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BGF US Mid-Cap Value Fund

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INFORMATION IMPORTANTE : Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.

La valeur des actions ou titres liés à des actions est sensible aux mouvements de marché boursier quotidiens ainsi qu’à l'actualité politique et économique, aux résultats des entreprises et aux événements significatifs d’entreprises.

Toutes les catégories d’actions avec couverture de change de ce fonds utilisent des instruments dérivés pour couvrir le risque de change. Le recours aux instruments dérivés pour une catégorie d’actions pourrait engendrer un risque de contagion (effet « spill-over ») pour les autres catégories d’actions du fonds. La société de gestion du fonds veillera à ce que des procédures appropriées soient en place afin de réduire le plus possible le risque de contagion aux autres catégories d’actions. Le menu déroulant situé juste sous le nom du fonds vous permet d’afficher la liste de toutes les catégories d’actions du fonds. Les catégories d’actions avec couverture de change sont indiquées par le terme « Hedged » dans leur nom.  Une liste complète de toutes les catégories d'actions avec couverture de change est également disponible sur demande auprès de la société de gestion du fonds.

Dans la mesure où le Fonds prête des titres pour réduire les coûts, le Fonds percevra 62,5 % du revenu associé produit et les 37,5 % restants seront perçus par BlackRock en sa qualité d'agent de prêt de titres. Etant donné que le partage du revenu de prêts de titres n'augmente pas les coûts d'exploitation du Fonds, celui-ci n'est pas inclus dans les frais courants.

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Performances

Performances

Graphique

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Ce graphique montre la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des 10 dernières années.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Rendement total (%) 26,9 8,6 9,2 -0,6 -6,7 29,8 -4,4 36,0 0,1 7,8
Indice de référence contrainte 1 (%) 25,6 8,7 19,1 3,7 -5,3 31,3 7,5 32,9 -9,9 8,9
La performance indiquée est calculée après déduction des frais courants. Les frais d’entrée/de sortie ne sont pas inclus dans le calcul.
  1a 3a 5a 10a Lancement
14,97 7,67 9,71 9,33 5,96
Indice de référence contrainte 1 (%) 22,39 6,63 10,83 11,49 -
  YTD 1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Lancement
9,61 -0,30 2,89 0,80 14,97 24,80 58,93 143,96 283,88
Indice de référence contrainte 1 (%) 13,90 1,05 5,71 2,90 22,39 21,23 67,23 196,67 -
  Du
30/sept./2019
Au
30/sept./2020
Du
30/sept./2020
Au
30/sept./2021
Du
30/sept./2021
Au
30/sept./2022
Du
30/sept./2022
Au
30/sept./2023
Du
30/sept./2023
Au
30/sept./2024
Rendement total (%)

au 30/sept./2024

-15,19 50,15 5,36 3,04 14,97
Indice de référence contrainte 1 (%)

au 30/sept./2024

-3,96 43,63 -3,60 2,75 22,39

Les chiffres indiqués se rapportent aux performances passées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les marchés pourraient évoluer très différemment. Ceci peut vous aider à évaluer la façon dont le fonds a été géré dans le passé

Performances de la Catégorie d’actions et de l'Indice de référence affichées dans EUR, les performances de l’Indice de référence et de la Catégorie d'actions couverte sont affichées dans USD.

La performance est indiquée sur la base de la Valeur nette d’inventaire (VNI), avec le revenu brut réinvesti le cas échéant. Le rendement de votre investissement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises si votre investissement est effectué dans une devise autre que celle utilisée dans le calcul des performances passées. Source : Blackrock

Points clés

Points clés

Actif net du fonds
au 31/oct./2024
USD 307 641 313,98
Date de lancement du Fonds
13/mai/1987
Devise de base du compartiment
USD
Indice de référence contrainte 1
Russell Midcap Value Index
Droits d'entrée
5,00%
Frais de gestion
1,50%
Commission de performance de l'indice de référence
0,00%
Domicile
Luxembourg
Société de gestion
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Réglement livraison
Date de transaction + 3 jours
Symbole Bloomberg
MIGSNNI
Date de lancement de la Classe d'Actions
01/juil./2002
Devise de la gamme
EUR
Classe d’actif
Actions
Classification SFDR
Autre
Frais courants
1,79%
ISIN
LU0171298648
Utilisation des revenus
Capitalisation
Structure juridique
UCITS
Catégorie Morningstar
US Mid-Cap Equity
Fréquence de distribution
Quotidienne, sur la base d'un prix à terme
SEDOL
7160800

