- |
CHF |
LU0748867792 |
BSF European Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
6,26 |
8,36 |
3,57 |
3,58 |
2,81 |
2,79 |
30/juin/2024 |
8,36 |
-1,14 |
3,69 |
1,97 |
5,24 |
30/juin/2024 |
6,26 |
6,26 |
11,08 |
19,22 |
31,88 |
40,27 |
30/juin/2024 |
0,49 |
8,70 |
8,28 |
-5,25 |
2,58 |
31/déc./2023 |
09/mars/2012 |
- |
158,75 |
- |
816,33 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0171306680 |
BGF World Gold Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
13,45 |
14,63 |
1,39 |
4,95 |
3,61 |
- |
30/juin/2024 |
14,63 |
4,06 |
-12,62 |
-11,55 |
38,14 |
30/juin/2024 |
13,45 |
13,45 |
4,22 |
27,34 |
42,63 |
- |
30/juin/2024 |
36,41 |
16,81 |
-3,77 |
-12,38 |
2,33 |
31/déc./2023 |
01/sept./1998 |
133 822 280,78 |
32,04 |
- |
4 015,03 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0628613712 |
BGF Global High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
6,59 |
12,16 |
3,07 |
3,64 |
5,09 |
5,96 |
30/juin/2024 |
12,16 |
2,25 |
-4,53 |
7,00 |
2,05 |
30/juin/2024 |
6,59 |
6,59 |
9,50 |
19,57 |
64,25 |
113,64 |
30/juin/2024 |
15,78 |
-2,63 |
10,01 |
-8,02 |
7,50 |
31/déc./2023 |
20/mai/2011 |
29 834 707,41 |
24,39 |
- |
1 917,10 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0162660350 |
BGF Euro Corporate Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,31 |
6,46 |
-2,71 |
-1,09 |
0,88 |
2,62 |
30/juin/2024 |
6,46 |
0,71 |
-14,10 |
3,42 |
-0,60 |
30/juin/2024 |
0,31 |
0,31 |
-7,90 |
-5,33 |
9,21 |
59,06 |
30/juin/2024 |
6,71 |
2,55 |
-1,84 |
-14,77 |
8,84 |
31/déc./2023 |
31/juil./2006 |
4 659 925,21 |
12,81 |
- |
2 340,68 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0171283459 |
BGF Global Allocation Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
10,36 |
14,43 |
3,66 |
7,61 |
6,91 |
6,20 |
30/juin/2024 |
14,43 |
3,17 |
-5,66 |
20,68 |
7,35 |
30/juin/2024 |
10,36 |
10,36 |
11,38 |
44,29 |
95,03 |
273,52 |
30/juin/2024 |
19,06 |
9,50 |
14,94 |
-11,22 |
8,65 |
31/déc./2023 |
31/juil./2002 |
2 083 240 904,10 |
71,10 |
- |
14 769,78 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0212925753 |
BGF Global Allocation Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,78 |
9,87 |
-2,25 |
3,96 |
2,33 |
3,76 |
30/juin/2024 |
9,87 |
4,53 |
-18,67 |
26,49 |
2,78 |
30/juin/2024 |
5,78 |
5,78 |
-6,59 |
21,44 |
25,88 |
102,90 |
30/juin/2024 |
13,34 |
17,41 |
5,20 |
-18,98 |
9,63 |
31/déc./2023 |
22/avr./2005 |
746 936 671,77 |
43,74 |
- |
14 769,78 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU0236177068 |
BGF Global Allocation Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
6,44 |
11,39 |
-1,06 |
4,92 |
3,15 |
4,15 |
30/juin/2024 |
11,39 |
5,92 |
-17,90 |
27,18 |
3,21 |
30/juin/2024 |
6,44 |
6,44 |
-3,14 |
27,14 |
36,35 |
112,89 |
30/juin/2024 |
14,41 |
17,71 |
5,81 |
-17,96 |
11,26 |
31/déc./2023 |
30/nov./2005 |
73 467 599,05 |
37,42 |
- |
14 769,78 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0240613025 |
BGF Global Allocation Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,80 |
9,89 |
-2,24 |
3,96 |
2,33 |
3,34 |
30/juin/2024 |
9,89 |
4,54 |
-18,68 |
26,49 |
2,76 |
30/juin/2024 |
5,80 |
5,80 |
-6,58 |
21,43 |
25,90 |
77,36 |
30/juin/2024 |
13,34 |
17,43 |
5,19 |
-18,98 |
9,63 |
31/déc./2023 |
24/janv./2007 |
37 574 612,82 |
40,19 |
- |
14 769,78 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
SGD |
LU0308772762 |
BGF Global Allocation Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,70 |
9,97 |
-1,09 |
5,20 |
3,62 |
3,34 |
30/juin/2024 |
9,97 |
6,74 |
-17,56 |
27,57 |
4,36 |
30/juin/2024 |
5,70 |
5,70 |
-3,22 |
28,85 |
42,67 |
74,20 |
30/juin/2024 |
15,88 |
18,53 |
6,08 |
-17,07 |
10,53 |
31/déc./2023 |
31/juil./2007 |
83 616 718,23 |
17,29 |
- |
14 769,78 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0329591480 |
BGF Global Allocation Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
6,19 |
10,71 |
-1,51 |
4,74 |
3,10 |
3,17 |
30/juin/2024 |
10,71 |
5,32 |
-18,06 |
27,43 |
3,56 |
30/juin/2024 |
6,19 |
6,19 |
-4,46 |
26,09 |
35,68 |
68,17 |
30/juin/2024 |
14,20 |
18,30 |
6,00 |
-18,39 |
10,48 |
31/déc./2023 |
12/nov./2007 |
209 898 846,85 |
49,58 |
- |
14 769,78 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0329592538 |
BGF Global Allocation Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
7,06 |
12,96 |
0,88 |
7,08 |
5,11 |
4,78 |
30/juin/2024 |
12,96 |
8,98 |
-16,60 |
28,80 |
6,48 |
30/juin/2024 |
7,06 |
7,06 |
2,66 |
40,79 |
64,58 |
117,41 |
30/juin/2024 |
17,70 |
20,62 |
7,07 |
-15,70 |
13,36 |
31/déc./2023 |
12/nov./2007 |
817 827 643,70 |
87,56 |
- |
14 852,05 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
CHF |
LU0343169966 |
BGF Global Allocation Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,65 |
7,56 |
-3,20 |
3,30 |
1,73 |
2,08 |
30/juin/2024 |
7,56 |
3,51 |
-18,53 |
26,17 |
2,78 |
30/juin/2024 |
4,65 |
4,65 |
-9,30 |
17,62 |
18,72 |
39,92 |
30/juin/2024 |
12,84 |
17,51 |
4,88 |
-18,86 |
7,59 |
31/déc./2023 |
29/févr./2008 |
23 268 843,35 |
13,82 |
- |
14 769,78 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0408221512 |
BGF Global Allocation Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
10,36 |
14,43 |
3,66 |
7,61 |
6,91 |
7,57 |
30/juin/2024 |
14,43 |
3,18 |
-5,66 |
20,69 |
7,33 |
30/juin/2024 |
10,36 |
10,36 |
11,38 |
44,27 |
95,04 |
208,91 |
30/juin/2024 |
19,06 |
9,48 |
14,95 |
-11,23 |
8,65 |
31/déc./2023 |
19/janv./2009 |
983 720 718,76 |
68,37 |
- |
14 769,78 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
AUD |
LU0468326631 |
BGF Global Allocation Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,89 |
10,13 |
-1,57 |
4,54 |
3,80 |
5,81 |
30/juin/2024 |
10,13 |
5,82 |
-18,17 |
27,05 |
3,03 |
30/juin/2024 |
5,89 |
5,89 |
-4,63 |
24,84 |
45,15 |
118,69 |
30/juin/2024 |
15,46 |
17,16 |
5,48 |
-17,82 |
10,19 |
31/déc./2023 |
22/janv./2010 |
180 892 257,65 |
21,25 |
- |
14 852,05 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
PLN |
LU0480534592 |
BGF Global Allocation Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
6,72 |
12,13 |
1,04 |
6,44 |
4,47 |
5,84 |
30/juin/2024 |
12,13 |
10,67 |
-16,87 |
27,08 |
4,24 |
30/juin/2024 |
6,72 |
6,72 |
3,16 |
36,64 |
54,84 |
125,60 |
30/juin/2024 |
15,56 |
18,28 |
5,86 |
-14,60 |
13,29 |
31/déc./2023 |
01/mars/2010 |
27 720 261,86 |
22,42 |
- |
14 769,78 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0523293024 |
BGF Global Allocation Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
10,77 |
15,27 |
4,43 |
8,42 |
7,71 |
7,50 |
30/juin/2024 |
15,27 |
3,95 |
-4,94 |
21,59 |
8,15 |
30/juin/2024 |
10,77 |
10,77 |
13,90 |
49,78 |
110,19 |
173,21 |
30/juin/2024 |
19,93 |
10,32 |
15,81 |
-10,56 |
9,46 |
31/déc./2023 |
09/août/2010 |
257 013 743,16 |
80,59 |
- |
14 769,78 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
PLN |
LU0530192003 |
BGF Global Allocation Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
6,41 |
11,54 |
0,53 |
5,91 |
3,94 |
5,36 |
30/juin/2024 |
11,54 |
10,08 |
-17,26 |
26,46 |
3,73 |
30/juin/2024 |
6,41 |
6,41 |
1,59 |
33,27 |
47,24 |
106,57 |
30/juin/2024 |
15,04 |
17,70 |
5,35 |
-15,00 |
12,69 |
31/déc./2023 |
04/août/2010 |
4 199 822,86 |
20,93 |
- |
14 769,78 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
HUF |
LU0566074125 |
BGF Global Allocation Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
13,97 |
21,34 |
7,76 |
12,02 |
9,55 |
9,27 |
30/juin/2024 |
21,34 |
-3,02 |
6,33 |
19,47 |
18,03 |
30/juin/2024 |
13,97 |
13,97 |
25,12 |
76,43 |
149,01 |
232,88 |
30/juin/2024 |
22,65 |
20,44 |
16,82 |
-3,61 |
3,59 |
31/déc./2023 |
08/déc./2010 |
5 137 138 955,82 |
27 750,72 |
- |
14 769,78 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0212926132 |
BGF Global Allocation Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,52 |
9,34 |
-2,73 |
3,44 |
1,82 |
3,46 |
30/juin/2024 |
9,34 |
4,01 |
-19,08 |
25,84 |
2,28 |
30/juin/2024 |
5,52 |
5,52 |
-7,97 |
18,44 |
19,76 |
91,97 |
30/juin/2024 |
12,77 |
16,85 |
4,66 |
-19,38 |
9,10 |
31/déc./2023 |
22/avr./2005 |
346 641 302,77 |
40,78 |
- |
14 769,78 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0171283533 |
BGF Global Allocation Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
10,07 |
13,83 |
3,14 |
7,07 |
6,37 |
5,35 |
30/juin/2024 |
13,83 |
2,66 |
-6,13 |
20,11 |
6,77 |
30/juin/2024 |
10,07 |
10,07 |
9,70 |
40,68 |
85,48 |
214,97 |
30/juin/2024 |
18,45 |
8,97 |
14,37 |
-11,67 |
8,11 |
31/déc./2023 |
01/juil./2002 |
1 017 259 004,57 |
63,61 |
- |
14 769,78 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0147396450 |
BGF Global Allocation Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
6,39 |
11,55 |
-0,38 |
5,75 |
3,80 |
5,66 |
30/juin/2024 |
11,55 |
7,63 |
-17,64 |
27,22 |
5,15 |
30/juin/2024 |
6,39 |
6,39 |
-1,12 |
32,27 |
45,25 |
235,55 |
30/juin/2024 |
16,24 |
19,12 |
5,73 |
-16,74 |
11,95 |
31/déc./2023 |
01/juil./2002 |
298 937 950,23 |
69,11 |
- |
14 769,78 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0724617625 |
BGF Global Allocation Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
6,66 |
12,11 |
0,12 |
6,28 |
4,32 |
5,43 |
30/juin/2024 |
12,11 |
8,17 |
-17,23 |
27,85 |
5,68 |
30/juin/2024 |
6,66 |
6,66 |
0,37 |
35,62 |
52,69 |
93,59 |
30/juin/2024 |
16,82 |
19,71 |
6,27 |
-16,33 |
12,51 |
31/déc./2023 |
30/déc./2011 |
189 833 479,86 |
74,29 |
- |
14 769,78 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU0683067952 |
BGF China Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,97 |
3,85 |
-4,32 |
1,03 |
2,46 |
3,18 |
30/juin/2024 |
3,85 |
-8,13 |
-8,18 |
15,84 |
3,73 |
30/juin/2024 |
0,97 |
0,97 |
-12,40 |
5,26 |
27,46 |
48,61 |
30/juin/2024 |
7,68 |
16,35 |
0,54 |
-11,65 |
-0,70 |
31/déc./2023 |
11/nov./2011 |
44 798 314,06 |
8,96 |
- |
18 909,05 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0471298348 |
BGF Nutrition Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-5,08 |
-9,59 |
-15,40 |
-3,66 |
-2,86 |
-0,34 |
30/juin/2024 |
-9,59 |
-8,12 |
-27,10 |
40,23 |
-2,27 |
30/juin/2024 |
-5,08 |
-5,08 |
-39,44 |
-17,00 |
-25,16 |
-4,80 |
30/juin/2024 |
14,37 |
17,45 |
3,52 |
-24,55 |
-7,81 |
31/déc./2023 |
09/févr./2010 |
4 339 087,32 |
9,73 |
- |
167,07 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0359204632 |
BGF China Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,56 |
-2,03 |
-22,33 |
-6,02 |
-0,73 |
3,71 |
30/juin/2024 |
-2,03 |
-25,77 |
-35,58 |
40,01 |
11,78 |
30/juin/2024 |
5,56 |
5,56 |
-53,15 |
-26,67 |
-7,07 |
75,29 |
30/juin/2024 |
12,32 |
42,77 |
-16,34 |
-34,76 |
-15,01 |
31/déc./2023 |
29/janv./2009 |
23 517 637,43 |
10,23 |
- |
857,01 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0288299570 |
BGF India Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
18,97 |
28,00 |
13,93 |
11,58 |
12,20 |
8,77 |
30/juin/2024 |
28,00 |
9,75 |
5,26 |
44,29 |
-18,94 |
30/juin/2024 |
18,97 |
18,97 |
47,87 |
72,95 |
216,28 |
329,32 |
30/juin/2024 |
10,89 |
0,80 |
36,81 |
-8,96 |
13,81 |
31/déc./2023 |
27/févr./2007 |
13 201 036,22 |
63,36 |
- |
618,64 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0764617162 |
BGF Emerging Markets Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,03 |
15,58 |
-1,11 |
0,69 |
2,40 |
2,77 |
30/juin/2024 |
15,58 |
6,78 |
-21,66 |
10,97 |
-3,56 |
30/juin/2024 |
4,03 |
4,03 |
-3,31 |
3,48 |
26,80 |
39,81 |
30/juin/2024 |
12,25 |
6,05 |
-2,91 |
-16,85 |
15,29 |
31/déc./2023 |
02/avr./2012 |
50 774 673,13 |
7,16 |
- |
1 182,64 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
HKD |
LU0764619960 |
BGF Emerging Markets Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,31 |
14,49 |
-2,05 |
0,10 |
1,78 |
2,21 |
30/juin/2024 |
14,49 |
5,30 |
-22,05 |
10,95 |
-3,62 |
30/juin/2024 |
3,31 |
3,31 |
-6,03 |
0,48 |
19,26 |
30,76 |
30/juin/2024 |
11,51 |
6,09 |
-3,14 |
-17,48 |
13,89 |
31/déc./2023 |
02/avr./2012 |
130 428 504,91 |
51,72 |
- |
1 182,64 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU0764618640 |
BGF Global High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,18 |
10,29 |
0,04 |
2,85 |
3,05 |
4,19 |
30/juin/2024 |
10,29 |
7,75 |
-15,76 |
13,98 |
0,87 |
30/juin/2024 |
3,18 |
3,18 |
0,11 |
15,10 |
35,07 |
65,36 |
30/juin/2024 |
14,22 |
7,02 |
2,17 |
-12,81 |
11,83 |
31/déc./2023 |
02/avr./2012 |
186 831 716,29 |
5,97 |
- |
1 917,10 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU0764618053 |
BGF Asian Tiger Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,67 |
7,33 |
-4,90 |
-1,37 |
1,39 |
1,99 |
30/juin/2024 |
7,33 |
-0,56 |
-19,42 |
4,79 |
3,57 |
30/juin/2024 |
3,67 |
3,67 |
-14,00 |
-6,66 |
14,81 |
27,32 |
30/juin/2024 |
11,37 |
6,58 |
-7,43 |
-16,07 |
5,76 |
31/déc./2023 |
02/avr./2012 |
585 494 921,56 |
8,33 |
- |
2 171,95 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0171298721 |
BGF US Mid-Cap Value Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
6,26 |
10,08 |
7,16 |
10,16 |
9,04 |
- |
30/juin/2024 |
10,08 |
5,74 |
5,74 |
45,89 |
-9,64 |
30/juin/2024 |
6,26 |
6,26 |
23,07 |
62,24 |
137,68 |
- |
30/juin/2024 |
29,14 |
-4,90 |
35,36 |
-0,42 |
7,26 |
31/déc./2023 |
01/sept./1998 |
16 627 771,05 |
300,90 |
- |
275,69 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0072462426 |
BGF Global Allocation Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
6,65 |
12,12 |
0,12 |
6,28 |
4,32 |
6,48 |
30/juin/2024 |
12,12 |
8,16 |
-17,23 |
27,85 |
5,67 |
30/juin/2024 |
6,65 |
6,65 |
0,37 |
35,61 |
52,71 |
461,87 |
30/juin/2024 |
16,80 |
19,72 |
6,27 |
-16,33 |
12,52 |
31/déc./2023 |
03/janv./1997 |
4 155 655 031,73 |
77,25 |
- |
14 852,05 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU0297945965 |
BGF US Dollar Reserve Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,30 |
4,79 |
2,40 |
1,37 |
0,64 |
2,33 |
30/juin/2024 |
4,79 |
2,57 |
-0,11 |
-0,31 |
0,00 |
30/juin/2024 |
2,30 |
2,30 |
7,37 |
7,03 |
6,56 |
102,51 |
30/juin/2024 |
0,12 |
-0,19 |
-0,24 |
0,85 |
4,21 |
31/déc./2023 |
30/nov./1993 |
12 181 580,76 |
203,25 |
- |
578,20 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0006061419 |
BGF US Dollar Reserve Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,44 |
5,04 |
2,85 |
1,94 |
1,33 |
2,02 |
30/juin/2024 |
5,04 |
3,57 |
0,02 |
-0,05 |
1,25 |
30/juin/2024 |
2,44 |
2,44 |
8,80 |
10,10 |
14,17 |
84,34 |
30/juin/2024 |
1,97 |
0,36 |
-0,02 |
1,35 |
4,81 |
31/déc./2023 |
30/nov./1993 |
503 018 223,19 |
172,85 |
- |
578,20 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0172419748 |
BGF US Dollar Short Duration Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,67 |
5,30 |
0,12 |
0,95 |
1,11 |
0,93 |
30/juin/2024 |
5,30 |
1,13 |
-5,77 |
1,94 |
2,47 |
30/juin/2024 |
1,67 |
1,67 |
0,35 |
4,82 |
11,64 |
21,39 |
30/juin/2024 |
4,37 |
3,03 |
-0,71 |
-5,09 |
4,91 |
31/déc./2023 |
01/sept./2003 |
23 511 366,49 |
8,11 |
- |
1 580,42 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0408222320 |
BGF World Gold Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
13,74 |
15,20 |
1,90 |
5,48 |
4,13 |
2,55 |
30/juin/2024 |
15,20 |
4,58 |
-12,18 |
-11,14 |
38,89 |
30/juin/2024 |
13,74 |
13,74 |
5,80 |
30,57 |
49,91 |
47,58 |
30/juin/2024 |
37,13 |
17,40 |
-3,27 |
-11,94 |
2,80 |
31/déc./2023 |
19/janv./2009 |
53 090 019,39 |
36,35 |
- |
4 015,03 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0408222247 |
BGF World Energy Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
11,79 |
18,64 |
23,28 |
10,66 |
1,65 |
4,41 |
30/juin/2024 |
18,64 |
2,97 |
53,37 |
34,79 |
-34,30 |
30/juin/2024 |
11,79 |
11,79 |
87,37 |
65,93 |
17,82 |
94,80 |
30/juin/2024 |
13,54 |
-34,68 |
52,77 |
48,06 |
0,10 |
31/déc./2023 |
19/janv./2009 |
13 870 570,76 |
21,45 |
- |
2 366,79 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0406496546 |
BGF Continental European Flexible Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
13,72 |
16,11 |
4,14 |
12,90 |
11,13 |
14,59 |
30/juin/2024 |
16,11 |
26,75 |
-23,26 |
48,55 |
9,34 |
30/juin/2024 |
13,72 |
13,72 |
12,93 |
83,43 |
187,36 |
728,52 |
30/juin/2024 |
36,75 |
26,33 |
26,79 |
-23,81 |
19,95 |
31/déc./2023 |
22/déc./2008 |
1 046 054 322,56 |
50,26 |
- |
5 979,40 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0425308086 |
BGF Global Inflation Linked Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,31 |
3,04 |
-0,57 |
1,29 |
2,39 |
3,30 |
30/juin/2024 |
3,04 |
-1,13 |
-3,50 |
5,08 |
3,21 |
30/juin/2024 |
0,31 |
0,31 |
-1,69 |
6,61 |
26,59 |
62,80 |
30/juin/2024 |
6,16 |
5,61 |
4,22 |
-9,20 |
4,78 |
31/déc./2023 |
19/juin/2009 |
36 330 517,69 |
16,39 |
- |
187,17 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0425308169 |
BGF Global Inflation Linked Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,52 |
1,14 |
-2,49 |
-0,59 |
0,60 |
1,96 |
30/juin/2024 |
1,14 |
-4,07 |
-4,44 |
4,04 |
0,65 |
30/juin/2024 |
-0,52 |
-0,52 |
-7,29 |
-2,91 |
6,12 |
33,60 |
30/juin/2024 |
2,99 |
3,92 |
3,43 |
-11,36 |
2,44 |
31/déc./2023 |
23/juil./2009 |
5 957 952,44 |
13,43 |
- |
187,17 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0425308243 |
BGF Global Inflation Linked Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,28 |
3,02 |
-0,56 |
1,29 |
2,39 |
3,24 |
30/juin/2024 |
3,02 |
-1,09 |
-3,48 |
5,03 |
3,24 |
30/juin/2024 |
0,28 |
0,28 |
-1,66 |
6,64 |
26,62 |
61,00 |
30/juin/2024 |
6,14 |
5,65 |
4,22 |
-9,24 |
4,85 |
31/déc./2023 |
23/juil./2009 |
886 971,81 |
15,87 |
- |
187,17 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0448666502 |
BGF Global Inflation Linked Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,35 |
1,51 |
-2,15 |
-0,23 |
0,96 |
2,14 |
30/juin/2024 |
1,51 |
-3,74 |
-4,12 |
4,52 |
0,98 |
30/juin/2024 |
-0,35 |
-0,35 |
-6,32 |
-1,12 |
10,08 |
36,80 |
30/juin/2024 |
3,41 |
4,34 |
3,83 |
-11,00 |
2,76 |
31/déc./2023 |
08/sept./2009 |
26 687 272,30 |
14,17 |
- |
187,17 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0448666684 |
BGF Global Inflation Linked Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,41 |
3,37 |
-0,21 |
1,65 |
2,75 |
3,11 |
30/juin/2024 |
3,37 |
-0,78 |
-3,13 |
5,43 |
3,61 |
30/juin/2024 |
0,41 |
0,41 |
-0,64 |
8,54 |
31,19 |
57,43 |
30/juin/2024 |
6,49 |
6,04 |
4,64 |
-8,92 |
5,23 |
31/déc./2023 |
01/sept./2009 |
10 802 566,36 |
17,28 |
- |
187,17 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0452734238 |
BGF Global Inflation Linked Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,80 |
0,57 |
-2,98 |
-1,09 |
0,10 |
1,28 |
30/juin/2024 |
0,57 |
-4,49 |
-4,93 |
3,51 |
0,15 |
30/juin/2024 |
-0,80 |
-0,80 |
-8,69 |
-5,34 |
0,98 |
20,62 |
30/juin/2024 |
2,43 |
3,45 |
2,89 |
-11,73 |
1,87 |
31/déc./2023 |
17/sept./2009 |
90 739 255,97 |
12,47 |
- |
187,17 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU0071969892 |
BGF Continental European Flexible Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
10,34 |
13,52 |
2,91 |
10,81 |
10,91 |
12,00 |
30/juin/2024 |
13,52 |
26,24 |
-23,96 |
38,83 |
10,45 |
30/juin/2024 |
10,34 |
10,34 |
8,97 |
67,10 |
181,66 |
755,47 |
30/juin/2024 |
29,00 |
32,64 |
17,58 |
-20,25 |
16,98 |
31/déc./2023 |
22/juil./2005 |
39 609 420,45 |
36,56 |
- |
5 979,40 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0278456651 |
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,66 |
5,10 |
-1,30 |
0,32 |
0,54 |
1,90 |
30/juin/2024 |
5,10 |
-1,35 |
-7,26 |
5,39 |
0,28 |
30/juin/2024 |
0,66 |
0,66 |
-3,86 |
1,61 |
5,51 |
38,68 |
30/juin/2024 |
4,42 |
4,42 |
-0,45 |
-8,14 |
4,82 |
31/déc./2023 |
01/févr./2007 |
107 959 793,32 |
10,82 |
- |
6 441,16 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0278456818 |
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,22 |
4,14 |
-2,25 |
-0,67 |
-0,45 |
0,92 |
30/juin/2024 |
4,14 |
-2,36 |
-8,14 |
4,30 |
-0,75 |
30/juin/2024 |
0,22 |
0,22 |
-6,60 |
-3,31 |
-4,43 |
17,21 |
30/juin/2024 |
3,41 |
3,29 |
-1,44 |
-9,08 |
3,79 |
31/déc./2023 |
01/févr./2007 |
139 667 624,58 |
9,14 |
- |
6 441,16 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
SGD |
LU0278465488 |
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,37 |
4,58 |
-0,81 |
1,00 |
1,37 |
2,06 |
30/juin/2024 |
4,58 |
0,00 |
-6,68 |
5,84 |
1,73 |
30/juin/2024 |
0,37 |
0,37 |
-2,40 |
5,08 |
14,58 |
42,62 |
30/juin/2024 |
6,31 |
5,23 |
-0,04 |
-6,81 |
4,95 |
31/déc./2023 |
01/févr./2007 |
110 692 147,08 |
22,12 |
- |
6 441,16 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0280465617 |
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,32 |
6,57 |
0,15 |
1,75 |
1,85 |
2,66 |
30/juin/2024 |
6,57 |
0,84 |
-6,53 |
5,82 |
2,59 |
30/juin/2024 |
1,32 |
1,32 |
0,44 |
9,04 |
20,12 |
58,00 |
30/juin/2024 |
7,09 |
5,84 |
-0,09 |
-6,46 |
6,56 |
31/déc./2023 |
01/févr./2007 |
42 848 398,25 |
10,02 |
- |
6 441,16 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0280467159 |
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,55 |
4,68 |
-1,78 |
-0,17 |
0,05 |
1,42 |
30/juin/2024 |
4,68 |
-1,85 |
-7,76 |
4,82 |
-0,17 |
30/juin/2024 |
0,55 |
0,55 |
-5,23 |
-0,84 |
0,51 |
27,74 |
30/juin/2024 |
3,86 |
3,87 |
-0,82 |
-8,65 |
4,19 |
31/déc./2023 |
01/févr./2007 |
5 177 792,23 |
6,22 |
- |
6 441,16 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
SGD |
LU0280468637 |
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,36 |
4,57 |
-0,81 |
1,01 |
1,37 |
2,00 |
30/juin/2024 |
4,57 |
0,03 |
-6,70 |
5,79 |
1,83 |
30/juin/2024 |
0,36 |
0,36 |
-2,40 |
5,14 |
14,62 |
41,20 |
30/juin/2024 |
6,35 |
5,20 |
-0,07 |
-6,82 |
4,99 |
31/déc./2023 |
01/févr./2007 |
4 343 068,27 |
13,86 |
- |
6 441,16 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU0278466700 |
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,22 |
6,47 |
0,13 |
1,73 |
1,85 |
2,66 |
30/juin/2024 |
6,47 |
0,95 |
-6,61 |
5,92 |
2,48 |
30/juin/2024 |
1,22 |
1,22 |
0,38 |
8,97 |
20,15 |
58,00 |
30/juin/2024 |
7,09 |
5,74 |
0,00 |
-6,51 |
6,63 |
31/déc./2023 |
31/janv./2007 |
475 802 370,29 |
15,97 |
- |
6 441,16 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0278469472 |
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,05 |
6,02 |
-0,37 |
1,23 |
1,35 |
2,14 |
30/juin/2024 |
6,02 |
0,37 |
-7,05 |
5,41 |
1,99 |
30/juin/2024 |
1,05 |
1,05 |
-1,10 |
6,33 |
14,32 |
44,50 |
30/juin/2024 |
6,54 |
5,27 |
-0,55 |
-6,97 |
6,08 |
31/déc./2023 |
01/févr./2007 |
86 141 127,11 |
14,59 |
- |
6 441,16 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0278453476 |
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,51 |
4,56 |
-1,79 |
-0,18 |
0,04 |
1,41 |
30/juin/2024 |
4,56 |
-1,87 |
-7,68 |
4,93 |
-0,30 |
30/juin/2024 |
0,51 |
0,51 |
-5,28 |
-0,90 |
0,41 |
27,68 |
30/juin/2024 |
3,83 |
3,89 |
-0,96 |
-8,54 |
4,14 |
31/déc./2023 |
01/févr./2007 |
44 032 178,69 |
9,96 |
- |
6 441,16 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
PLN |
LU0480534915 |
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,37 |
6,91 |
1,80 |
2,48 |
2,34 |
4,11 |
30/juin/2024 |
6,91 |
4,13 |
-5,22 |
5,44 |
1,59 |
30/juin/2024 |
1,37 |
1,37 |
5,51 |
13,02 |
25,97 |
78,00 |
30/juin/2024 |
6,02 |
4,99 |
-0,12 |
-3,10 |
7,86 |
31/déc./2023 |
05/mars/2010 |
93 250 138,76 |
17,99 |
- |
6 441,16 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0737136415 |
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,58 |
7,12 |
0,63 |
2,26 |
2,37 |
2,99 |
30/juin/2024 |
7,12 |
1,34 |
-6,14 |
6,43 |
3,09 |
30/juin/2024 |
1,58 |
1,58 |
1,90 |
11,80 |
26,34 |
43,54 |
30/juin/2024 |
7,61 |
6,27 |
0,48 |
-6,05 |
7,12 |
31/déc./2023 |
30/mars/2012 |
118 830 215,70 |
10,53 |
- |
6 441,16 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0118259232 |
BGF Euro Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-1,31 |
3,71 |
-4,65 |
-2,50 |
0,20 |
2,83 |
30/juin/2024 |
3,71 |
-3,19 |
-13,64 |
-0,05 |
1,67 |
30/juin/2024 |
-1,31 |
-1,31 |
-13,30 |
-11,89 |
2,00 |
94,04 |
30/juin/2024 |
6,09 |
4,01 |
-3,85 |
-17,30 |
7,32 |
31/déc./2023 |
02/oct./2000 |
4 565 729,78 |
17,68 |
- |
1 967,31 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0297941469 |
BGF Euro Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-1,16 |
4,10 |
-4,31 |
-2,17 |
0,54 |
3,01 |
30/juin/2024 |
4,10 |
-2,91 |
-13,31 |
0,31 |
1,97 |
30/juin/2024 |
-1,16 |
-1,16 |
-12,38 |
-10,37 |
5,58 |
65,80 |
30/juin/2024 |
6,39 |
4,39 |
-3,51 |
-17,00 |
7,71 |
31/déc./2023 |
08/juin/2007 |
337 274 212,32 |
28,52 |
- |
1 967,31 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0090830810 |
BGF Euro Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-1,56 |
3,23 |
-5,12 |
-3,00 |
-0,31 |
2,28 |
30/juin/2024 |
3,23 |
-3,74 |
-14,05 |
-0,55 |
1,10 |
30/juin/2024 |
-1,56 |
-1,56 |
-14,59 |
-14,12 |
-3,03 |
78,81 |
30/juin/2024 |
5,50 |
3,52 |
-4,36 |
-17,67 |
6,75 |
31/déc./2023 |
01/sept./1998 |
96 512 778,55 |
23,62 |
- |
1 967,31 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0500207468 |
BGF Euro Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-1,58 |
3,22 |
-5,12 |
-3,00 |
-0,31 |
1,26 |
30/juin/2024 |
3,22 |
-3,74 |
-14,03 |
-0,55 |
1,10 |
30/juin/2024 |
-1,58 |
-1,58 |
-14,58 |
-14,11 |
-3,04 |
19,42 |
30/juin/2024 |
5,47 |
3,50 |
-4,33 |
-17,71 |
6,80 |
31/déc./2023 |
12/avr./2010 |
28 055 891,35 |
22,05 |
- |
1 967,31 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0430265933 |
BGF Euro Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-1,29 |
3,73 |
-4,64 |
-2,51 |
0,19 |
1,76 |
30/juin/2024 |
3,73 |
-3,22 |
-13,62 |
-0,04 |
1,60 |
30/juin/2024 |
-1,29 |
-1,29 |
-13,28 |
-11,92 |
1,94 |
27,52 |
30/juin/2024 |
6,01 |
4,01 |
-3,86 |
-17,29 |
7,30 |
31/déc./2023 |
26/juil./2010 |
63 481 992,45 |
24,06 |
- |
1 967,31 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0050372472 |
BGF Euro Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-1,34 |
3,72 |
-4,64 |
-2,51 |
0,19 |
3,80 |
30/juin/2024 |
3,72 |
-3,22 |
-13,61 |
-0,07 |
1,63 |
30/juin/2024 |
-1,34 |
-1,34 |
-13,28 |
-11,93 |
1,96 |
208,97 |
30/juin/2024 |
6,03 |
4,03 |
-3,88 |
-17,25 |
7,31 |
31/déc./2023 |
31/mars/1994 |
375 825 949,93 |
26,83 |
- |
1 967,31 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0172396516 |
BGF Euro Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-1,36 |
3,70 |
-4,65 |
-2,51 |
0,19 |
2,51 |
30/juin/2024 |
3,70 |
-3,25 |
-13,60 |
-0,05 |
1,62 |
30/juin/2024 |
-1,36 |
-1,36 |
-13,31 |
-11,95 |
1,93 |
67,45 |
30/juin/2024 |
6,04 |
4,01 |
-3,86 |
-17,26 |
7,31 |
31/déc./2023 |
01/sept./2003 |
3 185 464,31 |
17,70 |
- |
1 967,31 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0277197595 |
BGF US Dollar High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
6,21 |
11,93 |
4,05 |
4,03 |
5,33 |
5,45 |
30/juin/2024 |
11,93 |
2,64 |
-1,95 |
7,17 |
0,91 |
30/juin/2024 |
6,21 |
6,21 |
12,64 |
21,82 |
68,00 |
154,17 |
30/juin/2024 |
15,90 |
-3,71 |
12,21 |
-7,07 |
8,01 |
31/déc./2023 |
01/déc./2006 |
9 623 770,83 |
33,49 |
- |
1 918,79 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0738912566 |
BGF US Dollar High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,92 |
10,18 |
1,02 |
3,25 |
3,29 |
4,49 |
30/juin/2024 |
10,18 |
8,09 |
-13,43 |
14,07 |
-0,20 |
30/juin/2024 |
2,92 |
2,92 |
3,10 |
17,37 |
38,23 |
72,54 |
30/juin/2024 |
14,23 |
5,83 |
4,23 |
-12,04 |
12,51 |
31/déc./2023 |
01/févr./2012 |
403 631 587,46 |
4,39 |
- |
1 918,79 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0532707519 |
BGF US Dollar High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,47 |
8,96 |
-0,40 |
1,82 |
2,05 |
4,13 |
30/juin/2024 |
8,96 |
5,62 |
-14,15 |
13,68 |
-2,55 |
30/juin/2024 |
2,47 |
2,47 |
-1,21 |
9,44 |
22,54 |
75,26 |
30/juin/2024 |
11,72 |
4,06 |
4,09 |
-13,74 |
10,58 |
31/déc./2023 |
18/août/2010 |
16 911 984,47 |
245,27 |
- |
1 918,79 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0552552704 |
BGF US Dollar High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,26 |
10,96 |
1,71 |
3,98 |
3,99 |
5,22 |
30/juin/2024 |
10,96 |
8,93 |
-12,95 |
14,87 |
0,56 |
30/juin/2024 |
3,26 |
3,26 |
5,22 |
21,55 |
47,85 |
100,09 |
30/juin/2024 |
15,07 |
6,58 |
4,98 |
-11,35 |
13,21 |
31/déc./2023 |
10/nov./2010 |
221 030 711,83 |
44,42 |
- |
1 918,79 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
SGD |
LU0578937376 |
BGF US Dollar High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,95 |
8,17 |
-0,05 |
2,33 |
2,71 |
3,80 |
30/juin/2024 |
8,17 |
7,02 |
-13,74 |
13,91 |
-1,34 |
30/juin/2024 |
1,95 |
1,95 |
-0,14 |
12,22 |
30,72 |
64,33 |
30/juin/2024 |
13,46 |
4,76 |
4,25 |
-12,51 |
10,63 |
31/déc./2023 |
09/mars/2011 |
9 863 571,94 |
8,85 |
- |
1 918,79 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
AUD |
LU0578942376 |
BGF US Dollar High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,36 |
8,63 |
-0,29 |
1,88 |
3,00 |
4,83 |
30/juin/2024 |
8,63 |
6,38 |
-14,23 |
13,57 |
-2,51 |
30/juin/2024 |
2,36 |
2,36 |
-0,88 |
9,75 |
34,38 |
87,53 |
30/juin/2024 |
13,12 |
3,63 |
4,01 |
-13,22 |
10,46 |
31/déc./2023 |
04/mars/2011 |
10 702 161,98 |
10,08 |
- |
1 918,79 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
SGD |
LU0578945809 |
BGF US Dollar High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,04 |
8,25 |
-0,04 |
2,35 |
2,73 |
3,85 |
30/juin/2024 |
8,25 |
6,93 |
-13,72 |
13,98 |
-1,36 |
30/juin/2024 |
2,04 |
2,04 |
-0,12 |
12,30 |
30,88 |
65,30 |
30/juin/2024 |
13,47 |
4,76 |
4,23 |
-12,49 |
10,58 |
31/déc./2023 |
09/mars/2011 |
874 551,40 |
16,76 |
- |
1 918,79 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
AUD |
LU0578947334 |
BGF US Dollar High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,28 |
8,59 |
-0,32 |
1,87 |
3,00 |
4,87 |
30/juin/2024 |
8,59 |
6,31 |
-14,20 |
13,62 |
-2,50 |
30/juin/2024 |
2,28 |
2,28 |
-0,95 |
9,73 |
34,38 |
88,40 |
30/juin/2024 |
13,13 |
3,65 |
3,95 |
-13,22 |
10,50 |
31/déc./2023 |
04/mars/2011 |
3 658 586,13 |
19,12 |
- |
1 918,79 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0592701923 |
BGF US Dollar Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,26 |
3,29 |
-3,27 |
-0,17 |
1,30 |
2,10 |
30/juin/2024 |
3,29 |
-0,91 |
-11,58 |
1,15 |
8,30 |
30/juin/2024 |
0,26 |
0,26 |
-9,50 |
-0,86 |
13,82 |
30,99 |
30/juin/2024 |
9,32 |
8,28 |
-1,52 |
-14,23 |
5,37 |
31/déc./2023 |
04/juil./2011 |
43 621 721,82 |
15,03 |
- |
515,71 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU0592702061 |
BGF US Dollar High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,22 |
10,94 |
1,70 |
3,98 |
3,98 |
5,00 |
30/juin/2024 |
10,94 |
8,91 |
-12,94 |
14,82 |
0,63 |
30/juin/2024 |
3,22 |
3,22 |
5,19 |
21,53 |
47,76 |
90,43 |
30/juin/2024 |
15,11 |
6,62 |
4,95 |
-11,41 |
13,25 |
31/déc./2023 |
19/avr./2011 |
63 888 307,71 |
9,47 |
- |
1 918,79 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
GBP |
LU0681219902 |
BGF US Dollar High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,17 |
10,52 |
0,86 |
2,82 |
2,96 |
4,89 |
30/juin/2024 |
10,52 |
7,24 |
-13,42 |
14,33 |
-2,03 |
30/juin/2024 |
3,17 |
3,17 |
2,62 |
14,94 |
33,82 |
83,58 |
30/juin/2024 |
12,88 |
4,37 |
4,71 |
-12,65 |
12,28 |
31/déc./2023 |
13/oct./2011 |
2 580 369,43 |
9,90 |
- |
1 918,79 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
GBP |
LU0706698544 |
BGF US Dollar High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,74 |
9,64 |
0,14 |
2,10 |
2,26 |
4,24 |
30/juin/2024 |
9,64 |
6,53 |
-14,03 |
13,55 |
-2,71 |
30/juin/2024 |
2,74 |
2,74 |
0,41 |
10,92 |
25,10 |
68,93 |
30/juin/2024 |
12,09 |
3,65 |
4,09 |
-13,27 |
11,48 |
31/déc./2023 |
14/nov./2011 |
988 775,65 |
9,89 |
- |
1 918,79 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU0172419151 |
BGF US Dollar High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,86 |
10,13 |
1,01 |
3,25 |
3,30 |
4,94 |
30/juin/2024 |
10,13 |
8,24 |
-13,54 |
14,09 |
-0,21 |
30/juin/2024 |
2,86 |
2,86 |
3,06 |
17,34 |
38,33 |
171,17 |
30/juin/2024 |
14,27 |
5,84 |
4,23 |
-12,07 |
12,50 |
31/déc./2023 |
24/oct./2003 |
73 591 338,85 |
5,53 |
- |
1 918,79 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
HKD |
LU0764619531 |
BGF US Dollar High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,26 |
9,13 |
0,09 |
2,66 |
2,67 |
3,72 |
30/juin/2024 |
9,13 |
6,66 |
-13,86 |
14,01 |
-0,25 |
30/juin/2024 |
2,26 |
2,26 |
0,26 |
14,02 |
30,19 |
56,48 |
30/juin/2024 |
13,60 |
5,83 |
4,10 |
-12,68 |
11,06 |
31/déc./2023 |
02/avr./2012 |
148 824 892,60 |
31,90 |
- |
1 918,79 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
HKD |
LU0496654236 |
BGF Asian Tiger Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,02 |
6,39 |
-5,78 |
-1,95 |
0,78 |
2,28 |
30/juin/2024 |
6,39 |
-1,98 |
-19,78 |
4,66 |
3,53 |
30/juin/2024 |
3,02 |
3,02 |
-16,34 |
-9,35 |
8,08 |
37,46 |
30/juin/2024 |
10,60 |
6,65 |
-7,58 |
-16,76 |
4,49 |
31/déc./2023 |
28/mai/2010 |
204 150 322,23 |
8,36 |
- |
2 171,95 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU0172393414 |
BGF Asian Tiger Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,67 |
7,35 |
-4,90 |
-1,38 |
1,39 |
3,79 |
30/juin/2024 |
7,35 |
-0,62 |
-19,39 |
4,78 |
3,54 |
30/juin/2024 |
3,67 |
3,67 |
-14,00 |
-6,70 |
14,80 |
115,73 |
30/juin/2024 |
11,32 |
6,60 |
-7,42 |
-16,11 |
5,79 |
31/déc./2023 |
24/oct./2003 |
99 270 263,24 |
10,00 |
- |
2 171,95 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0093503810 |
BGF Euro Short Duration Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,58 |
3,96 |
-0,62 |
-0,48 |
-0,13 |
1,74 |
30/juin/2024 |
3,96 |
-0,60 |
-5,01 |
0,25 |
-0,82 |
30/juin/2024 |
0,58 |
0,58 |
-1,84 |
-2,40 |
-1,28 |
55,27 |
30/juin/2024 |
0,51 |
0,32 |
-1,45 |
-5,56 |
4,20 |
31/déc./2023 |
04/janv./1999 |
684 582 783,58 |
15,60 |
- |
2 398,04 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0329592371 |
BGF Euro Short Duration Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,68 |
4,26 |
-0,28 |
-0,13 |
0,22 |
1,87 |
30/juin/2024 |
4,26 |
-0,25 |
-4,66 |
0,67 |
-0,48 |
30/juin/2024 |
0,68 |
0,68 |
-0,85 |
-0,67 |
2,24 |
36,21 |
30/juin/2024 |
0,92 |
0,67 |
-1,14 |
-5,23 |
4,62 |
31/déc./2023 |
12/nov./2007 |
344 073 874,86 |
16,54 |
- |
2 398,04 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0448386994 |
BGF Euro Short Duration Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,56 |
3,96 |
-0,63 |
-0,48 |
-0,13 |
0,70 |
30/juin/2024 |
3,96 |
-0,64 |
-5,00 |
0,27 |
-0,81 |
30/juin/2024 |
0,56 |
0,56 |
-1,87 |
-2,40 |
-1,26 |
10,46 |
30/juin/2024 |
0,54 |
0,27 |
-1,48 |
-5,59 |
4,27 |
31/déc./2023 |
15/avr./2010 |
14 800 834,89 |
14,53 |
- |
2 398,04 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
GBP |
LU0448387455 |
BGF Euro Short Duration Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,08 |
5,24 |
0,55 |
0,47 |
0,74 |
1,42 |
30/juin/2024 |
5,24 |
0,75 |
-4,11 |
0,81 |
-0,09 |
30/juin/2024 |
1,08 |
1,08 |
1,66 |
2,39 |
7,64 |
22,95 |
30/juin/2024 |
1,55 |
0,90 |
-0,98 |
-4,32 |
5,68 |
31/déc./2023 |
26/oct./2009 |
5 886 165,15 |
11,38 |
- |
2 398,04 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU0456865749 |
BGF Euro Short Duration Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,32 |
5,60 |
1,10 |
1,18 |
1,47 |
1,84 |
30/juin/2024 |
5,60 |
1,99 |
-4,05 |
1,12 |
1,47 |
30/juin/2024 |
1,32 |
1,32 |
3,33 |
6,03 |
15,73 |
30,20 |
30/juin/2024 |
3,50 |
1,69 |
-0,71 |
-3,75 |
6,37 |
31/déc./2023 |
21/janv./2010 |
46 168 857,75 |
13,14 |
- |
2 398,04 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0448387703 |
BGF Euro Short Duration Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,25 |
5,56 |
1,10 |
1,16 |
1,47 |
1,81 |
30/juin/2024 |
5,56 |
1,94 |
-3,98 |
1,11 |
1,39 |
30/juin/2024 |
1,25 |
1,25 |
3,33 |
5,93 |
15,67 |
29,12 |
30/juin/2024 |
3,46 |
1,72 |
-0,76 |
-3,65 |
6,37 |
31/déc./2023 |
15/avr./2010 |
695 721,92 |
12,22 |
- |
2 398,04 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
CHF |
LU0521028638 |
BGF Euro Short Duration Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,70 |
1,42 |
-1,93 |
-1,42 |
-0,88 |
-0,01 |
30/juin/2024 |
1,42 |
-1,89 |
-5,20 |
-0,09 |
-1,21 |
30/juin/2024 |
-0,70 |
-0,70 |
-5,67 |
-6,90 |
-8,44 |
-0,20 |
30/juin/2024 |
0,00 |
0,00 |
-1,78 |
-6,01 |
2,03 |
31/déc./2023 |
28/juil./2010 |
5 600 736,75 |
10,04 |
- |
2 398,04 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU0555993434 |
BGF Euro Short Duration Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,32 |
5,60 |
0,91 |
0,83 |
1,09 |
1,73 |
30/juin/2024 |
5,60 |
1,13 |
-3,79 |
1,16 |
0,26 |
30/juin/2024 |
1,32 |
1,32 |
2,74 |
4,21 |
11,50 |
26,46 |
30/juin/2024 |
1,99 |
1,16 |
-0,62 |
-3,95 |
5,95 |
31/déc./2023 |
08/nov./2010 |
5 473 642,45 |
11,63 |
- |
2 398,04 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0118255248 |
BGF Euro Short Duration Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,56 |
3,93 |
-0,61 |
-0,48 |
-0,13 |
1,73 |
30/juin/2024 |
3,93 |
-0,62 |
-4,95 |
0,25 |
-0,82 |
30/juin/2024 |
0,56 |
0,56 |
-1,82 |
-2,39 |
-1,29 |
50,43 |
30/juin/2024 |
0,58 |
0,25 |
-1,48 |
-5,56 |
4,24 |
31/déc./2023 |
02/oct./2000 |
5 718 899,84 |
11,69 |
- |
2 398,04 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0093504115 |
BGF Euro Short Duration Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,29 |
3,39 |
-1,12 |
-0,98 |
-0,63 |
1,25 |
30/juin/2024 |
3,39 |
-1,04 |
-5,49 |
-0,21 |
-1,32 |
30/juin/2024 |
0,29 |
0,29 |
-3,31 |
-4,79 |
-6,09 |
37,30 |
30/juin/2024 |
0,07 |
-0,21 |
-1,95 |
-6,05 |
3,71 |
31/déc./2023 |
04/janv./1999 |
172 153 554,46 |
13,83 |
- |
2 398,04 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0172403825 |
BGF Euro Short Duration Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,56 |
3,93 |
-0,64 |
-0,50 |
-0,13 |
1,66 |
30/juin/2024 |
3,93 |
-0,71 |
-4,94 |
0,25 |
-0,82 |
30/juin/2024 |
0,56 |
0,56 |
-1,91 |
-2,47 |
-1,31 |
32,06 |
30/juin/2024 |
0,50 |
0,33 |
-1,47 |
-5,63 |
4,23 |
31/déc./2023 |
24/juil./2007 |
1 773 970,57 |
11,73 |
- |
2 398,04 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU0719319435 |
BGF China Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,05 |
3,89 |
-4,31 |
1,03 |
2,46 |
3,03 |
30/juin/2024 |
3,89 |
-8,14 |
-8,20 |
15,92 |
3,65 |
30/juin/2024 |
1,05 |
1,05 |
-12,39 |
5,26 |
27,50 |
44,20 |
30/juin/2024 |
7,74 |
16,31 |
0,49 |
-11,68 |
-0,70 |
31/déc./2023 |
28/mars/2012 |
133 438 699,95 |
14,54 |
- |
18 909,05 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0764816798 |
BGF China Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,93 |
4,87 |
-1,83 |
1,38 |
4,08 |
3,98 |
30/juin/2024 |
4,87 |
-13,10 |
3,81 |
8,46 |
4,38 |
30/juin/2024 |
3,93 |
3,93 |
-5,39 |
7,10 |
49,17 |
61,40 |
30/juin/2024 |
8,80 |
5,50 |
7,79 |
-7,05 |
-4,96 |
31/déc./2023 |
28/mars/2012 |
381 772 766,18 |
16,04 |
- |
18 909,05 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0171298218 |
BGF US Growth Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
25,81 |
38,46 |
8,41 |
14,70 |
15,45 |
9,07 |
30/juin/2024 |
38,46 |
20,09 |
-23,38 |
28,85 |
20,93 |
30/juin/2024 |
25,81 |
25,81 |
27,40 |
98,50 |
320,70 |
525,57 |
30/juin/2024 |
32,93 |
25,06 |
26,60 |
-37,26 |
46,71 |
31/déc./2023 |
19/mai/2003 |
47 378 813,13 |
35,76 |
- |
481,45 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0200680600 |
BGF Emerging Markets Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,99 |
15,60 |
-1,15 |
0,69 |
2,40 |
5,05 |
30/juin/2024 |
15,60 |
6,82 |
-21,78 |
11,08 |
-3,54 |
30/juin/2024 |
3,99 |
3,99 |
-3,41 |
3,49 |
26,77 |
164,68 |
30/juin/2024 |
12,19 |
6,09 |
-2,97 |
-16,78 |
15,26 |
31/déc./2023 |
01/oct./2004 |
58 817 852,93 |
19,85 |
- |
1 182,64 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0184696937 |
BGF Sustainable World Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,10 |
4,48 |
-2,91 |
-0,39 |
1,27 |
5,79 |
30/juin/2024 |
4,48 |
-1,19 |
-11,35 |
2,24 |
4,81 |
30/juin/2024 |
-0,10 |
-0,10 |
-8,48 |
-1,93 |
13,42 |
788,64 |
30/juin/2024 |
8,49 |
6,63 |
-1,69 |
-13,72 |
6,78 |
31/déc./2023 |
04/sept./1985 |
60 993 744,97 |
79,56 |
- |
935,73 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0012053665 |
BGF Sustainable World Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,09 |
4,49 |
-2,91 |
-0,39 |
1,27 |
2,45 |
30/juin/2024 |
4,49 |
-1,19 |
-11,35 |
2,25 |
4,80 |
30/juin/2024 |
-0,09 |
-0,09 |
-8,48 |
-1,93 |
13,42 |
63,30 |
30/juin/2024 |
8,50 |
6,61 |
-1,69 |
-13,71 |
6,78 |
31/déc./2023 |
02/avr./2004 |
1 669 171,50 |
53,06 |
- |
935,73 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU0184696853 |
BGF Sustainable World Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,11 |
4,49 |
-2,91 |
-0,39 |
1,27 |
2,42 |
30/juin/2024 |
4,49 |
-1,19 |
-11,36 |
2,26 |
4,80 |
30/juin/2024 |
-0,11 |
-0,11 |
-8,48 |
-1,92 |
13,43 |
62,23 |
30/juin/2024 |
8,49 |
6,62 |
-1,69 |
-13,71 |
6,79 |
31/déc./2023 |
02/avr./2004 |
8 600 529,08 |
53,05 |
- |
935,73 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU0297941972 |
BGF Sustainable World Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,09 |
4,91 |
-2,52 |
0,01 |
1,67 |
2,98 |
30/juin/2024 |
4,91 |
-0,79 |
-11,01 |
2,66 |
5,23 |
30/juin/2024 |
0,09 |
0,09 |
-7,38 |
0,06 |
18,03 |
65,14 |
30/juin/2024 |
8,93 |
7,04 |
-1,29 |
-13,38 |
7,23 |
31/déc./2023 |
08/juin/2007 |
127 149 764,52 |
85,22 |
- |
935,73 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0330917880 |
BGF Sustainable World Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,90 |
2,56 |
-4,82 |
-2,30 |
-0,56 |
1,47 |
30/juin/2024 |
2,56 |
-4,04 |
-12,39 |
1,27 |
1,96 |
30/juin/2024 |
-0,90 |
-0,90 |
-13,78 |
-10,98 |
-5,44 |
27,21 |
30/juin/2024 |
5,30 |
4,66 |
-2,52 |
-15,75 |
4,31 |
31/déc./2023 |
14/déc./2007 |
7 087 312,58 |
173,54 |
- |
935,73 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0184697075 |
BGF Sustainable World Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,35 |
3,97 |
-3,40 |
-0,89 |
0,76 |
5,16 |
30/juin/2024 |
3,97 |
-1,69 |
-11,80 |
1,75 |
4,27 |
30/juin/2024 |
-0,35 |
-0,35 |
-9,85 |
-4,36 |
7,89 |
598,96 |
30/juin/2024 |
7,96 |
6,08 |
-2,17 |
-14,15 |
6,24 |
31/déc./2023 |
31/oct./1985 |
5 188 981,28 |
71,94 |
- |
935,73 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0769137737 |
BGF Continental European Flexible Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
9,50 |
12,90 |
-0,16 |
10,68 |
7,64 |
10,03 |
30/juin/2024 |
12,90 |
31,89 |
-33,17 |
56,20 |
6,84 |
30/juin/2024 |
9,50 |
9,50 |
-0,48 |
66,07 |
108,77 |
222,11 |
30/juin/2024 |
33,17 |
37,08 |
16,34 |
-28,73 |
23,30 |
31/déc./2023 |
05/avr./2012 |
144 638 818,32 |
48,56 |
- |
5 979,40 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
CHF |
LU0376446257 |
BGF Swiss Small & MidCap Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,49 |
-0,85 |
-5,13 |
3,75 |
8,76 |
9,36 |
30/juin/2024 |
-0,85 |
9,61 |
-21,43 |
35,83 |
3,67 |
30/juin/2024 |
4,49 |
4,49 |
-14,62 |
20,22 |
131,50 |
315,25 |
30/juin/2024 |
32,12 |
13,23 |
32,80 |
-30,56 |
3,29 |
31/déc./2023 |
01/août/2008 |
184 064 848,20 |
629,36 |
- |
510,40 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
CHF |
LU0376447149 |
BGF Swiss Small & MidCap Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,88 |
-0,11 |
-4,42 |
4,53 |
9,57 |
10,18 |
30/juin/2024 |
-0,11 |
10,43 |
-20,85 |
36,84 |
4,46 |
30/juin/2024 |
4,88 |
4,88 |
-12,68 |
24,81 |
149,50 |
367,76 |
30/juin/2024 |
33,12 |
14,08 |
33,79 |
-30,03 |
4,07 |
31/déc./2023 |
01/août/2008 |
165 479 654,90 |
709,35 |
- |
510,40 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0171293177 |
BGF United Kingdom Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
9,74 |
15,08 |
0,91 |
5,02 |
5,26 |
4,35 |
30/juin/2024 |
15,08 |
12,24 |
-20,45 |
26,67 |
-1,83 |
30/juin/2024 |
9,74 |
9,74 |
2,75 |
27,77 |
66,94 |
162,83 |
30/juin/2024 |
29,57 |
-1,38 |
22,28 |
-25,90 |
18,38 |
31/déc./2023 |
12/oct./2001 |
8 719 209,09 |
162,60 |
- |
189,48 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0006061336 |
BGF US Mid-Cap Value Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,97 |
8,40 |
4,03 |
9,35 |
6,94 |
10,14 |
30/juin/2024 |
8,40 |
11,41 |
-6,77 |
55,31 |
-10,58 |
30/juin/2024 |
2,97 |
2,97 |
12,60 |
56,37 |
95,65 |
3 512,88 |
30/juin/2024 |
27,35 |
4,51 |
25,77 |
-5,68 |
11,63 |
31/déc./2023 |
13/mai/1987 |
158 876 454,49 |
371,00 |
- |
275,69 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU0204064025 |
BGF United Kingdom Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
6,90 |
13,37 |
0,47 |
3,86 |
5,84 |
8,10 |
30/juin/2024 |
13,37 |
12,65 |
-20,59 |
19,28 |
-0,10 |
30/juin/2024 |
6,90 |
6,90 |
1,42 |
20,85 |
76,43 |
1 905,13 |
30/juin/2024 |
23,14 |
4,32 |
14,28 |
-21,86 |
16,29 |
31/déc./2023 |
31/déc./1985 |
19 720 332,24 |
112,12 |
- |
189,48 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
GBP |
LU0329592967 |
BGF United Kingdom Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
7,30 |
14,23 |
1,23 |
4,64 |
6,64 |
6,05 |
30/juin/2024 |
14,23 |
13,50 |
-19,99 |
20,17 |
0,66 |
30/juin/2024 |
7,30 |
7,30 |
3,73 |
25,48 |
90,17 |
165,73 |
30/juin/2024 |
24,07 |
5,10 |
15,13 |
-21,26 |
17,16 |
31/déc./2023 |
12/nov./2007 |
16 441 179,59 |
155,58 |
- |
189,48 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0341384864 |
BGF US Mid-Cap Value Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,35 |
9,21 |
4,82 |
10,17 |
7,75 |
8,40 |
30/juin/2024 |
9,21 |
12,25 |
-6,06 |
56,45 |
-9,90 |
30/juin/2024 |
3,35 |
3,35 |
15,16 |
62,33 |
110,86 |
275,88 |
30/juin/2024 |
28,30 |
5,29 |
26,72 |
-4,97 |
12,47 |
31/déc./2023 |
31/janv./2008 |
30 303 253,84 |
420,04 |
- |
275,69 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0679964535 |
BGF United Kingdom Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
10,14 |
15,94 |
1,67 |
5,81 |
6,05 |
8,14 |
30/juin/2024 |
15,94 |
13,08 |
-19,84 |
27,61 |
-1,09 |
30/juin/2024 |
10,14 |
10,14 |
5,09 |
32,65 |
79,96 |
171,67 |
30/juin/2024 |
30,55 |
-0,64 |
23,20 |
-25,34 |
19,28 |
31/déc./2023 |
20/sept./2011 |
1 488 148,35 |
184,25 |
- |
189,48 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU0011847091 |
BGF United Kingdom Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
6,89 |
13,38 |
0,47 |
3,86 |
5,84 |
8,11 |
30/juin/2024 |
13,38 |
12,64 |
-20,59 |
19,27 |
-0,10 |
30/juin/2024 |
6,89 |
6,89 |
1,42 |
20,85 |
76,42 |
1 911,11 |
30/juin/2024 |
23,15 |
4,32 |
14,27 |
-21,86 |
16,29 |
31/déc./2023 |
31/déc./1985 |
79 459 310,75 |
137,30 |
- |
189,48 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0171293334 |
BGF United Kingdom Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
6,06 |
12,76 |
-2,53 |
3,73 |
2,71 |
4,75 |
30/juin/2024 |
12,76 |
17,67 |
-30,20 |
34,18 |
-3,35 |
30/juin/2024 |
6,06 |
6,06 |
-7,39 |
20,10 |
30,72 |
231,47 |
30/juin/2024 |
27,14 |
7,83 |
13,05 |
-30,17 |
22,61 |
31/déc./2023 |
01/sept./1998 |
14 703 270,53 |
176,67 |
- |
189,48 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0090841858 |
BGF US Mid-Cap Value Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,71 |
7,86 |
3,52 |
8,81 |
6,41 |
8,59 |
30/juin/2024 |
7,86 |
10,85 |
-7,23 |
54,54 |
-11,03 |
30/juin/2024 |
2,71 |
2,71 |
10,92 |
52,51 |
86,10 |
741,08 |
30/juin/2024 |
26,71 |
3,99 |
25,15 |
-6,15 |
11,08 |
31/déc./2023 |
01/sept./1998 |
13 390 278,48 |
326,94 |
- |
275,69 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU0090845172 |
BGF United Kingdom Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
6,64 |
12,81 |
-0,03 |
3,34 |
5,31 |
5,38 |
30/juin/2024 |
12,81 |
12,09 |
-20,98 |
18,68 |
-0,61 |
30/juin/2024 |
6,64 |
6,64 |
-0,08 |
17,86 |
67,82 |
287,50 |
30/juin/2024 |
22,53 |
3,79 |
13,70 |
-22,25 |
15,71 |
31/déc./2023 |
01/sept./1998 |
18 319 052,29 |
121,00 |
- |
189,48 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0171298648 |
BGF US Mid-Cap Value Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
6,53 |
10,63 |
7,70 |
10,71 |
9,59 |
5,89 |
30/juin/2024 |
10,63 |
6,27 |
6,27 |
46,61 |
-9,19 |
30/juin/2024 |
6,53 |
6,53 |
24,93 |
66,35 |
149,86 |
273,10 |
30/juin/2024 |
29,79 |
-4,42 |
36,04 |
0,08 |
7,80 |
31/déc./2023 |
01/juil./2002 |
27 373 563,52 |
341,44 |
- |
275,69 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0171293250 |
BGF United Kingdom Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
9,46 |
14,51 |
0,41 |
4,50 |
4,73 |
3,82 |
30/juin/2024 |
14,51 |
11,67 |
-20,84 |
26,04 |
-2,34 |
30/juin/2024 |
9,46 |
9,46 |
1,22 |
24,60 |
58,78 |
134,39 |
30/juin/2024 |
28,93 |
-1,88 |
21,67 |
-26,28 |
17,81 |
31/déc./2023 |
12/oct./2001 |
7 780 072,02 |
143,31 |
- |
189,48 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0096258362 |
BGF US Dollar Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,00 |
2,84 |
-3,68 |
-0,59 |
0,89 |
4,05 |
30/juin/2024 |
2,84 |
-1,31 |
-11,96 |
0,72 |
7,87 |
30/juin/2024 |
0,00 |
0,00 |
-10,64 |
-2,92 |
9,30 |
305,15 |
30/juin/2024 |
8,87 |
7,83 |
-1,94 |
-14,59 |
5,00 |
31/déc./2023 |
07/avr./1989 |
81 690 034,55 |
32,85 |
- |
515,71 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0171293920 |
BGF US Basic Value Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
9,03 |
13,34 |
8,03 |
8,85 |
8,12 |
6,09 |
30/juin/2024 |
13,34 |
5,51 |
5,42 |
35,31 |
-10,42 |
30/juin/2024 |
9,03 |
9,03 |
26,06 |
52,81 |
118,34 |
260,18 |
30/juin/2024 |
24,18 |
-7,53 |
29,46 |
0,14 |
7,31 |
31/déc./2023 |
31/oct./2002 |
26 567 023,96 |
120,51 |
- |
816,30 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0072461881 |
BGF US Basic Value Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,38 |
11,05 |
4,35 |
7,51 |
5,51 |
6,46 |
30/juin/2024 |
11,05 |
10,62 |
-7,51 |
43,34 |
-11,80 |
30/juin/2024 |
5,38 |
5,38 |
13,62 |
43,65 |
70,99 |
458,87 |
30/juin/2024 |
21,86 |
1,10 |
19,70 |
-5,62 |
11,13 |
31/déc./2023 |
08/janv./1997 |
361 898 968,57 |
130,94 |
- |
816,30 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU0204064967 |
BGF US Basic Value Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
6,20 |
11,66 |
7,56 |
7,65 |
8,72 |
7,98 |
30/juin/2024 |
11,66 |
5,90 |
5,22 |
27,43 |
-8,83 |
30/juin/2024 |
6,20 |
6,20 |
24,42 |
44,55 |
130,77 |
344,84 |
30/juin/2024 |
18,04 |
-2,19 |
20,97 |
5,61 |
5,41 |
31/déc./2023 |
19/janv./2005 |
286 779,14 |
99,90 |
- |
816,30 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0330917963 |
BGF US Dollar High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,11 |
8,19 |
-1,10 |
1,11 |
1,37 |
3,70 |
30/juin/2024 |
8,19 |
4,87 |
-14,75 |
12,89 |
-3,23 |
30/juin/2024 |
2,11 |
2,11 |
-3,27 |
5,67 |
14,61 |
82,39 |
30/juin/2024 |
10,94 |
3,34 |
3,36 |
-14,34 |
9,81 |
31/déc./2023 |
14/déc./2007 |
7 820 601,77 |
224,26 |
- |
1 918,79 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0548367084 |
BGF US Dollar Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,20 |
3,27 |
-3,28 |
-0,18 |
1,30 |
2,05 |
30/juin/2024 |
3,27 |
-0,89 |
-11,60 |
1,11 |
8,31 |
30/juin/2024 |
0,20 |
0,20 |
-9,53 |
-0,92 |
13,80 |
32,12 |
30/juin/2024 |
9,31 |
8,30 |
-1,53 |
-14,24 |
5,42 |
31/déc./2023 |
14/oct./2010 |
187 467 457,54 |
34,78 |
- |
515,71 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
CNH |
LU0679940949 |
BGF China Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,33 |
3,92 |
-0,69 |
1,90 |
3,77 |
3,95 |
30/juin/2024 |
3,92 |
-0,62 |
-5,17 |
5,53 |
6,33 |
30/juin/2024 |
3,33 |
3,33 |
-2,07 |
9,89 |
44,75 |
63,24 |
30/juin/2024 |
8,78 |
8,18 |
-2,03 |
-4,33 |
2,02 |
31/déc./2023 |
11/nov./2011 |
439 157 162,80 |
104,03 |
- |
18 909,05 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0679941327 |
BGF China Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,85 |
3,49 |
-4,64 |
0,69 |
2,10 |
2,83 |
30/juin/2024 |
3,49 |
-8,40 |
-8,54 |
15,49 |
3,35 |
30/juin/2024 |
0,85 |
0,85 |
-13,29 |
3,49 |
23,12 |
42,20 |
30/juin/2024 |
7,31 |
15,93 |
0,12 |
-11,93 |
-1,05 |
31/déc./2023 |
11/nov./2011 |
77 701 104,82 |
14,33 |
- |
18 909,05 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0679941673 |
BGF China Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,79 |
3,49 |
-4,65 |
0,67 |
2,09 |
2,82 |
30/juin/2024 |
3,49 |
-8,50 |
-8,46 |
15,51 |
3,26 |
30/juin/2024 |
0,79 |
0,79 |
-13,32 |
3,39 |
23,01 |
42,13 |
30/juin/2024 |
7,32 |
15,90 |
0,18 |
-12,03 |
-0,96 |
31/déc./2023 |
11/nov./2011 |
94 629 463,48 |
8,92 |
- |
18 909,05 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU0046675905 |
BGF US Dollar High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,86 |
10,18 |
0,97 |
3,23 |
3,28 |
5,55 |
30/juin/2024 |
10,18 |
8,03 |
-13,53 |
14,19 |
-0,25 |
30/juin/2024 |
2,86 |
2,86 |
2,93 |
17,24 |
38,13 |
216,66 |
30/juin/2024 |
14,18 |
5,86 |
4,24 |
-11,93 |
12,36 |
31/déc./2023 |
03/mars/2003 |
56 094 885,04 |
5,45 |
- |
1 918,79 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU0046676465 |
BGF US Dollar High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,88 |
10,19 |
0,99 |
3,26 |
3,29 |
4,62 |
30/juin/2024 |
10,19 |
8,13 |
-13,55 |
14,11 |
-0,15 |
30/juin/2024 |
2,88 |
2,88 |
3,01 |
17,37 |
38,26 |
300,00 |
30/juin/2024 |
14,28 |
5,81 |
4,27 |
-11,99 |
12,43 |
31/déc./2023 |
29/oct./1993 |
321 207 636,88 |
40,63 |
- |
1 918,79 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0028835386 |
BGF US Dollar Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,01 |
2,81 |
-3,68 |
-0,60 |
0,89 |
2,37 |
30/juin/2024 |
2,81 |
-1,27 |
-11,95 |
0,68 |
7,87 |
30/juin/2024 |
-0,01 |
-0,01 |
-10,63 |
-2,94 |
9,28 |
64,72 |
30/juin/2024 |
8,90 |
7,84 |
-1,98 |
-14,60 |
5,01 |
31/déc./2023 |
03/mars/2003 |
7 719 164,12 |
14,97 |
- |
515,71 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
GBP |
LU0171296279 |
BGF US Basic Value Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
6,22 |
11,66 |
7,56 |
7,65 |
8,72 |
6,35 |
30/juin/2024 |
11,66 |
5,91 |
5,23 |
27,42 |
-8,84 |
30/juin/2024 |
6,22 |
6,22 |
24,44 |
44,54 |
130,77 |
287,42 |
30/juin/2024 |
18,03 |
-2,19 |
20,97 |
5,61 |
5,40 |
31/déc./2023 |
29/juin/2002 |
3 255 133,48 |
101,76 |
- |
816,30 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0090845503 |
BGF US Dollar Reserve Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,31 |
4,78 |
2,60 |
1,69 |
1,08 |
1,33 |
30/juin/2024 |
4,78 |
3,31 |
-0,23 |
-0,30 |
0,99 |
30/juin/2024 |
2,31 |
2,31 |
7,99 |
8,74 |
11,36 |
40,65 |
30/juin/2024 |
1,72 |
0,11 |
-0,27 |
1,10 |
4,55 |
31/déc./2023 |
01/sept./1998 |
26 378 532,07 |
163,18 |
- |
578,20 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0172417379 |
BGF US Dollar Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,01 |
2,87 |
-3,67 |
-0,59 |
0,89 |
2,51 |
30/juin/2024 |
2,87 |
-1,32 |
-11,94 |
0,68 |
7,87 |
30/juin/2024 |
-0,01 |
-0,01 |
-10,61 |
-2,92 |
9,29 |
67,54 |
30/juin/2024 |
8,89 |
7,90 |
-1,98 |
-14,58 |
5,01 |
31/déc./2023 |
01/sept./2003 |
16 504 674,11 |
15,03 |
- |
515,71 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU0147419096 |
BGF US Dollar Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,24 |
2,33 |
-4,16 |
-1,09 |
0,39 |
2,07 |
30/juin/2024 |
2,33 |
-1,77 |
-12,41 |
0,21 |
7,31 |
30/juin/2024 |
-0,24 |
-0,24 |
-11,96 |
-5,32 |
3,98 |
57,07 |
30/juin/2024 |
8,34 |
7,29 |
-2,41 |
-15,02 |
4,45 |
31/déc./2023 |
01/juil./2002 |
6 929 966,65 |
29,25 |
- |
515,71 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0147389919 |
BGF US Dollar High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,63 |
9,67 |
0,50 |
2,75 |
2,78 |
5,00 |
30/juin/2024 |
9,67 |
7,61 |
-13,99 |
13,54 |
-0,64 |
30/juin/2024 |
2,63 |
2,63 |
1,50 |
14,50 |
31,57 |
192,57 |
30/juin/2024 |
13,70 |
5,30 |
3,76 |
-12,43 |
11,89 |
31/déc./2023 |
01/juil./2002 |
9 115 285,85 |
36,38 |
- |
1 918,79 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0154237225 |
BGF US Dollar Short Duration Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,63 |
5,38 |
0,14 |
0,95 |
1,11 |
1,67 |
30/juin/2024 |
5,38 |
1,12 |
-5,75 |
1,93 |
2,42 |
30/juin/2024 |
1,63 |
1,63 |
0,42 |
4,84 |
11,62 |
43,10 |
30/juin/2024 |
4,31 |
3,04 |
-0,77 |
-4,96 |
4,92 |
31/déc./2023 |
31/oct./2002 |
440 859 023,64 |
14,43 |
- |
1 580,42 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0200685153 |
BGF US Basic Value Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,53 |
8,79 |
1,82 |
5,05 |
3,53 |
4,19 |
30/juin/2024 |
8,79 |
6,74 |
-9,10 |
41,61 |
-14,40 |
30/juin/2024 |
4,53 |
4,53 |
5,55 |
27,95 |
41,46 |
125,08 |
30/juin/2024 |
18,16 |
-1,05 |
18,41 |
-8,67 |
8,11 |
31/déc./2023 |
01/oct./2004 |
4 983 075,24 |
75,89 |
- |
816,30 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0275209954 |
BGF US Basic Value Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,77 |
11,89 |
5,13 |
8,32 |
6,30 |
5,97 |
30/juin/2024 |
11,89 |
11,46 |
-6,82 |
44,41 |
-11,13 |
30/juin/2024 |
5,77 |
5,77 |
16,20 |
49,13 |
84,30 |
177,62 |
30/juin/2024 |
22,76 |
1,86 |
20,59 |
-4,90 |
11,97 |
31/déc./2023 |
17/nov./2006 |
25 135 192,96 |
149,94 |
- |
816,30 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0155445546 |
BGF US Dollar Short Duration Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,67 |
5,44 |
0,16 |
0,97 |
1,11 |
1,66 |
30/juin/2024 |
5,44 |
1,12 |
-5,77 |
1,94 |
2,47 |
30/juin/2024 |
1,67 |
1,67 |
0,47 |
4,95 |
11,64 |
42,97 |
30/juin/2024 |
4,25 |
3,03 |
-0,71 |
-4,97 |
4,92 |
31/déc./2023 |
31/oct./2002 |
18 110 534,42 |
8,09 |
- |
1 580,42 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
SGD |
LU0602533316 |
BGF US Basic Value Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,47 |
8,94 |
3,02 |
6,21 |
4,66 |
6,49 |
30/juin/2024 |
8,94 |
9,02 |
-7,92 |
42,88 |
-13,50 |
30/juin/2024 |
4,47 |
4,47 |
9,35 |
35,14 |
57,74 |
129,20 |
30/juin/2024 |
20,77 |
-0,66 |
19,48 |
-6,50 |
8,99 |
31/déc./2023 |
19/avr./2011 |
270 026,03 |
23,70 |
- |
816,30 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0154237738 |
BGF US Dollar Short Duration Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,43 |
4,85 |
-0,34 |
0,45 |
0,61 |
1,13 |
30/juin/2024 |
4,85 |
0,66 |
-6,21 |
1,34 |
1,92 |
30/juin/2024 |
1,43 |
1,43 |
-1,01 |
2,25 |
6,25 |
27,50 |
30/juin/2024 |
3,80 |
2,54 |
-1,24 |
-5,49 |
4,40 |
31/déc./2023 |
31/oct./2002 |
39 753 761,36 |
12,85 |
- |
1 580,42 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0171298564 |
BGF US Dollar Short Duration Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,84 |
6,91 |
3,16 |
1,69 |
3,10 |
0,78 |
30/juin/2024 |
6,91 |
-3,97 |
6,91 |
-4,32 |
3,56 |
30/juin/2024 |
4,84 |
4,84 |
9,77 |
8,77 |
35,65 |
18,34 |
30/juin/2024 |
5,85 |
-6,33 |
6,85 |
0,27 |
0,89 |
31/déc./2023 |
31/oct./2002 |
17 749 640,35 |
11,82 |
- |
1 580,42 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0172420597 |
BGF US Dollar Short Duration Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,14 |
7,44 |
3,66 |
2,20 |
3,61 |
1,40 |
30/juin/2024 |
7,44 |
-3,59 |
7,53 |
-3,76 |
4,04 |
30/juin/2024 |
5,14 |
5,14 |
11,37 |
11,51 |
42,57 |
33,66 |
30/juin/2024 |
6,35 |
-5,72 |
7,36 |
0,75 |
1,25 |
31/déc./2023 |
02/sept./2003 |
3 853 309,96 |
7,46 |
- |
1 580,42 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0171295891 |
BGF US Basic Value Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
8,75 |
12,77 |
7,49 |
8,31 |
7,58 |
6,49 |
30/juin/2024 |
12,77 |
4,99 |
4,89 |
34,66 |
-10,88 |
30/juin/2024 |
8,75 |
8,75 |
24,19 |
49,03 |
107,70 |
278,52 |
30/juin/2024 |
23,56 |
-8,00 |
28,82 |
-0,35 |
6,78 |
31/déc./2023 |
25/avr./2003 |
12 650 538,21 |
107,74 |
- |
816,30 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0147417710 |
BGF US Basic Value Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,12 |
10,50 |
3,83 |
6,98 |
4,98 |
5,61 |
30/juin/2024 |
10,50 |
10,08 |
-7,98 |
42,63 |
-12,24 |
30/juin/2024 |
5,12 |
5,12 |
11,92 |
40,10 |
62,65 |
231,92 |
30/juin/2024 |
21,24 |
0,60 |
19,09 |
-6,08 |
10,57 |
31/déc./2023 |
01/juil./2002 |
44 333 977,67 |
117,06 |
- |
816,30 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0097036916 |
BGF US Growth Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
21,91 |
36,36 |
5,24 |
13,86 |
13,23 |
6,23 |
30/juin/2024 |
36,36 |
26,53 |
-32,43 |
37,20 |
19,64 |
30/juin/2024 |
21,91 |
21,91 |
16,57 |
91,35 |
246,37 |
357,90 |
30/juin/2024 |
31,01 |
37,42 |
17,65 |
-40,57 |
52,68 |
31/déc./2023 |
30/avr./1999 |
154 904 292,70 |
43,30 |
- |
481,45 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0341380367 |
BGF US Growth Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
22,34 |
37,39 |
6,03 |
14,71 |
14,08 |
10,57 |
30/juin/2024 |
37,39 |
27,44 |
-31,91 |
38,23 |
20,51 |
30/juin/2024 |
22,34 |
22,34 |
19,21 |
98,58 |
273,27 |
420,18 |
30/juin/2024 |
32,00 |
38,45 |
18,54 |
-40,11 |
53,83 |
31/déc./2023 |
31/janv./2008 |
45 976 897,19 |
49,03 |
- |
481,45 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0424777026 |
BGF US Government Mortgage Impact Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,26 |
2,01 |
-3,73 |
-0,96 |
0,52 |
1,55 |
30/juin/2024 |
2,01 |
-2,27 |
-10,49 |
0,56 |
6,22 |
30/juin/2024 |
-0,26 |
-0,26 |
-10,77 |
-4,69 |
5,35 |
24,68 |
30/juin/2024 |
6,78 |
5,47 |
-1,47 |
-12,91 |
3,59 |
31/déc./2023 |
26/févr./2010 |
48 741 646,70 |
19,44 |
- |
114,09 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0035308682 |
BGF US Government Mortgage Impact Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,38 |
1,72 |
-4,05 |
-1,29 |
0,18 |
4,30 |
30/juin/2024 |
1,72 |
-2,57 |
-10,87 |
0,24 |
5,86 |
30/juin/2024 |
-0,38 |
-0,38 |
-11,67 |
-6,28 |
1,80 |
415,18 |
30/juin/2024 |
6,49 |
5,06 |
-1,80 |
-13,16 |
3,17 |
31/déc./2023 |
02/août/1985 |
3 355 881,12 |
7,48 |
- |
114,09 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU0096258446 |
BGF US Government Mortgage Impact Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,38 |
1,72 |
-4,05 |
-1,29 |
0,18 |
4,33 |
30/juin/2024 |
1,72 |
-2,65 |
-10,80 |
0,19 |
5,88 |
30/juin/2024 |
-0,38 |
-0,38 |
-11,66 |
-6,29 |
1,83 |
420,50 |
30/juin/2024 |
6,41 |
5,07 |
-1,82 |
-13,19 |
3,20 |
31/déc./2023 |
02/août/1985 |
21 931 197,69 |
18,45 |
- |
114,09 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0172418690 |
BGF US Government Mortgage Impact Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,51 |
1,58 |
-4,09 |
-1,31 |
0,17 |
2,00 |
30/juin/2024 |
1,58 |
-2,56 |
-10,86 |
0,24 |
5,86 |
30/juin/2024 |
-0,51 |
-0,51 |
-11,77 |
-6,37 |
1,70 |
51,10 |
30/juin/2024 |
6,49 |
5,06 |
-1,79 |
-13,26 |
3,30 |
31/déc./2023 |
01/sept./2003 |
1 747 402,56 |
7,50 |
- |
114,09 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU0147385842 |
BGF US Government Mortgage Impact Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,67 |
1,18 |
-4,53 |
-1,79 |
-0,32 |
1,50 |
30/juin/2024 |
1,18 |
-3,06 |
-11,29 |
-0,27 |
5,31 |
30/juin/2024 |
-0,67 |
-0,67 |
-12,99 |
-8,61 |
-3,20 |
38,83 |
30/juin/2024 |
5,89 |
4,57 |
-2,32 |
-13,59 |
2,68 |
31/déc./2023 |
01/juil./2002 |
2 193 285,79 |
16,44 |
- |
114,09 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0147387970 |
BGF US Growth Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
21,60 |
35,69 |
4,72 |
13,28 |
12,67 |
7,80 |
30/juin/2024 |
35,69 |
25,84 |
-32,75 |
36,50 |
19,02 |
30/juin/2024 |
21,60 |
21,60 |
14,84 |
86,56 |
229,59 |
421,57 |
30/juin/2024 |
30,39 |
36,71 |
17,05 |
-40,86 |
51,91 |
31/déc./2023 |
01/juil./2002 |
23 175 974,72 |
38,85 |
- |
481,45 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0171298135 |
BGF US Growth Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
26,11 |
39,15 |
8,95 |
15,27 |
16,04 |
9,62 |
30/juin/2024 |
39,15 |
20,68 |
-23,00 |
29,51 |
21,49 |
30/juin/2024 |
26,11 |
26,11 |
29,31 |
103,47 |
342,50 |
595,77 |
30/juin/2024 |
33,53 |
25,68 |
27,23 |
-36,94 |
47,46 |
31/déc./2023 |
19/mai/2003 |
47 799 896,43 |
39,85 |
- |
481,45 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0171296865 |
BGF US Flexible Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
15,53 |
21,56 |
11,01 |
14,80 |
13,43 |
8,75 |
30/juin/2024 |
21,56 |
12,51 |
0,02 |
38,52 |
5,21 |
30/juin/2024 |
15,53 |
15,53 |
36,80 |
99,36 |
252,66 |
516,19 |
30/juin/2024 |
29,04 |
7,27 |
34,14 |
-10,11 |
18,23 |
31/déc./2023 |
31/oct./2002 |
44 778 814,29 |
60,13 |
- |
2 262,24 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0200684693 |
BGF US Flexible Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
10,75 |
16,74 |
4,63 |
10,85 |
8,65 |
6,63 |
30/juin/2024 |
16,74 |
13,86 |
-13,82 |
45,14 |
0,65 |
30/juin/2024 |
10,75 |
10,75 |
14,56 |
67,35 |
129,18 |
255,47 |
30/juin/2024 |
22,82 |
14,94 |
22,90 |
-18,10 |
19,20 |
31/déc./2023 |
01/oct./2004 |
42 856 553,61 |
37,75 |
- |
2 262,24 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU0204065857 |
BGF US Flexible Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
12,52 |
19,77 |
10,52 |
13,52 |
14,06 |
10,44 |
30/juin/2024 |
19,77 |
12,93 |
-0,18 |
30,48 |
7,03 |
30/juin/2024 |
12,52 |
12,52 |
35,01 |
88,54 |
272,83 |
589,99 |
30/juin/2024 |
22,63 |
13,48 |
25,37 |
-5,21 |
16,16 |
31/déc./2023 |
19/janv./2005 |
9 761 907,16 |
50,74 |
- |
2 262,24 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU0154236417 |
BGF US Flexible Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
11,65 |
19,12 |
7,22 |
13,38 |
10,69 |
9,16 |
30/juin/2024 |
19,12 |
17,94 |
-12,26 |
46,79 |
3,56 |
30/juin/2024 |
11,65 |
11,65 |
23,27 |
87,40 |
176,11 |
567,90 |
30/juin/2024 |
26,65 |
17,28 |
24,03 |
-15,28 |
22,46 |
31/déc./2023 |
31/oct./2002 |
654 276 877,20 |
65,33 |
- |
2 262,24 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0171296949 |
BGF US Flexible Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
15,23 |
20,96 |
10,45 |
14,22 |
12,86 |
8,23 |
30/juin/2024 |
20,96 |
11,95 |
-0,50 |
37,87 |
4,67 |
30/juin/2024 |
15,23 |
15,23 |
34,73 |
94,43 |
235,38 |
454,89 |
30/juin/2024 |
28,37 |
6,76 |
33,46 |
-10,55 |
17,66 |
31/déc./2023 |
31/oct./2002 |
22 342 024,62 |
54,13 |
- |
2 262,24 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0408221942 |
BGF US Flexible Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
15,52 |
21,57 |
11,00 |
14,79 |
13,43 |
13,37 |
30/juin/2024 |
21,57 |
12,48 |
0,02 |
38,54 |
5,17 |
30/juin/2024 |
15,52 |
15,52 |
36,78 |
99,30 |
252,57 |
595,32 |
30/juin/2024 |
29,03 |
7,27 |
34,16 |
-10,13 |
18,25 |
31/déc./2023 |
19/janv./2009 |
4 797 337,13 |
60,15 |
- |
2 262,24 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0408222163 |
BGF US Flexible Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
10,77 |
16,71 |
4,64 |
10,85 |
8,64 |
10,23 |
30/juin/2024 |
16,71 |
13,89 |
-13,80 |
45,13 |
0,65 |
30/juin/2024 |
10,77 |
10,77 |
14,57 |
67,36 |
129,08 |
348,61 |
30/juin/2024 |
22,85 |
14,93 |
22,90 |
-18,13 |
19,22 |
31/déc./2023 |
02/févr./2009 |
1 619 971,82 |
37,86 |
- |
2 262,24 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU0154236920 |
BGF US Flexible Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
11,39 |
18,52 |
6,70 |
12,82 |
10,14 |
8,63 |
30/juin/2024 |
18,52 |
17,37 |
-12,68 |
46,03 |
3,04 |
30/juin/2024 |
11,39 |
11,39 |
21,47 |
82,77 |
162,66 |
501,50 |
30/juin/2024 |
25,99 |
16,71 |
23,40 |
-15,69 |
21,84 |
31/déc./2023 |
31/oct./2002 |
27 660 774,55 |
58,81 |
- |
2 262,24 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0252969232 |
BGF US Flexible Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
12,07 |
20,02 |
8,03 |
14,24 |
11,52 |
8,70 |
30/juin/2024 |
20,02 |
18,82 |
-11,59 |
47,88 |
4,34 |
30/juin/2024 |
12,07 |
12,07 |
26,08 |
94,54 |
197,63 |
353,40 |
30/juin/2024 |
27,57 |
18,16 |
24,95 |
-14,64 |
23,37 |
31/déc./2023 |
19/mai/2006 |
96 473 024,41 |
75,04 |
- |
2 262,24 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0252963979 |
BGF US Flexible Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
15,94 |
22,48 |
11,84 |
15,65 |
14,29 |
9,77 |
30/juin/2024 |
22,48 |
13,35 |
0,76 |
39,60 |
5,95 |
30/juin/2024 |
15,94 |
15,94 |
39,89 |
106,90 |
280,11 |
440,75 |
30/juin/2024 |
30,01 |
8,08 |
35,16 |
-9,44 |
19,14 |
31/déc./2023 |
19/mai/2006 |
39 835 006,40 |
69,06 |
- |
2 262,24 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0252964357 |
BGF US Flexible Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
11,19 |
17,62 |
5,42 |
11,68 |
9,46 |
6,89 |
30/juin/2024 |
17,62 |
14,73 |
-13,19 |
46,27 |
1,37 |
30/juin/2024 |
11,19 |
11,19 |
17,15 |
73,71 |
146,96 |
234,31 |
30/juin/2024 |
23,77 |
15,78 |
23,82 |
-17,50 |
20,09 |
31/déc./2023 |
19/mai/2006 |
38 346 572,64 |
43,33 |
- |
2 262,24 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0553294199 |
BGF Global Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
6,07 |
11,87 |
2,74 |
6,62 |
4,95 |
6,59 |
30/juin/2024 |
11,87 |
11,27 |
-12,88 |
33,37 |
-4,73 |
30/juin/2024 |
6,07 |
6,07 |
8,44 |
37,78 |
62,15 |
138,69 |
30/juin/2024 |
21,10 |
5,48 |
16,77 |
-14,84 |
15,32 |
31/déc./2023 |
12/nov./2010 |
58 773 772,95 |
16,25 |
- |
940,47 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0213336463 |
BGF US Basic Value Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
9,02 |
13,34 |
8,02 |
8,85 |
8,12 |
6,79 |
30/juin/2024 |
13,34 |
5,51 |
5,41 |
35,32 |
-10,41 |
30/juin/2024 |
9,02 |
9,02 |
26,05 |
52,81 |
118,38 |
255,51 |
30/juin/2024 |
24,18 |
-7,53 |
29,46 |
0,15 |
7,31 |
31/déc./2023 |
07/mars/2005 |
245 574,39 |
118,48 |
- |
816,30 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0725892466 |
BSF Americas Diversified Equity Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
7,31 |
14,48 |
7,30 |
3,32 |
2,77 |
3,07 |
30/juin/2024 |
14,48 |
2,49 |
5,29 |
-5,06 |
0,41 |
30/juin/2024 |
7,31 |
7,31 |
23,54 |
17,77 |
31,40 |
45,37 |
30/juin/2024 |
-0,78 |
-4,22 |
8,00 |
3,32 |
5,67 |
31/déc./2023 |
17/févr./2012 |
- |
145,84 |
- |
788,14 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0725892383 |
BSF Americas Diversified Equity Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
7,60 |
14,79 |
7,63 |
3,69 |
3,19 |
3,45 |
30/juin/2024 |
14,79 |
2,65 |
5,80 |
-4,61 |
0,80 |
30/juin/2024 |
7,60 |
7,60 |
24,67 |
19,87 |
36,84 |
52,13 |
30/juin/2024 |
-0,28 |
-3,84 |
8,51 |
3,43 |
5,98 |
31/déc./2023 |
17/févr./2012 |
- |
152,67 |
- |
788,14 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0725887540 |
BSF Americas Diversified Equity Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
8,00 |
15,84 |
8,90 |
4,93 |
4,31 |
4,35 |
30/juin/2024 |
15,84 |
4,92 |
6,27 |
-4,26 |
2,85 |
30/juin/2024 |
8,00 |
8,00 |
29,15 |
27,18 |
52,45 |
69,35 |
30/juin/2024 |
2,19 |
-2,84 |
8,80 |
4,83 |
7,78 |
31/déc./2023 |
17/févr./2012 |
- |
170,15 |
- |
788,14 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
SEK |
LU0765562458 |
BSF Americas Diversified Equity Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
7,44 |
14,70 |
7,64 |
3,64 |
2,89 |
2,88 |
30/juin/2024 |
14,70 |
2,93 |
5,64 |
-4,70 |
0,62 |
30/juin/2024 |
7,44 |
7,44 |
24,71 |
19,58 |
32,96 |
41,56 |
30/juin/2024 |
-0,52 |
-3,90 |
8,28 |
3,93 |
5,83 |
31/déc./2023 |
05/avr./2012 |
- |
150,23 |
- |
788,14 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0297942434 |
BGF Global Corporate Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,17 |
4,41 |
-4,46 |
-1,56 |
-0,09 |
1,11 |
30/juin/2024 |
4,41 |
-1,11 |
-15,53 |
2,59 |
3,29 |
30/juin/2024 |
-0,17 |
-0,17 |
-12,79 |
-7,58 |
-0,90 |
20,34 |
30/juin/2024 |
9,00 |
5,71 |
-2,84 |
-16,96 |
6,43 |
31/déc./2023 |
19/oct./2007 |
27 472 590,46 |
12,18 |
- |
1 618,31 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0297942194 |
BGF Global Corporate Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,68 |
6,49 |
-2,47 |
0,45 |
1,79 |
2,36 |
30/juin/2024 |
6,49 |
1,91 |
-14,51 |
3,51 |
6,51 |
30/juin/2024 |
0,68 |
0,68 |
-7,22 |
2,29 |
19,40 |
47,70 |
30/juin/2024 |
12,34 |
