
24,67 |
51,49 |
94,13 |
191,38 |
31/mars/2024 |
27,59 |
0,84 |
21,01 |
-11,24 |
14,77 |
31/déc./2023 |
21/janv./2011 |
103 075 657,81 |
29,38 |
- |
1 491,17 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0579995191 |
BGF European Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
6,01 |
12,77 |
6,28 |
7,31 |
5,54 |
7,11 |
31/mars/2024 |
12,77 |
-0,11 |
6,57 |
32,10 |
-10,25 |
31/mars/2024 |
6,01 |
13,84 |
20,04 |
42,33 |
71,39 |
147,51 |
31/mars/2024 |
25,90 |
-0,40 |
19,47 |
-12,31 |
13,35 |
31/déc./2023 |
21/janv./2011 |
114 280 013,11 |
14,59 |
- |
1 491,17 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0229084990 |
BGF European Focus Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
11,34 |
15,26 |
6,36 |
11,56 |
6,42 |
7,69 |
31/mars/2024 |
15,26 |
-2,60 |
7,17 |
52,52 |
-5,85 |
31/mars/2024 |
11,34 |
18,82 |
20,31 |
72,77 |
86,29 |
292,70 |
31/mars/2024 |
28,57 |
20,71 |
28,64 |
-24,89 |
17,49 |
31/déc./2023 |
14/oct./2005 |
84 529 854,47 |
38,30 |
- |
350,85 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0368266812 |
BGF European Focus Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
11,55 |
16,15 |
7,18 |
12,41 |
7,23 |
8,22 |
31/mars/2024 |
16,15 |
-1,86 |
7,99 |
53,70 |
-5,15 |
31/mars/2024 |
11,55 |
19,29 |
23,11 |
79,46 |
100,91 |
247,92 |
31/mars/2024 |
29,55 |
21,60 |
29,66 |
-24,32 |
18,40 |
31/déc./2023 |
20/juin/2008 |
12 573 795,67 |
43,14 |
- |
350,85 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0011846440 |
BGF European Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
11,49 |
15,58 |
6,60 |
12,24 |
6,86 |
7,29 |
31/mars/2024 |
15,58 |
-2,27 |
7,25 |
51,76 |
-3,13 |
31/mars/2024 |
11,49 |
19,04 |
21,15 |
78,11 |
94,19 |
746,16 |
31/mars/2024 |
32,20 |
20,28 |
28,95 |
-24,73 |
17,71 |
31/déc./2023 |
30/nov./1993 |
369 451 697,11 |
190,58 |
- |
1 417,44 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0171280430 |
BGF European Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
8,76 |
14,58 |
3,68 |
11,37 |
4,28 |
7,10 |
31/mars/2024 |
14,58 |
-4,00 |
1,33 |
62,63 |
-5,49 |
31/mars/2024 |
8,76 |
21,50 |
11,46 |
71,32 |
52,02 |
701,90 |
31/mars/2024 |
29,72 |
31,51 |
19,22 |
-29,06 |
21,90 |
31/déc./2023 |
30/nov./1993 |
66 591 504,25 |
202,85 |
- |
1 417,44 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0408221439 |
BGF European Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
11,48 |
15,58 |
6,60 |
12,24 |
6,86 |
10,00 |
31/mars/2024 |
15,58 |
-2,26 |
7,24 |
51,77 |
-3,13 |
31/mars/2024 |
11,48 |
19,04 |
21,14 |
78,11 |
94,18 |
326,12 |
31/mars/2024 |
32,21 |
20,27 |
28,95 |
-24,73 |
17,72 |
31/déc./2023 |
19/janv./2009 |
6 010 177,67 |
177,00 |
- |
1 417,44 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
GBP |
LU0204061864 |
BGF European Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
9,59 |
12,34 |
6,73 |
12,00 |
7,19 |
8,09 |
31/mars/2024 |
12,34 |
1,76 |
6,35 |
46,35 |
-0,96 |
31/mars/2024 |
9,59 |
17,46 |
21,58 |
76,23 |
100,14 |
189,29 |
31/mars/2024 |
25,65 |
27,24 |
20,50 |
-20,63 |
15,63 |
31/déc./2023 |
04/août/2010 |
268 164,43 |
151,90 |
- |
1 417,44 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0252966055 |
BGF European Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
11,69 |
16,45 |
7,40 |
13,08 |
7,67 |
6,93 |
31/mars/2024 |
16,45 |
-1,53 |
8,05 |
52,91 |
-2,40 |
31/mars/2024 |
11,69 |
19,48 |
23,89 |
84,91 |
109,31 |
231,22 |
31/mars/2024 |
33,21 |
21,18 |
29,92 |
-24,16 |
18,60 |
31/déc./2023 |
19/mai/2006 |
158 329 430,67 |
218,58 |
- |
1 417,44 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0411709727 |
BGF European Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
8,95 |
15,44 |
4,46 |
12,21 |
5,06 |
10,19 |
31/mars/2024 |
15,44 |
-3,27 |
2,09 |
63,85 |
-4,77 |
31/mars/2024 |
8,95 |
21,96 |
13,99 |
77,87 |
63,88 |
333,38 |
31/mars/2024 |
30,70 |
32,50 |
20,11 |
-28,53 |
22,82 |
31/déc./2023 |
20/févr./2009 |
34 300 688,93 |
232,66 |
- |
1 417,44 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0090830901 |
BGF European Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
11,34 |
15,01 |
6,07 |
11,68 |
6,33 |
- |
31/mars/2024 |
15,01 |
-2,75 |
6,71 |
51,02 |
-3,62 |
31/mars/2024 |
11,34 |
18,74 |
19,35 |
73,72 |
84,72 |
- |
31/mars/2024 |
31,55 |
19,67 |
28,31 |
-25,11 |
17,13 |
31/déc./2023 |
30/nov./1993 |
68 813 861,07 |
168,24 |
- |
1 417,44 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0526926950 |
BGF European Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
11,80 |
17,63 |
8,98 |
14,55 |
8,45 |
9,13 |
31/mars/2024 |
17,63 |
1,32 |
8,61 |
53,24 |
-0,55 |
31/mars/2024 |
11,80 |
20,07 |
29,44 |
97,27 |
125,16 |
224,90 |
31/mars/2024 |
36,12 |
21,83 |
30,21 |
-22,27 |
20,48 |
31/déc./2023 |
07/oct./2010 |
70 598 284,10 |
31,65 |
- |
1 417,44 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0154234636 |
BGF European Special Situations Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
11,57 |
15,25 |
5,90 |
9,48 |
8,46 |
9,28 |
31/mars/2024 |
15,25 |
-2,87 |
6,09 |
38,38 |
-4,29 |
31/mars/2024 |
11,57 |
18,64 |
18,76 |
57,29 |
125,17 |
571,00 |
31/mars/2024 |
37,94 |
9,98 |
25,68 |
-25,92 |
16,98 |
31/déc./2023 |
14/oct./2002 |
367 916 237,68 |
65,37 |
- |
1 281,91 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0171276677 |
BGF European Special Situations Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
8,85 |
14,25 |
3,00 |
8,63 |
5,83 |
9,72 |
31/mars/2024 |
14,25 |
-4,59 |
0,23 |
48,27 |
-6,62 |
31/mars/2024 |
8,85 |
21,09 |
9,26 |
51,27 |
76,26 |
632,66 |
31/mars/2024 |
35,37 |
20,23 |
16,21 |
-30,18 |
21,12 |
31/déc./2023 |
14/oct./2002 |
133 600 860,50 |
69,58 |
- |
1 281,91 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0252965834 |
BGF European Special Situations Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
11,79 |
16,13 |
6,70 |
10,31 |
9,27 |
8,78 |
31/mars/2024 |
16,13 |
-2,14 |
6,89 |
39,42 |
-3,57 |
31/mars/2024 |
11,79 |
19,08 |
21,47 |
63,30 |
142,66 |
349,71 |
31/mars/2024 |
38,99 |
10,80 |
26,61 |
-25,37 |
17,85 |
31/déc./2023 |
19/mai/2006 |
239 819 237,16 |
74,94 |
- |
1 281,91 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0154235443 |
BGF European Special Situations Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
11,43 |
14,68 |
5,37 |
8,93 |
7,91 |
8,79 |
31/mars/2024 |
14,68 |
-3,35 |
5,55 |
37,70 |
-4,78 |
31/mars/2024 |
11,43 |
18,33 |
16,99 |
53,40 |
114,17 |
509,30 |
31/mars/2024 |
37,25 |
9,43 |
25,06 |
-26,28 |
16,39 |
31/déc./2023 |
14/oct./2002 |
74 654 843,10 |
59,34 |
- |
1 281,91 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0072462186 |
BGF European Value Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
6,52 |
15,44 |
9,27 |
9,54 |
5,49 |
7,00 |
31/mars/2024 |
15,44 |
4,63 |
8,02 |
46,78 |
-17,66 |
31/mars/2024 |
6,52 |
11,09 |
30,47 |
57,69 |
70,68 |
530,58 |
31/mars/2024 |
21,40 |
3,23 |
21,47 |
-4,66 |
13,95 |
31/déc./2023 |
08/janv./1997 |
151 283 253,95 |
95,25 |
- |
729,05 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU0171282212 |
BGF European Value Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,72 |
12,20 |
9,40 |
9,30 |
5,81 |
7,49 |
31/mars/2024 |
12,20 |
8,95 |
7,11 |
41,53 |
-15,81 |
31/mars/2024 |
4,72 |
9,61 |
30,94 |
56,02 |
75,92 |
381,17 |
31/mars/2024 |
15,39 |
9,19 |
13,51 |
0,55 |
11,92 |
31/déc./2023 |
28/juin/2002 |
4 548 138,90 |
81,36 |
- |
729,05 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0329592454 |
BGF European Value Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
6,73 |
16,30 |
10,09 |
10,36 |
6,29 |
5,58 |
31/mars/2024 |
16,30 |
5,43 |
8,82 |
47,86 |
-17,03 |
31/mars/2024 |
6,73 |
11,50 |
33,44 |
63,71 |
83,98 |
143,33 |
31/mars/2024 |
22,32 |
4,00 |
22,39 |
-3,95 |
14,80 |
31/déc./2023 |
12/nov./2007 |
107 360 530,93 |
107,73 |
- |
729,05 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0147394679 |
BGF European Value Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
6,40 |
14,87 |
8,73 |
8,99 |
4,97 |
6,51 |
31/mars/2024 |
14,87 |
4,11 |
7,48 |
46,03 |
-18,06 |
31/mars/2024 |
6,40 |
10,81 |
28,54 |
53,80 |
62,36 |
456,68 |
31/mars/2024 |
20,80 |
2,72 |
20,86 |
-5,14 |
13,39 |
31/déc./2023 |
08/janv./1997 |
74 444 891,69 |
85,80 |
- |
729,05 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0093503497 |
ESG Multi-Asset Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,60 |
5,68 |
0,79 |
4,41 |
4,27 |
2,50 |
31/mars/2024 |
5,68 |
-9,25 |
6,75 |
21,91 |
-0,59 |
31/mars/2024 |
2,60 |
8,71 |
2,37 |
24,07 |
51,88 |
86,35 |
31/mars/2024 |
14,48 |
10,06 |
14,97 |
-14,29 |
5,18 |
31/déc./2023 |
04/janv./1999 |
557 074 661,54 |
18,56 |
- |
5 008,34 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0473185139 |
ESG Multi-Asset Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,75 |
6,31 |
1,36 |
5,00 |
4,95 |
5,43 |
31/mars/2024 |
6,31 |
-8,77 |
7,38 |
22,54 |
0,00 |
31/mars/2024 |
2,75 |
9,03 |
4,14 |
27,61 |
62,06 |
112,95 |
31/mars/2024 |
15,13 |
10,73 |
15,54 |
-13,81 |
5,78 |
31/déc./2023 |
14/déc./2009 |
236 762 259,83 |
20,44 |
- |
5 008,34 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0494093205 |
ESG Multi-Asset Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,98 |
7,75 |
2,59 |
6,27 |
5,71 |
5,11 |
31/mars/2024 |
7,75 |
-6,82 |
7,54 |
22,91 |
2,13 |
31/mars/2024 |
2,98 |
9,75 |
7,97 |
35,54 |
74,23 |
100,50 |
31/mars/2024 |
17,82 |
11,45 |
15,74 |
-12,41 |
7,54 |
31/déc./2023 |
16/avr./2010 |
174 122 619,44 |
51,04 |
- |
5 008,34 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0494093627 |
ESG Multi-Asset Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,82 |
7,20 |
2,07 |
5,73 |
5,18 |
4,59 |
31/mars/2024 |
7,20 |
-7,28 |
6,98 |
22,31 |
1,61 |
31/mars/2024 |
2,82 |
9,45 |
6,34 |
32,16 |
65,67 |
86,95 |
31/mars/2024 |
17,23 |
10,89 |
15,18 |
-12,86 |
7,04 |
31/déc./2023 |
16/avr./2010 |
96 558 704,83 |
45,02 |
- |
5 008,34 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0408221603 |
BGF Sustainable Global Dynamic Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
11,98 |
22,46 |
7,00 |
11,46 |
10,20 |
11,16 |
31/mars/2024 |
22,46 |
-8,29 |
9,08 |
54,82 |
-9,29 |
31/mars/2024 |
11,98 |
16,11 |
22,51 |
72,04 |
164,13 |
399,25 |
31/mars/2024 |
28,44 |
13,84 |
24,14 |
-14,82 |
12,99 |
31/déc./2023 |
19/janv./2009 |
1 505 794,61 |
29,83 |
- |
432,58 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU0368268198 |
BGF Sustainable Global Dynamic Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
9,45 |
22,30 |
4,86 |
11,42 |
8,34 |
7,05 |
31/mars/2024 |
22,30 |
-9,20 |
3,81 |
67,10 |
-10,85 |
31/mars/2024 |
9,45 |
18,98 |
15,29 |
71,73 |
122,77 |
192,99 |
31/mars/2024 |
26,99 |
25,45 |
15,61 |
-19,12 |
17,91 |
31/déc./2023 |
20/juin/2008 |
35 709 274,32 |
35,88 |
- |
432,58 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0238689623 |
BGF Sustainable Global Dynamic Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
11,98 |
22,44 |
6,99 |
11,45 |
10,19 |
7,39 |
31/mars/2024 |
22,44 |
-8,27 |
9,06 |
54,78 |
-9,29 |
31/mars/2024 |
11,98 |
16,11 |
22,48 |
71,98 |
163,90 |
262,95 |
31/mars/2024 |
28,43 |
13,86 |
24,17 |
-14,84 |
13,00 |
31/déc./2023 |
31/juil./2006 |
26 868 580,21 |
29,92 |
- |
432,58 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0238690555 |
BGF Sustainable Global Dynamic Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
8,89 |
18,84 |
1,44 |
7,94 |
5,52 |
3,86 |
31/mars/2024 |
18,84 |
-13,50 |
1,53 |
63,63 |
-14,19 |
31/mars/2024 |
8,89 |
17,38 |
4,37 |
46,55 |
71,08 |
87,17 |
31/mars/2024 |
22,28 |
22,11 |
13,55 |
-22,77 |
13,96 |
31/déc./2023 |
18/sept./2007 |
4 720 611,81 |
18,41 |
- |
432,58 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0238690985 |
BGF Sustainable Global Dynamic Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
8,73 |
18,26 |
0,93 |
7,41 |
4,99 |
5,61 |
31/mars/2024 |
18,26 |
-13,94 |
1,04 |
62,78 |
-14,61 |
31/mars/2024 |
8,73 |
17,09 |
2,83 |
42,94 |
62,80 |
114,84 |
31/mars/2024 |
21,58 |
21,48 |
12,99 |
-23,10 |
13,36 |
31/déc./2023 |
31/mars/2010 |
2 941 775,63 |
17,15 |
- |
432,58 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0238689110 |
BGF Sustainable Global Dynamic Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
9,23 |
21,40 |
4,07 |
10,60 |
7,53 |
6,83 |
31/mars/2024 |
21,40 |
-9,91 |
3,04 |
65,95 |
-11,53 |
31/mars/2024 |
9,23 |
18,53 |
12,70 |
65,46 |
106,70 |
230,10 |
31/mars/2024 |
26,04 |
24,48 |
14,78 |
-19,71 |
17,04 |
31/déc./2023 |
31/juil./2006 |
181 518 522,96 |
31,84 |
- |
432,58 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0238689201 |
BGF Sustainable Global Dynamic Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
9,08 |
20,74 |
3,54 |
10,04 |
6,99 |
6,29 |
31/mars/2024 |
20,74 |
-10,31 |
2,50 |
65,11 |
-11,99 |
31/mars/2024 |
9,08 |
18,24 |
11,01 |
61,32 |
96,54 |
201,50 |
31/mars/2024 |
25,37 |
23,90 |
14,18 |
-20,13 |
16,48 |
31/déc./2023 |
31/juil./2006 |
10 161 499,03 |
29,08 |
- |
432,58 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0278718100 |
BGF Systematic Global Equity High Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
7,01 |
15,79 |
3,11 |
5,01 |
3,98 |
2,02 |
31/mars/2024 |
15,79 |
-10,22 |
5,44 |
41,48 |
-17,65 |
31/mars/2024 |
7,01 |
15,09 |
9,61 |
27,71 |
47,77 |
41,30 |
31/mars/2024 |
13,75 |
6,75 |
15,92 |
-17,61 |
12,71 |
31/déc./2023 |
20/déc./2006 |
12 715 433,61 |
10,91 |
- |
5 267,64 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0278719090 |
BGF Systematic Global Equity High Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
6,96 |
15,82 |
3,11 |
5,03 |
3,97 |
2,11 |
31/mars/2024 |
15,82 |
-10,32 |
5,55 |
41,56 |
-17,66 |
31/mars/2024 |
6,96 |
15,18 |
9,63 |
27,79 |
47,58 |
43,50 |
31/mars/2024 |
13,75 |
6,80 |
15,67 |
-17,46 |
12,66 |
31/déc./2023 |
20/déc./2006 |
14 920 208,88 |
3,31 |
- |
5 267,64 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0278719173 |
BGF Systematic Global Equity High Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
6,80 |
15,22 |
2,57 |
4,50 |
3,46 |
1,53 |
31/mars/2024 |
15,22 |
-10,71 |
4,89 |
40,91 |
-18,03 |
31/mars/2024 |
6,80 |
14,84 |
7,91 |
24,64 |
40,51 |
29,95 |
31/mars/2024 |
13,14 |
6,27 |
15,30 |
-18,01 |
12,25 |
31/déc./2023 |
20/déc./2006 |
767 043,40 |
10,02 |
- |
5 267,64 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0265550359 |
BGF Systematic Global Equity High Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
7,31 |
18,24 |
5,49 |
7,44 |
5,97 |
4,08 |
31/mars/2024 |
18,24 |
-6,90 |
6,66 |
43,26 |
-14,89 |
31/mars/2024 |
7,31 |
16,12 |
17,41 |
43,16 |
78,51 |
101,00 |
31/mars/2024 |
17,30 |
8,91 |
16,92 |
-14,84 |
15,76 |
31/déc./2023 |
13/oct./2006 |
127 496 398,69 |
19,45 |
- |
5 267,64 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0265550946 |
BGF Systematic Global Equity High Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
7,21 |
18,10 |
5,49 |
7,43 |
5,95 |
4,04 |
31/mars/2024 |
18,10 |
-6,77 |
6,61 |
43,02 |
-14,78 |
31/mars/2024 |
7,21 |
16,10 |
17,39 |
43,07 |
78,24 |
99,75 |
31/mars/2024 |
17,18 |
8,99 |
17,00 |
-14,83 |
15,75 |
31/déc./2023 |
13/oct./2006 |
78 165 458,30 |
5,04 |
- |
5 267,64 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU0368268602 |
BGF Systematic Global Equity High Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
7,60 |
19,26 |
6,46 |
8,38 |
6,83 |
5,18 |
31/mars/2024 |
19,26 |
-6,00 |
7,62 |
44,53 |
-14,24 |
31/mars/2024 |
7,60 |
16,69 |
20,65 |
49,54 |
93,63 |
121,91 |
31/mars/2024 |
18,21 |
9,88 |
17,93 |
-14,07 |
16,76 |
31/déc./2023 |
20/juin/2008 |
43 336 867,07 |
22,06 |
- |
5 267,64 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
PLN |
LU0654592483 |
BGF Global Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,65 |
13,84 |
5,15 |
6,24 |
5,20 |
7,23 |
31/mars/2024 |
13,84 |
-4,47 |
6,90 |
38,48 |
-15,95 |
31/mars/2024 |
4,65 |
14,43 |
16,26 |
35,32 |
66,09 |
141,00 |
31/mars/2024 |
19,69 |
3,39 |
16,31 |
-13,81 |
16,02 |
31/déc./2023 |
22/août/2011 |
50 016 320,07 |
23,25 |
- |
905,13 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0545039389 |
BGF Global Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,62 |
13,38 |
4,63 |
6,55 |
5,27 |
6,61 |
31/mars/2024 |
13,38 |
-6,06 |
7,54 |
39,20 |
-13,88 |
31/mars/2024 |
4,62 |
14,65 |
14,54 |
37,32 |
67,14 |
135,50 |
31/mars/2024 |
21,08 |
5,48 |
16,76 |
-14,83 |
15,32 |
31/déc./2023 |
12/nov./2010 |
199 838 674,11 |
22,75 |
- |
905,13 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0739721834 |
BGF Global Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
7,19 |
14,36 |
7,57 |
7,38 |
7,89 |
8,36 |
31/mars/2024 |
14,36 |
-4,38 |
13,82 |
29,98 |
-11,74 |
31/mars/2024 |
7,19 |
12,30 |
24,47 |
42,79 |
113,72 |
165,52 |
31/mars/2024 |
23,44 |
-3,52 |
26,32 |
-9,67 |
11,40 |
31/déc./2023 |
31/janv./2012 |
13 383 470,29 |
14,76 |
- |
905,13 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU0738911758 |
BGF Global Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,59 |
13,33 |
4,61 |
6,55 |
5,27 |
6,57 |
31/mars/2024 |
13,33 |
-6,05 |
7,52 |
39,29 |
-13,88 |
31/mars/2024 |
4,59 |
14,68 |
14,48 |
37,32 |
67,11 |
116,84 |
31/mars/2024 |
21,09 |
5,45 |
16,79 |
-14,86 |
15,35 |
31/déc./2023 |
01/févr./2012 |
57 416 317,05 |
15,62 |
- |
905,13 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU0545039975 |
BGF Global Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,79 |
14,22 |
5,40 |
7,35 |
6,07 |
7,62 |
31/mars/2024 |
14,22 |
-5,36 |
8,33 |
40,28 |
-13,21 |
31/mars/2024 |
4,79 |
15,08 |
17,10 |
42,58 |
80,19 |
166,45 |
31/mars/2024 |
21,98 |
6,28 |
17,67 |
-14,21 |
16,19 |
31/déc./2023 |
24/nov./2010 |
69 994 932,37 |
25,15 |
- |
905,13 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0628613043 |
BGF Global Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
7,08 |
13,75 |
7,04 |
6,85 |
7,34 |
7,80 |
31/mars/2024 |
13,75 |
-4,82 |
13,27 |
29,25 |
-12,13 |
31/mars/2024 |
7,08 |
12,01 |
22,63 |
39,26 |
103,08 |
162,60 |
31/mars/2024 |
22,82 |
-4,03 |
25,66 |
-10,08 |
10,80 |
31/déc./2023 |
20/mai/2011 |
16 811 114,54 |
20,02 |
- |
905,13 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0579999342 |
BGF Global Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,48 |
12,77 |
4,10 |
6,03 |
4,74 |
6,02 |
31/mars/2024 |
12,77 |
-6,51 |
7,02 |
38,48 |
-14,25 |
31/mars/2024 |
4,48 |
14,35 |
12,83 |
33,99 |
58,95 |
116,35 |
31/mars/2024 |
20,52 |
4,89 |
16,22 |
-15,24 |
14,71 |
31/déc./2023 |
21/janv./2011 |
18 237 112,23 |
14,49 |
- |
905,13 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0625451603 |
BGF Global Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,19 |
10,87 |
2,00 |
3,97 |
3,20 |
4,54 |
31/mars/2024 |
10,87 |
-9,75 |
6,07 |
37,32 |
-16,66 |
31/mars/2024 |
4,19 |
13,50 |
6,13 |
21,47 |
37,03 |
76,50 |
31/mars/2024 |
17,45 |
3,24 |
15,59 |
-17,89 |
12,19 |
31/déc./2023 |
17/juin/2011 |
17 977 633,43 |
17,03 |
- |
905,13 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
SGD |
LU0661495795 |
BGF Global Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,16 |
11,31 |
3,37 |
5,34 |
4,47 |
5,87 |
31/mars/2024 |
11,31 |
-7,47 |
7,25 |
38,60 |
-15,29 |
31/mars/2024 |
4,16 |
13,56 |
10,46 |
29,69 |
54,85 |
102,70 |
31/mars/2024 |
20,00 |
3,97 |
16,54 |
-15,81 |
13,14 |
31/déc./2023 |
11/nov./2011 |
12 612 164,32 |
19,55 |
- |
905,13 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0625451512 |
BGF Global Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,27 |
10,97 |
2,03 |
3,97 |
3,21 |
4,46 |
31/mars/2024 |
10,97 |
-9,84 |
6,15 |
37,35 |
-16,70 |
31/mars/2024 |
4,27 |
13,53 |
6,20 |
21,51 |
37,12 |
74,67 |
31/mars/2024 |
17,49 |
3,21 |
15,61 |
-17,91 |
12,16 |
31/déc./2023 |
17/juin/2011 |
8 137 935,84 |
11,82 |
- |
905,13 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
SGD |
LU0661504455 |
BGF Global Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,24 |
11,29 |
3,37 |
5,35 |
4,47 |
5,87 |
31/mars/2024 |
11,29 |
-7,45 |
7,24 |
38,65 |
-15,28 |
31/mars/2024 |
4,24 |
13,59 |
10,47 |
29,75 |
54,89 |
102,75 |
31/mars/2024 |
19,98 |
3,91 |
16,57 |
-15,77 |
13,08 |
31/déc./2023 |
11/nov./2011 |
13 352 865,12 |
13,77 |
- |
905,13 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0628613126 |
BGF Global Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,06 |
10,34 |
1,52 |
3,46 |
2,70 |
3,80 |
31/mars/2024 |
10,34 |
-10,19 |
5,59 |
36,67 |
-17,10 |
31/mars/2024 |
4,06 |
13,28 |
4,64 |
18,55 |
30,49 |
61,59 |
31/mars/2024 |
16,85 |
2,75 |
15,08 |
-18,34 |
11,67 |
31/déc./2023 |
20/mai/2011 |
9 321 918,52 |
10,80 |
- |
905,13 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU0118256485 |
BGF Global Government Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,72 |
2,44 |
-3,38 |
-0,37 |
1,18 |
2,70 |
31/mars/2024 |
2,44 |
-6,56 |
-5,78 |
2,94 |
5,70 |
31/mars/2024 |
-0,72 |
5,82 |
-9,81 |
-1,86 |
12,45 |
87,18 |
31/mars/2024 |
7,50 |
7,06 |
-2,98 |
-14,04 |
5,85 |
31/déc./2023 |
02/oct./2000 |
479 129,26 |
19,07 |
- |
945,54 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU0540001038 |
BGF Global Government Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,65 |
2,77 |
-3,06 |
-0,03 |
1,53 |
2,04 |
31/mars/2024 |
2,77 |
-6,22 |
-5,49 |
3,31 |
6,08 |
31/mars/2024 |
-0,65 |
6,00 |
-8,90 |
-0,16 |
16,39 |
31,56 |
31/mars/2024 |
7,84 |
7,46 |
-2,62 |
-13,75 |
6,22 |
31/déc./2023 |
10/sept./2010 |
26 094 096,74 |
29,81 |
- |
945,54 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0090845412 |
BGF Global Government Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,89 |
1,91 |
-3,88 |
-0,88 |
0,67 |
2,25 |
31/mars/2024 |
1,91 |
-7,02 |
-6,27 |
2,41 |
5,19 |
31/mars/2024 |
-0,89 |
5,51 |
-11,19 |
-4,33 |
6,88 |
76,58 |
31/mars/2024 |
6,93 |
6,52 |
-3,43 |
-14,48 |
5,33 |
31/déc./2023 |
01/sept./1998 |
14 239 426,49 |
25,14 |
- |
945,54 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0297942863 |
BGF Global Government Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-1,12 |
0,35 |
-5,19 |
-2,28 |
-0,55 |
- |
31/mars/2024 |
0,35 |
-9,06 |
-6,61 |
1,93 |
2,60 |
31/mars/2024 |
-1,12 |
4,84 |
-14,77 |
-10,87 |
-5,40 |
- |
31/mars/2024 |
4,36 |
5,43 |
-3,74 |
-16,04 |
3,43 |
31/déc./2023 |
30/juin/1987 |
145 336 192,36 |
22,49 |
- |
945,54 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0329591563 |
BGF Global Government Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-1,05 |
0,70 |
-4,87 |
-1,94 |
-0,21 |
1,43 |
31/mars/2024 |
0,70 |
-8,78 |
-6,28 |
2,27 |
2,97 |
31/mars/2024 |
-1,05 |
4,99 |
-13,91 |
-9,33 |
-2,05 |
26,11 |
31/mars/2024 |
4,71 |
5,76 |
-3,39 |
-15,75 |
3,79 |
31/déc./2023 |
12/nov./2007 |
166 142 396,90 |
23,90 |
- |
945,54 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0297944059 |
BGF Global Government Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-1,27 |
-0,15 |
-5,68 |
-2,77 |
-1,05 |
1,27 |
31/mars/2024 |
-0,15 |
-9,55 |
-7,09 |
1,43 |
2,10 |
31/mars/2024 |
-1,27 |
4,54 |
-16,08 |
-13,09 |
-10,00 |
38,05 |
31/mars/2024 |
3,85 |
4,88 |
-4,26 |
-16,44 |
2,91 |
31/déc./2023 |
01/sept./1998 |
91 944 641,86 |
19,84 |
- |
945,54 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0171285157 |
BGF Global High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,89 |
10,56 |
0,00 |
2,68 |
2,66 |
3,97 |
31/mars/2024 |
10,56 |
-6,21 |
-3,56 |
21,07 |
-5,74 |
31/mars/2024 |
1,89 |
8,07 |
0,00 |
14,12 |
30,08 |
92,27 |
31/mars/2024 |
13,61 |
6,46 |
1,70 |
-13,31 |
11,32 |
31/déc./2023 |
08/juin/2007 |
27 180 427,61 |
25,52 |
- |
1 659,69 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0171284937 |
BGF Global High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,99 |
11,08 |
0,49 |
3,20 |
3,19 |
4,55 |
31/mars/2024 |
11,08 |
-5,72 |
-3,09 |
21,69 |
-5,24 |
31/mars/2024 |
1,99 |
8,33 |
1,49 |
17,03 |
36,84 |
111,18 |
31/mars/2024 |
14,16 |
6,98 |
2,22 |
-12,87 |
11,89 |
31/déc./2023 |
08/juin/2007 |
201 946 124,76 |
28,90 |
- |
1 659,69 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0172401969 |
BGF Global High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,04 |
11,06 |
0,52 |
3,20 |
3,19 |
4,47 |
31/mars/2024 |
11,06 |
-5,68 |
-3,05 |
21,65 |
-5,23 |
31/mars/2024 |
2,04 |
8,31 |
1,56 |
17,09 |
36,88 |
108,74 |
31/mars/2024 |
14,28 |
6,96 |
2,19 |
-12,83 |
11,80 |
31/déc./2023 |
08/juin/2007 |
48 743 416,57 |
7,29 |
- |
1 659,69 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
GBP |
LU0567554463 |
BGF Global High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,91 |
10,40 |
-0,34 |
1,90 |
2,13 |
3,74 |
31/mars/2024 |
10,40 |
-7,31 |
-3,26 |
20,76 |
-8,12 |
31/mars/2024 |
1,91 |
8,04 |
-1,00 |
9,84 |
23,51 |
62,95 |
31/mars/2024 |
11,97 |
4,51 |
1,96 |
-14,12 |
11,00 |
31/déc./2023 |
14/déc./2010 |
13 424 276,15 |
19,49 |
- |
1 659,69 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0172401704 |
BGF Global High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,82 |
9,02 |
-1,51 |
0,99 |
1,29 |
3,66 |
31/mars/2024 |
9,02 |
-8,62 |
-4,09 |
20,17 |
-8,53 |
31/mars/2024 |
1,82 |
7,45 |
-4,45 |
5,03 |
13,66 |
108,30 |
31/mars/2024 |
10,89 |
4,35 |
1,32 |
-15,24 |
9,19 |
31/déc./2023 |
01/sept./2003 |
8 379 866,25 |
4,27 |
- |
1 659,69 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
GBP |
LU0372548783 |
BGF Global High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,14 |
11,17 |
0,36 |
2,61 |
2,81 |
5,01 |
31/mars/2024 |
11,17 |
-6,66 |
-2,59 |
21,61 |
-7,46 |
31/mars/2024 |
2,14 |
8,37 |
1,08 |
13,76 |
31,98 |
115,00 |
31/mars/2024 |
12,75 |
5,26 |
2,69 |
-13,49 |
11,67 |
31/déc./2023 |
08/août/2008 |
8 214 190,33 |
21,22 |
- |
1 659,69 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0011850046 |
BGF Global Long-Horizon Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
6,14 |
16,19 |
3,77 |
10,45 |
8,30 |
8,35 |
31/mars/2024 |
16,19 |
-9,66 |
6,45 |
57,50 |
-6,60 |
31/mars/2024 |
6,14 |
17,86 |
11,75 |
64,38 |
122,05 |
850,00 |
31/mars/2024 |
33,52 |
21,35 |
19,62 |
-18,88 |
13,30 |
31/déc./2023 |
29/févr./1996 |
643 777 689,00 |
93,01 |
- |
1 370,65 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0171288334 |
BGF Systematic Sustainable Global SmallCap Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
6,21 |
16,96 |
6,49 |
9,83 |
7,90 |
8,76 |
31/mars/2024 |
16,96 |
-5,99 |
9,83 |
67,07 |
-20,79 |
31/mars/2024 |
6,21 |
13,29 |
20,77 |
59,81 |
113,89 |
476,97 |
31/mars/2024 |
30,06 |
2,85 |
27,57 |
-10,90 |
13,35 |
31/déc./2023 |
19/mai/2003 |
53 842 235,06 |
134,87 |
- |
256,93 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0054578231 |
BGF Systematic Sustainable Global SmallCap Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,61 |
15,94 |
3,58 |
8,98 |
5,29 |
9,77 |
31/mars/2024 |
15,94 |
-7,64 |
3,77 |
79,01 |
-22,72 |
31/mars/2024 |
3,61 |
15,64 |
11,12 |
53,72 |
67,46 |
1 448,74 |
31/mars/2024 |
27,61 |
12,46 |
17,94 |
-16,02 |
17,38 |
31/déc./2023 |
04/nov./1994 |
149 742 469,17 |
143,55 |
- |
256,93 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0376433602 |
BGF Systematic Sustainable Global SmallCap Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
6,41 |
17,83 |
7,29 |
10,66 |
8,71 |
9,50 |
31/mars/2024 |
17,83 |
-5,27 |
10,66 |
68,32 |
-20,19 |
31/mars/2024 |
6,41 |
13,72 |
23,52 |
65,92 |
130,59 |
314,72 |
31/mars/2024 |
31,04 |
3,63 |
28,53 |
-10,22 |
14,19 |
31/déc./2023 |
28/juil./2008 |
14 722 399,77 |
151,77 |
- |
256,93 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0724617971 |
BGF Systematic Sustainable Global SmallCap Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,80 |
16,81 |
- |
- |
- |
2,07 |
31/mars/2024 |
16,81 |
-6,94 |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
3,80 |
16,08 |
- |
- |
- |
5,89 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
-15,39 |
18,27 |
31/déc./2023 |
16/juin/2021 |
2 980 551,57 |
161,54 |
- |
256,93 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0171288508 |
BGF Systematic Sustainable Global SmallCap Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
6,07 |
16,37 |
5,96 |
9,28 |
7,36 |
8,17 |
31/mars/2024 |
16,37 |
-6,45 |
9,28 |
66,25 |
-21,20 |
31/mars/2024 |
6,07 |
13,01 |
18,98 |
55,86 |
103,47 |
415,09 |
31/mars/2024 |
29,41 |
2,34 |
26,93 |
-11,34 |
12,78 |
31/déc./2023 |
19/mai/2003 |
14 118 960,20 |
121,11 |
- |
256,93 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0248272758 |
BGF India Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,88 |
22,22 |
6,51 |
7,08 |
9,18 |
6,13 |
31/mars/2024 |
22,22 |
-11,71 |
11,97 |
73,64 |
-32,91 |
31/mars/2024 |
1,88 |
10,19 |
20,83 |
40,76 |
140,73 |
190,69 |
31/mars/2024 |
8,00 |
9,38 |
25,58 |
-14,84 |
17,00 |
31/déc./2023 |
28/avr./2006 |
255 667 457,81 |
53,99 |
- |
534,39 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0724618193 |
BGF India Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,06 |
23,11 |
7,30 |
7,88 |
10,00 |
10,24 |
31/mars/2024 |
23,11 |
-11,05 |
12,81 |
74,96 |
-32,41 |
31/mars/2024 |
2,06 |
10,59 |
23,54 |
46,09 |
159,35 |
229,96 |
31/mars/2024 |
8,82 |
10,21 |
26,50 |
-14,21 |
17,88 |
31/déc./2023 |
30/déc./2011 |
6 599 896,57 |
61,42 |
- |
534,39 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0255399742 |
BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
16,21 |
38,81 |
7,88 |
10,18 |
8,35 |
2,42 |
31/mars/2024 |
38,81 |
-2,60 |
-7,12 |
44,37 |
-10,41 |
31/mars/2024 |
16,21 |
20,61 |
25,56 |
62,41 |
122,89 |
53,09 |
31/mars/2024 |
24,15 |
1,32 |
11,43 |
-11,46 |
21,28 |
31/déc./2023 |
29/mai/2006 |
2 540 720,83 |
69,15 |
- |
28 642,34 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0171289068 |
BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
10,31 |
19,13 |
-0,58 |
4,43 |
7,29 |
4,03 |
31/mars/2024 |
19,13 |
-9,49 |
-8,85 |
32,62 |
-4,72 |
31/mars/2024 |
10,31 |
14,63 |
-1,72 |
24,19 |
102,11 |
139,61 |
31/mars/2024 |
29,38 |
-1,42 |
9,89 |
-17,57 |
6,69 |
31/déc./2023 |
18/févr./2002 |
8 233 665,93 |
65,82 |
- |
28 642,34 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
JPY |
LU0249411835 |
BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
15,26 |
34,29 |
7,29 |
10,26 |
8,77 |
5,77 |
31/mars/2024 |
34,29 |
-2,70 |
-5,49 |
45,35 |
-9,22 |
31/mars/2024 |
15,26 |
18,59 |
23,50 |
62,95 |
131,77 |
691,37 |
31/mars/2024 |
24,94 |
2,52 |
12,71 |
-10,41 |
17,76 |
31/déc./2023 |
13/mai/1987 |
6 721 578 647,11 |
10 836,00 |
- |
28 642,34 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU0204063480 |
BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
8,44 |
15,76 |
-0,47 |
4,20 |
7,61 |
6,35 |
31/mars/2024 |
15,76 |
-5,76 |
-9,61 |
27,87 |
-2,56 |
31/mars/2024 |
8,44 |
13,11 |
-1,39 |
22,85 |
108,28 |
869,14 |
31/mars/2024 |
21,94 |
5,20 |
1,83 |
-13,45 |
4,87 |
31/déc./2023 |
13/mai/1987 |
93 834,22 |
55,98 |
- |
28 642,34 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
JPY |
LU0496417709 |
BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
15,47 |
35,29 |
8,10 |
11,09 |
9,59 |
10,19 |
31/mars/2024 |
35,29 |
-1,96 |
-4,77 |
46,45 |
-8,54 |
31/mars/2024 |
15,47 |
19,02 |
26,31 |
69,19 |
149,80 |
289,93 |
31/mars/2024 |
25,90 |
3,30 |
13,56 |
-9,73 |
18,65 |
31/déc./2023 |
22/mars/2010 |
1 144 982 276,43 |
12 252,00 |
- |
28 642,34 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0171289225 |
BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
10,17 |
18,54 |
-1,07 |
3,90 |
6,75 |
0,75 |
31/mars/2024 |
18,54 |
-9,94 |
-9,31 |
31,95 |
-5,20 |
31/mars/2024 |
10,17 |
14,36 |
-3,18 |
21,11 |
92,23 |
19,09 |
31/mars/2024 |
28,77 |
-1,92 |
9,35 |
-17,98 |
6,15 |
31/déc./2023 |
27/oct./2000 |
3 459 420,00 |
58,02 |
- |
28 642,34 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
JPY |
LU0249422956 |
BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
15,12 |
33,62 |
6,76 |
9,71 |
8,23 |
5,25 |
31/mars/2024 |
33,62 |
-3,17 |
-5,96 |
44,62 |
-9,68 |
31/mars/2024 |
15,12 |
18,29 |
21,68 |
58,93 |
120,46 |
559,74 |
31/mars/2024 |
24,31 |
2,01 |
12,14 |
-10,85 |
17,18 |
31/déc./2023 |
29/mai/2006 |
237 408 770,30 |
9 553,00 |
- |
28 642,34 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0090841692 |
BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
7,16 |
17,51 |
-3,78 |
3,10 |
4,17 |
6,67 |
31/mars/2024 |
17,51 |
-11,54 |
-14,31 |
41,39 |
-7,51 |
31/mars/2024 |
7,16 |
16,73 |
-10,92 |
16,50 |
50,51 |
421,69 |
31/mars/2024 |
25,71 |
7,80 |
1,17 |
-23,10 |
10,77 |
31/déc./2023 |
01/sept./1998 |
2 491 662,45 |
61,76 |
- |
28 642,34 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
JPY |
LU0249410860 |
BGF Japan Flexible Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
20,99 |
46,25 |
14,07 |
15,69 |
10,48 |
5,63 |
31/mars/2024 |
46,25 |
4,00 |
-2,40 |
48,96 |
-6,29 |
31/mars/2024 |
20,99 |
22,29 |
48,45 |
107,20 |
170,84 |
184,36 |
31/mars/2024 |
18,98 |
17,80 |
11,00 |
-8,05 |
29,99 |
31/déc./2023 |
28/févr./2005 |
6 385 542 663,95 |
2 902,00 |
- |
72 814,35 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0212924517 |
BGF Japan Flexible Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
12,65 |
28,63 |
2,80 |
8,71 |
6,34 |
3,58 |
31/mars/2024 |
28,63 |
-4,99 |
-11,09 |
45,64 |
-4,03 |
31/mars/2024 |
12,65 |
20,70 |
8,65 |
51,86 |
84,99 |
95,90 |
31/mars/2024 |
20,25 |
24,60 |
0,11 |
-20,67 |
22,81 |
31/déc./2023 |
28/févr./2005 |
44 651 676,98 |
18,76 |
- |
72 814,35 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0212925324 |
BGF Japan Flexible Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
15,71 |
29,15 |
5,18 |
9,04 |
8,44 |
4,21 |
31/mars/2024 |
29,15 |
-3,75 |
-6,39 |
35,36 |
-2,14 |
31/mars/2024 |
15,71 |
17,94 |
16,36 |
54,14 |
124,83 |
119,76 |
31/mars/2024 |
22,54 |
12,79 |
7,64 |
-15,84 |
17,18 |
31/déc./2023 |
28/févr./2005 |
12 647 845,83 |
16,10 |
- |
72 814,35 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
JPY |
LU0249411165 |
BGF Japan Flexible Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
20,86 |
45,56 |
13,51 |
15,13 |
9,93 |
5,13 |
31/mars/2024 |
45,56 |
3,45 |
-2,86 |
48,24 |
-6,73 |
31/mars/2024 |
20,86 |
22,00 |
46,27 |
102,24 |
157,71 |
159,69 |
31/mars/2024 |
18,40 |
17,32 |
10,39 |
-8,51 |
29,35 |
31/déc./2023 |
28/févr./2005 |
1 419 802 232,93 |
2 650,00 |
- |
72 814,35 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0212924947 |
BGF Japan Flexible Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
12,45 |
27,97 |
2,30 |
8,19 |
5,81 |
3,09 |
31/mars/2024 |
27,97 |
-5,48 |
-11,49 |
44,93 |
-4,47 |
31/mars/2024 |
12,45 |
20,39 |
7,06 |
48,22 |
75,91 |
78,90 |
31/mars/2024 |
19,73 |
23,97 |
-0,42 |
-21,06 |
22,29 |
31/déc./2023 |
28/févr./2005 |
2 400 844,61 |
17,13 |
- |
72 814,35 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0277197835 |
BGF Japan Flexible Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
21,79 |
50,23 |
13,95 |
14,93 |
9,43 |
2,87 |
31/mars/2024 |
50,23 |
3,37 |
-4,72 |
47,05 |
-7,85 |
31/mars/2024 |
21,79 |
24,07 |
47,95 |
100,48 |
146,29 |
63,39 |
31/mars/2024 |
17,67 |
15,80 |
9,32 |
-10,02 |
33,11 |
31/déc./2023 |
01/déc./2006 |
28 312 135,68 |
16,27 |
- |
72 814,35 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0171289498 |
BGF Latin American Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-3,94 |
26,79 |
10,76 |
1,82 |
3,00 |
8,07 |
31/mars/2024 |
26,79 |
-10,74 |
20,06 |
32,84 |
-39,38 |
31/mars/2024 |
-3,94 |
6,04 |
35,88 |
9,43 |
34,42 |
440,53 |
31/mars/2024 |
19,09 |
-24,90 |
-8,64 |
13,78 |
31,67 |
31/déc./2023 |
01/juil./2002 |
119 557 380,36 |
64,86 |
- |
690,61 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0408221785 |
BGF Latin American Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-3,94 |
26,78 |
10,76 |
1,82 |
3,00 |
5,64 |
31/mars/2024 |
26,78 |
-10,73 |
20,06 |
32,84 |
-39,38 |
31/mars/2024 |
-3,94 |
6,05 |
35,88 |
9,42 |
34,44 |
130,29 |
31/mars/2024 |
19,10 |
-24,90 |
-8,65 |
13,80 |
31,67 |
31/déc./2023 |
19/janv./2009 |
1 547 876,26 |
54,18 |
- |
690,61 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
GBP |
LU0204063647 |
BGF Latin American Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-5,55 |
23,24 |
10,90 |
1,60 |
3,31 |
7,58 |
31/mars/2024 |
23,24 |
-7,06 |
19,08 |
28,08 |
-38,01 |
31/mars/2024 |
-5,55 |
4,65 |
36,39 |
8,29 |
38,55 |
306,33 |
31/mars/2024 |
13,19 |
-20,54 |
-14,63 |
19,98 |
29,34 |
31/déc./2023 |
18/janv./2005 |
504 869,48 |
45,55 |
- |
690,61 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU0252970081 |
BGF Latin American Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-6,11 |
26,63 |
8,53 |
1,79 |
1,27 |
3,01 |
31/mars/2024 |
26,63 |
-11,64 |
14,27 |
43,37 |
-40,38 |
31/mars/2024 |
-6,11 |
8,65 |
27,85 |
9,28 |
13,43 |
69,81 |
31/mars/2024 |
17,76 |
-17,27 |
-14,91 |
8,05 |
37,38 |
31/déc./2023 |
19/mai/2006 |
18 049 259,59 |
78,67 |
- |
690,61 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0147409709 |
BGF Latin American Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-6,39 |
25,08 |
7,20 |
0,53 |
0,01 |
7,95 |
31/mars/2024 |
25,08 |
-12,75 |
12,87 |
41,62 |
-41,15 |
31/mars/2024 |
-6,39 |
7,98 |
23,18 |
2,66 |
0,12 |
428,03 |
31/mars/2024 |
16,27 |
-18,29 |
-15,95 |
6,71 |
35,67 |
31/déc./2023 |
01/juil./2002 |
4 926 366,76 |
61,93 |
- |
690,61 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
CHF |
LU0521028802 |
BGF Latin American Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-7,33 |
19,76 |
4,14 |
-1,97 |
-2,11 |
-4,01 |
31/mars/2024 |
19,76 |
-15,50 |
11,60 |
40,27 |
-42,84 |
31/mars/2024 |
-7,33 |
5,51 |
12,93 |
-9,45 |
-19,18 |
-40,60 |
31/mars/2024 |
12,94 |
-19,38 |
-16,84 |
4,01 |
30,02 |
31/déc./2023 |
12/juil./2011 |
18 291,94 |
5,51 |
- |
690,61 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
PLN |
LU0480534832 |
BGF Latin American Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-6,33 |
25,24 |
7,69 |
0,18 |
-0,16 |
-0,61 |
31/mars/2024 |
25,24 |
-11,04 |
12,11 |
40,27 |
-42,42 |
31/mars/2024 |
-6,33 |
7,37 |
24,90 |
0,88 |
-1,61 |
-8,20 |
31/mars/2024 |
15,49 |
-20,42 |
-16,48 |
8,28 |
36,30 |
31/déc./2023 |
25/févr./2010 |
10 403 742,26 |
8,50 |
- |
690,61 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
SGD |
LU0572108347 |
BGF Latin American Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-6,70 |
23,25 |
6,50 |
-0,24 |
-0,54 |
-3,02 |
31/mars/2024 |
23,25 |
-13,14 |
12,84 |
41,43 |
-42,16 |
31/mars/2024 |
-6,70 |
7,05 |
20,80 |
-1,18 |
-5,25 |
-33,20 |
31/mars/2024 |
15,71 |
-19,76 |
-15,91 |
6,57 |
33,83 |
31/déc./2023 |
28/janv./2011 |
3 943 583,35 |
6,19 |
- |
690,61 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0622213642 |
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-2,57 |
5,27 |
-1,62 |
-1,05 |
-1,96 |
-2,52 |
31/mars/2024 |
5,27 |
0,00 |
-9,54 |
14,74 |
-13,19 |
31/mars/2024 |
-2,57 |
7,47 |
-4,77 |
-5,15 |
-17,92 |
-28,10 |
31/mars/2024 |
8,89 |
0,37 |
-8,75 |
-11,62 |
12,84 |
31/déc./2023 |
05/mai/2011 |
23 809 592,51 |
6,94 |
- |
1 588,30 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0278461065 |
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,15 |
8,24 |
3,18 |
1,67 |
2,16 |
1,46 |
31/mars/2024 |
8,24 |
4,60 |
-2,97 |
8,05 |
-8,49 |
31/mars/2024 |
0,15 |
6,38 |
9,84 |
8,61 |
23,79 |
28,35 |
31/mars/2024 |
13,91 |
-6,78 |
-0,48 |
-3,80 |
11,67 |
31/déc./2023 |
02/févr./2007 |
26 286,10 |
2,79 |
- |
1 588,30 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0278457204 |
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,09 |
8,14 |
3,16 |
1,64 |
2,16 |
1,58 |
31/mars/2024 |
8,14 |
4,77 |
-3,10 |
7,91 |
-8,46 |
31/mars/2024 |
0,09 |
6,19 |
9,79 |
8,46 |
23,88 |
30,93 |
31/mars/2024 |
13,92 |
-6,54 |
-0,77 |
-3,52 |
11,51 |
31/déc./2023 |
02/févr./2007 |
10 541 728,96 |
21,89 |
- |
1 588,30 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0278470058 |
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-2,39 |
7,16 |
0,32 |
0,85 |
-0,31 |
0,53 |
31/mars/2024 |
7,16 |
2,93 |
-8,47 |
15,71 |
-10,70 |
31/mars/2024 |
-2,39 |
8,37 |
0,96 |
4,33 |
-3,02 |
9,55 |
31/mars/2024 |
11,77 |
2,15 |
-8,24 |
-9,06 |
15,49 |
31/déc./2023 |
02/févr./2007 |
208 063 374,13 |
23,30 |
- |
1 588,30 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0278457469 |
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,18 |
7,84 |
3,08 |
1,63 |
2,15 |
1,19 |
31/mars/2024 |
7,84 |
4,97 |
-3,24 |
8,02 |
-8,37 |
31/mars/2024 |
-0,18 |
5,97 |
9,53 |
8,41 |
23,66 |
22,47 |
31/mars/2024 |
13,84 |
-6,69 |
-0,76 |
-3,40 |
11,61 |
31/déc./2023 |
02/févr./2007 |
346 833,09 |
2,82 |
- |
1 588,30 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
HKD |
LU0388349754 |
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-2,27 |
6,87 |
0,54 |
0,79 |
-0,23 |
-0,48 |
31/mars/2024 |
6,87 |
3,16 |
-7,81 |
16,00 |
-11,77 |
31/mars/2024 |
-2,27 |
8,28 |
1,64 |
4,03 |
-2,23 |
-7,19 |
31/mars/2024 |
11,11 |
1,74 |
-7,72 |
-9,08 |
15,76 |
31/déc./2023 |
22/sept./2008 |
80 974 665,76 |
23,50 |
- |
1 588,30 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU0278470132 |
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-2,53 |
7,03 |
0,30 |
0,83 |
-0,31 |
0,12 |
31/mars/2024 |
7,03 |
3,00 |
-8,48 |
15,72 |
-10,75 |
31/mars/2024 |
-2,53 |
8,25 |
0,89 |
4,20 |
-3,06 |
2,15 |
31/mars/2024 |
11,60 |
2,10 |
-8,09 |
-9,14 |
15,56 |
31/déc./2023 |
02/févr./2007 |
8 910 004,90 |
3,00 |
- |
1 588,30 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0478974834 |
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,09 |
8,12 |
3,15 |
1,65 |
2,16 |
1,43 |
31/mars/2024 |
8,12 |
4,85 |
-3,18 |
7,99 |
-8,44 |
31/mars/2024 |
0,09 |
6,14 |
9,76 |
8,52 |
23,84 |
22,40 |
31/mars/2024 |
13,95 |
-6,62 |
-0,70 |
-3,53 |
11,52 |
31/déc./2023 |
18/janv./2010 |
325 324,85 |
11,53 |
- |
1 588,30 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU0548402170 |
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-2,38 |
7,25 |
0,34 |
0,86 |
-0,30 |
-1,00 |
31/mars/2024 |
7,25 |
2,92 |
-8,49 |
15,71 |
-10,68 |
31/mars/2024 |
-2,38 |
8,37 |
1,01 |
4,40 |
-3,00 |
-12,62 |
31/mars/2024 |
11,72 |
2,17 |
-8,22 |
-9,05 |
15,50 |
31/déc./2023 |
14/oct./2010 |
412 955,20 |
12,27 |
- |
1 588,30 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0329592702 |
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,17 |
8,66 |
3,67 |
2,15 |
2,67 |
2,21 |
31/mars/2024 |
8,66 |
5,29 |
-2,62 |
8,49 |
-7,99 |
31/mars/2024 |
0,17 |
6,42 |
11,41 |
11,21 |
30,16 |
43,09 |
31/mars/2024 |
14,46 |
-6,11 |
-0,22 |
-3,01 |
12,05 |
31/déc./2023 |
12/nov./2007 |
27 292 027,83 |
23,77 |
- |
1 588,30 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0523291242 |
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-2,28 |
7,71 |
0,83 |
1,36 |
0,19 |
-0,10 |
31/mars/2024 |
7,71 |
3,43 |
-8,00 |
16,31 |
-10,26 |
31/mars/2024 |
-2,28 |
8,60 |
2,50 |
6,99 |
1,90 |
-1,36 |
31/mars/2024 |
12,36 |
2,63 |
-7,79 |
-8,52 |
16,00 |
31/déc./2023 |
09/août/2010 |
1 948 208,26 |
12,41 |
- |
1 588,30 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0278459671 |
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,10 |
7,57 |
2,62 |
1,13 |
1,65 |
1,07 |
31/mars/2024 |
7,57 |
4,27 |
-3,64 |
7,43 |
-8,89 |
31/mars/2024 |
-0,10 |
5,90 |
8,08 |
5,79 |
17,78 |
20,13 |
31/mars/2024 |
13,37 |
-7,06 |
-1,23 |
-4,00 |
11,00 |
31/déc./2023 |
02/févr./2007 |
12 688 371,34 |
20,09 |
- |
1 588,30 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0374975414 |
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-2,51 |
6,66 |
-0,18 |
0,35 |
-0,80 |
-1,25 |
31/mars/2024 |
6,66 |
2,42 |
-8,95 |
15,12 |
-11,14 |
31/mars/2024 |
-2,51 |
8,06 |
-0,54 |
1,75 |
-7,76 |
-17,96 |
31/mars/2024 |
11,22 |
1,66 |
-8,71 |
-9,49 |
14,89 |
31/déc./2023 |
15/juil./2008 |
295 277,68 |
21,38 |
- |
1 588,30 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
PLN |
LU0480535052 |
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-2,46 |
7,25 |
0,96 |
0,70 |
-0,46 |
-0,06 |
31/mars/2024 |
7,25 |
5,48 |
-9,03 |
14,78 |
-12,33 |
31/mars/2024 |
-2,46 |
7,83 |
2,91 |
3,55 |
-4,53 |
-0,90 |
31/mars/2024 |
10,50 |
0,48 |
-8,88 |
-7,10 |
15,85 |
31/déc./2023 |
08/mars/2010 |
4 347 657,60 |
9,58 |
- |
1 588,30 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
AUD |
LU0575500318 |
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-2,66 |
5,27 |
-1,17 |
-0,68 |
-0,72 |
-0,69 |
31/mars/2024 |
5,27 |
0,65 |
-8,91 |
14,64 |
-12,67 |
31/mars/2024 |
-2,66 |
7,46 |
-3,48 |
-3,37 |
-6,97 |
-8,65 |
31/mars/2024 |
10,56 |
0,07 |
-8,59 |
-10,64 |
13,00 |
31/déc./2023 |
04/mars/2011 |
85 671,79 |
4,67 |
- |
1 588,30 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0474536231 |
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-2,87 |
4,39 |
-2,56 |
-2,05 |
-2,93 |
-2,59 |
31/mars/2024 |
4,39 |
-1,13 |
-10,37 |
13,58 |
-14,19 |
31/mars/2024 |
-2,87 |
7,00 |
-7,49 |
-9,83 |
-25,69 |
-31,26 |
31/mars/2024 |
7,74 |
-0,53 |
-9,76 |
-12,44 |
11,84 |
31/déc./2023 |
18/déc./2009 |
2 796 684,98 |
6,19 |
- |
1 588,30 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
CHF |
LU0623004180 |
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-3,24 |
2,50 |
-2,88 |
-2,11 |
-2,88 |
-3,22 |
31/mars/2024 |
2,50 |
-0,93 |
-9,78 |
14,01 |
-13,97 |
31/mars/2024 |
-3,24 |
5,98 |
-8,38 |
-10,14 |
-25,37 |
-34,40 |
31/mars/2024 |
7,83 |
0,00 |
-9,60 |
-11,62 |
10,06 |
31/déc./2023 |
17/mai/2011 |
428 694,46 |
6,33 |
- |
1 588,30 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0408221868 |
BGF Sustainable Energy Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,26 |
-0,26 |
2,69 |
13,56 |
9,80 |
7,16 |
31/mars/2024 |
-0,26 |
2,96 |
5,46 |
79,62 |
-2,90 |
31/mars/2024 |
-0,26 |
7,84 |
8,30 |
88,88 |
154,61 |
186,26 |
31/mars/2024 |
32,58 |
37,69 |
25,13 |
-13,37 |
8,89 |
31/déc./2023 |
19/janv./2009 |
82 470 313,86 |
14,70 |
- |
5 486,88 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU0724618433 |
BGF Sustainable Energy Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-2,71 |
-1,14 |
- |
- |
- |
-2,01 |
31/mars/2024 |
-1,14 |
1,15 |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
-2,71 |
10,05 |
- |
- |
- |
-5,38 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
-18,32 |
12,74 |
31/déc./2023 |
07/juil./2021 |
112 039,01 |
15,69 |
- |
5 486,88 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0252964944 |
BGF Sustainable Energy Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,11 |
0,45 |
3,46 |
14,41 |
10,62 |
4,79 |
31/mars/2024 |
0,45 |
3,76 |
6,25 |
80,79 |
-2,10 |
31/mars/2024 |
-0,11 |
8,25 |
10,75 |
96,02 |
174,30 |
130,73 |
31/mars/2024 |
33,54 |
38,72 |
26,14 |
-12,74 |
9,71 |
31/déc./2023 |
19/mai/2006 |
370 616 793,17 |
17,07 |
- |
5 486,88 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0252969661 |
BGF Sustainable Energy Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-2,55 |
-0,42 |
0,63 |
13,55 |
7,93 |
3,81 |
31/mars/2024 |
-0,42 |
1,91 |
0,43 |
93,81 |
-4,44 |
31/mars/2024 |
-2,55 |
10,51 |
1,92 |
88,76 |
114,57 |
95,11 |
31/mars/2024 |
31,09 |
51,64 |
16,53 |
-17,71 |
13,59 |
31/déc./2023 |
19/mai/2006 |
180 970 101,01 |
18,17 |
- |
5 486,88 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU0435534705 |
BGF Sustainable Energy Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-1,77 |
-2,39 |
3,59 |
14,17 |
10,94 |
7,70 |
31/mars/2024 |
-2,39 |
8,08 |
5,36 |
74,36 |
0,10 |
31/mars/2024 |
-1,77 |
6,79 |
11,16 |
94,00 |
182,37 |
199,12 |
31/mars/2024 |
26,88 |
46,74 |
17,84 |
-7,97 |
7,79 |
31/déc./2023 |
25/juin/2009 |
127 637 538,47 |
13,32 |
- |
5 486,88 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU0124386052 |
BGF Sustainable Energy Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-2,87 |
-1,65 |
-0,62 |
12,12 |
6,60 |
1,74 |
31/mars/2024 |
-1,65 |
0,67 |
-0,86 |
91,41 |
-5,71 |
31/mars/2024 |
-2,87 |
9,82 |
-1,85 |
77,14 |
89,55 |
48,80 |
31/mars/2024 |
29,48 |
49,64 |
15,15 |
-18,75 |
12,23 |
31/déc./2023 |
06/avr./2001 |
147 649 568,59 |
14,12 |
- |
5 486,88 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU0297947409 |
BGF US Dollar Reserve Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,07 |
4,26 |
1,74 |
0,89 |
0,27 |
1,48 |
31/mars/2024 |
4,26 |
1,47 |
-0,46 |
-0,47 |
-0,24 |
31/mars/2024 |
1,07 |
2,25 |
5,30 |
4,55 |
2,78 |
45,51 |
31/mars/2024 |
-0,13 |
-0,44 |
-0,48 |
0,59 |
3,95 |
31/déc./2023 |
01/sept./1998 |
5 331 064,10 |
189,00 |
- |
559,71 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0592702228 |
BGF US Dollar Short Duration Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,70 |
4,32 |
0,19 |
1,37 |
1,45 |
1,69 |
31/mars/2024 |
4,32 |
-0,03 |
-3,57 |
6,79 |
-0,31 |
31/mars/2024 |
0,70 |
3,66 |
0,57 |
7,06 |
15,44 |
24,19 |
31/mars/2024 |
4,68 |
3,39 |
-0,38 |
-4,69 |
5,34 |
31/déc./2023 |
19/avr./2011 |
87 958 626,67 |
9,19 |
- |
1 578,21 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0200685070 |
BGF US Flexible Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
8,66 |
22,81 |
5,55 |
10,17 |
8,21 |
6,32 |
31/mars/2024 |
22,81 |
-11,84 |
8,62 |
60,03 |
-13,77 |
31/mars/2024 |
8,66 |
17,68 |
17,60 |
62,29 |
120,21 |
230,10 |
31/mars/2024 |
22,19 |
14,37 |
22,30 |
-18,52 |
18,63 |
31/déc./2023 |
01/oct./2004 |
11 923 725,00 |
31,77 |
- |
2 134,90 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0592702145 |
BGF US Government Mortgage Impact Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-1,12 |
0,69 |
-3,92 |
-0,69 |
0,68 |
1,14 |
31/mars/2024 |
0,69 |
-6,20 |
-6,08 |
1,40 |
7,38 |
31/mars/2024 |
-1,12 |
4,92 |
-11,30 |
-3,42 |
7,00 |
15,78 |
31/mars/2024 |
6,85 |
5,41 |
-1,43 |
-12,92 |
3,66 |
31/déc./2023 |
19/avr./2011 |
2 292 532,29 |
7,26 |
- |
106,63 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0277197322 |
BGF US Government Mortgage Impact Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,21 |
0,74 |
-2,04 |
-0,77 |
2,30 |
2,49 |
31/mars/2024 |
0,74 |
-5,33 |
-1,44 |
-6,16 |
9,09 |
31/mars/2024 |
1,21 |
2,38 |
-6,00 |
-3,77 |
25,54 |
53,16 |
31/mars/2024 |
7,94 |
-4,39 |
5,69 |
-8,38 |
-0,80 |
31/déc./2023 |
01/déc./2006 |
4 363 711,21 |
14,81 |
- |
106,63 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
HKD |
LU0471298694 |
BGF Nutrition Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,70 |
-7,89 |
-10,58 |
-0,30 |
-0,12 |
1,72 |
31/mars/2024 |
-7,89 |
-17,06 |
-6,41 |
61,87 |
-14,87 |
31/mars/2024 |
-0,70 |
2,33 |
-28,50 |
-1,47 |
-1,17 |
27,20 |
31/mars/2024 |
17,31 |
19,11 |
5,31 |
-21,96 |
-4,90 |
31/déc./2023 |
09/févr./2010 |
2 509 299,28 |
12,17 |
- |
189,20 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0385154629 |
BGF Nutrition Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,78 |
-7,60 |
-10,75 |
-0,20 |
-0,19 |
1,67 |
31/mars/2024 |
-7,60 |
-17,24 |
-7,03 |
61,34 |
-13,70 |
31/mars/2024 |
-0,78 |
2,43 |
-28,91 |
-1,02 |
-1,86 |
26,40 |
31/mars/2024 |
18,06 |
19,59 |
4,75 |
-21,92 |
-5,14 |
31/déc./2023 |
09/févr./2010 |
22 818 053,20 |
12,08 |
- |
189,20 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0496654400 |
BGF Nutrition Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,87 |
-6,05 |
-7,47 |
1,41 |
3,10 |
3,71 |
31/mars/2024 |
-6,05 |
-14,99 |
-0,79 |
51,80 |
-10,85 |
31/mars/2024 |
1,87 |
0,77 |
-20,77 |
7,23 |
35,65 |
66,45 |
31/mars/2024 |
21,16 |
10,25 |
14,26 |
-16,40 |
-7,64 |
31/déc./2023 |
31/mars/2010 |
17 916 781,63 |
12,66 |
- |
189,20 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0629637199 |
BGF Nutrition Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,63 |
-6,87 |
-10,00 |
0,62 |
0,59 |
0,97 |
31/mars/2024 |
-6,87 |
-16,50 |
-6,26 |
62,57 |
-12,96 |
31/mars/2024 |
-0,63 |
2,77 |
-27,11 |
3,15 |
6,10 |
13,26 |
31/mars/2024 |
19,00 |
20,57 |
5,61 |
-21,25 |
-4,32 |
31/déc./2023 |
24/mai/2011 |
9 471 730,69 |
13,47 |
- |
189,20 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0496654822 |
BGF Nutrition Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,58 |
-7,23 |
-8,69 |
0,07 |
1,77 |
2,39 |
31/mars/2024 |
-7,23 |
-16,18 |
-2,09 |
49,74 |
-11,96 |
31/mars/2024 |
1,58 |
0,09 |
-23,87 |
0,37 |
19,23 |
39,16 |
31/mars/2024 |
19,61 |
8,84 |
12,70 |
-17,56 |
-8,83 |
31/déc./2023 |
31/mars/2010 |
65 917 003,34 |
10,57 |
- |
189,20 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
PLN |
LU0612935741 |
BGF Nutrition Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,79 |
-7,35 |
-10,19 |
-0,41 |
-0,21 |
0,07 |
31/mars/2024 |
-7,35 |
-15,58 |
-7,39 |
59,56 |
-15,24 |
31/mars/2024 |
-0,79 |
2,23 |
-27,57 |
-2,04 |
-2,04 |
0,90 |
31/mars/2024 |
16,70 |
17,41 |
4,19 |
-20,57 |
-4,60 |
31/déc./2023 |
20/avr./2011 |
2 804 993,83 |
9,63 |
- |
189,20 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
SGD |
LU0471298777 |
BGF Nutrition Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-1,22 |
-9,39 |
-11,83 |
-1,29 |
-0,93 |
0,86 |
31/mars/2024 |
-9,39 |
-18,35 |
-7,35 |
60,53 |
-14,85 |
31/mars/2024 |
-1,22 |
1,44 |
-31,45 |
-6,31 |
-8,95 |
12,90 |
31/mars/2024 |
17,00 |
18,26 |
4,40 |
-22,66 |
-7,00 |
31/déc./2023 |
09/févr./2010 |
7 957 974,00 |
10,77 |
- |
189,20 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0471299072 |
BGF Nutrition Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-1,20 |
-9,64 |
-12,96 |
-2,54 |
-2,11 |
-0,45 |
31/mars/2024 |
-9,64 |
-20,45 |
-8,24 |
59,23 |
-16,26 |
31/mars/2024 |
-1,20 |
1,34 |
-34,05 |
-12,06 |
-19,23 |
-6,17 |
31/mars/2024 |
14,40 |
17,43 |
3,48 |
-24,49 |
-7,69 |
31/déc./2023 |
25/mars/2010 |
139 651,78 |
9,39 |
- |
189,20 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
GBP |
LU0475494422 |
BGF Nutrition Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,96 |
-8,58 |
-12,02 |
-1,74 |
-1,45 |
0,29 |
31/mars/2024 |
-8,58 |
-19,52 |
-7,45 |
60,19 |
-16,05 |
31/mars/2024 |
-0,96 |
1,97 |
-31,91 |
-8,42 |
-13,60 |
4,11 |
31/mars/2024 |
15,49 |
17,60 |
4,13 |
-23,75 |
-6,37 |
31/déc./2023 |
04/mars/2010 |
449 244,82 |
9,86 |
- |
189,20 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0471298850 |
BGF Nutrition Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,90 |
-9,02 |
-12,25 |
-1,74 |
-1,34 |
-1,60 |
31/mars/2024 |
-9,02 |
-19,72 |
-7,49 |
60,39 |
-15,49 |
31/mars/2024 |
-0,90 |
1,76 |
-32,43 |
-8,41 |
-12,63 |
-19,13 |
31/mars/2024 |
15,35 |
18,43 |
4,39 |
-23,95 |
-7,04 |
31/déc./2023 |
18/janv./2011 |
755 936,34 |
10,50 |
- |
189,20 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0122376428 |
BGF World Energy Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
9,60 |
17,77 |
23,43 |
9,36 |
0,48 |
4,29 |
31/mars/2024 |
17,77 |
2,91 |
55,16 |
49,15 |
-44,22 |
31/mars/2024 |
9,60 |
4,08 |
88,04 |
56,44 |
4,92 |
162,50 |
31/mars/2024 |
11,41 |
-28,54 |
41,21 |
39,58 |
3,68 |
31/déc./2023 |
06/avr./2001 |
1 390 594 026,90 |
26,67 |
- |
2 513,39 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0252969075 |
BGF World Energy Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
9,82 |
18,67 |
24,35 |
10,18 |
1,24 |
1,61 |
31/mars/2024 |
18,67 |
3,68 |
56,27 |
50,24 |
-43,79 |
31/mars/2024 |
9,82 |
4,48 |
92,26 |
62,37 |
13,09 |
33,05 |
31/mars/2024 |
12,21 |
-27,97 |
42,18 |
40,67 |
4,42 |
31/déc./2023 |
19/mai/2006 |
100 445 343,58 |
30,56 |
- |
2 513,39 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
CHF |
LU0589470672 |
BGF World Energy Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
8,73 |
13,22 |
19,94 |
6,63 |
-1,81 |
-2,87 |
31/mars/2024 |
13,22 |
-0,33 |
52,90 |
47,58 |
-45,88 |
31/mars/2024 |
8,73 |
2,09 |
72,54 |
37,83 |
-16,67 |
-31,50 |
31/mars/2024 |
7,73 |
-29,54 |
39,22 |
36,13 |
-0,47 |
31/déc./2023 |
25/mars/2011 |
2 723 692,61 |
6,95 |
- |
2 513,39 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0326422176 |
BGF World Energy Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
9,09 |
15,30 |
20,65 |
6,82 |
-1,54 |
-2,62 |
31/mars/2024 |
15,30 |
-0,88 |
53,66 |
46,43 |
-45,92 |
31/mars/2024 |
9,09 |
3,02 |
75,61 |
39,06 |
-14,40 |
-35,20 |
31/mars/2024 |
7,75 |
-29,89 |
39,10 |
35,25 |
1,19 |
31/déc./2023 |
30/nov./2007 |
48 376 778,03 |
6,58 |
- |
2 513,39 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
SGD |
LU0368265418 |
BGF World Energy Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
9,13 |
15,57 |
22,24 |
7,95 |
-0,43 |
-2,20 |
31/mars/2024 |
15,57 |
2,01 |
54,92 |
47,33 |
-45,53 |
31/mars/2024 |
9,13 |
3,07 |
82,64 |
46,57 |
-4,21 |
-29,50 |
31/mars/2024 |
10,14 |
-30,41 |
40,62 |
38,95 |
1,73 |
31/déc./2023 |
08/juil./2008 |
86 278 578,87 |
7,16 |
- |
2 513,39 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0326422507 |
BGF World Energy Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
9,14 |
14,81 |
20,06 |
6,29 |
-2,03 |
-3,11 |
31/mars/2024 |
14,81 |
-1,33 |
52,75 |
46,19 |
-46,36 |
31/mars/2024 |
9,14 |
2,75 |
73,04 |
35,68 |
-18,55 |
-40,30 |
31/mars/2024 |
7,18 |
-30,14 |
38,36 |
34,65 |
0,55 |
31/déc./2023 |
30/nov./2007 |
17 612 805,24 |
6,06 |
- |
2 513,39 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0171304719 |
BGF World Financials Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
14,25 |
47,32 |
9,75 |
12,46 |
10,45 |
5,66 |
31/mars/2024 |
47,32 |
-11,01 |
0,84 |
78,76 |
-23,89 |
31/mars/2024 |
14,25 |
22,30 |
32,21 |
79,89 |
170,06 |
276,76 |
31/mars/2024 |
35,04 |
-0,78 |
25,58 |
-14,48 |
23,45 |
31/déc./2023 |
03/mars/2000 |
112 597 739,83 |
41,27 |
- |
1 563,50 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0106831901 |
BGF World Financials Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
11,47 |
46,06 |
6,75 |
11,59 |
7,78 |
6,52 |
31/mars/2024 |
46,06 |
-12,58 |
-4,73 |
91,55 |
-25,74 |
31/mars/2024 |
11,47 |
24,84 |
21,65 |
73,05 |
111,50 |
357,90 |
31/mars/2024 |
32,48 |
8,47 |
16,11 |
-19,39 |
27,86 |
31/déc./2023 |
03/mars/2000 |
570 264 172,78 |
43,93 |
- |
1 563,50 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0329593262 |
BGF World Financials Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
11,69 |
47,15 |
7,56 |
12,43 |
8,59 |
4,20 |
31/mars/2024 |
47,15 |
-11,90 |
-4,01 |
92,96 |
-25,18 |
31/mars/2024 |
11,69 |
25,32 |
24,45 |
79,67 |
128,00 |
96,33 |
31/mars/2024 |
33,49 |
9,30 |
16,97 |
-18,79 |
28,82 |
31/déc./2023 |
12/nov./2007 |
99 508 662,33 |
49,77 |
- |
1 563,50 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0055631609 |
BGF World Gold Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,29 |
-4,24 |
-3,30 |
4,92 |
1,40 |
4,33 |
31/mars/2024 |
-4,24 |
-12,86 |
8,35 |
39,48 |
0,81 |
31/mars/2024 |
1,29 |
13,62 |
-9,58 |
27,14 |
14,87 |
245,30 |
31/mars/2024 |
34,55 |
28,38 |
-10,59 |
-17,00 |
6,46 |
31/déc./2023 |
30/déc./1994 |
2 253 026 670,77 |
36,86 |
- |
4 062,86 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0724618789 |
BGF World Gold Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,29 |
-4,22 |
-3,29 |
4,93 |
1,40 |
-3,78 |
31/mars/2024 |
-4,22 |
-12,86 |
8,36 |
39,50 |
0,81 |
31/mars/2024 |
1,29 |
13,62 |
-9,56 |
27,18 |
14,87 |
-37,64 |
31/mars/2024 |
34,51 |
28,39 |
-10,59 |
-17,01 |
6,50 |
31/déc./2023 |
30/déc./2011 |
9 616 837,29 |
36,85 |
- |
4 062,86 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0252963623 |
BGF World Gold Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,00 |
-2,68 |
0,17 |
6,54 |
4,69 |
1,49 |
31/mars/2024 |
-2,68 |
-10,59 |
15,53 |
31,13 |
4,12 |
31/mars/2024 |
4,00 |
11,71 |
0,52 |
37,24 |
58,16 |
30,17 |
31/mars/2024 |
38,15 |
18,29 |
-2,57 |
-11,28 |
3,62 |
31/déc./2023 |
19/mai/2006 |
165 996 930,32 |
39,68 |
- |
4 062,86 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0090841262 |
BGF World Gold Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,16 |
-4,72 |
-3,78 |
4,40 |
0,89 |
8,20 |
31/mars/2024 |
-4,72 |
-13,28 |
7,80 |
38,77 |
0,33 |
31/mars/2024 |
1,16 |
13,31 |
-10,93 |
24,00 |
9,25 |
650,74 |
31/mars/2024 |
33,83 |
27,76 |
-11,03 |
-17,42 |
5,94 |
31/déc./2023 |
01/sept./1998 |
71 391 107,65 |
32,52 |
- |
4 062,86 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
CHF |
LU0521028471 |
BGF World Gold Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,65 |
-8,46 |
-6,83 |
1,25 |
-1,84 |
-5,44 |
31/mars/2024 |
-8,46 |
-16,86 |
6,26 |
36,58 |
-3,66 |
31/mars/2024 |
0,65 |
11,51 |
-19,13 |
6,41 |
-16,96 |
-53,50 |
31/mars/2024 |
29,14 |
24,86 |
-12,40 |
-19,93 |
0,87 |
31/déc./2023 |
19/juil./2010 |
9 696 636,48 |
4,96 |
- |
4 062,86 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0326422689 |
BGF World Gold Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,66 |
-7,10 |
-6,37 |
1,84 |
-1,26 |
-4,67 |
31/mars/2024 |
-7,10 |
-17,14 |
6,63 |
37,44 |
-2,87 |
31/mars/2024 |
0,66 |
11,98 |
-17,92 |
9,57 |
-11,92 |
-54,20 |
31/mars/2024 |
30,15 |
25,15 |
-12,03 |
-20,32 |
2,71 |
31/déc./2023 |
30/nov./2007 |
94 173 829,00 |
4,89 |
- |
4 062,86 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
SGD |
LU0368265764 |
BGF World Gold Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,90 |
-6,35 |
-4,85 |
3,52 |
0,18 |
-3,62 |
31/mars/2024 |
-6,35 |
-14,57 |
7,69 |
38,59 |
-0,42 |
31/mars/2024 |
0,90 |
12,45 |
-13,85 |
18,90 |
1,82 |
-44,00 |
31/mars/2024 |
33,64 |
26,72 |
-11,16 |
-18,07 |
3,74 |
31/déc./2023 |
08/juil./2008 |
93 128 335,40 |
5,98 |
- |
4 062,86 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
CHF |
LU0669555244 |
BGF World Gold Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,79 |
-7,94 |
-6,20 |
2,00 |
-1,12 |
-7,54 |
31/mars/2024 |
-7,94 |
-16,31 |
7,12 |
37,64 |
-2,81 |
31/mars/2024 |
0,79 |
11,60 |
-17,48 |
10,39 |
-10,68 |
-62,66 |
31/mars/2024 |
30,14 |
25,67 |
-11,71 |
-19,26 |
1,40 |
31/déc./2023 |
05/sept./2011 |
4 177 431,21 |
5,45 |
- |
4 062,86 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0326423067 |
BGF World Gold Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,97 |
-6,32 |
-5,60 |
2,62 |
-0,51 |
-3,94 |
31/mars/2024 |
-6,32 |
-16,57 |
7,62 |
38,34 |
-2,19 |
31/mars/2024 |
0,97 |
12,58 |
-15,88 |
13,82 |
-4,95 |
-48,10 |
31/mars/2024 |
31,28 |
25,99 |
-11,46 |
-19,58 |
3,42 |
31/déc./2023 |
30/nov./2007 |
30 995 415,20 |
5,54 |
- |
4 062,86 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0329593007 |
BGF World Healthscience Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
8,57 |
13,69 |
6,87 |
10,26 |
10,25 |
10,17 |
31/mars/2024 |
13,69 |
-3,15 |
10,84 |
29,87 |
2,80 |
31/mars/2024 |
8,57 |
13,54 |
22,05 |
62,94 |
165,24 |
389,33 |
31/mars/2024 |
25,26 |
14,86 |
15,05 |
-4,49 |
2,94 |
31/déc./2023 |
12/nov./2007 |
641 330 528,88 |
75,91 |
- |
13 533,72 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0075056555 |
BGF World Mining Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-4,06 |
-6,96 |
1,28 |
9,46 |
3,00 |
6,91 |
31/mars/2024 |
-6,96 |
-15,12 |
31,55 |
105,60 |
-26,44 |
31/mars/2024 |
-4,06 |
1,93 |
3,89 |
57,12 |
34,40 |
508,32 |
31/mars/2024 |
19,62 |
33,29 |
16,13 |
1,03 |
-0,41 |
31/déc./2023 |
24/mars/1997 |
2 775 281 007,43 |
63,36 |
- |
5 035,78 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0408222593 |
BGF World Mining Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-1,64 |
-6,14 |
4,14 |
10,32 |
5,55 |
5,71 |
31/mars/2024 |
-6,14 |
-13,60 |
39,27 |
91,80 |
-24,58 |
31/mars/2024 |
-1,64 |
-0,14 |
12,94 |
63,38 |
71,66 |
132,76 |
31/mars/2024 |
21,91 |
21,91 |
25,59 |
7,20 |
-3,83 |
31/déc./2023 |
19/janv./2009 |
56 302 511,73 |
53,37 |
- |
5 035,78 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0252963383 |
BGF World Mining Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-1,47 |
-5,45 |
4,92 |
11,14 |
6,35 |
2,90 |
31/mars/2024 |
-5,45 |
-12,94 |
40,31 |
93,27 |
-24,03 |
31/mars/2024 |
-1,47 |
0,23 |
15,50 |
69,60 |
85,05 |
66,57 |
31/mars/2024 |
22,84 |
22,80 |
26,55 |
7,99 |
-3,10 |
31/déc./2023 |
19/mai/2006 |
108 696 631,91 |
68,23 |
- |
5 035,78 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0252968341 |
BGF World Mining Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-3,87 |
-6,26 |
2,05 |
10,28 |
3,78 |
1,94 |
31/mars/2024 |
-6,26 |
-14,48 |
32,55 |
107,12 |
-25,88 |
31/mars/2024 |
-3,87 |
2,31 |
6,27 |
63,14 |
44,85 |
40,92 |
31/mars/2024 |
20,53 |
34,27 |
17,00 |
1,79 |
0,33 |
31/déc./2023 |
19/mai/2006 |
83 292 057,92 |
72,63 |
- |
5 035,78 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0090845842 |
BGF World Mining Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-4,18 |
-7,41 |
0,78 |
8,91 |
2,49 |
9,63 |
31/mars/2024 |
-7,41 |
-15,55 |
30,89 |
104,56 |
-26,80 |
31/mars/2024 |
-4,18 |
1,69 |
2,34 |
53,25 |
27,83 |
950,88 |
31/mars/2024 |
19,03 |
32,63 |
15,53 |
0,53 |
-0,90 |
31/déc./2023 |
01/sept./1998 |
83 872 267,34 |
56,06 |
- |
5 035,78 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
CHF |
LU0521028554 |
BGF World Mining Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-4,90 |
-11,03 |
-2,26 |
5,94 |
0,00 |
-2,39 |
31/mars/2024 |
-11,03 |
-18,89 |
29,39 |
101,84 |
-29,18 |
31/mars/2024 |
-4,90 |
-0,42 |
-6,63 |
33,46 |
0,00 |
-28,20 |
31/mars/2024 |
15,09 |
30,42 |
14,11 |
-2,69 |
-5,03 |
31/déc./2023 |
19/juil./2010 |
6 374 738,31 |
7,50 |
- |
5 035,78 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
PLN |
LU0480534758 |
BGF World Mining Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-4,04 |
-7,08 |
0,97 |
8,45 |
2,24 |
-0,91 |
31/mars/2024 |
-7,08 |
-15,31 |
30,80 |
102,85 |
-28,16 |
31/mars/2024 |
-4,04 |
1,27 |
2,93 |
50,00 |
24,86 |
-12,10 |
31/mars/2024 |
17,60 |
30,59 |
15,24 |
0,66 |
-0,54 |
31/déc./2023 |
23/févr./2010 |
39 446 738,39 |
9,18 |
- |
5 035,78 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
SGD |
LU0330918003 |
BGF World Mining Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-4,57 |
-9,06 |
-0,32 |
7,77 |
1,70 |
-4,39 |
31/mars/2024 |
-9,06 |
-16,93 |
31,12 |
103,47 |
-27,86 |
31/mars/2024 |
-4,57 |
0,77 |
-0,95 |
45,40 |
18,37 |
-52,02 |
31/mars/2024 |
18,35 |
31,02 |
15,31 |
-0,53 |
-2,67 |
31/déc./2023 |
27/nov./2007 |
50 516 221,53 |
5,45 |
- |
5 035,78 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0612319946 |
BGF Natural Resources Growth & Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,19 |
-2,09 |
6,43 |
6,11 |
1,21 |
0,06 |
31/mars/2024 |
-2,09 |
-10,69 |
37,86 |
67,10 |
-33,23 |
31/mars/2024 |
0,19 |
-1,18 |
20,55 |
34,50 |
12,75 |
0,74 |
31/mars/2024 |
11,31 |
-0,52 |
27,10 |
12,27 |
-5,04 |
31/déc./2023 |
20/mai/2011 |
11 528 834,90 |
6,60 |
- |
332,89 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU0654597011 |
BGF Natural Resources Growth & Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,69 |
0,55 |
9,66 |
9,33 |
3,87 |
2,43 |
31/mars/2024 |
0,55 |
-6,38 |
40,07 |
70,77 |
-30,63 |
31/mars/2024 |
0,69 |
0,11 |
31,86 |
56,20 |
46,24 |
35,51 |
31/mars/2024 |
15,48 |
2,31 |
29,35 |
16,77 |
-1,98 |
31/déc./2023 |
02/août/2011 |
2 189 545,21 |
9,01 |
- |
332,89 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU0612318971 |
BGF Natural Resources Growth & Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,81 |
0,60 |
9,64 |
9,33 |
3,87 |
2,01 |
31/mars/2024 |
0,60 |
-6,39 |
39,97 |
71,04 |
-30,72 |
31/mars/2024 |
0,81 |
0,14 |
31,81 |
56,19 |
46,17 |
29,38 |
31/mars/2024 |
15,60 |
2,15 |
29,35 |
16,82 |
-1,98 |
31/déc./2023 |
15/avr./2011 |
573 948,89 |
8,57 |
- |
332,89 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU0612318385 |
BGF Natural Resources Growth & Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,77 |
0,62 |
9,66 |
9,32 |
3,87 |
2,09 |
31/mars/2024 |
0,62 |
-6,41 |
40,06 |
70,86 |
-30,70 |
31/mars/2024 |
0,77 |
0,15 |
31,89 |
56,15 |
46,20 |
30,70 |
31/mars/2024 |
15,50 |
2,22 |
29,34 |
16,77 |
-1,97 |
31/déc./2023 |
15/avr./2011 |
106 564 461,25 |
13,39 |
- |
332,89 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0628613639 |
BGF Natural Resources Growth & Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,18 |
0,98 |
12,20 |
9,63 |
5,92 |
4,13 |
31/mars/2024 |
0,98 |
-5,22 |
47,58 |
58,78 |
-29,39 |
31/mars/2024 |
3,18 |
-2,15 |
41,24 |
58,36 |
77,66 |
68,20 |
31/mars/2024 |
17,09 |
-6,96 |
39,15 |
23,39 |
-5,89 |
31/déc./2023 |
20/mai/2011 |
63 794 106,20 |
11,81 |
- |
332,89 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0171310443 |
BGF World Technology Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
16,64 |
44,41 |
5,57 |
18,84 |
20,46 |
- |
31/mars/2024 |
44,41 |
-17,54 |
-1,18 |
82,35 |
10,47 |
31/mars/2024 |
16,64 |
29,56 |
17,67 |
137,04 |
543,20 |
- |
31/mars/2024 |
46,23 |
69,64 |
16,81 |
-39,59 |
44,66 |
31/déc./2023 |
03/mars/1995 |
1 597 250 367,06 |
74,31 |
- |
11 126,93 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0056508442 |
BGF World Technology Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
13,79 |
43,17 |
2,68 |
17,92 |
17,54 |
7,60 |
31/mars/2024 |
43,17 |
-18,99 |
-6,64 |
95,42 |
7,76 |
31/mars/2024 |
13,79 |
32,27 |
8,27 |
127,99 |
403,33 |
741,73 |
31/mars/2024 |
43,48 |
85,50 |
8,01 |
-43,06 |
49,78 |
31/déc./2023 |
03/mars/1995 |
4 370 170 043,50 |
79,10 |
- |
11 126,93 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0376438312 |
BGF World Technology Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
16,86 |
45,52 |
6,37 |
19,74 |
21,36 |
17,34 |
31/mars/2024 |
45,52 |
-16,93 |
-0,44 |
83,73 |
11,30 |
31/mars/2024 |
16,86 |
30,07 |
20,35 |
146,12 |
593,04 |
1 129,17 |
31/mars/2024 |
47,35 |
70,92 |
17,71 |
-39,13 |
45,73 |
31/déc./2023 |
22/juil./2008 |
428 736 662,16 |
83,23 |
- |
11 126,93 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0724618946 |
BGF World Technology Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
14,01 |
44,24 |
3,46 |
18,81 |
18,43 |
18,33 |
31/mars/2024 |
44,24 |
-18,38 |
-5,93 |
96,88 |
8,57 |
31/mars/2024 |
14,01 |
32,76 |
10,74 |
136,70 |
442,79 |
685,74 |
31/mars/2024 |
44,54 |
86,90 |
8,82 |
-42,63 |
50,90 |
31/déc./2023 |
30/déc./2011 |
696 458 484,66 |
88,59 |
- |
11 126,93 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
HKD |
LU0784395997 |
BGF Asian Tiger Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,15 |
4,67 |
-5,82 |
-1,66 |
1,03 |
1,47 |
31/mars/2024 |
4,67 |
-7,44 |
-13,79 |
11,59 |
-1,35 |
31/mars/2024 |
2,15 |
8,32 |
-16,47 |
-8,05 |
10,74 |
18,83 |
31/mars/2024 |
10,62 |
6,63 |
-7,58 |
-16,73 |
4,48 |
31/déc./2023 |
06/juin/2012 |
740 278 291,65 |
59,41 |
- |
2 195,44 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU0669554353 |
BGF Continental European Flexible Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
13,08 |
22,11 |
10,18 |
16,46 |
- |
11,72 |
31/mars/2024 |
22,11 |
3,04 |
6,31 |
62,13 |
-1,24 |
31/mars/2024 |
13,08 |
22,61 |
33,76 |
114,19 |
- |
165,93 |
31/mars/2024 |
40,70 |
28,07 |
27,98 |
-21,31 |
22,80 |
31/déc./2023 |
03/juin/2015 |
13 529 446,13 |
77,52 |
- |
5 838,15 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
HKD |
LU0788108743 |
BGF European Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
11,55 |
16,41 |
8,14 |
13,94 |
7,86 |
9,98 |
31/mars/2024 |
16,41 |
0,19 |
8,44 |
53,25 |
-0,94 |
31/mars/2024 |
11,55 |
19,53 |
26,47 |
92,00 |
113,19 |
207,20 |
31/mars/2024 |
35,26 |
21,79 |
29,98 |
-22,90 |
19,07 |
31/déc./2023 |
13/juin/2012 |
85 801 180,88 |
29,90 |
- |
1 417,44 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
HKD |
LU0788109477 |
BGF Global Allocation Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,06 |
13,10 |
0,36 |
5,99 |
3,87 |
5,04 |
31/mars/2024 |
13,10 |
-8,72 |
-2,09 |
38,88 |
-4,72 |
31/mars/2024 |
5,06 |
14,33 |
1,07 |
33,76 |
46,12 |
78,70 |
31/mars/2024 |
16,07 |
19,70 |
6,10 |
-16,97 |
11,10 |
31/déc./2023 |
13/juin/2012 |
120 876 112,61 |
17,25 |
- |
14 569,05 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0788109634 |
BGF Global Corporate Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,07 |
5,46 |
-1,95 |
1,14 |
1,99 |
2,60 |
31/mars/2024 |
5,46 |
-5,42 |
-5,48 |
8,52 |
3,45 |
31/mars/2024 |
0,07 |
7,22 |
-5,73 |
5,84 |
21,83 |
35,46 |
31/mars/2024 |
12,37 |
8,04 |
-2,00 |
-14,95 |
9,14 |
31/déc./2023 |
06/juin/2012 |
170 000 316,30 |
9,55 |
- |
922,68 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
HKD |
LU0788109550 |
BGF Global Corporate Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,19 |
4,26 |
-2,75 |
0,57 |
1,41 |
2,07 |
31/mars/2024 |
4,26 |
-6,52 |
-5,63 |
8,57 |
3,03 |
31/mars/2024 |
-0,19 |
6,72 |
-8,02 |
2,89 |
15,01 |
27,34 |
31/mars/2024 |
11,63 |
8,09 |
-2,19 |
-15,58 |
7,69 |
31/déc./2023 |
06/juin/2012 |
26 009 767,39 |
69,32 |
- |
922,68 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
HKD |
LU0784402520 |
BGF Global High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,72 |
9,88 |
-0,30 |
2,63 |
2,59 |
4,02 |
31/mars/2024 |
9,88 |
-6,79 |
-3,24 |
21,70 |
-5,59 |
31/mars/2024 |
1,72 |
7,84 |
-0,90 |
13,86 |
29,17 |
59,23 |
31/mars/2024 |
13,46 |
7,00 |
2,04 |
-13,54 |
10,52 |
31/déc./2023 |
06/juin/2012 |
57 631 606,15 |
42,80 |
- |
1 659,69 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
SEK |
LU0797429023 |
BGF Global High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,54 |
8,81 |
-1,41 |
1,12 |
1,34 |
2,80 |
31/mars/2024 |
8,81 |
-8,43 |
-3,81 |
20,25 |
-8,26 |
31/mars/2024 |
1,54 |
7,29 |
-4,16 |
5,73 |
14,20 |
38,30 |
31/mars/2024 |
10,95 |
4,64 |
1,66 |
-15,08 |
9,40 |
31/déc./2023 |
27/juin/2012 |
30 459 459,74 |
13,64 |
- |
1 659,69 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
HKD |
LU0788109048 |
BGF Latin American Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-6,57 |
24,29 |
6,84 |
0,42 |
-0,10 |
-0,28 |
31/mars/2024 |
24,29 |
-13,36 |
13,24 |
42,37 |
-41,18 |
31/mars/2024 |
-6,57 |
7,68 |
21,94 |
2,11 |
-1,02 |
-3,30 |
31/mars/2024 |
16,11 |
-17,99 |
-15,75 |
6,51 |
34,59 |
31/déc./2023 |
13/juin/2012 |
528 182,13 |
8,98 |
- |
690,61 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
HKD |
LU0788109394 |
BGF World Energy Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
9,31 |
16,54 |
22,48 |
8,71 |
-0,13 |
1,54 |
31/mars/2024 |
16,54 |
1,78 |
54,91 |
49,20 |
-44,61 |
31/mars/2024 |
9,31 |
3,54 |
83,74 |
51,84 |
-1,32 |
19,80 |
31/mars/2024 |
10,66 |
-28,78 |
41,13 |
38,73 |
2,33 |
31/déc./2023 |
13/juin/2012 |
38 136 230,88 |
12,17 |
- |
2 513,39 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
HKD |
LU0788108826 |
BGF World Gold Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,09 |
-5,23 |
-4,09 |
4,31 |
0,77 |
-3,56 |
31/mars/2024 |
-5,23 |
-13,89 |
8,12 |
39,43 |
0,38 |
31/mars/2024 |
1,09 |
13,19 |
-11,77 |
23,48 |
7,95 |
-34,80 |
31/mars/2024 |
33,68 |
28,26 |
-10,78 |
-17,72 |
5,22 |
31/déc./2023 |
13/juin/2012 |
68 288 178,26 |
6,95 |
- |
4 062,86 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
HKD |
LU0788109121 |
BGF World Mining Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-4,34 |
-8,07 |
0,42 |
8,84 |
2,39 |
0,31 |
31/mars/2024 |
-8,07 |
-16,13 |
31,35 |
106,04 |
-26,80 |
31/mars/2024 |
-4,34 |
1,37 |
1,27 |
52,72 |
26,62 |
3,70 |
31/mars/2024 |
18,86 |
33,29 |
15,91 |
0,27 |
-1,72 |
31/déc./2023 |
13/juin/2012 |
17 375 373,18 |
10,83 |
- |
5 035,78 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0802639707 |
BSF Global Absolute Return Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,46 |
1,25 |
-1,39 |
0,15 |
0,09 |
0,44 |
31/mars/2024 |
1,25 |
-1,76 |
-3,61 |
9,97 |
-4,45 |
31/mars/2024 |
1,46 |
4,10 |
-4,12 |
0,74 |
0,91 |
5,30 |
31/mars/2024 |
1,79 |
3,22 |
-1,66 |
-1,14 |
-1,83 |
31/déc./2023 |
11/juil./2012 |
- |
105,26 |
- |
52,97 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0802640978 |
BSF Global Absolute Return Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,20 |
0,24 |
-2,37 |
-0,85 |
-0,90 |
-0,54 |
31/mars/2024 |
0,24 |
-2,73 |
-4,58 |
8,89 |
-5,41 |
31/mars/2024 |
1,20 |
3,59 |
-6,95 |
-4,16 |
-8,65 |
-6,16 |
31/mars/2024 |
0,78 |
2,18 |
-2,61 |
-2,13 |
-2,79 |
31/déc./2023 |
11/juil./2012 |
- |
93,76 |
- |
52,97 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0784385840 |
BGF Global Multi Asset Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,29 |
9,53 |
0,45 |
3,00 |
2,96 |
3,87 |
31/mars/2024 |
9,53 |
-6,98 |
-0,52 |
21,04 |
-5,49 |
31/mars/2024 |
2,29 |
9,92 |
1,36 |
15,95 |
33,93 |
56,30 |
31/mars/2024 |
13,36 |
5,58 |
5,81 |
-13,11 |
9,77 |
31/déc./2023 |
28/juin/2012 |
253 693 881,25 |
15,26 |
- |
4 513,25 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0784384876 |
BGF Global Multi Asset Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,24 |
9,46 |
0,43 |
3,00 |
2,96 |
3,87 |
31/mars/2024 |
9,46 |
-6,93 |
-0,57 |
20,97 |
-5,41 |
31/mars/2024 |
2,24 |
9,87 |
1,30 |
15,91 |
33,81 |
56,25 |
31/mars/2024 |
13,45 |
5,53 |
5,77 |
-13,14 |
9,88 |
31/déc./2023 |
28/juin/2012 |
907 851 357,60 |
8,00 |
- |
4 513,25 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
HKD |
LU0784385170 |
BGF Global Multi Asset Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,97 |
8,30 |
-0,34 |
2,44 |
2,38 |
3,33 |
31/mars/2024 |
8,30 |
-7,98 |
-0,69 |
21,00 |
-5,79 |
31/mars/2024 |
1,97 |
9,45 |
-1,03 |
12,83 |
26,47 |
47,05 |
31/mars/2024 |
12,70 |
5,61 |
5,62 |
-13,79 |
8,49 |
31/déc./2023 |
28/juin/2012 |
363 478 106,38 |
75,09 |
- |
4 513,25 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0578943853 |
BGF US Dollar High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,49 |
9,00 |
-0,44 |
1,32 |
1,53 |
2,61 |
31/mars/2024 |
9,00 |
-7,72 |
-1,89 |
18,35 |
-8,57 |
31/mars/2024 |
1,49 |
7,51 |
-1,31 |
6,79 |
16,35 |
35,23 |
31/mars/2024 |
10,97 |
3,31 |
3,29 |
-14,31 |
9,78 |
31/déc./2023 |
11/juil./2012 |
2 511 719,14 |
7,75 |
- |
1 894,87 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
GBP |
LU0580330818 |
BGF US Dollar High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,72 |
10,41 |
0,71 |
2,31 |
2,39 |
3,42 |
31/mars/2024 |
10,41 |
-6,38 |
-1,18 |
19,30 |
-8,02 |
31/mars/2024 |
1,72 |
8,13 |
2,15 |
12,09 |
26,64 |
48,36 |
31/mars/2024 |
12,07 |
3,59 |
4,03 |
-13,21 |
11,43 |
31/déc./2023 |
11/juil./2012 |
3 936 506,24 |
8,48 |
- |
1 894,87 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
GBP |
LU0802637750 |
BSF European Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
7,03 |
12,37 |
7,61 |
5,94 |
4,00 |
4,14 |
31/mars/2024 |
12,37 |
-0,38 |
11,31 |
1,20 |
5,80 |
31/mars/2024 |
7,03 |
11,76 |
24,61 |
33,42 |
48,05 |
60,60 |
31/mars/2024 |
2,50 |
9,33 |
9,50 |
-3,02 |
6,20 |
31/déc./2023 |
25/juil./2012 |
- |
193,26 |
- |
914,18 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
CAD |
LU0803751741 |
BGF US Dollar High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,70 |
10,25 |
1,06 |
2,84 |
2,89 |
3,94 |
31/mars/2024 |
10,25 |
-5,30 |
-1,15 |
19,44 |
-6,68 |
31/mars/2024 |
1,70 |
8,06 |
3,21 |
15,04 |
33,02 |
57,06 |
31/mars/2024 |
13,42 |
4,45 |
4,03 |
-12,48 |
11,60 |
31/déc./2023 |
25/juil./2012 |
5 805 372,98 |
9,00 |
- |
1 894,87 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU0784385337 |
BGF Global Multi Asset Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,46 |
10,47 |
1,36 |
3,93 |
3,84 |
4,49 |
31/mars/2024 |
10,47 |
-6,10 |
0,37 |
22,03 |
-4,58 |
31/mars/2024 |
2,46 |
10,40 |
4,12 |
21,24 |
45,72 |
66,70 |
31/mars/2024 |
14,45 |
6,52 |
6,76 |
-12,36 |
10,83 |
31/déc./2023 |
08/août/2012 |
78 454 920,57 |
16,29 |
- |
4 513,25 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0813497111 |
BGF Global Multi Asset Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,68 |
9,90 |
2,76 |
3,29 |
4,99 |
4,30 |
31/mars/2024 |
9,90 |
-5,77 |
4,79 |
12,32 |
-3,53 |
31/mars/2024 |
4,68 |
7,44 |
8,51 |
17,58 |
62,71 |
63,20 |
31/mars/2024 |
14,99 |
-3,94 |
13,85 |
-8,26 |
5,48 |
31/déc./2023 |
08/août/2012 |
104 594 792,51 |
16,17 |
- |
4 513,25 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0784385501 |
BGF Global Multi Asset Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,67 |
6,67 |
-2,14 |
0,28 |
0,58 |
1,43 |
31/mars/2024 |
6,67 |
-10,31 |
-2,05 |
18,80 |
-8,89 |
31/mars/2024 |
1,67 |
8,65 |
-6,30 |
1,42 |
5,99 |
18,01 |
31/mars/2024 |
9,52 |
2,79 |
4,37 |
-15,90 |
6,56 |
31/déc./2023 |
08/août/2012 |
232 095 064,51 |
6,21 |
- |
4 513,25 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
GBP |
LU0808759830 |
BGF Sustainable World Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,27 |
3,60 |
-3,33 |
-0,72 |
0,64 |
1,00 |
31/mars/2024 |
3,60 |
-7,12 |
-6,12 |
6,15 |
0,60 |
31/mars/2024 |
-0,27 |
6,25 |
-9,66 |
-3,53 |
6,55 |
12,20 |
31/mars/2024 |
6,64 |
5,15 |
-1,89 |
-14,48 |
5,83 |
31/déc./2023 |
22/août/2012 |
4 169 014,50 |
11,00 |
- |
908,50 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
NZD |
LU0803752475 |
BGF Global Corporate Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,04 |
5,08 |
-2,30 |
0,46 |
2,40 |
2,93 |
31/mars/2024 |
5,08 |
-6,19 |
-5,40 |
8,29 |
1,30 |
31/mars/2024 |
0,04 |
6,97 |
-6,74 |
2,30 |
26,77 |
39,71 |
31/mars/2024 |
11,37 |
6,31 |
-2,06 |
-15,40 |
8,58 |
31/déc./2023 |
05/sept./2012 |
3 232 632,35 |
10,69 |
- |
922,68 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU0825403933 |
BGF Global Corporate Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,08 |
5,39 |
-1,96 |
1,13 |
1,99 |
2,20 |
31/mars/2024 |
5,39 |
-5,36 |
-5,53 |
8,56 |
3,39 |
31/mars/2024 |
0,08 |
7,24 |
-5,77 |
5,77 |
21,80 |
28,59 |
31/mars/2024 |
12,43 |
8,05 |
-2,07 |
-14,87 |
9,03 |
31/déc./2023 |
05/sept./2012 |
1 073 427,13 |
9,98 |
- |
922,68 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
NZD |
LU0803752632 |
BGF Asian Tiger Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,36 |
5,46 |
-5,38 |
-1,67 |
2,06 |
2,31 |
31/mars/2024 |
5,46 |
-6,98 |
-13,65 |
11,30 |
-2,49 |
31/mars/2024 |
2,36 |
8,54 |
-15,29 |
-8,07 |
22,66 |
30,29 |
31/mars/2024 |
10,33 |
5,44 |
-7,55 |
-16,42 |
5,35 |
31/déc./2023 |
05/sept./2012 |
6 964 910,67 |
8,54 |
- |
2 195,44 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
NZD |
LU0803752046 |
BGF US Dollar High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,77 |
10,85 |
1,20 |
2,74 |
3,76 |
4,78 |
31/mars/2024 |
10,85 |
-5,67 |
-0,90 |
19,49 |
-7,58 |
31/mars/2024 |
1,77 |
8,35 |
3,63 |
14,44 |
44,60 |
71,57 |
31/mars/2024 |
13,30 |
3,69 |
4,19 |
-12,73 |
12,09 |
31/déc./2023 |
05/sept./2012 |
3 613 927,84 |
9,89 |
- |
1 894,87 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
SGD |
LU0827875856 |
BGF China Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,38 |
-17,13 |
-21,38 |
-6,26 |
1,50 |
2,72 |
31/mars/2024 |
-17,13 |
-14,07 |
-31,76 |
70,85 |
-12,82 |
31/mars/2024 |
-0,38 |
-2,08 |
-51,40 |
-27,61 |
16,05 |
36,37 |
31/mars/2024 |
16,10 |
45,92 |
-14,63 |
-32,06 |
-13,43 |
31/déc./2023 |
13/sept./2012 |
8 384,26 |
13,05 |
- |
883,23 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU0827876078 |
BGF China Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,12 |
-16,10 |
-21,33 |
-6,55 |
1,26 |
2,52 |
31/mars/2024 |
-16,10 |
-14,65 |
-31,99 |
70,79 |
-14,33 |
31/mars/2024 |
-0,12 |
-1,49 |
-51,30 |
-28,75 |
13,31 |
33,33 |
31/mars/2024 |
14,19 |
44,80 |
-14,65 |
-32,69 |
-12,50 |
31/déc./2023 |
13/sept./2012 |
949 322,58 |
8,54 |
- |
883,23 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU0827875930 |
BGF China Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,09 |
-16,12 |
-21,31 |
-6,54 |
1,26 |
2,53 |
31/mars/2024 |
-16,12 |
-14,61 |
-31,99 |
70,62 |
-14,23 |
31/mars/2024 |
-0,09 |
-1,44 |
-51,28 |
-28,71 |
13,33 |
33,46 |
31/mars/2024 |
14,25 |
44,76 |
-14,68 |
-32,70 |
-12,49 |
31/déc./2023 |
13/sept./2012 |
115 647,95 |
11,58 |
- |
883,23 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0359204129 |
BGF China Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,25 |
-17,15 |
-22,40 |
-7,47 |
0,43 |
1,76 |
31/mars/2024 |
-17,15 |
-16,24 |
-32,66 |
69,56 |
-14,38 |
31/mars/2024 |
-0,25 |
-2,00 |
-53,27 |
-32,16 |
4,34 |
22,30 |
31/mars/2024 |
13,66 |
44,61 |
-15,28 |
-33,96 |
-13,91 |
31/déc./2023 |
13/sept./2012 |
11 026 692,91 |
11,69 |
- |
883,23 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU0827876318 |
BGF Continental European Flexible Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
10,80 |
16,55 |
7,88 |
13,84 |
11,10 |
13,38 |
31/mars/2024 |
16,55 |
3,47 |
4,10 |
54,84 |
-1,67 |
31/mars/2024 |
10,80 |
19,93 |
25,55 |
91,15 |
186,50 |
326,30 |
31/mars/2024 |
29,94 |
33,61 |
18,50 |
-19,66 |
17,83 |
31/déc./2023 |
13/sept./2012 |
191 164 825,83 |
38,44 |
- |
5 838,15 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU0827876151 |
BGF Continental European Flexible Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
13,07 |
22,11 |
10,18 |
16,46 |
12,43 |
14,22 |
31/mars/2024 |
22,11 |
3,04 |
6,31 |
62,13 |
-1,23 |
31/mars/2024 |
13,07 |
22,63 |
33,76 |
114,19 |
222,76 |
364,17 |
31/mars/2024 |
40,68 |
28,06 |
28,01 |
-21,31 |
22,81 |
31/déc./2023 |
13/sept./2012 |
204 198 304,08 |
73,48 |
- |
5 838,15 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU0827876235 |
BGF Continental European Flexible Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
12,97 |
21,43 |
8,91 |
14,73 |
11,18 |
13,16 |
31/mars/2024 |
21,43 |
0,48 |
5,88 |
61,25 |
-4,57 |
31/mars/2024 |
12,97 |
22,20 |
29,19 |
98,81 |
188,54 |
317,00 |
31/mars/2024 |
37,45 |
25,25 |
27,31 |
-22,94 |
21,78 |
31/déc./2023 |
13/sept./2012 |
55 557 030,84 |
47,32 |
- |
5 838,15 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU0827876409 |
BGF Continental European Flexible Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
12,97 |
21,43 |
8,90 |
14,73 |
11,18 |
13,17 |
31/mars/2024 |
21,43 |
0,47 |
5,87 |
61,25 |
-4,55 |
31/mars/2024 |
12,97 |
22,20 |
29,16 |
98,79 |
188,52 |
317,26 |
31/mars/2024 |
37,45 |
25,24 |
27,31 |
-22,94 |
21,77 |
31/déc./2023 |
13/sept./2012 |
75 156 786,46 |
44,51 |
- |
5 838,15 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0827877043 |
BGF Emerging Markets Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,92 |
19,08 |
3,37 |
2,56 |
5,83 |
4,49 |
31/mars/2024 |
19,08 |
-7,75 |
0,56 |
16,39 |
-11,72 |
31/mars/2024 |
5,92 |
13,23 |
10,46 |
13,49 |
76,29 |
66,11 |
31/mars/2024 |
15,03 |
-2,41 |
5,60 |
-11,25 |
12,01 |
31/déc./2023 |
13/sept./2012 |
3 634 404,50 |
19,80 |
- |
1 132,81 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0827877126 |
BGF Emerging Markets Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,94 |
19,22 |
3,41 |
2,58 |
5,84 |
4,51 |
31/mars/2024 |
19,22 |
-7,74 |
0,54 |
16,34 |
-11,69 |
31/mars/2024 |
5,94 |
13,40 |
10,58 |
13,61 |
76,43 |
66,35 |
31/mars/2024 |
15,07 |
-2,34 |
5,55 |
-11,17 |
12,00 |
31/déc./2023 |
13/sept./2012 |
961 898,70 |
8,16 |
- |
1 132,81 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU0827876821 |
BGF Emerging Markets Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,39 |
18,07 |
0,56 |
1,78 |
3,28 |
2,89 |
31/mars/2024 |
18,07 |
-9,38 |
-4,97 |
24,71 |
-13,86 |
31/mars/2024 |
3,39 |
15,69 |
1,68 |
9,23 |
38,08 |
38,99 |
31/mars/2024 |
12,85 |
6,68 |
-2,38 |
-16,33 |
15,98 |
31/déc./2023 |
13/sept./2012 |
14 256 322,12 |
8,69 |
- |
1 132,81 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0827877399 |
BGF Emerging Markets Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,91 |
15,64 |
-1,82 |
-0,61 |
1,25 |
1,09 |
31/mars/2024 |
15,64 |
-12,73 |
-6,20 |
22,94 |
-16,67 |
31/mars/2024 |
2,91 |
14,52 |
-5,35 |
-3,03 |
13,20 |
13,27 |
31/mars/2024 |
9,56 |
4,28 |
-3,34 |
-19,17 |
13,16 |
31/déc./2023 |
13/sept./2012 |
42 261 512,51 |
16,34 |
- |
1 132,81 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU0827875260 |
BGF Asian Dragon Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,78 |
-3,81 |
-4,61 |
1,98 |
7,61 |
8,29 |
31/mars/2024 |
-3,81 |
-0,87 |
-8,97 |
41,72 |
-10,35 |
31/mars/2024 |
2,78 |
1,16 |
-13,20 |
10,29 |
108,20 |
150,85 |
31/mars/2024 |
17,85 |
17,66 |
-2,77 |
-8,02 |
-2,84 |
31/déc./2023 |
13/sept./2012 |
10 004 510,64 |
33,72 |
- |
711,69 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
GBP |
LU0827875187 |
BGF Asian Dragon Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,77 |
-3,82 |
-4,61 |
1,97 |
7,60 |
8,29 |
31/mars/2024 |
-3,82 |
-0,86 |
-8,98 |
41,73 |
-10,35 |
31/mars/2024 |
2,77 |
1,15 |
-13,22 |
10,27 |
108,12 |
150,82 |
31/mars/2024 |
17,82 |
17,69 |
-2,79 |
-8,02 |
-2,84 |
31/déc./2023 |
13/sept./2012 |
3 175 974,00 |
39,34 |
- |
711,69 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0827876581 |
BGF Emerging Europe Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
30/nov./2022 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
30/nov./2022 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
13/sept./2012 |
4 940 936,59 |
68,33 |
- |
269,33 |
28/févr./2022 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU0827876664 |
BGF Emerging Europe Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
30/nov./2022 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
30/nov./2022 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
13/sept./2012 |
107 937,21 |
40,02 |
- |
269,33 |
28/févr./2022 |
Distribution |
- |
AUD |
LU0816460074 |
BGF Global Corporate Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,18 |
3,74 |
-3,03 |
-0,05 |
1,92 |
2,56 |
31/mars/2024 |
3,74 |
-6,85 |
-5,64 |
8,02 |
1,29 |
31/mars/2024 |
-0,18 |
6,32 |
-8,82 |
-0,23 |
20,89 |
34,01 |
31/mars/2024 |
11,31 |
6,20 |
-2,09 |
-15,88 |
7,07 |
31/déc./2023 |
29/août/2012 |
1 734 224,90 |
10,31 |
- |
922,68 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
CAD |
LU0816460157 |
BGF Global Corporate Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,04 |
4,69 |
-2,35 |
0,58 |
1,62 |
2,05 |
31/mars/2024 |
4,69 |
-5,79 |
-5,58 |
8,13 |
2,21 |
31/mars/2024 |
-0,04 |
6,94 |
-6,87 |
2,92 |
17,45 |
26,49 |
31/mars/2024 |
11,59 |
7,02 |
-2,10 |
-15,20 |
8,30 |
31/déc./2023 |
29/août/2012 |
1 218 880,60 |
9,73 |
- |
922,68 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
GBP |
LU0816460231 |
BGF Global Corporate Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,00 |
4,65 |
-2,69 |
0,01 |
1,06 |
1,48 |
31/mars/2024 |
4,65 |
-6,75 |
-5,58 |
8,00 |
0,56 |
31/mars/2024 |
0,00 |
6,82 |
-7,86 |
0,07 |
11,13 |
18,59 |
31/mars/2024 |
10,37 |
5,96 |
-2,20 |
-15,88 |
8,03 |
31/déc./2023 |
29/août/2012 |
808 119,89 |
9,13 |
- |
922,68 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0827877803 |
BGF Euro Corporate Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,36 |
7,29 |
-2,31 |
-0,25 |
1,53 |
2,00 |
31/mars/2024 |
7,29 |
-7,81 |
-5,75 |
9,41 |
-3,17 |
31/mars/2024 |
0,36 |
6,33 |
-6,78 |
-1,24 |
16,43 |
25,64 |
31/mars/2024 |
7,10 |
3,01 |
-1,51 |
-14,33 |
9,23 |
31/déc./2023 |
20/sept./2012 |
13 379 879,89 |
12,45 |
- |
2 946,48 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU0827877472 |
BGF Euro Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-2,82 |
4,18 |
-6,89 |
-2,21 |
-1,51 |
0,03 |
31/mars/2024 |
4,18 |
-11,70 |
-12,24 |
12,43 |
-1,46 |
31/mars/2024 |
-2,82 |
8,68 |
-19,27 |
-10,56 |
-14,12 |
0,30 |
31/mars/2024 |
4,38 |
14,14 |
-10,78 |
-21,76 |
11,52 |
31/déc./2023 |
20/sept./2012 |
12 244 149,21 |
29,93 |
- |
2 087,47 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0827877555 |
BGF Euro Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,38 |
5,09 |
-4,27 |
-1,45 |
0,93 |
1,63 |
31/mars/2024 |
5,09 |
-10,11 |
-7,14 |
4,95 |
0,97 |
31/mars/2024 |
-0,38 |
6,51 |
-12,28 |
-7,04 |
9,68 |
20,54 |
31/mars/2024 |
6,35 |
4,43 |
-3,53 |
-16,98 |
7,65 |
31/déc./2023 |
20/sept./2012 |
1 215 972,49 |
17,64 |
- |
2 087,47 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU0827877639 |
BGF Euro Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-2,77 |
4,18 |
-6,88 |
-2,20 |
-1,51 |
0,02 |
31/mars/2024 |
4,18 |
-11,66 |
-12,27 |
12,47 |
-1,49 |
31/mars/2024 |
-2,77 |
8,75 |
-19,26 |
-10,55 |
-14,09 |
0,24 |
31/mars/2024 |
4,38 |
14,14 |
-10,78 |
-21,76 |
11,47 |
31/déc./2023 |
20/sept./2012 |
5 199,53 |
18,78 |
- |
2 087,47 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
GBP |
LU0827877712 |
BGF Euro Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-2,03 |
2,16 |
-4,14 |
-1,65 |
1,24 |
2,23 |
31/mars/2024 |
2,16 |
-6,41 |
-7,87 |
1,17 |