Les fonds de BlackRock Global Funds (BGF) et de BlackRock Strategic Funds (BSF) sont des compartiments de sociétés d’investissement à capital variable (SICAV) de droit luxembourgeois et limités à la juridiction européenne. Le compartiment n’a pas de durée déterminée.

Les frais d’entrée maximaux à la charge de l’investisseur privé (catégorie d’actions A) s’élèvent à 5 % de la valeur d’inventaire nette. Il n’y a aucun frais de sortie. La taxe sur les opérations boursières associée à la sortie et à la conversion d’actions d'organismes de placement collectif (actions de capitalisation) s'élève à 1,32% (max. 4000 €). Les dividendes perçus au titre des actions de distribution sont soumis au précompte mobilier belge de 30%. Le précompte mobilier belge applicable aux intérêts inclus dans le prix de rachat des actions de capitalisation et de distribution investissant plus de 10% de leurs actifs dans des titres de créance s'élève à 30%.

Publication de la valeur nette d'inventaire: www.blackrock.com/be, De Tijd, www.fundinfo.com. Pour toute réclamation concernant ce compartiment, veuillez contacter BlackRock au 02 402 49 00 ou par e-mail à l’adresse belux@blackrock.com. Pour votre protection, les appels téléphoniques sont souvent enregistrés. Vous pouvez également contacter le Service de médiation des consommateurs. Vous trouverez de plus amples informations à l’adresse http://www.ombudsfin.be.

Caractéristiques du portefeuille

Caractéristiques du portefeuille

Nombre de positions
au 30/sept./2024
107
Bêta à 3 ans
au 30/sept./2024
0,73
Ratio cours/valeur comptable
au 30/sept./2024
1,70
Écart-type (3ans)
au 30/sept./2024
13,75%
PER
au 30/sept./2024
13,66

Indicateurs de développement durable

Indicateurs de développement durable

Pour être inclus dans les Notations de fonds MSCI ESG, 65 % du poids brut du fonds (ou 50 % dans le cas de fonds obligataires ou de fonds monétaires) doit provenir de titres dont les facteurs ESG ont été couverts par MSCI ESG Research (certaines positions de trésorerie et d’autres types d’actifs dont l’analyse ESG par MSCI ne serait pas pertinente sont écartés avant le calcul du poids brut d’un fonds, les valeurs absolues des positions courtes sont incluses, mais considérées comme non couvertes), la date des participations du fonds doit être inférieure à un an et le fonds doit posséder au moins dix titres. Les notations MSCI sont actuellement indisponibles pour ce fonds.

Participation aux secteurs d'activité

Participation aux secteurs d'activité

Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité peuvent aider les investisseurs à obtenir une vision plus complète des activités spécifiques auxquelles un fonds peut être exposé par l'entremise de ses placements.


Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité ne donnent pas d'indication sur l'objectif de placement d’un fonds et, sauf si le contraire est indiqué dans les documents du fonds et que les indicateurs sont inclus dans ses objectifs de placement, ils ne modifient pas ses objectifs de placement et ne limitent pas son univers de placements, et rien n'indique que le fonds adoptera une stratégie de placement axée sur les impacts ou l'ESG ou des filtres d'exclusion. Pour de plus amples renseignements sur la stratégie de placement d’un fonds, veuillez vous reporter à son prospectus.


Pour consulter la méthodologie de MSCI sur laquelle reposent les indicateurs de participation aux secteurs d'activité, utilisez les liens ci-dessous.