8,10 |
-2,04 |
-14,93 |
9,07 |
31/déc./2023 |
19/oct./2007 |
138 142 163,27 |
14,92 |
- |
1 618,31 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0303846876 |
BGF Global Corporate Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,26 |
4,39 |
-4,47 |
-1,59 |
-0,10 |
1,14 |
30/juin/2024 |
4,39 |
-1,17 |
-15,50 |
2,53 |
3,28 |
30/juin/2024 |
-0,26 |
-0,26 |
-12,82 |
-7,69 |
-0,99 |
20,81 |
30/juin/2024 |
9,04 |
5,72 |
-2,84 |
-16,98 |
6,45 |
31/déc./2023 |
19/oct./2007 |
1 650 958,40 |
7,88 |
- |
1 618,31 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0307653898 |
BGF Global Corporate Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,45 |
3,92 |
-4,95 |
-2,06 |
-0,58 |
0,64 |
30/juin/2024 |
3,92 |
-1,65 |
-15,97 |
2,13 |
2,75 |
30/juin/2024 |
-0,45 |
-0,45 |
-14,12 |
-9,88 |
-5,68 |
11,30 |
30/juin/2024 |
8,46 |
5,25 |
-3,33 |
-17,45 |
5,97 |
31/déc./2023 |
19/oct./2007 |
10 573 848,78 |
11,23 |
- |
1 618,31 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0326960662 |
BGF Global Corporate Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,89 |
6,95 |
-2,04 |
0,91 |
2,25 |
4,36 |
30/juin/2024 |
6,95 |
2,35 |
-14,12 |
4,01 |
7,00 |
30/juin/2024 |
0,89 |
0,89 |
-5,99 |
4,62 |
24,92 |
90,84 |
30/juin/2024 |
12,87 |
8,54 |
-1,58 |
-14,55 |
9,56 |
31/déc./2023 |
14/mai/2009 |
43 592 055,26 |
16,01 |
- |
1 618,31 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0326961470 |
BGF Global Corporate Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,37 |
5,85 |
-2,98 |
-0,04 |
1,28 |
1,85 |
30/juin/2024 |
5,85 |
1,50 |
-15,01 |
3,05 |
6,03 |
30/juin/2024 |
0,37 |
0,37 |
-8,68 |
-0,22 |
13,56 |
35,70 |
30/juin/2024 |
11,78 |
7,55 |
-2,58 |
-15,30 |
8,51 |
31/déc./2023 |
19/oct./2007 |
8 953 668,25 |
13,71 |
- |
1 618,31 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0326951752 |
BGF Global Corporate Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,08 |
4,87 |
-4,03 |
-1,12 |
0,36 |
3,01 |
30/juin/2024 |
4,87 |
-0,64 |
-15,17 |
3,10 |
3,73 |
30/juin/2024 |
0,08 |
0,08 |
-11,62 |
-5,48 |
3,69 |
56,54 |
30/juin/2024 |
9,56 |
6,22 |
-2,42 |
-16,56 |
6,87 |
31/déc./2023 |
15/mai/2009 |
32 793 089,02 |
13,05 |
- |
1 618,31 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0326423224 |
BGF World Gold Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
8,83 |
9,62 |
-5,07 |
0,72 |
-1,57 |
-4,62 |
30/juin/2024 |
9,62 |
4,00 |
-24,95 |
-8,10 |
31,82 |
30/juin/2024 |
8,83 |
8,83 |
-14,45 |
3,64 |
-14,61 |
-54,40 |
30/juin/2024 |
29,43 |
24,63 |
-12,50 |
-20,85 |
2,20 |
31/déc./2023 |
30/nov./2007 |
51 623 755,72 |
4,79 |
- |
4 015,03 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0090831032 |
BGF Global Long-Horizon Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
7,95 |
11,10 |
0,98 |
9,54 |
7,77 |
8,52 |
30/juin/2024 |
11,10 |
18,18 |
-21,58 |
46,44 |
4,58 |
30/juin/2024 |
7,95 |
7,95 |
2,97 |
57,68 |
111,39 |
726,90 |
30/juin/2024 |
32,83 |
20,75 |
19,02 |
-19,28 |
12,74 |
31/déc./2023 |
29/févr./1996 |
24 916 551,55 |
85,85 |
- |
1 386,68 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0171279937 |
BGF Euro Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-4,87 |
1,13 |
-8,35 |
-4,20 |
-2,72 |
3,27 |
30/juin/2024 |
1,13 |
0,90 |
-24,56 |
5,36 |
-0,48 |
30/juin/2024 |
-4,87 |
-4,87 |
-23,02 |
-19,29 |
-24,10 |
109,74 |
30/juin/2024 |
3,49 |
13,18 |
-11,56 |
-22,41 |
10,57 |
31/déc./2023 |
28/juin/2001 |
152 037,16 |
25,67 |
- |
1 967,31 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU0204069685 |
BGF Euro Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-3,90 |
2,19 |
-5,07 |
-3,60 |
0,75 |
1,85 |
30/juin/2024 |
2,19 |
-2,92 |
-13,76 |
-5,88 |
3,40 |
30/juin/2024 |
-3,90 |
-3,90 |
-14,45 |
-16,74 |
7,72 |
29,03 |
30/juin/2024 |
0,78 |
10,02 |
-10,16 |
-12,74 |
5,39 |
31/déc./2023 |
04/août/2010 |
425 329,58 |
20,38 |
- |
1 967,31 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU0171279184 |
BGF Euro Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-4,61 |
1,65 |
-7,89 |
-3,71 |
-2,23 |
3,80 |
30/juin/2024 |
1,65 |
1,45 |
-24,21 |
5,89 |
0,03 |
30/juin/2024 |
-4,61 |
-4,61 |
-21,85 |
-17,22 |
-20,15 |
135,63 |
30/juin/2024 |
4,01 |
13,76 |
-11,11 |
-22,05 |
11,14 |
31/déc./2023 |
28/juin/2001 |
5 698 498,96 |
29,16 |
- |
1 967,31 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0171278889 |
BGF Euro Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-4,61 |
1,64 |
-7,90 |
-3,71 |
-2,22 |
3,90 |
30/juin/2024 |
1,64 |
1,41 |
-24,21 |
5,91 |
0,05 |
30/juin/2024 |
-4,61 |
-4,61 |
-21,88 |
-17,22 |
-20,14 |
141,26 |
30/juin/2024 |
4,07 |
13,77 |
-11,15 |
-22,02 |
11,08 |
31/déc./2023 |
29/juin/2001 |
104 681,39 |
19,21 |
- |
1 967,31 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU0172748641 |
BGF Euro Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-4,61 |
1,63 |
-7,89 |
-3,70 |
-2,22 |
2,24 |
30/juin/2024 |
1,63 |
1,46 |
-24,22 |
5,92 |
0,04 |
30/juin/2024 |
-4,61 |
-4,61 |
-21,85 |
-17,19 |
-20,15 |
58,56 |
30/juin/2024 |
4,02 |
13,73 |
-11,12 |
-22,02 |
11,14 |
31/déc./2023 |
01/sept./2003 |
457 420,37 |
19,23 |
- |
1 967,31 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0277197678 |
BGF Sustainable World Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,11 |
6,12 |
0,02 |
0,35 |
3,26 |
3,10 |
30/juin/2024 |
6,12 |
-6,22 |
0,53 |
-3,95 |
5,90 |
30/juin/2024 |
3,11 |
3,11 |
0,05 |
1,76 |
37,79 |
71,06 |
30/juin/2024 |
10,02 |
-2,97 |
5,80 |
-8,91 |
2,60 |
31/déc./2023 |
01/déc./2006 |
29 209 787,95 |
66,21 |
- |
935,73 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0432366952 |
BGF Euro Reserve Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,74 |
3,53 |
1,10 |
0,31 |
-0,12 |
-0,11 |
30/juin/2024 |
3,53 |
0,76 |
-0,94 |
-0,92 |
-0,78 |
30/juin/2024 |
1,74 |
1,74 |
3,34 |
1,58 |
-1,23 |
-1,70 |
30/juin/2024 |
-0,76 |
-0,82 |
-0,94 |
-0,56 |
2,62 |
31/déc./2023 |
24/juil./2009 |
45 305 422,64 |
70,56 |
- |
225,39 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0252966485 |
BGF Euro-Markets Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
12,59 |
13,54 |
5,33 |
9,81 |
7,57 |
6,95 |
30/juin/2024 |
13,54 |
28,15 |
-19,69 |
35,98 |
0,50 |
30/juin/2024 |
12,59 |
12,59 |
16,86 |
59,69 |
107,49 |
237,71 |
30/juin/2024 |
27,77 |
9,49 |
28,20 |
-18,78 |
16,13 |
31/déc./2023 |
19/mai/2006 |
301 170 689,20 |
50,57 |
- |
1 376,94 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0171269466 |
BGF Asian Dragon Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
10,34 |
6,35 |
-3,89 |
3,06 |
6,26 |
7,17 |
30/juin/2024 |
6,35 |
-5,14 |
-11,99 |
28,00 |
2,30 |
30/juin/2024 |
10,34 |
10,34 |
-11,21 |
16,26 |
83,45 |
348,51 |
30/juin/2024 |
23,01 |
10,43 |
3,25 |
-13,44 |
-1,82 |
31/déc./2023 |
31/oct./2002 |
26 490 403,09 |
41,60 |
- |
731,90 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0072462343 |
BGF Asian Dragon Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
6,64 |
4,20 |
-7,16 |
1,79 |
3,69 |
3,39 |
30/juin/2024 |
4,20 |
-0,53 |
-22,79 |
35,61 |
0,70 |
30/juin/2024 |
6,64 |
6,64 |
-19,97 |
9,29 |
43,65 |
149,88 |
30/juin/2024 |
20,74 |
20,72 |
-4,51 |
-18,41 |
1,68 |
31/déc./2023 |
02/janv./1997 |
155 891 757,29 |
45,20 |
- |
731,90 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU0204061278 |
BGF Asian Dragon Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
7,45 |
4,73 |
-4,31 |
1,93 |
6,85 |
8,00 |
30/juin/2024 |
4,73 |
-4,76 |
-12,15 |
20,55 |
4,13 |
30/juin/2024 |
7,45 |
7,45 |
-12,37 |
10,00 |
93,90 |
346,46 |
30/juin/2024 |
16,93 |
16,81 |
-3,48 |
-8,71 |
-3,55 |
31/déc./2023 |
19/janv./2005 |
1 778 324,68 |
33,54 |
- |
731,90 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0329592298 |
BGF Asian Dragon Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
10,75 |
7,14 |
-3,17 |
3,84 |
7,05 |
6,49 |
30/juin/2024 |
7,14 |
-4,41 |
-11,34 |
28,99 |
3,06 |
30/juin/2024 |
10,75 |
10,75 |
-9,20 |
20,71 |
97,71 |
176,37 |
30/juin/2024 |
23,96 |
11,25 |
4,04 |
-12,78 |
-1,09 |
31/déc./2023 |
28/avr./2008 |
92 006 852,86 |
47,07 |
- |
731,90 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0171270985 |
BGF Asian Dragon Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
10,05 |
5,81 |
-4,37 |
2,54 |
5,72 |
6,18 |
30/juin/2024 |
5,81 |
-5,61 |
-12,45 |
27,40 |
1,77 |
30/juin/2024 |
10,05 |
10,05 |
-12,56 |
13,38 |
74,45 |
274,18 |
30/juin/2024 |
22,42 |
9,87 |
2,76 |
-13,87 |
-2,32 |
31/déc./2023 |
01/juil./2002 |
28 190 860,08 |
37,23 |
- |
731,90 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0147401631 |
BGF Asian Dragon Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
6,37 |
3,68 |
-7,63 |
1,28 |
3,17 |
6,16 |
30/juin/2024 |
3,68 |
-1,03 |
-23,18 |
34,92 |
0,20 |
30/juin/2024 |
6,37 |
6,37 |
-21,18 |
6,56 |
36,61 |
272,83 |
30/juin/2024 |
20,12 |
20,14 |
-5,01 |
-18,82 |
1,16 |
31/déc./2023 |
01/juil./2002 |
14 056 592,71 |
40,45 |
- |
731,90 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0063728728 |
BGF Asian Tiger Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,57 |
7,36 |
-4,90 |
-1,37 |
1,39 |
4,97 |
30/juin/2024 |
7,36 |
-0,64 |
-19,36 |
4,70 |
3,62 |
30/juin/2024 |
3,57 |
3,57 |
-13,99 |
-6,68 |
14,76 |
296,96 |
30/juin/2024 |
11,26 |
6,61 |
-7,45 |
-16,00 |
5,79 |
31/déc./2023 |
02/févr./1996 |
42 997 616,20 |
9,96 |
- |
2 171,95 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU0776122383 |
BGF Asian Tiger Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,83 |
7,89 |
-4,43 |
-0,88 |
1,90 |
2,53 |
30/juin/2024 |
7,89 |
-0,08 |
-19,02 |
5,22 |
4,17 |
30/juin/2024 |
3,83 |
3,83 |
-12,70 |
-4,31 |
20,68 |
35,40 |
30/juin/2024 |
11,81 |
7,13 |
-6,98 |
-15,62 |
6,36 |
31/déc./2023 |
09/mai/2012 |
109 846 067,09 |
13,66 |
- |
2 171,95 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0277197249 |
BGF Asian Tiger Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
6,93 |
8,99 |
-2,04 |
-0,64 |
3,38 |
4,08 |
30/juin/2024 |
8,99 |
-5,62 |
-8,63 |
-1,61 |
4,71 |
30/juin/2024 |
6,93 |
6,93 |
-6,01 |
-3,17 |
39,46 |
102,12 |
30/juin/2024 |
12,90 |
-3,02 |
-0,35 |
-11,39 |
1,66 |
31/déc./2023 |
01/déc./2006 |
18 789 188,08 |
33,09 |
- |
2 171,95 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0147399801 |
BGF Asian Tiger Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,36 |
6,80 |
-5,38 |
-1,87 |
0,88 |
3,80 |
30/juin/2024 |
6,80 |
-1,07 |
-19,81 |
4,21 |
3,09 |
30/juin/2024 |
3,36 |
3,36 |
-15,28 |
-8,98 |
9,19 |
126,99 |
30/juin/2024 |
10,76 |
6,08 |
-7,89 |
-16,49 |
5,28 |
31/déc./2023 |
01/juil./2002 |
8 067 693,92 |
35,95 |
- |
2 171,95 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU0784324112 |
BSF Americas Diversified Equity Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
9,14 |
16,84 |
12,39 |
5,11 |
7,51 |
5,98 |
30/juin/2024 |
16,84 |
0,48 |
20,93 |
-14,91 |
6,20 |
30/juin/2024 |
9,14 |
9,14 |
41,96 |
28,29 |
106,30 |
102,27 |
30/juin/2024 |
-1,08 |
-6,02 |
9,96 |
17,32 |
2,31 |
31/déc./2023 |
16/mai/2012 |
- |
210,50 |
- |
788,14 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0496817981 |
BSF Dynamic Diversified Growth Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,12 |
6,90 |
-1,11 |
1,58 |
1,19 |
1,85 |
30/juin/2024 |
6,90 |
1,54 |
-10,91 |
10,22 |
1,46 |
30/juin/2024 |
3,12 |
3,12 |
-3,30 |
8,13 |
12,59 |
27,88 |
30/juin/2024 |
8,55 |
7,19 |
3,38 |
-11,65 |
4,84 |
31/déc./2023 |
28/janv./2011 |
- |
126,98 |
- |
465,71 |
25/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0586680109 |
BSF Dynamic Diversified Growth Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,48 |
7,65 |
-0,42 |
2,29 |
1,87 |
2,55 |
30/juin/2024 |
7,65 |
2,24 |
-10,28 |
10,99 |
2,16 |
30/juin/2024 |
3,48 |
3,48 |
-1,25 |
11,97 |
20,33 |
39,76 |
30/juin/2024 |
9,30 |
7,94 |
4,11 |
-11,03 |
5,58 |
31/déc./2023 |
18/mars/2011 |
- |
138,39 |
- |
465,71 |
25/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0586678897 |
BSF Dynamic Diversified Growth Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,87 |
6,37 |
-1,60 |
1,07 |
0,69 |
1,33 |
30/juin/2024 |
6,37 |
1,03 |
-11,35 |
9,67 |
0,94 |
30/juin/2024 |
2,87 |
2,87 |
-4,74 |
5,45 |
7,10 |
17,66 |
30/juin/2024 |
8,00 |
6,67 |
2,87 |
-12,08 |
4,33 |
31/déc./2023 |
24/févr./2012 |
- |
119,35 |
- |
465,71 |
25/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0414666189 |
BSF European Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
7,40 |
10,80 |
5,04 |
4,65 |
3,53 |
3,77 |
30/juin/2024 |
10,80 |
0,38 |
4,22 |
2,40 |
5,74 |
30/juin/2024 |
7,40 |
7,40 |
15,90 |
25,50 |
41,53 |
75,35 |
30/juin/2024 |
1,08 |
9,09 |
8,77 |
-4,45 |
4,77 |
31/déc./2023 |
30/avr./2009 |
- |
171,83 |
- |
815,20 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0414665884 |
BSF European Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
7,05 |
9,89 |
4,17 |
3,79 |
2,70 |
2,94 |
30/juin/2024 |
9,89 |
-0,46 |
3,35 |
1,58 |
4,87 |
30/juin/2024 |
7,05 |
7,05 |
13,04 |
20,42 |
30,48 |
52,83 |
30/juin/2024 |
0,22 |
8,34 |
7,86 |
-5,24 |
3,81 |
31/déc./2023 |
31/déc./2009 |
- |
152,08 |
- |
816,33 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0418790928 |
BSF European Opportunities Extension Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
9,89 |
17,43 |
5,88 |
11,32 |
12,59 |
14,35 |
30/juin/2024 |
17,43 |
15,07 |
-12,16 |
41,52 |
1,75 |
30/juin/2024 |
9,89 |
9,89 |
18,70 |
70,91 |
227,46 |
611,60 |
30/juin/2024 |
31,08 |
10,62 |
43,64 |
-25,04 |
20,59 |
31/déc./2023 |
12/nov./2009 |
- |
608,25 |
- |
749,55 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0438336694 |
BlackRock Sustainable Fixed Income Strategies Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,57 |
6,04 |
0,43 |
0,79 |
0,42 |
1,14 |
30/juin/2024 |
6,04 |
0,23 |
-4,69 |
2,50 |
0,18 |
30/juin/2024 |
1,57 |
1,57 |
1,30 |
4,02 |
4,29 |
17,44 |
30/juin/2024 |
1,72 |
2,86 |
-2,03 |
-1,43 |
2,30 |
31/déc./2023 |
03/avr./2010 |
- |
119,94 |
- |
1 991,27 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0783530669 |
BSF Global Absolute Return Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,03 |
6,63 |
-1,46 |
-0,22 |
-0,36 |
0,05 |
30/juin/2024 |
6,63 |
-6,21 |
-4,33 |
3,63 |
-0,24 |
30/juin/2024 |
2,03 |
2,03 |
-4,33 |
-1,09 |
-3,56 |
0,58 |
30/juin/2024 |
1,29 |
2,65 |
-2,15 |
-1,67 |
-2,32 |
31/déc./2023 |
25/mai/2012 |
- |
101,46 |
- |
50,93 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0359204475 |
BGF China Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
6,92 |
1,00 |
-19,03 |
-2,38 |
2,62 |
3,14 |
30/juin/2024 |
1,00 |
-21,47 |
-33,08 |
43,26 |
16,61 |
30/juin/2024 |
6,92 |
6,92 |
-46,92 |
-11,33 |
29,46 |
57,83 |
30/juin/2024 |
17,39 |
47,68 |
-14,31 |
-30,93 |
-11,49 |
31/déc./2023 |
28/sept./2009 |
137 003 347,79 |
16,51 |
- |
857,01 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0628613803 |
BGF Continental European Flexible Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
13,32 |
15,25 |
3,37 |
12,06 |
10,31 |
10,62 |
30/juin/2024 |
15,25 |
25,82 |
-23,84 |
47,45 |
8,51 |
30/juin/2024 |
13,32 |
13,32 |
10,44 |
76,70 |
166,66 |
275,62 |
30/juin/2024 |
35,76 |
25,35 |
25,84 |
-24,36 |
19,04 |
31/déc./2023 |
18/mai/2011 |
103 127 175,63 |
43,60 |
- |
5 979,40 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
GBP |
LU0204061609 |
BGF Emerging Europe Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
30/nov./2022 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
30/nov./2022 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
29/déc./1995 |
288 121,22 |
39,98 |
- |
269,33 |
28/févr./2022 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0200683703 |
BGF Emerging Markets Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
7,57 |
18,02 |
2,31 |
1,94 |
4,92 |
5,85 |
30/juin/2024 |
18,02 |
1,75 |
-10,81 |
4,80 |
-1,93 |
30/juin/2024 |
7,57 |
7,57 |
7,11 |
10,08 |
61,72 |
201,47 |
30/juin/2024 |
14,37 |
-2,93 |
4,95 |
-11,78 |
11,31 |
31/déc./2023 |
31/janv./2005 |
912 674,74 |
7,92 |
- |
1 182,64 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0200683885 |
BGF Emerging Markets Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
7,59 |
18,01 |
2,35 |
1,95 |
4,94 |
5,95 |
30/juin/2024 |
18,01 |
1,84 |
-10,79 |
4,79 |
-1,99 |
30/juin/2024 |
7,59 |
7,59 |
7,21 |
10,12 |
61,91 |
213,01 |
30/juin/2024 |
14,34 |
-2,94 |
4,92 |
-11,74 |
11,34 |
31/déc./2023 |
01/oct./2004 |
37 856 139,35 |
18,27 |
- |
1 182,64 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0200684008 |
BGF Emerging Markets Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
7,53 |
18,00 |
2,34 |
1,94 |
4,93 |
3,12 |
30/juin/2024 |
18,00 |
1,85 |
-10,81 |
4,75 |
-1,96 |
30/juin/2024 |
7,53 |
7,53 |
7,19 |
10,09 |
61,81 |
83,30 |
30/juin/2024 |
14,27 |
-2,94 |
4,92 |
-11,74 |
11,36 |
31/déc./2023 |
01/oct./2004 |
5 017 442,97 |
8,21 |
- |
1 182,64 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0200684180 |
BGF Emerging Markets Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
7,30 |
17,40 |
1,83 |
1,43 |
4,41 |
5,39 |
30/juin/2024 |
17,40 |
1,36 |
-11,26 |
4,24 |
-2,46 |
30/juin/2024 |
7,30 |
7,30 |
5,60 |
7,37 |
53,99 |
177,13 |
30/juin/2024 |
13,78 |
-3,42 |
4,40 |
-12,14 |
10,74 |
31/déc./2023 |
31/janv./2005 |
29 245 421,81 |
16,59 |
- |
1 182,64 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0653880657 |
BGF Emerging Markets Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,18 |
4,63 |
-7,76 |
-1,07 |
0,36 |
2,00 |
30/juin/2024 |
4,63 |
7,60 |
-30,29 |
36,18 |
-11,33 |
30/juin/2024 |
1,18 |
1,18 |
-21,51 |
-5,22 |
3,62 |
28,80 |
30/juin/2024 |
18,67 |
10,18 |
-2,42 |
-25,08 |
10,99 |
31/déc./2023 |
15/sept./2011 |
3 872 236,91 |
12,65 |
- |
192,23 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0171275786 |
BGF Emerging Markets Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,83 |
5,86 |
-7,91 |
1,99 |
4,66 |
5,94 |
30/juin/2024 |
5,86 |
0,00 |
-26,23 |
37,45 |
2,79 |
30/juin/2024 |
5,83 |
5,83 |
-21,91 |
10,34 |
57,62 |
264,81 |
30/juin/2024 |
26,96 |
12,67 |
4,86 |
-23,67 |
4,75 |
31/déc./2023 |
31/janv./2002 |
103 275 122,88 |
34,57 |
- |
2 414,20 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0047713382 |
BGF Emerging Markets Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,29 |
3,75 |
-11,04 |
0,73 |
2,13 |
4,51 |
30/juin/2024 |
3,75 |
4,83 |
-35,28 |
45,58 |
1,21 |
30/juin/2024 |
2,29 |
2,29 |
-29,61 |
3,72 |
23,40 |
284,90 |
30/juin/2024 |
24,60 |
23,19 |
-3,06 |
-28,04 |
8,48 |
31/déc./2023 |
01/déc./1993 |
256 554 815,85 |
37,56 |
- |
2 414,20 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0252970164 |
BGF Emerging Markets Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,65 |
4,50 |
-10,38 |
1,49 |
2,89 |
4,09 |
30/juin/2024 |
4,50 |
5,63 |
-34,78 |
46,70 |
1,98 |
30/juin/2024 |
2,65 |
2,65 |
-28,02 |
7,68 |
32,99 |
106,84 |
30/juin/2024 |
25,51 |
24,10 |
-2,32 |
-27,49 |
9,28 |
31/déc./2023 |
19/mai/2006 |
220 356 075,00 |
43,11 |
- |
2 414,20 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0172394222 |
BGF Euro Corporate Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,30 |
6,44 |
-2,73 |
-1,10 |
0,89 |
2,71 |
30/juin/2024 |
6,44 |
0,70 |
-14,14 |
3,47 |
-0,62 |
30/juin/2024 |
0,30 |
0,30 |
-7,96 |
-5,36 |
9,22 |
61,52 |
30/juin/2024 |
6,67 |
2,59 |
-1,88 |
-14,76 |
8,89 |
31/déc./2023 |
31/juil./2006 |
4 439 557,57 |
12,60 |
- |
2 340,68 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0368266499 |
BGF Euro Corporate Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,58 |
6,95 |
-2,32 |
-0,69 |
1,30 |
3,37 |
30/juin/2024 |
6,95 |
1,06 |
-13,77 |
3,90 |
-0,22 |
30/juin/2024 |
0,58 |
0,58 |
-6,81 |
-3,39 |
13,73 |
64,06 |
30/juin/2024 |
7,11 |
2,96 |
-1,44 |
-14,39 |
9,22 |
31/déc./2023 |
29/juil./2009 |
401 012 850,50 |
17,57 |
- |
2 340,68 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0171277485 |
BGF Euro-Markets Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
8,40 |
10,43 |
0,98 |
7,65 |
4,19 |
- |
30/juin/2024 |
10,43 |
33,35 |
-30,08 |
42,97 |
-1,79 |
30/juin/2024 |
8,40 |
8,40 |
2,98 |
44,59 |
50,71 |
- |
30/juin/2024 |
24,40 |
18,87 |
17,62 |
-24,02 |
19,39 |
31/déc./2023 |
31/mars/1999 |
31 042 355,80 |
47,82 |
- |
1 376,94 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0093503141 |
BGF Euro-Markets Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
11,89 |
12,14 |
4,01 |
8,45 |
6,24 |
5,40 |
30/juin/2024 |
12,14 |
26,56 |
-20,71 |
34,34 |
-0,76 |
30/juin/2024 |
11,89 |
11,89 |
12,52 |
50,02 |
83,10 |
267,91 |
30/juin/2024 |
26,19 |
8,15 |
26,59 |
-19,78 |
14,67 |
31/déc./2023 |
23/sept./1999 |
92 068 747,17 |
38,90 |
- |
1 376,94 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0171278376 |
BGF Euro-Markets Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
8,12 |
9,87 |
0,47 |
7,11 |
3,67 |
- |
30/juin/2024 |
9,87 |
32,68 |
-30,43 |
42,31 |
-2,31 |
30/juin/2024 |
8,12 |
8,12 |
1,42 |
41,00 |
43,39 |
- |
30/juin/2024 |
23,82 |
18,25 |
17,05 |
-24,39 |
18,78 |
31/déc./2023 |
04/janv./1999 |
159 112,44 |
42,27 |
- |
1 376,94 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0252970834 |
BGF European Focus Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
8,19 |
10,46 |
-0,62 |
9,85 |
4,09 |
6,93 |
30/juin/2024 |
10,46 |
29,75 |
-31,52 |
50,21 |
8,52 |
30/juin/2024 |
8,19 |
8,19 |
-1,86 |
59,98 |
49,29 |
250,04 |
30/juin/2024 |
26,17 |
31,96 |
18,97 |
-29,22 |
21,69 |
31/déc./2023 |
14/oct./2005 |
10 305 748,15 |
41,44 |
- |
339,61 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0252967707 |
BGF European Focus Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
11,69 |
12,17 |
2,36 |
10,66 |
6,13 |
6,19 |
30/juin/2024 |
12,17 |
23,16 |
-22,36 |
41,14 |
9,62 |
30/juin/2024 |
11,69 |
11,69 |
7,26 |
65,95 |
81,32 |
196,08 |
30/juin/2024 |
27,93 |
20,09 |
28,01 |
-25,28 |
16,91 |
31/déc./2023 |
29/mai/2006 |
131 420 919,45 |
34,96 |
- |
339,61 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0171277139 |
BGF European Special Situations Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
7,53 |
9,19 |
-1,90 |
6,33 |
5,40 |
8,76 |
30/juin/2024 |
9,19 |
28,72 |
-32,83 |
39,98 |
2,82 |
30/juin/2024 |
7,53 |
7,53 |
-5,58 |
35,89 |
69,15 |
492,27 |
30/juin/2024 |
34,70 |
19,66 |
15,63 |
-30,53 |
20,53 |
31/déc./2023 |
24/avr./2003 |
1 780 625,26 |
63,60 |
- |
1 223,23 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0171281750 |
BGF European Value Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,94 |
10,15 |
4,52 |
8,29 |
2,98 |
6,38 |
30/juin/2024 |
10,15 |
24,35 |
-16,63 |
39,62 |
-6,61 |
30/juin/2024 |
3,94 |
3,94 |
14,19 |
48,90 |
34,15 |
447,11 |
30/juin/2024 |
19,11 |
12,88 |
12,30 |
-10,14 |
18,00 |
31/déc./2023 |
09/janv./1997 |
48 669 987,43 |
109,97 |
- |
760,44 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0162690340 |
BGF European Value Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
7,54 |
12,41 |
8,21 |
9,63 |
5,53 |
6,68 |
30/juin/2024 |
12,41 |
18,61 |
-4,97 |
31,80 |
-5,15 |
30/juin/2024 |
7,54 |
7,54 |
26,70 |
58,39 |
71,30 |
293,03 |
30/juin/2024 |
21,38 |
3,23 |
21,47 |
-4,66 |
13,94 |
31/déc./2023 |
25/avr./2003 |
11 240 494,23 |
72,55 |
- |
760,44 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
GBP |
LU0204062672 |
BGF European Value Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,76 |
10,76 |
7,74 |
8,42 |
6,12 |
7,21 |
30/juin/2024 |
10,76 |
19,03 |
-5,13 |
24,10 |
-3,49 |
30/juin/2024 |
4,76 |
4,76 |
25,08 |
49,80 |
81,04 |
287,23 |
30/juin/2024 |
15,41 |
9,17 |
13,51 |
0,53 |
11,92 |
31/déc./2023 |
19/janv./2005 |
906 719,59 |
65,44 |
- |
760,44 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU0171281834 |
BGF European Value Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,69 |
9,62 |
4,01 |
7,75 |
2,47 |
5,27 |
30/juin/2024 |
9,62 |
23,72 |
-17,04 |
38,91 |
-7,09 |
30/juin/2024 |
3,69 |
3,69 |
12,51 |
45,21 |
27,59 |
209,57 |
30/juin/2024 |
18,53 |
12,30 |
11,75 |
-10,59 |
17,42 |
31/déc./2023 |
01/juil./2002 |
600 793,25 |
98,93 |
- |
760,44 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0093503737 |
ESG Multi-Asset Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,16 |
6,44 |
-0,23 |
4,00 |
3,63 |
1,86 |
30/juin/2024 |
6,44 |
-1,60 |
-5,19 |
14,96 |
6,58 |
30/juin/2024 |
4,16 |
4,16 |
-0,70 |
21,66 |
42,91 |
59,21 |
30/juin/2024 |
13,95 |
9,51 |
14,37 |
-14,69 |
4,61 |
31/déc./2023 |
07/avr./1999 |
1 152 890 405,00 |
16,91 |
- |
4 771,00 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0238689896 |
BGF Sustainable Global Dynamic Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
16,87 |
20,19 |
5,86 |
11,60 |
9,64 |
7,01 |
30/juin/2024 |
20,19 |
9,92 |
-10,21 |
39,24 |
4,81 |
30/juin/2024 |
16,87 |
16,87 |
18,63 |
73,12 |
151,03 |
246,44 |
30/juin/2024 |
27,78 |
13,30 |
23,53 |
-15,27 |
12,43 |
31/déc./2023 |
31/juil./2006 |
46 567 284,15 |
28,06 |
- |
433,44 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
SGD |
LU0326426086 |
BGF Systematic Global Equity High Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
10,31 |
15,52 |
3,78 |
6,60 |
4,95 |
2,72 |
30/juin/2024 |
15,52 |
9,22 |
-11,42 |
29,95 |
-5,20 |
30/juin/2024 |
10,31 |
10,31 |
11,76 |
37,68 |
62,15 |
56,04 |
30/juin/2024 |
16,32 |
7,30 |
16,74 |
-15,59 |
13,58 |
31/déc./2023 |
28/nov./2007 |
7 683 269,44 |
16,09 |
- |
6 203,86 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU0557294096 |
BGF Global Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
6,97 |
12,55 |
5,92 |
6,75 |
8,14 |
8,48 |
30/juin/2024 |
12,55 |
6,52 |
-0,88 |
18,47 |
-1,52 |
30/juin/2024 |
6,97 |
6,97 |
18,84 |
38,65 |
118,69 |
203,04 |
30/juin/2024 |
17,27 |
2,06 |
18,00 |
-4,73 |
9,37 |
31/déc./2023 |
19/nov./2010 |
18 510 543,35 |
12,62 |
- |
940,47 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU0545040122 |
BGF Global Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,82 |
11,30 |
2,24 |
6,09 |
4,43 |
6,00 |
30/juin/2024 |
11,30 |
10,76 |
-13,30 |
32,68 |
-5,23 |
30/juin/2024 |
5,82 |
5,82 |
6,89 |
34,40 |
54,24 |
107,14 |
30/juin/2024 |
20,50 |
5,00 |
16,15 |
-15,24 |
14,72 |
31/déc./2023 |
30/déc./2011 |
4 356 728,44 |
22,57 |
- |
940,47 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0006061385 |
BGF Global Government Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,93 |
2,85 |
-3,60 |
-1,06 |
0,97 |
4,22 |
30/juin/2024 |
2,85 |
-2,06 |
-11,07 |
0,12 |
5,71 |
30/juin/2024 |
-0,93 |
-0,93 |
-10,42 |
-5,18 |
10,10 |
363,35 |
30/juin/2024 |
7,45 |
7,10 |
-2,97 |
-14,06 |
5,84 |
31/déc./2023 |
14/mai/1987 |
117 077 343,90 |
29,22 |
- |
941,22 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0172412149 |
BGF Global Government Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,92 |
2,84 |
-3,61 |
-1,05 |
0,97 |
2,43 |
30/juin/2024 |
2,84 |
-2,04 |
-11,10 |
0,15 |
5,74 |
30/juin/2024 |
-0,92 |
-0,92 |
-10,44 |
-5,16 |
10,12 |
64,17 |
30/juin/2024 |
7,44 |
7,10 |
-2,97 |
-14,06 |
5,84 |
31/déc./2023 |
24/oct./2003 |
7 158 653,14 |
19,54 |
- |
941,22 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0297940495 |
BGF Global Government Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-1,78 |
0,92 |
-5,49 |
-2,88 |
-0,80 |
1,71 |
30/juin/2024 |
0,92 |
-4,89 |
-12,07 |
-0,74 |
3,11 |
30/juin/2024 |
-1,78 |
-1,78 |
-15,59 |
-13,60 |
-7,74 |
49,47 |
30/juin/2024 |
4,31 |
5,40 |
-3,76 |
-15,98 |
3,39 |
31/déc./2023 |
02/oct./2000 |
2 003 352,54 |
15,60 |
- |
941,22 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0297943168 |
BGF Global Government Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-1,74 |
0,91 |
-5,47 |
-2,88 |
-0,80 |
1,17 |
30/juin/2024 |
0,91 |
-4,86 |
-12,02 |
-0,74 |
3,07 |
30/juin/2024 |
-1,74 |
-1,74 |
-15,54 |
-13,59 |
-7,70 |
27,23 |
30/juin/2024 |
4,33 |
5,39 |
-3,74 |
-16,01 |
3,41 |
31/déc./2023 |
02/juin/2003 |
1 190 805,55 |
15,50 |
- |
941,22 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU0171284770 |
BGF Global High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,20 |
10,42 |
0,02 |
2,86 |
3,05 |
4,48 |
30/juin/2024 |
10,42 |
7,71 |
-15,86 |
13,94 |
0,95 |
30/juin/2024 |
3,20 |
3,20 |
0,07 |
15,12 |
35,07 |
111,36 |
30/juin/2024 |
14,19 |
6,98 |
2,18 |
-12,82 |
11,84 |
31/déc./2023 |
08/juin/2007 |
5 868 774,30 |
7,41 |
- |
1 917,10 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU0297941899 |
BGF Global High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,62 |
11,21 |
0,76 |
3,59 |
3,75 |
7,01 |
30/juin/2024 |
11,21 |
8,50 |
-15,23 |
14,74 |
1,64 |
30/juin/2024 |
3,62 |
3,62 |
2,29 |
19,29 |
44,47 |
176,23 |
30/juin/2024 |
14,96 |
7,76 |
2,91 |
-12,27 |
12,70 |
31/déc./2023 |
30/juin/2009 |
139 408 397,18 |
33,12 |
- |
1 917,10 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0118259661 |
BGF Global High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,32 |
8,34 |
-2,04 |
0,70 |
1,13 |
4,13 |
30/juin/2024 |
8,34 |
4,45 |
-16,93 |
12,83 |
-2,40 |
30/juin/2024 |
2,32 |
2,32 |
-5,99 |
3,53 |
11,86 |
134,97 |
30/juin/2024 |
10,82 |
4,35 |
1,33 |
-15,25 |
9,40 |
31/déc./2023 |
16/mai/2003 |
3 470 144,64 |
4,39 |
- |
1 917,10 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0093504206 |
BGF Global High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,46 |
8,43 |
-2,03 |
0,71 |
1,12 |
4,13 |
30/juin/2024 |
8,43 |
4,53 |
-17,03 |
12,72 |
-2,25 |
30/juin/2024 |
2,46 |
2,46 |
-5,96 |
3,61 |
11,75 |
135,22 |
30/juin/2024 |
10,81 |
4,42 |
1,32 |
-15,25 |
9,35 |
31/déc./2023 |
16/mai/2003 |
29 252 256,35 |
17,72 |
- |
1 917,10 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0368267034 |
BGF Global High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,84 |
9,20 |
-1,32 |
1,43 |
1,79 |
5,57 |
30/juin/2024 |
9,20 |
5,26 |
-16,40 |
13,51 |
-1,56 |
30/juin/2024 |
2,84 |
2,84 |
-3,90 |
7,37 |
19,45 |
126,38 |
30/juin/2024 |
11,62 |
5,12 |
2,00 |
-14,64 |
10,14 |
31/déc./2023 |
01/juin/2009 |
68 135 955,21 |
19,47 |
- |
1 917,10 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0093505864 |
BGF Global High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,25 |
7,97 |
-2,50 |
0,22 |
0,62 |
3,62 |
30/juin/2024 |
7,97 |
4,00 |
-17,46 |
12,18 |
-2,75 |
30/juin/2024 |
2,25 |
2,25 |
-7,32 |
1,11 |
6,33 |
111,93 |
30/juin/2024 |
10,24 |
3,88 |
0,80 |
-15,61 |
8,78 |
31/déc./2023 |
16/mai/2003 |
33 659 496,78 |
15,63 |
- |
1 917,10 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0500207039 |
BGF Global High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,17 |
7,82 |
-2,50 |
0,21 |
0,61 |
2,75 |
30/juin/2024 |
7,82 |
4,07 |
-17,39 |
12,08 |
-2,75 |
30/juin/2024 |
2,17 |
2,17 |
-7,30 |
1,05 |
6,31 |
46,98 |
30/juin/2024 |
10,26 |
3,89 |
0,80 |
-15,59 |
8,79 |
31/déc./2023 |
12/avr./2010 |
41 504 191,62 |
8,65 |
- |
1 917,10 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0171285314 |
BGF Global Long-Horizon Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
11,96 |
13,95 |
5,06 |
11,46 |
10,99 |
5,88 |
30/juin/2024 |
13,95 |
13,28 |
-10,16 |
38,92 |
6,76 |
30/juin/2024 |
11,96 |
11,96 |
15,97 |
71,99 |
183,80 |
272,47 |
30/juin/2024 |
36,09 |
10,97 |
29,39 |
-13,93 |
9,42 |
31/déc./2023 |
28/juin/2001 |
162 639 264,29 |
89,48 |
- |
1 386,68 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0368270509 |
BGF Global Long-Horizon Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
8,63 |
12,49 |
2,25 |
10,91 |
9,13 |
9,21 |
30/juin/2024 |
12,49 |
19,67 |
-20,60 |
48,27 |
5,90 |
30/juin/2024 |
8,63 |
8,63 |
6,89 |
67,83 |
139,49 |
269,29 |
30/juin/2024 |
34,52 |
22,27 |
20,51 |
-18,25 |
14,14 |
31/déc./2023 |
03/sept./2009 |
200 475 289,77 |
106,73 |
- |
1 386,68 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0171285587 |
BGF Global Long-Horizon Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
11,69 |
13,39 |
4,54 |
10,90 |
10,44 |
5,35 |
30/juin/2024 |
13,39 |
12,73 |
-10,62 |
38,24 |
6,21 |
30/juin/2024 |
11,69 |
11,69 |
14,24 |
67,74 |
169,97 |
231,89 |
30/juin/2024 |
35,38 |
10,43 |
28,73 |
-14,34 |
8,86 |
31/déc./2023 |
28/juin/2001 |
99 701 693,45 |
79,01 |
- |
1 386,68 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0147403843 |
BGF Systematic Sustainable Global SmallCap Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,98 |
9,26 |
0,09 |
7,15 |
3,99 |
6,94 |
30/juin/2024 |
9,26 |
15,94 |
-20,84 |
53,05 |
-7,95 |
30/juin/2024 |
0,98 |
0,98 |
0,27 |
41,26 |
47,94 |
337,23 |
30/juin/2024 |
26,97 |
11,90 |
17,36 |
-16,44 |
16,80 |
31/déc./2023 |
01/juil./2002 |
7 883 578,52 |
139,22 |
- |
283,14 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0248271941 |
BGF India Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
18,53 |
27,06 |
13,09 |
10,75 |
11,37 |
10,78 |
30/juin/2024 |
27,06 |
8,91 |
4,51 |
43,22 |
-19,56 |
30/juin/2024 |
18,53 |
18,53 |
44,62 |
66,61 |
193,58 |
629,15 |
30/juin/2024 |
10,06 |
0,03 |
35,83 |
-9,63 |
12,96 |
31/déc./2023 |
02/févr./2005 |
38 510 495,45 |
55,59 |
- |
618,64 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU0250163515 |
BGF India Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
15,44 |
25,17 |
12,58 |
9,52 |
11,99 |
8,84 |
30/juin/2024 |
25,17 |
9,31 |
4,30 |
34,90 |
-18,15 |
30/juin/2024 |
15,44 |
15,44 |
42,70 |
57,56 |
210,19 |
366,05 |
30/juin/2024 |
4,62 |
5,80 |
26,92 |
-4,70 |
10,98 |
31/déc./2023 |
28/avr./2006 |
2 153 611,80 |
47,19 |
- |
618,64 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0248273566 |
BGF India Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
18,22 |
26,43 |
12,52 |
10,20 |
10,82 |
10,26 |
30/juin/2024 |
26,43 |
8,36 |
3,97 |
42,53 |
-19,97 |
30/juin/2024 |
18,22 |
18,22 |
42,45 |
62,49 |
179,28 |
565,88 |
30/juin/2024 |
9,50 |
-0,47 |
35,16 |
-10,09 |
12,42 |
31/déc./2023 |
02/févr./2005 |
37 153 710,03 |
50,74 |
- |
618,64 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0248273137 |
BGF India Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
14,26 |
23,86 |
8,69 |
8,84 |
8,14 |
9,13 |
30/juin/2024 |
23,86 |
13,64 |
-8,79 |
50,96 |
-21,19 |
30/juin/2024 |
14,26 |
14,26 |
28,39 |
52,75 |
118,61 |
445,00 |
30/juin/2024 |
7,46 |
8,83 |
24,94 |
-15,26 |
16,43 |
31/déc./2023 |
02/févr./2005 |
12 998 209,66 |
55,14 |
- |
618,64 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0006061252 |
BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,49 |
13,01 |
-5,12 |
2,85 |
3,32 |
5,38 |
30/juin/2024 |
13,01 |
5,71 |
-28,52 |
23,27 |
9,35 |
30/juin/2024 |
2,49 |
2,49 |
-14,60 |
15,11 |
38,69 |
600,80 |
30/juin/2024 |
26,34 |
8,34 |
1,69 |
-22,72 |
11,33 |
31/déc./2023 |
14/mai/1987 |
72 723 975,40 |
71,20 |
- |
28 147,47 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0252965594 |
BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
6,75 |
16,22 |
-1,04 |
4,92 |
6,68 |
3,53 |
30/juin/2024 |
16,22 |
1,58 |
-17,90 |
17,25 |
11,90 |
30/juin/2024 |
6,75 |
6,75 |
-3,08 |
27,16 |
90,91 |
82,68 |
30/juin/2024 |
30,36 |
-0,66 |
10,71 |
-16,95 |
7,50 |
31/déc./2023 |
12/févr./2007 |
8 093 017,32 |
74,25 |
- |
28 147,47 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0212924608 |
BGF Japan Flexible Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
15,32 |
21,44 |
5,45 |
9,50 |
8,23 |
4,62 |
30/juin/2024 |
21,44 |
14,46 |
-15,64 |
22,01 |
10,02 |
30/juin/2024 |
15,32 |
15,32 |
17,26 |
57,40 |
120,63 |
139,66 |
30/juin/2024 |
23,25 |
13,25 |
8,19 |
-15,33 |
17,73 |
31/déc./2023 |
28/févr./2005 |
13 624 154,90 |
17,71 |
- |
100 973,50 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU0236176334 |
BGF Japan Flexible Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
12,41 |
19,62 |
5,01 |
8,29 |
8,85 |
5,73 |
30/juin/2024 |
19,62 |
14,88 |
-15,73 |
14,80 |
12,01 |
30/juin/2024 |
12,41 |
12,41 |
15,80 |
48,91 |
133,48 |
193,53 |
30/juin/2024 |
16,12 |
20,89 |
0,23 |
-11,09 |
15,69 |
31/déc./2023 |
28/févr./2005 |
1 434 943,32 |
14,69 |
- |
100 973,50 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0255399239 |
BGF Japan Flexible Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
28,67 |
36,61 |
16,10 |
17,13 |
10,18 |
3,36 |
30/juin/2024 |
36,61 |
28,62 |
-10,94 |
31,89 |
6,84 |
30/juin/2024 |
28,67 |
28,67 |
56,50 |
120,51 |
163,57 |
81,76 |
30/juin/2024 |
18,17 |
16,42 |
9,88 |
-9,57 |
33,73 |
31/déc./2023 |
29/mai/2006 |
17 072 375,25 |
18,15 |
- |
100 973,50 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU0171289738 |
BGF Latin American Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-19,87 |
-11,88 |
0,71 |
-3,37 |
1,05 |
9,18 |
30/juin/2024 |
-11,88 |
33,56 |
-13,20 |
21,37 |
-32,03 |
30/juin/2024 |
-19,87 |
-19,87 |
2,15 |
-15,74 |
11,04 |
590,18 |
30/juin/2024 |
13,18 |
-20,55 |
-14,64 |
20,01 |
29,33 |
31/déc./2023 |
01/juil./2002 |
2 429 875,10 |
49,38 |
- |
625,50 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0072463663 |
BGF Latin American Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-20,50 |
-12,37 |
-2,30 |
-3,49 |
-1,93 |
5,68 |
30/juin/2024 |
-12,37 |
39,50 |
-23,70 |
36,55 |
-34,25 |
30/juin/2024 |
-20,50 |
-20,50 |
-6,73 |
-16,27 |
-17,75 |
356,48 |
30/juin/2024 |
16,86 |
-17,88 |
-15,55 |
7,27 |
36,35 |
31/déc./2023 |
09/janv./1997 |
438 103 103,21 |
63,54 |
- |
625,50 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0252965164 |
BGF Latin American Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-17,42 |
-9,88 |
1,91 |
-1,55 |
1,25 |
2,23 |
30/juin/2024 |
-9,88 |
34,06 |
-12,40 |
29,86 |
-32,71 |
30/juin/2024 |
-17,42 |
-17,42 |
5,84 |
-7,51 |
13,25 |
46,51 |
30/juin/2024 |
20,01 |
-24,34 |
-7,96 |
14,66 |
32,64 |
31/déc./2023 |
28/févr./2007 |
10 808 859,32 |
66,78 |
- |
625,50 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0171289571 |
BGF Latin American Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-17,95 |
-11,00 |
0,65 |
-2,77 |
-0,01 |
7,47 |
30/juin/2024 |
-11,00 |
32,43 |
-13,49 |
28,25 |
-33,55 |
30/juin/2024 |
-17,95 |
-17,95 |
1,95 |
-13,11 |
-0,06 |
362,43 |
30/juin/2024 |
18,50 |
-25,27 |
-9,11 |
13,23 |
31,03 |
31/déc./2023 |
31/mars/2003 |
8 988 700,07 |
52,39 |
- |
625,50 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU0171289811 |
BGF Latin American Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-20,07 |
-12,31 |
0,21 |
-3,85 |
0,55 |
8,49 |
30/juin/2024 |
-12,31 |
32,88 |
-13,64 |
20,76 |
-32,38 |
30/juin/2024 |
-20,07 |
-20,07 |
0,63 |
-17,82 |
5,62 |
465,36 |
30/juin/2024 |
12,63 |
-20,97 |
-15,05 |
19,42 |
28,68 |
31/déc./2023 |
31/mars/2003 |
84 512,83 |
44,24 |
- |
625,50 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0278477574 |
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-4,25 |
0,98 |
-1,56 |
-0,40 |
-0,84 |
3,40 |
30/juin/2024 |
0,98 |
16,03 |
-18,59 |
8,92 |
-5,67 |
30/juin/2024 |
-4,25 |
-4,25 |
-4,61 |
-2,00 |
-8,09 |
146,63 |
30/juin/2024 |
11,95 |
2,06 |
-8,18 |
-8,93 |
15,26 |
31/déc./2023 |
26/juin/1997 |
4 112 171,97 |
2,97 |
- |
1 593,37 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU0383940458 |
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-4,15 |
1,38 |
-1,09 |
0,06 |
-0,36 |
1,15 |
30/juin/2024 |
1,38 |
16,76 |
-18,26 |
9,41 |
-5,24 |
30/juin/2024 |
-4,15 |
-4,15 |
-3,25 |
0,31 |
-3,50 |
19,03 |
30/juin/2024 |
12,32 |
2,70 |
-7,79 |
-8,56 |
16,00 |
31/déc./2023 |
01/sept./2008 |
30 254 863,45 |
25,77 |
- |
1 593,37 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0359002093 |
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-5,23 |
-1,18 |
-4,02 |
-2,77 |
-3,02 |
-2,45 |
30/juin/2024 |
-1,18 |
12,05 |
-20,16 |
7,51 |
-8,55 |
30/juin/2024 |
-5,23 |
-5,23 |
-11,59 |
-13,08 |
-26,43 |
-32,90 |
30/juin/2024 |
8,22 |
-0,13 |
-9,25 |
-12,01 |
12,38 |
31/déc./2023 |
10/juin/2008 |
131 186 966,07 |
6,73 |
- |
1 593,37 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
SGD |
LU0358998713 |
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-5,31 |
-1,13 |
-2,81 |
-1,46 |
-1,67 |
-1,50 |
30/juin/2024 |
-1,13 |
14,60 |
-18,97 |
8,65 |
-6,87 |
30/juin/2024 |
-5,31 |
-5,31 |
-8,20 |
-7,11 |
-15,52 |
-21,60 |
30/juin/2024 |
10,90 |
1,03 |
-8,37 |
-9,88 |
13,42 |
31/déc./2023 |
10/juin/2008 |
1 544 951,28 |
7,87 |
- |
1 593,37 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0171289902 |
BGF Sustainable Energy Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,58 |
-2,41 |
1,80 |
12,45 |
9,22 |
1,39 |
30/juin/2024 |
-2,41 |
22,92 |
-12,06 |
50,57 |
13,20 |
30/juin/2024 |
-0,58 |
-0,58 |
5,48 |
79,79 |
141,60 |
37,90 |
30/juin/2024 |
32,59 |
37,71 |
25,17 |
-13,41 |
8,94 |
31/déc./2023 |
06/avr./2001 |
693 685 937,84 |
15,30 |
- |
5 315,40 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0124384867 |
BGF Sustainable Energy Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-3,91 |
-4,36 |
-1,66 |
11,08 |
6,59 |
1,62 |
30/juin/2024 |
-4,36 |
28,80 |
-22,81 |
59,48 |
11,50 |
30/juin/2024 |
-3,91 |
-3,91 |
-4,91 |
69,10 |
89,31 |
45,24 |
30/juin/2024 |
30,21 |
50,42 |
15,73 |
-18,32 |
12,76 |
31/déc./2023 |
06/avr./2001 |
1 446 230 456,29 |
16,62 |
- |
5 315,40 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU0204063720 |
BGF Sustainable Energy Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-3,15 |
-3,79 |
1,38 |
11,23 |
9,82 |
4,57 |
30/juin/2024 |
-3,79 |
23,30 |
-12,17 |
41,83 |
15,21 |
30/juin/2024 |
-3,15 |
-3,15 |
4,19 |
70,25 |
155,27 |
126,88 |
30/juin/2024 |
25,99 |
45,64 |
16,87 |
-8,64 |
7,06 |
31/déc./2023 |
28/févr./2006 |
19 033 232,28 |
12,81 |
- |
5 315,40 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0171290074 |
BGF Sustainable Energy Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,79 |
-2,83 |
1,32 |
11,92 |
8,69 |
0,90 |
30/juin/2024 |
-2,83 |
22,23 |
-12,42 |
49,83 |
12,66 |
30/juin/2024 |
-0,79 |
-0,79 |
4,02 |
75,58 |
129,98 |
23,03 |
30/juin/2024 |
32,07 |
36,94 |
24,45 |
-13,77 |
8,38 |
31/déc./2023 |
06/avr./2001 |
917 476 705,16 |
13,63 |
- |
5 315,40 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0162691827 |
BGF US Basic Value Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,38 |
11,05 |
4,35 |
7,51 |
5,51 |
6,85 |
30/juin/2024 |
11,05 |
10,63 |
-7,52 |
43,34 |
-11,79 |
30/juin/2024 |
5,38 |
5,38 |
13,61 |
43,66 |
70,99 |
312,48 |
30/juin/2024 |
21,86 |
1,12 |
19,68 |
-5,61 |
11,12 |
31/déc./2023 |
10/févr./2003 |
1 737 986,71 |
128,74 |
- |
816,30 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0200685666 |
BGF US Basic Value Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,26 |
8,24 |
1,30 |
4,52 |
3,01 |
3,47 |
30/juin/2024 |
8,24 |
6,17 |
-9,54 |
40,88 |
-14,81 |
30/juin/2024 |
4,26 |
4,26 |
3,96 |
24,76 |
34,54 |
94,94 |
30/juin/2024 |
17,59 |
-1,56 |
17,82 |
-9,14 |
7,56 |
31/déc./2023 |
30/nov./2004 |
4 779 544,67 |
63,27 |
- |
816,30 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0171301533 |
BGF World Energy Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
11,79 |
18,65 |
23,30 |
10,66 |
1,65 |
3,38 |
30/juin/2024 |
18,65 |
2,98 |
53,41 |
34,66 |
-34,25 |
30/juin/2024 |
11,79 |
11,79 |
87,44 |
65,96 |
17,78 |
116,67 |
30/juin/2024 |
13,51 |
-34,61 |
52,62 |
48,12 |
0,09 |
31/déc./2023 |
06/avr./2001 |
225 386 003,32 |
23,88 |
- |
2 366,79 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU0204068364 |
BGF World Energy Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
8,85 |
16,86 |
22,75 |
9,43 |
2,21 |
5,51 |
30/juin/2024 |
16,86 |
3,39 |
53,10 |
26,92 |
-33,16 |
30/juin/2024 |
8,85 |
8,85 |
84,96 |
56,91 |
24,45 |
183,85 |
30/juin/2024 |
7,82 |
-30,82 |
42,66 |
56,23 |
-1,66 |
31/déc./2023 |
19/janv./2005 |
5 080 201,13 |
18,05 |
- |
2 366,79 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0252963896 |
BGF World Energy Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
12,21 |
19,56 |
24,24 |
11,49 |
2,41 |
2,51 |
30/juin/2024 |
19,56 |
3,71 |
54,66 |
35,61 |
-33,77 |
30/juin/2024 |
12,21 |
12,21 |
91,78 |
72,25 |
26,94 |
56,69 |
30/juin/2024 |
14,39 |
-34,16 |
53,93 |
49,21 |
0,82 |
31/déc./2023 |
19/mai/2006 |
61 800 697,80 |
27,42 |
- |
2 366,79 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU0630472362 |
BGF World Energy Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
9,28 |
17,71 |
23,69 |
10,25 |
2,98 |
2,07 |
30/juin/2024 |
17,71 |
4,12 |
54,39 |
27,72 |
-32,61 |
30/juin/2024 |
9,28 |
9,28 |
89,22 |
62,87 |
34,16 |
30,79 |
30/juin/2024 |
8,75 |
-30,39 |
43,91 |
57,33 |
-0,99 |
31/déc./2023 |
27/mai/2011 |
76 946 717,02 |
18,33 |
- |
2 366,79 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0171304552 |
BGF World Energy Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
11,50 |
18,04 |
22,68 |
10,10 |
1,14 |
2,87 |
30/juin/2024 |
18,04 |
2,47 |
52,66 |
34,02 |
-34,64 |
30/juin/2024 |
11,50 |
11,50 |
84,65 |
61,76 |
12,02 |
92,92 |
30/juin/2024 |
12,98 |
-34,98 |
51,96 |
47,34 |
-0,41 |
31/déc./2023 |
06/avr./2001 |
82 642 636,12 |
21,26 |
- |
2 366,79 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0122377152 |
BGF World Energy Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
7,76 |
15,66 |
18,52 |
8,75 |
-1,30 |
3,66 |
30/juin/2024 |
15,66 |
7,44 |
33,96 |
41,95 |
-35,64 |
30/juin/2024 |
7,76 |
7,76 |
66,47 |
52,08 |
-12,26 |
130,40 |
30/juin/2024 |
10,83 |
-28,92 |
40,58 |
38,85 |
3,14 |
31/déc./2023 |
06/avr./2001 |
30 634 667,98 |
23,10 |
- |
2 366,79 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0326422333 |
BGF World Energy Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
7,49 |
14,88 |
17,29 |
7,68 |
-2,10 |
-2,84 |
30/juin/2024 |
14,88 |
4,69 |
34,16 |
42,17 |
-36,90 |
30/juin/2024 |
7,49 |
7,49 |
61,35 |
44,76 |
-19,14 |
-36,74 |
30/juin/2024 |
8,74 |
-29,28 |
40,23 |
36,17 |
1,98 |
31/déc./2023 |
28/juil./2008 |
8 512 309,44 |
7,20 |
- |
2 366,79 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0171305443 |
BGF World Financials Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
14,99 |
30,62 |
8,19 |
10,64 |
9,88 |
5,96 |
30/juin/2024 |
30,62 |
21,52 |
-20,21 |
55,04 |
-15,56 |
30/juin/2024 |
14,99 |
14,99 |
26,65 |
65,80 |
156,52 |
240,89 |
30/juin/2024 |
34,32 |
-1,31 |
24,99 |
-14,92 |
22,84 |
31/déc./2023 |
25/avr./2003 |
117 628 932,69 |
39,97 |
- |
1 611,79 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0147401714 |
BGF World Financials Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
11,13 |
27,94 |
4,50 |
9,28 |
7,23 |
5,25 |
30/juin/2024 |
27,94 |
27,46 |
-30,01 |
64,23 |
-16,86 |
30/juin/2024 |
11,13 |
11,13 |
14,13 |
55,83 |
100,93 |
208,03 |
30/juin/2024 |
31,79 |
7,93 |
15,55 |
-19,81 |
27,22 |
31/déc./2023 |
01/juil./2002 |
81 349 705,96 |
43,43 |
- |
1 611,79 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0171305526 |
BGF World Gold Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
13,70 |
15,16 |
1,89 |
5,47 |
4,13 |
7,38 |
30/juin/2024 |
15,16 |
4,57 |
-12,17 |
-11,11 |
38,84 |
30/juin/2024 |
13,70 |
13,70 |
5,77 |
30,53 |
49,91 |
422,69 |
30/juin/2024 |
37,07 |
17,43 |
-3,30 |
-11,94 |
2,84 |
31/déc./2023 |
05/avr./2001 |
604 869 046,69 |
36,36 |
- |
4 015,03 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0252968424 |
BGF World Gold Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
10,31 |
13,69 |
-0,84 |
4,96 |
2,38 |
1,00 |
30/juin/2024 |
13,69 |
10,48 |
-22,38 |
-5,14 |
37,74 |
30/juin/2024 |
10,31 |
10,31 |
-2,49 |
27,40 |
26,54 |
19,74 |
30/juin/2024 |
35,59 |
29,33 |
-9,91 |
-16,38 |
7,29 |
31/déc./2023 |
19/mai/2006 |
72 408 546,55 |
45,37 |
- |
4 015,03 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0171307068 |
BGF World Healthscience Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
14,27 |
14,29 |
7,59 |
10,83 |
11,79 |
8,03 |
30/juin/2024 |
14,29 |
1,26 |
7,60 |
15,68 |
16,11 |
30/juin/2024 |
14,27 |
14,27 |
24,53 |
67,26 |
204,90 |
501,88 |
30/juin/2024 |
26,72 |
4,26 |
23,50 |
0,57 |
-1,33 |
31/déc./2023 |
06/avr./2001 |
2 348 908 461,21 |
67,24 |
- |
14 491,48 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0122379950 |
BGF World Healthscience Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
10,45 |
12,00 |
3,92 |
9,47 |
9,09 |
8,86 |
30/juin/2024 |
12,00 |
6,14 |
-5,59 |
22,54 |
14,33 |
30/juin/2024 |
10,45 |
10,45 |
12,23 |
57,23 |
138,69 |
618,70 |
30/juin/2024 |
24,36 |
13,99 |
14,19 |
-5,21 |
2,18 |
31/déc./2023 |
06/avr./2001 |
4 569 533 556,60 |
73,06 |
- |
14 491,48 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0171309270 |
BGF World Healthscience Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
13,99 |
13,73 |
7,05 |
10,28 |
11,23 |
7,50 |
30/juin/2024 |
13,73 |
0,73 |
7,09 |
15,09 |
15,53 |
30/juin/2024 |
13,99 |
13,99 |
22,68 |
63,12 |
189,98 |
436,56 |
30/juin/2024 |
26,10 |
3,74 |
22,89 |
0,07 |
-1,83 |
31/déc./2023 |
06/avr./2001 |
1 530 801 958,03 |
59,93 |
- |
14 491,48 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0122380701 |
BGF World Healthscience Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
10,18 |
11,43 |
3,40 |
8,93 |
8,54 |
8,32 |
30/juin/2024 |
11,43 |
5,62 |
-6,06 |
21,92 |
13,76 |
30/juin/2024 |
10,18 |
10,18 |
10,56 |
53,35 |
127,04 |
540,70 |
30/juin/2024 |
23,74 |
13,41 |
13,62 |
-5,67 |
1,66 |
31/déc./2023 |
06/avr./2001 |
623 417 638,01 |
65,11 |
- |
14 491,48 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0172157280 |
BGF World Mining Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,58 |
2,22 |
2,92 |
10,90 |
5,45 |
7,25 |
30/juin/2024 |
2,22 |
7,48 |
-0,77 |
53,53 |
0,20 |
30/juin/2024 |
1,58 |
1,58 |
9,02 |
67,72 |
70,08 |
408,14 |
30/juin/2024 |
21,93 |
21,91 |
25,58 |
7,20 |
-3,84 |
31/déc./2023 |
05/avr./2001 |
912 027 748,45 |
57,02 |
- |
4 825,23 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU0204068877 |
BGF World Mining Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-1,06 |
0,70 |
2,47 |
9,67 |
6,04 |
6,38 |
30/juin/2024 |
0,70 |
7,87 |
-0,94 |
44,60 |
1,96 |
30/juin/2024 |
-1,06 |
-1,06 |
7,60 |
58,65 |
79,73 |
233,18 |
30/juin/2024 |
15,90 |
28,92 |
17,37 |
13,06 |
-5,54 |
31/déc./2023 |
19/janv./2005 |
10 027 445,27 |
41,99 |
- |
4 825,23 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0172157363 |
BGF World Mining Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,30 |
1,69 |
2,40 |
10,34 |
4,93 |
- |
30/juin/2024 |
1,69 |
6,96 |
-1,28 |
52,78 |
-0,32 |
30/juin/2024 |
1,30 |
1,30 |
7,37 |
63,52 |
61,77 |
- |
30/juin/2024 |
21,32 |
21,30 |
24,94 |
6,67 |
-4,31 |
31/déc./2023 |
01/sept./1998 |
103 966 558,54 |
50,38 |
- |
4 825,23 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0326424115 |
BGF World Mining Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-2,80 |
-2,16 |
-3,37 |
6,56 |
0,34 |
-5,02 |
30/juin/2024 |
-2,16 |
8,20 |
-14,77 |
59,55 |
-4,56 |
30/juin/2024 |
-2,80 |
-2,80 |
-9,78 |
37,39 |
3,43 |
-57,64 |
30/juin/2024 |
15,63 |
30,03 |
14,55 |
-3,02 |
-3,33 |
31/déc./2023 |
31/oct./2007 |
59 328 979,08 |
4,51 |
- |
4 825,23 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0326425278 |
BGF World Mining Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-2,11 |
-1,35 |
-2,60 |
7,44 |
1,10 |
-3,95 |
30/juin/2024 |
-1,35 |
9,05 |
-14,10 |
60,76 |
-3,64 |
30/juin/2024 |
-2,11 |
-2,11 |
-7,59 |
43,14 |
11,57 |
-48,90 |
30/juin/2024 |
16,67 |
30,77 |
15,55 |
-2,36 |
-2,79 |
31/déc./2023 |
31/oct./2007 |
20 539 257,37 |
5,09 |
- |
4 825,23 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0326425351 |
BGF World Mining Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-3,03 |
-2,58 |
-3,85 |
6,06 |
-0,17 |
-5,14 |
30/juin/2024 |
-2,58 |
7,56 |
-15,17 |
58,64 |
-4,84 |
30/juin/2024 |
-3,03 |
-3,03 |
-11,11 |
34,19 |
-1,65 |
-58,40 |
30/juin/2024 |
15,02 |
29,30 |
13,79 |
-3,46 |
-3,81 |
31/déc./2023 |
31/oct./2007 |
29 131 752,19 |
4,15 |
- |
4 825,23 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU0171311680 |
BGF World Technology Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
26,41 |
40,63 |
5,65 |
18,97 |
21,92 |
11,44 |
30/juin/2024 |
40,63 |
20,52 |
-30,43 |
36,06 |
48,56 |
30/juin/2024 |
26,41 |
26,41 |
17,92 |
138,36 |
625,76 |
983,13 |
30/juin/2024 |
39,00 |
79,46 |
9,17 |
-36,29 |
42,09 |
31/déc./2023 |
01/juil./2002 |
41 438 215,06 |
65,34 |
- |
11 691,99 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0171310955 |
BGF World Technology Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
29,47 |
42,03 |
5,59 |
19,70 |
20,64 |
10,02 |
30/juin/2024 |
42,03 |
19,51 |
-30,65 |
43,77 |
45,23 |
30/juin/2024 |
29,47 |
29,47 |
17,71 |
145,78 |
553,15 |
716,61 |
30/juin/2024 |
45,50 |
68,82 |
16,25 |
-39,89 |
43,91 |
31/déc./2023 |
01/juil./2002 |
1 207 908 423,42 |
69,57 |
- |
11 691,99 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0147408487 |
BGF World Technology Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
25,12 |
39,16 |
1,99 |
18,24 |
17,73 |
10,26 |
30/juin/2024 |
39,16 |
25,27 |
-39,15 |
52,30 |
43,02 |
30/juin/2024 |
25,12 |
25,12 |
6,08 |
131,07 |
411,62 |
757,94 |
30/juin/2024 |
42,78 |
84,55 |
7,47 |
-43,35 |
49,04 |
31/déc./2023 |
01/juil./2002 |
453 578 666,78 |
75,60 |
- |
11 691,99 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU0171270639 |
BGF Asian Dragon Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
7,46 |
4,77 |
-4,31 |
1,92 |
6,85 |
9,53 |
30/juin/2024 |
4,77 |
-4,79 |
-12,16 |
20,57 |
4,08 |
30/juin/2024 |
7,46 |
7,46 |
-12,38 |
9,96 |
93,90 |
591,93 |
30/juin/2024 |
16,94 |
16,80 |
-3,49 |
-8,72 |
-3,54 |
31/déc./2023 |
01/juil./2002 |
5 341 838,42 |
35,12 |
- |
731,90 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0411709560 |
BGF Asian Dragon Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
7,03 |
4,96 |
-6,47 |
2,56 |
4,47 |
9,40 |
30/juin/2024 |
4,96 |
0,22 |
-22,21 |
36,62 |
1,49 |
30/juin/2024 |
7,03 |
7,03 |
-18,17 |
13,46 |
54,83 |
297,36 |
30/juin/2024 |
21,64 |
21,63 |
-3,80 |
-17,80 |
2,43 |
31/déc./2023 |
20/févr./2009 |
51 059 365,21 |
51,14 |
- |
731,90 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0063729296 |
BGF Asian Tiger Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,62 |
7,31 |
-4,91 |
-1,37 |
1,39 |
4,98 |
30/juin/2024 |
7,31 |
-0,56 |
-19,42 |
4,76 |
3,61 |
30/juin/2024 |
3,62 |
3,62 |
-14,01 |
-6,67 |
14,78 |
297,70 |
30/juin/2024 |
11,31 |
6,58 |
-7,41 |
-16,06 |
5,79 |
31/déc./2023 |
02/févr./1996 |
298 452 625,69 |
40,11 |
- |
2 171,95 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
SGD |
LU0540000063 |
BGF Asian Tiger Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,64 |
5,34 |
-5,91 |
-2,20 |
0,83 |
1,59 |
30/juin/2024 |
5,34 |
-1,67 |
-19,58 |
4,63 |
2,67 |
30/juin/2024 |
2,64 |
2,64 |
-16,70 |
-10,52 |
8,57 |
24,20 |
30/juin/2024 |
10,57 |
5,76 |
-7,51 |
-16,52 |
4,13 |
31/déc./2023 |
01/oct./2010 |
71 058 818,16 |
12,51 |
- |
2 171,95 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
SEK |
LU0724654230 |
BSF Dynamic Diversified Growth Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,00 |
6,54 |
-1,22 |
1,55 |
1,10 |
2,19 |
30/juin/2024 |
6,54 |
1,58 |
-10,95 |
10,41 |
1,50 |
30/juin/2024 |
3,00 |
3,00 |
-3,62 |
8,00 |
11,57 |
30,97 |
30/juin/2024 |
8,56 |
7,28 |
3,59 |
-11,83 |
4,78 |
31/déc./2023 |
13/janv./2012 |
- |
128,95 |
- |
465,71 |
25/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0411704413 |
BSF European Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
7,22 |
10,34 |
4,61 |
4,22 |
3,13 |
3,40 |
30/juin/2024 |
10,34 |
-0,04 |
3,78 |
1,98 |
5,31 |
30/juin/2024 |
7,22 |
7,22 |
14,47 |
22,94 |
36,07 |
67,04 |
30/juin/2024 |
0,54 |
8,72 |
8,31 |
-4,85 |
4,29 |
31/déc./2023 |
27/févr./2009 |
- |
161,79 |
- |
815,20 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0414668557 |
BSF European Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
7,24 |
10,35 |
4,61 |
4,22 |
3,13 |
3,40 |
30/juin/2024 |
10,35 |
-0,04 |
3,78 |
1,99 |
5,31 |
30/juin/2024 |
7,24 |
7,24 |
14,49 |
22,97 |
36,06 |
66,66 |
30/juin/2024 |
0,62 |
8,74 |
8,31 |
-4,85 |
4,29 |
31/déc./2023 |
27/févr./2009 |
- |
161,77 |
- |
816,33 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
GBP |
LU0313923905 |
BSF European Opportunities Extension Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
7,30 |
16,25 |
5,90 |
10,56 |
13,69 |
15,97 |
30/juin/2024 |
16,25 |
16,07 |
-11,97 |
33,78 |
3,98 |
30/juin/2024 |
7,30 |
7,30 |
18,77 |
65,22 |
260,87 |
916,80 |
30/juin/2024 |
25,12 |
17,40 |
34,77 |
-20,60 |
19,04 |
31/déc./2023 |
31/août/2007 |
- |
541,21 |
- |
749,55 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0313923228 |
BSF European Opportunities Extension Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
10,00 |
17,83 |
6,35 |
11,79 |
13,04 |
11,88 |
30/juin/2024 |
17,83 |
15,64 |
-11,73 |
42,10 |
2,17 |
30/juin/2024 |
10,00 |
10,00 |
20,28 |
74,62 |
240,66 |
561,58 |
30/juin/2024 |
31,64 |
10,99 |
44,23 |
-24,63 |
21,19 |
31/déc./2023 |
31/août/2007 |
- |
647,13 |
- |
749,55 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0418791066 |
BSF European Opportunities Extension Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
10,23 |
18,14 |
6,78 |
12,25 |
13,50 |
17,51 |
30/juin/2024 |
18,14 |
16,19 |
-11,29 |
42,66 |
2,58 |
30/juin/2024 |
10,23 |
10,23 |
21,77 |
78,21 |
254,92 |
1 073,69 |
30/juin/2024 |
32,10 |
11,44 |
44,80 |
-24,25 |
21,56 |
31/déc./2023 |
25/mars/2009 |
- |
679,99 |
- |
749,55 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0438336264 |
BlackRock Sustainable Fixed Income Strategies Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,83 |
6,57 |
0,93 |
1,31 |
0,93 |
1,67 |
30/juin/2024 |
6,57 |
0,74 |
-4,22 |
3,01 |
0,74 |
30/juin/2024 |
1,83 |
1,83 |
2,83 |
6,71 |
9,69 |
27,58 |
30/juin/2024 |
2,23 |
3,44 |
-1,54 |
-0,93 |
2,81 |
31/déc./2023 |
30/sept./2009 |
- |
128,96 |
- |
1 991,27 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0438336421 |
BlackRock Sustainable Fixed Income Strategies Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,03 |
7,00 |
1,34 |
1,70 |
1,33 |
2,06 |
30/juin/2024 |
7,00 |
1,14 |
-3,83 |
3,43 |
1,09 |
30/juin/2024 |
2,03 |
2,03 |
4,07 |
8,81 |
14,10 |
35,14 |
30/juin/2024 |
2,64 |
3,79 |
-1,15 |
-0,53 |
3,22 |
31/déc./2023 |
30/sept./2009 |
- |
136,64 |
- |
1 991,27 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
HKD |
LU0359201885 |
BGF China Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
6,46 |
-0,06 |
-19,53 |
-3,14 |
1,90 |
2,85 |
30/juin/2024 |
-0,06 |
-22,19 |
-32,98 |
42,48 |
14,81 |
30/juin/2024 |
6,46 |
6,46 |
-47,89 |
-14,75 |
20,74 |
56,60 |
30/juin/2024 |
15,88 |
45,91 |
-14,51 |
-31,52 |
-11,97 |
31/déc./2023 |
18/juil./2008 |
161 633 015,39 |
15,07 |
- |
857,01 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0359201612 |
BGF China Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
6,53 |
0,26 |
-19,64 |
-3,12 |
1,85 |
2,71 |
30/juin/2024 |
0,26 |
-22,06 |
-33,59 |
42,18 |
15,69 |
30/juin/2024 |
6,53 |
6,53 |
-48,11 |
-14,64 |
20,13 |
53,40 |
30/juin/2024 |
16,52 |
46,61 |
-14,97 |
-31,45 |
-12,14 |
31/déc./2023 |
24/juin/2008 |
486 190 579,55 |
14,77 |
- |
857,01 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0359201455 |
BGF China Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,80 |
-1,63 |
-21,95 |
-5,54 |
-0,23 |
0,87 |
30/juin/2024 |
-1,63 |
-25,32 |
-35,29 |
40,77 |
12,37 |
30/juin/2024 |
5,80 |
5,80 |
-52,46 |
-24,80 |
-2,30 |
14,90 |
30/juin/2024 |
12,92 |
43,47 |
-15,91 |
-34,48 |
-14,56 |
31/déc./2023 |
24/juin/2008 |
17 963 656,14 |
11,05 |
- |
857,01 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
SGD |
LU0359202008 |
BGF China Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,60 |
-1,69 |
-20,99 |
-4,41 |
0,85 |
1,56 |
30/juin/2024 |
-1,69 |
-23,70 |
-34,24 |
41,87 |
14,07 |
30/juin/2024 |
5,60 |
5,60 |
-50,67 |
-20,17 |
8,83 |
28,20 |
30/juin/2024 |
15,18 |
44,82 |
-15,29 |
-32,52 |
-14,08 |
31/déc./2023 |
24/juin/2008 |
21 932 688,04 |
12,33 |
- |
857,01 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU0359201026 |
BGF China Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
6,46 |
-0,22 |
-20,77 |
-4,55 |
0,65 |
1,71 |
30/juin/2024 |
-0,22 |
-23,85 |
-34,56 |
41,60 |
12,49 |
30/juin/2024 |
6,46 |
6,46 |
-50,27 |
-20,79 |
6,65 |
31,21 |
30/juin/2024 |
13,41 |
43,66 |
-15,30 |
-33,20 |
-13,16 |
31/déc./2023 |
24/juin/2008 |
1 715 767,74 |
11,73 |
- |
857,01 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0224105477 |
BGF Continental European Flexible Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
13,29 |
15,23 |
3,36 |
12,05 |
10,30 |
9,94 |
30/juin/2024 |
15,23 |
25,80 |
-23,83 |
47,43 |
8,51 |
30/juin/2024 |
13,29 |
13,29 |
10,42 |
76,65 |
166,55 |
3 427,14 |
30/juin/2024 |
35,71 |
25,37 |
25,84 |
-24,37 |
19,05 |
31/déc./2023 |
24/nov./1986 |
1 033 500 728,82 |
44,70 |
- |
5 979,40 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0224105980 |
BGF Continental European Flexible Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
13,01 |
14,67 |
2,84 |
11,49 |
9,75 |
9,14 |
30/juin/2024 |
14,67 |
25,17 |
-24,21 |
46,69 |
7,97 |
30/juin/2024 |
13,01 |
13,01 |
8,78 |
72,28 |
153,55 |
2 584,08 |
30/juin/2024 |
35,05 |
24,76 |
25,20 |
-24,74 |
18,46 |
31/déc./2023 |
24/nov./1986 |
319 005 155,63 |
40,66 |
- |
5 979,40 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU0534241806 |
BGF Continental European Flexible Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
13,93 |
16,69 |
4,53 |
12,68 |
10,75 |
11,53 |
30/juin/2024 |
16,69 |
27,46 |
-23,22 |
47,93 |
7,51 |
30/juin/2024 |
13,93 |
13,93 |
14,21 |
81,63 |
177,51 |
349,12 |
30/juin/2024 |
36,39 |
24,34 |
26,36 |
-23,51 |
20,83 |
31/déc./2023 |
24/sept./2010 |
17 316 755,31 |
42,93 |
- |
5 979,40 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0011850392 |
BGF Emerging Europe Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2022 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2022 |
-11,62 |
33,22 |
-12,69 |
22,90 |
- |
31/déc./2022 |
29/déc./1995 |
178 922 506,47 |
53,60 |
- |
269,33 |
28/févr./2022 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0171273575 |
BGF Emerging Europe Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
30/nov./2022 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
30/nov./2022 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
01/sept./1998 |
55 462 638,41 |
60,16 |
- |
269,33 |
28/févr./2022 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0408221355 |
BGF Emerging Europe Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
30/nov./2022 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
30/nov./2022 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
19/janv./2009 |
1 994 650,38 |
47,63 |
- |
269,33 |
28/févr./2022 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0252967533 |
BGF Emerging Europe Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
30/nov./2022 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
30/nov./2022 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
19/mai/2006 |
17 327 750,26 |
60,88 |
- |
269,33 |
28/févr./2022 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0090830497 |
BGF Emerging Europe Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
30/nov./2022 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
30/nov./2022 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
01/sept./1998 |
9 184 574,68 |
47,74 |
- |
269,33 |
28/févr./2022 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0171274896 |
BGF Emerging Europe Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
30/nov./2022 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
30/nov./2022 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
01/sept./1998 |
251 796,88 |
53,58 |
- |
269,33 |
28/févr./2022 |
Capitalisation |
- |
SGD |
LU0572106309 |
BGF Emerging Europe Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
30/nov./2022 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
30/nov./2022 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
28/janv./2011 |
489 314,69 |
5,23 |
- |
269,33 |
28/févr./2022 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0200680436 |
BGF Emerging Markets Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,01 |
15,67 |
-1,15 |
0,69 |
2,40 |
5,17 |
30/juin/2024 |
15,67 |
6,70 |
-21,74 |
11,08 |
-3,55 |
30/juin/2024 |
4,01 |
4,01 |
-3,40 |
3,49 |
26,79 |
170,30 |
30/juin/2024 |
12,26 |
6,11 |
-3,00 |
-16,82 |
15,28 |
31/déc./2023 |
01/oct./2004 |
4 172 793,03 |
8,61 |
- |
1 182,64 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU0200680782 |
BGF Emerging Markets Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,95 |
15,68 |
-1,15 |
0,69 |
2,39 |
3,57 |
30/juin/2024 |
15,68 |
6,78 |
-21,80 |
11,04 |
-3,49 |
30/juin/2024 |
3,95 |
3,95 |
-3,40 |
3,52 |
26,68 |
99,85 |
30/juin/2024 |
12,20 |
6,04 |
-2,97 |
-16,77 |
15,31 |
31/déc./2023 |
01/oct./2004 |
12 830 692,26 |
8,92 |
- |
1 182,64 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU0297941386 |
BGF Emerging Markets Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,24 |
16,23 |
-0,56 |
1,29 |
3,01 |
4,78 |
30/juin/2024 |
16,23 |
7,45 |
-21,27 |
11,68 |
-2,91 |
30/juin/2024 |
4,24 |
4,24 |
-1,68 |
6,60 |
34,51 |
121,85 |
30/juin/2024 |
12,87 |
6,73 |
-2,37 |
-16,32 |
15,99 |
31/déc./2023 |
11/juin/2007 |
42 183 884,80 |
21,97 |
- |
1 182,64 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0200681830 |
BGF Emerging Markets Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,68 |
15,03 |
-1,65 |
0,18 |
1,89 |
4,65 |
30/juin/2024 |
15,03 |
6,26 |
-22,17 |
10,47 |
-3,98 |
30/juin/2024 |
3,68 |
3,68 |
-4,87 |
0,91 |
20,57 |
145,30 |
30/juin/2024 |
11,67 |
5,54 |
-3,43 |
-17,24 |
14,74 |
31/déc./2023 |
01/oct./2004 |
18 611 490,99 |
18,02 |
- |
1 182,64 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0413376566 |
BGF Emerging Markets Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,11 |
13,29 |
-3,54 |
-1,60 |
0,35 |
3,88 |
30/juin/2024 |
13,29 |
2,99 |
-23,07 |
9,79 |
-6,39 |
30/juin/2024 |
3,11 |
3,11 |
-10,24 |
-7,75 |
3,59 |
79,31 |
30/juin/2024 |
8,94 |
3,69 |
-3,90 |
-19,64 |
12,41 |
31/déc./2023 |
04/mars/2009 |
75 018 852,61 |
15,81 |
- |
1 182,64 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0653880731 |
BGF Emerging Markets Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,19 |
4,69 |
-7,76 |
-1,06 |
0,37 |
1,96 |
30/juin/2024 |
4,69 |
7,60 |
-30,32 |
36,11 |
-11,26 |
30/juin/2024 |
1,19 |
1,19 |
-21,51 |
-5,20 |
3,72 |
28,21 |
30/juin/2024 |
18,58 |
10,20 |
-2,33 |
-25,09 |
10,92 |
31/déc./2023 |
15/sept./2011 |
3 704 280,82 |
8,27 |
- |
192,23 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU0651946864 |
BGF Emerging Markets Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,22 |
7,49 |
-4,68 |
2,02 |
3,13 |
4,44 |
30/juin/2024 |
7,49 |
12,19 |
-28,19 |
38,49 |
-7,83 |
30/juin/2024 |
2,22 |
2,22 |
-13,40 |
10,54 |
36,05 |
75,10 |
30/juin/2024 |
23,02 |
13,50 |
-0,73 |
-21,44 |
14,58 |
31/déc./2023 |
12/août/2011 |
19 381 363,00 |
17,22 |
- |
191,83 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0651947912 |
BGF Emerging Markets Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,24 |
7,53 |
-4,68 |
2,02 |
3,13 |
4,48 |
30/juin/2024 |
7,53 |
12,14 |
-28,18 |
38,50 |
-7,87 |
30/juin/2024 |
2,24 |
2,24 |
-13,39 |
10,51 |
36,13 |
75,98 |
30/juin/2024 |
23,02 |
13,50 |
-0,71 |
-21,47 |
14,57 |
31/déc./2023 |
12/août/2011 |
2 952 404,75 |
11,21 |
- |
192,23 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU0653880228 |
BGF Emerging Markets Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,61 |
8,33 |
-3,97 |
2,80 |
3,90 |
5,29 |
30/juin/2024 |
8,33 |
12,97 |
-27,64 |
39,63 |
-7,16 |
30/juin/2024 |
2,61 |
2,61 |
-11,45 |
14,79 |
46,61 |
93,47 |
30/juin/2024 |
23,88 |
14,37 |
0,05 |
-20,89 |
15,45 |
31/déc./2023 |
15/sept./2011 |
69 063 789,89 |
18,95 |
- |
192,23 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0252967376 |
BGF Emerging Markets Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
6,23 |
6,67 |
-7,22 |
2,75 |
5,44 |
5,11 |
30/juin/2024 |
6,67 |
0,73 |
-25,67 |
38,50 |
3,55 |
30/juin/2024 |
6,23 |
6,23 |
-20,13 |
14,55 |
69,86 |
146,77 |
30/juin/2024 |
27,93 |
13,51 |
5,65 |
-23,07 |
5,51 |
31/déc./2023 |
19/mai/2006 |
36 418 791,46 |
39,68 |
- |
2 414,20 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0171276081 |
BGF Emerging Markets Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,56 |
5,35 |
-8,37 |
1,48 |
4,13 |
4,66 |
30/juin/2024 |
5,35 |
-0,53 |
-26,58 |
36,75 |
2,28 |
30/juin/2024 |
5,56 |
5,56 |
-23,06 |
7,61 |
49,91 |
192,88 |
30/juin/2024 |
26,34 |
12,09 |
4,32 |
-24,03 |
4,24 |
31/déc./2023 |
01/sept./1998 |
42 666 594,54 |
30,44 |
- |
2 414,20 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0090830653 |
BGF Emerging Markets Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,02 |
3,20 |
-11,50 |
0,23 |
1,62 |
6,36 |
30/juin/2024 |
3,20 |
4,32 |
-35,60 |
44,89 |
0,69 |
30/juin/2024 |
2,02 |
2,02 |
-30,67 |
1,13 |
17,38 |
392,02 |
30/juin/2024 |
23,96 |
22,57 |
-3,54 |
-28,40 |
7,92 |
31/déc./2023 |
01/sept./1998 |
17 998 276,38 |
33,08 |
- |
2 414,20 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0162658883 |
BGF Euro Corporate Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,31 |
6,46 |
-2,71 |
-1,09 |
0,89 |
2,35 |
30/juin/2024 |
6,46 |
0,66 |
-14,05 |
3,38 |
-0,58 |
30/juin/2024 |
0,31 |
0,31 |
-7,90 |
-5,34 |
9,24 |
51,67 |
30/juin/2024 |
6,74 |
2,53 |
-1,85 |
-14,72 |
8,83 |
31/déc./2023 |
31/juil./2006 |
253 118 417,89 |
16,49 |
- |
2 340,68 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0162659931 |
BGF Euro Corporate Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,07 |
5,91 |
-3,21 |
-1,58 |
0,38 |
1,84 |
30/juin/2024 |
5,91 |
0,22 |
-14,57 |
2,92 |
-1,07 |
30/juin/2024 |
0,07 |
0,07 |
-9,32 |
-7,67 |
3,89 |
38,58 |
30/juin/2024 |
6,15 |
2,00 |
-2,32 |
-15,14 |
8,26 |
31/déc./2023 |
31/juil./2006 |
154 311 057,66 |
14,84 |
- |
2 340,68 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0500207542 |
BGF Euro Corporate Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,10 |
5,93 |
-3,18 |
-1,58 |
0,38 |
1,77 |
30/juin/2024 |
5,93 |
0,24 |
-14,53 |
2,89 |
-1,09 |
30/juin/2024 |
0,10 |
0,10 |
-9,25 |
-7,64 |
3,86 |
28,38 |
30/juin/2024 |
6,10 |
2,03 |
-2,32 |
-15,14 |
8,28 |
31/déc./2023 |
12/avr./2010 |
45 012 572,37 |
13,49 |
- |
2 340,68 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0432365988 |
BGF Euro Reserve Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,87 |
3,79 |
1,35 |
0,57 |
0,13 |
0,14 |
30/juin/2024 |
3,79 |
1,01 |
-0,69 |
-0,67 |
-0,53 |
30/juin/2024 |
1,87 |
1,87 |
4,12 |
2,86 |
1,27 |
2,04 |
30/juin/2024 |
-0,51 |
-0,57 |
-0,69 |
-0,31 |
2,88 |
31/déc./2023 |
24/juil./2009 |
63 727 347,21 |
74,91 |
- |
225,39 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0432366796 |
BGF Euro Reserve Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,97 |
4,00 |
1,47 |
0,64 |
0,16 |
0,20 |
30/juin/2024 |
4,00 |
1,17 |
-0,69 |
-0,68 |
-0,53 |
30/juin/2024 |
1,97 |
1,97 |
4,49 |
3,23 |
1,64 |
3,02 |
30/juin/2024 |
-0,50 |
-0,57 |
-0,69 |
-0,26 |
3,08 |
31/déc./2023 |
24/juil./2009 |
7 878 792,99 |
75,69 |
- |
225,39 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0093502762 |
BGF Euro-Markets Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
12,17 |
12,71 |
4,54 |
9,00 |
6,77 |
6,04 |
30/juin/2024 |
12,71 |
27,19 |
-20,31 |
35,03 |
-0,28 |
30/juin/2024 |
12,17 |
12,17 |
14,24 |
53,83 |
92,53 |
346,10 |
30/juin/2024 |
26,84 |
8,69 |
27,23 |
-19,39 |
15,28 |
31/déc./2023 |
04/janv./1999 |
602 126 221,48 |
44,01 |
- |
1 376,94 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0162689763 |
BGF Euro-Markets Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