3,25 |
31/mars/2024 |
-2,03 |
5,12 |
-11,91 |
-7,98 |
13,13 |
28,90 |
31/mars/2024 |
1,11 |
10,43 |
-9,82 |
-12,46 |
5,77 |
31/déc./2023 |
20/sept./2012 |
134 717,74 |
20,52 |
- |
2 087,47 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0827880856 |
BGF Sustainable Global Dynamic Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
12,15 |
23,32 |
7,79 |
12,29 |
11,02 |
11,10 |
31/mars/2024 |
23,32 |
-7,55 |
9,86 |
55,96 |
-8,61 |
31/mars/2024 |
12,15 |
16,52 |
25,25 |
78,53 |
184,46 |
236,46 |
31/mars/2024 |
29,37 |
14,71 |
25,09 |
-14,20 |
13,88 |
31/déc./2023 |
20/sept./2012 |
24 205 968,24 |
33,71 |
- |
432,58 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0326425609 |
BGF Sustainable Global Dynamic Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
9,06 |
19,72 |
2,19 |
8,75 |
6,31 |
7,55 |
31/mars/2024 |
19,72 |
-12,88 |
2,31 |
64,78 |
-13,51 |
31/mars/2024 |
9,06 |
17,83 |
6,71 |
52,08 |
84,41 |
131,33 |
31/mars/2024 |
23,11 |
23,06 |
14,40 |
-22,18 |
14,79 |
31/déc./2023 |
20/sept./2012 |
972 695,82 |
20,07 |
- |
432,58 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
AUD |
LU0827880187 |
BGF Global Allocation Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,14 |
13,11 |
0,29 |
5,66 |
4,82 |
5,81 |
31/mars/2024 |
13,11 |
-9,03 |
-1,96 |
38,38 |
-5,64 |
31/mars/2024 |
5,14 |
14,22 |
0,87 |
31,72 |
60,18 |
91,79 |
31/mars/2024 |
16,34 |
18,03 |
6,31 |
-17,21 |
11,00 |
31/déc./2023 |
20/sept./2012 |
6 379 049,41 |
22,33 |
- |
14 569,05 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
CHF |
LU0827880260 |
BGF Global Allocation Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,61 |
10,47 |
-1,20 |
4,40 |
2,74 |
3,62 |
31/mars/2024 |
10,47 |
-10,60 |
-2,35 |
37,92 |
-6,78 |
31/mars/2024 |
4,61 |
13,02 |
-3,56 |
24,00 |
31,06 |
50,69 |
31/mars/2024 |
13,81 |
18,32 |
5,68 |
-18,25 |
8,44 |
31/déc./2023 |
20/sept./2012 |
3 501 050,08 |
14,64 |
- |
14 569,05 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU0827880344 |
BGF Global Allocation Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,38 |
14,23 |
0,73 |
5,93 |
4,08 |
4,86 |
31/mars/2024 |
14,23 |
-9,05 |
-1,61 |
38,87 |
-6,02 |
31/mars/2024 |
5,38 |
14,81 |
2,22 |
33,40 |
49,21 |
72,73 |
31/mars/2024 |
15,31 |
18,57 |
6,63 |
-17,34 |
12,09 |
31/déc./2023 |
20/sept./2012 |
43 163 037,93 |
39,16 |
- |
14 569,05 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
PLN |
LU0827880427 |
BGF Global Allocation Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,56 |
15,67 |
2,80 |
7,49 |
5,46 |
6,39 |
31/mars/2024 |
15,67 |
-4,63 |
-1,52 |
39,05 |
-5,02 |
31/mars/2024 |
5,56 |
15,01 |
8,63 |
43,47 |
70,10 |
104,12 |
31/mars/2024 |
16,42 |
19,15 |
6,69 |
-13,96 |
14,14 |
31/déc./2023 |
20/sept./2012 |
309 447,87 |
23,45 |
- |
14 569,05 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
SGD |
LU0827880690 |
BGF Global Allocation Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,05 |
13,07 |
0,84 |
6,35 |
4,65 |
5,31 |
31/mars/2024 |
13,07 |
-8,02 |
-1,41 |
39,19 |
-4,67 |
31/mars/2024 |
5,05 |
14,17 |
2,54 |
36,06 |
57,57 |
81,59 |
31/mars/2024 |
16,76 |
19,35 |
6,89 |
-16,46 |
11,37 |
31/déc./2023 |
20/sept./2012 |
2 342 434,55 |
18,28 |
- |
14 569,05 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0827880005 |
BGF Global Allocation Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
8,12 |
16,16 |
4,79 |
8,22 |
7,86 |
7,56 |
31/mars/2024 |
16,16 |
-5,28 |
4,59 |
30,49 |
-1,15 |
31/mars/2024 |
8,12 |
12,88 |
15,08 |
48,45 |
113,11 |
131,75 |
31/mars/2024 |
19,95 |
10,32 |
15,81 |
-10,55 |
9,45 |
31/déc./2023 |
20/sept./2012 |
46 507 928,71 |
67,75 |
- |
14 569,05 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0827880773 |
BGF Global Allocation Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,08 |
12,74 |
-0,42 |
4,97 |
3,28 |
4,11 |
31/mars/2024 |
12,74 |
-10,20 |
-2,47 |
38,04 |
-6,50 |
31/mars/2024 |
5,08 |
14,09 |
-1,26 |
27,44 |
38,13 |
59,09 |
31/mars/2024 |
14,17 |
18,32 |
5,99 |
-18,39 |
10,48 |
31/déc./2023 |
20/sept./2012 |
6 682 859,39 |
39,16 |
- |
14 569,05 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
CHF |
LU0827877985 |
BGF Euro Short Duration Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,29 |
1,36 |
-1,64 |
-0,99 |
-0,43 |
-0,02 |
31/mars/2024 |
1,36 |
-3,20 |
-3,01 |
2,91 |
-2,83 |
31/mars/2024 |
-0,29 |
1,66 |
-4,84 |
-4,84 |
-4,23 |
-0,29 |
31/mars/2024 |
0,46 |
0,27 |
-1,37 |
-5,72 |
2,35 |
31/déc./2023 |
20/sept./2012 |
12 019 743,10 |
10,38 |
- |
3 657,28 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU0827891978 |
BGF Euro Short Duration Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,47 |
4,90 |
0,59 |
0,79 |
1,10 |
1,38 |
31/mars/2024 |
4,90 |
-0,96 |
-2,03 |
3,81 |
-1,56 |
31/mars/2024 |
0,47 |
3,38 |
1,79 |
4,02 |
11,59 |
17,06 |
31/mars/2024 |
1,95 |
1,17 |
-0,58 |
-4,02 |
5,97 |
31/déc./2023 |
20/sept./2012 |
442 247,22 |
10,28 |
- |
3 657,28 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU0265552215 |
BGF Systematic Global Equity High Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
7,54 |
19,22 |
6,48 |
8,42 |
6,83 |
6,76 |
31/mars/2024 |
19,22 |
-6,01 |
7,72 |
44,47 |
-14,10 |
31/mars/2024 |
7,54 |
16,79 |
20,71 |
49,80 |
93,58 |
112,52 |
31/mars/2024 |
18,19 |
9,81 |
18,05 |
-14,05 |
16,80 |
31/déc./2023 |
20/sept./2012 |
61 977 502,00 |
5,64 |
- |
5 267,64 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0827880930 |
BGF Systematic Global Equity High Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
7,20 |
16,82 |
4,04 |
6,16 |
4,94 |
5,05 |
31/mars/2024 |
16,82 |
-9,40 |
6,40 |
43,60 |
-16,61 |
31/mars/2024 |
7,20 |
15,63 |
12,61 |
34,84 |
61,92 |
76,55 |
31/mars/2024 |
14,91 |
8,55 |
16,89 |
-16,80 |
13,76 |
31/déc./2023 |
20/sept./2012 |
7 317 694,22 |
12,08 |
- |
5 267,64 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0827881409 |
BGF Global Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,40 |
11,73 |
2,78 |
4,76 |
3,98 |
5,20 |
31/mars/2024 |
11,73 |
-9,08 |
6,88 |
38,44 |
-16,07 |
31/mars/2024 |
4,40 |
13,98 |
8,58 |
26,16 |
47,77 |
79,14 |
31/mars/2024 |
18,33 |
4,00 |
16,49 |
-17,30 |
13,07 |
31/déc./2023 |
27/sept./2012 |
2 761 995,06 |
18,56 |
- |
905,13 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
PLN |
LU0827881151 |
BGF Global Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,83 |
14,67 |
5,93 |
7,04 |
6,00 |
7,34 |
31/mars/2024 |
14,67 |
-3,74 |
7,70 |
39,46 |
-15,25 |
31/mars/2024 |
4,83 |
14,87 |
18,88 |
40,50 |
79,00 |
125,99 |
31/mars/2024 |
20,57 |
4,15 |
17,24 |
-13,16 |
16,84 |
31/déc./2023 |
27/sept./2012 |
35 397,85 |
25,35 |
- |
905,13 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
SGD |
LU0827881581 |
BGF Global Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,40 |
12,14 |
4,16 |
6,13 |
5,26 |
6,33 |
31/mars/2024 |
12,14 |
-6,77 |
8,09 |
39,57 |
-14,63 |
31/mars/2024 |
4,40 |
13,99 |
13,00 |
34,63 |
66,89 |
102,75 |
31/mars/2024 |
20,94 |
4,72 |
17,44 |
-15,17 |
13,95 |
31/déc./2023 |
27/sept./2012 |
201 794,14 |
21,30 |
- |
905,13 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU0827881318 |
BGF Global Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,76 |
13,20 |
3,92 |
5,64 |
4,71 |
5,91 |
31/mars/2024 |
13,20 |
-8,03 |
7,81 |
39,03 |
-15,70 |
31/mars/2024 |
4,76 |
14,63 |
12,24 |
31,54 |
58,40 |
93,62 |
31/mars/2024 |
19,36 |
4,09 |
17,00 |
-16,30 |
14,60 |
31/déc./2023 |
27/sept./2012 |
875 940,58 |
9,13 |
- |
905,13 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
GBP |
LU0827881748 |
BGF Global Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,64 |
11,96 |
8,50 |
7,97 |
9,02 |
9,44 |
31/mars/2024 |
11,96 |
0,39 |
13,64 |
26,27 |
-9,01 |
31/mars/2024 |
5,64 |
11,25 |
27,73 |
46,75 |
137,08 |
182,43 |
31/mars/2024 |
18,07 |
2,85 |
18,93 |
-4,00 |
10,19 |
31/déc./2023 |
27/sept./2012 |
2 422 149,47 |
13,53 |
- |
905,13 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU0827881235 |
BGF Global Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,77 |
14,22 |
5,41 |
7,35 |
6,06 |
7,08 |
31/mars/2024 |
14,22 |
-5,35 |
8,33 |
40,30 |
-13,23 |
31/mars/2024 |
4,77 |
15,07 |
17,11 |
42,58 |
80,16 |
119,71 |
31/mars/2024 |
22,02 |
6,33 |
17,62 |
-14,21 |
16,24 |
31/déc./2023 |
27/sept./2012 |
9 993 142,61 |
16,84 |
- |
905,13 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0827882472 |
BGF Global High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,76 |
9,76 |
-0,79 |
1,67 |
1,94 |
2,90 |
31/mars/2024 |
9,76 |
-8,11 |
-3,19 |
20,67 |
-7,81 |
31/mars/2024 |
1,76 |
7,53 |
-2,36 |
8,61 |
21,16 |
38,97 |
31/mars/2024 |
11,63 |
5,27 |
1,84 |
-14,56 |
10,19 |
31/déc./2023 |
27/sept./2012 |
3 229 443,28 |
4,29 |
- |
1 659,69 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU0827882126 |
BGF Global High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,21 |
11,95 |
1,20 |
3,93 |
3,87 |
4,66 |
31/mars/2024 |
11,95 |
-5,10 |
-2,45 |
22,54 |
-4,51 |
31/mars/2024 |
2,21 |
8,80 |
3,65 |
21,28 |
46,15 |
68,90 |
31/mars/2024 |
15,03 |
7,69 |
2,91 |
-12,26 |
12,71 |
31/déc./2023 |
27/sept./2012 |
44 221 505,96 |
7,33 |
- |
1 659,69 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
GBP |
LU0827876748 |
BGF Emerging Europe Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
30/nov./2022 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
30/nov./2022 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
27/sept./2012 |
70 222,82 |
46,94 |
- |
269,33 |
28/févr./2022 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0827882555 |
BGF Global Inflation Linked Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,02 |
1,58 |
0,26 |
2,02 |
3,03 |
2,50 |
31/mars/2024 |
1,58 |
-4,54 |
3,94 |
8,09 |
1,43 |
31/mars/2024 |
0,02 |
4,28 |
0,79 |
10,50 |
34,83 |
32,80 |
31/mars/2024 |
6,58 |
6,00 |
4,82 |
-8,93 |
5,25 |
31/déc./2023 |
27/sept./2012 |
17 797,70 |
15,76 |
- |
202,15 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0827883280 |
BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
16,43 |
39,83 |
8,70 |
11,02 |
9,16 |
13,24 |
31/mars/2024 |
39,83 |
-1,85 |
-6,42 |
45,48 |
-9,74 |
31/mars/2024 |
16,43 |
21,06 |
28,43 |
68,63 |
140,19 |
318,40 |
31/mars/2024 |
25,11 |
2,08 |
12,28 |
-10,79 |
22,18 |
31/déc./2023 |
27/sept./2012 |
219 767,92 |
75,39 |
- |
28 642,34 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0827883108 |
BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
7,48 |
18,97 |
-2,58 |
4,40 |
5,48 |
7,48 |
31/mars/2024 |
18,97 |
-10,42 |
-13,23 |
43,16 |
-6,31 |
31/mars/2024 |
7,48 |
17,44 |
-7,53 |
24,02 |
70,56 |
129,41 |
31/mars/2024 |
27,31 |
9,17 |
2,46 |
-22,13 |
12,15 |
31/déc./2023 |
27/sept./2012 |
1 207 037,53 |
79,21 |
- |
28 642,34 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU0827883017 |
BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
8,63 |
16,65 |
0,29 |
4,99 |
8,43 |
9,88 |
31/mars/2024 |
16,65 |
-5,04 |
-8,93 |
28,82 |
-1,85 |
31/mars/2024 |
8,63 |
13,52 |
0,87 |
27,54 |
124,57 |
195,70 |
31/mars/2024 |
22,84 |
5,98 |
2,61 |
-12,78 |
5,68 |
31/déc./2023 |
27/sept./2012 |
250 519,79 |
57,92 |
- |
28 642,34 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0827883447 |
BGF Japan Flexible Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
16,03 |
30,71 |
6,50 |
10,39 |
9,80 |
10,28 |
31/mars/2024 |
30,71 |
-2,54 |
-5,17 |
36,93 |
-0,88 |
31/mars/2024 |
16,03 |
18,64 |
20,80 |
63,96 |
154,77 |
208,28 |
31/mars/2024 |
24,16 |
14,20 |
8,96 |
-14,73 |
18,61 |
31/déc./2023 |
27/sept./2012 |
14 660 822,87 |
19,99 |
- |
72 814,35 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0827883520 |
BGF Japan Flexible Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
12,86 |
29,58 |
3,59 |
9,54 |
7,14 |
8,55 |
31/mars/2024 |
29,58 |
-4,25 |
-10,41 |
46,70 |
-3,27 |
31/mars/2024 |
12,86 |
21,17 |
11,16 |
57,74 |
99,37 |
157,03 |
31/mars/2024 |
21,22 |
25,53 |
0,86 |
-20,06 |
23,77 |
31/déc./2023 |
27/sept./2012 |
22 714 753,36 |
21,28 |
- |
72 814,35 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0827883793 |
BGF Japan Flexible Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
22,17 |
52,01 |
15,37 |
16,36 |
10,79 |
14,24 |
31/mars/2024 |
52,01 |
4,69 |
-3,51 |
48,95 |
-6,72 |
31/mars/2024 |
22,17 |
24,81 |
53,55 |
113,34 |
178,61 |
362,80 |
31/mars/2024 |
19,10 |
17,33 |
10,63 |
-8,85 |
34,73 |
31/déc./2023 |
27/sept./2012 |
26 576 766,27 |
19,30 |
- |
72 814,35 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU0827883363 |
BGF Japan Flexible Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
14,11 |
27,08 |
6,64 |
10,18 |
10,14 |
10,96 |
31/mars/2024 |
27,08 |
1,46 |
-5,95 |
32,08 |
1,36 |
31/mars/2024 |
14,11 |
17,10 |
21,26 |
62,34 |
162,66 |
230,98 |
31/mars/2024 |
16,99 |
21,89 |
1,07 |
-10,46 |
16,55 |
31/déc./2023 |
27/sept./2012 |
1 356 013,46 |
15,16 |
- |
72 814,35 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
HKD |
LU0827875773 |
BGF China Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,21 |
-15,71 |
-20,03 |
-5,08 |
2,54 |
3,69 |
31/mars/2024 |
-15,71 |
-12,27 |
-30,84 |
72,48 |
-12,65 |
31/mars/2024 |
0,21 |
-1,23 |
-48,86 |
-22,95 |
28,46 |
52,01 |
31/mars/2024 |
16,74 |
47,01 |
-13,85 |
-31,01 |
-11,30 |
31/déc./2023 |
13/sept./2012 |
58 896,01 |
124,27 |
- |
883,23 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0827878017 |
BGF Euro Short Duration Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,23 |
3,60 |
-0,51 |
-0,16 |
0,27 |
0,63 |
31/mars/2024 |
3,60 |
-2,33 |
-2,68 |
3,27 |
-2,44 |
31/mars/2024 |
0,23 |
2,89 |
-1,52 |
-0,78 |
2,71 |
7,53 |
31/mars/2024 |
0,89 |
0,65 |
-1,14 |
-5,18 |
4,55 |
31/déc./2023 |
20/sept./2012 |
8 169 760,45 |
11,80 |
- |
3 657,28 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0827878108 |
BGF Euro Short Duration Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,21 |
3,70 |
-0,51 |
-0,14 |
0,27 |
0,64 |
31/mars/2024 |
3,70 |
-2,37 |
-2,73 |
3,31 |
-2,38 |
31/mars/2024 |
0,21 |
2,89 |
-1,53 |
-0,70 |
2,77 |
7,62 |
31/mars/2024 |
0,92 |
0,67 |
-1,13 |
-5,28 |
4,66 |
31/déc./2023 |
20/sept./2012 |
9 701 567,46 |
14,56 |
- |
3 657,28 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0827881664 |
BGF Global Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,34 |
11,75 |
2,77 |
4,74 |
3,97 |
5,20 |
31/mars/2024 |
11,75 |
-9,15 |
6,89 |
38,37 |
-16,08 |
31/mars/2024 |
4,34 |
13,90 |
8,53 |
26,03 |
47,63 |
79,28 |
31/mars/2024 |
18,33 |
4,02 |
16,39 |
-17,32 |
13,11 |
31/déc./2023 |
27/sept./2012 |
1 762 252,79 |
12,90 |
- |
905,13 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0827884254 |
BGF Latin American Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-6,48 |
23,59 |
5,75 |
-0,73 |
-0,81 |
-1,50 |
31/mars/2024 |
23,59 |
-15,00 |
12,59 |
40,72 |
-42,09 |
31/mars/2024 |
-6,48 |
7,14 |
18,28 |
-3,61 |
-7,77 |
-15,93 |
31/mars/2024 |
14,22 |
-19,22 |
-15,99 |
4,37 |
33,59 |
31/déc./2023 |
04/oct./2012 |
399 777,02 |
48,94 |
- |
690,61 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
CHF |
LU0827884171 |
BGF Latin American Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-7,18 |
20,75 |
4,88 |
-1,22 |
-1,38 |
-2,03 |
31/mars/2024 |
20,75 |
-14,94 |
12,32 |
41,41 |
-42,36 |
31/mars/2024 |
-7,18 |
5,73 |
15,36 |
-5,97 |
-12,94 |
-21,03 |
31/mars/2024 |
13,74 |
-18,79 |
-16,20 |
4,73 |
31,07 |
31/déc./2023 |
04/oct./2012 |
239 207,48 |
5,99 |
- |
690,61 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
PLN |
LU0827884338 |
BGF Latin American Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-6,19 |
26,23 |
8,49 |
0,92 |
0,59 |
-0,01 |
31/mars/2024 |
26,23 |
-10,40 |
12,88 |
41,26 |
-41,95 |
31/mars/2024 |
-6,19 |
7,75 |
27,68 |
4,71 |
6,04 |
-0,10 |
31/mars/2024 |
16,32 |
-19,81 |
-15,84 |
8,99 |
37,50 |
31/déc./2023 |
04/oct./2012 |
14 760,10 |
9,27 |
- |
690,61 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU0827884098 |
BGF Latin American Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-5,37 |
24,14 |
11,74 |
2,37 |
4,09 |
2,48 |
31/mars/2024 |
24,14 |
-6,33 |
19,97 |
29,03 |
-37,54 |
31/mars/2024 |
-5,37 |
5,05 |
39,50 |
12,42 |
49,32 |
32,53 |
31/mars/2024 |
14,04 |
-19,96 |
-13,98 |
20,90 |
30,30 |
31/déc./2023 |
04/oct./2012 |
1 429 879,72 |
45,65 |
- |
690,61 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
GBP |
LU0827884411 |
BGF Latin American Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-6,18 |
25,00 |
6,91 |
0,18 |
-0,04 |
-0,82 |
31/mars/2024 |
25,00 |
-13,86 |
13,50 |
41,93 |
-41,82 |
31/mars/2024 |
-6,18 |
7,75 |
22,21 |
0,92 |
-0,39 |
-8,98 |
31/mars/2024 |
15,62 |
-18,96 |
-15,43 |
5,83 |
35,07 |
31/déc./2023 |
04/oct./2012 |
715 346,07 |
42,67 |
- |
690,61 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU0827883876 |
BGF Latin American Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-5,38 |
24,15 |
11,73 |
2,37 |
4,09 |
2,48 |
31/mars/2024 |
24,15 |
-6,35 |
19,97 |
29,01 |
-37,52 |
31/mars/2024 |
-5,38 |
5,03 |
39,48 |
12,42 |
49,30 |
32,55 |
31/mars/2024 |
14,06 |
-19,97 |
-13,97 |
20,89 |
30,29 |
31/déc./2023 |
04/oct./2012 |
1 804 578,04 |
63,13 |
- |
690,61 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0827883959 |
BGF Latin American Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-3,76 |
27,73 |
11,60 |
2,78 |
3,88 |
2,03 |
31/mars/2024 |
27,73 |
-10,06 |
20,99 |
34,89 |
-38,84 |
31/mars/2024 |
-3,76 |
6,43 |
39,00 |
14,68 |
46,29 |
26,00 |
31/mars/2024 |
20,01 |
-23,64 |
-7,96 |
14,68 |
32,64 |
31/déc./2023 |
04/oct./2012 |
65 604,70 |
54,32 |
- |
690,61 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
GBP |
LU0827885491 |
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-2,43 |
6,60 |
-0,33 |
-0,06 |
-1,02 |
-1,37 |
31/mars/2024 |
6,60 |
1,46 |
-8,46 |
15,46 |
-12,78 |
31/mars/2024 |
-2,43 |
8,08 |
-0,99 |
-0,28 |
-9,70 |
-14,69 |
31/mars/2024 |
9,96 |
0,60 |
-8,02 |
-10,08 |
14,47 |
31/déc./2023 |
04/oct./2012 |
831 598,65 |
13,58 |
- |
1 588,30 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
AUD |
LU0827884841 |
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-2,73 |
5,63 |
-0,71 |
-0,16 |
-0,37 |
-0,57 |
31/mars/2024 |
5,63 |
1,19 |
-8,42 |
15,27 |
-12,09 |
31/mars/2024 |
-2,73 |
7,52 |
-2,11 |
-0,80 |
-3,59 |
-6,38 |
31/mars/2024 |
10,96 |
0,59 |
-8,11 |
-10,01 |
13,61 |
31/déc./2023 |
04/oct./2012 |
2 389,50 |
4,67 |
- |
1 588,30 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0827884924 |
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,16 |
8,61 |
3,68 |
2,15 |
2,67 |
1,25 |
31/mars/2024 |
8,61 |
5,33 |
-2,58 |
8,43 |
-7,98 |
31/mars/2024 |
0,16 |
6,40 |
11,45 |
11,21 |
30,20 |
15,37 |
31/mars/2024 |
14,44 |
-6,08 |
-0,24 |
-3,05 |
12,09 |
31/déc./2023 |
04/oct./2012 |
561 011,56 |
11,66 |
- |
1 588,30 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
HKD |
LU0827885061 |
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-2,12 |
7,39 |
1,06 |
1,30 |
0,28 |
-0,27 |
31/mars/2024 |
7,39 |
3,71 |
-7,33 |
16,56 |
-11,33 |
31/mars/2024 |
-2,12 |
8,56 |
3,21 |
6,67 |
2,82 |
-3,09 |
31/mars/2024 |
11,66 |
2,24 |
-7,25 |
-8,61 |
16,32 |
31/déc./2023 |
04/oct./2012 |
20 208,84 |
97,21 |
- |
1 588,30 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
PLN |
LU0827884684 |
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-2,33 |
7,80 |
1,50 |
1,20 |
0,04 |
-0,20 |
31/mars/2024 |
7,80 |
5,98 |
-8,47 |
15,14 |
-11,83 |
31/mars/2024 |
-2,33 |
8,14 |
4,58 |
6,17 |
0,38 |
-2,33 |
31/mars/2024 |
11,01 |
0,94 |
-8,34 |
-6,67 |
16,47 |
31/déc./2023 |
04/oct./2012 |
517 421,86 |
10,15 |
- |
1 588,30 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
SGD |
LU0827884767 |
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-2,74 |
5,58 |
-0,31 |
0,33 |
-0,60 |
-1,10 |
31/mars/2024 |
5,58 |
2,28 |
-8,26 |
15,90 |
-11,46 |
31/mars/2024 |
-2,74 |
7,44 |
-0,93 |
1,67 |
-5,86 |
-11,89 |
31/mars/2024 |
11,41 |
1,54 |
-7,92 |
-9,42 |
13,91 |
31/déc./2023 |
04/oct./2012 |
5 279,31 |
8,23 |
- |
1 588,30 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0827885145 |
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,17 |
8,63 |
3,66 |
2,15 |
2,67 |
1,25 |
31/mars/2024 |
8,63 |
5,35 |
-2,66 |
8,53 |
-8,01 |
31/mars/2024 |
0,17 |
6,41 |
11,40 |
11,22 |
30,14 |
15,36 |
31/mars/2024 |
14,49 |
-6,11 |
-0,26 |
-2,97 |
12,04 |
31/déc./2023 |
04/oct./2012 |
92 674,83 |
11,57 |
- |
1 588,30 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU0827885228 |
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-2,30 |
7,68 |
0,82 |
1,35 |
0,19 |
-0,36 |
31/mars/2024 |
7,68 |
3,50 |
-8,05 |
16,25 |
-10,23 |
31/mars/2024 |
-2,30 |
8,62 |
2,48 |
6,94 |
1,87 |
-4,02 |
31/mars/2024 |
12,33 |
2,70 |
-7,78 |
-8,58 |
16,03 |
31/déc./2023 |
04/oct./2012 |
680 857,84 |
12,32 |
- |
1 588,30 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
GBP |
LU0827886036 |
BGF United Kingdom Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,16 |
15,23 |
2,97 |
5,15 |
6,01 |
7,30 |
31/mars/2024 |
15,23 |
-6,24 |
1,07 |
32,72 |
-11,31 |
31/mars/2024 |
4,16 |
9,00 |
9,19 |
28,52 |
79,33 |
124,66 |
31/mars/2024 |
24,07 |
5,11 |
15,14 |
-21,27 |
17,16 |
31/déc./2023 |
04/oct./2012 |
6 996 637,42 |
107,63 |
- |
193,25 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
SGD |
LU0827888081 |
BGF Nutrition Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-1,04 |
-8,73 |
-11,11 |
-0,48 |
-0,15 |
0,75 |
31/mars/2024 |
-8,73 |
-17,66 |
-6,55 |
61,79 |
-14,08 |
31/mars/2024 |
-1,04 |
1,82 |
-29,77 |
-2,37 |
-1,52 |
9,01 |
31/mars/2024 |
17,87 |
19,21 |
5,31 |
-22,04 |
-6,24 |
31/déc./2023 |
04/oct./2012 |
589 438,14 |
11,78 |
- |
189,20 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU0827887943 |
BGF Nutrition Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,66 |
-7,80 |
-11,26 |
-0,93 |
-0,68 |
0,34 |
31/mars/2024 |
-7,80 |
-18,81 |
-6,65 |
61,49 |
-15,40 |
31/mars/2024 |
-0,66 |
2,44 |
-30,13 |
-4,55 |
-6,55 |
3,99 |
31/mars/2024 |
16,44 |
18,51 |
5,01 |
-23,07 |
-5,70 |
31/déc./2023 |
04/oct./2012 |
119 020,72 |
7,22 |
- |
189,20 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0827888164 |
BGF Nutrition Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-1,05 |
-9,07 |
-12,29 |
-1,77 |
-1,36 |
-0,33 |
31/mars/2024 |
-9,07 |
-19,75 |
-7,52 |
60,45 |
-15,55 |
31/mars/2024 |
-1,05 |
1,77 |
-32,51 |
-8,55 |
-12,79 |
-3,67 |
31/mars/2024 |
15,40 |
18,39 |
4,33 |
-23,92 |
-6,97 |
31/déc./2023 |
04/oct./2012 |
139 131,25 |
9,89 |
- |
189,20 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU0827885905 |
BGF United Kingdom Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,37 |
17,54 |
0,04 |
4,55 |
3,14 |
5,05 |
31/mars/2024 |
17,54 |
-11,54 |
-3,72 |
47,48 |
-15,37 |
31/mars/2024 |
3,37 |
12,76 |
0,11 |
24,94 |
36,25 |
76,06 |
31/mars/2024 |
28,09 |
8,64 |
13,90 |
-29,64 |
23,52 |
31/déc./2023 |
04/oct./2012 |
3 456 094,43 |
184,30 |
- |
193,25 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU0827888248 |
BGF Nutrition Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,73 |
-7,87 |
-11,29 |
-0,94 |
-0,67 |
0,34 |
31/mars/2024 |
-7,87 |
-18,84 |
-6,64 |
61,38 |
-15,30 |
31/mars/2024 |
-0,73 |
2,35 |
-30,20 |
-4,59 |
-6,53 |
3,94 |
31/mars/2024 |
16,40 |
18,63 |
4,87 |
-23,09 |
-5,61 |
31/déc./2023 |
04/oct./2012 |
408 491,42 |
10,40 |
- |
189,20 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
SGD |
LU0830182670 |
BGF Asian Tiger Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,98 |
4,02 |
-5,89 |
-1,89 |
1,09 |
1,01 |
31/mars/2024 |
4,02 |
-7,12 |
-13,73 |
11,31 |
-2,03 |
31/mars/2024 |
1,98 |
7,87 |
-16,65 |
-9,11 |
11,41 |
12,23 |
31/mars/2024 |
10,50 |
5,73 |
-7,44 |
-16,47 |
4,05 |
31/déc./2023 |
03/oct./2012 |
14 986 564,60 |
7,37 |
- |
2 195,44 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
SGD |
LU0827884502 |
BGF Latin American Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-6,55 |
24,23 |
7,32 |
0,50 |
0,22 |
-0,65 |
31/mars/2024 |
24,23 |
-12,54 |
13,75 |
42,27 |
-41,69 |
31/mars/2024 |
-6,55 |
7,37 |
23,60 |
2,54 |
2,25 |
-7,26 |
31/mars/2024 |
16,79 |
-19,21 |
-15,12 |
7,24 |
34,78 |
31/déc./2023 |
04/oct./2012 |
5 330,48 |
6,75 |
- |
690,61 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
HKD |
LU0827887869 |
BGF Nutrition Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,45 |
-7,16 |
-9,81 |
0,55 |
0,68 |
1,53 |
31/mars/2024 |
-7,16 |
-16,29 |
-5,59 |
63,05 |
-14,07 |
31/mars/2024 |
-0,45 |
2,74 |
-26,63 |
2,80 |
7,06 |
19,02 |
31/mars/2024 |
18,25 |
20,06 |
6,24 |
-21,28 |
-4,14 |
31/déc./2023 |
04/oct./2012 |
44 242,56 |
105,50 |
- |
189,20 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
SGD |
LU0827889303 |
BGF World Gold Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,99 |
-5,72 |
-4,12 |
4,31 |
0,93 |
-4,59 |
31/mars/2024 |
-5,72 |
-13,96 |
8,67 |
39,52 |
0,40 |
31/mars/2024 |
0,99 |
12,75 |
-11,85 |
23,48 |
9,71 |
-41,63 |
31/mars/2024 |
34,73 |
27,41 |
-10,37 |
-17,57 |
4,68 |
31/déc./2023 |
11/oct./2012 |
3 739 901,33 |
6,51 |
- |
4 062,86 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU0827889212 |
BGF World Gold Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,37 |
-5,23 |
-4,70 |
3,40 |
0,56 |
-4,86 |
31/mars/2024 |
-5,23 |
-15,84 |
8,51 |
39,81 |
-2,31 |
31/mars/2024 |
1,37 |
13,17 |
-13,45 |
18,20 |
5,78 |
-43,50 |
31/mars/2024 |
33,70 |
24,77 |
-10,58 |
-19,10 |
4,63 |
31/déc./2023 |
11/oct./2012 |
12 562 639,14 |
21,31 |
- |
4 062,86 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0827889139 |
BGF World Gold Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,01 |
-2,68 |
0,17 |
6,53 |
4,69 |
-1,97 |
31/mars/2024 |
-2,68 |
-10,62 |
15,54 |
31,13 |
4,13 |
31/mars/2024 |
4,01 |
11,74 |
0,50 |
37,23 |
58,08 |
-20,42 |
31/mars/2024 |
38,13 |
18,30 |
-2,57 |
-11,30 |
3,61 |
31/déc./2023 |
11/oct./2012 |
4 019 890,10 |
36,82 |
- |
4 062,86 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
GBP |
LU0827878447 |
BGF Euro-Markets Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
12,89 |
15,25 |
9,27 |
10,91 |
7,91 |
10,29 |
31/mars/2024 |
15,25 |
7,76 |
5,06 |
44,23 |
-10,80 |
31/mars/2024 |
12,89 |
22,02 |
30,48 |
67,86 |
114,16 |
207,59 |
31/mars/2024 |
21,42 |
15,87 |
19,78 |
-14,35 |
14,08 |
31/déc./2023 |
11/oct./2012 |
2 783 936,48 |
33,18 |
- |
1 308,70 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
GBP |
LU0827879098 |
BGF European Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
9,79 |
13,17 |
7,53 |
12,84 |
7,99 |
9,63 |
31/mars/2024 |
13,17 |
2,53 |
7,16 |
47,44 |
-0,21 |
31/mars/2024 |
9,79 |
17,90 |
24,35 |
82,95 |
115,70 |
187,15 |
31/mars/2024 |
26,59 |
28,18 |
21,42 |
-20,03 |
16,50 |
31/déc./2023 |
11/oct./2012 |
660 484,26 |
155,63 |
- |
1 417,44 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU0827879171 |
BGF European Special Situations Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
9,05 |
15,11 |
3,77 |
9,45 |
6,63 |
8,79 |
31/mars/2024 |
15,11 |
-3,86 |
0,98 |
49,37 |
-5,90 |
31/mars/2024 |
9,05 |
21,53 |
11,75 |
57,06 |
89,98 |
162,78 |
31/mars/2024 |
36,37 |
21,15 |
17,08 |
-29,66 |
22,04 |
31/déc./2023 |
11/oct./2012 |
11 232 444,50 |
79,77 |
- |
1 281,91 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
CHF |
LU0827889998 |
BGF World Mining Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-4,74 |
-10,30 |
-1,49 |
6,73 |
0,77 |
-1,54 |
31/mars/2024 |
-10,30 |
-18,32 |
30,49 |
103,47 |
-28,80 |
31/mars/2024 |
-4,74 |
0,00 |
-4,39 |
38,52 |
7,99 |
-16,33 |
31/mars/2024 |
15,77 |
31,38 |
15,09 |
-1,94 |
-4,30 |
31/déc./2023 |
11/oct./2012 |
5 628 035,55 |
8,19 |
- |
5 035,78 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
PLN |
LU0827890061 |
BGF World Mining Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-3,82 |
-6,26 |
1,77 |
9,27 |
3,01 |
0,66 |
31/mars/2024 |
-6,26 |
-14,69 |
31,79 |
104,27 |
-27,64 |
31/mars/2024 |
-3,82 |
1,70 |
5,39 |
55,77 |
34,55 |
7,88 |
31/mars/2024 |
18,67 |
31,46 |
16,11 |
1,43 |
0,20 |
31/déc./2023 |
11/oct./2012 |
17 960,75 |
10,00 |
- |
5 035,78 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU0827890145 |
BGF World Mining Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-3,95 |
-7,40 |
-0,19 |
7,69 |
2,01 |
-0,42 |
31/mars/2024 |
-7,40 |
-18,32 |
31,44 |
104,23 |
-28,67 |
31/mars/2024 |
-3,95 |
1,65 |
-0,58 |
44,84 |
21,99 |
-4,71 |
31/mars/2024 |
17,60 |
30,25 |
15,76 |
-2,38 |
-1,40 |
31/déc./2023 |
11/oct./2012 |
6 741 782,86 |
36,12 |
- |
5 035,78 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0827878280 |
BGF Euro-Markets Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
12,01 |
17,54 |
6,14 |
10,29 |
4,98 |
8,02 |
31/mars/2024 |
17,54 |
1,67 |
0,06 |
60,26 |
-14,86 |
31/mars/2024 |
12,01 |
26,22 |
19,58 |
63,16 |
62,64 |
142,15 |
31/mars/2024 |
25,40 |
19,74 |
18,52 |
-23,45 |
20,24 |
31/déc./2023 |
11/oct./2012 |
4 593 398,15 |
54,17 |
- |
1 308,70 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0827878959 |
BGF European Focus Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
8,84 |
15,17 |
4,24 |
11,53 |
4,63 |
7,26 |
31/mars/2024 |
15,17 |
-3,60 |
2,04 |
64,69 |
-7,48 |
31/mars/2024 |
8,84 |
21,77 |
13,28 |
72,61 |
57,31 |
123,49 |
31/mars/2024 |
27,09 |
32,97 |
19,88 |
-28,68 |
22,60 |
31/déc./2023 |
11/oct./2012 |
9 467 606,49 |
45,92 |
- |
350,85 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0827878363 |
BGF Euro-Markets Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
14,84 |
18,58 |
9,14 |
11,15 |
7,59 |
9,73 |
31/mars/2024 |
18,58 |
3,51 |
5,91 |
49,60 |
-12,75 |
31/mars/2024 |
14,84 |
23,67 |
29,99 |
69,67 |
107,75 |
190,13 |
31/mars/2024 |
27,77 |
9,53 |
28,20 |
-18,77 |
16,10 |
31/déc./2023 |
11/oct./2012 |
1 488 835,22 |
38,83 |
- |
1 308,70 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
HKD |
LU0827875690 |
BGF Asian Tiger Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,28 |
5,25 |
-5,34 |
-1,17 |
1,54 |
1,42 |
31/mars/2024 |
5,25 |
-7,03 |
-13,31 |
12,11 |
-0,83 |
31/mars/2024 |
2,28 |
8,67 |
-15,17 |
-5,69 |
16,46 |
17,49 |
31/mars/2024 |
11,12 |
7,18 |
-7,10 |
-16,32 |
5,01 |
31/déc./2023 |
11/oct./2012 |
2 387 433,58 |
8,20 |
- |
2 195,44 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU0827875344 |
BGF Asian Tiger Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,55 |
6,33 |
-4,58 |
-0,62 |
2,11 |
1,95 |
31/mars/2024 |
6,33 |
-5,86 |
-13,19 |
12,16 |
-0,55 |
31/mars/2024 |
2,55 |
9,06 |
-13,11 |
-3,08 |
23,23 |
24,80 |
31/mars/2024 |
11,88 |
7,05 |
-6,96 |
-15,60 |
6,32 |
31/déc./2023 |
11/oct./2012 |
34 682 533,36 |
9,77 |
- |
2 195,44 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU0827875427 |
BGF Asian Tiger Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,57 |
6,43 |
-4,56 |
-0,62 |
2,12 |
1,96 |
31/mars/2024 |
6,43 |
-5,92 |
-13,18 |
12,13 |
-0,54 |
31/mars/2024 |
2,57 |
9,11 |
-13,07 |
-3,06 |
23,34 |
24,92 |
31/mars/2024 |
11,85 |
7,11 |
-6,95 |
-15,63 |
6,32 |
31/déc./2023 |
11/oct./2012 |
58 261 815,81 |
8,71 |
- |
2 195,44 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
SGD |
LU0827890228 |
BGF World Mining Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-4,40 |
-8,33 |
0,41 |
8,61 |
- |
6,82 |
31/mars/2024 |
-8,33 |
-16,36 |
32,02 |
105,29 |
-27,29 |
31/mars/2024 |
-4,40 |
1,10 |
1,23 |
51,10 |
- |
81,72 |
31/mars/2024 |
19,13 |
31,94 |
16,27 |
0,11 |
-1,93 |
31/déc./2023 |
11/mars/2015 |
772 811,33 |
8,62 |
- |
5 035,78 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU0827889725 |
BGF World Mining Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-3,15 |
-8,11 |
5,04 |
10,90 |
6,67 |
3,25 |
31/mars/2024 |
-8,11 |
-9,35 |
39,12 |
86,36 |
-22,32 |
31/mars/2024 |
-3,15 |
-1,10 |
15,88 |
67,76 |
90,70 |
44,25 |
31/mars/2024 |
16,76 |
29,90 |
18,25 |
13,88 |
-4,82 |
31/déc./2023 |
11/oct./2012 |
75 967 540,30 |
44,66 |
- |
5 035,78 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
AUD |
LU0840974975 |
BSF Americas Diversified Equity Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
11,03 |
14,01 |
14,70 |
6,94 |
8,00 |
8,25 |
31/mars/2024 |
14,01 |
20,24 |
10,08 |
-21,00 |
17,30 |
31/mars/2024 |
11,03 |
9,72 |
50,90 |
39,84 |
115,93 |
148,39 |
31/mars/2024 |
2,56 |
-11,80 |
15,81 |
12,16 |
7,51 |
31/déc./2023 |
10/oct./2012 |
- |
265,31 |
- |
756,86 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU0827879338 |
BGF European Value Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,93 |
13,05 |
10,23 |
10,13 |
6,61 |
9,31 |
31/mars/2024 |
13,05 |
9,77 |
7,92 |
42,57 |
-15,16 |
31/mars/2024 |
4,93 |
10,02 |
33,93 |
62,01 |
89,61 |
177,04 |
31/mars/2024 |
16,27 |
10,00 |
14,36 |
1,31 |
12,76 |
31/déc./2023 |
18/oct./2012 |
2 656 750,23 |
92,01 |
- |
729,05 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU0827879502 |
BGF European Value Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,93 |
13,05 |
10,22 |
10,13 |
6,61 |
9,30 |
31/mars/2024 |
13,05 |
9,76 |
7,91 |
42,63 |
-15,17 |
31/mars/2024 |
4,93 |
10,03 |
33,90 |
62,01 |
89,63 |
176,95 |
31/mars/2024 |
16,26 |
10,01 |
14,38 |
1,28 |
12,76 |
31/déc./2023 |
18/oct./2012 |
530 948,37 |
62,59 |
- |
729,05 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
PLN |
LU0827879684 |
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,70 |
7,47 |
2,29 |
3,26 |
2,96 |
3,44 |
31/mars/2024 |
7,47 |
1,58 |
-1,95 |
12,63 |
-2,63 |
31/mars/2024 |
0,70 |
6,13 |
7,04 |
17,38 |
33,83 |
47,32 |
31/mars/2024 |
6,61 |
5,48 |
0,34 |
-2,50 |
8,40 |
31/déc./2023 |
18/oct./2012 |
3 707 789,66 |
18,42 |
- |
6 558,02 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0827879924 |
ESG Multi-Asset Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,10 |
8,33 |
3,15 |
6,85 |
6,39 |
6,36 |
31/mars/2024 |
8,33 |
-6,31 |
8,13 |
23,59 |
2,70 |
31/mars/2024 |
3,10 |
10,03 |
9,75 |
39,30 |
85,78 |
102,52 |
31/mars/2024 |
18,50 |
12,06 |
16,38 |
-11,92 |
8,14 |
31/déc./2023 |
18/oct./2012 |
124 883 930,46 |
55,03 |
- |
5 008,34 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0827882043 |
BGF Global Government Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,63 |
2,80 |
-3,05 |
-0,03 |
1,53 |
1,79 |
31/mars/2024 |
2,80 |
-6,21 |
-5,48 |
3,25 |
6,10 |
31/mars/2024 |
-0,63 |
5,98 |
-8,86 |
-0,16 |
16,36 |
22,55 |
31/mars/2024 |
7,85 |
7,45 |
-2,67 |
-13,74 |
6,21 |
31/déc./2023 |
18/oct./2012 |
242 013,83 |
19,14 |
- |
945,54 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
GBP |
LU0827882712 |
BGF India Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,95 |
20,82 |
10,50 |
8,51 |
13,07 |
11,59 |
31/mars/2024 |
20,82 |
-5,72 |
18,45 |
57,43 |
-29,17 |
31/mars/2024 |
2,95 |
6,78 |
34,93 |
50,46 |
241,57 |
250,95 |
31/mars/2024 |
5,38 |
6,61 |
27,86 |
-3,99 |
11,81 |
31/déc./2023 |
18/oct./2012 |
8 019 939,88 |
47,43 |
- |
534,39 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0827885574 |
BGF Sustainable Energy Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,13 |
0,49 |
3,47 |
14,43 |
10,60 |
11,47 |
31/mars/2024 |
0,49 |
3,75 |
6,24 |
81,01 |
-2,14 |
31/mars/2024 |
-0,13 |
8,29 |
10,77 |
96,21 |
173,80 |
246,59 |
31/mars/2024 |
33,70 |
38,67 |
26,10 |
-12,71 |
9,72 |
31/déc./2023 |
18/oct./2012 |
77 312 807,10 |
15,34 |
- |
5 486,88 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
GBP |
LU0827886549 |
BGF US Basic Value Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
8,56 |
18,13 |
10,06 |
9,90 |
9,96 |
11,29 |
31/mars/2024 |
18,13 |
-2,00 |
15,16 |
43,52 |
-16,22 |
31/mars/2024 |
8,56 |
13,63 |
33,33 |
60,32 |
158,35 |
240,29 |
31/mars/2024 |
18,91 |
-1,44 |
21,88 |
6,40 |
6,20 |
31/déc./2023 |
18/oct./2012 |
957 531,26 |
98,43 |
- |
762,86 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0329591993 |
BGF US Basic Value Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
7,35 |
17,86 |
4,36 |
6,70 |
5,02 |
7,17 |
31/mars/2024 |
17,86 |
-10,94 |
8,29 |
57,03 |
-22,51 |
31/mars/2024 |
7,35 |
16,35 |
13,67 |
38,32 |
63,19 |
120,88 |
31/mars/2024 |
19,10 |
-0,31 |
19,30 |
-8,02 |
8,91 |
31/déc./2023 |
18/oct./2012 |
15 601 517,85 |
78,22 |
- |
762,86 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
CNH |
LU0827885731 |
BGF China Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,31 |
3,55 |
-0,38 |
2,42 |
4,17 |
4,17 |
31/mars/2024 |
3,55 |
-0,08 |
-4,44 |
8,60 |
4,97 |
31/mars/2024 |
2,31 |
4,20 |
-1,12 |
12,72 |
50,52 |
59,69 |
31/mars/2024 |
9,15 |
8,55 |
-1,68 |
-4,00 |
2,39 |
31/déc./2023 |
18/oct./2012 |
73 451 676,31 |
104,12 |
- |
20 277,14 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0827882639 |
BGF Global Long-Horizon Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
9,00 |
18,08 |
7,49 |
12,15 |
11,82 |
12,20 |
31/mars/2024 |
18,08 |
-7,34 |
13,52 |
48,07 |
-3,55 |
31/mars/2024 |
9,00 |
15,89 |
24,21 |
77,39 |
205,71 |
273,74 |
31/mars/2024 |
37,08 |
11,82 |
30,34 |
-13,27 |
10,23 |
31/déc./2023 |
18/oct./2012 |
22 733 195,44 |
95,73 |
- |
1 370,65 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0827879411 |
BGF European Value Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,12 |
15,29 |
7,08 |
9,51 |
3,72 |
7,00 |
31/mars/2024 |
15,29 |
3,57 |
2,82 |
58,46 |
-19,05 |
31/mars/2024 |
4,12 |
13,81 |
22,77 |
57,49 |
44,04 |
116,91 |
31/mars/2024 |
20,01 |
13,72 |
13,15 |
-9,46 |
18,89 |
31/déc./2023 |
18/oct./2012 |
12 522 962,26 |
114,66 |
- |
729,05 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0827879841 |
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,16 |
4,60 |
-1,23 |
0,57 |
0,63 |
1,04 |
31/mars/2024 |
4,60 |
-4,67 |
-3,37 |
11,77 |
-4,47 |
31/mars/2024 |
0,16 |
5,11 |
-3,64 |
2,88 |
6,46 |
12,59 |
31/mars/2024 |
4,53 |
4,25 |
-0,32 |
-8,17 |
4,87 |
31/déc./2023 |
18/oct./2012 |
2 353 741,32 |
6,11 |
- |
6 558,02 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU0278469043 |
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,67 |
6,69 |
0,63 |
2,56 |
2,41 |
2,62 |
31/mars/2024 |
6,69 |
-2,08 |
-2,46 |
13,13 |
-1,57 |
31/mars/2024 |
0,67 |
6,14 |
1,90 |
13,47 |
26,83 |
34,44 |
31/mars/2024 |
7,58 |
6,33 |
0,43 |
-6,05 |
7,15 |
31/déc./2023 |
18/oct./2012 |
539 304 196,01 |
16,35 |
- |
6 558,02 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0827881821 |
BGF Global Government Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,83 |
1,25 |
-4,69 |
-1,81 |
-0,14 |
0,29 |
31/mars/2024 |
1,25 |
-8,76 |
-6,28 |
2,39 |
2,95 |
31/mars/2024 |
-0,83 |
5,23 |
-13,42 |
-8,74 |
-1,40 |
3,37 |
31/mars/2024 |
4,70 |
5,92 |
-3,44 |
-15,72 |
4,11 |
31/déc./2023 |
18/oct./2012 |
63,51 |
15,16 |
- |
945,54 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0827886119 |
BGF US Basic Value Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
10,43 |
21,55 |
9,93 |
10,14 |
9,63 |
10,80 |
31/mars/2024 |
21,55 |
-5,87 |
16,13 |
48,83 |
-18,04 |
31/mars/2024 |
10,43 |
15,16 |
32,86 |
62,05 |
150,71 |
223,48 |
31/mars/2024 |
25,13 |
-6,84 |
30,43 |
0,89 |
8,13 |
31/déc./2023 |
18/oct./2012 |
84 118 707,79 |
132,38 |
- |
762,86 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU0827886200 |
BGF US Basic Value Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
8,56 |
18,12 |
10,06 |
9,90 |
9,96 |
11,29 |
31/mars/2024 |
18,12 |
-1,98 |
15,15 |
43,51 |
-16,20 |
31/mars/2024 |
8,56 |
13,63 |
33,33 |
60,34 |
158,38 |
240,32 |
31/mars/2024 |
18,92 |
-1,45 |
21,88 |
6,40 |
6,20 |
31/déc./2023 |
18/oct./2012 |
949 195,02 |
113,07 |
- |
762,86 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0827886465 |
BGF US Basic Value Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
7,73 |
20,49 |
6,92 |
9,28 |
6,98 |
8,94 |
31/mars/2024 |
20,49 |
-7,54 |
9,71 |
59,46 |
-20,03 |
31/mars/2024 |
7,73 |
17,54 |
22,22 |
55,85 |
96,29 |
166,61 |
31/mars/2024 |
22,76 |
1,86 |
20,58 |
-4,90 |
11,96 |
31/déc./2023 |
18/oct./2012 |
8 763 814,26 |
122,90 |
- |
762,86 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
SGD |
LU0827879767 |
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,22 |
4,85 |
-0,16 |
1,88 |
1,97 |
2,22 |
31/mars/2024 |
4,85 |
-2,65 |
-2,49 |
12,86 |
-2,28 |
31/mars/2024 |
0,22 |
5,18 |
-0,47 |
9,77 |
21,60 |
28,63 |
31/mars/2024 |
6,90 |
5,72 |
0,47 |
-6,37 |
5,48 |
31/déc./2023 |
18/oct./2012 |
4 612 073,37 |
22,77 |
- |
6 558,02 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0803752129 |
BGF China Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,36 |
3,10 |
-2,93 |
-0,86 |
-0,16 |
-0,03 |
31/mars/2024 |
3,10 |
-2,81 |
-8,72 |
4,31 |
0,38 |
31/mars/2024 |
2,36 |
3,96 |
-8,53 |
-4,23 |
-1,58 |
-0,30 |
31/mars/2024 |
4,75 |
4,06 |
-5,99 |
-7,44 |
1,67 |
31/déc./2023 |
17/oct./2012 |
124 151 136,57 |
9,98 |
- |
20 277,14 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU0827973438 |
BSF European Opportunities Extension Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
6,83 |
16,99 |
11,20 |
12,93 |
13,78 |
17,01 |
31/mars/2024 |
16,99 |
0,17 |
17,33 |
42,49 |
-6,25 |
31/mars/2024 |
6,83 |
18,33 |
37,50 |
83,68 |
263,63 |
504,08 |
31/mars/2024 |
25,54 |
17,87 |
35,28 |
-20,09 |
19,38 |
31/déc./2023 |
18/oct./2012 |
- |
560,75 |
- |
705,65 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0841166456 |
BGF Asian Tiger Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,07 |
3,72 |
-6,96 |
-3,17 |
-0,23 |
-0,23 |
31/mars/2024 |
3,72 |
-9,12 |
-14,56 |
10,28 |
-4,16 |
31/mars/2024 |
2,07 |
7,83 |
-19,46 |
-14,88 |
-2,30 |
-2,63 |
31/mars/2024 |
8,06 |
4,48 |
-8,35 |
-18,20 |
3,31 |
31/déc./2023 |
24/oct./2012 |
5 460 537,24 |
6,40 |
- |
2 195,44 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
AUD |
LU0841155764 |
BGF Asian Tiger Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,19 |
4,33 |
-6,17 |
-2,25 |
1,51 |
1,61 |
31/mars/2024 |
4,33 |
-8,03 |
-13,89 |
10,98 |
-2,69 |
31/mars/2024 |
2,19 |
8,05 |
-17,38 |
-10,77 |
16,19 |
20,02 |
31/mars/2024 |
10,16 |
5,17 |
-7,75 |
-17,21 |
4,09 |
31/déc./2023 |
24/oct./2012 |
16 385 846,53 |
7,89 |
- |
2 195,44 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
AUD |
LU0827886895 |
BGF US Dollar High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,66 |
10,15 |
1,05 |
2,90 |
3,90 |
4,86 |
31/mars/2024 |
10,15 |
-5,76 |
-0,61 |
20,14 |
-6,91 |
31/mars/2024 |
1,66 |
8,03 |
3,17 |
15,37 |
46,62 |
71,98 |
31/mars/2024 |
13,89 |
4,39 |
4,72 |
-12,68 |
11,32 |
31/déc./2023 |
25/oct./2012 |
1 208 402,35 |
19,87 |
- |
1 894,87 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0827887604 |
BGF US Growth Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
15,79 |
47,73 |
10,54 |
15,04 |
16,28 |
16,41 |
31/mars/2024 |
47,73 |
-16,33 |
9,27 |
44,51 |
3,23 |
31/mars/2024 |
15,79 |
27,05 |
35,07 |
101,50 |
351,94 |
467,82 |
31/mars/2024 |
34,56 |
26,64 |
28,22 |
-36,47 |
48,54 |
31/déc./2023 |
25/oct./2012 |
25 489 970,57 |
43,81 |
- |
450,54 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0827888321 |
BGF Sustainable World Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,05 |
4,75 |
-2,26 |
0,64 |
1,88 |
2,03 |
31/mars/2024 |
4,75 |
-5,65 |
-5,54 |
7,04 |
3,29 |
31/mars/2024 |
-0,05 |
6,76 |
-6,64 |
3,23 |
20,51 |
25,88 |
31/mars/2024 |
8,93 |
7,05 |
-1,29 |
-13,38 |
7,21 |
31/déc./2023 |
25/oct./2012 |
3 727 289,47 |
51,98 |
- |
908,50 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
CHF |
LU0827888834 |
BGF World Energy Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
8,92 |
13,91 |
20,76 |
7,41 |
-1,09 |
0,24 |
31/mars/2024 |
13,91 |
0,46 |
53,90 |
48,94 |
-45,49 |
31/mars/2024 |
8,92 |
2,48 |
76,12 |
42,99 |
-10,35 |
2,76 |
31/mars/2024 |
8,48 |
-28,86 |
40,28 |
37,15 |
0,15 |
31/déc./2023 |
25/oct./2012 |
2 230 780,99 |
7,57 |
- |
2 513,39 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0827887356 |
BGF US Dollar Short Duration Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,68 |
4,32 |
0,18 |
1,37 |
1,45 |
1,47 |
31/mars/2024 |
4,32 |
-0,07 |
-3,55 |
6,85 |
-0,36 |
31/mars/2024 |
0,68 |
3,66 |
0,55 |
7,04 |
15,43 |
18,11 |
31/mars/2024 |
4,73 |
3,32 |
-0,34 |
-4,66 |
5,32 |
31/déc./2023 |
25/oct./2012 |
394 925 929,87 |
14,68 |
- |
1 578,21 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0827887786 |
BGF US Mid-Cap Value Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
8,94 |
18,92 |
10,09 |
12,64 |
11,39 |
12,90 |
31/mars/2024 |
18,92 |
-6,42 |
19,89 |
63,93 |
-17,10 |
31/mars/2024 |
8,94 |
14,48 |
33,42 |
81,32 |
194,11 |
300,42 |
31/mars/2024 |
30,76 |
-3,70 |
37,06 |
0,82 |
8,61 |
31/déc./2023 |
25/oct./2012 |
10 151 603,66 |
369,34 |
- |
243,56 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0827889055 |
BGF World Financials Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
14,49 |
48,47 |
10,59 |
13,31 |
11,28 |
12,09 |
31/mars/2024 |
48,47 |
-10,34 |
1,61 |
80,07 |
-23,30 |
31/mars/2024 |
14,49 |
22,78 |
35,26 |
86,81 |
191,27 |
268,61 |
31/mars/2024 |
36,04 |
-0,06 |
26,54 |
-13,82 |
24,37 |
31/déc./2023 |
25/oct./2012 |
70 159 279,35 |
46,76 |
- |
1 563,50 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0827889485 |
BGF World Healthscience Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
11,30 |
14,68 |
9,88 |
11,11 |
12,98 |
14,94 |
31/mars/2024 |
14,68 |
-1,41 |
17,32 |
21,19 |
5,36 |
31/mars/2024 |
11,30 |
11,23 |
32,65 |
69,38 |
238,84 |
391,36 |
31/mars/2024 |
27,67 |
5,04 |
24,45 |
1,33 |
-0,60 |
31/déc./2023 |
25/oct./2012 |
602 187 485,42 |
71,32 |
- |
13 533,72 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU0827890491 |
BGF World Technology Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
14,87 |
41,40 |
6,49 |
19,47 |
21,73 |
21,67 |
31/mars/2024 |
41,40 |
-13,49 |
-1,27 |
77,17 |
13,76 |
31/mars/2024 |
14,87 |
28,34 |
20,78 |
143,42 |
614,41 |
841,09 |
31/mars/2024 |
40,05 |
80,80 |
9,99 |
-35,82 |
43,15 |
31/déc./2023 |
25/oct./2012 |
153 406 364,22 |
71,09 |
- |
11 126,93 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0827888677 |
BGF World Energy Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
12,56 |
19,71 |
27,83 |
11,05 |
3,74 |
3,98 |
31/mars/2024 |
19,71 |
5,48 |
65,43 |
40,24 |
-42,35 |
31/mars/2024 |
12,56 |
2,33 |
108,89 |
68,87 |
44,38 |
56,27 |
31/mars/2024 |
14,37 |
-34,15 |
53,94 |
49,14 |
0,86 |
31/déc./2023 |
25/oct./2012 |
1 043 447,47 |
22,65 |
- |
2 513,39 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0827970921 |
BSF European Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
6,81 |
10,96 |
6,30 |
4,84 |
3,08 |
3,29 |
31/mars/2024 |
10,96 |
-1,85 |
10,30 |
0,79 |
4,64 |
31/mars/2024 |
6,81 |
11,16 |
20,12 |
26,69 |
35,46 |
44,84 |
31/mars/2024 |
1,07 |
9,03 |
8,75 |
-4,45 |
4,76 |
31/déc./2023 |
25/oct./2012 |
- |
172,94 |
- |
914,18 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0827887513 |
BGF US Flexible Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
12,09 |
28,06 |
12,53 |
15,08 |
14,35 |
14,87 |
31/mars/2024 |
28,06 |
-5,58 |
17,84 |
53,41 |
-7,66 |
31/mars/2024 |
12,09 |
17,13 |
42,48 |
101,84 |
282,17 |
387,83 |
31/mars/2024 |
30,04 |
8,10 |
35,15 |
-9,43 |
19,13 |
31/déc./2023 |
25/oct./2012 |
18 260,55 |
63,26 |
- |
2 134,90 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
GBP |
LU0827887430 |
BGF US Flexible Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
10,18 |
24,45 |
12,66 |
14,83 |
14,69 |
15,48 |
31/mars/2024 |
24,45 |
-1,66 |
16,84 |
47,91 |
-5,60 |
31/mars/2024 |
10,18 |
15,56 |
42,99 |
99,66 |
293,66 |
418,40 |
31/mars/2024 |
23,54 |
14,35 |
26,30 |
-4,51 |
17,04 |
31/déc./2023 |
25/oct./2012 |
5 155 621,32 |
53,98 |
- |
2 134,90 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0827888594 |
BGF Sustainable World Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,44 |
2,64 |
-4,12 |
-1,36 |
0,08 |
0,40 |
31/mars/2024 |
2,64 |
-8,23 |
-6,43 |
5,88 |
0,05 |
31/mars/2024 |
-0,44 |
5,76 |
-11,87 |
-6,64 |
0,79 |
4,72 |
31/mars/2024 |
5,72 |
5,07 |
-2,12 |
-15,42 |
4,72 |
31/déc./2023 |
25/oct./2012 |
13 971 006,97 |
177,06 |
- |
908,50 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU0329591720 |
BGF US Dollar Reserve Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,18 |
4,73 |
2,12 |
1,27 |
0,64 |
0,58 |
31/mars/2024 |
4,73 |
1,91 |
-0,20 |
-0,18 |
0,19 |
31/mars/2024 |
1,18 |
2,48 |
6,51 |
6,52 |
6,63 |
6,79 |
31/mars/2024 |
0,31 |
-0,10 |
-0,23 |
0,98 |
4,42 |
31/déc./2023 |
25/oct./2012 |
66 584,81 |
203,08 |
- |
559,71 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
SGD |
LU0827887273 |
BGF US Dollar High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,55 |
9,94 |
1,41 |
3,42 |
3,57 |
4,21 |
31/mars/2024 |
9,94 |
-4,91 |
-0,24 |
20,63 |
-5,95 |
31/mars/2024 |
1,55 |
7,87 |
4,30 |
18,33 |
41,97 |
60,24 |
31/mars/2024 |
14,26 |
5,43 |
5,03 |
-11,89 |
11,38 |
31/déc./2023 |
25/oct./2012 |
251 752,93 |
17,40 |
- |
1 894,87 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
SGD |
LU0827886978 |
BGF US Dollar High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,55 |
9,92 |
1,40 |
3,41 |
3,55 |
4,20 |
31/mars/2024 |
9,92 |
-4,89 |
-0,26 |
20,57 |
-5,92 |
31/mars/2024 |
1,55 |
7,88 |
4,27 |
18,28 |
41,75 |
60,03 |
31/mars/2024 |
14,21 |
5,49 |
4,98 |
-11,84 |
11,26 |
31/déc./2023 |
25/oct./2012 |
1 607 060,83 |
8,68 |
- |
1 894,87 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU0827888750 |
BGF World Energy Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
9,81 |
18,67 |
24,34 |
10,18 |
1,24 |
2,33 |
31/mars/2024 |
18,67 |
3,67 |
56,27 |
50,27 |
-43,79 |
31/mars/2024 |
9,81 |
4,45 |
92,25 |
62,38 |
13,08 |
30,15 |
31/mars/2024 |
12,26 |
-28,03 |
42,29 |
40,65 |
4,43 |
31/déc./2023 |
25/oct./2012 |
312 995,34 |
24,11 |
- |
2 513,39 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU0821914370 |
BGF Asian Growth Leaders Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,28 |
-1,81 |
-10,69 |
0,33 |
3,94 |
5,78 |
31/mars/2024 |
-1,81 |
-11,44 |
-18,07 |
68,05 |
-15,09 |
31/mars/2024 |
1,28 |
5,50 |
-28,76 |
1,66 |
47,17 |
90,00 |
31/mars/2024 |
17,01 |
30,29 |
-5,52 |
-24,12 |
1,74 |
31/déc./2023 |
31/oct./2012 |
146 435 598,52 |
18,55 |
- |
466,71 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0839485744 |
BGF US Dollar Short Duration Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,21 |
1,93 |
-1,95 |
-0,86 |
-0,63 |
-0,42 |
31/mars/2024 |
1,93 |
-2,91 |
-4,75 |
5,42 |
-3,62 |
31/mars/2024 |
0,21 |
2,58 |
-5,74 |
-4,22 |
-6,11 |
-4,70 |
31/mars/2024 |
1,32 |
1,30 |
-1,58 |
-7,03 |
2,70 |
31/déc./2023 |
07/nov./2012 |
142 073 508,17 |
9,49 |
- |
1 578,21 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
PLN |
LU0849758007 |
BGF Global High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,11 |
11,92 |
1,87 |
3,48 |
3,50 |
4,46 |
31/mars/2024 |
11,92 |
-2,91 |
-2,70 |
20,84 |
-7,15 |
31/mars/2024 |
2,11 |
8,31 |
5,73 |
18,63 |
41,03 |
64,30 |
31/mars/2024 |
13,14 |
5,00 |
1,93 |
-10,22 |
13,07 |
31/déc./2023 |
14/nov./2012 |
34 025 350,52 |
16,21 |
- |
1 659,69 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0827890574 |
BGF European Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
12,03 |
18,54 |
9,80 |
15,42 |
9,27 |
10,54 |
31/mars/2024 |
18,54 |
2,09 |
9,38 |
54,35 |
0,26 |
31/mars/2024 |
12,03 |
20,51 |
32,37 |
104,86 |
142,61 |
212,00 |
31/mars/2024 |
37,15 |
22,75 |
31,15 |
-21,71 |
21,40 |
31/déc./2023 |
21/nov./2012 |
3 171 475,15 |
30,40 |
- |
1 417,44 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0859042482 |
BGF Asian Growth Leaders Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,49 |
-1,07 |
-10,01 |
1,09 |
4,73 |
6,48 |
31/mars/2024 |
-1,07 |
-10,75 |
-17,48 |
69,31 |
-14,40 |
31/mars/2024 |
1,49 |
5,93 |
-27,14 |
5,60 |
58,72 |
103,80 |
31/mars/2024 |
17,88 |
31,32 |
-4,79 |
-23,57 |
2,50 |
31/déc./2023 |
28/nov./2012 |
164 086 269,87 |
19,90 |
- |
466,71 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0859044934 |
BGF Asian Growth Leaders Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,73 |
-1,45 |
-8,63 |
0,62 |
6,00 |
6,82 |
31/mars/2024 |
-1,45 |
-10,29 |
-13,71 |
56,02 |
-13,37 |
31/mars/2024 |
3,73 |
3,12 |
-23,71 |
3,12 |
79,00 |
111,40 |
31/mars/2024 |
18,69 |
18,57 |
1,68 |
-19,90 |
-2,25 |
31/déc./2023 |
28/nov./2012 |
20 782 928,13 |
20,93 |
- |
466,71 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
CHF |
LU0862987244 |
BGF Global Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,90 |
9,54 |
2,07 |
4,31 |
3,48 |
4,71 |
31/mars/2024 |
9,54 |
-9,25 |
6,98 |
38,58 |
-16,20 |
31/mars/2024 |
3,90 |
12,85 |
6,34 |
23,49 |
40,81 |
67,70 |
31/mars/2024 |
17,88 |
4,29 |
16,20 |
-16,97 |
11,08 |
31/déc./2023 |
02/janv./2013 |
3 537 322,92 |
16,16 |
- |
905,13 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0843229542 |
BGF Emerging Markets Corporate Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,70 |
9,01 |
-1,65 |
1,82 |
2,92 |
2,61 |
31/mars/2024 |
9,01 |
-6,44 |
-6,72 |
19,17 |
-3,45 |
31/mars/2024 |
2,70 |
8,30 |
-4,86 |
9,46 |
33,37 |
33,10 |
31/mars/2024 |
13,71 |
8,79 |
-2,23 |
-13,04 |
6,23 |
31/déc./2023 |
18/févr./2013 |
49 714 681,15 |
13,13 |
- |
749,20 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0843229971 |
BGF Emerging Markets Corporate Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,31 |
6,87 |
-3,64 |
-0,32 |
1,03 |
0,90 |
31/mars/2024 |
6,87 |
-9,38 |
-7,61 |
17,73 |
-6,59 |
31/mars/2024 |
2,31 |
7,28 |
-10,53 |
-1,60 |
10,83 |
10,50 |
31/mars/2024 |
10,47 |
6,54 |
-3,07 |
-15,52 |
3,85 |
31/déc./2023 |
18/févr./2013 |
1 161 469,80 |
10,89 |
- |
749,20 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0843231795 |
BGF Emerging Markets Corporate Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,84 |
9,78 |
-0,95 |
2,56 |
3,70 |
3,39 |
31/mars/2024 |
9,78 |
-5,79 |
-6,04 |
20,06 |
-2,74 |
31/mars/2024 |
2,84 |
8,71 |
-2,82 |
13,48 |
43,79 |
44,80 |
31/mars/2024 |
14,58 |
9,71 |
-1,57 |
-12,45 |
7,07 |
31/déc./2023 |
18/févr./2013 |
45 524 172,73 |
14,29 |
- |
749,20 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU0871639547 |
BGF Sustainable World Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,17 |
4,00 |
-2,93 |
-0,31 |
1,03 |
1,21 |
31/mars/2024 |
4,00 |
-6,77 |
-5,67 |
6,55 |
1,03 |
31/mars/2024 |
-0,17 |
6,41 |
-8,55 |
-1,55 |
10,84 |
14,50 |
31/mars/2024 |
6,99 |
5,54 |
-1,41 |
-14,23 |
6,30 |
31/déc./2023 |
09/janv./2013 |
20 354 917,26 |
11,23 |
- |
908,50 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0871639463 |
BGF European Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
6,31 |
14,22 |
7,64 |
8,67 |
6,86 |
8,50 |
31/mars/2024 |
14,22 |
1,18 |
7,91 |
33,68 |
-9,11 |
31/mars/2024 |
6,31 |
14,54 |
24,70 |
51,52 |
94,14 |
149,99 |
31/mars/2024 |
27,55 |
0,89 |
20,96 |
-11,26 |
14,85 |
31/déc./2023 |
09/janv./2013 |
20 366 447,60 |
15,64 |
- |
1 491,17 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
AUD |
LU0871640040 |
BGF Global High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,80 |
9,42 |
-0,73 |
1,78 |
2,94 |
3,66 |
31/mars/2024 |
9,42 |
-7,39 |
-3,46 |
20,68 |
-7,48 |
31/mars/2024 |
1,80 |
7,58 |
-2,18 |
9,22 |
33,55 |
49,03 |
31/mars/2024 |
13,04 |
4,58 |
1,79 |
-14,16 |
10,06 |
31/déc./2023 |
20/févr./2013 |
38 550 885,40 |
5,61 |
- |
1 659,69 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
AUD |
LU0871640123 |
BGF Global Multi Asset Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,90 |
7,63 |
-0,91 |
1,58 |
2,71 |
3,09 |
31/mars/2024 |
7,63 |
-8,68 |
-1,00 |
20,07 |
-7,45 |
31/mars/2024 |
1,90 |
8,96 |
-2,69 |
8,13 |
30,65 |
40,26 |
31/mars/2024 |
12,20 |
3,62 |
5,32 |
-14,47 |
7,78 |
31/déc./2023 |
20/févr./2013 |
115 849 714,97 |
7,78 |
- |
4 513,25 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
AUD |
LU0871639976 |
BGF Global Corporate Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,19 |
3,85 |
-3,02 |
-0,04 |
1,92 |
2,29 |
31/mars/2024 |
3,85 |
-6,89 |
-5,67 |
7,94 |
1,36 |
31/mars/2024 |
-0,19 |
6,43 |
-8,78 |
-0,20 |
20,95 |
28,57 |
31/mars/2024 |
11,21 |
6,27 |
-2,12 |
-15,97 |
7,23 |
31/déc./2023 |
20/févr./2013 |
23 562 696,07 |
9,37 |
- |
922,68 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
AUD |
LU0871639620 |
BGF Asian Tiger Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,08 |
4,26 |
-6,18 |
-2,24 |
1,51 |
1,49 |
31/mars/2024 |
4,26 |
-7,97 |
-13,94 |
11,01 |
-2,61 |
31/mars/2024 |
2,08 |
8,02 |
-17,42 |
-10,73 |
16,14 |
17,84 |
31/mars/2024 |
10,30 |
5,14 |
-7,72 |
-17,19 |
4,10 |
31/déc./2023 |
20/févr./2013 |
103 654 890,55 |
7,85 |
- |
2 195,44 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
AUD |
LU0871639893 |
BGF Emerging Markets Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,84 |
15,57 |
-1,46 |
-0,33 |
2,35 |
2,08 |
31/mars/2024 |
15,57 |
-11,96 |
-5,95 |
23,12 |
-16,50 |
31/mars/2024 |
2,84 |
14,38 |
-4,31 |
-1,62 |
26,12 |
25,77 |
31/mars/2024 |
10,96 |
3,81 |
-3,40 |
-18,27 |
13,28 |
31/déc./2023 |
20/févr./2013 |
6 956 829,29 |
6,62 |
- |
1 132,81 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
AUD |
LU0871640396 |
BGF US Dollar High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,45 |
9,44 |
0,32 |
2,19 |
3,20 |
3,88 |
31/mars/2024 |
9,44 |
-6,43 |
-1,40 |
19,33 |
-7,52 |
31/mars/2024 |
1,45 |
7,71 |
0,97 |
11,43 |
36,96 |
52,69 |
31/mars/2024 |
13,09 |
3,66 |
4,00 |
-13,32 |
10,61 |
31/déc./2023 |
20/févr./2013 |
56 336 650,47 |
7,71 |
- |
1 894,87 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU0869640077 |
BGF Euro Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,00 |
7,15 |
-2,55 |
0,33 |
2,50 |
2,80 |
31/mars/2024 |
7,15 |
-7,69 |
-6,45 |
5,90 |
3,73 |
31/mars/2024 |
0,00 |
7,41 |
-7,47 |
1,64 |
27,98 |
36,30 |
31/mars/2024 |
9,41 |
5,85 |
-2,86 |
-15,15 |
10,10 |
31/déc./2023 |
16/janv./2013 |
39 586 543,16 |
13,51 |
- |
2 087,47 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0869650977 |
BGF Euro Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,08 |
6,77 |
-2,90 |
-0,05 |
2,12 |
2,43 |
31/mars/2024 |
6,77 |
-8,03 |
-6,78 |
5,46 |
3,35 |
31/mars/2024 |
-0,08 |
7,21 |
-8,46 |
-0,23 |
23,37 |
30,90 |
31/mars/2024 |
9,06 |
5,34 |
-3,15 |
-15,43 |
9,62 |
31/déc./2023 |
16/janv./2013 |
1 673 270,89 |
12,97 |
- |
2 087,47 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0875160912 |
BGF European Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
6,37 |
14,21 |
7,62 |
8,67 |
6,86 |
8,55 |
31/mars/2024 |
14,21 |
1,18 |
7,89 |
33,68 |
-9,04 |
31/mars/2024 |
6,37 |
14,57 |
24,66 |
51,58 |
94,23 |
150,72 |
31/mars/2024 |
27,53 |
0,84 |
20,99 |
-11,21 |
14,74 |
31/déc./2023 |
16/janv./2013 |
45 411 539,98 |
15,83 |
- |
1 491,17 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0880975056 |
BGF Global Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
7,23 |
14,37 |
7,57 |
7,39 |
7,89 |
8,09 |
31/mars/2024 |
14,37 |
-4,36 |
13,81 |
29,97 |
-11,72 |
31/mars/2024 |
7,23 |
12,36 |
24,49 |
42,83 |
113,61 |
137,58 |
31/mars/2024 |
23,44 |
-3,56 |
26,31 |
-9,65 |
11,39 |
31/déc./2023 |
13/févr./2013 |
17 271 454,56 |
21,37 |
- |
905,13 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
SEK |
LU0884611699 |
BSF Global Absolute Return Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,32 |
0,49 |
-1,77 |
-0,22 |
-0,40 |
-0,17 |
31/mars/2024 |
0,49 |
-1,84 |
-3,91 |
9,65 |
-4,83 |
31/mars/2024 |
1,32 |
3,74 |
-5,21 |
-1,09 |
-3,92 |
-1,89 |
31/mars/2024 |
1,46 |
2,81 |
-1,86 |
-1,36 |
-2,45 |
31/déc./2023 |
06/févr./2013 |
- |
974,95 |
- |
52,97 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0890295032 |
BGF US Growth Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
15,57 |
46,61 |
9,71 |
14,18 |
15,41 |
15,63 |
31/mars/2024 |
46,61 |
-16,95 |
8,45 |
43,42 |
2,45 |
31/mars/2024 |
15,57 |
26,57 |
32,05 |
94,03 |
319,27 |
401,87 |
31/mars/2024 |
33,58 |
25,67 |
27,25 |
-36,94 |
47,43 |
31/déc./2023 |
20/févr./2013 |
3 245 505,02 |
48,52 |
- |
450,54 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU0842063009 |
BGF World Real Estate Securities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-2,40 |
9,47 |
-3,24 |
0,01 |
3,50 |
3,74 |
31/mars/2024 |
9,47 |
-27,62 |
14,35 |
38,37 |
-20,17 |
31/mars/2024 |
-2,40 |
12,16 |
-9,40 |
0,07 |
41,13 |
50,30 |
31/mars/2024 |
23,69 |
-3,49 |
26,83 |
-29,82 |
11,84 |
31/déc./2023 |
25/févr./2013 |
52 713 581,89 |
13,95 |
- |
128,24 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0843232173 |
BGF Emerging Markets Corporate Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,07 |
9,35 |
0,61 |
2,09 |
4,94 |
4,05 |
31/mars/2024 |
9,35 |
-5,20 |
-1,77 |
10,65 |
-1,57 |
31/mars/2024 |
5,07 |
5,85 |
1,83 |
10,91 |
61,98 |
55,50 |
31/mars/2024 |
15,30 |
-0,92 |
5,20 |
-8,23 |
2,14 |
31/déc./2023 |
18/févr./2013 |
13 011 614,64 |
15,57 |
- |
749,20 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0903533064 |
BGF Euro Short Duration Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,51 |
5,43 |
1,13 |
1,58 |
1,83 |
1,92 |
31/mars/2024 |
5,43 |
0,03 |
-1,92 |
4,17 |
0,35 |
31/mars/2024 |
0,51 |
3,62 |
3,44 |
8,13 |
19,85 |
23,41 |
31/mars/2024 |
3,76 |
2,04 |
-0,35 |
-3,38 |
6,79 |
31/déc./2023 |
13/mars/2013 |
1 239 732,18 |
11,72 |
- |
3 657,28 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
CNH |
LU0679941160 |
BGF China Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,22 |
3,19 |
-0,72 |
2,07 |
3,80 |
3,60 |
31/mars/2024 |
3,19 |
-0,42 |
-4,77 |
8,21 |
4,62 |
31/mars/2024 |
2,22 |
4,02 |
-2,14 |
10,78 |
45,26 |
47,77 |
31/mars/2024 |
8,77 |
8,20 |
-2,04 |
-4,32 |
2,02 |
31/déc./2023 |
13/mars/2013 |
242 177 937,06 |
64,56 |
- |
20 277,14 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
HKD |
LU0690034276 |
BGF China Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,48 |
-2,67 |
-3,82 |
0,43 |
2,29 |
2,21 |
31/mars/2024 |
-2,67 |
-7,71 |
-0,95 |
17,39 |
-2,19 |
31/mars/2024 |
0,48 |
4,92 |
-11,02 |
2,17 |
25,43 |
27,29 |
31/mars/2024 |
6,71 |
15,43 |
0,74 |
-12,01 |
-0,81 |
31/déc./2023 |
20/mars/2013 |
109 960 010,29 |
69,71 |
- |
20 277,14 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
CHF |
LU0906886691 |
BGF Euro-Markets Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
14,37 |
16,19 |
8,27 |
10,52 |
6,96 |
8,28 |
31/mars/2024 |
16,19 |
2,88 |
6,18 |
49,49 |
-13,10 |
31/mars/2024 |
14,37 |
22,47 |
26,93 |
64,88 |
95,93 |
140,40 |
31/mars/2024 |
27,32 |
9,37 |
27,79 |
-18,66 |
13,99 |
31/déc./2023 |
20/mars/2013 |
12 009 922,71 |
23,39 |
- |
1 308,70 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0278719413 |
BGF Systematic Global Equity High Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
6,88 |
15,23 |
2,60 |
4,49 |
- |
3,65 |
31/mars/2024 |
15,23 |
-10,63 |
4,87 |
40,83 |
-18,08 |
31/mars/2024 |
6,88 |
14,79 |
8,00 |
24,59 |
- |
36,22 |
31/mars/2024 |
13,19 |
6,33 |
15,21 |
-18,00 |
12,20 |
31/déc./2023 |
19/août/2015 |
8 911 016,06 |
7,52 |
- |
5 267,64 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
GBP |
LU0278463947 |
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,59 |
6,02 |
-0,03 |
1,63 |
1,56 |
1,75 |
31/mars/2024 |
6,02 |
-3,17 |
-2,67 |
12,59 |
-3,62 |
31/mars/2024 |
0,59 |
5,84 |
-0,08 |
8,42 |
16,78 |
19,70 |
31/mars/2024 |
5,64 |
4,90 |
0,25 |
-6,82 |
6,25 |
31/déc./2023 |
27/nov./2013 |
20 104 512,73 |
11,79 |
- |
6 558,02 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
CHF |
LU0308772333 |
BGF Sustainable World Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,97 |
0,44 |
-5,11 |
-2,10 |
- |
-0,86 |
31/mars/2024 |
0,44 |
-8,94 |
-6,59 |
5,69 |
-0,39 |
31/mars/2024 |
-0,97 |
4,54 |
-14,56 |
-10,06 |
- |
-7,90 |
31/mars/2024 |
5,21 |
4,86 |
-2,36 |
-15,72 |
2,65 |
31/déc./2023 |
01/oct./2014 |
4 502 440,74 |
9,02 |
- |
908,50 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
SGD |
LU0784384363 |
BGF Global Multi Asset Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,79 |
7,52 |
-0,51 |
2,09 |
2,37 |
2,51 |
31/mars/2024 |
7,52 |
-7,80 |
-0,65 |
20,50 |
-6,57 |
31/mars/2024 |
1,79 |
8,80 |
-1,52 |
10,88 |
26,46 |
31,39 |
31/mars/2024 |
12,63 |
4,42 |
5,82 |
-13,70 |
7,85 |
31/déc./2023 |
03/avr./2013 |
6 459 685,16 |
7,17 |
- |
4 513,25 |
17/avr./2024 |
Distribution |
ISDE |
USD |
IE00B27YCP72 |
iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF |
iShares II plc |
5,13 |
16,49 |
-2,24 |
4,55 |
3,21 |
0,08 |
31/mars/2024 |
16,49 |
-14,14 |
-6,59 |
60,32 |
-16,61 |
31/mars/2024 |
5,13 |
15,74 |
-6,58 |
24,90 |
37,17 |
1,34 |
31/mars/2024 |
20,04 |
21,29 |
2,97 |
-22,10 |
14,03 |
31/déc./2023 |
07/déc./2007 |
255 818 384,63 |
19,58 |
- |
255,82 |
17/avr./2024 |
Distribution |
ISUS |
USD |
IE00B296QM64 |
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF |
iShares II plc |
6,08 |
21,71 |
11,55 |
11,84 |
8,99 |
7,91 |
31/mars/2024 |
21,71 |
-0,60 |
14,72 |
47,71 |
-14,66 |
31/mars/2024 |
6,08 |
15,69 |
38,79 |
74,96 |
136,53 |
245,98 |
31/mars/2024 |
21,02 |
7,11 |
28,89 |
-11,66 |
24,94 |
31/déc./2023 |
07/déc./2007 |
206 566 026,70 |
68,63 |
- |
206,57 |
17/avr./2024 |
Distribution |
ISWD |
USD |
IE00B27YCN58 |
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF |
iShares II plc |
5,30 |
19,13 |
9,52 |
10,35 |
7,37 |
5,76 |
31/mars/2024 |
19,13 |
-1,69 |
12,15 |
45,93 |
-14,63 |
31/mars/2024 |
5,30 |
15,11 |
31,35 |
63,62 |
103,58 |
149,51 |
31/mars/2024 |
22,00 |
8,02 |
21,51 |
-11,79 |
22,94 |
31/déc./2023 |
07/déc./2007 |
562 629 206,25 |
47,23 |
- |
562,63 |
17/avr./2024 |
Distribution |
IBCX |
EUR |
IE0032523478 |
iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF |
iShares plc |
0,13 |
6,17 |
-2,74 |
-0,81 |
0,82 |
2,91 |
31/mars/2024 |
6,17 |
-8,00 |
-5,81 |
8,51 |
-3,83 |
31/mars/2024 |
0,13 |
5,85 |
-7,99 |
-3,99 |
8,52 |
82,90 |
31/mars/2024 |
5,89 |
2,83 |
-1,61 |
-14,33 |
7,82 |
31/déc./2023 |
17/mars/2003 |
2 558 780 950,02 |
122,34 |
- |
2 558,78 |
17/avr./2024 |
Distribution |
IAPD |
USD |
IE00B14X4T88 |
iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF |
iShares plc |
1,42 |
14,31 |
2,40 |
2,19 |
1,34 |
4,72 |
31/mars/2024 |
14,31 |
-5,16 |
-0,95 |
49,78 |
-30,71 |
31/mars/2024 |
1,42 |
15,09 |
7,37 |
11,44 |
14,21 |
127,53 |
31/mars/2024 |
14,41 |
-10,16 |
4,00 |
-2,26 |
13,75 |
31/déc./2023 |
02/juin/2006 |
393 122 256,54 |
22,09 |
- |
393,12 |
17/avr./2024 |
Distribution |
BRIC |
USD |
IE00B1W57M07 |
iShares BIC 50 UCITS ETF |
iShares II plc |
-3,76 |
-13,86 |
-20,85 |
-8,78 |
-0,97 |
-0,29 |
31/mars/2024 |
-13,86 |
-7,60 |
-37,72 |
42,43 |
-10,55 |
31/mars/2024 |
-3,76 |
-5,71 |
-50,42 |
-36,83 |
-9,26 |
-4,81 |
31/mars/2024 |
22,73 |
18,96 |
-23,72 |
-28,54 |
-7,39 |
31/déc./2023 |
20/avr./2007 |
103 205 039,62 |
17,22 |
- |
103,21 |
17/avr./2024 |
Distribution |
IAEX |
EUR |
IE00B0M62Y33 |
iShares AEX UCITS ETF |
iShares plc |
12,35 |
19,25 |
10,22 |
12,26 |
10,77 |
6,84 |
31/mars/2024 |
19,25 |
6,64 |
5,29 |
47,13 |
-9,48 |
31/mars/2024 |
12,35 |
21,67 |
33,89 |
78,32 |
178,12 |
237,14 |
31/mars/2024 |
27,56 |
5,07 |
29,91 |
-11,83 |
16,79 |
31/déc./2023 |
18/nov./2005 |
613 265 890,30 |
86,24 |
- |
638,61 |
17/avr./2024 |
Distribution |
IBTS |
USD |
IE00B14X4S71 |
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF |
iShares plc |
0,27 |
2,90 |
-0,01 |
1,11 |
0,97 |
1,71 |
31/mars/2024 |
2,90 |
0,23 |
-3,07 |
0,25 |
5,46 |
31/mars/2024 |
0,27 |
2,81 |
-0,03 |
5,68 |
10,18 |
35,40 |
31/mars/2024 |
3,53 |
3,14 |
-0,63 |
-3,85 |
4,30 |
31/déc./2023 |
02/juin/2006 |
3 401 079 350,90 |
125,71 |
- |
10 430,42 |
17/avr./2024 |
Distribution |
IBTM |
USD |
IE00B1FZS798 |
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF |
iShares II plc |
-1,33 |
-1,48 |
-3,72 |
-0,49 |
1,20 |
3,15 |
31/mars/2024 |
-1,48 |
-5,65 |
-3,99 |
-6,03 |
16,34 |
31/mars/2024 |
-1,33 |
5,02 |
-10,75 |
-2,43 |
12,65 |
71,05 |
31/mars/2024 |
8,46 |
9,97 |
-3,19 |
-15,08 |
3,72 |
31/déc./2023 |
08/déc./2006 |
4 593 512 766,56 |
169,19 |
- |
8 664,80 |
17/avr./2024 |
Distribution |
SGEA |
USD |
IE00B6QGFW01 |
iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF |
iShares III plc |
-2,50 |
-0,55 |
-1,51 |
0,89 |
1,33 |
1,20 |
31/mars/2024 |
-0,55 |
-2,40 |
-1,56 |
9,82 |
-0,41 |
31/mars/2024 |
-2,50 |
4,23 |
-4,45 |
4,51 |
14,14 |
15,55 |
31/mars/2024 |
9,02 |
8,93 |
-4,24 |
-8,18 |
5,49 |
31/déc./2023 |
02/mars/2012 |
105 709 421,23 |
82,19 |
- |
148,27 |
17/avr./2024 |
Distribution |
SEML |
USD |
IE00B5M4WH52 |
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF |
iShares III plc |
-2,26 |
4,39 |
-2,11 |
-0,72 |
-1,04 |
-1,13 |
31/mars/2024 |
4,39 |
-1,20 |
-9,07 |
11,90 |
-8,09 |
31/mars/2024 |
-2,26 |
5,87 |
-6,21 |
-3,53 |
-9,90 |
-13,50 |
31/mars/2024 |
11,56 |
1,71 |
-10,36 |
-11,15 |
12,08 |
31/déc./2023 |
20/juin/2011 |
3 712 999 294,07 |
42,96 |
- |
4 102,14 |
17/avr./2024 |
Distribution |
IEAG |
EUR |
IE00B3DKXQ41 |
iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF |
iShares III plc |
-0,36 |
4,48 |
-4,45 |
-1,71 |
0,57 |
2,16 |
31/mars/2024 |
4,48 |
-10,71 |
-6,48 |
3,07 |
2,02 |
31/mars/2024 |
-0,36 |
6,12 |
-12,76 |
-8,27 |
5,81 |
38,01 |
31/mars/2024 |
5,83 |
3,81 |
-3,06 |
-17,31 |
7,09 |
31/déc./2023 |
06/mars/2009 |
1 737 906 569,26 |
107,16 |
- |
1 840,34 |
17/avr./2024 |
Distribution |
IEAC |
EUR |
IE00B3F81R35 |
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF |
iShares III plc |
0,44 |
6,67 |
-2,36 |
-0,51 |
1,09 |
3,33 |
31/mars/2024 |
6,67 |
-7,74 |
-5,43 |
8,62 |
-3,59 |
31/mars/2024 |
0,44 |
5,95 |
-6,93 |
-2,53 |
11,50 |
63,75 |
31/mars/2024 |
6,14 |
2,53 |
-1,15 |
-13,86 |
8,04 |
31/déc./2023 |
06/mars/2009 |
10 967 489 510,70 |
117,86 |
- |
14 119,76 |
17/avr./2024 |
Distribution |
SE15 |
EUR |
IE00B4L60045 |
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF |
iShares III plc |
0,44 |
5,42 |
-0,81 |
-0,08 |
0,66 |
1,83 |
31/mars/2024 |
5,42 |
-4,52 |
-3,03 |
5,38 |
-3,15 |
31/mars/2024 |
0,44 |
4,14 |
-2,40 |
-0,39 |
6,81 |
30,07 |
31/mars/2024 |
2,61 |
0,97 |
-0,31 |
-8,23 |
6,19 |
31/déc./2023 |
25/sept./2009 |
3 765 502 751,20 |
104,85 |
- |
4 195,68 |
17/avr./2024 |
Distribution |
EEXF |
EUR |
IE00B4L5ZG21 |
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF |
iShares III plc |
0,12 |
5,78 |
-2,61 |
-0,64 |
1,04 |
2,41 |
31/mars/2024 |
5,78 |
-7,47 |
-5,64 |
8,44 |
-3,33 |
31/mars/2024 |
0,12 |
5,79 |
-7,64 |
-3,18 |
10,87 |
41,23 |
31/mars/2024 |
6,20 |
2,87 |
-1,40 |
-13,97 |
7,77 |
31/déc./2023 |
25/sept./2009 |
1 039 623 102,19 |
106,76 |
- |
1 047,87 |
17/avr./2024 |
Distribution |
EUNS |
EUR |
IE00B4L5ZY03 |
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF |
iShares III plc |
0,06 |
4,01 |
-1,08 |
-0,33 |
0,48 |
1,61 |
31/mars/2024 |
4,01 |
-4,12 |
-2,94 |
4,71 |
-2,98 |
31/mars/2024 |
0,06 |
3,45 |
-3,20 |
-1,66 |
4,93 |
26,06 |
31/mars/2024 |
2,32 |
0,74 |
-0,35 |
-7,74 |
5,18 |
31/déc./2023 |
25/sept./2009 |
1 071 666 789,94 |
104,10 |
- |
1 110,63 |
17/avr./2024 |
Distribution |
IRCP |
EUR |
IE00B6X2VY59 |
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF |
iShares V plc |
2,27 |
7,66 |
1,34 |
1,43 |
0,67 |
0,95 |
31/mars/2024 |
7,66 |
-1,14 |
-2,22 |
8,98 |
-5,34 |
31/mars/2024 |
2,27 |
4,50 |
4,08 |
7,37 |
6,92 |
11,47 |
31/mars/2024 |
4,00 |
0,71 |
-0,27 |
-3,10 |
5,44 |
31/déc./2023 |
22/oct./2012 |
234 573 336,98 |
97,08 |
- |
234,57 |
17/avr./2024 |
Distribution |
IBGS |
EUR |
IE00B14X4Q57 |
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF |
iShares plc |
-0,08 |
2,66 |
-0,54 |
-0,39 |
0,00 |
1,51 |
31/mars/2024 |
2,66 |
-2,69 |
-1,50 |
0,09 |
-0,44 |
31/mars/2024 |
-0,08 |
2,23 |
-1,60 |
-1,94 |
0,03 |
30,71 |
31/mars/2024 |
0,17 |
-0,14 |
-0,85 |
-4,28 |
3,51 |
31/déc./2023 |
05/juin/2006 |
1 561 668 825,87 |
139,85 |
- |
1 562,03 |
17/avr./2024 |
Distribution |
IBGX |
EUR |
IE00B1FZS681 |
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF |
iShares II plc |
-0,77 |
2,92 |
-2,42 |
-1,15 |
0,24 |
2,17 |
31/mars/2024 |
2,92 |
-6,02 |
-3,95 |
1,01 |
0,59 |
31/mars/2024 |
-0,77 |
3,51 |
-7,09 |
-5,61 |
2,45 |
45,05 |
31/mars/2024 |
1,71 |
1,05 |
-1,43 |
-10,20 |
5,31 |
31/déc./2023 |
08/déc./2006 |
2 254 056 481,69 |
160,03 |
- |
2 254,06 |
17/avr./2024 |
Distribution |
IBGM |
EUR |
IE00B1FZS806 |
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF |
iShares II plc |
-0,78 |
4,36 |
-5,28 |
-2,08 |
1,04 |
3,19 |
31/mars/2024 |
4,36 |
-11,90 |
-7,57 |
2,13 |
3,73 |
31/mars/2024 |
-0,78 |
7,22 |
-15,03 |
-9,97 |
10,88 |
72,36 |
31/mars/2024 |
6,64 |
4,25 |
-3,29 |
-20,10 |
8,92 |
31/déc./2023 |
08/déc./2006 |
1 038 631 560,19 |
187,78 |
- |
1 038,63 |
17/avr./2024 |
Distribution |
IBCI |
EUR |
IE00B0M62X26 |
iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF |
iShares plc |
-0,45 |
2,13 |
-0,10 |
1,74 |
1,73 |
2,07 |
31/mars/2024 |
2,13 |
-8,27 |
6,43 |
10,03 |
-0,62 |
31/mars/2024 |
-0,45 |
4,80 |
-0,30 |
9,01 |
18,76 |
45,81 |
31/mars/2024 |
6,33 |
2,87 |
6,08 |
-9,73 |
5,87 |
31/déc./2023 |
18/nov./2005 |
1 568 236 677,51 |
227,06 |
- |
1 568,24 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
IEGA |
EUR |
IE00B4WXJJ64 |
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF |
iShares III plc |
-0,66 |
3,81 |
-5,04 |
-1,81 |
0,70 |
2,10 |
31/mars/2024 |
3,81 |
-11,84 |
-6,44 |
2,15 |
4,33 |
31/mars/2024 |
-0,66 |
6,47 |
-14,38 |
-8,75 |
7,27 |
36,44 |
31/mars/2024 |
6,70 |
4,84 |
-3,53 |
-18,52 |
7,06 |
31/déc./2023 |
17/avr./2009 |
4 398 538 044,27 |
109,75 |
- |
4 479,07 |
17/avr./2024 |
Distribution |
IGIL |
USD |
IE00B3B8PX14 |
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF |
iShares III plc |
-1,61 |
-0,74 |
-4,88 |
-0,60 |
0,44 |
1,29 |
31/mars/2024 |
-0,74 |
-14,84 |
1,80 |
11,22 |
1,38 |
31/mars/2024 |
-1,61 |
6,27 |
-13,94 |
-2,97 |
4,47 |
22,30 |
31/mars/2024 |
7,97 |
12,28 |
2,92 |
-22,02 |
5,28 |
31/déc./2023 |
01/août/2008 |
622 458 856,57 |
150,80 |
- |
1 177,73 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
IITB |
EUR |
IE00B7LW6Y90 |
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF |
iShares V plc |
0,78 |
6,10 |
-3,88 |
0,60 |
1,76 |
3,24 |
31/mars/2024 |
6,10 |
-10,34 |
-6,64 |
7,54 |
7,87 |
31/mars/2024 |
0,78 |
8,28 |
-11,18 |
3,02 |
19,02 |
46,21 |
31/mars/2024 |
10,49 |
7,63 |
-3,18 |
-17,39 |
9,15 |
31/déc./2023 |
08/mai/2012 |
817 857 733,69 |
147,66 |
- |
959,79 |
17/avr./2024 |
Distribution |
IS0P |
EUR |
IE00B428Z604 |
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF |
iShares V plc |
-0,32 |
4,08 |
-4,69 |
-1,49 |
1,36 |
3,07 |
31/mars/2024 |
4,08 |
-11,20 |
-6,32 |
3,31 |
3,72 |
31/mars/2024 |
-0,32 |
6,73 |
-13,42 |
-7,23 |
14,42 |
43,22 |
31/mars/2024 |
8,38 |
4,14 |
-3,24 |
-17,88 |
6,74 |
31/déc./2023 |
08/mai/2012 |
260 856 317,35 |
149,21 |
- |
270,02 |
17/avr./2024 |
Distribution |
SUAG |
USD |
IE00B44CGS96 |
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF |
iShares II plc |
-0,85 |
1,45 |
-2,69 |
0,11 |
1,27 |
1,38 |
31/mars/2024 |
1,45 |
-4,95 |
-4,43 |
0,46 |
8,60 |
31/mars/2024 |
-0,85 |
5,82 |
-7,85 |
0,53 |
13,47 |
18,76 |
31/mars/2024 |
8,39 |
7,21 |
-1,90 |
-13,25 |
5,48 |
31/déc./2023 |
13/sept./2011 |
944 058 680,70 |
91,40 |
- |
4 636,28 |
17/avr./2024 |
Distribution |
IGLO |
USD |
IE00B3F81K65 |
iShares Global Govt Bond UCITS ETF |
iShares III plc |
-2,59 |
-1,77 |
-6,29 |
-2,45 |
-0,93 |
0,60 |
31/mars/2024 |
-1,77 |
-9,41 |
-7,51 |
0,05 |
7,27 |
31/mars/2024 |
-2,59 |
4,98 |
-17,70 |
-11,68 |
-8,95 |
9,36 |
31/mars/2024 |
5,65 |
9,38 |
-6,60 |
-18,12 |
4,32 |
31/déc./2023 |
06/mars/2009 |
912 896 579,62 |
88,02 |
- |
2 786,93 |
17/avr./2024 |
Distribution |
SEDY |
USD |
IE00B652H904 |
iShares EM Dividend UCITS ETF |
iShares V plc |
-1,69 |
16,41 |
-4,91 |
-1,18 |
-0,05 |
1,19 |
31/mars/2024 |
16,41 |
-17,78 |
-10,18 |
44,68 |
-24,24 |
31/mars/2024 |
-1,69 |
12,25 |
-14,03 |
-5,77 |
-0,49 |
15,67 |
31/mars/2024 |
14,87 |
-2,61 |
10,81 |
-30,70 |
20,33 |
31/déc./2023 |
25/nov./2011 |
571 985 324,50 |
14,66 |
- |
571,99 |
17/avr./2024 |
Distribution |
EUE |
EUR |
IE0008471009 |
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist) |
iShares II plc |
12,89 |
21,34 |
12,19 |
11,75 |
8,08 |
2,88 |
31/mars/2024 |
21,34 |
14,07 |
2,01 |
43,90 |
-14,21 |
31/mars/2024 |
12,89 |
22,58 |
41,20 |
74,31 |
117,50 |
97,49 |
31/mars/2024 |
28,86 |
-2,89 |
23,98 |
-9,04 |
22,79 |
31/déc./2023 |
03/avr./2000 |
3 705 794 650,39 |
50,03 |
- |
3 705,79 |
17/avr./2024 |
Distribution |
IDVY |
EUR |
IE00B0M62S72 |
iShares Euro Dividend UCITS ETF |
iShares plc |
6,37 |
13,60 |
1,15 |
1,58 |
4,01 |
3,13 |
31/mars/2024 |
13,60 |
-7,17 |
-1,86 |
47,05 |
-28,94 |
31/mars/2024 |
6,37 |
11,73 |
3,50 |
8,14 |
48,24 |
76,38 |
31/mars/2024 |
21,83 |
-18,07 |
24,03 |
-13,59 |
4,50 |
31/déc./2023 |
28/oct./2005 |
745 012 450,37 |
17,82 |
- |
745,01 |
17/avr./2024 |
Distribution |
DJSC |
EUR |
IE00B02KXM00 |
iShares EURO STOXX Small UCITS ETF |
iShares plc |
1,58 |
6,99 |
3,27 |
7,91 |
6,43 |
7,26 |
31/mars/2024 |
6,99 |
-4,36 |
7,62 |
50,57 |
-11,78 |
31/mars/2024 |
1,58 |
9,21 |
10,13 |
46,29 |
86,45 |
290,37 |
31/mars/2024 |
26,37 |
8,34 |
21,68 |
-15,53 |
13,93 |
31/déc./2023 |
29/oct./2004 |
500 001 839,06 |
43,59 |
- |
500,00 |
17/avr./2024 |
Distribution |
ISF |
GBP |
IE0005042456 |
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF |
iShares plc |
3,95 |
8,24 |
9,74 |
5,58 |
5,75 |
4,45 |
31/mars/2024 |
8,24 |
5,26 |
16,01 |
21,88 |
-18,55 |
31/mars/2024 |
3,95 |
6,32 |
32,18 |
31,21 |
74,91 |
183,64 |
31/mars/2024 |
17,18 |
-11,64 |
18,31 |
4,62 |
7,80 |
31/déc./2023 |
27/avr./2000 |
11 481 748 838,71 |
7,68 |
- |
11 597,68 |
17/avr./2024 |
Distribution |
FXC |
USD |
IE00B02KXK85 |
iShares China Large Cap UCITS ETF |
iShares plc |
0,52 |
-16,22 |
-17,51 |
-9,19 |
-1,42 |
3,97 |
31/mars/2024 |
-16,22 |
-7,29 |
-27,75 |
25,13 |
-12,07 |
31/mars/2024 |
0,52 |
-7,97 |
-43,87 |
-38,24 |
-13,33 |
113,35 |
31/mars/2024 |
13,76 |
10,06 |
-20,70 |
-20,01 |
-13,57 |
31/déc./2023 |
21/oct./2004 |
552 490 229,82 |
68,72 |
- |
555,23 |
17/avr./2024 |
Distribution |
IASP |
USD |
IE00B1FZS244 |
iShares Asia Property Yield UCITS ETF |
iShares II plc |
-1,88 |
-2,61 |
-5,80 |
-3,96 |
1,82 |
2,40 |
31/mars/2024 |
-2,61 |
-12,04 |
-2,43 |
31,27 |
-25,54 |
31/mars/2024 |
-1,88 |
6,15 |
-16,42 |
-18,31 |
19,78 |
51,16 |
31/mars/2024 |
16,67 |
-9,20 |
4,52 |
-11,98 |
-2,08 |
31/déc./2023 |
20/oct./2006 |
327 714 046,43 |
19,70 |
- |
574,03 |
17/avr./2024 |
Distribution |
IWDP |
USD |
IE00B1FZS350 |
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF |
iShares II plc |
-1,87 |
6,39 |
-1,51 |
-0,52 |
3,25 |
2,78 |
31/mars/2024 |
6,39 |
-21,36 |
14,19 |
34,84 |
-24,36 |
31/mars/2024 |
-1,87 |
13,15 |
-4,46 |
-2,56 |
37,64 |
61,40 |
31/mars/2024 |
21,95 |
-9,47 |
25,18 |
-24,33 |
8,92 |
31/déc./2023 |
20/oct./2006 |
1 128 628 430,97 |
21,08 |
- |
1 457,33 |
17/avr./2024 |
Distribution |
IUSP |
USD |
IE00B1FZSF77 |
iShares US Property Yield UCITS ETF |
iShares II plc |
-1,06 |
8,27 |
2,31 |
2,06 |
4,91 |
3,92 |
31/mars/2024 |
8,27 |
-20,58 |
24,55 |
38,32 |
-25,26 |
31/mars/2024 |
-1,06 |
14,76 |
7,09 |
10,71 |
61,51 |
95,34 |
31/mars/2024 |
22,73 |
-11,05 |
40,93 |
-24,51 |
11,41 |
31/déc./2023 |
03/nov./2006 |
470 193 555,86 |
25,84 |
- |
470,19 |
17/avr./2024 |
Distribution |
IMIB |
EUR |
IE00B1XNH568 |
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist) |
iShares II plc |
14,95 |
33,78 |
16,59 |
14,02 |
7,95 |
1,85 |
31/mars/2024 |
33,78 |
13,14 |
4,69 |
46,81 |
-17,16 |
31/mars/2024 |
14,95 |
24,48 |
58,47 |
92,72 |
114,81 |
35,93 |
31/mars/2024 |
32,67 |
-3,93 |
26,87 |
-9,72 |
33,79 |
31/déc./2023 |
06/juil./2007 |
193 663 038,53 |
20,20 |
- |
193,66 |
17/avr./2024 |
Distribution |
IGLT |
GBP |
IE00B1FZSB30 |
iShares Core UK Gilts UCITS ETF |
iShares II plc |
-1,63 |
-0,05 |
-7,40 |
-3,81 |
0,66 |
2,44 |
31/mars/2024 |
-0,05 |
-16,26 |
-5,14 |
-5,58 |
9,87 |
31/mars/2024 |
-1,63 |
6,34 |
-20,61 |
-17,64 |
6,82 |
51,96 |
31/mars/2024 |
6,80 |
8,20 |
-5,21 |
-23,83 |
3,68 |
31/déc./2023 |
01/déc./2006 |
2 316 655 094,14 |
10,17 |
- |
2 388,16 |
17/avr./2024 |
Distribution |
IPRP |
EUR |
IE00B0M63284 |
iShares European Property Yield UCITS ETF |
iShares plc |
-3,69 |
22,08 |
-7,20 |
-4,84 |
2,98 |
4,10 |
31/mars/2024 |
22,08 |
-37,57 |
4,85 |
16,54 |
-16,23 |
31/mars/2024 |
-3,69 |
16,85 |
-20,09 |
-21,98 |
34,11 |
109,37 |
31/mars/2024 |
25,21 |
-8,79 |
8,72 |
-37,81 |
18,28 |
31/déc./2023 |
04/nov./2005 |
931 604 216,27 |
27,03 |
- |
1 244,53 |
17/avr./2024 |
Distribution |
INFR |
USD |
IE00B1FZS467 |
iShares Global Infrastructure UCITS ETF |
iShares II plc |
1,52 |
3,38 |
1,79 |
3,66 |
4,63 |
3,93 |
31/mars/2024 |
3,38 |
-10,93 |
14,56 |
26,38 |
-10,21 |
31/mars/2024 |
1,52 |
12,78 |
5,48 |
19,69 |
57,29 |
95,79 |
31/mars/2024 |
24,96 |
-1,56 |
16,60 |
-6,76 |
0,51 |
31/déc./2023 |
20/oct./2006 |
1 406 898 409,42 |
29,40 |
- |
1 419,74 |
17/avr./2024 |
Distribution |
CORP |
USD |
IE00B7J7TB45 |
iShares Global Corp Bond UCITS ETF |
iShares plc |
-0,78 |
5,00 |
-2,91 |
0,61 |
1,23 |
1,48 |
31/mars/2024 |
5,00 |
-7,08 |
-6,20 |
11,66 |
0,88 |
31/mars/2024 |
-0,78 |
7,95 |
-8,48 |
3,09 |
13,05 |
18,39 |
31/mars/2024 |
11,37 |
9,98 |
-3,11 |
-16,84 |
9,60 |
31/déc./2023 |
24/sept./2012 |
1 199 634 763,21 |
84,67 |
- |
3 735,97 |
17/avr./2024 |
Distribution |
HYLD |
USD |
IE00B74DQ490 |
iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF |
iShares plc |
-0,34 |
9,02 |
-0,02 |
2,38 |
2,36 |
3,33 |
31/mars/2024 |
9,02 |
-4,27 |
-4,25 |
24,06 |
-9,29 |
31/mars/2024 |
-0,34 |
8,33 |
-0,06 |
12,46 |
26,33 |
45,17 |
31/mars/2024 |
11,88 |
7,12 |
0,46 |
-12,51 |
13,44 |
31/déc./2023 |
13/nov./2012 |
805 375 141,96 |
82,68 |
- |
2 173,98 |
17/avr./2024 |
Distribution |
SEMB |
USD |
IE00B2NPKV68 |
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF |
iShares II plc |
1,74 |
10,45 |
-1,64 |
0,46 |
2,64 |
4,37 |
31/mars/2024 |
10,45 |
-7,98 |
-6,39 |
15,81 |
-7,13 |
31/mars/2024 |
1,74 |
11,59 |
-4,85 |
2,33 |
29,80 |
99,41 |
31/mars/2024 |
15,73 |
5,41 |
-2,46 |
-17,98 |
10,60 |
31/déc./2023 |
15/févr./2008 |
4 751 039 153,12 |
85,50 |
- |
6 812,46 |
17/avr./2024 |
Distribution |
LQDE |
USD |
IE0032895942 |
iShares $ Corp Bond UCITS ETF |
iShares plc |
-0,76 |
3,87 |
-2,56 |
1,38 |
2,66 |
3,70 |
31/mars/2024 |
3,87 |
-6,67 |
-4,55 |
8,55 |
6,61 |
31/mars/2024 |
-0,76 |
9,07 |
-7,48 |
7,08 |
29,97 |
113,63 |
31/mars/2024 |
17,06 |
11,07 |
-1,60 |
-18,04 |
9,26 |
31/déc./2023 |
16/mai/2003 |
4 084 456 480,69 |
99,01 |
- |
8 046,00 |
17/avr./2024 |
Distribution |
SHYU |
USD |
IE00B4PY7Y77 |
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF |
iShares II plc |
0,98 |
8,77 |
1,73 |
3,22 |
3,44 |
4,98 |
31/mars/2024 |
8,77 |
-2,39 |
-0,83 |
19,95 |
-7,23 |
31/mars/2024 |
0,98 |
7,81 |
5,29 |
17,17 |
40,22 |
84,03 |
31/mars/2024 |
13,09 |
4,68 |
4,26 |
-9,06 |
10,75 |
31/déc./2023 |
13/sept./2011 |
3 405 566 414,64 |
92,37 |
- |
5 801,47 |
17/avr./2024 |
Distribution |
ICOV |
EUR |
IE00B3B8Q275 |
iShares € Covered Bond UCITS ETF |
iShares III plc |
-0,18 |
3,98 |
-3,47 |
-1,76 |
0,04 |
2,18 |
31/mars/2024 |
3,98 |
-8,02 |
-5,95 |
0,89 |
0,86 |
31/mars/2024 |
-0,18 |
4,37 |
-10,05 |
-8,48 |
0,43 |
40,29 |
31/mars/2024 |
2,61 |
1,74 |
-2,34 |
-13,38 |
5,45 |
31/déc./2023 |
01/août/2008 |
1 288 379 364,49 |
138,29 |
- |
1 288,38 |
17/avr./2024 |
Distribution |
IHYG |
EUR |
IE00B66F4759 |
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF |
iShares plc |
0,71 |
9,00 |
0,93 |
1,90 |
2,41 |
4,15 |
31/mars/2024 |
9,00 |
-3,11 |
-2,66 |
20,98 |
-11,67 |
31/mars/2024 |
0,71 |
5,80 |
2,81 |
9,87 |
26,90 |
73,65 |
31/mars/2024 |
9,37 |
0,92 |
2,97 |
-9,72 |
11,33 |
31/déc./2023 |
03/sept./2010 |
5 927 051 324,08 |
90,77 |
- |
7 173,17 |
17/avr./2024 |
Distribution |
EMCP |
USD |
IE00B6TLBW47 |
iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF |
iShares V plc |
1,94 |
8,13 |
-0,67 |
2,13 |
3,15 |
3,33 |
31/mars/2024 |
8,13 |
-2,73 |
-6,83 |
17,42 |
-3,45 |
31/mars/2024 |
1,94 |
7,83 |
-2,00 |
11,09 |
36,39 |
47,95 |
31/mars/2024 |
13,38 |
6,89 |
-0,31 |
-12,12 |
8,04 |
31/déc./2023 |
17/avr./2012 |
713 471 133,77 |
87,96 |
- |
2 033,95 |
17/avr./2024 |
Distribution |
IFFF |
USD |
IE00B0M63730 |
iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF |
iShares plc |
0,94 |
-2,77 |
-10,46 |
-0,51 |
2,51 |
5,57 |
31/mars/2024 |
-2,77 |
-8,75 |
-19,10 |
54,37 |
-12,01 |
31/mars/2024 |
0,94 |
6,03 |
-28,22 |
-2,50 |
28,19 |
171,27 |
31/mars/2024 |
18,66 |
25,08 |
-8,92 |
-21,94 |
2,30 |
31/déc./2023 |
28/oct./2005 |
760 071 917,71 |
47,29 |
- |
771,79 |
17/avr./2024 |
Distribution |
SSAC |
USD |
IE00B6R52259 |
iShares MSCI ACWI UCITS ETF |
iShares V plc |
8,11 |
23,23 |
7,09 |
10,88 |
8,53 |
9,88 |
31/mars/2024 |
23,23 |
-7,32 |
7,54 |
54,12 |
-11,47 |
31/mars/2024 |
8,11 |
20,04 |
22,82 |
67,59 |
126,72 |
222,82 |
31/mars/2024 |
26,37 |
15,62 |
18,71 |
-18,19 |
22,35 |
31/déc./2023 |
21/oct./2011 |
12 330 534 270,89 |
78,24 |
- |
12 330,53 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
IBZL |
USD |
IE00B0M63516 |
iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist) |
iShares plc |
-7,60 |
25,40 |
7,49 |
0,60 |
0,66 |
3,66 |
31/mars/2024 |
25,40 |
-19,85 |
23,57 |
44,98 |
-42,77 |
31/mars/2024 |
-7,60 |
8,53 |
24,20 |
3,06 |
6,83 |
93,61 |
31/mars/2024 |
24,43 |
-20,03 |
-18,21 |
12,58 |
31,10 |
31/déc./2023 |
18/nov./2005 |
320 453 622,22 |
24,27 |
- |
320,45 |
17/avr./2024 |
Distribution |
LTAM |
USD |
IE00B27YCK28 |
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF |
iShares II plc |
-3,94 |
22,94 |
10,19 |
3,16 |
1,03 |
-0,01 |
31/mars/2024 |
22,94 |
-11,39 |
22,82 |
48,66 |
-41,27 |
31/mars/2024 |
-3,94 |
12,91 |
33,79 |
16,81 |
10,85 |
-0,24 |
31/mars/2024 |
16,50 |
-14,49 |
-8,68 |
8,07 |
33,10 |
31/déc./2023 |
15/oct./2007 |
351 497 013,88 |
16,35 |
- |
351,50 |
17/avr./2024 |
Distribution |
IEEM |
USD |
IE00B0M63177 |
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist) |
iShares plc |
2,12 |
7,78 |
-5,22 |
1,93 |
2,50 |
4,58 |
31/mars/2024 |
7,78 |
-10,82 |
-11,43 |
58,37 |
-18,38 |
31/mars/2024 |
2,12 |
10,11 |
-14,87 |
10,03 |
28,03 |
127,70 |
31/mars/2024 |
17,47 |
18,00 |
-2,64 |
-20,13 |
9,66 |
31/déc./2023 |
18/nov./2005 |
4 378 365 730,35 |
39,46 |
- |
4 378,37 |
17/avr./2024 |
Distribution |
IEMS |
USD |
IE00B3F81G20 |
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF |
iShares III plc |
0,95 |
19,55 |
3,71 |
7,93 |
4,69 |
10,49 |
31/mars/2024 |
19,55 |
-11,38 |
5,28 |
85,34 |
-29,16 |
31/mars/2024 |
0,95 |
9,65 |
11,54 |
46,45 |
58,21 |
349,55 |
31/mars/2024 |
11,06 |
18,40 |
18,17 |
-18,28 |
22,89 |
31/déc./2023 |
06/mars/2009 |
467 258 135,25 |
85,92 |
- |
467,26 |
17/avr./2024 |
Distribution |
IMEU |
EUR |
IE00B1YZSC51 |
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF |
iShares II plc |
7,67 |
15,07 |
9,52 |
9,08 |
7,20 |
4,27 |
31/mars/2024 |
15,07 |
4,13 |
9,63 |
35,64 |
-13,33 |
31/mars/2024 |
7,67 |
14,62 |
31,36 |
54,42 |
100,46 |
101,30 |
31/mars/2024 |
26,42 |
-3,14 |
25,44 |
-9,23 |
16,13 |
31/déc./2023 |
06/juil./2007 |
7 473 468 520,57 |
31,15 |
- |
7 665,69 |
17/avr./2024 |
Distribution |
IEUX |
EUR |
IE00B14X4N27 |
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF |
iShares plc |
8,26 |
15,89 |
8,88 |
9,87 |
7,72 |
5,75 |
31/mars/2024 |
15,89 |
4,64 |
6,45 |
38,63 |
-10,55 |
31/mars/2024 |
8,26 |
16,52 |
29,09 |
60,08 |
110,30 |
170,92 |
31/mars/2024 |
27,33 |
1,70 |
24,59 |
-12,44 |
17,71 |
31/déc./2023 |
02/juin/2006 |
1 040 769 317,91 |
43,58 |
- |
1 040,77 |
17/avr./2024 |
Distribution |
IJPN |
USD |
IE00B02KXH56 |
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist) |
iShares plc |
10,45 |
24,81 |
3,01 |
7,10 |
6,06 |
4,51 |
31/mars/2024 |
24,81 |
-5,80 |
-7,04 |
38,96 |
-7,22 |
31/mars/2024 |
10,45 |
19,38 |
9,29 |
40,91 |
80,15 |
136,34 |
31/mars/2024 |
18,97 |
13,82 |
1,13 |
-17,10 |
19,70 |
31/déc./2023 |
01/oct./2004 |
1 036 141 827,29 |
16,95 |
- |
1 036,14 |
17/avr./2024 |
Distribution |
ISJP |
USD |
IE00B2QWDY88 |
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF |
iShares III plc |
3,69 |
12,71 |
-1,06 |
3,39 |
5,63 |
4,65 |
31/mars/2024 |
12,71 |
-1,79 |
-12,50 |
37,59 |
-11,37 |
31/mars/2024 |
3,69 |
11,30 |
-3,14 |
18,11 |
72,87 |
105,89 |
31/mars/2024 |
18,98 |
6,18 |
-2,54 |
-12,38 |
13,01 |
31/déc./2023 |
09/mai/2008 |
234 540 566,09 |
40,07 |
- |
234,54 |
17/avr./2024 |
Distribution |
INAA |
USD |
IE00B14X4M10 |
iShares MSCI North America UCITS ETF |
iShares plc |
9,98 |
28,80 |
9,99 |
14,06 |
11,74 |
9,36 |
31/mars/2024 |
28,80 |
-9,24 |
13,82 |
58,38 |
-8,41 |
31/mars/2024 |
9,98 |
22,89 |
33,05 |
93,01 |
203,48 |
393,01 |
31/mars/2024 |
30,57 |
19,78 |
26,26 |
-19,59 |
25,77 |
31/déc./2023 |
02/juin/2006 |
1 109 043 800,45 |
92,79 |
- |
1 109,04 |
17/avr./2024 |
Distribution |
IPXJ |
USD |
IE00B4WXJD03 |
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF |
iShares III plc |
-1,84 |
1,88 |
-1,03 |
2,43 |
2,89 |
7,24 |
31/mars/2024 |
1,88 |
-7,87 |
3,29 |
53,16 |
-24,05 |
31/mars/2024 |
-1,84 |
9,22 |
-3,05 |
12,78 |
33,02 |
184,33 |
31/mars/2024 |
17,77 |
5,97 |
4,17 |
-6,43 |
5,92 |
31/déc./2023 |
17/avr./2009 |
181 262 237,54 |
40,83 |
- |
181,26 |
17/avr./2024 |
Distribution |
ITWN |
USD |
IE00B0M63623 |
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF |
iShares plc |
8,32 |
22,81 |
3,92 |
16,15 |
11,32 |
9,22 |
31/mars/2024 |
22,81 |
-14,12 |
6,40 |
87,58 |
0,42 |
31/mars/2024 |
8,32 |
26,48 |
12,22 |
111,40 |
192,29 |
407,70 |
31/mars/2024 |
35,38 |
35,70 |
27,47 |
-29,52 |
28,65 |
31/déc./2023 |
28/oct./2005 |
377 180 469,62 |
79,81 |
- |
407,57 |
17/avr./2024 |
Distribution |
IWRD |
USD |
IE00B0M62Q58 |
iShares MSCI World UCITS ETF |
iShares plc |
8,79 |
24,86 |
8,36 |
11,80 |
9,20 |
7,82 |
31/mars/2024 |
24,86 |
-7,22 |
9,83 |
53,61 |
-10,62 |
31/mars/2024 |
8,79 |
21,16 |
27,23 |
74,68 |
141,13 |
300,31 |
31/mars/2024 |
27,35 |
15,59 |
21,49 |
-18,31 |
23,55 |
31/déc./2023 |
28/oct./2005 |
6 723 092 698,08 |
69,92 |
- |
6 723,09 |
17/avr./2024 |
Distribution |
IUSA |
USD |
IE0031442068 |
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) |
iShares plc |
10,48 |
29,52 |
11,18 |
14,71 |
12,48 |
8,57 |
31/mars/2024 |
29,52 |
-8,01 |
15,34 |
55,89 |
-7,30 |
31/mars/2024 |
10,48 |
23,30 |
37,42 |
98,58 |
224,06 |
511,99 |
31/mars/2024 |
31,05 |
18,01 |
28,37 |
-18,35 |
25,92 |
31/déc./2023 |
15/mars/2002 |
16 109 242 143,69 |
50,01 |
- |
16 109,24 |
17/avr./2024 |
Distribution |
SPGP |
USD |
IE00B6R52036 |
iShares Gold Producers UCITS ETF |
iShares V plc |
2,17 |
0,20 |
0,09 |
8,32 |
4,27 |
-4,49 |
31/mars/2024 |
0,20 |
-13,15 |
15,22 |
39,71 |
6,44 |
31/mars/2024 |
2,17 |
19,08 |
0,26 |
49,09 |
51,85 |
-43,77 |
31/mars/2024 |
42,75 |
22,84 |
-8,34 |
-12,27 |
10,66 |
31/déc./2023 |
16/sept./2011 |
1 580 638 353,99 |
14,97 |
- |
1 580,64 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
INRG |
USD |
IE00B1XNHC34 |
iShares Global Clean Energy UCITS ETF |
iShares II plc |
-10,54 |
-28,50 |
-15,88 |
8,32 |
3,89 |
-5,44 |
31/mars/2024 |
-28,50 |
-7,76 |
-9,75 |
150,76 |
-0,11 |
31/mars/2024 |
-10,54 |
-3,97 |
-40,48 |
49,10 |
46,45 |
-60,80 |
31/mars/2024 |
43,65 |
140,24 |
-24,07 |
-5,61 |
-20,53 |
31/déc./2023 |
06/juil./2007 |
2 981 616 314,03 |
7,57 |
- |
3 105,88 |
17/avr./2024 |
Distribution |
WOOD |
USD |
IE00B27YCF74 |
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF |
iShares II plc |
3,65 |
19,77 |
1,03 |
7,11 |
6,46 |
3,21 |
31/mars/2024 |
19,77 |
-18,77 |
6,00 |
78,77 |
-23,52 |
31/mars/2024 |
3,65 |
13,81 |
3,12 |
40,99 |
86,95 |
68,21 |
31/mars/2024 |
19,01 |
20,11 |
16,10 |
-19,58 |
13,62 |
31/déc./2023 |
12/oct./2007 |
184 409 405,88 |
27,25 |
- |
186,66 |
17/avr./2024 |
Distribution |
IH2O |
USD |
IE00B1TXK627 |
iShares Global Water UCITS ETF |
iShares II plc |
4,38 |
11,69 |
5,25 |
10,66 |
8,27 |
7,57 |
31/mars/2024 |
11,69 |
-4,08 |
8,83 |
49,41 |
-4,73 |
31/mars/2024 |
4,38 |
19,70 |
16,60 |
65,96 |
121,43 |
246,51 |
31/mars/2024 |
33,30 |
15,60 |
31,06 |
-21,78 |
14,12 |
31/déc./2023 |
16/mars/2007 |
2 152 410 364,77 |
62,56 |
- |
2 182,01 |
17/avr./2024 |
Distribution |
ISP6 |
USD |
IE00B2QWCY14 |