MSCI - Armes controversées
au 30/sept./2024
0,00%
MSCI - Armes nucléaires
au 30/sept./2024
0,00%
MSCI - Armes à feu civiles
au 30/sept./2024
0,00%
MSCI - Tabac
au 30/sept./2024
1,66%
MSCI - Contrevenants au Pacte mondial des Nations Unies
au 30/sept./2024
0,51%
MSCI - Charbon thermique
au 30/sept./2024
0,00%
MSCI - Sables bitumineux
au 30/sept./2024
1,37%

Données sur la participation aux secteurs d'activité
au 30/sept./2024
98,96%
Pourcentage des avoirs du fonds à l'égard desquels des données ne sont pas disponibles
au 30/sept./2024
1,03%
L'exposition de BlackRock aux secteurs d'activité, telle qu'elle est indiquée ci-dessus, pour le charbon thermique et les sables bitumineux, est calculée et déclarée pour les entreprises qui tirent plus de 5 % de leurs revenus du charbon thermique ou des sables bitumineux, tel que défini par MSCI ESG Research. L’exposition aux entreprises qui génèrent des revenus à partir du charbon thermique ou des sables bitumineux (à un seuil de revenus de 0 %), telle que définie par MSCI ESG Research, se répartit comme suit : 0,00% pour le charbon thermique et 1,91% pour les sables bitumineux.

Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité sont calculés par BlackRock à l’aide des données de MSCI ESG Research qui fournit un profil de la participation de chaque société aux différents secteurs d'activité. BlackRock s’appuie sur ces données pour fournir une vue d’ensemble des avoirs, puis pour déterminer l'exposition du fonds, compte tenu de la valeur marchande, aux secteurs d'activité mentionnés ci-dessus.


Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité ont été conçus uniquement pour repérer les sociétés ayant fait l’objet d’une recherche par MSCI et qui participent au secteur d'activité visé. Par conséquent, le niveau de participation aux secteurs d'activité pourrait être plus élevé pour les secteurs non visés par MSCI. Ces informations ne devraient pas être utilisées pour établir des listes exhaustives de sociétés qui ne participent pas à ces secteurs. Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité ne sont affichés que si au moins 1 % de la pondération brute du fonds est composée de titres ayant fait l’objet d’une recherche par MSCI ESG Research.

Intégration ESG

Intégration ESG

L’intégration ESG est la pratique consistant à prendre en compte dans le processus décisionnel en matière d’investissement les données ou les informations environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) importantes sur le plan financier afin d'améliorer les rendements corrigés du risque des portefeuilles de nos clients. Sauf indication contraire dans la documentation relative à un Compartiment ou dans son objectif d’investissement, l’inclusion de cette déclaration n’implique pas que le Compartiment ait un objectif ou une stratégie d’investissement axé(e) sur les enjeux ESG : il s’agit plutôt de décrire comment les données ou les informations ESG sont prises en compte dans le processus d’investissement global.

Le gérant du Compartiment intègre des critères ESG aux outils de filtrage, de recherche sur les entreprises et de construction de portefeuille. Il peut s’agir de données provenant de plusieurs fournisseurs tiers de données ESG, de notes attribuées en interne par BlackRock ainsi que de données et commentaires internes de BlackRock Investment Stewardship dans le cadre de ses activités d’engagement sur des questions de gouvernance. Les critères ESG sont pris en compte en conjonction avec d’autres informations. Le gérant du Compartiment examine régulièrement le portefeuille avec le concours du groupe Risque et analyse quantitative et les directeurs des investissements. Ces examens consistent notamment à discuter, le cas échéant, de l’exposition du portefeuille à des risques ESG importants, ainsi que de l’exposition à des activités commerciales liées au développement durable, d’indicateurs liés au climat et d’autres facteurs.

Score SRI

Score SRI

1
2
3
4
5
6
7
Risque faible Risque élevé
Rendement potentiellement plus faible Rendement potentiellement plus élevé
L’indicateur de risque synthétique est un critère qui classe le risque de l’investissement sur une échelle allant de 1 à 7. Un score faible indique un risque plus faible indiqué mais également un rendement potentiellement plus faible. Un score plus élevé mènera à un risque plus élevé mais également à un rendement potentiellement plus élevé.

La valeur des actions ou titres liés à des actions est sensible aux mouvements de marché boursier quotidiens ainsi qu’à l'actualité politique et économique, aux résultats des entreprises et aux événements significatifs d’entreprises.