12,17 |
12,68 |
4,53 |
8,99 |
6,77 |
8,24 |
30/juin/2024 |
12,68 |
27,22 |
-20,31 |
35,01 |
-0,25 |
30/juin/2024 |
12,17 |
12,17 |
14,23 |
53,83 |
92,45 |
443,14 |
30/juin/2024 |
26,82 |
8,65 |
27,26 |
-19,40 |
15,26 |
31/déc./2023 |
14/févr./2003 |
98 361 067,88 |
37,93 |
- |
1 376,94 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
GBP |
LU0204061948 |
BGF Euro-Markets Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
9,26 |
11,05 |
4,09 |
7,79 |
7,36 |
8,00 |
30/juin/2024 |
11,05 |
27,62 |
-20,43 |
27,11 |
1,50 |
30/juin/2024 |
9,26 |
9,26 |
12,77 |
45,49 |
103,35 |
191,54 |
30/juin/2024 |
20,50 |
14,98 |
18,89 |
-14,99 |
13,22 |
31/déc./2023 |
04/août/2010 |
396 563,07 |
34,47 |
- |
1 376,94 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
CHF |
LU0589470326 |
BGF Euro-Markets Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
10,97 |
10,26 |
3,52 |
8,27 |
6,09 |
7,42 |
30/juin/2024 |
10,26 |
25,88 |
-20,09 |
34,66 |
-0,40 |
30/juin/2024 |
10,97 |
10,97 |
10,92 |
48,77 |
80,61 |
159,00 |
30/juin/2024 |
26,34 |
8,57 |
26,80 |
-19,26 |
13,14 |
31/déc./2023 |
16/mars/2011 |
5 821 024,59 |
25,51 |
- |
1 376,94 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0619515397 |
BGF European Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
7,73 |
11,91 |
5,52 |
7,55 |
5,75 |
7,78 |
30/juin/2024 |
11,91 |
14,04 |
-7,94 |
21,49 |
0,83 |
30/juin/2024 |
7,73 |
7,73 |
17,49 |
43,93 |
74,90 |
168,73 |
30/juin/2024 |
26,53 |
0,14 |
20,01 |
-11,88 |
13,94 |
31/déc./2023 |
21/avr./2011 |
292 027 575,92 |
17,06 |
- |
1 477,86 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0628612748 |
BGF European Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
7,45 |
11,35 |
5,01 |
7,01 |
5,22 |
7,33 |
30/juin/2024 |
11,35 |
13,46 |
-8,34 |
20,86 |
0,27 |
30/juin/2024 |
7,45 |
7,45 |
15,79 |
40,32 |
66,35 |
152,66 |
30/juin/2024 |
25,95 |
-0,39 |
19,51 |
-12,36 |
13,40 |
31/déc./2023 |
20/mai/2011 |
97 549 966,72 |
25,96 |
- |
1 477,86 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0562822386 |
BGF European Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
7,74 |
11,89 |
5,53 |
7,55 |
5,75 |
7,84 |
30/juin/2024 |
11,89 |
14,07 |
-7,93 |
21,48 |
0,83 |
30/juin/2024 |
7,74 |
7,74 |
17,51 |
43,93 |
74,83 |
178,50 |
30/juin/2024 |
26,52 |
0,14 |
20,05 |
-11,88 |
13,93 |
31/déc./2023 |
03/déc./2010 |
143 789 292,12 |
27,71 |
- |
1 477,86 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0561744862 |
BGF European Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
7,78 |
11,90 |
5,53 |
7,55 |
5,75 |
7,85 |
30/juin/2024 |
11,90 |
14,06 |
-7,93 |
21,51 |
0,79 |
30/juin/2024 |
7,78 |
7,78 |
17,52 |
43,93 |
74,91 |
178,83 |
30/juin/2024 |
26,58 |
0,10 |
20,02 |
-11,89 |
13,93 |
31/déc./2023 |
03/déc./2010 |
32 211 983,32 |
15,66 |
- |
1 477,86 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0579997130 |
BGF European Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
8,13 |
12,72 |
6,33 |
8,36 |
6,55 |
8,42 |
30/juin/2024 |
12,72 |
14,91 |
-7,19 |
22,37 |
1,56 |
30/juin/2024 |
8,13 |
8,13 |
20,20 |
49,39 |
88,53 |
196,32 |
30/juin/2024 |
27,59 |
0,84 |
21,01 |
-11,24 |
14,77 |
31/déc./2023 |
21/janv./2011 |
101 481 330,81 |
30,44 |
- |
1 477,86 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0579995191 |
BGF European Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
7,44 |
11,35 |
5,00 |
7,00 |
5,22 |
7,08 |
30/juin/2024 |
11,35 |
13,43 |
-8,34 |
20,87 |
0,23 |
30/juin/2024 |
7,44 |
7,44 |
15,78 |
40,25 |
66,26 |
150,84 |
30/juin/2024 |
25,90 |
-0,40 |
19,47 |
-12,31 |
13,35 |
31/déc./2023 |
21/janv./2011 |
104 153 969,07 |
14,70 |
- |
1 477,86 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0229084990 |
BGF European Focus Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
11,96 |
12,73 |
2,88 |
11,21 |
6,67 |
7,62 |
30/juin/2024 |
12,73 |
23,74 |
-21,95 |
41,79 |
10,21 |
30/juin/2024 |
11,96 |
11,96 |
8,88 |
70,14 |
90,68 |
294,90 |
30/juin/2024 |
28,57 |
20,71 |
28,64 |
-24,89 |
17,49 |
31/déc./2023 |
14/oct./2005 |
81 241 489,62 |
38,14 |
- |
339,61 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0368266812 |
BGF European Focus Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
12,39 |
13,59 |
3,66 |
12,07 |
7,48 |
8,14 |
30/juin/2024 |
13,59 |
24,71 |
-21,36 |
42,87 |
11,07 |
30/juin/2024 |
12,39 |
12,39 |
11,40 |
76,79 |
105,68 |
250,51 |
30/juin/2024 |
29,55 |
21,60 |
29,66 |
-24,32 |
18,40 |
31/déc./2023 |
20/juin/2008 |
14 437 121,11 |
43,06 |
- |
339,61 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0011846440 |
BGF European Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
11,94 |
12,85 |
3,06 |
11,39 |
6,99 |
7,25 |
30/juin/2024 |
12,85 |
23,97 |
-21,75 |
42,03 |
10,28 |
30/juin/2024 |
11,94 |
11,94 |
9,47 |
71,46 |
96,62 |
749,61 |
30/juin/2024 |
32,20 |
20,28 |
28,95 |
-24,73 |
17,71 |
31/déc./2023 |
30/nov./1993 |
363 268 909,98 |
189,91 |
- |
1 443,76 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0171280430 |
BGF European Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
8,19 |
10,57 |
-0,45 |
10,02 |
4,41 |
7,03 |
30/juin/2024 |
10,57 |
29,97 |
-31,35 |
50,44 |
8,59 |
30/juin/2024 |
8,19 |
8,19 |
-1,34 |
61,17 |
53,97 |
697,73 |
30/juin/2024 |
29,72 |
31,51 |
19,22 |
-29,06 |
21,90 |
31/déc./2023 |
30/nov./1993 |
59 844 834,13 |
206,35 |
- |
1 443,76 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0408221439 |
BGF European Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
11,94 |
12,85 |
3,06 |
11,39 |
7,00 |
9,86 |
30/juin/2024 |
12,85 |
23,97 |
-21,75 |
42,03 |
10,27 |
30/juin/2024 |
11,94 |
11,94 |
9,47 |
71,46 |
96,63 |
327,88 |
30/juin/2024 |
32,21 |
20,27 |
28,95 |
-24,73 |
17,72 |
31/déc./2023 |
19/janv./2009 |
5 551 026,91 |
176,39 |
- |
1 443,76 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
GBP |
LU0204061864 |
BGF European Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
9,04 |
11,18 |
2,61 |
10,15 |
7,59 |
7,90 |
30/juin/2024 |
11,18 |
24,43 |
-21,89 |
33,74 |
12,23 |
30/juin/2024 |
9,04 |
9,04 |
8,05 |
62,18 |
107,84 |
187,84 |
30/juin/2024 |
25,65 |
27,24 |
20,50 |
-20,63 |
15,63 |
31/déc./2023 |
04/août/2010 |
283 327,76 |
149,64 |
- |
1 443,76 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0252966055 |
BGF European Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
12,36 |
13,70 |
3,84 |
12,23 |
7,80 |
6,87 |
30/juin/2024 |
13,70 |
24,90 |
-21,16 |
43,09 |
11,12 |
30/juin/2024 |
12,36 |
12,36 |
11,96 |
78,02 |
111,95 |
233,22 |
30/juin/2024 |
33,21 |
21,18 |
29,92 |
-24,16 |
18,60 |
31/déc./2023 |
19/mai/2006 |
160 951 666,03 |
218,27 |
- |
1 443,76 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0411709727 |
BGF European Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
8,59 |
11,40 |
0,30 |
10,85 |
5,20 |
9,99 |
30/juin/2024 |
11,40 |
30,95 |
-30,83 |
51,57 |
9,42 |
30/juin/2024 |
8,59 |
8,59 |
0,90 |
67,34 |
65,96 |
331,95 |
30/juin/2024 |
30,70 |
32,50 |
20,11 |
-28,53 |
22,82 |
31/déc./2023 |
20/févr./2009 |
33 247 421,57 |
237,16 |
- |
1 443,76 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0090830901 |
BGF European Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
11,66 |
12,29 |
2,55 |
10,83 |
6,46 |
- |
30/juin/2024 |
12,29 |
23,36 |
-22,14 |
41,32 |
9,73 |
30/juin/2024 |
11,66 |
11,66 |
7,84 |
67,22 |
87,04 |
- |
30/juin/2024 |
31,55 |
19,67 |
28,31 |
-25,11 |
17,13 |
31/déc./2023 |
30/nov./1993 |
66 532 124,08 |
167,43 |
- |
1 443,76 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0526926950 |
BGF European Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
12,77 |
14,90 |
5,43 |
13,62 |
8,65 |
9,03 |
30/juin/2024 |
14,90 |
28,06 |
-20,35 |
43,16 |
12,82 |
30/juin/2024 |
12,77 |
12,77 |
17,20 |
89,31 |
129,16 |
227,70 |
30/juin/2024 |
36,12 |
21,83 |
30,21 |
-22,27 |
20,48 |
31/déc./2023 |
07/oct./2010 |
68 882 504,89 |
31,68 |
- |
1 443,76 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0154234636 |
BGF European Special Situations Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
11,52 |
11,99 |
2,07 |
8,19 |
8,55 |
9,16 |
30/juin/2024 |
11,99 |
23,41 |
-23,07 |
32,80 |
4,97 |
30/juin/2024 |
11,52 |
11,52 |
6,33 |
48,22 |
127,05 |
570,70 |
30/juin/2024 |
37,94 |
9,98 |
25,68 |
-25,92 |
16,98 |
31/déc./2023 |
14/oct./2002 |
353 973 345,90 |
64,57 |
- |
1 223,23 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0171276677 |
BGF European Special Situations Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
7,81 |
9,74 |
-1,41 |
6,86 |
5,93 |
9,56 |
30/juin/2024 |
9,74 |
29,38 |
-32,50 |
40,66 |
3,36 |
30/juin/2024 |
7,81 |
7,81 |
-4,17 |
39,33 |
77,82 |
625,68 |
30/juin/2024 |
35,37 |
20,23 |
16,21 |
-30,18 |
21,12 |
31/déc./2023 |
14/oct./2002 |
125 444 614,08 |
70,16 |
- |
1 223,23 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0252965834 |
BGF European Special Situations Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
11,95 |
12,84 |
2,83 |
9,00 |
9,37 |
8,66 |
30/juin/2024 |
12,84 |
24,32 |
-22,48 |
33,80 |
5,75 |
30/juin/2024 |
11,95 |
11,95 |
8,74 |
53,87 |
144,79 |
350,35 |
30/juin/2024 |
38,99 |
10,80 |
26,61 |
-25,37 |
17,85 |
31/déc./2023 |
19/mai/2006 |
228 180 127,53 |
74,18 |
- |
1 223,23 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0154235443 |
BGF European Special Situations Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
11,25 |
11,43 |
1,56 |
7,65 |
8,01 |
8,67 |
30/juin/2024 |
11,43 |
22,78 |
-23,44 |
32,13 |
4,44 |
30/juin/2024 |
11,25 |
11,25 |
4,75 |
44,56 |
116,02 |
508,30 |
30/juin/2024 |
37,25 |
9,43 |
25,06 |
-26,28 |
16,39 |
31/déc./2023 |
14/oct./2002 |
71 950 047,81 |
58,54 |
- |
1 223,23 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0072462186 |
BGF European Value Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
7,54 |
12,42 |
8,21 |
9,64 |
5,53 |
6,97 |
30/juin/2024 |
12,42 |
18,61 |
-4,97 |
31,78 |
-5,15 |
30/juin/2024 |
7,54 |
7,54 |
26,72 |
58,40 |
71,32 |
536,57 |
30/juin/2024 |
21,40 |
3,23 |
21,47 |
-4,66 |
13,95 |
31/déc./2023 |
08/janv./1997 |
159 203 246,28 |
101,21 |
- |
760,44 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU0171282212 |
BGF European Value Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,76 |
10,76 |
7,74 |
8,42 |
6,12 |
7,40 |
30/juin/2024 |
10,76 |
19,05 |
-5,15 |
24,10 |
-3,46 |
30/juin/2024 |
4,76 |
4,76 |
25,07 |
49,84 |
81,05 |
381,35 |
30/juin/2024 |
15,39 |
9,19 |
13,51 |
0,55 |
11,92 |
31/déc./2023 |
28/juin/2002 |
5 517 446,65 |
85,46 |
- |
760,44 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0329592454 |
BGF European Value Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
7,94 |
13,27 |
9,03 |
10,46 |
6,33 |
5,56 |
30/juin/2024 |
13,27 |
19,50 |
-4,25 |
32,77 |
-4,43 |
30/juin/2024 |
7,94 |
7,94 |
29,60 |
64,46 |
84,66 |
146,10 |
30/juin/2024 |
22,32 |
4,00 |
22,39 |
-3,95 |
14,80 |
31/déc./2023 |
12/nov./2007 |
116 262 319,20 |
114,71 |
- |
760,44 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0147394679 |
BGF European Value Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
7,27 |
11,86 |
7,67 |
9,09 |
5,00 |
6,48 |
30/juin/2024 |
11,86 |
18,02 |
-5,45 |
31,13 |
-5,63 |
30/juin/2024 |
7,27 |
7,27 |
24,82 |
54,47 |
62,94 |
461,23 |
30/juin/2024 |
20,80 |
2,72 |
20,86 |
-5,14 |
13,39 |
31/déc./2023 |
08/janv./1997 |
76 617 690,48 |
91,05 |
- |
760,44 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0093503497 |
ESG Multi-Asset Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,38 |
6,93 |
0,26 |
4,52 |
4,14 |
2,54 |
30/juin/2024 |
6,93 |
-1,10 |
-4,70 |
15,50 |
7,18 |
30/juin/2024 |
4,38 |
4,38 |
0,78 |
24,76 |
50,08 |
89,59 |
30/juin/2024 |
14,48 |
10,06 |
14,97 |
-14,29 |
5,18 |
31/déc./2023 |
04/janv./1999 |
583 399 822,78 |
19,19 |
- |
4 771,00 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0473185139 |
ESG Multi-Asset Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,67 |
7,53 |
0,83 |
5,09 |
4,82 |
5,47 |
30/juin/2024 |
7,53 |
-0,55 |
-4,14 |
16,11 |
7,71 |
30/juin/2024 |
4,67 |
4,67 |
2,50 |
28,19 |
60,12 |
116,92 |
30/juin/2024 |
15,13 |
10,73 |
15,54 |
-13,81 |
5,78 |
31/déc./2023 |
14/déc./2009 |
218 232 149,77 |
21,17 |
- |
4 771,00 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0494093205 |
ESG Multi-Asset Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,18 |
8,88 |
2,12 |
6,30 |
5,64 |
5,17 |
30/juin/2024 |
8,88 |
1,62 |
-3,74 |
16,39 |
9,51 |
30/juin/2024 |
5,18 |
5,18 |
6,50 |
35,75 |
73,03 |
104,77 |
30/juin/2024 |
17,82 |
11,45 |
15,74 |
-12,41 |
7,54 |
31/déc./2023 |
16/avr./2010 |
167 630 547,35 |
53,02 |
- |
4 771,00 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0494093627 |
ESG Multi-Asset Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,90 |
8,34 |
1,61 |
5,77 |
5,11 |
4,65 |
30/juin/2024 |
8,34 |
1,12 |
-4,23 |
15,79 |
8,97 |
30/juin/2024 |
4,90 |
4,90 |
4,92 |
32,39 |
64,57 |
90,73 |
30/juin/2024 |
17,23 |
10,89 |
15,18 |
-12,86 |
7,04 |
31/déc./2023 |
16/avr./2010 |
97 773 474,26 |
46,70 |
- |
4 752,54 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0408221603 |
BGF Sustainable Global Dynamic Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
17,12 |
20,76 |
6,38 |
12,15 |
10,18 |
11,29 |
30/juin/2024 |
20,76 |
10,46 |
-9,74 |
39,96 |
5,31 |
30/juin/2024 |
17,12 |
17,12 |
20,39 |
77,44 |
163,72 |
422,19 |
30/juin/2024 |
28,44 |
13,84 |
24,14 |
-14,82 |
12,99 |
31/déc./2023 |
19/janv./2009 |
1 555 002,46 |
30,68 |
- |
433,44 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU0368268198 |
BGF Sustainable Global Dynamic Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
13,63 |
19,25 |
3,53 |
11,62 |
8,33 |
7,19 |
30/juin/2024 |
19,25 |
16,65 |
-20,21 |
49,33 |
4,53 |
30/juin/2024 |
13,63 |
13,63 |
10,98 |
73,25 |
122,61 |
204,18 |
30/juin/2024 |
26,99 |
25,45 |
15,61 |
-19,12 |
17,91 |
31/déc./2023 |
20/juin/2008 |
19 381 052,98 |
37,74 |
- |
433,44 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0238689623 |
BGF Sustainable Global Dynamic Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
17,15 |
20,78 |
6,39 |
12,16 |
10,19 |
7,55 |
30/juin/2024 |
20,78 |
10,48 |
-9,76 |
39,96 |
5,33 |
30/juin/2024 |
17,15 |
17,15 |
20,41 |
77,51 |
163,78 |
279,69 |
30/juin/2024 |
28,43 |
13,86 |
24,17 |
-14,84 |
13,00 |
31/déc./2023 |
31/juil./2006 |
28 002 555,16 |
30,76 |
- |
433,44 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0238690555 |
BGF Sustainable Global Dynamic Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
12,31 |
15,94 |
0,10 |
8,20 |
5,46 |
4,00 |
30/juin/2024 |
15,94 |
11,62 |
-22,49 |
46,53 |
0,90 |
30/juin/2024 |
12,31 |
12,31 |
0,31 |
48,31 |
70,21 |
93,05 |
30/juin/2024 |
22,28 |
22,11 |
13,55 |
-22,77 |
13,96 |
31/déc./2023 |
18/sept./2007 |
5 601 799,84 |
19,23 |
- |
433,44 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0238690985 |
BGF Sustainable Global Dynamic Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
11,97 |
15,35 |
-0,41 |
7,64 |
4,93 |
5,73 |
30/juin/2024 |
15,35 |
11,03 |
-22,89 |
45,88 |
0,32 |
30/juin/2024 |
11,97 |
11,97 |
-1,24 |
44,52 |
61,87 |
121,23 |
30/juin/2024 |
21,58 |
21,48 |
12,99 |
-23,10 |
13,36 |
31/déc./2023 |
31/mars/2010 |
2 946 859,39 |
17,89 |
- |
433,44 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0238689110 |
BGF Sustainable Global Dynamic Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
13,20 |
18,33 |
2,77 |
10,78 |
7,52 |
6,94 |
30/juin/2024 |
18,33 |
15,83 |
-20,81 |
48,19 |
3,76 |
30/juin/2024 |
13,20 |
13,20 |
8,53 |
66,88 |
106,58 |
242,10 |
30/juin/2024 |
26,04 |
24,48 |
14,78 |
-19,71 |
17,04 |
31/déc./2023 |
31/juil./2006 |
186 303 520,74 |
33,43 |
- |
433,44 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0238689201 |
BGF Sustainable Global Dynamic Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
12,92 |
17,77 |
2,26 |
10,23 |
6,99 |
6,40 |
30/juin/2024 |
17,77 |
15,22 |
-21,21 |
47,50 |
3,18 |
30/juin/2024 |
12,92 |
12,92 |
6,92 |
62,72 |
96,54 |
212,10 |
30/juin/2024 |
25,37 |
23,90 |
14,18 |
-20,13 |
16,48 |
31/déc./2023 |
31/juil./2006 |
10 667 594,48 |
30,48 |
- |
433,44 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0278718100 |
BGF Systematic Global Equity High Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
10,43 |
15,46 |
2,62 |
5,46 |
3,77 |
2,17 |
30/juin/2024 |
15,46 |
7,00 |
-12,52 |
28,95 |
-6,38 |
30/juin/2024 |
10,43 |
10,43 |
8,07 |
30,46 |
44,72 |
45,81 |
30/juin/2024 |
13,75 |
6,75 |
15,92 |
-17,61 |
12,71 |
31/déc./2023 |
20/déc./2006 |
14 228 693,49 |
11,61 |
- |
6 203,86 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0278719090 |
BGF Systematic Global Equity High Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
10,39 |
15,37 |
2,65 |
5,43 |
3,76 |
2,27 |
30/juin/2024 |
15,37 |
6,83 |
-12,25 |
28,63 |
-6,34 |
30/juin/2024 |
10,39 |
10,39 |
8,15 |
30,29 |
44,64 |
48,10 |
30/juin/2024 |
13,75 |
6,80 |
15,67 |
-17,46 |
12,66 |
31/déc./2023 |
20/déc./2006 |
18 757 459,54 |
3,46 |
- |
6 203,86 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0278719173 |
BGF Systematic Global Equity High Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
10,09 |
14,95 |
2,11 |
4,94 |
3,24 |
1,68 |
30/juin/2024 |
14,95 |
6,41 |
-12,95 |
28,22 |
-6,79 |
30/juin/2024 |
10,09 |
10,09 |
6,47 |
27,26 |
37,58 |
33,96 |
30/juin/2024 |
13,14 |
6,27 |
15,30 |
-18,01 |
12,25 |
31/déc./2023 |
20/déc./2006 |
792 862,28 |
10,65 |
- |
6 203,86 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0265550359 |
BGF Systematic Global Equity High Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
11,27 |
17,74 |
5,10 |
7,81 |
5,79 |
4,23 |
30/juin/2024 |
17,74 |
10,83 |
-11,03 |
30,17 |
-3,63 |
30/juin/2024 |
11,27 |
11,27 |
16,10 |
45,63 |
75,57 |
108,40 |
30/juin/2024 |
17,30 |
8,91 |
16,92 |
-14,84 |
15,76 |
31/déc./2023 |
13/oct./2006 |
143 085 964,34 |
20,79 |
- |
6 203,86 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0265550946 |
BGF Systematic Global Equity High Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
11,14 |
17,68 |
5,08 |
7,79 |
5,78 |
4,20 |
30/juin/2024 |
17,68 |
10,78 |
-10,98 |
30,20 |
-3,71 |
30/juin/2024 |
11,14 |
11,14 |
16,04 |
45,49 |
75,45 |
107,08 |
30/juin/2024 |
17,18 |
8,99 |
17,00 |
-14,83 |
15,75 |
31/déc./2023 |
13/oct./2006 |
81 857 778,13 |
5,29 |
- |
6 203,86 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU0368268602 |
BGF Systematic Global Equity High Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
11,80 |
18,82 |
6,04 |
8,76 |
6,66 |
5,35 |
30/juin/2024 |
18,82 |
11,78 |
-10,22 |
31,35 |
-2,83 |
30/juin/2024 |
11,80 |
11,80 |
19,23 |
52,19 |
90,51 |
130,57 |
30/juin/2024 |
18,21 |
9,88 |
17,93 |
-14,07 |
16,76 |
31/déc./2023 |
20/juin/2008 |
47 842 295,19 |
23,65 |
- |
6 203,86 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
PLN |
LU0654592483 |
BGF Global Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
6,04 |
11,81 |
3,31 |
6,37 |
4,82 |
7,19 |
30/juin/2024 |
11,81 |
13,10 |
-12,82 |
32,63 |
-6,86 |
30/juin/2024 |
6,04 |
6,04 |
10,25 |
36,20 |
60,13 |
144,20 |
30/juin/2024 |
19,69 |
3,39 |
16,31 |
-13,81 |
16,02 |
31/déc./2023 |
22/août/2011 |
51 927 229,96 |
24,67 |
- |
936,46 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0545039389 |
BGF Global Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
6,09 |
11,85 |
2,74 |
6,62 |
4,95 |
6,59 |
30/juin/2024 |
11,85 |
11,31 |
-12,90 |
33,37 |
-4,73 |
30/juin/2024 |
6,09 |
6,09 |
8,45 |
37,80 |
62,12 |
138,80 |
30/juin/2024 |
21,08 |
5,48 |
16,76 |
-14,83 |
15,32 |
31/déc./2023 |
12/nov./2010 |
192 820 415,21 |
24,13 |
- |
940,47 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0739721834 |
BGF Global Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
9,75 |
14,22 |
6,38 |
7,95 |
7,55 |
8,39 |
30/juin/2024 |
14,22 |
6,12 |
-0,67 |
25,84 |
-3,24 |
30/juin/2024 |
9,75 |
9,75 |
20,39 |
46,57 |
107,05 |
171,87 |
30/juin/2024 |
23,44 |
-3,52 |
26,32 |
-9,67 |
11,40 |
31/déc./2023 |
31/janv./2012 |
13 580 136,29 |
15,34 |
- |
936,46 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU0738911758 |
BGF Global Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
6,10 |
11,88 |
2,75 |
6,62 |
4,96 |
6,56 |
30/juin/2024 |
11,88 |
11,27 |
-12,86 |
33,34 |
-4,74 |
30/juin/2024 |
6,10 |
6,10 |
8,48 |
37,80 |
62,24 |
119,98 |
30/juin/2024 |
21,09 |
5,45 |
16,79 |
-14,86 |
15,35 |
31/déc./2023 |
01/févr./2012 |
59 693 414,66 |
16,48 |
- |
940,47 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU0545039975 |
BGF Global Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
6,48 |
12,70 |
3,53 |
7,43 |
5,74 |
7,60 |
30/juin/2024 |
12,70 |
12,14 |
-12,21 |
34,33 |
-4,00 |
30/juin/2024 |
6,48 |
6,48 |
10,95 |
43,07 |
74,75 |
170,75 |
30/juin/2024 |
21,98 |
6,28 |
17,67 |
-14,21 |
16,19 |
31/déc./2023 |
24/nov./2010 |
72 122 452,07 |
26,73 |
- |
936,46 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0628613043 |
BGF Global Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
9,49 |
13,59 |
5,84 |
7,41 |
7,02 |
7,82 |
30/juin/2024 |
13,59 |
5,63 |
-1,19 |
25,23 |
-3,70 |
30/juin/2024 |
9,49 |
9,49 |
18,56 |
42,98 |
97,08 |
168,51 |
30/juin/2024 |
22,82 |
-4,03 |
25,66 |
-10,08 |
10,80 |
31/déc./2023 |
20/mai/2011 |
17 518 741,95 |
20,77 |
- |
940,47 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0579999342 |
BGF Global Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,82 |
11,36 |
2,24 |
6,09 |
4,43 |
6,01 |
30/juin/2024 |
11,36 |
10,72 |
-13,31 |
32,66 |
-5,21 |
30/juin/2024 |
5,82 |
5,82 |
6,88 |
34,40 |
54,22 |
119,12 |
30/juin/2024 |
20,52 |
4,89 |
16,22 |
-15,24 |
14,71 |
31/déc./2023 |
21/janv./2011 |
18 610 452,12 |
15,23 |
- |
940,47 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0625451603 |
BGF Global Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,19 |
9,59 |
0,11 |
4,11 |
2,85 |
4,53 |
30/juin/2024 |
9,59 |
7,04 |
-14,47 |
31,95 |
-7,62 |
30/juin/2024 |
5,19 |
5,19 |
0,34 |
22,31 |
32,39 |
78,20 |
30/juin/2024 |
17,45 |
3,24 |
15,59 |
-17,89 |
12,19 |
31/déc./2023 |
17/juin/2011 |
18 712 501,09 |
17,97 |
- |
940,47 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
SGD |
LU0661495795 |
BGF Global Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,09 |
9,65 |
1,36 |
5,33 |
4,10 |
5,82 |
30/juin/2024 |
9,65 |
9,51 |
-13,29 |
32,97 |
-6,34 |
30/juin/2024 |
5,09 |
5,09 |
4,12 |
29,68 |
49,49 |
104,50 |
30/juin/2024 |
20,00 |
3,97 |
16,54 |
-15,81 |
13,14 |
31/déc./2023 |
11/nov./2011 |
12 796 518,18 |
20,63 |
- |
940,47 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0625451512 |
BGF Global Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,21 |
9,53 |
0,12 |
4,11 |
2,84 |
4,44 |
30/juin/2024 |
9,53 |
7,06 |
-14,42 |
31,81 |
-7,55 |
30/juin/2024 |
5,21 |
5,21 |
0,35 |
22,29 |
32,29 |
76,25 |
30/juin/2024 |
17,49 |
3,21 |
15,61 |
-17,91 |
12,16 |
31/déc./2023 |
17/juin/2011 |
8 258 448,79 |
12,38 |
- |
936,46 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
SGD |
LU0661504455 |
BGF Global Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,16 |
9,73 |
1,36 |
5,35 |
4,11 |
5,83 |
30/juin/2024 |
9,73 |
9,48 |
-13,31 |
33,04 |
-6,35 |
30/juin/2024 |
5,16 |
5,16 |
4,14 |
29,75 |
49,58 |
104,55 |
30/juin/2024 |
19,98 |
3,91 |
16,57 |
-15,77 |
13,08 |
31/déc./2023 |
11/nov./2011 |
13 786 283,78 |
14,41 |
- |
940,47 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0628613126 |
BGF Global Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,92 |
9,02 |
-0,36 |
3,61 |
2,33 |
3,79 |
30/juin/2024 |
9,02 |
6,53 |
-14,82 |
31,20 |
-8,00 |
30/juin/2024 |
4,92 |
4,92 |
-1,08 |
19,40 |
25,92 |
62,92 |
30/juin/2024 |
16,85 |
2,75 |
15,08 |
-18,34 |
11,67 |
31/déc./2023 |
20/mai/2011 |
9 181 655,64 |
11,29 |
- |
940,47 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU0118256485 |
BGF Global Government Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,93 |
2,84 |
-3,60 |
-1,05 |
0,97 |
2,67 |
30/juin/2024 |
2,84 |
-2,05 |
-11,07 |
0,15 |
5,75 |
30/juin/2024 |
-0,93 |
-0,93 |
-10,42 |
-5,13 |
10,12 |
86,78 |
30/juin/2024 |
7,50 |
7,06 |
-2,98 |
-14,04 |
5,85 |
31/déc./2023 |
02/oct./2000 |
561 646,08 |
19,48 |
- |
941,22 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU0540001038 |
BGF Global Government Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,75 |
3,20 |
-3,27 |
-0,71 |
1,32 |
2,00 |
30/juin/2024 |
3,20 |
-1,70 |
-10,76 |
0,48 |
6,10 |
30/juin/2024 |
-0,75 |
-0,75 |
-9,48 |
-3,50 |
14,01 |
31,43 |
30/juin/2024 |
7,84 |
7,46 |
-2,62 |
-13,75 |
6,22 |
31/déc./2023 |
10/sept./2010 |
29 042 977,69 |
30,71 |
- |
941,22 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0090845412 |
BGF Global Government Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-1,20 |
2,32 |
-4,08 |
-1,55 |
0,46 |
2,21 |
30/juin/2024 |
2,32 |
-2,54 |
-11,50 |
-0,38 |
5,17 |
30/juin/2024 |
-1,20 |
-1,20 |
-11,74 |
-7,53 |
4,71 |
76,03 |
30/juin/2024 |
6,93 |
6,52 |
-3,43 |
-14,48 |
5,33 |
31/déc./2023 |
01/sept./1998 |
16 034 456,50 |
25,84 |
- |
941,22 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0297942863 |
BGF Global Government Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-1,77 |
0,93 |
-5,49 |
-2,88 |
-0,80 |
- |
30/juin/2024 |
0,93 |
-4,88 |
-12,07 |
-0,73 |
3,11 |
30/juin/2024 |
-1,77 |
-1,77 |
-15,58 |
-13,60 |
-7,76 |
- |
30/juin/2024 |
4,36 |
5,43 |
-3,74 |
-16,04 |
3,43 |
31/déc./2023 |
30/juin/1987 |
83 269 259,09 |
23,04 |
- |
941,22 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0329591563 |
BGF Global Government Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-1,58 |
1,29 |
-5,15 |
-2,54 |
-0,45 |
1,37 |
30/juin/2024 |
1,29 |
-4,54 |
-11,75 |
-0,42 |
3,48 |
30/juin/2024 |
-1,58 |
-1,58 |
-14,67 |
-12,07 |
-4,45 |
25,44 |
30/juin/2024 |
4,71 |
5,76 |
-3,39 |
-15,75 |
3,79 |
31/déc./2023 |
12/nov./2007 |
172 308 316,20 |
24,51 |
- |
941,22 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0297944059 |
BGF Global Government Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-2,00 |
0,45 |
-5,95 |
-3,36 |
-1,30 |
1,23 |
30/juin/2024 |
0,45 |
-5,39 |
-12,46 |
-1,27 |
2,60 |
30/juin/2024 |
-2,00 |
-2,00 |
-16,80 |
-15,72 |
-12,23 |
37,02 |
30/juin/2024 |
3,85 |
4,88 |
-4,26 |
-16,44 |
2,91 |
31/déc./2023 |
01/sept./1998 |
103 707 480,32 |
20,29 |
- |
941,22 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0171285157 |
BGF Global High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,03 |
9,87 |
-0,44 |
2,36 |
2,55 |
3,97 |
30/juin/2024 |
9,87 |
7,26 |
-16,26 |
13,39 |
0,43 |
30/juin/2024 |
3,03 |
3,03 |
-1,32 |
12,38 |
28,63 |
94,42 |
30/juin/2024 |
13,61 |
6,46 |
1,70 |
-13,31 |
11,32 |
31/déc./2023 |
08/juin/2007 |
28 517 115,25 |
26,50 |
- |
1 917,10 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0171284937 |
BGF Global High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,24 |
10,39 |
0,05 |
2,87 |
3,06 |
4,55 |
30/juin/2024 |
10,39 |
7,75 |
-15,82 |
13,94 |
0,97 |
30/juin/2024 |
3,24 |
3,24 |
0,14 |
15,20 |
35,17 |
113,78 |
30/juin/2024 |
14,16 |
6,98 |
2,22 |
-12,87 |
11,89 |
31/déc./2023 |
08/juin/2007 |
223 193 935,44 |
30,04 |
- |
1 917,10 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0172401969 |
BGF Global High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,34 |
10,53 |
0,06 |
2,89 |
3,06 |
4,49 |
30/juin/2024 |
10,53 |
7,72 |
-15,87 |
14,03 |
0,96 |
30/juin/2024 |
3,34 |
3,34 |
0,18 |
15,33 |
35,18 |
111,40 |
30/juin/2024 |
14,28 |
6,96 |
2,19 |
-12,83 |
11,80 |
31/déc./2023 |
08/juin/2007 |
50 366 462,27 |
7,48 |
- |
1 917,10 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
GBP |
LU0567554463 |
BGF Global High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,10 |
9,90 |
-0,79 |
1,66 |
2,00 |
3,76 |
30/juin/2024 |
9,90 |
6,13 |
-16,28 |
13,41 |
-1,96 |
30/juin/2024 |
3,10 |
3,10 |
-2,35 |
8,59 |
21,90 |
64,85 |
30/juin/2024 |
11,97 |
4,51 |
1,96 |
-14,12 |
11,00 |
31/déc./2023 |
14/déc./2010 |
13 402 507,14 |
20,25 |
- |
1 917,10 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0172401704 |
BGF Global High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,55 |
8,37 |
-2,03 |
0,70 |
1,11 |
3,65 |
30/juin/2024 |
8,37 |
4,47 |
-16,94 |
12,71 |
-2,27 |
30/juin/2024 |
2,55 |
2,55 |
-5,97 |
3,57 |
11,72 |
109,79 |
30/juin/2024 |
10,89 |
4,35 |
1,32 |
-15,24 |
9,19 |
31/déc./2023 |
01/sept./2003 |
8 519 855,18 |
4,35 |
- |
1 917,10 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
GBP |
LU0372548783 |
BGF Global High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,52 |
10,72 |
-0,09 |
2,38 |
2,69 |
5,02 |
30/juin/2024 |
10,72 |
6,78 |
-15,65 |
14,22 |
-1,24 |
30/juin/2024 |
3,52 |
3,52 |
-0,27 |
12,49 |
30,40 |
117,90 |
30/juin/2024 |
12,75 |
5,26 |
2,69 |
-13,49 |
11,67 |
31/déc./2023 |
08/août/2008 |
1 240 862,95 |
22,09 |
- |
1 917,10 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0011850046 |
BGF Global Long-Horizon Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
8,22 |
11,65 |
1,48 |
10,08 |
8,31 |
8,34 |
30/juin/2024 |
11,65 |
18,77 |
-21,18 |
47,17 |
5,11 |
30/juin/2024 |
8,22 |
8,22 |
4,52 |
61,67 |
122,21 |
868,59 |
30/juin/2024 |
33,52 |
21,35 |
19,62 |
-18,88 |
13,30 |
31/déc./2023 |
29/févr./1996 |
658 963 349,83 |
97,22 |
- |
1 386,68 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0171288334 |
BGF Systematic Sustainable Global SmallCap Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,75 |
12,07 |
4,14 |
9,03 |
7,10 |
8,58 |
30/juin/2024 |
12,07 |
11,14 |
-9,32 |
45,21 |
-6,05 |
30/juin/2024 |
4,75 |
4,75 |
12,94 |
54,09 |
98,65 |
469,05 |
30/juin/2024 |
30,06 |
2,85 |
27,57 |
-10,90 |
13,35 |
31/déc./2023 |
19/mai/2003 |
57 734 050,92 |
142,87 |
- |
283,14 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0054578231 |
BGF Systematic Sustainable Global SmallCap Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,24 |
9,80 |
0,59 |
7,69 |
4,52 |
9,59 |
30/juin/2024 |
9,80 |
16,52 |
-20,44 |
53,82 |
-7,49 |
30/juin/2024 |
1,24 |
1,24 |
1,79 |
44,84 |
55,53 |
1 413,25 |
30/juin/2024 |
27,61 |
12,46 |
17,94 |
-16,02 |
17,38 |
31/déc./2023 |
04/nov./1994 |
161 962 255,50 |
155,24 |
- |
283,14 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0376433602 |
BGF Systematic Sustainable Global SmallCap Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,14 |
12,91 |
4,92 |
9,85 |
7,91 |
9,26 |
30/juin/2024 |
12,91 |
11,98 |
-8,64 |
46,30 |
-5,33 |
30/juin/2024 |
5,14 |
5,14 |
15,51 |
59,97 |
114,11 |
309,76 |
30/juin/2024 |
31,04 |
3,63 |
28,53 |
-10,22 |
14,19 |
31/déc./2023 |
28/juil./2008 |
16 519 929,67 |
161,11 |
- |
283,14 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0724617971 |
BGF Systematic Sustainable Global SmallCap Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,61 |
10,63 |
1,35 |
- |
- |
1,19 |
30/juin/2024 |
10,63 |
17,40 |
-19,84 |
- |
- |
30/juin/2024 |
1,61 |
1,61 |
4,10 |
- |
- |
3,65 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
-15,39 |
18,27 |
31/déc./2023 |
16/juin/2021 |
3 022 802,39 |
175,05 |
- |
283,14 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0171288508 |
BGF Systematic Sustainable Global SmallCap Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,49 |
11,51 |
3,62 |
8,49 |
6,57 |
8,00 |
30/juin/2024 |
11,51 |
10,59 |
-9,78 |
44,48 |
-6,51 |
30/juin/2024 |
4,49 |
4,49 |
11,26 |
50,29 |
88,94 |
407,38 |
30/juin/2024 |
29,41 |
2,34 |
26,93 |
-11,34 |
12,78 |
31/déc./2023 |
19/mai/2003 |
17 340 701,64 |
128,13 |
- |
283,14 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0248272758 |
BGF India Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
14,55 |
24,49 |
9,23 |
9,39 |
8,68 |
6,73 |
30/juin/2024 |
24,49 |
14,20 |
-8,32 |
51,72 |
-20,81 |
30/juin/2024 |
14,55 |
14,55 |
30,33 |
56,60 |
129,80 |
226,83 |
30/juin/2024 |
8,00 |
9,38 |
25,58 |
-14,84 |
17,00 |
31/déc./2023 |
28/avr./2006 |
285 751 787,04 |
60,40 |
- |
618,64 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0724618193 |
BGF India Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
14,98 |
25,44 |
10,04 |
10,21 |
9,49 |
11,08 |
30/juin/2024 |
25,44 |
15,03 |
-7,64 |
52,85 |
-20,18 |
30/juin/2024 |
14,98 |
14,98 |
33,26 |
62,58 |
147,69 |
271,73 |
30/juin/2024 |
8,82 |
10,21 |
26,50 |
-14,21 |
17,88 |
31/déc./2023 |
30/déc./2011 |
8 344 722,08 |
68,84 |
- |
618,64 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0255399742 |
BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
18,84 |
30,00 |
8,37 |
11,54 |
7,86 |
2,51 |
30/juin/2024 |
30,00 |
13,52 |
-13,75 |
25,81 |
7,81 |
30/juin/2024 |
18,84 |
18,84 |
27,28 |
72,63 |
113,03 |
56,55 |
30/juin/2024 |
24,15 |
1,32 |
11,43 |
-11,46 |
21,28 |
31/déc./2023 |
29/mai/2006 |
2 549 483,80 |
70,52 |
- |
28 147,47 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0171289068 |
BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
6,37 |
15,36 |
-1,78 |
4,13 |
5,88 |
3,82 |
30/juin/2024 |
15,36 |
0,82 |
-18,52 |
16,38 |
11,03 |
30/juin/2024 |
6,37 |
6,37 |
-5,24 |
22,45 |
77,12 |
131,04 |
30/juin/2024 |
29,38 |
-1,42 |
9,89 |
-17,57 |
6,69 |
31/déc./2023 |
18/févr./2002 |
8 143 320,82 |
65,53 |
- |
28 147,47 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
JPY |
LU0249411835 |
BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
16,81 |
25,55 |
7,37 |
11,38 |
8,17 |
5,77 |
30/juin/2024 |
25,55 |
12,33 |
-12,23 |
26,71 |
9,27 |
30/juin/2024 |
16,81 |
16,81 |
23,78 |
71,38 |
119,40 |
702,00 |
30/juin/2024 |
24,94 |
2,52 |
12,71 |
-10,41 |
17,76 |
31/déc./2023 |
13/mai/1987 |
8 168 886 687,75 |
10 959,00 |
- |
28 147,47 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU0204063480 |
BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,62 |
13,63 |
-2,21 |
2,98 |
6,47 |
6,18 |
30/juin/2024 |
13,63 |
1,18 |
-18,67 |
9,58 |
13,00 |
30/juin/2024 |
3,62 |
3,62 |
-6,49 |
15,80 |
87,18 |
826,05 |
30/juin/2024 |
21,94 |
5,20 |
1,83 |
-13,45 |
4,87 |
31/déc./2023 |
13/mai/1987 |
103 052,10 |
55,09 |
- |
28 147,47 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
JPY |
LU0496417709 |
BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
17,25 |
26,50 |
8,18 |
12,22 |
8,99 |
10,12 |
30/juin/2024 |
26,50 |
13,18 |
-11,57 |
27,66 |
10,10 |
30/juin/2024 |
17,25 |
17,25 |
26,60 |
77,93 |
136,50 |
295,93 |
30/juin/2024 |
25,90 |
3,30 |
13,56 |
-9,73 |
18,65 |
31/déc./2023 |
22/mars/2010 |
1 142 484 494,26 |
12 417,00 |
- |
28 147,47 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0171289225 |
BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
6,11 |
14,78 |
-2,26 |
3,62 |
5,36 |
0,58 |
30/juin/2024 |
14,78 |
0,32 |
-18,92 |
15,80 |
10,48 |
30/juin/2024 |
6,11 |
6,11 |
-6,64 |
19,44 |
68,49 |
14,69 |
30/juin/2024 |
28,77 |
-1,92 |
9,35 |
-17,98 |
6,15 |
31/déc./2023 |
27/oct./2000 |
3 299 879,79 |
57,69 |
- |
28 147,47 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
JPY |
LU0249422956 |
BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
16,52 |
24,93 |
6,84 |
10,82 |
7,63 |
5,25 |
30/juin/2024 |
24,93 |
11,77 |
-12,67 |
26,06 |
8,73 |
30/juin/2024 |
16,52 |
16,52 |
21,94 |
67,14 |
108,70 |
567,77 |
30/juin/2024 |
24,31 |
2,01 |
12,14 |
-10,85 |
17,18 |
31/déc./2023 |
29/mai/2006 |
221 691 102,70 |
9 648,00 |
- |
28 147,47 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0090841692 |
BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,24 |
12,46 |
-5,60 |
2,34 |
2,81 |
6,41 |
30/juin/2024 |
12,46 |
5,17 |
-28,87 |
22,66 |
8,80 |
30/juin/2024 |
2,24 |
2,24 |
-15,87 |
12,28 |
31,91 |
397,74 |
30/juin/2024 |
25,71 |
7,80 |
1,17 |
-23,10 |
10,77 |
31/déc./2023 |
01/sept./1998 |
2 486 776,83 |
62,68 |
- |
28 147,47 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
JPY |
LU0249410860 |
BGF Japan Flexible Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
26,66 |
32,17 |
15,28 |
17,11 |
10,59 |
5,80 |
30/juin/2024 |
32,17 |
27,49 |
-9,09 |
32,79 |
8,31 |
30/juin/2024 |
26,66 |
26,66 |
53,19 |
120,31 |
173,54 |
197,70 |
30/juin/2024 |
18,98 |
17,80 |
11,00 |
-8,05 |
29,99 |
31/déc./2023 |
28/févr./2005 |
11 650 295 291,61 |
2 961,00 |
- |
100 973,50 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0212924517 |
BGF Japan Flexible Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
11,21 |
19,02 |
1,88 |
8,17 |
5,62 |
3,47 |
30/juin/2024 |
19,02 |
20,01 |
-25,97 |
29,17 |
8,42 |
30/juin/2024 |
11,21 |
11,21 |
5,74 |
48,09 |
72,83 |
93,40 |
30/juin/2024 |
20,25 |
24,60 |
0,11 |
-20,67 |
22,81 |
31/déc./2023 |
28/févr./2005 |
50 846 893,43 |
19,24 |
- |
100 973,50 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0212925324 |
BGF Japan Flexible Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
15,15 |
20,89 |
4,96 |
8,97 |
7,70 |
4,13 |
30/juin/2024 |
20,89 |
13,86 |
-15,99 |
21,36 |
9,51 |
30/juin/2024 |
15,15 |
15,15 |
15,64 |
53,68 |
110,06 |
118,70 |
30/juin/2024 |
22,54 |
12,79 |
7,64 |
-15,84 |
17,18 |
31/déc./2023 |
28/févr./2005 |
16 447 115,60 |
16,15 |
- |
100 973,50 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
JPY |
LU0249411165 |
BGF Japan Flexible Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
26,40 |
31,57 |
14,71 |
16,55 |
10,03 |
5,30 |
30/juin/2024 |
31,57 |
26,90 |
-9,60 |
32,23 |
7,75 |
30/juin/2024 |
26,40 |
26,40 |
50,93 |
115,05 |
160,11 |
171,59 |
30/juin/2024 |
18,40 |
17,32 |
10,39 |
-8,51 |
29,35 |
31/déc./2023 |
28/févr./2005 |
1 909 885 226,69 |
2 700,00 |
- |
100 973,50 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0212924947 |
BGF Japan Flexible Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
10,87 |
18,47 |
1,38 |
7,62 |
5,11 |
2,98 |
30/juin/2024 |
18,47 |
19,41 |
-26,34 |
28,55 |
7,77 |
30/juin/2024 |
10,87 |
10,87 |
4,19 |
44,35 |
64,55 |
76,40 |
30/juin/2024 |
19,73 |
23,97 |
-0,42 |
-21,06 |
22,29 |
31/déc./2023 |
28/févr./2005 |
2 579 946,26 |
17,54 |
- |
100 973,50 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0277197835 |
BGF Japan Flexible Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
28,32 |
35,90 |
15,54 |
16,56 |
9,62 |
3,14 |
30/juin/2024 |
35,90 |
28,06 |
-11,38 |
31,25 |
6,27 |
30/juin/2024 |
28,32 |
28,32 |
54,23 |
115,13 |
150,57 |
72,15 |
30/juin/2024 |
17,67 |
15,80 |
9,32 |
-10,02 |
33,11 |
31/déc./2023 |
01/déc./2006 |
33 147 415,00 |
16,68 |
- |
100 973,50 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0171289498 |
BGF Latin American Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-17,74 |
-10,56 |
1,15 |
-2,29 |
0,50 |
7,21 |
30/juin/2024 |
-10,56 |
33,06 |
-13,05 |
28,91 |
-33,22 |
30/juin/2024 |
-17,74 |
-17,74 |
3,48 |
-10,92 |
5,06 |
362,84 |
30/juin/2024 |
19,09 |
-24,90 |
-8,64 |
13,78 |
31,67 |
31/déc./2023 |
01/juil./2002 |
104 742 228,05 |
58,48 |
- |
625,50 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0408221785 |
BGF Latin American Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-17,75 |
-10,55 |
1,15 |
-2,29 |
0,50 |
4,49 |
30/juin/2024 |
-10,55 |
33,06 |
-13,05 |
28,91 |
-33,22 |
30/juin/2024 |
-17,75 |
-17,75 |
3,48 |
-10,92 |
5,07 |
97,20 |
30/juin/2024 |
19,10 |
-24,90 |
-8,65 |
13,80 |
31,67 |
31/déc./2023 |
19/janv./2009 |
1 319 049,63 |
48,85 |
- |
625,50 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
GBP |
LU0204063647 |
BGF Latin American Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-19,86 |
-11,88 |
0,71 |
-3,37 |
1,05 |
6,57 |
30/juin/2024 |
-11,88 |
33,55 |
-13,21 |
21,39 |
-32,04 |
30/juin/2024 |
-19,86 |
-19,86 |
2,14 |
-15,74 |
11,05 |
244,74 |
30/juin/2024 |
13,19 |
-20,54 |
-14,63 |
19,98 |
29,34 |
31/déc./2023 |
18/janv./2005 |
539 807,30 |
40,60 |
- |
625,50 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU0252970081 |
BGF Latin American Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-20,20 |
-11,71 |
-1,56 |
-2,76 |
-1,20 |
2,05 |
30/juin/2024 |
-11,71 |
40,55 |
-23,13 |
37,55 |
-33,74 |
30/juin/2024 |
-20,20 |
-20,20 |
-4,61 |
-13,06 |
-11,34 |
44,33 |
30/juin/2024 |
17,76 |
-17,27 |
-14,91 |
8,05 |
37,38 |
31/déc./2023 |
19/mai/2006 |
14 672 437,61 |
72,56 |
- |
625,50 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0147409709 |
BGF Latin American Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-20,69 |
-12,80 |
-2,78 |
-3,97 |
-2,42 |
7,05 |
30/juin/2024 |
-12,80 |
38,80 |
-24,09 |
35,86 |
-34,58 |
30/juin/2024 |
-20,69 |
-20,69 |
-8,12 |
-18,33 |
-21,75 |
347,35 |
30/juin/2024 |
16,27 |
-18,29 |
-15,95 |
6,71 |
35,67 |
31/déc./2023 |
01/juil./2002 |
4 151 545,13 |
56,93 |
- |
625,50 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
CHF |
LU0521028802 |
BGF Latin American Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-22,15 |
-16,56 |
-5,75 |
-6,33 |
-4,59 |
-5,22 |
30/juin/2024 |
-16,56 |
34,38 |
-25,34 |
34,54 |
-35,98 |
30/juin/2024 |
-22,15 |
-22,15 |
-16,28 |
-27,89 |
-37,47 |
-50,10 |
30/juin/2024 |
12,94 |
-19,38 |
-16,84 |
4,01 |
30,02 |
31/déc./2023 |
12/juil./2011 |
16 663,41 |
5,02 |
- |
625,50 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
PLN |
LU0480534832 |
BGF Latin American Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-20,51 |
-13,06 |
-2,21 |
-4,23 |
-2,64 |
-1,73 |
30/juin/2024 |
-13,06 |
42,68 |
-24,61 |
35,01 |
-36,19 |
30/juin/2024 |
-20,51 |
-20,51 |
-6,48 |
-19,44 |
-23,48 |
-22,10 |
30/juin/2024 |
15,49 |
-20,42 |
-16,48 |
8,28 |
36,30 |
31/déc./2023 |
25/févr./2010 |
8 069 030,81 |
7,85 |
- |
625,50 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
SGD |
LU0572108347 |
BGF Latin American Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-21,23 |
-14,29 |
-3,52 |
-4,77 |
-2,99 |
-4,18 |
30/juin/2024 |
-14,29 |
38,24 |
-24,20 |
35,93 |
-35,83 |
30/juin/2024 |
-21,23 |
-21,23 |
-10,19 |
-21,67 |
-26,18 |
-43,60 |
30/juin/2024 |
15,71 |
-19,76 |
-15,91 |
6,57 |
33,83 |
31/déc./2023 |
28/janv./2011 |
3 420 140,16 |
5,67 |
- |
625,50 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0622213642 |
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-4,88 |
-0,71 |
-3,53 |
-2,26 |
-2,53 |
-2,65 |
30/juin/2024 |
-0,71 |
12,76 |
-19,82 |
8,16 |
-8,13 |
30/juin/2024 |
-4,88 |
-4,88 |
-10,23 |
-10,80 |
-22,60 |
-29,80 |
30/juin/2024 |
8,89 |
0,37 |
-8,75 |
-11,62 |
12,84 |
31/déc./2023 |
05/mai/2011 |
22 089 272,00 |
7,04 |
- |
1 593,37 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0278461065 |
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-1,13 |
3,06 |
1,84 |
0,77 |
1,60 |
1,37 |
30/juin/2024 |
3,06 |
10,70 |
-7,41 |
2,86 |
-4,36 |
30/juin/2024 |
-1,13 |
-1,13 |
5,64 |
3,92 |
17,19 |
26,71 |
30/juin/2024 |
13,91 |
-6,78 |
-0,48 |
-3,80 |
11,67 |
31/déc./2023 |
02/févr./2007 |
25 722,00 |
2,73 |
- |
1 593,37 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0278457204 |
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-1,08 |
2,94 |
1,88 |
0,80 |
1,60 |
1,49 |
30/juin/2024 |
2,94 |
10,81 |
-7,29 |
2,76 |
-4,25 |
30/juin/2024 |
-1,08 |
-1,08 |
5,76 |
4,06 |
17,22 |
29,40 |
30/juin/2024 |
13,92 |
-6,54 |
-0,77 |
-3,52 |
11,51 |
31/déc./2023 |
02/févr./2007 |
8 859 188,77 |
21,82 |
- |
1 593,37 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0278470058 |
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-4,42 |
0,86 |
-1,59 |
-0,44 |
-0,85 |
0,40 |
30/juin/2024 |
0,86 |
16,19 |
-18,67 |
8,84 |
-5,68 |
30/juin/2024 |
-4,42 |
-4,42 |
-4,69 |
-2,16 |
-8,21 |
7,28 |
30/juin/2024 |
11,77 |
2,15 |
-8,24 |
-9,06 |
15,49 |
31/déc./2023 |
02/févr./2007 |
179 213 600,18 |
23,70 |
- |
1 593,37 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0278457469 |
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-1,08 |
3,09 |
1,88 |
0,81 |
1,60 |
1,12 |
30/juin/2024 |
3,09 |
10,66 |
-7,31 |
2,87 |
-4,27 |
30/juin/2024 |
-1,08 |
-1,08 |
5,75 |
4,14 |
17,23 |
21,37 |
30/juin/2024 |
13,84 |
-6,69 |
-0,76 |
-3,40 |
11,61 |
31/déc./2023 |
02/févr./2007 |
339 150,85 |
2,77 |
- |
1 593,37 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
HKD |
LU0388349754 |
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-4,48 |
0,55 |
-1,40 |
-0,43 |
-0,78 |
-0,62 |
30/juin/2024 |
0,55 |
16,01 |
-17,84 |
9,06 |
-6,38 |
30/juin/2024 |
-4,48 |
-4,48 |
-4,15 |
-2,14 |
-7,53 |
-9,30 |
30/juin/2024 |
11,11 |
1,74 |
-7,72 |
-9,08 |
15,76 |
31/déc./2023 |
22/sept./2008 |
80 379 239,07 |
23,46 |
- |
1 593,37 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU0278470132 |
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-4,50 |
1,00 |
-1,62 |
-0,42 |
-0,85 |
0,01 |
30/juin/2024 |
1,00 |
16,00 |
-18,72 |
8,91 |
-5,59 |
30/juin/2024 |
-4,50 |
-4,50 |
-4,77 |
-2,08 |
-8,21 |
0,09 |
30/juin/2024 |
11,60 |
2,10 |
-8,09 |
-9,14 |
15,56 |
31/déc./2023 |
02/févr./2007 |
8 416 960,31 |
3,01 |
- |
1 593,37 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0478974834 |
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-1,11 |
2,98 |
1,87 |
0,80 |
1,60 |
1,32 |
30/juin/2024 |
2,98 |
10,78 |
-7,32 |
2,77 |
-4,22 |
30/juin/2024 |
-1,11 |
-1,11 |
5,73 |
4,07 |
17,23 |
20,94 |
30/juin/2024 |
13,95 |
-6,62 |
-0,70 |
-3,53 |
11,52 |
31/déc./2023 |
18/janv./2010 |
188 737,67 |
11,49 |
- |
1 593,37 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU0548402170 |
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-4,38 |
0,94 |
-1,57 |
-0,42 |
-0,85 |
-1,13 |
30/juin/2024 |
0,94 |
16,18 |
-18,70 |
8,87 |
-5,68 |
30/juin/2024 |
-4,38 |
-4,38 |
-4,65 |
-2,08 |
-8,16 |
-14,41 |
30/juin/2024 |
11,72 |
2,17 |
-8,22 |
-9,05 |
15,50 |
31/déc./2023 |
14/oct./2010 |
395 812,59 |
12,48 |
- |
1 593,37 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0329592702 |
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,83 |
3,50 |
2,41 |
1,32 |
2,12 |
2,12 |
30/juin/2024 |
3,50 |
11,35 |
-6,81 |
3,29 |
-3,74 |
30/juin/2024 |
-0,83 |
-0,83 |
7,39 |
6,77 |
23,30 |
41,67 |
30/juin/2024 |
14,46 |
-6,11 |
-0,22 |
-3,01 |
12,05 |
31/déc./2023 |
12/nov./2007 |
25 331 921,45 |
23,72 |
- |
1 593,37 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0523291242 |
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-4,17 |
1,37 |
-1,08 |
0,07 |
-0,36 |
-0,24 |
30/juin/2024 |
1,37 |
16,78 |
-18,23 |
9,37 |
-5,20 |
30/juin/2024 |
-4,17 |
-4,17 |
-3,21 |
0,35 |
-3,52 |
-3,27 |
30/juin/2024 |
12,36 |
2,63 |
-7,79 |
-8,52 |
16,00 |
31/déc./2023 |
09/août/2010 |
2 295 099,13 |
12,43 |
- |
1 593,37 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0278459671 |
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-1,37 |
2,43 |
1,37 |
0,30 |
1,09 |
0,98 |
30/juin/2024 |
2,43 |
10,22 |
-7,73 |
2,21 |
-4,67 |
30/juin/2024 |
-1,37 |
-1,37 |
4,18 |
1,51 |
11,47 |
18,60 |
30/juin/2024 |
13,37 |
-7,06 |
-1,23 |
-4,00 |
11,00 |
31/déc./2023 |
02/févr./2007 |
11 407 943,81 |
19,99 |
- |
1 593,37 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0374975414 |
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-4,63 |
0,42 |
-2,07 |
-0,93 |
-1,35 |
-1,37 |
30/juin/2024 |
0,42 |
15,56 |
-19,06 |
8,27 |
-6,18 |
30/juin/2024 |
-4,63 |
-4,63 |
-6,08 |
-4,59 |
-12,68 |
-19,74 |
30/juin/2024 |
11,22 |
1,66 |
-8,71 |
-9,49 |
14,89 |
31/déc./2023 |
15/juil./2008 |
308 970,21 |
21,72 |
- |
1 593,37 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
PLN |
LU0480535052 |
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-4,53 |
0,62 |
-0,88 |
-0,53 |
-1,06 |
-0,21 |
30/juin/2024 |
0,62 |
18,43 |
-18,27 |
7,79 |
-7,23 |
30/juin/2024 |
-4,53 |
-4,53 |
-2,61 |
-2,61 |
-10,10 |
-3,00 |
30/juin/2024 |
10,50 |
0,48 |
-8,88 |
-7,10 |
15,85 |
31/déc./2023 |
08/mars/2010 |
4 474 344,57 |
9,74 |
- |
1 593,37 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
AUD |
LU0575500318 |
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-5,20 |
-1,05 |
-3,24 |
-1,99 |
-1,36 |
-0,87 |
30/juin/2024 |
-1,05 |
13,46 |
-19,30 |
8,30 |
-7,85 |
30/juin/2024 |
-5,20 |
-5,20 |
-9,40 |
-9,58 |
-12,82 |
-11,04 |
30/juin/2024 |
10,56 |
0,07 |
-8,59 |
-10,64 |
13,00 |
31/déc./2023 |
04/mars/2011 |
85 494,32 |
4,66 |
- |
1 593,37 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0474536231 |
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-5,45 |
-1,73 |
-4,47 |
-3,24 |
-3,51 |
-2,73 |
30/juin/2024 |
-1,73 |
11,58 |
-20,50 |
7,01 |
-9,09 |
30/juin/2024 |
-5,45 |
-5,45 |
-12,83 |
-15,20 |
-30,01 |
-33,08 |
30/juin/2024 |
7,74 |
-0,53 |
-9,76 |
-12,44 |
11,84 |
31/déc./2023 |
18/déc./2009 |
2 444 865,14 |
6,27 |
- |
1 593,37 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
CHF |
LU0623004180 |
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-6,19 |
-3,34 |
-4,92 |
-3,37 |
-3,51 |
-3,39 |
30/juin/2024 |
-3,34 |
11,15 |
-20,00 |
7,25 |
-8,61 |
30/juin/2024 |
-6,19 |
-6,19 |
-14,05 |
-15,76 |
-30,03 |
-36,40 |
30/juin/2024 |
7,83 |
0,00 |
-9,60 |
-11,62 |
10,06 |
31/déc./2023 |
17/mai/2011 |
431 063,24 |
6,36 |
- |
1 593,37 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0408221868 |
BGF Sustainable Energy Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,52 |
-2,37 |
1,81 |
12,47 |
9,22 |
7,02 |
30/juin/2024 |
-2,37 |
22,93 |
-12,06 |
50,63 |
13,18 |
30/juin/2024 |
-0,52 |
-0,52 |
5,54 |
79,94 |
141,56 |
185,51 |
30/juin/2024 |
32,58 |
37,69 |
25,13 |
-13,37 |
8,89 |
31/déc./2023 |
19/janv./2009 |
83 223 861,86 |
15,13 |
- |
5 315,40 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU0724618433 |
BGF Sustainable Energy Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-3,88 |
-4,39 |
- |
- |
- |
-2,24 |
30/juin/2024 |
-4,39 |
28,81 |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
-3,88 |
-3,88 |
- |
- |
- |
-6,53 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
-18,32 |
12,74 |
31/déc./2023 |
07/juil./2021 |
112 520,21 |
16,48 |
- |
5 315,40 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0252964944 |
BGF Sustainable Energy Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,17 |
-1,67 |
2,57 |
13,31 |
10,05 |
4,72 |
30/juin/2024 |
-1,67 |
23,78 |
-11,33 |
51,66 |
14,14 |
30/juin/2024 |
-0,17 |
-0,17 |
7,92 |
86,81 |
160,44 |
130,60 |
30/juin/2024 |
33,54 |
38,72 |
26,14 |
-12,74 |
9,71 |
31/déc./2023 |
19/mai/2006 |
352 089 050,66 |
17,61 |
- |
5 315,40 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0252969661 |
BGF Sustainable Energy Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-3,51 |
-3,61 |
-0,92 |
11,92 |
7,39 |
3,70 |
30/juin/2024 |
-3,61 |
29,77 |
-22,23 |
60,73 |
12,33 |
30/juin/2024 |
-3,51 |
-3,51 |
-2,72 |
75,63 |
103,98 |
93,17 |
30/juin/2024 |
31,09 |
51,64 |
16,53 |
-17,71 |
13,59 |
31/déc./2023 |
19/mai/2006 |
180 799 977,98 |
19,13 |
- |
5 315,40 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU0435534705 |
BGF Sustainable Energy Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-2,77 |
-3,17 |
2,13 |
12,05 |
10,65 |
7,50 |
30/juin/2024 |
-3,17 |
24,27 |
-11,46 |
42,75 |
16,16 |
30/juin/2024 |
-2,77 |
-2,77 |
6,54 |
76,67 |
175,22 |
196,10 |
30/juin/2024 |
26,88 |
46,74 |
17,84 |
-7,97 |
7,79 |
31/déc./2023 |
25/juin/2009 |
120 861 917,97 |
13,58 |
- |
5 315,40 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU0124386052 |
BGF Sustainable Energy Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-4,11 |
-4,80 |
-2,13 |
10,54 |
6,06 |
1,67 |
30/juin/2024 |
-4,80 |
28,16 |
-23,17 |
58,60 |
11,01 |
30/juin/2024 |
-4,11 |
-4,11 |
-6,25 |
65,06 |
80,02 |
46,90 |
30/juin/2024 |
29,48 |
49,64 |
15,15 |
-18,75 |
12,23 |
31/déc./2023 |
06/avr./2001 |
144 481 677,21 |
14,81 |
- |
5 315,40 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU0297947409 |
BGF US Dollar Reserve Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,18 |
4,53 |
2,14 |
1,11 |
0,39 |
1,51 |
30/juin/2024 |
4,53 |
2,31 |
-0,36 |
-0,55 |
-0,26 |
30/juin/2024 |
2,18 |
2,18 |
6,56 |
5,70 |
3,93 |
47,10 |
30/juin/2024 |
-0,13 |
-0,44 |
-0,48 |
0,59 |
3,95 |
31/déc./2023 |
01/sept./1998 |
7 188 211,88 |
191,27 |
- |
578,20 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0592702228 |
BGF US Dollar Short Duration Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,77 |
5,71 |
0,50 |
1,31 |
1,47 |
1,74 |
30/juin/2024 |
5,71 |
1,50 |
-5,39 |
2,18 |
2,87 |
30/juin/2024 |
1,77 |
1,77 |
1,51 |
6,70 |
15,66 |
25,52 |
30/juin/2024 |
4,68 |
3,39 |
-0,38 |
-4,69 |
5,34 |
31/déc./2023 |
19/avr./2011 |
83 110 861,31 |
9,31 |
- |
1 580,42 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0200685070 |
BGF US Flexible Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
10,47 |
16,12 |
4,11 |
10,30 |
8,10 |
6,32 |
30/juin/2024 |
16,12 |
13,33 |
-14,26 |
44,44 |
0,15 |
30/juin/2024 |
10,47 |
10,47 |
12,84 |
63,23 |
117,92 |
235,60 |
30/juin/2024 |
22,19 |
14,37 |
22,30 |
-18,52 |
18,63 |
31/déc./2023 |
01/oct./2004 |
11 972 843,76 |
32,78 |
- |
2 262,24 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0592702145 |
BGF US Government Mortgage Impact Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,33 |
2,07 |
-3,73 |
-0,95 |
0,53 |
1,18 |
30/juin/2024 |
2,07 |
-2,33 |
-10,52 |
0,60 |
6,21 |
30/juin/2024 |
-0,33 |
-0,33 |
-10,79 |
-4,68 |
5,39 |
16,70 |
30/juin/2024 |
6,85 |
5,41 |
-1,43 |
-12,92 |
3,66 |
31/déc./2023 |
19/avr./2011 |
2 303 425,54 |
7,52 |
- |
114,09 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0277197322 |
BGF US Government Mortgage Impact Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,76 |
3,25 |
-1,17 |
-0,57 |
2,15 |
2,54 |
30/juin/2024 |
3,25 |
-7,56 |
1,14 |
-5,83 |
6,94 |
30/juin/2024 |
2,76 |
2,76 |
-3,48 |
-2,80 |
23,64 |
55,50 |
30/juin/2024 |
7,94 |
-4,39 |
5,69 |
-8,38 |
-0,80 |
31/déc./2023 |
01/déc./2006 |
4 464 977,19 |
15,13 |
- |
114,09 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
HKD |
LU0471298694 |
BGF Nutrition Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-4,45 |
-7,97 |
-13,05 |
-1,41 |
-0,83 |
1,41 |
30/juin/2024 |
-7,97 |
-4,66 |
-25,08 |
42,35 |
-0,46 |
30/juin/2024 |
-4,45 |
-4,45 |
-34,26 |
-6,85 |
-8,04 |
22,40 |
30/juin/2024 |
17,31 |
19,11 |
5,31 |
-21,96 |
-4,90 |
31/déc./2023 |
09/févr./2010 |
2 630 142,85 |
12,53 |
- |
167,07 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0385154629 |
BGF Nutrition Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-4,32 |
-7,65 |
-13,17 |
-1,40 |
-0,90 |
1,39 |
30/juin/2024 |
-7,65 |
-4,56 |
-25,73 |
42,03 |
0,23 |
30/juin/2024 |
-4,32 |
-4,32 |
-34,53 |
-6,80 |
-8,62 |
21,90 |
30/juin/2024 |
18,06 |
19,59 |
4,75 |
-21,92 |
-5,14 |
31/déc./2023 |
09/févr./2010 |
21 979 400,45 |
12,48 |
- |
167,07 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0496654400 |
BGF Nutrition Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,62 |
-4,93 |
-9,35 |
0,66 |
2,36 |
3,46 |
30/juin/2024 |
-4,93 |
-8,22 |
-14,63 |
35,10 |
2,68 |
30/juin/2024 |
-0,62 |
-0,62 |
-25,51 |
3,33 |
26,29 |
62,37 |
30/juin/2024 |
21,16 |
10,25 |
14,26 |
-16,40 |
-7,64 |
31/déc./2023 |
31/mars/2010 |
16 462 689,20 |
12,84 |
- |
167,07 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0629637199 |
BGF Nutrition Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-3,95 |
-6,84 |
-12,44 |
-0,58 |
-0,11 |
0,69 |
30/juin/2024 |
-6,84 |
-3,82 |
-25,09 |
43,09 |
1,14 |
30/juin/2024 |
-3,95 |
-3,95 |
-32,87 |
-2,85 |
-1,09 |
9,49 |
30/juin/2024 |
19,00 |
20,57 |
5,61 |
-21,25 |
-4,32 |
31/déc./2023 |
24/mai/2011 |
1 442 305,40 |
13,95 |
- |
167,07 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0496654822 |
BGF Nutrition Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-1,30 |
-6,28 |
-10,57 |
-0,68 |
1,05 |
2,14 |
30/juin/2024 |
-6,28 |
-9,38 |
-15,79 |
33,39 |
1,28 |
30/juin/2024 |
-1,30 |
-1,30 |
-28,48 |
-3,37 |
10,99 |
35,20 |
30/juin/2024 |
19,61 |
8,84 |
12,70 |
-17,56 |
-8,83 |
31/déc./2023 |
31/mars/2010 |
59 948 486,81 |
10,69 |
- |
167,07 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
PLN |
LU0612935741 |
BGF Nutrition Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-4,33 |
-7,69 |
-12,57 |
-1,51 |
-0,96 |
-0,21 |
30/juin/2024 |
-7,69 |
-2,68 |
-25,62 |
40,54 |
-1,33 |
30/juin/2024 |
-4,33 |
-4,33 |
-33,17 |
-7,33 |
-9,24 |
-2,70 |
30/juin/2024 |
16,70 |
17,41 |
4,19 |
-20,57 |
-4,60 |
31/déc./2023 |
20/avr./2011 |
1 775 952,77 |
9,95 |
- |
167,07 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
SGD |
LU0471298777 |
BGF Nutrition Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-5,25 |
-9,52 |
-14,36 |
-2,53 |
-1,68 |
0,56 |
30/juin/2024 |
-9,52 |
-5,97 |
-26,16 |
41,54 |
-1,06 |
30/juin/2024 |
-5,25 |
-5,25 |
-37,18 |
-12,02 |
-15,59 |
8,30 |
30/juin/2024 |
17,00 |
18,26 |
4,40 |
-22,66 |
-7,00 |
31/déc./2023 |
09/févr./2010 |
7 558 748,12 |
11,07 |
- |
167,07 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0471299072 |
BGF Nutrition Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-5,12 |
-9,48 |
-15,35 |
-3,63 |
-2,84 |
-0,73 |
30/juin/2024 |
-9,48 |
-8,10 |
-27,09 |
40,23 |
-2,29 |
30/juin/2024 |
-5,12 |
-5,12 |
-39,35 |
-16,89 |
-25,06 |
-9,89 |
30/juin/2024 |
14,40 |
17,43 |
3,48 |
-24,49 |
-7,69 |
31/déc./2023 |
25/mars/2010 |
144 350,03 |
9,66 |
- |
167,07 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
GBP |
LU0475494422 |
BGF Nutrition Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-4,60 |
-8,38 |
-14,41 |
-2,84 |
-2,16 |
0,02 |
30/juin/2024 |
-8,38 |
-6,94 |
-26,47 |
41,07 |
-2,09 |
30/juin/2024 |
-4,60 |
-4,60 |
-37,30 |
-13,40 |
-19,58 |
0,28 |
30/juin/2024 |
15,49 |
17,60 |
4,13 |
-23,75 |
-6,37 |
31/déc./2023 |
04/mars/2010 |
458 757,18 |
10,19 |
- |
167,07 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0471298850 |
BGF Nutrition Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-4,77 |
-8,96 |
-14,72 |
-2,88 |
-2,09 |
-1,86 |
30/juin/2024 |
-8,96 |
-7,34 |
-26,47 |
41,41 |
-1,47 |
30/juin/2024 |
-4,77 |
-4,77 |
-37,97 |
-13,57 |
-19,07 |
-22,30 |
30/juin/2024 |
15,35 |
18,43 |
4,39 |
-23,95 |
-7,04 |
31/déc./2023 |
18/janv./2011 |
623 230,77 |
10,82 |
- |
167,07 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0122376428 |
BGF World Energy Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
8,02 |
16,27 |
19,11 |
9,29 |
-0,81 |
4,18 |
30/juin/2024 |
16,27 |
7,96 |
34,62 |
42,68 |
-35,32 |
30/juin/2024 |
8,02 |
8,02 |
68,97 |
55,94 |
-7,77 |
158,70 |
30/juin/2024 |
11,41 |
-28,54 |
41,21 |
39,58 |
3,68 |
31/déc./2023 |
06/avr./2001 |
1 381 975 156,60 |
25,95 |
- |
2 366,79 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0252969075 |
BGF World Energy Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
8,44 |
17,12 |
20,00 |
10,11 |
-0,06 |
1,52 |
30/juin/2024 |
17,12 |
8,75 |
35,68 |
43,77 |
-34,84 |
30/juin/2024 |
8,44 |
8,44 |
72,82 |
61,89 |
-0,60 |
31,37 |
30/juin/2024 |
12,21 |
-27,97 |
42,18 |
40,67 |
4,42 |
31/déc./2023 |
19/mai/2006 |
87 715 691,17 |
29,80 |
- |
2 366,79 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
CHF |
LU0589470672 |
BGF World Energy Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
6,19 |
11,87 |
15,61 |
6,60 |
-3,16 |
-2,99 |
30/juin/2024 |
11,87 |
3,82 |
33,03 |
40,58 |
-36,63 |
30/juin/2024 |
6,19 |
6,19 |
54,50 |
37,65 |
-27,44 |
-33,10 |
30/juin/2024 |
7,73 |
-29,54 |
39,22 |
36,13 |
-0,47 |
31/déc./2023 |
25/mars/2011 |
2 578 025,43 |
6,68 |
- |
2 366,79 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0326422176 |
BGF World Energy Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
7,07 |
13,98 |
16,43 |
6,83 |
-2,85 |
-2,69 |
30/juin/2024 |
13,98 |
3,91 |
33,25 |
40,91 |
-37,42 |
30/juin/2024 |
7,07 |
7,07 |
57,82 |
39,17 |
-25,09 |
-36,40 |
30/juin/2024 |
7,75 |
-29,89 |
39,10 |
35,25 |
1,19 |
31/déc./2023 |
30/nov./2007 |
44 450 230,45 |
6,37 |
- |
2 366,79 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
SGD |
LU0368265418 |
BGF World Energy Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
7,12 |
14,19 |
17,83 |
7,86 |
-1,75 |
-2,28 |
30/juin/2024 |
14,19 |
6,69 |
34,28 |
41,47 |
-36,92 |
30/juin/2024 |
7,12 |
7,12 |
63,59 |
45,99 |
-16,22 |
-30,80 |
30/juin/2024 |
10,14 |
-30,41 |
40,62 |
38,95 |
1,73 |
31/déc./2023 |
08/juil./2008 |
77 593 853,97 |
6,93 |
- |
2 366,79 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0326422507 |
BGF World Energy Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
6,95 |
13,59 |
15,77 |
6,30 |
-3,32 |
-3,18 |
30/juin/2024 |
13,59 |
3,21 |
32,36 |
40,15 |
-37,59 |
30/juin/2024 |
6,95 |
6,95 |
55,17 |
35,73 |
-28,66 |
-41,50 |
30/juin/2024 |
7,18 |
-30,14 |
38,36 |
34,65 |
0,55 |
31/déc./2023 |
30/nov./2007 |
16 490 784,88 |
5,86 |
- |
2 366,79 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0171304719 |
BGF World Financials Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
15,25 |
31,24 |
8,73 |
11,19 |
10,43 |
5,64 |
30/juin/2024 |
31,24 |
22,15 |
-19,81 |
55,76 |
-15,14 |
30/juin/2024 |
15,25 |
15,25 |
28,55 |
69,92 |
169,67 |
280,04 |
30/juin/2024 |
35,04 |
-0,78 |
25,58 |
-14,48 |
23,45 |
31/déc./2023 |
03/mars/2000 |
118 191 434,04 |
44,59 |
- |
1 611,79 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0106831901 |
BGF World Financials Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
11,42 |
28,60 |
5,04 |
9,83 |
7,76 |
6,45 |
30/juin/2024 |
28,60 |
28,07 |
-29,63 |
64,95 |
-16,41 |
30/juin/2024 |
11,42 |
11,42 |
15,90 |
59,81 |
111,21 |
357,70 |
30/juin/2024 |
32,48 |
8,47 |
16,11 |
-19,39 |
27,86 |
31/déc./2023 |
03/mars/2000 |
576 511 415,01 |
48,45 |
- |
1 611,79 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0329593262 |
BGF World Financials Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
11,82 |
29,57 |
5,82 |
10,65 |
8,57 |
4,15 |
30/juin/2024 |
29,57 |
29,04 |
-29,12 |
66,24 |
-15,81 |
30/juin/2024 |
11,82 |
11,82 |
18,51 |
65,86 |
127,66 |
96,56 |
30/juin/2024 |
33,49 |
9,30 |
16,97 |
-18,79 |
28,82 |
31/déc./2023 |
12/nov./2007 |
102 683 737,72 |
55,01 |
- |
1 611,79 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0055631609 |
BGF World Gold Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
9,91 |
12,86 |
-1,59 |
4,18 |
1,62 |
4,58 |
30/juin/2024 |
12,86 |
9,61 |
-22,95 |
-5,84 |
36,75 |
30/juin/2024 |
9,91 |
9,91 |
-4,68 |
22,73 |
17,39 |
274,70 |
30/juin/2024 |
34,55 |
28,38 |
-10,59 |
-17,00 |
6,46 |
31/déc./2023 |
30/déc./1994 |
2 139 174 531,05 |
39,50 |
- |
4 015,03 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0724618789 |
BGF World Gold Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
9,91 |
12,86 |
-1,58 |
4,18 |
1,62 |
-3,08 |
30/juin/2024 |
12,86 |
9,64 |
-22,95 |
-5,85 |
36,72 |
30/juin/2024 |
9,91 |
9,91 |
-4,66 |
22,73 |
17,42 |
-32,33 |
30/juin/2024 |
34,51 |
28,39 |
-10,59 |
-17,01 |
6,50 |
31/déc./2023 |
30/déc./2011 |
8 640 400,40 |
39,50 |
- |
4 015,03 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0252963623 |
BGF World Gold Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
14,14 |
16,05 |
2,67 |
6,27 |
4,92 |
1,99 |
30/juin/2024 |
16,05 |
5,35 |
-11,49 |
-10,46 |
39,89 |
30/juin/2024 |
14,14 |
14,14 |
8,21 |
35,54 |
61,64 |
42,86 |
30/juin/2024 |
38,15 |
18,29 |
-2,57 |
-11,28 |
3,62 |
31/déc./2023 |
19/mai/2006 |
168 140 174,21 |
41,76 |
- |
4 015,03 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0090841262 |
BGF World Gold Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
9,66 |
12,30 |
-2,07 |
3,66 |
1,11 |
8,45 |
30/juin/2024 |
12,30 |
9,08 |
-23,34 |
-6,31 |
36,05 |
30/juin/2024 |
9,66 |
9,66 |
-6,08 |
19,71 |
11,70 |
713,79 |
30/juin/2024 |
33,83 |
27,76 |
-11,03 |
-17,42 |
5,94 |
31/déc./2023 |
01/sept./1998 |
74 056 154,99 |
34,81 |
- |
4 015,03 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
CHF |
LU0521028471 |
BGF World Gold Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
8,23 |
8,23 |
-5,31 |
0,61 |
-1,69 |
-4,85 |
30/juin/2024 |
8,23 |
4,29 |
-24,79 |
-7,82 |
31,75 |
30/juin/2024 |
8,23 |
8,23 |
-15,11 |
3,09 |
-15,68 |
-50,00 |
30/juin/2024 |
29,14 |
24,86 |
-12,40 |
-19,93 |
0,87 |
31/déc./2023 |
19/juil./2010 |
10 293 212,74 |
5,26 |
- |
4 015,03 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0326422689 |
BGF World Gold Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
8,79 |
10,00 |
-4,65 |
1,17 |
-1,08 |
-4,15 |
30/juin/2024 |
10,00 |
4,41 |
-24,52 |
-7,61 |
32,33 |
30/juin/2024 |
8,79 |
8,79 |
-13,31 |
6,00 |
-10,33 |
-50,50 |
30/juin/2024 |
30,15 |
25,15 |
-12,03 |
-20,32 |
2,71 |
31/déc./2023 |
30/nov./2007 |
92 920 365,86 |
5,21 |
- |
4 015,03 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
SGD |
LU0368265764 |
BGF World Gold Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
9,01 |
10,40 |
-3,25 |
2,76 |
0,37 |
-3,10 |
30/juin/2024 |
10,40 |
7,45 |
-23,65 |
-6,18 |
34,85 |
30/juin/2024 |
9,01 |
9,01 |
-9,43 |
14,58 |
3,77 |
-39,50 |
30/juin/2024 |
33,64 |
26,72 |
-11,16 |
-18,07 |
3,74 |
31/déc./2023 |
08/juil./2008 |
93 657 209,22 |
6,37 |
- |
4 015,03 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
CHF |
LU0669555244 |
BGF World Gold Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
8,89 |
9,11 |
-4,52 |
1,36 |
-0,95 |
-6,83 |
30/juin/2024 |
9,11 |
5,21 |
-24,17 |
-7,18 |
32,43 |
30/juin/2024 |
8,89 |
8,89 |
-12,95 |
6,99 |
-9,08 |
-59,66 |
30/juin/2024 |
30,14 |
25,67 |
-11,71 |
-19,26 |
1,40 |
31/déc./2023 |
05/sept./2011 |
7 367 361,48 |
5,79 |
- |
4 015,03 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0326423067 |
BGF World Gold Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
9,34 |
10,85 |
-3,89 |
1,96 |
-0,33 |
-3,42 |
30/juin/2024 |
10,85 |
5,19 |
-23,85 |
-7,05 |
33,53 |
30/juin/2024 |
9,34 |
9,34 |
-11,22 |
10,20 |
-3,27 |
-43,80 |
30/juin/2024 |
31,28 |
25,99 |
-11,46 |
-19,58 |
3,42 |
31/déc./2023 |
30/nov./2007 |
33 967 362,27 |
5,92 |
- |
4 015,03 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0329593007 |
BGF World Healthscience Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
10,87 |
12,83 |
4,70 |
10,30 |
9,91 |
10,15 |
30/juin/2024 |
12,83 |
6,94 |
-4,87 |
23,44 |
15,22 |
30/juin/2024 |
10,87 |
10,87 |
14,79 |
63,26 |
157,26 |
399,69 |
30/juin/2024 |
25,26 |
14,86 |
15,05 |
-4,49 |
2,94 |
31/déc./2023 |
12/nov./2007 |
710 294 913,08 |
82,90 |
- |
14 491,48 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0075056555 |
BGF World Mining Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-1,85 |
0,15 |
-0,59 |
9,52 |
2,91 |
6,94 |
30/juin/2024 |
0,15 |
12,67 |
-12,94 |
62,68 |
-1,37 |
30/juin/2024 |
-1,85 |
-1,85 |
-1,77 |
57,60 |
33,16 |
522,36 |
30/juin/2024 |
19,62 |
33,29 |
16,13 |
1,03 |
-0,41 |
31/déc./2023 |
24/mars/1997 |
2 675 681 884,76 |
61,96 |
- |
4 825,23 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0408222593 |
BGF World Mining Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,56 |
2,21 |
2,91 |
10,89 |
5,45 |
5,84 |
30/juin/2024 |
2,21 |
7,48 |
-0,79 |
53,59 |
0,18 |
30/juin/2024 |
1,56 |
1,56 |
8,99 |
67,69 |
70,09 |
140,33 |
30/juin/2024 |
21,91 |
21,91 |
25,59 |
7,20 |
-3,83 |
31/déc./2023 |
19/janv./2009 |
53 301 437,31 |
51,12 |
- |
4 825,23 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0252963383 |
BGF World Mining Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,94 |
2,98 |
3,69 |
11,73 |
6,25 |
3,05 |
30/juin/2024 |
2,98 |
8,29 |
-0,03 |
54,71 |
0,94 |
30/juin/2024 |
1,94 |
1,94 |
11,48 |
74,10 |
83,35 |
72,34 |
30/juin/2024 |
22,84 |
22,80 |
26,55 |
7,99 |
-3,10 |
31/déc./2023 |
19/mai/2006 |
102 684 679,33 |
65,49 |
- |
4 825,23 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0252968341 |
BGF World Mining Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-1,47 |
0,91 |
0,16 |
10,35 |
3,68 |
2,05 |
30/juin/2024 |
0,91 |
13,52 |
-12,28 |
63,89 |
-0,62 |
30/juin/2024 |
-1,47 |
-1,47 |
0,48 |
63,65 |
43,54 |
44,45 |
30/juin/2024 |
20,53 |
34,27 |
17,00 |
1,79 |
0,33 |
31/déc./2023 |
19/mai/2006 |
81 105 340,00 |
71,16 |
- |
4 825,23 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0090845842 |
BGF World Mining Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-2,09 |
-0,35 |
-1,09 |
8,98 |
2,39 |
9,63 |
30/juin/2024 |
-0,35 |
12,12 |
-13,39 |
61,86 |
-1,85 |
30/juin/2024 |
-2,09 |
-2,09 |
-3,23 |
53,74 |
26,69 |
973,78 |
30/juin/2024 |
19,03 |
32,63 |
15,53 |
0,53 |
-0,90 |
31/déc./2023 |
01/sept./1998 |
80 190 209,79 |
54,74 |
- |
4 825,23 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
CHF |
LU0521028554 |
BGF World Mining Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-3,44 |
-3,95 |
-4,16 |
6,11 |
-0,15 |
-2,24 |
30/juin/2024 |
-3,95 |
7,66 |
-14,86 |
59,85 |
-4,43 |
30/juin/2024 |
-3,44 |
-3,44 |
-11,96 |
34,50 |
-1,49 |
-27,10 |
30/juin/2024 |
15,09 |
30,42 |
14,11 |
-2,69 |
-5,03 |
31/déc./2023 |
19/juil./2010 |
6 189 349,05 |
7,25 |
- |
4 825,23 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
PLN |
LU0480534758 |
BGF World Mining Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-1,75 |
-0,44 |
-0,80 |
8,63 |
2,10 |
-0,73 |
30/juin/2024 |
-0,44 |
13,43 |
-13,56 |
60,35 |
-3,36 |
30/juin/2024 |
-1,75 |
-1,75 |
-2,39 |
51,26 |
23,12 |
-10,00 |
30/juin/2024 |
17,60 |
30,59 |
15,24 |
0,66 |
-0,54 |
31/déc./2023 |
23/févr./2010 |
33 974 004,15 |
8,97 |
- |
4 825,23 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
SGD |
LU0330918003 |
BGF World Mining Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-2,74 |
-2,03 |
-2,22 |
7,83 |
1,58 |
-4,22 |
30/juin/2024 |
-2,03 |
10,37 |
-13,53 |
61,65 |
-3,56 |
30/juin/2024 |
-2,74 |
-2,74 |
-6,50 |
45,75 |
16,92 |
-51,10 |
30/juin/2024 |
18,35 |
31,02 |
15,31 |
-0,53 |
-2,67 |
31/déc./2023 |
27/nov./2007 |
46 771 428,87 |
5,30 |
- |
4 825,23 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0612319946 |
BGF Natural Resources Growth & Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,34 |
2,59 |
4,11 |
6,11 |
0,56 |
0,07 |
30/juin/2024 |
2,59 |
3,85 |
5,91 |
49,40 |
-20,21 |
30/juin/2024 |
0,34 |
0,34 |
12,83 |
34,49 |
5,71 |
0,89 |
30/juin/2024 |
11,31 |
-0,52 |
27,10 |
12,27 |
-5,04 |
31/déc./2023 |
20/mai/2011 |
11 199 171,88 |
6,50 |
- |
322,17 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU0654597011 |
BGF Natural Resources Growth & Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,37 |
5,19 |
7,21 |
9,25 |
3,25 |
2,44 |
30/juin/2024 |
5,19 |
8,58 |
7,88 |
52,47 |
-17,17 |
30/juin/2024 |
1,37 |
1,37 |
23,22 |
55,63 |
37,69 |
36,44 |
30/juin/2024 |
15,48 |
2,31 |
29,35 |
16,77 |
-1,98 |
31/déc./2023 |
02/août/2011 |
2 135 456,26 |
9,00 |
- |
322,17 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU0612318971 |
BGF Natural Resources Growth & Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,46 |
5,23 |
7,24 |
9,25 |
3,24 |
2,02 |
30/juin/2024 |
5,23 |
8,50 |
8,02 |
52,49 |
-17,24 |
30/juin/2024 |
1,46 |
1,46 |
23,34 |
55,65 |
37,56 |
30,22 |
30/juin/2024 |
15,60 |
2,15 |
29,35 |
16,82 |
-1,98 |
31/déc./2023 |
15/avr./2011 |
554 137,15 |
8,49 |
- |
322,17 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU0612318385 |
BGF Natural Resources Growth & Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,46 |
5,20 |
7,24 |
9,24 |
3,25 |
2,10 |
30/juin/2024 |
5,20 |
8,59 |
7,97 |
52,43 |
-17,26 |
30/juin/2024 |
1,46 |
1,46 |
23,34 |
55,56 |
37,66 |
31,60 |
30/juin/2024 |
15,50 |
2,22 |
29,34 |
16,77 |
-1,97 |
31/déc./2023 |
15/avr./2011 |
92 352 752,06 |
13,37 |
- |
322,17 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0628613639 |
BGF Natural Resources Growth & Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,72 |
6,85 |
10,47 |
10,05 |
5,28 |
4,16 |
30/juin/2024 |
6,85 |
3,05 |
22,43 |
43,14 |
-16,36 |
30/juin/2024 |
4,72 |
4,72 |
34,81 |
61,40 |
67,25 |
70,71 |
30/juin/2024 |
17,09 |
-6,96 |
39,15 |
23,39 |
-5,89 |
31/déc./2023 |
20/mai/2011 |
62 263 241,65 |
11,54 |
- |
322,17 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0171310443 |
BGF World Technology Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
29,78 |
42,74 |
6,11 |
20,31 |
21,25 |
- |
30/juin/2024 |
42,74 |
20,08 |