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF |
iShares III plc |
2,34 |
15,25 |
1,68 |
8,52 |
8,19 |
9,27 |
31/mars/2024 |
15,25 |
-9,43 |
0,70 |
94,51 |
-26,40 |
31/mars/2024 |
2,34 |
17,58 |
5,12 |
50,49 |
119,77 |
309,28 |
31/mars/2024 |
22,04 |
10,64 |
26,25 |
-16,72 |
15,43 |
31/déc./2023 |
09/mai/2008 |
1 659 845 039,39 |
82,70 |
- |
1 659,85 |
17/avr./2024 |
Distribution |
EXV5 |
EUR |
DE000A0Q4R28 |
iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) |
iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit TGV |
15,22 |
22,30 |
6,97 |
11,50 |
6,12 |
8,07 |
31/mars/2024 |
22,30 |
11,85 |
-10,52 |
108,55 |
-32,47 |
31/mars/2024 |
15,22 |
19,94 |
22,40 |
72,37 |
81,08 |
439,63 |
31/mars/2024 |
19,77 |
5,46 |
26,46 |
-16,60 |
24,37 |
31/déc./2023 |
08/juil./2002 |
140 275 461,75 |
64,17 |
63,53 |
143,45 |
17/avr./2024 |
Distribution |
EXV1 |
EUR |
DE000A0F5UJ7 |
iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) |
iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit TGV |
14,51 |
38,20 |
19,53 |
10,65 |
3,19 |
0,12 |
31/mars/2024 |
38,20 |
11,89 |
10,44 |
46,62 |
-33,75 |
31/mars/2024 |
14,51 |
20,65 |
70,77 |
65,88 |
36,88 |
2,71 |
31/mars/2024 |
14,22 |
-24,75 |
39,01 |
1,51 |
26,97 |
31/déc./2023 |
25/avr./2001 |
1 728 534 185,53 |
18,77 |
18,58 |
1 728,53 |
17/avr./2024 |
Distribution |
EXV6 |
EUR |
DE000A0F5UK5 |
iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE) |
iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit TGV |
-4,53 |
-2,76 |
3,92 |
8,03 |
7,18 |
6,73 |
31/mars/2024 |
-2,76 |
-12,64 |
32,11 |
82,71 |
-28,23 |
31/mars/2024 |
-4,53 |
0,49 |
12,22 |
47,17 |
100,06 |
312,05 |
31/mars/2024 |
22,81 |
12,06 |
26,54 |
9,72 |
-1,87 |
31/déc./2023 |
08/juil./2002 |
424 750 160,38 |
59,13 |
58,54 |
424,75 |
17/avr./2024 |
Distribution |
EXV7 |
EUR |
DE000A0H08E0 |
iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE) |
iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit TGV |
4,40 |
13,95 |
6,15 |
10,66 |
8,22 |
9,52 |
31/mars/2024 |
13,95 |
-0,18 |
5,15 |
48,62 |
-6,64 |
31/mars/2024 |
4,40 |
15,45 |
19,60 |
65,95 |
120,24 |
621,43 |
31/mars/2024 |
31,77 |
10,32 |
24,64 |
-14,80 |
16,49 |
31/déc./2023 |
08/juil./2002 |
88 190 450,33 |
129,74 |
128,44 |
88,19 |
17/avr./2024 |
Distribution |
EXV8 |
EUR |
DE000A0H08F7 |
iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE) |
iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit TGV |
7,20 |
24,72 |
11,34 |
12,83 |
9,84 |
8,56 |
31/mars/2024 |
24,72 |
4,99 |
5,41 |
49,28 |
-11,23 |
31/mars/2024 |
7,20 |
23,63 |
38,02 |
82,88 |
155,73 |
495,21 |
31/mars/2024 |
41,34 |
-2,43 |
33,56 |
-19,25 |
34,30 |
31/déc./2023 |
08/juil./2002 |
104 569 571,96 |
70,22 |
69,52 |
104,57 |
17/avr./2024 |
Distribution |
EXH2 |
EUR |
DE000A0H08G5 |
iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE) |
iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit TGV |
5,50 |
28,57 |
7,71 |
12,34 |
10,71 |
8,31 |
31/mars/2024 |
28,57 |
-10,93 |
9,12 |
47,94 |
-3,22 |
31/mars/2024 |
5,50 |
21,05 |
24,96 |
78,92 |
176,65 |
466,83 |
31/mars/2024 |
43,52 |
6,24 |
26,79 |
-23,41 |
29,72 |
31/déc./2023 |
08/juil./2002 |
59 006 350,73 |
71,29 |
70,58 |
59,01 |
17/avr./2024 |
Distribution |
EXH3 |
EUR |
DE000A0H08H3 |
iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE) |
iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit TGV |
-0,75 |
-8,61 |
0,93 |
1,24 |
5,46 |
7,08 |
31/mars/2024 |
-8,61 |
-0,26 |
12,80 |
15,96 |
-10,82 |
31/mars/2024 |
-0,75 |
0,96 |
2,83 |
6,34 |
70,20 |
342,23 |
31/mars/2024 |
28,75 |
-6,31 |
22,99 |
-13,03 |
-1,49 |
31/déc./2023 |
08/juil./2002 |
231 129 259,64 |
68,83 |
68,14 |
231,13 |
17/avr./2024 |
Distribution |
EXV4 |
EUR |
DE000A0Q4R36 |
iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE) |
iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit TGV |
8,10 |
11,93 |
10,40 |
9,29 |
8,29 |
6,11 |
31/mars/2024 |
11,93 |
-1,60 |
22,16 |
8,36 |
6,95 |
31/mars/2024 |
8,10 |
8,09 |
34,55 |
55,94 |
121,86 |
289,65 |
31/mars/2024 |
31,31 |
-1,99 |
25,25 |
-6,41 |
8,11 |
31/déc./2023 |
25/avr./2001 |
679 492 820,19 |
110,58 |
109,47 |
679,49 |
17/avr./2024 |
Distribution |
EXH4 |
EUR |
DE000A0H08J9 |
iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF (DE) |
iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit TGV |
11,21 |
21,97 |
9,27 |
12,36 |
9,47 |
8,64 |
31/mars/2024 |
21,97 |
5,08 |
1,81 |
62,45 |
-15,50 |
31/mars/2024 |
11,21 |
25,30 |
30,48 |
79,12 |
147,18 |
504,82 |
31/mars/2024 |
35,61 |
5,54 |
28,05 |
-18,79 |
23,70 |
31/déc./2023 |
08/juil./2002 |
191 724 952,57 |
83,54 |
82,70 |
191,72 |
17/avr./2024 |
Distribution |
EXH5 |
EUR |
DE000A0H08K7 |
iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (DE) |
iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit TGV |
10,94 |
24,27 |
11,43 |
9,82 |
9,50 |
5,67 |
31/mars/2024 |
24,27 |
2,68 |
8,44 |
41,56 |
-18,44 |
31/mars/2024 |
10,94 |
17,56 |
38,37 |
59,77 |
147,76 |
231,63 |
31/mars/2024 |
29,93 |
-10,81 |
19,91 |
3,20 |
13,19 |
31/déc./2023 |
08/juil./2002 |
283 130 181,75 |
36,10 |
35,74 |
283,13 |
17/avr./2024 |
Distribution |
EXH6 |
EUR |
DE000A0H08L5 |
iShares STOXX Europe 600 Media UCITS ETF (DE) |
iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit TGV |
11,63 |
26,32 |
16,72 |
12,87 |
9,06 |
6,58 |
31/mars/2024 |
26,32 |
5,67 |
19,13 |
40,81 |
-18,18 |
31/mars/2024 |
11,63 |
23,18 |
59,01 |
83,21 |
138,00 |
299,72 |
31/mars/2024 |
20,20 |
-6,32 |
38,75 |
-10,78 |
26,81 |
31/déc./2023 |
08/juil./2002 |
15 666 462,22 |
37,98 |
37,60 |
15,67 |
17/avr./2024 |
Distribution |
EXH1 |
EUR |
DE000A0H08M3 |
iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE) |
iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit TGV |
3,30 |
12,41 |
16,12 |
5,82 |
5,19 |
3,93 |
31/mars/2024 |
12,41 |
10,68 |
25,86 |
26,39 |
-32,95 |
31/mars/2024 |
3,30 |
2,21 |
56,59 |
32,70 |
65,90 |
130,93 |
31/mars/2024 |
10,30 |
-21,94 |
21,60 |
29,17 |
7,56 |
31/déc./2023 |
08/juil./2002 |
541 912 837,55 |
38,20 |
37,82 |
541,91 |
17/avr./2024 |
Distribution |
EXH7 |
EUR |
DE000A0H08N1 |
iShares STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF (DE) |
iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit TGV |
6,40 |
0,39 |
5,86 |
7,54 |
8,76 |
8,81 |
31/mars/2024 |
0,39 |
15,92 |
1,95 |
32,47 |
-8,47 |
31/mars/2024 |
6,40 |
10,07 |
18,64 |
43,85 |
131,50 |
525,66 |
31/mars/2024 |
30,74 |
5,46 |
20,56 |
-10,76 |
8,19 |
31/déc./2023 |
08/juil./2002 |
171 870 634,32 |
99,49 |
98,50 |
171,87 |
17/avr./2024 |
Distribution |
EXI5 |
EUR |
DE000A0Q4R44 |
iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE) |
iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit TGV |
-3,04 |
19,34 |
-5,70 |
-3,60 |
1,79 |
-0,17 |
31/mars/2024 |
19,34 |
-37,05 |
11,63 |
19,35 |
-16,82 |
31/mars/2024 |
-3,04 |
18,14 |
-16,14 |
-16,74 |
19,42 |
-2,90 |
31/mars/2024 |
27,92 |
-9,22 |
16,72 |
-38,18 |
17,38 |
31/déc./2023 |
19/sept./2006 |
80 995 956,01 |
12,93 |
12,80 |
81,00 |
17/avr./2024 |
Distribution |
EXH8 |
EUR |
DE000A0H08P6 |
iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE) |
iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit TGV |
10,71 |
25,07 |
3,93 |
8,32 |
5,56 |
5,48 |
31/mars/2024 |
25,07 |
16,46 |
-22,93 |
44,53 |
-8,08 |
31/mars/2024 |
10,71 |
21,78 |
12,26 |
49,14 |
71,73 |
219,04 |
31/mars/2024 |
37,81 |
10,24 |
13,37 |
-30,86 |
37,24 |
31/déc./2023 |
08/juil./2002 |
9 975 178,46 |
40,24 |
39,84 |
9,98 |
17/avr./2024 |
Distribution |
EXV3 |
EUR |
DE000A0H08Q4 |
iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) |
iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit TGV |
12,57 |
23,54 |
8,71 |
13,97 |
12,47 |
3,19 |
31/mars/2024 |
23,54 |
4,50 |
-0,48 |
53,53 |
-2,54 |
31/mars/2024 |
12,57 |
31,52 |
28,48 |
92,25 |
223,79 |
105,33 |
31/mars/2024 |
37,07 |
14,42 |
34,02 |
-28,02 |
32,41 |
31/déc./2023 |
25/avr./2001 |
189 887 383,00 |
78,26 |
77,48 |
196,08 |
17/avr./2024 |
Distribution |
EXV2 |
EUR |
DE000A0H08R2 |
iShares STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS ETF (DE) |
iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit TGV |
2,24 |
-3,43 |
-0,78 |
-0,50 |
0,16 |
0,39 |
31/mars/2024 |
-3,43 |
-3,25 |
4,54 |
21,09 |
-17,56 |
31/mars/2024 |
2,24 |
5,16 |
-2,33 |
-2,50 |
1,64 |
9,28 |
31/mars/2024 |
4,68 |
-12,75 |
15,59 |
-14,53 |
8,15 |
31/déc./2023 |
25/avr./2001 |
94 654 675,62 |
17,99 |
17,81 |
94,65 |
17/avr./2024 |
Distribution |
EXV9 |
EUR |
DE000A0H08S0 |
iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE) |
iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit TGV |
8,89 |
11,20 |
-0,35 |
2,48 |
4,08 |
4,94 |
31/mars/2024 |
11,20 |
14,21 |
-22,08 |
70,48 |
-32,99 |
31/mars/2024 |
8,89 |
19,40 |
-1,05 |
13,05 |
49,22 |
185,29 |
31/mars/2024 |
22,55 |
-15,47 |
3,35 |
-14,59 |
21,98 |
31/déc./2023 |
08/juil./2002 |
88 672 299,00 |
22,45 |
22,23 |
88,67 |
17/avr./2024 |
Distribution |
EXH9 |
EUR |
DE000A0Q4R02 |
iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE) |
iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit TGV |
-4,72 |
0,85 |
3,00 |
7,21 |
6,13 |
5,99 |
31/mars/2024 |
0,85 |
2,37 |
5,86 |
26,84 |
2,19 |
31/mars/2024 |
-4,72 |
5,36 |
9,29 |
41,66 |
81,38 |
254,05 |
31/mars/2024 |
30,94 |
11,26 |
9,17 |
-7,70 |
13,93 |
31/déc./2023 |
08/juil./2002 |
308 403 882,05 |
36,36 |
36,00 |
308,40 |
17/avr./2024 |
Distribution |
IS3B |
EUR |
IE00B87RLX93 |
iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF |
iShares VI plc |
0,90 |
7,91 |
-1,98 |
-0,28 |
1,19 |
1,35 |
31/mars/2024 |
7,91 |
-8,02 |
-5,12 |
8,91 |
-3,87 |
31/mars/2024 |
0,90 |
6,21 |
-5,82 |
-1,40 |
12,58 |
15,75 |
31/mars/2024 |
6,04 |
2,19 |
-0,83 |
-13,58 |
8,38 |
31/déc./2023 |
07/mai/2013 |
308 896 084,09 |
99,51 |
- |
308,90 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU0931342652 |
BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
16,66 |
41,23 |
10,15 |
12,30 |
9,96 |
8,25 |
31/mars/2024 |
41,23 |
0,36 |
-5,70 |
46,00 |
-8,45 |
31/mars/2024 |
16,66 |
21,70 |
33,65 |
78,64 |
158,41 |
136,70 |
31/mars/2024 |
28,03 |
2,11 |
12,73 |
-8,79 |
23,72 |
31/déc./2023 |
15/mai/2013 |
16 100 089,53 |
23,18 |
- |
28 642,34 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0938162772 |
BGF Sustainable Global Dynamic Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
12,20 |
23,35 |
7,80 |
12,29 |
11,03 |
10,57 |
31/mars/2024 |
23,35 |
-7,57 |
9,86 |
55,96 |
-8,60 |
31/mars/2024 |
12,20 |
16,54 |
25,26 |
78,56 |
184,67 |
196,99 |
31/mars/2024 |
29,37 |
14,71 |
25,09 |
-14,16 |
13,81 |
31/déc./2023 |
29/mai/2013 |
9 503 494,17 |
27,47 |
- |
432,58 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0938162269 |
BGF US Growth Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
15,80 |
47,75 |
10,55 |
15,04 |
16,28 |
15,99 |
31/mars/2024 |
47,75 |
-16,32 |
9,29 |
44,47 |
3,23 |
31/mars/2024 |
15,80 |
27,06 |
35,11 |
101,49 |
352,08 |
399,10 |
31/mars/2024 |
34,53 |
26,63 |
28,21 |
-36,48 |
48,57 |
31/déc./2023 |
29/mai/2013 |
20 041 068,10 |
49,36 |
- |
450,54 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0938162426 |
BGF Global Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
7,46 |
15,23 |
8,40 |
8,20 |
8,70 |
8,23 |
31/mars/2024 |
15,23 |
-3,64 |
14,70 |
30,93 |
-11,07 |
31/mars/2024 |
7,46 |
12,79 |
27,36 |
48,29 |
130,22 |
135,61 |
31/mars/2024 |
24,36 |
-2,80 |
27,26 |
-8,95 |
12,15 |
31/déc./2023 |
29/mai/2013 |
8 118 137,92 |
17,37 |
- |
905,13 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
CHF |
LU0938162186 |
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,08 |
5,90 |
-1,10 |
-1,12 |
-0,11 |
-1,60 |
31/mars/2024 |
5,90 |
1,84 |
-10,28 |
12,86 |
-13,44 |
31/mars/2024 |
5,08 |
6,94 |
-3,25 |
-5,48 |
-1,05 |
-16,04 |
31/mars/2024 |
9,49 |
-6,97 |
-4,75 |
-8,19 |
4,87 |
31/déc./2023 |
29/mai/2013 |
90 710,47 |
21,24 |
- |
1 588,30 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0938162699 |
BGF Euro Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,37 |
5,12 |
-4,26 |
-1,45 |
0,93 |
1,29 |
31/mars/2024 |
5,12 |
-10,16 |
-7,09 |
4,90 |
0,97 |
31/mars/2024 |
-0,37 |
6,49 |
-12,25 |
-7,06 |
9,71 |
14,86 |
31/mars/2024 |
6,42 |
4,37 |
-3,53 |
-16,98 |
7,71 |
31/déc./2023 |
29/mai/2013 |
6 959 835,11 |
10,57 |
- |
2 087,47 |
17/avr./2024 |
Distribution |
EMBE |
EUR |
IE00B9M6RS56 |
iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) |
iShares VI plc |
1,36 |
8,03 |
-3,88 |
-1,83 |
0,63 |
1,15 |
31/mars/2024 |
8,03 |
-11,18 |
-7,44 |
14,02 |
-9,93 |
31/mars/2024 |
1,36 |
10,50 |
-11,19 |
-8,80 |
6,51 |
13,06 |
31/mars/2024 |
12,10 |
3,44 |
-3,53 |
-20,47 |
7,75 |
31/déc./2023 |
08/juil./2013 |
2 064 079 289,89 |
65,43 |
- |
2 064,08 |
17/avr./2024 |
Distribution |
CRPH |
EUR |
IE00B9M6SJ31 |
iShares Global Corp Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) |
iShares VI plc |
-0,32 |
3,56 |
-3,45 |
-0,60 |
0,80 |
1,24 |
31/mars/2024 |
3,56 |
-8,02 |
-5,50 |
7,77 |
0,01 |
31/mars/2024 |
-0,32 |
6,56 |
-9,99 |
-2,98 |
8,32 |
14,16 |
31/mars/2024 |
9,07 |
6,36 |
-2,02 |
-16,47 |
6,43 |
31/déc./2023 |
25/juin/2013 |
1 281 526 416,77 |
85,48 |
- |
1 281,53 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU0940328577 |
BGF Japan Flexible Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
22,34 |
53,46 |
16,95 |
17,82 |
11,61 |
11,44 |
31/mars/2024 |
53,46 |
7,11 |
-2,69 |
49,66 |
-5,16 |
31/mars/2024 |
22,34 |
25,39 |
59,95 |
127,05 |
199,91 |
221,50 |
31/mars/2024 |
21,85 |
17,81 |
10,97 |
-6,64 |
36,45 |
31/déc./2023 |
19/juin/2013 |
46 438 734,03 |
31,58 |
- |
72 814,35 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0940382277 |
BSF Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,11 |
12,90 |
-0,24 |
1,46 |
1,86 |
1,58 |
31/mars/2024 |
12,90 |
-2,60 |
-9,71 |
12,66 |
-3,89 |
31/mars/2024 |
0,11 |
11,78 |
-0,71 |
7,50 |
20,20 |
18,51 |
31/mars/2024 |
5,66 |
14,07 |
-12,25 |
-7,13 |
14,61 |
31/déc./2023 |
12/juin/2013 |
- |
116,25 |
- |
1 135,75 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0942511766 |
BGF US Growth Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
12,43 |
42,72 |
4,01 |
10,62 |
10,55 |
11,74 |
31/mars/2024 |
42,72 |
-22,02 |
1,09 |
51,94 |
-3,11 |
31/mars/2024 |
12,43 |
28,09 |
12,51 |
65,63 |
172,58 |
230,10 |
31/mars/2024 |
27,18 |
34,88 |
16,69 |
-42,96 |
48,73 |
31/déc./2023 |
26/juin/2013 |
22 229 628,22 |
32,12 |
- |
450,54 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0944772804 |
BGF Global Multi Asset Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,12 |
8,25 |
-0,75 |
1,71 |
1,96 |
2,60 |
31/mars/2024 |
8,25 |
-9,10 |
-0,65 |
20,52 |
-7,62 |
31/mars/2024 |
2,12 |
9,35 |
-2,24 |
8,84 |
21,40 |
31,80 |
31/mars/2024 |
11,12 |
4,34 |
5,71 |
-14,79 |
8,15 |
31/déc./2023 |
03/juil./2013 |
9 921 887,63 |
7,53 |
- |
4 513,25 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU0949128572 |
BSF Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,30 |
13,74 |
0,51 |
2,22 |
2,63 |
2,40 |
31/mars/2024 |
13,74 |
-1,85 |
-9,03 |
13,51 |
-3,16 |
31/mars/2024 |
0,30 |
12,20 |
1,55 |
11,62 |
29,61 |
28,96 |
31/mars/2024 |
6,45 |
14,93 |
-11,60 |
-6,43 |
15,47 |
31/déc./2023 |
03/juil./2013 |
- |
126,55 |
- |
1 135,75 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0949128499 |
BSF Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,01 |
12,35 |
-0,73 |
0,95 |
1,32 |
1,09 |
31/mars/2024 |
12,35 |
-3,08 |
-10,16 |
12,10 |
-4,38 |
31/mars/2024 |
-0,01 |
11,51 |
-2,18 |
4,85 |
13,99 |
12,39 |
31/mars/2024 |
5,14 |
13,49 |
-12,69 |
-7,60 |
14,05 |
31/déc./2023 |
03/juil./2013 |
- |
110,21 |
- |
1 135,75 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU0949170855 |
BGF European Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
6,58 |
15,57 |
8,72 |
9,25 |
7,22 |
8,09 |
31/mars/2024 |
15,57 |
2,35 |
8,66 |
34,11 |
-9,71 |
31/mars/2024 |
6,58 |
15,14 |
28,52 |
55,62 |
100,83 |
129,94 |
31/mars/2024 |
28,53 |
-0,08 |
21,52 |
-10,26 |
16,41 |
31/déc./2023 |
17/juil./2013 |
15 833 347,21 |
14,84 |
- |
1 491,17 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0949128143 |
BSF Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,40 |
10,04 |
-2,85 |
-1,08 |
-0,43 |
-0,47 |
31/mars/2024 |
10,04 |
-6,19 |
-11,17 |
11,00 |
-6,95 |
31/mars/2024 |
-0,40 |
10,42 |
-8,31 |
-5,30 |
-4,25 |
-4,96 |
31/mars/2024 |
2,03 |
12,05 |
-13,57 |
-10,21 |
11,34 |
31/déc./2023 |
17/juil./2013 |
- |
93,08 |
- |
1 135,75 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0949128226 |
BSF Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,10 |
11,43 |
-1,63 |
0,10 |
0,79 |
0,74 |
31/mars/2024 |
11,43 |
-5,04 |
-10,05 |
12,40 |
-6,08 |
31/mars/2024 |
-0,10 |
11,13 |
-4,81 |
0,48 |
8,13 |
8,21 |
31/mars/2024 |
3,30 |
13,13 |
-12,48 |
-9,11 |
12,77 |
31/déc./2023 |
17/juil./2013 |
- |
106,05 |
- |
1 135,75 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
AUD |
LU0949170699 |
BGF Global Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,24 |
11,25 |
2,75 |
4,54 |
4,64 |
5,26 |
31/mars/2024 |
11,25 |
-8,57 |
6,65 |
37,54 |
-16,31 |
31/mars/2024 |
4,24 |
13,58 |
8,48 |
24,87 |
57,45 |
73,03 |
31/mars/2024 |
19,54 |
2,58 |
15,77 |
-16,64 |
12,73 |
31/déc./2023 |
17/juil./2013 |
19 266 990,98 |
11,79 |
- |
905,13 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
SGD |
LU0949170426 |
BGF Global Multi Asset Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,79 |
7,43 |
-0,54 |
2,09 |
2,38 |
2,80 |
31/mars/2024 |
7,43 |
-7,75 |
-0,72 |
20,68 |
-6,62 |
31/mars/2024 |
1,79 |
8,86 |
-1,60 |
10,88 |
26,48 |
34,24 |
31/mars/2024 |
12,57 |
4,50 |
5,75 |
-13,70 |
7,86 |
31/déc./2023 |
31/juil./2013 |
482 533 807,08 |
7,19 |
- |
4 513,25 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
SGD |
LU0949170772 |
BGF Global Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,21 |
11,34 |
3,39 |
5,35 |
4,47 |
4,94 |
31/mars/2024 |
11,34 |
-7,49 |
7,31 |
38,55 |
-15,27 |
31/mars/2024 |
4,21 |
13,62 |
10,53 |
29,75 |
54,80 |
67,62 |
31/mars/2024 |
20,03 |
3,88 |
16,57 |
-15,78 |
13,10 |
31/déc./2023 |
17/juil./2013 |
51 677 299,40 |
11,68 |
- |
905,13 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
AUD |
LU0949170269 |
BGF Global Multi Asset Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,02 |
7,69 |
-0,89 |
1,59 |
2,72 |
3,23 |
31/mars/2024 |
7,69 |
-8,67 |
-1,03 |
20,01 |
-7,37 |
31/mars/2024 |
2,02 |
9,02 |
-2,65 |
8,21 |
30,81 |
40,55 |
31/mars/2024 |
12,15 |
3,65 |
5,39 |
-14,51 |
7,73 |
31/déc./2023 |
17/juil./2013 |
4 904 990,12 |
7,79 |
- |
4 513,25 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
NZD |
LU0949170343 |
BGF Global Multi Asset Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,30 |
9,16 |
-0,07 |
2,21 |
3,29 |
3,77 |
31/mars/2024 |
9,16 |
-7,99 |
-0,64 |
20,50 |
-7,26 |
31/mars/2024 |
2,30 |
9,67 |
-0,20 |
11,53 |
38,24 |
48,65 |
31/mars/2024 |
12,41 |
3,93 |
5,57 |
-13,85 |
9,12 |
31/déc./2023 |
17/juil./2013 |
30 755 296,25 |
7,53 |
- |
4 513,25 |
17/avr./2024 |
Distribution |
SPDM |
USD |
IE00B4556L06 |
iShares Physical Palladium ETC |
iShares Physical Metals plc |
-9,16 |
-31,88 |
-27,24 |
-6,30 |
2,38 |
1,54 |
31/mars/2024 |
-31,88 |
-34,17 |
-14,11 |
13,48 |
65,30 |
31/mars/2024 |
-9,16 |
-21,18 |
-61,49 |
-27,76 |
26,51 |
21,88 |
31/mars/2024 |
51,41 |
23,05 |
-18,81 |
-7,45 |
-37,54 |
31/déc./2023 |
08/avr./2011 |
20 100 107,07 |
29,32 |
- |
20,10 |
17/avr./2024 |
Pas de revenu |
- |
SGD |
LU0963555726 |
BGF European Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
11,46 |
15,73 |
7,73 |
13,33 |
7,73 |
8,43 |
31/mars/2024 |
15,73 |
-0,20 |
8,23 |
52,59 |
-1,99 |
31/mars/2024 |
11,46 |
19,07 |
25,01 |
86,97 |
110,55 |
135,40 |
31/mars/2024 |
34,94 |
20,31 |
29,85 |
-23,20 |
18,39 |
31/déc./2023 |
04/sept./2013 |
12 893 479,73 |
22,89 |
- |
1 417,44 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
CHF |
LU0969580058 |
BGF China Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
8,04 |
-3,48 |
-5,40 |
-1,47 |
2,42 |
1,85 |
31/mars/2024 |
-3,48 |
-8,95 |
-3,65 |
14,25 |
-4,00 |
31/mars/2024 |
8,04 |
2,99 |
-15,33 |
-7,13 |
26,97 |
21,29 |
31/mars/2024 |
5,15 |
5,56 |
3,94 |
-11,16 |
-10,12 |
31/déc./2023 |
11/sept./2013 |
1 707 352,22 |
12,91 |
- |
20 277,14 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
LQDH |
USD |
IE00BCLWRB83 |
iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF |
iShares plc |
2,22 |
11,61 |
4,40 |
4,25 |
3,02 |
3,19 |
31/mars/2024 |
11,61 |
3,68 |
-1,68 |
17,44 |
-7,83 |
31/mars/2024 |
2,22 |
5,95 |
13,78 |
23,15 |
34,70 |
39,21 |
31/mars/2024 |
10,44 |
0,71 |
1,32 |
0,12 |
11,21 |
31/déc./2023 |
19/sept./2013 |
62 733 285,92 |
102,23 |
- |
141,24 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0969580132 |
BGF Asian Tiger Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,21 |
4,21 |
-6,51 |
-2,70 |
0,27 |
0,59 |
31/mars/2024 |
4,21 |
-8,68 |
-14,13 |
10,81 |
-3,69 |
31/mars/2024 |
2,21 |
8,13 |
-18,28 |
-12,79 |
2,70 |
6,40 |
31/mars/2024 |
8,61 |
4,91 |
-7,78 |
-17,85 |
3,79 |
31/déc./2023 |
25/sept./2013 |
12 891 825,09 |
10,46 |
- |
2 195,44 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
SGD |
LU0969580215 |
BGF Asian Tiger Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,10 |
4,47 |
-5,44 |
-1,40 |
1,60 |
1,88 |
31/mars/2024 |
4,47 |
-6,66 |
-13,28 |
11,91 |
-1,53 |
31/mars/2024 |
2,10 |
8,09 |
-15,44 |
-6,82 |
17,15 |
21,60 |
31/mars/2024 |
11,17 |
6,26 |
-7,05 |
-16,06 |
4,57 |
31/déc./2023 |
25/sept./2013 |
69 051 141,50 |
11,96 |
- |
2 195,44 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0969580561 |
BGF European Special Situations Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
11,94 |
17,33 |
8,24 |
11,71 |
10,05 |
10,48 |
31/mars/2024 |
17,33 |
0,70 |
7,34 |
39,63 |
-1,77 |
31/mars/2024 |
11,94 |
19,64 |
26,82 |
73,95 |
160,60 |
185,10 |
31/mars/2024 |
42,00 |
11,31 |
26,80 |
-23,51 |
19,69 |
31/déc./2023 |
25/sept./2013 |
132 704 445,25 |
27,80 |
- |
1 281,91 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0969580306 |
BGF European Focus Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
11,68 |
17,36 |
8,74 |
13,85 |
8,01 |
8,60 |
31/mars/2024 |
17,36 |
1,00 |
8,48 |
53,99 |
-3,38 |
31/mars/2024 |
11,68 |
19,84 |
28,58 |
91,32 |
116,17 |
138,00 |
31/mars/2024 |
32,29 |
22,32 |
29,90 |
-22,45 |
20,26 |
31/déc./2023 |
25/sept./2013 |
5 731 101,20 |
23,23 |
- |
350,85 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0969580488 |
BGF Euro-Markets Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
14,94 |
19,75 |
10,82 |
12,51 |
8,36 |
9,07 |
31/mars/2024 |
19,75 |
6,61 |
6,61 |
49,84 |
-11,58 |
31/mars/2024 |
14,94 |
24,23 |
36,10 |
80,32 |
123,30 |
149,20 |
31/mars/2024 |
30,50 |
9,51 |
28,40 |
-16,53 |
17,95 |
31/déc./2023 |
25/sept./2013 |
31 479 605,71 |
24,29 |
- |
1 308,70 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
IJPD |
USD |
IE00BCLWRG39 |
iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc) |
iShares plc |
19,41 |
48,43 |
17,55 |
16,44 |
11,57 |
11,06 |
31/mars/2024 |
48,43 |
7,31 |
2,00 |
42,70 |
-7,64 |
31/mars/2024 |
19,41 |
23,99 |
62,45 |
114,09 |
198,74 |
200,79 |
31/mars/2024 |
20,41 |
8,96 |
12,85 |
-2,69 |
34,47 |
31/déc./2023 |
30/sept./2013 |
405 700 303,08 |
71,18 |
- |
405,70 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0973708182 |
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,12 |
4,05 |
-1,72 |
0,08 |
0,14 |
0,50 |
31/mars/2024 |
4,05 |
-5,08 |
-3,88 |
11,27 |
-4,95 |
31/mars/2024 |
0,12 |
4,90 |
-5,07 |
0,41 |
1,38 |
5,33 |
31/mars/2024 |
3,86 |
3,80 |
-0,80 |
-8,64 |
4,30 |
31/déc./2023 |
09/oct./2013 |
2 258 084,39 |
8,43 |
- |
6 558,02 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU0972010309 |
BSF Global Absolute Return Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,72 |
2,71 |
-0,14 |
1,51 |
1,26 |
1,31 |
31/mars/2024 |
2,71 |
0,24 |
-3,29 |
10,53 |
-2,08 |
31/mars/2024 |
1,72 |
4,72 |
-0,43 |
7,77 |
13,33 |
14,62 |
31/mars/2024 |
4,29 |
4,34 |
-1,36 |
0,45 |
-0,15 |
31/déc./2023 |
02/oct./2013 |
- |
114,02 |
- |
52,97 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
CHF |
LU0972027022 |
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,29 |
2,35 |
-2,20 |
-0,15 |
0,04 |
0,42 |
31/mars/2024 |
2,35 |
-5,29 |
-3,49 |
11,59 |
-4,94 |
31/mars/2024 |
-0,29 |
3,98 |
-6,45 |
-0,76 |
0,38 |
4,50 |
31/mars/2024 |
4,06 |
4,09 |
-0,62 |
-8,35 |
2,64 |
31/déc./2023 |
02/oct./2013 |
19 417 758,19 |
10,27 |
- |
6 558,02 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
ERNE |
EUR |
IE00BCRY6557 |
iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF |
iShares IV plc |
1,05 |
3,94 |
1,29 |
0,78 |
0,43 |
0,44 |
31/mars/2024 |
3,94 |
0,46 |
-0,47 |
1,31 |
-1,26 |
31/mars/2024 |
1,05 |
2,17 |
3,93 |
3,96 |
4,39 |
4,65 |
31/mars/2024 |
0,21 |
0,10 |
-0,35 |
-0,31 |
3,46 |
31/déc./2023 |
16/oct./2013 |
2 719 187 050,39 |
101,95 |
- |
3 121,47 |
17/avr./2024 |
Distribution |
ERND |
USD |
IE00BCRY6227 |
iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF |
iShares IV plc |
1,36 |
5,81 |
2,76 |
2,36 |
1,81 |
1,75 |
31/mars/2024 |
5,81 |
2,77 |
-0,21 |
2,47 |
1,06 |
31/mars/2024 |
1,36 |
3,02 |
8,52 |
12,38 |
19,60 |
19,83 |
31/mars/2024 |
3,12 |
1,36 |
0,13 |
1,33 |
5,60 |
31/déc./2023 |
15/oct./2013 |
303 693 308,88 |
101,43 |
- |
1 274,45 |
17/avr./2024 |
Distribution |
SDIG |
USD |
IE00BCRY5Y77 |
iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF |
iShares IV plc |
0,65 |
4,82 |
0,51 |
1,80 |
1,82 |
1,85 |
31/mars/2024 |
4,82 |
0,15 |
-3,26 |
5,67 |
1,91 |
31/mars/2024 |
0,65 |
4,18 |
1,55 |
9,36 |
19,82 |
21,08 |
31/mars/2024 |
5,94 |
4,44 |
-0,58 |
-4,55 |
5,81 |
31/déc./2023 |
16/oct./2013 |
1 712 615 958,70 |
97,70 |
- |
6 381,17 |
17/avr./2024 |
Distribution |
SDHY |
USD |
IE00BCRY6003 |
iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF |
iShares IV plc |
1,44 |
7,92 |
3,03 |
3,63 |
3,45 |
3,59 |
31/mars/2024 |
7,92 |
0,79 |
0,55 |
16,39 |
-6,09 |
31/mars/2024 |
1,44 |
6,14 |
9,38 |
19,54 |
40,38 |
44,68 |
31/mars/2024 |
9,49 |
3,66 |
4,03 |
-3,58 |
8,91 |
31/déc./2023 |
15/oct./2013 |
798 978 472,15 |
86,32 |
- |
1 443,25 |
17/avr./2024 |
Distribution |
SGLN |
USD |
IE00B4ND3602 |
iShares Physical Gold ETC |
iShares Physical Metals plc |
7,34 |
11,72 |
9,27 |
11,14 |
5,32 |
2,99 |
31/mars/2024 |
11,72 |
1,81 |
14,69 |
4,93 |
23,91 |
31/mars/2024 |
7,34 |
18,31 |
30,45 |
69,61 |
67,97 |
46,56 |
31/mars/2024 |
18,53 |
23,95 |
-3,89 |
-0,54 |
13,66 |
31/déc./2023 |
08/avr./2011 |
15 298 339 285,66 |
46,49 |
- |
15 298,34 |
17/avr./2024 |
Pas de revenu |
SPLT |
USD |
IE00B4LHWP62 |
iShares Physical Platinum ETC |
iShares Physical Metals plc |
-9,89 |
-7,73 |
-8,63 |
1,05 |
-4,68 |
-5,48 |
31/mars/2024 |
-7,73 |
-0,40 |
-17,00 |
62,15 |
-14,82 |
31/mars/2024 |
-9,89 |
-1,83 |
-23,72 |
5,36 |
-38,10 |
-51,89 |
31/mars/2024 |
21,80 |
10,36 |
-10,69 |
10,49 |
-5,73 |
31/déc./2023 |
08/avr./2011 |
73 798 306,87 |
13,63 |
- |
73,80 |
17/avr./2024 |
Pas de revenu |
SSLN |
USD |
IE00B4NCWG09 |
iShares Physical Silver ETC |
iShares Physical Metals plc |
3,10 |
2,54 |
0,54 |
9,91 |
1,74 |
-4,07 |
31/mars/2024 |
2,54 |
-3,94 |
3,19 |
71,76 |
-8,12 |
31/mars/2024 |
3,10 |
6,24 |
1,64 |
60,40 |
18,88 |
-41,67 |
31/mars/2024 |
16,22 |
46,25 |
-13,01 |
3,52 |
-0,85 |
31/déc./2023 |
08/avr./2011 |
899 112 302,17 |
27,21 |
- |
899,11 |
17/avr./2024 |
Pas de revenu |
- |
GBP |
LU0986743572 |
BGF Euro-Markets Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
14,88 |
19,11 |
9,46 |
10,90 |
7,16 |
7,74 |
31/mars/2024 |
19,11 |
3,82 |
6,05 |
49,01 |
-14,15 |
31/mars/2024 |
14,88 |
23,80 |
31,14 |
67,75 |
99,72 |
116,90 |
31/mars/2024 |
27,55 |
7,64 |
27,81 |
-18,53 |
16,98 |
31/déc./2023 |
13/nov./2013 |
3 382 059,40 |
21,13 |
- |
1 308,70 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU0997362164 |
BSF Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,07 |
11,48 |
3,41 |
2,75 |
5,44 |
5,04 |
31/mars/2024 |
11,48 |
3,92 |
-4,53 |
2,11 |
1,40 |
31/mars/2024 |
1,07 |
8,47 |
10,60 |
14,51 |
69,81 |
66,21 |
31/mars/2024 |
3,05 |
11,15 |
-10,66 |
4,59 |
9,47 |
31/déc./2023 |
27/nov./2013 |
- |
90,52 |
- |
1 135,75 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
GBP |
LU0995345831 |
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-2,48 |
6,67 |
-0,32 |
-0,06 |
-1,01 |
-0,93 |
31/mars/2024 |
6,67 |
1,38 |
-8,42 |
15,44 |
-12,80 |
31/mars/2024 |
-2,48 |
8,09 |
-0,97 |
-0,31 |
-9,65 |
-9,24 |
31/mars/2024 |
10,12 |
0,64 |
-8,08 |
-10,08 |
14,45 |
31/déc./2023 |
04/déc./2013 |
1 000 052,45 |
4,99 |
- |
1 588,30 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
GBP |
LU0995319919 |
BGF Emerging Markets Corporate Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,79 |
9,02 |
-1,74 |
1,44 |
2,74 |
2,89 |
31/mars/2024 |
9,02 |
-7,18 |
-6,24 |
19,28 |
-5,11 |
31/mars/2024 |
2,79 |
8,38 |
-5,12 |
7,39 |
31,05 |
34,20 |
31/mars/2024 |
12,42 |
7,79 |
-1,74 |
-13,59 |
6,12 |
31/déc./2023 |
04/déc./2013 |
516 720,08 |
8,62 |
- |
749,20 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU1003076855 |
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,50 |
6,17 |
0,13 |
2,05 |
1,90 |
2,05 |
31/mars/2024 |
6,17 |
-2,60 |
-2,92 |
12,59 |
-2,07 |
31/mars/2024 |
0,50 |
5,91 |
0,39 |
10,70 |
20,71 |
23,29 |
31/mars/2024 |
7,06 |
5,80 |
-0,01 |
-6,52 |
6,66 |
31/déc./2023 |
11/déc./2013 |
21 344 334,77 |
9,77 |
- |
6 558,02 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU1003076939 |
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,50 |
6,17 |
0,13 |
2,05 |
1,89 |
2,05 |
31/mars/2024 |
6,17 |
-2,60 |
-2,92 |
12,60 |
-2,07 |
31/mars/2024 |
0,50 |
5,91 |
0,40 |
10,70 |
20,64 |
23,20 |
31/mars/2024 |
7,06 |
5,81 |
-0,01 |
-6,52 |
6,66 |
31/déc./2023 |
11/déc./2013 |
1 266 814,23 |
9,78 |
- |
6 558,02 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU1003076772 |
BGF European Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
6,48 |
15,52 |
9,02 |
9,90 |
7,56 |
8,20 |
31/mars/2024 |
15,52 |
3,59 |
8,27 |
33,85 |
-7,54 |
31/mars/2024 |
6,48 |
15,20 |
29,56 |
60,34 |
107,21 |
125,14 |
31/mars/2024 |
30,23 |
1,13 |
21,05 |
-9,40 |
16,65 |
31/déc./2023 |
11/déc./2013 |
17 125 780,73 |
24,74 |
- |
1 491,17 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU1005243339 |
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,17 |
7,16 |
2,97 |
2,87 |
4,42 |
4,41 |
31/mars/2024 |
7,16 |
-0,89 |
2,79 |
5,12 |
0,37 |
31/mars/2024 |
3,17 |
3,81 |
9,17 |
15,18 |
54,14 |
54,88 |
31/mars/2024 |
9,12 |
-3,31 |
8,13 |
-0,79 |
2,90 |
31/déc./2023 |
18/déc./2013 |
1 371 253,94 |
9,19 |
- |
6 558,02 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU1005243685 |
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,94 |
6,57 |
2,45 |
2,35 |
3,90 |
3,98 |
31/mars/2024 |
6,57 |
-1,27 |
2,18 |
4,56 |
-0,08 |
31/mars/2024 |
2,94 |
3,50 |
7,52 |
12,33 |
46,64 |
49,44 |
31/mars/2024 |
8,63 |
-3,81 |
7,67 |
-1,33 |
2,46 |
31/déc./2023 |
18/déc./2013 |
33 399 107,40 |
13,28 |
- |
6 558,02 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1005244220 |
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,17 |
7,17 |
2,97 |
2,86 |
4,43 |
4,41 |
31/mars/2024 |
7,17 |
-0,79 |
2,67 |
5,12 |
0,37 |
31/mars/2024 |
3,17 |
3,81 |
9,16 |
15,17 |
54,25 |
54,84 |
31/mars/2024 |
9,12 |
-3,31 |
8,12 |
-0,80 |
2,91 |
31/déc./2023 |
18/déc./2013 |
3 261 759,73 |
9,18 |
- |
6 558,02 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU1005243503 |
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,22 |
7,63 |
3,48 |
3,37 |
4,95 |
5,03 |
31/mars/2024 |
7,63 |
-0,28 |
3,24 |
5,64 |
0,84 |
31/mars/2024 |
3,22 |
3,99 |
10,81 |
18,05 |
62,13 |
65,63 |
31/mars/2024 |
9,63 |
-2,78 |
8,73 |
-0,35 |
3,47 |
31/déc./2023 |
18/déc./2013 |
12 036 009,90 |
15,36 |
- |
6 558,02 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1005243255 |
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,05 |
7,07 |
2,94 |
2,86 |
4,43 |
4,50 |
31/mars/2024 |
7,07 |
-0,80 |
2,70 |
5,13 |
0,40 |
31/mars/2024 |
3,05 |
3,71 |
9,08 |
15,13 |
54,25 |
57,25 |
31/mars/2024 |
9,18 |
-3,26 |
8,07 |
-0,80 |
2,99 |
31/déc./2023 |
18/déc./2013 |
19 751 160,32 |
14,52 |
- |
6 558,02 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
JPY |
LU1005243099 |
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,90 |
0,10 |
-3,12 |
-0,69 |
-0,19 |
-0,06 |
31/mars/2024 |
0,10 |
-6,05 |
-3,29 |
11,76 |
-4,96 |
31/mars/2024 |
-0,90 |
2,79 |
-9,06 |
-3,40 |
-1,88 |
-0,60 |
31/mars/2024 |
4,06 |
4,28 |
-0,46 |
-8,70 |
0,60 |
31/déc./2023 |
08/janv./2014 |
552 755,29 |
976,00 |
- |
6 558,02 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
HKD |
LU1003077747 |
BGF Global Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,32 |
12,14 |
3,79 |
5,94 |
4,65 |
4,92 |
31/mars/2024 |
12,14 |
-7,11 |
7,35 |
39,31 |
-14,33 |
31/mars/2024 |
4,32 |
14,15 |
11,82 |
33,45 |
57,51 |
63,47 |
31/mars/2024 |
20,24 |
5,41 |
16,60 |
-15,51 |
13,93 |
31/déc./2023 |
08/janv./2014 |
6 673 221,43 |
115,71 |
- |
905,13 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
GBP |
LU1003077663 |
BGF Global Multi Asset Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,13 |
8,67 |
-0,51 |
1,76 |
1,92 |
2,11 |
31/mars/2024 |
8,67 |
-8,59 |
-0,88 |
20,19 |
-7,82 |
31/mars/2024 |
2,13 |
9,54 |
-1,53 |
9,09 |
20,98 |
23,83 |
31/mars/2024 |
11,28 |
3,66 |
5,43 |
-14,34 |
8,68 |
31/déc./2023 |
08/janv./2014 |
29 717 682,29 |
7,39 |
- |
4 513,25 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
CAD |
LU1003077580 |
BGF Global Multi Asset Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,02 |
8,51 |
-0,17 |
2,25 |
2,42 |
2,61 |
31/mars/2024 |
8,51 |
-7,51 |
-0,88 |
20,31 |
-6,61 |
31/mars/2024 |
2,02 |
9,45 |
-0,52 |
11,78 |
27,01 |
30,12 |
31/mars/2024 |
12,37 |
4,36 |
5,59 |
-13,72 |
8,93 |
31/déc./2023 |
08/janv./2014 |
13 480 643,23 |
7,33 |
- |
4 513,25 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU1003077408 |
BGF Global Multi Asset Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,49 |
10,45 |
1,36 |
3,93 |
3,84 |
4,01 |
31/mars/2024 |
10,45 |
-6,02 |
0,32 |
22,07 |
-4,59 |
31/mars/2024 |
2,49 |
10,47 |
4,13 |
21,27 |
45,77 |
49,45 |
31/mars/2024 |
14,51 |
6,54 |
6,66 |
-12,32 |
10,86 |
31/déc./2023 |
08/janv./2014 |
885 393 440,60 |
8,81 |
- |
4 513,25 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
SGD |
LU1019634622 |
BGF European Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
6,05 |
13,49 |
7,89 |
8,86 |
6,91 |
7,20 |
31/mars/2024 |
13,49 |
2,39 |
8,07 |
33,40 |
-8,75 |
31/mars/2024 |
6,05 |
14,15 |
25,59 |
52,88 |
95,14 |
102,74 |
31/mars/2024 |
29,19 |
0,04 |
20,96 |
-10,24 |
14,63 |
31/déc./2023 |
30/janv./2014 |
134 547 668,21 |
12,96 |
- |
1 491,17 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU1019632923 |
BGF European Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
6,52 |
15,56 |
9,03 |
9,89 |
7,55 |
7,83 |
31/mars/2024 |
15,56 |
3,55 |
8,31 |
33,83 |
-7,63 |
31/mars/2024 |
6,52 |
15,14 |
29,60 |
60,22 |
107,09 |
115,15 |
31/mars/2024 |
30,33 |
1,08 |
21,04 |
-9,37 |
16,58 |
31/déc./2023 |
30/janv./2014 |
105 119 579,59 |
13,79 |
- |
1 491,17 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
AUD |
LU1019636163 |
BGF European Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
6,18 |
13,57 |
7,45 |
8,04 |
7,14 |
7,45 |
31/mars/2024 |
13,57 |
1,46 |
7,66 |
32,51 |
-10,44 |
31/mars/2024 |
6,18 |
14,20 |
24,06 |
47,23 |
99,23 |
107,64 |
31/mars/2024 |
28,69 |
-1,83 |
20,29 |
-10,79 |
14,32 |
31/déc./2023 |
30/janv./2014 |
44 518 670,45 |
11,78 |
- |
1 491,17 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
AUD |
LU1023057109 |
BGF China Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,46 |
-18,00 |
-22,62 |
-7,70 |
0,72 |
0,72 |
31/mars/2024 |
-18,00 |
-16,07 |
-32,67 |
69,10 |
-14,52 |
31/mars/2024 |
-0,46 |
-2,27 |
-53,66 |
-33,02 |
7,39 |
7,50 |
31/mars/2024 |
14,48 |
43,36 |
-15,79 |
-33,28 |
-14,76 |
31/déc./2023 |
26/févr./2014 |
43 415 053,42 |
10,65 |
- |
883,23 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
CAD |
LU1023060079 |
BGF European Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
11,76 |
16,96 |
8,13 |
13,46 |
7,80 |
7,68 |
31/mars/2024 |
16,96 |
0,17 |
7,91 |
52,14 |
-2,23 |
31/mars/2024 |
11,76 |
19,75 |
26,42 |
88,06 |
111,85 |
111,00 |
31/mars/2024 |
34,73 |
19,88 |
29,57 |
-23,16 |
19,57 |
31/déc./2023 |
26/févr./2014 |
994 526,57 |
20,54 |
- |
1 417,44 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
NZD |
LU1023060319 |
BGF European Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
11,86 |
17,37 |
7,94 |
13,03 |
8,55 |
8,43 |
31/mars/2024 |
17,37 |
-0,87 |
8,11 |
52,16 |
-3,59 |
31/mars/2024 |
11,86 |
19,85 |
25,78 |
84,52 |
127,08 |
126,40 |
31/mars/2024 |
34,67 |
18,41 |
29,51 |
-23,87 |
19,98 |
31/déc./2023 |
26/févr./2014 |
1 260 361,02 |
22,04 |
- |
1 417,44 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU1023061473 |
BGF European Value Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
6,94 |
17,62 |
11,63 |
11,78 |
7,09 |
7,05 |
31/mars/2024 |
17,62 |
7,98 |
9,51 |
48,49 |
-15,53 |
31/mars/2024 |
6,94 |
12,12 |
39,09 |
74,47 |
98,31 |
98,90 |
31/mars/2024 |
25,10 |
4,58 |
22,58 |
-1,66 |
16,54 |
31/déc./2023 |
26/févr./2014 |
35 546 086,88 |
19,39 |
- |
729,05 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
ZAR |
LU1023055079 |
BGF Global Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,38 |
16,39 |
7,48 |
9,45 |
9,37 |
9,67 |
31/mars/2024 |
16,39 |
-4,58 |
11,80 |
43,58 |
-11,91 |
31/mars/2024 |
5,38 |
16,23 |
24,16 |
57,04 |
144,84 |
154,45 |
31/mars/2024 |
25,83 |
7,02 |
21,59 |
-13,11 |
17,99 |
31/déc./2023 |
19/févr./2014 |
22 171 168,63 |
126,32 |
- |
905,13 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
AUD |
LU1023057448 |
BGF Systematic Sustainable Global SmallCap Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,32 |
13,71 |
1,55 |
6,38 |
4,36 |
4,28 |
31/mars/2024 |
13,71 |
-10,29 |
2,68 |
75,75 |
-25,98 |
31/mars/2024 |
3,32 |
14,48 |
4,74 |
36,25 |
53,21 |
52,60 |
31/mars/2024 |
25,95 |
7,24 |
16,62 |
-18,00 |
14,58 |
31/déc./2023 |
26/févr./2014 |
947 372,79 |
14,48 |
- |
256,93 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
AUD |
LU1023057877 |
BGF Latin American Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-6,67 |
22,36 |
5,44 |
-1,39 |
-0,73 |
0,07 |
31/mars/2024 |
22,36 |
-14,45 |
11,99 |
39,22 |
-42,87 |
31/mars/2024 |
-6,67 |
6,79 |
17,23 |
-6,76 |
-7,10 |
0,70 |
31/mars/2024 |
15,32 |
-21,49 |
-16,27 |
4,76 |
32,56 |
31/déc./2023 |
26/févr./2014 |
3 919 382,42 |
9,32 |
- |
690,61 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
AUD |
LU1023058412 |
BGF US Mid-Cap Value Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,81 |
14,79 |
4,22 |
8,42 |
7,09 |
6,83 |
31/mars/2024 |
14,79 |
-11,38 |
11,27 |
70,90 |
-22,54 |
31/mars/2024 |
5,81 |
15,27 |
13,19 |
49,85 |
98,37 |
94,80 |
31/mars/2024 |
25,64 |
0,41 |
24,32 |
-7,85 |
8,87 |
31/déc./2023 |
26/févr./2014 |
1 848 453,85 |
18,45 |
- |
243,56 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
AUD |
LU1023059493 |
BGF World Mining Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-4,39 |
-9,41 |
-1,72 |
6,00 |
1,07 |
0,84 |
31/mars/2024 |
-9,41 |
-18,91 |
29,23 |
100,70 |
-29,77 |
31/mars/2024 |
-4,39 |
0,65 |
-5,06 |
33,83 |
11,25 |
8,80 |
31/mars/2024 |
17,43 |
26,96 |
14,03 |
-3,20 |
-3,56 |
31/déc./2023 |
26/févr./2014 |
32 911 356,99 |
11,35 |
- |
5 035,78 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
AUD |
LU1023062109 |
BGF European Special Situations Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
11,70 |
15,56 |
6,50 |
9,71 |
9,56 |
9,38 |
31/mars/2024 |
15,56 |
-1,97 |
6,64 |
38,50 |
-5,01 |
31/mars/2024 |
11,70 |
18,78 |
20,81 |
58,93 |
149,29 |
147,30 |
31/mars/2024 |
40,20 |
7,88 |
26,18 |
-25,19 |
17,39 |
31/déc./2023 |
26/févr./2014 |
4 475 630,13 |
24,09 |
- |
1 281,91 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU1023063255 |
BGF European Special Situations Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
11,88 |
16,73 |
6,99 |
10,04 |
8,74 |
8,54 |
31/mars/2024 |
16,73 |
-1,90 |
6,96 |
38,99 |
-5,22 |
31/mars/2024 |
11,88 |
19,29 |
22,48 |
61,35 |
131,11 |
128,80 |
31/mars/2024 |
38,46 |
8,96 |
26,26 |
-25,18 |
18,69 |
31/déc./2023 |
26/févr./2014 |
2 078 740,69 |
22,30 |
- |
1 281,91 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
AUD |
LU1023059063 |
BGF World Healthscience Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
8,03 |
10,76 |
4,49 |
7,76 |
8,98 |
8,48 |
31/mars/2024 |
10,76 |
-5,70 |
9,23 |
27,84 |
-0,38 |
31/mars/2024 |
8,03 |
12,13 |
14,10 |
45,30 |
136,38 |
127,40 |
31/mars/2024 |
22,97 |
11,39 |
13,49 |
-6,57 |
-0,05 |
31/déc./2023 |
26/févr./2014 |
74 072 285,76 |
21,59 |
- |
13 533,72 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
AUD |
LU1023059733 |
BGF European Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
11,61 |
15,85 |
7,23 |
12,47 |
7,92 |
7,80 |
31/mars/2024 |
15,85 |
-1,29 |
7,80 |
51,58 |
-3,71 |
31/mars/2024 |
11,61 |
19,22 |
23,28 |
79,93 |
114,26 |
113,40 |
31/mars/2024 |
34,33 |
18,09 |
29,36 |
-23,97 |
18,17 |
31/déc./2023 |
26/févr./2014 |
3 296 481,31 |
20,76 |
- |
1 417,44 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
HKD |
LU1023061713 |
BGF European Value Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
6,62 |
16,39 |
10,78 |
11,18 |
6,48 |
6,46 |
31/mars/2024 |
16,39 |
6,82 |
9,34 |
48,45 |
-15,83 |
31/mars/2024 |
6,62 |
11,59 |
35,94 |
69,87 |
87,34 |
88,05 |
31/mars/2024 |
24,28 |
4,54 |
22,44 |
-2,40 |
15,17 |
31/déc./2023 |
26/févr./2014 |
8 855 957,78 |
183,24 |
- |
729,05 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
AUD |
LU1023058172 |
BGF World Energy Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
9,24 |
15,79 |
20,92 |
6,33 |
-0,68 |
-0,55 |
31/mars/2024 |
15,79 |
-0,37 |
53,27 |
45,38 |
-47,13 |
31/mars/2024 |
9,24 |
3,28 |
76,82 |
35,92 |
-6,61 |
-5,40 |
31/mars/2024 |
9,48 |
-32,39 |
38,85 |
35,45 |
1,64 |
31/déc./2023 |
26/févr./2014 |
11 541 458,61 |
9,60 |
- |
2 513,39 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
AUD |
LU1023058768 |
BGF World Gold Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,86 |
-6,87 |
-6,25 |
1,95 |
-0,20 |
-0,65 |
31/mars/2024 |
-6,87 |
-16,74 |
6,25 |
37,03 |
-2,47 |
31/mars/2024 |
0,86 |
12,23 |
-17,61 |
10,12 |
-1,99 |
-6,40 |
31/mars/2024 |
33,21 |
23,20 |
-11,98 |
-20,34 |
3,00 |
31/déc./2023 |
26/févr./2014 |
25 889 413,67 |
9,99 |
- |
4 062,86 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
AUD |
LU1023056804 |
BGF Asian Dragon Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,42 |
-4,45 |
-9,88 |
-1,50 |
2,96 |
3,05 |
31/mars/2024 |
-4,45 |
-10,03 |
-14,86 |
54,17 |
-17,81 |
31/mars/2024 |
1,42 |
3,28 |
-26,81 |
-7,26 |
33,93 |
35,40 |
31/mars/2024 |
18,82 |
17,08 |
-5,53 |
-20,41 |
-0,74 |
31/déc./2023 |
26/févr./2014 |
2 886 828,18 |
13,20 |
- |
711,69 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
ZAR |
LU1023054775 |
BGF Asian Tiger Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,13 |
8,90 |
-1,79 |
2,55 |
6,40 |
6,47 |
31/mars/2024 |
8,90 |
-3,79 |
-9,58 |
16,11 |
3,13 |
31/mars/2024 |
3,13 |
10,35 |
-5,26 |
13,44 |
85,95 |
88,61 |
31/mars/2024 |
16,31 |
10,60 |
-3,21 |
-13,34 |
8,82 |
31/déc./2023 |
19/févr./2014 |
81 788 272,09 |
75,29 |
- |
2 195,44 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
ZAR |
LU1023055319 |
BGF Global High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,74 |
14,31 |
3,91 |
6,74 |
7,86 |
7,92 |
31/mars/2024 |
14,31 |
-3,25 |
1,46 |
25,93 |
-1,96 |
31/mars/2024 |
2,74 |
9,81 |
12,21 |
38,53 |
113,09 |
116,17 |
31/mars/2024 |
19,06 |
9,78 |
6,90 |
-10,10 |
15,00 |
31/déc./2023 |
19/févr./2014 |
209 025 330,64 |
77,14 |
- |
1 659,69 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
ZAR |
LU1023056127 |
BGF US Dollar High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,51 |
14,28 |
5,05 |
7,17 |
8,15 |
8,20 |
31/mars/2024 |
14,28 |
-2,22 |
3,75 |
24,51 |
-2,04 |
31/mars/2024 |
2,51 |
9,98 |
15,93 |
41,40 |
118,90 |
121,93 |
31/mars/2024 |
19,17 |
8,84 |
9,10 |
-9,13 |
15,52 |
31/déc./2023 |
19/févr./2014 |
120 956 605,61 |
78,02 |
- |
1 894,87 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
CAD |
LU1023062521 |
BGF European Special Situations Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
11,80 |
16,60 |
7,36 |
10,66 |
9,45 |
9,26 |
31/mars/2024 |
16,60 |
-0,52 |
6,68 |
38,89 |
-3,46 |
31/mars/2024 |
11,80 |
19,28 |
23,75 |
65,92 |
146,62 |
144,40 |
31/mars/2024 |
40,61 |
9,61 |
26,30 |
-24,44 |
18,80 |
31/déc./2023 |
26/févr./2014 |
847 713,81 |
23,82 |
- |
1 281,91 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU1023060665 |
BGF European Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
11,80 |
17,06 |
7,72 |
12,81 |
7,18 |
7,05 |
31/mars/2024 |
17,06 |
-1,28 |
8,17 |
52,34 |
-4,04 |
31/mars/2024 |
11,80 |
19,74 |
25,00 |
82,74 |
100,00 |
99,00 |
31/mars/2024 |
32,81 |
19,04 |
29,54 |
-23,98 |
19,46 |
31/déc./2023 |
26/févr./2014 |
3 145 228,76 |
19,37 |
- |
1 417,44 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
AUD |
LU1023061044 |
BGF European Value Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
6,55 |
15,55 |
9,99 |
9,68 |
6,50 |
6,49 |
31/mars/2024 |
15,55 |
5,83 |
8,82 |
46,19 |
-18,42 |
31/mars/2024 |
6,55 |
11,13 |
33,07 |
58,70 |
87,76 |
88,70 |
31/mars/2024 |
23,25 |
1,00 |
21,64 |
-3,31 |
14,33 |
31/déc./2023 |
26/févr./2014 |
1 072 584,62 |
18,38 |
- |
729,05 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1040967272 |
BlackRock Sustainable Fixed Income Strategies Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,13 |
4,10 |
0,55 |
1,27 |
0,99 |
1,03 |
31/mars/2024 |
4,10 |
0,49 |
-2,82 |
8,72 |
-3,62 |
31/mars/2024 |
1,13 |
4,37 |
1,67 |
6,53 |
10,34 |
10,85 |
31/mars/2024 |
2,23 |
3,39 |
-1,54 |
-0,93 |
2,81 |
31/déc./2023 |
05/mars/2014 |
- |
109,98 |
- |
2 151,40 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0784383712 |
BGF Global Multi Asset Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,80 |
7,14 |
-1,65 |
0,79 |
1,10 |
1,15 |
31/mars/2024 |
7,14 |
-9,80 |
-1,56 |
19,41 |
-8,45 |
31/mars/2024 |
1,80 |
8,80 |
-4,86 |
4,00 |
11,54 |
12,21 |
31/mars/2024 |
10,02 |
3,40 |
4,82 |
-15,49 |
7,16 |
31/déc./2023 |
19/mars/2014 |
21 452 915,15 |
6,63 |
- |
4 513,25 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU1046547540 |
BlackRock Sustainable Fixed Income Strategies Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,52 |
6,10 |
2,43 |
3,12 |
- |
2,61 |
31/mars/2024 |
6,10 |
3,33 |
-1,97 |
9,70 |
-1,08 |
31/mars/2024 |
1,52 |
5,27 |
7,48 |
16,63 |
- |
29,32 |
31/mars/2024 |
5,23 |
4,61 |
-0,75 |
1,45 |
5,09 |
31/déc./2023 |
02/avr./2014 |
- |
129,00 |
- |
2 151,40 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
CHF |
LU1046547201 |
BlackRock Sustainable Fixed Income Strategies Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,54 |
1,77 |
-0,49 |
0,50 |
- |
0,32 |
31/mars/2024 |
1,77 |
-0,22 |
-2,97 |
8,43 |
-4,04 |
31/mars/2024 |
0,54 |
3,12 |
-1,47 |
2,53 |
- |
3,24 |
31/mars/2024 |
1,75 |
3,15 |
-1,79 |
-1,23 |
0,72 |
31/déc./2023 |
02/avr./2014 |
- |
102,44 |
- |
2 151,40 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU1046548191 |
BlackRock Sustainable Fixed Income Strategies Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,51 |
6,09 |
2,43 |
3,13 |
- |
2,61 |
31/mars/2024 |
6,09 |
3,33 |
-1,97 |
9,70 |
-1,06 |
31/mars/2024 |
1,51 |
5,25 |
7,46 |
16,64 |
- |
29,40 |
31/mars/2024 |
5,25 |
4,60 |
-0,75 |
1,44 |
5,08 |
31/déc./2023 |
02/avr./2014 |
- |
128,53 |
- |
2 151,40 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
CHF |
LU0589446532 |
BlackRock Sustainable Fixed Income Strategies Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,54 |
1,77 |
-0,50 |
0,49 |
- |
0,31 |
31/mars/2024 |
1,77 |
-0,25 |
-2,97 |
8,41 |
-4,03 |
31/mars/2024 |
0,54 |
3,11 |
-1,50 |
2,47 |
- |
3,14 |
31/mars/2024 |
1,76 |
3,12 |
-1,80 |
-1,26 |
0,72 |
31/déc./2023 |
02/avr./2014 |
- |
102,70 |
- |
2 151,40 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1051768569 |
BGF European Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
6,16 |
13,36 |
6,83 |
7,86 |
- |
5,97 |
31/mars/2024 |
13,36 |
0,43 |
7,08 |
32,72 |
-9,78 |
31/mars/2024 |
6,16 |
14,14 |
21,91 |
45,97 |
- |
78,54 |
31/mars/2024 |
26,62 |
0,08 |
20,09 |
-11,94 |
13,94 |
31/déc./2023 |
02/avr./2014 |
109 012 637,26 |
11,48 |
- |
1 491,17 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU1051767835 |
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,59 |
6,18 |
0,12 |
2,07 |
- |
1,84 |
31/mars/2024 |
6,18 |
-2,56 |
-2,99 |
12,64 |
-2,02 |
31/mars/2024 |
0,59 |
5,88 |
0,37 |
10,78 |
- |
20,02 |
31/mars/2024 |
7,07 |
5,81 |
-0,09 |
-6,48 |
6,57 |
31/déc./2023 |
02/avr./2014 |
6 998 123,23 |
11,02 |
- |
6 558,02 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU1051768304 |
BGF Emerging Markets Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,44 |
8,98 |
-4,19 |
2,66 |
- |
3,50 |
31/mars/2024 |
8,98 |
-6,47 |
-13,70 |
56,06 |
-16,94 |
31/mars/2024 |
0,44 |
9,94 |
-12,04 |
14,01 |
- |
40,98 |
31/mars/2024 |
23,00 |
13,45 |
-0,71 |
-21,45 |
14,56 |
31/déc./2023 |
02/avr./2014 |
10 780 042,08 |
11,87 |
- |
193,37 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
SGD |
LU1048596156 |
BGF Asian Growth Leaders Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,84 |
-3,64 |
-11,88 |
-0,91 |
- |
2,84 |
31/mars/2024 |
-3,64 |
-12,83 |
-18,53 |
67,13 |
-16,47 |
31/mars/2024 |
0,84 |
4,51 |
-31,57 |
-4,48 |
- |
32,20 |
31/mars/2024 |
15,89 |
28,53 |
-5,90 |
-25,07 |
-0,30 |
31/déc./2023 |
09/avr./2014 |
17 928 350,68 |
12,90 |
- |
466,71 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
SGD |
LU1048588211 |
BGF Asian Dragon Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,39 |
-4,38 |
-9,25 |
-0,64 |
- |
2,74 |
31/mars/2024 |
-4,38 |
-8,73 |
-14,38 |
55,27 |
-16,56 |
31/mars/2024 |
1,39 |
3,31 |
-25,27 |
-3,18 |
- |
31,00 |
31/mars/2024 |
19,46 |
18,96 |
-4,90 |
-19,49 |
-0,39 |
31/déc./2023 |
09/avr./2014 |
87 883 004,94 |
12,77 |
- |
711,69 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
HKD |
LU1051770623 |
BGF European Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
6,22 |
14,33 |
8,19 |
9,33 |
- |
7,26 |
31/mars/2024 |
14,33 |
2,42 |
8,14 |
33,85 |
-7,82 |
31/mars/2024 |
6,22 |
14,69 |
26,63 |
56,24 |
- |
100,93 |
31/mars/2024 |
29,50 |
1,15 |
20,90 |
-10,08 |
15,26 |
31/déc./2023 |
16/avr./2014 |
506 090 751,23 |
208,45 |
- |
1 491,17 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
HKD |
LU1051769021 |
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,27 |
5,00 |
-0,67 |
1,51 |
- |
1,32 |
31/mars/2024 |
5,00 |
-3,65 |
-3,12 |
12,64 |
-2,37 |
31/mars/2024 |
0,27 |
5,40 |
-1,98 |
7,79 |
- |
13,96 |
31/mars/2024 |
6,39 |
5,80 |
-0,17 |
-7,22 |
5,30 |
31/déc./2023 |
16/avr./2014 |
2 929 561,29 |
80,97 |
- |
6 558,02 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
GBP |
LU1051771274 |
BGF European Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
6,38 |
14,71 |
7,91 |
8,45 |
- |
6,69 |
31/mars/2024 |
14,71 |
1,54 |
7,87 |
33,21 |
-10,38 |
31/mars/2024 |
6,38 |
14,72 |
25,64 |
49,99 |
- |
90,46 |
31/mars/2024 |
27,53 |
-0,78 |
20,52 |
-10,94 |
15,56 |
31/déc./2023 |
16/avr./2014 |
9 433 645,27 |
15,09 |
- |
1 491,17 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
HKD |
LU1051769294 |
BGF Emerging Markets Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,11 |
7,75 |
-5,00 |
2,05 |
- |
2,91 |
31/mars/2024 |
7,75 |
-7,56 |
-13,92 |
56,11 |
-17,30 |
31/mars/2024 |
0,11 |
9,35 |
-14,26 |
10,69 |
- |
32,99 |
31/mars/2024 |
22,27 |
13,40 |
-0,91 |
-22,15 |
13,21 |
31/déc./2023 |
16/avr./2014 |
13 225 940,57 |
87,28 |
- |
193,37 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
GBP |
LU1057296771 |
BGF Emerging Markets Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,04 |
16,33 |
-1,10 |
-0,17 |
- |
1,45 |
31/mars/2024 |
16,33 |
-11,74 |
-5,78 |
22,99 |
-16,67 |
31/mars/2024 |
3,04 |
14,83 |
-3,27 |
-0,86 |
- |
15,40 |
31/mars/2024 |
10,04 |
3,77 |
-3,15 |
-18,23 |
14,05 |
31/déc./2023 |
30/avr./2014 |
12 794 867,11 |
11,34 |
- |
1 132,81 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
SGD |
LU1057294990 |
BGF World Healthscience Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
7,95 |
10,77 |
5,02 |
8,39 |
- |
8,93 |
31/mars/2024 |
10,77 |
-4,87 |
9,92 |
28,41 |
0,58 |
31/mars/2024 |
7,95 |
12,10 |
15,82 |
49,58 |
- |
133,50 |
31/mars/2024 |
23,37 |
12,56 |
14,09 |
-5,81 |
0,23 |
31/déc./2023 |
30/avr./2014 |
180 188 736,72 |
22,16 |
- |
13 533,72 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1062842700 |
BGF Asian Tiger Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,88 |
3,14 |
-7,44 |
-3,67 |
- |
-0,85 |
31/mars/2024 |
3,14 |
-9,63 |
-14,93 |
9,75 |
-4,69 |
31/mars/2024 |
1,88 |
7,49 |
-20,71 |
-17,06 |
- |
-8,10 |
31/mars/2024 |
7,47 |
3,96 |
-8,80 |
-18,65 |
2,85 |
31/déc./2023 |
07/mai/2014 |
7 115 104,81 |
9,03 |
- |
2 195,44 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1062842882 |
BGF Emerging Markets Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,58 |
14,27 |
-2,91 |
-1,70 |
- |
-0,07 |
31/mars/2024 |
14,27 |
-13,62 |
-7,28 |
21,64 |
-17,56 |
31/mars/2024 |
2,58 |
13,88 |
-8,48 |
-8,23 |
- |
-0,70 |
31/mars/2024 |
8,40 |
3,10 |
-4,33 |
-20,06 |
11,91 |
31/déc./2023 |
07/mai/2014 |
8 029 295,69 |
9,75 |
- |
1 132,81 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1062842965 |
BGF Emerging Markets Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,69 |
14,42 |
-2,88 |
-1,69 |
- |
-0,06 |
31/mars/2024 |
14,42 |
-13,69 |
-7,26 |
21,70 |
-17,60 |
31/mars/2024 |
2,69 |
13,87 |
-8,41 |
-8,15 |
- |
-0,56 |
31/mars/2024 |
8,31 |
3,19 |
-4,37 |
-20,05 |
11,89 |
31/déc./2023 |
07/mai/2014 |
3 829 642,72 |
7,15 |
- |
1 132,81 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU1062843005 |
BGF Emerging Markets Corporate Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,16 |
6,33 |
-4,12 |
-0,82 |
- |
0,42 |
31/mars/2024 |
6,33 |
-9,76 |
-8,12 |
17,15 |
-7,09 |
31/mars/2024 |
2,16 |
7,09 |
-11,84 |
-4,05 |
- |
4,20 |
31/mars/2024 |
9,86 |
6,01 |
-3,62 |
-15,86 |
3,34 |
31/déc./2023 |
07/mai/2014 |
3 393 828,92 |
10,27 |
- |
749,20 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1062843187 |
BGF Emerging Markets Corporate Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,23 |
6,41 |
-4,11 |
-0,83 |
- |
0,43 |
31/mars/2024 |
6,41 |
-9,85 |
-8,10 |
17,18 |
-7,13 |
31/mars/2024 |
2,23 |
7,14 |
-11,84 |
-4,06 |
- |
4,34 |
31/mars/2024 |
9,94 |
5,92 |
-3,53 |
-15,94 |
3,36 |
31/déc./2023 |
07/mai/2014 |
2 220 232,09 |
7,69 |
- |
749,20 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU1062843260 |
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-2,94 |
4,28 |
-2,61 |
-2,07 |
- |
-3,16 |
31/mars/2024 |
4,28 |
-1,09 |
-10,44 |
13,53 |
-14,10 |
31/mars/2024 |
-2,94 |
6,86 |
-7,62 |
-9,91 |
- |
-27,23 |
31/mars/2024 |
7,79 |
-0,59 |
-9,75 |
-12,55 |
11,89 |
31/déc./2023 |
07/mai/2014 |
1 181 416,08 |
4,50 |
- |
1 588,30 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
HKD |
LU1061106388 |
BGF World Healthscience Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
8,10 |
11,65 |
5,23 |
8,83 |
- |
9,11 |
31/mars/2024 |
11,65 |
-4,99 |
9,85 |
28,94 |
1,62 |
31/mars/2024 |
8,10 |
12,63 |
16,52 |
52,67 |
- |
137,04 |
31/mars/2024 |
23,61 |
13,95 |
14,03 |
-5,93 |
0,89 |
31/déc./2023 |
07/mai/2014 |
186 069 664,66 |
225,18 |
- |
13 533,72 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1062843344 |
BGF Global Multi Asset Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,13 |
8,24 |
-0,77 |
1,71 |
- |
1,82 |
31/mars/2024 |
8,24 |
-9,13 |
-0,65 |
20,59 |
-7,64 |
31/mars/2024 |
2,13 |
9,42 |
-2,29 |
8,83 |
- |
19,60 |
31/mars/2024 |
11,09 |
4,34 |
5,82 |
-14,78 |
8,03 |
31/déc./2023 |
07/mai/2014 |
17 630 900,41 |
11,67 |
- |
4 513,25 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1062843690 |
BGF Global Multi Asset Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,75 |
6,73 |
-2,14 |
0,29 |
- |
0,46 |
31/mars/2024 |
6,73 |
-10,42 |
-1,97 |
18,85 |
-8,92 |
31/mars/2024 |
1,75 |
8,62 |
-6,27 |
1,45 |
- |
4,60 |
31/mars/2024 |
9,53 |
2,90 |
4,36 |
-15,94 |
6,53 |
31/déc./2023 |
07/mai/2014 |
54 773 872,13 |
10,20 |
- |
4 513,25 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
SGD |
LU1062843773 |
BGF US Dollar Short Duration Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,14 |
2,24 |
-0,89 |
0,40 |
- |
0,62 |
31/mars/2024 |
2,24 |
-0,91 |
-3,91 |
6,20 |
-1,34 |
31/mars/2024 |
0,14 |
2,61 |
-2,65 |
2,01 |
- |
6,33 |
31/mars/2024 |
3,70 |
2,54 |
-0,75 |
-5,20 |
3,39 |
31/déc./2023 |
21/mai/2014 |
3 821 823,15 |
8,78 |
- |
1 578,21 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0784383399 |
BGF Global Multi Asset Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,95 |
7,22 |
-1,64 |
0,78 |
- |
0,96 |
31/mars/2024 |
7,22 |
-9,85 |
-1,56 |
19,44 |
-8,51 |
31/mars/2024 |
1,95 |
8,92 |
-4,85 |
3,97 |
- |
9,90 |
31/mars/2024 |
10,11 |
3,36 |
4,84 |
-15,52 |
7,05 |
31/déc./2023 |
07/mai/2014 |
21 397 832,62 |
10,72 |
- |
4 513,25 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
CNH |
LU1062906877 |
BGF Global Allocation Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,54 |
11,10 |
0,47 |
6,56 |
- |
5,75 |
31/mars/2024 |
11,10 |
-9,07 |
0,38 |
41,07 |
-3,95 |
31/mars/2024 |
4,54 |
13,36 |
1,41 |
37,41 |
- |
73,56 |
31/mars/2024 |
16,87 |
21,31 |
8,72 |
-16,48 |
9,22 |
31/déc./2023 |
21/mai/2014 |
232 490 156,56 |
167,42 |
- |
14 569,05 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
CHF |
LU1065150267 |
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,22 |
6,45 |
-0,60 |
-0,62 |
- |
0,29 |
31/mars/2024 |
6,45 |
2,31 |
-9,83 |
13,41 |
-12,98 |
31/mars/2024 |
5,22 |
7,23 |
-1,79 |
-3,08 |
- |
2,92 |
31/mars/2024 |
10,09 |
-6,48 |
-4,32 |
-7,72 |
5,41 |
31/déc./2023 |
07/mai/2014 |
3 030 609,61 |
23,06 |
- |
1 588,30 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1072326561 |
BGF Emerging Markets Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,75 |
18,43 |
2,76 |
1,97 |
- |
4,82 |
31/mars/2024 |
18,43 |
-8,35 |
-0,02 |
15,72 |
-12,22 |
31/mars/2024 |
5,75 |
12,98 |
8,52 |
10,23 |
- |
58,85 |
31/mars/2024 |
14,29 |
-2,94 |
4,89 |
-11,67 |
11,33 |
31/déc./2023 |
28/mai/2014 |
50 069 565,95 |
11,36 |
- |
1 132,81 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
GBP |
LU1072327023 |
BGF Global High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,04 |
11,13 |
0,36 |
2,61 |
- |
2,72 |
31/mars/2024 |
11,13 |
-6,67 |
-2,54 |
21,58 |
-7,47 |
31/mars/2024 |
2,04 |
8,41 |
1,08 |
13,72 |
- |
30,26 |
31/mars/2024 |
12,82 |
5,23 |
2,70 |
-13,57 |
11,82 |
31/déc./2023 |
28/mai/2014 |
9 508 168,20 |
7,79 |
- |
1 659,69 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU1072451542 |
BSF Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,29 |
10,57 |
-2,36 |
-0,59 |
- |
-0,12 |
31/mars/2024 |
10,57 |
-5,70 |
-10,73 |
11,56 |
-6,50 |
31/mars/2024 |
-0,29 |
10,69 |
-6,92 |
-2,91 |
- |
-1,21 |
31/mars/2024 |
2,52 |
12,64 |
-13,14 |
-9,75 |
11,90 |
31/déc./2023 |
28/mai/2014 |
- |
96,78 |
- |
1 135,75 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
QDIV |
USD |
IE00BKM4H312 |
iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF |
iShares II plc |
8,75 |
20,75 |
9,24 |
9,25 |
- |
9,45 |
31/mars/2024 |
20,75 |
-2,36 |
10,58 |
38,11 |
-13,56 |
31/mars/2024 |
8,75 |
21,97 |
30,37 |
55,65 |
- |
142,68 |
31/mars/2024 |
21,50 |
0,89 |
20,98 |
-6,46 |
13,94 |
31/déc./2023 |
06/juin/2014 |
777 214 993,53 |
46,09 |
- |
777,21 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU1069250113 |
BSF BlackRock Systematic Global Equity Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
8,54 |
17,91 |
5,00 |
3,74 |
- |
2,67 |
31/mars/2024 |
17,91 |
2,08 |
-3,83 |
8,13 |
-3,98 |
31/mars/2024 |
8,54 |
14,86 |
15,75 |
20,17 |
- |
29,51 |
31/mars/2024 |
-1,20 |
-0,61 |
2,65 |
0,12 |
10,02 |
31/déc./2023 |
02/juin/2014 |
- |
129,30 |
- |
21,06 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1069250972 |
BSF BlackRock Systematic Global Equity Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
8,28 |
16,45 |
3,81 |
2,51 |
- |
1,62 |
31/mars/2024 |
16,45 |
0,28 |
-4,18 |
7,75 |
-6,13 |
31/mars/2024 |
8,28 |
14,26 |
11,89 |
13,17 |
- |
17,10 |
31/mars/2024 |
-3,44 |
-1,43 |
2,33 |
-1,30 |
8,41 |
31/déc./2023 |
02/juin/2014 |
- |
116,87 |
- |
21,06 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1069251277 |
BSF BlackRock Systematic Global Equity Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
7,99 |
15,16 |
2,65 |
1,37 |
- |
0,50 |
31/mars/2024 |
15,16 |
-0,86 |
-5,25 |
6,60 |
-7,17 |
31/mars/2024 |
7,99 |
13,62 |
8,18 |
7,04 |
- |
5,03 |
31/mars/2024 |
-4,51 |
-2,50 |
1,21 |
-2,42 |
7,21 |
31/déc./2023 |
02/juin/2014 |
- |
104,76 |
- |
21,06 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU1072457747 |
BSF Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,00 |
11,92 |
-1,11 |
0,40 |
- |
0,75 |
31/mars/2024 |
11,92 |
-4,14 |
-9,86 |
12,17 |
-5,97 |
31/mars/2024 |
0,00 |
11,38 |
-3,29 |
2,01 |
- |
7,61 |
31/mars/2024 |
3,63 |
12,64 |
-12,46 |
-8,20 |
13,35 |
31/déc./2023 |
11/juin/2014 |
- |
75,68 |
- |
1 135,75 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
CNY |
LU1075907227 |
BGF Global Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,85 |
10,14 |
3,79 |
6,44 |
- |
6,14 |
31/mars/2024 |
10,14 |
-7,74 |
10,04 |
41,57 |
-13,68 |
31/mars/2024 |
3,85 |
13,18 |
11,82 |
36,64 |
- |
78,86 |
31/mars/2024 |
21,07 |
6,83 |
19,47 |
-15,19 |
11,88 |
31/déc./2023 |
25/juin/2014 |
17 228 626,39 |
119,34 |
- |
905,13 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU1078072763 |
BGF European Special Situations Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
12,11 |
18,13 |
9,04 |
12,52 |
- |
10,97 |
31/mars/2024 |
18,13 |
1,47 |
8,15 |
40,62 |
-1,04 |
31/mars/2024 |
12,11 |
20,08 |
29,63 |
80,39 |
- |
176,90 |
31/mars/2024 |
43,10 |
12,12 |
27,78 |
-22,94 |
20,55 |
31/déc./2023 |
18/juin/2014 |
14 948 051,40 |
27,02 |
- |
1 281,91 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1085283973 |
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,23 |
7,60 |
3,47 |
3,38 |
- |
4,80 |
31/mars/2024 |
7,60 |
-0,34 |
3,29 |
5,65 |
0,88 |
31/mars/2024 |
3,23 |
4,00 |
10,76 |
18,06 |
- |
57,76 |
31/mars/2024 |
9,66 |
-2,77 |
8,62 |
-0,32 |
3,46 |
31/déc./2023 |
09/juil./2014 |
598 701,09 |
12,47 |
- |
6 558,02 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
GBP |
LU1085282496 |
BGF Asian Growth Leaders Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,28 |
-2,95 |
-7,35 |
1,67 |
- |
7,36 |
31/mars/2024 |
-2,95 |
-5,46 |
-13,32 |
52,29 |
-10,31 |
31/mars/2024 |
2,28 |
2,41 |
-20,47 |
8,63 |
- |
99,50 |
31/mars/2024 |
14,14 |
27,03 |
-3,76 |
-14,46 |
-2,78 |
31/déc./2023 |
09/juil./2014 |
8 248 662,33 |
15,96 |
- |
466,71 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
CHF |
LU1090155554 |
BGF US Dollar High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,92 |
6,62 |
-1,39 |
0,69 |
- |
0,94 |
31/mars/2024 |
6,62 |
-8,22 |
-2,01 |
18,34 |
-8,79 |
31/mars/2024 |
0,92 |
6,31 |
-4,12 |
3,50 |
- |
9,50 |
31/mars/2024 |
10,49 |
3,35 |
3,15 |
-14,50 |
7,64 |
31/déc./2023 |
06/août/2014 |
645 467,25 |
10,75 |
- |
1 894,87 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
CHF |
LU1090156289 |
BGF US Dollar High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,13 |
7,36 |
-0,70 |
1,39 |
- |
1,61 |
31/mars/2024 |
7,36 |
-7,57 |
-1,34 |
19,20 |
-8,17 |
31/mars/2024 |
1,13 |
6,67 |
-2,10 |
7,16 |
- |
16,70 |
31/mars/2024 |
11,28 |
4,11 |
3,86 |
-13,90 |
8,36 |
31/déc./2023 |
06/août/2014 |
2 796 982,40 |
11,47 |
- |
1 894,87 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
CHF |
LU1090193647 |
BlackRock Sustainable Fixed Income Strategies Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,63 |
2,18 |
-0,11 |
0,88 |
- |
0,65 |
31/mars/2024 |
2,18 |
0,14 |
-2,59 |
8,81 |
-3,65 |
31/mars/2024 |
0,63 |
3,31 |
-0,33 |
4,50 |
- |
6,43 |
31/mars/2024 |
2,17 |
3,50 |
-1,40 |
-0,89 |
1,13 |
31/déc./2023 |
06/août/2014 |
- |
106,00 |
- |
2 151,40 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU1090194454 |
BlackRock Sustainable Fixed Income Strategies Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,61 |
6,52 |
2,83 |
3,53 |
- |
3,01 |
31/mars/2024 |
6,52 |
3,73 |
-1,59 |
10,14 |
-0,68 |
31/mars/2024 |
1,61 |
5,47 |
8,74 |
18,95 |
- |
33,17 |
31/mars/2024 |
5,62 |
5,02 |
-0,36 |
1,84 |
5,51 |
31/déc./2023 |
06/août/2014 |
- |
132,87 |
- |
2 151,40 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1090193134 |
BlackRock Sustainable Fixed Income Strategies Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,23 |
4,54 |
0,96 |
1,68 |
- |
1,30 |
31/mars/2024 |
4,54 |
0,89 |
-2,43 |
9,15 |
-3,25 |
31/mars/2024 |
1,23 |
4,60 |
2,92 |
8,68 |
- |
13,33 |
31/mars/2024 |
2,63 |
3,82 |
-1,14 |
-0,54 |
3,24 |
31/déc./2023 |
23/juil./2014 |
- |
108,45 |
- |
2 151,40 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
GBP |
LU1093538335 |
BSF Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,21 |
12,79 |
-0,37 |
1,07 |
- |
1,32 |
31/mars/2024 |
12,79 |
-3,47 |
-9,17 |
12,86 |
-5,51 |
31/mars/2024 |
0,21 |
11,83 |
-1,10 |
5,47 |
- |
13,45 |
31/mars/2024 |
4,43 |
12,98 |
-11,77 |
-7,59 |
14,26 |
31/déc./2023 |
20/août/2014 |
- |
75,62 |
- |
1 135,75 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
GBP |
LU1103452089 |
BSF BlackRock Systematic Global Equity Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
8,66 |
18,11 |
5,15 |
3,61 |
- |
2,40 |
31/mars/2024 |
18,11 |
1,96 |
-3,45 |
8,21 |
-5,08 |
31/mars/2024 |
8,66 |
15,05 |
16,27 |
19,42 |
- |
25,49 |
31/mars/2024 |
-2,37 |
-0,81 |
2,88 |
0,25 |
9,99 |
31/déc./2023 |
10/sept./2014 |
- |
125,27 |
- |
21,06 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
ZAR |
LU1109561420 |
BGF Emerging Markets Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,95 |
20,47 |
2,95 |
4,40 |
- |
6,70 |
31/mars/2024 |
20,47 |
-8,01 |
-1,55 |
28,33 |
-11,44 |
31/mars/2024 |
3,95 |
16,76 |
9,11 |
24,00 |
- |
85,42 |
31/mars/2024 |
16,87 |
8,90 |
1,21 |
-14,65 |
18,02 |
31/déc./2023 |
24/sept./2014 |
16 027 009,95 |
74,61 |
- |
1 132,81 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
CHF |
LU1115429885 |
BGF Global Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,73 |
8,74 |
1,31 |
3,53 |
- |
2,85 |
31/mars/2024 |
8,74 |
-9,97 |
6,21 |
37,57 |
-16,85 |
31/mars/2024 |
3,73 |
12,39 |
3,98 |
18,94 |
- |
30,60 |
31/mars/2024 |
17,04 |
3,53 |
15,31 |
-17,60 |
10,25 |
31/déc./2023 |
01/oct./2014 |
5 046 698,71 |
12,58 |
- |
905,13 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU1116319994 |
BGF Systematic Global Equity High Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
7,24 |
17,21 |
4,24 |
5,88 |
- |
4,69 |
31/mars/2024 |
17,21 |
-9,11 |
6,33 |
42,20 |
-17,39 |
31/mars/2024 |
7,24 |
15,86 |
13,27 |
33,06 |
- |
54,37 |
31/mars/2024 |
14,76 |
6,78 |
16,38 |
-16,46 |
14,29 |
31/déc./2023 |
08/oct./2014 |
71 178 483,62 |
7,34 |
- |
5 267,64 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
HKD |
LU1116320901 |
BGF Systematic Global Equity High Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
7,06 |
16,95 |
4,67 |
6,84 |
- |
5,39 |
31/mars/2024 |
16,95 |
-7,91 |
6,47 |
43,29 |
-15,27 |
31/mars/2024 |
7,06 |
15,64 |
14,67 |
39,22 |
- |
64,42 |
31/mars/2024 |
16,57 |
8,84 |
16,77 |
-15,53 |
14,34 |
31/déc./2023 |
08/oct./2014 |
4 157 874 249,53 |
78,40 |
- |
5 267,64 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU1116320737 |
BGF Systematic Global Equity High Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
7,35 |
18,23 |
5,50 |
7,45 |
- |
6,02 |
31/mars/2024 |
18,23 |
-6,91 |
6,70 |
43,31 |
-14,90 |
31/mars/2024 |
7,35 |
16,22 |
17,44 |
43,23 |
- |
74,00 |
31/mars/2024 |
17,27 |
8,86 |
17,01 |
-14,85 |
15,70 |
31/déc./2023 |
08/oct./2014 |
2 363 550 156,62 |
8,33 |
- |
5 267,64 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
AUD |
LU1116320141 |
BGF Systematic Global Equity High Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
7,03 |
16,17 |
3,80 |
5,61 |
- |
5,28 |
31/mars/2024 |
16,17 |
-9,07 |
5,87 |
41,66 |
-17,06 |
31/mars/2024 |
7,03 |
15,21 |
11,83 |
31,40 |
- |
62,83 |
31/mars/2024 |
15,89 |
6,17 |
16,12 |
-16,50 |
13,31 |
31/déc./2023 |
08/oct./2014 |
290 199 321,42 |
7,85 |
- |
5 267,64 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
CAD |
LU1116320497 |
BGF Systematic Global Equity High Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
7,35 |
17,36 |
4,72 |
6,48 |
- |
5,21 |
31/mars/2024 |
17,36 |
-7,78 |
6,08 |
42,09 |
-16,09 |
31/mars/2024 |
7,35 |
15,86 |
14,82 |
36,89 |
- |
61,77 |
31/mars/2024 |
16,15 |
7,41 |
16,39 |
-15,67 |
14,59 |
31/déc./2023 |
08/oct./2014 |
73 201 165,68 |
7,91 |
- |
5 267,64 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
NZD |
LU1116319648 |
BGF Systematic Global Equity High Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
7,31 |
17,76 |
4,63 |
6,29 |
- |
5,88 |
31/mars/2024 |
17,76 |
-8,41 |
6,19 |
42,35 |
-16,81 |
31/mars/2024 |
7,31 |
15,96 |
14,53 |
35,64 |
- |
71,89 |
31/mars/2024 |
16,20 |
6,68 |
16,35 |
-15,97 |
14,82 |
31/déc./2023 |
08/oct./2014 |
41 565 026,81 |
7,95 |
- |
5 267,64 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
CHF |
LU1121327164 |
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,42 |
1,82 |
-2,69 |
-0,66 |
- |
-0,52 |
31/mars/2024 |
1,82 |
-5,75 |
-3,97 |
11,08 |
-5,49 |
31/mars/2024 |
-0,42 |
3,70 |
-7,84 |
-3,25 |
- |
-4,80 |
31/mars/2024 |
3,51 |
3,59 |
-1,06 |
-8,96 |
2,25 |
31/déc./2023 |
15/oct./2014 |
14 642 984,24 |
9,35 |
- |
6 558,02 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
SEK |
LU1121320748 |
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,09 |
3,96 |
-1,48 |
0,32 |
- |
0,14 |
31/mars/2024 |
3,96 |
-4,68 |
-3,51 |
11,61 |
-4,78 |
31/mars/2024 |
0,09 |
4,82 |
-4,38 |
1,63 |
- |
1,30 |
31/mars/2024 |
4,12 |
4,16 |
-0,56 |
-8,17 |
4,28 |
31/déc./2023 |
29/oct./2014 |
499 282,84 |
99,64 |
- |
6 558,02 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU1117534401 |
BlackRock Sustainable Fixed Income Strategies Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,54 |
5,90 |
2,14 |
2,71 |
- |
2,21 |
31/mars/2024 |
5,90 |
2,35 |
-1,70 |
9,82 |
-2,32 |
31/mars/2024 |
1,54 |
5,23 |
6,54 |
14,30 |
- |
22,93 |
31/mars/2024 |
3,82 |
4,36 |
-0,53 |
0,75 |
4,70 |
31/déc./2023 |
15/oct./2014 |
- |
122,64 |
- |
2 151,40 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU1117534666 |
BlackRock Sustainable Fixed Income Strategies Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,53 |
5,90 |
2,15 |
2,69 |
- |
2,20 |
31/mars/2024 |
5,90 |
2,36 |
-1,66 |
9,78 |
-2,41 |
31/mars/2024 |
1,53 |
5,23 |
6,59 |
14,20 |
- |
22,84 |
31/mars/2024 |
3,81 |
4,23 |
-0,50 |
0,75 |
4,70 |
31/déc./2023 |
15/oct./2014 |
- |
115,37 |
- |
2 151,40 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU1125545993 |
BGF Global High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,63 |
12,06 |
3,35 |
4,00 |
- |
5,11 |
31/mars/2024 |
12,06 |
-4,03 |
2,64 |
13,54 |
-2,92 |
31/mars/2024 |
4,63 |
6,13 |
10,39 |
21,67 |
- |
60,02 |
31/mars/2024 |
16,27 |
-2,16 |
10,57 |
-7,55 |
8,02 |
31/déc./2023 |
22/oct./2014 |
4 497 242,75 |
10,55 |
- |
1 659,69 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
AUD |
LU1121335696 |
BGF Asian Growth Leaders Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,99 |
-3,62 |
-12,47 |
-1,72 |
- |
2,19 |
31/mars/2024 |
-3,62 |
-14,11 |
-18,98 |
66,03 |
-17,65 |
31/mars/2024 |
0,99 |
4,61 |
-32,93 |
-8,30 |
- |
22,60 |
31/mars/2024 |
15,11 |
26,61 |
-6,46 |
-25,98 |
-0,65 |
31/déc./2023 |
29/oct./2014 |
9 567 721,64 |
11,95 |
- |
466,71 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
SEK |
LU1122056838 |
BSF BlackRock Systematic Global Equity Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
8,24 |
15,72 |
3,47 |
2,19 |
- |
0,84 |
31/mars/2024 |
15,72 |
0,34 |
-4,61 |
7,38 |
-6,31 |
31/mars/2024 |
8,24 |
13,90 |
10,77 |
11,43 |
- |
8,23 |
31/mars/2024 |
-3,68 |
-1,75 |
1,96 |
-1,32 |
7,72 |
31/déc./2023 |
29/oct./2014 |
- |
1 080,10 |
- |
21,06 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
AUD |
LU1133072774 |
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-2,77 |
4,96 |
-1,24 |
-0,71 |
- |
-0,84 |
31/mars/2024 |
4,96 |
0,71 |
-8,88 |
14,69 |
-12,63 |
31/mars/2024 |
-2,77 |
7,18 |
-3,68 |
-3,48 |
- |
-7,58 |
31/mars/2024 |
10,51 |
0,13 |
-8,64 |
-10,63 |
12,98 |
31/déc./2023 |
19/nov./2014 |
2 163 402,53 |
4,86 |
- |
1 588,30 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU1133085917 |
BGF Global Multi Asset Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,87 |
7,14 |
-1,69 |
0,78 |
- |
0,95 |
31/mars/2024 |
7,14 |
-9,89 |
-1,57 |
19,59 |
-8,53 |
31/mars/2024 |
1,87 |
8,94 |
-4,97 |
3,95 |
- |
9,27 |
31/mars/2024 |
10,04 |
3,42 |
4,90 |
-15,63 |
7,12 |
31/déc./2023 |
19/nov./2014 |
137 825 099,62 |
6,28 |
- |
4 513,25 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU1142331880 |
BGF Natural Resources Growth & Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,34 |
1,53 |
12,74 |
10,17 |
- |
6,18 |
31/mars/2024 |
1,53 |
-4,78 |
48,20 |
59,63 |
-29,05 |
31/mars/2024 |
3,34 |
-1,84 |
43,28 |
62,28 |
- |
75,17 |
31/mars/2024 |
17,58 |
-6,31 |
39,75 |
23,90 |
-5,35 |
31/déc./2023 |
26/nov./2014 |
5 128 072,15 |
8,05 |
- |
332,89 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
SGD |
LU1149717156 |
BGF Asian Tiger Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,05 |
4,02 |
-5,89 |
-1,88 |
- |
0,50 |
31/mars/2024 |
4,02 |
-7,08 |
-13,76 |
11,35 |
-1,99 |
31/mars/2024 |
2,05 |
7,78 |
-16,65 |
-9,04 |
- |
4,78 |
31/mars/2024 |
10,55 |
5,80 |
-7,49 |
-16,50 |
3,99 |
31/déc./2023 |
10/déc./2014 |
160 568 369,70 |
6,46 |
- |
2 195,44 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
NZD |
LU1149717313 |
BGF Global Corporate Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,02 |
5,01 |
-2,31 |
0,46 |
- |
1,89 |
31/mars/2024 |
5,01 |
-6,17 |
-5,38 |
8,26 |
1,37 |
31/mars/2024 |
0,02 |
6,92 |
-6,77 |
2,31 |
- |
19,05 |
31/mars/2024 |
11,43 |
6,27 |
-1,97 |
-15,44 |
8,57 |
31/déc./2023 |
10/déc./2014 |
1 214 299,47 |
8,28 |
- |
922,68 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU1153584641 |
BGF European Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
6,53 |
15,54 |
9,02 |
9,90 |
- |
7,79 |
31/mars/2024 |
15,54 |
3,58 |
8,26 |
33,88 |
-7,59 |
31/mars/2024 |
6,53 |
15,21 |
29,57 |
60,30 |
- |
100,70 |
31/mars/2024 |
30,32 |
1,10 |
21,05 |
-9,37 |
16,58 |
31/déc./2023 |
17/déc./2014 |
39 699 213,40 |
19,62 |
- |
1 491,17 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU1153584997 |
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,51 |
6,14 |
0,13 |
2,05 |
- |
1,89 |
31/mars/2024 |
6,14 |
-2,57 |
-2,94 |
12,70 |
-2,16 |
31/mars/2024 |
0,51 |
5,86 |
0,38 |
10,69 |
- |
19,01 |
31/mars/2024 |
7,04 |
5,77 |
-0,03 |
-6,56 |
6,72 |
31/déc./2023 |
17/déc./2014 |
1 370 625,29 |
9,78 |
- |
6 558,02 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU1153525040 |
BSF BlackRock Systematic Global Equity Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
8,70 |
18,61 |
5,63 |
4,37 |
- |
2,98 |
31/mars/2024 |
18,61 |
2,70 |
-3,26 |
8,78 |
-3,39 |
31/mars/2024 |
8,70 |
15,21 |
17,84 |
23,85 |
- |
31,29 |
31/mars/2024 |
-0,60 |
0,00 |
3,27 |
0,72 |
10,68 |
31/déc./2023 |
17/déc./2014 |
- |
131,13 |
- |
21,06 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU1153585531 |
BGF European Value Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
7,08 |
18,50 |
12,47 |
12,62 |
- |
8,80 |
31/mars/2024 |
18,50 |
8,82 |
10,32 |
49,51 |
-14,81 |
31/mars/2024 |
7,08 |
12,50 |
42,26 |
81,20 |
- |
117,80 |
31/mars/2024 |
25,98 |
5,36 |
23,53 |
-0,92 |
17,44 |
31/déc./2023 |
07/janv./2015 |
10 389 603,33 |
21,25 |
- |
729,05 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
CNH |
LU1149717743 |
BGF Systematic Global Equity High Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
6,59 |
14,93 |
4,75 |
7,41 |
- |
7,26 |
31/mars/2024 |
14,93 |
-8,40 |
9,18 |
45,78 |
-14,70 |
31/mars/2024 |
6,59 |
14,70 |
14,95 |
42,95 |
- |
90,91 |
31/mars/2024 |
17,31 |
10,36 |
19,70 |
-15,10 |
12,36 |
31/déc./2023 |
07/janv./2015 |
4 039 333 284,69 |
82,72 |
- |
5 267,64 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU1162516477 |
BGF Global Multi Asset Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,78 |
10,46 |
3,29 |
3,81 |
- |
4,11 |
31/mars/2024 |
10,46 |
-5,28 |
5,33 |
12,90 |
-3,08 |
31/mars/2024 |
4,78 |
7,66 |
10,21 |
20,58 |
- |
44,99 |
31/mars/2024 |
15,55 |
-3,44 |
14,42 |
-7,79 |
6,07 |
31/déc./2023 |
07/janv./2015 |
59 313 625,77 |
14,34 |
- |
4 513,25 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1162516717 |
BSF BlackRock Systematic Global Equity Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
8,13 |
15,76 |
3,19 |
1,89 |
- |
0,68 |
31/mars/2024 |
15,76 |
-0,35 |
-4,75 |
7,11 |
-6,69 |
31/mars/2024 |
8,13 |
13,92 |
9,89 |
9,82 |
- |
6,48 |
31/mars/2024 |
-4,03 |
-2,01 |
1,73 |
-1,91 |
7,76 |
31/déc./2023 |
07/janv./2015 |
- |
106,23 |
- |
21,06 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
SGD |
LU1153585457 |
BGF Global Long-Horizon Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,74 |
14,14 |
2,48 |
9,17 |
- |
8,77 |
31/mars/2024 |
14,14 |
-11,16 |
6,14 |
56,80 |
-8,14 |
31/mars/2024 |
5,74 |
16,77 |
7,63 |
55,03 |
- |
117,20 |
31/mars/2024 |
32,35 |
19,62 |
19,40 |
-19,93 |
11,15 |
31/déc./2023 |
07/janv./2015 |
32 400,20 |
21,10 |
- |
1 370,65 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU1153585028 |
BGF Global Long-Horizon Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
6,13 |
16,19 |
3,76 |
10,45 |
- |
9,64 |
31/mars/2024 |
16,19 |
-9,65 |
6,40 |
57,56 |
-6,61 |
31/mars/2024 |
6,13 |
17,83 |
11,70 |
64,37 |
- |
133,90 |
31/mars/2024 |
33,55 |
21,37 |
19,60 |
-18,89 |
13,32 |
31/déc./2023 |
07/janv./2015 |
345 272,92 |
22,76 |
- |
1 370,65 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
GBP |
LU1153585291 |
BGF Global Long-Horizon Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
6,97 |
13,91 |
6,83 |
11,07 |
- |
11,77 |
31/mars/2024 |
13,91 |
-4,22 |
11,74 |
41,77 |
-2,18 |
31/mars/2024 |
6,97 |
13,95 |
21,91 |
69,07 |
- |
179,30 |
31/mars/2024 |
29,36 |
17,39 |
20,91 |
-9,23 |
7,45 |
31/déc./2023 |
07/janv./2015 |
23 194 528,55 |
27,56 |
- |
1 370,65 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
GBP |
LU1153585374 |
BGF Global Long-Horizon Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
7,15 |
14,77 |
7,62 |
11,90 |
- |
12,61 |
31/mars/2024 |
14,77 |
-3,54 |
12,61 |
42,80 |
-1,43 |
31/mars/2024 |
7,15 |
14,36 |
24,66 |
75,47 |
- |
199,16 |
31/mars/2024 |
30,35 |
18,28 |
21,78 |
-8,54 |
8,26 |
31/déc./2023 |
07/janv./2015 |
62 138 503,81 |
28,70 |
- |
1 370,65 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
AUD |
LU1165522480 |
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,19 |
4,56 |
-0,89 |
1,03 |
- |
1,64 |
31/mars/2024 |
4,56 |
-3,71 |
-3,31 |
12,02 |
-3,49 |
31/mars/2024 |
0,19 |
5,07 |
-2,65 |
5,24 |
- |
16,17 |
31/mars/2024 |
6,04 |
4,47 |
-0,24 |
-7,40 |
4,98 |
31/déc./2023 |
14/janv./2015 |
5 531 863,93 |
8,31 |
- |
6 558,02 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
SEK |
LU1162516634 |
BGF Global Corporate Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,37 |
3,07 |
-3,69 |
-0,72 |
- |
-0,34 |
31/mars/2024 |
3,07 |
-7,72 |
-6,07 |
7,61 |
0,32 |
31/mars/2024 |
-0,37 |
6,10 |
-10,66 |
-3,55 |
- |
-3,10 |
31/mars/2024 |
9,28 |
6,20 |
-2,59 |
-16,63 |
6,47 |
31/déc./2023 |
14/janv./2015 |
222 644,82 |
94,76 |
- |
922,68 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
IEBB |
EUR |
IE00BSKRK281 |
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF |
iShares III plc |
0,66 |
7,27 |
-1,76 |
0,09 |
- |
0,95 |
31/mars/2024 |
7,27 |
-6,62 |
-5,36 |
10,36 |
-3,97 |
31/mars/2024 |
0,66 |
5,93 |
-5,20 |
0,47 |
- |
9,00 |
31/mars/2024 |
7,38 |
2,53 |
-0,34 |
-13,25 |
8,59 |
31/déc./2023 |
03/févr./2015 |
442 423 565,21 |
4,72 |
- |
442,42 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU1185942403 |
BGF Euro-Markets Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
15,18 |
20,74 |
11,67 |
13,39 |
- |
9,81 |
31/mars/2024 |
20,74 |
7,39 |
7,40 |
50,94 |
-10,84 |
31/mars/2024 |
15,18 |
24,77 |
39,25 |
87,41 |
- |
135,20 |
31/mars/2024 |
31,53 |
10,34 |
29,39 |
-15,91 |
18,86 |
31/déc./2023 |
11/févr./2015 |
16 930 941,84 |
22,93 |
- |
1 308,70 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
CNH |
LU1165523371 |
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,17 |
3,23 |
-0,38 |
2,20 |
- |
2,99 |
31/mars/2024 |
3,23 |
-3,65 |
-0,61 |
14,76 |
-1,70 |
31/mars/2024 |
-0,17 |
4,56 |
-1,15 |
11,51 |
- |
30,77 |
31/mars/2024 |
7,24 |
7,34 |
2,43 |
-6,44 |
3,68 |
31/déc./2023 |
25/févr./2015 |
26 548,55 |
86,34 |
- |
6 558,02 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
GBP |
LU1181257202 |
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,46 |
5,46 |
-0,52 |
1,13 |
- |
0,87 |
31/mars/2024 |
5,46 |
-3,57 |
-3,18 |
12,03 |
-4,11 |
31/mars/2024 |
0,46 |
5,56 |
-1,55 |
5,77 |
- |
8,20 |
31/mars/2024 |
5,08 |
4,36 |
-0,27 |
-7,19 |
5,69 |
31/déc./2023 |
25/févr./2015 |
3 562 533,50 |
10,65 |
- |
6 558,02 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU1185942585 |
BGF European Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
6,71 |
16,43 |
9,85 |
10,73 |
- |
6,86 |
31/mars/2024 |
16,43 |
4,32 |
9,14 |
34,80 |
-6,83 |
31/mars/2024 |
6,71 |
15,62 |
32,56 |
66,48 |
- |
82,80 |
31/mars/2024 |
31,22 |
1,79 |
22,00 |
-8,70 |
17,49 |
31/déc./2023 |
25/févr./2015 |
5 243 848,46 |
17,88 |
- |
1 491,17 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU1193909402 |
BlackRock Sustainable Fixed Income Strategies Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,60 |
6,52 |
2,82 |
3,53 |
- |
2,96 |
31/mars/2024 |
6,52 |
3,73 |
-1,61 |
10,15 |
-0,66 |
31/mars/2024 |
1,60 |
5,47 |
8,72 |
18,95 |
- |
30,44 |
31/mars/2024 |
5,66 |
5,04 |
-0,37 |
1,83 |
5,51 |
31/déc./2023 |
25/févr./2015 |
- |
123,58 |
- |
2 151,40 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU1196525536 |
BGF Continental European Flexible Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
12,89 |
21,23 |
9,37 |
15,60 |
- |
11,31 |
31/mars/2024 |
21,23 |
2,25 |
5,54 |
60,91 |
-1,95 |
31/mars/2024 |
12,89 |
22,18 |
30,83 |
106,40 |
- |
164,40 |
31/mars/2024 |
39,69 |
27,10 |
27,00 |
-21,87 |
21,85 |
31/déc./2023 |
04/mars/2015 |
238 765 692,44 |
25,89 |
- |
5 838,15 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0842063264 |
BGF World Real Estate Securities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-2,24 |
10,30 |
-2,53 |
0,76 |
- |
2,62 |
31/mars/2024 |
10,30 |
-27,15 |
15,24 |
39,43 |
-19,56 |
31/mars/2024 |
-2,24 |
12,56 |
-7,40 |
3,86 |
- |
26,40 |
31/mars/2024 |
24,71 |
-2,75 |
27,69 |
-29,27 |
12,63 |
31/déc./2023 |
04/mars/2015 |
16 363 351,74 |
11,74 |
- |
128,24 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU1200839964 |
BGF European Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
6,71 |
16,44 |
9,83 |
10,73 |
- |
6,46 |
31/mars/2024 |
16,44 |
4,26 |
9,15 |
34,82 |
-6,80 |
31/mars/2024 |
6,71 |
15,59 |
32,50 |
66,49 |
- |
75,77 |
31/mars/2024 |
31,25 |
1,83 |
22,03 |
-8,73 |
17,49 |
31/déc./2023 |
25/mars/2015 |
8 745 871,50 |
11,87 |
- |
1 491,17 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
GBP |
LU1200840038 |
BlackRock Sustainable Fixed Income Strategies Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,43 |
5,47 |
1,73 |
2,28 |
- |
1,63 |
31/mars/2024 |
5,47 |
1,96 |
-2,09 |
9,39 |
-2,80 |
31/mars/2024 |
1,43 |
5,01 |
5,28 |
11,94 |
- |
15,77 |
31/mars/2024 |
3,42 |
3,84 |
-0,93 |
0,37 |
4,28 |
31/déc./2023 |
11/mars/2015 |
- |
115,46 |
- |
2 151,40 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1200839535 |
BGF Asian Tiger Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,06 |
3,83 |
-6,96 |
-3,17 |
- |
-1,13 |
31/mars/2024 |
3,83 |
-9,21 |
-14,57 |
10,33 |
-4,20 |
31/mars/2024 |
2,06 |
7,89 |
-19,46 |
-14,87 |
- |
-9,82 |
31/mars/2024 |
8,10 |
4,41 |
-8,33 |
-18,26 |
3,41 |
31/déc./2023 |
11/mars/2015 |
38 833 410,20 |
6,34 |
- |
2 195,44 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
GBP |
LU1200839618 |
BGF Asian Tiger Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,24 |
5,08 |
-5,80 |
-2,17 |
- |
-0,17 |
31/mars/2024 |
5,08 |
-7,63 |
-13,90 |
11,00 |
-3,39 |
31/mars/2024 |
2,24 |
8,49 |
-16,42 |
-10,37 |
- |
-1,49 |
31/mars/2024 |
9,20 |
4,94 |
-7,66 |
-16,96 |
4,78 |
31/déc./2023 |
11/mars/2015 |
57 734 975,95 |
4,92 |
- |
2 195,44 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
NZD |
LU1200839709 |
BGF Asian Tiger Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,29 |
5,48 |
-5,37 |
-1,67 |
- |
1,00 |
31/mars/2024 |
5,48 |
-7,06 |
-13,56 |
11,23 |
-2,49 |
31/mars/2024 |
2,29 |
8,60 |
-15,26 |
-8,08 |
- |
9,46 |
31/mars/2024 |
10,32 |
5,41 |
-7,52 |
-16,47 |
5,47 |
31/déc./2023 |
11/mars/2015 |
23 709 684,51 |
8,33 |
- |
2 195,44 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
CAD |
LU1200839881 |
BGF Asian Tiger Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,30 |
5,20 |
-5,47 |
-1,64 |
- |
0,35 |
31/mars/2024 |
5,20 |
-6,79 |
-13,84 |
11,12 |
-1,94 |
31/mars/2024 |
2,30 |
8,48 |
-15,52 |
-7,95 |
- |
3,23 |
31/mars/2024 |
10,52 |
5,66 |
-7,48 |
-16,44 |
5,06 |
31/déc./2023 |
11/mars/2015 |
40 092 598,52 |
7,62 |
- |
2 195,44 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU1202926504 |
BGF Continental European Flexible Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
12,72 |
19,93 |
7,76 |
14,08 |
- |
9,78 |
31/mars/2024 |
19,93 |
-0,62 |
4,97 |
60,55 |
-3,81 |
31/mars/2024 |
12,72 |
21,54 |
25,12 |
93,23 |
- |
132,25 |
31/mars/2024 |
36,75 |
26,34 |
26,77 |
-23,80 |
19,94 |
31/déc./2023 |
18/mars/2015 |
199 445 820,67 |
45,00 |
- |
5 838,15 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU1202926330 |
BGF Euro Short Duration Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,52 |
5,42 |
1,11 |
1,58 |
- |
1,73 |
31/mars/2024 |
5,42 |
0,09 |
-2,04 |
4,24 |
0,37 |
31/mars/2024 |
0,52 |
3,64 |
3,36 |
8,15 |
- |
16,80 |
31/mars/2024 |
3,84 |
1,99 |
-0,35 |
-3,37 |
6,80 |
31/déc./2023 |
18/mars/2015 |
3 735 994,40 |
11,67 |
- |
3 657,28 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1216661543 |
BGF China Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,38 |
-15,32 |
-18,53 |
-4,96 |
- |
-2,83 |
31/mars/2024 |
-15,32 |
-11,53 |
-27,81 |
59,31 |
-10,01 |
31/mars/2024 |
2,38 |
-3,55 |
-45,92 |
-22,47 |
- |
-22,69 |
31/mars/2024 |
18,75 |
34,04 |
-8,03 |
-27,23 |
-15,19 |
31/déc./2023 |
15/avr./2015 |
3 814 297,28 |
13,41 |
- |
883,23 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
CNH |
LU1210724834 |
BGF European Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
11,05 |
14,32 |
8,15 |
14,21 |
- |
7,88 |
31/mars/2024 |
14,32 |
-0,55 |
11,27 |
55,59 |
-1,28 |
31/mars/2024 |
11,05 |
18,57 |
26,51 |
94,32 |
- |
97,29 |
31/mars/2024 |
35,94 |
22,19 |
33,22 |
-22,62 |
16,94 |
31/déc./2023 |
15/avr./2015 |
862 917,31 |
191,82 |
- |
1 417,44 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
CNH |
LU1220226846 |
BGF Global Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,85 |
10,14 |
3,80 |
6,45 |
- |
6,61 |
31/mars/2024 |
10,14 |
-7,74 |
10,05 |
41,56 |
-13,67 |
31/mars/2024 |
3,85 |
13,19 |
11,84 |
36,66 |
- |
77,14 |
31/mars/2024 |
21,07 |
6,83 |
19,47 |
-15,19 |
11,88 |
31/déc./2023 |
22/avr./2015 |
5 876 203,15 |
119,56 |
- |
905,13 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU1219733679 |
BGF World Real Estate Securities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,09 |
9,84 |
-1,03 |
0,27 |
- |
1,12 |
31/mars/2024 |
9,84 |
-26,68 |
20,35 |
28,52 |
-18,62 |
31/mars/2024 |
-0,09 |
9,62 |
-3,07 |
1,38 |
- |
10,50 |
31/mars/2024 |
25,54 |
-12,24 |
36,44 |
-25,92 |
7,48 |
31/déc./2023 |
22/avr./2015 |
8 123 468,20 |
10,41 |
- |
128,24 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
CAD |
LU1220229436 |
BGF European Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
6,32 |
14,56 |
8,25 |
8,92 |
- |
5,01 |
31/mars/2024 |
14,56 |
2,72 |
7,79 |
32,93 |
-9,08 |
31/mars/2024 |
6,32 |
14,79 |
26,84 |
53,30 |
- |
54,71 |
31/mars/2024 |
29,03 |
-0,37 |
20,48 |
-10,08 |
15,59 |
31/déc./2023 |
29/avr./2015 |
6 664 892,53 |
9,62 |
- |
1 491,17 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
NZD |
LU1220229196 |
BGF European Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
6,44 |
15,02 |
8,27 |
8,77 |
- |
5,72 |
31/mars/2024 |
15,02 |
2,07 |
8,10 |
33,04 |
-9,81 |
31/mars/2024 |
6,44 |
14,80 |
26,91 |
52,27 |
- |
64,19 |
31/mars/2024 |
29,04 |
-1,08 |
20,67 |
-10,61 |
16,05 |
31/déc./2023 |
29/avr./2015 |
11 910 286,07 |
9,61 |
- |
1 491,17 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
CNH |
LU1220227653 |
BGF Global Corporate Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,64 |
2,44 |
-2,54 |
1,23 |
- |
2,66 |
31/mars/2024 |
2,44 |
-6,66 |
-3,17 |
10,54 |
3,87 |
31/mars/2024 |
-0,64 |
5,82 |
-7,42 |
6,30 |
- |
26,44 |
31/mars/2024 |
12,56 |
9,65 |
0,39 |
-14,95 |
5,92 |
31/déc./2023 |
29/avr./2015 |
994 635 201,30 |
85,24 |
- |
922,68 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
GBP |
LU1222731728 |
BGF Global Corporate Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,10 |
5,11 |
-2,27 |
0,46 |
- |
0,97 |
31/mars/2024 |
5,11 |
-6,35 |
-5,19 |
8,54 |
1,02 |
31/mars/2024 |
0,10 |
7,12 |
-6,67 |
2,34 |
- |
8,97 |
31/mars/2024 |
10,76 |
6,38 |
-1,70 |
-15,48 |
8,51 |
31/déc./2023 |
29/avr./2015 |
9 951 589,54 |
9,87 |
- |
922,68 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1238068834 |
BGF Global Multi Asset Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,85 |
10,53 |
3,32 |
3,82 |
- |
2,97 |
31/mars/2024 |
10,53 |
-5,31 |
5,39 |
12,78 |
-3,02 |
31/mars/2024 |
4,85 |
7,82 |
10,29 |
20,63 |
- |
29,54 |
31/mars/2024 |
15,61 |
-3,43 |
14,44 |
-7,84 |
6,08 |
31/déc./2023 |
27/mai/2015 |
780 212 770,38 |
8,09 |
- |
4 513,25 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU1238068321 |
BSF Americas Diversified Equity Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
6,28 |
11,14 |
9,17 |
5,55 |
- |
4,27 |
31/mars/2024 |
11,14 |
7,88 |
8,51 |
-0,78 |
1,51 |
31/mars/2024 |
6,28 |
10,59 |
30,10 |
31,03 |
- |
44,75 |
31/mars/2024 |
2,71 |
-2,35 |
9,21 |
5,00 |
8,29 |
31/déc./2023 |
27/mai/2015 |
- |
147,07 |
- |
756,86 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
CHF |
LU1238068594 |
BSF Americas Diversified Equity Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,27 |
6,79 |
6,63 |
3,14 |
- |
1,89 |
31/mars/2024 |
6,79 |
5,43 |
7,68 |
-2,02 |
-1,73 |
31/mars/2024 |
5,27 |
8,36 |
21,23 |
16,72 |
- |
17,96 |
31/mars/2024 |
-0,67 |
-3,96 |
8,18 |
3,52 |
4,02 |
31/déc./2023 |
03/juin/2015 |
- |
119,70 |
- |
756,86 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1244156755 |
BSF European Opportunities Extension Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
8,67 |
20,44 |
11,11 |
13,20 |
- |
11,62 |
31/mars/2024 |
20,44 |
-3,77 |
18,34 |
47,80 |
-8,30 |
31/mars/2024 |
8,67 |
19,95 |
37,16 |
85,90 |
- |
163,34 |
31/mars/2024 |
32,10 |
11,44 |
44,79 |
-24,18 |
21,60 |
31/déc./2023 |
10/juin/2015 |
- |
229,19 |
- |
705,65 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
CNH |
LU1241525267 |
BGF European Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,74 |
12,21 |
8,30 |
9,74 |
- |
7,24 |
31/mars/2024 |
12,21 |
2,11 |
10,84 |
35,93 |
-7,83 |
31/mars/2024 |