Risque de contrepartie : l'insolvabilité de tout établissement fournissant des services tels que la garde d'actifs ou agissant en tant que contrepartie à des instruments dérivés ou à d'autres instruments peut exposer le Fonds à des pertes financières. Risque de liquidité : La liquidité est faible quand les achats et les ventes ne suffisent pas pour négocier facilement les investissements du Fonds.

Notes

Notes

Note Morningstar

3 stars
Note globale Morningstar pour BGF US Mid-Cap Value Fund, Class A2, au 31/oct./2024 noté par rapport à 159 US Mid-Cap Equity fonds.
Source & Copyright: CITYWIRE. Citywire attribue aux gestionnaires de fonds une notation concernant la performance ajustée au risque sur 3 ans. Cette notation va de ‘AAA’, ‘AA’, ‘A’ à ‘+’, ‘AAA’ étant la meilleure notation.

Consultez le site Internet www.citywire.be/news/ratings-methodology/a703011 pour de plus amples informations ou contactez le service financier de BlackRock en Belgique.

Morningstar Quantitative Ratings Service est une organisation indépendante qui évalue quantitativement les compartiments et, le cas échéant, attribue une note de «1 étoile» à «5 étoiles», «5 étoiles» étant la meilleure note. Morningstar Qualitative Ratings Service est un organisme indépendant qui évalue qualitativement les compartiments et, le cas échéant, attribue une note de «Bronze» à «Gold», «Gold» étant la meilleure note. Rendez-vous sur www.morningstar.be/be/research/funds/ pour plus d'informations ou contactez le service financier BlackRock en Belgique: J.P. Banque Morgan Chase, Boulevard du Roi Albert II 1, B-1210 Bruxelles. Pour une explication plus détaillée des «notes Morningstar», vous pouvez consulter la page internet à l’adresse suivante: http://www.morningstar.be/be/research/funds/about.aspx

Principales positions

Principales positions

au 30/sept./2024
Nom Pondération (%)
CARDINAL HEALTH INC 2,75
FIRST CITIZENS BANCSHARES INC CLAS 2,39
SS AND C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC 2,37
BAXTER INTERNATIONAL INC 2,35
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC 2,07
Nom Pondération (%)
WESTERN DIGITAL CORP 2,01
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV 1,90
CVS HEALTH CORP 1,86
HP INC 1,84
KRAFT HEINZ 1,80
Positions susceptibles de modification.

Répartition par exposition

Répartition par exposition

au 30/sept./2024

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 30/sept./2024

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
Des pondérations négatives peuvent être le résultat de circonstances spécifiques (par exemple de différences de timing entre les dates de transaction et de règlement de titres achetés par les Fonds) et/ou de l'utilisation de certains instruments financiers, comme les produits dérivés, qui peuvent être utilisés pour acquérir ou réduire une exposition au marché et/ou à des fins de gestion des risques. Allocations susceptibles de modification.

Gérants

Gérants

Tony DeSpirito
Tony DeSpirito
David Zhao
David Zhao

Scénarios de performance PRIIP

Scénarios de performance PRIIP

Le Règlement de l'UE sur les produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance (PRIIP) prescrit la méthodologie de calcul, et la publication des résultats, de quatre scénarios de performance hypothétiques concernant la façon dont le produit peut se comporter dans certaines conditions, et prévoit que ces résultats soient publiés sur une base mensuelle. Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous recevrez. Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures des marchés. L’évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision. Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés sont des illustrations utilisant les pires, moyennes et meilleures performances du produit, qui peuvent inclure des données d’indice(s) de référence/d’indicateur de proximité, au cours des dix dernières années.
Période de détention recommandée : 5 ans
Exemple d’investissement EUR 10 000
Si vous sortez après 1 an
Si vous sortez après 5 ans

Minimal

Il n’y a pas de rendement minimum garanti. Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.

Tension

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
6 810 EUR
-31,9%
2 130 EUR
-26,6%

Défavorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
7 380 EUR
-26,2%
8 950 EUR
-2,2%

Intermédiaire

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
10 120 EUR
1,2%
14 600 EUR
7,9%

Favorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
15 410 EUR
54,1%
16 120 EUR
10,0%

Le scénario de tension montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

Documentation

Documentation