-30,30 |
44,49 |
46,00 |
30/juin/2024 |
29,78 |
29,78 |
19,48 |
152,05 |
587,02 |
- |
30/juin/2024 |
46,23 |
69,64 |
16,81 |
-39,59 |
44,66 |
31/déc./2023 |
03/mars/1995 |
1 683 609 249,54 |
77,39 |
- |
11 691,99 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0056508442 |
BGF World Technology Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
25,44 |
39,85 |
2,50 |
18,83 |
18,32 |
7,89 |
30/juin/2024 |
39,85 |
25,91 |
-38,85 |
53,06 |
43,75 |
30/juin/2024 |
25,44 |
25,44 |
7,68 |
136,91 |
437,93 |
827,87 |
30/juin/2024 |
43,48 |
85,50 |
8,01 |
-43,06 |
49,78 |
31/déc./2023 |
03/mars/1995 |
4 583 351 115,67 |
84,08 |
- |
11 691,99 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0376438312 |
BGF World Technology Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
30,26 |
43,81 |
6,91 |
21,21 |
22,16 |
17,85 |
30/juin/2024 |
43,81 |
21,00 |
-29,77 |
45,56 |
47,09 |
30/juin/2024 |
30,26 |
30,26 |
22,20 |
161,64 |
640,39 |
1 270,10 |
30/juin/2024 |
47,35 |
70,92 |
17,71 |
-39,13 |
45,73 |
31/déc./2023 |
22/juil./2008 |
440 632 860,24 |
86,85 |
- |
11 691,99 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0724618946 |
BGF World Technology Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
25,90 |
40,90 |
3,27 |
19,72 |
19,21 |
18,87 |
30/juin/2024 |
40,90 |
26,84 |
-38,38 |
54,21 |
44,84 |
30/juin/2024 |
25,90 |
25,90 |
10,13 |
145,98 |
479,79 |
767,70 |
30/juin/2024 |
44,54 |
86,90 |
8,82 |
-42,63 |
50,90 |
31/déc./2023 |
30/déc./2011 |
747 566 309,14 |
94,37 |
- |
11 691,99 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
HKD |
LU0784395997 |
BGF Asian Tiger Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,00 |
6,30 |
-5,77 |
-1,95 |
0,78 |
1,51 |
30/juin/2024 |
6,30 |
-1,97 |
-19,72 |
4,65 |
3,52 |
30/juin/2024 |
3,00 |
3,00 |
-16,34 |
-9,36 |
8,07 |
19,81 |
30/juin/2024 |
10,62 |
6,63 |
-7,58 |
-16,73 |
4,48 |
31/déc./2023 |
06/juin/2012 |
701 431 334,41 |
60,48 |
- |
2 171,95 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU0669554353 |
BGF Continental European Flexible Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
14,62 |
18,29 |
6,56 |
15,19 |
- |
11,55 |
30/juin/2024 |
18,29 |
30,87 |
-21,83 |
49,71 |
11,92 |
30/juin/2024 |
14,62 |
14,62 |
21,01 |
102,77 |
- |
169,56 |
30/juin/2024 |
40,70 |
28,07 |
27,98 |
-21,31 |
22,80 |
31/déc./2023 |
03/juin/2015 |
14 222 744,01 |
77,56 |
- |
5 979,40 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
HKD |
LU0788108743 |
BGF European Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
12,13 |
13,82 |
4,50 |
12,96 |
8,03 |
9,81 |
30/juin/2024 |
13,82 |
26,30 |
-20,62 |
43,17 |
12,57 |
30/juin/2024 |
12,13 |
12,13 |
14,12 |
83,92 |
116,40 |
208,80 |
30/juin/2024 |
35,26 |
21,79 |
29,98 |
-22,90 |
19,07 |
31/déc./2023 |
13/juin/2012 |
82 353 686,75 |
29,83 |
- |
1 443,76 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
HKD |
LU0788109477 |
BGF Global Allocation Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
6,06 |
11,02 |
-0,78 |
5,66 |
3,70 |
5,02 |
30/juin/2024 |
11,02 |
6,70 |
-17,54 |
27,82 |
5,47 |
30/juin/2024 |
6,06 |
6,06 |
-2,33 |
31,68 |
43,75 |
80,40 |
30/juin/2024 |
16,07 |
19,70 |
6,10 |
-16,97 |
11,10 |
31/déc./2023 |
13/juin/2012 |
128 035 590,42 |
17,91 |
- |
14 769,78 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0788109634 |
BGF Global Corporate Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,60 |
6,43 |
-2,50 |
0,46 |
1,79 |
2,59 |
30/juin/2024 |
6,43 |
1,93 |
-14,55 |
3,60 |
6,53 |
30/juin/2024 |
0,60 |
0,60 |
-7,30 |
2,31 |
19,37 |
36,17 |
30/juin/2024 |
12,37 |
8,04 |
-2,00 |
-14,95 |
9,14 |
31/déc./2023 |
06/juin/2012 |
212 318 176,29 |
9,80 |
- |
1 618,31 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
HKD |
LU0788109550 |
BGF Global Corporate Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,06 |
5,43 |
-3,36 |
-0,12 |
1,18 |
2,04 |
30/juin/2024 |
5,43 |
0,51 |
-14,83 |
3,48 |
6,41 |
30/juin/2024 |
0,06 |
0,06 |
-9,75 |
-0,62 |
12,47 |
27,66 |
30/juin/2024 |
11,63 |
8,09 |
-2,19 |
-15,58 |
7,69 |
31/déc./2023 |
06/juin/2012 |
26 231 989,71 |
70,85 |
- |
1 618,31 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
HKD |
LU0784402520 |
BGF Global High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,62 |
9,36 |
-0,84 |
2,28 |
2,44 |
4,01 |
30/juin/2024 |
9,36 |
6,28 |
-16,12 |
13,84 |
0,85 |
30/juin/2024 |
2,62 |
2,62 |
-2,50 |
11,95 |
27,30 |
60,65 |
30/juin/2024 |
13,46 |
7,00 |
2,04 |
-13,54 |
10,52 |
31/déc./2023 |
06/juin/2012 |
55 748 494,20 |
43,59 |
- |
1 917,10 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
SEK |
LU0797429023 |
BGF Global High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,35 |
8,31 |
-1,93 |
0,87 |
1,15 |
2,80 |
30/juin/2024 |
8,31 |
4,72 |
-16,85 |
13,00 |
-2,02 |
30/juin/2024 |
2,35 |
2,35 |
-5,68 |
4,42 |
12,15 |
39,40 |
30/juin/2024 |
10,95 |
4,64 |
1,66 |
-15,08 |
9,40 |
31/déc./2023 |
27/juin/2012 |
30 104 984,88 |
14,12 |
- |
1 917,10 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
HKD |
LU0788109048 |
BGF Latin American Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-21,06 |
-13,27 |
-3,21 |
-4,11 |
-2,57 |
-1,66 |
30/juin/2024 |
-13,27 |
37,72 |
-24,08 |
36,52 |
-34,52 |
30/juin/2024 |
-21,06 |
-21,06 |
-9,32 |
-18,95 |
-22,92 |
-18,30 |
30/juin/2024 |
16,11 |
-17,99 |
-15,75 |
6,51 |
34,59 |
31/déc./2023 |
13/juin/2012 |
825 205,42 |
8,23 |
- |
625,50 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
HKD |
LU0788109394 |
BGF World Energy Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
7,39 |
15,17 |
18,13 |
8,63 |
-1,43 |
1,36 |
30/juin/2024 |
15,17 |
6,57 |
34,31 |
42,51 |
-35,60 |
30/juin/2024 |
7,39 |
7,39 |
64,85 |
51,29 |
-13,46 |
17,70 |
30/juin/2024 |
10,66 |
-28,78 |
41,13 |
38,73 |
2,33 |
31/déc./2023 |
13/juin/2012 |
45 210 857,57 |
11,80 |
- |
2 366,79 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
HKD |
LU0788108826 |
BGF World Gold Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
9,30 |
11,90 |
-2,47 |
3,56 |
0,97 |
-2,86 |
30/juin/2024 |
11,90 |
8,06 |
-23,29 |
-5,94 |
36,49 |
30/juin/2024 |
9,30 |
9,30 |
-7,24 |
19,09 |
10,16 |
-29,50 |
30/juin/2024 |
33,68 |
28,26 |
-10,78 |
-17,72 |
5,22 |
31/déc./2023 |
13/juin/2012 |
70 695 974,40 |
7,43 |
- |
4 015,03 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
HKD |
LU0788109121 |
BGF World Mining Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-2,40 |
-0,84 |
-1,50 |
8,86 |
2,27 |
0,47 |
30/juin/2024 |
-0,84 |
11,15 |
-13,28 |
62,56 |
-1,59 |
30/juin/2024 |
-2,40 |
-2,40 |
-4,43 |
52,89 |
25,21 |
5,80 |
30/juin/2024 |
18,86 |
33,29 |
15,91 |
0,27 |
-1,72 |
31/déc./2023 |
13/juin/2012 |
19 546 887,98 |
10,55 |
- |
4 825,23 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0802639707 |
BSF Global Absolute Return Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,28 |
7,16 |
-0,96 |
0,30 |
0,14 |
0,50 |
30/juin/2024 |
7,16 |
-5,74 |
-3,81 |
4,18 |
0,27 |
30/juin/2024 |
2,28 |
2,28 |
-2,84 |
1,49 |
1,42 |
6,16 |
30/juin/2024 |
1,79 |
3,22 |
-1,66 |
-1,14 |
-1,83 |
31/déc./2023 |
11/juil./2012 |
- |
107,70 |
- |
50,94 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0802640978 |
BSF Global Absolute Return Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,77 |
6,09 |
-1,94 |
-0,70 |
-0,85 |
-0,48 |
30/juin/2024 |
6,09 |
-6,68 |
-4,76 |
3,16 |
-0,74 |
30/juin/2024 |
1,77 |
1,77 |
-5,70 |
-3,45 |
-8,20 |
-5,63 |
30/juin/2024 |
0,78 |
2,18 |
-2,61 |
-2,13 |
-2,79 |
31/déc./2023 |
11/juil./2012 |
- |
95,67 |
- |
50,94 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0784385840 |
BGF Global Multi Asset Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,01 |
8,93 |
-0,32 |
2,62 |
2,72 |
3,85 |
30/juin/2024 |
8,93 |
5,01 |
-13,40 |
15,06 |
-0,14 |
30/juin/2024 |
3,01 |
3,01 |
-0,94 |
13,81 |
30,84 |
57,40 |
30/juin/2024 |
13,36 |
5,58 |
5,81 |
-13,11 |
9,77 |
31/déc./2023 |
28/juin/2012 |
246 585 100,70 |
15,94 |
- |
4 495,95 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0784384876 |
BGF Global Multi Asset Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,05 |
9,00 |
-0,29 |
2,63 |
2,73 |
3,86 |
30/juin/2024 |
9,00 |
4,99 |
-13,38 |
15,14 |
-0,25 |
30/juin/2024 |
3,05 |
3,05 |
-0,88 |
13,85 |
30,92 |
57,49 |
30/juin/2024 |
13,45 |
5,53 |
5,77 |
-13,14 |
9,88 |
31/déc./2023 |
28/juin/2012 |
876 810 644,68 |
8,23 |
- |
4 495,95 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
HKD |
LU0784385170 |
BGF Global Multi Asset Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,35 |
7,84 |
-1,21 |
2,03 |
2,11 |
3,30 |
30/juin/2024 |
7,84 |
3,58 |
-13,69 |
15,01 |
-0,27 |
30/juin/2024 |
2,35 |
2,35 |
-3,58 |
10,59 |
23,23 |
47,60 |
30/juin/2024 |
12,70 |
5,61 |
5,62 |
-13,79 |
8,49 |
31/déc./2023 |
28/juin/2012 |
369 119 168,21 |
76,95 |
- |
4 495,95 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0578943853 |
BGF US Dollar High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,09 |
8,17 |
-1,10 |
1,09 |
1,36 |
2,60 |
30/juin/2024 |
8,17 |
4,86 |
-14,71 |
12,80 |
-3,23 |
30/juin/2024 |
2,09 |
2,09 |
-3,26 |
5,59 |
14,51 |
36,03 |
30/juin/2024 |
10,97 |
3,31 |
3,29 |
-14,31 |
9,78 |
31/déc./2023 |
11/juil./2012 |
2 273 149,47 |
7,92 |
- |
1 918,79 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
GBP |
LU0580330818 |
BGF US Dollar High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,75 |
9,64 |
0,15 |
2,08 |
2,26 |
3,44 |
30/juin/2024 |
9,64 |
6,56 |
-14,02 |
13,49 |
-2,77 |
30/juin/2024 |
2,75 |
2,75 |
0,45 |
10,85 |
25,07 |
49,86 |
30/juin/2024 |
12,07 |
3,59 |
4,03 |
-13,21 |
11,43 |
31/déc./2023 |
11/juil./2012 |
3 806 704,09 |
8,71 |
- |
1 918,79 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
GBP |
LU0802637750 |
BSF European Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
7,94 |
12,19 |
6,32 |
5,71 |
4,47 |
4,12 |
30/juin/2024 |
12,19 |
1,82 |
5,21 |
2,85 |
6,81 |
30/juin/2024 |
7,94 |
7,94 |
20,19 |
32,02 |
54,79 |
61,97 |
30/juin/2024 |
2,50 |
9,33 |
9,50 |
-3,02 |
6,20 |
31/déc./2023 |
25/juil./2012 |
- |
189,35 |
- |
816,33 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
CAD |
LU0803751741 |
BGF US Dollar High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,65 |
9,41 |
0,46 |
2,56 |
2,75 |
3,94 |
30/juin/2024 |
9,41 |
7,47 |
-13,78 |
13,74 |
-1,58 |
30/juin/2024 |
2,65 |
2,65 |
1,38 |
13,50 |
31,16 |
58,52 |
30/juin/2024 |
13,42 |
4,45 |
4,03 |
-12,48 |
11,60 |
31/déc./2023 |
25/juil./2012 |
6 307 872,77 |
9,23 |
- |
1 918,79 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU0784385337 |
BGF Global Multi Asset Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,44 |
9,86 |
0,58 |
3,54 |
3,60 |
4,47 |
30/juin/2024 |
9,86 |
5,95 |
-12,58 |
16,15 |
0,71 |
30/juin/2024 |
3,44 |
3,44 |
1,75 |
19,02 |
42,39 |
68,30 |
30/juin/2024 |
14,45 |
6,52 |
6,76 |
-12,36 |
10,83 |
31/déc./2023 |
08/août/2012 |
76 600 146,86 |
17,06 |
- |
4 495,95 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0813497111 |
BGF Global Multi Asset Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
6,29 |
10,54 |
2,67 |
3,38 |
4,75 |
4,34 |
30/juin/2024 |
10,54 |
-0,33 |
-1,76 |
8,12 |
0,93 |
30/juin/2024 |
6,29 |
6,29 |
8,23 |
18,10 |
59,02 |
65,70 |
30/juin/2024 |
14,99 |
-3,94 |
13,85 |
-8,26 |
5,48 |
31/déc./2023 |
08/août/2012 |
103 768 872,94 |
16,52 |
- |
4 495,95 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0784385501 |
BGF Global Multi Asset Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,81 |
6,23 |
-3,00 |
-0,04 |
0,30 |
1,41 |
30/juin/2024 |
6,23 |
1,28 |
-15,16 |
13,37 |
-3,55 |
30/juin/2024 |
1,81 |
1,81 |
-8,72 |
-0,18 |
3,05 |
18,17 |
30/juin/2024 |
9,52 |
2,79 |
4,37 |
-15,90 |
6,56 |
31/déc./2023 |
08/août/2012 |
224 568 616,80 |
6,34 |
- |
4 495,95 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
GBP |
LU0808759830 |
BGF Sustainable World Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,36 |
3,89 |
-3,62 |
-1,27 |
0,42 |
0,97 |
30/juin/2024 |
3,89 |
-2,53 |
-11,58 |
1,95 |
2,76 |
30/juin/2024 |
-0,36 |
-0,36 |
-10,46 |
-6,19 |
4,28 |
12,10 |
30/juin/2024 |
6,64 |
5,15 |
-1,89 |
-14,48 |
5,83 |
31/déc./2023 |
22/août/2012 |
3 817 990,15 |
11,32 |
- |
935,73 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
NZD |
LU0803752475 |
BGF Global Corporate Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,58 |
6,05 |
-2,84 |
-0,18 |
2,13 |
2,92 |
30/juin/2024 |
6,05 |
1,21 |
-14,54 |
3,42 |
4,45 |
30/juin/2024 |
0,58 |
0,58 |
-8,27 |
-0,92 |
23,47 |
40,47 |
30/juin/2024 |
11,37 |
6,31 |
-2,06 |
-15,40 |
8,58 |
31/déc./2023 |
05/sept./2012 |
3 277 229,28 |
10,99 |
- |
1 618,31 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU0825403933 |
BGF Global Corporate Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,68 |
6,52 |
-2,48 |
0,46 |
1,80 |
2,20 |
30/juin/2024 |
6,52 |
1,86 |
-14,51 |
3,62 |
6,48 |
30/juin/2024 |
0,68 |
0,68 |
-7,25 |
2,34 |
19,48 |
29,35 |
30/juin/2024 |
12,43 |
8,05 |
-2,07 |
-14,87 |
9,03 |
31/déc./2023 |
05/sept./2012 |
1 107 794,28 |
10,26 |
- |
1 618,31 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
NZD |
LU0803752632 |
BGF Asian Tiger Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,48 |
6,95 |
-5,26 |
-1,89 |
1,77 |
2,36 |
30/juin/2024 |
6,95 |
-1,21 |
-19,51 |
4,51 |
2,26 |
30/juin/2024 |
3,48 |
3,48 |
-14,95 |
-9,11 |
19,12 |
31,73 |
30/juin/2024 |
10,33 |
5,44 |
-7,55 |
-16,42 |
5,35 |
31/déc./2023 |
05/sept./2012 |
6 968 300,95 |
8,74 |
- |
2 171,95 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
NZD |
LU0803752046 |
BGF US Dollar High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,77 |
9,86 |
0,57 |
2,45 |
3,56 |
4,76 |
30/juin/2024 |
9,86 |
7,39 |
-13,77 |
13,78 |
-2,48 |
30/juin/2024 |
2,77 |
2,77 |
1,73 |
12,87 |
41,90 |
73,25 |
30/juin/2024 |
13,30 |
3,69 |
4,19 |
-12,73 |
12,09 |
31/déc./2023 |
05/sept./2012 |
3 293 135,24 |
10,16 |
- |
1 918,79 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
SGD |
LU0827875856 |
BGF China Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
6,06 |
-0,92 |
-20,38 |
-3,68 |
1,61 |
3,21 |
30/juin/2024 |
-0,92 |
-23,15 |
-33,72 |
42,87 |
14,97 |
30/juin/2024 |
6,06 |
6,06 |
-49,53 |
-17,10 |
17,34 |
45,18 |
30/juin/2024 |
16,10 |
45,92 |
-14,63 |
-32,06 |
-13,43 |
31/déc./2023 |
13/sept./2012 |
8 658,82 |
13,48 |
- |
857,01 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU0827876078 |
BGF China Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
6,85 |
0,55 |
-20,16 |
-3,84 |
1,39 |
3,06 |
30/juin/2024 |
0,55 |
-23,30 |
-34,02 |
42,59 |
13,32 |
30/juin/2024 |
6,85 |
6,85 |
-49,12 |
-17,78 |
14,86 |
42,64 |
30/juin/2024 |
14,19 |
44,80 |
-14,65 |
-32,69 |
-12,50 |
31/déc./2023 |
13/sept./2012 |
997 175,03 |
8,86 |
- |
857,01 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU0827875930 |
BGF China Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
6,85 |
0,52 |
-20,18 |
-3,85 |
1,40 |
3,06 |
30/juin/2024 |
0,52 |
-23,23 |
-34,08 |
42,67 |
13,27 |
30/juin/2024 |
6,85 |
6,85 |
-49,14 |
-17,80 |
14,89 |
42,72 |
30/juin/2024 |
14,25 |
44,76 |
-14,68 |
-32,70 |
-12,49 |
31/déc./2023 |
13/sept./2012 |
125 334,58 |
12,02 |
- |
857,01 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0359204129 |
BGF China Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
6,18 |
-0,87 |
-21,36 |
-4,84 |
0,52 |
2,26 |
30/juin/2024 |
-0,87 |
-24,78 |
-34,79 |
41,81 |
13,18 |
30/juin/2024 |
6,18 |
6,18 |
-51,38 |
-21,95 |
5,29 |
30,19 |
30/juin/2024 |
13,66 |
44,61 |
-15,28 |
-33,96 |
-13,91 |
31/déc./2023 |
13/sept./2012 |
11 210 744,36 |
12,08 |
- |
857,01 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU0827876318 |
BGF Continental European Flexible Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
10,77 |
14,37 |
3,69 |
11,64 |
11,75 |
13,08 |
30/juin/2024 |
14,37 |
27,21 |
-23,38 |
39,88 |
11,23 |
30/juin/2024 |
10,77 |
10,77 |
11,48 |
73,45 |
203,61 |
326,19 |
30/juin/2024 |
29,94 |
33,61 |
18,50 |
-19,66 |
17,83 |
31/déc./2023 |
13/sept./2012 |
190 120 889,48 |
37,84 |
- |
5 979,40 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU0827876151 |
BGF Continental European Flexible Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
14,61 |
18,30 |
6,56 |
15,18 |
12,86 |
14,03 |
30/juin/2024 |
18,30 |
30,87 |
-21,84 |
49,70 |
11,92 |
30/juin/2024 |
14,61 |
14,61 |
21,01 |
102,75 |
235,38 |
370,48 |
30/juin/2024 |
40,68 |
28,06 |
28,01 |
-21,31 |
22,81 |
31/déc./2023 |
13/sept./2012 |
206 542 113,55 |
73,52 |
- |
5 979,40 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU0827876235 |
BGF Continental European Flexible Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
14,33 |
17,57 |
5,33 |
13,52 |
11,58 |
12,98 |
30/juin/2024 |
17,57 |
28,43 |
-22,62 |
49,02 |
8,29 |
30/juin/2024 |
14,33 |
14,33 |
16,84 |
88,55 |
199,14 |
322,00 |
30/juin/2024 |
37,45 |
25,25 |
27,31 |
-22,94 |
21,78 |
31/déc./2023 |
13/sept./2012 |
54 648 750,51 |
47,30 |
- |
5 979,40 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU0827876409 |
BGF Continental European Flexible Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
14,34 |
17,58 |
5,32 |
13,52 |
11,58 |
12,99 |
30/juin/2024 |
17,58 |
28,45 |
-22,65 |
49,07 |
8,29 |
30/juin/2024 |
14,34 |
14,34 |
16,82 |
88,56 |
199,02 |
322,31 |
30/juin/2024 |
37,45 |
25,24 |
27,31 |
-22,94 |
21,77 |
31/déc./2023 |
13/sept./2012 |
69 634 396,71 |
44,49 |
- |
5 979,40 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0827877043 |
BGF Emerging Markets Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
7,90 |
18,66 |
2,95 |
2,55 |
5,56 |
4,56 |
30/juin/2024 |
18,66 |
2,53 |
-10,31 |
5,46 |
-1,46 |
30/juin/2024 |
7,90 |
7,90 |
9,12 |
13,40 |
71,79 |
69,21 |
30/juin/2024 |
15,03 |
-2,41 |
5,60 |
-11,25 |
12,01 |
31/déc./2023 |
13/sept./2012 |
3 993 005,30 |
20,22 |
- |
1 182,64 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0827877126 |
BGF Emerging Markets Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
7,84 |
18,67 |
2,96 |
2,56 |
5,56 |
4,57 |
30/juin/2024 |
18,67 |
2,46 |
-10,23 |
5,38 |
-1,34 |
30/juin/2024 |
7,84 |
7,84 |
9,15 |
13,48 |
71,74 |
69,34 |
30/juin/2024 |
15,07 |
-2,34 |
5,55 |
-11,17 |
12,00 |
31/déc./2023 |
13/sept./2012 |
978 404,53 |
8,23 |
- |
1 182,64 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU0827876821 |
BGF Emerging Markets Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,38 |
16,35 |
-0,54 |
1,31 |
3,02 |
2,91 |
30/juin/2024 |
16,35 |
7,42 |
-21,28 |
11,69 |
-2,89 |
30/juin/2024 |
4,38 |
4,38 |
-1,61 |
6,72 |
34,67 |
40,33 |
30/juin/2024 |
12,85 |
6,68 |
-2,38 |
-16,33 |
15,98 |
31/déc./2023 |
13/sept./2012 |
12 240 103,45 |
8,94 |
- |
1 182,64 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0827877399 |
BGF Emerging Markets Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,40 |
14,05 |
-2,95 |
-1,01 |
0,94 |
1,10 |
30/juin/2024 |
14,05 |
3,53 |
-22,58 |
10,45 |
-5,86 |
30/juin/2024 |
3,40 |
3,40 |
-8,58 |
-4,95 |
9,86 |
13,82 |
30/juin/2024 |
9,56 |
4,28 |
-3,34 |
-19,17 |
13,16 |
31/déc./2023 |
13/sept./2012 |
44 470 705,96 |
16,95 |
- |
1 182,64 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU0827875260 |
BGF Asian Dragon Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
7,88 |
5,55 |
-3,58 |
2,69 |
7,65 |
8,55 |
30/juin/2024 |
5,55 |
-4,07 |
-11,47 |
21,45 |
4,90 |
30/juin/2024 |
7,88 |
7,88 |
-10,36 |
14,20 |
108,97 |
163,29 |
30/juin/2024 |
17,85 |
17,66 |
-2,77 |
-8,02 |
-2,84 |
31/déc./2023 |
13/sept./2012 |
9 269 842,86 |
34,07 |
- |
731,90 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
GBP |
LU0827875187 |
BGF Asian Dragon Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
7,89 |
5,57 |
-3,59 |
2,69 |
7,65 |
8,55 |
30/juin/2024 |
5,57 |
-4,08 |
-11,50 |
21,45 |
4,90 |
30/juin/2024 |
7,89 |
7,89 |
-10,38 |
14,18 |
108,97 |
163,32 |
30/juin/2024 |
17,82 |
17,69 |
-2,79 |
-8,02 |
-2,84 |
31/déc./2023 |
13/sept./2012 |
2 860 910,21 |
39,74 |
- |
731,90 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0827876581 |
BGF Emerging Europe Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
30/nov./2022 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
30/nov./2022 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
13/sept./2012 |
4 940 936,59 |
68,33 |
- |
269,33 |
28/févr./2022 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU0827876664 |
BGF Emerging Europe Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
30/nov./2022 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
30/nov./2022 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
13/sept./2012 |
107 937,21 |
40,02 |
- |
269,33 |
28/févr./2022 |
Distribution |
- |
AUD |
LU0816460074 |
BGF Global Corporate Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,06 |
4,81 |
-3,64 |
-0,73 |
1,63 |
2,52 |
30/juin/2024 |
4,81 |
0,22 |
-14,83 |
3,29 |
4,31 |
30/juin/2024 |
0,06 |
0,06 |
-10,54 |
-3,61 |
17,52 |
34,33 |
30/juin/2024 |
11,31 |
6,20 |
-2,09 |
-15,88 |
7,07 |
31/déc./2023 |
29/août/2012 |
1 949 010,32 |
10,56 |
- |
1 618,31 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
CAD |
LU0816460157 |
BGF Global Corporate Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,26 |
5,64 |
-2,96 |
-0,09 |
1,37 |
2,03 |
30/juin/2024 |
5,64 |
1,27 |
-14,59 |
3,37 |
5,41 |
30/juin/2024 |
0,26 |
0,26 |
-8,62 |
-0,43 |
14,59 |
26,88 |
30/juin/2024 |
11,59 |
7,02 |
-2,10 |
-15,20 |
8,30 |
31/déc./2023 |
29/août/2012 |
1 301 149,74 |
9,99 |
- |
1 618,31 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
GBP |
LU0816460231 |
BGF Global Corporate Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,49 |
5,89 |
-3,25 |
-0,60 |
0,84 |
1,49 |
30/juin/2024 |
5,89 |
0,41 |
-14,82 |
3,29 |
3,74 |
30/juin/2024 |
0,49 |
0,49 |
-9,44 |
-2,95 |
8,70 |
19,16 |
30/juin/2024 |
10,37 |
5,96 |
-2,20 |
-15,88 |
8,03 |
31/déc./2023 |
29/août/2012 |
804 480,23 |
9,38 |
- |
1 618,31 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0827877803 |
BGF Euro Corporate Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,50 |
6,87 |
-2,34 |
-0,70 |
1,29 |
1,97 |
30/juin/2024 |
6,87 |
1,11 |
-13,79 |
3,88 |
-0,22 |
30/juin/2024 |
0,50 |
0,50 |
-6,85 |
-3,44 |
13,66 |
25,81 |
30/juin/2024 |
7,10 |
3,01 |
-1,51 |
-14,33 |
9,23 |
31/déc./2023 |
20/sept./2012 |
14 933 396,85 |
12,61 |
- |
2 340,68 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU0827877472 |
BGF Euro Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-4,47 |
2,00 |
-7,56 |
-3,37 |
-1,88 |
-0,12 |
30/juin/2024 |
2,00 |
1,79 |
-23,93 |
6,24 |
0,39 |
30/juin/2024 |
-4,47 |
-4,47 |
-21,02 |
-15,76 |
-17,31 |
-1,40 |
30/juin/2024 |
4,38 |
14,14 |
-10,78 |
-21,76 |
11,52 |
31/déc./2023 |
20/sept./2012 |
12 768 387,78 |
30,99 |
- |
1 967,31 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0827877555 |
BGF Euro Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-1,18 |
4,05 |
-4,32 |
-2,18 |
0,54 |
1,53 |
30/juin/2024 |
4,05 |
-2,91 |
-13,30 |
0,32 |
1,95 |
30/juin/2024 |
-1,18 |
-1,18 |
-12,42 |
-10,43 |
5,54 |
19,56 |
30/juin/2024 |
6,35 |
4,43 |
-3,53 |
-16,98 |
7,65 |
31/déc./2023 |
20/sept./2012 |
4 251 810,49 |
17,79 |
- |
1 967,31 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU0827877639 |
BGF Euro Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-4,47 |
1,98 |
-7,57 |
-3,38 |
-1,89 |
-0,13 |
30/juin/2024 |
1,98 |
1,80 |
-23,95 |
6,25 |
0,40 |
30/juin/2024 |
-4,47 |
-4,47 |
-21,05 |
-15,77 |
-17,36 |
-1,51 |
30/juin/2024 |
4,38 |
14,14 |
-10,78 |
-21,76 |
11,47 |
31/déc./2023 |
20/sept./2012 |
24 684,13 |
19,33 |
- |
1 967,31 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
GBP |
LU0827877712 |
BGF Euro Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-3,69 |
2,58 |
-4,71 |
-3,24 |
1,10 |
2,03 |
30/juin/2024 |
2,58 |
-2,58 |
-13,41 |
-5,58 |
3,81 |
30/juin/2024 |
-3,69 |
-3,69 |
-13,47 |
-15,19 |
11,61 |
26,72 |
30/juin/2024 |
1,11 |
10,43 |
-9,82 |
-12,46 |
5,77 |
31/déc./2023 |
20/sept./2012 |
134 145,12 |
20,57 |
- |
1 967,31 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0827880856 |
BGF Sustainable Global Dynamic Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
17,56 |
21,69 |
7,18 |
13,00 |
11,01 |
11,30 |
30/juin/2024 |
21,69 |
11,30 |
-9,08 |
41,00 |
6,13 |
30/juin/2024 |
17,56 |
17,56 |
23,14 |
84,27 |
184,32 |
252,69 |
30/juin/2024 |
29,37 |
14,71 |
25,09 |
-14,20 |
13,88 |
31/déc./2023 |
20/sept./2012 |
24 811 817,85 |
34,74 |
- |
433,44 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0326425609 |
BGF Sustainable Global Dynamic Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
12,73 |
16,83 |
0,83 |
9,01 |
6,25 |
7,68 |
30/juin/2024 |
16,83 |
12,39 |
-21,92 |
47,71 |
1,65 |
30/juin/2024 |
12,73 |
12,73 |
2,53 |
53,93 |
83,30 |
139,11 |
30/juin/2024 |
23,11 |
23,06 |
14,40 |
-22,18 |
14,79 |
31/déc./2023 |
20/sept./2012 |
1 017 380,97 |
21,01 |
- |
433,44 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
AUD |
LU0827880187 |
BGF Global Allocation Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
6,27 |
10,96 |
-0,83 |
5,33 |
4,57 |
5,78 |
30/juin/2024 |
10,96 |
6,63 |
-17,56 |
28,04 |
3,83 |
30/juin/2024 |
6,27 |
6,27 |
-2,46 |
29,67 |
56,39 |
93,86 |
30/juin/2024 |
16,34 |
18,03 |
6,31 |
-17,21 |
11,00 |
31/déc./2023 |
20/sept./2012 |
4 151 716,16 |
23,22 |
- |
14 769,78 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
CHF |
LU0827880260 |
BGF Global Allocation Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,03 |
8,31 |
-2,47 |
4,07 |
2,49 |
3,58 |
30/juin/2024 |
8,31 |
4,37 |
-17,94 |
27,15 |
3,52 |
30/juin/2024 |
5,03 |
5,03 |
-7,24 |
22,10 |
27,94 |
51,29 |
30/juin/2024 |
13,81 |
18,32 |
5,68 |
-18,25 |
8,44 |
31/déc./2023 |
20/sept./2012 |
3 094 245,52 |
15,12 |
- |
14 852,05 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU0827880344 |
BGF Global Allocation Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
6,84 |
12,23 |
-0,31 |
5,71 |
3,92 |
4,87 |
30/juin/2024 |
12,23 |
6,70 |
-17,28 |
28,17 |
3,95 |
30/juin/2024 |
6,84 |
6,84 |
-0,94 |
31,98 |
46,94 |
75,12 |
30/juin/2024 |
15,31 |
18,57 |
6,63 |
-17,34 |
12,09 |
31/déc./2023 |
20/sept./2012 |
44 984 539,94 |
40,86 |
- |
14 852,05 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
PLN |
LU0827880427 |
BGF Global Allocation Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
7,08 |
12,92 |
1,78 |
7,24 |
5,25 |
6,37 |
30/juin/2024 |
12,92 |
11,50 |
-16,26 |
28,13 |
5,01 |
30/juin/2024 |
7,08 |
7,08 |
5,43 |
41,85 |
66,82 |
107,06 |
30/juin/2024 |
16,42 |
19,15 |
6,69 |
-13,96 |
14,14 |
31/déc./2023 |
20/sept./2012 |
323 354,29 |
24,50 |
- |
14 769,78 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
SGD |
LU0827880690 |
BGF Global Allocation Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
6,10 |
10,83 |
-0,35 |
5,99 |
4,46 |
5,29 |
30/juin/2024 |
10,83 |
7,47 |
-16,92 |
28,52 |
5,17 |
30/juin/2024 |
6,10 |
6,10 |
-1,03 |
33,78 |
54,77 |
83,41 |
30/juin/2024 |
16,76 |
19,35 |
6,89 |
-16,46 |
11,37 |
31/déc./2023 |
20/sept./2012 |
2 112 503,40 |
19,00 |
- |
14 769,78 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0827880005 |
BGF Global Allocation Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
10,77 |
15,27 |
4,43 |
8,42 |
7,71 |
7,62 |
30/juin/2024 |
15,27 |
3,95 |
-4,96 |
21,61 |
8,14 |
30/juin/2024 |
10,77 |
10,77 |
13,89 |
49,78 |
110,20 |
137,42 |
30/juin/2024 |
19,95 |
10,32 |
15,81 |
-10,55 |
9,45 |
31/déc./2023 |
20/sept./2012 |
47 678 413,85 |
69,30 |
- |
14 769,78 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0827880773 |
BGF Global Allocation Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
6,16 |
10,70 |
-1,51 |
4,74 |
3,09 |
4,11 |
30/juin/2024 |
10,70 |
5,33 |
-18,05 |
27,41 |
3,57 |
30/juin/2024 |
6,16 |
6,16 |
-4,45 |
26,08 |
35,60 |
60,74 |
30/juin/2024 |
14,17 |
18,32 |
5,99 |
-18,39 |
10,48 |
31/déc./2023 |
20/sept./2012 |
7 070 204,17 |
40,71 |
- |
14 769,78 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
CHF |
LU0827877985 |
BGF Euro Short Duration Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,48 |
1,76 |
-1,58 |
-1,08 |
-0,53 |
-0,04 |
30/juin/2024 |
1,76 |
-1,54 |
-4,86 |
0,28 |
-0,91 |
30/juin/2024 |
-0,48 |
-0,48 |
-4,67 |
-5,28 |
-5,20 |
-0,48 |
30/juin/2024 |
0,46 |
0,27 |
-1,37 |
-5,72 |
2,35 |
31/déc./2023 |
20/sept./2012 |
12 090 248,66 |
10,46 |
- |
2 398,04 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU0827891978 |
BGF Euro Short Duration Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,36 |
5,62 |
0,92 |
0,83 |
1,09 |
1,42 |
30/juin/2024 |
5,62 |
1,13 |
-3,77 |
1,17 |
0,20 |
30/juin/2024 |
1,36 |
1,36 |
2,79 |
4,20 |
11,49 |
18,09 |
30/juin/2024 |
1,95 |
1,17 |
-0,58 |
-4,02 |
5,97 |
31/déc./2023 |
20/sept./2012 |
448 238,24 |
10,42 |
- |
2 398,04 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU0265552215 |
BGF Systematic Global Equity High Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
11,63 |
18,79 |
6,03 |
8,74 |
6,65 |
6,95 |
30/juin/2024 |
18,79 |
11,67 |
-10,13 |
31,40 |
-2,95 |
30/juin/2024 |
11,63 |
11,63 |
19,21 |
52,02 |
90,41 |
120,61 |
30/juin/2024 |
18,19 |
9,81 |
18,05 |
-14,05 |
16,80 |
31/déc./2023 |
20/sept./2012 |
64 773 017,13 |
5,95 |
- |
6 203,86 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0827880930 |
BGF Systematic Global Equity High Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
10,89 |
16,49 |
3,54 |
6,63 |
4,72 |
5,25 |
30/juin/2024 |
16,49 |
7,98 |
-11,76 |
30,61 |
-4,90 |
30/juin/2024 |
10,89 |
10,89 |
10,99 |
37,85 |
58,65 |
82,62 |
30/juin/2024 |
14,91 |
8,55 |
16,89 |
-16,80 |
13,76 |
31/déc./2023 |
20/sept./2012 |
8 685 527,02 |
12,89 |
- |
6 203,86 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0827881409 |
BGF Global Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,59 |
10,44 |
0,87 |
4,90 |
3,62 |
5,18 |
30/juin/2024 |
10,44 |
7,90 |
-13,87 |
32,87 |
-6,85 |
30/juin/2024 |
5,59 |
5,59 |
2,64 |
27,02 |
42,67 |
81,19 |
30/juin/2024 |
18,33 |
4,00 |
16,49 |
-17,30 |
13,07 |
31/déc./2023 |
27/sept./2012 |
2 860 948,89 |
19,64 |
- |
936,46 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
PLN |
LU0827881151 |
BGF Global Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
6,47 |
12,67 |
4,10 |
7,18 |
5,61 |
7,32 |
30/juin/2024 |
12,67 |
13,91 |
-12,10 |
33,63 |
-6,20 |
30/juin/2024 |
6,47 |
6,47 |
12,82 |
41,41 |
72,62 |
129,51 |
30/juin/2024 |
20,57 |
4,15 |
17,24 |
-13,16 |
16,84 |
31/déc./2023 |
27/sept./2012 |
485 018,76 |
26,95 |
- |
940,47 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
SGD |
LU0827881581 |
BGF Global Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,53 |
10,50 |
2,12 |
6,14 |
4,89 |
6,29 |
30/juin/2024 |
10,50 |
10,32 |
-12,64 |
34,02 |
-5,61 |
30/juin/2024 |
5,53 |
5,53 |
6,49 |
34,70 |
61,16 |
104,96 |
30/juin/2024 |
20,94 |
4,72 |
17,44 |
-15,17 |
13,95 |
31/déc./2023 |
27/sept./2012 |
174 136,74 |
22,53 |
- |
940,47 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU0827881318 |
BGF Global Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
6,28 |
11,96 |
2,06 |
5,75 |
4,38 |
5,91 |
30/juin/2024 |
11,96 |
9,09 |
-12,96 |
33,39 |
-6,71 |
30/juin/2024 |
6,28 |
6,28 |
6,31 |
32,28 |
53,55 |
96,44 |
30/juin/2024 |
19,36 |
4,09 |
17,00 |
-16,30 |
14,60 |
31/déc./2023 |
27/sept./2012 |
942 331,46 |
9,62 |
- |
940,47 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
GBP |
LU0827881748 |
BGF Global Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
7,35 |
13,35 |
6,70 |
7,56 |
8,96 |
9,38 |
30/juin/2024 |
13,35 |
7,34 |
-0,18 |
19,49 |
-0,82 |
30/juin/2024 |
7,35 |
7,35 |
21,46 |
43,96 |
135,87 |
186,99 |
30/juin/2024 |
18,07 |
2,85 |
18,93 |
-4,00 |
10,19 |
31/déc./2023 |
27/sept./2012 |
2 591 514,72 |
13,82 |
- |
940,47 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU0827881235 |
BGF Global Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
6,46 |
12,72 |
3,52 |
7,43 |
5,75 |
7,07 |
30/juin/2024 |
12,72 |
12,13 |
-12,22 |
34,40 |
-4,05 |
30/juin/2024 |
6,46 |
6,46 |
10,94 |
43,07 |
74,86 |
123,28 |
30/juin/2024 |
22,02 |
6,33 |
17,62 |
-14,21 |
16,24 |
31/déc./2023 |
27/sept./2012 |
9 865 792,03 |
17,76 |
- |
940,47 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0827882472 |
BGF Global High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,91 |
9,36 |
-1,30 |
1,43 |
1,79 |
2,94 |
30/juin/2024 |
9,36 |
5,21 |
-16,44 |
13,44 |
-1,55 |
30/juin/2024 |
2,91 |
2,91 |
-3,85 |
7,38 |
19,44 |
40,54 |
30/juin/2024 |
11,63 |
5,27 |
1,84 |
-14,56 |
10,19 |
31/déc./2023 |
27/sept./2012 |
3 188 074,03 |
4,38 |
- |
1 917,10 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU0827882126 |
BGF Global High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,55 |
11,12 |
0,74 |
3,57 |
3,74 |
4,67 |
30/juin/2024 |
11,12 |
8,46 |
-15,18 |
14,63 |
1,70 |
30/juin/2024 |
3,55 |
3,55 |
2,23 |
19,17 |
44,36 |
71,12 |
30/juin/2024 |
15,03 |
7,69 |
2,91 |
-12,26 |
12,71 |
31/déc./2023 |
27/sept./2012 |
50 953 685,97 |
7,52 |
- |
1 917,10 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
GBP |
LU0827876748 |
BGF Emerging Europe Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
30/nov./2022 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
30/nov./2022 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
27/sept./2012 |
70 222,82 |
46,94 |
- |
269,33 |
28/févr./2022 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0827882555 |
BGF Global Inflation Linked Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,40 |
3,36 |
-0,20 |
1,68 |
2,78 |
2,47 |
30/juin/2024 |
3,36 |
-0,76 |
-3,11 |
5,60 |
3,55 |
30/juin/2024 |
0,40 |
0,40 |
-0,61 |
8,68 |
31,49 |
33,30 |
30/juin/2024 |
6,58 |
6,00 |
4,82 |
-8,93 |
5,25 |
31/déc./2023 |
27/sept./2012 |
18 117,51 |
16,04 |
- |
187,17 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0827883280 |
BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
19,27 |
30,97 |
9,19 |
12,37 |
8,66 |
13,18 |
30/juin/2024 |
30,97 |
14,35 |
-13,08 |
26,71 |
8,63 |
30/juin/2024 |
19,27 |
19,27 |
30,17 |
79,18 |
129,52 |
328,61 |
30/juin/2024 |
25,11 |
2,08 |
12,28 |
-10,79 |
22,18 |
31/déc./2023 |
27/sept./2012 |
225 233,27 |
77,05 |
- |
28 147,47 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0827883108 |
BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,88 |
13,88 |
-4,41 |
3,63 |
4,10 |
6,92 |
30/juin/2024 |
13,88 |
6,49 |
-27,98 |
24,21 |
10,17 |
30/juin/2024 |
2,88 |
2,88 |
-12,66 |
19,52 |
49,48 |
119,59 |
30/juin/2024 |
27,31 |
9,17 |
2,46 |
-22,13 |
12,15 |
31/déc./2023 |
27/sept./2012 |
1 357 659,25 |
80,67 |
- |
28 147,47 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU0827883017 |
BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,00 |
14,50 |
-1,47 |
3,76 |
7,28 |
9,25 |
30/juin/2024 |
14,50 |
1,96 |
-18,05 |
10,40 |
13,86 |
30/juin/2024 |
4,00 |
4,00 |
-4,33 |
20,27 |
101,84 |
183,08 |
30/juin/2024 |
22,84 |
5,98 |
2,61 |
-12,78 |
5,68 |
31/déc./2023 |
27/sept./2012 |
159 919,71 |
57,12 |
- |
28 147,47 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0827883447 |
BGF Japan Flexible Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
15,80 |
22,36 |
6,25 |
10,33 |
9,06 |
10,03 |
30/juin/2024 |
22,36 |
15,26 |
-14,96 |
22,92 |
10,92 |
30/juin/2024 |
15,80 |
15,80 |
19,93 |
63,51 |
138,05 |
207,68 |
30/juin/2024 |
24,16 |
14,20 |
8,96 |
-14,73 |
18,61 |
31/déc./2023 |
27/sept./2012 |
14 119 752,13 |
20,12 |
- |
100 973,50 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0827883520 |
BGF Japan Flexible Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
11,59 |
19,87 |
2,64 |
8,97 |
6,43 |
8,26 |
30/juin/2024 |
19,87 |
20,92 |
-25,41 |
30,19 |
9,17 |
30/juin/2024 |
11,59 |
11,59 |
8,12 |
53,67 |
86,42 |
154,14 |
30/juin/2024 |
21,22 |
25,53 |
0,86 |
-20,06 |
23,77 |
31/déc./2023 |
27/sept./2012 |
38 905 521,37 |
21,86 |
- |
100 973,50 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0827883793 |
BGF Japan Flexible Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
29,19 |
37,66 |
16,99 |
18,03 |
11,01 |
14,46 |
30/juin/2024 |
37,66 |
29,70 |
-10,32 |
32,82 |
7,71 |
30/juin/2024 |
29,19 |
29,19 |
60,12 |
129,07 |
184,15 |
389,39 |
30/juin/2024 |
19,10 |
17,33 |
10,63 |
-8,85 |
34,73 |
31/déc./2023 |
27/sept./2012 |
42 048 515,73 |
19,85 |
- |
100 973,50 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU0827883363 |
BGF Japan Flexible Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
12,79 |
20,47 |
5,77 |
9,10 |
9,65 |
10,61 |
30/juin/2024 |
20,47 |
15,76 |
-15,14 |
15,76 |
12,85 |
30/juin/2024 |
12,79 |
12,79 |
18,34 |
54,59 |
151,32 |
227,16 |
30/juin/2024 |
16,99 |
21,89 |
1,07 |
-10,46 |
16,55 |
31/déc./2023 |
27/sept./2012 |
1 424 725,07 |
15,09 |
- |
100 973,50 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
HKD |
LU0827875773 |
BGF China Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
6,87 |
0,66 |
-18,92 |
-2,41 |
2,67 |
4,18 |
30/juin/2024 |
0,66 |
-21,61 |
-32,45 |
43,54 |
15,71 |
30/juin/2024 |
6,87 |
6,87 |
-46,70 |
-11,47 |
30,11 |
62,12 |
30/juin/2024 |
16,74 |
47,01 |
-13,85 |
-31,01 |
-11,30 |
31/déc./2023 |
13/sept./2012 |
60 889,16 |
128,48 |
- |
857,01 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0827878017 |
BGF Euro Short Duration Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,74 |
4,25 |
-0,26 |
-0,14 |
0,22 |
0,66 |
30/juin/2024 |
4,25 |
-0,19 |
-4,65 |
0,57 |
-0,49 |
30/juin/2024 |
0,74 |
0,74 |
-0,78 |
-0,70 |
2,21 |
8,08 |
30/juin/2024 |
0,89 |
0,65 |
-1,14 |
-5,18 |
4,55 |
31/déc./2023 |
20/sept./2012 |
14 062 888,16 |
11,91 |
- |
2 398,04 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0827878108 |
BGF Euro Short Duration Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,69 |
4,27 |
-0,26 |
-0,12 |
0,23 |
0,67 |
30/juin/2024 |
4,27 |
-0,25 |
-4,61 |
0,61 |
-0,43 |
30/juin/2024 |
0,69 |
0,69 |
-0,79 |
-0,62 |
2,30 |
8,14 |
30/juin/2024 |
0,92 |
0,67 |
-1,13 |
-5,28 |
4,66 |
31/déc./2023 |
20/sept./2012 |
11 082 113,24 |
14,78 |
- |
2 398,04 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0827881664 |
BGF Global Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,59 |
10,44 |
0,89 |
4,90 |
3,62 |
5,20 |
30/juin/2024 |
10,44 |
7,87 |
-13,80 |
32,82 |
-6,85 |
30/juin/2024 |
5,59 |
5,59 |
2,69 |
27,05 |
42,68 |
81,42 |
30/juin/2024 |
18,33 |
4,02 |
16,39 |
-17,32 |
13,11 |
31/déc./2023 |
27/sept./2012 |
1 844 946,50 |
13,53 |
- |
940,47 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0827884254 |
BGF Latin American Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-20,86 |
-13,93 |
-4,12 |
-5,11 |
-3,26 |
-2,86 |
30/juin/2024 |
-13,93 |
36,17 |
-24,79 |
36,00 |
-35,82 |
30/juin/2024 |
-20,86 |
-20,86 |
-11,85 |
-23,07 |
-28,24 |
-28,86 |
30/juin/2024 |
14,22 |
-19,22 |
-15,99 |
4,37 |
33,59 |
31/déc./2023 |
04/oct./2012 |
295 600,22 |
45,01 |
- |
625,50 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
CHF |
LU0827884171 |
BGF Latin American Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-21,84 |
-15,92 |
-5,03 |
-5,61 |
-3,87 |
-3,42 |
30/juin/2024 |
-15,92 |
35,36 |
-24,72 |
35,68 |
-35,54 |
30/juin/2024 |
-21,84 |
-21,84 |
-14,33 |
-25,07 |
-32,59 |
-33,50 |
30/juin/2024 |
13,74 |
-18,79 |
-16,20 |
4,73 |
31,07 |
31/déc./2023 |
04/oct./2012 |
218 356,18 |
5,47 |
- |
625,50 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
PLN |
LU0827884338 |
BGF Latin American Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-20,24 |
-12,36 |
-1,48 |
-3,52 |
-1,91 |
-1,38 |
30/juin/2024 |
-12,36 |
43,64 |
-24,04 |
35,88 |
-35,66 |
30/juin/2024 |
-20,24 |
-20,24 |
-4,38 |
-16,40 |
-17,54 |
-15,07 |
30/juin/2024 |
16,32 |
-19,81 |
-15,84 |
8,99 |
37,50 |
31/déc./2023 |
04/oct./2012 |
13 657,50 |
8,58 |
- |
625,50 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU0827884098 |
BGF Latin American Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-19,57 |
-11,22 |
1,47 |
-2,64 |
1,81 |
1,02 |
30/juin/2024 |
-11,22 |
34,54 |
-12,54 |
22,28 |
-31,51 |
30/juin/2024 |
-19,57 |
-19,57 |
4,47 |
-12,52 |
19,67 |
12,65 |
30/juin/2024 |
14,04 |
-19,96 |
-13,98 |
20,90 |
30,30 |
31/déc./2023 |
04/oct./2012 |
1 298 173,78 |
40,78 |
- |
625,50 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
GBP |
LU0827884411 |
BGF Latin American Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-20,17 |
-12,59 |
-2,93 |
-4,22 |
-2,46 |
-2,15 |
30/juin/2024 |
-12,59 |
38,04 |
-24,19 |
36,49 |
-35,43 |
30/juin/2024 |
-20,17 |
-20,17 |
-8,53 |
-19,38 |
-22,06 |
-22,56 |
30/juin/2024 |
15,62 |
-18,96 |
-15,43 |
5,83 |
35,07 |
31/déc./2023 |
04/oct./2012 |
731 097,92 |
39,47 |
- |
625,50 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU0827883876 |
BGF Latin American Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-19,56 |
-11,21 |
1,47 |
-2,64 |
1,81 |
1,02 |
30/juin/2024 |
-11,21 |
34,55 |
-12,55 |
22,27 |
-31,52 |
30/juin/2024 |
-19,56 |
-19,56 |
4,48 |
-12,52 |
19,67 |
12,68 |
30/juin/2024 |
14,06 |
-19,97 |
-13,97 |
20,89 |
30,29 |
31/déc./2023 |
04/oct./2012 |
1 380 363,75 |
56,39 |
- |
625,50 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0827883959 |
BGF Latin American Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-17,42 |
-9,88 |
1,91 |
-1,36 |
1,35 |
0,67 |
30/juin/2024 |
-9,88 |
34,06 |
-12,39 |
30,58 |
-32,44 |
30/juin/2024 |
-17,42 |
-17,42 |
5,85 |
-6,62 |
14,35 |
8,11 |
30/juin/2024 |
20,01 |
-23,64 |
-7,96 |
14,68 |
32,64 |
31/déc./2023 |
04/oct./2012 |
60 559,84 |
49,09 |
- |
625,50 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
GBP |
LU0827885491 |
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-4,38 |
0,66 |
-2,22 |
-1,24 |
-1,56 |
-1,51 |
30/juin/2024 |
0,66 |
14,38 |
-18,81 |
8,87 |
-7,71 |
30/juin/2024 |
-4,38 |
-4,38 |
-6,52 |
-6,07 |
-14,58 |
-16,39 |
30/juin/2024 |
9,96 |
0,60 |
-8,02 |
-10,08 |
14,47 |
31/déc./2023 |
04/oct./2012 |
798 878,02 |
13,84 |
- |
1 593,37 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
AUD |
LU0827884841 |
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-4,94 |
-0,51 |
-2,66 |
-1,47 |
-1,00 |
-0,76 |
30/juin/2024 |
-0,51 |
14,08 |
-18,75 |
8,90 |
-7,53 |
30/juin/2024 |
-4,94 |
-4,94 |
-7,78 |
-7,13 |
-9,56 |
-8,51 |
30/juin/2024 |
10,96 |
0,59 |
-8,11 |
-10,01 |
13,61 |
31/déc./2023 |
04/oct./2012 |
2 384,84 |
4,66 |
- |
1 593,37 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0827884924 |
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,87 |
3,45 |
2,40 |
1,31 |
2,11 |
1,14 |
30/juin/2024 |
3,45 |
11,34 |
-6,78 |
3,27 |
-3,78 |
30/juin/2024 |
-0,87 |
-0,87 |
7,38 |
6,70 |
23,23 |
14,18 |
30/juin/2024 |
14,44 |
-6,08 |
-0,24 |
-3,05 |
12,09 |
31/déc./2023 |
04/oct./2012 |
550 450,55 |
11,44 |
- |
1 593,37 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
HKD |
LU0827885061 |
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-4,23 |
1,03 |
-0,91 |
0,07 |
-0,28 |
-0,45 |
30/juin/2024 |
1,03 |
16,59 |
-17,39 |
9,61 |
-5,92 |
30/juin/2024 |
-4,23 |
-4,23 |
-2,69 |
0,35 |
-2,77 |
-5,18 |
30/juin/2024 |
11,66 |
2,24 |
-7,25 |
-8,61 |
16,32 |
31/déc./2023 |
04/oct./2012 |
19 443,69 |
97,06 |
- |
1 593,37 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
PLN |
LU0827884684 |
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-4,28 |
1,08 |
-0,39 |
-0,04 |
-0,57 |
-0,37 |
30/juin/2024 |
1,08 |
19,20 |
-17,96 |
8,44 |
-6,89 |
30/juin/2024 |
-4,28 |
-4,28 |
-1,15 |
-0,19 |
-5,51 |
-4,28 |
30/juin/2024 |
11,01 |
0,94 |
-8,34 |
-6,67 |
16,47 |
31/déc./2023 |
04/oct./2012 |
527 088,05 |
10,34 |
- |
1 593,37 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
SGD |
LU0827884767 |
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-5,02 |
-0,60 |
-2,33 |
-0,98 |
-1,18 |
-1,27 |
30/juin/2024 |
-0,60 |
15,13 |
-18,59 |
9,17 |
-6,41 |
30/juin/2024 |
-5,02 |
-5,02 |
-6,83 |
-4,81 |
-11,21 |
-13,96 |
30/juin/2024 |
11,41 |
1,54 |
-7,92 |
-9,42 |
13,91 |
31/déc./2023 |
04/oct./2012 |
5 352,75 |
8,35 |
- |
1 593,37 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0827885145 |
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,85 |
3,49 |
2,39 |
1,31 |
2,11 |
1,14 |
30/juin/2024 |
3,49 |
11,37 |
-6,87 |
3,30 |
-3,77 |
30/juin/2024 |
-0,85 |
-0,85 |
7,34 |
6,71 |
23,21 |
14,18 |
30/juin/2024 |
14,49 |
-6,11 |
-0,26 |
-2,97 |
12,04 |
31/déc./2023 |
04/oct./2012 |
92 480,23 |
11,55 |
- |
1 593,37 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU0827885228 |
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-4,14 |
1,45 |
-1,08 |
0,07 |
-0,35 |
-0,51 |
30/juin/2024 |
1,45 |
16,77 |
-18,30 |
9,41 |
-5,22 |
30/juin/2024 |
-4,14 |
-4,14 |
-3,21 |
0,37 |
-3,49 |
-5,83 |
30/juin/2024 |
12,33 |
2,70 |
-7,78 |
-8,58 |
16,03 |
31/déc./2023 |
04/oct./2012 |
697 247,37 |
12,55 |
- |
1 593,37 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
GBP |
LU0827886036 |
BGF United Kingdom Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
7,29 |
14,22 |
1,23 |
4,64 |
6,64 |
7,41 |
30/juin/2024 |
14,22 |
13,49 |
-19,99 |
20,17 |
0,66 |
30/juin/2024 |
7,29 |
7,29 |
3,72 |
25,47 |
90,15 |
131,41 |
30/juin/2024 |
24,07 |
5,11 |
15,14 |
-21,27 |
17,16 |
31/déc./2023 |
04/oct./2012 |
6 865 466,90 |
113,23 |
- |
189,48 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
SGD |
LU0827888081 |
BGF Nutrition Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-4,81 |
-8,76 |
-13,64 |
-1,71 |
-0,90 |
0,40 |
30/juin/2024 |
-8,76 |
-5,24 |
-25,50 |
42,65 |
-0,15 |
30/juin/2024 |
-4,81 |
-4,81 |
-35,59 |
-8,27 |
-8,62 |
4,86 |
30/juin/2024 |
17,87 |
19,21 |
5,31 |
-22,04 |
-6,24 |
31/déc./2023 |
04/oct./2012 |
530 140,53 |
12,14 |
- |
167,07 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU0827887943 |
BGF Nutrition Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-4,20 |
-7,60 |
-13,72 |
-2,04 |
-1,40 |
0,02 |
30/juin/2024 |
-7,60 |
-6,18 |
-25,90 |
42,23 |
-1,24 |
30/juin/2024 |
-4,20 |
-4,20 |
-35,77 |
-9,78 |
-13,11 |
0,28 |
30/juin/2024 |
16,44 |
18,51 |
5,01 |
-23,07 |
-5,70 |
31/déc./2023 |
04/oct./2012 |
118 113,61 |
7,47 |
- |
167,07 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0827888164 |
BGF Nutrition Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-4,78 |
-8,83 |
-14,70 |
-2,86 |
-2,10 |
-0,64 |
30/juin/2024 |
-8,83 |
-7,33 |
-26,55 |
41,40 |
-1,43 |
30/juin/2024 |
-4,78 |
-4,78 |
-37,94 |
-13,50 |
-19,08 |
-7,30 |
30/juin/2024 |
15,40 |
18,39 |
4,33 |
-23,92 |
-6,97 |
31/déc./2023 |
04/oct./2012 |
143 400,66 |
10,20 |
- |
167,07 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU0827885905 |
BGF United Kingdom Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
6,46 |
13,60 |
-1,79 |
4,51 |
3,49 |
5,20 |
30/juin/2024 |
13,60 |
18,56 |
-29,68 |
35,18 |
-2,61 |
30/juin/2024 |
6,46 |
6,46 |
-5,28 |
24,69 |
40,91 |
81,32 |
30/juin/2024 |
28,09 |
8,64 |
13,90 |
-29,64 |
23,52 |
31/déc./2023 |
04/oct./2012 |
4 640 888,26 |
200,20 |
- |
189,48 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU0827888248 |
BGF Nutrition Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-4,19 |
-7,67 |
-13,72 |
-2,04 |
-1,39 |
0,03 |
30/juin/2024 |
-7,67 |
-6,15 |
-25,89 |
42,29 |
-1,28 |
30/juin/2024 |
-4,19 |
-4,19 |
-35,78 |
-9,80 |
-13,02 |
0,31 |
30/juin/2024 |
16,40 |
18,63 |
4,87 |
-23,09 |
-5,61 |
31/déc./2023 |
04/oct./2012 |
434 647,04 |
10,77 |
- |
167,07 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
SGD |
LU0830182670 |
BGF Asian Tiger Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,67 |
5,40 |
-5,89 |
-2,19 |
0,82 |
1,05 |
30/juin/2024 |
5,40 |
-1,69 |
-19,57 |
4,59 |
2,69 |
30/juin/2024 |
2,67 |
2,67 |
-16,66 |
-10,49 |
8,55 |
13,00 |
30/juin/2024 |
10,50 |
5,73 |
-7,44 |
-16,47 |
4,05 |
31/déc./2023 |
03/oct./2012 |
14 960 970,70 |
7,51 |
- |
2 171,95 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
SGD |
LU0827884502 |
BGF Latin American Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-20,92 |
-13,60 |
-2,81 |
-4,04 |
-2,26 |
-2,04 |
30/juin/2024 |
-13,60 |
39,26 |
-23,70 |
37,22 |
-35,40 |
30/juin/2024 |
-20,92 |
-20,92 |
-8,20 |
-18,63 |
-20,41 |
-21,53 |
30/juin/2024 |
16,79 |
-19,21 |
-15,12 |
7,24 |
34,78 |
31/déc./2023 |
04/oct./2012 |
4 897,09 |
6,20 |
- |
625,50 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
HKD |
LU0827887869 |
BGF Nutrition Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-4,01 |
-7,20 |
-12,29 |
-0,58 |
-0,04 |
1,18 |
30/juin/2024 |
-7,20 |
-3,90 |
-24,35 |
43,44 |
0,37 |
30/juin/2024 |
-4,01 |
-4,01 |
-32,53 |
-2,87 |
-0,38 |
14,77 |
30/juin/2024 |
18,25 |
20,06 |
6,24 |
-21,28 |
-4,14 |
31/déc./2023 |
04/oct./2012 |
45 672,50 |
108,91 |
- |
167,07 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
SGD |
LU0827889303 |
BGF World Gold Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
9,44 |
11,47 |
-2,49 |
3,56 |
1,13 |
-3,83 |
30/juin/2024 |
11,47 |
8,01 |
-23,00 |
-5,56 |
36,04 |
30/juin/2024 |
9,44 |
9,44 |
-7,29 |
19,10 |
11,84 |
-36,75 |
30/juin/2024 |
34,73 |
27,41 |
-10,37 |
-17,57 |
4,68 |
31/déc./2023 |
11/oct./2012 |
3 717 077,80 |
6,96 |
- |
4 015,03 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU0827889212 |
BGF World Gold Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
10,27 |
12,38 |
-2,91 |
2,74 |
0,80 |
-4,07 |
30/juin/2024 |
12,38 |
6,22 |
-23,33 |
-5,69 |
32,61 |
30/juin/2024 |
10,27 |
10,27 |
-8,48 |
14,46 |
8,29 |
-38,54 |
30/juin/2024 |
33,70 |
24,77 |
-10,58 |
-19,10 |
4,63 |
31/déc./2023 |
11/oct./2012 |
12 848 668,40 |
22,87 |
- |
4 015,03 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0827889139 |
BGF World Gold Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
14,14 |
16,07 |
2,66 |
6,27 |
4,91 |
-1,15 |
30/juin/2024 |
16,07 |
5,31 |
-11,49 |
-10,46 |
39,89 |
30/juin/2024 |
14,14 |
14,14 |
8,19 |
35,51 |
61,57 |
-12,67 |
30/juin/2024 |
38,13 |
18,30 |
-2,57 |
-11,30 |
3,61 |
31/déc./2023 |
11/oct./2012 |
4 869 335,46 |
38,74 |
- |
4 015,03 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
GBP |
LU0827878447 |
BGF Euro-Markets Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
9,67 |
11,86 |
4,87 |
8,60 |
8,17 |
9,79 |
30/juin/2024 |
11,86 |
28,63 |
-19,85 |
28,06 |
2,27 |
30/juin/2024 |
9,67 |
9,67 |
15,33 |
51,04 |
119,32 |
198,83 |
30/juin/2024 |
21,42 |
15,87 |
19,78 |
-14,35 |
14,08 |
31/déc./2023 |
11/oct./2012 |
2 834 677,43 |
32,59 |
- |
1 376,94 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
GBP |
LU0827879098 |
BGF European Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
9,44 |
12,00 |
3,39 |
10,98 |
8,40 |
9,39 |
30/juin/2024 |
12,00 |
25,36 |
-21,30 |
34,74 |
13,08 |
30/juin/2024 |
9,44 |
9,44 |
10,50 |
68,36 |
123,96 |
186,23 |
30/juin/2024 |
26,59 |
28,18 |
21,42 |
-20,03 |
16,50 |
31/déc./2023 |
11/oct./2012 |
575 385,71 |
153,63 |
- |
1 443,76 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU0827879171 |
BGF European Special Situations Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
8,21 |
10,56 |
-0,67 |
7,66 |
6,72 |
8,52 |
30/juin/2024 |
10,56 |
30,34 |
-31,99 |
41,74 |
4,14 |
30/juin/2024 |
8,21 |
8,21 |
-2,00 |
44,66 |
91,67 |
160,76 |
30/juin/2024 |
36,37 |
21,15 |
17,08 |
-29,66 |
22,04 |
31/déc./2023 |
11/oct./2012 |
10 813 691,92 |
80,60 |
- |
1 223,23 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
CHF |
LU0827889998 |
BGF World Mining Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-3,16 |
-3,28 |
-3,43 |
6,93 |
0,61 |
-1,37 |
30/juin/2024 |
-3,28 |
8,42 |
-14,12 |
60,91 |
-3,51 |
30/juin/2024 |
-3,16 |
-3,16 |
-9,94 |
39,82 |
6,27 |
-14,94 |
30/juin/2024 |
15,77 |
31,38 |
15,09 |
-1,94 |
-4,30 |
31/déc./2023 |
11/oct./2012 |
5 557 799,52 |
7,94 |
- |
4 825,23 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
PLN |
LU0827890061 |
BGF World Mining Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-1,51 |
0,31 |
-0,07 |
9,44 |
2,86 |
0,85 |
30/juin/2024 |
0,31 |
14,25 |
-12,92 |
61,41 |
-2,56 |
30/juin/2024 |
-1,51 |
-1,51 |
-0,20 |
56,96 |
32,57 |
10,47 |
30/juin/2024 |
18,67 |
31,46 |
16,11 |
1,43 |
0,20 |
31/déc./2023 |
11/oct./2012 |
17 596,35 |
9,80 |
- |
4 825,23 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU0827890145 |
BGF World Mining Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-1,45 |
0,06 |
-1,93 |
7,90 |
1,93 |
-0,19 |
30/juin/2024 |
0,06 |
9,52 |
-13,94 |
61,79 |
-4,16 |
30/juin/2024 |
-1,45 |
-1,45 |
-5,69 |
46,23 |
21,07 |
-2,23 |
30/juin/2024 |
17,60 |
30,25 |
15,76 |
-2,38 |
-1,40 |
31/déc./2023 |
11/oct./2012 |
5 729 697,53 |
35,41 |
- |
4 825,23 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0827878280 |
BGF Euro-Markets Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
8,81 |
11,24 |
1,74 |
8,46 |
4,97 |
7,57 |
30/juin/2024 |
11,24 |
34,36 |
-29,55 |
44,06 |
-1,04 |
30/juin/2024 |
8,81 |
8,81 |
5,30 |
50,12 |
62,45 |
135,24 |
30/juin/2024 |
25,40 |
19,74 |
18,52 |
-23,45 |
20,24 |
31/déc./2023 |
11/oct./2012 |
4 104 231,13 |
54,95 |
- |
1 376,94 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0827878959 |
BGF European Focus Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
8,64 |
11,33 |
0,14 |
10,70 |
4,88 |
7,09 |
30/juin/2024 |
11,33 |
30,75 |
-31,01 |
51,37 |
9,34 |
30/juin/2024 |
8,64 |
8,64 |
0,42 |
66,21 |
61,05 |
123,07 |
30/juin/2024 |
27,09 |
32,97 |
19,88 |
-28,68 |
22,60 |
31/déc./2023 |
11/oct./2012 |
8 159 172,00 |
46,78 |
- |
339,61 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0827878363 |
BGF Euro-Markets Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
12,59 |
13,55 |
5,32 |
9,82 |
7,57 |
9,33 |
30/juin/2024 |
13,55 |
28,13 |
-19,70 |
36,02 |
0,51 |
30/juin/2024 |
12,59 |
12,59 |
16,83 |
59,73 |
107,47 |
184,45 |
30/juin/2024 |
27,77 |
9,53 |
28,20 |
-18,77 |
16,10 |
31/déc./2023 |
11/oct./2012 |
1 476 966,99 |
38,58 |
- |
1 376,94 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
HKD |
LU0827875690 |
BGF Asian Tiger Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,28 |
6,92 |
-5,29 |
-1,45 |
1,29 |
1,47 |
30/juin/2024 |
6,92 |
-1,48 |
-19,35 |
5,19 |
4,04 |
30/juin/2024 |
3,28 |
3,28 |
-15,05 |
-7,03 |
13,63 |
18,64 |
30/juin/2024 |
11,12 |
7,18 |
-7,10 |
-16,32 |
5,01 |
31/déc./2023 |
11/oct./2012 |
2 437 404,27 |
8,37 |
- |
2 171,95 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU0827875344 |
BGF Asian Tiger Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,93 |
7,88 |
-4,42 |
-0,88 |
1,90 |
2,02 |
30/juin/2024 |
7,88 |
-0,01 |
-19,04 |
5,30 |
4,05 |
30/juin/2024 |
3,93 |
3,93 |
-12,68 |
-4,32 |
20,70 |
26,47 |
30/juin/2024 |
11,88 |
7,05 |
-6,96 |
-15,60 |
6,32 |
31/déc./2023 |
11/oct./2012 |
35 409 016,51 |
10,01 |
- |
2 171,95 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU0827875427 |
BGF Asian Tiger Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,85 |
7,84 |
-4,45 |
-0,88 |
1,89 |
2,02 |
30/juin/2024 |
7,84 |
-0,03 |
-19,07 |
5,30 |
4,14 |
30/juin/2024 |
3,85 |
3,85 |
-12,76 |
-4,33 |
20,60 |
26,48 |
30/juin/2024 |
11,85 |
7,11 |
-6,95 |
-15,63 |
6,32 |
31/déc./2023 |
11/oct./2012 |
54 114 300,20 |
8,91 |
- |
2 171,95 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
SGD |
LU0827890228 |
BGF World Mining Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-2,32 |
-1,17 |
-1,50 |
8,64 |
- |
6,88 |
30/juin/2024 |
-1,17 |
11,21 |
-13,04 |
62,73 |
-2,69 |
30/juin/2024 |
-2,32 |
-2,32 |
-4,42 |
51,35 |
- |
85,68 |
30/juin/2024 |
19,13 |
31,94 |
16,27 |
0,11 |
-1,93 |
31/déc./2023 |
11/mars/2015 |
627 271,93 |
8,40 |
- |
4 825,23 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU0827889725 |
BGF World Mining Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,69 |
1,46 |
3,24 |
10,49 |
6,84 |
3,40 |
30/juin/2024 |
1,46 |
8,68 |
-0,21 |
45,67 |
2,74 |
30/juin/2024 |
-0,69 |
-0,69 |
10,04 |
64,67 |
93,77 |
47,91 |
30/juin/2024 |
16,76 |
29,90 |
18,25 |
13,88 |
-4,82 |
31/déc./2023 |
11/oct./2012 |
86 354 492,86 |
42,38 |
- |
4 825,23 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
AUD |
LU0840974975 |
BSF Americas Diversified Equity Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
10,58 |
15,91 |
13,39 |
6,05 |
8,04 |
8,03 |
30/juin/2024 |
15,91 |
8,90 |
15,51 |
-12,37 |
4,97 |
30/juin/2024 |
10,58 |
10,58 |
45,81 |
34,13 |
116,75 |
147,38 |
30/juin/2024 |
2,56 |
-11,80 |
15,81 |
12,16 |
7,51 |
31/déc./2023 |
10/oct./2012 |
- |
262,06 |
- |
788,14 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU0827879338 |
BGF European Value Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,15 |
11,58 |
8,55 |
9,24 |
6,91 |
9,12 |
30/juin/2024 |
11,58 |
19,94 |
-4,42 |
25,03 |
-2,74 |
30/juin/2024 |
5,15 |
5,15 |
27,92 |
55,55 |
95,14 |
177,63 |
30/juin/2024 |
16,27 |
10,00 |
14,36 |
1,31 |
12,76 |
31/déc./2023 |
18/oct./2012 |
2 732 093,82 |
96,86 |
- |
760,44 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU0827879502 |
BGF European Value Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,16 |
11,59 |
8,55 |
9,24 |
6,91 |
9,12 |
30/juin/2024 |
11,59 |
19,93 |
-4,43 |
25,05 |
-2,74 |
30/juin/2024 |
5,16 |
5,16 |
27,90 |
55,56 |
95,14 |
177,55 |
30/juin/2024 |
16,26 |
10,01 |
14,38 |
1,28 |
12,76 |
31/déc./2023 |
18/oct./2012 |
537 900,23 |
65,88 |
- |
760,44 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
PLN |
LU0827879684 |
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,61 |
7,46 |
2,33 |
3,00 |
2,85 |
3,45 |
30/juin/2024 |
7,46 |
4,65 |
-4,71 |
6,02 |
2,03 |
30/juin/2024 |
1,61 |
1,61 |
7,15 |
15,90 |
32,49 |
48,66 |
30/juin/2024 |
6,61 |
5,48 |
0,34 |
-2,50 |
8,40 |
31/déc./2023 |
18/oct./2012 |
3 841 055,38 |
19,09 |
- |
6 441,16 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0827879924 |
ESG Multi-Asset Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,45 |
9,47 |
2,68 |
6,89 |
6,31 |
6,42 |
30/juin/2024 |
9,47 |
2,18 |
-3,20 |
17,02 |
10,13 |
30/juin/2024 |
5,45 |
5,45 |
8,27 |
39,53 |
84,40 |
107,14 |
30/juin/2024 |
18,50 |
12,06 |
16,38 |
-11,92 |
8,14 |
31/déc./2023 |
18/oct./2012 |
126 263 639,59 |
57,24 |
- |
4 771,00 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0827882043 |
BGF Global Government Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,74 |
3,20 |
-3,26 |
-0,71 |
1,32 |
1,74 |
30/juin/2024 |
3,20 |
-1,69 |
-10,78 |
0,50 |
6,05 |
30/juin/2024 |
-0,74 |
-0,74 |
-9,47 |
-3,52 |
14,03 |
22,41 |
30/juin/2024 |
7,85 |
7,45 |
-2,67 |
-13,74 |
6,21 |
31/déc./2023 |
18/oct./2012 |
119 217,84 |
19,56 |
- |
941,22 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
GBP |
LU0827882712 |
BGF India Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
15,89 |
26,10 |
13,44 |
10,34 |
12,82 |
12,46 |
30/juin/2024 |
26,10 |
10,14 |
5,10 |
35,89 |
-17,53 |
30/juin/2024 |
15,89 |
15,89 |
45,97 |
63,58 |
234,13 |
295,04 |
30/juin/2024 |
5,38 |
6,61 |
27,86 |
-3,99 |
11,81 |
31/déc./2023 |
18/oct./2012 |
9 357 324,99 |
51,49 |
- |
618,64 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0827885574 |
BGF Sustainable Energy Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,19 |
-1,61 |
2,58 |
13,31 |
10,04 |
11,20 |
30/juin/2024 |
-1,61 |
23,82 |
-11,40 |
51,70 |
14,08 |
30/juin/2024 |
-0,19 |
-0,19 |
7,93 |
86,80 |
160,37 |
246,37 |
30/juin/2024 |
33,70 |
38,67 |
26,10 |
-12,71 |
9,72 |
31/déc./2023 |
18/oct./2012 |
76 753 923,95 |
15,82 |
- |
5 315,40 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
GBP |
LU0827886549 |
BGF US Basic Value Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
6,61 |
12,50 |
8,36 |
8,46 |
9,54 |
10,86 |
30/juin/2024 |
12,50 |
6,70 |
6,01 |
28,39 |
-8,14 |
30/juin/2024 |
6,61 |
6,61 |
27,25 |
50,07 |
148,72 |
234,16 |
30/juin/2024 |
18,91 |
-1,44 |
21,88 |
6,40 |
6,20 |
31/déc./2023 |
18/oct./2012 |
1 039 284,35 |
101,43 |
- |
816,30 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0329591993 |
BGF US Basic Value Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,91 |
9,59 |
2,57 |
5,84 |
4,31 |
6,80 |
30/juin/2024 |
9,59 |
7,50 |
-8,39 |
42,64 |
-13,74 |
30/juin/2024 |
4,91 |
4,91 |
7,92 |
32,79 |
52,45 |
115,87 |
30/juin/2024 |
19,10 |
-0,31 |
19,30 |
-8,02 |
8,91 |
31/déc./2023 |
18/oct./2012 |
16 570 483,73 |
82,85 |
- |
816,30 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
CNH |
LU0827885731 |
BGF China Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,50 |
4,27 |
-0,35 |
2,26 |
4,13 |
4,18 |
30/juin/2024 |
4,27 |
-0,26 |
-4,84 |
5,91 |
6,69 |
30/juin/2024 |
3,50 |
3,50 |
-1,03 |
11,83 |
49,93 |
61,55 |
30/juin/2024 |
9,15 |
8,55 |
-1,68 |
-4,00 |
2,39 |
31/déc./2023 |
18/oct./2012 |
64 730 523,36 |
105,54 |
- |
18 909,05 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0827882639 |
BGF Global Long-Horizon Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
12,38 |
14,81 |
5,85 |
12,29 |
11,83 |
12,22 |
30/juin/2024 |
14,81 |
14,14 |
-9,50 |
39,97 |
7,56 |
30/juin/2024 |
12,38 |
12,38 |
18,60 |
78,56 |
205,85 |
285,35 |
30/juin/2024 |
37,08 |
11,82 |
30,34 |
-13,27 |
10,23 |
31/déc./2023 |
18/oct./2012 |
18 520 124,12 |
98,23 |
- |
1 386,68 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0827879411 |
BGF European Value Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,32 |
10,98 |
5,31 |
9,10 |
3,76 |
6,86 |
30/juin/2024 |
10,98 |
25,29 |
-16,00 |
40,66 |
-5,90 |
30/juin/2024 |
4,32 |
4,32 |
16,80 |
54,59 |
44,59 |
117,35 |
30/juin/2024 |
20,01 |
13,72 |
13,15 |
-9,46 |
18,89 |
31/déc./2023 |
18/oct./2012 |
13 938 725,49 |
124,64 |
- |
760,44 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0827879841 |
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,64 |
5,20 |
-1,27 |
0,34 |
0,55 |
1,06 |
30/juin/2024 |
5,20 |
-1,35 |
-7,28 |
5,33 |
0,36 |
30/juin/2024 |
0,64 |
0,64 |
-3,77 |
1,72 |
5,64 |
13,13 |
30/juin/2024 |
4,53 |
4,25 |
-0,32 |
-8,17 |
4,87 |
31/déc./2023 |
18/oct./2012 |
2 409 379,92 |
6,24 |
- |
6 441,16 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU0278469043 |
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,52 |
7,04 |
0,63 |
2,23 |
2,36 |
2,64 |
30/juin/2024 |
7,04 |
1,43 |
-6,15 |
6,42 |
3,00 |
30/juin/2024 |
1,52 |
1,52 |
1,89 |
11,68 |
26,26 |
35,58 |
30/juin/2024 |
7,58 |
6,33 |
0,43 |
-6,05 |
7,15 |
31/déc./2023 |
18/oct./2012 |
536 225 404,51 |
16,92 |
- |
6 441,16 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0827881821 |
BGF Global Government Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-1,30 |
1,83 |
-4,96 |
-2,39 |
-0,38 |
0,24 |
30/juin/2024 |
1,83 |
-4,48 |
-11,73 |
-0,29 |
3,49 |
30/juin/2024 |
-1,30 |
-1,30 |
-14,14 |
-11,40 |
-3,77 |
2,88 |
30/juin/2024 |
4,70 |
5,92 |
-3,44 |
-15,72 |
4,11 |
31/déc./2023 |
18/oct./2012 |
64,43 |
15,38 |
- |
941,22 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0827886119 |
BGF US Basic Value Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
9,43 |
14,19 |
8,84 |
9,67 |
8,94 |
10,47 |
30/juin/2024 |
14,19 |
6,31 |
6,20 |
36,33 |
-9,73 |
30/juin/2024 |
9,43 |
9,43 |
28,92 |
58,65 |
135,35 |
220,57 |
30/juin/2024 |
25,13 |
-6,84 |
30,43 |
0,89 |
8,13 |
31/déc./2023 |
18/oct./2012 |
82 094 329,21 |
137,99 |
- |
816,30 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU0827886200 |
BGF US Basic Value Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
6,61 |
12,49 |
8,36 |
8,46 |
9,54 |
10,86 |
30/juin/2024 |
12,49 |
6,71 |
6,01 |
28,38 |
-8,13 |
30/juin/2024 |
6,61 |
6,61 |
27,25 |
50,07 |
148,72 |
234,19 |
30/juin/2024 |
18,92 |
-1,45 |
21,88 |
6,40 |
6,20 |
31/déc./2023 |
18/oct./2012 |
980 679,30 |
116,52 |
- |
816,30 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0827886465 |
BGF US Basic Value Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,77 |
11,88 |
5,13 |
8,32 |
6,31 |
8,57 |
30/juin/2024 |
11,88 |
11,46 |
-6,82 |
44,41 |
-11,13 |
30/juin/2024 |
5,77 |
5,77 |
16,19 |
49,12 |
84,32 |
161,75 |
30/juin/2024 |
22,76 |
1,86 |
20,58 |
-4,90 |
11,96 |
31/déc./2023 |
18/oct./2012 |
9 401 154,58 |
130,78 |
- |
816,30 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
SGD |
LU0827879767 |
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,61 |
5,11 |
-0,31 |
1,50 |
1,88 |
2,21 |
30/juin/2024 |
5,11 |
0,45 |
-6,18 |
6,35 |
2,27 |
30/juin/2024 |
0,61 |
0,61 |
-0,94 |
7,75 |
20,49 |
29,13 |
30/juin/2024 |
6,90 |
5,72 |
0,47 |
-6,37 |
5,48 |
31/déc./2023 |
18/oct./2012 |
5 206 098,48 |
23,45 |
- |
6 441,16 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0803752129 |
BGF China Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,39 |
3,81 |
-2,61 |
-0,85 |
-0,16 |
0,06 |
30/juin/2024 |
3,81 |
-2,02 |
-9,17 |
1,40 |
2,28 |
30/juin/2024 |
3,39 |
3,39 |
-7,61 |
-4,19 |
-1,56 |
0,70 |
30/juin/2024 |
4,75 |
4,06 |
-5,99 |
-7,44 |
1,67 |
31/déc./2023 |
17/oct./2012 |
114 775 939,29 |
10,10 |
- |
18 909,05 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU0827973438 |
BSF European Opportunities Extension Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
7,39 |
16,42 |
6,33 |
11,01 |
14,08 |
16,67 |
30/juin/2024 |
16,42 |
16,61 |
-11,44 |
34,30 |
4,40 |
30/juin/2024 |
7,39 |
7,39 |
20,22 |
68,56 |
273,49 |
507,26 |
30/juin/2024 |
25,54 |
17,87 |
35,28 |
-20,09 |
19,38 |
31/déc./2023 |
18/oct./2012 |
- |
565,75 |
- |
749,55 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0841166456 |
BGF Asian Tiger Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,85 |
5,46 |
-6,87 |
-3,36 |
-0,50 |
-0,16 |
30/juin/2024 |
5,46 |
-3,62 |
-20,53 |
3,69 |
0,61 |
30/juin/2024 |
2,85 |
2,85 |
-19,22 |
-15,73 |
-4,84 |
-1,89 |
30/juin/2024 |
8,06 |
4,48 |
-8,35 |
-18,20 |
3,31 |
31/déc./2023 |
24/oct./2012 |
5 448 621,52 |
6,53 |
- |
2 171,95 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
AUD |
LU0841155764 |
BGF Asian Tiger Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,05 |
5,76 |
-6,12 |
-2,54 |
1,20 |
1,65 |
30/juin/2024 |
5,76 |
-2,25 |
-19,97 |
4,39 |
1,82 |
30/juin/2024 |
3,05 |
3,05 |
-17,26 |
-12,06 |
12,67 |
21,03 |
30/juin/2024 |
10,16 |
5,17 |
-7,75 |
-17,21 |
4,09 |
31/déc./2023 |
24/oct./2012 |
16 534 878,89 |
8,06 |
- |
2 171,95 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
AUD |
LU0827886895 |
BGF US Dollar High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,62 |
9,33 |
0,38 |
2,58 |
3,69 |
4,84 |
30/juin/2024 |
9,33 |
7,06 |
-13,60 |
14,42 |
-1,84 |
30/juin/2024 |
2,62 |
2,62 |
1,14 |
13,60 |
43,72 |
73,59 |
30/juin/2024 |
13,89 |
4,39 |
4,72 |
-12,68 |
11,32 |
31/déc./2023 |
25/oct./2012 |
1 258 679,03 |
20,69 |
- |
1 918,79 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0827887604 |
BGF US Growth Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
26,61 |
40,21 |
9,78 |
16,14 |
16,91 |
16,92 |
30/juin/2024 |
40,21 |
21,58 |
-22,40 |
30,47 |
22,43 |
30/juin/2024 |
26,61 |
26,61 |
32,29 |
111,30 |
377,14 |
520,90 |
30/juin/2024 |
34,56 |
26,64 |
28,22 |
-36,47 |
48,54 |
31/déc./2023 |
25/oct./2012 |
28 599 307,19 |
45,12 |
- |
481,45 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0827888321 |
BGF Sustainable World Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,10 |
4,90 |
-2,52 |
0,01 |
1,68 |
2,00 |
30/juin/2024 |
4,90 |
-0,79 |
-11,00 |
2,67 |
5,22 |
30/juin/2024 |
0,10 |
0,10 |
-7,38 |
0,05 |
18,14 |
26,07 |
30/juin/2024 |
8,93 |
7,05 |
-1,29 |
-13,38 |
7,21 |
31/déc./2023 |
25/oct./2012 |
3 834 625,11 |
53,12 |
- |
935,73 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
CHF |
LU0827888834 |
BGF World Energy Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
6,58 |
12,67 |
16,42 |
7,36 |
-2,44 |
0,05 |
30/juin/2024 |
12,67 |
4,69 |
33,77 |
41,72 |
-36,20 |
30/juin/2024 |
6,58 |
6,58 |
57,79 |
42,66 |
-21,86 |
0,55 |
30/juin/2024 |
8,48 |
-28,86 |
40,28 |
37,15 |
0,15 |
31/déc./2023 |
25/oct./2012 |
2 154 596,19 |
7,29 |
- |
2 366,79 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0827887356 |
BGF US Dollar Short Duration Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,78 |
5,67 |
0,50 |
1,30 |
1,46 |
1,53 |
30/juin/2024 |
5,67 |
1,51 |
-5,38 |
2,23 |
2,79 |
30/juin/2024 |
1,78 |
1,78 |
1,50 |
6,66 |
15,59 |
19,39 |
30/juin/2024 |
4,73 |
3,32 |
-0,34 |
-4,66 |
5,32 |
31/déc./2023 |
25/oct./2012 |
376 097 239,29 |
15,03 |
- |
1 580,42 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0827887786 |
BGF US Mid-Cap Value Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
6,93 |
11,46 |
8,51 |
11,55 |
10,41 |
12,43 |
30/juin/2024 |
11,46 |
7,07 |
7,07 |
47,70 |
-8,49 |
30/juin/2024 |
6,93 |
6,93 |
27,77 |
72,69 |
169,29 |
293,03 |
30/juin/2024 |
30,76 |
-3,70 |
37,06 |
0,82 |
8,61 |
31/déc./2023 |
25/oct./2012 |
11 570 939,49 |
386,58 |
- |
275,69 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0827889055 |
BGF World Financials Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
15,71 |
32,26 |
9,56 |
12,03 |
11,26 |
11,92 |
30/juin/2024 |
32,26 |
23,07 |
-19,21 |
56,93 |
-14,47 |
30/juin/2024 |
15,71 |
15,71 |
31,51 |
76,51 |
190,66 |
272,52 |
30/juin/2024 |
36,04 |
-0,06 |
26,54 |
-13,82 |
24,37 |
31/déc./2023 |
25/oct./2012 |
65 723 066,19 |
50,63 |
- |
1 611,79 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0827889485 |
BGF World Healthscience Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
14,71 |
15,16 |
8,39 |
11,67 |
12,63 |
14,90 |
30/juin/2024 |
15,16 |
2,00 |
8,41 |
16,54 |
17,01 |
30/juin/2024 |
14,71 |
14,71 |
27,35 |
73,67 |
228,60 |
406,45 |
30/juin/2024 |
27,67 |
5,04 |
24,45 |
1,33 |
-0,60 |
31/déc./2023 |
25/oct./2012 |
644 767 969,30 |
76,30 |
- |
14 491,48 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU0827890491 |
BGF World Technology Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
26,89 |
41,66 |
6,45 |
19,87 |
22,84 |
22,20 |
30/juin/2024 |
41,66 |
21,43 |
-29,89 |
37,08 |
49,69 |
30/juin/2024 |
26,89 |
26,89 |
20,61 |
147,49 |
682,19 |
939,53 |
30/juin/2024 |
40,05 |
80,80 |
9,99 |
-35,82 |
43,15 |
31/déc./2023 |
25/oct./2012 |
155 979 885,29 |
73,33 |
- |
11 691,99 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0827888677 |
BGF World Energy Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
12,20 |
19,51 |
24,22 |
11,50 |
2,42 |
3,87 |
30/juin/2024 |
19,51 |
3,77 |
54,55 |
35,81 |
-33,80 |
30/juin/2024 |
12,20 |
12,20 |
91,67 |
72,33 |
26,99 |
55,77 |
30/juin/2024 |
14,37 |
-34,15 |
53,94 |
49,14 |
0,86 |
31/déc./2023 |
25/oct./2012 |
972 659,04 |
21,63 |
- |
2 366,79 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0827970921 |
BSF European Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
7,41 |
10,80 |
5,04 |
4,63 |
3,52 |
3,27 |
30/juin/2024 |
10,80 |
0,37 |
4,20 |
2,31 |
5,76 |
30/juin/2024 |
7,41 |
7,41 |
15,89 |
25,39 |
41,30 |
45,66 |
30/juin/2024 |
1,07 |
9,03 |
8,75 |
-4,45 |
4,76 |
31/déc./2023 |
25/oct./2012 |
- |
168,84 |
- |
816,33 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0827887513 |
BGF US Flexible Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
15,96 |
22,48 |
11,84 |
15,66 |
14,29 |
14,86 |
30/juin/2024 |
22,48 |
13,35 |
0,77 |
39,60 |
5,99 |
30/juin/2024 |
15,96 |
15,96 |
39,90 |
107,00 |
280,33 |
404,66 |
30/juin/2024 |
30,04 |
8,10 |
35,15 |
-9,43 |
19,13 |
31/déc./2023 |
25/oct./2012 |
21 180,76 |
64,44 |
- |
2 262,24 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
GBP |
LU0827887430 |
BGF US Flexible Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
12,96 |
20,70 |
11,36 |
14,38 |
14,92 |
15,37 |
30/juin/2024 |
20,70 |
13,76 |
0,59 |
31,42 |
7,85 |
30/juin/2024 |
12,96 |
12,96 |
38,11 |
95,76 |
301,61 |
431,46 |
30/juin/2024 |
23,54 |
14,35 |
26,30 |
-4,51 |
17,04 |
31/déc./2023 |
25/oct./2012 |
4 816 418,09 |
54,37 |
- |
2 262,24 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0827888594 |
BGF Sustainable World Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,71 |
2,96 |
-4,45 |
-1,91 |
-0,16 |
0,37 |
30/juin/2024 |
2,96 |
-3,65 |
-12,05 |
1,68 |
2,36 |
30/juin/2024 |
-0,71 |
-0,71 |