5,74 |
13,70 |
27,01 |
59,13 |
- |
84,74 |
31/mars/2024 |
30,30 |
1,76 |
23,82 |
-9,50 |
13,23 |
31/déc./2023 |
17/juin/2015 |
8 283 318,02 |
101,77 |
- |
1 491,17 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU1250980452 |
BGF Asian Tiger Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,05 |
3,70 |
-6,97 |
-3,20 |
- |
-1,24 |
31/mars/2024 |
3,70 |
-9,24 |
-14,47 |
10,20 |
-4,17 |
31/mars/2024 |
2,05 |
7,82 |
-19,50 |
-14,99 |
- |
-10,40 |
31/mars/2024 |
8,06 |
4,42 |
-8,29 |
-18,27 |
3,29 |
31/déc./2023 |
24/juin/2015 |
10 120 853,95 |
8,81 |
- |
2 195,44 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU1250979793 |
BGF Asian Tiger Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,48 |
5,68 |
-5,30 |
-1,64 |
- |
0,27 |
31/mars/2024 |
5,68 |
-7,15 |
-13,45 |
11,54 |
-2,81 |
31/mars/2024 |
2,48 |
8,76 |
-15,08 |
-7,95 |
- |
2,39 |
31/mars/2024 |
9,87 |
5,36 |
-7,22 |
-16,53 |
5,40 |
31/déc./2023 |
24/juin/2015 |
6 689 483,99 |
7,33 |
- |
2 195,44 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
CNH |
LU1244155948 |
BGF China Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,91 |
-18,69 |
-21,78 |
-6,20 |
- |
-2,11 |
31/mars/2024 |
-18,69 |
-15,63 |
-30,24 |
73,01 |
-12,30 |
31/mars/2024 |
-0,91 |
-2,80 |
-52,14 |
-27,39 |
- |
-17,09 |
31/mars/2024 |
16,00 |
48,21 |
-13,16 |
-32,28 |
-15,26 |
31/déc./2023 |
24/juin/2015 |
190 730 585,03 |
91,85 |
- |
883,23 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
CNH |
LU1244156169 |
BGF European Special Situations Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
11,11 |
14,00 |
7,39 |
11,43 |
- |
9,16 |
31/mars/2024 |
14,00 |
-1,19 |
9,96 |
41,84 |
-2,21 |
31/mars/2024 |
11,11 |
18,12 |
23,85 |
71,80 |
- |
115,69 |
31/mars/2024 |
41,89 |
11,93 |
29,77 |
-23,89 |
16,23 |
31/déc./2023 |
24/juin/2015 |
1 486 359,31 |
563,94 |
- |
1 281,91 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU1246651910 |
BSF Americas Diversified Equity Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
6,09 |
10,32 |
8,67 |
4,86 |
- |
3,71 |
31/mars/2024 |
10,32 |
7,26 |
8,46 |
-1,11 |
-0,13 |
31/mars/2024 |
6,09 |
10,39 |
28,34 |
26,76 |
- |
37,52 |
31/mars/2024 |
0,87 |
-2,97 |
9,22 |
4,62 |
7,39 |
31/déc./2023 |
01/juil./2015 |
- |
139,75 |
- |
756,86 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
CNH |
LU1254117549 |
BGF Sustainable Global Dynamic Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
8,48 |
18,02 |
3,26 |
10,47 |
- |
8,51 |
31/mars/2024 |
18,02 |
-11,52 |
5,43 |
68,52 |
-11,33 |
31/mars/2024 |
8,48 |
17,05 |
10,09 |
64,50 |
- |
103,63 |
31/mars/2024 |
25,94 |
26,00 |
17,36 |
-20,04 |
13,58 |
31/déc./2023 |
15/juil./2015 |
708 935,02 |
196,09 |
- |
432,58 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
CNH |
LU1254117382 |
BGF World Healthscience Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
7,65 |
9,62 |
5,37 |
9,45 |
- |
8,20 |
31/mars/2024 |
9,62 |
-5,29 |
12,68 |
31,08 |
2,42 |
31/mars/2024 |
7,65 |
11,71 |
16,98 |
57,05 |
- |
98,65 |
31/mars/2024 |
24,44 |
15,53 |
16,94 |
-5,29 |
-0,96 |
31/déc./2023 |
15/juil./2015 |
910 625 304,59 |
188,47 |
- |
13 533,72 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
SEK |
LU1258857645 |
BGF European High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,98 |
11,55 |
0,52 |
2,62 |
- |
2,71 |
31/mars/2024 |
11,55 |
-7,26 |
-1,83 |
21,10 |
-7,45 |
31/mars/2024 |
1,98 |
7,35 |
1,56 |
13,83 |
- |
26,12 |
31/mars/2024 |
12,37 |
3,06 |
4,29 |
-13,17 |
11,72 |
31/déc./2023 |
23/juil./2015 |
12 164 007,32 |
124,83 |
- |
367,21 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
CHF |
LU1258857728 |
BGF European High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,44 |
9,18 |
-0,55 |
1,85 |
- |
2,13 |
31/mars/2024 |
9,18 |
-7,95 |
-2,13 |
20,77 |
-7,76 |
31/mars/2024 |
1,44 |
6,19 |
-1,64 |
9,58 |
- |
20,10 |
31/mars/2024 |
11,66 |
3,08 |
3,74 |
-13,37 |
9,43 |
31/déc./2023 |
23/juil./2015 |
2 286 812,12 |
11,88 |
- |
367,21 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1191877379 |
BGF European High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,00 |
11,68 |
0,50 |
2,63 |
- |
2,81 |
31/mars/2024 |
11,68 |
-7,32 |
-1,92 |
21,06 |
-7,34 |
31/mars/2024 |
2,00 |
7,43 |
1,52 |
13,88 |
- |
27,20 |
31/mars/2024 |
12,30 |
3,26 |
3,97 |
-13,01 |
11,64 |
31/déc./2023 |
23/juil./2015 |
54 551 809,04 |
12,59 |
- |
367,21 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1191877965 |
BGF European High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,15 |
12,22 |
0,94 |
3,09 |
- |
3,36 |
31/mars/2024 |
12,22 |
-6,90 |
-1,54 |
21,60 |
-6,91 |
31/mars/2024 |
2,15 |
7,68 |
2,86 |
16,43 |
- |
33,20 |
31/mars/2024 |
12,86 |
3,74 |
4,39 |
-12,62 |
12,12 |
31/déc./2023 |
23/juil./2015 |
82 468 343,94 |
13,19 |
- |
367,21 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1258857561 |
BGF European High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,12 |
12,19 |
1,01 |
3,12 |
- |
3,37 |
31/mars/2024 |
12,19 |
-6,82 |
-1,41 |
21,57 |
-6,95 |
31/mars/2024 |
2,12 |
7,73 |
3,06 |
16,59 |
- |
33,37 |
31/mars/2024 |
12,85 |
3,74 |
4,46 |
-12,59 |
12,22 |
31/déc./2023 |
23/juil./2015 |
27 203 693,52 |
9,53 |
- |
367,21 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
GBP |
LU1258858023 |
BGF European High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,40 |
13,57 |
2,06 |
3,89 |
- |
4,16 |
31/mars/2024 |
13,57 |
-5,62 |
-0,81 |
22,33 |
-6,95 |
31/mars/2024 |
2,40 |
8,34 |
6,32 |
21,03 |
- |
42,48 |
31/mars/2024 |
14,04 |
3,36 |
5,07 |
-11,62 |
13,79 |
31/déc./2023 |
23/juil./2015 |
1 109 468,93 |
10,16 |
- |
367,21 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU1254583351 |
BSF Systematic ESG World Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
8,87 |
26,72 |
8,63 |
12,45 |
- |
10,49 |
31/mars/2024 |
26,72 |
-8,05 |
10,01 |
56,31 |
-10,26 |
31/mars/2024 |
8,87 |
21,55 |
28,19 |
79,82 |
- |
136,12 |
31/mars/2024 |
27,48 |
17,69 |
23,15 |
-19,70 |
25,84 |
31/déc./2023 |
20/août/2015 |
- |
227,83 |
- |
1 000,66 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1254583435 |
BSF Systematic ESG World Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
11,70 |
28,31 |
12,10 |
13,75 |
- |
11,34 |
31/mars/2024 |
28,31 |
-6,06 |
16,86 |
46,44 |
-7,67 |
31/mars/2024 |
11,70 |
19,31 |
40,86 |
90,44 |
- |
152,16 |
31/mars/2024 |
30,40 |
8,06 |
33,66 |
-14,49 |
21,98 |
31/déc./2023 |
20/août/2015 |
- |
246,91 |
- |
1 000,66 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU1251620883 |
BSF Global Event Driven Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,38 |
4,99 |
1,38 |
3,41 |
- |
3,61 |
31/mars/2024 |
4,99 |
-0,80 |
0,05 |
15,71 |
-1,91 |
31/mars/2024 |
0,38 |
4,88 |
4,21 |
18,28 |
- |
35,97 |
31/mars/2024 |
6,93 |
6,74 |
1,46 |
-2,78 |
6,82 |
31/déc./2023 |
05/août/2015 |
- |
133,60 |
- |
2 026,48 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU1258025839 |
BSF Global Event Driven Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,63 |
6,03 |
2,42 |
4,51 |
- |
4,74 |
31/mars/2024 |
6,03 |
0,20 |
1,12 |
16,78 |
-0,61 |
31/mars/2024 |
0,63 |
5,41 |
7,43 |
24,70 |
- |
49,29 |
31/mars/2024 |
8,10 |
8,00 |
2,58 |
-1,81 |
7,89 |
31/déc./2023 |
05/août/2015 |
- |
146,77 |
- |
2 026,48 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU1251621188 |
BSF Global Event Driven Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,51 |
5,51 |
1,89 |
3,89 |
- |
4,05 |
31/mars/2024 |
5,51 |
-0,30 |
0,55 |
15,97 |
-1,35 |
31/mars/2024 |
0,51 |
5,15 |
5,77 |
21,01 |
- |
40,99 |
31/mars/2024 |
7,37 |
7,16 |
1,94 |
-2,30 |
7,36 |
31/déc./2023 |
05/août/2015 |
- |
138,57 |
- |
2 026,48 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
CHF |
LU1266592374 |
BGF Euro Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,94 |
2,73 |
-5,41 |
-2,34 |
- |
-0,70 |
31/mars/2024 |
2,73 |
-10,96 |
-7,48 |
4,54 |
0,42 |
31/mars/2024 |
-0,94 |
5,20 |
-15,37 |
-11,15 |
- |
-5,90 |
31/mars/2024 |
5,80 |
4,01 |
-3,86 |
-17,51 |
5,36 |
31/déc./2023 |
29/juil./2015 |
2 393 295,75 |
10,41 |
- |
2 087,47 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1266592614 |
BSF Americas Diversified Equity Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,58 |
8,33 |
6,86 |
2,99 |
- |
1,48 |
31/mars/2024 |
8,33 |
5,31 |
6,96 |
-2,70 |
-2,40 |
31/mars/2024 |
5,58 |
9,58 |
22,02 |
15,88 |
- |
13,59 |
31/mars/2024 |
-1,29 |
-4,69 |
7,44 |
2,81 |
5,66 |
31/déc./2023 |
29/juil./2015 |
- |
115,30 |
- |
756,86 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1271725100 |
BSF European Select Strategies Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,18 |
5,99 |
-1,24 |
0,70 |
- |
0,98 |
31/mars/2024 |
5,99 |
-6,10 |
-3,22 |
11,70 |
-3,75 |
31/mars/2024 |
1,18 |
8,26 |
-3,68 |
3,55 |
- |
8,74 |
31/mars/2024 |
9,94 |
2,24 |
2,31 |
-14,01 |
7,93 |
31/déc./2023 |
19/août/2015 |
- |
106,90 |
- |
234,53 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1271725365 |
BSF European Select Strategies Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,33 |
6,63 |
-0,65 |
1,30 |
- |
1,58 |
31/mars/2024 |
6,63 |
-5,55 |
-2,64 |
12,38 |
-3,18 |
31/mars/2024 |
1,33 |
8,58 |
-1,94 |
6,69 |
- |
14,50 |
31/mars/2024 |
10,59 |
2,86 |
2,92 |
-13,49 |
8,58 |
31/déc./2023 |
19/août/2015 |
- |
112,59 |
- |
234,53 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1271725449 |
BSF European Select Strategies Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,06 |
5,48 |
-1,73 |
0,20 |
- |
0,48 |
31/mars/2024 |
5,48 |
-6,58 |
-3,70 |
11,15 |
-4,24 |
31/mars/2024 |
1,06 |
8,00 |
-5,11 |
1,00 |
- |
4,17 |
31/mars/2024 |
9,39 |
1,73 |
1,80 |
-14,43 |
7,40 |
31/déc./2023 |
19/août/2015 |
- |
102,37 |
- |
234,53 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1271725522 |
BSF European Select Strategies Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,06 |
5,48 |
-1,73 |
0,20 |
- |
0,47 |
31/mars/2024 |
5,48 |
-6,59 |
-3,70 |
11,15 |
-4,24 |
31/mars/2024 |
1,06 |
8,00 |
-5,11 |
1,00 |
- |
4,16 |
31/mars/2024 |
9,38 |
1,73 |
1,80 |
-14,44 |
7,39 |
31/déc./2023 |
19/août/2015 |
- |
102,17 |
- |
234,53 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
SGD |
LU1270847343 |
BGF Euro-Markets Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
14,57 |
17,84 |
9,47 |
11,47 |
- |
7,59 |
31/mars/2024 |
17,84 |
4,90 |
6,12 |
49,38 |
-12,19 |
31/mars/2024 |
14,57 |
23,21 |
31,19 |
72,07 |
- |
87,72 |
31/mars/2024 |
29,40 |
9,07 |
28,13 |
-17,65 |
15,88 |
31/déc./2023 |
19/août/2015 |
778 969,39 |
32,15 |
- |
1 308,70 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
SGD |
LU1270847426 |
BGF European Focus Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
11,31 |
15,41 |
7,48 |
12,64 |
- |
6,56 |
31/mars/2024 |
15,41 |
-0,55 |
8,17 |
53,35 |
-4,75 |
31/mars/2024 |
11,31 |
18,83 |
24,16 |
81,34 |
- |
72,93 |
31/mars/2024 |
31,22 |
20,77 |
29,59 |
-23,35 |
18,15 |
31/déc./2023 |
19/août/2015 |
11 970,17 |
30,51 |
- |
350,85 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1276852156 |
BGF Systematic Global Equity High Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
9,87 |
18,69 |
7,94 |
7,73 |
- |
6,13 |
31/mars/2024 |
18,69 |
-5,70 |
12,35 |
32,93 |
-13,21 |
31/mars/2024 |
9,87 |
13,53 |
25,75 |
45,09 |
- |
67,00 |
31/mars/2024 |
18,93 |
-0,90 |
25,83 |
-10,13 |
11,27 |
31/déc./2023 |
19/août/2015 |
58 977 045,62 |
16,39 |
- |
5 267,64 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
CHF |
LU1276852404 |
BGF Swiss Small & MidCap Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
6,69 |
1,42 |
-0,76 |
6,42 |
- |
9,72 |
31/mars/2024 |
1,42 |
-10,52 |
7,71 |
44,28 |
-3,22 |
31/mars/2024 |
6,69 |
9,84 |
-2,25 |
36,49 |
- |
122,27 |
31/mars/2024 |
33,13 |
14,05 |
33,80 |
-30,04 |
4,09 |
31/déc./2023 |
19/août/2015 |
3 073 805,17 |
21,41 |
- |
498,91 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
CNH |
LU1257007309 |
BGF Asian Tiger Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,69 |
2,86 |
-5,64 |
-1,07 |
- |
1,89 |
31/mars/2024 |
2,86 |
-7,69 |
-11,51 |
13,55 |
-0,65 |
31/mars/2024 |
1,69 |
7,41 |
-15,98 |
-5,23 |
- |
17,47 |
31/mars/2024 |
11,52 |
8,01 |
-5,16 |
-16,21 |
2,80 |
31/déc./2023 |
19/août/2015 |
284 202 981,82 |
68,44 |
- |
2 195,44 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
CAD |
LU1270847186 |
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,52 |
5,91 |
0,25 |
2,07 |
- |
1,97 |
31/mars/2024 |
5,91 |
-2,36 |
-2,56 |
12,70 |
-2,45 |
31/mars/2024 |
0,52 |
5,74 |
0,76 |
10,78 |
- |
18,33 |
31/mars/2024 |
6,77 |
5,43 |
0,43 |
-6,27 |
6,38 |
31/déc./2023 |
19/août/2015 |
9 353 965,36 |
9,43 |
- |
6 558,02 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
CNH |
LU1257007564 |
BGF Global Multi Asset Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,51 |
6,42 |
-0,17 |
3,06 |
- |
4,27 |
31/mars/2024 |
6,42 |
-8,22 |
1,87 |
23,10 |
-5,10 |
31/mars/2024 |
1,51 |
8,52 |
-0,50 |
16,24 |
- |
43,35 |
31/mars/2024 |
13,54 |
7,06 |
8,30 |
-13,20 |
6,68 |
31/déc./2023 |
19/août/2015 |
37 195 627,71 |
80,29 |
- |
4 513,25 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU1270839670 |
BSF Blackrock Systematic Sustainable Global Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
8,09 |
24,30 |
6,53 |
10,33 |
- |
9,53 |
31/mars/2024 |
24,30 |
-8,32 |
6,07 |
55,35 |
-12,95 |
31/mars/2024 |
8,09 |
19,36 |
20,88 |
63,49 |
- |
117,47 |
31/mars/2024 |
24,72 |
15,83 |
17,67 |
-19,00 |
23,33 |
31/déc./2023 |
18/sept./2015 |
- |
210,12 |
- |
139,43 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1270839753 |
BSF Blackrock Systematic Sustainable Global Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
10,90 |
25,91 |
10,00 |
11,64 |
- |
10,67 |
31/mars/2024 |
25,91 |
-6,33 |
12,84 |
45,58 |
-10,49 |
31/mars/2024 |
10,90 |
17,19 |
33,08 |
73,41 |
- |
137,54 |
31/mars/2024 |
27,53 |
6,34 |
27,82 |
-13,68 |
19,60 |
31/déc./2023 |
18/sept./2015 |
- |
232,92 |
- |
139,43 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1270839910 |
BSF Blackrock Systematic Sustainable Global Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
7,55 |
21,07 |
3,21 |
7,44 |
- |
6,72 |
31/mars/2024 |
21,07 |
-12,76 |
4,10 |
53,39 |
-15,14 |
31/mars/2024 |
7,55 |
17,84 |
9,96 |
43,13 |
- |
74,25 |
31/mars/2024 |
20,40 |
14,83 |
16,00 |
-22,61 |
19,36 |
31/déc./2023 |
18/sept./2015 |
- |
168,06 |
- |
139,43 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1270839837 |
BSF Blackrock Systematic Sustainable Global Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
10,65 |
24,75 |
8,98 |
10,63 |
- |
9,68 |
31/mars/2024 |
24,75 |
-7,13 |
11,70 |
44,26 |
-11,26 |
31/mars/2024 |
10,65 |
16,64 |
29,42 |
65,68 |
- |
119,93 |
31/mars/2024 |
26,46 |
5,38 |
26,64 |
-14,49 |
18,50 |
31/déc./2023 |
18/sept./2015 |
- |
215,55 |
- |
139,43 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1278928657 |
BSF Global Event Driven Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,77 |
5,38 |
3,72 |
3,74 |
- |
3,69 |
31/mars/2024 |
5,38 |
0,48 |
5,39 |
7,49 |
0,16 |
31/mars/2024 |
2,77 |
2,50 |
11,59 |
20,13 |
- |
36,49 |
31/mars/2024 |
8,52 |
-2,78 |
9,22 |
2,63 |
2,64 |
31/déc./2023 |
26/août/2015 |
- |
138,89 |
- |
2 026,48 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1278928491 |
BSF Systematic ESG World Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
11,45 |
27,18 |
11,12 |
12,76 |
- |
11,16 |
31/mars/2024 |
27,18 |
-6,87 |
15,85 |
45,16 |
-8,48 |
31/mars/2024 |
11,45 |
18,78 |
37,21 |
82,28 |
- |
147,75 |
31/mars/2024 |
29,26 |
7,10 |
32,52 |
-15,23 |
20,90 |
31/déc./2023 |
02/sept./2015 |
- |
242,47 |
- |
1 000,66 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1279613365 |
BGF Asian Dragon Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,42 |
-4,48 |
-10,45 |
-1,97 |
- |
2,30 |
31/mars/2024 |
-4,48 |
-11,05 |
-15,48 |
53,82 |
-18,03 |
31/mars/2024 |
1,42 |
3,32 |
-28,19 |
-9,46 |
- |
21,50 |
31/mars/2024 |
16,90 |
17,84 |
-5,68 |
-21,75 |
-0,91 |
31/déc./2023 |
09/sept./2015 |
6 207 562,36 |
11,84 |
- |
711,69 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
CHF |
LU1279613282 |
BGF Asian Dragon Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,13 |
-5,65 |
-10,32 |
-1,67 |
- |
2,66 |
31/mars/2024 |
-5,65 |
-10,76 |
-14,34 |
54,72 |
-17,62 |
31/mars/2024 |
1,13 |
2,71 |
-27,88 |
-8,08 |
- |
25,20 |
31/mars/2024 |
17,43 |
18,73 |
-5,24 |
-20,73 |
-1,90 |
31/déc./2023 |
09/sept./2015 |
533 335,10 |
12,20 |
- |
711,69 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
CHF |
LU1279613795 |
BGF Asian Growth Leaders Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,46 |
-5,58 |
-13,56 |
-2,69 |
- |
0,94 |
31/mars/2024 |
-5,58 |
-15,35 |
-19,20 |
65,06 |
-18,13 |
31/mars/2024 |
0,46 |
3,54 |
-35,42 |
-12,73 |
- |
8,30 |
31/mars/2024 |
12,92 |
27,35 |
-7,02 |
-26,74 |
-2,62 |
31/déc./2023 |
09/sept./2015 |
3 238 389,52 |
10,56 |
- |
466,71 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1279613951 |
BGF Asian Growth Leaders Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,90 |
-3,68 |
-13,05 |
-2,25 |
- |
1,40 |
31/mars/2024 |
-3,68 |
-15,17 |
-19,56 |
65,51 |
-17,99 |
31/mars/2024 |
0,90 |
4,55 |
-34,27 |
-10,78 |
- |
12,60 |
31/mars/2024 |
13,33 |
27,36 |
-6,70 |
-27,17 |
-0,89 |
31/déc./2023 |
09/sept./2015 |
6 481 735,31 |
10,98 |
- |
466,71 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
CHF |
LU1279613878 |
BGF Asian Growth Leaders Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,70 |
-4,86 |
-12,91 |
-1,94 |
- |
1,71 |
31/mars/2024 |
-4,86 |
-14,68 |
-18,63 |
66,35 |
-17,49 |
31/mars/2024 |
0,70 |
3,96 |
-33,94 |
-9,33 |
- |
15,60 |
31/mars/2024 |
13,72 |
28,38 |
-6,32 |
-26,18 |
-1,88 |
31/déc./2023 |
09/sept./2015 |
3 862 820,01 |
11,27 |
- |
466,71 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1279614090 |
BGF Asian Growth Leaders Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,18 |
-2,99 |
-12,38 |
-1,51 |
- |
2,17 |
31/mars/2024 |
-2,99 |
-14,49 |
-18,91 |
66,70 |
-17,35 |
31/mars/2024 |
1,18 |
4,98 |
-32,74 |
-7,32 |
- |
20,20 |
31/mars/2024 |
14,18 |
28,25 |
-5,97 |
-26,63 |
-0,17 |
31/déc./2023 |
09/sept./2015 |
1 531 610,82 |
11,72 |
- |
466,71 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1278928574 |
BSF Global Event Driven Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,10 |
2,43 |
-1,11 |
1,04 |
- |
1,34 |
31/mars/2024 |
2,43 |
-4,18 |
-1,46 |
14,27 |
-4,70 |
31/mars/2024 |
-0,10 |
3,66 |
-3,28 |
5,33 |
- |
12,06 |
31/mars/2024 |
3,54 |
5,25 |
0,09 |
-5,67 |
3,82 |
31/déc./2023 |
09/sept./2015 |
- |
109,95 |
- |
2 026,48 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
CHF |
LU1279613100 |
BGF Asian Dragon Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,95 |
-6,37 |
-10,99 |
-2,40 |
- |
1,90 |
31/mars/2024 |
-6,37 |
-11,37 |
-15,01 |
53,55 |
-18,24 |
31/mars/2024 |
0,95 |
2,35 |
-29,47 |
-11,45 |
- |
17,50 |
31/mars/2024 |
16,50 |
17,88 |
-5,88 |
-21,38 |
-2,59 |
31/déc./2023 |
09/sept./2015 |
997 462,45 |
11,45 |
- |
711,69 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1279613522 |
BGF Asian Dragon Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,57 |
-3,86 |
-9,80 |
-1,25 |
- |
3,08 |
31/mars/2024 |
-3,86 |
-10,37 |
-14,84 |
55,05 |
-17,46 |
31/mars/2024 |
1,57 |
3,60 |
-26,61 |
-6,09 |
- |
29,60 |
31/mars/2024 |
17,79 |
18,72 |
-4,98 |
-21,16 |
-0,16 |
31/déc./2023 |
09/sept./2015 |
8 718 931,22 |
12,64 |
- |
711,69 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU1289970086 |
BSF Emerging Markets Equity Strategies Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-2,75 |
15,40 |
4,95 |
4,32 |
- |
10,25 |
31/mars/2024 |
15,40 |
13,07 |
-11,42 |
50,22 |
-28,85 |
31/mars/2024 |
-2,75 |
8,74 |
15,58 |
23,54 |
- |
129,88 |
31/mars/2024 |
23,24 |
-9,86 |
3,86 |
-0,33 |
26,52 |
31/déc./2023 |
18/sept./2015 |
- |
224,43 |
- |
564,10 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU1294567364 |
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,44 |
6,03 |
-0,04 |
1,63 |
- |
1,56 |
31/mars/2024 |
6,03 |
-3,32 |
-2,58 |
12,49 |
-3,50 |
31/mars/2024 |
0,44 |
5,84 |
-0,13 |
8,42 |
- |
14,06 |
31/mars/2024 |
5,68 |
4,92 |
0,14 |
-6,77 |
6,29 |
31/déc./2023 |
23/sept./2015 |
12 761 206,16 |
4,46 |
- |
6 558,02 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU1294567109 |
BGF Global Multi Asset Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,80 |
6,78 |
-2,14 |
0,28 |
- |
0,91 |
31/mars/2024 |
6,78 |
-10,37 |
-2,09 |
18,87 |
-8,96 |
31/mars/2024 |
1,80 |
8,71 |
-6,29 |
1,41 |
- |
7,98 |
31/mars/2024 |
9,60 |
2,89 |
4,36 |
-15,99 |
6,53 |
31/déc./2023 |
23/sept./2015 |
26 489 116,75 |
6,68 |
- |
4 513,25 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
GBP |
LU1288049866 |
BSF Global Event Driven Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,58 |
5,31 |
1,60 |
3,59 |
- |
3,84 |
31/mars/2024 |
5,31 |
-1,27 |
0,87 |
16,25 |
-2,15 |
31/mars/2024 |
0,58 |
5,05 |
4,88 |
19,29 |
- |
37,88 |
31/mars/2024 |
5,88 |
7,33 |
2,24 |
-2,92 |
6,85 |
31/déc./2023 |
23/sept./2015 |
- |
135,48 |
- |
2 026,48 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1288049940 |
BSF Global Event Driven Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,27 |
3,97 |
0,40 |
2,62 |
- |
2,93 |
31/mars/2024 |
3,97 |
-2,73 |
0,07 |
15,92 |
-3,02 |
31/mars/2024 |
0,27 |
4,42 |
1,21 |
13,78 |
- |
27,91 |
31/mars/2024 |
4,68 |
6,98 |
1,69 |
-4,24 |
5,39 |
31/déc./2023 |
23/sept./2015 |
- |
125,61 |
- |
2 026,48 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU1301847155 |
BGF Global Multi Asset Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,31 |
9,56 |
0,46 |
3,00 |
- |
3,49 |
31/mars/2024 |
9,56 |
-7,02 |
-0,46 |
20,87 |
-5,40 |
31/mars/2024 |
2,31 |
9,94 |
1,40 |
15,94 |
- |
33,72 |
31/mars/2024 |
13,40 |
5,55 |
5,82 |
-13,15 |
9,78 |
31/déc./2023 |
07/oct./2015 |
23 753 117,95 |
8,64 |
- |
4 513,25 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU1308276671 |
BSF Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,30 |
13,74 |
0,51 |
2,22 |
- |
2,72 |
31/mars/2024 |
13,74 |
-1,85 |
-9,03 |
13,51 |
-3,16 |
31/mars/2024 |
0,30 |
12,19 |
1,55 |
11,63 |
- |
25,39 |
31/mars/2024 |
6,48 |
14,93 |
-11,60 |
-6,43 |
15,47 |
31/déc./2023 |
21/oct./2015 |
- |
81,62 |
- |
1 135,75 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU1308276598 |
BSF European Select Strategies Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,18 |
6,00 |
-1,24 |
0,70 |
- |
1,09 |
31/mars/2024 |
6,00 |
-6,12 |
-3,21 |
11,71 |
-3,76 |
31/mars/2024 |
1,18 |
8,26 |
-3,69 |
3,55 |
- |
9,58 |
31/mars/2024 |
9,93 |
2,24 |
2,31 |
-14,01 |
7,93 |
31/déc./2023 |
21/oct./2015 |
- |
104,39 |
- |
234,53 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU1308276754 |
BSF European Select Strategies Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,44 |
8,58 |
1,16 |
3,05 |
- |
3,35 |
31/mars/2024 |
8,58 |
-2,92 |
-1,78 |
13,30 |
-0,92 |
31/mars/2024 |
1,44 |
9,18 |
3,53 |
16,22 |
- |
31,94 |
31/mars/2024 |
13,81 |
3,69 |
3,70 |
-11,38 |
11,14 |
31/déc./2023 |
28/oct./2015 |
- |
118,85 |
- |
234,53 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
SGD |
LU1314333441 |
BGF US Dollar High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,29 |
9,17 |
0,66 |
2,70 |
- |
3,47 |
31/mars/2024 |
9,17 |
-5,66 |
-0,95 |
19,75 |
-6,49 |
31/mars/2024 |
1,29 |
7,41 |
2,01 |
14,23 |
- |
33,15 |
31/mars/2024 |
13,46 |
4,77 |
4,18 |
-12,48 |
10,64 |
31/déc./2023 |
04/nov./2015 |
9 932 590,49 |
7,63 |
- |
1 894,87 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
GBP |
LU1294567448 |
BGF US Dollar Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,49 |
1,10 |
-3,66 |
-0,66 |
- |
0,15 |
31/mars/2024 |
1,10 |
-6,96 |
-4,94 |
5,40 |
2,67 |
31/mars/2024 |
-0,49 |
5,30 |
-10,59 |
-3,25 |
- |
1,30 |
31/mars/2024 |
7,47 |
6,95 |
-1,71 |
-15,13 |
4,30 |
31/déc./2023 |
04/nov./2015 |
60 562,97 |
9,87 |
- |
482,13 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
CHF |
LU1311313644 |
BSF Global Absolute Return Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,98 |
-1,25 |
-3,09 |
-0,90 |
- |
-0,76 |
31/mars/2024 |
-1,25 |
-3,47 |
-4,53 |
10,29 |
-4,76 |
31/mars/2024 |
0,98 |
3,11 |
-9,00 |
-4,41 |
- |
-6,16 |
31/mars/2024 |
1,33 |
3,77 |
-2,59 |
-2,24 |
-4,63 |
31/déc./2023 |
11/nov./2015 |
- |
93,24 |
- |
52,97 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU1321847714 |
BSF Emerging Markets Equity Strategies Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-2,62 |
15,97 |
5,47 |
4,84 |
- |
10,12 |
31/mars/2024 |
15,97 |
13,64 |
-10,98 |
50,98 |
-28,49 |
31/mars/2024 |
-2,62 |
9,01 |
17,33 |
26,67 |
- |
124,01 |
31/mars/2024 |
23,85 |
-9,41 |
4,39 |
0,17 |
27,15 |
31/déc./2023 |
18/nov./2015 |
- |
218,75 |
- |
564,10 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1321847805 |
BSF Emerging Markets Equity Strategies Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,43 |
15,82 |
7,36 |
4,60 |
- |
8,84 |
31/mars/2024 |
15,82 |
14,54 |
-6,71 |
39,49 |
-27,45 |
31/mars/2024 |
-0,43 |
6,27 |
23,75 |
25,24 |
- |
103,14 |
31/mars/2024 |
24,92 |
-17,98 |
11,79 |
5,22 |
21,56 |
31/déc./2023 |
18/nov./2015 |
- |
201,16 |
- |
564,10 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1321847987 |
BSF Emerging Markets Equity Strategies Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,19 |
16,98 |
8,43 |
5,64 |
- |
9,93 |
31/mars/2024 |
16,98 |
15,69 |
-5,78 |
40,84 |
-26,73 |
31/mars/2024 |
-0,19 |
6,79 |
27,50 |
31,58 |
- |
120,84 |
31/mars/2024 |
26,18 |
-17,18 |
12,90 |
6,27 |
22,77 |
31/déc./2023 |
18/nov./2015 |
- |
218,81 |
- |
564,10 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
SUSE |
EUR |
IE00BYZTVV78 |
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF |
iShares II plc |
0,69 |
4,44 |
0,32 |
0,32 |
- |
0,28 |
31/mars/2024 |
4,44 |
-2,08 |
-1,29 |
2,70 |
-2,01 |
31/mars/2024 |
0,69 |
2,91 |
0,95 |
1,59 |
- |
2,34 |
31/mars/2024 |
0,76 |
0,42 |
-0,24 |
-3,82 |
4,48 |
31/déc./2023 |
07/janv./2016 |
2 711 477 908,49 |
4,94 |
- |
3 222,09 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU1321848019 |
BSF Emerging Markets Equity Strategies Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-3,07 |
13,49 |
2,34 |
2,17 |
- |
7,68 |
31/mars/2024 |
13,49 |
8,43 |
-12,89 |
48,91 |
-30,27 |
31/mars/2024 |
-3,07 |
7,72 |
7,20 |
11,31 |
- |
85,24 |
31/mars/2024 |
20,05 |
-10,52 |
3,05 |
-4,55 |
23,67 |
31/déc./2023 |
02/déc./2015 |
- |
180,56 |
- |
564,10 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1340096590 |
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,35 |
4,71 |
-1,21 |
0,57 |
- |
0,64 |
31/mars/2024 |
4,71 |
-4,68 |
-3,39 |
11,81 |
-4,55 |
31/mars/2024 |
0,35 |
5,27 |
-3,58 |
2,90 |
- |
5,38 |
31/mars/2024 |
4,38 |
4,43 |
-0,40 |
-8,15 |
4,71 |
31/déc./2023 |
06/janv./2016 |
1 046 040,63 |
8,45 |
- |
6 558,02 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
CNH |
LU1333800354 |
BGF US Basic Value Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
6,82 |
16,33 |
5,44 |
8,41 |
- |
9,13 |
31/mars/2024 |
16,33 |
-9,59 |
11,45 |
60,80 |
-20,56 |
31/mars/2024 |
6,82 |
15,67 |
17,22 |
49,74 |
- |
105,33 |
31/mars/2024 |
21,72 |
2,32 |
22,43 |
-5,73 |
7,89 |
31/déc./2023 |
06/janv./2016 |
2 731 420,61 |
195,83 |
- |
762,86 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
CNH |
LU1333800271 |
BGF US Flexible Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
8,41 |
22,58 |
7,85 |
13,25 |
- |
13,47 |
31/mars/2024 |
22,58 |
-9,53 |
13,12 |
65,89 |
-10,49 |
31/mars/2024 |
8,41 |
17,65 |
25,44 |
86,27 |
- |
182,97 |
31/mars/2024 |
26,51 |
18,75 |
26,92 |
-15,58 |
18,91 |
31/déc./2023 |
06/janv./2016 |
4 611 376,34 |
272,40 |
- |
2 134,90 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
CNH |
LU1333800198 |
BGF European Value Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
6,18 |
14,37 |
11,02 |
11,63 |
- |
8,40 |
31/mars/2024 |
14,37 |
6,85 |
11,97 |
50,65 |
-15,91 |
31/mars/2024 |
6,18 |
10,65 |
36,84 |
73,36 |
- |
94,21 |
31/mars/2024 |
24,90 |
5,10 |
25,33 |
-1,56 |
13,32 |
31/déc./2023 |
06/janv./2016 |
61 999,39 |
189,02 |
- |
729,05 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
CHF |
LU1341466644 |
BSF Global Event Driven Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,28 |
1,75 |
-0,61 |
1,88 |
- |
2,43 |
31/mars/2024 |
1,75 |
-3,51 |
-0,01 |
15,78 |
-3,42 |
31/mars/2024 |
-0,28 |
3,20 |
-1,83 |
9,77 |
- |
21,76 |
31/mars/2024 |
4,40 |
6,79 |
1,53 |
-4,66 |
3,37 |
31/déc./2023 |
20/janv./2016 |
- |
119,41 |
- |
2 026,48 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
HKD |
LU1355424745 |
BGF European Special Situations Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
11,61 |
16,08 |
7,42 |
11,11 |
- |
10,57 |
31/mars/2024 |
16,08 |
-0,41 |
7,21 |
39,66 |
-2,18 |
31/mars/2024 |
11,61 |
19,11 |
23,95 |
69,33 |
- |
82,49 |
31/mars/2024 |
41,15 |
11,26 |
26,68 |
-24,12 |
18,35 |
31/déc./2023 |
04/avr./2018 |
13 815 745,05 |
177,84 |
- |
1 281,91 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU1352905993 |
BSF Style Advantage Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
8,32 |
14,66 |
11,20 |
0,81 |
- |
1,26 |
31/mars/2024 |
14,66 |
15,94 |
3,43 |
-13,86 |
-12,11 |
31/mars/2024 |
8,32 |
6,29 |
37,50 |
4,10 |
- |
10,66 |
31/mars/2024 |
-2,61 |
-23,28 |
14,17 |
1,63 |
13,85 |
31/déc./2023 |
29/févr./2016 |
- |
110,46 |
- |
151,41 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1352906298 |
BSF Style Advantage Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
8,02 |
13,40 |
10,27 |
-0,11 |
- |
0,18 |
31/mars/2024 |
13,40 |
14,60 |
3,19 |
-14,29 |
-13,49 |
31/mars/2024 |
8,02 |
5,83 |
34,10 |
-0,56 |
- |
1,46 |
31/mars/2024 |
-4,71 |
-23,54 |
13,88 |
0,81 |
12,44 |
31/déc./2023 |
29/févr./2016 |
- |
101,26 |
- |
151,41 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU1363273308 |
BSF Style Advantage Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
8,47 |
15,33 |
11,91 |
1,56 |
- |
2,10 |
31/mars/2024 |
15,33 |
16,69 |
4,16 |
-13,11 |
-11,29 |
31/mars/2024 |
8,47 |
6,60 |
40,17 |
8,05 |
- |
18,29 |
31/mars/2024 |
-1,72 |
-22,58 |
15,00 |
2,29 |
14,54 |
31/déc./2023 |
29/févr./2016 |
- |
118,12 |
- |
151,41 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1363273480 |
BSF Style Advantage Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
8,05 |
13,46 |
10,39 |
0,03 |
- |
0,33 |
31/mars/2024 |
13,46 |
14,72 |
3,34 |
-14,06 |
-13,36 |
31/mars/2024 |
8,05 |
5,87 |
34,52 |
0,17 |
- |
2,73 |
31/mars/2024 |
-4,55 |
-23,36 |
14,07 |
0,94 |
12,48 |
31/déc./2023 |
29/févr./2016 |
- |
102,53 |
- |
151,41 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1373035077 |
BSF Global Event Driven Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,14 |
3,44 |
-0,13 |
1,98 |
- |
2,10 |
31/mars/2024 |
3,44 |
-3,23 |
-0,49 |
15,01 |
-3,72 |
31/mars/2024 |
0,14 |
4,15 |
-0,40 |
10,30 |
- |
18,27 |
31/mars/2024 |
4,08 |
6,15 |
1,03 |
-4,73 |
4,84 |
31/déc./2023 |
02/mars/2016 |
- |
116,12 |
- |
2 026,48 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU1373034930 |
BSF Global Event Driven Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,47 |
4,80 |
1,08 |
2,99 |
- |
2,97 |
31/mars/2024 |
4,80 |
-1,79 |
0,33 |
15,48 |
-2,83 |
31/mars/2024 |
0,47 |
4,81 |
3,26 |
15,87 |
- |
26,66 |
31/mars/2024 |
5,17 |
6,53 |
1,62 |
-3,42 |
6,33 |
31/déc./2023 |
02/mars/2016 |
- |
124,41 |
- |
2 026,48 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1376384878 |
BSF Global Event Driven Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,03 |
2,92 |
-0,62 |
1,51 |
- |
1,56 |
31/mars/2024 |
2,92 |
-3,70 |
-0,98 |
14,58 |
-4,16 |
31/mars/2024 |
0,03 |
3,89 |
-1,86 |
7,77 |
- |
13,29 |
31/mars/2024 |
3,74 |
5,71 |
0,55 |
-5,20 |
4,31 |
31/déc./2023 |
09/mars/2016 |
- |
111,19 |
- |
2 026,48 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU1376384365 |
BGF Euro Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,00 |
6,42 |
-3,26 |
-0,54 |
- |
0,61 |
31/mars/2024 |
6,42 |
-8,93 |
-6,58 |
5,53 |
1,86 |
31/mars/2024 |
0,00 |
7,20 |
-9,46 |
-2,68 |
- |
4,96 |
31/mars/2024 |
7,51 |
4,76 |
-2,92 |
-16,08 |
9,02 |
31/déc./2023 |
23/mars/2016 |
175 311,85 |
10,04 |
- |
2 087,47 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
CHF |
LU1373034344 |
BGF Global Multi Asset Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,55 |
5,94 |
-1,69 |
1,02 |
- |
1,91 |
31/mars/2024 |
5,94 |
-9,66 |
-0,73 |
20,47 |
-8,07 |
31/mars/2024 |
1,55 |
8,14 |
-4,99 |
5,22 |
- |
16,40 |
31/mars/2024 |
10,50 |
4,27 |
5,57 |
-14,96 |
6,08 |
31/déc./2023 |
16/mars/2016 |
825 106,48 |
7,64 |
- |
4 513,25 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU1373035150 |
BSF Style Advantage Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
10,87 |
15,04 |
13,75 |
1,07 |
- |
1,16 |
31/mars/2024 |
15,04 |
17,43 |
8,95 |
-20,00 |
-10,41 |
31/mars/2024 |
10,87 |
3,84 |
47,18 |
5,49 |
- |
9,74 |
31/mars/2024 |
-1,34 |
-30,17 |
22,87 |
7,27 |
9,41 |
31/déc./2023 |
16/mars/2016 |
- |
111,12 |
- |
151,41 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU1373035408 |
BSF Style Advantage Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
8,46 |
15,30 |
11,82 |
1,45 |
- |
1,99 |
31/mars/2024 |
15,30 |
16,59 |
4,02 |
-13,24 |
-11,44 |
31/mars/2024 |
8,46 |
6,58 |
39,84 |
7,45 |
- |
17,14 |
31/mars/2024 |
-1,88 |
-22,68 |
14,82 |
2,19 |
14,50 |
31/déc./2023 |
16/mars/2016 |
- |
116,97 |
- |
151,41 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1373035234 |
BSF Style Advantage Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
7,74 |
12,21 |
9,11 |
-1,22 |
- |
-0,89 |
31/mars/2024 |
12,21 |
13,40 |
2,08 |
-15,27 |
-14,55 |
31/mars/2024 |
7,74 |
5,28 |
29,89 |
-5,96 |
- |
-6,91 |
31/mars/2024 |
-5,90 |
-24,45 |
12,68 |
-0,26 |
11,24 |
31/déc./2023 |
16/mars/2016 |
- |
92,85 |
- |
151,41 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
CHF |
LU1373034187 |
BGF Global Multi Asset Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,57 |
6,00 |
-1,69 |
1,04 |
- |
1,93 |
31/mars/2024 |
6,00 |
-9,69 |
-0,73 |
20,41 |
-7,95 |
31/mars/2024 |
1,57 |
8,16 |
-4,97 |
5,33 |
- |
16,60 |
31/mars/2024 |
10,62 |
4,33 |
5,47 |
-14,94 |
6,10 |
31/déc./2023 |
16/mars/2016 |
30 452,62 |
11,36 |
- |
4 513,25 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1373035317 |
BSF Style Advantage Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
11,18 |
16,26 |
14,99 |
2,25 |
- |
2,30 |
31/mars/2024 |
16,26 |
18,74 |
10,13 |
-18,93 |
-9,32 |
31/mars/2024 |
11,18 |
4,37 |
52,03 |
11,75 |
- |
20,09 |
31/mars/2024 |
0,00 |
-29,31 |
24,29 |
8,37 |
10,62 |
31/déc./2023 |
16/mars/2016 |
- |
121,67 |
- |
151,41 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
CHF |
LU0784383472 |
BGF Global Multi Asset Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,40 |
5,02 |
-2,56 |
0,13 |
- |
1,05 |
31/mars/2024 |
5,02 |
-10,46 |
-1,62 |
19,27 |
-8,79 |
31/mars/2024 |
1,40 |
7,72 |
-7,48 |
0,65 |
- |
8,80 |
31/mars/2024 |
9,58 |
3,39 |
4,57 |
-15,68 |
4,99 |
31/déc./2023 |
16/mars/2016 |
595 639,86 |
10,60 |
- |
4 513,25 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
CHF |
LU1373034260 |
BGF Global Multi Asset Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,25 |
4,96 |
-2,58 |
0,12 |
- |
1,03 |
31/mars/2024 |
4,96 |
-10,45 |
-1,63 |
19,20 |
-8,73 |
31/mars/2024 |
1,25 |
7,67 |
-7,54 |
0,58 |
- |
8,57 |
31/mars/2024 |
9,57 |
3,35 |
4,48 |
-15,65 |
5,09 |
31/déc./2023 |
16/mars/2016 |
387 738,26 |
7,12 |
- |
4 513,25 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
CHF |
LU1387771113 |
BSF Global Event Driven Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,41 |
1,23 |
-1,15 |
1,24 |
- |
1,64 |
31/mars/2024 |
1,23 |
-3,99 |
-0,60 |
14,76 |
-4,08 |
31/mars/2024 |
-0,41 |
2,94 |
-3,40 |
6,33 |
- |
13,89 |
31/mars/2024 |
3,81 |
5,88 |
0,86 |
-5,14 |
2,84 |
31/déc./2023 |
06/avr./2016 |
- |
111,67 |
- |
2 026,48 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU1394251976 |
BSF Style Advantage Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
8,32 |
14,69 |
11,21 |
0,82 |
- |
1,49 |
31/mars/2024 |
14,69 |
15,96 |
3,42 |
-13,85 |
-12,10 |
31/mars/2024 |
8,32 |
6,33 |
37,55 |
4,16 |
- |
12,49 |
31/mars/2024 |
-2,61 |
-23,27 |
14,16 |
1,62 |
13,91 |
31/déc./2023 |
13/avr./2016 |
- |
112,27 |
- |
151,41 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU1394254640 |
BSF Style Advantage Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
7,86 |
12,79 |
9,67 |
-0,72 |
- |
-0,26 |
31/mars/2024 |
12,79 |
13,97 |
2,61 |
-14,84 |
-14,13 |
31/mars/2024 |
7,86 |
5,54 |
31,91 |
-3,53 |
- |
-2,02 |
31/mars/2024 |
-5,43 |
-24,06 |
13,24 |
0,27 |
11,83 |
31/déc./2023 |
13/avr./2016 |
- |
97,75 |
- |
151,41 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
CHF |
LU1400751324 |
BSF Global Event Driven Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,54 |
0,71 |
-1,63 |
0,71 |
- |
1,21 |
31/mars/2024 |
0,71 |
-4,46 |
-1,07 |
14,26 |
-4,74 |
31/mars/2024 |
-0,54 |
2,68 |
-4,81 |
3,61 |
- |
10,01 |
31/mars/2024 |
3,59 |
5,18 |
0,34 |
-5,61 |
2,34 |
31/déc./2023 |
27/avr./2016 |
- |
107,83 |
- |
2 026,48 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
IMBS |
USD |
IE00BZ6V7883 |
iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF |
iShares IV plc |
-1,12 |
0,99 |
-3,20 |
-0,71 |
- |
0,10 |
31/mars/2024 |
0,99 |
-5,07 |
-5,37 |
-0,17 |
6,57 |
31/mars/2024 |
-1,12 |
6,10 |
-9,28 |
-3,49 |
- |
0,82 |
31/mars/2024 |
6,06 |
3,81 |
-1,61 |
-12,11 |
4,74 |
31/déc./2023 |
23/mai/2016 |
720 348 931,32 |
3,99 |
- |
2 180,87 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
GBP |
LU1408527916 |
BGF Emerging Markets Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,10 |
16,35 |
-1,11 |
-0,17 |
- |
0,87 |
31/mars/2024 |
16,35 |
-11,80 |
-5,76 |
23,10 |
-16,71 |
31/mars/2024 |
3,10 |
14,76 |
-3,29 |
-0,85 |
- |
7,04 |
31/mars/2024 |
10,05 |
3,78 |
-3,23 |
-18,17 |
13,93 |
31/déc./2023 |
11/mai/2016 |
3 547 542,24 |
6,81 |
- |
1 132,81 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
GBP |
LU1408528302 |
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-2,47 |
6,16 |
-0,84 |
-0,56 |
- |
-0,49 |
31/mars/2024 |
6,16 |
0,87 |
-8,95 |
15,04 |
-13,31 |
31/mars/2024 |
-2,47 |
7,90 |
-2,50 |
-2,76 |
- |
-3,81 |
31/mars/2024 |
9,43 |
0,03 |
-8,51 |
-10,45 |
13,80 |
31/déc./2023 |
11/mai/2016 |
1 051 211,23 |
5,44 |
- |
1 588,30 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU1408528211 |
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-2,44 |
7,18 |
0,31 |
0,87 |
- |
1,00 |
31/mars/2024 |
7,18 |
2,94 |
-8,54 |
15,84 |
-10,69 |
31/mars/2024 |
-2,44 |
8,41 |
0,92 |
4,40 |
- |
8,20 |
31/mars/2024 |
11,80 |
2,18 |
-8,20 |
-9,12 |
15,58 |
31/déc./2023 |
11/mai/2016 |
13 733 332,21 |
6,17 |
- |
1 588,30 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
HKD |
LU1408528484 |
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-2,67 |
6,00 |
-0,49 |
0,28 |
- |
0,62 |
31/mars/2024 |
6,00 |
1,77 |
-8,65 |
15,67 |
-11,02 |
31/mars/2024 |
-2,67 |
7,85 |
-1,47 |
1,42 |
- |
4,97 |
31/mars/2024 |
11,05 |
2,17 |
-8,40 |
-9,78 |
14,04 |
31/déc./2023 |
25/mai/2016 |
10 630 878,26 |
59,71 |
- |
1 588,30 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
CAD |
LU1408528054 |
BGF Emerging Markets Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,10 |
16,54 |
-0,68 |
0,39 |
- |
1,58 |
31/mars/2024 |
16,54 |
-10,67 |
-5,89 |
23,27 |
-15,58 |
31/mars/2024 |
3,10 |
14,93 |
-2,03 |
1,96 |
- |
13,11 |
31/mars/2024 |
11,28 |
4,56 |
-3,10 |
-17,46 |
14,29 |
31/déc./2023 |
25/mai/2016 |
5 348 716,17 |
7,23 |
- |
1 132,81 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
NZD |
LU1408528138 |
BGF Emerging Markets Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,17 |
16,98 |
-0,63 |
0,27 |
- |
1,86 |
31/mars/2024 |
16,98 |
-11,18 |
-5,55 |
23,28 |
-16,20 |
31/mars/2024 |
3,17 |
15,04 |
-1,87 |
1,38 |
- |
15,52 |
31/mars/2024 |
11,13 |
3,96 |
-3,02 |
-17,66 |
14,54 |
31/déc./2023 |
25/mai/2016 |
2 073 328,37 |
7,39 |
- |
1 132,81 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
NZD |
LU1408528724 |
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-2,51 |
6,52 |
-0,36 |
-0,14 |
- |
0,68 |
31/mars/2024 |
6,52 |
1,56 |
-8,56 |
14,87 |
-12,61 |
31/mars/2024 |
-2,51 |
8,13 |
-1,08 |
-0,69 |
- |
5,45 |
31/mars/2024 |
10,65 |
0,12 |
-8,49 |
-9,90 |
14,58 |
31/déc./2023 |
25/mai/2016 |
129 318,12 |
6,12 |
- |
1 588,30 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
CAD |
LU1408528641 |
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-2,62 |
6,21 |
-0,41 |
0,02 |
- |
0,47 |
31/mars/2024 |
6,21 |
2,16 |
-8,96 |
15,01 |
-11,90 |
31/mars/2024 |
-2,62 |
7,93 |
-1,22 |
0,09 |
- |
3,72 |
31/mars/2024 |
10,67 |
0,87 |
-8,51 |
-9,77 |
14,56 |
31/déc./2023 |
25/mai/2016 |
559 008,87 |
5,90 |
- |
1 588,30 |
17/avr./2024 |
Distribution |
WING |
USD |
IE00BYM31M36 |
iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF |
iShares IV plc |
0,25 |
9,53 |
-0,03 |
4,87 |
- |
5,38 |
31/mars/2024 |
9,53 |
-5,46 |
-3,51 |
33,47 |
-4,89 |
31/mars/2024 |
0,25 |
8,74 |
-0,09 |
26,83 |
- |
50,28 |
31/mars/2024 |
15,32 |
17,68 |
2,56 |
-14,29 |
12,70 |
31/déc./2023 |
21/juin/2016 |
418 496 505,15 |
5,21 |
- |
992,76 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU1423762027 |
BGF US Dollar Short Duration Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,31 |
2,34 |
-1,61 |
-0,51 |
- |
-0,49 |
31/mars/2024 |
2,34 |
-2,59 |
-4,46 |
5,76 |
-3,24 |
31/mars/2024 |
0,31 |
2,78 |
-4,75 |
-2,53 |
- |
-3,80 |
31/mars/2024 |
1,64 |
1,71 |
-1,29 |
-6,62 |
3,01 |
31/déc./2023 |
01/juin/2016 |
8 592 151,08 |
9,58 |
- |
1 578,21 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU1430597077 |
BGF Natural Resources Growth & Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,75 |
0,54 |
9,64 |
9,31 |
- |
7,76 |
31/mars/2024 |
0,54 |
-6,41 |
40,07 |
70,96 |
-30,73 |
31/mars/2024 |
0,75 |
0,06 |
31,80 |
56,10 |
- |
79,26 |
31/mars/2024 |
15,48 |
2,31 |
29,32 |
16,86 |
-2,03 |
31/déc./2023 |
08/juin/2016 |
112 115,19 |
14,39 |
- |
332,89 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU0784383803 |
BGF Global Multi Asset Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,21 |
9,45 |
0,42 |
3,01 |
- |
3,63 |
31/mars/2024 |
9,45 |
-6,94 |
-0,57 |
21,07 |
-5,43 |
31/mars/2024 |
2,21 |
9,92 |
1,28 |
15,96 |
- |
31,97 |
31/mars/2024 |
13,33 |
5,68 |
5,75 |
-13,17 |
9,87 |
31/déc./2023 |
22/juin/2016 |
45 329 927,06 |
8,56 |
- |
4 513,25 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
SGD |
LU1435395121 |
BGF Global Corporate Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,31 |
3,59 |
-2,79 |
0,35 |
- |
0,82 |
31/mars/2024 |
3,59 |
-6,19 |
-5,46 |
8,32 |
2,26 |
31/mars/2024 |
-0,31 |
6,25 |
-8,13 |
1,77 |
- |
6,53 |
31/mars/2024 |
11,72 |
7,03 |
-2,03 |
-15,36 |
7,26 |
31/déc./2023 |
22/juin/2016 |
40 484 054,58 |
8,19 |
- |
922,68 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU1430596269 |
BSF UK Equity Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,85 |
4,59 |
3,43 |
2,60 |
- |
1,69 |
31/mars/2024 |
4,59 |
4,50 |
1,22 |
1,61 |
1,14 |
31/mars/2024 |
1,85 |
1,36 |
10,63 |
13,70 |
- |
13,61 |
31/mars/2024 |
8,21 |
-2,00 |
0,26 |
5,51 |
3,23 |
31/déc./2023 |
18/août/2016 |
- |
113,69 |
- |
290,78 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
CHF |
LU1430596772 |
BSF UK Equity Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,46 |
3,03 |
2,96 |
2,46 |
- |
1,69 |
31/mars/2024 |
3,03 |
4,24 |
1,63 |
1,89 |
1,51 |
31/mars/2024 |
1,46 |
0,57 |
9,16 |
12,90 |
- |
13,61 |
31/mars/2024 |
8,41 |
-1,44 |
0,64 |
5,58 |
1,79 |
31/déc./2023 |
18/août/2016 |
- |
113,62 |
- |
290,78 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1430596699 |
BSF UK Equity Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,04 |
5,20 |
4,01 |
3,07 |
- |
2,24 |
31/mars/2024 |
5,20 |
5,12 |
1,74 |
1,96 |
1,42 |
31/mars/2024 |
2,04 |
1,59 |
12,51 |
16,34 |
- |
18,34 |
31/mars/2024 |
8,75 |
-1,79 |
0,82 |
6,03 |
3,79 |
31/déc./2023 |
18/août/2016 |
- |
118,46 |
- |
290,78 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU1430596426 |
BSF UK Equity Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,35 |
6,80 |
5,32 |
4,27 |
- |
3,33 |
31/mars/2024 |
6,80 |
6,67 |
2,55 |
2,73 |
2,70 |
31/mars/2024 |
2,35 |
2,41 |
16,83 |
23,25 |
- |
28,38 |
31/mars/2024 |
9,94 |
-0,78 |
1,51 |
7,50 |
5,37 |
31/déc./2023 |
18/août/2016 |
- |
128,59 |
- |
290,78 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1430596343 |
BSF UK Equity Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,85 |
4,60 |
3,44 |
2,58 |
- |
1,67 |
31/mars/2024 |
4,60 |
4,50 |
1,25 |
1,55 |
1,06 |
31/mars/2024 |
1,85 |
1,36 |
10,67 |
13,57 |
- |
13,42 |
31/mars/2024 |
8,16 |
-2,06 |
0,24 |
5,54 |
3,23 |
31/déc./2023 |
18/août/2016 |
- |
112,86 |
- |
290,78 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
GBP |
LU1430596186 |
BSF UK Equity Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,17 |
6,01 |
4,62 |
3,59 |
- |
2,66 |
31/mars/2024 |
6,01 |
6,04 |
1,86 |
2,21 |
1,94 |
31/mars/2024 |
2,17 |
2,02 |
14,50 |
19,31 |
- |
22,17 |
31/mars/2024 |
9,20 |
-1,37 |
0,83 |
6,85 |
4,63 |
31/déc./2023 |
18/août/2016 |
- |
122,32 |
- |
290,78 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU1445717389 |
BGF Euro Corporate Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,60 |
8,85 |
-0,98 |
1,19 |
- |
2,04 |
31/mars/2024 |
8,85 |
-5,71 |
-5,40 |
10,06 |
-0,73 |
31/mars/2024 |
0,60 |
6,96 |
-2,91 |
6,09 |
- |
16,80 |
31/mars/2024 |
9,73 |
4,22 |
-1,07 |
-12,85 |
11,21 |
31/déc./2023 |
20/juil./2016 |
1 690 469,74 |
11,60 |
- |
2 946,48 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU1445718197 |
BGF Euro Corporate Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,47 |
8,17 |
-1,65 |
0,21 |
- |
0,92 |
31/mars/2024 |
8,17 |
-7,03 |
-5,41 |
9,51 |
-3,01 |
31/mars/2024 |
0,47 |
6,66 |
-4,88 |
1,04 |
- |
7,30 |
31/mars/2024 |
7,79 |
2,71 |
-1,32 |
-13,73 |
10,33 |
31/déc./2023 |
20/juil./2016 |
401 283,40 |
10,66 |
- |
2 946,48 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU1445718437 |
BGF Euro Corporate Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,67 |
9,26 |
-0,60 |
1,59 |
- |
2,43 |
31/mars/2024 |
9,26 |
-5,33 |
-5,06 |
10,56 |
-0,36 |
31/mars/2024 |
0,67 |
7,12 |
-1,80 |
8,18 |
- |
20,30 |
31/mars/2024 |
10,10 |
4,67 |
-0,73 |
-12,51 |
11,68 |
31/déc./2023 |
20/juil./2016 |
11 852 096,69 |
11,96 |
- |
2 946,48 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU1445719088 |
BGF Euro Corporate Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,64 |
8,65 |
-1,26 |
0,61 |
- |
1,31 |
31/mars/2024 |
8,65 |
-6,70 |
-5,05 |
10,07 |
-2,71 |
31/mars/2024 |
0,64 |
6,97 |
-3,75 |
3,08 |
- |
10,50 |
31/mars/2024 |
8,31 |
3,03 |
-0,87 |
-13,45 |
10,80 |
31/déc./2023 |
20/juil./2016 |
845,44 |
10,98 |
- |
2 946,48 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
CHF |
LU1445718783 |
BGF Euro Corporate Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,20 |
4,93 |
-3,42 |
-1,09 |
- |
-0,26 |
31/mars/2024 |
4,93 |
-8,61 |
-6,07 |
9,13 |
-3,67 |
31/mars/2024 |
-0,20 |
5,15 |
-9,93 |
-5,31 |
- |
-2,00 |
31/mars/2024 |
6,58 |
2,62 |
-1,73 |
-14,84 |
6,97 |
31/déc./2023 |
20/juil./2016 |
2 389 270,96 |
9,72 |
- |
2 946,48 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
CHF |
LU1445717629 |
BGF Euro Corporate Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,32 |
4,52 |
-3,80 |
-1,47 |
- |
-0,68 |
31/mars/2024 |
4,52 |
-9,02 |
-6,38 |
8,66 |
-4,01 |
31/mars/2024 |
-0,32 |
4,86 |
-10,98 |
-7,14 |
- |
-5,10 |
31/mars/2024 |
6,15 |
2,28 |
-2,23 |
-15,19 |
6,61 |
31/déc./2023 |
20/juil./2016 |
2 384 099,46 |
9,41 |
- |
2 946,48 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1435395634 |
BlackRock Sustainable Euro Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,42 |
4,36 |
-4,86 |
-1,98 |
- |
-1,28 |
31/mars/2024 |
4,36 |
-10,77 |
-7,51 |
3,28 |
1,75 |
31/mars/2024 |
-0,42 |
6,20 |
-13,87 |
-9,49 |
- |
-9,34 |
31/mars/2024 |
5,69 |
4,16 |
-4,01 |
-17,65 |
7,02 |
31/déc./2023 |
23/août/2016 |
- |
89,78 |
- |
768,92 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1435395717 |
BlackRock Sustainable Euro Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,41 |
4,37 |
-4,85 |
-1,97 |
- |
-1,29 |
31/mars/2024 |
4,37 |
-10,76 |
-7,50 |
3,27 |
1,74 |
31/mars/2024 |
-0,41 |
6,21 |
-13,85 |
-9,49 |
- |
-9,39 |
31/mars/2024 |
5,68 |
4,16 |
-4,03 |
-17,64 |
7,02 |
31/déc./2023 |
23/août/2016 |
- |
89,73 |
- |
768,92 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU1435395808 |
BlackRock Sustainable Euro Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,33 |
4,72 |
-4,52 |
-1,63 |
- |
-0,94 |
31/mars/2024 |
4,72 |
-10,45 |
-7,18 |
3,63 |
2,11 |
31/mars/2024 |
-0,33 |
6,39 |
-12,95 |
-7,89 |
- |
-6,91 |
31/mars/2024 |
6,06 |
4,54 |
-3,69 |
-17,36 |
7,42 |
31/déc./2023 |
23/août/2016 |
- |
92,20 |
- |
768,92 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1417814487 |
BSF Asia Pacific Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,22 |
7,62 |
4,96 |
5,11 |
- |
2,72 |
31/mars/2024 |
7,62 |
-0,33 |
7,80 |
8,48 |
2,27 |
31/mars/2024 |
3,22 |
8,36 |
15,63 |
28,29 |
- |
22,58 |
31/mars/2024 |
1,33 |
7,91 |
7,21 |
2,88 |
5,24 |
31/déc./2023 |
31/août/2016 |
- |
122,85 |
- |
141,38 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1417813836 |
BSF Asia Pacific Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,94 |
9,38 |
8,68 |
6,81 |
- |
4,25 |
31/mars/2024 |
9,38 |
2,96 |
13,98 |
1,38 |
6,81 |
31/mars/2024 |
5,94 |
6,47 |
28,36 |
38,98 |
- |
37,15 |
31/mars/2024 |
5,50 |
-0,67 |
15,70 |
10,22 |
2,68 |
31/déc./2023 |
31/août/2016 |
- |
139,49 |
- |
141,38 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1417814131 |
BSF Asia Pacific Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,94 |
8,99 |
8,23 |
6,40 |
- |
3,84 |
31/mars/2024 |
8,99 |
2,48 |
13,52 |
1,19 |
6,32 |
31/mars/2024 |
5,94 |
6,36 |
26,79 |
36,40 |
- |
33,04 |
31/mars/2024 |
5,02 |
-1,07 |
15,45 |
9,71 |
2,20 |
31/déc./2023 |
31/août/2016 |
- |
135,28 |
- |
141,38 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
CHF |
LU1417814560 |
BSF Asia Pacific Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,64 |
5,30 |
3,94 |
4,42 |
- |
2,16 |
31/mars/2024 |
5,30 |
-0,97 |
7,67 |
8,57 |
1,86 |
31/mars/2024 |
2,64 |
7,03 |
12,28 |
24,17 |
- |
17,60 |
31/mars/2024 |
0,92 |
7,93 |
7,09 |
2,51 |
3,23 |
31/déc./2023 |
31/août/2016 |
- |
117,74 |
- |
141,38 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU1417814305 |
BSF Asia Pacific Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,64 |
9,28 |
6,62 |
6,82 |
- |
4,64 |
31/mars/2024 |
9,28 |
1,99 |
8,74 |
9,26 |
5,05 |
31/mars/2024 |
3,64 |
9,03 |
21,20 |
39,11 |
- |
41,04 |
31/mars/2024 |
4,35 |
9,06 |
8,01 |
4,94 |
7,05 |
31/déc./2023 |
31/août/2016 |
- |
141,37 |
- |
141,38 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU1417814057 |
BSF Asia Pacific Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,38 |
8,49 |
5,74 |
5,72 |
- |
3,28 |
31/mars/2024 |
8,49 |
1,06 |
7,84 |
8,13 |
3,29 |
31/mars/2024 |
3,38 |
8,68 |
18,23 |
32,04 |
- |
27,74 |
31/mars/2024 |
2,21 |
8,14 |
7,03 |
3,87 |
6,32 |
31/déc./2023 |
31/août/2016 |
- |
128,06 |
- |
141,38 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1417813919 |
BSF Asia Pacific Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,10 |
6,82 |
4,09 |
4,34 |
- |
1,95 |
31/mars/2024 |
6,82 |
-1,15 |
6,82 |
8,02 |
1,48 |
31/mars/2024 |
3,10 |
8,06 |
12,79 |
23,64 |
- |
15,79 |
31/mars/2024 |
0,57 |
7,48 |
6,35 |
1,86 |
4,41 |
31/déc./2023 |
31/août/2016 |
- |
115,99 |
- |
141,38 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
GBP |
LU1484781395 |
BGF Global Government Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,94 |
1,67 |
-4,08 |
-1,22 |
- |
-0,90 |
31/mars/2024 |
1,67 |
-7,73 |
-5,92 |
2,52 |
3,93 |
31/mars/2024 |
-0,94 |
5,41 |
-11,74 |
-5,97 |
- |
-6,60 |
31/mars/2024 |
5,60 |
6,16 |
-3,11 |
-14,82 |
4,91 |
31/déc./2023 |
21/sept./2016 |
1 043 284,03 |
8,53 |
- |
945,54 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
HKD |
LU1484781478 |
BGF Global Government Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-1,01 |
1,32 |
-4,15 |
-0,90 |
- |
-0,50 |
31/mars/2024 |
1,32 |
-7,60 |
-5,93 |
2,95 |
5,42 |
31/mars/2024 |
-1,01 |
5,31 |
-11,93 |
-4,41 |
- |
-3,69 |
31/mars/2024 |
6,83 |
7,17 |
-3,11 |
-14,69 |
4,54 |
31/déc./2023 |
21/sept./2016 |
151 978,22 |
87,69 |
- |
945,54 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
CZK |
LU1433515993 |
BSF European Select Strategies Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,74 |
9,04 |
2,20 |
3,12 |
- |
2,25 |
31/mars/2024 |
9,04 |
-0,78 |
-1,33 |
12,08 |
-2,56 |
31/mars/2024 |
1,74 |
9,53 |
6,75 |
16,58 |
- |
18,32 |
31/mars/2024 |
11,89 |
2,34 |
3,32 |
-9,11 |
11,62 |
31/déc./2023 |
14/sept./2016 |
- |
1 163,92 |
- |
234,53 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1495982198 |
BSF UK Equity Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,72 |
4,16 |
3,08 |
2,18 |
- |
1,19 |
31/mars/2024 |
4,16 |
4,22 |
0,89 |
1,08 |
0,59 |
31/mars/2024 |
1,72 |
1,11 |
9,52 |
11,36 |
- |
9,29 |
31/mars/2024 |
7,88 |
-2,73 |
-0,24 |
5,43 |
2,77 |
31/déc./2023 |
28/sept./2016 |
- |
109,33 |
- |
290,78 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1495982354 |
BlackRock Sustainable Euro Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,54 |
3,84 |
-5,32 |
-2,46 |
- |
-1,80 |
31/mars/2024 |
3,84 |
-11,21 |
-7,96 |
2,76 |
1,22 |
31/mars/2024 |
-0,54 |
5,94 |
-15,14 |
-11,73 |
- |
-12,72 |
31/mars/2024 |
5,15 |
3,63 |
-4,49 |
-18,06 |
6,49 |
31/déc./2023 |
28/sept./2016 |
- |
86,41 |
- |
768,92 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1495981976 |
BSF UK Equity Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,79 |
8,53 |
3,97 |
3,20 |
- |
2,16 |
31/mars/2024 |
8,53 |
1,24 |
2,31 |
5,56 |
-1,36 |
31/mars/2024 |
3,79 |
3,14 |
12,40 |
17,04 |
- |
17,37 |
31/mars/2024 |
13,97 |
-7,47 |
7,46 |
0,81 |
6,01 |
31/déc./2023 |
28/sept./2016 |
- |
117,55 |
- |
290,78 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1495982271 |
BSF Asia Pacific Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,15 |
6,46 |
3,62 |
3,94 |
- |
1,72 |
31/mars/2024 |
6,46 |
-1,66 |
6,28 |
7,99 |
0,94 |
31/mars/2024 |
3,15 |
7,97 |
11,27 |
21,29 |
- |
13,64 |
31/mars/2024 |
0,07 |
6,92 |
6,32 |
1,36 |
3,85 |
31/déc./2023 |
28/sept./2016 |
- |
113,79 |
- |
141,38 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU1495982438 |
BSF Asia Pacific Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,46 |
8,79 |
6,12 |
6,31 |
- |
4,36 |
31/mars/2024 |
8,79 |
1,56 |
8,16 |
8,43 |
4,78 |
31/mars/2024 |
3,46 |
8,78 |
19,50 |
35,77 |
- |
37,66 |
31/mars/2024 |
4,08 |
8,43 |
7,44 |
4,37 |
6,61 |
31/déc./2023 |
05/oct./2016 |
- |
138,02 |
- |
141,38 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1495982511 |
BSF Asia Pacific Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,03 |
7,15 |
4,49 |
4,74 |
- |
2,49 |
31/mars/2024 |
7,15 |
-0,75 |
7,27 |
8,36 |
2,00 |
31/mars/2024 |
3,03 |
8,12 |
14,07 |
26,07 |
- |
20,25 |
31/mars/2024 |
1,07 |
7,97 |
6,66 |
2,28 |
4,90 |
31/déc./2023 |
05/oct./2016 |
- |
120,44 |
- |
141,38 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1495982602 |
BSF Asia Pacific Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
6,08 |
9,64 |
9,01 |
7,19 |
- |
4,88 |
31/mars/2024 |
9,64 |
3,19 |
14,49 |
1,56 |
7,59 |
31/mars/2024 |
6,08 |
6,52 |
29,53 |
41,53 |
- |
42,85 |
31/mars/2024 |
6,26 |
-0,43 |
16,21 |
10,42 |
2,95 |
31/déc./2023 |
05/oct./2016 |
- |
145,32 |
- |
141,38 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1495982784 |
BSF UK Equity Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,11 |
9,88 |
5,22 |
4,35 |
- |
3,63 |
31/mars/2024 |
9,88 |
2,46 |
3,46 |
6,92 |
-0,63 |
31/mars/2024 |
4,11 |
3,78 |
16,48 |
23,75 |
- |
30,62 |
31/mars/2024 |
15,22 |
-6,59 |
8,82 |
1,97 |
7,28 |
31/déc./2023 |
05/oct./2016 |
- |
130,91 |
- |
290,78 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
PLN |
LU1499592381 |
BGF Euro Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,03 |
7,43 |
-1,31 |
0,70 |
- |
1,25 |
31/mars/2024 |
7,43 |
-4,77 |
-6,05 |
5,17 |
2,42 |
31/mars/2024 |
-0,03 |
7,12 |
-3,87 |
3,54 |
- |
9,68 |
31/mars/2024 |
8,05 |
4,90 |
-3,21 |
-12,27 |
10,86 |
31/déc./2023 |
19/oct./2016 |
1 145 695,31 |
108,67 |
- |
2 087,47 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU1499592464 |
BGF World Real Estate Securities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-2,45 |
9,48 |
-3,27 |
0,00 |
- |
2,26 |
31/mars/2024 |
9,48 |
-27,66 |
14,28 |
38,43 |
-20,21 |
31/mars/2024 |
-2,45 |
12,19 |
-9,48 |
-0,02 |
- |
18,10 |
31/mars/2024 |
23,62 |
-3,57 |
26,81 |
-29,79 |
11,83 |
31/déc./2023 |
19/oct./2016 |
2 576 766,38 |
8,73 |
- |
128,24 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
CNH |
LU1499592621 |
BGF World Real Estate Securities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-3,17 |
6,36 |
-4,17 |
-0,17 |
- |
2,80 |
31/mars/2024 |
6,36 |
-29,25 |
16,95 |
40,63 |
-19,88 |
31/mars/2024 |
-3,17 |
10,63 |
-12,00 |
-0,84 |
- |
22,83 |
31/mars/2024 |
23,95 |
-2,47 |
29,78 |
-30,40 |
8,52 |
31/déc./2023 |
19/oct./2016 |
1 843 689,39 |
86,83 |
- |
128,24 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
PLN |
LU1499592118 |
BGF World Gold Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,12 |
-5,05 |
-3,41 |
4,23 |
- |
-0,38 |
31/mars/2024 |
-5,05 |
-12,33 |
8,25 |
37,81 |
-0,96 |
31/mars/2024 |
1,12 |
12,44 |
-9,88 |
22,99 |
- |
-2,81 |
31/mars/2024 |
32,99 |
25,97 |
-11,35 |
-16,00 |
5,67 |
31/déc./2023 |
19/oct./2016 |
31 965 060,79 |
103,74 |
- |
4 062,86 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
PLN |
LU1499592209 |
BGF Asian Dragon Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,81 |
-2,07 |
-7,57 |
0,30 |
- |
2,68 |
31/mars/2024 |
-2,07 |
-5,33 |
-14,82 |
55,08 |
-17,10 |
31/mars/2024 |
1,81 |
4,04 |
-21,03 |
1,53 |
- |
21,80 |
31/mars/2024 |
19,14 |
18,40 |
-5,10 |
-17,41 |
2,34 |
31/déc./2023 |
19/oct./2016 |
19 896 084,08 |
118,71 |
- |
711,69 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU1513020419 |
BSF Asia Pacific Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,17 |
6,33 |
8,84 |
6,61 |
- |
3,68 |
31/mars/2024 |
6,33 |
7,25 |
13,06 |
-2,24 |
9,27 |
31/mars/2024 |
4,17 |
5,09 |
28,93 |
37,73 |
- |
30,71 |
31/mars/2024 |
0,32 |
5,09 |
8,13 |
16,27 |
0,88 |
31/déc./2023 |
02/nov./2016 |
- |
132,87 |
- |
141,38 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
SGD |
LU1515016050 |
BGF Emerging Markets Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,13 |
6,88 |
-5,51 |
1,34 |
- |
4,72 |
31/mars/2024 |
6,88 |
-7,88 |
-14,32 |
55,02 |
-18,27 |
31/mars/2024 |
-0,13 |
8,69 |
-15,64 |
6,88 |
- |
40,42 |
31/mars/2024 |
21,89 |
11,65 |
-1,07 |
-22,51 |
12,35 |
31/déc./2023 |
23/nov./2016 |
1 170 411,28 |
10,69 |
- |
193,37 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
AUD |
LU1515016217 |
BGF Emerging Markets Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,06 |
6,81 |
-6,03 |
0,60 |
- |
4,37 |
31/mars/2024 |
6,81 |
-9,09 |
-14,56 |
53,79 |
-19,26 |
31/mars/2024 |
0,06 |
8,69 |
-17,03 |
3,02 |
- |
36,92 |
31/mars/2024 |
21,36 |
10,22 |
-1,70 |
-23,27 |
11,92 |
31/déc./2023 |
23/nov./2016 |
2 587 618,92 |
10,89 |
- |
193,37 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
CNH |
LU1516381719 |
BGF Emerging Markets Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,38 |
5,83 |
-4,98 |
2,48 |
- |
6,30 |
31/mars/2024 |
5,83 |
-8,25 |
-11,63 |
58,42 |
-16,85 |
31/mars/2024 |
-0,38 |
8,44 |
-14,20 |
13,02 |
- |
56,54 |
31/mars/2024 |
22,89 |
14,77 |
1,41 |
-21,73 |
11,14 |
31/déc./2023 |
30/nov./2016 |
54 163,21 |
112,84 |
- |
193,37 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
CNH |
LU1529944784 |
BGF Sustainable World Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,88 |
1,38 |
-3,20 |
0,36 |
- |
1,77 |
31/mars/2024 |
1,38 |
-7,16 |
-3,63 |
8,61 |
3,34 |
31/mars/2024 |
-0,88 |
5,17 |
-9,29 |
1,81 |
- |
13,61 |
31/mars/2024 |
8,75 |
8,18 |
0,74 |
-13,67 |
3,74 |
31/déc./2023 |
21/déc./2016 |
498 578,43 |
86,31 |
- |
908,50 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU1529944511 |
BGF Global Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,14 |
10,81 |
1,99 |
3,95 |
- |
4,32 |
31/mars/2024 |
10,81 |
-9,77 |
6,10 |
37,40 |
-16,73 |
31/mars/2024 |
4,14 |
13,44 |
6,09 |
21,38 |
- |
36,20 |
31/mars/2024 |
17,39 |
3,30 |
15,52 |
-17,89 |
12,20 |
31/déc./2023 |
07/déc./2016 |
894 046,61 |
10,91 |
- |
905,13 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU1529943976 |
BGF Emerging Markets Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,05 |
6,61 |
-6,81 |
-0,04 |
- |
2,95 |
31/mars/2024 |
6,61 |
-10,19 |
-15,46 |
53,76 |
-19,80 |
31/mars/2024 |
-0,05 |
8,66 |
-19,06 |
-0,19 |
- |
23,68 |
31/mars/2024 |
19,23 |
10,73 |
-1,88 |
-24,71 |
11,61 |
31/déc./2023 |
07/déc./2016 |
1 220 371,84 |
9,37 |
- |
193,37 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
GBP |
LU1529944198 |
BGF Emerging Markets Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,31 |
7,97 |
-5,56 |
0,90 |
- |
4,27 |
31/mars/2024 |
7,97 |
-8,79 |
-14,46 |
54,46 |
-19,64 |
31/mars/2024 |
0,31 |
9,41 |
-15,76 |
4,56 |
- |
35,54 |
31/mars/2024 |
20,36 |
10,42 |
-1,22 |
-23,43 |
13,23 |
31/déc./2023 |
21/déc./2016 |
1 915 545,22 |
10,30 |
- |
193,37 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
NZD |
LU1529944438 |
BGF Emerging Markets Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,22 |
8,11 |
-5,18 |
1,26 |
- |
5,03 |
31/mars/2024 |
8,11 |
-8,22 |
-14,07 |
54,14 |
-18,98 |
31/mars/2024 |
0,22 |
9,53 |
-14,75 |
6,46 |
- |
42,94 |
31/mars/2024 |
21,68 |
10,52 |
-1,39 |
-22,62 |
13,50 |
31/déc./2023 |
21/déc./2016 |
212 180,34 |
11,14 |
- |
193,37 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
CAD |
LU1529944354 |
BGF Emerging Markets Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,33 |
8,03 |
-5,15 |
1,50 |
- |
4,98 |
31/mars/2024 |
8,03 |
-7,57 |
-14,53 |
54,74 |
-18,45 |
31/mars/2024 |
0,33 |
9,40 |
-14,66 |
7,70 |
- |
42,43 |
31/mars/2024 |
21,68 |
11,29 |
-1,19 |
-22,46 |
13,38 |
31/déc./2023 |
21/déc./2016 |
876 504,27 |
10,84 |
- |
193,37 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
GBP |
LU1572169370 |
BSF Style Advantage Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
8,34 |
14,96 |
11,68 |
1,05 |
- |
0,18 |
31/mars/2024 |
14,96 |
16,69 |
3,84 |
-13,30 |
-12,75 |
31/mars/2024 |
8,34 |
6,53 |
39,30 |
5,38 |
- |
1,27 |
31/mars/2024 |
-3,69 |
-22,79 |
14,46 |
2,55 |
14,02 |
31/déc./2023 |
01/mars/2017 |
- |
101,13 |
- |
151,41 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1508158430 |
BSF BlackRock Systematic Asia Pacific Equity Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
6,96 |
18,53 |
9,17 |
7,61 |
- |
4,98 |
31/mars/2024 |
18,53 |
8,16 |
1,47 |
20,04 |
-7,59 |
31/mars/2024 |
6,96 |
10,28 |
30,10 |
44,31 |
- |
41,21 |
31/mars/2024 |
-4,85 |
6,70 |
9,61 |
6,38 |
14,50 |
31/déc./2023 |
22/févr./2017 |
- |
143,65 |
- |
121,16 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU1508158356 |
BSF BlackRock Systematic Asia Pacific Equity Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
7,85 |
22,36 |
12,24 |
10,51 |
- |
8,01 |
31/mars/2024 |
22,36 |
11,44 |
3,70 |
21,58 |
-4,12 |
31/mars/2024 |
7,85 |
12,08 |
41,40 |
64,83 |
- |
72,89 |
31/mars/2024 |
-1,00 |
8,16 |
11,97 |
9,42 |
18,06 |
31/déc./2023 |
22/févr./2017 |
- |
176,14 |
- |
121,16 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1508158513 |
BSF BlackRock Systematic Asia Pacific Equity Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
6,86 |
18,03 |
8,61 |
7,09 |
- |
4,47 |
31/mars/2024 |
18,03 |
7,77 |
0,71 |
19,57 |
-8,04 |
31/mars/2024 |
6,86 |
10,05 |
28,12 |
40,87 |
- |
36,46 |
31/mars/2024 |
-5,29 |
6,14 |
8,95 |
6,15 |
13,81 |
31/déc./2023 |
22/févr./2017 |
- |
138,80 |
- |
121,16 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU1508157978 |
BSF BlackRock Systematic Asia Pacific Equity Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
7,34 |
20,65 |
10,95 |
9,30 |
- |
6,91 |
31/mars/2024 |
20,65 |
10,44 |
2,51 |
20,47 |
-5,21 |
31/mars/2024 |
7,34 |
11,20 |
36,58 |
55,97 |
- |
60,81 |
31/mars/2024 |
-1,98 |
7,54 |
10,29 |
8,47 |
16,64 |
31/déc./2023 |
22/févr./2017 |
- |
163,64 |
- |
121,16 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU1508158190 |
BSF BlackRock Systematic Asia Pacific Equity Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
7,46 |
21,15 |
11,39 |
9,71 |
- |
7,35 |
31/mars/2024 |
21,15 |
10,92 |
2,85 |
20,69 |
-4,71 |
31/mars/2024 |
7,46 |
11,44 |
38,21 |
58,94 |
- |
65,57 |
31/mars/2024 |
-1,52 |
7,76 |
10,65 |
8,94 |
17,13 |
31/déc./2023 |
22/févr./2017 |
- |
168,52 |
- |
121,16 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1508158604 |
BSF BlackRock Systematic Asia Pacific Equity Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
7,46 |
20,18 |
10,47 |
8,78 |
- |
6,09 |
31/mars/2024 |
20,18 |
9,29 |
2,65 |
21,00 |
-6,64 |
31/mars/2024 |
7,46 |
11,09 |
34,81 |
52,28 |
- |
52,19 |
31/mars/2024 |
-3,86 |
7,37 |
11,06 |
7,58 |
15,74 |
31/déc./2023 |
22/févr./2017 |
- |
155,00 |
- |
121,16 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
CHF |
LU1567862849 |
BSF Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,63 |
8,99 |
-2,51 |
-0,49 |
- |
-1,85 |
31/mars/2024 |
8,99 |
-5,53 |
-9,99 |
12,12 |
-6,10 |
31/mars/2024 |
-0,63 |
9,80 |
-7,33 |
-2,44 |
- |
-12,37 |
31/mars/2024 |
2,90 |
13,29 |
-12,68 |
-9,06 |
10,47 |
31/déc./2023 |
08/mars/2017 |
- |
85,80 |
- |
1 135,75 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
CHF |
LU1567863144 |
BSF Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,78 |
8,24 |
-3,22 |
-1,17 |
- |
-2,52 |
31/mars/2024 |
8,24 |
-6,19 |
-10,72 |
11,54 |
-6,76 |
31/mars/2024 |
-0,78 |
9,45 |
-9,34 |
-5,72 |
- |
-16,47 |
31/mars/2024 |
2,21 |
12,72 |
-13,37 |
-9,75 |
9,69 |
31/déc./2023 |
08/mars/2017 |
- |
81,75 |
- |
1 135,75 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU1567864464 |
BSF UK Equity Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,40 |
7,14 |
5,69 |
4,86 |
- |
4,05 |
31/mars/2024 |
7,14 |
7,38 |
2,60 |
2,89 |
4,37 |
31/mars/2024 |
2,40 |
2,52 |
18,04 |
26,76 |
- |
32,35 |
31/mars/2024 |
11,94 |
-0,32 |
1,61 |
7,92 |
5,93 |
31/déc./2023 |
08/mars/2017 |
- |
132,57 |
- |
290,78 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1578216449 |
BGF Asian Growth Leaders Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,02 |
-0,21 |
-7,48 |
1,88 |
- |
2,26 |
31/mars/2024 |
-0,21 |
-9,17 |
-12,63 |
58,02 |
-12,27 |
31/mars/2024 |
4,02 |
3,80 |
-20,81 |
9,77 |
- |
17,06 |
31/mars/2024 |
20,18 |
20,02 |
3,01 |
-18,89 |
-1,04 |
31/déc./2023 |
15/mars/2017 |
3 754 016,94 |
18,70 |
- |
466,71 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU1586024074 |
BSF BlackRock Systematic Asia Pacific Equity Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
7,83 |
21,84 |
11,82 |
9,94 |
- |
7,16 |
31/mars/2024 |
21,84 |
10,89 |
3,47 |
21,62 |
-5,56 |
31/mars/2024 |
7,83 |
11,88 |
39,81 |
60,59 |
- |
61,87 |
31/mars/2024 |
-2,76 |
8,19 |
11,59 |
9,10 |
17,36 |
31/déc./2023 |
12/avr./2017 |
- |
164,97 |
- |
121,16 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1593227850 |
BSF BlackRock Systematic Asia Pacific Equity Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
7,07 |
19,00 |
9,58 |
8,03 |
- |
5,40 |
31/mars/2024 |
19,00 |
8,65 |
1,78 |
20,42 |
-7,13 |
31/mars/2024 |
7,07 |
10,49 |
31,59 |
47,16 |
- |
44,26 |
31/mars/2024 |
-4,36 |
7,24 |
9,65 |
6,89 |
15,01 |
31/déc./2023 |
12/avr./2017 |
- |
146,80 |
- |
121,16 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
SEK |
LU1609299281 |
BSF Style Advantage Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
8,07 |
13,06 |
10,20 |
-0,24 |
- |
-1,48 |
31/mars/2024 |
13,06 |
14,84 |
3,07 |
-14,08 |
-14,08 |
31/mars/2024 |
8,07 |
5,65 |
33,82 |
-1,21 |
- |
-9,70 |
31/mars/2024 |
-5,18 |
-23,62 |
13,76 |
1,14 |
11,91 |
31/déc./2023 |
24/mai/2017 |
- |
90,11 |
- |
151,41 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
SEK |
LU1622601463 |
BGF Euro Corporate Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,24 |
6,74 |
-2,61 |
-0,56 |
- |
-0,03 |
31/mars/2024 |
6,74 |
-8,02 |
-5,91 |
9,16 |
-3,57 |
31/mars/2024 |
0,24 |
6,00 |
-7,62 |
-2,76 |
- |
-0,23 |
31/mars/2024 |
6,82 |
2,51 |
-1,59 |
-14,64 |
8,87 |
31/déc./2023 |
14/juin/2017 |
8 201 775,41 |
99,03 |
- |
2 946,48 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1352906025 |
BSF Style Advantage Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
7,91 |
12,73 |
9,72 |
-0,70 |
- |
- |
31/mars/2024 |
12,73 |
14,03 |
2,76 |
-14,69 |
-14,32 |
31/mars/2024 |
7,91 |
5,53 |
32,10 |
-3,44 |
- |
- |
31/mars/2024 |
-5,41 |
-24,14 |
13,43 |
0,32 |
11,76 |
31/déc./2023 |
07/juin/2017 |
- |
86,47 |
- |
151,41 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
SUSU |
USD |
IE00BZ048579 |
iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF |
iShares II plc |
0,94 |
5,14 |
1,28 |
1,98 |
- |
2,22 |
31/mars/2024 |
5,14 |
0,87 |
-2,05 |
3,64 |
2,44 |
31/mars/2024 |
0,94 |
3,63 |
3,88 |
10,29 |
- |
12,34 |
31/mars/2024 |
4,40 |
3,25 |
-0,19 |
-2,26 |
5,45 |
31/déc./2023 |
12/déc./2018 |
467 794 126,77 |
5,00 |
- |
1 140,99 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
CHF |
LU1640627169 |
BSF Style Advantage Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
7,45 |
11,04 |
9,16 |
-0,82 |
- |
- |
31/mars/2024 |
11,04 |
13,81 |
2,93 |
-14,50 |
-13,70 |
31/mars/2024 |
7,45 |
4,70 |
30,07 |
-4,02 |
- |
- |
31/mars/2024 |
-5,08 |
-23,67 |
13,59 |
0,43 |
10,30 |
31/déc./2023 |
19/juil./2017 |
- |
87,76 |
- |
151,41 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1653088671 |
BGF Global Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-8,38 |
-8,38 |
- |
- |
- |
-2,89 |
31/déc./2018 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-8,38 |
0,00 |
- |
- |
- |
-4,06 |
31/déc./2018 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
02/août/2017 |
2 843 595,50 |
10,64 |
- |
944,60 |
22/mars/2018 |
Distribution |
- |
SGD |
LU1668664300 |
BGF World Financials Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
11,07 |
43,42 |
5,31 |
10,07 |
- |
7,77 |
31/mars/2024 |
43,42 |
-14,03 |
-5,29 |
90,22 |
-27,27 |
31/mars/2024 |
11,07 |
23,68 |
16,79 |
61,56 |
- |
63,50 |
31/mars/2024 |
31,11 |
6,41 |
15,81 |
-20,54 |
25,17 |
31/déc./2023 |
06/sept./2017 |
60 042 753,60 |
15,66 |
- |
1 563,50 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
SGD |
LU1676225185 |
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-2,83 |
5,22 |
-0,81 |
-0,16 |
- |
-2,05 |
31/mars/2024 |
5,22 |
1,75 |
-8,86 |
15,31 |
-11,83 |
31/mars/2024 |
-2,83 |
7,38 |
-2,42 |
-0,79 |
- |
-12,75 |
31/mars/2024 |
10,80 |
1,10 |
-8,42 |
-9,87 |
13,34 |
31/déc./2023 |
06/sept./2017 |
4 704 051,77 |
5,38 |
- |
1 588,30 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
JPY |
LU1668663914 |
BGF Euro Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-1,44 |
0,68 |
-6,22 |
-2,77 |
- |
-1,76 |
31/mars/2024 |
0,68 |
-11,60 |
-7,32 |
4,76 |
0,59 |
31/mars/2024 |
-1,44 |
4,09 |
-17,52 |
-13,09 |
- |
-11,00 |
31/mars/2024 |
6,01 |
4,16 |
-3,54 |
-17,78 |
3,32 |
31/déc./2023 |
06/sept./2017 |
15 259 058,15 |
880,00 |
- |
2 087,47 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
CHF |
LU1681056062 |
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,16 |
2,43 |
-2,18 |
-0,13 |
- |
-0,45 |
31/mars/2024 |
2,43 |
-5,25 |
-3,55 |
11,57 |
-4,89 |
31/mars/2024 |
-0,16 |
4,12 |
-6,39 |
-0,66 |
- |
-2,94 |
31/mars/2024 |
3,97 |
4,13 |
-0,60 |
-8,43 |
2,66 |
31/déc./2023 |
13/sept./2017 |
12 799 765,79 |
8,03 |
- |
6 558,02 |
17/avr./2024 |
Distribution |
LQEE |
EUR |
IE00BF3N6Y61 |
iShares $ Corp Bond UCITS ETF |
iShares plc |
-1,18 |
1,54 |
-4,68 |
-0,81 |
- |
-0,69 |
31/mars/2024 |
1,54 |
-9,74 |
-5,52 |
7,20 |
3,41 |
31/mars/2024 |
-1,18 |
7,89 |
-13,41 |
-4,00 |
- |
-4,41 |
31/mars/2024 |
13,60 |
9,11 |
-2,53 |
-20,32 |
6,37 |
31/déc./2023 |
21/sept./2017 |
301 998 212,01 |
3,69 |
- |
8 046,00 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
CHF |
LU1688375184 |
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-3,14 |
3,08 |
-2,37 |
-1,61 |
- |
-3,31 |
31/mars/2024 |
3,08 |
-0,51 |
-9,27 |
14,61 |
-13,55 |
31/mars/2024 |
-3,14 |
6,36 |
-6,95 |
-7,81 |
- |
-19,70 |
31/mars/2024 |
8,45 |
0,43 |
-9,05 |
-11,37 |
10,83 |
31/déc./2023 |
27/sept./2017 |
433 118,37 |
7,75 |
- |
1 588,30 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
GILE |
EUR |
IE00BD8PH174 |
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF |
iShares III plc |
-0,90 |
-1,92 |
-4,22 |
-1,20 |
- |
-0,65 |
31/mars/2024 |
-1,92 |
-13,80 |
3,93 |
5,14 |
1,92 |
31/mars/2024 |
-0,90 |
4,53 |
-12,13 |
-5,85 |
- |
-4,13 |
31/mars/2024 |
5,18 |
8,12 |
4,49 |
-19,07 |
1,90 |
31/déc./2023 |
22/sept./2017 |
98 537 227,48 |
4,44 |
- |
1 177,73 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
GBP |
LU1694209807 |
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-1,37 |
5,85 |
3,85 |
1,96 |
- |
0,49 |
31/mars/2024 |
5,85 |
9,56 |
-3,41 |
4,65 |
-6,00 |
31/mars/2024 |
-1,37 |
5,12 |
12,01 |
10,18 |
- |
3,20 |
31/mars/2024 |
8,83 |
-0,74 |
-6,74 |
2,31 |
10,02 |
31/déc./2023 |
04/oct./2017 |
801,75 |
7,03 |
- |
1 588,30 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU1697783881 |
BSF Global Event Driven Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,03 |
2,94 |
-0,61 |
1,49 |
- |
1,31 |
31/mars/2024 |
2,94 |
-3,71 |
-0,97 |
14,55 |
-4,26 |
31/mars/2024 |
0,03 |
3,91 |
-1,83 |
7,66 |
- |
8,76 |
31/mars/2024 |
3,56 |
5,58 |
0,54 |
-5,19 |
4,33 |
31/déc./2023 |
11/oct./2017 |
- |
106,75 |
- |
2 026,48 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
AUD |
LU1697774625 |
BGF Asian Dragon Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,66 |
-3,74 |
-9,19 |
-0,73 |
- |
-0,66 |
31/mars/2024 |
-3,74 |
-9,31 |
-14,21 |
55,31 |
-17,13 |
31/mars/2024 |
1,66 |
3,74 |
-25,11 |
-3,61 |
- |
-4,19 |
31/mars/2024 |
19,68 |
18,03 |
-4,81 |
-19,84 |
0,00 |
31/déc./2023 |
11/oct./2017 |
6 025,22 |
20,30 |
- |
711,69 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
SUWS |
USD |
IE00BDZZTM54 |
iShares MSCI World SRI UCITS ETF |
iShares IV plc |
5,23 |
19,94 |
7,61 |
12,71 |
- |
11,10 |
31/mars/2024 |
19,94 |
-7,09 |
11,82 |
53,09 |
-4,66 |
31/mars/2024 |
5,23 |
17,83 |
24,61 |
81,88 |
- |
97,49 |
31/mars/2024 |
29,98 |
21,12 |
25,07 |
-21,33 |
24,93 |
31/déc./2023 |
12/oct./2017 |
1 578 159 581,64 |
8,38 |
- |
9 728,77 |
17/avr./2024 |
Distribution |
RBOD |
USD |
IE00BYWZ0333 |
iShares Automation & Robotics UCITS ETF |
iShares IV plc |
4,88 |
23,22 |
4,41 |
13,00 |
- |
10,52 |
31/mars/2024 |
23,22 |
-6,36 |
-1,37 |
83,53 |
-11,78 |
31/mars/2024 |
4,88 |
24,85 |
13,81 |
84,27 |
- |
90,58 |
31/mars/2024 |
37,77 |
38,75 |
21,01 |
-34,17 |
38,49 |
31/déc./2023 |
19/oct./2017 |
164 676 314,35 |
8,46 |
- |
3 495,18 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU1706558696 |
BGF European Value Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
6,74 |
16,49 |
10,25 |
10,52 |
- |
6,29 |
31/mars/2024 |
16,49 |
5,60 |
8,94 |
48,14 |
-16,93 |
31/mars/2024 |
6,74 |
11,57 |
34,01 |
64,91 |
- |
48,06 |
31/mars/2024 |
22,43 |
4,24 |
22,53 |
-3,76 |
14,94 |
31/déc./2023 |
25/oct./2017 |
751 878,92 |
12,50 |
- |
729,05 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU1706558266 |
BGF Euro-Markets Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
14,79 |
18,75 |
9,28 |
11,32 |
- |
7,40 |
31/mars/2024 |
18,75 |
3,65 |
6,02 |
49,75 |
-12,53 |
31/mars/2024 |
14,79 |
23,77 |
30,50 |
70,95 |
- |
58,30 |
31/mars/2024 |
27,94 |
9,66 |
28,37 |
-18,67 |
16,37 |
31/déc./2023 |
25/oct./2017 |
2 061 945,95 |
15,43 |
- |
1 308,70 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1706558340 |
BGF Euro-Markets Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
14,85 |
18,72 |
9,29 |
11,31 |
- |
7,40 |
31/mars/2024 |
18,72 |
3,68 |
6,04 |
49,73 |
-12,56 |
31/mars/2024 |
14,85 |
23,70 |
30,53 |
70,90 |
- |
58,25 |
31/mars/2024 |
28,01 |
9,69 |
28,32 |
-18,61 |
16,25 |
31/déc./2023 |
25/oct./2017 |
457 952,93 |
14,55 |
- |
1 308,70 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU1706558936 |
BGF World Gold Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,56 |
-3,28 |
-2,31 |
5,97 |
- |
3,39 |
31/mars/2024 |
-3,28 |
-11,96 |
9,48 |
40,78 |
1,83 |
31/mars/2024 |
1,56 |
14,19 |
-6,77 |
33,66 |
- |
23,90 |
31/mars/2024 |
36,00 |
29,58 |
-9,68 |
-16,19 |
7,58 |
31/déc./2023 |
25/oct./2017 |
6 613,85 |
13,23 |
- |
4 062,86 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU1706558779 |
BGF Sustainable Energy Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-2,47 |
-0,21 |
0,84 |
13,76 |
- |
10,11 |
31/mars/2024 |
-0,21 |
2,14 |
0,61 |
94,21 |
-4,31 |
31/mars/2024 |
-2,47 |
10,60 |
2,54 |
90,56 |
- |
85,80 |
31/mars/2024 |
31,34 |
51,92 |
16,80 |
-17,54 |
13,80 |
31/déc./2023 |
25/oct./2017 |
8 014 923,20 |
17,64 |
- |
5 486,88 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU1706558852 |
BGF World Energy Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
9,89 |
18,92 |
24,58 |
10,41 |
- |
7,94 |
31/mars/2024 |
18,92 |
3,78 |
56,69 |
50,62 |
-43,67 |
31/mars/2024 |
9,89 |
4,54 |
93,37 |
64,06 |
- |
63,40 |
31/mars/2024 |
12,50 |
-27,83 |
42,51 |
40,83 |
4,64 |
31/déc./2023 |
25/oct./2017 |
1 523 584,37 |
16,61 |
- |
2 513,39 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU1580143193 |
BGF Systematic China A-Share Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,64 |
-16,52 |
-12,00 |
0,98 |
- |
0,78 |
31/mars/2024 |
-16,52 |
-9,42 |
-9,86 |
56,71 |
-1,70 |
31/mars/2024 |
1,64 |
-3,75 |
-31,84 |
5,00 |
- |
5,10 |
31/mars/2024 |
44,43 |
45,82 |
1,32 |
-26,41 |
-12,67 |
31/déc./2023 |
26/oct./2017 |
21 706 319,83 |
10,88 |
- |
533,54 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU1580142542 |
BGF Systematic China A-Share Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,34 |
-17,37 |
-12,89 |
-0,02 |
- |
-0,23 |
31/mars/2024 |
-17,37 |
-10,31 |
-10,81 |
55,21 |
-2,64 |
31/mars/2024 |
1,34 |
-4,28 |
-33,89 |
-0,10 |
- |
-1,50 |
31/mars/2024 |
43,15 |
44,41 |
0,33 |
-27,22 |
-13,45 |
31/déc./2023 |
26/oct./2017 |
48 890 218,14 |
10,19 |
- |
533,54 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU1580142625 |
BGF Systematic China A-Share Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,57 |
-16,76 |
-12,21 |
0,73 |
- |
0,51 |
31/mars/2024 |
-16,76 |
-9,61 |
-10,09 |
56,29 |
-1,91 |
31/mars/2024 |
1,57 |
-3,82 |
-32,35 |
3,71 |
- |
3,30 |
31/mars/2024 |
44,27 |
45,47 |
1,02 |
-26,60 |
-12,85 |
31/déc./2023 |
26/oct./2017 |
82 448 697,35 |
10,69 |
- |
533,54 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
SEK |
LU1715605868 |
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-2,95 |
4,19 |
-2,23 |
-1,61 |
- |
-3,16 |
31/mars/2024 |
4,19 |
-0,48 |
-9,88 |
14,17 |
-13,57 |
31/mars/2024 |
-2,95 |
6,94 |
-6,55 |
-7,79 |
- |
-18,45 |
31/mars/2024 |
8,36 |
-0,10 |
-9,06 |
-12,01 |
12,00 |
31/déc./2023 |
22/nov./2017 |
33 842,53 |
78,70 |
- |
1 588,30 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU1564328224 |
BGF Asian High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
6,88 |
2,72 |
-10,85 |
-3,80 |
- |
-2,18 |
31/mars/2024 |
2,72 |
-5,89 |
-26,71 |
24,42 |
-6,53 |
31/mars/2024 |
6,88 |
13,73 |
-29,15 |
-17,61 |
- |
-13,00 |
31/mars/2024 |
13,79 |
11,30 |
-17,14 |
-18,33 |
-2,28 |
31/déc./2023 |
01/déc./2017 |
66 141 390,57 |
8,63 |
- |
1 385,62 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU1564328141 |
BGF Asian High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
6,67 |
2,20 |
-11,27 |
-4,24 |
- |
-2,63 |
31/mars/2024 |
2,20 |
-6,41 |
-26,96 |
24,07 |
-7,10 |
31/mars/2024 |
6,67 |
13,24 |
-30,14 |
-19,49 |
- |
-15,51 |
31/mars/2024 |
13,07 |
10,86 |
-17,39 |
-18,68 |
-2,77 |
31/déc./2023 |
01/déc./2017 |
381 284 218,10 |
4,88 |
- |
1 385,62 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU1564328067 |
BGF Asian High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
6,69 |
2,30 |
-11,23 |
-4,23 |
- |
-2,63 |
31/mars/2024 |
2,30 |
-6,46 |
-26,90 |
23,90 |
-7,05 |
31/mars/2024 |
6,69 |
13,42 |
-30,05 |
-19,45 |
- |
-15,50 |
31/mars/2024 |
13,03 |
10,89 |
-17,41 |
-18,68 |
-2,70 |
31/déc./2023 |
01/déc./2017 |
86 233 450,02 |
8,38 |
- |
1 385,62 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1706560163 |
BSF Emerging Markets Short Duration Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,72 |
12,66 |
0,71 |
1,90 |
- |
1,69 |
31/mars/2024 |
12,66 |
-2,88 |
-6,65 |
19,73 |
-10,16 |
31/mars/2024 |
3,72 |
9,25 |
2,13 |
9,86 |
- |
11,17 |
31/mars/2024 |
3,73 |
7,26 |
-1,70 |
-8,48 |
10,29 |
31/déc./2023 |
06/déc./2017 |
- |
110,13 |
- |
107,30 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1706560247 |
BSF Emerging Markets Short Duration Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,54 |
11,75 |
-0,16 |
1,03 |
- |
0,83 |
31/mars/2024 |
11,75 |
-3,70 |
-7,53 |
18,73 |
-10,90 |
31/mars/2024 |
3,54 |
8,81 |
-0,48 |
5,28 |
- |
5,37 |
31/mars/2024 |
2,86 |
6,37 |
-2,57 |
-9,30 |
9,37 |
31/déc./2023 |
06/déc./2017 |
- |
104,34 |
- |
107,30 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU1706559827 |
BSF Emerging Markets Short Duration Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,15 |
14,88 |
2,77 |
3,95 |
- |
3,94 |
31/mars/2024 |
14,88 |
0,21 |
-5,71 |
20,99 |
-7,60 |
31/mars/2024 |
4,15 |
10,23 |
8,55 |
21,35 |
- |
27,66 |
31/mars/2024 |
6,88 |
8,76 |
-0,82 |
-5,91 |
12,78 |
31/déc./2023 |
06/déc./2017 |
- |
126,58 |
- |
107,30 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU1706559744 |
BSF Emerging Markets Short Duration Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,07 |
14,50 |
2,41 |
3,58 |
- |
3,58 |
31/mars/2024 |
14,50 |
-0,16 |
-6,05 |
20,68 |
-7,99 |
31/mars/2024 |
4,07 |
10,06 |
7,41 |
19,25 |
- |
24,87 |
31/mars/2024 |
6,50 |
8,41 |
-1,16 |
-6,25 |
12,38 |
31/déc./2023 |
06/déc./2017 |
- |
123,78 |
- |
107,30 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
IHYE |
EUR |
IE00BF3N7102 |
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF |
iShares II plc |
0,59 |
6,44 |
-0,44 |
0,98 |
- |
1,23 |
31/mars/2024 |
6,44 |
-5,54 |
-1,86 |
18,41 |
-10,15 |
31/mars/2024 |
0,59 |
6,73 |
-1,32 |
4,99 |
- |
7,72 |
31/mars/2024 |
9,66 |
2,66 |
3,29 |
-11,65 |
8,03 |
31/déc./2023 |
05/mars/2018 |
335 134 465,51 |
3,95 |
- |
5 801,47 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU1722863484 |
BGF Euro Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,32 |
5,13 |
-4,18 |
-1,34 |
- |
-0,75 |
31/mars/2024 |
5,13 |
-10,00 |
-7,01 |
5,06 |
1,15 |
31/mars/2024 |
-0,32 |
6,47 |
-12,02 |
-6,51 |
- |
-4,63 |
31/mars/2024 |
6,55 |
4,45 |
-3,38 |
-16,95 |
7,78 |
31/déc./2023 |
29/nov./2017 |
5 297 929,73 |
9,13 |
- |
2 087,47 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU1722863302 |
BGF European Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
11,72 |
16,59 |
7,55 |
13,25 |
- |
9,91 |
31/mars/2024 |
16,59 |
-1,39 |
8,20 |
53,19 |
-2,25 |
31/mars/2024 |
11,72 |
19,50 |
24,40 |
86,28 |
- |
82,00 |
31/mars/2024 |
33,37 |
21,43 |
30,12 |
-24,03 |
18,73 |
31/déc./2023 |
29/nov./2017 |
56 957 186,69 |
17,72 |
- |
1 417,44 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1728038495 |
BGF Emerging Markets Corporate Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,55 |
7,70 |
-2,93 |
0,40 |
- |
0,11 |
31/mars/2024 |
7,70 |
-8,69 |
-6,99 |
18,51 |
-5,88 |
31/mars/2024 |
2,55 |
7,70 |
-8,54 |
2,03 |
- |
0,70 |
31/mars/2024 |
11,31 |
7,31 |
-2,39 |
-14,87 |
4,58 |
31/déc./2023 |
29/nov./2017 |
931 853,86 |
9,93 |
- |
749,20 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU1669035997 |
BSF Global Real Asset Securities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-3,70 |
1,81 |
-4,08 |
1,40 |
- |
2,24 |
31/mars/2024 |
1,81 |
-19,33 |
7,44 |
39,72 |
-13,05 |
31/mars/2024 |
-3,70 |
6,42 |
-11,76 |
7,21 |
- |
15,06 |
31/mars/2024 |
25,18 |
6,51 |
13,20 |
-24,63 |
10,58 |
31/déc./2023 |
30/nov./2017 |
- |
109,60 |
- |
1 026,31 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU1669036458 |
BSF Global Real Asset Securities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-3,56 |
2,42 |
-3,51 |
2,01 |
- |
2,85 |
31/mars/2024 |
2,42 |
-18,84 |
8,08 |
40,57 |
-12,52 |
31/mars/2024 |
-3,56 |
6,74 |
-10,16 |
10,48 |
- |
19,48 |
31/mars/2024 |
25,92 |
7,16 |
13,89 |
-24,18 |
11,24 |
31/déc./2023 |
30/nov./2017 |
- |
113,85 |
- |
1 026,31 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1669036888 |
BSF Global Real Asset Securities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-1,40 |
2,19 |
-1,88 |
1,68 |
- |
3,31 |
31/mars/2024 |
2,19 |
-18,34 |
13,18 |
29,73 |
-11,31 |
31/mars/2024 |
-1,40 |
4,00 |
-5,54 |
8,69 |
- |
22,94 |
31/mars/2024 |
26,97 |
-3,07 |
21,78 |
-20,42 |
6,25 |
31/déc./2023 |
30/nov./2017 |
- |
118,78 |
- |
1 026,31 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU1721361928 |
BSF Global Real Asset Securities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-3,48 |
2,73 |
-3,22 |
2,32 |
- |
3,16 |
31/mars/2024 |
2,73 |
-18,60 |
8,41 |
40,99 |
-12,25 |
31/mars/2024 |
-3,48 |
6,91 |
-9,34 |
12,16 |
- |
21,77 |
31/mars/2024 |
26,33 |
7,48 |
14,23 |
-23,95 |
11,58 |
31/déc./2023 |
30/nov./2017 |
- |
116,04 |
- |
1 026,31 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1733226077 |
BGF World Gold Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,08 |
-2,47 |
0,44 |
6,81 |
- |
5,68 |
31/mars/2024 |
-2,47 |
-10,37 |
15,90 |
31,48 |
4,36 |
31/mars/2024 |
4,08 |
11,90 |
1,33 |
39,03 |
- |
41,78 |
31/mars/2024 |
38,44 |
18,54 |
-2,29 |
-11,06 |
3,86 |
31/déc./2023 |
06/déc./2017 |
121 885,12 |
12,43 |
- |
4 062,86 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU1741217456 |
BGF Asian Growth Leaders Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,44 |
-1,01 |
-10,02 |
1,09 |
- |
-0,93 |
31/mars/2024 |
-1,01 |
-10,81 |
-17,48 |
69,47 |
-14,49 |
31/mars/2024 |
1,44 |
5,94 |
-27,15 |
5,58 |
- |
-5,70 |
31/mars/2024 |
17,92 |
31,40 |
-4,85 |
-23,53 |
2,52 |
31/déc./2023 |
28/déc./2017 |
2 514 583,49 |
8,75 |
- |
466,71 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
CNH |
LU1741216995 |
BGF Systematic China A-Share Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,19 |
-12,74 |
-9,90 |
1,53 |
- |
1,41 |
31/mars/2024 |
-12,74 |
-2,97 |
-13,61 |
43,42 |
2,82 |
31/mars/2024 |
3,19 |
-4,71 |
-26,85 |
7,87 |
- |
9,18 |
31/mars/2024 |
44,78 |
34,76 |
-1,88 |
-20,88 |
-10,80 |
31/déc./2023 |
28/déc./2017 |
50 122 110,12 |
73,92 |
- |
533,54 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
SGD |
LU1564329628 |
BGF Dynamic High Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,54 |
12,32 |
-0,12 |
2,53 |
- |
2,15 |
31/mars/2024 |
12,32 |
-12,27 |
1,14 |
33,18 |
-14,61 |
31/mars/2024 |
3,54 |
11,33 |
-0,35 |
13,32 |
- |
14,00 |
31/mars/2024 |
18,78 |
2,48 |
9,87 |
-19,18 |
11,21 |
31/déc./2023 |
06/févr./2018 |
9 595 905,48 |
11,09 |
- |
2 734,31 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1706154686 |
BGF Dynamic High Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,55 |
11,89 |
-1,37 |
1,16 |
- |
0,59 |
31/mars/2024 |
11,89 |
-14,35 |
0,11 |
32,10 |
-16,39 |
31/mars/2024 |
3,55 |
11,26 |
-4,06 |
5,96 |
- |
3,70 |
31/mars/2024 |
16,13 |
1,33 |
8,96 |
-21,05 |
10,33 |
31/déc./2023 |
06/févr./2018 |
203 858 453,84 |
6,59 |
- |
2 734,31 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
SGD |
LU1564329461 |
BGF Dynamic High Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,40 |
12,14 |
-0,14 |
2,52 |
- |
2,06 |
31/mars/2024 |
12,14 |
-12,26 |
1,21 |
33,21 |
-14,64 |
31/mars/2024 |
3,40 |
11,21 |
-0,42 |
13,24 |
- |
13,35 |
31/mars/2024 |
18,77 |
2,37 |
9,99 |
-19,24 |
11,28 |
31/déc./2023 |
06/févr./2018 |
407 082 680,02 |
7,22 |
- |
2 734,31 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
HKD |
LU1697837992 |
BGF Dynamic High Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,65 |
13,01 |
0,11 |
2,96 |
- |
2,41 |
31/mars/2024 |
13,01 |
-12,24 |
1,15 |
33,81 |
-13,81 |
31/mars/2024 |
3,65 |
11,85 |
0,33 |
15,71 |
- |
15,77 |
31/mars/2024 |
18,98 |
3,67 |
9,86 |
-19,16 |
11,84 |
31/déc./2023 |
06/févr./2018 |
1 837 214 072,34 |
73,83 |
- |
2 734,31 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
AUD |
LU1564329545 |
BGF Dynamic High Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,65 |
12,38 |
-0,59 |
1,85 |
- |
1,59 |
31/mars/2024 |
12,38 |
-13,14 |
0,64 |
32,41 |
-15,74 |
31/mars/2024 |
3,65 |
11,40 |
-1,77 |
9,59 |
- |
10,21 |
31/mars/2024 |
18,32 |
1,05 |
9,44 |
-20,07 |
11,03 |
31/déc./2023 |
06/févr./2018 |
181 359 734,49 |
7,34 |
- |
2 734,31 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
CNH |
LU1733225004 |
BGF Dynamic High Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,20 |
11,09 |
0,23 |
3,52 |
- |
3,20 |
31/mars/2024 |
11,09 |
-12,62 |
3,74 |
36,17 |
-13,32 |
31/mars/2024 |
3,20 |
10,94 |
0,70 |
18,86 |
- |
21,41 |
31/mars/2024 |
19,71 |
5,07 |
12,62 |
-18,73 |
9,98 |
31/déc./2023 |
06/févr./2018 |
432 278 063,70 |
75,26 |
- |
2 734,31 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU1564329206 |
BGF Dynamic High Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,10 |
15,05 |
1,66 |
4,32 |
- |
3,95 |
31/mars/2024 |
15,05 |
-10,54 |
2,07 |
34,82 |
-12,76 |
31/mars/2024 |
4,10 |
12,80 |
5,05 |
23,56 |
- |
26,90 |
31/mars/2024 |
20,49 |
4,54 |
10,90 |
-17,90 |
14,03 |
31/déc./2023 |
06/févr./2018 |
7 206 820,16 |
12,37 |
- |
2 734,31 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU1564329388 |
BGF Dynamic High Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,14 |
15,13 |
1,68 |
4,32 |
- |
3,87 |
31/mars/2024 |
15,13 |
-10,57 |
2,09 |
34,82 |
-12,79 |
31/mars/2024 |
4,14 |
12,87 |
5,11 |
23,58 |
- |
26,30 |
31/mars/2024 |
20,66 |
4,44 |
10,86 |
-17,86 |
14,05 |
31/déc./2023 |
06/févr./2018 |
79 260 096,91 |
8,11 |
- |
2 734,31 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU1564329115 |
BGF Dynamic High Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,05 |
14,37 |
0,94 |
3,55 |
- |
3,18 |
31/mars/2024 |
14,37 |
-11,30 |
1,37 |
33,78 |
-13,47 |
31/mars/2024 |
4,05 |
12,42 |
2,83 |
19,03 |
- |
21,23 |
31/mars/2024 |
19,73 |
3,77 |
9,99 |
-18,55 |
13,19 |
31/déc./2023 |
06/févr./2018 |
1 346 305 155,45 |
7,71 |
- |
2 734,31 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
GBP |
LU1733224965 |
BGF Dynamic High Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,91 |
13,34 |
-0,22 |
2,07 |
- |
1,52 |
31/mars/2024 |
13,34 |
-13,15 |
0,93 |
32,74 |
-16,02 |
31/mars/2024 |
3,91 |
12,01 |
-0,65 |
10,76 |
- |
9,69 |
31/mars/2024 |
17,26 |
1,46 |
9,62 |
-20,12 |
11,99 |
31/déc./2023 |
06/févr./2018 |
104 202 112,21 |
6,98 |
- |
2 734,31 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU1564329032 |
BGF Dynamic High Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,95 |
14,23 |
0,92 |
3,55 |
- |
3,18 |
31/mars/2024 |
14,23 |
-11,21 |
1,36 |
33,83 |
-13,46 |
31/mars/2024 |
3,95 |
12,43 |
2,80 |
19,06 |
- |
21,20 |
31/mars/2024 |
19,68 |
3,79 |
10,01 |
-18,51 |
13,20 |
31/déc./2023 |
06/févr./2018 |
98 684 970,93 |
11,80 |
- |
2 734,31 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
IUQD |
USD |
IE00BF2QSQ20 |
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF |
iShares IV plc |
11,74 |
33,65 |
11,72 |
14,53 |
- |
13,15 |
31/mars/2024 |
33,65 |
-6,39 |
11,45 |
52,12 |
-7,11 |
31/mars/2024 |
11,74 |
25,23 |
39,44 |
97,04 |
- |
112,56 |
31/mars/2024 |
33,65 |
16,58 |
26,58 |
-20,59 |
30,47 |
31/déc./2023 |
21/févr./2018 |
902 660 523,41 |