-12,75 |
-9,19 |
-1,60 |
4,44 |
30/juin/2024 |
5,72 |
5,07 |
-2,12 |
-15,42 |
4,72 |
31/déc./2023 |
25/oct./2012 |
14 427 891,02 |
181,70 |
- |
935,73 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU0329591720 |
BGF US Dollar Reserve Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,40 |
5,00 |
2,55 |
1,50 |
0,76 |
0,67 |
30/juin/2024 |
5,00 |
2,78 |
-0,07 |
-0,30 |
0,18 |
30/juin/2024 |
2,40 |
2,40 |
7,84 |
7,70 |
7,88 |
8,08 |
30/juin/2024 |
0,31 |
-0,10 |
-0,23 |
0,98 |
4,42 |
31/déc./2023 |
25/oct./2012 |
24 782,47 |
205,78 |
- |
578,20 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
SGD |
LU0827887273 |
BGF US Dollar High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,35 |
8,99 |
0,66 |
3,07 |
3,41 |
4,19 |
30/juin/2024 |
8,99 |
7,70 |
-13,10 |
14,77 |
-0,65 |
30/juin/2024 |
2,35 |
2,35 |
2,00 |
16,31 |
39,84 |
61,50 |
30/juin/2024 |
14,26 |
5,43 |
5,03 |
-11,89 |
11,38 |
31/déc./2023 |
25/oct./2012 |
1 520,93 |
18,09 |
- |
1 918,79 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
SGD |
LU0827886978 |
BGF US Dollar High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,42 |
9,05 |
0,67 |
3,06 |
3,40 |
4,18 |
30/juin/2024 |
9,05 |
7,64 |
-13,08 |
14,67 |
-0,64 |
30/juin/2024 |
2,42 |
2,42 |
2,03 |
16,26 |
39,66 |
61,41 |
30/juin/2024 |
14,21 |
5,49 |
4,98 |
-11,84 |
11,26 |
31/déc./2023 |
25/oct./2012 |
2 398 494,83 |
8,88 |
- |
1 918,79 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU0827888750 |
BGF World Energy Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
8,43 |
17,11 |
19,99 |
10,12 |
-0,06 |
2,17 |
30/juin/2024 |
17,11 |
8,75 |
35,66 |
43,72 |
-34,80 |
30/juin/2024 |
8,43 |
8,43 |
72,77 |
61,90 |
-0,61 |
28,50 |
30/juin/2024 |
12,26 |
-28,03 |
42,29 |
40,65 |
4,43 |
31/déc./2023 |
25/oct./2012 |
312 261,63 |
23,50 |
- |
2 366,79 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU0821914370 |
BGF Asian Growth Leaders Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
9,01 |
7,12 |
-8,10 |
2,19 |
4,07 |
6,32 |
30/juin/2024 |
7,12 |
0,74 |
-28,08 |
36,25 |
5,40 |
30/juin/2024 |
9,01 |
9,01 |
-22,39 |
11,44 |
49,05 |
104,50 |
30/juin/2024 |
17,01 |
30,29 |
-5,52 |
-24,12 |
1,74 |
31/déc./2023 |
31/oct./2012 |
141 615 060,14 |
19,66 |
- |
473,98 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0839485744 |
BGF US Dollar Short Duration Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,84 |
3,56 |
-1,68 |
-0,85 |
-0,64 |
-0,36 |
30/juin/2024 |
3,56 |
-1,59 |
-6,74 |
0,90 |
-0,10 |
30/juin/2024 |
0,84 |
0,84 |
-4,96 |
-4,20 |
-6,26 |
-4,10 |
30/juin/2024 |
1,32 |
1,30 |
-1,58 |
-7,03 |
2,70 |
31/déc./2023 |
07/nov./2012 |
137 578 373,84 |
9,66 |
- |
1 580,42 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
PLN |
LU0849758007 |
BGF Global High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,42 |
10,79 |
1,46 |
3,22 |
3,33 |
4,48 |
30/juin/2024 |
10,79 |
10,77 |
-14,88 |
13,30 |
-0,99 |
30/juin/2024 |
3,42 |
3,42 |
4,46 |
17,18 |
38,78 |
66,40 |
30/juin/2024 |
13,14 |
5,00 |
1,93 |
-10,22 |
13,07 |
31/déc./2023 |
14/nov./2012 |
33 443 886,69 |
16,87 |
- |
1 917,10 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0827890574 |
BGF European Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
13,18 |
15,75 |
6,22 |
14,47 |
9,46 |
10,40 |
30/juin/2024 |
15,75 |
29,05 |
-19,77 |
44,27 |
13,65 |
30/juin/2024 |
13,18 |
13,18 |
19,85 |
96,51 |
147,02 |
215,20 |
30/juin/2024 |
37,15 |
22,75 |
31,15 |
-21,71 |
21,40 |
31/déc./2023 |
21/nov./2012 |
3 391 588,12 |
30,49 |
- |
1 443,76 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0859042482 |
BGF Asian Growth Leaders Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
9,46 |
7,96 |
-7,41 |
2,97 |
4,86 |
7,03 |
30/juin/2024 |
7,96 |
1,50 |
-27,56 |
37,35 |
6,16 |
30/juin/2024 |
9,46 |
9,46 |
-20,62 |
15,75 |
60,67 |
119,80 |
30/juin/2024 |
17,88 |
31,32 |
-4,79 |
-23,57 |
2,50 |
31/déc./2023 |
28/nov./2012 |
167 636 589,08 |
21,14 |
- |
473,98 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0859044934 |
BGF Asian Growth Leaders Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
12,56 |
8,82 |
-5,33 |
2,95 |
6,12 |
7,43 |
30/juin/2024 |
8,82 |
-4,40 |
-18,45 |
28,03 |
6,45 |
30/juin/2024 |
12,56 |
12,56 |
-15,16 |
15,63 |
81,06 |
129,40 |
30/juin/2024 |
18,69 |
18,57 |
1,68 |
-19,90 |
-2,25 |
31/déc./2023 |
28/nov./2012 |
21 353 605,12 |
21,70 |
- |
473,98 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
CHF |
LU0862987244 |
BGF Global Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,34 |
7,95 |
-0,04 |
4,34 |
3,06 |
4,64 |
30/juin/2024 |
7,95 |
7,14 |
-13,64 |
32,76 |
-6,75 |
30/juin/2024 |
4,34 |
4,34 |
-0,12 |
23,64 |
35,15 |
68,40 |
30/juin/2024 |
17,88 |
4,29 |
16,20 |
-16,97 |
11,08 |
31/déc./2023 |
02/janv./2013 |
3 700 151,09 |
16,97 |
- |
940,47 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0843229542 |
BGF Emerging Markets Corporate Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,94 |
8,98 |
-1,79 |
1,31 |
2,76 |
2,66 |
30/juin/2024 |
8,98 |
4,57 |
-16,88 |
8,14 |
4,20 |
30/juin/2024 |
3,94 |
3,94 |
-5,27 |
6,74 |
31,29 |
34,70 |
30/juin/2024 |
13,71 |
8,79 |
-2,23 |
-13,04 |
6,23 |
31/déc./2023 |
18/févr./2013 |
51 420 812,47 |
13,62 |
- |
859,05 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0843229971 |
BGF Emerging Markets Corporate Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,15 |
7,01 |
-3,84 |
-0,75 |
0,84 |
0,95 |
30/juin/2024 |
7,01 |
1,26 |
-17,96 |
7,00 |
1,21 |
30/juin/2024 |
3,15 |
3,15 |
-11,09 |
-3,72 |
8,68 |
11,40 |
30/juin/2024 |
10,47 |
6,54 |
-3,07 |
-15,52 |
3,85 |
31/déc./2023 |
18/févr./2013 |
1 504 334,72 |
11,25 |
- |
859,05 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0843231795 |
BGF Emerging Markets Corporate Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,33 |
9,79 |
-1,07 |
2,07 |
3,55 |
3,44 |
30/juin/2024 |
9,79 |
5,35 |
-16,28 |
8,98 |
4,98 |
30/juin/2024 |
4,33 |
4,33 |
-3,16 |
10,78 |
41,80 |
46,90 |
30/juin/2024 |
14,58 |
9,71 |
-1,57 |
-12,45 |
7,07 |
31/déc./2023 |
18/févr./2013 |
95 566 837,74 |
14,86 |
- |
859,05 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU0871639547 |
BGF Sustainable World Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,09 |
4,37 |
-3,21 |
-0,87 |
0,83 |
1,19 |
30/juin/2024 |
4,37 |
-2,14 |
-11,23 |
2,35 |
3,17 |
30/juin/2024 |
-0,09 |
-0,09 |
-9,34 |
-4,26 |
8,63 |
14,60 |
30/juin/2024 |
6,99 |
5,54 |
-1,41 |
-14,23 |
6,30 |
31/déc./2023 |
09/janv./2013 |
20 243 078,36 |
11,57 |
- |
935,73 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0871639463 |
BGF European Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
8,09 |
12,73 |
6,33 |
8,35 |
6,54 |
8,47 |
30/juin/2024 |
12,73 |
14,90 |
-7,20 |
22,36 |
1,53 |
30/juin/2024 |
8,09 |
8,09 |
20,21 |
49,33 |
88,41 |
154,17 |
30/juin/2024 |
27,55 |
0,89 |
20,96 |
-11,26 |
14,85 |
31/déc./2023 |
09/janv./2013 |
20 405 661,31 |
15,82 |
- |
1 477,86 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
AUD |
LU0871640040 |
BGF Global High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,63 |
8,82 |
-1,27 |
1,43 |
2,71 |
3,65 |
30/juin/2024 |
8,82 |
5,83 |
-16,43 |
13,45 |
-1,68 |
30/juin/2024 |
2,63 |
2,63 |
-3,75 |
7,36 |
30,66 |
50,24 |
30/juin/2024 |
13,04 |
4,58 |
1,79 |
-14,16 |
10,06 |
31/déc./2023 |
20/févr./2013 |
39 002 807,93 |
5,74 |
- |
1 917,10 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
AUD |
LU0871640123 |
BGF Global Multi Asset Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,33 |
7,24 |
-1,76 |
1,19 |
2,38 |
3,06 |
30/juin/2024 |
7,24 |
2,98 |
-14,14 |
14,54 |
-2,32 |
30/juin/2024 |
2,33 |
2,33 |
-5,18 |
6,08 |
26,46 |
40,86 |
30/juin/2024 |
12,20 |
3,62 |
5,32 |
-14,47 |
7,78 |
31/déc./2023 |
20/févr./2013 |
115 248 477,48 |
8,00 |
- |
4 495,95 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
AUD |
LU0871639976 |
BGF Global Corporate Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,02 |
4,83 |
-3,68 |
-0,75 |
1,62 |
2,25 |
30/juin/2024 |
4,83 |
0,19 |
-14,92 |
3,36 |
4,27 |
30/juin/2024 |
-0,02 |
-0,02 |
-10,64 |
-3,68 |
17,41 |
28,79 |
30/juin/2024 |
11,21 |
6,27 |
-2,12 |
-15,97 |
7,23 |
31/déc./2023 |
20/févr./2013 |
25 059 779,84 |
9,61 |
- |
1 618,31 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
AUD |
LU0871639620 |
BGF Asian Tiger Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,99 |
5,80 |
-6,10 |
-2,52 |
1,21 |
1,53 |
30/juin/2024 |
5,80 |
-2,33 |
-19,89 |
4,37 |
1,88 |
30/juin/2024 |
2,99 |
2,99 |
-17,21 |
-11,97 |
12,73 |
18,88 |
30/juin/2024 |
10,30 |
5,14 |
-7,72 |
-17,19 |
4,10 |
31/déc./2023 |
20/févr./2013 |
100 296 773,27 |
8,02 |
- |
2 171,95 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
AUD |
LU0871639893 |
BGF Emerging Markets Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,25 |
13,88 |
-2,61 |
-0,82 |
1,98 |
2,07 |
30/juin/2024 |
13,88 |
4,51 |
-22,38 |
10,44 |
-5,94 |
30/juin/2024 |
3,25 |
3,25 |
-7,62 |
-4,04 |
21,70 |
26,27 |
30/juin/2024 |
10,96 |
3,81 |
-3,40 |
-18,27 |
13,28 |
31/déc./2023 |
20/févr./2013 |
6 927 995,19 |
6,79 |
- |
1 182,64 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
AUD |
LU0871640396 |
BGF US Dollar High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,31 |
8,73 |
-0,30 |
1,87 |
2,99 |
3,87 |
30/juin/2024 |
8,73 |
6,23 |
-14,19 |
13,61 |
-2,55 |
30/juin/2024 |
2,31 |
2,31 |
-0,89 |
9,73 |
34,32 |
53,98 |
30/juin/2024 |
13,09 |
3,66 |
4,00 |
-13,32 |
10,61 |
31/déc./2023 |
20/févr./2013 |
53 833 151,19 |
7,91 |
- |
1 918,79 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU0869640077 |
BGF Euro Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,37 |
6,01 |
-2,52 |
-0,48 |
2,16 |
2,71 |
30/juin/2024 |
6,01 |
-0,16 |
-12,48 |
1,10 |
4,24 |
30/juin/2024 |
-0,37 |
-0,37 |
-7,37 |
-2,37 |
23,79 |
35,80 |
30/juin/2024 |
9,41 |
5,85 |
-2,86 |
-15,15 |
10,10 |
31/déc./2023 |
16/janv./2013 |
39 133 306,53 |
13,76 |
- |
1 967,31 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0869650977 |
BGF Euro Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,53 |
5,59 |
-2,87 |
-0,84 |
1,78 |
2,34 |
30/juin/2024 |
5,59 |
-0,48 |
-12,80 |
0,71 |
3,90 |
30/juin/2024 |
-0,53 |
-0,53 |
-8,37 |
-4,12 |
19,32 |
30,30 |
30/juin/2024 |
9,06 |
5,34 |
-3,15 |
-15,43 |
9,62 |
31/déc./2023 |
16/janv./2013 |
1 704 641,16 |
13,20 |
- |
1 967,31 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0875160912 |
BGF European Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
8,14 |
12,68 |
6,32 |
8,36 |
6,54 |
8,51 |
30/juin/2024 |
12,68 |
14,97 |
-7,23 |
22,35 |
1,62 |
30/juin/2024 |
8,14 |
8,14 |
20,17 |
49,42 |
88,40 |
154,90 |
30/juin/2024 |
27,53 |
0,84 |
20,99 |
-11,21 |
14,74 |
31/déc./2023 |
16/janv./2013 |
46 856 745,32 |
16,40 |
- |
1 477,86 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0880975056 |
BGF Global Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
9,73 |
14,17 |
6,38 |
7,94 |
7,55 |
8,12 |
30/juin/2024 |
14,17 |
6,13 |
-0,65 |
25,87 |
-3,28 |
30/juin/2024 |
9,73 |
9,73 |
20,39 |
46,55 |
107,05 |
143,14 |
30/juin/2024 |
23,44 |
-3,56 |
26,31 |
-9,65 |
11,39 |
31/déc./2023 |
13/févr./2013 |
17 255 040,28 |
22,21 |
- |
936,46 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
SEK |
LU0884611699 |
BSF Global Absolute Return Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,93 |
6,39 |
-1,39 |
-0,10 |
-0,37 |
-0,11 |
30/juin/2024 |
6,39 |
-6,03 |
-4,08 |
3,90 |
-0,12 |
30/juin/2024 |
1,93 |
1,93 |
-4,10 |
-0,48 |
-3,64 |
-1,30 |
30/juin/2024 |
1,46 |
2,81 |
-1,86 |
-1,36 |
-2,45 |
31/déc./2023 |
06/févr./2013 |
- |
995,67 |
- |
50,94 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0890295032 |
BGF US Growth Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
26,12 |
39,16 |
8,95 |
15,26 |
16,03 |
16,15 |
30/juin/2024 |
39,16 |
20,66 |
-22,99 |
29,49 |
21,50 |
30/juin/2024 |
26,12 |
26,12 |
29,32 |
103,46 |
342,40 |
447,69 |
30/juin/2024 |
33,58 |
25,67 |
27,25 |
-36,94 |
47,43 |
31/déc./2023 |
20/févr./2013 |
2 969 909,70 |
49,87 |
- |
481,45 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU0842063009 |
BGF World Real Estate Securities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-5,19 |
3,55 |
-7,20 |
-0,63 |
2,38 |
3,39 |
30/juin/2024 |
3,55 |
-5,50 |
-18,34 |
36,24 |
-11,02 |
30/juin/2024 |
-5,19 |
-5,19 |
-20,09 |
-3,12 |
26,52 |
46,00 |
30/juin/2024 |
23,69 |
-3,49 |
26,83 |
-29,82 |
11,84 |
31/déc./2023 |
25/févr./2013 |
59 496 784,66 |
15,23 |
- |
142,20 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0843232173 |
BGF Emerging Markets Corporate Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
7,30 |
10,74 |
1,20 |
2,08 |
4,78 |
4,15 |
30/juin/2024 |
10,74 |
-0,76 |
-5,68 |
1,52 |
5,30 |
30/juin/2024 |
7,30 |
7,30 |
3,66 |
10,82 |
59,44 |
58,80 |
30/juin/2024 |
15,30 |
-0,92 |
5,20 |
-8,23 |
2,14 |
31/déc./2023 |
18/févr./2013 |
14 693 238,41 |
15,80 |
- |
859,05 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0903533064 |
BGF Euro Short Duration Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,46 |
5,95 |
1,45 |
1,53 |
1,82 |
1,96 |
30/juin/2024 |
5,95 |
2,38 |
-3,75 |
1,41 |
1,88 |
30/juin/2024 |
1,46 |
1,46 |
4,41 |
7,87 |
19,80 |
24,57 |
30/juin/2024 |
3,76 |
2,04 |
-0,35 |
-3,38 |
6,79 |
31/déc./2023 |
13/mars/2013 |
1 264 341,25 |
11,95 |
- |
2 398,04 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
CNH |
LU0679941160 |
BGF China Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,32 |
3,90 |
-0,69 |
1,90 |
3,76 |
3,62 |
30/juin/2024 |
3,90 |
-0,60 |
-5,16 |
5,54 |
6,31 |
30/juin/2024 |
3,32 |
3,32 |
-2,06 |
9,89 |
44,71 |
49,36 |
30/juin/2024 |
8,77 |
8,20 |
-2,04 |
-4,32 |
2,02 |
31/déc./2023 |
13/mars/2013 |
236 550 262,78 |
64,77 |
- |
18 909,05 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
HKD |
LU0690034276 |
BGF China Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,79 |
3,14 |
-4,47 |
0,68 |
2,17 |
2,19 |
30/juin/2024 |
3,14 |
-8,58 |
-7,54 |
15,74 |
2,54 |
30/juin/2024 |
0,79 |
0,79 |
-12,82 |
3,47 |
24,00 |
27,69 |
30/juin/2024 |
6,71 |
15,43 |
0,74 |
-12,01 |
-0,81 |
31/déc./2023 |
20/mars/2013 |
106 747 927,98 |
69,65 |
- |
18 909,05 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
CHF |
LU0906886691 |
BGF Euro-Markets Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
11,37 |
11,11 |
4,29 |
9,08 |
6,88 |
7,83 |
30/juin/2024 |
11,11 |
26,85 |
-19,53 |
35,61 |
0,40 |
30/juin/2024 |
11,37 |
11,37 |
13,42 |
54,42 |
94,44 |
134,10 |
30/juin/2024 |
27,32 |
9,37 |
27,79 |
-18,66 |
13,99 |
31/déc./2023 |
20/mars/2013 |
12 128 754,92 |
23,07 |
- |
1 376,94 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0278719413 |
BGF Systematic Global Equity High Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
10,12 |
14,83 |
2,12 |
4,93 |
- |
3,90 |
30/juin/2024 |
14,83 |
6,49 |
-12,91 |
28,26 |
-6,89 |
30/juin/2024 |
10,12 |
10,12 |
6,50 |
27,19 |
- |
40,35 |
30/juin/2024 |
13,19 |
6,33 |
15,21 |
-18,00 |
12,20 |
31/déc./2023 |
19/août/2015 |
9 888 975,04 |
7,87 |
- |
6 203,86 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
GBP |
LU0278463947 |
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,34 |
6,54 |
-0,03 |
1,38 |
1,51 |
1,78 |
30/juin/2024 |
6,54 |
0,18 |
-6,38 |
5,97 |
1,15 |
30/juin/2024 |
1,34 |
1,34 |
-0,08 |
7,10 |
16,18 |
20,60 |
30/juin/2024 |
5,64 |
4,90 |
0,25 |
-6,82 |
6,25 |
31/déc./2023 |
27/nov./2013 |
18 512 380,51 |
12,19 |
- |
6 441,16 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
CHF |
LU0308772333 |
BGF Sustainable World Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-1,83 |
0,66 |
-5,59 |
-2,74 |
- |
-0,93 |
30/juin/2024 |
0,66 |
-4,73 |
-12,26 |
1,50 |
1,91 |
30/juin/2024 |
-1,83 |
-1,83 |
-15,85 |
-12,96 |
- |
-8,70 |
30/juin/2024 |
5,21 |
4,86 |
-2,36 |
-15,72 |
2,65 |
31/déc./2023 |
01/oct./2014 |
4 586 239,74 |
9,19 |
- |
935,73 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
SGD |
LU0784384363 |
BGF Global Multi Asset Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,01 |
6,85 |
-1,46 |
1,64 |
2,09 |
2,48 |
30/juin/2024 |
6,85 |
3,65 |
-13,59 |
15,02 |
-1,45 |
30/juin/2024 |
2,01 |
2,01 |
-4,30 |
8,47 |
22,97 |
31,66 |
30/juin/2024 |
12,63 |
4,42 |
5,82 |
-13,70 |
7,85 |
31/déc./2023 |
03/avr./2013 |
6 325 228,26 |
7,33 |
- |
4 495,95 |
26/juil./2024 |
Distribution |
ISDE |
USD |
IE00B27YCP72 |
iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF |
iShares II plc |
11,17 |
18,67 |
-1,37 |
5,95 |
3,10 |
0,42 |
30/juin/2024 |
18,67 |
5,46 |
-23,34 |
41,11 |
-1,39 |
30/juin/2024 |
11,17 |
11,17 |
-4,07 |
33,49 |
35,73 |
7,17 |
30/juin/2024 |
20,04 |
21,29 |
2,97 |
-22,10 |
14,03 |
31/déc./2023 |
07/déc./2007 |
281 474 414,79 |
20,60 |
- |
281,47 |
25/juil./2024 |
Distribution |
ISUS |
USD |
IE00B296QM64 |
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF |
iShares II plc |
6,03 |
12,38 |
9,28 |
11,62 |
8,45 |
7,78 |
30/juin/2024 |
12,38 |
23,31 |
-5,81 |
33,78 |
-0,78 |
30/juin/2024 |
6,03 |
6,03 |
30,52 |
73,25 |
125,12 |
245,83 |
30/juin/2024 |
21,02 |
7,11 |
28,89 |
-11,66 |
24,94 |
31/déc./2023 |
07/déc./2007 |
219 700 519,58 |
70,64 |
- |
219,70 |
25/juil./2024 |
Distribution |
ISWD |
USD |
IE00B27YCN58 |
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF |
iShares II plc |
5,22 |
12,01 |
7,20 |
9,80 |
6,79 |
5,67 |
30/juin/2024 |
12,01 |
21,57 |
-9,54 |
32,93 |
-2,51 |
30/juin/2024 |
5,22 |
5,22 |
23,18 |
59,63 |
92,95 |
149,33 |
30/juin/2024 |
22,00 |
8,02 |
21,51 |
-11,79 |
22,94 |
31/déc./2023 |
07/déc./2007 |
597 957 157,80 |
48,42 |
- |
597,96 |
25/juil./2024 |
Distribution |
IBCX |
EUR |
IE0032523478 |
iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF |
iShares plc |
0,00 |
5,73 |
-2,84 |
-1,25 |
0,56 |
2,87 |
30/juin/2024 |
5,73 |
-0,39 |
-12,91 |
2,79 |
-0,39 |
30/juin/2024 |
0,00 |
0,00 |
-8,27 |
-6,08 |
5,79 |
82,66 |
30/juin/2024 |
5,89 |
2,83 |
-1,61 |
-14,33 |
7,82 |
31/déc./2023 |
17/mars/2003 |
2 506 115 332,60 |
123,64 |
- |
2 506,12 |
25/juil./2024 |
Distribution |
IAPD |
USD |
IE00B14X4T88 |
iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF |
iShares plc |
0,67 |
14,77 |
1,95 |
1,34 |
0,45 |
4,61 |
30/juin/2024 |
14,77 |
5,84 |
-12,77 |
27,55 |
-20,90 |
30/juin/2024 |
0,67 |
0,67 |
5,95 |
6,89 |
4,64 |
125,83 |
30/juin/2024 |
14,41 |
-10,16 |
4,00 |
-2,26 |
13,75 |
31/déc./2023 |
02/juin/2006 |
411 954 495,53 |
22,24 |
- |
411,95 |
25/juil./2024 |
Distribution |
BRIC |
USD |
IE00B1W57M07 |
iShares BIC 50 UCITS ETF |
iShares II plc |
2,74 |
-0,61 |
-20,03 |
-7,72 |
-1,12 |
0,09 |
30/juin/2024 |
-0,61 |
-14,54 |
-39,79 |
26,52 |
3,44 |
30/juin/2024 |
2,74 |
2,74 |
-48,86 |
-33,07 |
-10,68 |
1,61 |
30/juin/2024 |
22,73 |
18,96 |
-23,72 |
-28,54 |
-7,39 |
31/déc./2023 |
20/avr./2007 |
107 177 603,27 |
18,19 |
- |
107,18 |
25/juil./2024 |
Distribution |
IAEX |
EUR |
IE00B0M62Y33 |
iShares AEX UCITS ETF |
iShares plc |
18,98 |
22,16 |
10,53 |
12,73 |
10,98 |
7,08 |
30/juin/2024 |
22,16 |
19,84 |
-7,77 |
32,40 |
1,84 |
30/juin/2024 |
18,98 |
18,98 |
35,02 |
82,05 |
183,35 |
257,05 |
30/juin/2024 |
27,56 |
5,07 |
29,91 |
-11,83 |
16,79 |
31/déc./2023 |
18/nov./2005 |
666 154 476,83 |
89,61 |
- |
731,45 |
25/juil./2024 |
Distribution |
IBTS |
USD |
IE00B14X4S71 |
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF |
iShares plc |
1,19 |
4,48 |
0,32 |
1,01 |
1,04 |
1,74 |
30/juin/2024 |
4,48 |
0,14 |
-3,52 |
0,04 |
4,10 |
30/juin/2024 |
1,19 |
1,19 |
0,95 |
5,13 |
10,93 |
36,64 |
30/juin/2024 |
3,53 |
3,14 |
-0,63 |
-3,85 |
4,30 |
31/déc./2023 |
02/juin/2006 |
3 359 437 024,77 |
128,32 |
- |
10 720,91 |
25/juil./2024 |
Distribution |
IBTM |
USD |
IE00B1FZS798 |
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF |
iShares II plc |
-1,39 |
0,33 |
-4,52 |
-1,26 |
0,95 |
3,10 |
30/juin/2024 |
0,33 |
-3,10 |
-10,47 |
-4,39 |
12,76 |
30/juin/2024 |
-1,39 |
-1,39 |
-12,96 |
-6,17 |
9,89 |
70,95 |
30/juin/2024 |
8,46 |
9,97 |
-3,19 |
-15,08 |
3,72 |
31/déc./2023 |
08/déc./2006 |
4 722 068 048,15 |
172,49 |
- |
8 858,20 |
25/juil./2024 |
Distribution |
SGEA |
USD |
IE00B6QGFW01 |
iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF |
iShares III plc |
-3,33 |
0,61 |
-2,28 |
0,23 |
0,86 |
1,11 |
30/juin/2024 |
0,61 |
3,23 |
-10,14 |
3,86 |
4,35 |
30/juin/2024 |
-3,33 |
-3,33 |
-6,67 |
1,15 |
8,95 |
14,57 |
30/juin/2024 |
9,02 |
8,93 |
-4,24 |
-8,18 |
5,49 |
31/déc./2023 |
02/mars/2012 |
89 807 798,81 |
83,54 |
- |
102,31 |
25/juil./2024 |
Distribution |
SEML |
USD |
IE00B5M4WH52 |
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF |
iShares III plc |
-4,04 |
0,17 |
-3,76 |
-2,12 |
-1,59 |
-1,25 |
30/juin/2024 |
0,17 |
10,77 |
-19,67 |
5,63 |
-4,57 |
30/juin/2024 |
-4,04 |
-4,04 |
-10,87 |
-10,16 |
-14,82 |
-15,07 |
30/juin/2024 |
11,56 |
1,71 |
-10,36 |
-11,15 |
12,08 |
31/déc./2023 |
20/juin/2011 |
3 065 161 794,01 |
42,87 |
- |
3 325,07 |
25/juil./2024 |
Distribution |
IEAG |
EUR |
IE00B3DKXQ41 |
iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF |
iShares III plc |
-1,28 |
3,38 |
-4,59 |
-2,43 |
0,20 |
2,06 |
30/juin/2024 |
3,38 |
-3,61 |
-12,86 |
0,20 |
1,61 |
30/juin/2024 |
-1,28 |
-1,28 |
-13,16 |
-11,59 |
2,06 |
36,73 |
30/juin/2024 |
5,83 |
3,81 |
-3,06 |
-17,31 |
7,09 |
31/déc./2023 |
06/mars/2009 |
1 636 826 036,27 |
107,41 |
- |
1 735,91 |
25/juil./2024 |
Distribution |
IEAC |
EUR |
IE00B3F81R35 |
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF |
iShares III plc |
0,47 |
6,30 |
-2,43 |
-0,92 |
0,86 |
3,27 |
30/juin/2024 |
6,30 |
-0,05 |
-12,58 |
3,44 |
-0,63 |
30/juin/2024 |
0,47 |
0,47 |
-7,12 |
-4,53 |
8,95 |
63,81 |
30/juin/2024 |
6,14 |
2,53 |
-1,15 |
-13,86 |
8,04 |
31/déc./2023 |
06/mars/2009 |
11 042 185 862,97 |
117,97 |
- |
14 516,50 |
25/juil./2024 |
Distribution |
SE15 |
EUR |
IE00B4L60045 |
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF |
iShares III plc |
1,01 |
5,83 |
-0,66 |
-0,15 |
0,60 |
1,84 |
30/juin/2024 |
5,83 |
-0,21 |
-7,18 |
2,30 |
-1,02 |
30/juin/2024 |
1,01 |
1,01 |
-1,98 |
-0,74 |
6,15 |
30,81 |
30/juin/2024 |
2,61 |
0,97 |
-0,31 |
-8,23 |
6,19 |
31/déc./2023 |
25/sept./2009 |
3 692 236 770,85 |
105,27 |
- |
4 138,20 |
25/juil./2024 |
Distribution |
EEXF |
EUR |
IE00B4L5ZG21 |
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF |
iShares III plc |
-0,07 |
5,34 |
-2,75 |
-1,11 |
0,76 |
2,35 |
30/juin/2024 |
5,34 |
0,07 |
-12,74 |
3,44 |
-0,61 |
30/juin/2024 |
-0,07 |
-0,07 |
-8,02 |
-5,43 |
7,86 |
40,96 |
30/juin/2024 |
6,20 |
2,87 |
-1,40 |
-13,97 |
7,77 |
31/déc./2023 |
25/sept./2009 |
1 113 901 551,28 |
107,32 |
- |
1 123,45 |
25/juil./2024 |
Distribution |
EUNS |
EUR |
IE00B4L5ZY03 |
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF |
iShares III plc |
0,48 |
4,59 |
-0,98 |
-0,42 |
0,40 |
1,61 |
30/juin/2024 |
4,59 |
-0,76 |
-6,47 |
2,14 |
-1,25 |
30/juin/2024 |
0,48 |
0,48 |
-2,91 |
-2,08 |
4,10 |
26,58 |
30/juin/2024 |
2,32 |
0,74 |
-0,35 |
-7,74 |
5,18 |
31/déc./2023 |
25/sept./2009 |
1 044 915 543,65 |
104,54 |
- |
1 084,29 |
25/juil./2024 |
Distribution |
IRCP |
EUR |
IE00B6X2VY59 |
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF |
iShares V plc |
3,21 |
7,23 |
1,54 |
1,44 |
0,69 |
1,01 |
30/juin/2024 |
7,23 |
4,53 |
-6,60 |
3,97 |
-1,33 |
30/juin/2024 |
3,21 |
3,21 |
4,69 |
7,40 |
7,13 |
12,49 |
30/juin/2024 |
4,00 |
0,71 |
-0,27 |
-3,10 |
5,44 |
31/déc./2023 |
22/oct./2012 |
249 202 304,61 |
96,78 |
- |
249,20 |
25/juil./2024 |
Distribution |
IBGS |
EUR |
IE00B14X4Q57 |
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF |
iShares plc |
0,38 |
3,32 |
-0,33 |
-0,34 |
0,00 |
1,52 |
30/juin/2024 |
3,32 |
-1,68 |
-2,53 |
-0,23 |
-0,51 |
30/juin/2024 |
0,38 |
0,38 |
-0,98 |
-1,71 |
-0,05 |
31,31 |
30/juin/2024 |
0,17 |
-0,14 |
-0,85 |
-4,28 |
3,51 |
31/déc./2023 |
05/juin/2006 |
1 807 918 170,89 |
141,51 |
- |
1 808,26 |
25/juil./2024 |
Distribution |
IBGX |
EUR |
IE00B1FZS681 |
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF |
iShares II plc |
-1,08 |
3,09 |
-2,43 |
-1,40 |
0,03 |
2,12 |
30/juin/2024 |
3,09 |
-3,63 |
-6,51 |
0,09 |
0,25 |
30/juin/2024 |
-1,08 |
-1,08 |
-7,13 |
-6,81 |
0,32 |
44,59 |
30/juin/2024 |
1,71 |
1,05 |
-1,43 |
-10,20 |
5,31 |
31/déc./2023 |
08/déc./2006 |
2 057 420 905,85 |
159,99 |
- |
2 057,42 |
25/juil./2024 |
Distribution |
IBGM |
EUR |
IE00B1FZS806 |
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF |
iShares II plc |
-2,34 |
2,68 |
-5,60 |
-3,00 |
0,51 |
3,06 |
30/juin/2024 |
2,68 |
-5,04 |
-13,72 |
0,10 |
1,97 |
30/juin/2024 |
-2,34 |
-2,34 |
-15,87 |
-14,12 |
5,21 |
69,66 |
30/juin/2024 |
6,64 |
4,25 |
-3,29 |
-20,10 |
8,92 |
31/déc./2023 |
08/déc./2006 |
1 141 434 900,21 |
187,67 |
- |
1 141,43 |
25/juil./2024 |
Distribution |
IBCI |
EUR |
IE00B0M62X26 |
iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF |
iShares plc |
-2,22 |
-0,17 |
-0,79 |
0,84 |
1,27 |
1,95 |
30/juin/2024 |
-0,17 |
-0,29 |
-1,90 |
6,28 |
0,48 |
30/juin/2024 |
-2,22 |
-2,22 |
-2,36 |
4,27 |
13,45 |
43,23 |
30/juin/2024 |
6,33 |
2,87 |
6,08 |
-9,73 |
5,87 |
31/déc./2023 |
18/nov./2005 |
1 526 242 917,61 |
226,01 |
- |
1 526,24 |
25/juil./2024 |
Capitalisation |
IEGA |
EUR |
IE00B4WXJJ64 |
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF |
iShares III plc |
-2,00 |
2,36 |
-5,25 |
-2,72 |
0,27 |
1,97 |
30/juin/2024 |
2,36 |
-4,78 |
-12,74 |
-0,26 |
2,68 |
30/juin/2024 |
-2,00 |
-2,00 |
-14,95 |
-12,89 |
2,73 |
34,60 |
30/juin/2024 |
6,70 |
4,84 |
-3,53 |
-18,52 |
7,06 |
31/déc./2023 |
17/avr./2009 |
4 577 259 166,50 |
109,85 |
- |
4 754,22 |
25/juil./2024 |
Distribution |
IGIL |
USD |
IE00B3B8PX14 |
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF |
iShares III plc |
-2,30 |
0,35 |
-6,03 |
-1,18 |
0,01 |
1,23 |
30/juin/2024 |
0,35 |
-3,62 |
-14,20 |
7,57 |
5,56 |
30/juin/2024 |
-2,30 |
-2,30 |
-17,01 |
-5,76 |
0,12 |
21,43 |
30/juin/2024 |
7,97 |
12,28 |
2,92 |
-22,02 |
5,28 |
31/déc./2023 |
01/août/2008 |
631 969 403,53 |
155,20 |
- |
1 245,29 |
25/juil./2024 |
Capitalisation |
IITB |
EUR |
IE00B7LW6Y90 |
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF |
iShares V plc |
-0,60 |
3,82 |
-4,05 |
-0,40 |
1,28 |
3,06 |
30/juin/2024 |
3,82 |
-2,38 |
-12,84 |
4,24 |
6,43 |
30/juin/2024 |
-0,60 |
-0,60 |
-11,66 |
-1,99 |
13,53 |
44,20 |
30/juin/2024 |
10,49 |
7,63 |
-3,18 |
-17,39 |
9,15 |
31/déc./2023 |
08/mai/2012 |
931 983 149,92 |
148,14 |
- |
1 110,37 |
25/juil./2024 |
Distribution |
IS0P |
EUR |
IE00B428Z604 |
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF |
iShares V plc |
-1,09 |
3,52 |
-4,71 |
-2,68 |
0,95 |
2,94 |
30/juin/2024 |
3,52 |
-4,79 |
-12,22 |
0,15 |
0,72 |
30/juin/2024 |
-1,09 |
-1,09 |
-13,48 |
-12,72 |
9,89 |
42,11 |
30/juin/2024 |
8,38 |
4,14 |
-3,24 |
-17,88 |
6,74 |
31/déc./2023 |
08/mai/2012 |
327 070 155,70 |
149,94 |
- |
336,92 |
25/juil./2024 |
Distribution |
SUAG |
USD |
IE00B44CGS96 |
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF |
iShares II plc |
-0,84 |
2,38 |
-3,23 |
-0,48 |
1,07 |
1,35 |
30/juin/2024 |
2,38 |
-1,14 |
-10,47 |
-0,59 |
8,36 |
30/juin/2024 |
-0,84 |
-0,84 |
-9,38 |
-2,38 |
11,26 |
18,77 |
30/juin/2024 |
8,39 |
7,21 |
-1,90 |
-13,25 |
5,48 |
31/déc./2023 |
13/sept./2011 |
961 018 879,16 |
92,86 |
- |
4 874,17 |
25/juil./2024 |
Distribution |
IGLO |
USD |
IE00B3F81K65 |
iShares Global Govt Bond UCITS ETF |
iShares III plc |
-4,48 |
-1,67 |
-7,20 |
-3,46 |
-1,34 |
0,46 |
30/juin/2024 |
-1,67 |
-3,08 |
-16,14 |
-0,31 |
5,23 |
30/juin/2024 |
-4,48 |
-4,48 |
-20,08 |
-16,15 |
-12,59 |
7,24 |
30/juin/2024 |
5,65 |
9,38 |
-6,60 |
-18,12 |
4,32 |
31/déc./2023 |
06/mars/2009 |
923 701 145,84 |
89,11 |
- |
2 787,10 |
25/juil./2024 |
Distribution |
SEDY |
USD |
IE00B652H904 |
iShares EM Dividend UCITS ETF |
iShares V plc |
5,57 |
21,40 |
-3,49 |
-0,44 |
0,28 |
1,74 |
30/juin/2024 |
21,40 |
2,29 |
-27,61 |
32,59 |
-17,93 |
30/juin/2024 |
5,57 |
5,57 |
-10,10 |
-2,17 |
2,85 |
24,21 |
30/juin/2024 |
14,87 |
-2,61 |
10,81 |
-30,70 |
20,33 |
31/déc./2023 |
25/nov./2011 |
604 561 535,71 |
14,81 |
- |
604,56 |
25/juil./2024 |
Distribution |
EUE |
EUR |
IE0008471009 |
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist) |
iShares II plc |
10,88 |
14,54 |
9,68 |
10,08 |
7,43 |
2,77 |
30/juin/2024 |
14,54 |
31,24 |
-12,24 |
28,61 |
-4,73 |
30/juin/2024 |
10,88 |
10,88 |
31,93 |
61,66 |
104,71 |
93,98 |
30/juin/2024 |
28,86 |
-2,89 |
23,98 |
-9,04 |
22,79 |
31/déc./2023 |
03/avr./2000 |
3 741 574 331,54 |
49,39 |
- |
3 741,57 |
25/juil./2024 |
Distribution |
IDVY |
EUR |
IE00B0M62S72 |
iShares Euro Dividend UCITS ETF |
iShares plc |
6,06 |
9,33 |
0,30 |
1,23 |
3,24 |
3,07 |
30/juin/2024 |
9,33 |
7,14 |
-13,85 |
37,44 |
-23,36 |
30/juin/2024 |
6,06 |
6,06 |
0,92 |
6,30 |
37,60 |
75,87 |
30/juin/2024 |
21,83 |
-18,07 |
24,03 |
-13,59 |
4,50 |
31/déc./2023 |
28/oct./2005 |
783 955 875,57 |
18,11 |
- |
783,96 |
25/juil./2024 |
Distribution |
DJSC |
EUR |
IE00B02KXM00 |
iShares EURO STOXX Small UCITS ETF |
iShares plc |
-2,54 |
2,87 |
-0,60 |
6,08 |
6,15 |
6,94 |
30/juin/2024 |
2,87 |
9,49 |
-12,80 |
38,81 |
-1,48 |
30/juin/2024 |
-2,54 |
-2,54 |
-1,78 |
34,31 |
81,56 |
274,53 |
30/juin/2024 |
26,37 |
8,34 |
21,68 |
-15,53 |
13,93 |
31/déc./2023 |
29/oct./2004 |
511 494 749,17 |
42,37 |
- |
511,49 |
25/juil./2024 |
Distribution |
ISF |
GBP |
IE0005042456 |
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF |
iShares plc |
7,81 |
12,64 |
9,07 |
5,66 |
5,81 |
4,56 |
30/juin/2024 |
12,64 |
9,04 |
5,65 |
17,88 |
-13,90 |
30/juin/2024 |
7,81 |
7,81 |
29,77 |
31,71 |
75,95 |
194,15 |
30/juin/2024 |
17,18 |
-11,64 |
18,31 |
4,62 |
7,80 |
31/déc./2023 |
27/avr./2000 |
11 737 762 475,36 |
7,96 |
- |
11 896,57 |
25/juil./2024 |
Distribution |
FXC |
USD |
IE00B02KXK85 |
iShares China Large Cap UCITS ETF |
iShares plc |
9,69 |
-0,86 |
-15,30 |
-7,19 |
-1,10 |
4,38 |
30/juin/2024 |
-0,86 |
-17,10 |
-26,07 |
18,19 |
-4,11 |
30/juin/2024 |
9,69 |
9,69 |
-39,23 |
-31,13 |
-10,51 |
132,81 |
30/juin/2024 |
13,76 |
10,06 |
-20,70 |
-20,01 |
-13,57 |
31/déc./2023 |
21/oct./2004 |
560 497 943,14 |
73,20 |
- |
572,92 |
25/juil./2024 |
Distribution |
IASP |
USD |
IE00B1FZS244 |
iShares Asia Property Yield UCITS ETF |
iShares II plc |
-10,60 |
-7,72 |
-9,82 |
-5,94 |
-0,04 |
1,83 |
30/juin/2024 |
-7,72 |
-6,26 |
-15,22 |
24,84 |
-19,56 |
30/juin/2024 |
-10,60 |
-10,60 |
-26,67 |
-26,36 |
-0,42 |
37,74 |
30/juin/2024 |
16,67 |
-9,20 |
4,52 |
-11,98 |
-2,08 |
31/déc./2023 |
20/oct./2006 |
329 885 312,78 |
19,39 |
- |
591,78 |
25/juil./2024 |
Distribution |
IWDP |
USD |
IE00B1FZS350 |
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF |
iShares II plc |
-3,88 |
4,31 |
-5,06 |
-0,93 |
2,27 |
2,62 |
30/juin/2024 |
4,31 |
-5,75 |
-12,95 |
33,60 |
-16,52 |
30/juin/2024 |
-3,88 |
-3,88 |
-14,42 |
-4,55 |
25,18 |
58,10 |
30/juin/2024 |
21,95 |
-9,47 |
25,18 |
-24,33 |
8,92 |
31/déc./2023 |
20/oct./2006 |
1 131 863 736,45 |
22,95 |
- |
1 507,22 |
25/juil./2024 |
Distribution |
IUSP |
USD |
IE00B1FZSF77 |
iShares US Property Yield UCITS ETF |
iShares II plc |
-0,83 |
6,49 |
-1,17 |
2,04 |
4,27 |
3,88 |
30/juin/2024 |
6,49 |
-3,07 |
-6,47 |
38,35 |
-17,16 |
30/juin/2024 |
-0,83 |
-0,83 |
-3,45 |
10,64 |
51,85 |
95,79 |
30/juin/2024 |
22,73 |
-11,05 |
40,93 |
-24,51 |
11,41 |
31/déc./2023 |
03/nov./2006 |
557 391 221,52 |
29,04 |
- |
557,39 |
25/juil./2024 |
Distribution |
IMIB |
EUR |
IE00B1XNH568 |
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist) |
iShares II plc |
13,08 |
23,02 |
14,80 |
13,14 |
7,79 |
1,73 |
30/juin/2024 |
23,02 |
38,54 |
-11,24 |
31,83 |
-7,02 |
30/juin/2024 |
13,08 |
13,08 |
51,28 |
85,41 |
111,73 |
33,72 |
30/juin/2024 |
32,67 |
-3,93 |
26,87 |
-9,72 |
33,79 |
31/déc./2023 |
06/juil./2007 |
134 003 177,88 |
20,49 |
- |
134,00 |
25/juil./2024 |
Distribution |
IGLT |
GBP |
IE00B1FZSB30 |
iShares Core UK Gilts UCITS ETF |
iShares II plc |
-2,51 |
4,73 |
-8,19 |
-4,22 |
0,47 |
2,36 |
30/juin/2024 |
4,73 |
-14,44 |
-13,62 |
-6,29 |
11,12 |
30/juin/2024 |
-2,51 |
-2,51 |
-22,60 |
-19,41 |
4,78 |
50,61 |
30/juin/2024 |
6,80 |
8,20 |
-5,21 |
-23,83 |
3,68 |
31/déc./2023 |
01/déc./2006 |
2 565 956 339,16 |
10,23 |
- |
2 686,38 |
25/juil./2024 |
Distribution |
IPRP |
EUR |
IE00B0M63284 |
iShares European Property Yield UCITS ETF |
iShares plc |
-3,58 |
24,45 |
-10,15 |
-4,15 |
1,90 |
4,05 |
30/juin/2024 |
24,45 |
-18,58 |
-28,41 |
19,02 |
-6,31 |
30/juin/2024 |
-3,58 |
-3,58 |
-27,46 |
-19,10 |
20,67 |
109,62 |
30/juin/2024 |
25,21 |
-8,79 |
8,72 |
-37,81 |
18,28 |
31/déc./2023 |
04/nov./2005 |
981 163 621,18 |
28,79 |
- |
1 428,18 |
25/juil./2024 |
Distribution |
INFR |
USD |
IE00B1FZS467 |
iShares Global Infrastructure UCITS ETF |
iShares II plc |
1,15 |
3,20 |
0,83 |
2,92 |
3,77 |
3,85 |
30/juin/2024 |
3,20 |
-2,39 |
1,75 |
19,32 |
-5,57 |
30/juin/2024 |
1,15 |
1,15 |
2,50 |
15,49 |
44,79 |
95,09 |
30/juin/2024 |
24,96 |
-1,56 |
16,60 |
-6,76 |
0,51 |
31/déc./2023 |
20/oct./2006 |
1 451 878 052,85 |
31,73 |
- |
1 481,49 |
25/juil./2024 |
Distribution |
CORP |
USD |
IE00B7J7TB45 |
iShares Global Corp Bond UCITS ETF |
iShares plc |
-0,98 |
4,72 |
-3,80 |
-0,20 |
0,96 |
1,43 |
30/juin/2024 |
4,72 |
1,88 |
-16,56 |
5,50 |
5,43 |
30/juin/2024 |
-0,98 |
-0,98 |
-10,98 |
-0,99 |
9,98 |
18,14 |
30/juin/2024 |
11,37 |
9,98 |
-3,11 |
-16,84 |
9,60 |
31/déc./2023 |
24/sept./2012 |
1 324 579 493,73 |
87,78 |
- |
3 935,15 |
25/juil./2024 |
Distribution |
HYLD |
USD |
IE00B74DQ490 |
iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF |
iShares plc |
0,30 |
8,09 |
-0,56 |
1,99 |
2,23 |
3,31 |
30/juin/2024 |
8,09 |
10,31 |
-17,54 |
14,93 |
-2,32 |
30/juin/2024 |
0,30 |
0,30 |
-1,68 |
10,37 |
24,67 |
46,09 |
30/juin/2024 |
11,88 |
7,12 |
0,46 |
-12,51 |
13,44 |
31/déc./2023 |
13/nov./2012 |
827 897 628,29 |
86,36 |
- |
2 085,95 |
25/juil./2024 |
Distribution |
SEMB |
USD |
IE00B2NPKV68 |
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF |
iShares II plc |
1,96 |
8,79 |
-2,97 |
-0,32 |
2,18 |
4,32 |
30/juin/2024 |
8,79 |
6,64 |
-21,26 |
7,23 |
0,48 |
30/juin/2024 |
1,96 |
1,96 |
-8,65 |
-1,57 |
24,04 |
99,83 |
30/juin/2024 |
15,73 |
5,41 |
-2,46 |
-17,98 |
10,60 |
31/déc./2023 |
15/févr./2008 |
5 028 491 552,31 |
86,91 |
- |
7 461,32 |
25/juil./2024 |
Distribution |
LQDE |
USD |
IE0032895942 |
iShares $ Corp Bond UCITS ETF |
iShares plc |
-1,30 |
3,74 |
-4,01 |
0,21 |
2,30 |
3,63 |
30/juin/2024 |
3,74 |
1,74 |
-16,19 |
3,01 |
10,92 |
30/juin/2024 |
-1,30 |
-1,30 |
-11,54 |
1,07 |
25,58 |
112,47 |
30/juin/2024 |
17,06 |
11,07 |
-1,60 |
-18,04 |
9,26 |
31/déc./2023 |
16/mai/2003 |
4 650 972 519,02 |
101,45 |
- |
8 861,75 |
25/juil./2024 |
Distribution |
SHYU |
USD |
IE00B4PY7Y77 |
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF |
iShares II plc |
1,79 |
8,78 |
1,19 |
2,97 |
3,29 |
4,95 |
30/juin/2024 |
8,78 |
7,52 |
-11,40 |
13,50 |
-1,59 |
30/juin/2024 |
1,79 |
1,79 |
3,62 |
15,74 |
38,19 |
85,49 |
30/juin/2024 |
13,09 |
4,68 |
4,26 |
-9,06 |
10,75 |
31/déc./2023 |
13/sept./2011 |
3 161 413 415,80 |
93,10 |
- |
5 491,30 |
25/juil./2024 |
Distribution |
ICOV |
EUR |
IE00B3B8Q275 |
iShares € Covered Bond UCITS ETF |
iShares III plc |
-0,24 |
4,05 |
-3,38 |
-2,05 |
-0,16 |
2,15 |
30/juin/2024 |
4,05 |
-4,02 |
-9,69 |
-0,77 |
0,76 |
30/juin/2024 |
-0,24 |
-0,24 |
-9,81 |
-9,83 |
-1,57 |
40,21 |
30/juin/2024 |
2,61 |
1,74 |
-2,34 |
-13,38 |
5,45 |
31/déc./2023 |
01/août/2008 |
1 436 803 275,82 |
139,19 |
- |
1 436,80 |
25/juil./2024 |
Distribution |
IHYG |
EUR |
IE00B66F4759 |
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF |
iShares plc |
1,94 |
8,76 |
0,92 |
1,82 |
2,36 |
4,16 |
30/juin/2024 |
8,76 |
8,88 |
-13,20 |
10,32 |
-3,49 |
30/juin/2024 |
1,94 |
1,94 |
2,79 |
9,44 |
26,28 |
75,75 |
30/juin/2024 |
9,37 |
0,92 |
2,97 |
-9,72 |
11,33 |
31/déc./2023 |
03/sept./2010 |
5 054 643 651,30 |
92,94 |
- |
7 102,70 |
25/juil./2024 |
Distribution |
EMCP |
USD |
IE00B6TLBW47 |
iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF |
iShares V plc |
3,19 |
8,28 |
-0,94 |
1,66 |
2,87 |
3,37 |
30/juin/2024 |
8,28 |
4,88 |
-14,41 |
7,59 |
3,82 |
30/juin/2024 |
3,19 |
3,19 |
-2,80 |
8,58 |
32,71 |
49,77 |
30/juin/2024 |
13,38 |
6,89 |
-0,31 |
-12,12 |
8,04 |
31/déc./2023 |
17/avr./2012 |
702 869 804,62 |
88,69 |
- |
2 263,45 |
25/juil./2024 |
Distribution |
IFFF |
USD |
IE00B0M63730 |
iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF |
iShares plc |
7,61 |
7,65 |
-9,46 |
0,97 |
2,52 |
5,85 |
30/juin/2024 |
7,65 |
-4,20 |
-28,03 |
37,06 |
3,14 |
30/juin/2024 |
7,61 |
7,61 |
-25,78 |
4,92 |
28,27 |
189,21 |
30/juin/2024 |
18,66 |
25,08 |
-8,92 |
-21,94 |
2,30 |
31/déc./2023 |
28/oct./2005 |
787 315 833,60 |
50,85 |
- |
820,80 |
25/juil./2024 |
Distribution |
SSAC |
USD |
IE00B6R52259 |
iShares MSCI ACWI UCITS ETF |
iShares V plc |
11,27 |
19,39 |
5,58 |
10,73 |
8,31 |
9,92 |
30/juin/2024 |
19,39 |
16,70 |
-15,52 |
38,97 |
1,75 |
30/juin/2024 |
11,27 |
11,27 |
17,70 |
66,44 |
122,08 |
232,28 |
30/juin/2024 |
26,37 |
15,62 |
18,71 |
-18,19 |
22,35 |
31/déc./2023 |
21/oct./2011 |
14 134 732 774,11 |
83,67 |
- |
14 675,14 |
25/juil./2024 |
Capitalisation |
IBZL |
USD |
IE00B0M63516 |
iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist) |
iShares plc |
-19,23 |
-8,92 |
-4,00 |
-3,34 |
-1,38 |
2,87 |
30/juin/2024 |
-8,92 |
28,13 |
-24,19 |
45,25 |
-34,34 |
30/juin/2024 |
-19,23 |
-19,23 |
-11,52 |
-15,62 |
-12,96 |
69,25 |
30/juin/2024 |
24,43 |
-20,03 |
-18,21 |
12,58 |
31,10 |
31/déc./2023 |
18/nov./2005 |
235 806 130,73 |
22,24 |
- |
235,81 |
25/juil./2024 |
Distribution |
LTAM |
USD |
IE00B27YCK28 |
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF |
iShares II plc |
-16,05 |
-6,16 |
0,79 |
-0,43 |
-0,96 |
-0,82 |
30/juin/2024 |
-6,16 |
30,04 |
-16,09 |
42,82 |
-33,09 |
30/juin/2024 |
-16,05 |
-16,05 |
2,40 |
-2,15 |
-9,21 |
-12,81 |
30/juin/2024 |
16,50 |
-14,49 |
-8,68 |
8,07 |
33,10 |
31/déc./2023 |
15/oct./2007 |
311 162 522,06 |
14,92 |
- |
311,16 |
25/juil./2024 |
Distribution |
IEEM |
USD |
IE00B0M63177 |
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist) |
iShares plc |
7,46 |
12,39 |
-5,17 |
2,88 |
2,38 |
4,81 |
30/juin/2024 |
12,39 |
1,65 |
-25,35 |
40,89 |
-4,08 |
30/juin/2024 |
7,46 |
7,46 |
-14,71 |
15,26 |
26,51 |
139,61 |
30/juin/2024 |
17,47 |
18,00 |
-2,64 |
-20,13 |
9,66 |
31/déc./2023 |
18/nov./2005 |
4 664 293 672,32 |
42,04 |
- |
4 664,29 |
25/juil./2024 |
Distribution |
IEMS |
USD |
IE00B3F81G20 |
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF |
iShares III plc |
6,79 |
18,86 |
1,97 |
9,40 |
4,75 |
10,72 |
30/juin/2024 |
18,86 |
12,98 |
-21,05 |
62,38 |
-8,99 |
30/juin/2024 |
6,79 |
6,79 |
6,02 |
56,68 |
59,08 |
375,55 |
30/juin/2024 |
11,06 |
18,40 |
18,17 |
-18,28 |
22,89 |
31/déc./2023 |
06/mars/2009 |
366 411 511,52 |
90,73 |
- |
366,41 |
25/juil./2024 |
Distribution |
IMEU |
EUR |
IE00B1YZSC51 |
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF |
iShares II plc |
9,31 |
13,96 |
7,75 |
8,71 |
6,93 |
4,30 |
30/juin/2024 |
13,96 |
17,04 |
-6,21 |
28,21 |
-5,33 |
30/juin/2024 |
9,31 |
9,31 |
25,09 |
51,83 |
95,34 |
104,36 |
30/juin/2024 |
26,42 |
-3,14 |
25,44 |
-9,23 |
16,13 |
31/déc./2023 |
06/juil./2007 |
7 667 879 998,48 |
31,86 |
- |
7 917,38 |
25/juil./2024 |
Distribution |
IEUX |
EUR |
IE00B14X4N27 |
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF |
iShares plc |
8,89 |
13,51 |
6,65 |
9,01 |
7,45 |
5,70 |
30/juin/2024 |
13,51 |
19,55 |
-10,61 |
28,99 |
-1,64 |
30/juin/2024 |
8,89 |
8,89 |
21,31 |
53,91 |
105,16 |
172,50 |
30/juin/2024 |
27,33 |
1,70 |
24,59 |
-12,44 |
17,71 |
31/déc./2023 |
02/juin/2006 |
986 068 548,29 |
43,86 |
- |
986,07 |
25/juil./2024 |
Distribution |
IJPN |
USD |
IE00B02KXH56 |
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist) |
iShares plc |
6,22 |
12,83 |
1,81 |
6,08 |
4,99 |
4,25 |
30/juin/2024 |
12,83 |
17,47 |
-20,37 |
24,14 |
2,53 |
30/juin/2024 |
6,22 |
6,22 |
5,54 |
34,33 |
62,72 |
127,28 |
30/juin/2024 |
18,97 |
13,82 |
1,13 |
-17,10 |
19,70 |
31/déc./2023 |
01/oct./2004 |
1 134 652 709,62 |
17,21 |
- |
1 134,65 |
25/juil./2024 |
Distribution |
ISJP |
USD |
IE00B2QWDY88 |
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF |
iShares III plc |
-1,16 |
6,19 |
-2,31 |
2,59 |
4,28 |
4,27 |
30/juin/2024 |
6,19 |
12,23 |
-21,76 |
20,91 |
0,82 |
30/juin/2024 |
-1,16 |
-1,16 |
-6,76 |
13,66 |
52,02 |
96,27 |
30/juin/2024 |
18,98 |
6,18 |
-2,54 |
-12,38 |
13,01 |
31/déc./2023 |
09/mai/2008 |
236 516 458,28 |
40,41 |
- |
236,52 |
25/juil./2024 |
Distribution |
INAA |
USD |
IE00B14X4M10 |
iShares MSCI North America UCITS ETF |
iShares plc |
14,00 |
23,24 |
8,23 |
13,95 |
11,56 |
9,44 |
30/juin/2024 |
23,24 |
18,21 |
-12,98 |
41,85 |
6,82 |
30/juin/2024 |
14,00 |
14,00 |
26,77 |
92,10 |
198,60 |
411,02 |
30/juin/2024 |
30,57 |
19,78 |
26,26 |
-19,59 |
25,77 |
31/déc./2023 |
02/juin/2006 |
1 157 333 283,38 |
99,53 |
- |
1 157,33 |
25/juil./2024 |
Distribution |
IPXJ |
USD |
IE00B4WXJD03 |
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF |
iShares III plc |
0,42 |
6,31 |
-1,75 |
1,91 |
2,71 |
7,28 |
30/juin/2024 |
6,31 |
5,27 |
-15,24 |
33,49 |
-13,19 |
30/juin/2024 |
0,42 |
0,42 |
-5,15 |
9,91 |
30,66 |
190,87 |
30/juin/2024 |
17,77 |
5,97 |
4,17 |
-6,43 |
5,92 |
31/déc./2023 |
17/avr./2009 |
190 598 281,65 |
42,94 |
- |
190,60 |
25/juil./2024 |
Distribution |
ITWN |
USD |
IE00B0M63623 |
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF |
iShares plc |
23,10 |
34,16 |
5,81 |
19,00 |
11,68 |
9,84 |
30/juin/2024 |
34,16 |
10,78 |
-20,30 |
66,22 |
21,19 |
30/juin/2024 |
23,10 |
23,10 |
18,45 |
138,60 |
201,71 |
476,96 |
30/juin/2024 |
35,38 |
35,70 |
27,47 |
-29,52 |
28,65 |
31/déc./2023 |
28/oct./2005 |
486 337 510,67 |
91,61 |
- |
513,64 |
25/juil./2024 |
Distribution |
IWRD |
USD |
IE00B0M62Q58 |
iShares MSCI World UCITS ETF |
iShares plc |
11,64 |
19,96 |
6,64 |
11,51 |
8,96 |
7,86 |
30/juin/2024 |
19,96 |
18,23 |
-14,50 |
38,64 |
2,55 |
30/juin/2024 |
11,64 |
11,64 |
21,26 |
72,41 |
135,90 |
310,80 |
30/juin/2024 |
27,35 |
15,59 |
21,49 |
-18,31 |
23,55 |
31/déc./2023 |
28/oct./2005 |
7 055 078 015,83 |
74,32 |
- |
7 055,08 |
25/juil./2024 |
Distribution |
IUSA |
USD |
IE0031442068 |
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) |
iShares plc |
15,14 |
24,21 |
9,70 |
14,71 |
12,39 |
8,67 |
30/juin/2024 |
24,21 |
19,23 |
-10,86 |
40,40 |
7,13 |
30/juin/2024 |
15,14 |
15,14 |
32,02 |
98,57 |
221,48 |
537,78 |
30/juin/2024 |
31,05 |
18,01 |
28,37 |
-18,35 |
25,92 |
31/déc./2023 |
15/mars/2002 |
17 062 429 798,96 |
53,78 |
- |
17 062,43 |
25/juil./2024 |
Distribution |
SPGP |
USD |
IE00B6R52036 |
iShares Gold Producers UCITS ETF |
iShares V plc |
8,80 |
14,35 |
0,70 |
6,48 |
3,85 |
-3,93 |
30/juin/2024 |
14,35 |
13,18 |
-21,11 |
-4,64 |
40,57 |
30/juin/2024 |
8,80 |
8,80 |
2,11 |
36,87 |
45,84 |
-40,12 |
30/juin/2024 |
42,75 |
22,84 |
-8,34 |
-12,27 |
10,66 |
31/déc./2023 |
16/sept./2011 |
1 605 558 143,95 |
16,04 |
- |
1 605,56 |
25/juil./2024 |
Capitalisation |
INRG |
USD |
IE00B1XNHC34 |
iShares Global Clean Energy UCITS ETF |
iShares II plc |
-13,82 |
-26,19 |
-16,21 |
5,55 |
2,84 |
-5,57 |
30/juin/2024 |
-26,19 |
-2,74 |
-18,04 |
88,14 |
18,32 |
30/juin/2024 |
-13,82 |
-13,82 |
-41,16 |
30,98 |
32,38 |
-62,24 |
30/juin/2024 |
43,65 |
140,24 |
-24,07 |
-5,61 |
-20,53 |
31/déc./2023 |
06/juil./2007 |
2 960 971 117,50 |
8,04 |
- |
3 090,51 |
25/juil./2024 |
Distribution |
WOOD |
USD |
IE00B27YCF74 |
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF |
iShares II plc |
-2,28 |
11,16 |
-1,92 |
6,85 |
5,47 |
2,80 |
30/juin/2024 |
11,16 |
-2,29 |
-13,14 |
58,95 |
-7,14 |
30/juin/2024 |
-2,28 |
-2,28 |
-5,66 |
39,25 |
70,30 |
58,58 |
30/juin/2024 |
19,01 |
20,11 |
16,10 |
-19,58 |
13,62 |
31/déc./2023 |
12/oct./2007 |
209 464 444,80 |
27,85 |
- |
213,16 |
25/juil./2024 |
Distribution |
IH2O |
USD |
IE00B1TXK627 |
iShares Global Water UCITS ETF |
iShares II plc |
4,65 |
8,69 |
2,40 |
9,48 |
7,88 |
7,47 |
30/juin/2024 |
8,69 |
18,10 |
-16,35 |
44,75 |
1,18 |
30/juin/2024 |
4,65 |
4,65 |
7,37 |
57,26 |
113,47 |
247,43 |
30/juin/2024 |
33,30 |
15,60 |
31,06 |
-21,78 |
14,12 |
31/déc./2023 |
16/mars/2007 |
2 311 673 460,88 |
68,52 |
- |
2 348,83 |
25/juil./2024 |
Distribution |
ISP6 |
USD |
IE00B2QWCY14 |
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF |
iShares III plc |
-1,02 |
7,96 |
-0,87 |
7,44 |
7,63 |
8,90 |
30/juin/2024 |
7,96 |
9,05 |
-17,27 |
66,67 |
-11,83 |
30/juin/2024 |
-1,02 |
-1,02 |
-2,60 |
43,13 |
108,56 |
295,86 |
30/juin/2024 |
22,04 |
10,64 |
26,25 |
-16,72 |
15,43 |
31/déc./2023 |
09/mai/2008 |
1 898 153 321,45 |
93,18 |
- |
1 898,15 |
25/juil./2024 |
Distribution |
EXV5 |
EUR |
DE000A0Q4R28 |
iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) |
iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit TGV |
3,93 |
1,74 |
3,19 |
8,27 |
4,91 |
7,47 |
30/juin/2024 |
1,74 |
34,90 |
-19,94 |
69,00 |
-19,89 |
30/juin/2024 |
3,93 |
3,93 |
9,89 |
48,76 |
61,51 |
386,76 |
30/juin/2024 |
19,77 |
5,46 |
26,46 |
-16,60 |
24,37 |
31/déc./2023 |
08/juil./2002 |
121 224 810,87 |
55,50 |
54,95 |
122,96 |
26/juil./2024 |
Distribution |
EXV1 |
EUR |
DE000A0F5UJ7 |
iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) |
iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit TGV |
20,50 |
32,50 |
19,77 |
11,99 |
4,00 |
0,34 |
30/juin/2024 |
32,50 |
31,01 |
-1,03 |
44,06 |
-28,84 |
30/juin/2024 |
20,50 |
20,50 |
71,81 |
76,12 |
48,06 |
8,08 |
30/juin/2024 |
14,22 |
-24,75 |
39,01 |
1,51 |
26,97 |
31/déc./2023 |
25/avr./2001 |
1 912 831 769,76 |
19,95 |
19,75 |
1 912,83 |
26/juil./2024 |
Distribution |
EXV6 |
EUR |
DE000A0F5UK5 |
iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE) |
iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit TGV |
1,82 |
12,48 |
5,16 |
9,72 |
7,71 |
6,97 |
30/juin/2024 |
12,48 |
1,50 |
1,87 |
55,04 |
-11,83 |
30/juin/2024 |
1,82 |
1,82 |
16,30 |
58,98 |
110,24 |
339,49 |
30/juin/2024 |
22,81 |
12,06 |
26,54 |
9,72 |
-1,87 |
31/déc./2023 |
08/juil./2002 |
440 507 616,34 |
55,63 |
55,07 |
440,51 |
26/juil./2024 |
Distribution |
EXV7 |
EUR |
DE000A0H08E0 |
iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE) |
iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit TGV |
-1,34 |
7,12 |
2,42 |
7,89 |
7,02 |
9,13 |
30/juin/2024 |
7,12 |
11,91 |
-10,37 |
30,96 |
3,90 |
30/juin/2024 |
-1,34 |
-1,34 |
7,44 |
46,19 |
97,09 |
581,78 |
30/juin/2024 |
31,77 |
10,32 |
24,64 |
-14,80 |
16,49 |
31/déc./2023 |
08/juil./2002 |
87 939 097,01 |
124,78 |
123,53 |
87,94 |
26/juil./2024 |
Distribution |
EXV8 |
EUR |
DE000A0H08F7 |
iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE) |
iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit TGV |
1,88 |
15,32 |
6,68 |
10,32 |
9,10 |
8,20 |
30/juin/2024 |
15,32 |
27,41 |
-17,37 |
36,50 |
-1,40 |
30/juin/2024 |
1,88 |
1,88 |
21,41 |
63,40 |
138,83 |
465,68 |
30/juin/2024 |
41,34 |
-2,43 |
33,56 |
-19,25 |
34,30 |
31/déc./2023 |
08/juil./2002 |
72 635 803,87 |
73,43 |
72,70 |
72,64 |
26/juil./2024 |
Distribution |
EXH2 |
EUR |
DE000A0H08G5 |
iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE) |
iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit TGV |
7,07 |
28,76 |
5,46 |
10,93 |
10,30 |
8,29 |
30/juin/2024 |
28,76 |
9,05 |
-16,47 |
31,90 |
8,57 |
30/juin/2024 |
7,07 |
7,07 |
17,28 |
67,95 |
166,48 |
475,29 |
30/juin/2024 |
43,52 |
6,24 |
26,79 |
-23,41 |
29,72 |
31/déc./2023 |
08/juil./2002 |
62 664 198,30 |
75,71 |
74,95 |
62,66 |
26/juil./2024 |
Distribution |
EXH3 |
EUR |
DE000A0H08H3 |
iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE) |
iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit TGV |
-4,00 |
-9,09 |
-3,78 |
-0,62 |
4,36 |
6,84 |
30/juin/2024 |
-9,09 |
1,92 |
-3,84 |
21,60 |
-10,52 |
30/juin/2024 |
-4,00 |
-4,00 |
-10,91 |
-3,06 |
53,30 |
327,74 |
30/juin/2024 |
28,75 |
-6,31 |
22,99 |
-13,03 |
-1,49 |
31/déc./2023 |
08/juil./2002 |
240 722 553,71 |
68,62 |
67,93 |
240,72 |
26/juil./2024 |
Distribution |
EXV4 |
EUR |
DE000A0Q4R36 |
iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE) |
iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit TGV |
15,12 |
16,12 |
8,71 |
10,14 |
8,22 |
6,33 |
30/juin/2024 |
16,12 |
5,77 |
4,61 |
9,16 |
15,56 |
30/juin/2024 |
15,12 |
15,12 |
28,48 |
62,07 |
120,26 |
314,95 |
30/juin/2024 |
31,31 |
-1,99 |
25,25 |
-6,41 |
8,11 |
31/déc./2023 |
25/avr./2001 |
728 012 845,11 |
120,96 |
119,75 |
728,01 |
26/juil./2024 |
Distribution |
EXH4 |
EUR |
DE000A0H08J9 |
iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF (DE) |
iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit TGV |
10,20 |
15,86 |
6,54 |
10,53 |
9,35 |
8,49 |
30/juin/2024 |
15,86 |
29,32 |
-19,28 |
44,23 |
-5,45 |
30/juin/2024 |
10,20 |
10,20 |
20,94 |
64,93 |
144,43 |
499,35 |
30/juin/2024 |
35,61 |
5,54 |
28,05 |
-18,79 |
23,70 |
31/déc./2023 |
08/juil./2002 |
221 429 952,06 |
84,60 |
83,75 |
221,43 |
26/juil./2024 |
Distribution |
EXH5 |
EUR |
DE000A0H08K7 |
iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (DE) |
iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit TGV |
12,21 |
20,69 |
13,03 |
8,53 |
9,22 |
5,66 |
30/juin/2024 |
20,69 |
17,38 |
1,92 |
22,66 |
-14,99 |
30/juin/2024 |
12,21 |
12,21 |
44,39 |
50,56 |
141,56 |
235,42 |
30/juin/2024 |
29,93 |
-10,81 |
19,91 |
3,20 |
13,19 |
31/déc./2023 |
08/juil./2002 |
256 486 237,25 |
37,48 |
37,11 |
256,49 |
26/juil./2024 |
Distribution |
EXH6 |
EUR |
DE000A0H08L5 |
iShares STOXX Europe 600 Media UCITS ETF (DE) |
iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit TGV |
15,50 |
31,92 |
15,86 |
12,28 |
9,24 |
6,67 |
30/juin/2024 |
31,92 |
19,64 |
-1,46 |
35,46 |
-15,28 |
30/juin/2024 |
15,50 |
15,50 |
55,52 |
78,48 |
141,94 |
313,59 |
30/juin/2024 |
20,20 |
-6,32 |
38,75 |
-10,78 |
26,81 |
31/déc./2023 |
08/juil./2002 |
17 059 253,41 |
39,44 |
39,05 |
17,06 |
26/juil./2024 |
Distribution |
EXH1 |
EUR |
DE000A0H08M3 |
iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE) |
iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit TGV |
5,64 |
16,39 |
16,67 |
6,69 |
4,24 |
3,99 |
30/juin/2024 |
16,39 |
9,70 |
24,36 |
27,74 |
-31,84 |
30/juin/2024 |
5,64 |
5,64 |
58,79 |
38,25 |
51,44 |
136,14 |
30/juin/2024 |
10,30 |
-21,94 |
21,60 |
29,17 |
7,56 |
31/déc./2023 |
08/juil./2002 |
489 934 251,02 |
36,46 |
36,10 |
489,93 |
26/juil./2024 |
Distribution |
EXH7 |
EUR |
DE000A0H08N1 |
iShares STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF (DE) |
iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit TGV |
3,60 |
-3,05 |
1,57 |
6,51 |
7,83 |
8,57 |
30/juin/2024 |
-3,05 |
23,17 |
-12,24 |
28,85 |
1,50 |
30/juin/2024 |
3,60 |
3,60 |
4,79 |
37,05 |
112,61 |
509,19 |
30/juin/2024 |
30,74 |
5,46 |
20,56 |
-10,76 |
8,19 |
31/déc./2023 |
08/juil./2002 |
173 199 098,22 |
100,26 |
99,26 |
173,20 |
26/juil./2024 |
Distribution |
EXI5 |
EUR |
DE000A0Q4R44 |
iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE) |
iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit TGV |
-3,41 |
24,43 |
-8,81 |
-2,71 |
0,81 |
-0,19 |
30/juin/2024 |
24,43 |
-19,57 |
-24,24 |
22,34 |
-6,02 |
30/juin/2024 |
-3,41 |
-3,41 |
-24,18 |
-12,82 |
8,45 |
-3,27 |
30/juin/2024 |
27,92 |
-9,22 |
16,72 |
-38,18 |
17,38 |
31/déc./2023 |
19/sept./2006 |
95 304 050,35 |
13,99 |
13,85 |
95,30 |
26/juil./2024 |
Distribution |
EXH8 |
EUR |
DE000A0H08P6 |
iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE) |
iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit TGV |
6,40 |
14,76 |
-1,44 |
8,22 |
5,03 |
5,23 |
30/juin/2024 |
14,76 |
36,71 |
-38,97 |
43,38 |
8,11 |
30/juin/2024 |
6,40 |
6,40 |
-4,26 |
48,40 |
63,29 |
206,62 |
30/juin/2024 |
37,81 |
10,24 |
13,37 |
-30,86 |
37,24 |
31/déc./2023 |
08/juil./2002 |
13 537 363,17 |
41,29 |
40,88 |
13,54 |
26/juil./2024 |
Distribution |
EXV3 |
EUR |
DE000A0H08Q4 |
iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) |
iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit TGV |
17,30 |
23,30 |
7,70 |
13,21 |
13,12 |
3,34 |
30/juin/2024 |
23,30 |
33,39 |
-24,05 |
29,37 |
15,05 |
30/juin/2024 |
17,30 |
17,30 |
24,92 |
85,92 |
243,09 |
113,95 |
30/juin/2024 |
37,07 |
14,42 |
34,02 |
-28,02 |
32,41 |
31/déc./2023 |
25/avr./2001 |
197 992 520,04 |
78,88 |
78,09 |
205,52 |
26/juil./2024 |
Distribution |
EXV2 |
EUR |
DE000A0H08R2 |
iShares STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS ETF (DE) |
iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit TGV |
7,37 |
8,80 |
-0,68 |
0,74 |
0,15 |
0,60 |
30/juin/2024 |
8,80 |
-10,85 |
1,02 |
14,78 |
-7,75 |
30/juin/2024 |
7,37 |
7,37 |
-2,02 |
3,76 |
1,54 |
14,77 |
30/juin/2024 |
4,68 |
-12,75 |
15,59 |
-14,53 |
8,15 |
31/déc./2023 |
25/avr./2001 |
103 063 918,21 |
20,36 |
20,16 |
103,06 |
26/juil./2024 |
Distribution |
EXV9 |
EUR |
DE000A0H08S0 |
iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE) |
iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit TGV |
-1,94 |
-5,12 |
-2,26 |
0,84 |
2,81 |
4,39 |
30/juin/2024 |
-5,12 |
43,39 |
-31,37 |
53,81 |
-27,39 |
30/juin/2024 |
-1,94 |
-1,94 |
-6,63 |
4,28 |
31,87 |
156,91 |
30/juin/2024 |
22,55 |
-15,47 |
3,35 |
-14,59 |
21,98 |
31/déc./2023 |
08/juil./2002 |
70 926 059,89 |
21,17 |
20,96 |
70,93 |
26/juil./2024 |
Distribution |
EXH9 |
EUR |
DE000A0Q4R02 |
iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE) |
iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit TGV |
-3,13 |
-1,33 |
3,80 |
6,93 |
5,57 |
6,00 |
30/juin/2024 |
-1,33 |
16,15 |
-2,42 |
11,20 |
12,40 |
30/juin/2024 |
-3,13 |
-3,13 |
11,84 |
39,78 |
72,00 |
259,97 |
30/juin/2024 |
30,94 |
11,26 |
9,17 |
-7,70 |
13,93 |
31/déc./2023 |
08/juil./2002 |
308 344 510,47 |
39,87 |
39,47 |
308,34 |
26/juil./2024 |
Distribution |
IS3B |
EUR |
IE00B87RLX93 |
iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF |
iShares VI plc |
1,21 |
7,60 |
-1,97 |
-0,62 |
1,01 |
1,35 |
30/juin/2024 |
7,60 |
-0,17 |
-12,30 |
3,40 |
-0,52 |
30/juin/2024 |
1,21 |
1,21 |
-5,78 |
-3,09 |
10,52 |
16,10 |
30/juin/2024 |
6,04 |
2,19 |
-0,83 |
-13,58 |
8,38 |
31/déc./2023 |
07/mai/2013 |
300 547 797,67 |
100,10 |
- |
300,55 |
25/juil./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU0931342652 |
BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
19,71 |
32,30 |
10,71 |
13,58 |
9,50 |
8,30 |
30/juin/2024 |
32,30 |
16,72 |
-12,12 |
26,95 |
9,73 |
30/juin/2024 |
19,71 |
19,71 |
35,70 |
89,03 |
147,86 |
142,90 |
30/juin/2024 |
28,03 |
2,11 |
12,73 |
-8,79 |
23,72 |
31/déc./2023 |
15/mai/2013 |
18 650 621,80 |
23,73 |
- |
28 147,47 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0938162772 |
BGF Sustainable Global Dynamic Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
17,60 |
21,69 |
7,20 |
13,01 |
11,02 |
10,79 |
30/juin/2024 |
21,69 |
11,31 |
-9,05 |
40,97 |
6,12 |
30/juin/2024 |
17,60 |
17,60 |
23,19 |
84,29 |
184,45 |
211,28 |
30/juin/2024 |
29,37 |
14,71 |
25,09 |
-14,16 |
13,81 |
31/déc./2023 |
29/mai/2013 |
9 934 787,09 |
28,30 |
- |
433,44 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0938162269 |
BGF US Growth Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
26,59 |
40,22 |
9,77 |
16,14 |
16,91 |
16,54 |
30/juin/2024 |
40,22 |
21,56 |
-22,40 |
30,50 |
22,42 |
30/juin/2024 |
26,59 |
26,59 |
32,27 |
111,31 |
376,92 |
445,60 |
30/juin/2024 |
34,53 |
26,63 |
28,21 |
-36,48 |
48,57 |
31/déc./2023 |
29/mai/2013 |
19 580 347,81 |
50,84 |
- |
481,45 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0938162426 |
BGF Global Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
10,19 |
15,02 |
7,17 |
8,76 |
8,37 |
8,28 |
30/juin/2024 |
15,02 |
6,99 |
0,02 |
26,81 |
-2,50 |
30/juin/2024 |
10,19 |
10,19 |
23,08 |
52,17 |
123,31 |
141,59 |
30/juin/2024 |
24,36 |
-2,80 |
27,26 |
-8,95 |
12,15 |
31/déc./2023 |
29/mai/2013 |
8 365 311,91 |
18,09 |
- |
940,47 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
CHF |
LU0938162186 |
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,56 |
1,19 |
-2,48 |
-2,06 |
-0,74 |
-1,78 |
30/juin/2024 |
1,19 |
8,94 |
-15,87 |
5,88 |
-8,24 |
30/juin/2024 |
2,56 |
2,56 |
-7,26 |
-9,90 |
-7,18 |
-18,04 |
30/juin/2024 |
9,49 |
-6,97 |
-4,75 |
-8,19 |
4,87 |
31/déc./2023 |
29/mai/2013 |
89 326,16 |
20,92 |
- |
1 593,37 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0938162699 |
BGF Euro Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-1,12 |
4,13 |
-4,30 |
-2,16 |
0,55 |
1,19 |
30/juin/2024 |
4,13 |
-2,88 |
-13,32 |
0,32 |
1,95 |
30/juin/2024 |
-1,12 |
-1,12 |
-12,34 |
-10,34 |
5,64 |
14,00 |
30/juin/2024 |
6,42 |
4,37 |
-3,53 |
-16,98 |
7,71 |
31/déc./2023 |
29/mai/2013 |
6 730 580,32 |
10,72 |
- |
1 967,31 |
26/juil./2024 |
Distribution |
EMBE |
EUR |
IE00B9M6RS56 |
iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) |
iShares VI plc |
1,14 |
6,61 |
-5,24 |
-2,49 |
0,13 |
1,10 |
30/juin/2024 |
6,61 |
3,35 |
-22,76 |
5,75 |
-2,02 |
30/juin/2024 |
1,14 |
1,14 |
-14,90 |
-11,83 |
1,34 |
12,82 |
30/juin/2024 |
12,10 |
3,44 |
-3,53 |
-20,47 |
7,75 |
31/déc./2023 |
08/juil./2013 |
2 018 784 321,79 |
66,26 |
- |
2 018,78 |
25/juil./2024 |
Distribution |
CRPH |
EUR |
IE00B9M6SJ31 |
iShares Global Corp Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) |
iShares VI plc |
-0,61 |
3,90 |
-4,22 |
-1,24 |
0,54 |
1,18 |
30/juin/2024 |
3,90 |
-1,34 |
-14,29 |
2,36 |
4,48 |
30/juin/2024 |
-0,61 |
-0,61 |
-12,14 |
-6,05 |
5,53 |
13,83 |
30/juin/2024 |
9,07 |
6,36 |
-2,02 |
-16,47 |
6,43 |
31/déc./2023 |
25/juin/2013 |
1 201 973 483,83 |
86,15 |
- |
1 201,97 |
25/juil./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU0940328577 |
BGF Japan Flexible Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
29,64 |
39,06 |
18,64 |
19,40 |
11,87 |
11,75 |
30/juin/2024 |
39,06 |
32,29 |
-9,22 |
33,25 |
9,05 |
30/juin/2024 |
29,64 |
29,64 |
67,01 |
142,66 |
206,94 |
240,70 |
30/juin/2024 |
21,85 |
17,81 |
10,97 |
-6,64 |
36,45 |
31/déc./2023 |
19/juin/2013 |
54 472 397,89 |
32,54 |
- |
100 973,50 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0940382277 |
BSF Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,03 |
9,87 |
-0,20 |
0,55 |
1,67 |
1,54 |
30/juin/2024 |
9,87 |
5,84 |
-14,51 |
2,42 |
0,97 |
30/juin/2024 |
-0,03 |
-0,03 |
-0,59 |
2,81 |
18,03 |
18,35 |
30/juin/2024 |
5,66 |
14,07 |
-12,25 |
-7,13 |
14,61 |
31/déc./2023 |
12/juin/2013 |
- |
119,79 |
- |
1 181,57 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0942511766 |
BGF US Growth Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
20,91 |
33,66 |
2,43 |
11,22 |
11,07 |
12,19 |
30/juin/2024 |
33,66 |
21,89 |
-34,03 |
36,04 |
16,40 |
30/juin/2024 |
20,91 |
20,91 |
7,48 |
70,18 |
185,83 |
255,00 |
30/juin/2024 |
27,18 |
34,88 |
16,69 |
-42,96 |
48,73 |
31/déc./2023 |
26/juin/2013 |
21 752 888,50 |
33,54 |
- |
481,45 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0944772804 |
BGF Global Multi Asset Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,65 |
7,81 |
-1,57 |
1,40 |
1,68 |
2,59 |
30/juin/2024 |
7,81 |
2,63 |
-13,80 |
14,92 |
-2,19 |
30/juin/2024 |
2,65 |
2,65 |
-4,63 |
7,20 |
18,19 |
32,48 |
30/juin/2024 |
11,12 |
4,34 |
5,71 |
-14,79 |
8,15 |
31/déc./2023 |
03/juil./2013 |
9 358 061,25 |
7,85 |
- |
4 495,95 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU0949128572 |
BSF Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,36 |
10,71 |
0,56 |
1,32 |
2,44 |
2,35 |
30/juin/2024 |
10,71 |
6,63 |
-13,85 |
3,18 |
1,75 |
30/juin/2024 |
0,36 |
0,36 |
1,69 |
6,76 |
27,28 |
29,04 |
30/juin/2024 |
6,45 |
14,93 |
-11,60 |
-6,43 |
15,47 |
31/déc./2023 |
03/juil./2013 |
- |
130,69 |
- |
1 181,57 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0949128499 |
BSF Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,28 |
9,33 |
-0,69 |
0,05 |
1,16 |
1,04 |
30/juin/2024 |
9,33 |
5,30 |
-14,93 |
1,91 |
0,46 |
30/juin/2024 |
-0,28 |
-0,28 |
-2,06 |
0,26 |
12,26 |
12,09 |
30/juin/2024 |
5,14 |
13,49 |
-12,69 |
-7,60 |
14,05 |
31/déc./2023 |
03/juil./2013 |
- |
113,41 |
- |
1 181,57 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU0949170855 |
BGF European Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
8,75 |
14,15 |
7,47 |
8,95 |
6,94 |
8,10 |
30/juin/2024 |
14,15 |
16,38 |
-6,56 |
22,79 |
0,71 |
30/juin/2024 |
8,75 |
8,75 |
24,13 |
53,50 |
95,67 |
134,61 |
30/juin/2024 |
28,53 |
-0,08 |
21,52 |
-10,26 |
16,41 |
31/déc./2023 |
17/juil./2013 |
15 503 128,19 |
15,07 |
- |
1 477,86 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0949128143 |
BSF Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-1,08 |
7,22 |
-2,86 |
-1,90 |
-0,66 |
-0,53 |
30/juin/2024 |
7,22 |
1,96 |
-16,17 |
0,78 |
-1,64 |
30/juin/2024 |
-1,08 |
-1,08 |
-8,35 |
-9,14 |
-6,40 |
-5,61 |
30/juin/2024 |
2,03 |
12,05 |
-13,57 |
-10,21 |
11,34 |
31/déc./2023 |
17/juil./2013 |
- |
95,36 |
- |
1 181,57 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0949128226 |
BSF Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,47 |
8,59 |
-1,64 |
-0,73 |
0,56 |
0,69 |
30/juin/2024 |
8,59 |
3,21 |
-15,11 |
2,05 |
-0,72 |
30/juin/2024 |
-0,47 |
-0,47 |
-4,85 |
-3,59 |
5,73 |
7,81 |
30/juin/2024 |
3,30 |
13,13 |
-12,48 |
-9,11 |
12,77 |
31/déc./2023 |
17/juil./2013 |
- |
109,03 |
- |
1 181,57 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
AUD |
LU0949170699 |
BGF Global Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,34 |
9,80 |
0,84 |
4,59 |
4,24 |
5,23 |
30/juin/2024 |
9,80 |
8,55 |
-13,98 |
32,41 |
-7,79 |
30/juin/2024 |
5,34 |
5,34 |
2,53 |
25,19 |
51,42 |
74,86 |
30/juin/2024 |
19,54 |
2,58 |
15,77 |
-16,64 |
12,73 |
31/déc./2023 |
17/juil./2013 |
18 685 934,50 |
12,42 |
- |
936,46 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
SGD |
LU0949170426 |
BGF Global Multi Asset Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,11 |
6,90 |
-1,42 |
1,65 |
2,10 |
2,76 |
30/juin/2024 |
6,90 |
3,72 |
-13,60 |
14,90 |
-1,39 |
30/juin/2024 |
2,11 |
2,11 |
-4,21 |
8,54 |
23,06 |
34,66 |
30/juin/2024 |
12,57 |
4,50 |
5,75 |
-13,70 |
7,86 |
31/déc./2023 |
31/juil./2013 |
477 964 930,85 |
7,36 |
- |
4 495,95 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
SGD |
LU0949170772 |
BGF Global Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,08 |
9,61 |
1,36 |
5,33 |
4,10 |
4,91 |
30/juin/2024 |
9,61 |
9,49 |
-13,23 |
32,90 |
-6,34 |
30/juin/2024 |
5,08 |
5,08 |
4,14 |
29,63 |
49,47 |
69,03 |
30/juin/2024 |
20,03 |
3,88 |
16,57 |
-15,78 |
13,10 |
31/déc./2023 |
17/juil./2013 |
52 219 769,23 |
12,25 |
- |
936,46 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
AUD |
LU0949170269 |
BGF Global Multi Asset Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,36 |
7,21 |
-1,74 |
1,19 |
2,38 |
3,19 |
30/juin/2024 |
7,21 |
2,95 |
-14,06 |
14,53 |
-2,35 |
30/juin/2024 |
2,36 |
2,36 |
-5,14 |
6,08 |
26,49 |
41,01 |
30/juin/2024 |
12,15 |
3,65 |
5,39 |
-14,51 |
7,73 |
31/déc./2023 |
17/juil./2013 |
4 993 208,69 |
7,97 |
- |
4 495,95 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
NZD |
LU0949170343 |
BGF Global Multi Asset Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,88 |
8,44 |
-0,89 |
1,84 |
2,96 |
3,74 |
30/juin/2024 |
8,44 |
4,07 |
-13,74 |
14,76 |
-1,96 |
30/juin/2024 |
2,88 |
2,88 |
-2,65 |
9,53 |
33,93 |
49,48 |
30/juin/2024 |
12,41 |
3,93 |
5,57 |
-13,85 |
9,12 |
31/déc./2023 |
17/juil./2013 |
30 228 995,95 |
7,75 |
- |
4 495,95 |
26/juil./2024 |
Distribution |
SPDM |
USD |
IE00B4556L06 |
iShares Physical Palladium ETC |
iShares Physical Metals plc |
-13,22 |
-22,64 |
-29,07 |
-8,82 |
1,10 |
1,16 |
30/juin/2024 |
-22,64 |
-33,71 |
-30,39 |
41,79 |
24,50 |
30/juin/2024 |
-13,22 |
-13,22 |
-64,31 |
-36,99 |
11,51 |
16,43 |
30/juin/2024 |
51,41 |
23,05 |
-18,81 |
-7,45 |
-37,54 |
31/déc./2023 |
08/avr./2011 |
24 992 123,17 |
25,86 |
- |
24,99 |
25/juil./2024 |
Pas de revenu |
- |
SGD |
LU0963555726 |
BGF European Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
11,84 |
12,74 |
4,05 |
12,32 |
7,86 |
8,27 |
30/juin/2024 |
12,74 |
26,13 |
-20,79 |
42,94 |
11,05 |
30/juin/2024 |
11,84 |
11,84 |
12,64 |
78,80 |
113,18 |
136,20 |
30/juin/2024 |
34,94 |
20,31 |
29,85 |
-23,20 |
18,39 |
31/déc./2023 |
04/sept./2013 |
14 531 039,38 |
22,81 |
- |
1 443,76 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
CHF |
LU0969580058 |
BGF China Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
7,96 |
3,57 |
-5,59 |
-1,02 |
2,19 |
1,80 |
30/juin/2024 |
3,57 |
-14,16 |
-5,35 |
12,31 |
0,52 |
30/juin/2024 |
7,96 |
7,96 |
-15,84 |
-4,99 |
24,15 |
21,20 |
30/juin/2024 |
5,15 |
5,56 |
3,94 |
-11,16 |
-10,12 |
31/déc./2023 |
11/sept./2013 |
1 639 159,79 |
12,65 |
- |
18 909,05 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
LQDH |
USD |
IE00BCLWRB83 |
iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF |
iShares plc |
3,39 |
9,83 |
4,54 |
4,06 |
3,08 |
3,23 |
30/juin/2024 |
9,83 |
10,42 |
-5,79 |
8,48 |
-1,55 |
30/juin/2024 |
3,39 |
3,39 |
14,25 |
22,02 |
35,41 |
40,81 |
30/juin/2024 |
10,44 |
0,71 |
1,32 |
0,12 |
11,21 |
31/déc./2023 |
19/sept./2013 |
126 386 056,45 |
102,18 |
- |
239,62 |
25/juil./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0969580132 |
BGF Asian Tiger Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,07 |
5,82 |
-6,44 |
-2,88 |
0,00 |
0,66 |
30/juin/2024 |
5,82 |
-3,15 |
-20,08 |
4,22 |
1,21 |
30/juin/2024 |
3,07 |
3,07 |
-18,09 |
-13,61 |
0,00 |
7,30 |
30/juin/2024 |
8,61 |
4,91 |
-7,78 |
-17,85 |
3,79 |
31/déc./2023 |
25/sept./2013 |
13 084 005,64 |
10,81 |
- |
2 171,95 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
SGD |
LU0969580215 |
BGF Asian Tiger Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,94 |
5,87 |
-5,44 |
-1,72 |
1,33 |
1,91 |
30/juin/2024 |
5,87 |
-1,19 |
-19,17 |
5,15 |
3,14 |
30/juin/2024 |
2,94 |
2,94 |
-15,45 |
-8,30 |
14,15 |
22,60 |
30/juin/2024 |
11,17 |
6,26 |
-7,05 |
-16,06 |
4,57 |
31/déc./2023 |
25/sept./2013 |
77 696 952,99 |
12,36 |
- |
2 171,95 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0969580561 |
BGF European Special Situations Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
12,37 |
14,02 |
4,39 |
10,31 |
10,21 |
10,26 |
30/juin/2024 |
14,02 |
27,48 |
-21,74 |
33,83 |
7,31 |
30/juin/2024 |
12,37 |
12,37 |
13,75 |
63,36 |
164,27 |
186,20 |
30/juin/2024 |
42,00 |
11,31 |
26,80 |
-23,51 |
19,69 |
31/déc./2023 |
25/sept./2013 |
131 496 034,13 |
27,59 |
- |
1 223,23 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0969580306 |
BGF European Focus Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
12,81 |
14,80 |
5,25 |
13,45 |
8,33 |
8,49 |
30/juin/2024 |
14,80 |
27,84 |
-20,56 |
43,00 |
12,74 |
30/juin/2024 |
12,81 |
12,81 |
16,59 |
87,96 |
122,59 |
140,40 |
30/juin/2024 |
32,29 |
22,32 |
29,90 |
-22,45 |
20,26 |
31/déc./2023 |
25/sept./2013 |
5 723 882,38 |
23,24 |
- |
339,61 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0969580488 |
BGF Euro-Markets Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
12,96 |
14,71 |
7,00 |
11,08 |
8,41 |
8,68 |
30/juin/2024 |
14,71 |
31,47 |
-18,76 |
36,08 |
1,45 |
30/juin/2024 |
12,96 |
12,96 |
22,51 |
69,13 |
124,27 |
144,90 |
30/juin/2024 |
30,50 |
9,51 |
28,40 |
-16,53 |
17,95 |
31/déc./2023 |
25/sept./2013 |
26 992 296,61 |
24,20 |
- |
1 376,94 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
IJPD |
USD |
IE00BCLWRG39 |
iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc) |
iShares plc |
23,53 |
31,83 |
18,88 |
17,54 |
11,42 |
11,14 |
30/juin/2024 |
31,83 |
30,11 |
-2,05 |
27,89 |
4,42 |
30/juin/2024 |
23,53 |
23,53 |
68,00 |
124,37 |
194,96 |
211,17 |
30/juin/2024 |
20,41 |
8,96 |
12,85 |
-2,69 |
34,47 |
31/déc./2023 |
30/sept./2013 |
461 288 041,04 |
73,22 |
- |
461,29 |
25/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0973708182 |
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,47 |
4,66 |
-1,77 |
-0,16 |
0,05 |
0,52 |
30/juin/2024 |
4,66 |
-1,84 |
-7,76 |
4,91 |
-0,23 |
30/juin/2024 |
0,47 |
0,47 |
-5,23 |
-0,81 |
0,47 |
5,70 |
30/juin/2024 |
3,86 |
3,80 |
-0,80 |
-8,64 |
4,30 |
31/déc./2023 |
09/oct./2013 |
2 291 480,97 |
8,68 |
- |
6 441,16 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU0972010309 |
BSF Global Absolute Return Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,80 |
8,45 |
0,37 |
1,58 |
1,35 |
1,38 |
30/juin/2024 |
8,45 |
-3,64 |
-3,24 |
4,54 |
2,30 |
30/juin/2024 |
2,80 |
2,80 |
1,13 |
8,14 |
14,40 |
15,84 |
30/juin/2024 |
4,29 |
4,34 |
-1,36 |
0,45 |
-0,15 |
31/déc./2023 |
02/oct./2013 |
- |
117,00 |
- |
50,94 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
CHF |
LU0972027022 |
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,48 |
2,76 |
-2,46 |
-0,49 |
-0,10 |
0,39 |
30/juin/2024 |
2,76 |
-2,50 |
-7,38 |
5,14 |
0,00 |
30/juin/2024 |
-0,48 |
-0,48 |
-7,21 |
-2,43 |
-1,04 |
4,30 |
30/juin/2024 |
4,06 |
4,09 |
-0,62 |
-8,35 |
2,64 |
31/déc./2023 |
02/oct./2013 |
17 806 491,37 |
10,51 |
- |
6 441,16 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
ERNE |
EUR |
IE00BCRY6557 |
iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF |
iShares IV plc |
2,00 |
4,15 |
1,63 |
0,96 |
0,51 |
0,51 |
30/juin/2024 |
4,15 |
1,60 |
-0,79 |
0,22 |
-0,31 |
30/juin/2024 |
2,00 |
2,00 |
4,98 |
4,89 |
5,19 |
5,64 |
30/juin/2024 |
0,21 |
0,10 |
-0,35 |
-0,31 |
3,46 |
31/déc./2023 |
16/oct./2013 |
2 913 106 816,31 |
101,11 |
- |
3 468,06 |
25/juil./2024 |
Distribution |
ERND |
USD |
IE00BCRY6227 |
iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF |
iShares IV plc |
2,71 |
5,89 |
3,19 |
2,46 |
1,93 |
1,83 |
30/juin/2024 |
5,89 |
4,03 |
-0,25 |
0,59 |
2,17 |
30/juin/2024 |
2,71 |
2,71 |
9,88 |
12,93 |
21,08 |
21,44 |
30/juin/2024 |
3,12 |
1,36 |
0,13 |
1,33 |
5,60 |
31/déc./2023 |
15/oct./2013 |
665 088 134,63 |
100,23 |
- |
1 831,69 |
25/juil./2024 |
Distribution |
SDIG |
USD |
IE00BCRY5Y77 |
iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF |
iShares IV plc |
1,62 |
5,67 |
0,68 |
1,64 |
1,85 |
1,89 |
30/juin/2024 |
5,67 |
1,85 |
-5,17 |
1,46 |
4,75 |
30/juin/2024 |
1,62 |
1,62 |
2,05 |
8,46 |
20,10 |
22,25 |
30/juin/2024 |
5,94 |
4,44 |
-0,58 |
-4,55 |
5,81 |
31/déc./2023 |
16/oct./2013 |
1 720 761 595,90 |
99,02 |
- |
6 666,11 |
25/juil./2024 |
Distribution |
SDHY |
USD |
IE00BCRY6003 |
iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF |
iShares IV plc |
2,46 |
8,00 |
2,76 |
3,56 |
3,43 |
3,61 |
30/juin/2024 |
8,00 |
7,61 |
-6,62 |
11,50 |
-1,58 |
30/juin/2024 |
2,46 |
2,46 |
8,52 |
19,10 |
40,14 |
46,12 |
30/juin/2024 |
9,49 |
3,66 |
4,03 |
-3,58 |
8,91 |
31/déc./2023 |
15/oct./2013 |
812 492 090,62 |
86,40 |
- |
1 526,62 |
25/juil./2024 |
Distribution |
SGLN |
USD |
IE00B4ND3602 |
iShares Physical Gold ETC |
iShares Physical Metals plc |
12,95 |
21,75 |
9,62 |
10,43 |
5,68 |
3,33 |
30/juin/2024 |
21,75 |
5,12 |
2,92 |
-0,43 |
25,20 |
30/juin/2024 |
12,95 |
12,95 |
31,71 |
64,19 |
73,74 |
54,23 |
30/juin/2024 |
18,53 |
23,95 |
-3,89 |
-0,54 |
13,66 |
31/déc./2023 |
08/avr./2011 |
15 644 531 798,97 |
45,97 |
- |
15 644,53 |
25/juil./2024 |
Pas de revenu |
SPLT |
USD |
IE00B4LHWP62 |
iShares Physical Platinum ETC |
iShares Physical Metals plc |
0,50 |
12,60 |
-1,70 |
4,09 |
-4,04 |
-4,60 |
30/juin/2024 |
12,60 |
-1,30 |
-14,52 |
29,81 |
-0,89 |
30/juin/2024 |
0,50 |
0,50 |
-5,01 |
22,21 |
-33,79 |
-46,35 |
30/juin/2024 |
21,80 |
10,36 |
-10,69 |
10,49 |
-5,73 |
31/déc./2023 |
08/avr./2011 |
185 591 937,08 |
13,40 |
- |
185,59 |
25/juil./2024 |
Pas de revenu |
SSLN |
USD |
IE00B4NCWG09 |
iShares Physical Silver ETC |
iShares Physical Metals plc |
23,33 |
30,45 |
4,25 |
13,76 |
3,14 |
-2,68 |
30/juin/2024 |
30,45 |
9,85 |
-20,92 |
44,01 |
16,77 |
30/juin/2024 |
23,33 |
23,33 |
13,31 |
90,55 |
36,21 |
-30,23 |
30/juin/2024 |
16,22 |
46,25 |
-13,01 |
3,52 |
-0,85 |
31/déc./2023 |
08/avr./2011 |
980 309 409,20 |
26,74 |
- |
980,31 |
25/juil./2024 |
Pas de revenu |
- |
GBP |
LU0986743572 |
BGF Euro-Markets Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
12,82 |
14,09 |
5,71 |
9,58 |
7,19 |
7,37 |
30/juin/2024 |
14,09 |
28,94 |
-19,69 |
35,36 |
-1,19 |
30/juin/2024 |
12,82 |
12,82 |
18,14 |
58,01 |
100,19 |
113,00 |
30/juin/2024 |
27,55 |
7,64 |
27,81 |
-18,53 |
16,98 |
31/déc./2023 |
13/nov./2013 |
3 338 917,54 |
21,04 |
- |
1 376,94 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU0997362164 |
BSF Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,14 |
11,30 |
3,60 |
1,40 |
5,51 |
4,92 |
30/juin/2024 |
11,30 |
1,95 |
-2,01 |
-8,29 |
5,12 |
30/juin/2024 |
1,14 |
1,14 |
11,19 |
7,19 |
71,04 |
66,33 |
30/juin/2024 |
3,05 |
11,15 |
-10,66 |
4,59 |
9,47 |
31/déc./2023 |
27/nov./2013 |
- |
85,50 |
- |
1 181,57 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
GBP |
LU0995345831 |
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-4,46 |
0,47 |
-2,26 |
-1,26 |
-1,56 |
-1,10 |
30/juin/2024 |
0,47 |
14,45 |
-18,79 |
8,96 |
-7,76 |
30/juin/2024 |
-4,46 |
-4,46 |
-6,62 |
-6,14 |
-14,51 |
-11,08 |
30/juin/2024 |
10,12 |
0,64 |
-8,08 |
-10,08 |
14,45 |
31/déc./2023 |
04/déc./2013 |
998 480,91 |
5,00 |
- |
1 593,37 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
GBP |
LU0995319919 |
BGF Emerging Markets Corporate Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,19 |
9,31 |
-1,88 |
1,01 |
2,57 |
2,95 |
30/juin/2024 |
9,31 |
3,60 |
-16,58 |
8,41 |
2,67 |
30/juin/2024 |
4,19 |
4,19 |
-5,53 |
5,15 |
28,89 |
36,02 |
30/juin/2024 |
12,42 |
7,79 |
-1,74 |
-13,59 |
6,12 |
31/déc./2023 |
04/déc./2013 |
536 417,73 |
8,82 |
- |
859,05 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU1003076855 |
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,25 |
6,50 |
0,13 |
1,74 |
1,85 |
2,08 |
30/juin/2024 |
6,50 |
0,95 |
-6,63 |
5,95 |
2,52 |
30/juin/2024 |
1,25 |
1,25 |
0,38 |
9,02 |
20,11 |
24,21 |
30/juin/2024 |
7,06 |
5,80 |
-0,01 |
-6,52 |
6,66 |
31/déc./2023 |
11/déc./2013 |
21 018 248,53 |
10,01 |
- |
6 441,16 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU1003076939 |
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,25 |
6,49 |
0,13 |
1,74 |
1,85 |
2,07 |
30/juin/2024 |
6,49 |
0,96 |
-6,64 |
5,95 |
2,52 |
30/juin/2024 |
1,25 |
1,25 |
0,38 |
9,03 |
20,16 |
24,12 |
30/juin/2024 |
7,06 |
5,81 |
-0,01 |
-6,52 |
6,66 |
31/déc./2023 |
11/déc./2013 |
1 299 395,20 |
10,02 |
- |
6 441,16 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU1003076772 |
BGF European Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
8,54 |
13,90 |
7,78 |
9,51 |
7,29 |
8,19 |
30/juin/2024 |
13,90 |
17,64 |
-6,56 |
22,31 |
2,86 |
30/juin/2024 |
8,54 |
8,54 |
25,21 |
57,52 |
102,15 |
129,50 |
30/juin/2024 |
30,23 |
1,13 |
21,05 |
-9,40 |
16,65 |
31/déc./2023 |
11/déc./2013 |
15 469 498,07 |
25,08 |
- |
1 477,86 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU1005243339 |
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,84 |
8,71 |
3,66 |
3,02 |
4,37 |
4,47 |
30/juin/2024 |
8,71 |
-3,73 |
6,43 |
-0,03 |
4,19 |
30/juin/2024 |
4,84 |
4,84 |
11,38 |
16,02 |
53,42 |
57,38 |
30/juin/2024 |
9,12 |
-3,31 |
8,13 |
-0,79 |
2,90 |
31/déc./2023 |
18/déc./2013 |
1 506 868,57 |
9,22 |
- |
6 441,16 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU1005243685 |
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,49 |
8,17 |
3,12 |
2,49 |
3,85 |
4,03 |
30/juin/2024 |
8,17 |
-4,22 |
5,85 |
-0,49 |
3,60 |
30/juin/2024 |
4,49 |
4,49 |
9,67 |
13,07 |
45,95 |
51,69 |
30/juin/2024 |
8,63 |
-3,81 |
7,67 |
-1,33 |
2,46 |
31/déc./2023 |
18/déc./2013 |
34 331 507,15 |
13,43 |
- |
6 441,16 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1005244220 |
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,83 |
8,71 |
3,65 |
3,01 |
4,38 |
4,46 |
30/juin/2024 |
8,71 |
-3,73 |
6,42 |
-0,03 |
4,18 |
30/juin/2024 |
4,83 |
4,83 |
11,37 |
16,00 |
53,52 |
57,34 |
30/juin/2024 |
9,12 |
-3,31 |
8,12 |
-0,80 |
2,91 |
31/déc./2023 |
18/déc./2013 |
3 844 334,15 |
9,21 |
- |
6 441,16 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU1005243503 |
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,04 |
9,22 |
4,18 |
3,51 |
4,89 |
5,08 |
30/juin/2024 |
9,22 |
-3,24 |
7,01 |
0,44 |
4,64 |
30/juin/2024 |
5,04 |
5,04 |
13,09 |
18,84 |
61,24 |
68,53 |
30/juin/2024 |
9,63 |
-2,78 |
8,73 |
-0,35 |
3,47 |
31/déc./2023 |
18/déc./2013 |
12 579 602,83 |
15,57 |
- |
6 441,16 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1005243255 |
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,75 |
8,68 |
3,66 |
3,00 |
4,37 |
4,55 |
30/juin/2024 |
8,68 |
-3,75 |
6,49 |
0,00 |
4,08 |
30/juin/2024 |
4,75 |
4,75 |
11,39 |
15,93 |
53,37 |
59,85 |
30/juin/2024 |
9,18 |
-3,26 |
8,07 |
-0,80 |
2,99 |
31/déc./2023 |
18/déc./2013 |
23 380 662,01 |
14,70 |
- |
6 441,16 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
JPY |
LU1005243099 |
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-1,60 |
0,41 |
-3,55 |
-1,14 |
-0,37 |
-0,12 |
30/juin/2024 |
0,41 |
-3,72 |
-7,18 |
5,36 |
-0,10 |
30/juin/2024 |
-1,60 |
-1,60 |
-10,27 |
-5,55 |
-3,61 |
-1,30 |
30/juin/2024 |
4,06 |
4,28 |
-0,46 |
-8,70 |
0,60 |
31/déc./2023 |
08/janv./2014 |
126 422 511,46 |
993,00 |
- |
6 441,16 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
HKD |
LU1003077747 |
BGF Global Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,45 |
10,82 |
1,83 |
6,00 |
4,30 |
4,91 |
30/juin/2024 |
10,82 |
9,80 |
-13,21 |
33,29 |
-4,93 |
30/juin/2024 |
5,45 |
5,45 |
5,60 |
33,81 |
52,40 |
65,24 |
30/juin/2024 |
20,24 |
5,41 |
16,60 |
-15,51 |
13,93 |
31/déc./2023 |
08/janv./2014 |
6 542 043,89 |
121,59 |
- |
940,47 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
GBP |
LU1003077663 |
BGF Global Multi Asset Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,78 |
8,26 |
-1,27 |
1,46 |
1,69 |
2,12 |
30/juin/2024 |
8,26 |
3,26 |
-13,90 |
14,56 |
-2,50 |
30/juin/2024 |
2,78 |
2,78 |
-3,75 |
7,51 |
18,19 |
24,63 |
30/juin/2024 |
11,28 |
3,66 |
5,43 |
-14,34 |
8,68 |
31/déc./2023 |
08/janv./2014 |
29 453 196,46 |
7,61 |
- |
4 495,95 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
CAD |
LU1003077580 |
BGF Global Multi Asset Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,60 |
8,08 |
-0,96 |
1,89 |
2,15 |
2,60 |
30/juin/2024 |
8,08 |
4,15 |
-13,69 |
14,67 |
-1,41 |
30/juin/2024 |
2,60 |
2,60 |
-2,84 |
9,84 |
23,74 |
30,86 |
30/juin/2024 |
12,37 |
4,36 |
5,59 |
-13,72 |
8,93 |
31/déc./2023 |
08/janv./2014 |
13 637 681,59 |
7,53 |
- |
4 495,95 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU1003077408 |
BGF Global Multi Asset Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,47 |
9,89 |
0,58 |
3,57 |
3,60 |
4,00 |
30/juin/2024 |
9,89 |
5,99 |
-12,62 |
16,19 |
0,77 |
30/juin/2024 |
3,47 |
3,47 |
1,76 |
19,15 |
42,47 |
50,87 |
30/juin/2024 |
14,51 |
6,54 |
6,66 |
-12,32 |
10,86 |
31/déc./2023 |
08/janv./2014 |
940 418 212,55 |
9,09 |
- |
4 495,95 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
SGD |
LU1019634622 |
BGF European Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
7,58 |
11,81 |
6,50 |
8,42 |
6,60 |
7,17 |
30/juin/2024 |
11,81 |
16,01 |
-6,87 |
22,17 |
1,50 |
30/juin/2024 |
7,58 |
7,58 |
20,79 |
49,79 |
89,53 |
105,66 |
30/juin/2024 |
29,19 |
0,04 |
20,96 |
-10,24 |
14,63 |
31/déc./2023 |
30/janv./2014 |
140 763 446,50 |
13,27 |
- |
1 477,86 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU1019632923 |
BGF European Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
8,55 |
13,86 |
7,76 |
9,51 |
7,29 |
7,83 |
30/juin/2024 |
13,86 |
17,65 |
-6,59 |
22,27 |
2,92 |
30/juin/2024 |
8,55 |
8,55 |
25,14 |
57,46 |
102,06 |
119,25 |
30/juin/2024 |
30,33 |
1,08 |
21,04 |
-9,37 |
16,58 |
31/déc./2023 |
30/janv./2014 |
106 775 272,76 |
14,19 |
- |
1 477,86 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
AUD |
LU1019636163 |
BGF European Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
7,82 |
11,94 |
6,11 |
7,64 |
6,77 |
7,42 |
30/juin/2024 |
11,94 |
15,49 |
-7,58 |
21,86 |
-0,76 |
30/juin/2024 |
7,82 |
7,82 |
19,48 |
44,50 |
92,45 |
110,85 |
30/juin/2024 |
28,69 |
-1,83 |
20,29 |
-10,79 |
14,32 |
31/déc./2023 |
30/janv./2014 |
42 551 376,25 |
12,07 |
- |
1 477,86 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
AUD |
LU1023057109 |
BGF China Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,83 |
-1,55 |
-21,60 |
-5,14 |
0,79 |
1,30 |
30/juin/2024 |
-1,55 |
-25,05 |
-34,70 |
41,70 |
12,50 |
30/juin/2024 |
5,83 |
5,83 |
-51,81 |
-23,19 |
8,14 |
14,30 |
30/juin/2024 |
14,48 |
43,36 |
-15,79 |
-33,28 |
-14,76 |
31/déc./2023 |
26/févr./2014 |
41 482 235,64 |
10,99 |
- |
857,01 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
CAD |
LU1023060079 |
BGF European Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
12,50 |
14,13 |
4,58 |
12,55 |
7,94 |
7,55 |
30/juin/2024 |
14,13 |
26,77 |
-20,95 |
42,63 |
10,71 |
30/juin/2024 |
12,50 |
12,50 |
14,38 |
80,61 |
114,76 |
112,40 |
30/juin/2024 |
34,73 |
19,88 |
29,57 |
-23,16 |
19,57 |
31/déc./2023 |
26/févr./2014 |
1 087 147,72 |
20,51 |
- |
1 443,76 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
NZD |
LU1023060319 |
BGF European Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
12,65 |
14,34 |
4,38 |
12,13 |
8,65 |
8,29 |
30/juin/2024 |
14,34 |
26,44 |
-21,35 |
42,81 |
9,18 |
30/juin/2024 |
12,65 |
12,65 |
13,72 |
77,29 |
129,15 |
128,00 |
30/juin/2024 |
34,67 |
18,41 |
29,51 |
-23,87 |
19,98 |
31/déc./2023 |
26/févr./2014 |
1 409 308,82 |
22,01 |
- |
1 443,76 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU1023061473 |
BGF European Value Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
8,39 |
14,48 |
10,60 |
11,80 |
7,18 |
7,01 |
30/juin/2024 |
14,48 |
22,29 |
-3,36 |
33,04 |
-2,95 |
30/juin/2024 |
8,39 |
8,39 |
35,30 |
74,70 |
100,00 |
101,60 |
30/juin/2024 |
25,10 |
4,58 |
22,58 |
-1,66 |
16,54 |
31/déc./2023 |
26/févr./2014 |
47 414 912,01 |
20,69 |
- |
760,44 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
ZAR |
LU1023055079 |
BGF Global Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
7,53 |
14,63 |
5,45 |
9,42 |
8,95 |
9,64 |
30/juin/2024 |
14,63 |
13,44 |
-9,82 |
37,88 |
-2,98 |
30/juin/2024 |
7,53 |
7,53 |
17,27 |
56,87 |
135,76 |
159,63 |
30/juin/2024 |
25,83 |
7,02 |
21,59 |
-13,11 |
17,99 |
31/déc./2023 |
19/févr./2014 |
18 740 452,90 |
133,35 |
- |
936,46 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
AUD |
LU1023057448 |
BGF Systematic Sustainable Global SmallCap Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,54 |
7,61 |
-1,44 |
5,08 |
3,49 |
3,90 |
30/juin/2024 |
7,61 |
13,67 |
-21,73 |
52,36 |
-12,17 |
30/juin/2024 |
0,54 |
0,54 |
-4,26 |
28,13 |
40,89 |
48,50 |
30/juin/2024 |
25,95 |
7,24 |
16,62 |
-18,00 |
14,58 |
31/déc./2023 |
26/févr./2014 |
1 018 470,17 |
15,61 |
- |
283,14 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
AUD |
LU1023057877 |
BGF Latin American Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-21,22 |
-14,57 |
-4,50 |
-5,85 |
-3,24 |
-1,56 |
30/juin/2024 |
-14,57 |
36,30 |
-25,20 |
35,56 |
-37,34 |
30/juin/2024 |
-21,22 |
-21,22 |
-12,91 |
-26,02 |
-28,09 |
-15,00 |
30/juin/2024 |
15,32 |
-21,49 |
-16,27 |
4,76 |
32,56 |
31/déc./2023 |
26/févr./2014 |
3 420 995,01 |
8,55 |
- |
625,50 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
AUD |
LU1023058412 |
BGF US Mid-Cap Value Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,28 |
6,32 |
1,97 |
6,85 |
6,05 |
6,31 |
30/juin/2024 |
6,32 |
8,58 |
-8,16 |
53,77 |
-14,57 |
30/juin/2024 |
2,28 |
2,28 |
6,02 |
39,28 |
79,85 |
88,30 |
30/juin/2024 |
25,64 |
0,41 |
24,32 |
-7,85 |
8,87 |
31/déc./2023 |
26/févr./2014 |
1 249 691,87 |
19,62 |
- |
275,69 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
AUD |
LU1023059493 |
BGF World Mining Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-2,64 |
-2,38 |
-3,53 |
6,05 |
0,89 |
1,00 |
30/juin/2024 |
-2,38 |
8,61 |
-15,32 |
59,64 |
-6,42 |
30/juin/2024 |
-2,64 |
-2,64 |
-10,21 |
34,14 |
9,27 |
10,80 |
30/juin/2024 |
17,43 |
26,96 |
14,03 |
-3,20 |
-3,56 |
31/déc./2023 |
26/févr./2014 |
31 761 828,78 |
11,04 |
- |
4 825,23 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
AUD |
LU1023062109 |
BGF European Special Situations Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
11,70 |
12,15 |
2,60 |
8,30 |
9,59 |
9,15 |
30/juin/2024 |
12,15 |
24,86 |
-22,88 |
33,45 |
3,37 |
30/juin/2024 |
11,70 |
11,70 |
7,99 |
48,98 |
149,80 |
147,30 |
30/juin/2024 |
40,20 |
7,88 |
26,18 |
-25,19 |
17,39 |
31/déc./2023 |
26/févr./2014 |
4 481 857,92 |
23,78 |
- |
1 223,23 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU1023063255 |
BGF European Special Situations Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
12,18 |
13,40 |
3,19 |
8,75 |
8,87 |
8,36 |
30/juin/2024 |
13,40 |
25,03 |
-22,51 |
33,33 |
3,85 |
30/juin/2024 |
12,18 |
12,18 |
9,87 |
52,12 |
133,84 |
129,40 |
30/juin/2024 |
38,46 |
8,96 |
26,26 |
-25,18 |
18,69 |
31/déc./2023 |
26/févr./2014 |
2 278 975,43 |
22,11 |
- |
1 223,23 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
AUD |
LU1023059063 |
BGF World Healthscience Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
9,64 |
10,06 |
2,27 |
7,72 |
8,54 |
8,42 |
30/juin/2024 |
10,06 |
4,02 |
-6,58 |
21,92 |
11,25 |
30/juin/2024 |
9,64 |
9,64 |
6,95 |
45,07 |
126,94 |
130,80 |
30/juin/2024 |
22,97 |
11,39 |
13,49 |
-6,57 |
-0,05 |
31/déc./2023 |
26/févr./2014 |
74 991 474,37 |
23,45 |
- |
14 491,48 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
AUD |
LU1023059733 |
BGF European Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
12,13 |
13,02 |
3,62 |
11,52 |
8,00 |
7,65 |
30/juin/2024 |
13,02 |
25,55 |
-21,59 |
42,74 |
8,61 |
30/juin/2024 |
12,13 |
12,13 |
11,26 |
72,49 |
115,91 |
114,40 |
30/juin/2024 |
34,33 |
18,09 |
29,36 |
-23,97 |
18,17 |
31/déc./2023 |
26/févr./2014 |
3 201 578,82 |
20,68 |
- |
1 443,76 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
HKD |
LU1023061713 |
BGF European Value Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
7,70 |
13,37 |
9,64 |
11,16 |
6,54 |
6,40 |
30/juin/2024 |
13,37 |
20,69 |
-3,67 |
32,93 |
-3,13 |
30/juin/2024 |
7,70 |
7,70 |
31,80 |
69,72 |
88,44 |
89,95 |
30/juin/2024 |
24,28 |
4,54 |
22,44 |
-2,40 |
15,17 |
31/déc./2023 |
26/févr./2014 |
9 418 415,88 |
194,86 |
- |
760,44 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
AUD |
LU1023058172 |
BGF World Energy Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
7,16 |
14,43 |
16,69 |
6,26 |
-2,05 |
-0,72 |
30/juin/2024 |
14,43 |
5,05 |
32,19 |
40,05 |
-39,12 |
30/juin/2024 |
7,16 |
7,16 |
58,90 |
35,47 |
-18,67 |
-7,20 |
30/juin/2024 |
9,48 |
-32,39 |
38,85 |
35,45 |
1,64 |
31/déc./2023 |
26/févr./2014 |
12 258 448,14 |
9,30 |
- |
2 366,79 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
AUD |
LU1023058768 |
BGF World Gold Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
8,94 |
10,01 |
-4,59 |
1,17 |
-0,06 |
0,11 |
30/juin/2024 |
10,01 |
5,63 |
-25,26 |
-7,03 |
31,24 |
30/juin/2024 |
8,94 |
8,94 |
-13,14 |
5,97 |
-0,59 |
1,10 |
30/juin/2024 |
33,21 |
23,20 |
-11,98 |
-20,34 |
3,00 |
31/déc./2023 |
26/févr./2014 |
26 443 476,61 |
10,63 |
- |
4 015,03 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
AUD |
LU1023056804 |
BGF Asian Dragon Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,84 |
2,24 |
-9,13 |
-0,35 |
2,66 |
3,40 |
30/juin/2024 |
2,24 |
-3,49 |
-23,95 |
34,69 |
-2,78 |
30/juin/2024 |
5,84 |
5,84 |
-24,96 |
-1,74 |
29,99 |
41,30 |
30/juin/2024 |
18,82 |
17,08 |
-5,53 |
-20,41 |
-0,74 |
31/déc./2023 |
26/févr./2014 |
2 992 496,22 |
13,68 |
- |
731,90 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
ZAR |
LU1023054775 |
BGF Asian Tiger Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,00 |
10,35 |
-1,79 |
2,19 |
6,10 |
6,50 |
30/juin/2024 |
10,35 |
1,90 |
-15,75 |
9,07 |
7,87 |
30/juin/2024 |
5,00 |
5,00 |
-5,26 |
11,46 |
80,84 |
92,05 |
30/juin/2024 |
16,31 |
10,60 |
-3,21 |
-13,34 |
8,82 |
31/déc./2023 |
19/févr./2014 |
82 645 738,57 |
76,97 |
- |
2 171,95 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
ZAR |
LU1023055319 |
BGF Global High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,70 |
13,48 |
3,32 |
6,32 |
7,68 |
7,92 |
30/juin/2024 |
13,48 |
10,64 |
-12,14 |
18,50 |
3,96 |
30/juin/2024 |
4,70 |
4,70 |
10,30 |
35,88 |
109,58 |
120,29 |
30/juin/2024 |
19,06 |
9,78 |
6,90 |
-10,10 |
15,00 |
31/déc./2023 |
19/févr./2014 |
207 186 488,79 |
79,00 |
- |
1 917,10 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
ZAR |
LU1023056127 |
BGF US Dollar High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,34 |
13,30 |
4,32 |
6,78 |
7,98 |
8,18 |
30/juin/2024 |
13,30 |
11,02 |
-9,75 |
18,74 |
2,99 |
30/juin/2024 |
4,34 |
4,34 |
13,52 |
38,82 |
115,47 |
125,90 |
30/juin/2024 |
19,17 |
8,84 |
9,10 |
-9,13 |
15,52 |
31/déc./2023 |
19/févr./2014 |
125 749 216,04 |
80,12 |
- |
1 918,79 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
CAD |
LU1023062521 |
BGF European Special Situations Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
12,08 |
13,27 |
3,53 |
9,32 |
9,56 |
9,05 |
30/juin/2024 |
13,27 |
26,12 |
-22,33 |
33,41 |
5,48 |
30/juin/2024 |
12,08 |
12,08 |
10,96 |
56,15 |
149,24 |
145,00 |
30/juin/2024 |
40,61 |
9,61 |
26,30 |
-24,44 |
18,80 |
31/déc./2023 |
26/févr./2014 |
741 275,08 |
23,58 |
- |
1 223,23 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU1023060665 |
BGF European Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
12,58 |
14,25 |
4,19 |
11,94 |
7,35 |
6,95 |
30/juin/2024 |
14,25 |
25,64 |
-21,22 |
42,56 |
9,04 |
30/juin/2024 |
12,58 |
12,58 |
13,09 |
75,79 |
103,25 |
100,40 |
30/juin/2024 |
32,81 |
19,04 |
29,54 |
-23,98 |
19,46 |
31/déc./2023 |
26/févr./2014 |
3 079 049,63 |
19,37 |
- |
1 443,76 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
AUD |
LU1023061044 |
BGF European Value Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
7,62 |
12,51 |
8,90 |
9,70 |
6,49 |
6,43 |
30/juin/2024 |
12,51 |
20,14 |
-4,47 |
32,14 |
-6,92 |
30/juin/2024 |
7,62 |
7,62 |
29,13 |
58,83 |
87,60 |
90,60 |
30/juin/2024 |
23,25 |
1,00 |
21,64 |
-3,31 |
14,33 |
31/déc./2023 |
26/févr./2014 |
1 258 323,04 |
19,54 |
- |
760,44 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1040967272 |
BlackRock Sustainable Fixed Income Strategies Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,83 |
6,57 |
0,93 |
1,30 |
0,92 |
1,07 |
30/juin/2024 |
6,57 |
0,73 |
-4,21 |
3,02 |
0,70 |
30/juin/2024 |
1,83 |
1,83 |
2,83 |
6,68 |
9,64 |
11,61 |
30/juin/2024 |
2,23 |
3,39 |
-1,54 |
-0,93 |
2,81 |
31/déc./2023 |
05/mars/2014 |
- |
110,64 |
- |
1 991,27 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0784383712 |
BGF Global Multi Asset Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,10 |
6,82 |
-2,47 |
0,47 |
0,82 |
1,16 |
30/juin/2024 |
6,82 |
1,73 |
-14,64 |
13,88 |
-3,08 |
30/juin/2024 |
2,10 |
2,10 |
-7,24 |
2,39 |
8,52 |
12,54 |
30/juin/2024 |
10,02 |
3,40 |
4,82 |
-15,49 |
7,16 |
31/déc./2023 |
19/mars/2014 |
22 197 188,58 |
6,90 |
- |
4 495,95 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU1046547540 |
BlackRock Sustainable Fixed Income Strategies Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,58 |
8,41 |
2,89 |
3,07 |
2,60 |
2,65 |
30/juin/2024 |
8,41 |
3,67 |
-3,09 |
3,90 |
2,80 |
30/juin/2024 |
2,58 |
2,58 |
8,92 |
16,34 |
29,27 |
30,68 |
30/juin/2024 |
5,23 |
4,61 |
-0,75 |
1,45 |
5,09 |
31/déc./2023 |
02/avr./2014 |
- |
132,27 |
- |
1 991,27 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
CHF |
LU1046547201 |
BlackRock Sustainable Fixed Income Strategies Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,57 |
4,02 |
-0,31 |
0,42 |
0,22 |
0,31 |
30/juin/2024 |
4,02 |
-0,42 |
-4,36 |
2,73 |
0,35 |
30/juin/2024 |
0,57 |
0,57 |
-0,93 |
2,12 |
2,20 |
3,27 |
30/juin/2024 |
1,75 |
3,15 |
-1,79 |
-1,23 |
0,72 |
31/déc./2023 |
02/avr./2014 |
- |
102,15 |
- |
1 991,27 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU1046548191 |
BlackRock Sustainable Fixed Income Strategies Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,59 |
8,41 |
2,89 |
3,07 |
2,61 |
2,65 |
30/juin/2024 |
8,41 |
3,68 |
-3,09 |
3,89 |
2,82 |
30/juin/2024 |
2,59 |
2,59 |
8,91 |
16,35 |
29,34 |
30,77 |
30/juin/2024 |
5,25 |
4,60 |
-0,75 |
1,44 |
5,08 |
31/déc./2023 |
02/avr./2014 |
- |
130,47 |
- |
1 991,27 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
CHF |
LU0589446532 |
BlackRock Sustainable Fixed Income Strategies Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,57 |
4,02 |
-0,32 |
0,41 |
0,21 |
0,31 |
30/juin/2024 |
4,02 |
-0,46 |
-4,36 |
2,74 |
0,32 |
30/juin/2024 |
0,57 |
0,57 |
-0,97 |
2,07 |
2,13 |
3,17 |
30/juin/2024 |
1,76 |
3,12 |
-1,80 |
-1,26 |
0,72 |
31/déc./2023 |
02/avr./2014 |
- |
104,08 |
- |
1 991,27 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1051768569 |
BGF European Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
7,77 |
11,96 |
5,54 |
7,55 |
5,74 |
5,98 |
30/juin/2024 |
11,96 |
13,98 |
-7,89 |
21,42 |
0,80 |
30/juin/2024 |
7,77 |
7,77 |
17,54 |
43,86 |
74,76 |
81,23 |
30/juin/2024 |
26,62 |
0,08 |
20,09 |
-11,94 |
13,94 |
31/déc./2023 |
02/avr./2014 |
106 946 632,70 |
11,77 |
- |
1 477,86 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU1051767835 |
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,28 |
6,51 |
0,13 |
1,73 |
1,85 |
1,87 |
30/juin/2024 |
6,51 |
0,87 |
-6,57 |
5,82 |
2,59 |
30/juin/2024 |
1,28 |
1,28 |
0,39 |
8,98 |
20,06 |
20,85 |
30/juin/2024 |
7,07 |
5,81 |
-0,09 |
-6,48 |
6,57 |
31/déc./2023 |
02/avr./2014 |
7 761 152,24 |
11,27 |
- |
6 441,16 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU1051768304 |
BGF Emerging Markets Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,25 |
7,47 |
-4,67 |
2,02 |
3,11 |
3,59 |
30/juin/2024 |
7,47 |
12,23 |
-28,18 |
38,45 |
-7,87 |
30/juin/2024 |
2,25 |
2,25 |
-13,38 |
10,50 |
35,84 |
43,52 |
30/juin/2024 |
23,00 |
13,45 |
-0,71 |
-21,45 |
14,56 |
31/déc./2023 |
02/avr./2014 |
11 175 537,29 |
12,06 |
- |
192,23 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
SGD |
LU1048596156 |
BGF Asian Growth Leaders Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
8,09 |
5,04 |
-9,44 |
0,90 |
3,09 |
3,47 |
30/juin/2024 |
5,04 |
-0,95 |
-28,62 |
35,80 |
3,69 |
30/juin/2024 |
8,09 |
8,09 |
-25,73 |
4,58 |
35,60 |
41,70 |
30/juin/2024 |
15,89 |
28,53 |
-5,90 |
-25,07 |
-0,30 |
31/déc./2023 |
09/avr./2014 |
18 351 513,77 |
13,61 |
- |
473,98 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
SGD |
LU1048588211 |
BGF Asian Dragon Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,73 |
2,17 |
-8,55 |
0,46 |
2,70 |
3,10 |
30/juin/2024 |
2,17 |
-2,34 |
-23,35 |
35,20 |
-1,05 |
30/juin/2024 |
5,73 |
5,73 |
-23,52 |
2,32 |
30,47 |
36,60 |
30/juin/2024 |
19,46 |
18,96 |
-4,90 |
-19,49 |
-0,39 |
31/déc./2023 |
09/avr./2014 |
85 797 200,14 |
13,23 |
- |
731,90 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
HKD |
LU1051770623 |
BGF European Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
7,89 |
12,84 |
6,84 |
8,92 |
6,69 |
7,24 |
30/juin/2024 |
12,84 |
16,04 |
-6,88 |
22,24 |
2,83 |
30/juin/2024 |
7,89 |
7,89 |
21,94 |
53,27 |
91,06 |
104,10 |
30/juin/2024 |
29,50 |
1,15 |
20,90 |
-10,08 |
15,26 |
31/déc./2023 |
16/avr./2014 |
471 121 712,94 |
213,73 |
- |
1 477,86 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
HKD |
LU1051769021 |
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,64 |
5,49 |
-0,77 |
1,16 |
1,25 |
1,33 |
30/juin/2024 |
5,49 |
-0,49 |
-6,91 |
5,83 |
2,43 |
30/juin/2024 |
0,64 |
0,64 |
-2,29 |
5,92 |
13,22 |
14,39 |
30/juin/2024 |
6,39 |
5,80 |
-0,17 |
-7,22 |
5,30 |
31/déc./2023 |
16/avr./2014 |
2 985 225,69 |
82,51 |
- |
6 441,16 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
GBP |
LU1051771274 |
BGF European Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
8,38 |
13,29 |
6,70 |
8,15 |
6,14 |
6,71 |
30/juin/2024 |
13,29 |
15,51 |
-7,18 |
21,87 |
-0,07 |
30/juin/2024 |
8,38 |
8,38 |
21,47 |
47,93 |
81,48 |
94,04 |
30/juin/2024 |
27,53 |
-0,78 |
20,52 |
-10,94 |
15,56 |
31/déc./2023 |
16/avr./2014 |
8 660 196,47 |
15,53 |
- |
1 477,86 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
HKD |
LU1051769294 |
BGF Emerging Markets Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,59 |
6,45 |
-5,58 |
1,39 |
2,48 |
2,98 |
30/juin/2024 |
6,45 |
10,62 |
-28,52 |
38,48 |
-8,08 |
30/juin/2024 |
1,59 |
1,59 |
-15,83 |
7,15 |
27,70 |
34,95 |
30/juin/2024 |
22,27 |
13,40 |
-0,91 |
-22,15 |
13,21 |
31/déc./2023 |
16/avr./2014 |
13 091 962,11 |
88,35 |
- |
192,23 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
GBP |
LU1057296771 |
BGF Emerging Markets Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,75 |
14,94 |
-2,17 |
-0,58 |
1,31 |
1,49 |
30/juin/2024 |
14,94 |
4,55 |
-22,08 |
10,41 |
-6,02 |
30/juin/2024 |
3,75 |
3,75 |
-6,37 |
-2,84 |
13,92 |
16,20 |
30/juin/2024 |
10,04 |
3,77 |
-3,15 |
-18,23 |
14,05 |
31/déc./2023 |
30/avr./2014 |
12 846 379,04 |
11,79 |
- |
1 182,64 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
SGD |
LU1057294990 |
BGF World Healthscience Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
9,48 |
9,88 |
2,72 |
8,35 |
8,35 |
8,85 |
30/juin/2024 |
9,88 |
4,71 |
-5,81 |
22,34 |
12,61 |
30/juin/2024 |
9,48 |
9,48 |
8,38 |
49,31 |
122,98 |
136,80 |
30/juin/2024 |
23,37 |
12,56 |
14,09 |
-5,81 |
0,23 |
31/déc./2023 |
30/avr./2014 |
202 299 556,62 |
24,03 |
- |
14 491,48 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1062842700 |
BGF Asian Tiger Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,55 |
4,88 |
-7,35 |
-3,84 |
-0,99 |
-0,77 |
30/juin/2024 |
4,88 |
-4,13 |
-20,89 |
3,10 |
0,27 |
30/juin/2024 |
2,55 |
2,55 |
-20,46 |
-17,78 |
-9,49 |
-7,50 |
30/juin/2024 |
7,47 |
3,96 |
-8,80 |
-18,65 |
2,85 |
31/déc./2023 |
07/mai/2014 |
4 008 153,51 |
9,31 |
- |
2 171,95 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1062842882 |
BGF Emerging Markets Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,79 |
12,68 |
-4,01 |
-2,09 |
-0,16 |
-0,05 |
30/juin/2024 |
12,68 |
2,44 |
-23,38 |
9,22 |
-6,87 |
30/juin/2024 |
2,79 |
2,79 |
-11,56 |
-10,04 |
-1,58 |
-0,50 |
30/juin/2024 |
8,40 |
3,10 |
-4,33 |
-20,06 |
11,91 |
31/déc./2023 |
07/mai/2014 |
10 514 479,80 |
10,08 |
- |
1 182,64 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1062842965 |
BGF Emerging Markets Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,90 |
12,84 |
-3,98 |
-2,08 |
-0,14 |
-0,04 |
30/juin/2024 |
12,84 |
2,43 |
-23,41 |
9,19 |
-6,89 |
30/juin/2024 |
2,90 |
2,90 |
-11,47 |
-9,99 |
-1,40 |
-0,36 |
30/juin/2024 |
8,31 |
3,19 |
-4,37 |
-20,05 |
11,89 |
31/déc./2023 |
07/mai/2014 |
5 176 007,09 |
7,32 |
- |
1 182,64 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU1062843005 |
BGF Emerging Markets Corporate Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,84 |
6,50 |
-4,33 |
-1,25 |
0,33 |
0,47 |
30/juin/2024 |
6,50 |
0,82 |
-18,45 |
6,49 |
0,72 |
30/juin/2024 |
2,84 |
2,84 |
-12,44 |
-6,09 |
3,35 |
4,90 |
30/juin/2024 |
9,86 |
6,01 |
-3,62 |
-15,86 |
3,34 |
31/déc./2023 |
07/mai/2014 |
3 353 132,77 |
10,59 |
- |
859,05 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1062843187 |
BGF Emerging Markets Corporate Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,90 |
6,48 |
-4,30 |
-1,24 |
0,34 |
0,48 |
30/juin/2024 |
6,48 |
0,88 |
-18,40 |
6,40 |
0,74 |
30/juin/2024 |
2,90 |
2,90 |
-12,36 |
-6,06 |
3,47 |
5,03 |
30/juin/2024 |
9,94 |
5,92 |
-3,53 |
-15,94 |
3,36 |
31/déc./2023 |
07/mai/2014 |
2 166 701,22 |
7,84 |
- |
859,05 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU1062843260 |
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-5,52 |
-1,76 |
-4,52 |
-3,25 |
-3,51 |
-3,34 |
30/juin/2024 |
-1,76 |
11,55 |
-20,57 |
7,05 |
-9,04 |
30/juin/2024 |
-5,52 |
-5,52 |
-12,96 |
-15,24 |
-30,02 |
-29,17 |
30/juin/2024 |
7,79 |
-0,59 |
-9,75 |
-12,55 |
11,89 |
31/déc./2023 |
07/mai/2014 |
1 097 559,00 |
4,48 |
- |
1 593,37 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
HKD |
LU1061106388 |
BGF World Healthscience Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
9,80 |
10,92 |
2,99 |
8,84 |
8,44 |
9,04 |
30/juin/2024 |
10,92 |
4,67 |
-5,92 |
22,46 |
14,17 |
30/juin/2024 |
9,80 |
9,80 |
9,23 |
52,71 |
124,87 |
140,75 |
30/juin/2024 |
23,61 |
13,95 |
14,03 |
-5,93 |
0,89 |
31/déc./2023 |
07/mai/2014 |
194 232 759,38 |
244,54 |
- |
14 491,48 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1062843344 |
BGF Global Multi Asset Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,65 |
7,80 |
-1,58 |
1,39 |
1,67 |
1,83 |
30/juin/2024 |
7,80 |
2,58 |
-13,80 |
14,95 |
-2,23 |
30/juin/2024 |
2,65 |
2,65 |
-4,68 |
7,13 |
17,96 |
20,20 |
30/juin/2024 |
11,09 |
4,34 |
5,82 |
-14,78 |
8,03 |
31/déc./2023 |
07/mai/2014 |
17 297 563,87 |
12,16 |
- |
4 495,95 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1062843690 |
BGF Global Multi Asset Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,95 |
6,29 |
-2,96 |
-0,02 |
0,31 |
0,46 |
30/juin/2024 |
6,29 |
1,23 |
-15,08 |
13,34 |
-3,53 |
30/juin/2024 |
1,95 |
1,95 |
-8,63 |
-0,10 |
3,15 |
4,80 |
30/juin/2024 |
9,53 |
2,90 |
4,36 |
-15,94 |
6,53 |
31/déc./2023 |
07/mai/2014 |
53 724 069,34 |
10,59 |
- |
4 495,95 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
SGD |
LU1062843773 |
BGF US Dollar Short Duration Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,68 |
3,51 |
-0,73 |
0,26 |
0,66 |
0,66 |
30/juin/2024 |
3,51 |
0,18 |
-5,65 |
1,84 |
1,67 |
30/juin/2024 |
0,68 |
0,68 |
-2,16 |
1,31 |
6,84 |
6,90 |
30/juin/2024 |
3,70 |
2,54 |
-0,75 |
-5,20 |
3,39 |
31/déc./2023 |
21/mai/2014 |
2 287 047,34 |
8,84 |
- |
1 580,42 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU0784383399 |
BGF Global Multi Asset Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,23 |
6,78 |
-2,47 |
0,48 |
0,81 |
0,96 |
30/juin/2024 |
6,78 |
1,78 |
-14,65 |
13,90 |
-3,07 |
30/juin/2024 |
2,23 |
2,23 |
-7,24 |
2,42 |
8,36 |
10,20 |
30/juin/2024 |
10,11 |
3,36 |
4,84 |
-15,52 |
7,05 |
31/déc./2023 |
07/mai/2014 |
17 627 592,70 |
11,14 |
- |
4 495,95 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
CNH |
LU1062906877 |
BGF Global Allocation Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,31 |
9,22 |
-0,92 |
6,15 |
5,47 |
5,68 |
30/juin/2024 |
9,22 |
5,48 |
-15,58 |
30,40 |
6,24 |
30/juin/2024 |
5,31 |
5,31 |
-2,74 |
34,74 |
70,26 |
74,84 |
30/juin/2024 |
16,87 |
21,31 |
8,72 |
-16,48 |
9,22 |
31/déc./2023 |
21/mai/2014 |
252 158 459,66 |
173,44 |
- |
14 769,78 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
CHF |
LU1065150267 |
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,81 |
1,68 |
-1,99 |
-1,57 |
-0,25 |
0,06 |
30/juin/2024 |
1,68 |
9,52 |
-15,44 |
6,39 |
-7,78 |
30/juin/2024 |
2,81 |
2,81 |
-5,84 |
-7,62 |
-2,45 |
0,57 |
30/juin/2024 |
10,09 |
-6,48 |
-4,32 |
-7,72 |
5,41 |
31/déc./2023 |
07/mai/2014 |
2 988 364,46 |
22,74 |
- |
1 593,37 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1072326561 |
BGF Emerging Markets Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
7,51 |
17,94 |
2,33 |
1,95 |
4,93 |
4,87 |
30/juin/2024 |
17,94 |
1,85 |
-10,80 |
4,81 |
-1,95 |
30/juin/2024 |
7,51 |
7,51 |
7,15 |
10,12 |
61,82 |
61,50 |
30/juin/2024 |
14,29 |
-2,94 |
4,89 |
-11,67 |
11,33 |
31/déc./2023 |
28/mai/2014 |
48 551 529,72 |
11,59 |
- |
1 182,64 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
GBP |
LU1072327023 |
BGF Global High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,40 |
10,65 |
-0,09 |
2,38 |
2,67 |
2,79 |
30/juin/2024 |
10,65 |
6,84 |
-15,63 |
14,08 |
-1,17 |
30/juin/2024 |
3,40 |
3,40 |
-0,26 |
12,46 |
30,20 |
32,00 |
30/juin/2024 |
12,82 |
5,23 |
2,70 |
-13,57 |
11,82 |
31/déc./2023 |
28/mai/2014 |
4 596 357,70 |
7,99 |
- |
1 917,10 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU1072451542 |
BSF Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,84 |
7,75 |
-2,37 |
-1,40 |
-0,18 |
-0,17 |
30/juin/2024 |
7,75 |
2,46 |
-15,72 |
1,28 |
-1,12 |
30/juin/2024 |
-0,84 |
-0,84 |
-6,95 |
-6,82 |
-1,81 |
-1,75 |
30/juin/2024 |
2,52 |
12,64 |
-13,14 |
-9,75 |
11,90 |
31/déc./2023 |
28/mai/2014 |
- |
99,29 |
- |
1 181,57 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
QDIV |
USD |
IE00BKM4H312 |
iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF |
iShares II plc |
10,19 |
18,26 |
8,37 |
9,22 |
9,30 |
9,35 |
30/juin/2024 |
18,26 |
10,93 |
-2,99 |
27,61 |
-4,31 |
30/juin/2024 |
10,19 |
10,19 |
27,26 |
55,39 |
143,39 |
145,89 |
30/juin/2024 |
21,50 |
0,89 |
20,98 |
-6,46 |
13,94 |
31/déc./2023 |
06/juin/2014 |
931 802 345,62 |
49,66 |
- |
931,80 |
25/juil./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU1069250113 |
BSF BlackRock Systematic Global Equity Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
14,50 |
22,68 |
7,36 |
4,33 |
3,13 |
3,14 |
30/juin/2024 |
22,68 |
4,67 |
-3,63 |
-0,25 |
0,12 |
30/juin/2024 |
14,50 |
14,50 |
23,75 |
23,58 |
36,10 |
36,62 |
30/juin/2024 |
-1,20 |
-0,61 |
2,65 |
0,12 |
10,02 |
31/déc./2023 |
02/juin/2014 |
- |
139,36 |
- |
23,50 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1069250972 |
BSF BlackRock Systematic Global Equity Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
13,94 |
21,36 |
6,09 |
3,15 |
2,07 |
2,09 |
30/juin/2024 |
21,36 |
2,66 |
-4,15 |
-0,56 |
-1,67 |
30/juin/2024 |
13,94 |
13,94 |
19,42 |
16,77 |
22,71 |
23,23 |
30/juin/2024 |
-3,44 |
-1,43 |
2,33 |
-1,30 |
8,41 |
31/déc./2023 |
02/juin/2014 |
- |
125,60 |
- |
22,96 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1069251277 |
BSF BlackRock Systematic Global Equity Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
13,34 |
20,01 |
4,91 |
2,01 |
0,94 |
0,97 |
30/juin/2024 |
20,01 |
1,51 |
-5,22 |
-1,64 |
-2,75 |
30/juin/2024 |
13,34 |
13,34 |
15,47 |
10,46 |
9,86 |
10,23 |
30/juin/2024 |
-4,51 |
-2,50 |
1,21 |
-2,42 |
7,21 |
31/déc./2023 |
02/juin/2014 |
- |
112,25 |
- |
23,50 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU1072457747 |
BSF Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,24 |
9,11 |
-1,07 |
-0,44 |
0,73 |
0,71 |
30/juin/2024 |
9,11 |
4,11 |
-14,78 |
1,98 |
-0,93 |
30/juin/2024 |
-0,24 |
-0,24 |
-3,19 |
-2,20 |
7,56 |
7,34 |
30/juin/2024 |
3,63 |
12,64 |
-12,46 |
-8,20 |
13,35 |
31/déc./2023 |
11/juin/2014 |
- |
74,26 |
- |
1 181,57 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
CNY |
LU1075907227 |
BGF Global Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,71 |
8,92 |
1,56 |
6,39 |
6,07 |
6,07 |
30/juin/2024 |
8,92 |
8,35 |
-11,23 |
35,99 |
-4,32 |
30/juin/2024 |
4,71 |
4,71 |
4,76 |
36,31 |
80,26 |
80,34 |
30/juin/2024 |
21,07 |
6,83 |
19,47 |
-15,19 |
11,88 |
31/déc./2023 |
25/juin/2014 |
17 323 669,71 |
125,09 |
- |
940,47 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU1078072763 |
BGF European Special Situations Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
12,79 |
14,84 |
5,17 |
11,14 |
11,02 |
10,75 |
30/juin/2024 |
14,84 |
28,43 |
-21,13 |
34,85 |
8,09 |
30/juin/2024 |
12,79 |
12,79 |
16,33 |
69,57 |
184,58 |
178,60 |
30/juin/2024 |
43,10 |
12,12 |
27,78 |
-22,94 |
20,55 |
31/déc./2023 |
18/juin/2014 |
4 388 157,12 |
26,87 |
- |
1 223,23 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1085283973 |
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,05 |
9,22 |
4,16 |
3,51 |
- |
4,86 |
30/juin/2024 |
9,22 |
-3,24 |
6,92 |
0,51 |
4,65 |
30/juin/2024 |
5,05 |
5,05 |
13,00 |
18,85 |
- |
60,55 |
30/juin/2024 |
9,66 |
-2,77 |
8,62 |
-0,32 |
3,46 |
31/déc./2023 |
09/juil./2014 |
830 771,94 |
12,65 |
- |
6 441,16 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
GBP |
LU1085282496 |
BGF Asian Growth Leaders Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
10,28 |
8,49 |
-4,56 |
3,09 |
- |
7,98 |
30/juin/2024 |
8,49 |
-2,79 |
-17,56 |
22,04 |
9,71 |
30/juin/2024 |
10,28 |
10,28 |
-13,06 |
16,41 |
- |
115,10 |
30/juin/2024 |
14,14 |
27,03 |
-3,76 |
-14,46 |
-2,78 |
31/déc./2023 |
09/juil./2014 |
7 769 435,62 |
16,42 |
- |
473,98 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
CHF |
LU1090155554 |
BGF US Dollar High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,92 |
5,69 |
-2,24 |
0,35 |
- |
0,92 |
30/juin/2024 |
5,69 |
3,91 |
-14,93 |
12,69 |
-3,35 |
30/juin/2024 |
0,92 |
0,92 |
-6,57 |
1,77 |
- |
9,50 |
30/juin/2024 |
10,49 |
3,35 |
3,15 |
-14,50 |
7,64 |
31/déc./2023 |
06/août/2014 |
737 149,52 |
11,08 |
- |
1 918,79 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
CHF |
LU1090156289 |
BGF US Dollar High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,30 |
6,47 |
-1,55 |
1,06 |
- |
1,59 |
30/juin/2024 |
6,47 |
4,57 |
-14,29 |
13,43 |
-2,61 |
30/juin/2024 |
1,30 |
1,30 |
-4,57 |
5,41 |
- |
16,90 |
30/juin/2024 |
11,28 |
4,11 |
3,86 |
-13,90 |
8,36 |
31/déc./2023 |
06/août/2014 |
2 693 720,68 |
11,84 |
- |
1 918,79 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
CHF |
LU1090193647 |
BlackRock Sustainable Fixed Income Strategies Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,77 |
4,44 |
0,07 |
0,80 |
- |
0,64 |
30/juin/2024 |
4,44 |
-0,06 |
-3,99 |
3,14 |
0,69 |
30/juin/2024 |
0,77 |
0,77 |
0,22 |
4,08 |
- |
6,57 |
30/juin/2024 |
2,17 |
3,50 |
-1,40 |
-0,89 |
1,13 |
31/déc./2023 |
06/août/2014 |
- |
107,55 |
- |
1 991,27 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU1090194454 |
BlackRock Sustainable Fixed Income Strategies Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,79 |
8,84 |
3,29 |
3,48 |
- |
3,06 |
30/juin/2024 |
8,84 |
4,10 |
-2,72 |
4,30 |
3,24 |
30/juin/2024 |
2,79 |
2,79 |
10,21 |
18,68 |
- |
34,72 |
30/juin/2024 |
5,62 |
5,02 |
-0,36 |
1,84 |
5,51 |
31/déc./2023 |
06/août/2014 |
- |
136,40 |
- |
1 991,27 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1090193134 |
BlackRock Sustainable Fixed Income Strategies Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,03 |
7,01 |
1,34 |
1,71 |
- |
1,35 |
30/juin/2024 |
7,01 |
1,14 |
-3,84 |
3,43 |
1,12 |
30/juin/2024 |
2,03 |
2,03 |
4,08 |
8,85 |
- |
14,22 |
30/juin/2024 |
2,63 |
3,82 |
-1,14 |
-0,54 |
3,24 |
31/déc./2023 |
23/juil./2014 |
- |
108,03 |
- |
1 991,27 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
GBP |
LU1093538335 |
BSF Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,16 |
10,03 |
-0,33 |
0,22 |
- |
1,28 |
30/juin/2024 |
10,03 |
4,80 |
-14,12 |
2,78 |
-0,65 |
30/juin/2024 |
0,16 |
0,16 |
-0,98 |
1,12 |
- |
13,39 |
30/juin/2024 |
4,43 |
12,98 |
-11,77 |
-7,59 |
14,26 |
31/déc./2023 |
20/août/2014 |
- |
73,75 |
- |
1 181,57 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
GBP |
LU1103452089 |
BSF BlackRock Systematic Global Equity Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
14,76 |
23,16 |
7,53 |
4,28 |
- |
2,91 |
30/juin/2024 |
23,16 |
4,28 |
-3,18 |
-0,06 |
-0,78 |
30/juin/2024 |
14,76 |
14,76 |
24,35 |
23,30 |
- |
32,54 |
30/juin/2024 |
-2,37 |
-0,81 |
2,88 |
0,25 |
9,99 |
31/déc./2023 |
10/sept./2014 |
- |
135,23 |
- |
22,96 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
ZAR |
LU1109561420 |
BGF Emerging Markets Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,37 |
18,49 |
1,69 |
3,80 |
- |
6,67 |
30/juin/2024 |
18,49 |
9,11 |
-18,67 |
15,40 |
-0,70 |
30/juin/2024 |
5,37 |
5,37 |
5,14 |
20,48 |
- |
87,95 |
30/juin/2024 |
16,87 |
8,90 |
1,21 |
-14,65 |
18,02 |
31/déc./2023 |
24/sept./2014 |
16 170 964,82 |
76,65 |
- |
1 182,64 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
CHF |
LU1115429885 |
BGF Global Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,97 |
7,21 |
-0,78 |
3,56 |
- |
2,80 |
30/juin/2024 |
7,21 |
6,27 |
-14,25 |
31,76 |
-7,46 |
30/juin/2024 |
3,97 |
3,97 |
-2,31 |
19,11 |
- |
30,90 |
30/juin/2024 |
17,04 |
3,53 |
15,31 |
-17,60 |
10,25 |
31/déc./2023 |
01/oct./2014 |
5 074 637,74 |
13,18 |
- |
936,46 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU1116319994 |
BGF Systematic Global Equity High Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
10,94 |
16,90 |
3,77 |
6,30 |
- |
4,93 |
30/juin/2024 |
16,90 |
8,29 |
-11,74 |
29,65 |
-6,31 |
30/juin/2024 |
10,94 |
10,94 |
11,73 |
35,73 |
- |
59,70 |
30/juin/2024 |
14,76 |
6,78 |
16,38 |
-16,46 |
14,29 |
31/déc./2023 |
08/oct./2014 |
72 624 780,19 |
7,70 |
- |
6 203,86 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
HKD |
LU1116320901 |
BGF Systematic Global Equity High Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
10,62 |
16,63 |
4,15 |
7,17 |
- |
5,60 |
30/juin/2024 |
16,63 |
9,31 |
-11,38 |
30,14 |
-3,84 |
30/juin/2024 |
10,62 |
10,62 |
12,99 |
41,39 |
- |
69,88 |
30/juin/2024 |
16,57 |
8,84 |
16,77 |
-15,53 |
14,34 |
31/déc./2023 |
08/oct./2014 |
4 631 001 602,07 |
82,01 |
- |
6 203,86 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU1116320737 |
BGF Systematic Global Equity High Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
11,35 |
17,87 |
5,10 |
7,81 |
- |
6,26 |
30/juin/2024 |
17,87 |
10,76 |
-11,07 |
30,27 |
-3,69 |
30/juin/2024 |
11,35 |
11,35 |
16,10 |
45,66 |
- |
80,48 |
30/juin/2024 |
17,27 |
8,86 |
17,01 |
-14,85 |
15,70 |
31/déc./2023 |
08/oct./2014 |
2 887 032 366,37 |
8,75 |
- |
6 203,86 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
AUD |
LU1116320141 |
BGF Systematic Global Equity High Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
10,49 |
15,68 |
3,28 |
5,92 |
- |
5,48 |
30/juin/2024 |
15,68 |
8,46 |
-12,18 |
29,62 |
-6,66 |
30/juin/2024 |
10,49 |
10,49 |
10,18 |
33,30 |
- |
68,10 |
30/juin/2024 |
15,89 |
6,17 |
16,12 |
-16,50 |
13,31 |
31/déc./2023 |
08/oct./2014 |
311 327 560,96 |
8,24 |
- |
6 203,86 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
CAD |
LU1116320497 |
BGF Systematic Global Equity High Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
11,03 |
16,88 |
4,24 |
6,84 |
- |
5,43 |
30/juin/2024 |
16,88 |
9,67 |
-11,62 |
29,75 |
-5,27 |
30/juin/2024 |
11,03 |
11,03 |
13,28 |
39,23 |
- |
67,31 |
30/juin/2024 |
16,15 |
7,41 |
16,39 |
-15,67 |
14,59 |
31/déc./2023 |
08/oct./2014 |
93 464 352,11 |
8,30 |
- |
6 203,86 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
NZD |
LU1116319648 |
BGF Systematic Global Equity High Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
11,09 |
17,15 |
4,19 |
6,65 |
- |
6,10 |
30/juin/2024 |
17,15 |
9,23 |
-11,61 |
29,76 |
-5,99 |
30/juin/2024 |
11,09 |
11,09 |
13,11 |
37,98 |
- |
77,94 |
30/juin/2024 |
16,20 |
6,68 |
16,35 |
-15,97 |
14,82 |
31/déc./2023 |
08/oct./2014 |
45 967 493,66 |
8,34 |
- |
6 203,86 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
CHF |
LU1121327164 |
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,73 |
2,26 |
-2,94 |
-0,98 |
- |
-0,54 |
30/juin/2024 |
2,26 |
-3,03 |
-7,80 |
4,64 |
-0,50 |
30/juin/2024 |
-0,73 |
-0,73 |
-8,57 |
-4,81 |
- |
-5,10 |
30/juin/2024 |
3,51 |
3,59 |
-1,06 |
-8,96 |
2,25 |
31/déc./2023 |
15/oct./2014 |
14 082 930,25 |
9,55 |
- |
6 441,16 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
SEK |
LU1121320748 |
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,34 |
4,41 |
-1,60 |
0,06 |
- |
0,16 |
30/juin/2024 |
4,41 |
-1,49 |
-7,37 |
5,10 |
0,16 |
30/juin/2024 |
0,34 |
0,34 |
-4,73 |
0,29 |
- |
1,55 |
30/juin/2024 |
4,12 |
4,16 |
-0,56 |
-8,17 |
4,28 |
31/déc./2023 |
29/oct./2014 |
679 815,74 |
102,50 |
- |
6 441,16 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU1117534401 |
BlackRock Sustainable Fixed Income Strategies Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,65 |
8,41 |
2,57 |
2,75 |
- |
2,26 |
30/juin/2024 |
8,41 |
2,56 |
-2,94 |
4,06 |
1,96 |
30/juin/2024 |
2,65 |
2,65 |
7,92 |
14,50 |
- |
24,28 |
30/juin/2024 |
3,82 |
4,36 |
-0,53 |
0,75 |
4,70 |
31/déc./2023 |
15/oct./2014 |
- |
125,79 |
- |
1 991,27 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU1117534666 |
BlackRock Sustainable Fixed Income Strategies Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,65 |
8,40 |
2,57 |
2,73 |
- |
2,26 |
30/juin/2024 |
8,40 |
2,57 |
-2,94 |
4,10 |
1,83 |
30/juin/2024 |
2,65 |
2,65 |
7,91 |
14,39 |
- |
24,18 |
30/juin/2024 |
3,81 |
4,23 |
-0,50 |
0,75 |
4,70 |
31/déc./2023 |
15/oct./2014 |
- |
117,45 |
- |
1 991,27 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU1125545993 |
BGF Global High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
6,90 |
12,78 |
3,60 |
4,15 |
- |
5,20 |
30/juin/2024 |
12,78 |
2,78 |
-4,07 |
7,54 |
2,51 |
30/juin/2024 |
6,90 |
6,90 |
11,18 |
22,57 |
- |
63,49 |
30/juin/2024 |
16,27 |
-2,16 |
10,57 |
-7,55 |
8,02 |
31/déc./2023 |
22/oct./2014 |
5 373 932,96 |
10,60 |
- |
1 917,10 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
AUD |
LU1121335696 |
BGF Asian Growth Leaders Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
8,32 |
5,20 |
-10,00 |
0,11 |
- |
2,87 |
30/juin/2024 |
5,20 |
-2,19 |
-29,16 |
35,44 |
1,83 |
30/juin/2024 |
8,32 |
8,32 |
-27,11 |
0,54 |
- |
31,50 |
30/juin/2024 |
15,11 |
26,61 |
-6,46 |
-25,98 |
-0,65 |
31/déc./2023 |
29/oct./2014 |
9 554 010,83 |
12,61 |
- |
473,98 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
SEK |
LU1122056838 |
BSF BlackRock Systematic Global Equity Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
13,70 |
20,52 |
5,71 |
2,79 |
- |
1,34 |
30/juin/2024 |
20,52 |
2,58 |
-4,44 |
-0,89 |
-2,01 |
30/juin/2024 |
13,70 |
13,70 |
18,14 |
14,73 |
- |
13,69 |
30/juin/2024 |
-3,68 |
-1,75 |
1,96 |
-1,32 |
7,72 |
31/déc./2023 |
29/oct./2014 |
- |
1 158,71 |
- |
22,96 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
AUD |
LU1133072774 |
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-4,97 |
-1,02 |
-3,14 |
-1,96 |
- |
-1,05 |
30/juin/2024 |
-1,02 |
13,62 |
-19,20 |
8,32 |
-7,97 |
30/juin/2024 |
-4,97 |
-4,97 |
-9,14 |
-9,43 |
- |
-9,67 |
30/juin/2024 |
10,51 |
0,13 |
-8,64 |
-10,63 |
12,98 |
31/déc./2023 |
19/nov./2014 |
2 138 583,39 |
4,85 |
- |
1 593,37 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU1133085917 |
BGF Global Multi Asset Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,19 |
6,82 |
-2,46 |
0,47 |
- |
0,96 |
30/juin/2024 |
6,82 |
1,66 |
-14,54 |
13,91 |
-3,15 |
30/juin/2024 |
2,19 |
2,19 |
-7,20 |
2,37 |
- |
9,61 |
30/juin/2024 |
10,04 |
3,42 |
4,90 |
-15,63 |
7,12 |
31/déc./2023 |
19/nov./2014 |
134 624 151,13 |
6,43 |
- |
4 495,95 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU1142331880 |
BGF Natural Resources Growth & Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,94 |
7,34 |
10,99 |
10,59 |
- |
6,19 |
30/juin/2024 |
7,34 |
3,48 |
23,07 |
44,14 |
-16,04 |
30/juin/2024 |
4,94 |
4,94 |
36,71 |
65,44 |
- |
77,88 |
30/juin/2024 |
17,58 |
-6,31 |
39,75 |
23,90 |
-5,35 |
31/déc./2023 |
26/nov./2014 |
4 918 646,92 |
7,82 |
- |
322,17 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
SGD |
LU1149717156 |
BGF Asian Tiger Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,81 |
5,52 |
-5,88 |
-2,18 |
- |
0,57 |
30/juin/2024 |
5,52 |
-1,69 |
-19,62 |
4,68 |
2,59 |
30/juin/2024 |
2,81 |
2,81 |
-16,61 |
-10,45 |
- |
5,56 |
30/juin/2024 |
10,55 |
5,80 |
-7,49 |
-16,50 |
3,99 |
31/déc./2023 |
10/déc./2014 |
156 001 592,01 |
6,56 |
- |
2 171,95 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
NZD |
LU1149717313 |
BGF Global Corporate Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,49 |
6,05 |
-2,86 |
-0,20 |
- |
1,89 |
30/juin/2024 |
6,05 |
1,08 |
-14,49 |
3,45 |
4,42 |
30/juin/2024 |
0,49 |
0,49 |
-8,33 |
-0,98 |
- |
19,62 |
30/juin/2024 |
11,43 |
6,27 |
-1,97 |
-15,44 |
8,57 |
31/déc./2023 |
10/déc./2014 |
1 156 966,26 |
8,50 |
- |
1 618,31 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU1153584641 |
BGF European Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
8,55 |
13,86 |
7,77 |
9,50 |
- |
7,79 |
30/juin/2024 |
13,86 |
17,62 |
-6,55 |
22,31 |
2,85 |
30/juin/2024 |
8,55 |
8,55 |
25,15 |
57,43 |
- |
104,50 |
30/juin/2024 |
30,32 |
1,10 |
21,05 |
-9,37 |
16,58 |
31/déc./2023 |
17/déc./2014 |
38 133 701,40 |
20,38 |
- |
1 477,86 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU1153584997 |
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,21 |
6,56 |
0,11 |
1,73 |
- |
1,92 |
30/juin/2024 |
6,56 |
0,86 |
-6,65 |
5,95 |
2,50 |
30/juin/2024 |
1,21 |
1,21 |
0,32 |
8,95 |
- |
19,84 |
30/juin/2024 |
7,04 |
5,77 |
-0,03 |
-6,56 |
6,72 |
31/déc./2023 |
17/déc./2014 |
1 638 276,63 |
10,11 |
- |
6 441,16 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU1153525040 |
BSF BlackRock Systematic Global Equity Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
14,89 |
23,46 |
8,02 |
4,96 |
- |
3,49 |
30/juin/2024 |
23,46 |
5,30 |
-3,06 |
0,36 |
0,73 |
30/juin/2024 |
14,89 |
14,89 |
26,03 |
27,41 |
- |
38,76 |
30/juin/2024 |
-0,60 |
0,00 |
3,27 |
0,72 |
10,68 |
31/déc./2023 |
17/déc./2014 |
- |
141,61 |
- |
22,96 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU1153585531 |
BGF European Value Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
8,75 |
15,33 |
11,42 |
12,64 |
- |
8,73 |
30/juin/2024 |
15,33 |
23,19 |
-2,63 |
34,03 |
-2,21 |
30/juin/2024 |
8,75 |
8,75 |
38,34 |
81,31 |
- |
121,20 |
30/juin/2024 |
25,98 |
5,36 |
23,53 |
-0,92 |
17,44 |
31/déc./2023 |
07/janv./2015 |
11 708 392,11 |
22,72 |
- |
760,44 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
CNH |
LU1149717743 |
BGF Systematic Global Equity High Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
9,87 |
14,73 |
3,96 |
7,65 |
- |
7,40 |
30/juin/2024 |
14,73 |
8,00 |
-9,31 |
32,90 |
-3,20 |
30/juin/2024 |
9,87 |
9,87 |
12,37 |
44,55 |
- |
96,79 |
30/juin/2024 |
17,31 |
10,36 |
19,70 |
-15,10 |
12,36 |
31/déc./2023 |
07/janv./2015 |
3 679 447 876,01 |
86,85 |
- |
6 203,86 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU1162516477 |
BGF Global Multi Asset Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
6,52 |
11,10 |
3,21 |
3,90 |
- |
4,18 |
30/juin/2024 |
11,10 |
0,23 |
-1,27 |
8,60 |
1,40 |
30/juin/2024 |
6,52 |
6,52 |
9,94 |
21,07 |
- |
47,39 |
30/juin/2024 |
15,55 |
-3,44 |
14,42 |
-7,79 |
6,07 |
31/déc./2023 |
07/janv./2015 |
59 215 299,37 |
14,67 |
- |
4 495,95 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1162516717 |
BSF BlackRock Systematic Global Equity Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
13,63 |
20,64 |
5,46 |
2,53 |
- |
1,19 |
30/juin/2024 |
20,64 |
2,04 |
-4,72 |
-1,15 |
-2,25 |
30/juin/2024 |
13,63 |
13,63 |
17,29 |
13,33 |
- |
11,89 |
30/juin/2024 |
-4,03 |
-2,01 |
1,73 |
-1,91 |
7,76 |
31/déc./2023 |
07/janv./2015 |
- |
113,99 |
- |
23,50 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
SGD |
LU1153585457 |
BGF Global Long-Horizon Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
7,25 |
9,49 |
0,05 |
8,74 |
- |
8,69 |
30/juin/2024 |
9,49 |
16,84 |
-21,73 |
46,86 |
3,38 |
30/juin/2024 |
7,25 |
7,25 |
0,14 |
52,04 |
- |
120,30 |
30/juin/2024 |
32,35 |
19,62 |
19,40 |
-19,93 |
11,15 |
31/déc./2023 |
07/janv./2015 |
33 706,47 |
21,95 |
- |
1 386,68 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU1153585028 |
BGF Global Long-Horizon Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
8,21 |
11,66 |
1,48 |
10,09 |
- |
9,60 |
30/juin/2024 |
11,66 |
18,73 |
-21,17 |
47,13 |
5,15 |
30/juin/2024 |
8,21 |
8,21 |
4,51 |
61,69 |
- |
138,50 |
30/juin/2024 |
33,55 |
21,37 |
19,60 |
-18,89 |
13,32 |
31/déc./2023 |
07/janv./2015 |
350 939,98 |
23,80 |
- |
1 386,68 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
GBP |
LU1153585291 |
BGF Global Long-Horizon Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
9,08 |
12,26 |
4,61 |
10,23 |
- |
11,67 |
30/juin/2024 |
12,26 |
13,72 |
-10,33 |
30,81 |
8,69 |
30/juin/2024 |
9,08 |
9,08 |
14,47 |
62,74 |
- |
184,80 |
30/juin/2024 |
29,36 |
17,39 |
20,91 |
-9,23 |
7,45 |
31/déc./2023 |
07/janv./2015 |
23 000 251,91 |
27,90 |
- |
1 386,68 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
GBP |
LU1153585374 |
BGF Global Long-Horizon Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
9,47 |
13,10 |
5,38 |
11,05 |
- |
12,51 |
30/juin/2024 |
13,10 |
14,57 |
-9,69 |
31,84 |
9,45 |
30/juin/2024 |
9,47 |
9,47 |
17,02 |
68,86 |
- |
205,65 |
30/juin/2024 |
30,35 |
18,28 |
21,78 |
-8,54 |
8,26 |
31/déc./2023 |
07/janv./2015 |
63 048 208,59 |
29,11 |
- |
1 386,68 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
AUD |
LU1165522480 |
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,52 |
4,93 |
-1,00 |
0,65 |
- |
1,63 |
30/juin/2024 |
4,93 |
-0,53 |
-7,03 |
5,55 |
0,87 |
30/juin/2024 |
0,52 |
0,52 |
-2,96 |
3,31 |
- |
16,56 |
30/juin/2024 |
6,04 |
4,47 |
-0,24 |
-7,40 |
4,98 |
31/déc./2023 |
14/janv./2015 |
5 604 852,30 |
8,50 |
- |
6 441,16 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
SEK |
LU1162516634 |
BGF Global Corporate Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,30 |
4,15 |
-4,33 |
-1,34 |
- |
-0,32 |
30/juin/2024 |
4,15 |
-0,77 |
-15,27 |
2,86 |
3,78 |
30/juin/2024 |
-0,30 |
-0,30 |
-12,43 |
-6,53 |
- |
-3,03 |
30/juin/2024 |
9,28 |
6,20 |
-2,59 |
-16,63 |
6,47 |
31/déc./2023 |
14/janv./2015 |
229 864,23 |
97,83 |
- |
1 618,31 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
IEBB |
EUR |
IE00BSKRK281 |
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF |
iShares III plc |
1,00 |
6,87 |
-1,80 |
-0,30 |
- |
0,96 |
30/juin/2024 |
6,87 |
1,95 |
-13,09 |
5,10 |
-1,03 |
30/juin/2024 |
1,00 |
1,00 |
-5,31 |
-1,51 |
- |
9,37 |
30/juin/2024 |
7,38 |
2,53 |
-0,34 |
-13,25 |
8,59 |
31/déc./2023 |
03/févr./2015 |
450 180 900,77 |
4,75 |
- |
450,18 |
25/juil./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU1185942403 |
BGF Euro-Markets Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
13,42 |
15,63 |
7,83 |
11,93 |
- |
9,36 |
30/juin/2024 |
15,63 |
32,47 |
-18,14 |
37,12 |
2,20 |
30/juin/2024 |
13,42 |
13,42 |
25,39 |
75,72 |
- |
131,60 |
30/juin/2024 |
31,53 |
10,34 |
29,39 |
-15,91 |
18,86 |
31/déc./2023 |
11/févr./2015 |
9 318 412,53 |
22,89 |
- |
1 376,94 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
CNH |
LU1165523371 |
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,02 |
3,84 |
-0,76 |
1,76 |
- |
2,93 |
30/juin/2024 |
3,84 |
-1,39 |
-4,55 |
8,26 |
3,13 |
30/juin/2024 |
-0,02 |
-0,02 |
-2,26 |
9,13 |
- |
30,97 |
30/juin/2024 |
7,24 |
7,34 |
2,43 |
-6,44 |
3,68 |
31/déc./2023 |
25/févr./2015 |
27 178,36 |
88,38 |
- |
6 441,16 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
GBP |
LU1181257202 |
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,11 |
6,04 |
-0,52 |
0,89 |
- |
0,92 |
30/juin/2024 |
6,04 |
-0,29 |
-6,87 |
5,53 |
0,58 |
30/juin/2024 |
1,11 |
1,11 |
-1,54 |
4,51 |
- |
8,90 |
30/juin/2024 |
5,08 |
4,36 |
-0,27 |
-7,19 |
5,69 |
31/déc./2023 |
25/févr./2015 |
3 792 415,33 |
11,00 |
- |
6 441,16 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU1185942585 |
BGF European Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
8,93 |
14,76 |
8,57 |
10,34 |
- |
6,90 |
30/juin/2024 |
14,76 |
18,51 |
-5,90 |
23,25 |
3,68 |
30/juin/2024 |
8,93 |
8,93 |
27,98 |
63,54 |
- |
86,60 |
30/juin/2024 |
31,22 |
1,79 |
22,00 |
-8,70 |
17,49 |
31/déc./2023 |
25/févr./2015 |
4 968 262,55 |
18,60 |
- |
1 477,86 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU1193909402 |
BlackRock Sustainable Fixed Income Strategies Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,80 |
8,85 |
3,29 |
3,48 |
- |
3,01 |
30/juin/2024 |
8,85 |
4,10 |
-2,74 |
4,32 |
3,24 |
30/juin/2024 |
2,80 |
2,80 |
10,20 |
18,67 |
- |
31,97 |
30/juin/2024 |
5,66 |
5,04 |
-0,37 |
1,83 |
5,51 |
31/déc./2023 |
25/févr./2015 |
- |
125,93 |
- |
1 991,27 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU1196525536 |
BGF Continental European Flexible Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
14,22 |
17,43 |
5,76 |
14,32 |
- |
11,13 |
30/juin/2024 |
17,43 |
29,87 |
-22,42 |
48,65 |
11,02 |
30/juin/2024 |
14,22 |
14,22 |
18,31 |
95,26 |
- |
167,50 |
30/juin/2024 |
39,69 |
27,10 |
27,00 |
-21,87 |
21,85 |
31/déc./2023 |
04/mars/2015 |
244 512 445,16 |
25,85 |
- |
5 979,40 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU0842063264 |
BGF World Real Estate Securities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-4,87 |
4,33 |
-6,53 |
0,10 |
- |
2,25 |
30/juin/2024 |
4,33 |
-4,84 |
-17,73 |
37,28 |
-10,38 |
30/juin/2024 |
-4,87 |
-4,87 |
-18,33 |
0,49 |
- |
23,00 |
30/juin/2024 |
24,71 |
-2,75 |
27,69 |
-29,27 |
12,63 |
31/déc./2023 |
04/mars/2015 |
16 832 984,99 |
12,84 |
- |
142,20 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU1200839964 |
BGF European Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
8,91 |
14,66 |
8,55 |
10,32 |
- |
6,51 |
30/juin/2024 |
14,66 |
18,50 |
-5,86 |
23,22 |
3,67 |
30/juin/2024 |
8,91 |
8,91 |
27,91 |
63,39 |
- |
79,39 |
30/juin/2024 |
31,25 |
1,83 |
22,03 |
-8,73 |
17,49 |
31/déc./2023 |
25/mars/2015 |
8 985 049,32 |
12,25 |
- |
1 477,86 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
GBP |
LU1200840038 |
BlackRock Sustainable Fixed Income Strategies Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,44 |
7,97 |
2,17 |
2,32 |
- |
1,69 |
30/juin/2024 |
7,97 |
2,15 |
-3,31 |
3,64 |
1,46 |
30/juin/2024 |
2,44 |
2,44 |
6,64 |
12,13 |
- |
16,92 |
30/juin/2024 |
3,42 |
3,84 |
-0,93 |
0,37 |
4,28 |
31/déc./2023 |
11/mars/2015 |
- |
118,31 |
- |
1 991,27 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1200839535 |
BGF Asian Tiger Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,79 |
5,41 |
-6,89 |
-3,37 |
- |
-1,03 |
30/juin/2024 |
5,41 |
-3,72 |
-20,46 |
3,72 |
0,62 |
30/juin/2024 |
2,79 |
2,79 |
-19,28 |
-15,75 |
- |
-9,17 |
30/juin/2024 |
8,10 |
4,41 |
-8,33 |
-18,26 |
3,41 |
31/déc./2023 |
11/mars/2015 |
38 275 404,18 |
6,44 |
- |
2 171,95 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
GBP |
LU1200839618 |
BGF Asian Tiger Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,36 |
6,72 |
-5,67 |
-2,33 |
- |
-0,04 |
30/juin/2024 |
6,72 |
-1,98 |
-19,76 |
4,32 |
1,50 |
30/juin/2024 |
3,36 |
3,36 |
-16,07 |
-11,13 |
- |
-0,41 |
30/juin/2024 |
9,20 |
4,94 |
-7,66 |
-16,96 |
4,78 |
31/déc./2023 |
11/mars/2015 |
56 938 721,11 |
5,02 |
- |
2 171,95 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
NZD |
LU1200839709 |
BGF Asian Tiger Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,51 |
7,10 |
-5,22 |
-1,88 |
- |
1,11 |
30/juin/2024 |
7,10 |
-1,27 |
-19,48 |
4,53 |
2,20 |
30/juin/2024 |
3,51 |
3,51 |
-14,87 |
-9,05 |
- |
10,77 |
30/juin/2024 |
10,32 |
5,41 |
-7,52 |
-16,47 |
5,47 |
31/déc./2023 |
11/mars/2015 |
23 699 089,69 |
8,51 |
- |
2 171,95 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
CAD |
LU1200839881 |
BGF Asian Tiger Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,26 |
6,59 |
-5,38 |
-1,91 |
- |
0,44 |
30/juin/2024 |
6,59 |
-1,11 |
-19,63 |
4,48 |
2,60 |
30/juin/2024 |
3,26 |
3,26 |
-15,29 |
-9,19 |
- |
4,20 |
30/juin/2024 |
10,52 |
5,66 |
-7,48 |
-16,44 |
5,06 |
31/déc./2023 |
11/mars/2015 |
38 551 315,63 |
7,78 |
- |
2 171,95 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU1202926504 |
BGF Continental European Flexible Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
13,73 |
16,08 |
4,14 |
12,90 |
- |
9,61 |
30/juin/2024 |
16,08 |
26,77 |
-23,26 |
48,55 |
9,34 |
30/juin/2024 |
13,73 |
13,73 |
12,94 |
83,44 |
- |
134,32 |
30/juin/2024 |
36,75 |
26,34 |
26,77 |
-23,80 |
19,94 |
31/déc./2023 |
18/mars/2015 |
199 191 758,23 |
44,82 |
- |
5 979,40 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU1202926330 |
BGF Euro Short Duration Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,38 |
5,94 |
1,43 |
1,51 |
- |
1,78 |
30/juin/2024 |
5,94 |
2,30 |
-3,72 |
1,44 |
1,83 |
30/juin/2024 |
1,38 |
1,38 |
4,34 |
7,78 |
- |
17,80 |
30/juin/2024 |
3,84 |
1,99 |
-0,35 |
-3,37 |
6,80 |
31/déc./2023 |
18/mars/2015 |
2 985 742,74 |
11,90 |
- |
2 398,04 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1216661543 |
BGF China Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
10,22 |
2,36 |
-16,80 |
-1,91 |
- |
-1,97 |
30/juin/2024 |
2,36 |
-25,68 |
-24,30 |
34,23 |
17,48 |
30/juin/2024 |
10,22 |
10,22 |
-42,41 |
-9,18 |
- |
-16,77 |
30/juin/2024 |
18,75 |
34,04 |
-8,03 |
-27,23 |
-15,19 |
31/déc./2023 |
15/avr./2015 |
4 060 356,41 |
13,60 |
- |
857,01 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
CNH |
LU1210724834 |
BGF European Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
11,37 |
11,84 |
4,26 |
13,14 |
- |
7,69 |
30/juin/2024 |
11,84 |
24,86 |
-18,84 |
46,00 |
12,06 |
30/juin/2024 |
11,37 |
11,37 |
13,33 |
85,42 |
- |
97,86 |
30/juin/2024 |
35,94 |
22,19 |
33,22 |
-22,62 |
16,94 |
31/déc./2023 |
15/avr./2015 |
820 512,62 |
190,92 |
- |
1 443,76 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
CNH |
LU1220226846 |
BGF Global Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,72 |
8,93 |
1,57 |
6,40 |
- |
6,52 |
30/juin/2024 |
8,93 |
8,35 |
-11,23 |
36,00 |
-4,32 |
30/juin/2024 |
4,72 |
4,72 |
4,77 |
36,34 |
- |
78,62 |
30/juin/2024 |
21,07 |
6,83 |
19,47 |
-15,19 |
11,88 |
31/déc./2023 |
22/avr./2015 |
6 061 444,59 |
125,92 |
- |
940,47 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU1219733679 |
BGF World Real Estate Securities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-2,17 |
5,15 |
-4,42 |
0,09 |
- |
0,86 |
30/juin/2024 |
5,15 |
-10,37 |
-7,34 |
27,86 |
-10,03 |
30/juin/2024 |
-2,17 |
-2,17 |
-12,67 |
0,46 |
- |
8,20 |
30/juin/2024 |
25,54 |
-12,24 |
36,44 |
-25,92 |
7,48 |
31/déc./2023 |
22/avr./2015 |
8 641 159,02 |
11,11 |
- |
142,20 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
CAD |
LU1220229436 |
BGF European Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
8,24 |
13,05 |
6,99 |
8,59 |
- |
5,08 |
30/juin/2024 |
13,05 |
16,57 |
-7,08 |
21,86 |
1,17 |
30/juin/2024 |
8,24 |
8,24 |
22,46 |
50,97 |
- |
57,50 |
30/juin/2024 |
29,03 |
-0,37 |
20,48 |
-10,08 |
15,59 |
31/déc./2023 |
29/avr./2015 |
7 073 068,30 |
9,85 |
- |
1 477,86 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
NZD |
LU1220229196 |
BGF European Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
8,42 |
13,31 |
6,99 |
8,41 |
- |
5,77 |
30/juin/2024 |
13,31 |
16,42 |
-7,16 |
22,07 |
0,18 |
30/juin/2024 |
8,42 |
8,42 |
22,48 |
49,76 |
- |
67,24 |
30/juin/2024 |
29,04 |
-1,08 |
20,67 |
-10,61 |
16,05 |
31/déc./2023 |
29/avr./2015 |
8 686 319,29 |
9,85 |
- |
1 477,86 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
CNH |
LU1220227653 |
BGF Global Corporate Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,63 |
3,70 |
-3,42 |
0,44 |
- |
2,59 |
30/juin/2024 |
3,70 |
-0,57 |
-12,63 |
5,90 |
7,14 |
30/juin/2024 |
-0,63 |
-0,63 |
-9,92 |
2,21 |
- |
26,45 |
30/juin/2024 |
12,56 |
9,65 |
0,39 |
-14,95 |
5,92 |
31/déc./2023 |
29/avr./2015 |
955 326 185,79 |
87,56 |
- |
1 618,31 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
GBP |
LU1222731728 |
BGF Global Corporate Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,60 |
6,19 |
-2,86 |
-0,16 |
- |
1,00 |
30/juin/2024 |
6,19 |
0,85 |
-14,39 |
3,76 |
4,31 |
30/juin/2024 |
0,60 |
0,60 |
-8,32 |
-0,78 |
- |
9,51 |
30/juin/2024 |
10,76 |
6,38 |
-1,70 |
-15,48 |
8,51 |
31/déc./2023 |
29/avr./2015 |
503 589 232,72 |
10,24 |
- |
1 618,31 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1238068834 |
BGF Global Multi Asset Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
6,53 |
11,19 |
3,19 |
3,90 |
- |
3,07 |
30/juin/2024 |
11,19 |
0,08 |
-1,24 |
8,73 |
1,32 |
30/juin/2024 |
6,53 |
6,53 |
9,89 |
21,05 |
- |
31,62 |
30/juin/2024 |
15,61 |
-3,43 |
14,44 |
-7,84 |
6,08 |
31/déc./2023 |
27/mai/2015 |
762 440 557,33 |
8,14 |
- |
4 495,95 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU1238068321 |
BSF Americas Diversified Equity Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
8,47 |
16,63 |
9,34 |
5,39 |
- |
4,39 |
30/juin/2024 |
16,63 |
5,34 |
6,40 |
-3,78 |
3,37 |
30/juin/2024 |
8,47 |
8,47 |
30,71 |
30,01 |
- |
47,73 |
30/juin/2024 |
2,71 |
-2,35 |
9,21 |
5,00 |
8,29 |
31/déc./2023 |
27/mai/2015 |
- |
148,46 |
- |
788,14 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
CHF |
LU1238068594 |
BSF Americas Diversified Equity Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
6,34 |
12,12 |
6,51 |
2,94 |
- |
1,95 |
30/juin/2024 |
12,12 |
2,10 |
5,55 |
-4,88 |
0,59 |
30/juin/2024 |
6,34 |
6,34 |
20,83 |
15,61 |
- |
19,16 |
30/juin/2024 |
-0,67 |
-3,96 |
8,18 |
3,52 |
4,02 |
31/déc./2023 |
03/juin/2015 |
- |
119,33 |
- |
788,14 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1244156755 |
BSF European Opportunities Extension Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
10,25 |
18,22 |
6,84 |
12,28 |
- |
11,46 |
30/juin/2024 |
18,22 |
16,22 |
-11,25 |
42,65 |
2,59 |
30/juin/2024 |
10,25 |
10,25 |
21,94 |
78,46 |
- |
167,18 |
30/juin/2024 |
32,10 |
11,44 |
44,79 |
-24,18 |
21,60 |
31/déc./2023 |
10/juin/2015 |
- |
232,34 |
- |
749,55 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
CNH |
LU1241525267 |
BGF European Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
7,15 |
10,87 |
6,65 |
9,22 |
- |
7,18 |
30/juin/2024 |
10,87 |
14,83 |
-4,71 |
24,76 |
2,69 |
30/juin/2024 |
7,15 |
7,15 |
21,31 |
55,42 |
- |
87,19 |
30/juin/2024 |
30,30 |
1,76 |
23,82 |
-9,50 |
13,23 |
31/déc./2023 |
17/juin/2015 |
19 380 368,91 |
104,29 |
- |
1 477,86 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU1250980452 |
BGF Asian Tiger Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,85 |
5,37 |
-6,90 |
-3,37 |
- |
-1,13 |
30/juin/2024 |
5,37 |
-3,71 |
-20,46 |
3,71 |
0,65 |
30/juin/2024 |
2,85 |
2,85 |
-19,30 |
-15,76 |
- |
-9,70 |
30/juin/2024 |
8,06 |
4,42 |
-8,29 |
-18,27 |
3,29 |
31/déc./2023 |
24/juin/2015 |
9 668 019,17 |
9,09 |
- |
2 171,95 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU1250979793 |
BGF Asian Tiger Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,71 |
7,39 |
-5,15 |
-1,84 |
- |
0,40 |
30/juin/2024 |
7,39 |
-1,58 |
-19,26 |
4,73 |
1,97 |
30/juin/2024 |
3,71 |
3,71 |
-14,66 |
-8,86 |
- |
3,63 |
30/juin/2024 |
9,87 |
5,36 |
-7,22 |
-16,53 |
5,40 |
31/déc./2023 |
24/juin/2015 |
5 941 564,65 |
7,60 |
- |
2 171,95 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
CNH |
LU1244155948 |
BGF China Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,09 |
-2,53 |
-20,99 |
-3,69 |
- |
-1,42 |
30/juin/2024 |
-2,53 |
-25,11 |
-32,42 |
44,77 |
16,01 |
30/juin/2024 |
5,09 |
5,09 |
-50,67 |
-17,15 |
- |
-12,07 |
30/juin/2024 |
16,00 |
48,21 |
-13,16 |
-32,28 |
-15,26 |
31/déc./2023 |
24/juin/2015 |
166 969 666,02 |
94,46 |
- |
857,01 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
CNH |
LU1244156169 |
BGF European Special Situations Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
10,93 |
10,98 |
3,19 |
9,92 |
- |
8,88 |
30/juin/2024 |
10,98 |
24,26 |
-20,33 |
36,59 |
6,95 |
30/juin/2024 |
10,93 |
10,93 |
9,87 |
60,48 |
- |
115,34 |
30/juin/2024 |
41,89 |
11,93 |
29,77 |
-23,89 |
16,23 |
31/déc./2023 |
24/juin/2015 |
550 096,43 |
556,29 |
- |
1 223,23 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU1246651910 |
BSF Americas Diversified Equity Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
8,11 |
16,45 |
8,79 |
4,76 |
- |
3,82 |
30/juin/2024 |
16,45 |
3,78 |
6,54 |
-3,94 |
2,01 |
30/juin/2024 |
8,11 |
8,11 |
28,75 |
26,15 |
- |
40,13 |
30/juin/2024 |
0,87 |
-2,97 |
9,22 |
4,62 |
7,39 |
31/déc./2023 |
01/juil./2015 |
- |
140,71 |
- |
788,14 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
CNH |
LU1254117549 |
BGF Sustainable Global Dynamic Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
11,78 |
15,27 |
1,59 |
10,53 |
- |
8,62 |
30/juin/2024 |
15,27 |
12,89 |
-19,44 |
51,07 |
4,18 |
30/juin/2024 |
11,78 |
11,78 |
4,84 |
65,00 |
- |
109,83 |
30/juin/2024 |
25,94 |
26,00 |
17,36 |
-20,04 |
13,58 |
31/déc./2023 |
15/juil./2015 |
739 881,39 |
204,65 |
- |
433,44 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
CNH |
LU1254117382 |
BGF World Healthscience Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
9,07 |
9,12 |
2,84 |
9,34 |
- |
8,12 |
30/juin/2024 |
9,12 |
3,53 |
-3,73 |
25,04 |
14,94 |
30/juin/2024 |
9,07 |
9,07 |
8,75 |
56,30 |
- |
101,27 |
30/juin/2024 |
24,44 |
15,53 |
16,94 |
-5,29 |
-0,96 |
31/déc./2023 |
15/juil./2015 |
987 653 063,57 |
204,18 |
- |
14 491,48 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
SEK |
LU1258857645 |
BGF European High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,27 |
10,48 |
0,20 |
2,40 |
- |
2,78 |
30/juin/2024 |
10,48 |
7,89 |
-15,59 |
13,18 |
-1,14 |
30/juin/2024 |
3,27 |
3,27 |
0,61 |
12,58 |
- |
27,72 |
30/juin/2024 |
12,37 |
3,06 |
4,29 |
-13,17 |
11,72 |
31/déc./2023 |
23/juil./2015 |
369 370 724,98 |
128,91 |
- |
483,95 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
CHF |
LU1258857728 |
BGF European High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,11 |
8,04 |
-1,03 |
1,54 |
- |
2,15 |
30/juin/2024 |
8,04 |
6,57 |
-15,80 |
12,65 |
-1,16 |
30/juin/2024 |
2,11 |
2,11 |
-3,05 |
7,95 |
- |
20,90 |
30/juin/2024 |
11,66 |
3,08 |
3,74 |
-13,37 |
9,43 |
31/déc./2023 |
23/juil./2015 |
2 582 735,80 |
12,18 |
- |
483,95 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1191877379 |
BGF European High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,37 |
10,74 |
0,23 |
2,42 |
- |
2,88 |
30/juin/2024 |
10,74 |
7,78 |
-15,63 |
12,97 |
-0,96 |
30/juin/2024 |
3,37 |
3,37 |
0,70 |
12,67 |
- |
28,90 |
30/juin/2024 |
12,30 |
3,26 |
3,97 |
-13,01 |
11,64 |
31/déc./2023 |
23/juil./2015 |
76 302 664,18 |
13,01 |
- |
483,95 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1191877965 |
BGF European High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,60 |
11,19 |
0,68 |
2,87 |
- |
3,42 |
30/juin/2024 |
11,19 |
8,29 |
-15,26 |
13,45 |
-0,51 |
30/juin/2024 |
3,60 |
3,60 |
2,04 |
15,17 |
- |
35,10 |
30/juin/2024 |
12,86 |
3,74 |
4,39 |
-12,62 |
12,12 |
31/déc./2023 |
23/juil./2015 |
114 699 941,88 |
13,64 |
- |
483,95 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1258857561 |
BGF European High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,61 |
11,23 |
0,74 |
2,91 |
- |
3,44 |
30/juin/2024 |
11,23 |
8,33 |
-15,14 |
13,45 |
-0,48 |
30/juin/2024 |
3,61 |
3,61 |
2,25 |
15,44 |
- |
35,31 |
30/juin/2024 |
12,85 |
3,74 |
4,46 |
-12,59 |
12,22 |
31/déc./2023 |
23/juil./2015 |
28 187 067,91 |
9,85 |
- |
483,95 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
GBP |
LU1258858023 |
BGF European High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,19 |
12,60 |
1,86 |
3,68 |
- |
4,24 |
30/juin/2024 |
12,60 |
9,84 |
-14,55 |
13,98 |
-0,53 |
30/juin/2024 |
4,19 |
4,19 |
5,68 |
19,82 |
- |
44,98 |
30/juin/2024 |
14,04 |
3,36 |
5,07 |
-11,62 |
13,79 |
31/déc./2023 |
23/juil./2015 |
998 743,06 |
10,55 |
- |
483,95 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU1254583351 |
BSF Systematic ESG World Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
14,09 |
23,49 |
7,55 |
12,61 |
- |
10,76 |
30/juin/2024 |
23,49 |
20,08 |
-16,12 |
41,23 |
3,10 |
30/juin/2024 |
14,09 |
14,09 |
24,39 |
81,11 |
- |
147,43 |
30/juin/2024 |
27,48 |
17,69 |
23,15 |
-19,70 |
25,84 |
31/déc./2023 |
20/août/2015 |
- |
245,45 |
- |
1 431,06 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1254583435 |
BSF Systematic ESG World Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
18,26 |
26,50 |
11,75 |
14,44 |
- |
11,72 |
30/juin/2024 |
26,50 |
14,97 |
-4,05 |
33,81 |
5,12 |
30/juin/2024 |
18,26 |
18,26 |
39,54 |
96,28 |
- |
166,96 |
30/juin/2024 |
30,40 |
8,06 |
33,66 |
-14,49 |
21,98 |
31/déc./2023 |
20/août/2015 |
- |
260,85 |
- |
1 431,06 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU1251620883 |