1 889,02 |
- |
2 739,43 |
17/avr./2024 |
Distribution |
IFSD |
EUR |
IE00BG13YL86 |
iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS ETF |
iShares IV plc |
10,32 |
20,28 |
8,98 |
9,23 |
- |
7,44 |
31/mars/2024 |
20,28 |
-2,24 |
10,08 |
40,63 |
-14,59 |
31/mars/2024 |
10,32 |
18,51 |
29,44 |
55,46 |
- |
54,98 |
31/mars/2024 |
24,69 |
-0,80 |
27,38 |
-16,09 |
19,84 |
31/déc./2023 |
23/févr./2018 |
4 239 159,13 |
6,40 |
- |
202,83 |
17/avr./2024 |
Distribution |
IUVD |
USD |
IE00BFF5RX68 |
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF |
iShares IV plc |
7,67 |
19,62 |
4,35 |
8,79 |
- |
6,79 |
31/mars/2024 |
19,62 |
-8,98 |
4,35 |
65,75 |
-19,07 |
31/mars/2024 |
7,67 |
20,72 |
13,61 |
52,40 |
- |
49,37 |
31/mars/2024 |
26,90 |
-0,86 |
28,43 |
-14,56 |
13,71 |
31/déc./2023 |
21/févr./2018 |
93 993 641,25 |
6,10 |
- |
2 077,18 |
17/avr./2024 |
Distribution |
IUMD |
USD |
IE00BFF5RZ82 |
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF |
iShares IV plc |
20,20 |
36,97 |
6,69 |
12,08 |
- |
10,30 |
31/mars/2024 |
36,97 |
-15,06 |
4,40 |
51,50 |
-3,87 |
31/mars/2024 |
20,20 |
35,39 |
21,46 |
76,89 |
- |
81,91 |
31/mars/2024 |
27,33 |
29,12 |
12,51 |
-17,78 |
9,00 |
31/déc./2023 |
21/févr./2018 |
4 128 155,66 |
8,38 |
- |
342,30 |
17/avr./2024 |
Distribution |
SPMD |
USD |
IE00BD93YH54 |
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF |
iShares VI plc |
9,28 |
17,94 |
8,53 |
10,63 |
- |
10,15 |
31/mars/2024 |
17,94 |
-6,40 |
15,79 |
38,89 |
-6,67 |
31/mars/2024 |
9,28 |
19,43 |
27,82 |
65,70 |
- |
80,54 |
31/mars/2024 |
31,66 |
8,16 |
23,87 |
-11,07 |
9,82 |
31/déc./2023 |
21/févr./2018 |
96 344 403,99 |
7,81 |
- |
1 953,91 |
17/avr./2024 |
Distribution |
UFSD |
USD |
IE00BG13YZ23 |
iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF |
iShares IV plc |
10,24 |
23,51 |
7,69 |
10,91 |
- |
8,88 |
31/mars/2024 |
23,51 |
-8,44 |
10,43 |
54,96 |
-13,29 |
31/mars/2024 |
10,24 |
19,60 |
24,88 |
67,79 |
- |
68,16 |
31/mars/2024 |
25,70 |
10,79 |
24,39 |
-16,04 |
16,99 |
31/déc./2023 |
21/févr./2018 |
1 368 475,41 |
7,41 |
- |
75,10 |
17/avr./2024 |
Distribution |
IWVU |
USD |
IE00BFYTYS33 |
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF |
iShares IV plc |
6,68 |
20,75 |
6,66 |
7,67 |
- |
4,82 |
31/mars/2024 |
20,75 |
-3,73 |
4,40 |
48,88 |
-19,93 |
31/mars/2024 |
6,68 |
15,40 |
21,35 |
44,67 |
- |
33,31 |
31/mars/2024 |
19,13 |
-3,93 |
20,03 |
-9,96 |
19,41 |
31/déc./2023 |
23/févr./2018 |
124 721 329,56 |
5,41 |
- |
3 781,70 |
17/avr./2024 |
Distribution |
IEMD |
EUR |
IE00BG13YJ64 |
iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF |
iShares IV plc |
14,15 |
22,46 |
8,13 |
10,98 |
- |
9,51 |
31/mars/2024 |
22,46 |
-2,60 |
6,00 |
35,74 |
-1,91 |
31/mars/2024 |
14,15 |
21,42 |
26,43 |
68,34 |
- |
74,13 |
31/mars/2024 |
29,86 |
10,81 |
22,33 |
-15,32 |
13,40 |
31/déc./2023 |
23/févr./2018 |
6 466 413,30 |
7,41 |
- |
323,40 |
17/avr./2024 |
Distribution |
IEQD |
EUR |
IE00BG13YG34 |
iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF |
iShares IV plc |
5,74 |
12,53 |
8,33 |
9,60 |
- |
9,34 |
31/mars/2024 |
12,53 |
1,25 |
11,58 |
32,79 |
-6,34 |
31/mars/2024 |
5,74 |
14,33 |
27,14 |
58,12 |
- |
72,49 |
31/mars/2024 |
30,79 |
1,28 |
26,71 |
-12,11 |
15,14 |
31/déc./2023 |
23/févr./2018 |
25 305 365,17 |
7,19 |
- |
519,53 |
17/avr./2024 |
Distribution |
IEDL |
EUR |
IE00BG13YH41 |
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF |
iShares IV plc |
5,80 |
12,52 |
8,90 |
7,96 |
- |
6,08 |
31/mars/2024 |
12,52 |
3,50 |
10,90 |
47,73 |
-23,13 |
31/mars/2024 |
5,80 |
9,67 |
29,15 |
46,67 |
- |
43,39 |
31/mars/2024 |
22,18 |
-9,01 |
27,38 |
-4,73 |
14,45 |
31/déc./2023 |
23/févr./2018 |
38 673 340,19 |
5,65 |
- |
1 430,61 |
17/avr./2024 |
Distribution |
MVED |
EUR |
IE00BG13YK79 |
iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF |
iShares VI plc |
5,11 |
8,97 |
6,14 |
5,57 |
- |
6,10 |
31/mars/2024 |
8,97 |
-0,99 |
10,83 |
18,48 |
-7,44 |
31/mars/2024 |
5,11 |
9,77 |
19,59 |
31,14 |
- |
43,53 |
31/mars/2024 |
23,07 |
-3,95 |
21,61 |
-13,25 |
11,50 |
31/déc./2023 |
23/févr./2018 |
15 238 875,44 |
5,98 |
- |
752,25 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU1728556959 |
BGF Asian High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
6,06 |
-0,14 |
-13,67 |
-6,90 |
- |
-5,71 |
31/mars/2024 |
-0,14 |
-10,13 |
-28,31 |
21,70 |
-10,69 |
31/mars/2024 |
6,06 |
12,00 |
-35,66 |
-30,07 |
- |
-30,00 |
31/mars/2024 |
9,24 |
7,77 |
-18,89 |
-21,71 |
-5,17 |
31/déc./2023 |
07/mars/2018 |
14 486 525,08 |
6,94 |
- |
1 385,62 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1728557684 |
BGF Asian High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
6,12 |
-0,29 |
-13,68 |
-6,92 |
- |
-5,74 |
31/mars/2024 |
-0,29 |
-10,06 |
-28,27 |
21,55 |
-10,65 |
31/mars/2024 |
6,12 |
12,02 |
-35,68 |
-30,14 |
- |
-30,14 |
31/mars/2024 |
9,26 |
7,68 |
-18,80 |
-21,83 |
-5,22 |
31/déc./2023 |
07/mars/2018 |
4 373 343,65 |
4,55 |
- |
1 385,62 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU1728558575 |
BGF Dynamic High Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
6,38 |
14,70 |
3,24 |
3,82 |
- |
5,07 |
31/mars/2024 |
14,70 |
-10,08 |
6,68 |
24,19 |
-11,71 |
31/mars/2024 |
6,38 |
9,85 |
10,02 |
20,64 |
- |
35,00 |
31/mars/2024 |
21,30 |
-5,61 |
18,43 |
-14,01 |
8,83 |
31/déc./2023 |
07/mars/2018 |
2 030 443,19 |
13,34 |
- |
2 734,31 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1728556793 |
BGF Asian High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
9,25 |
2,64 |
-9,24 |
-4,00 |
- |
-1,14 |
31/mars/2024 |
2,64 |
-5,21 |
-23,16 |
15,02 |
-5,16 |
31/mars/2024 |
9,25 |
10,81 |
-25,24 |
-18,44 |
- |
-6,70 |
31/mars/2024 |
14,75 |
0,84 |
-11,25 |
-14,27 |
-6,46 |
31/déc./2023 |
07/mars/2018 |
8 975 960,17 |
9,39 |
- |
1 385,62 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1728558732 |
BGF Dynamic High Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,46 |
11,41 |
-1,84 |
0,67 |
- |
0,20 |
31/mars/2024 |
11,41 |
-14,80 |
-0,37 |
31,46 |
-16,85 |
31/mars/2024 |
3,46 |
11,09 |
-5,43 |
3,37 |
- |
1,24 |
31/mars/2024 |
15,59 |
0,80 |
8,46 |
-21,41 |
9,78 |
31/déc./2023 |
07/mars/2018 |
4 234 404,33 |
6,86 |
- |
2 734,31 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU1728558658 |
BGF Dynamic High Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,37 |
11,32 |
-1,84 |
0,66 |
- |
0,21 |
31/mars/2024 |
11,32 |
-14,79 |
-0,28 |
31,25 |
-16,73 |
31/mars/2024 |
3,37 |
10,95 |
-5,42 |
3,37 |
- |
1,30 |
31/mars/2024 |
15,46 |
0,87 |
8,50 |
-21,48 |
9,87 |
31/déc./2023 |
07/mars/2018 |
4 837 235,37 |
9,85 |
- |
2 734,31 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU1728553774 |
BGF World Healthscience Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
8,56 |
13,69 |
6,87 |
10,26 |
- |
10,46 |
31/mars/2024 |
13,69 |
-3,17 |
10,87 |
29,92 |
2,78 |
31/mars/2024 |
8,56 |
13,53 |
22,05 |
62,97 |
- |
83,20 |
31/mars/2024 |
25,30 |
14,84 |
15,05 |
-4,53 |
2,98 |
31/déc./2023 |
28/févr./2018 |
53 433 245,78 |
17,24 |
- |
13 533,72 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
SGD |
LU1781817850 |
BGF Systematic China A-Share Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,82 |
-19,12 |
-13,94 |
-1,16 |
- |
-2,39 |
31/mars/2024 |
-19,12 |
-11,45 |
-11,00 |
54,21 |
-4,04 |
31/mars/2024 |
0,82 |
-5,16 |
-36,26 |
-5,68 |
- |
-13,70 |
31/mars/2024 |
41,56 |
42,71 |
0,14 |
-27,96 |
-15,25 |
31/déc./2023 |
28/févr./2018 |
3 360 921,35 |
8,93 |
- |
533,54 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1786037447 |
BSF Emerging Markets Short Duration Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,54 |
11,76 |
-0,16 |
1,04 |
- |
0,91 |
31/mars/2024 |
11,76 |
-3,71 |
-7,52 |
18,77 |
-10,92 |
31/mars/2024 |
3,54 |
8,82 |
-0,48 |
5,30 |
- |
5,62 |
31/mars/2024 |
2,84 |
6,40 |
-2,56 |
-9,30 |
9,37 |
31/déc./2023 |
14/mars/2018 |
- |
82,96 |
- |
107,30 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU1786037793 |
BGF Global Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,10 |
10,34 |
1,50 |
3,45 |
- |
2,22 |
31/mars/2024 |
10,34 |
-10,23 |
5,59 |
36,67 |
-17,12 |
31/mars/2024 |
4,10 |
13,29 |
4,58 |
18,46 |
- |
14,20 |
31/mars/2024 |
16,74 |
2,75 |
15,01 |
-18,29 |
11,60 |
31/déc./2023 |
14/mars/2018 |
1 292 691,21 |
11,01 |
- |
905,13 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1786037280 |
BSF Emerging Markets Short Duration Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
6,53 |
14,91 |
4,76 |
3,88 |
- |
5,49 |
31/mars/2024 |
14,91 |
1,14 |
-1,07 |
12,04 |
-6,11 |
31/mars/2024 |
6,53 |
7,54 |
14,98 |
20,95 |
- |
38,09 |
31/mars/2024 |
8,05 |
-1,30 |
6,36 |
-1,03 |
7,98 |
31/déc./2023 |
14/mars/2018 |
- |
110,71 |
- |
107,30 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU1786037017 |
BSF Emerging Markets Short Duration Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
6,53 |
14,88 |
4,76 |
3,85 |
- |
5,46 |
31/mars/2024 |
14,88 |
1,15 |
-1,07 |
12,04 |
-6,21 |
31/mars/2024 |
6,53 |
7,53 |
14,96 |
20,80 |
- |
37,88 |
31/mars/2024 |
7,94 |
-1,37 |
6,37 |
-1,03 |
7,98 |
31/déc./2023 |
14/mars/2018 |
- |
138,65 |
- |
107,30 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
BTEE |
USD |
IE00BDZVHG35 |
iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF |
iShares IV plc |
1,50 |
7,87 |
-1,74 |
5,08 |
- |
4,32 |
31/mars/2024 |
7,87 |
-0,59 |
-11,52 |
39,53 |
-3,23 |
31/mars/2024 |
1,50 |
12,31 |
-5,12 |
28,12 |
- |
29,23 |
31/mars/2024 |
24,59 |
25,91 |
-0,40 |
-10,53 |
4,22 |
31/déc./2023 |
05/mars/2018 |
41 445 315,76 |
5,95 |
- |
485,89 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
CZK |
LU1791177113 |
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,38 |
16,48 |
2,03 |
1,22 |
- |
0,54 |
31/mars/2024 |
16,48 |
0,83 |
-9,57 |
3,34 |
-3,19 |
31/mars/2024 |
2,38 |
10,25 |
6,21 |
6,26 |
- |
3,29 |
31/mars/2024 |
12,40 |
-3,51 |
-5,99 |
-6,28 |
14,16 |
31/déc./2023 |
28/mars/2018 |
11 765,60 |
552,38 |
- |
1 588,30 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
CZK |
LU1791174284 |
BGF Euro Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,87 |
12,83 |
-5,64 |
-2,19 |
- |
-1,39 |
31/mars/2024 |
12,83 |
-13,79 |
-13,61 |
0,10 |
6,42 |
31/mars/2024 |
1,87 |
10,42 |
-15,97 |
-10,48 |
- |
-8,06 |
31/mars/2024 |
4,62 |
7,43 |
-8,93 |
-19,65 |
9,86 |
31/déc./2023 |
28/mars/2018 |
19 553 211,63 |
668,39 |
- |
2 087,47 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU1791173633 |
BGF Global Multi Asset Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,35 |
9,56 |
0,38 |
2,67 |
- |
2,27 |
31/mars/2024 |
9,56 |
-7,74 |
0,07 |
21,32 |
-7,04 |
31/mars/2024 |
2,35 |
9,97 |
1,15 |
14,08 |
- |
14,51 |
31/mars/2024 |
12,29 |
4,66 |
6,39 |
-13,65 |
9,71 |
31/déc./2023 |
14/mars/2018 |
2 242 748,80 |
8,04 |
- |
4 513,25 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
CZK |
LU1791183517 |
BGF Emerging Markets Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,14 |
13,06 |
-8,85 |
1,40 |
- |
2,65 |
31/mars/2024 |
13,06 |
-14,16 |
-21,95 |
50,30 |
-5,82 |
31/mars/2024 |
5,14 |
8,60 |
-24,26 |
7,21 |
- |
17,01 |
31/mars/2024 |
25,29 |
16,34 |
-0,68 |
-25,85 |
7,24 |
31/déc./2023 |
28/mars/2018 |
22 197 503,97 |
871,65 |
- |
2 383,42 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
CZK |
LU1791181735 |
BGF Emerging Markets Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
8,22 |
27,54 |
1,65 |
1,54 |
- |
3,50 |
31/mars/2024 |
27,54 |
-11,77 |
-6,67 |
10,72 |
-7,15 |
31/mars/2024 |
8,22 |
17,30 |
5,02 |
7,96 |
- |
22,93 |
31/mars/2024 |
12,84 |
0,20 |
-0,58 |
-14,28 |
13,99 |
31/déc./2023 |
28/mars/2018 |
271 270,17 |
452,14 |
- |
1 132,81 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
CZK |
LU1791174102 |
BGF US Dollar Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,34 |
10,28 |
-1,66 |
0,25 |
- |
2,67 |
31/mars/2024 |
10,28 |
-7,99 |
-6,28 |
-5,92 |
13,18 |
31/mars/2024 |
4,34 |
7,36 |
-4,91 |
1,25 |
- |
17,16 |
31/mars/2024 |
9,51 |
1,86 |
0,46 |
-11,99 |
3,79 |
31/déc./2023 |
28/mars/2018 |
397 638,41 |
748,96 |
- |
482,13 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
CZK |
LU1791176222 |
BGF Euro Corporate Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,59 |
15,13 |
-3,77 |
-1,05 |
- |
-0,31 |
31/mars/2024 |
15,13 |
-11,67 |
-12,36 |
4,36 |
2,01 |
31/mars/2024 |
2,59 |
10,21 |
-10,88 |
-5,13 |
- |
-1,87 |
31/mars/2024 |
5,30 |
5,90 |
-7,04 |
-17,17 |
11,41 |
31/déc./2023 |
28/mars/2018 |
3 453 257,36 |
408,60 |
- |
2 946,48 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
CHF |
LU1791183350 |
BGF World Real Estate Securities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-3,06 |
5,48 |
-5,86 |
-2,39 |
- |
-0,32 |
31/mars/2024 |
5,48 |
-30,49 |
13,78 |
37,54 |
-22,76 |
31/mars/2024 |
-3,06 |
10,10 |
-16,58 |
-11,38 |
- |
-1,90 |
31/mars/2024 |
20,50 |
-5,27 |
26,16 |
-31,94 |
7,43 |
31/déc./2023 |
28/mars/2018 |
477 690,46 |
9,08 |
- |
128,24 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
HKD |
LU1791806182 |
BGF Euro-Markets Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
14,67 |
18,52 |
9,96 |
12,06 |
- |
9,75 |
31/mars/2024 |
18,52 |
5,43 |
6,42 |
50,05 |
-11,45 |
31/mars/2024 |
14,67 |
23,74 |
32,97 |
76,68 |
- |
74,58 |
31/mars/2024 |
29,73 |
10,18 |
28,24 |
-17,18 |
16,56 |
31/déc./2023 |
04/avr./2018 |
5 351 667,34 |
170,07 |
- |
1 308,70 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
HKD |
LU1791807156 |
BGF World Financials Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
11,19 |
44,53 |
5,90 |
10,82 |
- |
7,28 |
31/mars/2024 |
44,53 |
-13,55 |
-4,95 |
90,95 |
-26,28 |
31/mars/2024 |
11,19 |
24,31 |
18,75 |
67,17 |
- |
52,29 |
31/mars/2024 |
31,52 |
7,85 |
15,93 |
-20,07 |
26,32 |
31/déc./2023 |
04/avr./2018 |
28 928 178,70 |
145,97 |
- |
1 563,50 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1800013283 |
BSF Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,81 |
14,76 |
3,38 |
3,04 |
- |
3,00 |
31/mars/2024 |
14,76 |
-0,04 |
-3,68 |
5,92 |
-0,77 |
31/mars/2024 |
2,81 |
9,92 |
10,50 |
16,14 |
- |
19,31 |
31/mars/2024 |
8,44 |
5,14 |
-4,38 |
-0,64 |
11,53 |
31/déc./2023 |
11/avr./2018 |
- |
87,66 |
- |
1 135,75 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
CHF |
LU1800012988 |
BGF Dynamic High Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,06 |
9,54 |
-2,21 |
0,58 |
- |
0,17 |
31/mars/2024 |
9,54 |
-14,79 |
0,19 |
31,87 |
-16,51 |
31/mars/2024 |
3,06 |
10,14 |
-6,48 |
2,96 |
- |
1,00 |
31/mars/2024 |
15,68 |
1,44 |
8,72 |
-21,10 |
8,29 |
31/déc./2023 |
18/avr./2018 |
219 351,79 |
9,82 |
- |
2 734,31 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
CHF |
LU1800013010 |
BGF Dynamic High Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,23 |
10,34 |
-1,47 |
1,32 |
- |
0,92 |
31/mars/2024 |
10,34 |
-14,09 |
0,91 |
32,85 |
-15,98 |
31/mars/2024 |
3,23 |
10,46 |
-4,35 |
6,77 |
- |
5,60 |
31/mars/2024 |
16,59 |
2,18 |
9,56 |
-20,59 |
9,18 |
31/déc./2023 |
18/avr./2018 |
4 979,79 |
10,27 |
- |
2 734,31 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1811365615 |
BGF Dynamic High Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
6,72 |
16,11 |
4,52 |
5,13 |
- |
6,41 |
31/mars/2024 |
16,11 |
-8,99 |
8,07 |
25,79 |
-10,60 |
31/mars/2024 |
6,72 |
10,43 |
14,19 |
28,42 |
- |
44,53 |
31/mars/2024 |
22,82 |
-4,40 |
19,96 |
-12,89 |
10,10 |
31/déc./2023 |
25/avr./2018 |
830 713,28 |
11,62 |
- |
2 734,31 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1811365888 |
BGF Dynamic High Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,75 |
12,73 |
-0,62 |
1,91 |
- |
1,73 |
31/mars/2024 |
12,73 |
-13,71 |
0,89 |
33,02 |
-15,79 |
31/mars/2024 |
3,75 |
11,71 |
-1,86 |
9,93 |
- |
10,70 |
31/mars/2024 |
16,96 |
2,14 |
9,83 |
-20,46 |
11,15 |
31/déc./2023 |
25/avr./2018 |
243 273,19 |
10,77 |
- |
2 734,31 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1814255391 |
BSF Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,07 |
11,45 |
-1,62 |
0,17 |
- |
-0,97 |
31/mars/2024 |
11,45 |
-5,00 |
-10,07 |
12,39 |
-5,75 |
31/mars/2024 |
-0,07 |
11,12 |
-4,78 |
0,86 |
- |
-5,60 |
31/mars/2024 |
3,35 |
13,46 |
-12,49 |
-9,06 |
12,72 |
31/déc./2023 |
02/mai/2018 |
- |
70,26 |
- |
1 135,75 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
GBP |
LU1814255474 |
BGF Global Corporate Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,11 |
5,07 |
-2,27 |
0,43 |
- |
0,89 |
31/mars/2024 |
5,07 |
-6,26 |
-5,22 |
8,48 |
0,89 |
31/mars/2024 |
0,11 |
7,03 |
-6,65 |
2,16 |
- |
5,39 |
31/mars/2024 |
10,74 |
6,45 |
-1,84 |
-15,44 |
8,50 |
31/déc./2023 |
02/mai/2018 |
3 319,83 |
8,97 |
- |
922,68 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
CAD |
LU1811366001 |
BGF Dynamic High Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,88 |
13,49 |
0,21 |
2,62 |
- |
2,52 |
31/mars/2024 |
13,49 |
-12,11 |
0,87 |
32,81 |
-14,82 |
31/mars/2024 |
3,88 |
12,01 |
0,62 |
13,82 |
- |
15,78 |
31/mars/2024 |
18,58 |
2,05 |
9,67 |
-19,26 |
12,24 |
31/déc./2023 |
09/mai/2018 |
36 589 526,70 |
7,46 |
- |
2 734,31 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
NZD |
LU1811365961 |
BGF Dynamic High Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,86 |
13,70 |
0,20 |
2,51 |
- |
2,51 |
31/mars/2024 |
13,70 |
-12,50 |
1,13 |
33,08 |
-15,45 |
31/mars/2024 |
3,86 |
12,05 |
0,61 |
13,21 |
- |
15,70 |
31/mars/2024 |
18,64 |
1,57 |
9,75 |
-19,51 |
12,50 |
31/déc./2023 |
09/mai/2018 |
22 720 420,99 |
7,75 |
- |
2 734,31 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU1822773807 |
BGF Sustainable Energy Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-3,09 |
-3,41 |
-2,78 |
9,78 |
- |
6,84 |
31/mars/2024 |
-3,41 |
-3,11 |
-1,81 |
89,26 |
-8,33 |
31/mars/2024 |
-3,09 |
8,71 |
-8,11 |
59,42 |
- |
47,30 |
31/mars/2024 |
26,14 |
46,86 |
14,50 |
-21,59 |
9,59 |
31/déc./2023 |
23/mai/2018 |
40 798 301,70 |
13,95 |
- |
5 486,88 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1822773716 |
BGF World Technology Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
13,43 |
40,68 |
0,02 |
15,09 |
- |
13,70 |
31/mars/2024 |
40,68 |
-22,60 |
-8,12 |
92,99 |
4,57 |
31/mars/2024 |
13,43 |
31,03 |
0,05 |
101,90 |
- |
112,00 |
31/mars/2024 |
39,08 |
82,29 |
6,93 |
-45,42 |
46,02 |
31/déc./2023 |
23/mai/2018 |
52 863 454,25 |
20,50 |
- |
11 126,93 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1822774284 |
BGF World Healthscience Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
7,99 |
10,35 |
3,77 |
7,09 |
- |
7,39 |
31/mars/2024 |
10,35 |
-6,98 |
8,86 |
27,59 |
-1,21 |
31/mars/2024 |
7,99 |
12,07 |
11,73 |
40,84 |
- |
51,40 |
31/mars/2024 |
20,56 |
11,92 |
13,09 |
-7,78 |
-0,57 |
31/déc./2023 |
06/juin/2018 |
98 680 846,70 |
14,37 |
- |
13 533,72 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
CHF |
LU1817795948 |
BGF Sustainable Emerging Markets Blended Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,78 |
5,35 |
-4,90 |
-1,36 |
- |
-2,09 |
31/mars/2024 |
5,35 |
-7,68 |
-11,55 |
14,19 |
-4,95 |
31/mars/2024 |
-0,78 |
7,92 |
-13,98 |
-6,64 |
- |
-11,40 |
31/mars/2024 |
6,37 |
13,91 |
-13,99 |
-14,61 |
8,37 |
31/déc./2023 |
09/juil./2018 |
4 252,87 |
8,56 |
- |
41,21 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1817795278 |
BGF ESG Emerging Markets Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,22 |
10,39 |
-3,79 |
-0,98 |
- |
-0,58 |
31/mars/2024 |
10,39 |
-12,57 |
-7,73 |
16,65 |
-8,37 |
31/mars/2024 |
2,22 |
10,51 |
-10,96 |
-4,82 |
- |
-3,30 |
31/mars/2024 |
11,51 |
6,05 |
-4,21 |
-20,33 |
8,74 |
31/déc./2023 |
09/juil./2018 |
7 387 390,11 |
9,46 |
- |
213,03 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1817796243 |
BGF Sustainable Emerging Markets Corporate Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,88 |
6,56 |
-3,71 |
-0,90 |
- |
-0,44 |
31/mars/2024 |
6,56 |
-10,12 |
-6,78 |
14,83 |
-6,76 |
31/mars/2024 |
1,88 |
7,03 |
-10,71 |
-4,41 |
- |
-2,50 |
31/mars/2024 |
9,82 |
4,66 |
-2,94 |
-15,40 |
3,68 |
31/déc./2023 |
09/juil./2018 |
90 691,51 |
9,60 |
- |
40,01 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU1817796086 |
BGF Sustainable Emerging Markets Corporate Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,40 |
9,38 |
-1,05 |
1,93 |
- |
2,53 |
31/mars/2024 |
9,38 |
-6,64 |
-5,12 |
17,11 |
-3,05 |
31/mars/2024 |
2,40 |
8,46 |
-3,11 |
10,01 |
- |
15,40 |
31/mars/2024 |
13,96 |
7,67 |
-1,39 |
-12,45 |
6,82 |
31/déc./2023 |
09/juil./2018 |
540 727,85 |
11,38 |
- |
40,01 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1817795781 |
BGF Sustainable Emerging Markets Blended Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,46 |
6,84 |
-4,89 |
-1,55 |
- |
-2,31 |
31/mars/2024 |
6,84 |
-8,08 |
-12,39 |
13,50 |
-5,29 |
31/mars/2024 |
-0,46 |
8,83 |
-13,96 |
-7,51 |
- |
-12,50 |
31/mars/2024 |
5,95 |
13,28 |
-14,43 |
-15,60 |
9,74 |
31/déc./2023 |
09/juil./2018 |
39 095,95 |
8,45 |
- |
41,21 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU1817795518 |
BGF Sustainable Emerging Markets Blended Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,09 |
10,01 |
-1,83 |
1,61 |
- |
0,94 |
31/mars/2024 |
10,01 |
-4,00 |
-10,40 |
15,90 |
-1,23 |
31/mars/2024 |
0,09 |
10,36 |
-5,38 |
8,32 |
- |
5,50 |
31/mars/2024 |
10,08 |
16,78 |
-12,88 |
-11,94 |
13,46 |
31/déc./2023 |
09/juil./2018 |
5 104,94 |
10,21 |
- |
41,21 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU1817794974 |
BGF ESG Emerging Markets Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,77 |
13,39 |
-0,91 |
1,99 |
- |
2,50 |
31/mars/2024 |
13,39 |
-8,72 |
-6,00 |
18,99 |
-4,69 |
31/mars/2024 |
2,77 |
11,95 |
-2,70 |
10,34 |
- |
15,20 |
31/mars/2024 |
15,60 |
9,17 |
-2,58 |
-17,16 |
12,21 |
31/déc./2023 |
09/juil./2018 |
3 063 230,25 |
11,28 |
- |
213,03 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1817795864 |
BGF Sustainable Emerging Markets Blended Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,33 |
7,67 |
-4,19 |
-0,81 |
- |
-1,58 |
31/mars/2024 |
7,67 |
-7,42 |
-11,75 |
14,44 |
-4,63 |
31/mars/2024 |
-0,33 |
9,21 |
-12,04 |
-4,00 |
- |
-8,70 |
31/mars/2024 |
6,80 |
14,04 |
-13,73 |
-14,89 |
10,49 |
31/déc./2023 |
09/juil./2018 |
64 633,95 |
8,82 |
- |
41,21 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1817795351 |
BGF ESG Emerging Markets Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,36 |
10,88 |
-3,25 |
-0,42 |
- |
-0,02 |
31/mars/2024 |
10,88 |
-11,93 |
-7,25 |
17,34 |
-7,84 |
31/mars/2024 |
2,36 |
10,75 |
-9,43 |
-2,06 |
- |
-0,10 |
31/mars/2024 |
12,22 |
6,64 |
-3,55 |
-19,91 |
9,29 |
31/déc./2023 |
09/juil./2018 |
4 151 755,07 |
9,78 |
- |
213,03 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
CHF |
LU1817795435 |
BGF ESG Emerging Markets Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,89 |
8,62 |
-3,99 |
-0,94 |
- |
-0,53 |
31/mars/2024 |
8,62 |
-12,28 |
-7,12 |
17,22 |
-8,06 |
31/mars/2024 |
1,89 |
9,60 |
-11,50 |
-4,62 |
- |
-3,00 |
31/mars/2024 |
11,83 |
6,68 |
-3,91 |
-19,64 |
7,21 |
31/déc./2023 |
09/juil./2018 |
24 157 366,55 |
9,48 |
- |
213,03 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1817794628 |
BGF ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-3,42 |
4,15 |
-1,81 |
-1,20 |
- |
-1,77 |
31/mars/2024 |
4,15 |
0,58 |
-9,64 |
13,30 |
-12,20 |
31/mars/2024 |
-3,42 |
6,86 |
-5,35 |
-5,84 |
- |
-9,70 |
31/mars/2024 |
7,45 |
1,59 |
-9,66 |
-11,34 |
13,89 |
31/déc./2023 |
09/juil./2018 |
338 359,50 |
8,72 |
- |
465,95 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
CHF |
LU1817794891 |
BGF ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-3,95 |
1,98 |
-2,57 |
-1,73 |
- |
-2,31 |
31/mars/2024 |
1,98 |
0,35 |
-9,62 |
13,16 |
-12,46 |
31/mars/2024 |
-3,95 |
5,68 |
-7,51 |
-8,38 |
- |
-12,50 |
31/mars/2024 |
6,71 |
1,50 |
-9,93 |
-11,03 |
11,78 |
31/déc./2023 |
09/juil./2018 |
4 197,10 |
8,44 |
- |
465,95 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1817796326 |
BGF Sustainable Emerging Markets Corporate Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,01 |
7,19 |
-3,09 |
-0,22 |
- |
0,24 |
31/mars/2024 |
7,19 |
-9,56 |
-6,10 |
15,68 |
-6,05 |
31/mars/2024 |
2,01 |
7,42 |
-8,98 |
-1,07 |
- |
1,40 |
31/mars/2024 |
10,70 |
5,34 |
-2,19 |
-14,92 |
4,41 |
31/déc./2023 |
09/juil./2018 |
424 141,50 |
9,99 |
- |
40,01 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
CHF |
LU1817796599 |
BGF Sustainable Emerging Markets Corporate Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,55 |
4,93 |
-3,92 |
-0,86 |
- |
-0,35 |
31/mars/2024 |
4,93 |
-9,85 |
-6,24 |
15,46 |
-6,45 |
31/mars/2024 |
1,55 |
6,29 |
-11,31 |
-4,20 |
- |
-2,00 |
31/mars/2024 |
10,20 |
5,19 |
-2,38 |
-14,97 |
2,33 |
31/déc./2023 |
09/juil./2018 |
1 780 806,91 |
9,64 |
- |
40,01 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU1817794388 |
BGF ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-2,89 |
6,65 |
0,68 |
1,25 |
- |
0,74 |
31/mars/2024 |
6,65 |
4,49 |
-8,41 |
14,83 |
-9,18 |
31/mars/2024 |
-2,89 |
8,20 |
2,05 |
6,43 |
- |
4,30 |
31/mars/2024 |
10,47 |
3,79 |
-8,58 |
-8,29 |
16,99 |
31/déc./2023 |
09/juil./2018 |
2 933 144,06 |
10,08 |
- |
465,95 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1817794545 |
BGF ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-3,52 |
3,54 |
-2,28 |
-1,67 |
- |
-2,25 |
31/mars/2024 |
3,54 |
0,36 |
-10,20 |
12,69 |
-12,57 |
31/mars/2024 |
-3,52 |
6,68 |
-6,70 |
-8,06 |
- |
-12,20 |
31/mars/2024 |
7,05 |
1,00 |
-10,08 |
-11,76 |
13,33 |
31/déc./2023 |
09/juil./2018 |
18 924,74 |
8,48 |
- |
465,95 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
SGD |
LU1830001282 |
BGF Sustainable World Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,57 |
2,50 |
-3,43 |
-0,43 |
- |
0,23 |
31/mars/2024 |
2,50 |
-6,67 |
-5,86 |
6,51 |
2,05 |
31/mars/2024 |
-0,57 |
5,58 |
-9,94 |
-2,11 |
- |
1,36 |
31/mars/2024 |
7,78 |
6,05 |
-1,60 |
-14,05 |
5,05 |
31/déc./2023 |
20/juin/2018 |
184 367,38 |
8,49 |
- |
908,50 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
SGD |
LU1830001522 |
BGF Global High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,54 |
9,23 |
-0,40 |
2,27 |
- |
2,31 |
31/mars/2024 |
9,23 |
-6,61 |
-3,14 |
21,25 |
-6,60 |
31/mars/2024 |
1,54 |
7,38 |
-1,19 |
11,90 |
- |
14,08 |
31/mars/2024 |
13,39 |
5,64 |
2,17 |
-13,45 |
10,16 |
31/déc./2023 |
20/juin/2018 |
8 725 402,37 |
7,91 |
- |
1 659,69 |
17/avr./2024 |
Distribution |
SUOE |
EUR |
IE00BYZTVT56 |
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF |
iShares II plc |
0,39 |
6,59 |
-2,38 |
-0,56 |
- |
-0,07 |
31/mars/2024 |
6,59 |
-7,82 |
-5,31 |
8,27 |
-3,49 |
31/mars/2024 |
0,39 |
5,86 |
-6,96 |
-2,79 |
- |
-0,41 |
31/mars/2024 |
5,83 |
2,44 |
-1,20 |
-13,65 |
7,83 |
31/déc./2023 |
28/juin/2018 |
4 462 861 706,78 |
4,68 |
- |
5 610,29 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU1847653141 |
BGF China Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,88 |
5,58 |
-0,74 |
1,44 |
- |
2,34 |
31/mars/2024 |
5,58 |
0,09 |
-7,46 |
5,95 |
3,69 |
31/mars/2024 |
2,88 |
5,11 |
-2,21 |
7,43 |
- |
14,17 |
31/mars/2024 |
8,13 |
6,20 |
-4,69 |
-5,11 |
4,39 |
31/déc./2023 |
04/juil./2018 |
403 825 339,45 |
8,33 |
- |
20 277,14 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU1847653224 |
BGF China Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,45 |
3,67 |
-2,43 |
-0,35 |
- |
0,40 |
31/mars/2024 |
3,67 |
-2,34 |
-8,26 |
4,84 |
0,89 |
31/mars/2024 |
2,45 |
4,27 |
-7,12 |
-1,75 |
- |
2,30 |
31/mars/2024 |
5,36 |
4,60 |
-5,51 |
-7,01 |
2,24 |
31/déc./2023 |
04/juil./2018 |
37 032 913,88 |
7,43 |
- |
20 277,14 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
SGD |
LU1847653497 |
BGF China Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,44 |
3,85 |
-1,41 |
0,87 |
- |
1,80 |
31/mars/2024 |
3,85 |
-0,29 |
-7,46 |
5,70 |
3,09 |
31/mars/2024 |
2,44 |
4,18 |
-4,17 |
4,41 |
- |
10,68 |
31/mars/2024 |
7,43 |
5,86 |
-4,66 |
-5,17 |
2,76 |
31/déc./2023 |
18/juil./2018 |
444 173 746,92 |
8,12 |
- |
20 277,14 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU1842103985 |
BGF Sustainable Global Bond Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,10 |
5,18 |
-2,30 |
-0,96 |
- |
-0,82 |
31/mars/2024 |
5,18 |
-5,52 |
-6,16 |
13,92 |
-10,29 |
31/mars/2024 |
0,10 |
5,41 |
-6,74 |
-4,70 |
- |
-4,60 |
31/mars/2024 |
5,43 |
0,10 |
-2,14 |
-9,92 |
4,96 |
31/déc./2023 |
16/juil./2018 |
3 409 581,06 |
9,38 |
- |
154,92 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU1842103472 |
BGF Sustainable Global Bond Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,66 |
7,82 |
0,11 |
1,57 |
- |
1,84 |
31/mars/2024 |
7,82 |
-2,28 |
-4,78 |
15,81 |
-6,96 |
31/mars/2024 |
0,66 |
6,66 |
0,34 |
8,11 |
- |
10,98 |
31/mars/2024 |
9,13 |
2,51 |
-0,70 |
-7,36 |
8,05 |
31/déc./2023 |
16/juil./2018 |
1 198 080,27 |
8,37 |
- |
154,92 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
CHF |
LU1842103712 |
BGF Sustainable Global Bond Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,10 |
3,95 |
-2,23 |
-0,65 |
- |
-0,48 |
31/mars/2024 |
3,95 |
-5,07 |
-5,28 |
14,77 |
-9,75 |
31/mars/2024 |
-0,10 |
4,85 |
-6,53 |
-3,18 |
- |
-2,70 |
31/mars/2024 |
6,03 |
0,77 |
-1,24 |
-9,29 |
3,95 |
31/déc./2023 |
16/juil./2018 |
4 805,67 |
9,55 |
- |
154,92 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU1842103803 |
BGF Sustainable Global Bond Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,66 |
7,63 |
-0,09 |
1,08 |
- |
1,23 |
31/mars/2024 |
7,63 |
-3,02 |
-4,47 |
15,72 |
-8,56 |
31/mars/2024 |
0,66 |
6,67 |
-0,28 |
5,51 |
- |
7,20 |
31/mars/2024 |
7,61 |
1,60 |
-0,46 |
-7,74 |
7,58 |
31/déc./2023 |
16/juil./2018 |
498 233,68 |
10,55 |
- |
154,92 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU1842103399 |
BGF Sustainable Global Bond Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,73 |
7,87 |
0,09 |
1,57 |
- |
1,85 |
31/mars/2024 |
7,87 |
-2,37 |
-4,79 |
15,79 |
-6,91 |
31/mars/2024 |
0,73 |
6,73 |
0,27 |
8,08 |
- |
11,00 |
31/mars/2024 |
9,17 |
2,49 |
-0,72 |
-7,35 |
7,93 |
31/déc./2023 |
16/juil./2018 |
460 312,01 |
10,92 |
- |
154,92 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1842103639 |
BGF Sustainable Global Bond Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,40 |
6,21 |
-1,32 |
0,02 |
- |
0,16 |
31/mars/2024 |
6,21 |
-4,52 |
-5,24 |
15,01 |
-9,42 |
31/mars/2024 |
0,40 |
5,99 |
-3,90 |
0,10 |
- |
0,90 |
31/mars/2024 |
6,53 |
1,05 |
-1,14 |
-9,11 |
6,01 |
31/déc./2023 |
16/juil./2018 |
4 265,92 |
9,92 |
- |
154,92 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU1842103555 |
BGF Sustainable Global Bond Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,80 |
8,36 |
0,59 |
2,07 |
- |
2,34 |
31/mars/2024 |
8,36 |
-1,86 |
-4,28 |
16,41 |
-6,50 |
31/mars/2024 |
0,80 |
6,94 |
1,78 |
10,78 |
- |
14,10 |
31/mars/2024 |
9,56 |
3,12 |
-0,18 |
-6,87 |
8,43 |
31/déc./2023 |
16/juil./2018 |
665 800,24 |
11,23 |
- |
154,92 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
CNH |
LU1852330734 |
BGF China Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,22 |
3,19 |
-0,72 |
2,06 |
- |
3,07 |
31/mars/2024 |
3,19 |
-0,43 |
-4,76 |
8,20 |
4,59 |
31/mars/2024 |
2,22 |
4,00 |
-2,15 |
10,73 |
- |
18,87 |
31/mars/2024 |
8,77 |
8,15 |
-2,02 |
-4,33 |
2,02 |
31/déc./2023 |
11/juil./2018 |
1 218 037 502,06 |
86,77 |
- |
20 277,14 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
GBP |
LU1852330908 |
BGF Global Allocation Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
6,28 |
12,88 |
4,92 |
7,99 |
- |
7,26 |
31/mars/2024 |
12,88 |
-1,37 |
3,73 |
25,83 |
1,06 |
31/mars/2024 |
6,28 |
11,38 |
15,48 |
46,86 |
- |
49,32 |
31/mars/2024 |
14,00 |
16,71 |
8,21 |
-5,68 |
7,52 |
31/déc./2023 |
11/juil./2018 |
546 830,78 |
57,87 |
- |
14 569,05 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU1852330817 |
BGF European Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
11,68 |
16,44 |
7,40 |
13,08 |
- |
10,99 |
31/mars/2024 |
16,44 |
-1,54 |
8,06 |
52,90 |
-2,40 |
31/mars/2024 |
11,68 |
19,48 |
23,89 |
84,90 |
- |
81,51 |
31/mars/2024 |
33,21 |
21,18 |
29,93 |
-24,17 |
18,60 |
31/déc./2023 |
11/juil./2018 |
815 579,81 |
182,20 |
- |
1 417,44 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
AUD |
LU1852331039 |
BGF China Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,60 |
4,24 |
-1,64 |
0,57 |
- |
1,46 |
31/mars/2024 |
4,24 |
-1,08 |
-7,71 |
5,59 |
2,40 |
31/mars/2024 |
2,60 |
4,36 |
-4,83 |
2,90 |
- |
8,58 |
31/mars/2024 |
7,15 |
5,33 |
-4,88 |
-5,88 |
2,87 |
31/déc./2023 |
25/juil./2018 |
179 134 229,83 |
7,97 |
- |
20 277,14 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
SGD |
LU1852331112 |
BGF World Technology Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
13,41 |
40,94 |
1,34 |
16,57 |
- |
14,41 |
31/mars/2024 |
40,94 |
-20,58 |
-7,03 |
94,35 |
6,41 |
31/mars/2024 |
13,41 |
31,14 |
4,07 |
115,23 |
- |
114,80 |
31/mars/2024 |
42,00 |
83,32 |
7,74 |
-43,97 |
47,16 |
31/déc./2023 |
25/juil./2018 |
422 113 437,14 |
20,77 |
- |
11 126,93 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU1860488060 |
BGF Sustainable Emerging Markets Blended Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,10 |
9,30 |
-2,57 |
0,87 |
- |
0,19 |
31/mars/2024 |
9,30 |
-4,74 |
-11,16 |
15,05 |
-1,86 |
31/mars/2024 |
-0,10 |
9,89 |
-7,50 |
4,44 |
- |
1,10 |
31/mars/2024 |
9,28 |
15,90 |
-13,47 |
-12,65 |
12,69 |
31/déc./2023 |
01/août/2018 |
26 651,63 |
9,78 |
- |
41,21 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU1860487849 |
BGF ESG Emerging Markets Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,59 |
12,72 |
-1,52 |
1,37 |
- |
1,83 |
31/mars/2024 |
12,72 |
-9,23 |
-6,64 |
18,37 |
-5,31 |
31/mars/2024 |
2,59 |
11,58 |
-4,48 |
7,05 |
- |
10,80 |
31/mars/2024 |
14,89 |
8,49 |
-3,21 |
-17,62 |
11,57 |
31/déc./2023 |
01/août/2018 |
5 709 425,85 |
10,85 |
- |
213,03 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU1860487922 |
BGF Sustainable Emerging Markets Corporate Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,23 |
8,59 |
-1,75 |
1,21 |
- |
1,70 |
31/mars/2024 |
8,59 |
-7,23 |
-5,86 |
16,23 |
-3,67 |
31/mars/2024 |
2,23 |
8,06 |
-5,17 |
6,18 |
- |
10,00 |
31/mars/2024 |
13,08 |
6,91 |
-2,01 |
-13,18 |
6,11 |
31/déc./2023 |
01/août/2018 |
21 440,90 |
10,85 |
- |
40,01 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU1860487765 |
BGF ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-3,06 |
6,06 |
0,16 |
0,75 |
- |
0,26 |
31/mars/2024 |
6,06 |
4,02 |
-8,91 |
14,25 |
-9,61 |
31/mars/2024 |
-3,06 |
7,86 |
0,50 |
3,78 |
- |
1,50 |
31/mars/2024 |
9,96 |
3,24 |
-9,05 |
-8,73 |
16,46 |
31/déc./2023 |
01/août/2018 |
2 556 200,16 |
9,81 |
- |
465,95 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1845136925 |
BGF Global Conservative Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,78 |
4,54 |
-1,59 |
0,69 |
- |
0,64 |
31/mars/2024 |
4,54 |
-7,38 |
-1,56 |
14,30 |
-5,00 |
31/mars/2024 |
0,78 |
6,91 |
-4,69 |
3,50 |
- |
3,60 |
31/mars/2024 |
7,87 |
3,26 |
3,81 |
-12,53 |
5,22 |
31/déc./2023 |
12/sept./2018 |
8 113,67 |
10,19 |
- |
295,22 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1845137147 |
BGF Global Conservative Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,85 |
5,02 |
-1,07 |
1,20 |
- |
1,18 |
31/mars/2024 |
5,02 |
-6,87 |
-1,00 |
14,79 |
-4,48 |
31/mars/2024 |
0,85 |
7,13 |
-3,18 |
6,17 |
- |
6,70 |
31/mars/2024 |
8,57 |
3,81 |
4,31 |
-12,13 |
5,80 |
31/déc./2023 |
12/sept./2018 |
5 250,02 |
10,50 |
- |
295,22 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1845137493 |
BGF Global Conservative Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,60 |
4,02 |
-2,06 |
0,20 |
- |
0,18 |
31/mars/2024 |
4,02 |
-7,87 |
-1,95 |
13,76 |
-5,50 |
31/mars/2024 |
0,60 |
6,65 |
-6,05 |
1,00 |
- |
1,00 |
31/mars/2024 |
7,45 |
2,70 |
3,28 |
-12,99 |
4,80 |
31/déc./2023 |
12/sept./2018 |
40 037 541,62 |
9,93 |
- |
295,22 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1845137220 |
BGF Global Conservative Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,92 |
4,97 |
-1,07 |
1,22 |
- |
1,19 |
31/mars/2024 |
4,97 |
-6,79 |
-1,05 |
14,87 |
-4,47 |
31/mars/2024 |
0,92 |
7,20 |
-3,18 |
6,24 |
- |
6,78 |
31/mars/2024 |
8,64 |
3,74 |
4,32 |
-12,15 |
5,82 |
31/déc./2023 |
13/sept./2018 |
5 256,24 |
8,65 |
- |
295,22 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU1845137063 |
BGF Global Conservative Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,71 |
4,49 |
-1,56 |
0,68 |
- |
0,67 |
31/mars/2024 |
4,49 |
-7,30 |
-1,52 |
14,17 |
-4,99 |
31/mars/2024 |
0,71 |
6,88 |
-4,61 |
3,47 |
- |
3,78 |
31/mars/2024 |
8,02 |
3,23 |
3,82 |
-12,63 |
5,36 |
31/déc./2023 |
13/sept./2018 |
669 904,70 |
8,40 |
- |
295,22 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU1845137576 |
BGF Global Conservative Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,64 |
4,03 |
-2,05 |
0,20 |
- |
0,17 |
31/mars/2024 |
4,03 |
-7,79 |
-2,02 |
13,71 |
-5,49 |
31/mars/2024 |
0,64 |
6,68 |
-6,01 |
1,01 |
- |
0,97 |
31/mars/2024 |
7,45 |
2,79 |
3,24 |
-12,96 |
4,75 |
31/déc./2023 |
13/sept./2018 |
138 072 802,59 |
7,95 |
- |
295,22 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
SGD |
LU1862385751 |
BGF Asian Growth Leaders Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,04 |
-2,81 |
-11,19 |
-0,14 |
- |
-0,54 |
31/mars/2024 |
-2,81 |
-12,30 |
-17,83 |
68,29 |
-15,76 |
31/mars/2024 |
1,04 |
4,98 |
-29,96 |
-0,72 |
- |
-3,00 |
31/mars/2024 |
16,76 |
29,39 |
-5,10 |
-24,57 |
0,52 |
31/déc./2023 |
08/août/2018 |
2 154 247,25 |
9,46 |
- |
466,71 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU1861214812 |
BGF Future of Transport Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-3,60 |
-7,33 |
-3,17 |
9,89 |
- |
6,10 |
31/mars/2024 |
-7,33 |
-1,25 |
-0,78 |
120,43 |
-19,93 |
31/mars/2024 |
-3,60 |
1,02 |
-9,20 |
60,25 |
- |
39,10 |
31/mars/2024 |
17,71 |
52,93 |
20,38 |
-23,83 |
9,82 |
31/déc./2023 |
04/sept./2018 |
216 880 842,37 |
13,27 |
- |
1 161,12 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU1861214903 |
BGF Future of Transport Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-3,38 |
-6,54 |
-2,38 |
10,79 |
- |
6,99 |
31/mars/2024 |
-6,54 |
-0,45 |
0,00 |
122,44 |
-19,36 |
31/mars/2024 |
-3,38 |
1,39 |
-6,96 |
66,90 |
- |
45,70 |
31/mars/2024 |
18,67 |
54,17 |
21,51 |
-23,22 |
10,72 |
31/déc./2023 |
04/sept./2018 |
40 159 370,93 |
13,90 |
- |
1 161,12 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU1861215207 |
BGF Future of Transport Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-3,26 |
-6,26 |
-2,07 |
11,15 |
- |
7,33 |
31/mars/2024 |
-6,26 |
-0,13 |
0,32 |
123,02 |
-18,99 |
31/mars/2024 |
-3,26 |
1,58 |
-6,08 |
69,68 |
- |
48,30 |
31/mars/2024 |
19,02 |
54,68 |
21,89 |
-23,03 |
11,09 |
31/déc./2023 |
04/sept./2018 |
7 075,71 |
14,15 |
- |
1 161,12 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1861215389 |
BGF Future of Transport Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-3,94 |
-9,19 |
-5,76 |
7,00 |
- |
3,25 |
31/mars/2024 |
-9,19 |
-5,53 |
-2,45 |
117,02 |
-22,77 |
31/mars/2024 |
-3,94 |
-0,17 |
-16,32 |
40,26 |
- |
19,50 |
31/mars/2024 |
14,10 |
49,11 |
19,04 |
-26,98 |
6,87 |
31/déc./2023 |
04/sept./2018 |
25 865 579,14 |
11,38 |
- |
1 161,12 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1861215462 |
BGF Future of Transport Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-3,77 |
-8,49 |
-4,98 |
7,88 |
- |
4,10 |
31/mars/2024 |
-8,49 |
-4,67 |
-1,65 |
118,59 |
-22,08 |
31/mars/2024 |
-3,77 |
0,24 |
-14,20 |
46,14 |
- |
25,10 |
31/mars/2024 |
14,94 |
50,33 |
20,00 |
-26,37 |
7,79 |
31/déc./2023 |
04/sept./2018 |
7 838 289,08 |
11,92 |
- |
1 161,12 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
SEK |
LU1861215892 |
BGF Future of Transport Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,34 |
-4,42 |
3,55 |
13,01 |
- |
9,11 |
31/mars/2024 |
-4,42 |
9,45 |
6,13 |
91,78 |
-13,43 |
31/mars/2024 |
2,34 |
-1,19 |
11,02 |
84,33 |
- |
62,51 |
31/mars/2024 |
22,57 |
34,09 |
33,78 |
-12,72 |
6,13 |
31/déc./2023 |
04/sept./2018 |
963 807,88 |
145,64 |
- |
1 161,12 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU1861215975 |
BGF Next Generation Technology Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
9,25 |
28,37 |
-9,88 |
13,01 |
- |
11,33 |
31/mars/2024 |
28,37 |
-29,47 |
-19,15 |
137,12 |
6,18 |
31/mars/2024 |
9,25 |
22,91 |
-26,80 |
84,30 |
- |
81,90 |
31/mars/2024 |
47,91 |
115,25 |
1,55 |
-50,76 |
32,56 |
31/déc./2023 |
04/sept./2018 |
663 782 719,85 |
17,25 |
- |
2 586,36 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
SEK |
LU1861216940 |
BGF Next Generation Technology Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
15,96 |
32,43 |
-3,62 |
16,22 |
- |
14,49 |
31/mars/2024 |
32,43 |
-21,82 |
-13,52 |
106,20 |
14,82 |
31/mars/2024 |
15,96 |
20,25 |
-10,46 |
111,99 |
- |
112,53 |
31/mars/2024 |
53,91 |
88,79 |
12,76 |
-43,57 |
28,16 |
31/déc./2023 |
04/sept./2018 |
103 150 110,06 |
189,37 |
- |
2 586,36 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU1861216197 |
BGF Next Generation Technology Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
9,48 |
29,48 |
-9,13 |
13,93 |
- |
12,27 |
31/mars/2024 |
29,48 |
-28,89 |
-18,50 |
138,95 |
7,05 |
31/mars/2024 |
9,48 |
23,45 |
-24,96 |
91,94 |
- |
90,60 |
31/mars/2024 |
49,18 |
117,20 |
2,34 |
-50,36 |
33,72 |
31/déc./2023 |
04/sept./2018 |
90 125 995,75 |
18,08 |
- |
2 586,36 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1861216783 |
BGF Next Generation Technology Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
8,77 |
25,49 |
-12,88 |
9,58 |
- |
7,88 |
31/mars/2024 |
25,49 |
-33,04 |
-21,32 |
133,13 |
2,48 |
31/mars/2024 |
8,77 |
21,30 |
-33,88 |
57,97 |
- |
52,60 |
31/mars/2024 |
42,88 |
110,33 |
-0,26 |
-53,32 |
28,72 |
31/déc./2023 |
04/sept./2018 |
229 556 833,23 |
14,44 |
- |
2 586,36 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1861217674 |
BGF FinTech Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
8,03 |
34,05 |
-14,50 |
2,36 |
- |
1,10 |
31/mars/2024 |
34,05 |
-38,29 |
-24,46 |
104,45 |
-12,05 |
31/mars/2024 |
8,03 |
22,18 |
-37,51 |
12,37 |
- |
6,30 |
31/mars/2024 |
38,68 |
39,01 |
-1,23 |
-43,70 |
14,15 |
31/déc./2023 |
04/sept./2018 |
7 517 994,58 |
10,07 |
- |
220,28 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1861217831 |
BGF FinTech Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
7,94 |
33,29 |
-14,93 |
1,84 |
- |
0,58 |
31/mars/2024 |
33,29 |
-38,59 |
-24,79 |
103,39 |
-12,51 |
31/mars/2024 |
7,94 |
21,96 |
-38,44 |
9,54 |
- |
3,30 |
31/mars/2024 |
38,03 |
38,30 |
-1,76 |
-43,95 |
13,52 |
31/déc./2023 |
04/sept./2018 |
25 801 932,26 |
9,78 |
- |
220,28 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1861216510 |
BGF Next Generation Technology Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
8,89 |
26,15 |
-12,44 |
10,10 |
- |
8,41 |
31/mars/2024 |
26,15 |
-32,74 |
-20,89 |
134,30 |
2,89 |
31/mars/2024 |
8,89 |
21,64 |
-32,88 |
61,82 |
- |
56,80 |
31/mars/2024 |
43,46 |
111,53 |
0,21 |
-53,08 |
29,38 |
31/déc./2023 |
04/sept./2018 |
97 489 302,37 |
14,84 |
- |
2 586,36 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
SEK |
LU1861218052 |
BGF FinTech Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
15,06 |
41,45 |
-5,70 |
8,29 |
- |
7,00 |
31/mars/2024 |
41,45 |
-28,27 |
-17,35 |
80,61 |
-1,68 |
31/mars/2024 |
15,06 |
21,08 |
-16,13 |
48,94 |
- |
45,79 |
31/mars/2024 |
48,78 |
24,94 |
11,02 |
-32,16 |
13,67 |
31/déc./2023 |
04/sept./2018 |
430 726,88 |
130,02 |
- |
220,28 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU1861215629 |
BGF Future of Transport Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-3,49 |
-7,34 |
-4,05 |
8,58 |
- |
4,84 |
31/mars/2024 |
-7,34 |
-3,97 |
-0,75 |
119,85 |
-22,27 |
31/mars/2024 |
-3,49 |
0,77 |
-11,68 |
50,93 |
- |
30,10 |
31/mars/2024 |
15,76 |
49,89 |
20,64 |
-25,72 |
9,33 |
31/déc./2023 |
04/sept./2018 |
6 242 364,98 |
12,40 |
- |
1 161,12 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1861217757 |
BGF FinTech Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
8,17 |
34,95 |
-13,81 |
3,18 |
- |
1,92 |
31/mars/2024 |
34,95 |
-37,72 |
-23,83 |
106,05 |
-11,36 |
31/mars/2024 |
8,17 |
22,60 |
-35,98 |
16,93 |
- |
11,20 |
31/mars/2024 |
39,83 |
40,11 |
-0,38 |
-43,23 |
15,12 |
31/déc./2023 |
04/sept./2018 |
3 363 906,47 |
10,54 |
- |
220,28 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
SGD |
LU1861220207 |
BGF FinTech Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
8,01 |
34,57 |
-13,12 |
3,90 |
- |
2,70 |
31/mars/2024 |
34,57 |
-36,52 |
-23,23 |
106,18 |
-10,44 |
31/mars/2024 |
8,01 |
22,36 |
-34,43 |
21,09 |
- |
16,00 |
31/mars/2024 |
42,03 |
40,03 |
-0,37 |
-41,73 |
14,99 |
31/déc./2023 |
04/sept./2018 |
7 679 032,90 |
10,99 |
- |
220,28 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1861216601 |
BGF Next Generation Technology Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
9,10 |
27,19 |
-11,71 |
11,03 |
- |
9,31 |
31/mars/2024 |
27,19 |
-32,20 |
-20,20 |
136,24 |
3,80 |
31/mars/2024 |
9,10 |
22,08 |
-31,18 |
68,76 |
- |
64,20 |
31/mars/2024 |
44,76 |
113,16 |
1,08 |
-52,69 |
30,42 |
31/déc./2023 |
04/sept./2018 |
8 944 673,43 |
15,55 |
- |
2 586,36 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
SGD |
LU1861219969 |
BGF Future of Transport Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-3,95 |
-9,03 |
-4,48 |
8,38 |
- |
4,66 |
31/mars/2024 |
-9,03 |
-3,01 |
-1,22 |
118,79 |
-21,58 |
31/mars/2024 |
-3,95 |
-0,08 |
-12,85 |
49,54 |
- |
28,90 |
31/mars/2024 |
16,27 |
50,11 |
20,09 |
-24,97 |
7,62 |
31/déc./2023 |
04/sept./2018 |
6 287 389,09 |
12,27 |
- |
1 161,12 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1861215546 |
BGF Future of Transport Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-4,04 |
-9,63 |
-6,22 |
6,47 |
- |
2,75 |
31/mars/2024 |
-9,63 |
-5,92 |
-2,98 |
115,93 |
-23,18 |
31/mars/2024 |
-4,04 |
-0,34 |
-17,52 |
36,82 |
- |
16,30 |
31/mars/2024 |
13,49 |
48,43 |
18,43 |
-27,36 |
6,41 |
31/déc./2023 |
04/sept./2018 |
170 538 549,18 |
11,07 |
- |
1 161,12 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
SGD |
LU1861220033 |
BGF Next Generation Technology Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
8,92 |
26,34 |
-11,16 |
11,62 |
- |
9,97 |
31/mars/2024 |
26,34 |
-30,90 |
-19,69 |
135,83 |
4,80 |
31/mars/2024 |
8,92 |
21,81 |
-29,89 |
73,27 |
- |
69,80 |
31/mars/2024 |
46,56 |
112,67 |
1,10 |
-51,64 |
30,13 |
31/déc./2023 |
04/sept./2018 |
48 068 324,67 |
16,07 |
- |
2 586,36 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU1861217591 |
BGF FinTech Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
8,67 |
38,62 |
-10,83 |
6,48 |
- |
5,22 |
31/mars/2024 |
38,62 |
-34,56 |
-21,84 |
109,98 |
-8,04 |
31/mars/2024 |
8,67 |
24,46 |
-29,10 |
36,91 |
- |
32,80 |
31/mars/2024 |
44,36 |
44,23 |
1,06 |
-40,19 |
18,99 |
31/déc./2023 |
04/sept./2018 |
9 400 077,92 |
12,61 |
- |
220,28 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU1861217161 |
BGF FinTech Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
8,65 |
38,20 |
-11,09 |
6,15 |
- |
4,91 |
31/mars/2024 |
38,20 |
-34,74 |
-22,07 |
109,23 |
-8,36 |
31/mars/2024 |
8,65 |
24,26 |
-29,71 |
34,78 |
- |
30,60 |
31/mars/2024 |
44,05 |
43,70 |
0,77 |
-40,35 |
18,54 |
31/déc./2023 |
04/sept./2018 |
30 657 329,97 |
12,40 |
- |
220,28 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU1861217088 |
BGF FinTech Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
8,43 |
37,14 |
-11,82 |
5,30 |
- |
4,06 |
31/mars/2024 |
37,14 |
-35,28 |
-22,75 |
107,76 |
-9,13 |
31/mars/2024 |
8,43 |
23,81 |
-31,43 |
29,46 |
- |
24,80 |
31/mars/2024 |
42,80 |
42,55 |
-0,06 |
-40,81 |
17,57 |
31/déc./2023 |
04/sept./2018 |
59 435 010,66 |
11,85 |
- |
220,28 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU1861216866 |
BGF Next Generation Technology Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
9,35 |
28,55 |
-10,77 |
11,95 |
- |
10,22 |
31/mars/2024 |
28,55 |
-31,77 |
-19,00 |
137,59 |
4,19 |
31/mars/2024 |
9,35 |
22,77 |
-28,95 |
75,87 |
- |
72,00 |
31/mars/2024 |
46,18 |
112,62 |
1,80 |
-52,15 |
32,18 |
31/déc./2023 |
04/sept./2018 |
37 153 343,13 |
16,30 |
- |
2 586,36 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU1861217914 |
BGF FinTech Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
8,50 |
36,59 |
-12,77 |
4,01 |
- |
2,72 |
31/mars/2024 |
36,59 |
-37,18 |
-22,64 |
106,98 |
-11,43 |
31/mars/2024 |
8,50 |
23,25 |
-33,62 |
21,70 |
- |
16,10 |
31/mars/2024 |
40,84 |
39,81 |
0,13 |
-42,44 |
16,68 |
31/déc./2023 |
04/sept./2018 |
5 053 252,59 |
11,02 |
- |
220,28 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU1861216437 |
BGF Next Generation Technology Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
9,55 |
29,81 |
-8,85 |
14,26 |
- |
12,61 |
31/mars/2024 |
29,81 |
-28,67 |
-18,21 |
139,61 |
7,34 |
31/mars/2024 |
9,55 |
23,60 |
-24,27 |
94,77 |
- |
93,80 |
31/mars/2024 |
49,62 |
117,81 |
2,67 |
-50,23 |
34,12 |
31/déc./2023 |
04/sept./2018 |
11 930 914,40 |
18,39 |
- |
2 586,36 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1864663577 |
BGF Sustainable Global Bond Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,19 |
5,18 |
-2,29 |
-0,98 |
- |
-0,76 |
31/mars/2024 |
5,18 |
-5,42 |
-6,23 |
13,85 |
-10,36 |
31/mars/2024 |
0,19 |
5,49 |
-6,71 |
-4,80 |
- |
-4,20 |
31/mars/2024 |
5,48 |
0,00 |
-2,10 |
-9,97 |
4,90 |
31/déc./2023 |
22/août/2018 |
2 827 883,05 |
8,02 |
- |
154,92 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU1864663650 |
BGF Sustainable Global Bond Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,32 |
9,31 |
3,44 |
2,88 |
- |
3,73 |
31/mars/2024 |
9,31 |
0,00 |
1,26 |
8,65 |
-4,14 |
31/mars/2024 |
3,32 |
4,86 |
10,68 |
15,27 |
- |
22,76 |
31/mars/2024 |
11,74 |
-5,66 |
7,86 |
-1,21 |
4,82 |
31/déc./2023 |
22/août/2018 |
0,00 |
10,55 |
- |
154,92 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1864664039 |
BGF Sustainable Emerging Markets Corporate Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,71 |
5,89 |
-4,26 |
-1,43 |
- |
-0,86 |
31/mars/2024 |
5,89 |
-10,63 |
-7,27 |
14,32 |
-7,23 |
31/mars/2024 |
1,71 |
6,72 |
-12,25 |
-6,93 |
- |
-4,70 |
31/mars/2024 |
9,25 |
4,09 |
-3,40 |
-15,91 |
3,08 |
31/déc./2023 |
22/août/2018 |
5 027 552,30 |
9,38 |
- |
40,01 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1864664112 |
BGF Sustainable Emerging Markets Corporate Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,76 |
5,98 |
-4,24 |
-1,42 |
- |
-0,84 |
31/mars/2024 |
5,98 |
-10,64 |
-7,28 |
14,34 |
-7,29 |
31/mars/2024 |
1,76 |
6,90 |
-12,19 |
-6,92 |
- |
-4,61 |
31/mars/2024 |
9,28 |
4,12 |
-3,37 |
-15,98 |
3,16 |
31/déc./2023 |
22/août/2018 |
414 399,82 |
7,96 |
- |
40,01 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU1864664625 |
BGF Sustainable Emerging Markets Blended Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,70 |
6,25 |
-5,40 |
-2,07 |
- |
-1,98 |
31/mars/2024 |
6,25 |
-8,61 |
-12,82 |
12,95 |
-5,78 |
31/mars/2024 |
-0,70 |
8,53 |
-15,35 |
-9,91 |
- |
-10,58 |
31/mars/2024 |
5,32 |
12,67 |
-14,83 |
-16,00 |
9,18 |
31/déc./2023 |
29/août/2018 |
289 280,25 |
7,53 |
- |
41,21 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU1864664542 |
BGF Sustainable Emerging Markets Blended Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,56 |
6,29 |
-5,39 |
-2,06 |
- |
-1,97 |
31/mars/2024 |
6,29 |
-8,58 |
-12,87 |
13,05 |
-5,84 |
31/mars/2024 |
-0,56 |
8,48 |
-15,33 |
-9,87 |
- |
-10,50 |
31/mars/2024 |
5,46 |
12,60 |
-14,83 |
-15,99 |
9,09 |
31/déc./2023 |
29/août/2018 |
6 222 237,40 |
8,64 |
- |
41,21 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1861218995 |
BSF Emerging Companies Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
7,01 |
15,88 |
0,55 |
3,85 |
- |
3,63 |
31/mars/2024 |
15,88 |
-8,64 |
-3,98 |
15,04 |
3,28 |
31/mars/2024 |
7,01 |
10,56 |
1,65 |
20,78 |
- |
21,43 |
31/mars/2024 |
13,03 |
10,05 |
9,12 |
-22,58 |
10,92 |
31/déc./2023 |
17/oct./2018 |
- |
121,85 |
- |
282,59 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
CHF |
LU1861219373 |
BSF Emerging Companies Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
6,48 |
13,37 |
-0,43 |
3,05 |
- |
2,84 |
31/mars/2024 |
13,37 |
-9,41 |
-3,89 |
14,18 |
3,08 |
31/mars/2024 |
6,48 |
9,39 |
-1,29 |
16,19 |
- |
16,50 |
31/mars/2024 |
12,26 |
9,72 |
8,75 |
-22,76 |
8,70 |
31/déc./2023 |
17/oct./2018 |
- |
116,82 |
- |
282,59 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1861219027 |
BSF Emerging Companies Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
7,07 |
16,16 |
0,95 |
4,37 |
- |
4,17 |
31/mars/2024 |
16,16 |
-8,39 |
-3,33 |
15,34 |
4,39 |
31/mars/2024 |
7,07 |
10,69 |
2,87 |
23,87 |
- |
24,97 |
31/mars/2024 |
14,16 |
10,76 |
9,88 |
-22,42 |
11,20 |
31/déc./2023 |
17/oct./2018 |
- |
125,42 |
- |
282,59 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
CHF |
LU1861219456 |
BSF Emerging Companies Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
6,55 |
13,66 |
-0,07 |
3,56 |
- |
3,38 |
31/mars/2024 |
13,66 |
-9,13 |
-3,39 |
15,02 |
3,77 |
31/mars/2024 |
6,55 |
9,53 |
-0,22 |
19,09 |
- |
19,88 |
31/mars/2024 |
13,38 |
10,52 |
9,51 |
-22,70 |
9,01 |
31/déc./2023 |
17/oct./2018 |
- |
120,22 |
- |
282,59 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU1861219613 |
BSF Emerging Companies Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
7,39 |
17,94 |
2,44 |
5,66 |
- |
5,52 |
31/mars/2024 |
17,94 |
-5,85 |
-3,19 |
15,92 |
5,70 |
31/mars/2024 |
7,39 |
11,48 |
7,50 |
31,71 |
- |
34,04 |
31/mars/2024 |
15,95 |
11,13 |
9,91 |
-20,62 |
13,31 |
31/déc./2023 |
17/oct./2018 |
- |
134,59 |
- |
282,59 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU1861218219 |
BSF Emerging Companies Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
7,38 |
17,73 |
2,29 |
5,54 |
- |
5,36 |
31/mars/2024 |
17,73 |
-6,96 |
-2,28 |
16,11 |
5,34 |
31/mars/2024 |
7,38 |
11,42 |
7,04 |
30,92 |
- |
32,91 |
31/mars/2024 |
15,64 |
11,30 |
10,48 |
-21,05 |
12,87 |
31/déc./2023 |
17/oct./2018 |
- |
133,48 |
- |
282,59 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1861218565 |
BSF Emerging Companies Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
6,89 |
15,30 |
0,10 |
3,39 |
- |
3,20 |
31/mars/2024 |
15,30 |
-9,09 |
-4,30 |
14,63 |
2,76 |
31/mars/2024 |
6,89 |
10,30 |
0,31 |
18,16 |
- |
18,75 |
31/mars/2024 |
12,73 |
9,62 |
8,68 |
-22,90 |
10,35 |
31/déc./2023 |
17/oct./2018 |
- |
119,13 |
- |
282,59 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU1861218136 |
BSF Emerging Companies Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
7,31 |
17,44 |
1,90 |
4,99 |
- |
4,74 |
31/mars/2024 |
17,44 |
-7,19 |
-2,93 |
15,86 |
4,08 |
31/mars/2024 |
7,31 |
11,28 |
5,80 |
27,59 |
- |
28,75 |
31/mars/2024 |
14,24 |
10,48 |
9,83 |
-21,25 |
12,58 |
31/déc./2023 |
17/oct./2018 |
- |
129,29 |
- |
282,59 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU1861219704 |
BSF Emerging Companies Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
7,45 |
18,21 |
2,87 |
6,25 |
- |
6,15 |
31/mars/2024 |
18,21 |
-5,57 |
-2,48 |
16,29 |
6,96 |
31/mars/2024 |
7,45 |
11,60 |
8,85 |
35,40 |
- |
38,46 |
31/mars/2024 |
17,17 |
12,09 |
10,56 |
-20,34 |
13,57 |
31/déc./2023 |
17/oct./2018 |
- |
139,06 |
- |
282,59 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1864665788 |
BGF ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-3,61 |
3,11 |
-2,79 |
-2,16 |
- |
-0,71 |
31/mars/2024 |
3,11 |
-0,32 |
-10,61 |
12,23 |
-13,06 |
31/mars/2024 |
-3,61 |
6,42 |
-8,13 |
-10,35 |
- |
-3,90 |
31/mars/2024 |
6,46 |
0,54 |
-10,48 |
-12,20 |
12,66 |
31/déc./2023 |
05/sept./2018 |
997 270,53 |
9,28 |
- |
465,95 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1864665861 |
BGF ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-3,59 |
3,13 |
-2,77 |
-2,14 |
- |
-0,70 |
31/mars/2024 |
3,13 |
-0,26 |
-10,63 |
12,23 |
-13,00 |
31/mars/2024 |
-3,59 |
6,44 |
-8,07 |
-10,24 |
- |
-3,83 |
31/mars/2024 |
6,40 |
0,57 |
-10,45 |
-12,29 |
12,76 |
31/déc./2023 |
05/sept./2018 |
303 795,18 |
7,42 |
- |
465,95 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU1864665275 |
BGF ESG Emerging Markets Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,11 |
9,76 |
-4,29 |
-1,50 |
- |
-0,60 |
31/mars/2024 |
9,76 |
-12,94 |
-8,25 |
16,11 |
-8,92 |
31/mars/2024 |
2,11 |
10,26 |
-12,33 |
-7,29 |
- |
-3,30 |
31/mars/2024 |
11,01 |
5,46 |
-4,66 |
-20,72 |
8,11 |
31/déc./2023 |
05/sept./2018 |
5 079 627,68 |
9,45 |
- |
213,03 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1864665358 |
BGF ESG Emerging Markets Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,03 |
9,73 |
-4,29 |
-1,50 |
- |
-0,60 |
31/mars/2024 |
9,73 |
-12,91 |
-8,26 |
16,08 |
-8,91 |
31/mars/2024 |
2,03 |
10,13 |
-12,34 |
-7,30 |
- |
-3,29 |
31/mars/2024 |
10,95 |
5,46 |
-4,58 |
-20,77 |
8,22 |
31/déc./2023 |
05/sept./2018 |
3 071 216,67 |
7,94 |
- |
213,03 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU1864666323 |
BGF Natural Resources Growth & Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,51 |
-0,94 |
7,77 |
7,41 |
- |
5,81 |
31/mars/2024 |
-0,94 |
-9,56 |
39,71 |
69,20 |
-32,50 |
31/mars/2024 |
0,51 |
-0,58 |
25,16 |
42,95 |
- |
36,80 |
31/mars/2024 |
12,53 |
0,73 |
28,72 |
13,64 |
-3,88 |
31/déc./2023 |
12/sept./2018 |
5 415 823,55 |
14,01 |
- |
332,89 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1864666240 |
BGF Natural Resources Growth & Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,38 |
-1,65 |
6,95 |
6,61 |
- |
5,04 |
31/mars/2024 |
-1,65 |
-10,22 |
38,55 |
68,08 |
-33,02 |
31/mars/2024 |
0,38 |
-0,98 |
22,35 |
37,74 |
- |
31,40 |
31/mars/2024 |
11,74 |
0,11 |
27,70 |
12,82 |
-4,66 |
31/déc./2023 |
12/sept./2018 |
11 054 154,09 |
13,45 |
- |
332,89 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
EMES |
USD |
IE00BDDRDW15 |
iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF |
iShares II plc |
1,49 |
9,46 |
-2,36 |
0,24 |
- |
1,22 |
31/mars/2024 |
9,46 |
-7,59 |
-7,98 |
13,60 |
-4,27 |
31/mars/2024 |
1,49 |
10,54 |
-6,93 |
1,21 |
- |
6,94 |
31/mars/2024 |
15,49 |
5,51 |
-2,82 |
-18,51 |
9,92 |
31/déc./2023 |
24/sept./2018 |
367 329 383,17 |
4,15 |
- |
2 431,41 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU1883300706 |
BGF Global Conservative Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,56 |
3,92 |
-2,07 |
0,19 |
- |
0,20 |
31/mars/2024 |
3,92 |
-7,73 |
-2,04 |
13,72 |
-5,46 |
31/mars/2024 |
0,56 |
6,66 |
-6,07 |
0,97 |
- |
1,09 |
31/mars/2024 |
7,38 |
2,85 |
3,23 |
-13,05 |
4,88 |
31/déc./2023 |
26/sept./2018 |
2 474 544,55 |
8,02 |
- |
295,22 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU1883300615 |
BGF Global Conservative Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,70 |
4,44 |
-1,56 |
0,71 |
- |
0,70 |
31/mars/2024 |
4,44 |
-7,31 |
-1,46 |
14,22 |
-4,93 |
31/mars/2024 |
0,70 |
6,95 |
-4,61 |
3,58 |
- |
3,94 |
31/mars/2024 |
8,06 |
3,26 |
3,75 |
-12,59 |
5,38 |
31/déc./2023 |
26/sept./2018 |
690 901,29 |
8,24 |
- |
295,22 |
17/avr./2024 |
Distribution |
SDUS |
USD |
IE00BFNM3H51 |
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF |
iShares IV plc |
10,70 |
32,12 |
11,13 |
15,41 |
- |
14,76 |
31/mars/2024 |
32,12 |
-8,88 |
14,00 |
60,34 |
-6,94 |
31/mars/2024 |
10,70 |
24,66 |
37,24 |
104,77 |
- |
111,68 |
31/mars/2024 |
31,50 |
22,34 |
27,37 |
-20,96 |
29,78 |
31/déc./2023 |
19/oct./2018 |
628 380 106,88 |
9,45 |
- |
7 191,19 |
17/avr./2024 |
Distribution |
SDUE |
EUR |
IE00BFNM3F38 |
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF |
iShares IV plc |
7,86 |
16,95 |
9,32 |
9,31 |
- |
9,64 |
31/mars/2024 |
16,95 |
3,34 |
8,11 |
36,36 |
-12,39 |
31/mars/2024 |
7,86 |
15,87 |
30,65 |
56,08 |
- |
65,13 |
31/mars/2024 |
26,35 |
-1,57 |
25,09 |
-11,38 |
17,97 |
31/déc./2023 |
19/oct./2018 |
269 591 061,28 |
7,04 |
- |
3 020,44 |
17/avr./2024 |
Distribution |
SMUD |
EUR |
IE00BFNM3C07 |
iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF |
iShares IV plc |
10,30 |
17,96 |
9,27 |
9,77 |
- |
9,72 |
31/mars/2024 |
17,96 |
8,49 |
1,95 |
44,03 |
-15,21 |
31/mars/2024 |
10,30 |
19,16 |
30,48 |
59,34 |
- |
65,75 |
31/mars/2024 |
25,49 |
0,16 |
22,94 |
-13,01 |
20,19 |
31/déc./2023 |
19/oct./2018 |
367 828 800,74 |
7,06 |
- |
1 455,63 |
17/avr./2024 |
Distribution |
SEDM |
USD |
IE00BFNM3N12 |
iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF |
iShares IV plc |
2,10 |
9,04 |
-4,64 |
2,73 |
- |
4,29 |
31/mars/2024 |
9,04 |
-11,10 |
-10,55 |
60,81 |
-17,94 |
31/mars/2024 |
2,10 |
10,25 |
-13,29 |
14,43 |
- |
25,74 |
31/mars/2024 |
18,03 |
19,36 |
-0,95 |
-20,68 |
11,17 |
31/déc./2023 |
19/oct./2018 |
327 919 383,97 |
5,44 |
- |
3 046,71 |
17/avr./2024 |
Distribution |
SDJP |
USD |
IE00BFNM3M05 |
iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF |
iShares IV plc |
10,13 |
24,28 |
2,98 |
7,52 |
- |
6,27 |
31/mars/2024 |
24,28 |
-5,64 |
-6,87 |
40,44 |
-6,33 |
31/mars/2024 |
10,13 |
19,34 |
9,21 |
43,67 |
- |
39,28 |
31/mars/2024 |
20,73 |
15,03 |
1,35 |
-17,15 |
19,74 |
31/déc./2023 |
19/oct./2018 |
468 027 004,04 |
5,89 |
- |
1 938,21 |
17/avr./2024 |
Distribution |
SDWD |
USD |
IE00BFNM3K80 |
iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF |
iShares IV plc |
9,21 |
27,05 |
8,98 |
12,70 |
- |
12,21 |
31/mars/2024 |
27,05 |
-7,18 |
9,76 |
55,40 |
-9,62 |
31/mars/2024 |
9,21 |
22,46 |
29,43 |
81,79 |
- |
87,26 |
31/mars/2024 |
28,12 |
17,50 |
22,23 |
-19,52 |
26,26 |
31/déc./2023 |
19/oct./2018 |
485 419 873,29 |
8,13 |
- |
2 758,41 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU1893598885 |
BGF Sustainable Global Bond Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,49 |
6,49 |
-1,04 |
0,31 |
- |
0,62 |
31/mars/2024 |
6,49 |
-4,24 |
-4,97 |
15,35 |
-9,14 |
31/mars/2024 |
0,49 |
6,16 |
-3,09 |
1,57 |
- |
3,40 |
31/mars/2024 |
6,77 |
1,32 |
-0,84 |
-8,85 |
6,30 |
31/déc./2023 |
17/oct./2018 |
367 475,98 |
10,17 |
- |
154,92 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU1893598703 |
BGF Sustainable Global Bond Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,78 |
8,52 |
0,85 |
2,35 |
- |
2,74 |
31/mars/2024 |
8,52 |
-1,48 |
-4,07 |
16,74 |
-6,20 |
31/mars/2024 |
0,78 |
7,02 |
2,57 |
12,31 |
- |
15,90 |
31/mars/2024 |
9,94 |
3,38 |
0,00 |
-6,63 |
8,80 |
31/déc./2023 |
17/oct./2018 |
1 337 202,78 |
11,42 |
- |
154,92 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
CHF |
LU1893598968 |
BGF Sustainable Global Bond Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,10 |
4,18 |
-1,99 |
-0,40 |
- |
-0,07 |
31/mars/2024 |
4,18 |
-4,78 |
-5,10 |
15,00 |
-9,45 |
31/mars/2024 |
-0,10 |
4,95 |
-5,86 |
-1,97 |
- |
-0,40 |
31/mars/2024 |
6,27 |
1,14 |
-1,13 |
-9,04 |
4,29 |
31/déc./2023 |
17/oct./2018 |
244 599,68 |
9,78 |
- |
154,92 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU1896777239 |
BSF Emerging Markets Equity Strategies Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-1,87 |
13,68 |
8,55 |
5,39 |
- |
7,71 |
31/mars/2024 |
13,68 |
20,43 |
-6,57 |
35,81 |
-25,14 |
31/mars/2024 |
-1,87 |
5,38 |
27,91 |
30,05 |
- |
49,71 |
31/mars/2024 |
19,84 |
-12,41 |
5,48 |
12,06 |
20,58 |
31/déc./2023 |
24/oct./2018 |
- |
148,24 |
- |
564,10 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1908247999 |
BSF Global Equity Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,90 |
10,00 |
-4,54 |
0,66 |
- |
0,83 |
31/mars/2024 |
10,00 |
-5,04 |
-16,73 |
26,64 |
-6,21 |
31/mars/2024 |
2,90 |
7,41 |
-13,01 |
3,32 |
- |
4,48 |
31/mars/2024 |
3,85 |
14,55 |
-7,86 |
-12,54 |
7,36 |
31/déc./2023 |
30/nov./2018 |
- |
105,16 |
- |
25,61 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU1908247643 |
BSF Global Equity Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,14 |
11,57 |
-3,09 |
1,96 |
- |
2,21 |
31/mars/2024 |
11,57 |
-2,79 |
-16,09 |
26,33 |
-4,15 |
31/mars/2024 |
3,14 |
8,06 |
-9,00 |
10,20 |
- |
12,30 |
31/mars/2024 |
6,34 |
14,89 |
-7,49 |
-10,81 |
9,26 |
31/déc./2023 |
12/déc./2018 |
- |
113,07 |
- |
25,61 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
CHF |
LU1908248294 |
BSF Global Equity Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,31 |
7,59 |
-5,49 |
-0,06 |
- |
0,14 |
31/mars/2024 |
7,59 |
-5,89 |
-16,62 |
26,41 |
-6,56 |
31/mars/2024 |
2,31 |
6,16 |
-15,58 |
-0,29 |
- |
0,75 |
31/mars/2024 |
3,55 |
14,39 |
-8,00 |
-12,94 |
5,26 |
31/déc./2023 |
12/déc./2018 |
- |
101,34 |
- |
25,61 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1908247569 |
BSF Global Equity Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,65 |
8,98 |
-5,43 |
-0,36 |
- |
-0,18 |
31/mars/2024 |
8,98 |
-5,94 |
-17,49 |
25,00 |
-7,09 |
31/mars/2024 |
2,65 |
6,91 |
-15,42 |
-1,78 |
- |
-0,97 |
31/mars/2024 |
2,92 |
13,04 |
-8,74 |
-13,35 |
6,35 |
31/déc./2023 |
30/nov./2018 |
- |
99,63 |
- |
25,61 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
GBP |
LU1908248021 |
BSF Global Equity Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,20 |
11,49 |
-3,36 |
1,66 |
- |
1,83 |
31/mars/2024 |
11,49 |
-3,61 |
-16,00 |
27,13 |
-5,39 |
31/mars/2024 |
3,20 |
8,11 |
-9,73 |
8,57 |
- |
10,11 |
31/mars/2024 |
4,81 |
15,25 |
-7,42 |
-11,31 |
8,96 |
31/déc./2023 |
12/déc./2018 |
- |
110,91 |
- |
25,61 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU1908247726 |
BSF Global Equity Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,26 |
12,06 |
-2,66 |
2,53 |
- |
2,79 |
31/mars/2024 |
12,06 |
-2,35 |
-15,72 |
27,86 |
-3,90 |
31/mars/2024 |
3,26 |
8,29 |
-7,77 |
13,32 |
- |
15,69 |
31/mars/2024 |
6,82 |
16,02 |
-7,01 |
-10,40 |
9,74 |
31/déc./2023 |
12/déc./2018 |
- |
116,52 |
- |
25,61 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1893597481 |
BSF European Unconstrained Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
10,99 |
21,66 |
13,24 |
14,87 |
- |
17,05 |
31/mars/2024 |
21,66 |
3,75 |
15,03 |
34,63 |
2,32 |
31/mars/2024 |
10,99 |
22,61 |
45,19 |
100,01 |
- |
130,99 |
31/mars/2024 |
39,88 |
11,30 |
32,61 |
-18,53 |
26,09 |
31/déc./2023 |
03/déc./2018 |
- |
224,20 |
- |
55,44 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1893597309 |
BSF European Unconstrained Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
10,90 |
21,16 |
12,51 |
14,21 |
- |
16,39 |
31/mars/2024 |
21,16 |
2,99 |
14,13 |
33,90 |
1,88 |
31/mars/2024 |
10,90 |
22,34 |
42,42 |
94,29 |
- |
124,11 |
31/mars/2024 |
39,23 |
10,75 |
32,42 |
-19,18 |
24,83 |
31/déc./2023 |
03/déc./2018 |
- |
217,49 |
- |
55,44 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
SJPD |
USD |
IE00BFM15T99 |
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF |
iShares III plc |
9,16 |
22,80 |
2,64 |
6,86 |
- |
6,75 |
31/mars/2024 |
22,80 |
-4,69 |
-7,62 |
39,38 |
-7,54 |
31/mars/2024 |
9,16 |
17,93 |
8,13 |
39,34 |
- |
41,50 |
31/mars/2024 |
19,43 |
13,03 |
0,92 |
-15,88 |
18,86 |
31/déc./2023 |
06/déc./2018 |
181 468 057,93 |
5,97 |
- |
5 477,96 |
17/avr./2024 |
Distribution |
SUJD |
USD |
IE00BGDQ0V72 |
iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF |
iShares IV plc |
3,30 |
11,30 |
-1,21 |
5,99 |
- |
5,41 |
31/mars/2024 |
11,30 |
-6,83 |
-7,03 |
34,46 |
3,17 |
31/mars/2024 |
3,30 |
12,75 |
-3,59 |
33,73 |
- |
32,30 |
31/mars/2024 |
23,65 |
15,53 |
1,51 |
-18,09 |
13,10 |
31/déc./2023 |
06/déc./2018 |
95 832 868,77 |
5,63 |
- |
943,24 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
GBP |
LU1893597721 |
BSF European Unconstrained Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
11,14 |
22,68 |
14,21 |
15,42 |
- |
17,59 |
31/mars/2024 |
22,68 |
4,60 |
16,09 |
35,08 |
1,79 |
31/mars/2024 |
11,14 |
22,93 |
48,97 |
104,84 |
- |
136,67 |
31/mars/2024 |
40,14 |
10,70 |
33,37 |
-17,55 |
27,14 |
31/déc./2023 |
03/déc./2018 |
- |
229,80 |
- |
55,44 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
SEMD |
USD |
IE00BGDQ0T50 |
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF |
iShares IV plc |
-1,06 |
-0,03 |
-6,46 |
1,21 |
- |
2,30 |
31/mars/2024 |
-0,03 |
-14,68 |
-4,04 |
64,91 |
-21,31 |
31/mars/2024 |
-1,06 |
4,52 |
-18,15 |
6,22 |
- |
12,83 |
31/mars/2024 |
15,52 |
18,56 |
-0,80 |
-18,48 |
2,04 |
31/déc./2023 |
06/déc./2018 |
245 183 886,84 |
4,70 |
- |
3 383,81 |
17/avr./2024 |
Distribution |
SRIL |
USD |
IE00BZ173T46 |
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF |
iShares IV plc |
6,02 |
22,04 |
9,74 |
15,45 |
- |
16,28 |
31/mars/2024 |
22,04 |
-6,56 |
15,90 |
60,72 |
-3,45 |
31/mars/2024 |
6,02 |
18,35 |
32,17 |
105,10 |
- |
122,91 |
31/mars/2024 |
31,89 |
26,33 |
30,45 |
-18,75 |
23,93 |
31/déc./2023 |
06/déc./2018 |
557 356 462,09 |
9,55 |
- |
7 266,66 |
17/avr./2024 |
Distribution |
ISED |
EUR |
IE00BGDPWW94 |
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF |
iShares II plc |
7,70 |
14,30 |
8,33 |
10,27 |
- |
11,65 |
31/mars/2024 |
14,30 |
1,77 |
9,30 |
37,04 |
-6,44 |
31/mars/2024 |
7,70 |
17,16 |
27,14 |
63,00 |
- |
79,65 |
31/mars/2024 |
29,63 |
3,88 |
27,02 |
-15,20 |
17,17 |
31/déc./2023 |
06/déc./2018 |
676 707 763,43 |
7,39 |
- |
4 530,24 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU1917164268 |
BGF Future of Transport Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,95 |
-5,73 |
0,37 |
11,67 |
- |
11,34 |
31/mars/2024 |
-5,73 |
1,35 |
5,85 |
107,47 |
-17,25 |
31/mars/2024 |
-0,95 |
-0,66 |
1,12 |
73,62 |
- |
77,03 |
31/mars/2024 |
20,92 |
41,00 |
31,43 |
-18,54 |
6,91 |
31/déc./2023 |
05/déc./2018 |
43 724 906,24 |
13,06 |
- |
1 161,12 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1917163617 |
BGF FinTech Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
10,99 |
37,65 |
-9,77 |
5,59 |
- |
7,15 |
31/mars/2024 |
37,65 |
-34,44 |
-18,62 |
92,75 |
-7,27 |
31/mars/2024 |
10,99 |
20,94 |
-26,55 |
31,27 |
- |
44,40 |
31/mars/2024 |
44,74 |
29,77 |
7,53 |
-37,51 |
13,03 |
31/déc./2023 |
05/déc./2018 |
48 746 883,43 |
13,90 |
- |
220,28 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1917164938 |
BGF Next Generation Technology Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
11,84 |
28,90 |
-7,79 |
13,31 |
- |
- |
31/mars/2024 |
28,90 |
-28,57 |
-14,84 |
120,12 |
8,21 |
31/mars/2024 |
11,84 |
20,09 |
-21,59 |
86,77 |
- |
- |
31/mars/2024 |
50,05 |
95,95 |
9,29 |
-48,06 |
27,49 |
31/déc./2023 |
12/déc./2018 |
593 311 152,35 |
21,45 |
- |
2 586,36 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1917163450 |
BGF FinTech Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
11,33 |
39,45 |
-8,59 |
6,98 |
- |
8,56 |
31/mars/2024 |
39,45 |
-33,61 |
-17,50 |
95,19 |
-6,03 |
31/mars/2024 |
11,33 |
21,63 |
-23,63 |
40,09 |
- |
54,80 |
31/mars/2024 |
46,70 |
31,45 |
9,02 |
-36,76 |
14,56 |
31/déc./2023 |
05/déc./2018 |
4 343 234,28 |
11,65 |
- |
220,28 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1917164854 |
BGF Next Generation Technology Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
12,14 |
30,57 |
-6,59 |
14,82 |
- |
17,87 |
31/mars/2024 |
30,57 |
-27,64 |
-13,72 |
123,09 |
9,73 |
31/mars/2024 |
12,14 |
20,82 |
-18,48 |
99,55 |
- |
139,02 |
31/mars/2024 |
52,02 |
98,57 |
10,72 |
-47,34 |
29,15 |
31/déc./2023 |
12/déc./2018 |
46 496 511,43 |
16,99 |
- |
2 586,36 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1917164342 |
BGF Future of Transport Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-1,26 |
-6,99 |
-0,93 |
10,20 |
- |
9,88 |
31/mars/2024 |
-6,99 |
0,00 |
4,53 |
104,83 |
-18,41 |
31/mars/2024 |
-1,26 |
-1,32 |
-2,77 |
62,50 |
- |
65,10 |
31/mars/2024 |
19,34 |
39,29 |
29,65 |
-19,62 |
5,49 |
31/déc./2023 |
05/déc./2018 |
344 806 462,45 |
15,97 |
- |
1 161,12 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1919855244 |
BSF European Unconstrained Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
10,83 |
20,73 |
12,29 |
13,87 |
- |
15,77 |
31/mars/2024 |
20,73 |
2,80 |
14,09 |
33,43 |
1,31 |
31/mars/2024 |
10,83 |
22,20 |
41,59 |
91,41 |
- |
117,33 |
31/mars/2024 |
38,50 |
10,34 |
31,64 |
-19,37 |
25,05 |
31/déc./2023 |
12/déc./2018 |
- |
210,86 |
- |
55,44 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
CNH |
LU1919856218 |
BGF US Dollar High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,04 |
8,03 |
1,00 |
3,64 |
- |
4,38 |
31/mars/2024 |
8,03 |
-5,96 |
1,41 |
22,21 |
-5,04 |
31/mars/2024 |
1,04 |
7,10 |
3,03 |
19,57 |
- |
25,37 |
31/mars/2024 |
14,46 |
7,28 |
6,75 |
-11,99 |
9,31 |
31/déc./2023 |
19/déc./2018 |
5 009 041,91 |
87,01 |
- |
1 894,87 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
CNH |
LU1919856309 |
BGF Asian High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,90 |
-0,67 |
-11,88 |
-4,26 |
- |
-2,57 |
31/mars/2024 |
-0,67 |
-8,05 |
-25,09 |
26,03 |
-6,70 |
31/mars/2024 |
5,90 |
11,95 |
-31,58 |
-19,55 |
- |
-12,83 |
31/mars/2024 |
13,27 |
12,29 |
-15,37 |
-19,13 |
-5,42 |
31/déc./2023 |
19/déc./2018 |
61 393 928,09 |
51,74 |
- |
1 385,62 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
CNH |
LU1919856051 |
BGF Emerging Markets Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,46 |
14,15 |
-0,68 |
1,21 |
- |
2,55 |
31/mars/2024 |
14,15 |
-11,31 |
-3,24 |
26,22 |
-14,09 |
31/mars/2024 |
2,46 |
13,83 |
-2,04 |
6,22 |
- |
14,22 |
31/mars/2024 |
12,38 |
7,51 |
-0,63 |
-16,99 |
12,06 |
31/déc./2023 |
19/déc./2018 |
28 116,53 |
81,50 |
- |
1 132,81 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
CNH |
LU1919856135 |
BGF Global High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,27 |
8,03 |
-0,07 |
3,26 |
- |
4,03 |
31/mars/2024 |
8,03 |
-6,92 |
-0,75 |
23,71 |
-4,91 |
31/mars/2024 |
1,27 |
6,94 |
-0,20 |
17,41 |
- |
23,19 |
31/mars/2024 |
14,33 |
8,42 |
4,62 |
-12,90 |
8,79 |
31/déc./2023 |
19/déc./2018 |
3 083 961,69 |
86,35 |
- |
1 659,69 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU1919855590 |
BSF Global Equity Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,73 |
12,55 |
-0,32 |
2,79 |
- |
3,43 |
31/mars/2024 |
12,55 |
-1,00 |
-11,12 |
17,96 |
-1,76 |
31/mars/2024 |
5,73 |
5,87 |
-0,97 |
14,76 |
- |
19,47 |
31/mars/2024 |
8,28 |
5,11 |
0,12 |
-5,31 |
5,53 |
31/déc./2023 |
19/déc./2018 |
- |
122,05 |
- |
25,61 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1919855673 |
BSF Global Equity Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,46 |
11,42 |
-1,35 |
1,76 |
- |
2,40 |
31/mars/2024 |
11,42 |
-2,04 |
-12,04 |
16,87 |
-2,75 |
31/mars/2024 |
5,46 |
5,33 |
-4,00 |
9,11 |
- |
13,35 |
31/mars/2024 |
7,40 |
3,97 |
-0,87 |
-6,31 |
4,45 |
31/déc./2023 |
19/déc./2018 |
- |
115,74 |
- |
25,61 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU1921562119 |
BSF Global Event Driven Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,70 |
6,34 |
2,64 |
4,43 |
- |
4,66 |
31/mars/2024 |
6,34 |
0,49 |
1,19 |
15,49 |
-0,57 |
31/mars/2024 |
0,70 |
5,55 |
8,13 |
24,17 |
- |
27,18 |
31/mars/2024 |
7,46 |
7,42 |
2,38 |
-1,52 |
8,20 |
31/déc./2023 |
19/déc./2018 |
- |
125,05 |
- |
2 026,48 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
IBTU |
USD |
IE00BGR7L912 |
iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF |
iShares plc |
1,21 |
5,11 |
2,38 |
1,97 |
- |
1,98 |
31/mars/2024 |
5,11 |
2,25 |
-0,15 |
0,06 |
2,65 |
31/mars/2024 |
1,21 |
2,68 |
7,31 |
10,22 |
- |
10,55 |
31/mars/2024 |
- |
0,92 |
-0,01 |
0,98 |
5,04 |
31/déc./2023 |
20/févr./2019 |
376 313 471,99 |
5,03 |
- |
14 998,79 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
JPY |
LU1948809105 |
BlackRock Sustainable Fixed Income Strategies Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,05 |
-0,04 |
-1,35 |
0,18 |
- |
0,16 |
31/mars/2024 |
-0,04 |
-0,37 |
-3,60 |
9,03 |
-3,62 |
31/mars/2024 |
0,05 |
2,11 |
-4,00 |
0,88 |
- |
0,84 |
31/mars/2024 |
- |
3,52 |
-1,13 |
-2,22 |
-0,90 |
31/déc./2023 |
27/févr./2019 |
- |
10 034,62 |
- |
2 151,40 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
JPY |
LU1948809287 |
BGF US Flexible Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
7,92 |
19,16 |
5,01 |
10,53 |
- |
10,31 |
31/mars/2024 |
19,16 |
-11,97 |
10,40 |
62,26 |
-12,21 |
31/mars/2024 |
7,92 |
15,89 |
15,81 |
64,96 |
- |
64,80 |
31/mars/2024 |
- |
16,61 |
23,94 |
-17,70 |
15,25 |
31/déc./2023 |
27/févr./2019 |
878 739,88 |
1 583,00 |
- |
2 134,90 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU1940842427 |
BGF Dynamic High Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,03 |
14,29 |
0,52 |
2,82 |
- |
2,98 |
31/mars/2024 |
14,29 |
-12,59 |
1,67 |
33,74 |
-15,38 |
31/mars/2024 |
4,03 |
12,44 |
1,57 |
14,94 |
- |
16,12 |
31/mars/2024 |
- |
2,16 |
10,47 |
-19,59 |
12,95 |
31/déc./2023 |
27/févr./2019 |
336 192,65 |
8,23 |
- |
2 734,31 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
JPY |
LU1948809444 |
BGF World Technology Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
12,68 |
36,11 |
-0,84 |
14,83 |
- |
15,27 |
31/mars/2024 |
36,11 |
-23,41 |
-6,48 |
93,15 |
6,00 |
31/mars/2024 |
12,68 |
29,04 |
-2,51 |
99,61 |
- |
106,20 |
31/mars/2024 |
- |
84,10 |
7,72 |
-45,08 |
41,31 |
31/déc./2023 |
27/févr./2019 |
663 755 959,45 |
1 990,00 |
- |
11 126,93 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
JPY |
LU1948809360 |
BGF World Healthscience Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
6,93 |
6,35 |
2,55 |
6,58 |
- |
6,44 |
31/mars/2024 |
6,35 |
-7,58 |
9,73 |
27,91 |
-0,30 |
31/mars/2024 |
6,93 |
9,92 |
7,85 |
37,54 |
- |
37,40 |
31/mars/2024 |
- |
12,89 |
13,78 |
-7,47 |
-3,89 |
31/déc./2023 |
27/févr./2019 |
210 710 423,50 |
1 301,00 |
- |
13 533,72 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
EEDS |
USD |
IE00BHZPJ890 |
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF |
iShares IV plc |
9,69 |
28,39 |
9,12 |
14,31 |
- |
14,69 |
31/mars/2024 |
28,39 |
-9,63 |
11,97 |
59,63 |
-5,90 |
31/mars/2024 |
9,69 |
23,03 |
29,92 |
95,16 |
- |
100,22 |
31/mars/2024 |
- |
22,55 |
26,91 |
-21,44 |
25,58 |
31/déc./2023 |
06/mars/2019 |
7 848 134 175,46 |
8,88 |
- |
14 349,13 |
17/avr./2024 |
Distribution |
EEWD |
USD |
IE00BG11HV38 |
iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF |
iShares IV plc |
7,98 |
23,23 |
7,24 |
11,76 |
- |
12,28 |
31/mars/2024 |
23,23 |
-7,88 |
8,65 |
54,62 |
-8,57 |
31/mars/2024 |
7,98 |
20,74 |
23,34 |
74,36 |
- |
79,72 |
31/mars/2024 |
- |
17,51 |
22,44 |
-20,13 |
22,81 |
31/déc./2023 |
08/mars/2019 |
435 067 967,59 |
7,79 |
- |
4 613,88 |
17/avr./2024 |
Distribution |
EEUD |
EUR |
IE00BHZPJ676 |
iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF |
iShares IV plc |
6,96 |
14,52 |
8,06 |
8,64 |
- |
8,79 |
31/mars/2024 |
14,52 |
1,48 |
8,57 |
36,64 |
-12,20 |
31/mars/2024 |
6,96 |
14,44 |
26,18 |
51,37 |
- |
53,25 |
31/mars/2024 |
- |
-1,41 |
25,50 |
-12,42 |
16,12 |
31/déc./2023 |
06/mars/2019 |
3 113 152 962,73 |
6,54 |
- |
4 383,81 |
17/avr./2024 |
Distribution |
EEJD |
USD |
IE00BHZPJ346 |
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF |
iShares IV plc |
8,56 |
22,63 |
2,34 |
7,28 |
- |
7,72 |
31/mars/2024 |
22,63 |
-5,74 |
-7,27 |
39,37 |
-4,88 |
31/mars/2024 |
8,56 |
18,33 |
7,18 |
42,09 |
- |
45,72 |
31/mars/2024 |
- |
15,07 |
1,24 |
-17,55 |
19,66 |
31/déc./2023 |
08/mars/2019 |
436 423 113,40 |
6,12 |
- |
1 802,66 |
17/avr./2024 |
Distribution |
EMUD |
EUR |
IE00BHZPHZ28 |
iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF |
iShares IV plc |
9,49 |
16,25 |
8,53 |
9,62 |
- |
9,98 |
31/mars/2024 |
16,25 |
7,94 |
1,87 |
45,15 |
-14,70 |
31/mars/2024 |
9,49 |
18,17 |
27,82 |
58,26 |
- |
61,86 |
31/mars/2024 |
- |
1,10 |
22,92 |
-12,99 |
18,67 |
31/déc./2023 |
08/mars/2019 |
656 406 092,01 |
6,88 |
- |
2 241,56 |
17/avr./2024 |
Distribution |
EEDM |
USD |
IE00BHZPJ122 |
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF |
iShares IV plc |
0,73 |
5,42 |
-6,48 |
- |
- |
1,59 |
31/mars/2024 |
5,42 |
-12,98 |
-10,84 |
60,66 |
- |
31/mars/2024 |
0,73 |
8,52 |
-18,21 |
- |
- |
7,24 |
31/mars/2024 |
- |
19,45 |
-2,35 |
-21,90 |
8,60 |
31/déc./2023 |
22/oct./2019 |
665 479 597,38 |
4,82 |
- |
4 861,74 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
CHF |
LU1971548372 |
BSF Emerging Markets Equity Strategies Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-3,64 |
10,57 |
1,25 |
- |
- |
-0,09 |
31/mars/2024 |
10,57 |
7,51 |
-12,70 |
48,27 |
- |
31/mars/2024 |
-3,64 |
6,39 |
3,78 |
- |
- |
-0,44 |
31/mars/2024 |
- |
-11,24 |
2,41 |
-4,19 |
20,73 |
31/déc./2023 |
17/avr./2019 |
- |
96,96 |
- |
564,10 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
CHF |
LU1971548455 |
BSF Emerging Markets Equity Strategies Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-3,51 |
11,13 |
1,76 |
- |
- |
0,46 |
31/mars/2024 |
11,13 |
8,05 |
-12,24 |
49,03 |
- |
31/mars/2024 |
-3,51 |
6,65 |
5,38 |
- |
- |
2,28 |
31/mars/2024 |
- |
-10,80 |
2,93 |
-3,70 |
21,34 |
31/déc./2023 |
17/avr./2019 |
- |
99,63 |
- |
564,10 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1960224902 |
BGF Global Conservative Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,60 |
3,96 |
-2,06 |
- |
- |
0,12 |
31/mars/2024 |
3,96 |
-7,82 |
-1,97 |
13,72 |
- |
31/mars/2024 |
0,60 |
6,60 |
-6,06 |
- |
- |
0,59 |
31/mars/2024 |
- |
2,68 |
3,25 |
-12,97 |
4,81 |
31/déc./2023 |
17/avr./2019 |
1 765 297,81 |
8,47 |
- |
295,22 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
HKD |
LU1963769176 |
BGF China Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,58 |
4,47 |
-1,49 |
- |
- |
0,90 |
31/mars/2024 |
4,47 |
-0,98 |
-7,57 |
5,91 |
- |
31/mars/2024 |
2,58 |
4,62 |
-4,39 |
- |
- |
4,54 |
31/mars/2024 |
- |
6,25 |
-4,87 |
-5,66 |
3,07 |
31/déc./2023 |
17/avr./2019 |
1 036 374 921,50 |
79,84 |
- |
20 277,14 |
17/avr./2024 |
Distribution |
IKSD |
USD |
IE00BJ5JPJ87 |
iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF |
iShares III plc |
4,56 |
15,01 |
8,46 |
- |
- |
5,28 |
31/mars/2024 |
15,01 |
-19,51 |
37,82 |
53,20 |
- |
31/mars/2024 |
4,56 |
13,63 |
27,59 |
- |
- |
28,87 |
31/mars/2024 |
- |
-0,07 |
36,81 |
-5,65 |
9,92 |
31/déc./2023 |
26/avr./2019 |
4 000 732,92 |
5,72 |
- |
433,99 |
17/avr./2024 |
Distribution |
36B7 |
EUR |
IE00BJSFQW37 |
iShares Global Corp Bond UCITS ETF |
iShares plc |
-0,29 |
3,62 |
-3,38 |
- |
- |
-0,66 |
31/mars/2024 |
3,62 |
-7,97 |
-5,42 |
7,92 |
- |
31/mars/2024 |
-0,29 |
6,57 |
-9,81 |
- |
- |
-3,19 |
31/mars/2024 |
- |
6,26 |
-1,93 |
-16,41 |
6,49 |
31/déc./2023 |
26/avr./2019 |
335 509 087,18 |
4,17 |
- |
3 735,97 |
17/avr./2024 |
Distribution |
HYLE |
EUR |
IE00BJSFR200 |
iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF |
iShares plc |
0,72 |
8,19 |
0,23 |
- |
- |
1,45 |
31/mars/2024 |
8,19 |
-4,73 |
-2,32 |
19,75 |
- |
31/mars/2024 |
0,72 |
6,64 |
0,68 |
- |
- |
7,33 |
31/mars/2024 |
- |
2,44 |
3,13 |
-10,98 |
9,91 |
31/déc./2023 |
26/avr./2019 |
365 366 332,48 |
4,26 |
- |
2 173,98 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU1984140423 |
BGF Continental European Flexible Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
9,95 |
18,89 |
4,80 |
- |
- |
12,51 |
31/mars/2024 |
18,89 |
-2,38 |
-0,83 |
72,08 |
- |
31/mars/2024 |
9,95 |
24,05 |
15,11 |
- |
- |
78,87 |
31/mars/2024 |
- |
38,08 |
17,24 |
-28,19 |
24,23 |
31/déc./2023 |
24/avr./2019 |
127 694 482,73 |
53,72 |
- |
5 838,15 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU1984140779 |
BGF European Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,70 |
13,18 |
4,68 |
- |
- |
7,51 |
31/mars/2024 |
13,18 |
-0,62 |
1,98 |
43,20 |
- |
31/mars/2024 |
3,70 |
16,92 |
14,69 |
- |
- |
42,91 |
31/mars/2024 |
- |
10,31 |
11,83 |
-16,33 |
18,87 |
31/déc./2023 |
24/avr./2019 |
112 342,06 |
31,28 |
- |
1 491,17 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU1990978147 |
BSF Emerging Companies Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
7,26 |
17,35 |
1,79 |
- |
- |
4,69 |
31/mars/2024 |
17,35 |
-6,32 |
-4,06 |
15,54 |
- |
31/mars/2024 |
7,26 |
11,20 |
5,46 |
- |
- |
25,15 |
31/mars/2024 |
- |
10,21 |
9,40 |
-21,38 |
12,73 |
31/déc./2023 |
08/mai/2019 |
- |
125,63 |
- |
282,59 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1991022069 |
BSF Americas Diversified Equity Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
8,83 |
11,65 |
11,70 |
- |
- |
5,48 |
31/mars/2024 |
11,65 |
9,30 |
14,20 |
-8,02 |
- |
31/mars/2024 |
8,83 |
8,13 |
39,37 |
- |
- |
29,82 |
31/mars/2024 |
- |
-11,27 |
17,40 |
10,94 |
4,10 |
31/déc./2023 |
08/mai/2019 |
- |
133,80 |
- |
756,86 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
CHF |
LU1991003358 |
BSF Emerging Companies Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
6,35 |
12,82 |
-0,92 |
- |
- |
2,31 |
31/mars/2024 |
12,82 |
-9,86 |
-4,36 |
15,29 |
- |
31/mars/2024 |
6,35 |
9,12 |
-2,74 |
- |
- |
11,85 |
31/mars/2024 |
- |
9,17 |
8,31 |
-23,17 |
8,17 |
31/déc./2023 |
08/mai/2019 |
- |
112,13 |
- |
282,59 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU1990956846 |
BSF Emerging Markets Equity Strategies Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-2,62 |
15,97 |
5,48 |
- |
- |
4,46 |
31/mars/2024 |
15,97 |
13,66 |
-10,97 |
51,03 |
- |
31/mars/2024 |
-2,62 |
9,01 |
17,34 |
- |
- |
23,82 |
31/mars/2024 |
- |
-9,39 |
4,38 |
0,18 |
27,17 |
31/déc./2023 |
08/mai/2019 |
- |
117,43 |
- |
564,10 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
GBP |
LU1990957067 |
BSF Emerging Companies Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
7,18 |
16,87 |
1,42 |
- |
- |
4,15 |
31/mars/2024 |
16,87 |
-7,67 |
-3,33 |
16,32 |
- |
31/mars/2024 |
7,18 |
11,02 |
4,32 |
- |
- |
22,04 |
31/mars/2024 |
- |
9,43 |
9,36 |
-21,63 |
12,02 |
31/déc./2023 |
08/mai/2019 |
- |
122,51 |
- |
282,59 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
CNH |
LU1978683685 |
BGF Sustainable Global Bond Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,04 |
4,84 |
-0,38 |
- |
- |
1,65 |
31/mars/2024 |
4,84 |
-3,36 |
-2,40 |
17,95 |
- |
31/mars/2024 |
-0,04 |
5,35 |
-1,12 |
- |
- |
8,30 |
31/mars/2024 |
- |
4,00 |
1,75 |
-7,24 |
4,99 |
31/déc./2023 |
15/mai/2019 |
28 777,58 |
83,66 |
- |
154,92 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
AUD |
LU1978683339 |
BGF Sustainable Global Bond Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,38 |
6,25 |
-1,01 |
- |
- |
0,35 |
31/mars/2024 |
6,25 |
-3,87 |
-5,02 |
15,13 |
- |
31/mars/2024 |
0,38 |
5,98 |
-2,99 |
- |
- |
1,73 |
31/mars/2024 |
- |
1,17 |
-0,95 |
-8,55 |
6,23 |
31/déc./2023 |
15/mai/2019 |
1 324 586,86 |
7,85 |
- |
154,92 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
NZD |
LU1978683412 |
BGF Sustainable Global Bond Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,63 |
7,60 |
-0,14 |
- |
- |
0,98 |
31/mars/2024 |
7,60 |
-2,79 |
-4,78 |
15,46 |
- |
31/mars/2024 |
0,63 |
6,49 |
-0,40 |
- |
- |
4,85 |
31/mars/2024 |
- |
1,27 |
-0,74 |
-7,62 |
7,58 |
31/déc./2023 |
15/mai/2019 |
95 408,47 |
8,11 |
- |
154,92 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
HKD |
LU1978682877 |
BGF Sustainable Global Bond Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,36 |
6,60 |
-0,74 |
- |
- |
0,94 |
31/mars/2024 |
6,60 |
-3,49 |
-4,95 |
15,82 |
- |
31/mars/2024 |
0,36 |
6,18 |
-2,21 |
- |
- |
4,65 |
31/mars/2024 |
- |
2,62 |
-0,90 |
-8,15 |
6,62 |
31/déc./2023 |
15/mai/2019 |
32 019,05 |
81,02 |
- |
154,92 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU1978683099 |
BGF Sustainable Global Bond Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,31 |
5,66 |
-1,80 |
- |
- |
-0,52 |
31/mars/2024 |
5,66 |
-4,90 |
-5,77 |
14,43 |
- |
31/mars/2024 |
0,31 |
5,65 |
-5,31 |
- |
- |
-2,52 |
31/mars/2024 |
- |
0,44 |
-1,52 |
-9,51 |
5,41 |
31/déc./2023 |
15/mai/2019 |
10 861 859,25 |
7,53 |
- |
154,92 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
GBP |
LU1978683255 |
BGF Sustainable Global Bond Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,62 |
7,14 |
-0,53 |
- |
- |
0,55 |
31/mars/2024 |
7,14 |
-3,34 |
-4,96 |
15,08 |
- |
31/mars/2024 |
0,62 |
6,47 |
-1,57 |
- |
- |
2,71 |
31/mars/2024 |
- |
1,07 |
-0,95 |
-8,21 |
7,13 |
31/déc./2023 |
15/mai/2019 |
3 056,06 |
7,94 |
- |
154,92 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
SGD |
LU1978683172 |
BGF Sustainable Global Bond Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,27 |
6,07 |
-0,66 |
- |
- |
0,72 |
31/mars/2024 |
6,07 |
-2,99 |
-4,73 |
15,43 |
- |
31/mars/2024 |
0,27 |
5,77 |
-1,97 |
- |
- |
3,54 |
31/mars/2024 |
- |
1,88 |
-0,67 |
-7,80 |
6,31 |
31/déc./2023 |
15/mai/2019 |
496 639,25 |
8,00 |
- |
154,92 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
CAD |
LU1978682950 |
BGF Sustainable Global Bond Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,52 |
7,13 |
-0,28 |
- |
- |
0,99 |
31/mars/2024 |
7,13 |
-2,64 |
-4,93 |
15,40 |
- |
31/mars/2024 |
0,52 |
6,40 |
-0,84 |
- |
- |
4,93 |
31/mars/2024 |
- |
1,78 |
-0,88 |
-7,57 |
7,22 |
31/déc./2023 |
15/mai/2019 |
1 466 008,19 |
8,11 |
- |
154,92 |
17/avr./2024 |
Distribution |
WFNS |
USD |
IE00BJ5JP097 |
iShares MSCI World Financials Sector ESG UCITS ETF |
iShares V plc |
9,10 |
27,23 |
- |
- |
- |
6,47 |
31/mars/2024 |
27,23 |
-7,24 |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
9,10 |
24,52 |
- |
- |
- |
19,68 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
-9,65 |
17,41 |
31/déc./2023 |
18/mai/2021 |
26 402 184,51 |
5,21 |
- |
26,40 |
17/avr./2024 |
Distribution |
WITS |
USD |
IE00BJ5JNY98 |
iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF |
iShares V plc |
15,85 |
52,12 |
16,92 |
- |
- |
23,96 |
31/mars/2024 |
52,12 |
-8,27 |
14,54 |
67,67 |
- |
31/mars/2024 |
15,85 |
37,72 |
59,84 |
- |
- |
160,40 |
31/mars/2024 |
- |
43,65 |
29,69 |
-32,47 |
59,71 |
31/déc./2023 |
16/oct./2019 |
545 357 097,49 |
11,98 |
- |
545,36 |
17/avr./2024 |
Distribution |
WCDS |
USD |
IE00BJ5JP212 |
iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector ESG UCITS ETF |
iShares V plc |
3,56 |
21,08 |
2,22 |
- |
- |
10,78 |
31/mars/2024 |
21,08 |
-13,18 |
1,61 |
80,86 |
- |
31/mars/2024 |
3,56 |
16,06 |
6,82 |
- |
- |
57,82 |
31/mars/2024 |
- |
36,35 |
17,78 |
-33,34 |
36,01 |
31/déc./2023 |
16/oct./2019 |
10 895 354,48 |
7,26 |
- |
10,90 |
17/avr./2024 |
Distribution |
WCSS |
USD |
IE00BJ5JP329 |
iShares MSCI World Consumer Staples Sector ESG UCITS ETF |
iShares V plc |
3,52 |
3,55 |
4,59 |
- |
- |
5,50 |
31/mars/2024 |
3,55 |
0,78 |
9,62 |
23,80 |
- |
31/mars/2024 |
3,52 |
10,26 |
14,40 |
- |
- |
26,91 |
31/mars/2024 |
- |
7,97 |
13,08 |
-6,09 |
3,49 |
31/déc./2023 |
17/oct./2019 |
89 051 334,20 |
5,56 |
- |
89,05 |
17/avr./2024 |
Distribution |
WENS |
USD |
IE00BJ5JP105 |
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF |
iShares V plc |
9,83 |
16,82 |
24,02 |
- |
- |
13,08 |
31/mars/2024 |
16,82 |
8,28 |
50,81 |
51,98 |
- |
31/mars/2024 |
9,83 |
5,42 |
90,77 |
- |
- |
72,84 |
31/mars/2024 |
- |
-30,88 |
40,60 |
46,49 |
2,83 |
31/déc./2023 |
17/oct./2019 |
666 465 040,85 |
7,35 |
- |
666,47 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
SGD |
LU1978683503 |
BGF Sustainable Energy Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-3,15 |
-3,04 |
-1,45 |
- |
- |
11,44 |
31/mars/2024 |
-3,04 |
-0,63 |
-0,68 |
91,34 |
- |
31/mars/2024 |
-3,15 |
8,95 |
-4,30 |
- |
- |
69,20 |
31/mars/2024 |
- |
48,43 |
15,34 |
-19,47 |
10,57 |
31/déc./2023 |
22/mai/2019 |
85 639 864,95 |
16,03 |
- |
5 486,88 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
WHCS |
USD |
IE00BJ5JNZ06 |
iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF |
iShares V plc |
5,20 |
11,03 |
7,83 |
- |
- |
11,12 |
31/mars/2024 |
11,03 |
-1,16 |
14,26 |
29,11 |
- |
31/mars/2024 |
5,20 |
12,86 |
25,39 |
- |
- |
59,92 |
31/mars/2024 |
- |
13,48 |
19,69 |
-3,53 |
3,92 |
31/déc./2023 |
17/oct./2019 |
823 788 159,78 |
7,19 |
- |
915,01 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU1965316703 |
BSF BlackRock Sustainable Fixed Income Credit Strategies Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,46 |
6,94 |
0,79 |
- |
- |
1,32 |
31/mars/2024 |
6,94 |
-1,69 |
-2,61 |
10,52 |
- |
31/mars/2024 |
1,46 |
4,74 |
2,39 |
- |
- |
6,49 |
31/mars/2024 |