BSF Global Event Driven Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,68 |
4,61 |
0,58 |
2,80 |
- |
3,39 |
30/juin/2024 |
4,61 |
3,12 |
-5,69 |
9,02 |
3,50 |
30/juin/2024 |
-0,68 |
-0,68 |
1,74 |
14,80 |
- |
34,53 |
30/juin/2024 |
6,93 |
6,74 |
1,46 |
-2,78 |
6,82 |
31/déc./2023 |
05/août/2015 |
- |
136,75 |
- |
1 828,40 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU1258025839 |
BSF Global Event Driven Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,18 |
5,66 |
1,59 |
3,89 |
- |
4,51 |
30/juin/2024 |
5,66 |
4,15 |
-4,73 |
10,41 |
4,54 |
30/juin/2024 |
-0,18 |
-0,18 |
4,84 |
21,00 |
- |
48,08 |
30/juin/2024 |
8,10 |
8,00 |
2,58 |
-1,81 |
7,89 |
31/déc./2023 |
05/août/2015 |
- |
150,64 |
- |
1 828,40 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU1251621188 |
BSF Global Event Driven Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,43 |
5,13 |
1,08 |
3,28 |
- |
3,82 |
30/juin/2024 |
5,13 |
3,63 |
-5,21 |
9,49 |
3,90 |
30/juin/2024 |
-0,43 |
-0,43 |
3,28 |
17,49 |
- |
39,67 |
30/juin/2024 |
7,37 |
7,16 |
1,94 |
-2,30 |
7,36 |
31/déc./2023 |
05/août/2015 |
- |
142,03 |
- |
1 831,93 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
CHF |
LU1266592374 |
BGF Euro Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-2,35 |
1,57 |
-5,63 |
-3,15 |
- |
-0,84 |
30/juin/2024 |
1,57 |
-4,13 |
-13,70 |
0,00 |
1,40 |
30/juin/2024 |
-2,35 |
-2,35 |
-15,96 |
-14,79 |
- |
-7,25 |
30/juin/2024 |
5,80 |
4,01 |
-3,86 |
-17,51 |
5,36 |
31/déc./2023 |
29/juil./2015 |
2 401 667,00 |
10,48 |
- |
1 967,31 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1266592614 |
BSF Americas Diversified Equity Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
6,94 |
14,37 |
6,91 |
2,88 |
- |
1,59 |
30/juin/2024 |
14,37 |
1,99 |
4,75 |
-5,55 |
-0,11 |
30/juin/2024 |
6,94 |
6,94 |
22,18 |
15,28 |
- |
15,06 |
30/juin/2024 |
-1,29 |
-4,69 |
7,44 |
2,81 |
5,66 |
31/déc./2023 |
29/juil./2015 |
- |
115,40 |
- |
788,14 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1271725100 |
BSF European Select Strategies Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,74 |
5,87 |
-1,78 |
0,10 |
- |
0,90 |
30/juin/2024 |
5,87 |
1,12 |
-11,49 |
5,41 |
0,61 |
30/juin/2024 |
0,74 |
0,74 |
-5,25 |
0,48 |
- |
8,27 |
30/juin/2024 |
9,94 |
2,24 |
2,31 |
-14,01 |
7,93 |
31/déc./2023 |
19/août/2015 |
- |
109,31 |
- |
211,45 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1271725365 |
BSF European Select Strategies Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,04 |
6,50 |
-1,19 |
0,70 |
- |
1,51 |
30/juin/2024 |
6,50 |
1,73 |
-10,97 |
6,04 |
1,22 |
30/juin/2024 |
1,04 |
1,04 |
-3,54 |
3,54 |
- |
14,18 |
30/juin/2024 |
10,59 |
2,86 |
2,92 |
-13,49 |
8,58 |
31/déc./2023 |
19/août/2015 |
- |
115,33 |
- |
211,45 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1271725449 |
BSF European Select Strategies Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,49 |
5,35 |
-2,27 |
-0,40 |
- |
0,40 |
30/juin/2024 |
5,35 |
0,61 |
-11,94 |
4,88 |
0,11 |
30/juin/2024 |
0,49 |
0,49 |
-6,66 |
-2,00 |
- |
3,59 |
30/juin/2024 |
9,39 |
1,73 |
1,80 |
-14,43 |
7,40 |
31/déc./2023 |
19/août/2015 |
- |
104,54 |
- |
211,45 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1271725522 |
BSF European Select Strategies Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,50 |
5,34 |
-2,27 |
-0,40 |
- |
0,40 |
30/juin/2024 |
5,34 |
0,62 |
-11,94 |
4,88 |
0,11 |
30/juin/2024 |
0,50 |
0,50 |
-6,66 |
-2,00 |
- |
3,58 |
30/juin/2024 |
9,38 |
1,73 |
1,80 |
-14,44 |
7,39 |
31/déc./2023 |
19/août/2015 |
- |
104,34 |
- |
211,45 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
SGD |
LU1270847343 |
BGF Euro-Markets Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
12,07 |
12,62 |
5,57 |
10,00 |
- |
7,10 |
30/juin/2024 |
12,62 |
29,42 |
-19,27 |
35,76 |
0,80 |
30/juin/2024 |
12,07 |
12,07 |
17,67 |
61,02 |
- |
83,63 |
30/juin/2024 |
29,40 |
9,07 |
28,13 |
-17,65 |
15,88 |
31/déc./2023 |
19/août/2015 |
918 704,38 |
31,86 |
- |
1 376,94 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
SGD |
LU1270847426 |
BGF European Focus Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
11,88 |
12,64 |
3,87 |
12,17 |
- |
6,44 |
30/juin/2024 |
12,64 |
25,98 |
-21,02 |
42,70 |
11,00 |
30/juin/2024 |
11,88 |
11,88 |
12,08 |
77,54 |
- |
73,81 |
30/juin/2024 |
31,22 |
20,77 |
29,59 |
-23,35 |
18,15 |
31/déc./2023 |
19/août/2015 |
11 918,28 |
30,38 |
- |
339,61 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1276852156 |
BGF Systematic Global Equity High Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
14,87 |
19,59 |
8,26 |
8,62 |
- |
6,49 |
30/juin/2024 |
19,59 |
5,19 |
0,87 |
22,31 |
-2,60 |
30/juin/2024 |
14,87 |
14,87 |
26,89 |
51,17 |
- |
74,60 |
30/juin/2024 |
18,93 |
-0,90 |
25,83 |
-10,13 |
11,27 |
31/déc./2023 |
19/août/2015 |
62 475 313,02 |
17,15 |
- |
6 203,86 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
CHF |
LU1276852404 |
BGF Swiss Small & MidCap Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,86 |
-0,13 |
-4,43 |
4,53 |
- |
9,22 |
30/juin/2024 |
-0,13 |
10,46 |
-20,87 |
36,89 |
4,44 |
30/juin/2024 |
4,86 |
4,86 |
-12,71 |
24,80 |
- |
118,45 |
30/juin/2024 |
33,13 |
14,05 |
33,80 |
-30,04 |
4,09 |
31/déc./2023 |
19/août/2015 |
5 774 174,63 |
22,32 |
- |
510,40 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
CNH |
LU1257007309 |
BGF Asian Tiger Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,31 |
4,59 |
-5,85 |
-1,44 |
- |
1,90 |
30/juin/2024 |
4,59 |
-3,16 |
-17,60 |
7,01 |
4,14 |
30/juin/2024 |
2,31 |
2,31 |
-16,54 |
-6,99 |
- |
18,18 |
30/juin/2024 |
11,52 |
8,01 |
-5,16 |
-16,21 |
2,80 |
31/déc./2023 |
19/août/2015 |
265 099 214,47 |
70,01 |
- |
2 171,95 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
CAD |
LU1270847186 |
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,15 |
6,23 |
0,17 |
1,74 |
- |
1,99 |
30/juin/2024 |
6,23 |
0,95 |
-6,28 |
6,26 |
2,09 |
30/juin/2024 |
1,15 |
1,15 |
0,51 |
9,03 |
- |
19,08 |
30/juin/2024 |
6,77 |
5,43 |
0,43 |
-6,27 |
6,38 |
31/déc./2023 |
19/août/2015 |
11 940 447,77 |
9,74 |
- |
6 441,16 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
CNH |
LU1257007564 |
BGF Global Multi Asset Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,65 |
6,09 |
-1,30 |
2,55 |
- |
4,16 |
30/juin/2024 |
6,09 |
2,46 |
-11,54 |
17,53 |
0,36 |
30/juin/2024 |
1,65 |
1,65 |
-3,84 |
13,42 |
- |
43,55 |
30/juin/2024 |
13,54 |
7,06 |
8,30 |
-13,20 |
6,68 |
31/déc./2023 |
19/août/2015 |
37 098 919,93 |
82,68 |
- |
4 495,95 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU1270839670 |
BSF Blackrock Systematic Sustainable Global Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
12,92 |
21,69 |
5,81 |
10,52 |
- |
9,79 |
30/juin/2024 |
21,69 |
17,91 |
-17,43 |
38,46 |
0,52 |
30/juin/2024 |
12,92 |
12,92 |
18,48 |
64,89 |
- |
127,19 |
30/juin/2024 |
24,72 |
15,83 |
17,67 |
-19,00 |
23,33 |
31/déc./2023 |
18/sept./2015 |
- |
225,27 |
- |
106,11 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1270839753 |
BSF Blackrock Systematic Sustainable Global Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
17,05 |
24,72 |
10,01 |
12,35 |
- |
11,03 |
30/juin/2024 |
24,72 |
12,87 |
-5,43 |
31,28 |
2,43 |
30/juin/2024 |
17,05 |
17,05 |
33,13 |
79,03 |
- |
150,73 |
30/juin/2024 |
27,53 |
6,34 |
27,82 |
-13,68 |
19,60 |
31/déc./2023 |
18/sept./2015 |
- |
244,89 |
- |
106,11 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1270839910 |
BSF Blackrock Systematic Sustainable Global Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
11,69 |
18,55 |
2,44 |
7,70 |
- |
6,99 |
30/juin/2024 |
18,55 |
12,80 |
-19,62 |
36,43 |
-1,21 |
30/juin/2024 |
11,69 |
11,69 |
7,50 |
44,88 |
- |
80,96 |
30/juin/2024 |
20,40 |
14,83 |
16,00 |
-22,61 |
19,36 |
31/déc./2023 |
18/sept./2015 |
- |
179,11 |
- |
106,11 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1270839837 |
BSF Blackrock Systematic Sustainable Global Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
16,53 |
23,57 |
8,99 |
11,33 |
- |
10,03 |
30/juin/2024 |
23,57 |
11,91 |
-6,37 |
30,06 |
1,57 |
30/juin/2024 |
16,53 |
16,53 |
29,48 |
71,03 |
- |
131,61 |
30/juin/2024 |
26,46 |
5,38 |
26,64 |
-14,49 |
18,50 |
31/déc./2023 |
18/sept./2015 |
- |
226,05 |
- |
106,11 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1278928657 |
BSF Global Event Driven Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,51 |
6,25 |
3,60 |
3,59 |
- |
3,55 |
30/juin/2024 |
6,25 |
-2,15 |
6,96 |
2,48 |
4,67 |
30/juin/2024 |
2,51 |
2,51 |
11,21 |
19,29 |
- |
36,15 |
30/juin/2024 |
8,52 |
-2,78 |
9,22 |
2,63 |
2,64 |
31/déc./2023 |
26/août/2015 |
- |
139,08 |
- |
1 828,40 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1278928491 |
BSF Systematic ESG World Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
17,73 |
25,38 |
10,77 |
13,44 |
- |
11,51 |
30/juin/2024 |
25,38 |
13,96 |
-4,88 |
32,65 |
4,18 |
30/juin/2024 |
17,73 |
17,73 |
35,92 |
87,84 |
- |
161,70 |
30/juin/2024 |
29,26 |
7,10 |
32,52 |
-15,23 |
20,90 |
31/déc./2023 |
02/sept./2015 |
- |
255,54 |
- |
1 431,06 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1279613365 |
BGF Asian Dragon Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,76 |
2,18 |
-9,67 |
-0,77 |
- |
2,72 |
30/juin/2024 |
2,18 |
-4,47 |
-24,49 |
33,98 |
-2,58 |
30/juin/2024 |
5,76 |
5,76 |
-26,29 |
-3,80 |
- |
26,70 |
30/juin/2024 |
16,90 |
17,84 |
-5,68 |
-21,75 |
-0,91 |
31/déc./2023 |
09/sept./2015 |
6 394 928,52 |
12,27 |
- |
731,90 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
CHF |
LU1279613282 |
BGF Asian Dragon Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,01 |
0,78 |
-9,72 |
-0,53 |
- |
3,02 |
30/juin/2024 |
0,78 |
-4,44 |
-23,60 |
34,47 |
-1,57 |
30/juin/2024 |
5,01 |
5,01 |
-26,43 |
-2,62 |
- |
30,00 |
30/juin/2024 |
17,43 |
18,73 |
-5,24 |
-20,73 |
-1,90 |
31/déc./2023 |
09/sept./2015 |
571 619,61 |
12,59 |
- |
731,90 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
CHF |
LU1279613795 |
BGF Asian Growth Leaders Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
7,14 |
3,03 |
-11,25 |
-0,84 |
- |
1,65 |
30/juin/2024 |
3,03 |
-3,86 |
-29,42 |
34,09 |
2,24 |
30/juin/2024 |
7,14 |
7,14 |
-30,08 |
-4,15 |
- |
15,50 |
30/juin/2024 |
12,92 |
27,35 |
-7,02 |
-26,74 |
-2,62 |
31/déc./2023 |
09/sept./2015 |
3 351 391,63 |
11,07 |
- |
473,98 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1279613951 |
BGF Asian Growth Leaders Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
8,15 |
5,05 |
-10,58 |
-0,34 |
- |
2,16 |
30/juin/2024 |
5,05 |
-3,20 |
-29,68 |
34,61 |
2,12 |
30/juin/2024 |
8,15 |
8,15 |
-28,50 |
-1,71 |
- |
20,70 |
30/juin/2024 |
13,33 |
27,36 |
-6,70 |
-27,17 |
-0,89 |
31/déc./2023 |
09/sept./2015 |
6 268 887,48 |
11,59 |
- |
473,98 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
CHF |
LU1279613878 |
BGF Asian Growth Leaders Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
7,49 |
3,70 |
-10,60 |
-0,11 |
- |
2,42 |
30/juin/2024 |
3,70 |
-3,09 |
-28,89 |
35,13 |
2,98 |
30/juin/2024 |
7,49 |
7,49 |
-28,55 |
-0,56 |
- |
23,40 |
30/juin/2024 |
13,72 |
28,38 |
-6,32 |
-26,18 |
-1,88 |
31/déc./2023 |
09/sept./2015 |
3 851 274,77 |
11,84 |
- |
473,98 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1279614090 |
BGF Asian Growth Leaders Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
8,67 |
5,91 |
-9,90 |
0,41 |
- |
2,94 |
30/juin/2024 |
5,91 |
-2,48 |
-29,18 |
35,66 |
2,85 |
30/juin/2024 |
8,67 |
8,67 |
-26,86 |
2,06 |
- |
29,10 |
30/juin/2024 |
14,18 |
28,25 |
-5,97 |
-26,63 |
-0,17 |
31/déc./2023 |
09/sept./2015 |
2 922 641,40 |
12,40 |
- |
473,98 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1278928574 |
BSF Global Event Driven Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-1,68 |
2,21 |
-1,95 |
0,51 |
- |
1,12 |
30/juin/2024 |
2,21 |
-0,32 |
-7,48 |
7,56 |
1,16 |
30/juin/2024 |
-1,68 |
-1,68 |
-5,74 |
2,56 |
- |
10,28 |
30/juin/2024 |
3,54 |
5,25 |
0,09 |
-5,67 |
3,82 |
31/déc./2023 |
09/sept./2015 |
- |
111,89 |
- |
1 828,40 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
CHF |
LU1279613100 |
BGF Asian Dragon Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,64 |
0,08 |
-10,40 |
-1,28 |
- |
2,26 |
30/juin/2024 |
0,08 |
-5,14 |
-24,22 |
33,52 |
-2,39 |
30/juin/2024 |
4,64 |
4,64 |
-28,06 |
-6,24 |
- |
21,80 |
30/juin/2024 |
16,50 |
17,88 |
-5,88 |
-21,38 |
-2,59 |
31/déc./2023 |
09/sept./2015 |
1 014 818,73 |
11,78 |
- |
731,90 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1279613522 |
BGF Asian Dragon Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
6,11 |
2,89 |
-9,02 |
-0,03 |
- |
3,50 |
30/juin/2024 |
2,89 |
-3,73 |
-23,97 |
34,98 |
-1,77 |
30/juin/2024 |
6,11 |
6,11 |
-24,69 |
-0,15 |
- |
35,40 |
30/juin/2024 |
17,79 |
18,72 |
-4,98 |
-21,16 |
-0,16 |
31/déc./2023 |
09/sept./2015 |
8 121 448,88 |
13,13 |
- |
731,90 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU1289970086 |
BSF Emerging Markets Equity Strategies Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,02 |
10,48 |
4,76 |
3,86 |
- |
10,29 |
30/juin/2024 |
10,48 |
33,55 |
-22,08 |
33,89 |
-21,49 |
30/juin/2024 |
0,02 |
0,02 |
14,97 |
20,85 |
- |
136,41 |
30/juin/2024 |
23,24 |
-9,86 |
3,86 |
-0,33 |
26,52 |
31/déc./2023 |
18/sept./2015 |
- |
237,90 |
- |
572,52 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU1294567364 |
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,33 |
6,49 |
-0,02 |
1,39 |
- |
1,61 |
30/juin/2024 |
6,49 |
0,13 |
-6,28 |
6,01 |
1,11 |
30/juin/2024 |
1,33 |
1,33 |
-0,07 |
7,12 |
- |
15,07 |
30/juin/2024 |
5,68 |
4,92 |
0,14 |
-6,77 |
6,29 |
31/déc./2023 |
23/sept./2015 |
9 589 879,17 |
4,62 |
- |
6 441,16 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU1294567109 |
BGF Global Multi Asset Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,90 |
6,23 |
-2,97 |
-0,02 |
- |
0,89 |
30/juin/2024 |
6,23 |
1,24 |
-15,06 |
13,40 |
-3,55 |
30/juin/2024 |
1,90 |
1,90 |
-8,65 |
-0,08 |
- |
8,09 |
30/juin/2024 |
9,60 |
2,89 |
4,36 |
-15,99 |
6,53 |
31/déc./2023 |
23/sept./2015 |
24 645 749,09 |
6,81 |
- |
4 495,95 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
GBP |
LU1288049866 |
BSF Global Event Driven Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,31 |
5,14 |
0,78 |
3,05 |
- |
3,63 |
30/juin/2024 |
5,14 |
2,69 |
-5,20 |
9,96 |
3,23 |
30/juin/2024 |
-0,31 |
-0,31 |
2,36 |
16,19 |
- |
36,66 |
30/juin/2024 |
5,88 |
7,33 |
2,24 |
-2,92 |
6,85 |
31/déc./2023 |
23/sept./2015 |
- |
138,97 |
- |
1 828,40 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1288049940 |
BSF Global Event Driven Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,94 |
3,75 |
-0,47 |
2,07 |
- |
2,70 |
30/juin/2024 |
3,75 |
1,19 |
-6,09 |
9,49 |
2,63 |
30/juin/2024 |
-0,94 |
-0,94 |
-1,40 |
10,79 |
- |
26,36 |
30/juin/2024 |
4,68 |
6,98 |
1,69 |
-4,24 |
5,39 |
31/déc./2023 |
23/sept./2015 |
- |
128,36 |
- |
1 828,40 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU1301847155 |
BGF Global Multi Asset Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,01 |
8,91 |
-0,31 |
2,61 |
- |
3,46 |
30/juin/2024 |
8,91 |
5,00 |
-13,36 |
15,08 |
-0,24 |
30/juin/2024 |
3,01 |
3,01 |
-0,92 |
13,75 |
- |
34,62 |
30/juin/2024 |
13,40 |
5,55 |
5,82 |
-13,15 |
9,78 |
31/déc./2023 |
07/oct./2015 |
25 874 685,31 |
9,03 |
- |
4 495,95 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU1308276671 |
BSF Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,35 |
10,70 |
0,56 |
1,32 |
- |
2,64 |
30/juin/2024 |
10,70 |
6,63 |
-13,87 |
3,19 |
1,75 |
30/juin/2024 |
0,35 |
0,35 |
1,68 |
6,75 |
- |
25,46 |
30/juin/2024 |
6,48 |
14,93 |
-11,60 |
-6,43 |
15,47 |
31/déc./2023 |
21/oct./2015 |
- |
82,98 |
- |
1 181,57 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU1308276598 |
BSF European Select Strategies Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,75 |
5,86 |
-1,78 |
0,10 |
- |
1,01 |
30/juin/2024 |
5,86 |
1,12 |
-11,49 |
5,40 |
0,62 |
30/juin/2024 |
0,75 |
0,75 |
-5,25 |
0,48 |
- |
9,11 |
30/juin/2024 |
9,93 |
2,24 |
2,31 |
-14,01 |
7,93 |
31/déc./2023 |
21/oct./2015 |
- |
105,24 |
- |
211,45 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU1308276754 |
BSF European Select Strategies Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,52 |
8,20 |
0,68 |
2,36 |
- |
3,26 |
30/juin/2024 |
8,20 |
4,68 |
-9,90 |
6,84 |
3,05 |
30/juin/2024 |
1,52 |
1,52 |
2,04 |
12,35 |
- |
32,05 |
30/juin/2024 |
13,81 |
3,69 |
3,70 |
-11,38 |
11,14 |
31/déc./2023 |
28/oct./2015 |
- |
121,16 |
- |
211,45 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
SGD |
LU1314333441 |
BGF US Dollar High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,99 |
8,20 |
-0,05 |
2,35 |
- |
3,45 |
30/juin/2024 |
8,20 |
6,94 |
-13,72 |
13,96 |
-1,29 |
30/juin/2024 |
1,99 |
1,99 |
-0,16 |
12,31 |
- |
34,07 |
30/juin/2024 |
13,46 |
4,77 |
4,18 |
-12,48 |
10,64 |
31/déc./2023 |
04/nov./2015 |
10 614 050,34 |
7,79 |
- |
1 918,79 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
GBP |
LU1294567448 |
BGF US Dollar Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,00 |
2,62 |
-4,04 |
-1,08 |
- |
0,21 |
30/juin/2024 |
2,62 |
-2,46 |
-11,72 |
0,79 |
6,33 |
30/juin/2024 |
0,00 |
0,00 |
-11,63 |
-5,30 |
- |
1,80 |
30/juin/2024 |
7,47 |
6,95 |
-1,71 |
-15,13 |
4,30 |
31/déc./2023 |
04/nov./2015 |
74 194,75 |
10,27 |
- |
515,71 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
CHF |
LU1311313644 |
BSF Global Absolute Return Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,15 |
4,84 |
-2,89 |
-0,85 |
- |
-0,71 |
30/juin/2024 |
4,84 |
-7,97 |
-5,08 |
4,31 |
0,28 |
30/juin/2024 |
1,15 |
1,15 |
-8,41 |
-4,20 |
- |
-6,00 |
30/juin/2024 |
1,33 |
3,77 |
-2,59 |
-2,24 |
-4,63 |
31/déc./2023 |
11/nov./2015 |
- |
94,71 |
- |
50,94 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU1321847714 |
BSF Emerging Markets Equity Strategies Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,27 |
11,03 |
5,28 |
4,38 |
- |
10,19 |
30/juin/2024 |
11,03 |
34,22 |
-21,69 |
34,56 |
-21,10 |
30/juin/2024 |
0,27 |
0,27 |
16,71 |
23,91 |
- |
130,66 |
30/juin/2024 |
23,85 |
-9,41 |
4,39 |
0,17 |
27,15 |
31/déc./2023 |
18/nov./2015 |
- |
232,20 |
- |
572,52 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1321847805 |
BSF Emerging Markets Equity Strategies Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,22 |
12,19 |
7,91 |
4,63 |
- |
9,03 |
30/juin/2024 |
12,19 |
26,75 |
-11,64 |
25,77 |
-20,68 |
30/juin/2024 |
3,22 |
3,22 |
25,66 |
25,37 |
- |
110,59 |
30/juin/2024 |
24,92 |
-17,98 |
11,79 |
5,22 |
21,56 |
31/déc./2023 |
18/nov./2015 |
- |
208,60 |
- |
572,52 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1321847987 |
BSF Emerging Markets Equity Strategies Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,75 |
13,33 |
9,00 |
5,67 |
- |
10,12 |
30/juin/2024 |
13,33 |
28,03 |
-10,75 |
26,99 |
-19,89 |
30/juin/2024 |
3,75 |
3,75 |
29,49 |
31,73 |
- |
129,54 |
30/juin/2024 |
26,18 |
-17,18 |
12,90 |
6,27 |
22,77 |
31/déc./2023 |
18/nov./2015 |
- |
227,54 |
- |
572,52 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
SUSE |
EUR |
IE00BYZTVV78 |
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF |
iShares II plc |
1,53 |
4,95 |
0,58 |
0,43 |
- |
0,37 |
30/juin/2024 |
4,95 |
0,28 |
-3,33 |
1,05 |
-0,62 |
30/juin/2024 |
1,53 |
1,53 |
1,74 |
2,17 |
- |
3,19 |
30/juin/2024 |
0,76 |
0,42 |
-0,24 |
-3,82 |
4,48 |
31/déc./2023 |
07/janv./2016 |
2 447 505 636,00 |
4,94 |
- |
2 948,94 |
25/juil./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU1321848019 |
BSF Emerging Markets Equity Strategies Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,58 |
8,75 |
2,14 |
1,81 |
- |
7,77 |
30/juin/2024 |
8,75 |
28,50 |
-23,74 |
33,01 |
-22,84 |
30/juin/2024 |
-0,58 |
-0,58 |
6,56 |
9,37 |
- |
89,99 |
30/juin/2024 |
20,05 |
-10,52 |
3,05 |
-4,55 |
23,67 |
31/déc./2023 |
02/déc./2015 |
- |
190,97 |
- |
572,52 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1340096590 |
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,70 |
5,07 |
-1,30 |
0,33 |
- |
0,66 |
30/juin/2024 |
5,07 |
-1,31 |
-7,27 |
5,42 |
0,28 |
30/juin/2024 |
0,70 |
0,70 |
-3,84 |
1,66 |
- |
5,75 |
30/juin/2024 |
4,38 |
4,43 |
-0,40 |
-8,15 |
4,71 |
31/déc./2023 |
06/janv./2016 |
1 077 696,78 |
8,71 |
- |
6 441,16 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
CNH |
LU1333800354 |
BGF US Basic Value Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,07 |
8,21 |
3,31 |
7,34 |
- |
8,52 |
30/juin/2024 |
8,21 |
7,95 |
-5,62 |
46,07 |
-11,53 |
30/juin/2024 |
4,07 |
4,07 |
10,25 |
42,48 |
- |
100,05 |
30/juin/2024 |
21,72 |
2,32 |
22,43 |
-5,73 |
7,89 |
31/déc./2023 |
06/janv./2016 |
5 342 880,38 |
206,69 |
- |
816,30 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
CNH |
LU1333800271 |
BGF US Flexible Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
10,29 |
16,10 |
6,08 |
13,18 |
- |
13,27 |
30/juin/2024 |
16,10 |
15,01 |
-10,61 |
49,71 |
3,92 |
30/juin/2024 |
10,29 |
10,29 |
19,36 |
85,70 |
- |
187,87 |
30/juin/2024 |
26,51 |
18,75 |
26,92 |
-15,58 |
18,91 |
31/déc./2023 |
06/janv./2016 |
8 677 020,94 |
281,06 |
- |
2 262,24 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
CNH |
LU1333800198 |
BGF European Value Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
7,00 |
11,48 |
9,61 |
11,52 |
- |
8,24 |
30/juin/2024 |
11,48 |
19,78 |
-1,37 |
35,49 |
-3,32 |
30/juin/2024 |
7,00 |
7,00 |
31,70 |
72,51 |
- |
95,70 |
30/juin/2024 |
24,90 |
5,10 |
25,33 |
-1,56 |
13,32 |
31/déc./2023 |
06/janv./2016 |
121 142,01 |
200,54 |
- |
760,44 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
CHF |
LU1341466644 |
BSF Global Event Driven Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-2,13 |
1,36 |
-1,67 |
1,23 |
- |
2,13 |
30/juin/2024 |
1,36 |
0,08 |
-6,29 |
9,29 |
2,32 |
30/juin/2024 |
-2,13 |
-2,13 |
-4,94 |
6,31 |
- |
19,50 |
30/juin/2024 |
4,40 |
6,79 |
1,53 |
-4,66 |
3,37 |
31/déc./2023 |
20/janv./2016 |
- |
121,15 |
- |
1 831,93 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
HKD |
LU1355424745 |
BGF European Special Situations Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
11,72 |
13,02 |
3,51 |
9,70 |
- |
10,14 |
30/juin/2024 |
13,02 |
25,72 |
-21,94 |
33,75 |
7,11 |
30/juin/2024 |
11,72 |
11,72 |
10,90 |
58,88 |
- |
82,66 |
30/juin/2024 |
41,15 |
11,26 |
26,68 |
-24,12 |
18,35 |
31/déc./2023 |
04/avr./2018 |
3 947 460,75 |
175,89 |
- |
1 223,23 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU1352905993 |
BSF Style Advantage Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
10,22 |
12,45 |
11,12 |
1,32 |
- |
1,43 |
30/juin/2024 |
12,45 |
13,00 |
7,98 |
-2,01 |
-20,57 |
30/juin/2024 |
10,22 |
10,22 |
37,22 |
6,80 |
- |
12,60 |
30/juin/2024 |
-2,61 |
-23,28 |
14,17 |
1,63 |
13,85 |
31/déc./2023 |
29/févr./2016 |
- |
112,66 |
- |
162,77 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1352906298 |
BSF Style Advantage Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
9,61 |
11,38 |
10,13 |
0,47 |
- |
0,35 |
30/juin/2024 |
11,38 |
11,31 |
7,75 |
-2,33 |
-21,54 |
30/juin/2024 |
9,61 |
9,61 |
33,58 |
2,36 |
- |
2,96 |
30/juin/2024 |
-4,71 |
-23,54 |
13,88 |
0,81 |
12,44 |
31/déc./2023 |
29/févr./2016 |
- |
102,92 |
- |
162,83 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU1363273308 |
BSF Style Advantage Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
10,55 |
13,14 |
11,83 |
2,07 |
- |
2,27 |
30/juin/2024 |
13,14 |
13,69 |
8,74 |
-1,21 |
-19,83 |
30/juin/2024 |
10,55 |
10,55 |
39,86 |
10,77 |
- |
20,56 |
30/juin/2024 |
-1,72 |
-22,58 |
15,00 |
2,29 |
14,54 |
31/déc./2023 |
29/févr./2016 |
- |
120,68 |
- |
162,77 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1363273480 |
BSF Style Advantage Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
9,68 |
11,47 |
10,24 |
0,61 |
- |
0,50 |
30/juin/2024 |
11,47 |
11,40 |
7,90 |
-2,09 |
-21,41 |
30/juin/2024 |
9,68 |
9,68 |
33,98 |
3,09 |
- |
4,28 |
30/juin/2024 |
-4,55 |
-23,36 |
14,07 |
0,94 |
12,48 |
31/déc./2023 |
29/févr./2016 |
- |
104,24 |
- |
162,77 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1373035077 |
BSF Global Event Driven Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-1,19 |
3,21 |
-0,98 |
1,45 |
- |
1,87 |
30/juin/2024 |
3,21 |
0,67 |
-6,55 |
8,48 |
2,02 |
30/juin/2024 |
-1,19 |
-1,19 |
-2,90 |
7,45 |
- |
16,69 |
30/juin/2024 |
4,08 |
6,15 |
1,03 |
-4,73 |
4,84 |
31/déc./2023 |
02/mars/2016 |
- |
118,49 |
- |
1 828,40 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU1373034930 |
BSF Global Event Driven Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,56 |
4,61 |
0,27 |
2,46 |
- |
2,75 |
30/juin/2024 |
4,61 |
2,17 |
-5,67 |
9,04 |
2,69 |
30/juin/2024 |
-0,56 |
-0,56 |
0,82 |
12,90 |
- |
25,37 |
30/juin/2024 |
5,17 |
6,53 |
1,62 |
-3,42 |
6,33 |
31/déc./2023 |
02/mars/2016 |
- |
127,43 |
- |
1 828,40 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1376384878 |
BSF Global Event Driven Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-1,43 |
2,70 |
-1,47 |
0,98 |
- |
1,33 |
30/juin/2024 |
2,70 |
0,18 |
-7,02 |
8,03 |
1,58 |
30/juin/2024 |
-1,43 |
-1,43 |
-4,34 |
4,97 |
- |
11,64 |
30/juin/2024 |
3,74 |
5,71 |
0,55 |
-5,20 |
4,31 |
31/déc./2023 |
09/mars/2016 |
- |
113,31 |
- |
1 828,40 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU1376384365 |
BGF Euro Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,49 |
5,35 |
-3,25 |
-1,28 |
- |
0,53 |
30/juin/2024 |
5,35 |
-1,71 |
-12,53 |
0,87 |
2,64 |
30/juin/2024 |
-0,49 |
-0,49 |
-9,43 |
-6,23 |
- |
4,44 |
30/juin/2024 |
7,51 |
4,76 |
-2,92 |
-16,08 |
9,02 |
31/déc./2023 |
23/mars/2016 |
178 840,86 |
10,21 |
- |
1 967,31 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
CHF |
LU1373034344 |
BGF Global Multi Asset Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,30 |
5,27 |
-2,74 |
0,60 |
- |
1,82 |
30/juin/2024 |
5,27 |
1,55 |
-13,94 |
14,71 |
-2,37 |
30/juin/2024 |
1,30 |
1,30 |
-8,00 |
3,04 |
- |
16,10 |
30/juin/2024 |
10,50 |
4,27 |
5,57 |
-14,96 |
6,08 |
31/déc./2023 |
16/mars/2016 |
735 011,84 |
7,90 |
- |
4 495,95 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU1373035150 |
BSF Style Advantage Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
13,72 |
14,17 |
14,45 |
2,06 |
- |
1,44 |
30/juin/2024 |
14,17 |
7,22 |
22,47 |
-7,92 |
-19,77 |
30/juin/2024 |
13,72 |
13,72 |
49,92 |
10,75 |
- |
12,56 |
30/juin/2024 |
-1,34 |
-30,17 |
22,87 |
7,27 |
9,41 |
31/déc./2023 |
16/mars/2016 |
- |
110,85 |
- |
162,77 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU1373035408 |
BSF Style Advantage Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
10,52 |
13,08 |
11,75 |
1,96 |
- |
2,16 |
30/juin/2024 |
13,08 |
13,62 |
8,60 |
-1,34 |
-19,97 |
30/juin/2024 |
10,52 |
10,52 |
39,54 |
10,18 |
- |
19,36 |
30/juin/2024 |
-1,88 |
-22,68 |
14,82 |
2,19 |
14,50 |
31/déc./2023 |
16/mars/2016 |
- |
119,47 |
- |
162,77 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1373035234 |
BSF Style Advantage Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
9,05 |
10,22 |
8,97 |
-0,64 |
- |
-0,72 |
30/juin/2024 |
10,22 |
10,11 |
6,61 |
-3,41 |
-22,51 |
30/juin/2024 |
9,05 |
9,05 |
29,39 |
-3,16 |
- |
-5,78 |
30/juin/2024 |
-5,90 |
-24,45 |
12,68 |
-0,26 |
11,24 |
31/déc./2023 |
16/mars/2016 |
- |
94,11 |
- |
162,77 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
CHF |
LU1373034187 |
BGF Global Multi Asset Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,39 |
5,34 |
-2,71 |
0,63 |
- |
1,85 |
30/juin/2024 |
5,34 |
1,56 |
-13,92 |
14,70 |
-2,30 |
30/juin/2024 |
1,39 |
1,39 |
-7,91 |
3,19 |
- |
16,40 |
30/juin/2024 |
10,62 |
4,33 |
5,47 |
-14,94 |
6,10 |
31/déc./2023 |
16/mars/2016 |
31 502,15 |
11,76 |
- |
4 495,95 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1373035317 |
BSF Style Advantage Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
14,38 |
15,40 |
15,70 |
3,24 |
- |
2,58 |
30/juin/2024 |
15,40 |
8,43 |
23,77 |
-6,75 |
-18,78 |
30/juin/2024 |
14,38 |
14,38 |
54,87 |
17,30 |
- |
23,54 |
30/juin/2024 |
0,00 |
-29,31 |
24,29 |
8,37 |
10,62 |
31/déc./2023 |
16/mars/2016 |
- |
121,80 |
- |
162,77 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
CHF |
LU0784383472 |
BGF Global Multi Asset Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,03 |
4,43 |
-3,57 |
-0,27 |
- |
0,98 |
30/juin/2024 |
4,43 |
0,68 |
-14,72 |
13,63 |
-3,18 |
30/juin/2024 |
1,03 |
1,03 |
-10,34 |
-1,36 |
- |
8,40 |
30/juin/2024 |
9,58 |
3,39 |
4,57 |
-15,68 |
4,99 |
31/déc./2023 |
16/mars/2016 |
558 729,38 |
10,94 |
- |
4 495,95 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
CHF |
LU1373034260 |
BGF Global Multi Asset Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,97 |
4,39 |
-3,56 |
-0,27 |
- |
0,96 |
30/juin/2024 |
4,39 |
0,68 |
-14,67 |
13,65 |
-3,22 |
30/juin/2024 |
0,97 |
0,97 |
-10,32 |
-1,36 |
- |
8,27 |
30/juin/2024 |
9,57 |
3,35 |
4,48 |
-15,65 |
5,09 |
31/déc./2023 |
16/mars/2016 |
683 651,78 |
7,34 |
- |
4 495,95 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
CHF |
LU1387771113 |
BSF Global Event Driven Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-2,38 |
0,84 |
-2,17 |
0,60 |
- |
1,35 |
30/juin/2024 |
0,84 |
-0,42 |
-6,75 |
8,24 |
1,64 |
30/juin/2024 |
-2,38 |
-2,38 |
-6,37 |
3,02 |
- |
11,64 |
30/juin/2024 |
3,81 |
5,88 |
0,86 |
-5,14 |
2,84 |
31/déc./2023 |
06/avr./2016 |
- |
113,14 |
- |
1 828,40 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU1394251976 |
BSF Style Advantage Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
10,23 |
12,51 |
11,14 |
1,34 |
- |
1,66 |
30/juin/2024 |
12,51 |
13,00 |
7,99 |
-2,01 |
-20,57 |
30/juin/2024 |
10,23 |
10,23 |
37,29 |
6,86 |
- |
14,47 |
30/juin/2024 |
-2,61 |
-23,27 |
14,16 |
1,62 |
13,91 |
31/déc./2023 |
13/avr./2016 |
- |
111,81 |
- |
162,77 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU1394254640 |
BSF Style Advantage Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
9,31 |
10,77 |
9,53 |
-0,13 |
- |
-0,09 |
30/juin/2024 |
10,77 |
10,71 |
7,15 |
-2,93 |
-22,11 |
30/juin/2024 |
9,31 |
9,31 |
31,40 |
-0,65 |
- |
-0,71 |
30/juin/2024 |
-5,43 |
-24,06 |
13,24 |
0,27 |
11,83 |
31/déc./2023 |
13/avr./2016 |
- |
98,52 |
- |
162,77 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
CHF |
LU1400751324 |
BSF Global Event Driven Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-2,64 |
0,32 |
-2,66 |
0,07 |
- |
0,91 |
30/juin/2024 |
0,32 |
-0,90 |
-7,22 |
7,80 |
0,92 |
30/juin/2024 |
-2,64 |
-2,64 |
-7,77 |
0,34 |
- |
7,69 |
30/juin/2024 |
3,59 |
5,18 |
0,34 |
-5,61 |
2,34 |
31/déc./2023 |
27/avr./2016 |
- |
109,09 |
- |
1 828,40 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
IMBS |
USD |
IE00BZ6V7883 |
iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF |
iShares IV plc |
-1,08 |
1,76 |
-3,23 |
-1,08 |
- |
0,11 |
30/juin/2024 |
1,76 |
-1,79 |
-9,34 |
-0,71 |
5,30 |
30/juin/2024 |
-1,08 |
-1,08 |
-9,39 |
-5,27 |
- |
0,86 |
30/juin/2024 |
6,06 |
3,81 |
-1,61 |
-12,11 |
4,74 |
31/déc./2023 |
23/mai/2016 |
787 927 091,13 |
4,08 |
- |
2 344,61 |
25/juil./2024 |
Distribution |
- |
GBP |
LU1408527916 |
BGF Emerging Markets Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,84 |
14,80 |
-2,18 |
-0,58 |
- |
0,93 |
30/juin/2024 |
14,80 |
4,64 |
-22,08 |
10,53 |
-6,09 |
30/juin/2024 |
3,84 |
3,84 |
-6,40 |
-2,85 |
- |
7,81 |
30/juin/2024 |
10,05 |
3,78 |
-3,23 |
-18,17 |
13,93 |
31/déc./2023 |
11/mai/2016 |
3 627 019,37 |
6,98 |
- |
1 182,64 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
GBP |
LU1408528302 |
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-4,62 |
0,13 |
-2,72 |
-1,75 |
- |
-0,75 |
30/juin/2024 |
0,13 |
13,91 |
-19,30 |
8,33 |
-8,21 |
30/juin/2024 |
-4,62 |
-4,62 |
-7,95 |
-8,47 |
- |
-5,93 |
30/juin/2024 |
9,43 |
0,03 |
-8,51 |
-10,45 |
13,80 |
31/déc./2023 |
11/mai/2016 |
1 075 845,82 |
5,43 |
- |
1 593,37 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU1408528211 |
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-4,43 |
0,89 |
-1,57 |
-0,43 |
- |
0,72 |
30/juin/2024 |
0,89 |
16,15 |
-18,63 |
8,85 |
-5,73 |
30/juin/2024 |
-4,43 |
-4,43 |
-4,64 |
-2,14 |
- |
5,99 |
30/juin/2024 |
11,80 |
2,18 |
-8,20 |
-9,12 |
15,58 |
31/déc./2023 |
11/mai/2016 |
13 509 508,11 |
6,16 |
- |
1 593,37 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
HKD |
LU1408528484 |
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-5,01 |
-0,11 |
-2,49 |
-1,03 |
- |
0,30 |
30/juin/2024 |
-0,11 |
14,56 |
-18,98 |
8,74 |
-5,81 |
30/juin/2024 |
-5,01 |
-5,01 |
-7,28 |
-5,04 |
- |
2,45 |
30/juin/2024 |
11,05 |
2,17 |
-8,40 |
-9,78 |
14,04 |
31/déc./2023 |
25/mai/2016 |
10 461 314,22 |
59,36 |
- |
1 593,37 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
CAD |
LU1408528054 |
BGF Emerging Markets Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,73 |
14,78 |
-1,79 |
-0,07 |
- |
1,61 |
30/juin/2024 |
14,78 |
5,88 |
-22,04 |
10,64 |
-4,94 |
30/juin/2024 |
3,73 |
3,73 |
-5,26 |
-0,36 |
- |
13,80 |
30/juin/2024 |
11,28 |
4,56 |
-3,10 |
-17,46 |
14,29 |
31/déc./2023 |
25/mai/2016 |
5 458 188,64 |
7,40 |
- |
1 182,64 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
NZD |
LU1408528138 |
BGF Emerging Markets Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,93 |
15,18 |
-1,72 |
-0,18 |
- |
1,89 |
30/juin/2024 |
15,18 |
5,52 |
-21,89 |
10,63 |
-5,62 |
30/juin/2024 |
3,93 |
3,93 |
-5,07 |
-0,88 |
- |
16,36 |
30/juin/2024 |
11,13 |
3,96 |
-3,02 |
-17,66 |
14,54 |
31/déc./2023 |
25/mai/2016 |
2 089 957,17 |
7,58 |
- |
1 182,64 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
NZD |
LU1408528724 |
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-4,55 |
0,40 |
-2,22 |
-1,38 |
- |
0,39 |
30/juin/2024 |
0,40 |
14,55 |
-18,72 |
8,22 |
-7,79 |
30/juin/2024 |
-4,55 |
-4,55 |
-6,53 |
-6,72 |
- |
3,23 |
30/juin/2024 |
10,65 |
0,12 |
-8,49 |
-9,90 |
14,58 |
31/déc./2023 |
25/mai/2016 |
129 120,62 |
6,11 |
- |
1 593,37 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
CAD |
LU1408528641 |
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-4,77 |
0,09 |
-2,29 |
-1,22 |
- |
0,17 |
30/juin/2024 |
0,09 |
15,08 |
-19,02 |
8,33 |
-6,92 |
30/juin/2024 |
-4,77 |
-4,77 |
-6,72 |
-5,93 |
- |
1,42 |
30/juin/2024 |
10,67 |
0,87 |
-8,51 |
-9,77 |
14,56 |
31/déc./2023 |
25/mai/2016 |
511 867,17 |
5,87 |
- |
1 593,37 |
26/juil./2024 |
Distribution |
WING |
USD |
IE00BYM31M36 |
iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF |
iShares IV plc |
0,83 |
8,33 |
-0,85 |
4,36 |
- |
5,28 |
30/juin/2024 |
8,33 |
8,28 |
-16,90 |
18,37 |
7,27 |
30/juin/2024 |
0,83 |
0,83 |
-2,52 |
23,78 |
- |
51,15 |
30/juin/2024 |
15,32 |
17,68 |
2,56 |
-14,29 |
12,70 |
31/déc./2023 |
21/juin/2016 |
356 742 304,54 |
5,26 |
- |
953,26 |
25/juil./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU1423762027 |
BGF US Dollar Short Duration Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,04 |
3,86 |
-1,34 |
-0,51 |
- |
-0,39 |
30/juin/2024 |
3,86 |
-1,17 |
-6,44 |
1,31 |
0,20 |
30/juin/2024 |
1,04 |
1,04 |
-3,96 |
-2,52 |
- |
-3,10 |
30/juin/2024 |
1,64 |
1,71 |
-1,29 |
-6,62 |
3,01 |
31/déc./2023 |
01/juin/2016 |
8 384 541,47 |
9,76 |
- |
1 580,42 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU1430597077 |
BGF Natural Resources Growth & Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,51 |
5,24 |
7,24 |
9,27 |
- |
7,61 |
30/juin/2024 |
5,24 |
8,60 |
7,91 |
52,50 |
-17,19 |
30/juin/2024 |
1,51 |
1,51 |
23,33 |
55,76 |
- |
80,60 |
30/juin/2024 |
15,48 |
2,31 |
29,32 |
16,86 |
-2,03 |
31/déc./2023 |
08/juin/2016 |
145 673,49 |
14,26 |
- |
322,17 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU0784383803 |
BGF Global Multi Asset Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,02 |
8,89 |
-0,29 |
2,64 |
- |
3,62 |
30/juin/2024 |
8,89 |
5,07 |
-13,35 |
15,10 |
-0,18 |
30/juin/2024 |
3,02 |
3,02 |
-0,87 |
13,90 |
- |
33,01 |
30/juin/2024 |
13,33 |
5,68 |
5,75 |
-13,17 |
9,87 |
31/déc./2023 |
22/juin/2016 |
45 304 554,10 |
8,79 |
- |
4 495,95 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
SGD |
LU1435395121 |
BGF Global Corporate Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,24 |
4,52 |
-3,48 |
-0,41 |
- |
0,80 |
30/juin/2024 |
4,52 |
0,81 |
-14,65 |
3,52 |
5,25 |
30/juin/2024 |
-0,24 |
-0,24 |
-10,07 |
-2,02 |
- |
6,61 |
30/juin/2024 |
11,72 |
7,03 |
-2,03 |
-15,36 |
7,26 |
31/déc./2023 |
22/juin/2016 |
44 637 259,71 |
8,36 |
- |
1 618,31 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU1430596269 |
BSF UK Equity Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,13 |
3,26 |
4,06 |
2,22 |
- |
1,67 |
30/juin/2024 |
3,26 |
4,41 |
4,50 |
-2,28 |
1,39 |
30/juin/2024 |
2,13 |
2,13 |
12,67 |
11,63 |
- |
13,93 |
30/juin/2024 |
8,21 |
-2,00 |
0,26 |
5,51 |
3,23 |
31/déc./2023 |
18/août/2016 |
- |
114,03 |
- |
290,49 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
CHF |
LU1430596772 |
BSF UK Equity Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,30 |
1,64 |
3,34 |
1,98 |
- |
1,61 |
30/juin/2024 |
1,64 |
3,68 |
4,74 |
-1,67 |
1,62 |
30/juin/2024 |
1,30 |
1,30 |
10,37 |
10,29 |
- |
13,43 |
30/juin/2024 |
8,41 |
-1,44 |
0,64 |
5,58 |
1,79 |
31/déc./2023 |
18/août/2016 |
- |
113,38 |
- |
291,37 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1430596699 |
BSF UK Equity Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,52 |
3,87 |
4,57 |
2,70 |
- |
2,22 |
30/juin/2024 |
3,87 |
5,04 |
4,82 |
-1,43 |
1,34 |
30/juin/2024 |
2,52 |
2,52 |
14,36 |
14,23 |
- |
18,89 |
30/juin/2024 |
8,75 |
-1,79 |
0,82 |
6,03 |
3,79 |
31/déc./2023 |
18/août/2016 |
- |
119,06 |
- |
290,49 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU1430596426 |
BSF UK Equity Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,17 |
5,49 |
5,93 |
3,90 |
- |
3,33 |
30/juin/2024 |
5,49 |
6,51 |
5,79 |
-0,77 |
2,67 |
30/juin/2024 |
3,17 |
3,17 |
18,86 |
21,09 |
- |
29,40 |
30/juin/2024 |
9,94 |
-0,78 |
1,51 |
7,50 |
5,37 |
31/déc./2023 |
18/août/2016 |
- |
129,74 |
- |
291,37 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1430596343 |
BSF UK Equity Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,14 |
3,27 |
4,07 |
2,21 |
- |
1,65 |
30/juin/2024 |
3,27 |
4,41 |
4,53 |
-2,36 |
1,38 |
30/juin/2024 |
2,14 |
2,14 |
12,72 |
11,57 |
- |
13,75 |
30/juin/2024 |
8,16 |
-2,06 |
0,24 |
5,54 |
3,23 |
31/déc./2023 |
18/août/2016 |
- |
113,21 |
- |
290,49 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
GBP |
LU1430596186 |
BSF UK Equity Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,78 |
4,69 |
5,25 |
3,23 |
- |
2,66 |
30/juin/2024 |
4,69 |
5,86 |
5,19 |
-1,49 |
2,06 |
30/juin/2024 |
2,78 |
2,78 |
16,58 |
17,21 |
- |
22,91 |
30/juin/2024 |
9,20 |
-1,37 |
0,83 |
6,85 |
4,63 |
31/déc./2023 |
18/août/2016 |
- |
123,16 |
- |
290,49 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU1445717389 |
BGF Euro Corporate Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,03 |
8,31 |
-0,92 |
0,66 |
- |
2,03 |
30/juin/2024 |
8,31 |
3,44 |
-13,18 |
4,24 |
1,94 |
30/juin/2024 |
1,03 |
1,03 |
-2,74 |
3,35 |
- |
17,30 |
30/juin/2024 |
9,73 |
4,22 |
-1,07 |
-12,85 |
11,21 |
31/déc./2023 |
20/juil./2016 |
1 675 811,97 |
11,87 |
- |
2 340,68 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU1445718197 |
BGF Euro Corporate Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,94 |
7,91 |
-1,59 |
-0,22 |
- |
0,95 |
30/juin/2024 |
7,91 |
1,94 |
-13,35 |
4,05 |
-0,28 |
30/juin/2024 |
0,94 |
0,94 |
-4,69 |
-1,10 |
- |
7,80 |
30/juin/2024 |
7,79 |
2,71 |
-1,32 |
-13,73 |
10,33 |
31/déc./2023 |
20/juil./2016 |
505 729,93 |
10,90 |
- |
2 340,68 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU1445718437 |
BGF Euro Corporate Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,26 |
8,72 |
-0,52 |
1,08 |
- |
2,43 |
30/juin/2024 |
8,72 |
3,92 |
-12,86 |
4,68 |
2,35 |
30/juin/2024 |
1,26 |
1,26 |
-1,55 |
5,49 |
- |
21,00 |
30/juin/2024 |
10,10 |
4,67 |
-0,73 |
-12,51 |
11,68 |
31/déc./2023 |
20/juil./2016 |
12 072 240,95 |
12,25 |
- |
2 340,68 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU1445719088 |
BGF Euro Corporate Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,18 |
8,28 |
-1,20 |
0,18 |
- |
1,33 |
30/juin/2024 |
8,28 |
2,40 |
-13,02 |
4,44 |
0,18 |
30/juin/2024 |
1,18 |
1,18 |
-3,56 |
0,91 |
- |
11,10 |
30/juin/2024 |
8,31 |
3,03 |
-0,87 |
-13,45 |
10,80 |
31/déc./2023 |
20/juil./2016 |
885,87 |
11,24 |
- |
2 340,68 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
CHF |
LU1445718783 |
BGF Euro Corporate Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,71 |
4,39 |
-3,62 |
-1,64 |
- |
-0,32 |
30/juin/2024 |
4,39 |
-0,21 |
-14,05 |
3,52 |
-0,66 |
30/juin/2024 |
-0,71 |
-0,71 |
-10,47 |
-7,93 |
- |
-2,50 |
30/juin/2024 |
6,58 |
2,62 |
-1,73 |
-14,84 |
6,97 |
31/déc./2023 |
20/juil./2016 |
4 346 381,16 |
9,83 |
- |
2 340,68 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
CHF |
LU1445717629 |
BGF Euro Corporate Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,95 |
3,85 |
-4,00 |
-2,03 |
- |
-0,74 |
30/juin/2024 |
3,85 |
-0,55 |
-14,35 |
3,09 |
-1,05 |
30/juin/2024 |
-0,95 |
-0,95 |
-11,54 |
-9,76 |
- |
-5,70 |
30/juin/2024 |
6,15 |
2,28 |
-2,23 |
-15,19 |
6,61 |
31/déc./2023 |
20/juil./2016 |
1 920 682,81 |
9,51 |
- |
2 340,68 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1435395634 |
BlackRock Sustainable Euro Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-1,31 |
3,59 |
-4,88 |
-2,69 |
- |
-1,35 |
30/juin/2024 |
3,59 |
-3,83 |
-13,61 |
-0,33 |
1,74 |
30/juin/2024 |
-1,31 |
-1,31 |
-13,94 |
-12,73 |
- |
-10,15 |
30/juin/2024 |
5,69 |
4,16 |
-4,01 |
-17,65 |
7,02 |
31/déc./2023 |
23/août/2016 |
- |
91,02 |
- |
789,78 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1435395717 |
BlackRock Sustainable Euro Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-1,30 |
3,59 |
-4,87 |
-2,69 |
- |
-1,36 |
30/juin/2024 |
3,59 |
-3,82 |
-13,60 |
-0,34 |
1,73 |
30/juin/2024 |
-1,30 |
-1,30 |
-13,92 |
-12,73 |
- |
-10,20 |
30/juin/2024 |
5,68 |
4,16 |
-4,03 |
-17,64 |
7,02 |
31/déc./2023 |
23/août/2016 |
- |
89,85 |
- |
789,78 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU1435395808 |
BlackRock Sustainable Euro Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-1,13 |
3,95 |
-4,54 |
-2,35 |
- |
-1,01 |
30/juin/2024 |
3,95 |
-3,48 |
-13,30 |
0,00 |
2,09 |
30/juin/2024 |
-1,13 |
-1,13 |
-13,01 |
-11,19 |
- |
-7,66 |
30/juin/2024 |
6,06 |
4,54 |
-3,69 |
-17,36 |
7,42 |
31/déc./2023 |
23/août/2016 |
- |
93,57 |
- |
789,78 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1417814487 |
BSF Asia Pacific Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,04 |
9,10 |
4,80 |
5,62 |
- |
2,86 |
30/juin/2024 |
9,10 |
1,11 |
4,36 |
11,04 |
2,85 |
30/juin/2024 |
5,04 |
5,04 |
15,12 |
31,46 |
- |
24,74 |
30/juin/2024 |
1,33 |
7,91 |
7,21 |
2,88 |
5,24 |
31/déc./2023 |
31/août/2016 |
- |
123,89 |
- |
155,22 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1417813836 |
BSF Asia Pacific Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
9,01 |
12,05 |
9,34 |
7,75 |
- |
4,50 |
30/juin/2024 |
12,05 |
-1,94 |
18,96 |
4,91 |
5,90 |
30/juin/2024 |
9,01 |
9,01 |
30,72 |
45,22 |
- |
41,12 |
30/juin/2024 |
5,50 |
-0,67 |
15,70 |
10,22 |
2,68 |
31/déc./2023 |
31/août/2016 |
- |
138,12 |
- |
155,22 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1417814131 |
BSF Asia Pacific Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
8,89 |
11,69 |
8,89 |
7,34 |
- |
4,08 |
30/juin/2024 |
11,69 |
-2,45 |
18,50 |
4,75 |
5,37 |
30/juin/2024 |
8,89 |
8,89 |
29,11 |
42,49 |
- |
36,75 |
30/juin/2024 |
5,02 |
-1,07 |
15,45 |
9,71 |
2,20 |
31/déc./2023 |
31/août/2016 |
- |
133,78 |
- |
155,22 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
CHF |
LU1417814560 |
BSF Asia Pacific Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,85 |
6,66 |
3,59 |
4,84 |
- |
2,24 |
30/juin/2024 |
6,66 |
-0,03 |
4,26 |
11,17 |
2,47 |
30/juin/2024 |
3,85 |
3,85 |
11,18 |
26,64 |
- |
18,98 |
30/juin/2024 |
0,92 |
7,93 |
7,09 |
2,51 |
3,23 |
31/déc./2023 |
31/août/2016 |
- |
117,86 |
- |
155,22 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU1417814305 |
BSF Asia Pacific Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,83 |
10,58 |
6,51 |
7,25 |
- |
4,77 |
30/juin/2024 |
10,58 |
3,72 |
5,34 |
11,83 |
5,06 |
30/juin/2024 |
5,83 |
5,83 |
20,81 |
41,93 |
- |
44,02 |
30/juin/2024 |
4,35 |
9,06 |
8,01 |
4,94 |
7,05 |
31/déc./2023 |
31/août/2016 |
- |
143,20 |
- |
155,34 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU1417814057 |
BSF Asia Pacific Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,41 |
9,94 |
5,66 |
6,22 |
- |
3,43 |
30/juin/2024 |
9,94 |
2,40 |
4,78 |
10,66 |
3,59 |
30/juin/2024 |
5,41 |
5,41 |
17,96 |
35,23 |
- |
30,24 |
30/juin/2024 |
2,21 |
8,14 |
7,03 |
3,87 |
6,32 |
31/déc./2023 |
31/août/2016 |
- |
129,51 |
- |
155,34 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1417813919 |
BSF Asia Pacific Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,67 |
8,29 |
3,93 |
4,84 |
- |
2,09 |
30/juin/2024 |
8,29 |
0,20 |
3,47 |
10,52 |
2,07 |
30/juin/2024 |
4,67 |
4,67 |
12,27 |
26,65 |
- |
17,56 |
30/juin/2024 |
0,57 |
7,48 |
6,35 |
1,86 |
4,41 |
31/déc./2023 |
31/août/2016 |
- |
116,66 |
- |
155,34 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
GBP |
LU1484781395 |
BGF Global Government Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-1,19 |
2,26 |
-4,29 |
-1,83 |
- |
-0,91 |
30/juin/2024 |
2,26 |
-3,52 |
-11,14 |
-0,13 |
4,13 |
30/juin/2024 |
-1,19 |
-1,19 |
-12,32 |
-8,82 |
- |
-6,84 |
30/juin/2024 |
5,60 |
6,16 |
-3,11 |
-14,82 |
4,91 |
31/déc./2023 |
21/sept./2016 |
1 193 184,21 |
8,72 |
- |
941,22 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
HKD |
LU1484781478 |
BGF Global Government Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-1,54 |
1,85 |
-4,45 |
-1,60 |
- |
-0,55 |
30/juin/2024 |
1,85 |
-3,41 |
-11,34 |
0,07 |
5,69 |
30/juin/2024 |
-1,54 |
-1,54 |
-12,78 |
-7,75 |
- |
-4,21 |
30/juin/2024 |
6,83 |
7,17 |
-3,11 |
-14,69 |
4,54 |
31/déc./2023 |
21/sept./2016 |
154 803,55 |
89,32 |
- |
941,22 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
CZK |
LU1433515993 |
BSF European Select Strategies Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,61 |
8,27 |
1,71 |
2,47 |
- |
2,17 |
30/juin/2024 |
8,27 |
6,28 |
-8,57 |
5,81 |
1,46 |
30/juin/2024 |
1,61 |
1,61 |
5,21 |
12,95 |
- |
18,17 |
30/juin/2024 |
11,89 |
2,34 |
3,32 |
-9,11 |
11,62 |
31/déc./2023 |
14/sept./2016 |
- |
1 194,27 |
- |
211,45 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1495982198 |
BSF UK Equity Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,87 |
2,73 |
3,70 |
1,80 |
- |
1,17 |
30/juin/2024 |
2,73 |
3,95 |
4,43 |
-2,86 |
0,92 |
30/juin/2024 |
1,87 |
1,87 |
11,52 |
9,33 |
- |
9,45 |
30/juin/2024 |
7,88 |
-2,73 |
-0,24 |
5,43 |
2,77 |
31/déc./2023 |
28/sept./2016 |
- |
109,50 |
- |
290,49 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1495982354 |
BlackRock Sustainable Euro Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-1,55 |
3,07 |
-5,35 |
-3,17 |
- |
-1,87 |
30/juin/2024 |
3,07 |
-4,29 |
-14,04 |
-0,85 |
1,22 |
30/juin/2024 |
-1,55 |
-1,55 |
-15,20 |
-14,90 |
- |
-13,61 |
30/juin/2024 |
5,15 |
3,63 |
-4,49 |
-18,06 |
6,49 |
31/déc./2023 |
28/sept./2016 |
- |
87,49 |
- |
789,78 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1495981976 |
BSF UK Equity Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,24 |
5,73 |
5,24 |
3,82 |
- |
2,27 |
30/juin/2024 |
5,73 |
4,97 |
5,02 |
3,81 |
-0,34 |
30/juin/2024 |
5,24 |
5,24 |
16,56 |
20,59 |
- |
19,01 |
30/juin/2024 |
13,97 |
-7,47 |
7,46 |
0,81 |
6,01 |
31/déc./2023 |
28/sept./2016 |
- |
119,54 |
- |
290,49 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1495982271 |
BSF Asia Pacific Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,57 |
7,91 |
3,46 |
4,43 |
- |
1,84 |
30/juin/2024 |
7,91 |
-0,30 |
2,94 |
10,47 |
1,52 |
30/juin/2024 |
4,57 |
4,57 |
10,76 |
24,22 |
- |
15,21 |
30/juin/2024 |
0,07 |
6,92 |
6,32 |
1,36 |
3,85 |
31/déc./2023 |
28/sept./2016 |
- |
114,23 |
- |
155,22 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU1495982438 |
BSF Asia Pacific Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,58 |
10,13 |
6,03 |
6,74 |
- |
4,49 |
30/juin/2024 |
10,13 |
3,22 |
4,85 |
10,91 |
4,79 |
30/juin/2024 |
5,58 |
5,58 |
19,19 |
38,53 |
- |
40,47 |
30/juin/2024 |
4,08 |
8,43 |
7,44 |
4,37 |
6,61 |
31/déc./2023 |
05/oct./2016 |
- |
139,68 |
- |
155,22 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1495982511 |
BSF Asia Pacific Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,68 |
8,56 |
4,32 |
5,23 |
- |
2,62 |
30/juin/2024 |
8,56 |
0,74 |
3,80 |
10,83 |
2,58 |
30/juin/2024 |
4,68 |
4,68 |
13,52 |
29,06 |
- |
22,17 |
30/juin/2024 |
1,07 |
7,97 |
6,66 |
2,28 |
4,90 |
31/déc./2023 |
05/oct./2016 |
- |
121,32 |
- |
155,22 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1495982602 |
BSF Asia Pacific Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
9,25 |
12,32 |
9,66 |
8,11 |
- |
5,12 |
30/juin/2024 |
12,32 |
-1,45 |
19,15 |
5,08 |
6,56 |
30/juin/2024 |
9,25 |
9,25 |
31,89 |
47,68 |
- |
47,12 |
30/juin/2024 |
6,26 |
-0,43 |
16,21 |
10,42 |
2,95 |
31/déc./2023 |
05/oct./2016 |
- |
144,07 |
- |
155,22 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1495982784 |
BSF UK Equity Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,91 |
7,08 |
6,50 |
5,02 |
- |
3,74 |
30/juin/2024 |
7,08 |
6,13 |
6,30 |
5,13 |
0,61 |
30/juin/2024 |
5,91 |
5,91 |
20,80 |
27,77 |
- |
32,87 |
30/juin/2024 |
15,22 |
-6,59 |
8,82 |
1,97 |
7,28 |
31/déc./2023 |
05/oct./2016 |
- |
133,61 |
- |
290,49 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
PLN |
LU1499592381 |
BGF Euro Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,46 |
5,84 |
-1,24 |
-0,03 |
- |
1,15 |
30/juin/2024 |
5,84 |
2,42 |
-11,16 |
0,41 |
3,25 |
30/juin/2024 |
-0,46 |
-0,46 |
-3,69 |
-0,16 |
- |
9,20 |
30/juin/2024 |
8,05 |
4,90 |
-3,21 |
-12,27 |
10,86 |
31/déc./2023 |
19/oct./2016 |
1 919 411,37 |
110,67 |
- |
1 967,31 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU1499592464 |
BGF World Real Estate Securities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-5,23 |
3,54 |
-7,22 |
-0,66 |
- |
1,80 |
30/juin/2024 |
3,54 |
-5,51 |
-18,36 |
36,21 |
-11,07 |
30/juin/2024 |
-5,23 |
-5,23 |
-20,13 |
-3,25 |
- |
14,73 |
30/juin/2024 |
23,62 |
-3,57 |
26,81 |
-29,79 |
11,83 |
31/déc./2023 |
19/oct./2016 |
2 675 958,08 |
9,44 |
- |
142,20 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
CNH |
LU1499592621 |
BGF World Real Estate Securities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-6,54 |
0,68 |
-8,44 |
-0,95 |
- |
2,24 |
30/juin/2024 |
0,68 |
-8,18 |
-16,96 |
38,94 |
-10,62 |
30/juin/2024 |
-6,54 |
-6,54 |
-23,23 |
-4,67 |
- |
18,55 |
30/juin/2024 |
23,95 |
-2,47 |
29,78 |
-30,40 |
8,52 |
31/déc./2023 |
19/oct./2016 |
2 130 819,96 |
94,08 |
- |
142,20 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
PLN |
LU1499592118 |
BGF World Gold Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
9,61 |
11,49 |
-1,59 |
3,53 |
- |
0,68 |
30/juin/2024 |
11,49 |
10,50 |
-22,65 |
-7,66 |
35,17 |
30/juin/2024 |
9,61 |
9,61 |
-4,70 |
18,95 |
- |
5,35 |
30/juin/2024 |
32,99 |
25,97 |
-11,35 |
-16,00 |
5,67 |
31/déc./2023 |
19/oct./2016 |
21 512 883,38 |
110,98 |
- |
4 015,03 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
PLN |
LU1499592209 |
BGF Asian Dragon Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
6,65 |
4,18 |
-6,67 |
1,54 |
- |
3,22 |
30/juin/2024 |
4,18 |
1,53 |
-23,13 |
34,90 |
-1,57 |
30/juin/2024 |
6,65 |
6,65 |
-18,70 |
7,95 |
- |
27,59 |
30/juin/2024 |
19,14 |
18,40 |
-5,10 |
-17,41 |
2,34 |
31/déc./2023 |
19/oct./2016 |
16 954 565,81 |
123,75 |
- |
731,90 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU1513020419 |
BSF Asia Pacific Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
6,22 |
10,42 |
8,90 |
6,58 |
- |
3,82 |
30/juin/2024 |
10,42 |
-1,56 |
18,80 |
-1,21 |
7,78 |
30/juin/2024 |
6,22 |
6,22 |
29,13 |
37,50 |
- |
33,28 |
30/juin/2024 |
0,32 |
5,09 |
8,13 |
16,27 |
0,88 |
31/déc./2023 |
02/nov./2016 |
- |
130,08 |
- |
155,22 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
SGD |
LU1515016050 |
BGF Emerging Markets Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,33 |
5,32 |
-6,09 |
0,69 |
- |
4,77 |
30/juin/2024 |
5,32 |
10,52 |
-28,85 |
38,17 |
-9,57 |
30/juin/2024 |
1,33 |
1,33 |
-17,18 |
3,48 |
- |
42,46 |
30/juin/2024 |
21,89 |
11,65 |
-1,07 |
-22,51 |
12,35 |
31/déc./2023 |
23/nov./2016 |
1 129 843,79 |
10,81 |
- |
192,23 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
AUD |
LU1515016217 |
BGF Emerging Markets Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,43 |
5,28 |
-6,59 |
-0,04 |
- |
4,41 |
30/juin/2024 |
5,28 |
9,32 |
-29,19 |
37,39 |
-10,89 |
30/juin/2024 |
1,43 |
1,43 |
-18,50 |
-0,22 |
- |
38,80 |
30/juin/2024 |
21,36 |
10,22 |
-1,70 |
-23,27 |
11,92 |
31/déc./2023 |
23/nov./2016 |
2 401 774,84 |
11,05 |
- |
191,83 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
CNH |
LU1516381719 |
BGF Emerging Markets Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,88 |
4,61 |
-5,79 |
1,74 |
- |
6,26 |
30/juin/2024 |
4,61 |
9,13 |
-26,76 |
41,14 |
-7,62 |
30/juin/2024 |
0,88 |
0,88 |
-16,39 |
9,02 |
- |
58,52 |
30/juin/2024 |
22,89 |
14,77 |
1,41 |
-21,73 |
11,14 |
31/déc./2023 |
30/nov./2016 |
55 034,72 |
114,57 |
- |
192,23 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
CNH |
LU1529944784 |
BGF Sustainable World Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-1,40 |
1,80 |
-3,82 |
-0,39 |
- |
1,64 |
30/juin/2024 |
1,80 |
-3,58 |
-9,34 |
4,57 |
5,41 |
30/juin/2024 |
-1,40 |
-1,40 |
-11,02 |
-1,92 |
- |
13,02 |
30/juin/2024 |
8,75 |
8,18 |
0,74 |
-13,67 |
3,74 |
31/déc./2023 |
21/déc./2016 |
510 316,96 |
88,11 |
- |
935,73 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU1529944511 |
BGF Global Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,16 |
9,58 |
0,12 |
4,11 |
- |
4,30 |
30/juin/2024 |
9,58 |
7,01 |
-14,41 |
31,88 |
-7,57 |
30/juin/2024 |
5,16 |
5,16 |
0,36 |
22,33 |
- |
37,53 |
30/juin/2024 |
17,39 |
3,30 |
15,52 |
-17,89 |
12,20 |
31/déc./2023 |
07/déc./2016 |
137 407,25 |
11,52 |
- |
940,47 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU1529943976 |
BGF Emerging Markets Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,40 |
5,17 |
-7,30 |
-0,57 |
- |
3,05 |
30/juin/2024 |
5,17 |
8,15 |
-29,96 |
36,96 |
-10,92 |
30/juin/2024 |
1,40 |
1,40 |
-20,34 |
-2,81 |
- |
25,47 |
30/juin/2024 |
19,23 |
10,73 |
-1,88 |
-24,71 |
11,61 |
31/déc./2023 |
07/déc./2016 |
1 138 944,35 |
9,48 |
- |
191,83 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
GBP |
LU1529944198 |
BGF Emerging Markets Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,08 |
6,71 |
-6,01 |
0,34 |
- |
4,37 |
30/juin/2024 |
6,71 |
9,74 |
-29,09 |
37,60 |
-10,98 |
30/juin/2024 |
2,08 |
2,08 |
-16,96 |
1,73 |
- |
37,94 |
30/juin/2024 |
20,36 |
10,42 |
-1,22 |
-23,43 |
13,23 |
31/déc./2023 |
21/déc./2016 |
1 951 216,97 |
10,47 |
- |
191,83 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
NZD |
LU1529944438 |
BGF Emerging Markets Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,96 |
6,76 |
-5,64 |
0,68 |
- |
5,10 |
30/juin/2024 |
6,76 |
10,29 |
-28,65 |
37,47 |
-10,43 |
30/juin/2024 |
1,96 |
1,96 |
-15,99 |
3,44 |
- |
45,43 |
30/juin/2024 |
21,68 |
10,52 |
-1,39 |
-22,62 |
13,50 |
31/déc./2023 |
21/déc./2016 |
510 476,74 |
11,30 |
- |
191,83 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
CAD |
LU1529944354 |
BGF Emerging Markets Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,96 |
6,63 |
-5,65 |
0,91 |
- |
5,04 |
30/juin/2024 |
6,63 |
10,88 |
-28,95 |
38,16 |
-9,84 |
30/juin/2024 |
1,96 |
1,96 |
-16,00 |
4,64 |
- |
44,74 |
30/juin/2024 |
21,68 |
11,29 |
-1,19 |
-22,46 |
13,38 |
31/déc./2023 |
21/déc./2016 |
923 102,95 |
10,99 |
- |
191,83 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
GBP |
LU1572169370 |
BSF Style Advantage Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
10,29 |
12,93 |
11,60 |
1,64 |
- |
0,42 |
30/juin/2024 |
12,93 |
13,15 |
8,79 |
-1,61 |
-20,70 |
30/juin/2024 |
10,29 |
10,29 |
39,01 |
8,46 |
- |
3,09 |
30/juin/2024 |
-3,69 |
-22,79 |
14,46 |
2,55 |
14,02 |
31/déc./2023 |
01/mars/2017 |
- |
103,17 |
- |
162,77 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1508158430 |
BSF BlackRock Systematic Asia Pacific Equity Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
13,81 |
19,02 |
9,38 |
8,33 |
- |
5,69 |
30/juin/2024 |
19,02 |
13,01 |
-2,69 |
18,19 |
-3,55 |
30/juin/2024 |
13,81 |
13,81 |
30,88 |
49,19 |
- |
50,25 |
30/juin/2024 |
-4,85 |
6,70 |
9,61 |
6,38 |
14,50 |
31/déc./2023 |
22/févr./2017 |
- |
150,37 |
- |
161,46 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU1508158356 |
BSF BlackRock Systematic Asia Pacific Equity Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
15,69 |
22,76 |
12,52 |
11,28 |
- |
8,76 |
30/juin/2024 |
22,76 |
16,82 |
-0,66 |
20,40 |
-0,53 |
30/juin/2024 |
15,69 |
15,69 |
42,46 |
70,61 |
- |
85,47 |
30/juin/2024 |
-1,00 |
8,16 |
11,97 |
9,42 |
18,06 |
31/déc./2023 |
22/févr./2017 |
- |
186,01 |
- |
161,46 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1508158513 |
BSF BlackRock Systematic Asia Pacific Equity Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
13,59 |
18,52 |
8,90 |
7,79 |
- |
5,19 |
30/juin/2024 |
18,52 |
12,63 |
-3,24 |
17,47 |
-4,10 |
30/juin/2024 |
13,59 |
13,59 |
29,16 |
45,50 |
- |
45,05 |
30/juin/2024 |
-5,29 |
6,14 |
8,95 |
6,15 |
13,81 |
31/déc./2023 |
22/févr./2017 |
- |
145,11 |
- |
161,46 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU1508157978 |
BSF BlackRock Systematic Asia Pacific Equity Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
14,63 |
21,01 |
11,23 |
9,99 |
- |
7,63 |
30/juin/2024 |
21,01 |
15,54 |
-1,58 |
18,75 |
-1,48 |
30/juin/2024 |
14,63 |
14,63 |
37,62 |
60,99 |
- |
71,73 |
30/juin/2024 |
-1,98 |
7,54 |
10,29 |
8,47 |
16,64 |
31/déc./2023 |
22/févr./2017 |
- |
172,11 |
- |
161,46 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU1508158190 |
BSF BlackRock Systematic Asia Pacific Equity Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
14,88 |
21,51 |
11,68 |
10,44 |
- |
8,07 |
30/juin/2024 |
21,51 |
16,03 |
-1,20 |
19,01 |
-0,87 |
30/juin/2024 |
14,88 |
14,88 |
39,29 |
64,33 |
- |
77,00 |
30/juin/2024 |
-1,52 |
7,76 |
10,65 |
8,94 |
17,13 |
31/déc./2023 |
22/févr./2017 |
- |
177,46 |
- |
161,46 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1508158604 |
BSF BlackRock Systematic Asia Pacific Equity Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
14,89 |
20,75 |
10,70 |
9,62 |
- |
6,84 |
30/juin/2024 |
20,75 |
14,37 |
-1,77 |
19,46 |
-2,33 |
30/juin/2024 |
14,89 |
14,89 |
35,66 |
58,27 |
- |
62,72 |
30/juin/2024 |
-3,86 |
7,37 |
11,06 |
7,58 |
15,74 |
31/déc./2023 |
22/févr./2017 |
- |
162,96 |
- |
161,46 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
CHF |
LU1567862849 |
BSF Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-1,62 |
6,06 |
-2,69 |
-1,41 |
- |
-1,92 |
30/juin/2024 |
6,06 |
2,15 |
-14,96 |
1,78 |
-0,65 |
30/juin/2024 |
-1,62 |
-1,62 |
-7,87 |
-6,84 |
- |
-13,24 |
30/juin/2024 |
2,90 |
13,29 |
-12,68 |
-9,06 |
10,47 |
31/déc./2023 |
08/mars/2017 |
- |
87,57 |
- |
1 181,57 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
CHF |
LU1567863144 |
BSF Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-1,96 |
5,33 |
-3,41 |
-2,08 |
- |
-2,59 |
30/juin/2024 |
5,33 |
1,41 |
-15,63 |
1,25 |
-1,36 |
30/juin/2024 |
-1,96 |
-1,96 |
-9,87 |
-9,99 |
- |
-17,46 |
30/juin/2024 |
2,21 |
12,72 |
-13,37 |
-9,75 |
9,69 |
31/déc./2023 |
08/mars/2017 |
- |
83,27 |
- |
1 181,57 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU1567864464 |
BSF UK Equity Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,25 |
5,64 |
6,32 |
4,39 |
- |
4,03 |
30/juin/2024 |
5,64 |
7,50 |
5,83 |
-0,66 |
3,87 |
30/juin/2024 |
3,25 |
3,25 |
20,17 |
23,99 |
- |
33,45 |
30/juin/2024 |
11,94 |
-0,32 |
1,61 |
7,92 |
5,93 |
31/déc./2023 |
08/mars/2017 |
- |
133,83 |
- |
291,37 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1578216449 |
BGF Asian Growth Leaders Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
13,23 |
10,19 |
-4,14 |
4,24 |
- |
3,38 |
30/juin/2024 |
10,19 |
-3,22 |
-17,41 |
29,63 |
7,79 |
30/juin/2024 |
13,23 |
13,23 |
-11,92 |
23,07 |
- |
27,42 |
30/juin/2024 |
20,18 |
20,02 |
3,01 |
-18,89 |
-1,04 |
31/déc./2023 |
15/mars/2017 |
3 591 805,89 |
19,45 |
- |
473,98 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU1586024074 |
BSF BlackRock Systematic Asia Pacific Equity Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
15,63 |
22,43 |
12,10 |
10,77 |
- |
7,94 |
30/juin/2024 |
22,43 |
15,89 |
-0,72 |
20,19 |
-1,49 |
30/juin/2024 |
15,63 |
15,63 |
40,86 |
66,78 |
- |
73,58 |
30/juin/2024 |
-2,76 |
8,19 |
11,59 |
9,10 |
17,36 |
31/déc./2023 |
12/avr./2017 |
- |
174,03 |
- |
161,46 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1593227850 |
BSF BlackRock Systematic Asia Pacific Equity Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
14,06 |
19,50 |
9,81 |
8,76 |
- |
6,13 |
30/juin/2024 |
19,50 |
13,50 |
-2,38 |
18,54 |
-3,02 |
30/juin/2024 |
14,06 |
14,06 |
32,41 |
52,21 |
- |
53,67 |
30/juin/2024 |
-4,36 |
7,24 |
9,65 |
6,89 |
15,01 |
31/déc./2023 |
12/avr./2017 |
- |
153,84 |
- |
161,46 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
SEK |
LU1609299281 |
BSF Style Advantage Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
9,42 |
10,93 |
9,99 |
0,31 |
- |
-1,25 |
30/juin/2024 |
10,93 |
11,29 |
7,79 |
-2,50 |
-21,72 |
30/juin/2024 |
9,42 |
9,42 |
33,07 |
1,57 |
- |
-8,57 |
30/juin/2024 |
-5,18 |
-23,62 |
13,76 |
1,14 |
11,91 |
31/déc./2023 |
24/mai/2017 |
- |
91,35 |
- |
162,77 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
SEK |
LU1622601463 |
BGF Euro Corporate Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,27 |
6,24 |
-2,65 |
-1,02 |
- |
-0,03 |
30/juin/2024 |
6,24 |
0,87 |
-13,90 |
3,66 |
-0,66 |
30/juin/2024 |
0,27 |
0,27 |
-7,73 |
-4,98 |
- |
-0,20 |
30/juin/2024 |
6,82 |
2,51 |
-1,59 |
-14,64 |
8,87 |
31/déc./2023 |
14/juin/2017 |
8 120 947,24 |
100,85 |
- |
2 340,68 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1352906025 |
BSF Style Advantage Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
9,34 |
10,74 |
9,56 |
-0,12 |
- |
- |
30/juin/2024 |
10,74 |
10,69 |
7,28 |
-2,85 |
-22,18 |
30/juin/2024 |
9,34 |
9,34 |
31,51 |
-0,58 |
- |
- |
30/juin/2024 |
-5,41 |
-24,14 |
13,43 |
0,32 |
11,76 |
31/déc./2023 |
07/juin/2017 |
- |
87,75 |
- |
162,77 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
SUSU |
USD |
IE00BZ048579 |
iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF |
iShares II plc |
2,05 |
5,76 |
1,60 |
1,94 |
- |
2,32 |
30/juin/2024 |
5,76 |
2,15 |
-2,92 |
0,93 |
4,03 |
30/juin/2024 |
2,05 |
2,05 |
4,87 |
10,11 |
- |
13,58 |
30/juin/2024 |
4,40 |
3,25 |
-0,19 |
-2,26 |
5,45 |
31/déc./2023 |
12/déc./2018 |
468 288 384,78 |
4,99 |
- |
1 108,48 |
25/juil./2024 |
Distribution |
- |
CHF |
LU1640627169 |
BSF Style Advantage Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
8,39 |
8,97 |
8,82 |
-0,34 |
- |
- |
30/juin/2024 |
8,97 |
9,94 |
7,56 |
-2,48 |
-21,78 |
30/juin/2024 |
8,39 |
8,39 |
28,87 |
-1,69 |
- |
- |
30/juin/2024 |
-5,08 |
-23,67 |
13,59 |
0,43 |
10,30 |
31/déc./2023 |
19/juil./2017 |
- |
88,58 |
- |
162,77 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1653088671 |
BGF Global Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-8,38 |
-8,38 |
- |
- |
- |
-2,89 |
31/déc./2018 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-8,38 |
0,00 |
- |
- |
- |
-4,06 |
31/déc./2018 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
02/août/2017 |
2 843 595,50 |
10,64 |
- |
951,12 |
22/mars/2018 |
Distribution |
- |
SGD |
LU1668664300 |
BGF World Financials Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
10,46 |
25,95 |
3,49 |
8,29 |
- |
7,39 |
30/juin/2024 |
25,95 |
26,20 |
-30,27 |
64,28 |
-18,22 |
30/juin/2024 |
10,46 |
10,46 |
10,84 |
48,90 |
- |
62,60 |
30/juin/2024 |
31,11 |
6,41 |
15,81 |
-20,54 |
25,17 |
31/déc./2023 |
06/sept./2017 |
57 922 181,12 |
17,19 |
- |
1 611,79 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
SGD |
LU1676225185 |
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-5,34 |
-1,13 |
-2,83 |
-1,49 |
- |
-2,36 |
30/juin/2024 |
-1,13 |
14,41 |
-18,90 |
8,53 |
-6,86 |
30/juin/2024 |
-5,34 |
-5,34 |
-8,26 |
-7,25 |
- |
-15,00 |
30/juin/2024 |
10,80 |
1,10 |
-8,42 |
-9,87 |
13,34 |
31/déc./2023 |
06/sept./2017 |
5 176 758,57 |
5,34 |
- |
1 593,37 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
JPY |
LU1668663914 |
BGF Euro Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-3,32 |
-0,46 |
-6,62 |
-3,68 |
- |
-1,97 |
30/juin/2024 |
-0,46 |
-5,19 |
-13,71 |
0,28 |
1,52 |
30/juin/2024 |
-3,32 |
-3,32 |
-18,56 |
-17,09 |
- |
-12,70 |
30/juin/2024 |
6,01 |
4,16 |
-3,54 |
-17,78 |
3,32 |
31/déc./2023 |
06/sept./2017 |
15 283 117,40 |
881,00 |
- |
1 967,31 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
CHF |
LU1681056062 |
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,42 |
2,71 |
-2,45 |
-0,49 |
- |
-0,48 |
30/juin/2024 |
2,71 |
-2,51 |
-7,29 |
5,14 |
-0,02 |
30/juin/2024 |
-0,42 |
-0,42 |
-7,17 |
-2,42 |
- |
-3,19 |
30/juin/2024 |
3,97 |
4,13 |
-0,60 |
-8,43 |
2,66 |
31/déc./2023 |
13/sept./2017 |
12 318 294,09 |
8,13 |
- |
6 441,16 |
26/juil./2024 |
Distribution |
LQEE |
EUR |
IE00BF3N6Y61 |
iShares $ Corp Bond UCITS ETF |
iShares plc |
-2,13 |
1,61 |
-6,18 |
-1,87 |
- |
-0,80 |
30/juin/2024 |
1,61 |
-1,55 |
-17,44 |
1,86 |
8,17 |
30/juin/2024 |
-2,13 |
-2,13 |
-17,41 |
-9,00 |
- |
-5,32 |
30/juin/2024 |
13,60 |
9,11 |
-2,53 |
-20,32 |
6,37 |
31/déc./2023 |
21/sept./2017 |
294 551 985,44 |
3,76 |
- |
8 861,75 |
25/juil./2024 |
Distribution |
- |
CHF |
LU1688375184 |
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-6,03 |
-2,87 |
-4,45 |
-2,89 |
- |
-3,63 |
30/juin/2024 |
-2,87 |
11,70 |
-19,60 |
7,85 |
-8,20 |
30/juin/2024 |
-6,03 |
-6,03 |
-12,77 |
-13,64 |
- |
-22,10 |
30/juin/2024 |
8,45 |
0,43 |
-9,05 |
-11,37 |
10,83 |
31/déc./2023 |
27/sept./2017 |
436 106,79 |
7,80 |
- |
1 593,37 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
GILE |
EUR |
IE00BD8PH174 |
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF |
iShares III plc |
-1,63 |
-0,06 |
-5,27 |
-1,75 |
- |
-0,73 |
30/juin/2024 |
-0,06 |
-6,55 |
-8,98 |
2,12 |
5,49 |
30/juin/2024 |
-1,63 |
-1,63 |
-14,99 |
-8,43 |
- |
-4,84 |
30/juin/2024 |
5,18 |
8,12 |
4,49 |
-19,07 |
1,90 |
31/déc./2023 |
22/sept./2017 |
96 959 040,87 |
4,48 |
- |
1 245,29 |
25/juil./2024 |
Distribution |
- |
GBP |
LU1694209807 |
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-3,21 |
2,19 |
2,02 |
0,23 |
- |
0,19 |
30/juin/2024 |
2,19 |
11,80 |
-7,07 |
-2,77 |
-1,99 |
30/juin/2024 |
-3,21 |
-3,21 |
6,17 |
1,17 |
- |
1,27 |
30/juin/2024 |
8,83 |
-0,74 |
-6,74 |
2,31 |
10,02 |
31/déc./2023 |
04/oct./2017 |
777,63 |
6,82 |
- |
1 593,37 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU1697783881 |
BSF Global Event Driven Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-1,43 |
2,71 |
-1,46 |
0,95 |
- |
1,04 |
30/juin/2024 |
2,71 |
0,16 |
-7,01 |
7,97 |
1,51 |
30/juin/2024 |
-1,43 |
-1,43 |
-4,33 |
4,85 |
- |
7,17 |
30/juin/2024 |
3,56 |
5,58 |
0,54 |
-5,19 |
4,33 |
31/déc./2023 |
11/oct./2017 |
- |
108,78 |
- |
1 831,93 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
AUD |
LU1697774625 |
BGF Asian Dragon Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
6,30 |
3,03 |
-8,43 |
0,42 |
- |
0,03 |
30/juin/2024 |
3,03 |
-2,76 |
-23,35 |
35,71 |
-2,02 |
30/juin/2024 |
6,30 |
6,30 |
-23,21 |
2,11 |
- |
0,18 |
30/juin/2024 |
19,68 |
18,03 |
-4,81 |
-19,84 |
0,00 |
31/déc./2023 |
11/oct./2017 |
6 257,47 |
21,08 |
- |
731,90 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
SUWS |
USD |
IE00BDZZTM54 |
iShares MSCI World SRI UCITS ETF |
iShares IV plc |
5,78 |
12,90 |
5,27 |
11,64 |
- |
10,75 |
30/juin/2024 |
12,90 |
20,03 |
-13,91 |
37,98 |
7,74 |
30/juin/2024 |
5,78 |
5,78 |
16,67 |
73,44 |
- |
98,52 |
30/juin/2024 |
29,98 |
21,12 |
25,07 |
-21,33 |
24,93 |
31/déc./2023 |
12/oct./2017 |
1 632 756 004,23 |
8,86 |
- |
9 995,00 |
25/juil./2024 |
Distribution |
RBOD |
USD |
IE00BYWZ0333 |
iShares Automation & Robotics UCITS ETF |
iShares IV plc |
0,80 |
10,56 |
0,43 |
11,64 |
- |
9,46 |
30/juin/2024 |
10,56 |
31,19 |
-30,17 |
50,27 |
13,92 |
30/juin/2024 |
0,80 |
0,80 |
1,29 |
73,39 |
- |
83,18 |
30/juin/2024 |
37,77 |
38,75 |
21,01 |
-34,17 |
38,49 |
31/déc./2023 |
19/oct./2017 |
165 588 262,57 |
8,64 |
- |
3 333,84 |
25/juil./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU1706558696 |
BGF European Value Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
7,99 |
13,42 |
9,18 |
10,63 |
- |
6,24 |
30/juin/2024 |
13,42 |
19,72 |
-4,16 |
32,92 |
-4,21 |
30/juin/2024 |
7,99 |
7,99 |
30,15 |
65,71 |
- |
49,79 |
30/juin/2024 |
22,43 |
4,24 |
22,53 |
-3,76 |
14,94 |
31/déc./2023 |
25/oct./2017 |
800 936,52 |
13,32 |
- |
760,44 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU1706558266 |
BGF Euro-Markets Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
12,62 |
13,69 |
5,49 |
9,98 |
- |
6,81 |
30/juin/2024 |
13,69 |
28,38 |
-19,58 |
36,11 |
0,73 |
30/juin/2024 |
12,62 |
12,62 |
17,38 |
60,93 |
- |
55,30 |
30/juin/2024 |
27,94 |
9,66 |
28,37 |
-18,67 |
16,37 |
31/déc./2023 |
25/oct./2017 |
3 371 514,18 |
15,33 |
- |
1 376,94 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1706558340 |
BGF Euro-Markets Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
12,69 |
13,73 |
5,49 |
9,99 |
- |
6,81 |
30/juin/2024 |
13,73 |
28,32 |
-19,56 |
36,23 |
0,67 |
30/juin/2024 |
12,69 |
12,69 |
17,39 |
61,00 |
- |
55,28 |
30/juin/2024 |
28,01 |
9,69 |
28,32 |
-18,61 |
16,25 |
31/déc./2023 |
25/oct./2017 |
440 764,53 |
14,46 |
- |
1 376,94 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU1706558936 |
BGF World Gold Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
10,49 |
14,04 |
-0,59 |
5,22 |
- |
4,57 |
30/juin/2024 |
14,04 |
10,67 |
-22,16 |
-4,85 |
37,99 |
30/juin/2024 |
10,49 |
10,49 |
-1,75 |
29,00 |
- |
34,80 |
30/juin/2024 |
36,00 |
29,58 |
-9,68 |
-16,19 |
7,58 |
31/déc./2023 |
25/oct./2017 |
7 108,66 |
14,22 |
- |
4 015,03 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU1706558779 |
BGF Sustainable Energy Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-3,41 |
-3,46 |
-0,71 |
12,13 |
- |
9,56 |
30/juin/2024 |
-3,46 |
30,10 |
-22,07 |
60,96 |
12,52 |
30/juin/2024 |
-3,41 |
-3,41 |
-2,13 |
77,26 |
- |
84,00 |
30/juin/2024 |
31,34 |
51,92 |
16,80 |
-17,54 |
13,80 |
31/déc./2023 |
25/oct./2017 |
7 890 433,84 |
18,58 |
- |
5 315,40 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU1706558852 |
BGF World Energy Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
8,54 |
17,30 |
20,22 |
10,34 |
- |
7,43 |
30/juin/2024 |
17,30 |
8,95 |
35,95 |
44,03 |
-34,65 |
30/juin/2024 |
8,54 |
8,54 |
73,74 |
63,53 |
- |
61,40 |
30/juin/2024 |
12,50 |
-27,83 |
42,51 |
40,83 |
4,64 |
31/déc./2023 |
25/oct./2017 |
1 237 367,93 |
16,20 |
- |
2 366,79 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU1580143193 |
BGF Systematic China A-Share Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,38 |
-6,39 |
-13,78 |
1,28 |
- |
1,00 |
30/juin/2024 |
-6,39 |
-18,66 |
-15,83 |
48,66 |
11,86 |
30/juin/2024 |
3,38 |
3,38 |