- |
1,57 |
-0,22 |
-4,75 |
6,43 |
31/déc./2023 |
11/juin/2019 |
- |
104,47 |
- |
276,75 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU1965316539 |
BSF BlackRock Sustainable Fixed Income Credit Strategies Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,36 |
6,51 |
0,38 |
- |
- |
0,90 |
31/mars/2024 |
6,51 |
-2,10 |
-2,99 |
10,09 |
- |
31/mars/2024 |
1,36 |
4,54 |
1,15 |
- |
- |
4,40 |
31/mars/2024 |
- |
1,15 |
-0,59 |
-5,13 |
5,99 |
31/déc./2023 |
11/juin/2019 |
- |
104,15 |
- |
276,75 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU1992157872 |
BGF Asian Growth Leaders Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,61 |
-0,87 |
-9,86 |
- |
- |
2,70 |
31/mars/2024 |
-0,87 |
-10,66 |
-17,31 |
69,47 |
- |
31/mars/2024 |
1,61 |
6,06 |
-26,77 |
- |
- |
13,80 |
31/mars/2024 |
- |
31,57 |
-4,68 |
-23,42 |
2,56 |
31/déc./2023 |
22/mai/2019 |
11 119 433,38 |
11,11 |
- |
466,71 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1965316372 |
BSF BlackRock Sustainable Fixed Income Credit Strategies Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,37 |
6,54 |
0,39 |
- |
- |
0,90 |
31/mars/2024 |
6,54 |
-2,11 |
-2,99 |
10,09 |
- |
31/mars/2024 |
1,37 |
4,55 |
1,17 |
- |
- |
4,42 |
31/mars/2024 |
- |
1,15 |
-0,59 |
-5,13 |
6,00 |
31/déc./2023 |
11/juin/2019 |
- |
104,17 |
- |
276,75 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1992155744 |
BGF Asian Growth Leaders Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,11 |
-2,90 |
-12,28 |
- |
- |
0,06 |
31/mars/2024 |
-2,90 |
-14,34 |
-18,84 |
67,15 |
- |
31/mars/2024 |
1,11 |
4,92 |
-32,50 |
- |
- |
0,30 |
31/mars/2024 |
- |
28,49 |
-5,86 |
-26,52 |
0,00 |
31/déc./2023 |
22/mai/2019 |
1 182 600,15 |
9,79 |
- |
466,71 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
CHF |
LU1992156122 |
BGF Asian Growth Leaders Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,72 |
-4,75 |
-12,79 |
- |
- |
-0,35 |
31/mars/2024 |
-4,75 |
-14,57 |
-18,49 |
66,70 |
- |
31/mars/2024 |
0,72 |
4,02 |
-33,67 |
- |
- |
-1,70 |
31/mars/2024 |
- |
28,52 |
-6,21 |
-26,12 |
-1,71 |
31/déc./2023 |
22/mai/2019 |
6 761 052,75 |
9,59 |
- |
466,71 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1965316612 |
BSF BlackRock Sustainable Fixed Income Credit Strategies Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,46 |
6,98 |
0,78 |
- |
- |
1,30 |
31/mars/2024 |
6,98 |
-1,74 |
-2,63 |
10,53 |
- |
31/mars/2024 |
1,46 |
4,75 |
2,36 |
- |
- |
6,40 |
31/mars/2024 |
- |
1,57 |
-0,24 |
-4,77 |
6,43 |
31/déc./2023 |
11/juin/2019 |
- |
106,17 |
- |
276,75 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1965316885 |
BSF BlackRock Sustainable Fixed Income Credit Strategies Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,23 |
6,03 |
-0,12 |
- |
- |
0,39 |
31/mars/2024 |
6,03 |
-2,61 |
-3,50 |
9,56 |
- |
31/mars/2024 |
1,23 |
4,28 |
-0,36 |
- |
- |
1,88 |
31/mars/2024 |
- |
0,65 |
-1,12 |
-5,62 |
5,49 |
31/déc./2023 |
11/juin/2019 |
- |
101,61 |
- |
276,75 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU1992159068 |
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,73 |
6,84 |
0,73 |
- |
- |
2,64 |
31/mars/2024 |
6,84 |
-1,98 |
-2,40 |
13,32 |
- |
31/mars/2024 |
0,73 |
6,18 |
2,21 |
- |
- |
13,46 |
31/mars/2024 |
- |
6,35 |
0,61 |
-6,02 |
7,28 |
31/déc./2023 |
22/mai/2019 |
8 553 314,53 |
9,84 |
- |
6 558,02 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU1992159654 |
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,39 |
4,77 |
-1,10 |
- |
- |
0,67 |
31/mars/2024 |
4,77 |
-4,55 |
-3,28 |
11,95 |
- |
31/mars/2024 |
0,39 |
5,30 |
-3,28 |
- |
- |
3,30 |
31/mars/2024 |
- |
4,49 |
-0,28 |
-8,05 |
4,79 |
31/déc./2023 |
22/mai/2019 |
16 919 528,73 |
10,16 |
- |
6 558,02 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
CHF |
LU1992159902 |
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,20 |
2,47 |
-2,08 |
- |
- |
-0,06 |
31/mars/2024 |
2,47 |
-5,17 |
-3,39 |
11,67 |
- |
31/mars/2024 |
-0,20 |
4,07 |
-6,12 |
- |
- |
-0,30 |
31/mars/2024 |
- |
4,20 |
-0,47 |
-8,39 |
2,78 |
31/déc./2023 |
22/mai/2019 |
19 187 537,53 |
9,80 |
- |
6 558,02 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU1992160157 |
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,62 |
6,79 |
0,72 |
- |
- |
2,60 |
31/mars/2024 |
6,79 |
-2,03 |
-2,35 |
13,29 |
- |
31/mars/2024 |
0,62 |
6,19 |
2,17 |
- |
- |
13,20 |
31/mars/2024 |
- |
6,33 |
0,63 |
-5,92 |
7,24 |
31/déc./2023 |
29/mai/2019 |
44 796 284,54 |
11,16 |
- |
6 558,02 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1992161049 |
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,33 |
4,72 |
-1,12 |
- |
- |
0,65 |
31/mars/2024 |
4,72 |
-4,52 |
-3,30 |
12,00 |
- |
31/mars/2024 |
0,33 |
5,23 |
-3,32 |
- |
- |
3,20 |
31/mars/2024 |
- |
4,48 |
-0,32 |
-8,04 |
4,83 |
31/déc./2023 |
29/mai/2019 |
576 639,93 |
9,10 |
- |
6 558,02 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU1992160405 |
BGF Systematic China A-Share Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,55 |
-16,65 |
-12,08 |
- |
- |
2,20 |
31/mars/2024 |
-16,65 |
-9,44 |
-9,97 |
56,61 |
- |
31/mars/2024 |
1,55 |
-3,81 |
-32,05 |
- |
- |
11,10 |
31/mars/2024 |
- |
45,76 |
1,19 |
-26,51 |
-12,69 |
31/déc./2023 |
29/mai/2019 |
9 819 222,88 |
11,50 |
- |
533,54 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
SGD |
LU1992158094 |
BGF Asian Growth Leaders Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,12 |
-2,69 |
-11,08 |
- |
- |
1,70 |
31/mars/2024 |
-2,69 |
-12,14 |
-17,76 |
68,63 |
- |
31/mars/2024 |
1,12 |
5,03 |
-29,68 |
- |
- |
8,50 |
31/mars/2024 |
- |
29,67 |
-5,05 |
-24,45 |
0,66 |
31/déc./2023 |
29/mai/2019 |
3 481 349,75 |
10,58 |
- |
466,71 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU1992157955 |
BGF Asian Growth Leaders Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,43 |
-1,57 |
-11,06 |
- |
- |
1,31 |
31/mars/2024 |
-1,57 |
-12,88 |
-17,97 |
68,04 |
- |
31/mars/2024 |
1,43 |
5,65 |
-29,66 |
- |
- |
6,50 |
31/mars/2024 |
- |
28,35 |
-5,21 |
-25,18 |
1,55 |
31/déc./2023 |
29/mai/2019 |
2 036 607,14 |
10,40 |
- |
466,71 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1908247056 |
BSF Sustainable Euro Corporate Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,35 |
6,41 |
-2,77 |
- |
- |
-1,15 |
31/mars/2024 |
6,41 |
-8,09 |
-6,01 |
9,68 |
- |
31/mars/2024 |
0,35 |
6,03 |
-8,08 |
- |
- |
-5,39 |
31/mars/2024 |
- |
2,79 |
-1,87 |
-14,28 |
7,95 |
31/déc./2023 |
21/juin/2019 |
- |
93,89 |
- |
327,88 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1908247130 |
BSF Sustainable Euro Corporate Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,45 |
6,83 |
-2,37 |
- |
- |
-0,75 |
31/mars/2024 |
6,83 |
-7,70 |
-5,64 |
10,09 |
- |
31/mars/2024 |
0,45 |
6,23 |
-6,96 |
- |
- |
-3,55 |
31/mars/2024 |
- |
3,19 |
-1,47 |
-13,93 |
8,40 |
31/déc./2023 |
21/juin/2019 |
- |
95,73 |
- |
327,88 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2026301205 |
BSF Sustainable Euro Corporate Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,23 |
5,89 |
-3,25 |
- |
- |
-1,86 |
31/mars/2024 |
5,89 |
-8,54 |
-6,48 |
9,08 |
- |
31/mars/2024 |
0,23 |
5,77 |
-9,43 |
- |
- |
-8,46 |
31/mars/2024 |
- |
2,24 |
-2,35 |
-14,71 |
7,42 |
31/déc./2023 |
17/juil./2019 |
- |
90,81 |
- |
327,88 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU2028885262 |
BGF Systematic China A-Share Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,38 |
-18,28 |
-9,62 |
- |
- |
0,45 |
31/mars/2024 |
-18,28 |
-4,21 |
-5,69 |
40,61 |
- |
31/mars/2024 |
2,38 |
-7,05 |
-26,17 |
- |
- |
2,12 |
31/mars/2024 |
- |
40,66 |
2,17 |
-17,93 |
-17,29 |
31/déc./2023 |
24/juil./2019 |
15 196 647,59 |
8,58 |
- |
533,54 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
GOVT |
USD |
IE00BK95B138 |
iShares $ Treasury Bond UCITS ETF |
iShares plc |
-0,90 |
-0,09 |
-2,80 |
- |
- |
-1,54 |
31/mars/2024 |
-0,09 |
-4,56 |
-3,70 |
-4,71 |
- |
31/mars/2024 |
-0,90 |
4,54 |
-8,17 |
- |
- |
-6,87 |
31/mars/2024 |
- |
7,91 |
-2,49 |
-12,62 |
4,10 |
31/déc./2023 |
28/août/2019 |
376 785 572,67 |
4,19 |
- |
599,69 |
17/avr./2024 |
Distribution |
DHYD |
USD |
IE00BKF09C98 |
iShares $ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF |
iShares II plc |
1,08 |
10,15 |
1,26 |
- |
- |
2,86 |
31/mars/2024 |
10,15 |
-4,48 |
-1,30 |
20,75 |
- |
31/mars/2024 |
1,08 |
8,67 |
3,84 |
- |
- |
13,07 |
31/mars/2024 |
- |
6,29 |
4,15 |
-12,05 |
12,39 |
31/déc./2023 |
20/nov./2019 |
391 341 201,46 |
4,51 |
- |
1 525,82 |
17/avr./2024 |
Distribution |
EHYD |
EUR |
IE00BKLC5874 |
iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF |
iShares II plc |
0,88 |
9,62 |
0,14 |
- |
- |
0,88 |
31/mars/2024 |
9,62 |
-5,02 |
-3,55 |
19,70 |
- |
31/mars/2024 |
0,88 |
6,56 |
0,43 |
- |
- |
3,90 |
31/mars/2024 |
- |
0,57 |
2,32 |
-10,98 |
10,81 |
31/déc./2023 |
20/nov./2019 |
428 879 512,81 |
4,51 |
- |
2 526,43 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU2038736463 |
BGF China Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,46 |
3,20 |
-2,90 |
- |
- |
-1,01 |
31/mars/2024 |
3,20 |
-2,78 |
-8,75 |
4,27 |
- |
31/mars/2024 |
2,46 |
3,95 |
-8,44 |
- |
- |
-4,54 |
31/mars/2024 |
- |
4,03 |
-6,04 |
-7,42 |
1,68 |
31/déc./2023 |
28/août/2019 |
19 048 582,40 |
8,18 |
- |
20 277,14 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU2038736380 |
BGF China Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,72 |
-1,98 |
-1,82 |
- |
- |
1,62 |
31/mars/2024 |
-1,98 |
-6,77 |
3,56 |
8,68 |
- |
31/mars/2024 |
2,72 |
1,99 |
-5,36 |
- |
- |
7,64 |
31/mars/2024 |
- |
5,51 |
7,74 |
-7,07 |
-4,87 |
31/déc./2023 |
28/août/2019 |
28 120 492,00 |
9,37 |
- |
20 277,14 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU2047633727 |
BSF Global Real Asset Securities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-3,55 |
2,42 |
-3,51 |
- |
- |
0,84 |
31/mars/2024 |
2,42 |
-18,85 |
8,09 |
40,56 |
- |
31/mars/2024 |
-3,55 |
6,75 |
-10,16 |
- |
- |
3,88 |
31/mars/2024 |
- |
7,16 |
13,88 |
-24,18 |
11,24 |
31/déc./2023 |
04/sept./2019 |
- |
64,87 |
- |
1 026,31 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU2050411763 |
BGF Emerging Markets Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,91 |
9,87 |
-1,50 |
- |
- |
2,69 |
31/mars/2024 |
9,87 |
-4,80 |
-8,64 |
45,63 |
- |
31/mars/2024 |
2,91 |
7,64 |
-4,44 |
- |
- |
12,83 |
31/mars/2024 |
- |
3,85 |
7,36 |
-16,69 |
10,66 |
31/déc./2023 |
11/sept./2019 |
201 205,75 |
15,80 |
- |
193,37 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2041044178 |
BGF Circular Economy |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
9,69 |
15,89 |
3,90 |
- |
- |
8,01 |
31/mars/2024 |
15,89 |
-7,71 |
4,87 |
47,94 |
- |
31/mars/2024 |
9,69 |
17,36 |
12,16 |
- |
- |
41,40 |
31/mars/2024 |
- |
11,56 |
27,17 |
-22,54 |
11,56 |
31/déc./2023 |
02/oct./2019 |
59 259 926,50 |
12,51 |
- |
1 381,71 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2041044095 |
BGF Circular Economy |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
7,06 |
15,00 |
1,07 |
- |
- |
7,69 |
31/mars/2024 |
15,00 |
-9,34 |
-0,96 |
58,38 |
- |
31/mars/2024 |
7,06 |
19,85 |
3,26 |
- |
- |
39,50 |
31/mars/2024 |
- |
22,01 |
17,58 |
-26,99 |
15,51 |
31/déc./2023 |
02/oct./2019 |
38 328 737,26 |
13,31 |
- |
1 381,71 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2041044848 |
BGF Circular Economy |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
7,32 |
16,24 |
2,23 |
- |
- |
8,90 |
31/mars/2024 |
16,24 |
-8,28 |
0,22 |
60,21 |
- |
31/mars/2024 |
7,32 |
20,44 |
6,85 |
- |
- |
46,70 |
31/mars/2024 |
- |
23,33 |
18,99 |
-26,18 |
16,84 |
31/déc./2023 |
02/oct./2019 |
7 006,51 |
14,01 |
- |
1 381,71 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2041044251 |
BGF Circular Economy |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
7,27 |
15,87 |
1,92 |
- |
- |
8,55 |
31/mars/2024 |
15,87 |
-8,57 |
-0,07 |
59,58 |
- |
31/mars/2024 |
7,27 |
20,30 |
5,86 |
- |
- |
44,60 |
31/mars/2024 |
- |
22,89 |
18,63 |
-26,45 |
16,51 |
31/déc./2023 |
02/oct./2019 |
8 754 307,61 |
13,81 |
- |
1 381,71 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2041044418 |
BGF Circular Economy |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
6,90 |
14,35 |
0,54 |
- |
- |
7,13 |
31/mars/2024 |
14,35 |
-9,83 |
-1,42 |
57,58 |
- |
31/mars/2024 |
6,90 |
19,46 |
1,64 |
- |
- |
36,30 |
31/mars/2024 |
- |
21,38 |
17,00 |
-27,42 |
14,97 |
31/déc./2023 |
02/oct./2019 |
35 734 887,64 |
13,01 |
- |
1 381,71 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2041044335 |
BGF Circular Economy |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
10,02 |
16,94 |
4,78 |
- |
- |
8,89 |
31/mars/2024 |
16,94 |
-6,99 |
5,76 |
49,04 |
- |
31/mars/2024 |
10,02 |
17,87 |
15,03 |
- |
- |
46,66 |
31/mars/2024 |
- |
12,37 |
28,31 |
-21,99 |
12,48 |
31/déc./2023 |
02/oct./2019 |
37 399 717,55 |
12,97 |
- |
1 381,71 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2041044509 |
BGF Circular Economy |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
9,55 |
15,36 |
3,39 |
- |
- |
7,47 |
31/mars/2024 |
15,36 |
-8,22 |
4,38 |
47,16 |
- |
31/mars/2024 |
9,55 |
17,07 |
10,51 |
- |
- |
38,23 |
31/mars/2024 |
- |
10,95 |
26,60 |
-22,94 |
10,98 |
31/déc./2023 |
02/oct./2019 |
269 354 542,08 |
12,23 |
- |
1 381,71 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2048600170 |
BGF China Impact Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-6,88 |
-30,66 |
-20,89 |
- |
- |
-6,39 |
31/mars/2024 |
-30,66 |
-16,17 |
-14,84 |
53,21 |
- |
31/mars/2024 |
-6,88 |
-13,08 |
-50,50 |
- |
- |
-25,60 |
31/mars/2024 |
- |
39,62 |
1,55 |
-32,72 |
-24,41 |
31/déc./2023 |
09/oct./2019 |
7 883 735,47 |
7,47 |
- |
20,43 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2048601228 |
BGF China Impact Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-6,67 |
-30,09 |
-20,28 |
- |
- |
-5,70 |
31/mars/2024 |
-30,09 |
-15,58 |
-14,16 |
54,27 |
- |
31/mars/2024 |
-6,67 |
-12,61 |
-49,34 |
- |
- |
-23,10 |
31/mars/2024 |
- |
40,67 |
2,31 |
-32,27 |
-23,77 |
31/déc./2023 |
09/oct./2019 |
115 819,72 |
7,72 |
- |
20,43 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
CNH |
LU2048601061 |
BGF China Impact Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-5,15 |
-26,71 |
-18,16 |
- |
- |
-6,05 |
31/mars/2024 |
-26,71 |
-9,32 |
-17,53 |
41,57 |
- |
31/mars/2024 |
-5,15 |
-13,75 |
-45,19 |
- |
- |
-24,37 |
31/mars/2024 |
- |
30,32 |
-0,70 |
-26,89 |
-22,04 |
31/déc./2023 |
09/oct./2019 |
26 952,18 |
54,21 |
- |
20,43 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
SUOU |
USD |
IE00BK4W7N32 |
iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF |
iShares II plc |
-0,45 |
4,31 |
-1,93 |
- |
- |
-1,23 |
31/mars/2024 |
4,31 |
-5,33 |
-4,47 |
7,24 |
- |
31/mars/2024 |
-0,45 |
7,86 |
-5,67 |
- |
- |
-4,92 |
31/mars/2024 |
- |
- |
-1,70 |
-15,27 |
8,51 |
31/déc./2023 |
03/mars/2020 |
503 890 642,37 |
4,21 |
- |
2 454,33 |
17/avr./2024 |
Distribution |
36BA |
EUR |
IE00BH4G7D40 |
iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF |
iShares II plc |
-0,83 |
2,12 |
-3,89 |
- |
- |
-2,54 |
31/mars/2024 |
2,12 |
-8,14 |
-5,37 |
- |
- |
31/mars/2024 |
-0,83 |
6,81 |
-11,23 |
- |
- |
-9,49 |
31/mars/2024 |
- |
- |
-2,57 |
-17,39 |
5,84 |
31/déc./2023 |
14/mai/2020 |
980 116 422,38 |
4,01 |
- |
2 454,33 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
GBP |
LU2066749115 |
BGF Emerging Markets Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,41 |
7,60 |
-0,63 |
- |
- |
2,93 |
31/mars/2024 |
7,60 |
-0,15 |
-8,66 |
41,31 |
- |
31/mars/2024 |
1,41 |
6,62 |
-1,87 |
- |
- |
13,65 |
31/mars/2024 |
- |
10,62 |
1,13 |
-11,47 |
9,43 |
31/déc./2023 |
23/oct./2019 |
19 210 955,98 |
9,79 |
- |
193,37 |
17/avr./2024 |
Distribution |
CT2B |
USD |
IE00BKTLJB70 |
iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF |
iShares IV plc |
5,13 |
15,17 |
4,19 |
- |
- |
9,31 |
31/mars/2024 |
15,17 |
-7,04 |
5,66 |
59,12 |
- |
31/mars/2024 |
5,13 |
18,36 |
13,12 |
- |
- |
43,74 |
31/mars/2024 |
- |
- |
21,77 |
-22,36 |
19,28 |
31/déc./2023 |
03/mars/2020 |
57 805 687,96 |
6,64 |
- |
309,84 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU2070343392 |
BGF China Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,87 |
5,58 |
-0,73 |
- |
- |
0,89 |
31/mars/2024 |
5,58 |
0,10 |
-7,43 |
5,88 |
- |
31/mars/2024 |
2,87 |
5,05 |
-2,16 |
- |
- |
4,00 |
31/mars/2024 |
- |
6,14 |
-4,76 |
-5,00 |
4,33 |
31/déc./2023 |
30/oct./2019 |
31 129 122,28 |
10,42 |
- |
20 277,14 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2070343558 |
BSF Global Real Asset Securities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-3,69 |
1,82 |
-4,08 |
- |
- |
-0,08 |
31/mars/2024 |
1,82 |
-19,33 |
7,43 |
39,73 |
- |
31/mars/2024 |
-3,69 |
6,43 |
-11,76 |
- |
- |
-0,35 |
31/mars/2024 |
- |
6,52 |
13,20 |
-24,63 |
10,58 |
31/déc./2023 |
30/oct./2019 |
- |
62,68 |
- |
1 026,31 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
SGD |
LU2070343632 |
BSF Global Real Asset Securities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-4,15 |
-0,20 |
-5,42 |
- |
- |
-0,94 |
31/mars/2024 |
-0,20 |
-20,97 |
7,25 |
39,44 |
- |
31/mars/2024 |
-4,15 |
5,27 |
-15,41 |
- |
- |
-4,04 |
31/mars/2024 |
- |
5,86 |
13,09 |
-25,80 |
8,30 |
31/déc./2023 |
13/nov./2019 |
- |
59,97 |
- |
1 026,31 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
HKD |
LU2070343715 |
BSF Global Real Asset Securities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-3,95 |
0,76 |
-4,82 |
- |
- |
-0,34 |
31/mars/2024 |
0,76 |
-20,22 |
7,29 |
39,81 |
- |
31/mars/2024 |
-3,95 |
5,98 |
-13,76 |
- |
- |
-1,47 |
31/mars/2024 |
- |
6,52 |
13,05 |
-25,20 |
9,30 |
31/déc./2023 |
13/nov./2019 |
- |
61,62 |
- |
1 026,31 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
NL0014065450 |
1895 Wereld Aandelen Enhanced Index Fonds |
BlackRock Asset Management Ireland Limited |
10,59 |
25,17 |
10,52 |
- |
- |
10,59 |
31/mars/2024 |
25,17 |
-5,18 |
13,75 |
43,66 |
- |
31/mars/2024 |
10,59 |
18,08 |
35,00 |
- |
- |
52,77 |
31/mars/2024 |
- |
- |
27,89 |
-13,04 |
19,25 |
31/déc./2023 |
14/janv./2020 |
8 130 240 487,92 |
137,47 |
- |
8 130,24 |
17/avr./2024 |
Distribution |
SMDU |
EUR |
IE00BJM0B415 |
iShares MSCI EMU SRI UCITS ETF |
iShares IV plc |
7,83 |
11,80 |
6,17 |
- |
- |
9,33 |
31/mars/2024 |
11,80 |
6,62 |
0,39 |
41,65 |
- |
31/mars/2024 |
7,83 |
16,76 |
19,67 |
- |
- |
43,85 |
31/mars/2024 |
- |
- |
21,72 |
-14,92 |
15,41 |
31/déc./2023 |
03/mars/2020 |
3 591 053,53 |
6,46 |
- |
67,37 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
SGD |
LU2077746001 |
ESG Multi-Asset Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,62 |
5,93 |
1,76 |
- |
- |
4,57 |
31/mars/2024 |
5,93 |
-7,51 |
7,55 |
22,55 |
- |
31/mars/2024 |
2,62 |
8,78 |
5,38 |
- |
- |
21,40 |
31/mars/2024 |
- |
10,69 |
15,70 |
-12,71 |
5,72 |
31/déc./2023 |
27/nov./2019 |
8 377 287,74 |
11,87 |
- |
5 008,34 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU2077746779 |
BGF China Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,86 |
5,15 |
-1,19 |
- |
- |
0,20 |
31/mars/2024 |
5,15 |
-0,76 |
-7,56 |
5,33 |
- |
31/mars/2024 |
2,86 |
4,90 |
-3,53 |
- |
- |
0,89 |
31/mars/2024 |
- |
5,28 |
-5,00 |
-5,55 |
3,64 |
31/déc./2023 |
27/nov./2019 |
13 487 221,49 |
7,97 |
- |
20 277,14 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
NZD |
LU2077746340 |
BGF China Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,79 |
5,45 |
-0,78 |
- |
- |
0,61 |
31/mars/2024 |
5,45 |
-0,13 |
-7,26 |
5,74 |
- |
31/mars/2024 |
2,79 |
5,04 |
-2,32 |
- |
- |
2,66 |
31/mars/2024 |
- |
5,58 |
-4,63 |
-5,12 |
4,26 |
31/déc./2023 |
27/nov./2019 |
12 651 698,93 |
8,12 |
- |
20 277,14 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
CAD |
LU2077746696 |
BGF China Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,70 |
4,86 |
-1,04 |
- |
- |
0,45 |
31/mars/2024 |
4,86 |
-0,12 |
-7,45 |
5,52 |
- |
31/mars/2024 |
2,70 |
4,71 |
-3,07 |
- |
- |
1,97 |
31/mars/2024 |
- |
5,68 |
-4,72 |
-5,23 |
3,76 |
31/déc./2023 |
27/nov./2019 |
10 907 751,35 |
8,06 |
- |
20 277,14 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU2087589425 |
BGF Emerging Markets Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,07 |
10,71 |
-0,77 |
- |
- |
3,56 |
31/mars/2024 |
10,71 |
-4,07 |
-8,00 |
46,68 |
- |
31/mars/2024 |
3,07 |
8,04 |
-2,29 |
- |
- |
16,31 |
31/mars/2024 |
- |
4,56 |
8,25 |
-16,07 |
11,51 |
31/déc./2023 |
04/déc./2019 |
39 566,35 |
17,35 |
- |
193,37 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2087589771 |
BGF Emerging Markets Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,10 |
7,33 |
-6,10 |
- |
- |
0,23 |
31/mars/2024 |
7,33 |
-9,52 |
-14,75 |
54,63 |
- |
31/mars/2024 |
0,10 |
9,07 |
-17,21 |
- |
- |
1,00 |
31/mars/2024 |
- |
11,55 |
-1,25 |
-24,09 |
12,36 |
31/déc./2023 |
04/déc./2019 |
10 591 407,16 |
9,87 |
- |
193,37 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2087589698 |
BGF Emerging Markets Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,00 |
6,64 |
-6,79 |
- |
- |
-0,49 |
31/mars/2024 |
6,64 |
-10,18 |
-15,47 |
53,62 |
- |
31/mars/2024 |
0,00 |
8,78 |
-19,02 |
- |
- |
-2,10 |
31/mars/2024 |
- |
10,72 |
-1,94 |
-24,72 |
11,63 |
31/déc./2023 |
04/déc./2019 |
427 507,78 |
9,56 |
- |
193,37 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2091194634 |
BGF European Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,53 |
12,36 |
3,90 |
- |
- |
5,80 |
31/mars/2024 |
12,36 |
-1,38 |
1,21 |
42,20 |
- |
31/mars/2024 |
3,53 |
16,52 |
12,15 |
- |
- |
27,44 |
31/mars/2024 |
- |
9,44 |
11,02 |
-16,98 |
18,02 |
31/déc./2023 |
11/déc./2019 |
6 319 895,82 |
28,52 |
- |
1 491,17 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU2091194550 |
BGF European Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,53 |
10,92 |
7,76 |
- |
- |
7,64 |
31/mars/2024 |
10,92 |
5,39 |
7,05 |
28,84 |
- |
31/mars/2024 |
4,53 |
12,98 |
25,14 |
- |
- |
37,27 |
31/mars/2024 |
- |
6,68 |
13,09 |
-6,37 |
12,69 |
31/déc./2023 |
11/déc./2019 |
129 319,11 |
13,52 |
- |
1 491,17 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
SGD |
LU2092937148 |
ESG Multi-Asset Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,47 |
5,81 |
1,73 |
- |
- |
4,58 |
31/mars/2024 |
5,81 |
-7,54 |
7,60 |
22,55 |
- |
31/mars/2024 |
2,47 |
8,70 |
5,27 |
- |
- |
21,13 |
31/mars/2024 |
- |
10,66 |
15,71 |
-12,76 |
5,82 |
31/déc./2023 |
18/déc./2019 |
23 541 062,14 |
10,63 |
- |
5 008,34 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
GBP |
LU2087589854 |
BGF Circular Economy |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
7,19 |
14,88 |
0,34 |
- |
- |
6,26 |
31/mars/2024 |
14,88 |
-11,52 |
-0,62 |
58,71 |
- |
31/mars/2024 |
7,19 |
19,76 |
1,01 |
- |
- |
29,70 |
31/mars/2024 |
- |
23,56 |
17,87 |
-28,48 |
15,02 |
31/déc./2023 |
18/déc./2019 |
5 417 887,30 |
12,38 |
- |
1 381,71 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2087590357 |
BGF Emerging Markets Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,00 |
2,58 |
-12,11 |
- |
- |
-3,07 |
31/mars/2024 |
2,58 |
-15,04 |
-22,11 |
67,19 |
- |
31/mars/2024 |
0,00 |
5,93 |
-32,12 |
- |
- |
-12,50 |
31/mars/2024 |
- |
21,43 |
-3,51 |
-30,40 |
6,45 |
31/déc./2023 |
18/déc./2019 |
1 282 739,86 |
8,52 |
- |
2 383,42 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2092627202 |
ESG Multi-Asset Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,95 |
7,75 |
2,58 |
- |
- |
5,36 |
31/mars/2024 |
7,75 |
-6,83 |
7,53 |
22,83 |
- |
31/mars/2024 |
2,95 |
9,75 |
7,96 |
- |
- |
25,07 |
31/mars/2024 |
- |
11,37 |
15,76 |
-12,42 |
7,59 |
31/déc./2023 |
18/déc./2019 |
34 206 233,85 |
10,85 |
- |
5 008,34 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU2087590274 |
BGF Emerging Markets Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,12 |
1,80 |
-12,78 |
- |
- |
-3,78 |
31/mars/2024 |
1,80 |
-15,69 |
-22,69 |
65,76 |
- |
31/mars/2024 |
-0,12 |
5,60 |
-33,65 |
- |
- |
-15,20 |
31/mars/2024 |
- |
20,85 |
-4,27 |
-30,90 |
5,47 |
31/déc./2023 |
18/déc./2019 |
850 577,95 |
8,25 |
- |
2 383,42 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
SGD |
LU2092937221 |
BGF Circular Economy |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
6,63 |
12,84 |
-0,21 |
- |
- |
5,27 |
31/mars/2024 |
12,84 |
-10,80 |
-1,28 |
57,65 |
- |
31/mars/2024 |
6,63 |
18,68 |
-0,64 |
- |
- |
23,90 |
31/mars/2024 |
- |
- |
17,30 |
-27,95 |
13,26 |
31/déc./2023 |
08/janv./2020 |
640 808,53 |
11,81 |
- |
1 381,71 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2099546561 |
BSF Global Real Asset Securities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-4,13 |
-0,68 |
-6,69 |
- |
- |
-2,98 |
31/mars/2024 |
-0,68 |
-22,98 |
6,20 |
37,88 |
- |
31/mars/2024 |
-4,13 |
5,15 |
-18,76 |
- |
- |
-12,02 |
31/mars/2024 |
- |
- |
12,14 |
-27,62 |
7,30 |
31/déc./2023 |
08/janv./2020 |
- |
56,57 |
- |
1 026,31 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU2099034311 |
BGF European High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,23 |
12,62 |
1,28 |
- |
- |
2,25 |
31/mars/2024 |
12,62 |
-6,61 |
-1,23 |
21,91 |
- |
31/mars/2024 |
2,23 |
7,96 |
3,88 |
- |
- |
9,80 |
31/mars/2024 |
- |
- |
4,71 |
-12,30 |
12,46 |
31/déc./2023 |
15/janv./2020 |
96 615 053,12 |
10,87 |
- |
367,21 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
UESD |
GBP |
IE00BJP26F04 |
iShares £ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF |
iShares IV plc |
1,40 |
5,46 |
2,49 |
- |
- |
2,04 |
31/mars/2024 |
5,46 |
2,13 |
-0,03 |
1,07 |
- |
31/mars/2024 |
1,40 |
2,91 |
7,67 |
- |
- |
8,52 |
31/mars/2024 |
- |
- |
0,15 |
1,18 |
4,85 |
31/déc./2023 |
16/mars/2020 |
152 335 404,75 |
5,10 |
- |
152,34 |
17/avr./2024 |
Distribution |
UEDD |
USD |
IE00BJP26C72 |
iShares $ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF |
iShares IV plc |
1,34 |
5,80 |
2,80 |
- |
- |
2,49 |
31/mars/2024 |
5,80 |
2,83 |
-0,14 |
2,34 |
- |
31/mars/2024 |
1,34 |
3,02 |
8,64 |
- |
- |
10,45 |
31/mars/2024 |
- |
- |
0,12 |
1,45 |
5,62 |
31/déc./2023 |
16/mars/2020 |
7 100 629,60 |
5,10 |
- |
16,34 |
17/avr./2024 |
Distribution |
EUED |
EUR |
IE00BJP26D89 |
iShares € Ultrashort Bond ESG UCITS ETF |
iShares IV plc |
1,05 |
3,96 |
1,27 |
- |
- |
1,06 |
31/mars/2024 |
3,96 |
0,40 |
-0,51 |
1,17 |
- |
31/mars/2024 |
1,05 |
2,17 |
3,84 |
- |
- |
4,36 |
31/mars/2024 |
- |
- |
-0,40 |
-0,39 |
3,48 |
31/déc./2023 |
16/mars/2020 |
263 383 039,28 |
5,08 |
- |
332,26 |
17/avr./2024 |
Distribution |
IGEM |
USD |
IE00B8JDT196 |
iShares J.P. Morgan $ EM Investment Grade Bond UCITS ETF |
iShares VI plc |
-0,81 |
3,07 |
-3,94 |
- |
- |
-4,06 |
31/mars/2024 |
3,07 |
-6,14 |
-8,37 |
- |
- |
31/mars/2024 |
-0,81 |
7,24 |
-11,35 |
- |
- |
-11,76 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
-18,89 |
6,76 |
31/déc./2023 |
25/mars/2021 |
5 089 800,06 |
3,98 |
- |
359,80 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU2112291526 |
BGF World Healthscience Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
8,39 |
12,89 |
6,08 |
- |
- |
7,13 |
31/mars/2024 |
12,89 |
-3,91 |
10,04 |
28,75 |
- |
31/mars/2024 |
8,39 |
13,08 |
19,37 |
- |
- |
33,10 |
31/mars/2024 |
- |
- |
14,13 |
-5,21 |
2,16 |
31/déc./2023 |
05/févr./2020 |
121 369 603,18 |
12,66 |
- |
13 533,72 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU2112291799 |
BGF World Healthscience Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
11,18 |
13,85 |
9,08 |
- |
- |
7,62 |
31/mars/2024 |
13,85 |
-2,08 |
16,42 |
20,25 |
- |
31/mars/2024 |
11,18 |
10,88 |
29,79 |
- |
- |
35,64 |
31/mars/2024 |
- |
- |
23,54 |
0,63 |
-1,42 |
31/déc./2023 |
05/févr./2020 |
596 192 256,39 |
11,89 |
- |
13 533,72 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
GBP |
LU2112292177 |
BGF China Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,84 |
5,51 |
-0,89 |
- |
- |
0,17 |
31/mars/2024 |
5,51 |
-0,43 |
-7,32 |
5,77 |
- |
31/mars/2024 |
2,84 |
5,08 |
-2,63 |
- |
- |
0,72 |
31/mars/2024 |
- |
- |
-4,68 |
-5,19 |
4,05 |
31/déc./2023 |
19/févr./2020 |
11 424 578,95 |
8,71 |
- |
20 277,14 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU2112292250 |
BGF China Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,00 |
5,96 |
-0,38 |
- |
- |
0,74 |
31/mars/2024 |
5,96 |
0,41 |
-7,09 |
6,21 |
- |
31/mars/2024 |
3,00 |
5,31 |
-1,15 |
- |
- |
3,10 |
31/mars/2024 |
- |
- |
-4,38 |
-4,78 |
4,71 |
31/déc./2023 |
19/févr./2020 |
6 087 177,30 |
10,32 |
- |
20 277,14 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2112292417 |
BGF China Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,55 |
4,09 |
-2,08 |
- |
- |
-0,84 |
31/mars/2024 |
4,09 |
-2,01 |
-7,97 |
5,11 |
- |
31/mars/2024 |
2,55 |
4,43 |
-6,12 |
- |
- |
-3,40 |
31/mars/2024 |
- |
- |
-5,20 |
-6,71 |
2,61 |
31/déc./2023 |
19/févr./2020 |
3 217 430,85 |
9,67 |
- |
20 277,14 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
HKD |
LU2114397776 |
BSF Global Event Driven Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,14 |
3,92 |
0,63 |
- |
- |
2,42 |
31/mars/2024 |
3,92 |
-1,82 |
-0,11 |
16,16 |
- |
31/mars/2024 |
0,14 |
4,48 |
1,91 |
- |
- |
10,27 |
31/mars/2024 |
- |
- |
1,32 |
-3,45 |
5,58 |
31/déc./2023 |
26/févr./2020 |
- |
1 082,85 |
- |
2 026,48 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
SGD |
LU2114397859 |
BSF Global Event Driven Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,02 |
3,22 |
0,52 |
- |
- |
2,30 |
31/mars/2024 |
3,22 |
-1,60 |
-0,01 |
15,88 |
- |
31/mars/2024 |
-0,02 |
3,92 |
1,55 |
- |
- |
9,74 |
31/mars/2024 |
- |
- |
1,42 |
-3,20 |
5,04 |
31/déc./2023 |
26/févr./2020 |
- |
107,47 |
- |
2 026,48 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2114397693 |
BGF European Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
6,47 |
15,60 |
8,99 |
- |
- |
7,63 |
31/mars/2024 |
15,60 |
3,53 |
8,18 |
33,82 |
- |
31/mars/2024 |
6,47 |
15,23 |
29,48 |
- |
- |
35,12 |
31/mars/2024 |
- |
- |
20,96 |
-9,40 |
16,67 |
31/déc./2023 |
26/févr./2020 |
4 147 806,51 |
10,78 |
- |
1 491,17 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
GBP |
LU2112292763 |
BGF World Healthscience Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
9,36 |
11,47 |
9,99 |
- |
- |
9,90 |
31/mars/2024 |
11,47 |
2,61 |
16,34 |
16,86 |
- |
31/mars/2024 |
9,36 |
9,77 |
33,07 |
- |
- |
47,20 |
31/mars/2024 |
- |
- |
16,29 |
6,83 |
-2,32 |
31/déc./2023 |
26/févr./2020 |
41 515 406,76 |
14,10 |
- |
13 533,72 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU2125116769 |
BSF Global Event Driven Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,34 |
4,26 |
0,61 |
- |
- |
2,18 |
31/mars/2024 |
4,26 |
-2,46 |
0,16 |
15,03 |
- |
31/mars/2024 |
0,34 |
4,56 |
1,86 |
- |
- |
9,23 |
31/mars/2024 |
- |
- |
1,37 |
-3,95 |
5,66 |
31/déc./2023 |
26/févr./2020 |
- |
107,29 |
- |
2 026,48 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
NL0014270340 |
1895 Wereldwijd Multifactor Aandelen Fonds - Agg |
BlackRock Asset Management Ireland Limited |
9,93 |
24,11 |
9,68 |
- |
- |
16,24 |
31/mars/2024 |
24,11 |
-4,99 |
11,91 |
- |
- |
31/mars/2024 |
9,93 |
17,80 |
31,96 |
- |
- |
81,32 |
31/mars/2024 |
- |
- |
28,86 |
-13,91 |
19,18 |
31/déc./2023 |
16/avr./2020 |
8 276 629 603,83 |
163,37 |
- |
8 276,63 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU2125290366 |
BGF Emerging Markets Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,31 |
4,03 |
-10,36 |
- |
- |
-0,51 |
31/mars/2024 |
4,03 |
-12,34 |
-21,02 |
68,09 |
- |
31/mars/2024 |
0,31 |
6,74 |
-27,97 |
- |
- |
-2,05 |
31/mars/2024 |
- |
- |
-3,03 |
-28,08 |
8,47 |
31/déc./2023 |
04/mars/2020 |
91 860,21 |
9,41 |
- |
2 383,42 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU2127174873 |
BGF Dynamic High Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,58 |
11,88 |
-1,34 |
- |
- |
0,66 |
31/mars/2024 |
11,88 |
-14,37 |
0,23 |
31,90 |
- |
31/mars/2024 |
3,58 |
11,25 |
-3,97 |
- |
- |
2,72 |
31/mars/2024 |
- |
- |
9,01 |
-21,06 |
10,36 |
31/déc./2023 |
04/mars/2020 |
4 595,52 |
8,31 |
- |
2 734,31 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU2098887420 |
BGF Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,50 |
4,51 |
-1,96 |
- |
- |
-0,08 |
31/mars/2024 |
4,51 |
-5,64 |
-4,44 |
- |
- |
31/mars/2024 |
0,50 |
5,28 |
-5,77 |
- |
- |
-0,30 |
31/mars/2024 |
- |
- |
-1,41 |
-9,51 |
4,31 |
31/déc./2023 |
24/avr./2020 |
4 862,98 |
9,82 |
- |
259,82 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2098887693 |
BGF Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,69 |
5,07 |
-1,47 |
- |
- |
0,40 |
31/mars/2024 |
5,07 |
-5,29 |
-3,86 |
- |
- |
31/mars/2024 |
0,69 |
5,50 |
-4,33 |
- |
- |
1,60 |
31/mars/2024 |
- |
- |
-0,94 |
-8,97 |
4,67 |
31/déc./2023 |
24/avr./2020 |
1 368 031,55 |
10,01 |
- |
259,82 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2125116090 |
BGF Asian High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
6,32 |
0,42 |
-13,13 |
- |
- |
-7,69 |
31/mars/2024 |
0,42 |
-9,55 |
-27,83 |
22,28 |
- |
31/mars/2024 |
6,32 |
12,44 |
-34,45 |
- |
- |
-27,70 |
31/mars/2024 |
- |
- |
-18,21 |
-21,28 |
-4,76 |
31/déc./2023 |
11/mars/2020 |
3 532 917,65 |
7,16 |
- |
1 385,62 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
HKD |
LU2125116173 |
BGF Asian High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
6,38 |
1,08 |
-11,98 |
- |
- |
-6,28 |
31/mars/2024 |
1,08 |
-7,48 |
-27,08 |
24,00 |
- |
31/mars/2024 |
6,38 |
12,86 |
-31,81 |
- |
- |
-23,10 |
31/mars/2024 |
- |
- |
-17,52 |
-19,42 |
-3,88 |
31/déc./2023 |
11/mars/2020 |
1 670 514,47 |
76,25 |
- |
1 385,62 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
AUD |
LU2125116256 |
BGF Asian High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
6,29 |
0,54 |
-12,60 |
- |
- |
-7,07 |
31/mars/2024 |
0,54 |
-8,65 |
-27,31 |
23,12 |
- |
31/mars/2024 |
6,29 |
12,58 |
-33,24 |
- |
- |
-25,70 |
31/mars/2024 |
- |
- |
-17,73 |
-20,57 |
-4,25 |
31/déc./2023 |
11/mars/2020 |
4 800 801,64 |
7,36 |
- |
1 385,62 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU2125115951 |
BGF Asian High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
6,63 |
1,75 |
-11,91 |
- |
- |
-6,67 |
31/mars/2024 |
1,75 |
-7,70 |
-27,22 |
23,03 |
- |
31/mars/2024 |
6,63 |
13,17 |
-31,65 |
- |
- |
-24,40 |
31/mars/2024 |
- |
6,25 |
-17,66 |
-19,80 |
-3,27 |
31/déc./2023 |
11/mars/2020 |
40 632,67 |
7,50 |
- |
1 385,62 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
HKD |
LU2125116504 |
BGF Asian High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
6,38 |
1,07 |
-11,98 |
- |
- |
-6,28 |
31/mars/2024 |
1,07 |
-7,47 |
-27,08 |
23,98 |
- |
31/mars/2024 |
6,38 |
12,86 |
-31,81 |
- |
- |
-23,11 |
31/mars/2024 |
- |
- |
-17,52 |
-19,42 |
-3,89 |
31/déc./2023 |
11/mars/2020 |
160 169 443,97 |
52,85 |
- |
1 385,62 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
GBP |
LU2125116330 |
BGF Asian High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
6,50 |
1,59 |
-11,97 |
- |
- |
-6,71 |
31/mars/2024 |
1,59 |
-7,71 |
-27,24 |
23,02 |
- |
31/mars/2024 |
6,50 |
12,93 |
-31,78 |
- |
- |
-24,52 |
31/mars/2024 |
- |
- |
-17,71 |
-19,85 |
-3,18 |
31/déc./2023 |
11/mars/2020 |
20 820 586,93 |
5,32 |
- |
1 385,62 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU2125116413 |
BGF Asian High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
6,24 |
0,25 |
-13,17 |
- |
- |
-7,72 |
31/mars/2024 |
0,25 |
-9,53 |
-27,82 |
22,35 |
- |
31/mars/2024 |
6,24 |
12,35 |
-34,53 |
- |
- |
-27,79 |
31/mars/2024 |
- |
- |
-18,27 |
-21,24 |
-4,81 |
31/déc./2023 |
11/mars/2020 |
19 291 654,23 |
5,24 |
- |
1 385,62 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
AUD |
LU1564328737 |
BGF Asian High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
6,23 |
0,52 |
-12,61 |
- |
- |
-7,09 |
31/mars/2024 |
0,52 |
-8,79 |
-27,20 |
23,04 |
- |
31/mars/2024 |
6,23 |
12,45 |
-33,25 |
- |
- |
-25,78 |
31/mars/2024 |
- |
- |
-17,73 |
-20,50 |
-4,29 |
31/déc./2023 |
11/mars/2020 |
16 257 097,79 |
5,23 |
- |
1 385,62 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
SGD |
LU1564328810 |
BGF Asian High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
6,35 |
0,60 |
-12,16 |
- |
- |
-4,32 |
31/mars/2024 |
0,60 |
-7,56 |
-27,13 |
23,50 |
- |
31/mars/2024 |
6,35 |
12,50 |
-32,23 |
- |
- |
-16,30 |
31/mars/2024 |
- |
- |
-17,51 |
-19,57 |
-4,26 |
31/déc./2023 |
18/mars/2020 |
7 217 731,46 |
8,29 |
- |
1 385,62 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
SGD |
LU2127175417 |
BGF Asian High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
6,18 |
0,42 |
-12,20 |
- |
- |
-4,35 |
31/mars/2024 |
0,42 |
-7,45 |
-27,16 |
23,49 |
- |
31/mars/2024 |
6,18 |
12,37 |
-32,31 |
- |
- |
-16,40 |
31/mars/2024 |
- |
- |
-17,45 |
-19,56 |
-4,24 |
31/déc./2023 |
18/mars/2020 |
125 937 488,20 |
5,81 |
- |
1 385,62 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
GBP |
IE00BLJP7J05 |
BlackRock Global Impact Fund |
BlackRock Asset Management Ireland Limited |
3,84 |
6,55 |
-4,97 |
- |
- |
7,63 |
31/mars/2024 |
6,55 |
-11,83 |
-8,65 |
56,34 |
- |
31/mars/2024 |
3,84 |
10,87 |
-14,17 |
- |
- |
34,18 |
31/mars/2024 |
- |
- |
-3,35 |
-18,85 |
3,61 |
31/déc./2023 |
31/mars/2020 |
1 286,01 |
128,60 |
128,60 |
108,35 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
IE00BL5H0X59 |
BlackRock Global Impact Fund |
BlackRock Asset Management Ireland Limited |
2,65 |
7,78 |
-8,60 |
- |
- |
7,11 |
31/mars/2024 |
7,78 |
-17,98 |
-13,63 |
72,40 |
- |
31/mars/2024 |
2,65 |
14,18 |
-23,65 |
- |
- |
31,63 |
31/mars/2024 |
- |
- |
-5,12 |
-28,61 |
8,72 |
31/déc./2023 |
31/mars/2020 |
27 164 101,75 |
124,27 |
124,27 |
108,35 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
IE00BL5H1216 |
BlackRock Global Impact Fund |
BlackRock Asset Management Ireland Limited |
2,91 |
8,90 |
-7,64 |
- |
- |
8,16 |
31/mars/2024 |
8,90 |
-17,12 |
-12,71 |
73,74 |
- |
31/mars/2024 |
2,91 |
14,77 |
-21,21 |
- |
- |
36,88 |
31/mars/2024 |
- |
- |
-4,11 |
-27,86 |
9,85 |
31/déc./2023 |
31/mars/2020 |
332 394,66 |
129,30 |
129,30 |
108,35 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
IE00BLJP7D43 |
BlackRock Global Impact Fund |
BlackRock Asset Management Ireland Limited |
5,24 |
9,45 |
-5,13 |
- |
- |
8,52 |
31/mars/2024 |
9,45 |
-15,27 |
-7,93 |
62,45 |
- |
31/mars/2024 |
5,24 |
12,46 |
-14,62 |
- |
- |
38,70 |
31/mars/2024 |
- |
- |
3,02 |
-23,27 |
6,04 |
31/déc./2023 |
31/mars/2020 |
1 467 032,86 |
133,03 |
133,03 |
108,35 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
IE00BLJP7H80 |
BlackRock Global Impact Fund |
BlackRock Asset Management Ireland Limited |
2,55 |
6,49 |
-10,11 |
- |
- |
5,56 |
31/mars/2024 |
6,49 |
-20,72 |
-13,96 |
70,95 |
- |
31/mars/2024 |
2,55 |
13,56 |
-27,36 |
- |
- |
24,18 |
31/mars/2024 |
- |
- |
-5,31 |
-30,65 |
6,72 |
31/déc./2023 |
31/mars/2020 |
1 136 051,45 |
117,08 |
117,08 |
108,35 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
IE00BLGM4N70 |
BlackRock Global Impact Fund |
BlackRock Asset Management Ireland Limited |
3,86 |
6,60 |
-4,89 |
- |
- |
7,66 |
31/mars/2024 |
6,60 |
-11,75 |
-8,54 |
56,11 |
- |
31/mars/2024 |
3,86 |
10,89 |
-13,96 |
- |
- |
34,33 |
31/mars/2024 |
- |
- |
-3,25 |
-18,78 |
3,67 |
31/déc./2023 |
31/mars/2020 |
968 744,61 |
128,74 |
128,74 |
108,35 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
IE00BL5H0Z73 |
BlackRock Global Impact Fund |
BlackRock Asset Management Ireland Limited |
2,84 |
8,59 |
-7,92 |
- |
- |
7,82 |
31/mars/2024 |
8,59 |
-17,36 |
-13,00 |
73,11 |
- |
31/mars/2024 |
2,84 |
14,60 |
-21,93 |
- |
- |
35,15 |
31/mars/2024 |
- |
- |
-4,40 |
-28,09 |
9,54 |
31/déc./2023 |
31/mars/2020 |
2 700 798,41 |
127,65 |
127,65 |
108,35 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
IE00BLGM4M63 |
BlackRock Global Impact Fund |
BlackRock Asset Management Ireland Limited |
5,26 |
9,56 |
-4,99 |
- |
- |
8,60 |
31/mars/2024 |
9,56 |
-15,11 |
-7,80 |
62,23 |
- |
31/mars/2024 |
5,26 |
12,52 |
-14,25 |
- |
- |
39,12 |
31/mars/2024 |
- |
- |
3,17 |
-23,13 |
6,15 |
31/déc./2023 |
31/mars/2020 |
6 327 609,72 |
133,44 |
133,44 |
108,35 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
IE00BL5H1109 |
BlackRock Global Impact Fund |
BlackRock Asset Management Ireland Limited |
3,08 |
9,61 |
-7,03 |
- |
- |
8,85 |
31/mars/2024 |
9,61 |
-16,57 |
-12,12 |
74,68 |
- |
31/mars/2024 |
3,08 |
15,14 |
-19,64 |
- |
- |
40,37 |
31/mars/2024 |
- |
- |
-3,47 |
-27,38 |
10,58 |
31/déc./2023 |
31/mars/2020 |
376 508,64 |
132,65 |
132,65 |
108,35 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
IE00BL5H1323 |
BlackRock Global Impact Fund |
BlackRock Asset Management Ireland Limited |
3,78 |
6,28 |
-5,17 |
- |
- |
7,42 |
31/mars/2024 |
6,28 |
-12,01 |
-8,81 |
56,16 |
- |
31/mars/2024 |
3,78 |
10,73 |
-14,73 |
- |
- |
33,16 |
31/mars/2024 |
- |
- |
-3,52 |
-19,02 |
3,35 |
31/déc./2023 |
31/mars/2020 |
729 942,86 |
127,60 |
127,60 |
108,35 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
IE00BL5H1091 |
BlackRock Global Impact Fund |
BlackRock Asset Management Ireland Limited |
5,18 |
9,22 |
-5,28 |
- |
- |
8,28 |
31/mars/2024 |
9,22 |
-15,37 |
-8,07 |
61,74 |
- |
31/mars/2024 |
5,18 |
12,34 |
-15,02 |
- |
- |
37,44 |
31/mars/2024 |
- |
- |
2,86 |
-23,35 |
5,82 |
31/déc./2023 |
31/mars/2020 |
377 961,63 |
131,81 |
131,81 |
108,35 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
IE00BL5H0Y66 |
BlackRock Global Impact Fund |
BlackRock Asset Management Ireland Limited |
4,99 |
8,42 |
-5,99 |
- |
- |
7,48 |
31/mars/2024 |
8,42 |
-16,00 |
-8,76 |
60,61 |
- |
31/mars/2024 |
4,99 |
11,93 |
-16,91 |
- |
- |
33,45 |
31/mars/2024 |
- |
- |
2,08 |
-23,93 |
5,04 |
31/déc./2023 |
31/mars/2020 |
958 620,31 |
127,93 |
127,93 |
108,35 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
SECD |
EUR |
IE00BLDGH447 |
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF |
iShares III plc |
-0,52 |
3,87 |
-4,92 |
- |
- |
-4,55 |
31/mars/2024 |
3,87 |
-11,51 |
-6,49 |
- |
- |
31/mars/2024 |
-0,52 |
6,40 |
-14,06 |
- |
- |
-15,02 |
31/mars/2024 |
- |
- |
-3,57 |
-18,34 |
7,22 |
31/déc./2023 |
01/oct./2020 |
112 256 170,07 |
4,11 |
- |
1 613,33 |
17/avr./2024 |
Distribution |
CGGD |
USD |
IE00BL0BMG90 |
iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF |
iShares III plc |
-3,13 |
-0,81 |
-7,84 |
- |
- |
-8,06 |
31/mars/2024 |
-0,81 |
-12,91 |
-9,38 |
- |
- |
31/mars/2024 |
-3,13 |
6,68 |
-21,72 |
- |
- |
-22,36 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
-22,25 |
6,35 |
31/déc./2023 |
24/mars/2021 |
4 375 366,64 |
3,69 |
- |
4,38 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU2144843237 |
BGF Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,41 |
3,94 |
-2,44 |
- |
- |
-0,62 |
31/mars/2024 |
3,94 |
-6,10 |
-4,85 |
- |
- |
31/mars/2024 |
0,41 |
5,06 |
-7,14 |
- |
- |
-2,40 |
31/mars/2024 |
- |
- |
-1,89 |
-9,99 |
3,74 |
31/déc./2023 |
29/avr./2020 |
2 815 924,95 |
9,61 |
- |
259,82 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
NL0014857104 |
1895 Euro Obligaties Index Fonds |
BlackRock Asset Management Ireland Limited |
-0,33 |
4,80 |
-4,36 |
- |
- |
-3,20 |
31/mars/2024 |
4,80 |
-10,87 |
-6,34 |
- |
- |
31/mars/2024 |
-0,33 |
6,52 |
-12,52 |
- |
- |
-11,59 |
31/mars/2024 |
- |
- |
-2,97 |
-17,20 |
7,14 |
31/déc./2023 |
18/juin/2020 |
2 917 480 800,18 |
84,43 |
- |
2 917,48 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU2123743770 |
BGF Multi-Theme Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,85 |
9,85 |
0,76 |
- |
- |
8,87 |
31/mars/2024 |
9,85 |
-9,95 |
3,43 |
- |
- |
31/mars/2024 |
2,85 |
13,58 |
2,31 |
- |
- |
37,20 |
31/mars/2024 |
- |
- |
14,26 |
-19,67 |
12,67 |
31/déc./2023 |
10/juil./2020 |
7 365 625,03 |
13,02 |
- |
171,68 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU2123743937 |
BGF Multi-Theme Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,63 |
7,74 |
3,73 |
- |
- |
8,89 |
31/mars/2024 |
7,74 |
-4,55 |
8,53 |
- |
- |
31/mars/2024 |
3,63 |
9,81 |
11,61 |
- |
- |
37,29 |
31/mars/2024 |
- |
- |
15,47 |
-10,09 |
6,94 |
31/déc./2023 |
10/juil./2020 |
235 757,29 |
10,45 |
- |
171,68 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2123744075 |
BGF Multi-Theme Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,12 |
9,56 |
2,36 |
- |
- |
8,93 |
31/mars/2024 |
9,56 |
-9,45 |
8,11 |
- |
- |
31/mars/2024 |
5,12 |
10,62 |
7,25 |
- |
- |
37,50 |
31/mars/2024 |
- |
- |
22,15 |
-15,85 |
7,57 |
31/déc./2023 |
10/juil./2020 |
24 964 910,05 |
13,23 |
- |
171,68 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2123743424 |
BGF Multi-Theme Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,27 |
10,13 |
2,87 |
- |
- |
9,49 |
31/mars/2024 |
10,13 |
-8,98 |
8,61 |
- |
- |
31/mars/2024 |
5,27 |
10,92 |
8,88 |
- |
- |
40,16 |
31/mars/2024 |
- |
- |
22,81 |
-15,38 |
8,08 |
31/déc./2023 |
10/juil./2020 |
27 948 036,27 |
11,92 |
- |
171,68 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2123743853 |
BGF Multi-Theme Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,39 |
10,82 |
3,57 |
- |
- |
10,22 |
31/mars/2024 |
10,82 |
-8,32 |
9,36 |
- |
- |
31/mars/2024 |
5,39 |
11,21 |
11,11 |
- |
- |
43,67 |
31/mars/2024 |
- |
- |
23,60 |
-14,78 |
8,85 |
31/déc./2023 |
10/juil./2020 |
2 027 416,57 |
12,23 |
- |
171,68 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2123743341 |
BGF Multi-Theme Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,69 |
9,14 |
0,07 |
- |
- |
8,14 |
31/mars/2024 |
9,14 |
-10,58 |
2,70 |
- |
- |
31/mars/2024 |
2,69 |
13,20 |
0,22 |
- |
- |
33,80 |
31/mars/2024 |
- |
- |
13,45 |
-20,22 |
11,94 |
31/déc./2023 |
10/juil./2020 |
1 424 609,35 |
12,69 |
- |
171,68 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2123744232 |
BGF Multi-Theme Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,43 |
11,10 |
3,81 |
- |
- |
10,48 |
31/mars/2024 |
11,10 |
-8,20 |
9,69 |
- |
- |
31/mars/2024 |
5,43 |
11,39 |
11,88 |
- |
- |
44,91 |
31/mars/2024 |
- |
- |
23,84 |
-14,57 |
9,07 |
31/déc./2023 |
10/juil./2020 |
6 191,48 |
12,34 |
- |
171,68 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2168656341 |
BGF World Healthscience Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
8,22 |
11,23 |
4,56 |
- |
- |
7,43 |
31/mars/2024 |
11,23 |
-6,33 |
9,72 |
- |
- |
31/mars/2024 |
8,22 |
12,47 |
14,32 |
- |
- |
31,70 |
31/mars/2024 |
- |
- |
14,04 |
-7,11 |
0,16 |
31/déc./2023 |
27/mai/2020 |
29 528 980,34 |
12,51 |
- |
13 533,72 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2168656184 |
BGF World Technology Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
13,67 |
41,66 |
0,76 |
- |
- |
13,11 |
31/mars/2024 |
41,66 |
-21,97 |
-7,46 |
- |
- |
31/mars/2024 |
13,67 |
31,45 |
2,29 |
- |
- |
60,50 |
31/mars/2024 |
- |
- |
7,71 |
-45,02 |
47,08 |
31/déc./2023 |
27/mai/2020 |
8 132 708,65 |
15,53 |
- |
11 126,93 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2183146351 |
BGF China Impact Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-7,18 |
-31,76 |
-22,36 |
- |
- |
-12,44 |
31/mars/2024 |
-31,76 |
-18,70 |
-15,63 |
- |
- |
31/mars/2024 |
-7,18 |
-13,64 |
-53,19 |
- |
- |
-39,20 |
31/mars/2024 |
- |
- |
1,20 |
-34,71 |
-25,90 |
31/déc./2023 |
02/juil./2020 |
38 948,84 |
6,10 |
- |
20,43 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2183146435 |
BGF China Impact Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-7,34 |
-32,60 |
-23,29 |
- |
- |
-13,50 |
31/mars/2024 |
-32,60 |
-19,59 |
-16,71 |
- |
- |
31/mars/2024 |
-7,34 |
-14,05 |
-54,86 |
- |
- |
-41,90 |
31/mars/2024 |
- |
- |
-0,15 |
-35,52 |
-26,84 |
31/déc./2023 |
02/juil./2020 |
2 599 683,85 |
5,82 |
- |
20,43 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2183146781 |
BGF Systematic China A-Share Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,01 |
-18,62 |
-14,25 |
- |
- |
-5,79 |
31/mars/2024 |
-18,62 |
-12,62 |
-11,35 |
- |
- |
31/mars/2024 |
1,01 |
-4,76 |
-36,96 |
- |
- |
-20,00 |
31/mars/2024 |
- |
- |
0,00 |
-28,89 |
-15,11 |
31/déc./2023 |
02/juil./2020 |
3 359 552,53 |
8,29 |
- |
533,54 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
HKD |
LU2190626999 |
BGF World Real Estate Securities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-2,70 |
8,31 |
-3,99 |
- |
- |
2,11 |
31/mars/2024 |
8,31 |
-28,41 |
14,14 |
- |
- |
31/mars/2024 |
-2,70 |
11,70 |
-11,50 |
- |
- |
8,17 |
31/mars/2024 |
- |
- |
26,60 |
-30,40 |
10,67 |
31/déc./2023 |
24/juin/2020 |
105 878,92 |
90,45 |
- |
128,24 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
SGD |
LU2190626643 |
BGF World Real Estate Securities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-2,95 |
7,30 |
-4,56 |
- |
- |
1,57 |
31/mars/2024 |
7,30 |
-28,95 |
14,04 |
- |
- |
31/mars/2024 |
-2,95 |
10,97 |
-13,05 |
- |
- |
6,05 |
31/mars/2024 |
- |
- |
26,61 |
-30,79 |
9,65 |
31/déc./2023 |
24/juin/2020 |
279 330,78 |
8,85 |
- |
128,24 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU2183146864 |
BGF Systematic China A-Share Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,79 |
-19,58 |
-15,29 |
- |
- |
-6,94 |
31/mars/2024 |
-19,58 |
-13,71 |
-12,41 |
- |
- |
31/mars/2024 |
0,79 |
-5,33 |
-39,22 |
- |
- |
-23,60 |
31/mars/2024 |
- |
- |
-1,23 |
-29,81 |
-16,15 |
31/déc./2023 |
02/juil./2020 |
1 534 084,68 |
7,90 |
- |
533,54 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2197910974 |
BGF Multi-Theme Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,90 |
10,10 |
0,98 |
- |
- |
9,12 |
31/mars/2024 |
10,10 |
-9,70 |
3,57 |
- |
- |
31/mars/2024 |
2,90 |
13,72 |
2,98 |
- |
- |
38,40 |
31/mars/2024 |
- |
- |
14,47 |
-19,54 |
13,03 |
31/déc./2023 |
10/juil./2020 |
47 872 076,70 |
13,14 |
- |
171,68 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
NL0015436049 |
1895 Wereld Bedrijfsobligaties Fonds |
BlackRock Asset Management Ireland Limited |
0,13 |
4,85 |
-3,26 |
- |
- |
-3,05 |
31/mars/2024 |
4,85 |
-8,78 |
-5,33 |
- |
- |
31/mars/2024 |
0,13 |
7,05 |
-9,46 |
- |
- |
-10,31 |
31/mars/2024 |
- |
- |
-1,38 |
-17,48 |
7,27 |
31/déc./2023 |
24/sept./2020 |
5 153 707 749,10 |
80,64 |
- |
5 137,30 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU2213651438 |
BSF European Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
7,15 |
12,78 |
7,89 |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
12,78 |
0,08 |
11,26 |
- |
- |
31/mars/2024 |
7,15 |
11,97 |
25,59 |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
- |
- |
9,59 |
-3,01 |
6,76 |
31/déc./2023 |
26/août/2020 |
- |
119,81 |
- |
914,18 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU2215606471 |
BSF Global Event Driven Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,46 |
4,80 |
1,08 |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
4,80 |
-1,78 |
0,35 |
- |
- |
31/mars/2024 |
0,46 |
4,81 |
3,29 |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
- |
- |
1,65 |
-3,42 |
6,33 |
31/déc./2023 |
02/sept./2020 |
- |
107,07 |
- |
2 026,48 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU2229008672 |
BGF Sustainable Asian Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,64 |
5,68 |
-3,19 |
- |
- |
-2,08 |
31/mars/2024 |
5,68 |
-5,88 |
-8,78 |
- |
- |
31/mars/2024 |
1,64 |
7,51 |
-9,27 |
- |
- |
-7,00 |
31/mars/2024 |
- |
- |
-2,62 |
-14,43 |
6,40 |
31/déc./2023 |
20/oct./2020 |
4 575,48 |
9,15 |
- |
109,46 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2197934644 |
BGF Sustainable Asian Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,54 |
5,48 |
-3,37 |
- |
- |
-2,27 |
31/mars/2024 |
5,48 |
-6,01 |
-8,98 |
- |
- |
31/mars/2024 |
1,54 |
7,44 |
-9,77 |
- |
- |
-7,60 |
31/mars/2024 |
- |
- |
-2,91 |
-14,57 |
6,31 |
31/déc./2023 |
20/oct./2020 |
171 831,13 |
9,09 |
- |
109,46 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2197934990 |
BGF Sustainable Asian Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,17 |
3,35 |
-5,32 |
- |
- |
-4,12 |
31/mars/2024 |
3,35 |
-8,82 |
-9,91 |
- |
- |
31/mars/2024 |
1,17 |
6,40 |
-15,11 |
- |
- |
-13,50 |
31/mars/2024 |
- |
- |
-3,69 |
-16,95 |
3,89 |
31/déc./2023 |
20/oct./2020 |
4 249,29 |
8,50 |
- |
109,46 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2197934487 |
BGF Sustainable Asian Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,45 |
4,98 |
-3,90 |
- |
- |
-2,79 |
31/mars/2024 |
4,98 |
-6,59 |
-9,49 |
- |
- |
31/mars/2024 |
1,45 |
7,08 |
-11,25 |
- |
- |
-9,30 |
31/mars/2024 |
- |
- |
-3,39 |
-15,06 |
5,67 |
31/déc./2023 |
20/oct./2020 |
6 716,88 |
8,92 |
- |
109,46 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2197934560 |
BGF Sustainable Asian Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,49 |
4,89 |
-3,83 |
- |
- |
-2,76 |
31/mars/2024 |
4,89 |
-6,33 |
-9,48 |
- |
- |
31/mars/2024 |
1,49 |
7,18 |
-11,07 |
- |
- |
-9,19 |
31/mars/2024 |
- |
- |
-3,39 |
-14,99 |
5,71 |
31/déc./2023 |
20/oct./2020 |
6 685,48 |
7,61 |
- |
109,46 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
NL0015602376 |
1895 Wereld Investment Grade Obligaties Fonds |
BlackRock Asset Management Ireland Limited |
-0,57 |
2,09 |
-2,83 |
- |
- |
-2,82 |
31/mars/2024 |
2,09 |
-7,06 |
-3,31 |
- |
- |
31/mars/2024 |
-0,57 |
5,12 |
-8,26 |
- |
- |
-9,21 |
31/mars/2024 |
- |
- |
-1,12 |
-12,39 |
4,69 |
31/déc./2023 |
12/nov./2020 |
4 149 043 542,40 |
85,67 |
- |
4 149,05 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
GBP |
LU2237457416 |
BGF Next Generation Technology Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
10,31 |
26,94 |
-6,45 |
- |
- |
0,58 |
31/mars/2024 |
26,94 |
-24,67 |
-14,39 |
- |
- |
31/mars/2024 |
10,31 |
19,30 |
-18,13 |
- |
- |
2,03 |
31/mars/2024 |
- |
- |
3,46 |
-44,46 |
26,81 |
31/déc./2023 |
30/sept./2020 |
5 955 892,20 |
14,51 |
- |
2 586,36 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2242189079 |
BGF Multi-Theme Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,46 |
7,46 |
-1,82 |
- |
- |
4,62 |
31/mars/2024 |
7,46 |
-13,60 |
1,95 |
- |
- |
31/mars/2024 |
2,46 |
12,21 |
-5,35 |
- |
- |
16,70 |
31/mars/2024 |
- |
- |
13,05 |
-22,64 |
9,62 |
31/déc./2023 |
28/oct./2020 |
209 060,55 |
11,06 |
- |
171,68 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2242189152 |
BGF Multi-Theme Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,33 |
6,74 |
-2,50 |
- |
- |
3,90 |
31/mars/2024 |
6,74 |
-14,22 |
1,22 |
- |
- |
31/mars/2024 |
2,33 |
11,87 |
-7,32 |
- |
- |
14,00 |
31/mars/2024 |
- |
- |
12,39 |
-23,18 |
8,79 |
31/déc./2023 |
28/oct./2020 |
4 556,45 |
10,80 |
- |
171,68 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
CNH |
LU2243823916 |
BGF China Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,30 |
3,54 |
-0,38 |
- |
- |
0,11 |
31/mars/2024 |
3,54 |
-0,08 |
-4,44 |
- |
- |
31/mars/2024 |
2,30 |
4,18 |
-1,13 |
- |
- |
0,39 |
31/mars/2024 |
- |
- |
-1,69 |
-4,00 |
2,38 |
31/déc./2023 |
21/oct./2020 |
75 459 396,09 |
84,16 |
- |
20 277,14 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU2243824054 |
BGF China Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,90 |
5,98 |
-0,38 |
- |
- |
-0,21 |
31/mars/2024 |
5,98 |
0,45 |
-7,12 |
- |
- |
31/mars/2024 |
2,90 |
5,27 |
-1,13 |
- |
- |
-0,72 |
31/mars/2024 |
- |
- |
-4,39 |
-4,73 |
4,78 |
31/déc./2023 |
04/nov./2020 |
2 857 664,89 |
8,28 |
- |
20 277,14 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
SGD |
LU2250419038 |
BGF Asian Tiger Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,11 |
4,53 |
-5,43 |
- |
- |
-4,77 |
31/mars/2024 |
4,53 |
-6,71 |
-13,28 |
- |
- |
31/mars/2024 |
2,11 |
8,08 |
-15,43 |
- |
- |
-15,17 |
31/mars/2024 |
- |
- |
-7,06 |
-16,18 |
4,70 |
31/déc./2023 |
18/nov./2020 |
144 410,92 |
7,24 |
- |
2 195,44 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
HKD |
LU2250418816 |
BGF World Technology Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
13,96 |
42,73 |
2,91 |
- |
- |
5,95 |
31/mars/2024 |
42,73 |
-18,79 |
-5,97 |
- |
- |
31/mars/2024 |
13,96 |
32,17 |
8,99 |
- |
- |
21,48 |
31/mars/2024 |
- |
- |
8,63 |
-43,08 |
50,15 |
31/déc./2023 |
18/nov./2020 |
58 578 518,60 |
619,48 |
- |
11 126,93 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
CNH |
LU2250418907 |
BGF World Technology Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
13,04 |
39,57 |
1,80 |
- |
- |
5,03 |
31/mars/2024 |
39,57 |
-20,99 |
-4,34 |
- |
- |
31/mars/2024 |
13,04 |
30,69 |
5,49 |
- |
- |
17,95 |
31/mars/2024 |
- |
- |
10,48 |
-43,61 |
45,62 |
31/déc./2023 |
18/nov./2020 |
447 254 742,88 |
114,01 |
- |
11 126,93 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
GRON |
EUR |
IE00BMDBMN04 |
iShares € Green Bond UCITS ETF |
iShares II plc |
-0,29 |
5,36 |
-5,77 |
- |
- |
-5,86 |
31/mars/2024 |
5,36 |
-13,62 |
-8,05 |
- |
- |
31/mars/2024 |
-0,29 |
6,99 |
-16,32 |
- |
- |
-16,62 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
-21,59 |
8,14 |
31/déc./2023 |
25/mars/2021 |
96 537 176,92 |
4,01 |
- |
100,05 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU2250419111 |
BGF Asian High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
6,39 |
0,89 |
-12,80 |
- |
- |
-10,71 |
31/mars/2024 |
0,89 |
-9,13 |
-27,67 |
- |
- |
31/mars/2024 |
6,39 |
12,52 |
-33,69 |
- |
- |
-31,70 |
31/mars/2024 |
- |
- |
-18,07 |
-20,99 |
-4,18 |
31/déc./2023 |
18/nov./2020 |
10 846 569,30 |
6,77 |
- |
1 385,62 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
AUD |
LU2250418659 |
BGF World Technology Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
13,73 |
41,34 |
0,75 |
- |
- |
3,83 |
31/mars/2024 |
41,34 |
-21,73 |
-7,57 |
- |
- |
31/mars/2024 |
13,73 |
31,37 |
2,25 |
- |
- |
13,50 |
31/mars/2024 |
- |
- |
7,42 |
-44,68 |
46,55 |
31/déc./2023 |
18/nov./2020 |
42 010 019,95 |
10,97 |
- |
11 126,93 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
AUD |
LU2250418493 |
ESG Multi-Asset Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,72 |
6,10 |
1,38 |
- |
- |
2,76 |
31/mars/2024 |
6,10 |
-8,26 |
7,03 |
- |
- |
31/mars/2024 |
2,72 |
8,84 |
4,18 |
- |
- |
9,60 |
31/mars/2024 |
- |
- |
15,42 |
-13,53 |
5,64 |
31/déc./2023 |
18/nov./2020 |
7 604 336,95 |
10,72 |
- |
5 008,34 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
ZAR |
LU2250418733 |
BGF Systematic Global Equity High Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
8,13 |
21,43 |
8,55 |
- |
- |
10,85 |
31/mars/2024 |
21,43 |
-4,99 |
10,88 |
- |
- |
31/mars/2024 |
8,13 |
17,76 |
27,92 |
- |
- |
41,43 |
31/mars/2024 |
- |
- |
21,67 |
-12,79 |
18,56 |
31/déc./2023 |
18/nov./2020 |
170 324 074,55 |
98,35 |
- |
5 267,64 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
ZAR |
LU2250418576 |
ESG Multi-Asset Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,76 |
10,76 |
6,13 |
- |
- |
7,51 |
31/mars/2024 |
10,76 |
-4,25 |
12,71 |
- |
- |
31/mars/2024 |
3,76 |
11,20 |
19,54 |
- |
- |
27,62 |
31/mars/2024 |
- |
- |
20,99 |
-9,47 |
10,38 |
31/déc./2023 |
18/nov./2020 |
25 817 038,12 |
125,07 |
- |
5 008,34 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
IE00BMYPBC33 |
BlackRock Global Impact Fund |
BlackRock Asset Management Ireland Limited |
4,99 |
8,42 |
-5,99 |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
8,42 |
-16,00 |
-8,77 |
- |
- |
31/mars/2024 |
4,99 |
11,93 |
-16,91 |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
- |
- |
2,08 |
-23,93 |
5,04 |
31/déc./2023 |
16/nov./2020 |
7 386 027,43 |
88,66 |
88,66 |
108,35 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
CNH |
LU2252211383 |
BSF Emerging Companies Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
6,53 |
14,31 |
1,54 |
- |
- |
2,29 |
31/mars/2024 |
14,31 |
-7,62 |
-0,85 |
- |
- |
31/mars/2024 |
6,53 |
9,87 |
4,69 |
- |
- |
7,86 |
31/mars/2024 |
- |
- |
11,58 |
-20,86 |
9,73 |
31/déc./2023 |
25/nov./2020 |
- |
1 081,56 |
- |
282,59 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2252214056 |
BGF Sustainable Asian Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,86 |
2,36 |
-6,27 |
- |
- |
-5,59 |
31/mars/2024 |
2,36 |
-9,74 |
-10,88 |
- |
- |
31/mars/2024 |
0,86 |
5,91 |
-17,66 |
- |
- |
-17,50 |
31/mars/2024 |
- |
- |
-4,73 |
-17,70 |
2,89 |
31/déc./2023 |
25/nov./2020 |
95 390,42 |
8,11 |
- |
109,46 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2252214130 |
BGF China Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,39 |
3,17 |
-2,86 |
- |
- |
-2,76 |
31/mars/2024 |
3,17 |
-2,81 |
-8,60 |
- |
- |
31/mars/2024 |
2,39 |
4,06 |
-8,34 |
- |
- |
-8,95 |
31/mars/2024 |
- |
- |
-5,99 |
-7,47 |
1,75 |
31/déc./2023 |
25/nov./2020 |
209 637,55 |
8,39 |
- |
20 277,14 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU2256991352 |
ESG Multi-Asset Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,69 |
5,72 |
0,79 |
- |
- |
2,17 |
31/mars/2024 |
5,72 |
-9,20 |
6,67 |
- |
- |
31/mars/2024 |
2,69 |
8,77 |
2,39 |
- |
- |
7,51 |
31/mars/2024 |
- |
- |
14,94 |
-14,29 |
5,11 |
31/déc./2023 |
18/nov./2020 |
950 036 473,98 |
10,43 |
- |
5 008,34 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
GBP |
IE00BN4GXJ42 |
BlackRock Global Impact Fund |
BlackRock Asset Management Ireland Limited |
-3,26 |
-0,22 |
-6,55 |
- |
- |
-5,46 |
31/mars/2024 |
-0,22 |
-11,16 |
-7,93 |
- |
- |
31/mars/2024 |
-3,26 |
3,46 |
-18,39 |
- |
- |
-16,94 |
31/mars/2024 |
- |
- |
-2,59 |
-18,23 |
4,34 |
31/déc./2023 |
09/déc./2020 |
769,94 |
76,99 |
76,99 |
108,35 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU2267099674 |
BGF China Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,91 |
-1,50 |
-1,31 |
- |
- |
-0,25 |
31/mars/2024 |
-1,50 |
-6,27 |
4,11 |
- |
- |
31/mars/2024 |
2,91 |
2,18 |
-3,89 |
- |
- |
-0,83 |
31/mars/2024 |
- |
- |
8,35 |
-6,59 |
-4,50 |
31/déc./2023 |
09/déc./2020 |
5 281 552,18 |
13,31 |
- |
20 277,14 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU1564328497 |
BGF Asian High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
6,64 |
2,63 |
-10,90 |
- |
- |
-9,78 |
31/mars/2024 |
2,63 |
-5,94 |
-26,73 |
- |
- |
31/mars/2024 |
6,64 |
13,44 |
-29,27 |
- |
- |
-28,71 |
31/mars/2024 |
- |
- |
-17,18 |
-18,33 |
-2,14 |
31/déc./2023 |
16/déc./2020 |
79 444 203,34 |
5,18 |
- |
1 385,62 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU2278361055 |
BGF Next Generation Technology Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
9,13 |
27,29 |
-11,64 |
- |
- |
-11,15 |
31/mars/2024 |
27,29 |
-32,11 |
-20,16 |
- |
- |
31/mars/2024 |
9,13 |
22,26 |
-31,00 |
- |
- |
-31,90 |
31/mars/2024 |
- |
- |
1,10 |
-52,67 |
30,54 |
31/déc./2023 |
30/déc./2020 |
15 176 632,61 |
6,45 |
- |
2 586,36 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2278360750 |
BGF Next Generation Technology Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
9,56 |
29,57 |
-9,04 |
- |
- |
-8,66 |
31/mars/2024 |
29,57 |
-28,84 |
-18,38 |
- |
- |
31/mars/2024 |
9,56 |
23,55 |
-24,75 |
- |
- |
-25,50 |
31/mars/2024 |
- |
- |
2,40 |
-50,34 |
33,86 |
31/déc./2023 |
30/déc./2020 |
119 969 159,66 |
7,06 |
- |
2 586,36 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
NL00150004M2 |
1895 Aandelen Macro Opportunities Fonds |
BlackRock Asset Management Ireland Limited |
7,99 |
19,44 |
6,00 |
- |
- |
6,41 |
31/mars/2024 |
19,44 |
-4,93 |
4,87 |
- |
- |
31/mars/2024 |
7,99 |
14,18 |
19,09 |
- |
- |
21,98 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
-15,22 |
15,28 |
31/déc./2023 |
19/janv./2021 |
2 755 108 817,45 |
114,51 |
- |
2 762,14 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU2261177500 |
BSF - BlackRock Sustainable Euro Short Duration Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,29 |
3,98 |
-0,31 |
- |
- |
-0,30 |
31/mars/2024 |
3,98 |
-2,31 |
-2,47 |
- |
- |
31/mars/2024 |
0,29 |
3,03 |
-0,93 |
- |
- |
-0,94 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
-4,93 |
4,78 |
31/déc./2023 |
19/févr./2021 |
- |
98,88 |
- |
133,30 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2255697893 |
BSF - BlackRock Sustainable Euro Short Duration Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,21 |
3,68 |
-0,61 |
- |
- |
-0,60 |
31/mars/2024 |
3,68 |
-2,59 |
-2,78 |
- |
- |
31/mars/2024 |
0,21 |
2,87 |
-1,82 |
- |
- |
-1,87 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
-5,22 |
4,48 |
31/déc./2023 |
19/févr./2021 |
- |
97,94 |
- |
133,30 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2255697976 |
BSF - BlackRock Sustainable Euro Short Duration Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,01 |
2,83 |
-1,40 |
- |
- |
-1,40 |
31/mars/2024 |
2,83 |
-3,36 |
-3,54 |
- |
- |
31/mars/2024 |
0,01 |
2,45 |
-4,16 |
- |
- |
-4,29 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
-5,98 |
3,64 |
31/déc./2023 |
19/févr./2021 |
- |
95,48 |
- |
133,30 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2255697620 |
BSF - BlackRock Sustainable Euro Short Duration Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,12 |
3,31 |
-0,95 |
- |
- |
-0,95 |
31/mars/2024 |
3,31 |
-2,94 |
-3,09 |
- |
- |
31/mars/2024 |
0,12 |
2,69 |
-2,83 |
- |
- |
-2,92 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
-5,55 |
4,11 |
31/déc./2023 |
19/févr./2021 |
- |
96,87 |
- |
133,30 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
IE00BL5B5098 |
BlackRock Global Impact Fund |
BlackRock Asset Management Ireland Limited |
-1,35 |
-7,76 |
- |
- |
- |
-11,36 |
31/mai/2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-1,35 |
-5,69 |
- |
- |
- |
-23,92 |
31/mai/2023 |
- |
- |
- |
- |
-18,76 |
31/déc./2022 |
24/févr./2021 |
341 129,99 |
76,98 |
76,98 |
108,35 |
28/juin/2023 |
Distribution |
CGBI |
USD |
IE00BMC7BF44 |
iShares China CNY Govt Bond UCITS ETF |
iShares IV plc |
-0,06 |
0,26 |
- |
- |
- |
0,78 |
31/mars/2024 |
0,26 |
-4,54 |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
-0,06 |
4,36 |
- |
- |
- |
2,29 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
-5,44 |
2,43 |
31/déc./2023 |
26/avr./2021 |
8 463 175,60 |
4,88 |
- |
8,46 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
HKD |
LU2290526081 |
BGF Systematic Global Equity High Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
7,06 |
16,90 |
4,65 |
- |
- |
5,45 |
31/mars/2024 |
16,90 |
-7,92 |
6,48 |
- |
- |
31/mars/2024 |
7,06 |
15,60 |
14,61 |
- |
- |
17,87 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
-15,53 |
14,29 |
31/déc./2023 |
24/févr./2021 |
1 095 494,53 |
113,98 |
- |
5 267,64 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
SGD |
LU2290526321 |
BGF Next Generation Technology Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
9,11 |
27,36 |
-10,45 |
- |
- |
-13,10 |
31/mars/2024 |
27,36 |
-30,41 |
-18,98 |
- |
- |
31/mars/2024 |
9,11 |
22,31 |
-28,19 |
- |
- |
-35,30 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
-51,24 |
31,19 |
31/déc./2023 |
24/févr./2021 |
6 889 199,60 |
6,13 |
- |
2 586,36 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2290526164 |
BGF China Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,95 |
-1,19 |
-0,99 |
- |
- |
-0,60 |
31/mars/2024 |
-1,19 |
-5,95 |
4,46 |
- |
- |
31/mars/2024 |
2,95 |
2,31 |
-2,93 |
- |
- |
-1,85 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
-6,27 |
-4,16 |
31/déc./2023 |
24/févr./2021 |
733 179,56 |
13,49 |
- |
20 277,14 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU2290526248 |
BGF ESG Emerging Markets Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,68 |
12,59 |
-1,85 |
- |
- |
-2,62 |
31/mars/2024 |
12,59 |
-10,50 |
-6,16 |
- |
- |
31/mars/2024 |
2,68 |
11,64 |
-5,44 |
- |
- |
-7,90 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
-18,47 |
11,01 |
31/déc./2023 |
24/févr./2021 |
57 074,96 |
9,01 |
- |
213,03 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
SEK |
LU2297183985 |
BGF Sustainable Emerging Markets Corporate Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,87 |
6,47 |
-3,58 |
- |
- |
-3,55 |
31/mars/2024 |
6,47 |
-9,85 |
-6,60 |
- |
- |
31/mars/2024 |
1,87 |
7,02 |
-10,35 |
- |
- |
-10,46 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
-15,31 |
3,72 |
31/déc./2023 |
10/mars/2021 |
41 168 525,14 |
88,17 |
- |
40,01 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2298464004 |
BSF Sustainable Euro Corporate Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,44 |
6,83 |
-2,40 |
- |
- |
-2,32 |
31/mars/2024 |
6,83 |
-7,72 |
-5,70 |
- |
- |
31/mars/2024 |
0,44 |
6,23 |
-7,03 |
- |
- |
-7,01 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
-13,94 |
8,40 |
31/déc./2023 |
24/févr./2021 |
- |
90,65 |
- |
327,88 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
JPY |
IE00BLCHKM78 |
BlackRock Global Impact Fund |
BlackRock Asset Management Ireland Limited |
10,45 |
23,73 |
2,46 |
- |
- |
4,04 |
31/mars/2024 |
23,73 |
-9,21 |
-4,24 |
- |
- |
31/mars/2024 |
10,45 |
16,35 |
7,57 |
- |
- |
12,93 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
-17,42 |
17,26 |
31/déc./2023 |
05/mars/2021 |
493 708 848,11 |
10 900,52 |
10 900,52 |
108,35 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
SGD |
LU2298379152 |
BGF China Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,61 |
-0,84 |
-3,88 |
- |
- |
-3,96 |
31/mars/2024 |
-0,84 |
-9,63 |
-0,91 |
- |
- |
31/mars/2024 |
2,61 |
3,22 |
-11,21 |
- |
- |
-11,77 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
-12,55 |
-2,50 |
31/déc./2023 |
24/févr./2021 |
1 345 692,25 |
12,12 |
- |
20 277,14 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
CNH |
LU2298321402 |
BGF Circular Economy |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
6,30 |
11,68 |
0,26 |
- |
- |
0,45 |
31/mars/2024 |
11,68 |
-11,03 |
1,44 |
- |
- |
31/mars/2024 |
6,30 |
18,29 |
0,79 |
- |
- |
1,39 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
-27,38 |
12,09 |
31/déc./2023 |
10/mars/2021 |
566 992,55 |
96,61 |
- |
1 381,71 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
HKD |
LU2298321311 |
BGF Circular Economy |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
6,77 |
13,69 |
0,25 |
- |
- |
0,40 |
31/mars/2024 |
13,69 |
-10,38 |
-1,10 |
- |
- |
31/mars/2024 |
6,77 |
19,29 |
0,77 |
- |
- |
1,24 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
-27,63 |
14,13 |
31/déc./2023 |
10/mars/2021 |
18 213 532,57 |
96,59 |
- |
1 381,71 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
NZD |
LU2298321238 |
BGF Circular Economy |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
7,06 |
14,27 |
-0,13 |
- |
- |
0,03 |
31/mars/2024 |
14,27 |
-11,43 |
-1,59 |
- |
- |
31/mars/2024 |
7,06 |
19,45 |
-0,40 |
- |
- |
0,10 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
-28,52 |
14,44 |
31/déc./2023 |
10/mars/2021 |
56 851,51 |
9,54 |
- |
1 381,71 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2298320859 |
BGF Circular Economy |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
6,70 |
12,47 |
-1,62 |
- |
- |
-1,46 |
31/mars/2024 |
12,47 |
-13,09 |
-2,59 |
- |
- |
31/mars/2024 |
6,70 |
18,61 |
-4,78 |
- |
- |
-4,40 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
-29,88 |
12,28 |
31/déc./2023 |
10/mars/2021 |
2 876 439,81 |
9,11 |
- |
1 381,71 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU2298321154 |
BGF Circular Economy |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
7,02 |
13,91 |
-0,43 |
- |
- |
-0,30 |
31/mars/2024 |
13,91 |
-12,12 |
-1,39 |
- |
- |
31/mars/2024 |
7,02 |
19,40 |
-1,29 |
- |
- |
-0,90 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
-29,02 |
14,04 |
31/déc./2023 |
10/mars/2021 |
726 938,70 |
9,45 |
- |
1 381,71 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
CAD |
LU2298321071 |
BGF Circular Economy |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
6,89 |
14,03 |
0,10 |
- |
- |
0,26 |
31/mars/2024 |
14,03 |
-10,62 |
-1,59 |
- |
- |
31/mars/2024 |
6,89 |
19,29 |
0,30 |
- |
- |
0,80 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
-28,03 |
14,44 |
31/déc./2023 |
10/mars/2021 |
83 014,72 |
9,61 |
- |
1 381,71 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
AUD |
LU2298320933 |
BGF Circular Economy |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
6,77 |
12,67 |
-0,87 |
- |
- |
-0,73 |
31/mars/2024 |
12,67 |
-11,97 |
-1,79 |
- |
- |
31/mars/2024 |
6,77 |
18,69 |
-2,59 |
- |
- |
-2,20 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
-28,75 |
12,67 |
31/déc./2023 |
10/mars/2021 |
1 668 935,72 |
9,32 |
- |
1 381,71 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
HKD |
LU2290525943 |
BGF Asian Tiger Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,14 |
4,66 |
-5,83 |
- |
- |
-6,11 |
31/mars/2024 |
4,66 |
-7,44 |
-13,79 |
- |
- |
31/mars/2024 |
2,14 |
8,31 |
-16,49 |
- |
- |
-17,74 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
-16,73 |
4,48 |
31/déc./2023 |
24/févr./2021 |
31 356,96 |
80,89 |
- |
2 195,44 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
HKD |
LU2290526834 |
BGF Next Generation Technology Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
8,98 |
27,04 |
-10,62 |
- |
- |
-12,64 |
31/mars/2024 |
27,04 |
-30,32 |
-19,33 |
- |
- |
31/mars/2024 |
8,98 |
22,38 |
-28,59 |
- |
- |
-33,99 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
-51,26 |
31,10 |
31/déc./2023 |
03/mars/2021 |
23 393 930,24 |
62,56 |
- |
2 586,36 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
CNH |
LU2290526594 |
BGF Next Generation Technology Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
8,72 |
26,12 |
-10,03 |
- |
- |
-12,02 |
31/mars/2024 |
26,12 |
-30,84 |
-16,52 |
- |
- |
31/mars/2024 |
8,72 |
21,86 |
-27,18 |
- |
- |
-32,55 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
-51,00 |
29,95 |
31/déc./2023 |
03/mars/2021 |
20 622,86 |
63,88 |
- |
2 586,36 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
CNH |
LU2290526677 |
BGF Next Generation Technology Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
8,50 |
25,09 |
-10,77 |
- |
- |
-12,74 |
31/mars/2024 |
25,09 |
-31,39 |
-17,21 |
- |
- |
31/mars/2024 |
8,50 |
21,37 |
-28,95 |
- |
- |
-34,23 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
-51,39 |
28,90 |
31/déc./2023 |
03/mars/2021 |
18 707 949,23 |
62,26 |
- |
2 586,36 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
NL00150007T0 |
1895 Aandelen Thematic Opportunities Fonds |
BlackRock Asset Management Ireland Limited |
6,92 |
7,31 |
2,16 |
- |
- |
2,89 |
31/mars/2024 |
7,31 |
-3,02 |
2,46 |
- |
- |
31/mars/2024 |
6,92 |
14,14 |
6,63 |
- |
- |
9,10 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
-17,68 |
8,03 |
31/déc./2023 |
11/mars/2021 |
1 789 776 763,94 |
102,68 |
- |
1 800,86 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU2298322475 |
BGF World Technology Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
13,34 |
39,94 |
-0,48 |
- |
- |
-1,34 |
31/mars/2024 |
39,94 |
-22,92 |
-8,62 |
- |
- |
31/mars/2024 |
13,34 |
30,79 |
-1,44 |
- |
- |
-4,00 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
-45,67 |
45,28 |
31/déc./2023 |
17/mars/2021 |
18 136 580,11 |
9,27 |
- |
11 126,93 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2298322558 |
BGF World Healthscience Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
7,88 |
9,80 |
3,23 |
- |
- |
3,47 |
31/mars/2024 |
9,80 |
-7,42 |
8,23 |
- |
- |
31/mars/2024 |
7,88 |
11,79 |
10,02 |
- |
- |
10,90 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
-8,30 |
-1,06 |
31/déc./2023 |
17/mars/2021 |
18 964 766,75 |
10,52 |
- |
13 533,72 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
HKD |
LU2298322129 |
BGF Sustainable Energy Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-3,01 |
-2,25 |
-0,93 |
- |
- |
0,07 |
31/mars/2024 |
-2,25 |
0,06 |
-0,58 |
- |
- |
31/mars/2024 |
-3,01 |
9,58 |
-2,77 |
- |
- |
0,21 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
-18,99 |
11,42 |
31/déc./2023 |
17/mars/2021 |
67 648 071,40 |
95,04 |
- |
5 486,88 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
CAD |
LU2298321741 |
BGF Sustainable Energy Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-2,93 |
-2,17 |
-1,21 |
- |
- |
-0,20 |
31/mars/2024 |
-2,17 |
-0,29 |
-1,16 |
- |
- |
31/mars/2024 |
-2,93 |
9,47 |
-3,59 |
- |
- |
-0,60 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
-19,63 |
11,67 |
31/déc./2023 |
17/mars/2021 |
1 152 639,21 |
9,43 |
- |
5 486,88 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
AUD |
LU2298321584 |
BGF Sustainable Energy Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-3,02 |
-3,32 |
-2,28 |
- |
- |
-1,27 |
31/mars/2024 |
-3,32 |
-1,78 |
-1,75 |
- |
- |
31/mars/2024 |
-3,02 |
8,82 |
-6,69 |
- |
- |
-3,80 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
-20,60 |
9,98 |
31/déc./2023 |
17/mars/2021 |
3 026 240,88 |
9,11 |
- |
5 486,88 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU2298321824 |
BGF Sustainable Energy Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-2,89 |
-2,30 |
-1,81 |
- |
- |
-0,80 |
31/mars/2024 |
-2,30 |
-2,25 |
-0,87 |
- |
- |
31/mars/2024 |
-2,89 |
9,29 |
-5,33 |
- |
- |
-2,40 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
-20,77 |
11,17 |
31/déc./2023 |
17/mars/2021 |
1 709 105,64 |
9,25 |
- |
5 486,88 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
CNH |
LU2298322392 |
BGF Sustainable Energy Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-3,48 |
-4,05 |
-0,98 |
- |
- |
0,06 |
31/mars/2024 |
-4,05 |
-0,53 |
1,74 |
- |
- |
31/mars/2024 |
-3,48 |
8,59 |
-2,90 |
- |
- |
0,17 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
-18,63 |
9,38 |
31/déc./2023 |
17/mars/2021 |
106 823 492,61 |
94,89 |
- |
5 486,88 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
NZD |
LU2298322046 |
BGF Sustainable Energy Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-2,85 |
-1,89 |
-1,44 |
- |
- |
-0,43 |
31/mars/2024 |
-1,89 |
-1,37 |
-1,07 |
- |
- |
31/mars/2024 |
-2,85 |
9,54 |
-4,27 |
- |
- |
-1,30 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
-20,33 |
11,77 |
31/déc./2023 |
17/mars/2021 |
279 342,12 |
9,35 |
- |
5 486,88 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2298322632 |
BGF Sustainable Energy Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-3,24 |
-3,94 |
-3,29 |
- |
- |
-2,48 |
31/mars/2024 |
-3,94 |
-3,60 |
-2,34 |
- |
- |
31/mars/2024 |
-3,24 |
8,42 |
-9,56 |
- |
- |
-7,30 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
-21,94 |
8,99 |
31/déc./2023 |
24/mars/2021 |
23 856 729,24 |
8,78 |
- |
5 486,88 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
CHF |
LU2310089938 |
BGF Next Generation Technology Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
8,97 |
25,00 |
-12,00 |
- |
- |
-12,00 |
31/mars/2024 |
25,00 |
-32,42 |
-19,34 |
- |
- |
31/mars/2024 |
8,97 |
21,43 |
-31,86 |
- |
- |
-32,00 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
-52,35 |
28,40 |
31/déc./2023 |
24/mars/2021 |
4 065 616,47 |
6,43 |
- |
2 586,36 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU2310089854 |
BGF Next Generation Technology Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
9,38 |
28,80 |
-10,69 |
- |
- |
-10,69 |
31/mars/2024 |
28,80 |
-31,77 |
-18,94 |
- |
- |
31/mars/2024 |
9,38 |
22,80 |
-28,76 |
- |
- |
-28,90 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
-52,10 |
32,38 |
31/déc./2023 |
24/mars/2021 |
1 377 586,91 |
6,74 |
- |
2 586,36 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
CHF |
LU2310089771 |
BGF Next Generation Technology Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
8,54 |
23,78 |
-12,83 |
- |
- |
-12,82 |
31/mars/2024 |
23,78 |
-33,08 |
-20,04 |
- |
- |
31/mars/2024 |
8,54 |
20,62 |
-33,77 |
- |
- |
-33,90 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
-52,71 |
27,14 |
31/déc./2023 |
24/mars/2021 |
1 235 240,35 |
6,26 |
- |
2 586,36 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU2310089698 |
BGF Next Generation Technology Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
9,15 |
27,68 |
-11,49 |
- |
- |
-11,49 |
31/mars/2024 |
27,68 |
-32,33 |
-19,74 |
- |
- |
31/mars/2024 |
9,15 |
22,26 |
-30,66 |
- |
- |
-30,80 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
-52,60 |
31,26 |
31/déc./2023 |
24/mars/2021 |
2 512 205,64 |
6,56 |
- |
2 586,36 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
CHF |
LU2310090191 |
BGF Next Generation Technology Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
8,92 |
25,27 |
-11,83 |
- |
- |
-11,83 |
31/mars/2024 |
25,27 |
-32,34 |
-19,14 |
- |
- |
31/mars/2024 |
8,92 |
21,49 |
-31,46 |
- |
- |
-31,60 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
-52,25 |
28,69 |
31/déc./2023 |
24/mars/2021 |
58 607,20 |
6,47 |
- |
2 586,36 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
CHF |
LU2315843669 |
BGF Systematic Global Equity High Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
6,44 |
13,32 |
2,23 |
- |
- |
2,23 |
31/mars/2024 |
13,32 |
-10,48 |
5,33 |
- |
- |
31/mars/2024 |
6,44 |
13,92 |
6,85 |
- |
- |
6,85 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
-17,39 |
10,62 |
31/déc./2023 |
31/mars/2021 |
4 256 578,87 |
8,37 |
- |
5 267,64 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
CHF |
LU2315844048 |
BGF Systematic Global Equity High Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
6,71 |
14,38 |
3,17 |
- |
- |
3,17 |
31/mars/2024 |
14,38 |
-9,69 |
6,30 |
- |
- |
31/mars/2024 |
6,71 |
14,38 |
9,80 |
- |
- |
9,80 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
-16,71 |
11,61 |
31/déc./2023 |
31/mars/2021 |
13 772 277,59 |
10,60 |
- |
5 267,64 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
CHF |
LU2315843826 |
BGF Systematic Global Equity High Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
6,47 |
13,48 |
2,25 |
- |
- |
2,25 |
31/mars/2024 |
13,48 |
-10,63 |
5,40 |
- |
- |
31/mars/2024 |
6,47 |
13,97 |
6,90 |
- |
- |
6,90 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
-17,47 |
10,69 |
31/déc./2023 |
31/mars/2021 |
1 259 229,36 |
10,31 |
- |
5 267,64 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2315843586 |
BGF Systematic Global Equity High Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
7,15 |
16,84 |
4,02 |
- |
- |
4,02 |
31/mars/2024 |
16,84 |
-9,45 |
6,38 |
- |
- |
31/mars/2024 |
7,15 |
15,51 |
12,55 |
- |
- |
12,55 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
-16,83 |
13,79 |
31/déc./2023 |
31/mars/2021 |
21 170 942,21 |
8,84 |
- |
5 267,64 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
CHF |
LU2315843743 |
BGF Systematic Global Equity High Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
6,68 |
14,35 |
3,15 |
- |
- |
3,15 |
31/mars/2024 |
14,35 |
-9,77 |
6,38 |
- |
- |
31/mars/2024 |
6,68 |
14,31 |
9,76 |
- |
- |
9,76 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
-16,70 |
11,60 |
31/déc./2023 |
31/mars/2021 |
52 575 632,25 |
8,61 |
- |
5 267,64 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU2319961251 |
BGF Circular Economy |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
7,28 |
15,96 |
1,99 |
- |
- |
1,99 |
31/mars/2024 |
15,96 |
-8,50 |
0,00 |
- |
- |
31/mars/2024 |
7,28 |
20,43 |
6,10 |
- |
- |
6,10 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
-26,39 |
16,63 |
31/déc./2023 |
31/mars/2021 |
3 841 990,69 |
10,13 |
- |
1 381,71 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU2319961178 |
BGF Circular Economy |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
8,12 |
13,68 |
4,98 |
- |
- |
4,98 |
31/mars/2024 |
13,68 |
-3,08 |
5,00 |
- |
- |
31/mars/2024 |
8,12 |
16,34 |
15,69 |
- |
- |
15,69 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
-17,61 |
10,59 |
31/déc./2023 |
31/mars/2021 |
19 009,42 |
8,00 |
- |
1 381,71 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU2319961335 |
BGF Circular Economy |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
7,30 |
15,96 |
1,97 |
- |
- |
1,97 |
31/mars/2024 |
15,96 |
-8,48 |
-0,11 |
- |
- |
31/mars/2024 |
7,30 |
20,42 |
6,01 |
- |
- |
6,01 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
-26,38 |
16,56 |
31/déc./2023 |
31/mars/2021 |
623 708,63 |
9,97 |
- |
1 381,71 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU2319961509 |
BGF Circular Economy |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
9,97 |
16,90 |
4,85 |
- |
- |
4,85 |
31/mars/2024 |
16,90 |
-6,77 |
5,75 |
- |
- |
31/mars/2024 |
9,97 |
17,89 |
15,26 |
- |
- |
15,26 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
-21,87 |
12,61 |
31/déc./2023 |
31/mars/2021 |
7 075 809,12 |
9,52 |
- |
1 381,71 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2319961418 |
BGF Circular Economy |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
6,89 |
13,46 |
-0,74 |
- |
- |
-0,74 |
31/mars/2024 |
13,46 |
-12,31 |
-1,70 |
- |
- |
31/mars/2024 |
6,89 |
19,12 |
-2,20 |
- |
- |
-2,20 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
-29,27 |
13,38 |
31/déc./2023 |
31/mars/2021 |
205 578,50 |
9,33 |
- |
1 381,71 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU2325744022 |
BGF Systematic Global Equity High Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
7,44 |
18,25 |
5,13 |
- |
- |
5,13 |
31/mars/2024 |
18,25 |
-8,28 |
7,12 |
- |
- |
31/mars/2024 |
7,44 |
16,17 |
16,18 |
- |
- |
16,18 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
-15,77 |
15,33 |
31/déc./2023 |
31/mars/2021 |
6 000 242,44 |
9,13 |
- |
5 267,64 |
17/avr./2024 |
Distribution |
WPAD |
USD |
IE00BN92ZL31 |
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF |
iShares III plc |
7,36 |
24,28 |
- |
- |
- |
5,99 |
31/mars/2024 |
24,28 |
-8,81 |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
7,36 |
21,55 |
- |
- |
- |
18,64 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
-21,84 |
25,53 |
31/déc./2023 |
22/avr./2021 |
53 939 629,76 |
5,47 |
- |
105,77 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU2319960527 |
BGF Asian Tiger Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,25 |
4,34 |
- |
- |
- |
-6,52 |
31/mars/2024 |
4,34 |
-8,62 |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
2,25 |
8,20 |
- |
- |
- |
-18,20 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
-17,74 |
3,90 |
31/déc./2023 |
07/avr./2021 |
3 386,19 |
8,04 |
- |
2 195,44 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2319960105 |
BGF Continental European Flexible Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
9,98 |
19,11 |
- |
- |
- |
3,94 |
31/mars/2024 |
19,11 |
-2,27 |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
9,98 |
24,21 |
- |
- |
- |
12,20 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
-28,04 |
24,41 |
31/déc./2023 |
07/avr./2021 |
682 850,53 |
12,87 |
- |
5 838,15 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2319959941 |
BGF Continental European Flexible Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
12,68 |
20,14 |
- |
- |
- |
7,34 |
31/mars/2024 |
20,14 |
-0,48 |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
12,68 |
21,56 |
- |
- |
- |
23,50 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
-23,68 |
20,18 |
31/déc./2023 |
07/avr./2021 |
67 256 955,38 |
12,09 |
- |
5 838,15 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2319960956 |
BGF Asian Tiger Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,64 |
6,43 |
- |
- |
- |
-4,58 |
31/mars/2024 |
6,43 |
-5,77 |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
2,64 |
9,13 |
- |
- |
- |
-13,04 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
-15,56 |
6,35 |
31/déc./2023 |
07/avr./2021 |
3 759,01 |
7,52 |
- |
2 195,44 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU2319960014 |
BGF Continental European Flexible Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
12,70 |
20,13 |
- |
- |
- |
7,35 |
31/mars/2024 |
20,13 |
-0,53 |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
12,70 |
21,60 |
- |
- |
- |
23,54 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
-23,70 |
20,23 |
31/déc./2023 |
07/avr./2021 |
5 573 887,42 |
11,90 |
- |
5 838,15 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU2319960360 |
BGF Continental European Flexible Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
13,20 |
22,31 |
- |
- |
- |
9,79 |
31/mars/2024 |
22,31 |
3,25 |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
13,20 |
22,77 |
- |
- |
- |
32,10 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
-21,18 |
22,97 |
31/déc./2023 |
07/avr./2021 |
8 373 976,24 |
12,94 |
- |
5 838,15 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2319960873 |
BGF Asian Tiger Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,59 |
6,49 |
- |
- |
- |
-4,56 |
31/mars/2024 |
6,49 |
-5,77 |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
2,59 |
9,16 |
- |
- |
- |
-13,00 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
-15,48 |
6,40 |
31/déc./2023 |
07/avr./2021 |
1 231 748,90 |
8,56 |
- |
2 195,44 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU2319960790 |
BGF Asian Tiger Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,40 |
5,77 |
- |
- |
- |
-5,32 |
31/mars/2024 |
5,77 |
-7,10 |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
2,40 |
8,79 |
- |
- |
- |
-15,03 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
-16,52 |
5,65 |
31/déc./2023 |
07/avr./2021 |
2 723,16 |
7,55 |
- |
2 195,44 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
GBP |
LU2319960287 |
BGF Continental European Flexible Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
10,77 |
16,67 |
- |
- |
- |
6,87 |
31/mars/2024 |
16,67 |
3,66 |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
10,77 |
19,98 |
- |
- |
- |
21,89 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
-19,51 |
18,05 |
31/déc./2023 |
07/avr./2021 |
1 179 318,05 |
10,17 |
- |
5 838,15 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU2319960444 |
BGF Continental European Flexible Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
13,05 |
22,11 |
- |
- |
- |
9,75 |
31/mars/2024 |
22,11 |
3,22 |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
13,05 |
22,66 |
- |
- |
- |
31,95 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
-21,17 |
22,87 |
31/déc./2023 |
07/avr./2021 |
1 132,26 |
12,72 |
- |
5 838,15 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU2319962143 |
BGF Emerging Markets Corporate Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,57 |
7,88 |
- |
- |
- |
-2,88 |
31/mars/2024 |
7,88 |
-8,60 |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
2,57 |
7,88 |
- |
- |
- |
-8,30 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
-14,79 |
4,81 |
31/déc./2023 |
14/avr./2021 |
214 263,94 |
9,04 |
- |
749,20 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU2319962226 |
BGF Emerging Markets Corporate Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,77 |
9,24 |
- |
- |
- |
-1,67 |
31/mars/2024 |
9,24 |
-7,02 |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
2,77 |
8,36 |
- |
- |
- |
-4,88 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
-13,43 |
6,33 |
31/déc./2023 |
14/avr./2021 |
287 283,58 |
8,12 |
- |
749,20 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU2319962499 |
BGF Emerging Markets Corporate Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,85 |
9,93 |
- |
- |
- |
-0,89 |
31/mars/2024 |
9,93 |
-5,64 |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
2,85 |
8,71 |
- |
- |
- |
-2,60 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
-12,31 |
7,25 |
31/déc./2023 |
14/avr./2021 |
2 860 035,74 |
9,62 |
- |
749,20 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2319962812 |
BGF US Dollar High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,00 |
11,92 |
- |
- |
- |
2,05 |
31/mars/2024 |
11,92 |
-3,95 |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
2,00 |
8,89 |
- |
- |
- |
6,20 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
-11,30 |
13,31 |
31/déc./2023 |
14/avr./2021 |
4 469,61 |
8,94 |
- |
1 894,87 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
GBP |
LU2319962655 |
BGF US Dollar High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,90 |
11,23 |
- |
- |
- |
1,20 |
31/mars/2024 |
11,23 |
-5,61 |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
1,90 |
8,57 |
- |
- |
- |
3,59 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
-12,56 |
12,38 |
31/déc./2023 |
14/avr./2021 |
3 270,10 |
8,98 |
- |
1 894,87 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU2319962739 |
BGF US Dollar High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,92 |
11,80 |
- |
- |
- |
2,02 |
31/mars/2024 |
11,80 |
-4,04 |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
1,92 |
8,82 |
- |
- |
- |
6,10 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
-11,29 |
13,28 |
31/déc./2023 |
14/avr./2021 |
1 207 636,77 |
10,45 |
- |
1 894,87 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2319962572 |
BGF US Dollar High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,63 |
9,78 |
- |
- |
- |
-0,03 |
31/mars/2024 |
9,78 |
-7,14 |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
1,63 |
7,88 |
- |
- |
- |
-0,10 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
-13,69 |
10,57 |
31/déc./2023 |
14/avr./2021 |
106 706,50 |
9,83 |
- |
1 894,87 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2319961764 |
BGF China Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,50 |
4,08 |
- |
- |
- |
-1,93 |
31/mars/2024 |
4,08 |
-1,95 |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
2,50 |
4,42 |
- |
- |
- |
-5,60 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
-6,56 |
2,68 |
31/déc./2023 |
14/avr./2021 |
3 975,42 |
9,46 |
- |
20 277,14 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU2319961848 |
BGF China Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,90 |
5,57 |
- |
- |
- |
-0,66 |
31/mars/2024 |
5,57 |
-0,33 |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
2,90 |
5,10 |
- |
- |
- |
-1,93 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
-5,12 |
4,13 |
31/déc./2023 |
14/avr./2021 |
3 230,52 |
8,87 |
- |
20 277,14 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
CNH |
LU2319961681 |
BGF China Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,34 |
3,66 |
- |
- |
- |
-0,21 |
31/mars/2024 |
3,66 |
0,03 |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
2,34 |
4,25 |
- |
- |
- |
-0,61 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
-3,89 |
2,49 |
31/déc./2023 |
14/avr./2021 |
1 602 297,36 |
99,47 |
- |
20 277,14 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2319962069 |
BGF China Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,90 |
6,08 |
- |
- |
- |
-0,17 |
31/mars/2024 |
6,08 |
0,54 |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
2,90 |
5,29 |
- |
- |
- |
-0,50 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
-4,65 |
4,88 |
31/déc./2023 |
14/avr./2021 |
924 595,00 |
9,97 |
- |
20 277,14 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2319961921 |
BGF China Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,34 |
-2,02 |
- |
- |
- |
-3,72 |
31/mars/2024 |
-2,02 |
-7,47 |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
0,34 |
4,99 |
- |
- |
- |
-10,61 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
-11,57 |
-0,58 |
31/déc./2023 |
14/avr./2021 |
41 758,29 |
7,93 |
- |
20 277,14 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
GBP |
LU2319963463 |
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-2,38 |
6,78 |
- |
- |
- |
-1,02 |
31/mars/2024 |
6,78 |
1,37 |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
-2,38 |
8,20 |
- |
- |
- |
-2,97 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
-9,98 |
14,51 |
31/déc./2023 |
21/avr./2021 |
2 834,42 |
7,88 |
- |
1 588,30 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU2319963547 |
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-2,24 |
7,73 |
- |
- |
- |
0,14 |
31/mars/2024 |
7,73 |
3,56 |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
-2,24 |
8,66 |
- |
- |
- |
0,40 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
-8,48 |
16,05 |
31/déc./2023 |
21/avr./2021 |
259 596,18 |
9,71 |
- |
1 588,30 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2319963380 |
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-2,71 |
5,30 |
- |
- |
- |
-2,33 |
31/mars/2024 |
5,30 |
0,00 |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
-2,71 |
7,49 |
- |
- |
- |
-6,70 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
-11,47 |
12,96 |
31/déc./2023 |
21/avr./2021 |
3 743,36 |
9,01 |
- |
1 588,30 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2319963620 |
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-2,23 |
7,84 |
- |
- |
- |
0,13 |
31/mars/2024 |
7,84 |
3,42 |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
-2,23 |
8,71 |
- |
- |
- |
0,39 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
-8,54 |
16,10 |
31/déc./2023 |
21/avr./2021 |
4 087,11 |
8,17 |
- |
1 588,30 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU2319963893 |
BGF Euro Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,34 |
5,13 |
- |
- |
- |
-4,22 |
31/mars/2024 |
5,13 |
-9,99 |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
-0,34 |
6,53 |
- |
- |
- |
-11,90 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
-16,92 |
7,80 |
31/déc./2023 |
21/avr./2021 |
7 535 878,95 |
8,73 |
- |
2 087,47 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2319963976 |
BGF Euro Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,00 |
7,16 |
- |
- |
- |
-2,51 |
31/mars/2024 |
7,16 |
-7,58 |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
0,00 |
7,41 |
- |
- |
- |
-7,20 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
-15,12 |
10,21 |
31/déc./2023 |
21/avr./2021 |
276 502,15 |
9,20 |
- |
2 087,47 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2319963208 |
BGF European Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,76 |
13,33 |
- |
- |
- |
3,42 |
31/mars/2024 |
13,33 |
-0,51 |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
3,76 |
17,03 |
- |
- |
- |
10,41 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
-16,22 |
18,99 |
31/déc./2023 |
21/avr./2021 |
2 383 212,23 |
12,78 |
- |
1 491,17 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU2319963117 |
BGF European Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,63 |
11,18 |
- |
- |
- |
6,88 |
31/mars/2024 |
11,18 |
5,56 |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
4,63 |
13,11 |
- |
- |
- |
21,61 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
-6,16 |
12,85 |
31/déc./2023 |
21/avr./2021 |
117 488,16 |
9,27 |
- |
1 491,17 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU2319962903 |
BGF European Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
6,32 |
14,34 |
- |
- |
- |
7,23 |
31/mars/2024 |
14,34 |
1,32 |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
6,32 |
14,66 |
- |
- |
- |
22,80 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
-11,06 |
14,93 |
31/déc./2023 |
21/avr./2021 |
857 060,23 |
12,00 |
- |
1 491,17 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2319963034 |
BGF European Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
6,32 |
14,36 |
- |
- |
- |
7,26 |
31/mars/2024 |
14,36 |
1,35 |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
6,32 |
14,67 |
- |
- |
- |
22,90 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
-11,15 |
15,06 |
31/déc./2023 |
21/avr./2021 |
263 238,13 |
10,85 |
- |
1 491,17 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
SGD |
LU2325727282 |
BGF China Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,53 |
4,21 |
- |
- |
- |
-1,07 |
31/mars/2024 |
4,21 |
-0,01 |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
2,53 |
4,27 |
- |
- |
- |
-3,11 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
-4,93 |
3,18 |
31/déc./2023 |
28/avr./2021 |
671 128,56 |
8,35 |
- |
20 277,14 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
GBP |
LU2331123641 |
BSF Global Absolute Return Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,74 |
2,60 |
- |
- |
- |
-0,19 |
31/mars/2024 |
2,60 |
-0,24 |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
1,74 |
4,75 |
- |
- |
- |
-0,54 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
0,25 |
-0,42 |
31/déc./2023 |
28/avr./2021 |
- |
95,25 |
- |
52,97 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU2331123724 |
BGF US Dollar High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,27 |
8,35 |
- |
- |
- |
-1,39 |
31/mars/2024 |
8,35 |
-8,28 |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
1,27 |
7,14 |
- |
- |
- |
-4,00 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
-14,82 |
9,22 |
31/déc./2023 |
28/avr./2021 |
273 104,88 |
9,44 |
- |
1 894,87 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2337650662 |
BGF ESG Emerging Markets Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,76 |
13,42 |
- |
- |
- |
-1,89 |
31/mars/2024 |
13,42 |
-8,73 |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
2,76 |
11,92 |
- |
- |
- |
-5,39 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
-17,12 |
12,23 |
31/déc./2023 |
05/mai/2021 |
3 955,94 |
7,91 |
- |
213,03 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
SGD |
LU2337650407 |
BGF ESG Emerging Markets Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,18 |
10,62 |
- |
- |
- |
-3,78 |
31/mars/2024 |
10,62 |
-10,20 |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
2,18 |
10,45 |
- |
- |
- |
-10,52 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
-18,36 |
9,56 |
31/déc./2023 |
12/mai/2021 |
4 962,43 |
7,49 |
- |
213,03 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU2337650316 |
BGF ESG Emerging Markets Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,67 |
12,75 |
- |
- |
- |
-2,47 |
31/mars/2024 |
12,75 |
-9,26 |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
2,67 |
11,69 |
- |
- |
- |
-7,01 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
-17,62 |
11,54 |
31/déc./2023 |
05/mai/2021 |
3 881,23 |
7,76 |
- |
213,03 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
GBP |
LU2342521510 |
BGF Sustainable Emerging Markets Blended Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,85 |
7,88 |
- |
- |
- |
1,33 |
31/mars/2024 |
7,88 |
1,71 |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
0,85 |
6,64 |
- |
- |
- |
3,86 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
-1,54 |
7,67 |
31/déc./2023 |
19/mai/2021 |
3 609,49 |
8,19 |
- |
41,21 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2317272214 |
BGF Future Consumer Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,06 |
9,12 |
- |
- |
- |
-11,66 |
31/mars/2024 |
9,12 |
-18,92 |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
5,06 |
10,31 |
- |
- |
- |
-29,40 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
-40,61 |
14,87 |
31/déc./2023 |
09/juin/2021 |
428 252,62 |
6,87 |
- |
16,73 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2317272560 |
BGF Future Consumer Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,83 |
9,75 |
- |
- |
- |
-14,08 |
31/mars/2024 |
9,75 |
-18,94 |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
2,83 |
13,57 |
- |
- |
- |
-34,70 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
-43,12 |
20,95 |
31/déc./2023 |
09/juin/2021 |
3 138,19 |
6,28 |
- |
16,73 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2317272131 |
BGF Future Consumer Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,02 |
9,63 |
- |
- |
- |
-14,27 |
31/mars/2024 |
9,63 |
-19,24 |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
3,02 |
13,46 |
- |
- |
- |
-35,10 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
-43,28 |
20,46 |
31/déc./2023 |
09/juin/2021 |
3 215 683,42 |
6,23 |
- |
16,73 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2317272057 |
BGF Future Consumer Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,21 |
9,53 |
- |
- |
- |
-11,24 |
31/mars/2024 |
9,53 |
-18,45 |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
5,21 |
10,57 |
- |
- |
- |
-28,45 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
-40,30 |
15,32 |
31/déc./2023 |
09/juin/2021 |
117 062,01 |
5,71 |
- |
16,73 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2317271919 |
BGF Future Consumer Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,59 |
8,58 |
- |
- |
- |
-15,03 |
31/mars/2024 |
8,58 |
-19,92 |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
2,59 |
12,83 |
- |
- |
- |
-36,70 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
-43,73 |
19,57 |
31/déc./2023 |
09/juin/2021 |
93 239,35 |
6,08 |
- |
16,73 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2310090944 |
BGF Next Generation Health Care Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
9,24 |
12,13 |
- |
- |
- |
-0,74 |
31/mars/2024 |
12,13 |
-7,24 |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
9,24 |
13,24 |
- |
- |
- |
-2,07 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
-16,24 |
1,94 |
31/déc./2023 |
07/juin/2021 |
311 031,41 |
7,58 |
- |
23,46 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
HKD |
LU2310091249 |
BGF Next Generation Health Care Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
6,41 |
10,10 |
- |
- |
- |
-5,69 |
31/mars/2024 |
10,10 |
-10,03 |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
6,41 |
15,20 |
- |
- |
- |
-15,20 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
-21,72 |
4,18 |
31/déc./2023 |
07/juin/2021 |
30 540,88 |
78,71 |
- |
23,46 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2310090860 |
BGF Next Generation Health Care Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
7,04 |
12,55 |
- |
- |
- |
-3,79 |
31/mars/2024 |
12,55 |
-7,97 |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
7,04 |
16,34 |
- |
- |
- |
-10,30 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
-20,12 |
6,62 |
31/déc./2023 |
07/juin/2021 |
4 167,33 |
8,33 |
- |
23,46 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2310091082 |
BGF Next Generation Health Care Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
9,28 |
11,68 |
- |
- |
- |
-1,22 |
31/mars/2024 |
11,68 |
-7,78 |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
9,28 |
13,11 |
- |
- |
- |
-3,40 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
-16,70 |
1,26 |
31/déc./2023 |
07/juin/2021 |
1 116 793,23 |
9,10 |
- |
23,46 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2344713503 |
BGF Next Generation Technology Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
9,13 |
27,29 |
- |
- |
- |
-12,79 |
31/mars/2024 |
27,29 |
-32,11 |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
9,13 |
22,26 |
- |
- |
- |
-31,90 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
-52,63 |
30,54 |
31/déc./2023 |
09/juin/2021 |
2 639,07 |
6,45 |
- |
2 586,36 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2310090514 |
BGF Next Generation Health Care Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
6,85 |
12,11 |
- |
- |
- |
-4,10 |
31/mars/2024 |
12,11 |
-8,11 |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
6,85 |
16,21 |
- |
- |
- |
-11,10 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
-20,45 |
6,39 |
31/déc./2023 |
07/juin/2021 |
4 226 166,14 |
8,27 |
- |
23,46 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU2344713099 |
BGF Next Generation Technology Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
10,35 |
27,02 |
- |
- |
- |
-5,82 |
31/mars/2024 |
27,02 |
-24,68 |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
10,35 |
19,16 |
- |
- |
- |
-15,68 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
-44,40 |
26,70 |
31/déc./2023 |
26/mai/2021 |
2 867,04 |
5,75 |
- |
2 586,36 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU2344713255 |
BGF Next Generation Technology Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
9,58 |
29,50 |
- |
- |
- |
-9,41 |
31/mars/2024 |
29,50 |
-28,82 |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
9,58 |
23,37 |
- |
- |
- |
-24,50 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
-50,34 |
33,79 |
31/déc./2023 |
26/mai/2021 |
315 213,42 |
7,16 |
- |
2 586,36 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU2344713339 |
BGF Next Generation Technology Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
12,20 |
30,65 |
- |
- |
- |
-5,38 |
31/mars/2024 |
30,65 |
-27,60 |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
12,20 |
20,93 |
- |
- |
- |
-14,55 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
-47,32 |
29,25 |
31/déc./2023 |
26/mai/2021 |
455 783,07 |
6,73 |
- |
2 586,36 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2344713172 |
BGF Next Generation Technology Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
9,42 |
29,50 |
- |
- |
- |
-9,41 |
31/mars/2024 |
29,50 |
-28,82 |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
9,42 |
23,37 |
- |
- |
- |
-24,50 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
-50,29 |
33,72 |
31/déc./2023 |
26/mai/2021 |
1 103,80 |
7,17 |
- |
2 586,36 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
SGD |
LU2310091165 |
BGF Next Generation Health Care Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
6,21 |
9,11 |
- |
- |
- |
-6,09 |
31/mars/2024 |
9,11 |
-10,18 |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
6,21 |
14,48 |
- |
- |
- |
-16,20 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
-21,82 |
3,41 |
31/déc./2023 |
07/juin/2021 |
400 890,37 |
7,77 |
- |
23,46 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2310090431 |
BGF Next Generation Health Care Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
6,76 |
11,27 |
- |
- |
- |
-4,87 |
31/mars/2024 |
11,27 |
-8,97 |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
6,76 |
15,71 |
- |
- |
- |
-13,10 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
-21,06 |
5,44 |
31/déc./2023 |
07/juin/2021 |
139 656,26 |
8,07 |
- |
23,46 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2344713768 |
BGF World Financials Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
14,22 |
47,37 |
- |
- |
- |
9,28 |
31/mars/2024 |
47,37 |
-11,06 |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
14,22 |
22,31 |
- |
- |
- |
28,71 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
-14,47 |
23,47 |
31/déc./2023 |
26/mai/2021 |
10 973 699,22 |
12,28 |
- |
1 563,50 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU2344713925 |
BGF European Special Situations Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
11,60 |
15,22 |
- |
- |
- |
3,65 |
31/mars/2024 |
15,22 |
-2,83 |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
11,60 |
18,67 |
- |
- |
- |
10,73 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
-25,94 |
17,00 |
31/déc./2023 |
26/mai/2021 |
3 757 152,27 |
10,77 |
- |
1 281,91 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU2344714063 |
BGF Asian High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
6,48 |
0,83 |
- |
- |
- |
-13,97 |
31/mars/2024 |
0,83 |
-9,18 |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
6,48 |
12,68 |
- |
- |
- |
-34,66 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
-21,03 |
-4,27 |
31/déc./2023 |
02/juin/2021 |
2 457 901,72 |
5,18 |
- |
1 385,62 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU2344713842 |
BGF Emerging Markets Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,76 |
4,94 |
- |
- |
- |
-7,52 |
31/mars/2024 |
4,94 |
-10,83 |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
2,76 |
4,56 |
- |
- |
- |
-19,94 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
-23,61 |
4,69 |
31/déc./2023 |
26/mai/2021 |
595 797,33 |
8,84 |
- |
2 383,42 |
17/avr./2024 |
Distribution |
EPAD |
EUR |
IE000HH3SU50 |
iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF |
iShares II plc |
6,33 |
14,22 |
- |
- |
- |
5,49 |
31/mars/2024 |
14,22 |
0,62 |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
6,33 |
15,30 |
- |
- |
- |
15,35 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
-13,66 |
16,77 |
31/déc./2023 |
27/juil./2021 |
27 558 960,52 |
5,28 |
- |
37,66 |
17/avr./2024 |
Distribution |
MPAB |
EUR |
IE000FOSCLU1 |
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF |
iShares VII plc |
8,22 |
13,91 |
- |
- |
- |
5,02 |
31/mars/2024 |
13,91 |
4,97 |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
8,22 |
18,00 |
- |
- |
- |
13,99 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
-15,04 |
17,53 |
31/déc./2023 |
27/juil./2021 |
616 949,43 |
5,18 |
- |
1 076,23 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
NL0015000AI2 |
1895 Obligaties Opportunities Fonds |
BlackRock Asset Management Ireland Limited |
1,48 |
9,61 |
- |
- |
- |
-2,13 |
31/mars/2024 |
9,61 |
-8,71 |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
1,48 |
8,29 |
- |
- |
- |
-5,84 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
-13,88 |
8,44 |
31/déc./2023 |
15/juin/2021 |
1 161 937 237,68 |
84,21 |
- |
1 161,94 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
AUD |
IE0003ASDU71 |
BlackRock Global Impact Fund |
BlackRock Asset Management Ireland Limited |
7,81 |
12,53 |
- |
- |
- |
-3,89 |
31/mars/2024 |
12,53 |
-6,45 |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
7,81 |
13,91 |
- |
- |
- |
-10,52 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
-22,14 |
9,90 |
31/déc./2023 |
11/juin/2021 |
14 965 455,63 |
86,05 |
86,05 |
108,35 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2344724708 |
BGF Emerging Markets Sustainable Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-1,59 |
0,81 |
- |
- |
- |
-10,19 |
31/mars/2024 |
0,81 |
-10,33 |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
-1,59 |
4,64 |
- |
- |
- |
-25,60 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
-23,12 |
7,23 |
31/déc./2023 |
29/juin/2021 |
3 578,00 |
7,16 |
- |
301,26 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2344726315 |
BGF Emerging Markets Sustainable Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-1,43 |
1,47 |
- |
- |
- |
-9,49 |
31/mars/2024 |
1,47 |
-9,54 |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
-1,43 |
4,97 |
- |
- |
- |
-24,00 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
-22,48 |
7,98 |
31/déc./2023 |
29/juin/2021 |
3 661,05 |
7,32 |
- |
301,26 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2344726406 |
BGF Emerging Markets Sustainable Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,73 |
1,62 |
- |
- |
- |
-7,03 |
31/mars/2024 |
1,62 |
-8,76 |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
0,73 |
2,38 |
- |
- |
- |
-18,19 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
-18,42 |
3,48 |
31/déc./2023 |
29/juin/2021 |
5 233,61 |
6,72 |
- |
301,26 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2344725853 |
BGF Developed Markets Sustainable Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
8,50 |
20,18 |
- |
- |
- |
2,53 |
31/mars/2024 |
20,18 |
-12,46 |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
8,50 |
18,72 |
- |
- |
- |
7,20 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
-24,26 |
17,62 |
31/déc./2023 |
17/juin/2021 |
5 185,09 |
10,37 |
- |
14,80 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2344724963 |
BGF European Sustainable Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
9,41 |
14,24 |
- |
- |
- |
4,78 |
31/mars/2024 |
14,24 |
-4,50 |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
9,41 |
18,15 |
- |
- |
- |
13,90 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
-21,93 |
14,65 |
31/déc./2023 |
17/juin/2021 |
14 255,76 |
11,09 |
- |
6,32 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2344725770 |
BGF Developed Markets Sustainable Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
8,81 |
21,17 |
- |
- |
- |
3,45 |
31/mars/2024 |
21,17 |
-11,68 |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
8,81 |
19,20 |
- |
- |
- |
9,90 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
-23,52 |
18,54 |
31/déc./2023 |
17/juin/2021 |
5 318,20 |
10,64 |
- |
14,80 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2344726588 |
BGF Developed Markets Sustainable Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
11,32 |
21,25 |
- |
- |
- |
6,28 |
31/mars/2024 |
21,25 |
-10,88 |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
11,32 |
16,28 |
- |
- |
- |
18,50 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
-19,55 |
13,49 |
31/déc./2023 |
17/juin/2021 |
4 824,89 |
9,74 |
- |
14,80 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2344724880 |
BGF European Sustainable Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
9,69 |
15,22 |
- |
- |
- |
5,67 |
31/mars/2024 |
15,22 |
-3,71 |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
9,69 |
18,62 |
- |
- |
- |
16,60 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
-21,32 |
15,67 |
31/déc./2023 |
17/juin/2021 |
296 107,17 |
11,35 |
- |
6,32 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2346228112 |
BGF Sustainable Global Infrastructure Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-5,51 |
-3,03 |
- |
- |
- |
-1,43 |
31/mars/2024 |
-3,03 |
-6,42 |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
-5,51 |
8,22 |
- |
- |
- |
-3,90 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
-14,30 |
10,18 |
31/déc./2023 |
24/juin/2021 |
4 565,29 |
9,13 |
- |
11,70 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2346227817 |
BGF Sustainable Global Infrastructure Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-5,73 |
-3,90 |
- |
- |
- |
-2,32 |
31/mars/2024 |
-3,90 |
-7,32 |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
-5,73 |
7,70 |
- |
- |
- |
-6,30 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
-15,11 |
9,23 |
31/déc./2023 |
24/juin/2021 |
54 625,41 |
8,90 |
- |
11,70 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2346227908 |
BGF Sustainable Global Infrastructure Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-5,65 |
-3,35 |
- |
- |
- |
-1,76 |
31/mars/2024 |
-3,35 |
-6,81 |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
-5,65 |
8,06 |
- |
- |
- |
-4,80 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
-14,60 |
9,91 |
31/déc./2023 |
24/juin/2021 |
4 622,06 |
9,05 |
- |
11,70 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2342603086 |
BGF Systematic ESG Multi Allocation Credit Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,96 |
8,78 |
- |
- |
- |
-2,13 |
31/mars/2024 |
8,78 |
-5,87 |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
0,96 |
8,78 |
- |
- |
- |
-5,80 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
-15,03 |
10,02 |
31/déc./2023 |
22/juin/2021 |
4 618,80 |
9,24 |
- |
106,57 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2344725184 |
BGF US Sustainable Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
12,24 |
34,45 |
- |
- |
- |
4,42 |
31/mars/2024 |
34,45 |
-17,99 |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
12,24 |
29,66 |
- |
- |
- |
12,80 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
-28,88 |
26,73 |
31/déc./2023 |
17/juin/2021 |
5 442,97 |
10,89 |
- |
6,09 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2344725267 |
BGF US Sustainable Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
11,99 |
33,41 |
- |
- |
- |
3,55 |
31/mars/2024 |
33,41 |
-18,70 |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
11,99 |
29,19 |
- |
- |
- |
10,20 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
-29,46 |
25,67 |
31/déc./2023 |
17/juin/2021 |
5 314,66 |
10,63 |
- |
6,09 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
ITWAX |
USD |
IE000AJFZ9E4 |
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF |
iShares plc |
8,32 |
22,82 |
- |
- |
- |
1,91 |
31/mars/2024 |
22,82 |
-14,11 |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
8,32 |
26,48 |
- |
- |
- |
5,36 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
-29,51 |
28,66 |
31/déc./2023 |
28/juin/2021 |
30 388 325,12 |
103,20 |
- |
407,57 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2352260140 |
BGF Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,91 |
6,95 |
- |
- |
- |
0,00 |
31/mars/2024 |
6,95 |
-2,71 |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
0,91 |
6,38 |
- |
- |
- |
0,00 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
-7,04 |
7,14 |
31/déc./2023 |
30/juin/2021 |
4 934,05 |
9,87 |
- |
259,82 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
|
AUD |
LU2354320728 |
BGF Global Allocation Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,99 |
12,30 |
- |
- |
- |
-2,04 |
31/mars/2024 |
12,30 |
-9,72 |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
4,99 |
13,73 |
- |
- |
- |
-5,51 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
-17,83 |
10,16 |
31/déc./2023 |
30/juin/2021 |
5 623,36 |
8,53 |
- |
14 569,05 |
17/avr./2024 |
Distribution |
|
SGD |
LU2354320645 |
BGF Global Allocation Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,80 |
12,28 |
- |
- |
- |
-1,49 |
31/mars/2024 |
12,28 |
-8,78 |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
4,80 |
13,66 |
- |
- |
- |
-4,03 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
-17,04 |
10,57 |
31/déc./2023 |
30/juin/2021 |
5 816,61 |
8,67 |
- |
14 569,05 |
17/avr./2024 |
Distribution |
|
USD |
LU2354320561 |
BGF Global Allocation Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,24 |
14,35 |
- |
- |
- |
-0,31 |
31/mars/2024 |
14,35 |
-7,66 |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
5,24 |
14,88 |
- |
- |
- |
-0,85 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
-16,30 |
12,64 |
31/déc./2023 |
30/juin/2021 |
60 069,03 |
8,97 |
- |
14 569,05 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU2337646041 |
BGF Emerging Markets Impact Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,06 |
7,81 |
- |
- |
- |
-1,79 |
31/mars/2024 |
7,81 |
-4,44 |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
1,06 |
6,85 |
- |
- |
- |
-4,80 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
-11,78 |
8,40 |
31/déc./2023 |
12/juil./2021 |
4 709,45 |
9,42 |
- |
99,85 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2337645589 |
BGF Emerging Markets Impact Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,07 |
7,60 |
- |
- |
- |
-1,95 |
31/mars/2024 |
7,60 |
-4,55 |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
1,07 |
6,88 |
- |
- |
- |
-5,20 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
-11,89 |
8,19 |
31/déc./2023 |
12/juil./2021 |
1 127 167,72 |
9,37 |
- |
99,85 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2337645407 |
BGF Emerging Markets Impact Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,86 |
7,09 |
- |
- |
- |
-2,41 |
31/mars/2024 |
7,09 |
-5,00 |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
0,86 |
6,61 |
- |
- |
- |
-6,40 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
-12,32 |
7,78 |
31/déc./2023 |
12/juil./2021 |
4 627,78 |
9,26 |
- |
99,85 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2337646124 |
BGF Emerging Markets Impact Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,56 |
5,54 |
- |
- |
- |
-4,00 |
31/mars/2024 |
5,54 |
-7,42 |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
0,56 |
5,79 |
- |
- |
- |
-10,50 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
-14,29 |
5,95 |
31/déc./2023 |
12/juil./2021 |
583 851,56 |
8,85 |
- |
99,85 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2357541692 |
BGF World Technology Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
16,63 |
44,41 |
- |
- |
- |
2,60 |
31/mars/2024 |
44,41 |
-17,63 |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
16,63 |
29,59 |
- |
- |
- |
7,30 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
-39,60 |
44,65 |
31/déc./2023 |
30/juin/2021 |
15 899 364,37 |
10,54 |
- |
11 126,93 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU2360106780 |
BGF World Technology Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
13,85 |
43,26 |
- |
- |
- |
-1,23 |
31/mars/2024 |
43,26 |
-19,10 |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
13,85 |
32,31 |
- |
- |
- |
-3,34 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
-43,10 |
49,71 |
31/déc./2023 |
07/juil./2021 |
2 650 020,55 |
11,22 |
- |
11 126,93 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU2360108059 |
BGF Circular Economy |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
7,09 |
14,97 |
- |
- |
- |
-2,35 |
31/mars/2024 |
14,97 |
-9,34 |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
7,09 |
19,82 |
- |
- |
- |
-6,30 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
-27,07 |
15,59 |
31/déc./2023 |
07/juil./2021 |
428 058,51 |
8,94 |
- |
1 381,71 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU2360107168 |
BGF Next Generation Technology Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
9,16 |
28,36 |
- |
- |
- |
-13,31 |
31/mars/2024 |
28,36 |
-29,47 |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
9,16 |
22,78 |
- |
- |
- |
-32,10 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
-50,74 |
32,62 |
31/déc./2023 |
14/juil./2021 |
239 723,48 |
6,44 |
- |
2 586,36 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU2360107325 |
BGF Future of Transport Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-3,58 |
-7,33 |
- |
- |
- |
-6,43 |
31/mars/2024 |
-7,33 |
-1,31 |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
-3,58 |
0,97 |
- |
- |
- |
-16,50 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
-23,94 |
9,90 |
31/déc./2023 |
14/juil./2021 |
3 069 013,07 |
7,96 |
- |
1 161,12 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU2360106947 |
BGF Nutrition Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,87 |
-7,66 |
- |
- |
- |
-12,93 |
31/mars/2024 |
-7,66 |
-17,15 |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
-0,87 |
2,38 |
- |
- |
- |
-31,30 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
-21,93 |
-5,07 |
31/déc./2023 |
14/juil./2021 |
4 598,58 |
6,57 |
- |
189,20 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU2360107671 |
BGF FinTech Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
8,25 |
36,96 |
- |
- |
- |
-15,67 |
31/mars/2024 |
36,96 |
-35,21 |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
8,25 |
23,77 |
- |
- |
- |
-37,00 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
-40,91 |
17,81 |
31/déc./2023 |
14/juil./2021 |
41 096,07 |
5,98 |
- |
220,28 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
SGD |
LU2357541858 |
BGF European Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
6,30 |
14,42 |
- |
- |
- |
6,56 |
31/mars/2024 |
14,42 |
3,13 |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
6,30 |
14,56 |
- |
- |
- |
18,81 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
-9,50 |
15,40 |
31/déc./2023 |
14/juil./2021 |
885 809,36 |
10,41 |
- |
1 491,17 |
17/avr./2024 |
Distribution |
AGGE |
USD |
IE000U6US1Q0 |
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF |
iShares III plc |
-2,13 |
0,37 |
- |
- |
- |
-6,38 |
31/mars/2024 |
0,37 |
-8,41 |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
-2,13 |
5,77 |
- |
- |
- |
-15,72 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
-16,65 |
5,72 |
31/déc./2023 |
25/août/2021 |
46 162 291,06 |
3,93 |
- |
2 516,95 |
17/avr./2024 |
Distribution |
CBUD |
EUR |
IE000CR424L6 |
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF |
iShares II plc |
8,20 |
13,74 |
- |
- |
- |
4,92 |
31/mars/2024 |
13,74 |
2,34 |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
8,20 |
17,07 |
- |
- |
- |
13,70 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
-14,94 |
16,14 |
31/déc./2023 |
28/juil./2021 |
19 133 192,44 |
5,22 |
- |
4 530,24 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
SGD |
LU2364470067 |
BSF Global Real Asset Securities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-4,01 |
0,42 |
- |
- |
- |
-8,46 |
31/mars/2024 |
0,42 |
-20,48 |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
-4,01 |
5,57 |
- |
- |
- |
-21,03 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
-25,34 |
8,99 |
31/déc./2023 |
28/juil./2021 |
- |
59,23 |
- |
1 026,31 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
CNH |
LU2360108562 |
BGF Future of Transport Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-4,34 |
-9,96 |
- |
- |
- |
-9,05 |
31/mars/2024 |
-9,96 |
-2,95 |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
-4,34 |
-0,40 |
- |
- |
- |
-22,26 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
-24,06 |
6,60 |
31/déc./2023 |
04/août/2021 |
65 909 049,04 |
74,02 |
- |
1 161,12 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
JPY |
LU2367605297 |
BGF China Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,37 |
-0,34 |
- |
- |
- |
-4,33 |
31/mars/2024 |
-0,34 |
-3,15 |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
1,37 |
1,95 |
- |
- |
- |
-11,10 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
-7,01 |
-1,35 |
31/déc./2023 |
04/août/2021 |
486 660,79 |
889,00 |
- |
20 277,14 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2372745476 |
BGF Sustainable Global Infrastructure Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-3,29 |
-2,54 |
- |
- |
- |
-0,13 |
31/mars/2024 |
-2,54 |
-5,14 |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
-3,29 |
5,76 |
- |
- |
- |
-0,34 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
-9,39 |
6,05 |
31/déc./2023 |
11/août/2021 |
4 085,59 |
8,50 |
- |
11,70 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2372745393 |
BGF Sustainable Global Infrastructure Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-3,59 |
-3,59 |
- |
- |
- |
-1,23 |
31/mars/2024 |
-3,59 |
-6,17 |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
-3,59 |
5,22 |
- |
- |
- |
-3,20 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
-10,31 |
4,91 |
31/déc./2023 |
11/août/2021 |
2 197 625,38 |
9,33 |
- |
11,70 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2372745807 |
BGF Next Generation Health Care Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
9,57 |
13,19 |
- |
- |
- |
-1,08 |
31/mars/2024 |
13,19 |
-6,55 |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
9,57 |
13,81 |
- |
- |
- |
-2,83 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
-15,57 |
2,73 |
31/déc./2023 |
11/août/2021 |
299 837,55 |
7,77 |
- |
23,46 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2372745633 |
BGF Future Consumer Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,62 |
10,68 |
- |
- |
- |
-12,13 |
31/mars/2024 |
10,68 |
-17,85 |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
5,62 |
11,30 |
- |
- |
- |
-28,88 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
-39,73 |
16,12 |
31/déc./2023 |
11/août/2021 |
59 972,19 |
5,85 |
- |
16,73 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2372744404 |
BGF US Sustainable Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
15,09 |
35,71 |
- |
- |
- |
5,83 |
31/mars/2024 |
35,71 |
-16,49 |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
15,09 |
27,13 |
- |
- |
- |
15,98 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
-24,52 |
22,37 |
31/déc./2023 |
18/août/2021 |
4 818,48 |
10,23 |
- |
6,09 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2372744313 |
BGF US Sustainable Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
14,62 |
33,93 |
- |
- |
- |
4,46 |
31/mars/2024 |
33,93 |
-17,54 |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
14,62 |
26,24 |
- |
- |
- |
12,10 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
-25,51 |
20,89 |
31/déc./2023 |
18/août/2021 |
453 856,12 |
10,97 |
- |
6,09 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2372744073 |
BGF European Sustainable Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
9,34 |
13,79 |
- |
- |
- |
0,27 |
31/mars/2024 |
13,79 |
-4,94 |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
9,34 |
17,92 |
- |
- |
- |
0,70 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
-22,35 |
14,27 |
31/déc./2023 |
18/août/2021 |
178 961,47 |
9,79 |
- |
6,32 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2372745047 |
BGF Emerging Markets Sustainable Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,00 |
2,47 |
- |
- |
- |
-5,92 |
31/mars/2024 |
2,47 |
-8,03 |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
1,00 |
2,92 |
- |
- |
- |
-14,67 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
-17,73 |
4,34 |
31/déc./2023 |
25/août/2021 |
229 325,46 |
6,88 |
- |
301,26 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2372995238 |
BGF Emerging Markets Sustainable Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,73 |
1,10 |
- |
- |
- |
-7,14 |
31/mars/2024 |
1,10 |
-9,13 |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
0,73 |
2,23 |
- |
- |
- |
-17,50 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
-18,78 |
2,89 |
31/déc./2023 |
25/août/2021 |
53 427,17 |
8,05 |
- |
301,26 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2372744826 |
BGF Developed Markets Sustainable Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
11,13 |
20,54 |
- |
- |
- |
2,57 |
31/mars/2024 |
20,54 |
-11,22 |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
11,13 |
16,09 |
- |
- |
- |
6,80 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
-19,94 |
12,93 |
31/déc./2023 |
25/août/2021 |
19 233,46 |
10,47 |
- |
14,80 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2372746011 |
BGF Developed Markets Sustainable Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
11,50 |
22,21 |
- |
- |
- |
3,97 |
31/mars/2024 |
22,21 |
-10,04 |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
11,50 |
16,88 |
- |
- |
- |
10,65 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
-18,84 |
14,55 |
31/déc./2023 |
25/août/2021 |
4 632,58 |
9,99 |
- |
14,80 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2372743778 |
BGF Systematic ESG Multi Allocation Credit Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,47 |
6,01 |
- |
- |
- |
-5,51 |
31/mars/2024 |
6,01 |
-9,34 |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
0,47 |
7,46 |
- |
- |
- |
-13,60 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
-17,94 |
6,83 |
31/déc./2023 |
01/sept./2021 |
32 055,78 |
8,46 |
- |
106,57 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2372743695 |
BGF Emerging Markets Impact Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,46 |
4,57 |
- |
- |
- |
-5,30 |
31/mars/2024 |
4,57 |
-8,28 |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
0,46 |
5,46 |
- |
- |
- |
-13,10 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
-14,93 |
4,72 |
31/déc./2023 |
01/sept./2021 |
19 215,09 |
8,58 |
- |
99,85 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2372743851 |
BGF Systematic ESG Multi Allocation Credit Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,57 |
6,91 |
- |
- |
- |
-4,75 |
31/mars/2024 |
6,91 |
-8,64 |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
0,57 |
7,82 |
- |
- |
- |
-11,80 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
-17,04 |
7,87 |
31/déc./2023 |
01/sept./2021 |
3 671,22 |
8,64 |
- |
106,57 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2359292013 |
BGF China Innovation Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,93 |
8,71 |
- |
- |
- |
4,48 |
31/mars/2024 |
8,71 |
- |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
4,93 |
16,65 |
- |
- |
- |
8,60 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
- |
14,24 |
31/déc./2023 |
12/mai/2022 |
316 099,02 |
10,55 |
- |
22,81 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
CNH |
LU2359292799 |
BGF China Innovation Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,20 |
5,54 |
- |
- |
- |
1,55 |
31/mars/2024 |
5,54 |
- |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
4,20 |
15,09 |
- |
- |
- |
2,94 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
- |
10,43 |
31/déc./2023 |
12/mai/2022 |
217 858,07 |
99,79 |
- |
22,81 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2359292104 |
BGF China Innovation Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,24 |
9,74 |
- |
- |
- |
5,39 |
31/mars/2024 |
9,74 |
- |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
5,24 |
17,20 |
- |
- |
- |
10,40 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
- |
15,15 |
31/déc./2023 |
12/mai/2022 |
5 359,78 |
10,72 |
- |
22,81 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2359292369 |
BGF China Innovation Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
7,48 |
9,18 |
- |
- |
- |
1,84 |
31/mars/2024 |
9,18 |
- |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
7,48 |
13,36 |
- |
- |
- |
3,50 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
- |
9,68 |
31/déc./2023 |
12/mai/2022 |
325 161,12 |
10,19 |
- |
22,81 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
CNH |
LU2359292872 |
BGF China Innovation Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,40 |
6,40 |
- |
- |
- |
2,39 |
31/mars/2024 |
6,40 |
- |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
4,40 |
15,56 |
- |
- |
- |
4,54 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
- |
11,34 |
31/déc./2023 |
12/mai/2022 |
32 289,14 |
101,39 |
- |
22,81 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2359292286 |
BGF China Innovation Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
7,81 |
10,61 |
- |
- |
- |
3,26 |
31/mars/2024 |
10,61 |
- |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
7,81 |
14,06 |
- |
- |
- |
6,24 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
- |
11,27 |
31/déc./2023 |
12/mai/2022 |
277 602,19 |
10,07 |
- |
22,81 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2353382208 |
BSF Health Sciences Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
03/août/2023 |
- |
105,93 |
- |
16,10 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2353382034 |
BSF Health Sciences Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
03/août/2023 |
- |
105,61 |
- |
16,10 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2353382976 |
BSF Health Sciences Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
03/août/2023 |
- |
106,30 |
- |
16,10 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2353382117 |
BSF Health Sciences Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
03/août/2023 |
- |
104,44 |
- |
16,10 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2379469104 |
BGF Asian High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
6,61 |
2,23 |
- |
- |
- |
-11,05 |
31/mars/2024 |
2,23 |
-6,37 |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
6,61 |
13,42 |
- |
- |
- |
-25,58 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
-18,74 |
-2,61 |
31/déc./2023 |
22/sept./2021 |
17 423,90 |
6,09 |
- |
1 385,62 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
GBP |
LU2381872907 |
BGF Asian High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
6,67 |
2,08 |
- |
- |
- |
-11,44 |
31/mars/2024 |
2,08 |
-7,09 |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
6,67 |
13,41 |
- |
- |
- |
-26,40 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
-19,32 |
-2,82 |
31/déc./2023 |
22/sept./2021 |
45 327,47 |
7,30 |
- |
1 385,62 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU2381873038 |
BGF Asian High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
6,81 |
2,30 |
- |
- |
- |
-11,40 |
31/mars/2024 |
2,30 |
-7,27 |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
6,81 |
13,52 |
- |
- |
- |
-26,31 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
-19,46 |
-2,76 |
31/déc./2023 |
22/sept./2021 |
360 209,30 |
5,96 |
- |
1 385,62 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
SGD |
LU2381873111 |
BGF Systematic Global Equity High Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
6,87 |
16,14 |
- |
- |
- |
2,62 |
31/mars/2024 |
16,14 |
-8,12 |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
6,87 |
15,13 |
- |
- |
- |
6,74 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
-15,63 |
13,62 |
31/déc./2023 |
22/sept./2021 |
19 586 325,67 |
8,49 |
- |
5 267,64 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
SGD |
LU2381873202 |
BGF Systematic Global Equity High Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
7,10 |
17,12 |
- |
- |
- |
3,57 |
31/mars/2024 |
17,12 |
-7,22 |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
7,10 |
15,65 |
- |
- |
- |
9,26 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
-14,87 |
14,68 |
31/déc./2023 |
22/sept./2021 |
8 224 862,95 |
8,70 |
- |
5 267,64 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
SEK |
LU2384697590 |
BSF Sustainable Euro Corporate Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,34 |
6,22 |
- |
- |
- |
-3,26 |
31/mars/2024 |
6,22 |
-7,85 |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
0,34 |
5,87 |
- |
- |
- |
-7,97 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
-14,22 |
7,96 |
31/déc./2023 |
29/sept./2021 |
- |
913,07 |
- |
327,88 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2391915506 |
BGF China Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,66 |
4,22 |
- |
- |
- |
-1,36 |
31/mars/2024 |
4,22 |
-1,96 |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
2,66 |
4,54 |
- |
- |
- |
-3,35 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
-6,48 |
2,61 |
31/déc./2023 |
08/oct./2021 |
4 189,66 |
8,52 |
- |
20 277,14 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
SGD |
LU2391915415 |
BGF China Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,58 |
4,34 |
- |
- |
- |
-0,30 |
31/mars/2024 |
4,34 |
0,15 |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
2,58 |
4,41 |
- |
- |
- |
-0,74 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
-4,77 |
3,24 |
31/déc./2023 |
08/oct./2021 |
5 974,20 |
8,77 |
- |
20 277,14 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU2391915761 |
BGF China Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,00 |
6,06 |
- |
- |
- |
0,50 |
31/mars/2024 |
6,06 |
0,48 |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
3,00 |
5,29 |
- |
- |
- |
1,23 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
-4,56 |
4,75 |
31/déc./2023 |
08/oct./2021 |
1 639 864,81 |
8,96 |
- |
20 277,14 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
HKD |
LU2391915332 |
BGF China Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,69 |
4,92 |
- |
- |
- |
-0,39 |
31/mars/2024 |
4,92 |
-0,54 |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
2,69 |
4,85 |
- |
- |
- |
-0,95 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
-5,24 |
3,52 |
31/déc./2023 |
08/oct./2021 |
34 050,10 |
87,45 |
- |
20 277,14 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU2391915928 |
BGF China Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,44 |
-1,93 |
- |
- |
- |
-4,76 |
31/mars/2024 |
-1,93 |
-7,55 |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
0,44 |
5,07 |
- |
- |
- |
-11,39 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
-11,61 |
-0,58 |
31/déc./2023 |
08/oct./2021 |
3 441 655,58 |
13,71 |
- |
20 277,14 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
CNH |
LU2391915688 |
BGF China Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,33 |
3,64 |
- |
- |
- |
-0,09 |
31/mars/2024 |
3,64 |
0,01 |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
2,33 |
4,23 |
- |
- |
- |
-0,22 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
-3,91 |
2,46 |
31/déc./2023 |
08/oct./2021 |
29 964 699,02 |
88,22 |
- |
20 277,14 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU2398791959 |
BGF Next Generation Technology Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
11,92 |
29,42 |
- |
- |
- |
-12,14 |
31/mars/2024 |
29,42 |
-28,11 |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
11,92 |
20,50 |
- |
- |
- |
-27,11 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
-47,74 |
28,02 |
31/déc./2023 |
20/oct./2021 |
7 963 180,29 |
6,05 |
- |
2 586,36 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU2398792098 |
BGF Future of Transport Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-1,15 |
-6,53 |
- |
- |
- |
-5,12 |
31/mars/2024 |
-6,53 |
0,49 |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
-1,15 |
-1,15 |
- |
- |
- |
-12,06 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
-19,17 |
5,96 |
31/déc./2023 |
20/oct./2021 |
4 770 779,29 |
7,48 |
- |
1 161,12 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU2377112979 |
BGF ESG Global Multi-Asset Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,15 |
9,05 |
- |
- |
- |
0,00 |
31/mars/2024 |
9,05 |
-7,56 |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
2,15 |
10,50 |
- |
- |
- |
0,00 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
- |
9,63 |
31/déc./2023 |
27/janv./2022 |
38 250,76 |
9,78 |
- |
47,78 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2377113274 |
BGF ESG Global Multi-Asset Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,23 |
9,06 |
- |
- |
- |
0,06 |
31/mars/2024 |
9,06 |
-7,40 |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
2,23 |
10,53 |
- |
- |
- |
0,13 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
- |
9,50 |
31/déc./2023 |
27/janv./2022 |
4 393,86 |
8,79 |
- |
47,78 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU2377113191 |
BGF ESG Global Multi-Asset Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,68 |
9,92 |
- |
- |
- |
1,56 |
31/mars/2024 |
9,92 |
-5,74 |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
4,68 |
8,31 |
- |
- |
- |
3,43 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
- |
5,88 |
31/déc./2023 |
27/janv./2022 |
4 549,66 |
9,18 |
- |
47,78 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU2377113357 |
BGF ESG Global Multi-Asset Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,41 |
10,02 |
- |
- |
- |
0,96 |
31/mars/2024 |
10,02 |
-6,55 |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
2,41 |
11,10 |
- |
- |
- |
2,10 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
- |
10,65 |
31/déc./2023 |
27/janv./2022 |
4 991,76 |
9,98 |
- |
47,78 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2377113514 |
BGF ESG Global Multi-Asset Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,73 |
6,25 |
- |
- |
- |
-3,02 |
31/mars/2024 |
6,25 |
-10,88 |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
1,73 |
9,24 |
- |
- |
- |
-6,45 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
- |
6,28 |
31/déc./2023 |
27/janv./2022 |
9 220,56 |
8,17 |
- |
47,78 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU2377113431 |
BGF ESG Global Multi-Asset Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,63 |
6,13 |
- |
- |
- |
-3,04 |
31/mars/2024 |
6,13 |
-10,83 |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
1,63 |
9,23 |
- |
- |
- |
-6,50 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
- |
6,36 |
31/déc./2023 |
27/janv./2022 |
41 961,02 |
9,13 |
- |
47,78 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2368536913 |
BGF ESG Flex Choice Cautious Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,97 |
5,15 |
- |
- |
- |
-2,71 |
31/mars/2024 |
5,15 |
-6,39 |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
0,97 |
8,06 |
- |
- |
- |
-6,10 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
-13,86 |
6,90 |
31/déc./2023 |
15/déc./2021 |
5 327 413,38 |
9,13 |
- |
33,14 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2368538372 |
BGF ESG Flex Choice Cautious Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,06 |
5,56 |
- |
- |
- |
-2,26 |
31/mars/2024 |
5,56 |
-5,96 |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
1,06 |
8,33 |
- |
- |
- |
-5,10 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
-13,47 |
7,44 |
31/déc./2023 |
15/déc./2021 |
4 614,45 |
9,23 |
- |
33,14 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2368536160 |
BGF ESG Flex Choice Growth Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,30 |
16,46 |
- |
- |
- |
1,43 |
31/mars/2024 |
16,46 |
-8,84 |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
5,30 |
15,42 |
- |
- |
- |
3,30 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
-17,90 |
16,23 |
31/déc./2023 |
15/déc./2021 |
2 959 158,42 |
9,92 |
- |
22,68 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2368540196 |
BGF ESG Flex Choice Growth Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,35 |
16,80 |
- |
- |
- |
1,85 |
31/mars/2024 |
16,80 |
-8,41 |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
5,35 |
15,63 |
- |
- |
- |
4,30 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
-17,41 |
16,61 |
31/déc./2023 |
15/déc./2021 |
5 014,73 |
10,03 |
- |
22,68 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2400291972 |
BGF Next Generation Technology Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
11,97 |
29,44 |
- |
- |
- |
-12,64 |
31/mars/2024 |
29,44 |
-28,20 |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
11,97 |
20,37 |
- |
- |
- |
-27,94 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
-47,80 |
28,11 |
31/déc./2023 |
27/oct./2021 |
78 569 422,32 |
16,21 |
- |
2 586,36 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2400292194 |
BGF Future of Transport Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-1,15 |
-6,53 |
- |
- |
- |
-5,46 |
31/mars/2024 |
-6,53 |
0,51 |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
-1,15 |
-1,08 |
- |
- |
- |
-12,74 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
-19,20 |
6,02 |
31/déc./2023 |
27/oct./2021 |
7 958 177,79 |
12,46 |
- |
1 161,12 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2382308299 |
BGF Climate Action Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,20 |
-0,90 |
- |
- |
- |
-5,59 |
31/mars/2024 |
-0,90 |
-6,35 |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
3,20 |
7,04 |
- |
- |
- |
-12,43 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
-16,14 |
1,08 |
31/déc./2023 |
09/déc./2021 |
41 071,32 |
7,47 |
- |
4,46 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2382308372 |
BGF Climate Action Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,18 |
-0,90 |
- |
- |
- |
-5,57 |
31/mars/2024 |
-0,90 |
-6,36 |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
3,18 |
6,96 |
- |
- |
- |
-12,40 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
-16,08 |
1,07 |
31/déc./2023 |
09/déc./2021 |
3 744,85 |
8,45 |
- |
4,46 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2382308026 |
BGF Climate Action Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,72 |
-1,65 |
- |
- |
- |
-7,42 |
31/mars/2024 |
-1,65 |
-8,10 |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
0,72 |
9,27 |
- |
- |
- |
-16,30 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
-20,90 |
4,53 |
31/déc./2023 |
09/déc./2021 |
3 977,71 |
7,96 |
- |
4,46 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2382308455 |
BGF Climate Action Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,83 |
-0,93 |
- |
- |
- |
-6,66 |
31/mars/2024 |
-0,93 |
-7,32 |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
0,83 |
9,64 |
- |
- |
- |
-14,70 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
-20,20 |
5,49 |
31/déc./2023 |
09/déc./2021 |
4 056,78 |
8,11 |
- |
4,46 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2382308539 |
BGF Climate Action Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,40 |
0,00 |
- |
- |
- |
-4,80 |
31/mars/2024 |
0,00 |
-5,62 |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
3,40 |
7,48 |
- |
- |
- |
-10,73 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
-15,35 |
1,87 |
31/déc./2023 |
09/déc./2021 |
3 815,59 |
7,62 |
- |
4,46 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU2382308612 |
BGF Climate Action Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,66 |
-2,88 |
- |
- |
- |
-4,85 |
31/mars/2024 |
-2,88 |
-1,70 |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
1,66 |
5,97 |
- |
- |
- |
-10,83 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
-10,75 |
0,00 |
31/déc./2023 |
09/déc./2021 |
83 880,03 |
6,51 |
- |
4,46 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2382308703 |
BGF Climate Action Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,09 |
-1,37 |
- |
- |
- |
-6,00 |
31/mars/2024 |
-1,37 |
-6,79 |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
3,09 |
6,77 |
- |
- |
- |
-13,30 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
-16,38 |
0,48 |
31/déc./2023 |
09/déc./2021 |
151 651,60 |
8,36 |
- |
4,46 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
AUD |
LU2402058403 |
BSF Emerging Companies Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
7,12 |
16,14 |
- |
- |
- |
-3,25 |
31/mars/2024 |
16,14 |
-7,57 |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
7,12 |
10,51 |
- |
- |
- |
-7,59 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
-22,42 |
11,22 |
31/déc./2023 |
10/nov./2021 |
- |
92,73 |
- |
282,59 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2377032862 |
BGF Climate Action Multi-Asset Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,36 |
1,90 |
- |
- |
- |
-3,96 |
31/mars/2024 |
1,90 |
-8,21 |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
2,36 |
6,80 |
- |
- |
- |
-8,90 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
-12,79 |
1,95 |
31/déc./2023 |
09/déc./2021 |
5 393,31 |
8,91 |
- |
46,29 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2377032946 |
BGF Climate Action Multi-Asset Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,35 |
2,01 |
- |
- |
- |
-3,87 |
31/mars/2024 |
2,01 |
-8,21 |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
2,35 |
6,78 |
- |
- |
- |
-8,70 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
-12,69 |
2,06 |
31/déc./2023 |
09/déc./2021 |
4 466,16 |
8,93 |
- |
46,29 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2377033167 |
BGF Climate Action Multi-Asset Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,55 |
2,55 |
- |
- |
- |
-3,32 |
31/mars/2024 |
2,55 |
-7,58 |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
2,55 |
7,06 |
- |
- |
- |
-7,50 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
-12,19 |
2,62 |
31/déc./2023 |
09/déc./2021 |
4 524,96 |
9,05 |
- |
46,29 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2377033241 |
BGF Climate Action Multi-Asset Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,27 |
1,46 |
- |
- |
- |
-4,37 |
31/mars/2024 |
1,46 |
-8,63 |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
2,27 |
6,49 |
- |
- |
- |
-9,80 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
-13,19 |
1,50 |
31/déc./2023 |
09/déc./2021 |
121 909,74 |
8,82 |
- |
46,29 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2377033670 |
BGF Climate Action Multi-Asset Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,70 |
3,80 |
- |
- |
- |
-1,87 |
31/mars/2024 |
3,80 |
-5,61 |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
2,70 |
7,77 |
- |
- |
- |
-4,26 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
-10,66 |
4,14 |
31/déc./2023 |
09/déc./2021 |
4 903,80 |
8,69 |
- |
46,29 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU2368540436 |
BGF ESG Flex Choice Moderate Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,95 |
12,60 |
- |
- |
- |
0,04 |
31/mars/2024 |
12,60 |
-8,07 |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
3,95 |
12,98 |
- |
- |
- |
0,10 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
-16,54 |
12,90 |
31/déc./2023 |
15/déc./2021 |
702 985,24 |
9,65 |
- |
15,93 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2368536673 |
BGF ESG Flex Choice Moderate Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,01 |
12,96 |
- |
- |
- |
0,48 |
31/mars/2024 |
12,96 |
-7,64 |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
4,01 |
13,21 |
- |
- |
- |
1,10 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
-16,14 |
13,42 |
31/déc./2023 |
15/déc./2021 |
4 873,82 |
9,75 |
- |
15,93 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2412548526 |
BSF Global Real Asset Securities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-4,12 |
-0,67 |
- |
- |
- |
-11,34 |
31/mars/2024 |
-0,67 |
-22,97 |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
-4,12 |
5,14 |
- |
- |
- |
-23,92 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
-27,59 |
7,30 |
31/déc./2023 |
22/déc./2021 |
- |
72,34 |
- |
1 026,31 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU2412549250 |
BSF Global Real Asset Securities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-3,63 |
1,01 |
- |
- |
- |
-9,75 |
31/mars/2024 |
1,01 |
-21,55 |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
-3,63 |
6,04 |
- |
- |
- |
-20,79 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
-26,37 |
9,28 |
31/déc./2023 |
22/déc./2021 |
- |
75,37 |
- |
1 026,31 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
CHF |
LU2412549508 |
BSF Global Real Asset Securities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-4,48 |
-2,07 |
- |
- |
- |
-6,60 |
31/mars/2024 |
-2,07 |
- |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
-4,48 |
4,33 |
- |
- |
- |
-10,80 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
- |
6,11 |
31/déc./2023 |
27/juil./2022 |
- |
72,47 |
- |
1 026,31 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
CHF |
LU2412549177 |
BSF Global Real Asset Securities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-4,49 |
-2,09 |
- |
- |
- |
-11,76 |
31/mars/2024 |
-2,09 |
-22,89 |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
-4,49 |
4,31 |
- |
- |
- |
-24,74 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
-27,26 |
6,09 |
31/déc./2023 |
22/déc./2021 |
- |
71,45 |
- |
1 026,31 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2412549094 |
BSF Global Real Asset Securities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-3,96 |
0,05 |
- |
- |
- |
-10,72 |
31/mars/2024 |
0,05 |
-22,45 |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
-3,96 |
5,52 |
- |
- |
- |
-22,72 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
-27,13 |
8,10 |
31/déc./2023 |
22/déc./2021 |
- |
73,50 |
- |
1 026,31 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2412548955 |
BSF Global Real Asset Securities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-3,53 |
2,53 |
- |
- |
- |
-7,71 |
31/mars/2024 |
2,53 |
-18,74 |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
-3,53 |
6,81 |
- |
- |
- |
-16,67 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
-24,11 |
11,39 |
31/déc./2023 |
22/déc./2021 |
- |
79,41 |
- |
1 026,31 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
CHF |
LU2412548799 |
BSF Global Real Asset Securities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-4,67 |
-2,80 |
- |
- |
- |
-12,43 |
31/mars/2024 |
-2,80 |
-23,53 |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
-4,67 |
3,95 |
- |
- |
- |
-26,03 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
-27,85 |
5,32 |
31/déc./2023 |
22/déc./2021 |
- |
70,22 |
- |
1 026,31 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU2412549680 |
BSF Global Real Asset Securities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-3,62 |
1,26 |
- |
- |
- |
-3,97 |
31/mars/2024 |
1,26 |
- |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
-3,62 |
6,18 |
- |
- |
- |
-6,55 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
- |
9,55 |
31/déc./2023 |
27/juil./2022 |
- |
76,15 |
- |
1 026,31 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
CHF |
LU2412548872 |
BSF Global Real Asset Securities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-4,66 |
-2,76 |
- |
- |
- |
-12,39 |
31/mars/2024 |
-2,76 |
-23,47 |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
-4,66 |
3,96 |
- |
- |
- |
-25,96 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
-27,80 |
5,35 |
31/déc./2023 |
22/déc./2021 |
- |
56,97 |
- |
1 026,31 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
SGD |
LU2419774711 |
BGF Sustainable Energy Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-2,98 |
-2,33 |
- |
- |
- |
-5,52 |
31/mars/2024 |
-2,33 |
0,11 |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
-2,98 |
9,32 |
- |
- |
- |
-12,00 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
-18,84 |
11,43 |
31/déc./2023 |
29/déc./2021 |
540 753,06 |
8,34 |
- |
5 486,88 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2414815147 |
BGF European High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,51 |
14,56 |
- |
- |
- |
2,66 |
31/mars/2024 |
14,56 |
-4,04 |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
2,51 |
8,81 |
- |
- |
- |
6,20 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
-10,16 |
14,86 |
31/déc./2023 |
15/déc./2021 |
3 619 318,89 |
10,53 |
- |
367,21 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
HKD |
LU2368539008 |
BGF ESG Flex Choice Growth Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,00 |
15,09 |
- |
- |
- |
0,55 |
31/mars/2024 |
15,09 |
-9,79 |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
5,00 |
14,89 |
- |
- |
- |
1,22 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
- |
14,73 |
31/déc./2023 |
18/janv./2022 |
1 093 858,17 |
97,21 |
- |
22,68 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2368540600 |
BGF ESG Flex Choice Moderate Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,83 |
12,45 |
- |
- |
- |
0,24 |
31/mars/2024 |
12,45 |
-8,12 |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
3,83 |
12,93 |
- |
- |
- |
0,53 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
- |
12,96 |
31/déc./2023 |
18/janv./2022 |
5 195 289,43 |
8,77 |
- |
15,93 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
HKD |
LU2368538703 |
BGF ESG Flex Choice Moderate Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,62 |
11,24 |
- |
- |
- |
-0,74 |
31/mars/2024 |
11,24 |
-9,06 |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
3,62 |
12,48 |
- |
- |
- |
-1,61 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
- |
11,46 |
31/déc./2023 |
18/janv./2022 |
13 553 456,46 |
85,85 |
- |
15,93 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
HKD |
LU2368539263 |
BGF ESG Flex Choice Growth Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,01 |
15,10 |
- |
- |
- |
0,56 |
31/mars/2024 |
15,10 |
-9,77 |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
5,01 |
14,89 |
- |
- |
- |
1,24 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
- |
14,74 |
31/déc./2023 |
18/janv./2022 |
11 231 576,75 |
87,27 |
- |
22,68 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
HKD |
LU2368540865 |
BGF ESG Flex Choice Moderate Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,62 |
11,24 |
- |
- |
- |
-0,73 |
31/mars/2024 |
11,24 |
-9,04 |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
3,62 |
12,48 |
- |
- |
- |
-1,60 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
- |
11,46 |
31/déc./2023 |
18/janv./2022 |
36 909,91 |
94,82 |
- |
15,93 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2368538968 |
BGF ESG Flex Choice Growth Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,33 |
16,39 |
- |
- |
- |
1,60 |
31/mars/2024 |
16,39 |
-8,81 |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
5,33 |
15,39 |
- |
- |
- |
3,56 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
- |
16,12 |
31/déc./2023 |
18/janv./2022 |
7 933 521,04 |
8,91 |
- |
22,68 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU2368540519 |
BGF ESG Flex Choice Moderate Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,96 |
12,48 |
- |
- |
- |
1,89 |
31/mars/2024 |
12,48 |
-8,01 |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
3,96 |
12,97 |
- |
- |
- |
4,17 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
- |
12,76 |
31/déc./2023 |
25/janv./2022 |
70 143,41 |
9,74 |
- |
15,93 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
HKD |
LU2368539180 |
BGF ESG Flex Choice Growth Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,00 |
15,09 |
- |
- |
- |
2,65 |
31/mars/2024 |
15,09 |
-9,78 |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
5,00 |
14,89 |
- |
- |
- |
5,86 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
- |
14,74 |
31/déc./2023 |
25/janv./2022 |
38 535,72 |
99,09 |
- |
22,68 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
HKD |
LU2368540949 |
BGF ESG Flex Choice Moderate Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,63 |
11,25 |
- |
- |
- |
0,84 |
31/mars/2024 |
11,25 |
-9,04 |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
3,63 |
12,48 |
- |
- |
- |
1,84 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
- |
11,45 |
31/déc./2023 |
25/janv./2022 |
230 937,02 |
95,10 |
- |
15,93 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU2368538885 |
BGF ESG Flex Choice Growth Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,22 |
16,37 |
- |
- |
- |
3,69 |
31/mars/2024 |
16,37 |
-8,81 |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
5,22 |
15,43 |
- |
- |
- |
8,22 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
- |
16,23 |
31/déc./2023 |
25/janv./2022 |
211 752,14 |
10,14 |
- |
22,68 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU2368537135 |
BGF ESG Flex Choice Cautious Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,91 |
5,08 |
- |
- |
- |
-2,23 |
31/mars/2024 |
5,08 |
-6,34 |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
0,91 |
8,05 |
- |
- |
- |
-4,83 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
- |
6,99 |
31/déc./2023 |
18/janv./2022 |
3 372 003,03 |
8,50 |
- |
33,14 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
HKD |
LU2368537481 |
BGF ESG Flex Choice Cautious Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,71 |
3,95 |
- |
- |
- |
-3,23 |
31/mars/2024 |
3,95 |
-7,44 |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
0,71 |
7,60 |
- |
- |
- |
-6,96 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
- |
5,57 |
31/déc./2023 |
18/janv./2022 |
575 063,55 |
83,24 |
- |
33,14 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
HKD |
LU2368537218 |
BGF ESG Flex Choice Cautious Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,71 |
3,94 |
- |
- |
- |
-3,23 |
31/mars/2024 |
3,94 |
-7,45 |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
0,71 |
7,60 |
- |
- |
- |
-6,97 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
- |
5,57 |
31/déc./2023 |
18/janv./2022 |
35 183,22 |
90,39 |
- |
33,14 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2377129940 |
BGF Asian Sustainable Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,66 |
-2,13 |
- |
- |
- |
-4,23 |
31/mars/2024 |
-2,13 |
-6,21 |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
1,66 |
5,28 |
- |
- |
- |
-8,30 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
- |
0,67 |
31/déc./2023 |
29/mars/2022 |
3 972 062,59 |
8,88 |
- |
8,51 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2377130013 |
BGF Asian Sustainable Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,95 |
-2,54 |
- |
- |
- |
-4,03 |
31/mars/2024 |
-2,54 |
-5,78 |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
3,95 |
2,45 |
- |
- |
- |
-7,90 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
- |
-4,01 |
31/déc./2023 |
29/mars/2022 |
8 783,45 |
9,04 |
- |
8,51 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2377129866 |
BGF Asian Sustainable Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,58 |
-2,91 |
- |
- |
- |
-5,02 |
31/mars/2024 |
-2,91 |
-7,01 |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
1,58 |
4,88 |
- |
- |
- |
-9,80 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
- |
-0,11 |
31/déc./2023 |
29/mars/2022 |
4 362,47 |
8,72 |
- |
8,51 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
HKD |
LU2368537309 |
BGF ESG Flex Choice Cautious Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,71 |
3,95 |
- |
- |
- |
-2,67 |
31/mars/2024 |
3,95 |
-7,43 |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
0,71 |
7,59 |
- |
- |
- |
-5,73 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
- |
5,57 |
31/déc./2023 |
25/janv./2022 |
315 877,74 |
87,80 |
- |
33,14 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU2368537051 |
BGF ESG Flex Choice Cautious Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,04 |
5,10 |
- |
- |
- |
-1,64 |
31/mars/2024 |
5,10 |
-6,36 |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
1,04 |
8,02 |
- |
- |
- |
-3,54 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
- |
6,86 |
31/déc./2023 |
25/janv./2022 |
314 813,79 |
8,99 |
- |
33,14 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU2431452106 |
BGF ESG Global Multi-Asset Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,69 |
6,64 |
- |
- |
- |
-2,59 |
31/mars/2024 |
6,64 |
-10,41 |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
1,69 |
9,41 |
- |
- |
- |
-5,55 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
- |
6,81 |
31/déc./2023 |
27/janv./2022 |
1 055 225,79 |
8,27 |
- |
47,78 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
HKD |
LU2431452288 |
BGF ESG Global Multi-Asset Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,87 |
7,83 |
- |
- |
- |
-1,01 |
31/mars/2024 |
7,83 |
-8,49 |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
1,87 |
10,05 |
- |
- |
- |
-2,18 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
- |
8,25 |
31/déc./2023 |
27/janv./2022 |
33 391,97 |
85,78 |
- |
47,78 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
SGD |
LU2431452015 |
BGF ESG Global Multi-Asset Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,81 |
7,07 |
- |
- |
- |
-1,23 |
31/mars/2024 |
7,07 |
-8,32 |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
1,81 |
9,59 |
- |
- |
- |
-2,67 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
- |
7,67 |
31/déc./2023 |
27/janv./2022 |
6 905,75 |
8,55 |
- |
47,78 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
CNH |
LU2374593429 |
BGF China Onshore Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,54 |
3,60 |
- |
- |
- |
2,08 |
31/mars/2024 |
3,60 |
- |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
1,54 |
2,79 |
- |
- |
- |
3,28 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
- |
2,64 |
31/déc./2023 |
06/sept./2022 |
3 243 025,09 |
98,31 |
- |
787,80 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
CNH |
LU2374593346 |
BGF China Onshore Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,54 |
3,60 |
- |
- |
- |
2,09 |
31/mars/2024 |
3,60 |
- |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
1,54 |
2,79 |
- |
- |
- |
3,29 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
- |
2,64 |
31/déc./2023 |
06/sept./2022 |
35 886,51 |
103,54 |
- |
787,80 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
CNH |
LU2368541160 |
BGF ESG Flex Choice Moderate Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,18 |
9,39 |
- |
- |
- |
1,69 |
31/mars/2024 |
9,39 |
-9,55 |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
3,18 |
11,62 |
- |
- |
- |
3,52 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
- |
9,60 |
31/déc./2023 |
09/mars/2022 |
567 548,45 |
99,65 |
- |
15,93 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
AUD |
LU2368536327 |
BGF ESG Flex Choice Moderate Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,62 |
10,61 |
- |
- |
- |
2,34 |
31/mars/2024 |
10,61 |
-10,15 |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
3,62 |
12,15 |
- |
- |
- |
4,84 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
- |
10,55 |
31/déc./2023 |
15/mars/2022 |
56 877,48 |
9,79 |
- |
15,93 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
AUD |
LU2368536590 |
BGF ESG Flex Choice Moderate Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,62 |
10,64 |
- |
- |
- |
0,76 |
31/mars/2024 |
10,64 |
-10,22 |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
3,62 |
12,10 |
- |
- |
- |
1,58 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
- |
10,55 |
31/déc./2023 |
02/mars/2022 |
114 767,24 |
8,75 |
- |
15,93 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
CNH |
LU2368538455 |
BGF ESG Flex Choice Moderate Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,17 |
9,37 |
- |
- |
- |
0,65 |
31/mars/2024 |
9,37 |
-9,56 |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
3,17 |
11,62 |
- |
- |
- |
1,35 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
- |
9,60 |
31/déc./2023 |
02/mars/2022 |
20 048 071,57 |
87,79 |
- |
15,93 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
AUD |
LU2368536244 |
BGF ESG Flex Choice Moderate Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,60 |
10,55 |
- |
- |
- |
1,78 |
31/mars/2024 |
10,55 |
-10,15 |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
3,60 |
12,11 |
- |
- |
- |
3,70 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
- |
10,49 |
31/déc./2023 |
09/mars/2022 |
6 813,11 |
9,99 |
- |
15,93 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
CNH |
LU2368538612 |
BGF ESG Flex Choice Moderate Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,18 |
9,43 |
- |
- |
- |
2,25 |
31/mars/2024 |
9,43 |
-9,56 |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
3,18 |
11,63 |
- |
- |
- |
4,64 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
- |
9,63 |
31/déc./2023 |
15/mars/2022 |
31 205,46 |
97,69 |
- |
15,93 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
AUD |
LU2368538026 |
BGF ESG Flex Choice Cautious Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,60 |
3,41 |
- |
- |
- |
-1,33 |
31/mars/2024 |
3,41 |
-7,93 |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
0,60 |
7,36 |
- |
- |
- |
-2,69 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
- |
4,98 |
31/déc./2023 |
15/mars/2022 |
17 673,67 |
9,06 |
- |
33,14 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
AUD |
LU2368538299 |
BGF ESG Flex Choice Cautious Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,70 |
3,44 |
- |
- |
- |
-2,47 |
31/mars/2024 |
3,44 |
-7,81 |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
0,70 |
7,49 |
- |
- |
- |
-5,07 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
- |
4,93 |
31/déc./2023 |
02/mars/2022 |
115 571,61 |
8,40 |
- |
33,14 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
CNH |
LU2368537564 |
BGF ESG Flex Choice Cautious Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,29 |
2,20 |
- |
- |
- |
-2,21 |
31/mars/2024 |
2,20 |
-7,70 |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
0,29 |
6,97 |
- |
- |
- |
-4,50 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
- |
3,83 |
31/déc./2023 |
09/mars/2022 |
124 505 148,89 |
92,71 |
- |
33,14 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
CNH |
LU2368537648 |
BGF ESG Flex Choice Cautious Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,29 |
2,20 |
- |
- |
- |
-1,68 |
31/mars/2024 |
2,20 |
-7,68 |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
0,29 |
6,96 |
- |
- |
- |
-3,41 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
- |
3,83 |
31/déc./2023 |
15/mars/2022 |
28 720,99 |
89,92 |
- |
33,14 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
CNH |
LU2368537721 |
BGF ESG Flex Choice Cautious Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,30 |
2,18 |
- |
- |
- |
-2,88 |
31/mars/2024 |
2,18 |
-7,69 |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
0,30 |
6,96 |
- |
- |
- |
-5,89 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
- |
3,80 |
31/déc./2023 |
02/mars/2022 |
14 610 298,63 |
83,73 |
- |
33,14 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
AUD |
LU2368537994 |
BGF ESG Flex Choice Cautious Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,73 |
3,44 |
- |
- |
- |
-1,81 |
31/mars/2024 |
3,44 |
-7,82 |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
0,73 |
7,48 |
- |
- |
- |
-3,70 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
- |
4,82 |
31/déc./2023 |
09/mars/2022 |
23 683,85 |
9,35 |
- |
33,14 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
CNH |
LU2368539420 |
BGF ESG Flex Choice Growth Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,55 |
13,17 |
- |
- |
- |
4,24 |
31/mars/2024 |
13,17 |
-10,48 |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
4,55 |
14,12 |
- |
- |
- |
8,85 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
- |
12,79 |
31/déc./2023 |
15/mars/2022 |
92 845,88 |
101,86 |
- |
22,68 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
AUD |
LU2368539933 |
BGF ESG Flex Choice Growth Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,98 |
14,38 |
- |
- |
- |
2,48 |
31/mars/2024 |
14,38 |
-11,12 |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
4,98 |
14,62 |
- |
- |
- |
5,22 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
- |
13,63 |
31/déc./2023 |
02/mars/2022 |
777 269,63 |
8,95 |
- |
22,68 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
AUD |
LU2368539859 |
BGF ESG Flex Choice Growth Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,98 |
14,32 |
- |
- |
- |
4,25 |
31/mars/2024 |
14,32 |
-11,15 |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
4,98 |
14,60 |
- |
- |
- |
8,87 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
- |
13,69 |
31/déc./2023 |
15/mars/2022 |
27 876,68 |
10,19 |
- |
22,68 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
AUD |
LU2368539776 |
BGF ESG Flex Choice Growth Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,07 |
14,32 |
- |
- |
- |
3,72 |
31/mars/2024 |
14,32 |
-11,12 |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
5,07 |
14,56 |
- |
- |
- |
7,80 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
- |
13,62 |
31/déc./2023 |
09/mars/2022 |
47 055,70 |
10,34 |
- |
22,68 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
CNH |
LU2368539693 |
BGF ESG Flex Choice Growth Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,56 |
13,18 |
- |
- |
- |
2,46 |
31/mars/2024 |
13,18 |
-10,50 |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
4,56 |
14,10 |
- |
- |
- |
5,17 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
- |
12,77 |
31/déc./2023 |
02/mars/2022 |
26 903 742,31 |
90,04 |
- |
22,68 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
CNH |
LU2368539347 |
BGF ESG Flex Choice Growth Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,56 |
13,18 |
- |
- |
- |
3,72 |
31/mars/2024 |
13,18 |
-10,47 |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
4,56 |
14,10 |
- |
- |
- |
7,80 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
- |
12,79 |
31/déc./2023 |
09/mars/2022 |
4 423 961,51 |
103,41 |
- |
22,68 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
WENE |
USD |
IE000MELAE65 |
iShares MSCI World Energy Sector ESG UCITS ETF |
iShares V plc |
7,03 |
19,87 |
- |
- |
- |
12,05 |
31/mars/2024 |
19,87 |
- |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
7,03 |
6,87 |
- |
- |
- |
25,27 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
- |
8,98 |
31/déc./2023 |
07/avr./2022 |
88 216 779,41 |
5,88 |
- |
88,22 |
17/avr./2024 |
Distribution |
WCMS |
USD |
IE00BJ5JP436 |
iShares MSCI World Communication Services Sector ESG UCITS ETF |
iShares V plc |
12,11 |
33,46 |
- |
- |
- |
4,97 |
31/mars/2024 |
33,46 |
- |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
12,11 |
24,94 |
- |
- |
- |
10,09 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
- |
34,61 |
31/déc./2023 |
07/avr./2022 |
15 523 350,35 |
5,17 |
- |
15,52 |
17/avr./2024 |
Distribution |
WMTS |
USD |
IE00BJ5JP766 |
iShares MSCI World Materials Sector ESG UCITS ETF |
iShares V plc |
4,11 |
9,00 |
- |
- |
- |
-1,21 |
31/mars/2024 |
9,00 |
- |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
4,11 |
16,22 |
- |
- |
- |
-2,38 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
- |
11,17 |
31/déc./2023 |
07/avr./2022 |
18 110 605,52 |
4,53 |
- |
18,11 |
17/avr./2024 |
Distribution |
WINS |
USD |
IE00BJ5JP659 |
iShares MSCI World Industrials Sector ESG UCITS ETF |
iShares V plc |
7,51 |
22,96 |
- |
- |
- |
13,14 |
31/mars/2024 |
22,96 |
- |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
7,51 |
21,73 |
- |
- |
- |
27,71 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
- |
23,85 |
31/déc./2023 |
07/avr./2022 |
26 314 972,43 |
5,85 |
- |
26,31 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU2448342563 |
BGF Systematic Global Equity High Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
7,54 |
19,22 |
- |
- |
- |
8,09 |
31/mars/2024 |
19,22 |
-6,04 |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
7,54 |
16,57 |
- |
- |
- |
17,18 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
- |
16,84 |
31/déc./2023 |
16/mars/2022 |
1 940 231,09 |
10,08 |
- |
5 267,64 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU2448342308 |
BGF Systematic Global Equity High Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
7,35 |
18,21 |
- |
- |
- |
7,13 |
31/mars/2024 |
18,21 |
-6,84 |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
7,35 |
16,14 |
- |
- |
- |
15,09 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
- |
15,72 |
31/déc./2023 |
16/mars/2022 |
3 047 478,37 |
9,89 |
- |
5 267,64 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
CHF |
LU2448342480 |
BGF Systematic Global Equity High Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
6,46 |
13,43 |
- |
- |
- |
2,87 |
31/mars/2024 |
13,43 |
-10,62 |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
6,46 |
13,82 |
- |
- |
- |
5,95 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
- |
10,64 |
31/déc./2023 |
16/mars/2022 |
636 749,59 |
9,06 |
- |
5 267,64 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
CHF |
LU2448342647 |
BGF Systematic Global Equity High Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
6,69 |
14,40 |
- |
- |
- |
3,81 |
31/mars/2024 |
14,40 |
-9,72 |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
6,69 |
14,47 |
- |
- |
- |
7,93 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
- |
11,69 |
31/déc./2023 |
16/mars/2022 |
3 427 266,87 |
9,24 |
- |
5 267,64 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
AUD |
LU2451793322 |
BSF Global Real Asset Securities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-4,12 |
-0,62 |
- |
- |
- |
-10,48 |
31/mars/2024 |
-0,62 |
-21,66 |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
-4,12 |
5,16 |
- |
- |
- |
-20,04 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
- |
7,45 |
31/déc./2023 |
23/mars/2022 |
- |
62,61 |
- |
1 026,31 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
CAD |
LU2451793595 |
BSF Global Real Asset Securities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-3,86 |
0,88 |
- |
- |
- |
-9,19 |
31/mars/2024 |
0,88 |
-20,57 |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
-3,86 |
5,95 |
- |
- |
- |
-17,70 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
- |
9,32 |
31/déc./2023 |
23/mars/2022 |
- |
64,49 |
- |
1 026,31 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
CNH |
LU2451793678 |
BSF Global Real Asset Securities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-4,42 |
-1,13 |
- |
- |
- |
-10,27 |
31/mars/2024 |
-1,13 |
-20,95 |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
-4,42 |
4,94 |
- |
- |
- |
-19,66 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
- |
7,32 |
31/déc./2023 |
23/mars/2022 |
- |
629,01 |
- |
1 026,31 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
CNH |
LU2452424687 |
ESG Multi-Asset Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,20 |
4,62 |
- |
- |
- |
-1,62 |
31/mars/2024 |
4,62 |
-7,92 |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
2,20 |
8,26 |
- |
- |
- |
-3,24 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
- |
4,43 |
31/déc./2023 |
23/mars/2022 |
36 442 667,10 |
86,12 |
- |
5 008,34 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU2452424414 |
ESG Multi-Asset Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,95 |
7,73 |
- |
- |
- |
0,36 |
31/mars/2024 |
7,73 |
-6,78 |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
2,95 |
9,76 |
- |
- |
- |
0,72 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
- |
7,55 |
31/déc./2023 |
30/mars/2022 |
21 629 356,65 |
9,05 |
- |
5 008,34 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
SGD |
LU2452424505 |
ESG Multi-Asset Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,62 |
5,88 |
- |
- |
- |
-0,85 |
31/mars/2024 |
5,88 |
-7,53 |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
2,62 |
8,70 |
- |
- |
- |
-1,70 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
- |
5,69 |
31/déc./2023 |
23/mars/2022 |
24 665 886,64 |
8,83 |
- |
5 008,34 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
AUD |
LU2465791643 |
BGF Next Generation Technology Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
9,14 |
26,41 |
- |
- |
- |
-2,94 |
31/mars/2024 |
26,41 |
- |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
9,14 |
21,83 |
- |
- |
- |
-5,70 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
- |
29,73 |
31/déc./2023 |
13/avr./2022 |
1 349 204,54 |
8,92 |
- |
2 586,36 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
NZD |
LU2465791726 |
BGF Next Generation Technology Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
9,26 |
27,87 |
- |
- |
- |
-1,64 |
31/mars/2024 |
27,87 |
- |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
9,26 |
22,53 |
- |
- |
- |
-3,20 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
- |
31,45 |
31/déc./2023 |
13/avr./2022 |
6 700,73 |
9,17 |
- |
2 586,36 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
CHF |
LU2467650227 |
BGF Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,10 |
2,73 |
- |
- |
- |
-1,21 |
31/mars/2024 |
2,73 |
- |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
0,10 |
4,38 |
- |
- |
- |
-2,30 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
- |
2,63 |
31/déc./2023 |
04/mai/2022 |
56 903,47 |
9,62 |
- |
259,82 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
SGD |
LU2472302624 |
BGF Global Multi Asset Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,02 |
8,48 |
- |
- |
- |
3,99 |
31/mars/2024 |
8,48 |
- |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
2,02 |
9,34 |
- |
- |
- |
7,65 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
- |
8,88 |
31/déc./2023 |
11/mai/2022 |
6 575,26 |
9,46 |
- |
4 513,25 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU2471417829 |
BGF Global Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,81 |
14,33 |
- |
- |
- |
6,99 |
31/mars/2024 |
14,33 |
- |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
4,81 |
15,13 |
- |
- |
- |
13,89 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
- |
16,42 |
31/déc./2023 |
27/avr./2022 |
5 258,80 |
10,52 |
- |
905,13 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU2471417662 |
BGF Global Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,78 |
14,36 |
- |
- |
- |
6,99 |
31/mars/2024 |
14,36 |
- |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
4,78 |
15,17 |
- |
- |
- |
13,90 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
- |
16,38 |
31/déc./2023 |
27/avr./2022 |
5 505,07 |
11,01 |
- |
905,13 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2471417589 |
BGF Systematic China A-Share Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,64 |
-16,57 |
- |
- |
- |
-7,20 |
31/mars/2024 |
-16,57 |
- |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
1,64 |
-3,78 |
- |
- |
- |
-13,40 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
- |
-12,70 |
31/déc./2023 |
27/avr./2022 |
4 481,02 |
8,96 |
- |
533,54 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2471418397 |
BGF Systematic Global Equity High Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
7,63 |
19,35 |
- |
- |
- |
9,45 |
31/mars/2024 |
19,35 |
- |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
7,63 |
16,77 |
- |
- |
- |
18,97 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
- |
16,80 |
31/déc./2023 |
27/avr./2022 |
4 964,95 |
9,93 |
- |
5 267,64 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU2471418041 |
BGF Systematic Global Equity High Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
7,59 |
19,36 |
- |
- |
- |
9,46 |
31/mars/2024 |
19,36 |
- |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
7,59 |
16,67 |
- |
- |
- |
19,00 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
- |
16,79 |
31/déc./2023 |
27/avr./2022 |
5 758,23 |
11,52 |
- |
5 267,64 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0612325679 |
BGF Natural Resources Growth & Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,51 |
2,24 |
- |
- |
- |
0,21 |
31/mars/2024 |
2,24 |
- |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
3,51 |
-1,47 |
- |
- |
- |
0,40 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
- |
-4,62 |
31/déc./2023 |
11/mai/2022 |
4 907 267,37 |
10,43 |
- |
332,89 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2490080954 |
BGF Systematic Global Equity High Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
7,59 |
19,20 |
- |
- |
- |
14,45 |
31/mars/2024 |
19,20 |
- |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
7,59 |
16,63 |
- |
- |
- |
26,36 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
- |
16,75 |
31/déc./2023 |
06/juil./2022 |
55 336 301,21 |
10,74 |
- |
5 267,64 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU2499270150 |
BSF Global Real Asset Securities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-3,95 |
0,03 |
- |
- |
- |
-5,18 |
31/mars/2024 |
0,03 |
- |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
-3,95 |
5,52 |
- |
- |
- |
-8,52 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
- |
8,05 |
31/déc./2023 |
27/juil./2022 |
- |
74,47 |
- |
1 026,31 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU2499270077 |
BSF Global Real Asset Securities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-3,53 |
2,53 |
- |
- |
- |
-1,85 |
31/mars/2024 |
2,53 |
- |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
-3,53 |
6,80 |
- |
- |
- |
-3,07 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
- |
11,37 |
31/déc./2023 |
27/juil./2022 |
- |
79,12 |
- |
1 026,31 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
SGD |
LU2499270234 |
BSF Global Real Asset Securities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-3,99 |
0,50 |
- |
- |
- |
-3,94 |
31/mars/2024 |
0,50 |
- |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
-3,99 |
5,62 |
- |
- |
- |
-6,51 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
- |
9,08 |
31/déc./2023 |
27/juil./2022 |
- |
76,01 |
- |
1 026,31 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU2488122065 |
BGF Sustainable Global Allocation Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,73 |
10,86 |
- |
- |
- |
11,38 |
31/mars/2024 |
10,86 |
- |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
4,73 |
13,21 |
- |
- |
- |
17,40 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
- |
10,23 |
31/déc./2023 |
04/oct./2022 |
5 832,98 |
11,31 |
- |
206,14 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2488121927 |
BGF Sustainable Global Allocation Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
7,77 |
14,24 |
- |
- |
- |
8,10 |
31/mars/2024 |
14,24 |
- |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
7,77 |
12,08 |
- |
- |
- |
12,30 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
- |
9,22 |
31/déc./2023 |
04/oct./2022 |
5 668,30 |
10,99 |
- |
206,14 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2488121760 |
BGF Sustainable Global Allocation Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
8,09 |
15,59 |
- |
- |
- |
9,34 |
31/mars/2024 |
15,59 |
- |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
8,09 |
12,65 |
- |
- |
- |
14,21 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
- |
10,50 |
31/déc./2023 |
04/oct./2022 |
5 768,86 |
11,25 |
- |
206,14 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2488121257 |
BGF Sustainable Global Allocation Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,31 |
13,90 |
- |
- |
- |
14,85 |
31/mars/2024 |
13,90 |
- |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
5,31 |
14,65 |
- |
- |
- |
22,90 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
- |
13,63 |
31/déc./2023 |
04/oct./2022 |
5 928,61 |
11,86 |
- |
206,14 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2488121414 |
BGF Sustainable Global Allocation Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,88 |
11,40 |
- |
- |
- |
11,89 |
31/mars/2024 |
11,40 |
- |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
4,88 |
13,44 |
- |
- |
- |
18,20 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
- |
10,71 |
31/déc./2023 |
04/oct./2022 |
45 420 550,49 |
11,39 |
- |
206,14 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2488121331 |
BGF Sustainable Global Allocation Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
7,97 |
14,83 |
- |
- |
- |
8,63 |
31/mars/2024 |
14,83 |
- |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
7,97 |
12,34 |
- |
- |
- |
13,12 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
- |
9,68 |
31/déc./2023 |
04/oct./2022 |
46 355 120,87 |
11,14 |
- |
206,14 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2488121687 |
BGF Sustainable Global Allocation Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,44 |
14,59 |
- |
- |
- |
15,61 |
31/mars/2024 |
14,59 |
- |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
5,44 |
15,01 |
- |
- |
- |
24,10 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
- |
14,38 |
31/déc./2023 |
04/oct./2022 |
5 988,05 |
11,98 |
- |
206,14 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2488121505 |
BGF Sustainable Global Allocation Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
7,88 |
14,82 |
- |
- |
- |
8,62 |
31/mars/2024 |
14,82 |
- |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
7,88 |
12,30 |
- |
- |
- |
13,10 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
- |
9,78 |
31/déc./2023 |
04/oct./2022 |
5 712,07 |
11,00 |
- |
206,14 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU2488122578 |
BGF Sustainable Global Allocation Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,58 |
15,02 |
- |
- |
- |
16,04 |
31/mars/2024 |
15,02 |
- |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
5,58 |
15,24 |
- |
- |
- |
24,80 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
- |
14,76 |
31/déc./2023 |
04/oct./2022 |
6 023,31 |
12,05 |
- |
206,14 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
CBUP |
EUR |
IE000IZO7033 |
iShares € Green Bond UCITS ETF |
iShares II plc |
-0,29 |
5,36 |
- |
- |
- |
-2,78 |
31/mars/2024 |
5,36 |
- |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
-0,29 |
6,99 |
- |
- |
- |
-4,56 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
- |
8,14 |
31/déc./2023 |
03/août/2022 |
3 508 111,79 |
235,08 |
- |
100,05 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
SGD |
LU2496683975 |
BGF Systematic Global Sustainable Income & Growth Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,27 |
10,84 |
- |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
10,84 |
- |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
4,27 |
11,81 |
- |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
- |
9,56 |
31/déc./2023 |
22/sept./2022 |
268 315,31 |
10,50 |
- |
33,83 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU2496683389 |
BGF Systematic Global Sustainable Income & Growth Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,73 |
12,97 |
- |
- |
- |
13,89 |
31/mars/2024 |
12,97 |
- |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
4,73 |
12,97 |
- |
- |
- |
21,90 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
- |
11,49 |
31/déc./2023 |
22/sept./2022 |
41 637,34 |
11,82 |
- |
33,83 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2496683546 |
BGF Systematic Global Sustainable Income & Growth Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,66 |
12,88 |
- |
- |
- |
13,88 |
31/mars/2024 |
12,88 |
- |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
4,66 |
12,85 |
- |
- |
- |
21,88 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
- |
11,48 |
31/déc./2023 |
22/sept./2022 |
406 284,43 |
10,79 |
- |
33,83 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
HKD |
LU2496683892 |
BGF Systematic Global Sustainable Income & Growth Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,46 |
11,77 |
- |
- |
- |
12,67 |
31/mars/2024 |
11,77 |
- |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
4,46 |
12,39 |
- |
- |
- |
19,91 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
- |
10,12 |
31/déc./2023 |
22/sept./2022 |
7 263 593,40 |
105,98 |
- |
33,83 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU2496683462 |
BGF Systematic Global Sustainable Income & Growth Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,73 |
12,90 |
- |
- |
- |
13,90 |
31/mars/2024 |
12,90 |
- |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
4,73 |
12,82 |
- |
- |
- |
21,91 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
- |
11,43 |
31/déc./2023 |
22/sept./2022 |
9 443,49 |
10,84 |
- |
33,83 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
CNH |
LU2496684197 |
BGF Systematic Global Sustainable Income & Growth Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,00 |
9,80 |
- |
- |
- |
10,84 |
31/mars/2024 |
9,80 |
- |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
4,00 |
11,48 |
- |
- |
- |
16,97 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
- |
8,26 |
31/déc./2023 |
22/sept./2022 |
10 545 536,53 |
103,22 |
- |
33,83 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
GBP |
LU2501014653 |
BGF ESG Flex Choice Moderate Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,77 |
11,52 |
- |
- |
- |
5,49 |
31/mars/2024 |
11,52 |
- |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
3,77 |
12,51 |
- |
- |
- |
9,27 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
- |
11,52 |
31/déc./2023 |
03/août/2022 |
218 748,09 |
10,26 |
- |
15,93 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
CAD |
LU2501013416 |
BGF ESG Flex Choice Moderate Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,76 |
11,64 |
- |
- |
- |
5,61 |
31/mars/2024 |
11,64 |
- |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
3,76 |
12,50 |
- |
- |
- |
9,35 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
- |
11,87 |
31/déc./2023 |
10/août/2022 |
6 619,75 |
10,27 |
- |
15,93 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
GBP |
LU2501015114 |
BGF ESG Flex Choice Moderate Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,84 |
11,52 |
- |
- |
- |
5,52 |
31/mars/2024 |
11,52 |
- |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
3,84 |
12,56 |
- |
- |
- |
9,31 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
- |
11,55 |
31/déc./2023 |
03/août/2022 |
3 989,23 |
9,70 |
- |
15,93 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
CAD |
LU2501014810 |
BGF ESG Flex Choice Moderate Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,72 |
11,58 |
- |
- |
- |
6,21 |
31/mars/2024 |
11,58 |
- |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
3,72 |
12,57 |
- |
- |
- |
10,51 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
- |
11,99 |
31/déc./2023 |
03/août/2022 |
107 850,62 |
9,78 |
- |
15,93 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
GBP |
LU2501014497 |
BGF ESG Flex Choice Moderate Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,84 |
11,55 |
- |
- |
- |
4,93 |
31/mars/2024 |
11,55 |
- |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
3,84 |
12,59 |
- |
- |
- |
8,20 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
- |
11,56 |
31/déc./2023 |
10/août/2022 |
4 292,68 |
10,42 |
- |
15,93 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
CAD |
LU2501013846 |
BGF ESG Flex Choice Moderate Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,80 |
11,63 |
- |
- |
- |
5,63 |
31/mars/2024 |
11,63 |
- |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
3,80 |
12,67 |
- |
- |
- |
9,40 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
- |
11,89 |
31/déc./2023 |
10/août/2022 |
7 927,93 |
10,54 |
- |
15,93 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
CAD |
LU2501013929 |
BGF ESG Flex Choice Cautious Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,89 |
4,41 |
- |
- |
- |
1,03 |
31/mars/2024 |
4,41 |
- |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
0,89 |
7,73 |
- |
- |
- |
1,70 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
- |
6,11 |
31/déc./2023 |
10/août/2022 |
6 364,13 |
9,88 |
- |
33,14 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU2501014067 |
BGF ESG Flex Choice Cautious Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,91 |
4,32 |
- |
- |
- |
0,47 |
31/mars/2024 |
4,32 |
- |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
0,91 |
7,68 |
- |
- |
- |
0,78 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
- |
5,73 |
31/déc./2023 |
10/août/2022 |
3 889,40 |
9,44 |
- |
33,14 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
GBP |
LU2501015031 |
BGF ESG Flex Choice Growth Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,19 |
15,28 |
- |
- |
- |
8,15 |
31/mars/2024 |
15,28 |
- |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
5,19 |
14,93 |
- |
- |
- |
13,87 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
- |
14,69 |
31/déc./2023 |
03/août/2022 |
62 445,61 |
10,00 |
- |
22,68 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
GBP |
LU2501014141 |
BGF ESG Flex Choice Growth Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,24 |
15,38 |
- |
- |
- |
7,45 |
31/mars/2024 |
15,38 |
- |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
5,24 |
14,91 |
- |
- |
- |
12,50 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
- |
14,70 |
31/déc./2023 |
10/août/2022 |
4 888,32 |
10,80 |
- |
22,68 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU2501014570 |
BGF ESG Flex Choice Growth Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,14 |
15,33 |
- |
- |
- |
8,16 |
31/mars/2024 |
15,33 |
- |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
5,14 |
14,99 |
- |
- |
- |
13,89 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
- |
14,80 |
31/déc./2023 |
03/août/2022 |
4 406,49 |
10,72 |
- |
22,68 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
CAD |
LU2501014224 |
BGF ESG Flex Choice Growth Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,15 |
15,46 |
- |
- |
- |
8,20 |
31/mars/2024 |
15,46 |
- |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
5,15 |
14,90 |
- |
- |
- |
13,79 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
- |
15,06 |
31/déc./2023 |
10/août/2022 |
6 900,86 |
10,71 |
- |
22,68 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
CAD |
LU2501013689 |
BGF ESG Flex Choice Cautious Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,90 |
4,40 |
- |
- |
- |
1,03 |
31/mars/2024 |
4,40 |
- |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
0,90 |
7,72 |
- |
- |
- |
1,70 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
- |
6,03 |
31/déc./2023 |
10/août/2022 |
128 988,88 |
9,53 |
- |
33,14 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
CAD |
LU2501014901 |
BGF ESG Flex Choice Cautious Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,85 |
4,36 |
- |
- |
- |
1,31 |
31/mars/2024 |
4,36 |
- |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
0,85 |
7,68 |
- |
- |
- |
2,19 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
- |
6,14 |
31/déc./2023 |
03/août/2022 |
5 964,10 |
9,30 |
- |
33,14 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
GBP |
LU2501015205 |
BGF ESG Flex Choice Cautious Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,00 |
4,35 |
- |
- |
- |
0,49 |
31/mars/2024 |
4,35 |
- |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
1,00 |
7,81 |
- |
- |
- |
0,80 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
- |
5,72 |
31/déc./2023 |
10/août/2022 |
4 032,15 |
9,79 |
- |
33,14 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU2501013333 |
BGF ESG Flex Choice Cautious Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,86 |
4,21 |
- |
- |
- |
0,74 |
31/mars/2024 |
4,21 |
- |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
0,86 |
7,65 |
- |
- |
- |
1,23 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
- |
5,77 |
31/déc./2023 |
03/août/2022 |
3 804,64 |
9,25 |
- |
33,14 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
CAD |
LU2501013762 |
BGF ESG Flex Choice Growth Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,18 |
15,42 |
- |
- |
- |
8,21 |
31/mars/2024 |
15,42 |
- |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
5,18 |
14,95 |
- |
- |
- |
13,80 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
- |
15,11 |
31/déc./2023 |
10/août/2022 |
7 042,79 |
10,93 |
- |
22,68 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
CAD |
LU2501014737 |
BGF ESG Flex Choice Growth Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,16 |
15,43 |
- |
- |
- |
8,93 |
31/mars/2024 |
15,43 |
- |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
5,16 |
14,91 |
- |
- |
- |
15,24 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
- |
15,15 |
31/déc./2023 |
03/août/2022 |
9 761,27 |
10,07 |
- |
22,68 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
GBP |
LU2508726747 |
BSF Global Real Asset Securities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-2,81 |
0,37 |
- |
- |
- |
-5,94 |
31/mars/2024 |
0,37 |
- |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
-2,81 |
3,18 |
- |
- |
- |
-9,54 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
- |
5,46 |
31/déc./2023 |
10/août/2022 |
- |
74,95 |
- |
1 026,31 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU2521848999 |
BGF World Real Estate Securities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-2,25 |
10,24 |
- |
- |
- |
1,47 |
31/mars/2024 |
10,24 |
- |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
-2,25 |
12,58 |
- |
- |
- |
2,31 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
- |
12,66 |
31/déc./2023 |
07/sept./2022 |
4 520,97 |
9,04 |
- |
128,24 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU2474805798 |
BGF Impact Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,48 |
3,46 |
- |
- |
- |
3,14 |
31/mars/2024 |
3,46 |
- |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
-0,48 |
5,97 |
- |
- |
- |
4,70 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
- |
5,31 |
31/déc./2023 |
06/oct./2022 |
5 163,69 |
10,33 |
- |
78,62 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2474806416 |
BGF Impact Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,28 |
4,23 |
- |
- |
- |
3,94 |
31/mars/2024 |
4,23 |
- |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
-0,28 |
6,33 |
- |
- |
- |
5,90 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
- |
6,09 |
31/déc./2023 |
06/oct./2022 |
5 225,14 |
10,45 |
- |
78,62 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2474806259 |
BGF Impact Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,28 |
4,14 |
- |
- |
- |
3,81 |
31/mars/2024 |
4,14 |
- |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
-0,28 |
6,34 |
- |
- |
- |
5,70 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
- |
6,00 |
31/déc./2023 |
06/oct./2022 |
5 210,43 |
10,42 |
- |
78,62 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2474805871 |
BGF Impact Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,28 |
4,04 |
- |
- |
- |
3,68 |
31/mars/2024 |
4,04 |
- |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
-0,28 |
6,24 |
- |
- |
- |
5,50 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
- |
5,80 |
31/déc./2023 |
06/oct./2022 |
5 201,00 |
10,40 |
- |
78,62 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2518861054 |
BGF Emerging Markets Corporate Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,88 |
9,89 |
- |
- |
- |
7,76 |
31/mars/2024 |
9,89 |
- |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
2,88 |
8,71 |
- |
- |
- |
12,39 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
- |
7,22 |
31/déc./2023 |
07/sept./2022 |
5 066,09 |
10,13 |
- |
749,20 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU2519803816 |
BGF Sustainable Global Allocation Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,08 |
12,57 |
- |
- |
- |
13,03 |
31/mars/2024 |
12,57 |
- |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
5,08 |
13,96 |
- |
- |
- |
20,00 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
- |
11,85 |
31/déc./2023 |
04/oct./2022 |
5 969,85 |
11,57 |
- |
206,14 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2511299245 |
BGF Systematic Global Sustainable Income & Growth Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,59 |
11,48 |
- |
- |
- |
11,80 |
31/mars/2024 |
11,48 |
- |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
4,59 |
12,32 |
- |
- |
- |
18,50 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
- |
9,47 |
31/déc./2023 |
22/sept./2022 |
5 784,90 |
11,48 |
- |
33,83 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2521848726 |
BGF Systematic Global Sustainable Income & Growth Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,08 |
14,26 |
- |
- |
- |
15,30 |
31/mars/2024 |
14,26 |
- |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
5,08 |
13,53 |
- |
- |
- |
24,20 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
- |
12,79 |
31/déc./2023 |
22/sept./2022 |
6 026,74 |
12,05 |
- |
33,83 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2511310828 |
BGF Systematic Global Sustainable Income & Growth Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,94 |
13,75 |
- |
- |
- |
14,75 |
31/mars/2024 |
13,75 |
- |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
4,94 |
13,33 |
- |
- |
- |
23,30 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
- |
12,23 |
31/déc./2023 |
22/sept./2022 |
5 982,72 |
11,97 |
- |
33,83 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2525720822 |
BSF Sustainable Euro Corporate Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,51 |
7,09 |
- |
- |
- |
5,02 |
31/mars/2024 |
7,09 |
- |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
0,51 |
6,37 |
- |
- |
- |
7,86 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
- |
8,65 |
31/déc./2023 |
14/sept./2022 |
- |
107,07 |
- |
327,88 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2525720749 |
BlackRock Sustainable Euro Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,27 |
4,98 |
- |
- |
- |
2,31 |
31/mars/2024 |
4,98 |
- |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
-0,27 |
6,52 |
- |
- |
- |
3,59 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
- |
7,67 |
31/déc./2023 |
14/sept./2022 |
- |
102,61 |
- |
768,92 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2525721044 |
BSF - BlackRock Sustainable Euro Short Duration Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,25 |
3,83 |
- |
- |
- |
2,74 |
31/mars/2024 |
3,83 |
- |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
0,25 |
2,93 |
- |
- |
- |
4,26 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
- |
4,63 |
31/déc./2023 |
14/sept./2022 |
- |
104,06 |
- |
133,30 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2533724782 |
BGF Sustainable Energy Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-2,77 |
-1,16 |
- |
- |
- |
17,10 |
31/mars/2024 |
-1,16 |
- |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
-2,77 |
10,03 |
- |
- |
- |
25,66 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
- |
12,80 |
31/déc./2023 |
19/oct./2022 |
1 440 257,33 |
10,73 |
- |
5 486,88 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU2533724600 |
BGF World Energy Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
9,53 |
17,76 |
- |
- |
- |
13,50 |
31/mars/2024 |
17,76 |
- |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
9,53 |
4,03 |
- |
- |
- |
20,11 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
- |
3,70 |
31/déc./2023 |
19/oct./2022 |
1 751 622,16 |
10,98 |
- |
2 513,39 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU2533724436 |
BGF World Gold Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,28 |
-4,27 |
- |
- |
- |
23,60 |
31/mars/2024 |
-4,27 |
- |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
1,28 |
13,67 |
- |
- |
- |
35,88 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
- |
6,48 |
31/déc./2023 |
19/oct./2022 |
3 328 126,09 |
12,83 |
- |
4 062,86 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU2533724519 |
BGF World Financials Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
11,42 |
46,09 |
- |
- |
- |
34,30 |
31/mars/2024 |
46,09 |
- |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
11,42 |
24,82 |
- |
- |
- |
53,24 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
- |
27,83 |
31/déc./2023 |
19/oct./2022 |
1 044 976,49 |
13,19 |
- |
1 563,50 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU2533726050 |
BGF Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,75 |
5,39 |
- |
- |
- |
5,05 |
31/mars/2024 |
5,39 |
- |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
0,75 |
5,70 |
- |
- |
- |
7,50 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
- |
5,12 |
31/déc./2023 |
12/oct./2022 |
5 460,72 |
10,59 |
- |
259,82 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2533725755 |
BGF Sustainable Global Bond Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,89 |
8,60 |
- |
- |
- |
9,21 |
31/mars/2024 |
8,60 |
- |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
0,89 |
7,07 |
- |
- |
- |
13,60 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
- |
8,79 |
31/déc./2023 |
19/oct./2022 |
5 592,94 |
11,19 |
- |
154,92 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2533726647 |
BGF ESG Emerging Markets Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,84 |
13,84 |
- |
- |
- |
17,51 |
31/mars/2024 |
13,84 |
- |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
2,84 |
12,12 |
- |
- |
- |
26,70 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
- |
12,61 |
31/déc./2023 |
12/oct./2022 |
1 400 338,56 |
12,41 |
- |
213,03 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2533726563 |
BGF ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-2,90 |
6,98 |
- |
- |
- |
17,83 |
31/mars/2024 |
6,98 |
- |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
-2,90 |
8,35 |
- |
- |
- |
27,20 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
- |
17,49 |
31/déc./2023 |
12/oct./2022 |
6 150,04 |
12,30 |
- |
465,95 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2533726480 |
BGF Sustainable Emerging Markets Corporate Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,52 |
9,85 |
- |
- |
- |
12,08 |
31/mars/2024 |
9,85 |
- |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
2,52 |
8,64 |
- |
- |
- |
18,20 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
- |
7,26 |
31/déc./2023 |
12/oct./2022 |
5 827,63 |
11,66 |
- |
40,01 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2533726134 |
BGF Emerging Markets Impact Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,13 |
7,99 |
- |
- |
- |
10,78 |
31/mars/2024 |
7,99 |
- |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
1,13 |
7,00 |
- |
- |
- |
16,20 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
- |
8,60 |
31/déc./2023 |
12/oct./2022 |
5 747,37 |
11,49 |
- |
99,85 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2533725912 |
BGF Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,09 |
7,35 |
- |
- |
- |
7,37 |
31/mars/2024 |
7,35 |
- |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
1,09 |
6,63 |
- |
- |
- |
11,00 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
- |
7,44 |
31/déc./2023 |
12/oct./2022 |
5 473,16 |
10,95 |
- |
259,82 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2533727025 |
BGF Future of Transport Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-3,55 |
-7,36 |
- |
- |
- |
6,22 |
31/mars/2024 |
-7,36 |
- |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
-3,55 |
1,02 |
- |
- |
- |
9,00 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
- |
9,79 |
31/déc./2023 |
26/oct./2022 |
1 152 665,46 |
9,35 |
- |
1 161,12 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU2533723545 |
BGF US Basic Value Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
7,59 |
19,58 |
- |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
19,58 |
- |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
7,59 |
17,16 |
- |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
- |
11,08 |
31/déc./2023 |
26/oct./2022 |
72 026,09 |
10,76 |
- |
762,86 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU2533723628 |
BGF Global Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,56 |
13,36 |
- |
- |
- |
18,82 |
31/mars/2024 |
13,36 |
- |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
4,56 |
14,66 |
- |
- |
- |
27,91 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
- |
15,34 |
31/déc./2023 |
26/oct./2022 |
363 040,31 |
11,16 |
- |
905,13 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU2533724949 |
BGF Next Generation Technology Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
9,24 |
28,42 |
- |
- |
- |
24,73 |
31/mars/2024 |
28,42 |
- |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
9,24 |
22,83 |
- |
- |
- |
37,09 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
- |
32,60 |
31/déc./2023 |
26/oct./2022 |
5 819,76 |
11,64 |
- |
2 586,36 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU2533724352 |
BGF World Healthscience Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
8,29 |
12,73 |
- |
- |
- |
10,93 |
31/mars/2024 |
12,73 |
- |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
8,29 |
13,11 |
- |
- |
- |
15,96 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
- |
2,18 |
31/déc./2023 |
26/oct./2022 |
2 774 665,32 |
10,07 |
- |
13 533,72 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU2533723891 |
BGF China Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,14 |
-16,06 |
- |
- |
- |
5,36 |
31/mars/2024 |
-16,06 |
- |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
-0,14 |
-1,58 |
- |
- |
- |
7,75 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
- |
-12,20 |
31/déc./2023 |
26/oct./2022 |
2 056 096,93 |
9,51 |
- |
883,23 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU2533724196 |
BGF World Real Estate Securities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-2,49 |
9,45 |
- |
- |
- |
9,44 |
31/mars/2024 |
9,45 |
- |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
-2,49 |
12,19 |
- |
- |
- |
13,75 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
- |
11,92 |
31/déc./2023 |
26/oct./2022 |
113 096,94 |
9,56 |
- |
128,24 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU2533725169 |
BGF Sustainable Asian Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,62 |
5,81 |
- |
- |
- |
8,69 |
31/mars/2024 |
5,81 |
- |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
1,62 |
7,52 |
- |
- |
- |
13,00 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
- |
6,62 |
31/déc./2023 |
12/oct./2022 |
5 560,18 |
11,12 |
- |
109,46 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2533723974 |
BGF World Technology Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
13,78 |
43,18 |
- |
- |
- |
40,42 |
31/mars/2024 |
43,18 |
- |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
13,78 |
32,23 |
- |
- |
- |
62,37 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
- |
49,72 |
31/déc./2023 |
26/oct./2022 |
43 890 556,53 |
14,15 |
- |
11 126,93 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU2533724865 |
BGF China Onshore Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,35 |
6,85 |
- |
- |
- |
5,85 |
31/mars/2024 |
6,85 |
- |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
2,35 |
4,28 |
- |
- |
- |
8,58 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
- |
5,71 |
31/déc./2023 |
19/oct./2022 |
5 086,53 |
10,17 |
- |
787,80 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU2533724279 |
BGF World Mining Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-4,13 |
-7,05 |
- |
- |
- |
6,35 |
31/mars/2024 |
-7,05 |
- |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
-4,13 |
1,92 |
- |
- |
- |
9,19 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
- |
-0,43 |
31/déc./2023 |
26/oct./2022 |
1 063 159,13 |
10,27 |
- |
5 035,78 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU2533725672 |
BGF Sustainable Global Bond Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,46 |
6,50 |
- |
- |
- |
6,67 |
31/mars/2024 |
6,50 |
- |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
0,46 |
6,19 |
- |
- |
- |
9,80 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
- |
6,32 |
31/déc./2023 |
19/oct./2022 |
5 501,70 |
10,80 |
- |
154,92 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2533725599 |
BGF US Government Mortgage Impact Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,93 |
1,04 |
- |
- |
- |
4,85 |
31/mars/2024 |
1,04 |
- |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
-0,93 |
5,10 |
- |
- |
- |
7,10 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
- |
3,84 |
31/déc./2023 |
19/oct./2022 |
5 200,71 |
10,40 |
- |
106,63 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2533725326 |
BGF US Government Mortgage Impact Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-1,34 |
-1,05 |
- |
- |
- |
2,27 |
31/mars/2024 |
-1,05 |
- |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
-1,34 |
4,13 |
- |
- |
- |
3,30 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
- |
1,36 |
31/déc./2023 |
19/oct./2022 |
5 105,01 |
10,02 |
- |
106,63 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2533726993 |
BGF Sustainable Asian Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,74 |
5,89 |
- |
- |
- |
8,78 |
31/mars/2024 |
5,89 |
- |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
1,74 |
7,63 |
- |
- |
- |
13,14 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
- |
6,64 |
31/déc./2023 |
12/oct./2022 |
5 172,66 |
10,35 |
- |
109,46 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
CNH |
LU2533725086 |
BGF China Onshore Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,74 |
4,41 |
- |
- |
- |
3,50 |
31/mars/2024 |
4,41 |
- |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
1,74 |
3,20 |
- |
- |
- |
5,11 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
- |
3,45 |
31/déc./2023 |
19/oct./2022 |
38 086,99 |
105,40 |
- |
787,80 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
IE000TAUFM09 |
BlackRock Sustainable Global Allocation Tailored Fund |
BlackRock Asset Management Ireland Limited |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12/juin/2023 |
17 456 737,72 |
106,98 |
106,98 |
160,67 |
16/avr./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
IE000OZVH6G1 |
BlackRock Sustainable Global Allocation Tailored Fund |
BlackRock Asset Management Ireland Limited |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12/juin/2023 |
102 117 908,68 |
108,14 |
108,14 |
160,67 |
16/avr./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
IE000IEJQ1Y3 |
BlackRock Sustainable Global Allocation Tailored Fund |
BlackRock Asset Management Ireland Limited |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12/juin/2023 |
10 777 754,30 |
105,10 |
105,10 |
160,67 |
16/avr./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU2550100858 |
BGF China Onshore Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,16 |
6,05 |
- |
- |
- |
5,84 |
31/mars/2024 |
6,05 |
- |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
2,16 |
3,85 |
- |
- |
- |
7,98 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
- |
4,94 |
31/déc./2023 |
23/nov./2022 |
881 506,97 |
10,16 |
- |
787,80 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
IE000UWLOAU6 |
BlackRock Sustainable Global Allocation Tailored Fund |
BlackRock Asset Management Ireland Limited |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12/juin/2023 |
14 652 503,68 |
108,14 |
108,14 |
160,67 |
16/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
CZK |
IE000H76WB44 |
BlackRock Sustainable Global Allocation Tailored Fund |
BlackRock Asset Management Ireland Limited |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
08/mars/2024 |
112 498,16 |
967,31 |
967,31 |
160,67 |
16/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
HKD |
LU2550100775 |
BGF China Onshore Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,90 |
4,83 |
- |
- |
- |
4,63 |
31/mars/2024 |
4,83 |
- |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
1,90 |
3,40 |
- |
- |
- |
6,31 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
- |
3,60 |
31/déc./2023 |
23/nov./2022 |
4 026 370,03 |
101,40 |
- |
787,80 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
USD |
IE0007YMRGH4 |
BlackRock Sustainable Global Allocation Tailored Fund |
BlackRock Asset Management Ireland Limited |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12/juin/2023 |
7 608 407,06 |
106,98 |
106,98 |
160,67 |
16/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
HKD |
LU2550100429 |
BGF China Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,58 |
4,46 |
- |
- |
- |
5,69 |
31/mars/2024 |
4,46 |
- |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
2,58 |
4,62 |
- |
- |
- |
7,78 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
- |
3,06 |
31/déc./2023 |
23/nov./2022 |
39 298,34 |
100,74 |
- |
20 277,14 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU2465781925 |
BlackRock Sustainable Fixed Income Strategies Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,27 |
4,71 |
- |
- |
- |
3,42 |
31/mars/2024 |
4,71 |
- |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
1,27 |
4,69 |
- |
- |
- |
3,85 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
15/févr./2023 |
- |
102,94 |
- |
2 151,40 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU2465782063 |
BlackRock Sustainable Fixed Income Strategies Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,65 |
6,71 |
- |
- |
- |
5,45 |
31/mars/2024 |
6,71 |
- |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
1,65 |
5,56 |
- |
- |
- |
6,15 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
15/févr./2023 |
- |
105,30 |
- |
2 151,40 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU2550100692 |
BGF China Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,83 |
5,56 |
- |
- |
- |
6,82 |
31/mars/2024 |
5,56 |
- |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
2,83 |
5,04 |
- |
- |
- |
9,33 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
- |
4,30 |
31/déc./2023 |
23/nov./2022 |
5 045,09 |
10,09 |
- |
20 277,14 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU2556666902 |
BGF Impact Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
15/févr./2023 |
4 759,13 |
10,16 |
- |
78,62 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2556666068 |
BGF US Sustainable Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
15,13 |
36,26 |
- |
- |
- |
28,25 |
31/mars/2024 |
36,26 |
- |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
15,13 |
27,34 |
- |
- |
- |
33,59 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
01/févr./2023 |
6 033,66 |
12,00 |
- |
6,09 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2556665847 |
BGF European Sustainable Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
9,82 |
15,65 |
- |
- |
- |
16,71 |
31/mars/2024 |
15,65 |
- |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
9,82 |
18,87 |
- |
- |
- |
19,70 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
01/févr./2023 |
5 377,80 |
11,66 |
- |
6,32 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2556666225 |
BGF Developed Markets Sustainable Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
11,68 |
22,81 |
- |
- |
- |
17,74 |
31/mars/2024 |
22,81 |
- |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
11,68 |
17,11 |
- |
- |
- |
20,94 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
01/févr./2023 |
5 477,31 |
10,89 |
- |
14,80 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2556666498 |
BGF Asian Sustainable Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,89 |
-1,71 |
- |
- |
- |
-7,09 |
31/mars/2024 |
-1,71 |
- |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
1,89 |
5,52 |
- |
- |
- |
-8,20 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
01/févr./2023 |
4 444,30 |
8,89 |
- |
8,51 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2556666142 |
BGF Developed Markets Sustainable Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
8,82 |
21,65 |
- |
- |
- |
16,71 |
31/mars/2024 |
21,65 |
- |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
8,82 |
19,46 |
- |
- |
- |
19,70 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
01/févr./2023 |
5 795,99 |
11,59 |
- |
14,80 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2556665920 |
BGF US Sustainable Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
12,31 |
35,00 |
- |
- |
- |
27,19 |
31/mars/2024 |
35,00 |
- |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
12,31 |
29,96 |
- |
- |
- |
32,30 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
01/févr./2023 |
6 384,70 |
12,77 |
- |
6,09 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2556665763 |
BGF European Sustainable Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
7,13 |
14,73 |
- |
- |
- |
15,81 |
31/mars/2024 |
14,73 |
- |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
7,13 |
21,29 |
- |
- |
- |
18,62 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
01/févr./2023 |
5 693,37 |
12,41 |
- |
6,32 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2556666571 |
BGF Asian Sustainable Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,42 |
-0,93 |
- |
- |
- |
-6,31 |
31/mars/2024 |
-0,93 |
- |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
4,42 |
3,41 |
- |
- |
- |
-7,31 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
01/févr./2023 |
4 199,94 |
8,35 |
- |
8,51 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2556665680 |
BGF Emerging Markets Sustainable Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,14 |
2,90 |
- |
- |
- |
-2,82 |
31/mars/2024 |
2,90 |
- |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
1,14 |
3,14 |
- |
- |
- |
-3,27 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
01/févr./2023 |
4 359,63 |
8,67 |
- |
301,26 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2556665508 |
BGF Emerging Markets Sustainable Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-1,34 |
2,02 |
- |
- |
- |
-3,62 |
31/mars/2024 |
2,02 |
- |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
-1,34 |
5,27 |
- |
- |
- |
-4,20 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
01/févr./2023 |
4 613,28 |
9,23 |
- |
301,26 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2556666811 |
BGF Systematic Global Sustainable Income & Growth Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
15/févr./2023 |
4 982,93 |
10,64 |
- |
33,83 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2556666654 |
BGF China Onshore Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,67 |
3,61 |
- |
- |
- |
3,20 |
31/mars/2024 |
3,61 |
- |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
1,67 |
2,78 |
- |
- |
- |
3,40 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
08/mars/2023 |
4 890,29 |
10,37 |
- |
787,80 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2556666738 |
BGF China Onshore Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,01 |
-1,63 |
- |
- |
- |
-3,49 |
31/mars/2024 |
-1,63 |
- |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
2,01 |
0,63 |
- |
- |
- |
-3,70 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
08/mars/2023 |
4 625,41 |
9,80 |
- |
787,80 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2560989894 |
BGF Systematic Global Sustainable Income & Growth Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,94 |
13,72 |
- |
- |
- |
13,61 |
31/mars/2024 |
13,72 |
- |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
4,94 |
13,35 |
- |
- |
- |
17,13 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
04/janv./2023 |
12 595 155,75 |
10,52 |
- |
33,83 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU2540121576 |
BlackRock Alternative Funds II ELTIF SICAV - BlackRock Private Equity ELTIF |
- |
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
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|
|
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|
|
|
|
17/juil./2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
EUR |
LU2575673541 |
BlackRock Alternative Funds II ELTIF SICAV - BlackRock Private Equity ELTIF |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17/juil./2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
EUR |
LU2489682497 |
BlackRock Future Generations Private Equity Opportunities ELTIF |
- |
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
07/juil./2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
EUR |
LU2540121733 |
BlackRock Alternative Funds II ELTIF SICAV - BlackRock Private Equity ELTIF |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
17/juil./2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
EUR |
LU2575673624 |
BlackRock Alternative Funds II ELTIF SICAV - BlackRock Private Equity ELTIF |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
17/juil./2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
EUR |
LU2489682067 |
BlackRock Future Generations Private Equity Opportunities ELTIF |
- |
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
07/juil./2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
EUR |
LU2540121493 |
BlackRock Alternative Funds II ELTIF SICAV - BlackRock Private Equity ELTIF |
- |
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
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|
|
17/juil./2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
EUR |
LU2489682653 |
BlackRock Future Generations Private Equity Opportunities ELTIF |
- |
|
|
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|
|
|
|
|
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|
|
07/juil./2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2489682570 |
BlackRock Future Generations Private Equity Opportunities ELTIF |
- |
|
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|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
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|
|
07/juil./2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
EUR |
LU2489681929 |
BlackRock Future Generations Private Equity Opportunities ELTIF |
- |
|
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|
|
|
|
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|
|
|
|
07/juil./2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
EUR |
LU2489682141 |
BlackRock Future Generations Private Equity Opportunities ELTIF |
- |
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
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|
|
|
|
07/juil./2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
USD |
LU2589087670 |
BGF European Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,73 |
13,16 |
- |
- |
- |
14,22 |
31/mars/2024 |
13,16 |
- |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
3,73 |
16,88 |
- |
- |
- |
15,16 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
08/mars/2023 |
3 770 336,51 |
10,56 |
- |
1 491,17 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
SGD |
LU2589087597 |
BGF European Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
6,05 |
14,93 |
- |
- |
- |
13,84 |
31/mars/2024 |
14,93 |
- |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
6,05 |
15,71 |
- |
- |
- |
14,74 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
08/mars/2023 |
8 483 121,72 |
14,38 |
- |
1 491,17 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
IE0000Y3HYQ6 |
BlackRock Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2026 |
BlackRock Asset Management Ireland Limited |
|
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09/mai/2023 |
4 316 589,29 |
10,35 |
10,35 |
225,10 |
16/avr./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
IE000SX40WY4 |
BlackRock Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2026 |
BlackRock Asset Management Ireland Limited |
|
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09/mai/2023 |
112 120 343,88 |
10,43 |
10,43 |
225,10 |
16/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
IE000MZ6WJH0 |
BlackRock Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2026 |
BlackRock Asset Management Ireland Limited |
|
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09/mai/2023 |
10 747 833,45 |
10,48 |
10,48 |
225,10 |
16/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
IE000L1IQ9A9 |
BlackRock Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2026 |
BlackRock Asset Management Ireland Limited |
|
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09/mai/2023 |
816 220,71 |
10,44 |
10,44 |
225,10 |
16/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
IE0000FDB7J4 |
BlackRock Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2026 |
BlackRock Asset Management Ireland Limited |
|
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|
09/mai/2023 |
84 546 353,96 |
10,34 |
10,34 |
225,10 |
16/avr./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
IE00022PGAZ6 |
BlackRock Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2026 |
BlackRock Asset Management Ireland Limited |
|
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09/mai/2023 |
7 236 971,65 |
10,34 |
10,34 |
225,10 |
16/avr./2024 |
Distribution |
- |
CNH |
LU2597099972 |
BGF Circular Economy |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
6,29 |
- |
- |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
6,29 |
18,28 |
- |
- |
- |
12,22 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
05/avr./2023 |
34 387,46 |
100,15 |
- |
1 381,71 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
HKD |
LU2597099626 |
BGF Circular Economy |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
6,76 |
- |
- |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
6,76 |
19,28 |
- |
- |
- |
14,24 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
05/avr./2023 |
40 049,63 |
102,04 |
- |
1 381,71 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU2600819937 |
BGF Brown to Green Materials Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
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06/juin/2023 |
18 692,59 |
10,98 |
- |
81,90 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2597095632 |
BGF Circular Economy |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
7,04 |
- |
- |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
7,04 |
19,78 |
- |
- |
- |
15,47 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
05/avr./2023 |
5 152,08 |
10,30 |
- |
1 381,71 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
AUD |
LU2597099899 |
BGF Circular Economy |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
6,75 |
- |
- |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
31/mars/2024 |
6,75 |
18,76 |
- |
- |
- |
13,27 |
31/mars/2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
05/avr./2023 |
7 535,20 |
10,09 |
- |
1 381,71 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU2555204317 |
BGF China Multi-Asset Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
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|
13/juil./2023 |
4 592,84 |
9,19 |
- |
18,61 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2575169037 |
BSF Health Sciences Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
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|
03/août/2023 |
- |
104,75 |
- |
16,10 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2575168906 |
BSF Health Sciences Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
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|
03/août/2023 |
- |
108,33 |
- |
16,10 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
HKD |
LU2555204663 |
BGF China Multi-Asset Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
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|
13/juil./2023 |
34 407,43 |
87,91 |
- |
18,61 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU2555204580 |
BGF China Multi-Asset Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
|
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|
13/juil./2023 |
4 399,97 |
8,80 |
- |
18,61 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
CNH |
LU2555204747 |
BGF China Multi-Asset Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
|
|
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|
13/juil./2023 |
31 312,31 |
86,55 |
- |
18,61 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU2604840798 |
BGF Systematic China Environmental Tech Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
|
|
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|
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|
15/juin/2023 |
4 127,40 |
8,25 |
- |
14,05 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2608636572 |
BGF Systematic China Environmental Tech Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
|
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|
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|
|
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|
15/juin/2023 |
3 795,79 |
8,16 |
- |
14,05 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2608636499 |
BGF Systematic China Environmental Tech Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
|
|
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|
15/juin/2023 |
12 669,41 |
8,31 |
- |
14,05 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
IE000EPA5RO8 |
BlackRock Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2026 |
BlackRock Asset Management Ireland Limited |
|
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09/mai/2023 |
5 566,49 |
10,07 |
10,07 |
225,10 |
10/juil./2023 |
Capitalisation |
- |
GBP |
IE000GVWPKW6 |
BlackRock Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2026 |
BlackRock Asset Management Ireland Limited |
|
|
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|
|
09/mai/2023 |
4 435,19 |
10,06 |
10,06 |
225,10 |
10/juil./2023 |
Capitalisation |
- |
CHF |
IE000HE5NGR8 |
BlackRock Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2026 |
BlackRock Asset Management Ireland Limited |
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
09/mai/2023 |
4 906,81 |
10,00 |
10,00 |
225,10 |
10/juil./2023 |
Capitalisation |
- |
USD |
IE00066DCAZ8 |
BlackRock Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2026 |
BlackRock Asset Management Ireland Limited |
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
09/mai/2023 |
5 566,49 |
10,07 |
10,07 |
225,10 |
10/juil./2023 |
Distribution |
- |
GBP |
IE000VJX1U37 |
BlackRock Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2026 |
BlackRock Asset Management Ireland Limited |
|
|
|
|
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|
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|
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|
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|
09/mai/2023 |
4 435,19 |
10,06 |
10,06 |
225,10 |
10/juil./2023 |
Distribution |
- |
CHF |
IE000UZR8HX3 |
BlackRock Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2026 |
BlackRock Asset Management Ireland Limited |
|
|
|
|
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|
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|
09/mai/2023 |
4 906,80 |
10,00 |
10,00 |
225,10 |
10/juil./2023 |
Distribution |
- |
CHF |
IE000TWQHU07 |
BlackRock Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2026 |
BlackRock Asset Management Ireland Limited |
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
09/mai/2023 |
424 892,10 |
10,11 |
10,11 |
225,10 |
16/avr./2024 |
Distribution |
- |
USD |
IE000UHEFYE4 |
BlackRock Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2026 |
BlackRock Asset Management Ireland Limited |
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
09/mai/2023 |
2 523 359,54 |
10,49 |
10,49 |
225,10 |
16/avr./2024 |
Distribution |
- |
USD |
IE000XT6SQV9 |
BlackRock Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2026 |
BlackRock Asset Management Ireland Limited |
|
|
|
|
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|
|
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|
|
|
|
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|
|
09/mai/2023 |
2 469 514,07 |
10,59 |
10,59 |
225,10 |
16/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
IE000MHK80Z8 |
BlackRock Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2026 |
BlackRock Asset Management Ireland Limited |
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
|
|
|
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|
|
|
09/mai/2023 |
4 432,79 |
10,05 |
10,05 |
225,10 |
10/juil./2023 |
Capitalisation |
- |
SEK |
LU2614586084 |
BGF Sustainable Global Allocation Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
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|
|
24/mai/2023 |
91 827 253,81 |
107,18 |
- |
206,14 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
IE0007H8HO15 |
BlackRock Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2026 |
BlackRock Asset Management Ireland Limited |
|
|
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|
09/mai/2023 |
4 433,41 |
10,05 |
10,05 |
225,10 |
10/juil./2023 |
Distribution |
- |
CHF |
IE000YDQAIF0 |
BlackRock Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2026 |
BlackRock Asset Management Ireland Limited |
|
|
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|
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|
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|
09/mai/2023 |
174 258,99 |
10,22 |
10,22 |
225,10 |
16/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2608636739 |
BGF Systematic China Environmental Tech Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
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|
15/juin/2023 |
4 171,46 |
8,34 |
- |
14,05 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2600820943 |
BGF Brown to Green Materials Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
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06/juin/2023 |
199 555,36 |
10,42 |
- |
81,90 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2600821081 |
BGF Brown to Green Materials Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
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06/juin/2023 |
10 100 280,11 |
11,09 |
- |
81,90 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2613356117 |
BGF Systematic China Environmental Tech Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
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|
15/juin/2023 |
4 162,26 |
8,32 |
- |
14,05 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2600820513 |
BGF Brown to Green Materials Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
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|
06/juin/2023 |
145 191,04 |
10,97 |
- |
81,90 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2600820190 |
BGF Brown to Green Materials Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
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06/juin/2023 |
593 768,46 |
10,32 |
- |
81,90 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2600820356 |
BGF Brown to Green Materials Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
|
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|
06/juin/2023 |
5 168,82 |
10,39 |
- |
81,90 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2600820273 |
BGF Brown to Green Materials Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
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06/juin/2023 |
260 616,84 |
11,06 |
- |
81,90 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2600820430 |
BGF Brown to Green Materials Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
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06/juin/2023 |
5 134,60 |
11,02 |
- |
81,90 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU2615938151 |
BSF Asia Pacific Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
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07/juin/2023 |
- |
107,92 |
- |
141,38 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2620702121 |
BGF Sustainable Global Bond Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
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07/juin/2023 |
5 011,48 |
10,02 |
- |
154,92 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU2621334601 |
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
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07/juin/2023 |
5 050,98 |
10,10 |
- |
6 558,02 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU2620702048 |
BGF Global Corporate Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
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07/juin/2023 |
4 984,80 |
9,97 |
- |
922,68 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU2621334783 |
BGF US Dollar Short Duration Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
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07/juin/2023 |
4 985,61 |
9,97 |
- |
1 578,21 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
CNH |
LU2608636226 |
BGF Systematic China Environmental Tech Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
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15/juin/2023 |
30 019,65 |
59,87 |
- |
14,05 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
SGD |
LU2631410169 |
BGF China Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
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28/juin/2023 |
6 984,83 |
10,32 |
- |
20 277,14 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
SGD |
LU2631410243 |
BGF China Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
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28/juin/2023 |
7 005,29 |
10,36 |
- |
20 277,14 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2637965786 |
BGF Global Allocation Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
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19/juil./2023 |
84 676,99 |
9,97 |
- |
14 569,05 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
HKD |
LU2637965430 |
BGF Global Allocation Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
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19/juil./2023 |
1 552 641,40 |
100,03 |
- |
14 569,05 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
AUD |
LU2637965869 |
BGF Global Allocation Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
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19/juil./2023 |
631 436,21 |
9,89 |
- |
14 569,05 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
ZAR |
LU2637965943 |
BGF Global Allocation Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
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19/juil./2023 |
89 520,01 |
99,80 |
- |
14 569,05 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
CNH |
LU2637965604 |
BGF Global Allocation Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
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19/juil./2023 |
147 777 422,85 |
98,31 |
- |
14 569,05 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU2637965356 |
BGF Global Allocation Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
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19/juil./2023 |
9 500 475,15 |
10,05 |
- |
14 569,05 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
SGD |
LU2637965513 |
BGF Global Allocation Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
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19/juil./2023 |
100 626,05 |
9,93 |
- |
14 569,05 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
CZK |
LU2637456042 |
BGF US Flexible Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
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19/juil./2023 |
228 856,97 |
109,72 |
- |
2 134,90 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
CNH |
LU2641782409 |
BGF US Dollar Short Duration Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
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26/juil./2023 |
3 686 438,11 |
99,00 |
- |
1 578,21 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU2641782821 |
BGF Systematic Global Equity High Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
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|
02/août/2023 |
4 888,39 |
10,24 |
- |
5 267,64 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
CNH |
LU2644453024 |
BGF Asian Tiger Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
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02/août/2023 |
35 461,84 |
99,14 |
- |
2 195,44 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU2649165938 |
BSF Asia Pacific Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
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09/août/2023 |
- |
110,32 |
- |
141,38 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
JPY |
LU2655522857 |
BGF Systematic Global Equity High Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
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06/sept./2023 |
18 116 500 183,27 |
1 017,00 |
- |
5 267,64 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
JPY |
LU2655523079 |
BGF Global Multi Asset Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
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|
06/sept./2023 |
927 387 396,22 |
986,00 |
- |
4 513,25 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
CHF |
LU2655523152 |
BGF Global Multi Asset Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
|
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|
06/sept./2023 |
57 798,75 |
9,97 |
- |
4 513,25 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
CHF |
LU2655522931 |
BGF Systematic Global Equity High Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
|
|
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|
06/sept./2023 |
523 515,27 |
10,26 |
- |
5 267,64 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
CHF |
LU2655523319 |
BGF Dynamic High Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
|
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|
06/sept./2023 |
765 047,23 |
10,04 |
- |
2 734,31 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
JPY |
LU2655523236 |
BGF Dynamic High Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
|
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|
06/sept./2023 |
4 331 854 781,94 |
995,00 |
- |
2 734,31 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
GBP |
LU2664936148 |
BGF Systematic Global Sustainable Income & Growth Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
|
|
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|
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|
13/sept./2023 |
4 122,34 |
10,29 |
- |
33,83 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
AUD |
LU2664936221 |
BGF Systematic Global Sustainable Income & Growth Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
|
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|
13/sept./2023 |
8 005,95 |
10,24 |
- |
33,83 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
SGD |
LU2663582299 |
BSF BlackRock Systematic Asia Pacific Equity Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
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11/oct./2023 |
- |
112,07 |
- |
121,16 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
SGD |
LU2667125376 |
BGF Circular Economy |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
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|
11/oct./2023 |
55 501,97 |
11,41 |
- |
1 381,71 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
SGD |
LU2667125459 |
BGF US Dollar Short Duration Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
|
|
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|
|
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|
|
|
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|
11/oct./2023 |
3 212 605,55 |
9,98 |
- |
1 578,21 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU2671703127 |
BSF European Unconstrained Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
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|
04/oct./2023 |
- |
121,41 |
- |
55,44 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2701601663 |
BGF China Multi-Asset Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
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|
08/nov./2023 |
4 468,23 |
9,59 |
- |
18,61 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
SGD |
LU2699150210 |
BGF US Flexible Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
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08/nov./2023 |
625 375,02 |
11,39 |
- |
2 134,90 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
SGD |
LU2699150137 |
BGF US Dollar Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
|
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08/nov./2023 |
421 650,01 |
10,18 |
- |
482,13 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2701601580 |
BGF Systematic China Environmental Tech Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
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|
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|
08/nov./2023 |
4 274,24 |
9,18 |
- |
14,05 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2708802660 |
BGF Asian Tiger Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
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15/nov./2023 |
5 131,82 |
10,26 |
- |
2 195,44 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU2708802587 |
BGF China Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
|
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|
15/nov./2023 |
5 080,33 |
10,16 |
- |
20 277,14 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU2708803122 |
BGF Global Corporate Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
|
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15/nov./2023 |
27 197,30 |
10,09 |
- |
922,68 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
CNH |
LU2708803395 |
BGF Global Corporate Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
|
|
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|
15/nov./2023 |
36 716,23 |
100,51 |
- |
922,68 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU2708803478 |
BGF US Dollar Short Duration Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
|
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|
|
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|
15/nov./2023 |
4 977,80 |
9,96 |
- |
1 578,21 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
CNH |
LU2708803551 |
BGF US Dollar Short Duration Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
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15/nov./2023 |
36 293,02 |
99,35 |
- |
1 578,21 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU2708803049 |
BGF Sustainable Global Bond Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
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15/nov./2023 |
5 023,47 |
10,05 |
- |
154,92 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU2708802827 |
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
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15/nov./2023 |
5 004,67 |
10,01 |
- |
6 558,02 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU2697544943 |
BGF Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2027 (1) |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
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04/avr./2024 |
5 003,74 |
10,01 |
- |
4,06 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2697545676 |
BGF Global Listed Infrastructure Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
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|
06/févr./2024 |
4 938,70 |
9,88 |
- |
9,91 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
CNH |
LU2713296288 |
BGF World Gold Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
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|
|
06/déc./2023 |
37 632,45 |
105,32 |
- |
4 062,86 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
CNH |
LU2713296106 |
BGF World Gold Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
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|
|
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|
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|
|
|
06/déc./2023 |
38 593,57 |
108,01 |
- |
4 062,86 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2716890988 |
BSF Systematic ESG World Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
|
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|
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|
|
06/déc./2023 |
- |
109,92 |
- |
1 000,66 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2714841868 |
BGF US Government Mortgage Impact Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
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|
|
|
06/déc./2023 |
4 523,81 |
9,80 |
- |
106,63 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2720917140 |
BGF Global Unconstrained Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
|
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|
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|
07/mars/2024 |
243 176,86 |
9,61 |
- |
9,88 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2720916845 |
BGF Global Unconstrained Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
|
|
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|
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|
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|
|
|
07/mars/2024 |
4 809,57 |
9,62 |
- |
9,88 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2720917066 |
BGF Global Unconstrained Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
|
|
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|
|
|
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|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
07/mars/2024 |
4 813,46 |
9,63 |
- |
9,88 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
HKD |
LU2725777572 |
BGF Sustainable Global Bond Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
20/déc./2023 |
38 043,38 |
97,38 |
- |
154,92 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
GBP |
LU2723611005 |
BGF Brown to Green Materials Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
|
|
|
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|
|
|
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|
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|
|
|
|
20/déc./2023 |
4 736 762,48 |
8,90 |
- |
81,90 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
SGD |
LU2723611187 |
BGF Sustainable Global Bond Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20/déc./2023 |
6 533,28 |
9,74 |
- |
154,92 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
JPY |
LU2725777739 |
BGF Global Corporate Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20/déc./2023 |
692 125,14 |
954,00 |
- |
922,68 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
ZAR |
LU2725777655 |
BGF Global Corporate Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20/déc./2023 |
92 148,15 |
96,73 |
- |
922,68 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU2725777812 |
BGF Global High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
20/déc./2023 |
4 964,80 |
9,93 |
- |
1 659,69 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
JPY |
LU2725777903 |
BGF Global High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
20/déc./2023 |
710 511,09 |
979,00 |
- |
1 659,69 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
GBP |
LU2725777499 |
BGF Sustainable Emerging Markets Blended Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31/janv./2024 |
5 614 276,13 |
9,74 |
- |
41,21 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2725778034 |
BGF US Dollar High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20/déc./2023 |
4 950,63 |
9,90 |
- |
1 894,87 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
JPY |
LU2725778117 |
BGF US Dollar High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
20/déc./2023 |
708 058,50 |
976,00 |
- |
1 894,87 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU2728924155 |
BGF Emerging Markets Corporate Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
10/janv./2024 |
5 010,27 |
10,02 |
- |
749,20 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
SGD |
LU2728924312 |
BGF Emerging Markets Corporate Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
|
|
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|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
10/janv./2024 |
6 639,42 |
10,00 |
- |
749,20 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
SGD |
LU2728924239 |
BGF Emerging Markets Corporate Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10/janv./2024 |
136 835,11 |
9,98 |
- |
749,20 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
HKD |
LU2728923264 |
BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10/janv./2024 |
42 607,32 |
109,16 |
- |
28 642,34 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU2728923348 |
BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10/janv./2024 |
5 472,00 |
10,94 |
- |
28 642,34 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
HKD |
LU2728923009 |
BGF Japan Flexible Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10/janv./2024 |
44 345,48 |
113,62 |
- |
72 814,35 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU2728923181 |
BGF Japan Flexible Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
10/janv./2024 |
5 694,37 |
11,39 |
- |
72 814,35 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
IE000GKC6MU5 |
QMM Actively Managed US Equity Fund |
BlackRock Asset Management Ireland Limited |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15/avr./2024 |
557,20 |
9,95 |
9,95 |
678,44 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
IE0001ZO2QW8 |
QMM Actively Managed US Equity Fund |
BlackRock Asset Management Ireland Limited |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11/avr./2024 |
- |
9,74 |
9,74 |
678,44 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
IE000BDMMRU2 |
QMM Actively Managed US Equity Fund |
BlackRock Asset Management Ireland Limited |
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11/avr./2024 |
- |
9,68 |
9,68 |
678,44 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
GBP |
IE000PBSSTH3 |
QMM Actively Managed US Equity Fund |
BlackRock Asset Management Ireland Limited |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11/avr./2024 |
- |
9,73 |
9,73 |
678,44 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
GBP |
IE0007L4ZKN0 |
QMM Actively Managed US Equity Fund |
BlackRock Asset Management Ireland Limited |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11/avr./2024 |
- |
9,73 |
9,73 |
678,44 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
IE000V470LW0 |
QMM Actively Managed US Equity Fund |
BlackRock Asset Management Ireland Limited |
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
11/avr./2024 |
- |
9,68 |
9,68 |
678,44 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
USD |
IE000IAIEZV9 |
QMM Actively Managed US Equity Fund |
BlackRock Asset Management Ireland Limited |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
11/avr./2024 |
- |
9,68 |
9,68 |
432,80 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
USD |
IE0007D6Q1Z9 |
QMM Actively Managed US Equity Fund |
BlackRock Asset Management Ireland Limited |
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
11/avr./2024 |
- |
9,68 |
9,68 |
678,44 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
IE000KY07VI3 |
QMM Actively Managed US Equity Fund |
BlackRock Asset Management Ireland Limited |
|
|
|
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|
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|
|
|
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|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
11/avr./2024 |
- |
9,68 |
9,68 |
678,44 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
IE000LFX7QL8 |
QMM Actively Managed US Equity Fund |
BlackRock Asset Management Ireland Limited |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
|
|
11/avr./2024 |
- |
9,68 |
9,68 |
678,44 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2740448530 |
BGF Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2027 (1) |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
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|
04/avr./2024 |
405 301,57 |
10,01 |
- |
4,06 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2740448456 |
BGF Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2027 (1) |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
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|
|
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|
|
04/avr./2024 |
1 953 968,00 |
10,01 |
- |
4,06 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU2740450437 |
BGF Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2027 (1) |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
|
|
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|
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|
04/avr./2024 |
5 003,70 |
10,01 |
- |
4,06 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU2740450353 |
BGF Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2027 (1) |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
|
|
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|
|
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|
|
|
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|
04/avr./2024 |
5 377,68 |
10,01 |
- |
4,06 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2740450270 |
BGF Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2027 (1) |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
|
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|
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|
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|
04/avr./2024 |
5 377,58 |
10,01 |
- |
4,06 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU2740449421 |
BGF Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2027 (1) |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
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04/avr./2024 |
5 376,82 |
10,01 |
- |
4,06 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU2740449348 |
BGF Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2027 (1) |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
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04/avr./2024 |
5 003,54 |
10,01 |
- |
4,06 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2740449264 |
BGF Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2027 (1) |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
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04/avr./2024 |
5 003,54 |
10,01 |
- |
4,06 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
CHF |
LU2740449181 |
BGF Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2027 (1) |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
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04/avr./2024 |
4 861,72 |
10,00 |
- |
4,06 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
CHF |
LU2740449009 |
BGF Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2027 (1) |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
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04/avr./2024 |
4 861,72 |
10,00 |
- |
4,06 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU2740450197 |
BGF Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2027 (1) |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
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04/avr./2024 |
257 789,67 |
10,00 |
- |
4,06 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2740449934 |
BGF Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2027 (1) |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
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04/avr./2024 |
466 607,97 |
10,01 |
- |
4,06 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
CHF |
LU2740449850 |
BGF Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2027 (1) |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
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04/avr./2024 |
4 861,17 |
10,00 |
- |
4,06 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2740448969 |
BGF Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2027 (1) |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
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04/avr./2024 |
5 377,21 |
10,01 |
- |
4,06 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2740448886 |
BGF Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2027 (1) |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
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04/avr./2024 |
5 377,21 |
10,01 |
- |
4,06 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
CHF |
LU2740449777 |
BGF Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2027 (1) |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
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04/avr./2024 |
4 861,23 |
10,00 |
- |
4,06 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU2740449694 |
BGF Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2027 (1) |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
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04/avr./2024 |
5 376,82 |
10,01 |
- |
4,06 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
CHF |
LU2740450510 |
BGF Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2027 (1) |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
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04/avr./2024 |
4 862,39 |
10,00 |
- |
4,06 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
CHF |
LU2740450601 |
BGF Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2027 (1) |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
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04/avr./2024 |
4 862,39 |
10,00 |
- |
4,06 |
17/avr./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU2748853863 |
BGF Global Listed Infrastructure Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
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06/févr./2024 |
4 950,13 |
9,90 |
- |
9,91 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2741325588 |
BGF Global Listed Infrastructure Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
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06/févr./2024 |
4 946,48 |
9,89 |
- |
9,91 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
HKD |
LU2764262908 |
BGF Global Unconstrained Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
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07/mars/2024 |
37 579,31 |
96,05 |
- |
9,88 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
CNH |
LU2764263203 |
BGF Global Unconstrained Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
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07/mars/2024 |
34 480,68 |
95,79 |
- |
9,88 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
SGD |
LU2764263039 |
BGF Global Unconstrained Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
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07/mars/2024 |
6 442,76 |
9,60 |
- |
9,88 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
SGD |
LU2776001021 |
BGF Sustainable World Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
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03/avr./2024 |
6 664,12 |
9,88 |
- |
908,50 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
SGD |
LU2776000999 |
BGF Emerging Markets Corporate Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
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03/avr./2024 |
6 676,91 |
9,90 |
- |
749,20 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |
- |
SGD |
LU2776001294 |
BGF US Dollar Short Duration Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
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03/avr./2024 |
6 719,61 |
9,97 |
- |
1 578,21 |
17/avr./2024 |
Capitalisation |