-35,91 |
6,58 |
- |
6,90 |
30/juin/2024 |
44,43 |
45,82 |
1,32 |
-26,41 |
-12,67 |
31/déc./2023 |
26/oct./2017 |
19 457 896,74 |
10,44 |
- |
587,30 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU1580142542 |
BGF Systematic China A-Share Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,88 |
-7,32 |
-14,64 |
0,28 |
- |
0,00 |
30/juin/2024 |
-7,32 |
-19,42 |
-16,73 |
47,25 |
10,75 |
30/juin/2024 |
2,88 |
2,88 |
-37,81 |
1,42 |
- |
0,00 |
30/juin/2024 |
43,15 |
44,41 |
0,33 |
-27,22 |
-13,45 |
31/déc./2023 |
26/oct./2017 |
43 576 694,19 |
9,75 |
- |
587,30 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU1580142625 |
BGF Systematic China A-Share Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,24 |
-6,67 |
-14,00 |
1,04 |
- |
0,73 |
30/juin/2024 |
-6,67 |
-18,77 |
-16,11 |
48,34 |
11,63 |
30/juin/2024 |
3,24 |
3,24 |
-36,40 |
5,32 |
- |
5,00 |
30/juin/2024 |
44,27 |
45,47 |
1,02 |
-26,60 |
-12,85 |
31/déc./2023 |
26/oct./2017 |
82 592 253,29 |
10,25 |
- |
587,30 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
SEK |
LU1715605868 |
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-5,36 |
-1,72 |
-4,15 |
-2,78 |
- |
-3,41 |
30/juin/2024 |
-1,72 |
12,17 |
-20,11 |
7,71 |
-8,46 |
30/juin/2024 |
-5,36 |
-5,36 |
-11,93 |
-13,17 |
- |
-20,47 |
30/juin/2024 |
8,36 |
-0,10 |
-9,06 |
-12,01 |
12,00 |
31/déc./2023 |
22/nov./2017 |
34 294,68 |
79,76 |
- |
1 593,37 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU1564328224 |
BGF Asian High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
10,81 |
10,54 |
-9,90 |
-3,56 |
- |
-1,56 |
30/juin/2024 |
10,54 |
2,00 |
-35,12 |
11,18 |
2,59 |
30/juin/2024 |
10,81 |
10,81 |
-26,85 |
-16,56 |
- |
-9,80 |
30/juin/2024 |
13,79 |
11,30 |
-17,14 |
-18,33 |
-2,28 |
31/déc./2023 |
01/déc./2017 |
73 111 721,52 |
9,13 |
- |
1 460,88 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU1564328141 |
BGF Asian High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
10,63 |
10,07 |
-10,29 |
-3,97 |
- |
-1,99 |
30/juin/2024 |
10,07 |
1,55 |
-35,40 |
10,86 |
2,02 |
30/juin/2024 |
10,63 |
10,63 |
-27,80 |
-18,34 |
- |
-12,37 |
30/juin/2024 |
13,07 |
10,86 |
-17,39 |
-18,68 |
-2,77 |
31/déc./2023 |
01/déc./2017 |
397 219 163,47 |
5,02 |
- |
1 460,88 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU1564328067 |
BGF Asian High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
10,48 |
10,06 |
-10,29 |
-3,98 |
- |
-2,01 |
30/juin/2024 |
10,06 |
1,40 |
-35,31 |
10,79 |
2,05 |
30/juin/2024 |
10,48 |
10,48 |
-27,81 |
-18,38 |
- |
-12,50 |
30/juin/2024 |
13,03 |
10,89 |
-17,41 |
-18,68 |
-2,70 |
31/déc./2023 |
01/déc./2017 |
92 302 195,84 |
8,85 |
- |
1 460,88 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1706560163 |
BSF Emerging Markets Short Duration Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,99 |
10,56 |
0,31 |
1,71 |
- |
1,67 |
30/juin/2024 |
10,56 |
5,56 |
-13,51 |
8,82 |
-0,90 |
30/juin/2024 |
3,99 |
3,99 |
0,94 |
8,86 |
- |
11,46 |
30/juin/2024 |
3,73 |
7,26 |
-1,70 |
-8,48 |
10,29 |
31/déc./2023 |
06/déc./2017 |
- |
112,90 |
- |
139,57 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1706560247 |
BSF Emerging Markets Short Duration Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,60 |
9,67 |
-0,54 |
0,85 |
- |
0,81 |
30/juin/2024 |
9,67 |
4,68 |
-14,31 |
7,88 |
-1,70 |
30/juin/2024 |
3,60 |
3,60 |
-1,62 |
4,32 |
- |
5,43 |
30/juin/2024 |
2,86 |
6,37 |
-2,57 |
-9,30 |
9,37 |
31/déc./2023 |
06/déc./2017 |
- |
106,71 |
- |
139,57 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU1706559827 |
BSF Emerging Markets Short Duration Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,85 |
12,61 |
2,44 |
3,68 |
- |
3,89 |
30/juin/2024 |
12,61 |
8,95 |
-12,38 |
9,97 |
1,35 |
30/juin/2024 |
4,85 |
4,85 |
7,49 |
19,81 |
- |
28,51 |
30/juin/2024 |
6,88 |
8,76 |
-0,82 |
-5,91 |
12,78 |
31/déc./2023 |
06/déc./2017 |
- |
130,35 |
- |
139,57 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU1706559744 |
BSF Emerging Markets Short Duration Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,67 |
12,23 |
2,08 |
3,32 |
- |
3,53 |
30/juin/2024 |
12,23 |
8,56 |
-12,70 |
9,59 |
1,01 |
30/juin/2024 |
4,67 |
4,67 |
6,37 |
17,75 |
- |
25,59 |
30/juin/2024 |
6,50 |
8,41 |
-1,16 |
-6,25 |
12,38 |
31/déc./2023 |
06/déc./2017 |
- |
127,35 |
- |
139,57 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
IHYE |
EUR |
IE00BF3N7102 |
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF |
iShares II plc |
0,98 |
6,73 |
-1,04 |
0,82 |
- |
1,25 |
30/juin/2024 |
6,73 |
4,24 |
-12,88 |
12,10 |
-4,13 |
30/juin/2024 |
0,98 |
0,98 |
-3,08 |
4,16 |
- |
8,14 |
30/juin/2024 |
9,66 |
2,66 |
3,29 |
-11,65 |
8,03 |
31/déc./2023 |
05/mars/2018 |
268 646 256,73 |
3,97 |
- |
5 491,30 |
25/juil./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU1722863484 |
BGF Euro Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-1,08 |
4,21 |
-4,21 |
-2,08 |
- |
-0,83 |
30/juin/2024 |
4,21 |
-2,85 |
-13,19 |
0,34 |
2,09 |
30/juin/2024 |
-1,08 |
-1,08 |
-12,11 |
-9,97 |
- |
-5,36 |
30/juin/2024 |
6,55 |
4,45 |
-3,38 |
-16,95 |
7,78 |
31/déc./2023 |
29/nov./2017 |
5 090 345,86 |
9,26 |
- |
1 967,31 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU1722863302 |
BGF European Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
12,46 |
13,86 |
3,99 |
12,40 |
- |
9,63 |
30/juin/2024 |
13,86 |
25,12 |
-21,06 |
43,40 |
11,26 |
30/juin/2024 |
12,46 |
12,46 |
12,46 |
79,43 |
- |
83,20 |
30/juin/2024 |
33,37 |
21,43 |
30,12 |
-24,03 |
18,73 |
31/déc./2023 |
29/nov./2017 |
51 583 901,16 |
17,70 |
- |
1 443,76 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1728038495 |
BGF Emerging Markets Corporate Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,56 |
7,85 |
-3,14 |
-0,02 |
- |
0,26 |
30/juin/2024 |
7,85 |
2,06 |
-17,43 |
7,80 |
1,96 |
30/juin/2024 |
3,56 |
3,56 |
-9,12 |
-0,10 |
- |
1,70 |
30/juin/2024 |
11,31 |
7,31 |
-2,39 |
-14,87 |
4,58 |
31/déc./2023 |
29/nov./2017 |
704 772,63 |
10,27 |
- |
859,05 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU1669035997 |
BSF Global Real Asset Securities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-5,61 |
-2,35 |
-6,82 |
0,43 |
- |
1,84 |
30/juin/2024 |
-2,35 |
-1,06 |
-16,27 |
29,97 |
-2,81 |
30/juin/2024 |
-5,61 |
-5,61 |
-19,11 |
2,18 |
- |
12,78 |
30/juin/2024 |
25,18 |
6,51 |
13,20 |
-24,63 |
10,58 |
31/déc./2023 |
30/nov./2017 |
- |
116,98 |
- |
1 099,26 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU1669036458 |
BSF Global Real Asset Securities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-5,33 |
-1,78 |
-6,26 |
1,04 |
- |
2,45 |
30/juin/2024 |
-1,78 |
-0,47 |
-15,75 |
30,75 |
-2,24 |
30/juin/2024 |
-5,33 |
-5,33 |
-17,63 |
5,29 |
- |
17,29 |
30/juin/2024 |
25,92 |
7,16 |
13,89 |
-24,18 |
11,24 |
31/déc./2023 |
30/nov./2017 |
- |
121,72 |
- |
1 099,26 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1669036888 |
BSF Global Real Asset Securities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-2,58 |
-0,84 |
-4,02 |
1,17 |
- |
3,00 |
30/juin/2024 |
-0,84 |
-6,13 |
-5,00 |
22,04 |
-1,78 |
30/juin/2024 |
-2,58 |
-2,58 |
-11,57 |
5,99 |
- |
21,47 |
30/juin/2024 |
26,97 |
-3,07 |
21,78 |
-20,42 |
6,25 |
31/déc./2023 |
30/nov./2017 |
- |
124,03 |
- |
1 099,26 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU1721361928 |
BSF Global Real Asset Securities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-5,18 |
-1,47 |
-5,98 |
1,34 |
- |
2,76 |
30/juin/2024 |
-1,47 |
-0,17 |
-15,50 |
31,13 |
-1,91 |
30/juin/2024 |
-5,18 |
-5,18 |
-16,89 |
6,90 |
- |
19,62 |
30/juin/2024 |
26,33 |
7,48 |
14,23 |
-23,95 |
11,58 |
31/déc./2023 |
30/nov./2017 |
- |
124,16 |
- |
1 099,26 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1733226077 |
BGF World Gold Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
14,25 |
16,25 |
2,92 |
6,52 |
- |
6,97 |
30/juin/2024 |
16,25 |
5,66 |
-11,26 |
-10,26 |
40,20 |
30/juin/2024 |
14,25 |
14,25 |
9,00 |
37,15 |
- |
55,62 |
30/juin/2024 |
38,44 |
18,54 |
-2,29 |
-11,06 |
3,86 |
31/déc./2023 |
06/déc./2017 |
128 333,70 |
13,08 |
- |
4 015,03 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU1741217456 |
BGF Asian Growth Leaders Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
9,35 |
7,87 |
-7,42 |
2,96 |
- |
0,25 |
30/juin/2024 |
7,87 |
1,57 |
-27,57 |
37,30 |
6,19 |
30/juin/2024 |
9,35 |
9,35 |
-20,65 |
15,69 |
- |
1,65 |
30/juin/2024 |
17,92 |
31,40 |
-4,85 |
-23,53 |
2,52 |
31/déc./2023 |
28/déc./2017 |
2 659 510,75 |
9,25 |
- |
473,98 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
CNH |
LU1741216995 |
BGF Systematic China A-Share Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,33 |
-7,00 |
-11,15 |
1,47 |
- |
1,68 |
30/juin/2024 |
-7,00 |
-12,53 |
-13,76 |
34,65 |
13,88 |
30/juin/2024 |
5,33 |
5,33 |
-29,85 |
7,57 |
- |
11,45 |
30/juin/2024 |
44,78 |
34,76 |
-1,88 |
-20,88 |
-10,80 |
31/déc./2023 |
28/déc./2017 |
47 869 253,03 |
70,80 |
- |
587,30 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
SGD |
LU1564329628 |
BGF Dynamic High Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,09 |
9,98 |
-1,44 |
1,96 |
- |
2,15 |
30/juin/2024 |
9,98 |
5,68 |
-17,63 |
22,02 |
-5,67 |
30/juin/2024 |
4,09 |
4,09 |
-4,26 |
10,19 |
- |
14,60 |
30/juin/2024 |
18,78 |
2,48 |
9,87 |
-19,18 |
11,21 |
31/déc./2023 |
06/févr./2018 |
8 127 331,80 |
11,55 |
- |
2 809,00 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1706154686 |
BGF Dynamic High Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,26 |
9,84 |
-2,55 |
0,74 |
- |
0,68 |
30/juin/2024 |
9,84 |
3,59 |
-18,65 |
20,89 |
-7,26 |
30/juin/2024 |
4,26 |
4,26 |
-7,44 |
3,77 |
- |
4,41 |
30/juin/2024 |
16,13 |
1,33 |
8,96 |
-21,05 |
10,33 |
31/déc./2023 |
06/févr./2018 |
200 214 723,80 |
6,74 |
- |
2 809,00 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
SGD |
LU1564329461 |
BGF Dynamic High Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,08 |
9,97 |
-1,43 |
1,98 |
- |
2,08 |
30/juin/2024 |
9,97 |
5,78 |
-17,66 |
21,93 |
-5,53 |
30/juin/2024 |
4,08 |
4,08 |
-4,23 |
10,32 |
- |
14,09 |
30/juin/2024 |
18,77 |
2,37 |
9,99 |
-19,24 |
11,28 |
31/déc./2023 |
06/févr./2018 |
434 321 024,28 |
7,38 |
- |
2 809,00 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
HKD |
LU1697837992 |
BGF Dynamic High Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,37 |
10,95 |
-1,15 |
2,43 |
- |
2,43 |
30/juin/2024 |
10,95 |
5,66 |
-17,60 |
22,09 |
-4,41 |
30/juin/2024 |
4,37 |
4,37 |
-3,40 |
12,73 |
- |
16,58 |
30/juin/2024 |
18,98 |
3,67 |
9,86 |
-19,16 |
11,84 |
31/déc./2023 |
06/févr./2018 |
1 877 988 939,20 |
75,58 |
- |
2 809,00 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
AUD |
LU1564329545 |
BGF Dynamic High Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,33 |
10,23 |
-1,85 |
1,30 |
- |
1,63 |
30/juin/2024 |
10,23 |
4,89 |
-18,22 |
21,59 |
-7,20 |
30/juin/2024 |
4,33 |
4,33 |
-5,44 |
6,70 |
- |
10,93 |
30/juin/2024 |
18,32 |
1,05 |
9,44 |
-20,07 |
11,03 |
31/déc./2023 |
06/févr./2018 |
177 792 731,10 |
7,55 |
- |
2 809,00 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
CNH |
LU1733225004 |
BGF Dynamic High Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,69 |
9,15 |
-1,29 |
2,89 |
- |
3,15 |
30/juin/2024 |
9,15 |
4,48 |
-15,66 |
24,71 |
-3,87 |
30/juin/2024 |
3,69 |
3,69 |
-3,81 |
15,32 |
- |
21,98 |
30/juin/2024 |
19,71 |
5,07 |
12,62 |
-18,73 |
9,98 |
31/déc./2023 |
06/févr./2018 |
421 191 520,82 |
77,42 |
- |
2 809,00 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU1564329206 |
BGF Dynamic High Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,41 |
12,92 |
0,50 |
3,81 |
- |
4,00 |
30/juin/2024 |
12,92 |
7,87 |
-16,67 |
23,15 |
-3,56 |
30/juin/2024 |
5,41 |
5,41 |
1,50 |
20,54 |
- |
28,50 |
30/juin/2024 |
20,49 |
4,54 |
10,90 |
-17,90 |
14,03 |
31/déc./2023 |
06/févr./2018 |
6 928 064,17 |
12,97 |
- |
2 809,00 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU1564329388 |
BGF Dynamic High Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,34 |
12,88 |
0,49 |
3,79 |
- |
3,90 |
30/juin/2024 |
12,88 |
7,89 |
-16,69 |
23,16 |
-3,62 |
30/juin/2024 |
5,34 |
5,34 |
1,46 |
20,44 |
- |
27,76 |
30/juin/2024 |
20,66 |
4,44 |
10,86 |
-17,86 |
14,05 |
31/déc./2023 |
06/févr./2018 |
92 384 168,02 |
8,36 |
- |
2 809,00 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU1564329115 |
BGF Dynamic High Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,14 |
12,07 |
-0,24 |
3,05 |
- |
3,22 |
30/juin/2024 |
12,07 |
7,20 |
-17,36 |
22,25 |
-4,24 |
30/juin/2024 |
5,14 |
5,14 |
-0,72 |
16,21 |
- |
22,50 |
30/juin/2024 |
19,73 |
3,77 |
9,99 |
-18,55 |
13,19 |
31/déc./2023 |
06/févr./2018 |
1 368 524 815,69 |
7,93 |
- |
2 809,00 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
GBP |
LU1733224965 |
BGF Dynamic High Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,83 |
11,35 |
-1,39 |
1,62 |
- |
1,60 |
30/juin/2024 |
11,35 |
5,01 |
-17,99 |
21,58 |
-7,05 |
30/juin/2024 |
4,83 |
4,83 |
-4,10 |
8,37 |
- |
10,67 |
30/juin/2024 |
17,26 |
1,46 |
9,62 |
-20,12 |
11,99 |
31/déc./2023 |
06/févr./2018 |
104 814 008,80 |
7,16 |
- |
2 809,00 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU1564329032 |
BGF Dynamic High Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,97 |
11,99 |
-0,27 |
3,02 |
- |
3,21 |
30/juin/2024 |
11,99 |
7,16 |
-17,34 |
22,18 |
-4,27 |
30/juin/2024 |
4,97 |
4,97 |
-0,81 |
16,02 |
- |
22,40 |
30/juin/2024 |
19,68 |
3,79 |
10,01 |
-18,51 |
13,20 |
31/déc./2023 |
06/févr./2018 |
95 670 869,29 |
12,35 |
- |
2 809,00 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
IUQD |
USD |
IE00BF2QSQ20 |
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF |
iShares IV plc |
16,24 |
27,65 |
9,85 |
14,59 |
- |
13,30 |
30/juin/2024 |
27,65 |
22,20 |
-15,02 |
40,15 |
6,34 |
30/juin/2024 |
16,24 |
16,24 |
32,55 |
97,55 |
- |
121,12 |
30/juin/2024 |
33,65 |
16,58 |
26,58 |
-20,59 |
30,47 |
31/déc./2023 |
21/févr./2018 |
939 532 577,25 |
2 003,05 |
- |
2 942,25 |
25/juil./2024 |
Distribution |
IFSD |
EUR |
IE00BG13YL86 |
iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS ETF |
iShares IV plc |
13,13 |
20,97 |
7,02 |
9,35 |
- |
7,57 |
30/juin/2024 |
20,97 |
12,91 |
-10,26 |
34,26 |
-4,99 |
30/juin/2024 |
13,13 |
13,13 |
22,57 |
56,36 |
- |
58,93 |
30/juin/2024 |
24,69 |
-0,80 |
27,38 |
-16,09 |
19,84 |
31/déc./2023 |
23/févr./2018 |
4 213 594,64 |
6,62 |
- |
265,50 |
25/juil./2024 |
Distribution |
IUVD |
USD |
IE00BFF5RX68 |
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF |
iShares IV plc |
3,21 |
12,62 |
1,88 |
7,40 |
- |
5,81 |
30/juin/2024 |
12,62 |
6,51 |
-11,85 |
47,90 |
-8,61 |
30/juin/2024 |
3,21 |
3,21 |
5,73 |
42,91 |
- |
43,18 |
30/juin/2024 |
26,90 |
-0,86 |
28,43 |
-14,56 |
13,71 |
31/déc./2023 |
21/févr./2018 |
110 414 043,41 |
6,35 |
- |
2 007,44 |
25/juil./2024 |
Distribution |
IUMD |
USD |
IE00BFF5RZ82 |
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF |
iShares IV plc |
25,51 |
37,24 |
5,74 |
11,73 |
- |
10,63 |
30/juin/2024 |
37,24 |
8,09 |
-20,31 |
31,68 |
11,86 |
30/juin/2024 |
25,51 |
25,51 |
18,22 |
74,12 |
- |
89,95 |
30/juin/2024 |
27,33 |
29,12 |
12,51 |
-17,78 |
9,00 |
31/déc./2023 |
21/févr./2018 |
4 528 900,35 |
8,65 |
- |
407,16 |
25/juil./2024 |
Distribution |
SPMD |
USD |
IE00BD93YH54 |
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF |
iShares VI plc |
11,85 |
16,01 |
7,07 |
10,02 |
- |
10,14 |
30/juin/2024 |
16,01 |
8,46 |
-2,44 |
27,24 |
3,21 |
30/juin/2024 |
11,85 |
11,85 |
22,74 |
61,18 |
- |
84,77 |
30/juin/2024 |
31,66 |
8,16 |
23,87 |
-11,07 |
9,82 |
31/déc./2023 |
21/févr./2018 |
102 369 337,44 |
8,34 |
- |
1 913,85 |
25/juil./2024 |
Distribution |
UFSD |
USD |
IE00BG13YZ23 |
iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF |
iShares IV plc |
13,20 |
19,67 |
6,67 |
10,90 |
- |
8,97 |
30/juin/2024 |
19,67 |
15,75 |
-12,36 |
38,83 |
-0,48 |
30/juin/2024 |
13,20 |
13,20 |
21,39 |
67,72 |
- |
72,66 |
30/juin/2024 |
25,70 |
10,79 |
24,39 |
-16,04 |
16,99 |
31/déc./2023 |
21/févr./2018 |
1 771 247,47 |
7,90 |
- |
74,43 |
25/juil./2024 |
Distribution |
IWVU |
USD |
IE00BFYTYS33 |
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF |
iShares IV plc |
3,95 |
11,99 |
4,82 |
7,11 |
- |
4,20 |
30/juin/2024 |
11,99 |
15,17 |
-10,70 |
37,55 |
-11,03 |
30/juin/2024 |
3,95 |
3,95 |
15,17 |
40,95 |
- |
29,89 |
30/juin/2024 |
19,13 |
-3,93 |
20,03 |
-9,96 |
19,41 |
31/déc./2023 |
23/févr./2018 |
129 727 510,49 |
5,57 |
- |
3 958,97 |
25/juil./2024 |
Distribution |
IEMD |
EUR |
IE00BG13YJ64 |
iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF |
iShares IV plc |
16,99 |
21,44 |
7,24 |
10,60 |
- |
9,54 |
30/juin/2024 |
21,44 |
11,66 |
-9,05 |
23,90 |
8,30 |
30/juin/2024 |
16,99 |
16,99 |
23,34 |
65,50 |
- |
78,46 |
30/juin/2024 |
29,86 |
10,81 |
22,33 |
-15,32 |
13,40 |
31/déc./2023 |
23/févr./2018 |
24 784 400,05 |
7,52 |
- |
307,05 |
25/juil./2024 |
Distribution |
IEQD |
EUR |
IE00BG13YG34 |
iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF |
iShares IV plc |
8,56 |
14,05 |
6,36 |
9,30 |
- |
9,41 |
30/juin/2024 |
14,05 |
15,23 |
-8,46 |
29,32 |
0,25 |
30/juin/2024 |
8,56 |
8,56 |
20,31 |
55,97 |
- |
77,08 |
30/juin/2024 |
30,79 |
1,28 |
26,71 |
-12,11 |
15,14 |
31/déc./2023 |
23/févr./2018 |
28 395 881,44 |
7,24 |
- |
493,84 |
25/juil./2024 |
Distribution |
IEDL |
EUR |
IE00BG13YH41 |
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF |
iShares IV plc |
6,80 |
11,04 |
7,95 |
8,30 |
- |
5,99 |
30/juin/2024 |
11,04 |
15,32 |
-1,76 |
32,45 |
-10,60 |
30/juin/2024 |
6,80 |
6,80 |
25,80 |
48,96 |
- |
44,74 |
30/juin/2024 |
22,18 |
-9,01 |
27,38 |
-4,73 |
14,45 |
31/déc./2023 |
23/févr./2018 |
39 114 005,61 |
5,76 |
- |
1 391,56 |
25/juil./2024 |
Distribution |
MVED |
EUR |
IE00BG13YK79 |
iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF |
iShares VI plc |
7,47 |
9,83 |
4,35 |
5,46 |
- |
6,23 |
30/juin/2024 |
9,83 |
8,53 |
-4,68 |
17,56 |
-2,34 |
30/juin/2024 |
7,47 |
7,47 |
13,63 |
30,45 |
- |
46,76 |
30/juin/2024 |
23,07 |
-3,95 |
21,61 |
-13,25 |
11,50 |
31/déc./2023 |
23/févr./2018 |
11 806 499,49 |
6,34 |
- |
744,14 |
25/juil./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU1728556959 |
BGF Asian High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
9,24 |
7,45 |
-12,79 |
-6,59 |
- |
-5,05 |
30/juin/2024 |
7,45 |
-2,47 |
-36,71 |
8,92 |
-1,58 |
30/juin/2024 |
9,24 |
9,24 |
-33,67 |
-28,90 |
- |
-27,90 |
30/juin/2024 |
9,24 |
7,77 |
-18,89 |
-21,71 |
-5,17 |
31/déc./2023 |
07/mars/2018 |
32 968 538,13 |
7,28 |
- |
1 460,88 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1728557684 |
BGF Asian High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
9,45 |
7,58 |
-12,76 |
-6,57 |
- |
-5,06 |
30/juin/2024 |
7,58 |
-2,53 |
-36,68 |
8,81 |
-1,47 |
30/juin/2024 |
9,45 |
9,45 |
-33,61 |
-28,82 |
- |
-27,95 |
30/juin/2024 |
9,26 |
7,68 |
-18,80 |
-21,83 |
-5,22 |
31/déc./2023 |
07/mars/2018 |
4 729 287,61 |
4,69 |
- |
1 460,88 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU1728558575 |
BGF Dynamic High Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
8,35 |
13,73 |
2,76 |
3,78 |
- |
5,17 |
30/juin/2024 |
13,73 |
1,68 |
-6,16 |
14,76 |
-3,33 |
30/juin/2024 |
8,35 |
8,35 |
8,52 |
20,40 |
- |
37,50 |
30/juin/2024 |
21,30 |
-5,61 |
18,43 |
-14,01 |
8,83 |
31/déc./2023 |
07/mars/2018 |
2 258 869,12 |
13,66 |
- |
2 809,00 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1728556793 |
BGF Asian High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
14,05 |
11,70 |
-7,63 |
-3,30 |
- |
-0,42 |
30/juin/2024 |
11,70 |
-3,65 |
-26,78 |
3,87 |
3,30 |
30/juin/2024 |
14,05 |
14,05 |
-21,20 |
-15,45 |
- |
-2,60 |
30/juin/2024 |
14,75 |
0,84 |
-11,25 |
-14,27 |
-6,46 |
31/déc./2023 |
07/mars/2018 |
9 251 631,14 |
9,70 |
- |
1 460,88 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1728558732 |
BGF Dynamic High Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,94 |
9,25 |
-3,03 |
0,23 |
- |
0,27 |
30/juin/2024 |
9,25 |
3,09 |
-19,04 |
20,22 |
-7,73 |
30/juin/2024 |
3,94 |
3,94 |
-8,81 |
1,15 |
- |
1,70 |
30/juin/2024 |
15,59 |
0,80 |
8,46 |
-21,41 |
9,78 |
31/déc./2023 |
07/mars/2018 |
4 313 876,60 |
7,00 |
- |
2 809,00 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU1728558658 |
BGF Dynamic High Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,88 |
9,34 |
-3,05 |
0,24 |
- |
0,28 |
30/juin/2024 |
9,34 |
2,99 |
-19,07 |
20,37 |
-7,75 |
30/juin/2024 |
3,88 |
3,88 |
-8,86 |
1,19 |
- |
1,80 |
30/juin/2024 |
15,46 |
0,87 |
8,50 |
-21,48 |
9,87 |
31/déc./2023 |
07/mars/2018 |
4 912 832,29 |
10,25 |
- |
2 809,00 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU1728553774 |
BGF World Healthscience Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
10,84 |
12,82 |
4,70 |
10,29 |
- |
10,39 |
30/juin/2024 |
12,82 |
6,93 |
-4,88 |
23,45 |
15,19 |
30/juin/2024 |
10,84 |
10,84 |
14,76 |
63,19 |
- |
87,04 |
30/juin/2024 |
25,30 |
14,84 |
15,05 |
-4,53 |
2,98 |
31/déc./2023 |
28/févr./2018 |
48 991 940,51 |
18,83 |
- |
14 491,48 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
SGD |
LU1781817850 |
BGF Systematic China A-Share Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,99 |
-9,06 |
-15,79 |
-0,87 |
- |
-2,12 |
30/juin/2024 |
-9,06 |
-20,86 |
-17,03 |
46,79 |
9,21 |
30/juin/2024 |
1,99 |
1,99 |
-40,29 |
-4,28 |
- |
-12,70 |
30/juin/2024 |
41,56 |
42,71 |
0,14 |
-27,96 |
-15,25 |
31/déc./2023 |
28/févr./2018 |
2 935 971,00 |
8,51 |
- |
587,30 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1786037447 |
BSF Emerging Markets Short Duration Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,59 |
9,66 |
-0,55 |
0,86 |
- |
0,88 |
30/juin/2024 |
9,66 |
4,69 |
-14,32 |
7,92 |
-1,71 |
30/juin/2024 |
3,59 |
3,59 |
-1,63 |
4,35 |
- |
5,67 |
30/juin/2024 |
2,84 |
6,40 |
-2,56 |
-9,30 |
9,37 |
31/déc./2023 |
14/mars/2018 |
- |
83,72 |
- |
139,57 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU1786037793 |
BGF Global Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,92 |
9,00 |
-0,40 |
3,59 |
- |
2,26 |
30/juin/2024 |
9,00 |
6,56 |
-14,94 |
31,34 |
-8,08 |
30/juin/2024 |
4,92 |
4,92 |
-1,20 |
19,27 |
- |
15,10 |
30/juin/2024 |
16,74 |
2,75 |
15,01 |
-18,29 |
11,60 |
31/déc./2023 |
14/mars/2018 |
1 396 554,50 |
11,61 |
- |
940,47 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1786037280 |
BSF Emerging Markets Short Duration Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
8,02 |
13,97 |
5,15 |
4,09 |
- |
5,49 |
30/juin/2024 |
13,97 |
3,04 |
-1,00 |
2,94 |
2,13 |
30/juin/2024 |
8,02 |
8,02 |
16,26 |
22,21 |
- |
40,02 |
30/juin/2024 |
8,05 |
-1,30 |
6,36 |
-1,03 |
7,98 |
31/déc./2023 |
14/mars/2018 |
- |
109,96 |
- |
139,57 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU1786037017 |
BSF Emerging Markets Short Duration Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
8,00 |
13,94 |
5,14 |
4,07 |
- |
5,47 |
30/juin/2024 |
13,94 |
3,03 |
-1,01 |
2,94 |
2,03 |
30/juin/2024 |
8,00 |
8,00 |
16,21 |
22,06 |
- |
39,79 |
30/juin/2024 |
7,94 |
-1,37 |
6,37 |
-1,03 |
7,98 |
31/déc./2023 |
14/mars/2018 |
- |
139,54 |
- |
139,57 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
BTEE |
USD |
IE00BDZVHG35 |
iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF |
iShares IV plc |
4,28 |
12,00 |
-3,66 |
6,15 |
- |
4,59 |
30/juin/2024 |
12,00 |
9,17 |
-26,88 |
20,01 |
25,63 |
30/juin/2024 |
4,28 |
4,28 |
-10,59 |
34,79 |
- |
32,77 |
30/juin/2024 |
24,59 |
25,91 |
-0,40 |
-10,53 |
4,22 |
31/déc./2023 |
05/mars/2018 |
40 331 320,65 |
7,06 |
- |
587,02 |
25/juil./2024 |
Distribution |
- |
CZK |
LU1791177113 |
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,29 |
8,66 |
1,29 |
0,51 |
- |
0,19 |
30/juin/2024 |
8,66 |
6,37 |
-10,10 |
-1,89 |
0,61 |
30/juin/2024 |
0,29 |
0,29 |
3,91 |
2,56 |
- |
1,17 |
30/juin/2024 |
12,40 |
-3,51 |
-5,99 |
-6,28 |
14,16 |
31/déc./2023 |
28/mars/2018 |
0,00 |
553,05 |
- |
1 593,37 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
CZK |
LU1791174284 |
BGF Euro Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,06 |
9,47 |
-5,20 |
-2,80 |
- |
-1,62 |
30/juin/2024 |
9,47 |
-7,11 |
-16,22 |
-4,57 |
6,74 |
30/juin/2024 |
0,06 |
0,06 |
-14,81 |
-13,22 |
- |
-9,70 |
30/juin/2024 |
4,62 |
7,43 |
-8,93 |
-19,65 |
9,86 |
31/déc./2023 |
28/mars/2018 |
19 663 744,01 |
680,29 |
- |
1 967,31 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU1791173633 |
BGF Global Multi Asset Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,29 |
9,23 |
-0,37 |
2,39 |
- |
2,32 |
30/juin/2024 |
9,23 |
4,18 |
-13,08 |
15,56 |
-1,55 |
30/juin/2024 |
3,29 |
3,29 |
-1,09 |
12,53 |
- |
15,56 |
30/juin/2024 |
12,29 |
4,66 |
6,39 |
-13,65 |
9,71 |
31/déc./2023 |
14/mars/2018 |
2 339 579,22 |
8,28 |
- |
4 505,78 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
CZK |
LU1791183517 |
BGF Emerging Markets Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
7,29 |
11,72 |
-8,46 |
1,69 |
- |
2,87 |
30/juin/2024 |
11,72 |
-4,01 |
-28,46 |
31,24 |
7,98 |
30/juin/2024 |
7,29 |
7,29 |
-23,28 |
8,72 |
- |
19,40 |
30/juin/2024 |
25,29 |
16,34 |
-0,68 |
-25,85 |
7,24 |
31/déc./2023 |
28/mars/2018 |
23 128 549,95 |
876,43 |
- |
2 414,20 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
CZK |
LU1791181735 |
BGF Emerging Markets Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
9,04 |
24,49 |
1,73 |
1,64 |
- |
3,48 |
30/juin/2024 |
24,49 |
-2,20 |
-13,53 |
0,08 |
2,94 |
30/juin/2024 |
9,04 |
9,04 |
5,28 |
8,47 |
- |
23,86 |
30/juin/2024 |
12,84 |
0,20 |
-0,58 |
-14,28 |
13,99 |
31/déc./2023 |
28/mars/2018 |
790 227,62 |
463,15 |
- |
1 182,64 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
CZK |
LU1791174102 |
BGF US Dollar Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,91 |
10,77 |
-0,87 |
0,35 |
- |
2,65 |
30/juin/2024 |
10,77 |
-9,62 |
-2,69 |
-9,23 |
15,08 |
30/juin/2024 |
4,91 |
4,91 |
-2,58 |
1,76 |
- |
17,80 |
30/juin/2024 |
9,51 |
1,86 |
0,46 |
-11,99 |
3,79 |
31/déc./2023 |
28/mars/2018 |
507 937,07 |
766,55 |
- |
515,71 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
CZK |
LU1791176222 |
BGF Euro Corporate Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,73 |
12,37 |
-3,28 |
-1,38 |
- |
-0,43 |
30/juin/2024 |
12,37 |
-3,35 |
-16,69 |
-1,24 |
4,42 |
30/juin/2024 |
1,73 |
1,73 |
-9,52 |
-6,69 |
- |
-2,69 |
30/juin/2024 |
5,30 |
5,90 |
-7,04 |
-17,17 |
11,41 |
31/déc./2023 |
28/mars/2018 |
3 640 822,82 |
418,13 |
- |
2 340,68 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
CHF |
LU1791183350 |
BGF World Real Estate Securities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-6,82 |
-0,42 |
-9,96 |
-3,09 |
- |
-0,93 |
30/juin/2024 |
-0,42 |
-9,29 |
-19,20 |
35,29 |
-13,42 |
30/juin/2024 |
-6,82 |
-6,82 |
-27,01 |
-14,51 |
- |
-5,70 |
30/juin/2024 |
20,50 |
-5,27 |
26,16 |
-31,94 |
7,43 |
31/déc./2023 |
28/mars/2018 |
516 124,42 |
9,81 |
- |
142,20 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
HKD |
LU1791806182 |
BGF Euro-Markets Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
12,32 |
13,67 |
6,08 |
10,60 |
- |
8,98 |
30/juin/2024 |
13,67 |
29,70 |
-19,04 |
36,02 |
1,95 |
30/juin/2024 |
12,32 |
12,32 |
19,36 |
65,52 |
- |
71,00 |
30/juin/2024 |
29,73 |
10,18 |
28,24 |
-17,18 |
16,56 |
31/déc./2023 |
04/avr./2018 |
5 310 945,84 |
168,78 |
- |
1 376,94 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
HKD |
LU1791807156 |
BGF World Financials Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
10,74 |
27,38 |
4,09 |
9,03 |
- |
6,90 |
30/juin/2024 |
27,38 |
26,44 |
-29,99 |
64,53 |
-16,95 |
30/juin/2024 |
10,74 |
10,74 |
12,77 |
54,09 |
- |
51,67 |
30/juin/2024 |
31,52 |
7,85 |
15,93 |
-20,07 |
26,32 |
31/déc./2023 |
04/avr./2018 |
25 091 302,55 |
160,44 |
- |
1 611,79 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1800013283 |
BSF Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,86 |
13,05 |
4,15 |
2,60 |
- |
3,05 |
30/juin/2024 |
13,05 |
1,73 |
-1,77 |
-2,58 |
3,31 |
30/juin/2024 |
3,86 |
3,86 |
12,97 |
13,69 |
- |
20,53 |
30/juin/2024 |
8,44 |
5,14 |
-4,38 |
-0,64 |
11,53 |
31/déc./2023 |
11/avr./2018 |
- |
87,32 |
- |
1 181,57 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
CHF |
LU1800012988 |
BGF Dynamic High Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,06 |
7,45 |
-3,56 |
0,06 |
- |
0,16 |
30/juin/2024 |
7,45 |
2,51 |
-18,56 |
20,56 |
-7,25 |
30/juin/2024 |
3,06 |
3,06 |
-10,30 |
0,30 |
- |
1,00 |
30/juin/2024 |
15,68 |
1,44 |
8,72 |
-21,10 |
8,29 |
31/déc./2023 |
18/avr./2018 |
226 882,62 |
10,15 |
- |
2 809,00 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
CHF |
LU1800013010 |
BGF Dynamic High Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,42 |
8,29 |
-2,85 |
0,81 |
- |
0,91 |
30/juin/2024 |
8,29 |
3,28 |
-18,02 |
21,47 |
-6,50 |
30/juin/2024 |
3,42 |
3,42 |
-8,32 |
4,13 |
- |
5,80 |
30/juin/2024 |
16,59 |
2,18 |
9,56 |
-20,59 |
9,18 |
31/déc./2023 |
18/avr./2018 |
5 161,10 |
10,64 |
- |
2 809,00 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1811365615 |
BGF Dynamic High Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
9,08 |
15,15 |
4,05 |
5,11 |
- |
6,52 |
30/juin/2024 |
15,15 |
2,96 |
-4,97 |
16,12 |
-1,92 |
30/juin/2024 |
9,08 |
9,08 |
12,66 |
28,31 |
- |
47,72 |
30/juin/2024 |
22,82 |
-4,40 |
19,96 |
-12,89 |
10,10 |
31/déc./2023 |
25/avr./2018 |
688 755,81 |
11,94 |
- |
2 809,00 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1811365888 |
BGF Dynamic High Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,59 |
10,60 |
-1,81 |
1,50 |
- |
1,79 |
30/juin/2024 |
10,60 |
4,45 |
-18,07 |
21,80 |
-6,56 |
30/juin/2024 |
4,59 |
4,59 |
-5,34 |
7,72 |
- |
11,60 |
30/juin/2024 |
16,96 |
2,14 |
9,83 |
-20,46 |
11,15 |
31/déc./2023 |
25/avr./2018 |
253 986,23 |
11,25 |
- |
2 809,00 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1814255391 |
BSF Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,46 |
8,56 |
-1,64 |
-0,67 |
- |
-0,99 |
30/juin/2024 |
8,56 |
3,24 |
-15,10 |
2,04 |
-0,41 |
30/juin/2024 |
-0,46 |
-0,46 |
-4,84 |
-3,30 |
- |
-5,97 |
30/juin/2024 |
3,35 |
13,46 |
-12,49 |
-9,06 |
12,72 |
31/déc./2023 |
02/mai/2018 |
- |
71,08 |
- |
1 181,57 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
GBP |
LU1814255474 |
BGF Global Corporate Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,68 |
6,29 |
-2,82 |
-0,16 |
- |
0,95 |
30/juin/2024 |
6,29 |
0,85 |
-14,37 |
3,67 |
4,27 |
30/juin/2024 |
0,68 |
0,68 |
-8,21 |
-0,78 |
- |
5,99 |
30/juin/2024 |
10,74 |
6,45 |
-1,84 |
-15,44 |
8,50 |
31/déc./2023 |
02/mai/2018 |
3 410,72 |
9,22 |
- |
1 618,31 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
CAD |
LU1811366001 |
BGF Dynamic High Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,72 |
11,17 |
-1,02 |
2,13 |
- |
2,55 |
30/juin/2024 |
11,17 |
6,11 |
-17,79 |
21,82 |
-5,95 |
30/juin/2024 |
4,72 |
4,72 |
-3,02 |
11,10 |
- |
16,71 |
30/juin/2024 |
18,58 |
2,05 |
9,67 |
-19,26 |
12,24 |
31/déc./2023 |
09/mai/2018 |
35 938 538,93 |
7,65 |
- |
2 809,00 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
NZD |
LU1811365961 |
BGF Dynamic High Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,94 |
11,59 |
-0,94 |
2,05 |
- |
2,58 |
30/juin/2024 |
11,59 |
5,89 |
-17,73 |
21,65 |
-6,39 |
30/juin/2024 |
4,94 |
4,94 |
-2,79 |
10,70 |
- |
16,90 |
30/juin/2024 |
18,64 |
1,57 |
9,75 |
-19,51 |
12,50 |
31/déc./2023 |
09/mai/2018 |
24 376 743,27 |
7,98 |
- |
2 809,00 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU1822773807 |
BGF Sustainable Energy Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-4,74 |
-6,64 |
-4,39 |
8,28 |
- |
6,25 |
30/juin/2024 |
-6,64 |
24,08 |
-24,56 |
57,66 |
8,02 |
30/juin/2024 |
-4,74 |
-4,74 |
-12,61 |
48,82 |
- |
44,80 |
30/juin/2024 |
26,14 |
46,86 |
14,50 |
-21,59 |
9,59 |
31/déc./2023 |
23/mai/2018 |
37 796 172,66 |
14,59 |
- |
5 315,40 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1822773716 |
BGF World Technology Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
24,34 |
36,95 |
-0,33 |
16,03 |
- |
14,82 |
30/juin/2024 |
36,95 |
21,47 |
-40,48 |
51,71 |
40,00 |
30/juin/2024 |
24,34 |
24,34 |
-0,98 |
110,32 |
- |
132,40 |
30/juin/2024 |
39,08 |
82,29 |
6,93 |
-45,42 |
46,02 |
31/déc./2023 |
23/mai/2018 |
55 109 651,31 |
21,68 |
- |
11 691,99 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1822774284 |
BGF World Healthscience Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
9,56 |
9,79 |
1,59 |
7,18 |
- |
7,33 |
30/juin/2024 |
9,79 |
2,64 |
-6,96 |
21,38 |
11,14 |
30/juin/2024 |
9,56 |
9,56 |
4,85 |
41,44 |
- |
53,60 |
30/juin/2024 |
20,56 |
11,92 |
13,09 |
-7,78 |
-0,57 |
31/déc./2023 |
06/juin/2018 |
101 377 056,06 |
15,59 |
- |
14 491,48 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
CHF |
LU1817795948 |
BGF Sustainable Emerging Markets Blended Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-3,25 |
0,58 |
-6,08 |
-2,94 |
- |
-2,42 |
30/juin/2024 |
0,58 |
5,92 |
-22,24 |
2,36 |
1,60 |
30/juin/2024 |
-3,25 |
-3,25 |
-17,16 |
-13,86 |
- |
-13,60 |
30/juin/2024 |
6,37 |
13,91 |
-13,99 |
-14,61 |
8,37 |
31/déc./2023 |
09/juil./2018 |
4 359,86 |
8,77 |
- |
40,87 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1817795278 |
BGF ESG Emerging Markets Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,01 |
7,58 |
-5,18 |
-1,71 |
- |
-0,59 |
30/juin/2024 |
7,58 |
4,06 |
-23,85 |
8,64 |
-0,95 |
30/juin/2024 |
2,01 |
2,01 |
-14,75 |
-8,27 |
- |
-3,50 |
30/juin/2024 |
11,51 |
6,05 |
-4,21 |
-20,33 |
8,74 |
31/déc./2023 |
09/juil./2018 |
7 059 067,30 |
9,76 |
- |
404,13 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1817796243 |
BGF Sustainable Emerging Markets Corporate Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,72 |
6,62 |
-3,94 |
-1,29 |
- |
-0,29 |
30/juin/2024 |
6,62 |
0,77 |
-17,49 |
6,12 |
-0,38 |
30/juin/2024 |
2,72 |
2,72 |
-11,36 |
-6,29 |
- |
-1,70 |
30/juin/2024 |
9,82 |
4,66 |
-2,94 |
-15,40 |
3,68 |
31/déc./2023 |
09/juil./2018 |
93 773,64 |
9,93 |
- |
39,77 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU1817796086 |
BGF Sustainable Emerging Markets Corporate Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,90 |
9,34 |
-1,22 |
1,46 |
- |
2,68 |
30/juin/2024 |
9,34 |
4,69 |
-15,80 |
8,00 |
3,31 |
30/juin/2024 |
3,90 |
3,90 |
-3,62 |
7,53 |
- |
17,10 |
30/juin/2024 |
13,96 |
7,67 |
-1,39 |
-12,45 |
6,82 |
31/déc./2023 |
09/juil./2018 |
1 097 105,83 |
11,85 |
- |
39,77 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1817795781 |
BGF Sustainable Emerging Markets Blended Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-2,62 |
2,03 |
-5,95 |
-3,04 |
- |
-2,57 |
30/juin/2024 |
2,03 |
5,93 |
-23,03 |
1,88 |
1,10 |
30/juin/2024 |
-2,62 |
-2,62 |
-16,81 |
-14,31 |
- |
-14,40 |
30/juin/2024 |
5,95 |
13,28 |
-14,43 |
-15,60 |
9,74 |
31/déc./2023 |
09/juil./2018 |
31 582,95 |
8,70 |
- |
40,87 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU1817795518 |
BGF Sustainable Emerging Markets Blended Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-1,33 |
5,05 |
-2,84 |
0,04 |
- |
0,66 |
30/juin/2024 |
5,05 |
10,61 |
-21,08 |
3,94 |
5,11 |
30/juin/2024 |
-1,33 |
-1,33 |
-8,29 |
0,19 |
- |
4,00 |
30/juin/2024 |
10,08 |
16,78 |
-12,88 |
-11,94 |
13,46 |
31/déc./2023 |
09/juil./2018 |
5 294,97 |
10,59 |
- |
40,87 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU1817794974 |
BGF ESG Emerging Markets Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,12 |
10,31 |
-2,31 |
1,18 |
- |
2,46 |
30/juin/2024 |
10,31 |
8,60 |
-22,18 |
10,52 |
2,94 |
30/juin/2024 |
3,12 |
3,12 |
-6,77 |
6,06 |
- |
15,60 |
30/juin/2024 |
15,60 |
9,17 |
-2,58 |
-17,16 |
12,21 |
31/déc./2023 |
09/juil./2018 |
3 178 347,65 |
11,71 |
- |
404,13 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1817795864 |
BGF Sustainable Emerging Markets Blended Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-2,18 |
2,87 |
-5,21 |
-2,29 |
- |
-1,82 |
30/juin/2024 |
2,87 |
6,74 |
-22,43 |
2,73 |
1,79 |
30/juin/2024 |
-2,18 |
-2,18 |
-14,83 |
-10,93 |
- |
-10,40 |
30/juin/2024 |
6,80 |
14,04 |
-13,73 |
-14,89 |
10,49 |
31/déc./2023 |
09/juil./2018 |
61 732,00 |
9,11 |
- |
40,87 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1817795351 |
BGF ESG Emerging Markets Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,36 |
8,12 |
-4,64 |
-1,14 |
- |
-0,02 |
30/juin/2024 |
8,12 |
4,76 |
-23,44 |
9,30 |
-0,38 |
30/juin/2024 |
2,36 |
2,36 |
-13,28 |
-5,58 |
- |
-0,10 |
30/juin/2024 |
12,22 |
6,64 |
-3,55 |
-19,91 |
9,29 |
31/déc./2023 |
09/juil./2018 |
4 316 585,63 |
10,11 |
- |
404,13 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
CHF |
LU1817795435 |
BGF ESG Emerging Markets Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,16 |
5,59 |
-5,55 |
-1,77 |
- |
-0,63 |
30/juin/2024 |
5,59 |
3,87 |
-23,18 |
8,96 |
-0,38 |
30/juin/2024 |
1,16 |
1,16 |
-15,75 |
-8,55 |
- |
-3,70 |
30/juin/2024 |
11,83 |
6,68 |
-3,91 |
-19,64 |
7,21 |
31/déc./2023 |
09/juil./2018 |
25 853 758,83 |
9,73 |
- |
404,13 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1817794628 |
BGF ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-5,78 |
-1,34 |
-3,72 |
-2,35 |
- |
-2,10 |
30/juin/2024 |
-1,34 |
13,90 |
-20,57 |
7,99 |
-7,86 |
30/juin/2024 |
-5,78 |
-5,78 |
-10,74 |
-11,19 |
- |
-11,90 |
30/juin/2024 |
7,45 |
1,59 |
-9,66 |
-11,34 |
13,89 |
31/déc./2023 |
09/juil./2018 |
471 029,59 |
8,94 |
- |
542,12 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
CHF |
LU1817794891 |
BGF ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-6,81 |
-3,41 |
-4,57 |
-2,97 |
- |
-2,70 |
30/juin/2024 |
-3,41 |
12,98 |
-20,37 |
7,60 |
-8,00 |
30/juin/2024 |
-6,81 |
-6,81 |
-13,10 |
-13,98 |
- |
-15,10 |
30/juin/2024 |
6,71 |
1,50 |
-9,93 |
-11,03 |
11,78 |
31/déc./2023 |
09/juil./2018 |
4 270,80 |
8,59 |
- |
542,12 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1817796326 |
BGF Sustainable Emerging Markets Corporate Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,02 |
7,23 |
-3,32 |
-0,63 |
- |
0,40 |
30/juin/2024 |
7,23 |
1,38 |
-16,86 |
6,79 |
0,38 |
30/juin/2024 |
3,02 |
3,02 |
-9,62 |
-3,12 |
- |
2,40 |
30/juin/2024 |
10,70 |
5,34 |
-2,19 |
-14,92 |
4,41 |
31/déc./2023 |
09/juil./2018 |
465 823,48 |
10,35 |
- |
39,77 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
CHF |
LU1817796599 |
BGF Sustainable Emerging Markets Corporate Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,97 |
4,90 |
-4,34 |
-1,35 |
- |
-0,27 |
30/juin/2024 |
4,90 |
0,54 |
-16,99 |
6,64 |
0,09 |
30/juin/2024 |
1,97 |
1,97 |
-12,46 |
-6,55 |
- |
-1,60 |
30/juin/2024 |
10,20 |
5,19 |
-2,38 |
-14,97 |
2,33 |
31/déc./2023 |
09/juil./2018 |
1 812 008,22 |
9,92 |
- |
39,77 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU1817794388 |
BGF ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-4,84 |
0,89 |
-1,21 |
0,00 |
- |
0,36 |
30/juin/2024 |
0,89 |
18,07 |
-19,06 |
9,28 |
-5,09 |
30/juin/2024 |
-4,84 |
-4,84 |
-3,58 |
0,00 |
- |
2,20 |
30/juin/2024 |
10,47 |
3,79 |
-8,58 |
-8,29 |
16,99 |
31/déc./2023 |
09/juil./2018 |
2 932 080,40 |
10,38 |
- |
542,12 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1817794545 |
BGF ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-5,93 |
-1,83 |
-4,15 |
-2,81 |
- |
-2,57 |
30/juin/2024 |
-1,83 |
13,39 |
-20,88 |
7,40 |
-8,31 |
30/juin/2024 |
-5,93 |
-5,93 |
-11,93 |
-13,27 |
- |
-14,40 |
30/juin/2024 |
7,05 |
1,00 |
-10,08 |
-11,76 |
13,33 |
31/déc./2023 |
09/juil./2018 |
49 955,60 |
8,68 |
- |
542,12 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
SGD |
LU1830001282 |
BGF Sustainable World Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,97 |
2,59 |
-3,82 |
-1,10 |
- |
0,16 |
30/juin/2024 |
2,59 |
-2,20 |
-11,32 |
2,12 |
4,12 |
30/juin/2024 |
-0,97 |
-0,97 |
-11,03 |
-5,39 |
- |
0,95 |
30/juin/2024 |
7,78 |
6,05 |
-1,60 |
-14,05 |
5,05 |
31/déc./2023 |
20/juin/2018 |
181 683,13 |
8,62 |
- |
935,73 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
SGD |
LU1830001522 |
BGF Global High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,38 |
8,50 |
-0,94 |
1,92 |
- |
2,35 |
30/juin/2024 |
8,50 |
6,55 |
-15,93 |
13,76 |
-0,51 |
30/juin/2024 |
2,38 |
2,38 |
-2,81 |
10,00 |
- |
15,02 |
30/juin/2024 |
13,39 |
5,64 |
2,17 |
-13,45 |
10,16 |
31/déc./2023 |
20/juin/2018 |
8 633 271,51 |
8,05 |
- |
1 917,10 |
26/juil./2024 |
Distribution |
SUOE |
EUR |
IE00BYZTVT56 |
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF |
iShares II plc |
0,42 |
6,22 |
-2,44 |
-0,96 |
- |
-0,06 |
30/juin/2024 |
6,22 |
-0,33 |
-12,28 |
3,16 |
-0,54 |
30/juin/2024 |
0,42 |
0,42 |
-7,14 |
-4,72 |
- |
-0,38 |
30/juin/2024 |
5,83 |
2,44 |
-1,20 |
-13,65 |
7,83 |
31/déc./2023 |
28/juin/2018 |
4 490 236 591,07 |
4,70 |
- |
5 716,68 |
25/juil./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU1847653141 |
BGF China Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,43 |
6,11 |
-0,35 |
1,40 |
- |
2,49 |
30/juin/2024 |
6,11 |
1,18 |
-7,84 |
2,91 |
5,28 |
30/juin/2024 |
4,43 |
4,43 |
-1,05 |
7,20 |
- |
15,89 |
30/juin/2024 |
8,13 |
6,20 |
-4,69 |
-5,11 |
4,39 |
31/déc./2023 |
04/juil./2018 |
370 270 766,11 |
8,37 |
- |
18 909,05 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU1847653224 |
BGF China Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,65 |
4,34 |
-2,10 |
-0,33 |
- |
0,58 |
30/juin/2024 |
4,34 |
-1,41 |
-8,79 |
1,96 |
2,82 |
30/juin/2024 |
3,65 |
3,65 |
-6,17 |
-1,63 |
- |
3,50 |
30/juin/2024 |
5,36 |
4,60 |
-5,51 |
-7,01 |
2,24 |
31/déc./2023 |
04/juil./2018 |
34 194 564,40 |
7,43 |
- |
18 909,05 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
SGD |
LU1847653497 |
BGF China Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,52 |
4,31 |
-1,17 |
0,76 |
- |
1,90 |
30/juin/2024 |
4,31 |
0,31 |
-7,73 |
2,83 |
4,63 |
30/juin/2024 |
3,52 |
3,52 |
-3,46 |
3,87 |
- |
11,85 |
30/juin/2024 |
7,43 |
5,86 |
-4,66 |
-5,17 |
2,76 |
31/déc./2023 |
18/juil./2018 |
411 579 345,34 |
8,11 |
- |
18 909,05 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU1842103985 |
BGF Sustainable Global Bond Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,21 |
4,95 |
-2,58 |
-1,31 |
- |
-0,77 |
30/juin/2024 |
4,95 |
-0,44 |
-11,52 |
5,30 |
-3,82 |
30/juin/2024 |
0,21 |
0,21 |
-7,55 |
-6,37 |
- |
-4,50 |
30/juin/2024 |
5,43 |
0,10 |
-2,14 |
-9,92 |
4,96 |
31/déc./2023 |
16/juil./2018 |
3 174 572,58 |
9,65 |
- |
156,57 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU1842103472 |
BGF Sustainable Global Bond Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,24 |
7,32 |
-0,14 |
1,15 |
- |
1,86 |
30/juin/2024 |
7,32 |
3,07 |
-9,97 |
6,89 |
-0,53 |
30/juin/2024 |
1,24 |
1,24 |
-0,41 |
5,89 |
- |
11,62 |
30/juin/2024 |
9,13 |
2,51 |
-0,70 |
-7,36 |
8,05 |
31/déc./2023 |
16/juil./2018 |
1 187 416,51 |
8,53 |
- |
156,57 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
CHF |
LU1842103712 |
BGF Sustainable Global Bond Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,41 |
3,63 |
-2,73 |
-1,10 |
- |
-0,51 |
30/juin/2024 |
3,63 |
-0,53 |
-10,72 |
6,14 |
-3,12 |
30/juin/2024 |
-0,41 |
-0,41 |
-7,97 |
-5,37 |
- |
-3,00 |
30/juin/2024 |
6,03 |
0,77 |
-1,24 |
-9,29 |
3,95 |
31/déc./2023 |
16/juil./2018 |
4 916,77 |
9,77 |
- |
156,57 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU1842103803 |
BGF Sustainable Global Bond Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,41 |
7,46 |
-0,31 |
0,74 |
- |
1,30 |
30/juin/2024 |
7,46 |
2,13 |
-9,72 |
6,97 |
-2,11 |
30/juin/2024 |
1,41 |
1,41 |
-0,92 |
3,75 |
- |
8,00 |
30/juin/2024 |
7,61 |
1,60 |
-0,46 |
-7,74 |
7,58 |
31/déc./2023 |
16/juil./2018 |
463 341,78 |
10,92 |
- |
156,57 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU1842103399 |
BGF Sustainable Global Bond Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,36 |
7,40 |
-0,15 |
1,15 |
- |
1,88 |
30/juin/2024 |
7,40 |
2,97 |
-9,98 |
6,96 |
-0,57 |
30/juin/2024 |
1,36 |
1,36 |
-0,45 |
5,88 |
- |
11,70 |
30/juin/2024 |
9,17 |
2,49 |
-0,72 |
-7,35 |
7,93 |
31/déc./2023 |
16/juil./2018 |
698 414,59 |
11,30 |
- |
156,57 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1842103639 |
BGF Sustainable Global Bond Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,70 |
5,97 |
-1,66 |
-0,33 |
- |
0,20 |
30/juin/2024 |
5,97 |
0,42 |
-10,62 |
6,40 |
-2,82 |
30/juin/2024 |
0,70 |
0,70 |
-4,89 |
-1,65 |
- |
1,20 |
30/juin/2024 |
6,53 |
1,05 |
-1,14 |
-9,11 |
6,01 |
31/déc./2023 |
16/juil./2018 |
4 398,55 |
10,23 |
- |
156,57 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU1842103555 |
BGF Sustainable Global Bond Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,59 |
7,98 |
0,35 |
1,66 |
- |
2,37 |
30/juin/2024 |
7,98 |
3,50 |
-9,58 |
7,46 |
0,00 |
30/juin/2024 |
1,59 |
1,59 |
1,05 |
8,59 |
- |
15,00 |
30/juin/2024 |
9,56 |
3,12 |
-0,18 |
-6,87 |
8,43 |
31/déc./2023 |
16/juil./2018 |
689 668,69 |
11,64 |
- |
156,57 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
CNH |
LU1852330734 |
BGF China Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,32 |
3,91 |
-0,70 |
1,90 |
- |
3,12 |
30/juin/2024 |
3,91 |
-0,61 |
-5,18 |
5,54 |
6,30 |
30/juin/2024 |
3,32 |
3,32 |
-2,07 |
9,86 |
- |
20,15 |
30/juin/2024 |
8,77 |
8,15 |
-2,02 |
-4,33 |
2,02 |
31/déc./2023 |
11/juil./2018 |
1 123 883 376,80 |
86,78 |
- |
18 909,05 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
GBP |
LU1852330908 |
BGF Global Allocation Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
7,90 |
13,56 |
3,97 |
7,21 |
- |
7,22 |
30/juin/2024 |
13,56 |
4,33 |
-5,12 |
14,51 |
10,06 |
30/juin/2024 |
7,90 |
7,90 |
12,40 |
41,66 |
- |
51,60 |
30/juin/2024 |
14,00 |
16,71 |
8,21 |
-5,68 |
7,52 |
31/déc./2023 |
11/juil./2018 |
554 186,11 |
58,52 |
- |
14 852,05 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU1852330817 |
BGF European Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
12,35 |
13,69 |
3,83 |
12,22 |
- |
10,61 |
30/juin/2024 |
13,69 |
24,90 |
-21,16 |
43,10 |
11,10 |
30/juin/2024 |
12,35 |
12,35 |
11,95 |
77,99 |
- |
82,59 |
30/juin/2024 |
33,21 |
21,18 |
29,93 |
-24,17 |
18,60 |
31/déc./2023 |
11/juil./2018 |
767 189,94 |
181,94 |
- |
1 443,76 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
AUD |
LU1852331039 |
BGF China Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,81 |
4,71 |
-1,35 |
0,48 |
- |
1,60 |
30/juin/2024 |
4,71 |
-0,12 |
-8,20 |
2,59 |
3,98 |
30/juin/2024 |
3,81 |
3,81 |
-4,00 |
2,42 |
- |
9,87 |
30/juin/2024 |
7,15 |
5,33 |
-4,88 |
-5,88 |
2,87 |
31/déc./2023 |
25/juil./2018 |
174 319 850,31 |
7,98 |
- |
18 909,05 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
SGD |
LU1852331112 |
BGF World Technology Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
24,34 |
37,16 |
0,95 |
17,38 |
- |
15,54 |
30/juin/2024 |
37,16 |
23,88 |
-39,45 |
52,80 |
41,72 |
30/juin/2024 |
24,34 |
24,34 |
2,88 |
122,80 |
- |
135,50 |
30/juin/2024 |
42,00 |
83,32 |
7,74 |
-43,97 |
47,16 |
31/déc./2023 |
25/juil./2018 |
451 971 117,35 |
21,97 |
- |
11 691,99 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU1860488060 |
BGF Sustainable Emerging Markets Blended Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-1,78 |
4,19 |
-3,55 |
-0,71 |
- |
-0,10 |
30/juin/2024 |
4,19 |
9,91 |
-21,66 |
3,07 |
4,37 |
30/juin/2024 |
-1,78 |
-1,78 |
-10,29 |
-3,50 |
- |
-0,60 |
30/juin/2024 |
9,28 |
15,90 |
-13,47 |
-12,65 |
12,69 |
31/déc./2023 |
01/août/2018 |
27 587,27 |
10,12 |
- |
40,87 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU1860487849 |
BGF ESG Emerging Markets Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,87 |
9,67 |
-2,86 |
0,59 |
- |
1,80 |
30/juin/2024 |
9,67 |
8,00 |
-22,61 |
9,88 |
2,22 |
30/juin/2024 |
2,87 |
2,87 |
-8,33 |
2,97 |
- |
11,10 |
30/juin/2024 |
14,89 |
8,49 |
-3,21 |
-17,62 |
11,57 |
31/déc./2023 |
01/août/2018 |
7 509 878,85 |
11,25 |
- |
404,13 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU1860487922 |
BGF Sustainable Emerging Markets Corporate Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,53 |
8,58 |
-1,93 |
0,73 |
- |
1,84 |
30/juin/2024 |
8,58 |
3,85 |
-16,34 |
7,27 |
2,51 |
30/juin/2024 |
3,53 |
3,53 |
-5,67 |
3,72 |
- |
11,40 |
30/juin/2024 |
13,08 |
6,91 |
-2,01 |
-13,18 |
6,11 |
31/déc./2023 |
01/août/2018 |
23 907,89 |
11,27 |
- |
39,77 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU1860487765 |
BGF ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-5,16 |
0,40 |
-1,72 |
-0,52 |
- |
-0,12 |
30/juin/2024 |
0,40 |
17,46 |
-19,50 |
8,73 |
-5,59 |
30/juin/2024 |
-5,16 |
-5,16 |
-5,07 |
-2,55 |
- |
-0,70 |
30/juin/2024 |
9,96 |
3,24 |
-9,05 |
-8,73 |
16,46 |
31/déc./2023 |
01/août/2018 |
22 052 162,67 |
10,09 |
- |
542,12 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1845136925 |
BGF Global Conservative Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,36 |
5,47 |
-2,03 |
0,51 |
- |
0,71 |
30/juin/2024 |
5,47 |
0,00 |
-10,83 |
8,52 |
0,49 |
30/juin/2024 |
1,36 |
1,36 |
-5,96 |
2,56 |
- |
4,20 |
30/juin/2024 |
7,87 |
3,26 |
3,81 |
-12,53 |
5,22 |
31/déc./2023 |
12/sept./2018 |
8 352,66 |
10,49 |
- |
283,22 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1845137147 |
BGF Global Conservative Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,61 |
6,02 |
-1,53 |
1,02 |
- |
1,25 |
30/juin/2024 |
6,02 |
0,50 |
-10,39 |
9,11 |
0,98 |
30/juin/2024 |
1,61 |
1,61 |
-4,53 |
5,19 |
- |
7,50 |
30/juin/2024 |
8,57 |
3,81 |
4,31 |
-12,13 |
5,80 |
31/déc./2023 |
12/sept./2018 |
5 413,08 |
10,83 |
- |
283,22 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1845137493 |
BGF Global Conservative Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,10 |
4,96 |
-2,50 |
0,04 |
- |
0,26 |
30/juin/2024 |
4,96 |
-0,41 |
-11,32 |
7,99 |
0,10 |
30/juin/2024 |
1,10 |
1,10 |
-7,31 |
0,20 |
- |
1,50 |
30/juin/2024 |
7,45 |
2,70 |
3,28 |
-12,99 |
4,80 |
31/déc./2023 |
12/sept./2018 |
37 302 450,43 |
10,21 |
- |
283,22 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1845137220 |
BGF Global Conservative Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,72 |
6,05 |
-1,51 |
1,06 |
- |
1,28 |
30/juin/2024 |
6,05 |
0,61 |
-10,46 |
9,17 |
1,07 |
30/juin/2024 |
1,72 |
1,72 |
-4,47 |
5,41 |
- |
7,63 |
30/juin/2024 |
8,64 |
3,74 |
4,32 |
-12,15 |
5,82 |
31/déc./2023 |
13/sept./2018 |
5 419,61 |
8,92 |
- |
283,22 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU1845137063 |
BGF Global Conservative Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,30 |
5,47 |
-2,05 |
0,52 |
- |
0,74 |
30/juin/2024 |
5,47 |
-0,03 |
-10,86 |
8,60 |
0,56 |
30/juin/2024 |
1,30 |
1,30 |
-6,01 |
2,64 |
- |
4,39 |
30/juin/2024 |
8,02 |
3,23 |
3,82 |
-12,63 |
5,36 |
31/déc./2023 |
13/sept./2018 |
681 875,29 |
8,65 |
- |
283,22 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU1845137576 |
BGF Global Conservative Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,16 |
5,08 |
-2,50 |
0,04 |
- |
0,26 |
30/juin/2024 |
5,08 |
-0,58 |
-11,30 |
8,07 |
0,06 |
30/juin/2024 |
1,16 |
1,16 |
-7,33 |
0,21 |
- |
1,49 |
30/juin/2024 |
7,45 |
2,79 |
3,24 |
-12,96 |
4,75 |
31/déc./2023 |
13/sept./2018 |
130 488 950,75 |
8,06 |
- |
283,22 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
SGD |
LU1862385751 |
BGF Asian Growth Leaders Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
8,54 |
5,89 |
-8,74 |
1,67 |
- |
0,70 |
30/juin/2024 |
5,89 |
-0,20 |
-28,08 |
36,83 |
4,48 |
30/juin/2024 |
8,54 |
8,54 |
-24,00 |
8,65 |
- |
4,20 |
30/juin/2024 |
16,76 |
29,39 |
-5,10 |
-24,57 |
0,52 |
31/déc./2023 |
08/août/2018 |
2 277 761,02 |
10,00 |
- |
473,98 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU1861214812 |
BGF Future of Transport Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-7,42 |
-12,96 |
-6,53 |
8,88 |
- |
5,10 |
30/juin/2024 |
-12,96 |
22,60 |
-23,47 |
80,37 |
3,89 |
30/juin/2024 |
-7,42 |
-7,42 |
-18,34 |
53,04 |
- |
33,60 |
30/juin/2024 |
17,71 |
52,93 |
20,38 |
-23,83 |
9,82 |
31/déc./2023 |
04/sept./2018 |
177 615 431,95 |
13,02 |
- |
991,38 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU1861214903 |
BGF Future of Transport Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-7,03 |
-12,27 |
-5,76 |
9,79 |
- |
5,98 |
30/juin/2024 |
-12,27 |
23,68 |
-22,87 |
81,87 |
4,78 |
30/juin/2024 |
-7,03 |
-7,03 |
-16,30 |
59,50 |
- |
40,20 |
30/juin/2024 |
18,67 |
54,17 |
21,51 |
-23,22 |
10,72 |
31/déc./2023 |
04/sept./2018 |
38 427 964,52 |
13,67 |
- |
991,38 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU1861215207 |
BGF Future of Transport Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-6,85 |
-11,96 |
-5,46 |
10,14 |
- |
6,31 |
30/juin/2024 |
-11,96 |
24,01 |
-22,60 |
82,31 |
5,22 |
30/juin/2024 |
-6,85 |
-6,85 |
-15,50 |
62,09 |
- |
42,80 |
30/juin/2024 |
19,02 |
54,68 |
21,89 |
-23,03 |
11,09 |
31/déc./2023 |
04/sept./2018 |
6 964,74 |
13,93 |
- |
991,38 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1861215389 |
BGF Future of Transport Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-8,20 |
-14,90 |
-9,11 |
6,11 |
- |
2,31 |
30/juin/2024 |
-14,90 |
18,13 |
-25,31 |
78,10 |
0,59 |
30/juin/2024 |
-8,20 |
-8,20 |
-24,92 |
34,51 |
- |
14,20 |
30/juin/2024 |
14,10 |
49,11 |
19,04 |
-26,98 |
6,87 |
31/déc./2023 |
04/sept./2018 |
20 994 250,96 |
11,12 |
- |
991,38 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1861215462 |
BGF Future of Transport Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-7,85 |
-14,18 |
-8,37 |
6,98 |
- |
3,15 |
30/juin/2024 |
-14,18 |
19,11 |
-24,73 |
79,58 |
1,40 |
30/juin/2024 |
-7,85 |
-7,85 |
-23,06 |
40,12 |
- |
19,80 |
30/juin/2024 |
14,94 |
50,33 |
20,00 |
-26,37 |
7,79 |
31/déc./2023 |
04/sept./2018 |
6 383 199,13 |
11,67 |
- |
991,38 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
SEK |
LU1861215892 |
BGF Future of Transport Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-2,21 |
-14,32 |
0,59 |
11,83 |
- |
7,85 |
30/juin/2024 |
-14,32 |
28,60 |
-7,64 |
64,29 |
4,63 |
30/juin/2024 |
-2,21 |
-2,21 |
1,77 |
74,92 |
- |
55,27 |
30/juin/2024 |
22,57 |
34,09 |
33,78 |
-12,72 |
6,13 |
31/déc./2023 |
04/sept./2018 |
914 482,52 |
140,37 |
- |
991,38 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU1861215975 |
BGF Next Generation Technology Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
16,70 |
24,87 |
-10,61 |
12,88 |
- |
12,08 |
30/juin/2024 |
24,87 |
14,83 |
-50,18 |
69,15 |
51,70 |
30/juin/2024 |
16,70 |
16,70 |
-28,57 |
83,30 |
- |
94,30 |
30/juin/2024 |
47,91 |
115,25 |
1,55 |
-50,76 |
32,56 |
31/déc./2023 |
04/sept./2018 |
659 584 114,12 |
18,03 |
- |
2 523,52 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
SEK |
LU1861216940 |
BGF Next Generation Technology Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
23,23 |
22,92 |
-3,80 |
15,94 |
- |
15,02 |
30/juin/2024 |
22,92 |
20,45 |
-39,86 |
54,09 |
52,72 |
30/juin/2024 |
23,23 |
23,23 |
-10,96 |
109,53 |
- |
125,86 |
30/juin/2024 |
53,91 |
88,79 |
12,76 |
-43,57 |
28,16 |
31/déc./2023 |
04/sept./2018 |
89 072 950,58 |
194,40 |
- |
2 523,52 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU1861216197 |
BGF Next Generation Technology Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
17,17 |
25,93 |
-9,87 |
13,82 |
- |
13,03 |
30/juin/2024 |
25,93 |
15,80 |
-49,78 |
70,50 |
53,00 |
30/juin/2024 |
17,17 |
17,17 |
-26,78 |
91,01 |
- |
104,00 |
30/juin/2024 |
49,18 |
117,20 |
2,34 |
-50,36 |
33,72 |
31/déc./2023 |
04/sept./2018 |
94 632 467,87 |
18,94 |
- |
2 523,52 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1861216783 |
BGF Next Generation Technology Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
15,40 |
21,55 |
-13,72 |
9,49 |
- |
8,63 |
30/juin/2024 |
21,55 |
10,45 |
-52,16 |
66,73 |
46,94 |
30/juin/2024 |
15,40 |
15,40 |
-35,78 |
57,34 |
- |
61,90 |
30/juin/2024 |
42,88 |
110,33 |
-0,26 |
-53,32 |
28,72 |
31/déc./2023 |
04/sept./2018 |
223 884 690,99 |
15,00 |
- |
2 523,52 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1861217674 |
BGF FinTech Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,41 |
12,79 |
-18,48 |
-0,54 |
- |
-0,21 |
30/juin/2024 |
12,79 |
-1,79 |
-51,10 |
64,62 |
9,16 |
30/juin/2024 |
0,41 |
0,41 |
-45,83 |
-2,66 |
- |
-1,20 |
30/juin/2024 |
38,68 |
39,01 |
-1,23 |
-43,70 |
14,15 |
31/déc./2023 |
04/sept./2018 |
6 794 130,71 |
10,25 |
- |
227,21 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1861217831 |
BGF FinTech Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,21 |
12,30 |
-18,89 |
-1,03 |
- |
-0,72 |
30/juin/2024 |
12,30 |
-2,29 |
-51,36 |
63,66 |
8,71 |
30/juin/2024 |
0,21 |
0,21 |
-46,63 |
-5,05 |
- |
-4,10 |
30/juin/2024 |
38,03 |
38,30 |
-1,76 |
-43,95 |
13,52 |
31/déc./2023 |
04/sept./2018 |
23 821 918,20 |
9,94 |
- |
227,21 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1861216510 |
BGF Next Generation Technology Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
15,63 |
22,07 |
-13,30 |
10,04 |
- |
9,15 |
30/juin/2024 |
22,07 |
10,98 |
-51,90 |
67,65 |
47,67 |
30/juin/2024 |
15,63 |
15,63 |
-34,83 |
61,34 |
- |
66,50 |
30/juin/2024 |
43,46 |
111,53 |
0,21 |
-53,08 |
29,38 |
31/déc./2023 |
04/sept./2018 |
95 641 956,18 |
15,43 |
- |
2 523,52 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
SEK |
LU1861218052 |
BGF FinTech Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
6,97 |
13,93 |
-9,43 |
5,05 |
- |
5,36 |
30/juin/2024 |
13,93 |
6,84 |
-38,97 |
51,83 |
13,44 |
30/juin/2024 |
6,97 |
6,97 |
-25,71 |
27,96 |
- |
35,54 |
30/juin/2024 |
48,78 |
24,94 |
11,02 |
-32,16 |
13,67 |
31/déc./2023 |
04/sept./2018 |
431 478,81 |
130,57 |
- |
227,21 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU1861215629 |
BGF Future of Transport Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-7,20 |
-13,06 |
-7,37 |
7,68 |
- |
3,92 |
30/juin/2024 |
-13,06 |
20,22 |
-23,95 |
80,30 |
1,04 |
30/juin/2024 |
-7,20 |
-7,20 |
-20,52 |
44,79 |
- |
25,10 |
30/juin/2024 |
15,76 |
49,89 |
20,64 |
-25,72 |
9,33 |
31/déc./2023 |
04/sept./2018 |
5 643 620,82 |
12,20 |
- |
991,38 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1861217757 |
BGF FinTech Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,78 |
13,72 |
-17,81 |
0,27 |
- |
0,61 |
30/juin/2024 |
13,72 |
-0,98 |
-50,70 |
65,87 |
10,08 |
30/juin/2024 |
0,78 |
0,78 |
-44,48 |
1,37 |
- |
3,60 |
30/juin/2024 |
39,83 |
40,11 |
-0,38 |
-43,23 |
15,12 |
31/déc./2023 |
04/sept./2018 |
4 743 340,58 |
10,75 |
- |
227,21 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
SGD |
LU1861220207 |
BGF FinTech Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,37 |
13,12 |
-17,21 |
0,80 |
- |
1,30 |
30/juin/2024 |
13,12 |
0,32 |
-50,00 |
65,94 |
10,52 |
30/juin/2024 |
0,37 |
0,37 |
-43,26 |
4,05 |
- |
7,80 |
30/juin/2024 |
42,03 |
40,03 |
-0,37 |
-41,73 |
14,99 |
31/déc./2023 |
04/sept./2018 |
6 714 549,43 |
11,18 |
- |
227,21 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1861216601 |
BGF Next Generation Technology Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
16,15 |
23,10 |
-12,58 |
10,96 |
- |
10,07 |
30/juin/2024 |
23,10 |
11,90 |
-51,49 |
68,99 |
48,99 |
30/juin/2024 |
16,15 |
16,15 |
-33,18 |
68,24 |
- |
74,80 |
30/juin/2024 |
44,76 |
113,16 |
1,08 |
-52,69 |
30,42 |
31/déc./2023 |
04/sept./2018 |
8 962 587,03 |
16,21 |
- |
2 523,52 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
SGD |
LU1861219969 |
BGF Future of Transport Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-8,27 |
-14,81 |
-7,96 |
7,34 |
- |
3,63 |
30/juin/2024 |
-14,81 |
20,52 |
-24,07 |
79,64 |
1,74 |
30/juin/2024 |
-8,27 |
-8,27 |
-22,04 |
42,48 |
- |
23,10 |
30/juin/2024 |
16,27 |
50,11 |
20,09 |
-24,97 |
7,62 |
31/déc./2023 |
04/sept./2018 |
5 468 553,71 |
11,99 |
- |
991,38 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1861215546 |
BGF Future of Transport Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-8,42 |
-15,33 |
-9,55 |
5,58 |
- |
1,81 |
30/juin/2024 |
-15,33 |
17,68 |
-25,73 |
77,10 |
0,12 |
30/juin/2024 |
-8,42 |
-8,42 |
-26,00 |
31,21 |
- |
11,00 |
30/juin/2024 |
13,49 |
48,43 |
18,43 |
-27,36 |
6,41 |
31/déc./2023 |
04/sept./2018 |
149 251 136,00 |
10,80 |
- |
991,38 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
SGD |
LU1861220033 |
BGF Next Generation Technology Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
15,65 |
22,32 |
-12,09 |
11,40 |
- |
10,65 |
30/juin/2024 |
22,32 |
13,04 |
-50,87 |
68,83 |
49,57 |
30/juin/2024 |
15,65 |
15,65 |
-32,06 |
71,55 |
- |
80,30 |
30/juin/2024 |
46,56 |
112,67 |
1,10 |
-51,64 |
30,13 |
31/déc./2023 |
04/sept./2018 |
49 695 253,24 |
16,71 |
- |
2 523,52 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU1861217591 |
BGF FinTech Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,88 |
17,12 |
-14,88 |
3,43 |
- |
3,84 |
30/juin/2024 |
17,12 |
3,00 |
-48,89 |
68,39 |
13,97 |
30/juin/2024 |
1,88 |
1,88 |
-38,34 |
18,35 |
- |
24,50 |
30/juin/2024 |
44,36 |
44,23 |
1,06 |
-40,19 |
18,99 |
31/déc./2023 |
04/sept./2018 |
7 429 284,92 |
12,94 |
- |
227,21 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU1861217161 |
BGF FinTech Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,75 |
16,70 |
-15,15 |
3,12 |
- |
3,52 |
30/juin/2024 |
16,70 |
2,75 |
-49,05 |
67,95 |
13,63 |
30/juin/2024 |
1,75 |
1,75 |
-38,91 |
16,59 |
- |
22,30 |
30/juin/2024 |
44,05 |
43,70 |
0,77 |
-40,35 |
18,54 |
31/déc./2023 |
04/sept./2018 |
29 008 877,27 |
12,71 |
- |
227,21 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU1861217088 |
BGF FinTech Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,30 |
15,67 |
-15,84 |
2,27 |
- |
2,67 |
30/juin/2024 |
15,67 |
1,92 |
-49,44 |
66,61 |
12,67 |
30/juin/2024 |
1,30 |
1,30 |
-40,39 |
11,90 |
- |
16,60 |
30/juin/2024 |
42,80 |
42,55 |
-0,06 |
-40,81 |
17,57 |
31/déc./2023 |
04/sept./2018 |
53 342 514,42 |
12,11 |
- |
227,21 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU1861216866 |
BGF Next Generation Technology Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
16,72 |
24,56 |
-11,58 |
11,85 |
- |
11,00 |
30/juin/2024 |
24,56 |
12,78 |
-50,79 |
69,93 |
49,00 |
30/juin/2024 |
16,72 |
16,72 |
-30,87 |
75,02 |
- |
83,60 |
30/juin/2024 |
46,18 |
112,62 |
1,80 |
-52,15 |
32,18 |
31/déc./2023 |
04/sept./2018 |
36 469 296,25 |
17,06 |
- |
2 523,52 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU1861217914 |
BGF FinTech Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,59 |
15,39 |
-16,74 |
1,10 |
- |
1,44 |
30/juin/2024 |
15,39 |
0,11 |
-50,03 |
66,49 |
9,91 |
30/juin/2024 |
1,59 |
1,59 |
-42,27 |
5,64 |
- |
8,70 |
30/juin/2024 |
40,84 |
39,81 |
0,13 |
-42,44 |
16,68 |
31/déc./2023 |
04/sept./2018 |
4 720 480,05 |
11,28 |
- |
227,21 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU1861216437 |
BGF Next Generation Technology Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
17,35 |
26,28 |
-9,59 |
14,15 |
- |
13,37 |
30/juin/2024 |
26,28 |
16,18 |
-49,63 |
70,97 |
53,41 |
30/juin/2024 |
17,35 |
17,35 |
-26,09 |
93,84 |
- |
107,60 |
30/juin/2024 |
49,62 |
117,81 |
2,67 |
-50,23 |
34,12 |
31/déc./2023 |
04/sept./2018 |
12 512 381,12 |
19,28 |
- |
2 523,52 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1864663577 |
BGF Sustainable Global Bond Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,34 |
4,97 |
-2,58 |
-1,30 |
- |
-0,71 |
30/juin/2024 |
4,97 |
-0,45 |
-11,51 |
5,31 |
-3,79 |
30/juin/2024 |
0,34 |
0,34 |
-7,53 |
-6,32 |
- |
-4,06 |
30/juin/2024 |
5,48 |
0,00 |
-2,10 |
-9,97 |
4,90 |
31/déc./2023 |
22/août/2018 |
2 717 728,23 |
8,16 |
- |
156,57 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU1864663650 |
BGF Sustainable Global Bond Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,08 |
10,26 |
3,92 |
2,92 |
- |
3,86 |
30/juin/2024 |
10,26 |
-1,32 |
3,13 |
1,38 |
1,50 |
30/juin/2024 |
5,08 |
5,08 |
12,21 |
15,47 |
- |
24,85 |
30/juin/2024 |
11,74 |
-5,66 |
7,86 |
-1,21 |
4,82 |
31/déc./2023 |
22/août/2018 |
0,00 |
10,71 |
- |
156,57 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1864664039 |
BGF Sustainable Emerging Markets Corporate Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,45 |
6,08 |
-4,47 |
-1,81 |
- |
-0,69 |
30/juin/2024 |
6,08 |
0,11 |
-17,89 |
5,56 |
-0,86 |
30/juin/2024 |
2,45 |
2,45 |
-12,81 |
-8,75 |
- |
-4,00 |
30/juin/2024 |
9,25 |
4,09 |
-3,40 |
-15,91 |
3,08 |
31/déc./2023 |
22/août/2018 |
5 203 567,12 |
9,69 |
- |
39,77 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1864664112 |
BGF Sustainable Emerging Markets Corporate Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,38 |
6,03 |
-4,49 |
-1,83 |
- |
-0,70 |
30/juin/2024 |
6,03 |
0,07 |
-17,88 |
5,57 |
-0,85 |
30/juin/2024 |
2,38 |
2,38 |
-12,87 |
-8,80 |
- |
-4,03 |
30/juin/2024 |
9,28 |
4,12 |
-3,37 |
-15,98 |
3,16 |
31/déc./2023 |
22/août/2018 |
448 861,21 |
8,12 |
- |
39,77 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU1864664625 |
BGF Sustainable Emerging Markets Blended Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-2,90 |
1,43 |
-6,41 |
-3,55 |
- |
-2,27 |
30/juin/2024 |
1,43 |
5,51 |
-23,39 |
1,37 |
0,46 |
30/juin/2024 |
-2,90 |
-2,90 |
-18,02 |
-16,52 |
- |
-12,56 |
30/juin/2024 |
5,32 |
12,67 |
-14,83 |
-16,00 |
9,18 |
31/déc./2023 |
29/août/2018 |
293 050,09 |
7,67 |
- |
40,87 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU1864664542 |
BGF Sustainable Emerging Markets Blended Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-2,78 |
1,51 |
-6,40 |
-3,53 |
- |
-2,26 |
30/juin/2024 |
1,51 |
5,51 |
-23,43 |
1,43 |
0,48 |
30/juin/2024 |
-2,78 |
-2,78 |
-17,99 |
-16,43 |
- |
-12,50 |
30/juin/2024 |
5,46 |
12,60 |
-14,83 |
-15,99 |
9,09 |
31/déc./2023 |
29/août/2018 |
6 077 330,81 |
8,89 |
- |
40,87 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1861218995 |
BSF Emerging Companies Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
9,36 |
13,56 |
-1,14 |
3,55 |
- |
3,86 |
30/juin/2024 |
13,56 |
6,16 |
-19,86 |
12,44 |
9,60 |
30/juin/2024 |
9,36 |
9,36 |
-3,39 |
19,06 |
- |
24,10 |
30/juin/2024 |
13,03 |
10,05 |
9,12 |
-22,58 |
10,92 |
31/déc./2023 |
17/oct./2018 |
- |
124,94 |
- |
282,56 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
CHF |
LU1861219373 |
BSF Emerging Companies Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
8,22 |
11,12 |
-2,28 |
2,66 |
- |
3,01 |
30/juin/2024 |
11,12 |
4,89 |
-19,93 |
12,14 |
8,98 |
30/juin/2024 |
8,22 |
8,22 |
-6,68 |
14,04 |
- |
18,40 |
30/juin/2024 |
12,26 |
9,72 |
8,75 |
-22,76 |
8,70 |
31/déc./2023 |
17/oct./2018 |
- |
118,99 |
- |
282,56 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1861219027 |
BSF Emerging Companies Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
9,49 |
13,85 |
-0,87 |
4,04 |
- |
4,40 |
30/juin/2024 |
13,85 |
6,42 |
-19,60 |
13,38 |
10,36 |
30/juin/2024 |
9,49 |
9,49 |
-2,58 |
21,89 |
- |
27,80 |
30/juin/2024 |
14,16 |
10,76 |
9,88 |
-22,42 |
11,20 |
31/déc./2023 |
17/oct./2018 |
- |
128,69 |
- |
282,56 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
CHF |
LU1861219456 |
BSF Emerging Companies Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
8,35 |
11,39 |
-2,04 |
3,13 |
- |
3,53 |
30/juin/2024 |
11,39 |
5,24 |
-19,80 |
13,07 |
9,77 |
30/juin/2024 |
8,35 |
8,35 |
-5,99 |
16,68 |
- |
21,90 |
30/juin/2024 |
13,38 |
10,52 |
9,51 |
-22,70 |
9,01 |
31/déc./2023 |
17/oct./2018 |
- |
122,53 |
- |
282,56 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU1861219613 |
BSF Emerging Companies Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
10,20 |
15,53 |
0,80 |
5,31 |
- |
5,75 |
30/juin/2024 |
15,53 |
9,13 |
-18,76 |
13,38 |
11,51 |
30/juin/2024 |
10,20 |
10,20 |
2,43 |
29,51 |
- |
37,55 |
30/juin/2024 |
15,95 |
11,13 |
9,91 |
-20,62 |
13,31 |
31/déc./2023 |
17/oct./2018 |
- |
138,68 |
- |
282,56 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU1861218219 |
BSF Emerging Companies Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
10,16 |
15,41 |
0,51 |
5,18 |
- |
5,59 |
30/juin/2024 |
15,41 |
8,10 |
-18,61 |
14,10 |
11,12 |
30/juin/2024 |
10,16 |
10,16 |
1,54 |
28,75 |
- |
36,36 |
30/juin/2024 |
15,64 |
11,30 |
10,48 |
-21,05 |
12,87 |
31/déc./2023 |
17/oct./2018 |
- |
137,46 |
- |
282,56 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1861218565 |
BSF Emerging Companies Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
9,10 |
13,00 |
-1,59 |
3,09 |
- |
3,43 |
30/juin/2024 |
13,00 |
5,63 |
-20,15 |
11,96 |
9,14 |
30/juin/2024 |
9,10 |
9,10 |
-4,69 |
16,46 |
- |
21,21 |
30/juin/2024 |
12,73 |
9,62 |
8,68 |
-22,90 |
10,35 |
31/déc./2023 |
17/oct./2018 |
- |
121,98 |
- |
282,56 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU1861218136 |
BSF Emerging Companies Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
10,03 |
15,13 |
0,24 |
4,69 |
- |
4,99 |
30/juin/2024 |
15,13 |
7,82 |
-18,87 |
13,23 |
10,30 |
30/juin/2024 |
10,03 |
10,03 |
0,71 |
25,78 |
- |
32,01 |
30/juin/2024 |
14,24 |
10,48 |
9,83 |
-21,25 |
12,58 |
31/déc./2023 |
17/oct./2018 |
- |
133,05 |
- |
282,56 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU1861219704 |
BSF Emerging Companies Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
10,34 |
15,81 |
1,11 |
5,85 |
- |
6,37 |
30/juin/2024 |
15,81 |
9,41 |
-18,42 |
14,22 |
12,52 |
30/juin/2024 |
10,34 |
10,34 |
3,37 |
32,85 |
- |
42,19 |
30/juin/2024 |
17,17 |
12,09 |
10,56 |
-20,34 |
13,57 |
31/déc./2023 |
17/oct./2018 |
- |
143,38 |
- |
282,56 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1864665788 |
BGF ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-6,12 |
-2,19 |
-4,63 |
-3,30 |
- |
-1,13 |
30/juin/2024 |
-2,19 |
12,72 |
-21,32 |
6,94 |
-8,85 |
30/juin/2024 |
-6,12 |
-6,12 |
-13,25 |
-15,45 |
- |
-6,40 |
30/juin/2024 |
6,46 |
0,54 |
-10,48 |
-12,20 |
12,66 |
31/déc./2023 |
05/sept./2018 |
929 657,14 |
9,48 |
- |
542,12 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1864665861 |
BGF ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-6,16 |
-2,20 |
-4,65 |
-3,29 |
- |
-1,13 |
30/juin/2024 |
-2,20 |
12,67 |
-21,33 |
6,97 |
-8,77 |
30/juin/2024 |
-6,16 |
-6,16 |
-13,31 |
-15,40 |
- |
-6,39 |
30/juin/2024 |
6,40 |
0,57 |
-10,45 |
-12,29 |
12,76 |
31/déc./2023 |
05/sept./2018 |
318 566,15 |
7,48 |
- |
542,12 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU1864665275 |
BGF ESG Emerging Markets Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,80 |
6,99 |
-5,68 |
-2,21 |
- |
-0,63 |
30/juin/2024 |
6,99 |
3,56 |
-24,28 |
8,09 |
-1,39 |
30/juin/2024 |
1,80 |
1,80 |
-16,10 |
-10,58 |
- |
-3,60 |
30/juin/2024 |
11,01 |
5,46 |
-4,66 |
-20,72 |
8,11 |
31/déc./2023 |
05/sept./2018 |
4 665 853,57 |
9,74 |
- |
404,13 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1864665358 |
BGF ESG Emerging Markets Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,76 |
6,91 |
-5,66 |
-2,20 |
- |
-0,62 |
30/juin/2024 |
6,91 |
3,57 |
-24,18 |
8,14 |
-1,44 |
30/juin/2024 |
1,76 |
1,76 |
-16,04 |
-10,52 |
- |
-3,55 |
30/juin/2024 |
10,95 |
5,46 |
-4,58 |
-20,77 |
8,22 |
31/déc./2023 |
05/sept./2018 |
3 009 732,18 |
8,10 |
- |
404,13 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU1864666323 |
BGF Natural Resources Growth & Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,03 |
3,85 |
5,41 |
7,45 |
- |
5,64 |
30/juin/2024 |
3,85 |
5,16 |
7,24 |
51,09 |
-19,06 |
30/juin/2024 |
1,03 |
1,03 |
17,12 |
43,23 |
- |
37,50 |
30/juin/2024 |
12,53 |
0,73 |
28,72 |
13,64 |
-3,88 |
31/déc./2023 |
12/sept./2018 |
5 795 155,11 |
13,95 |
- |
322,17 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1864666240 |
BGF Natural Resources Growth & Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,69 |
3,05 |
4,62 |
6,66 |
- |
4,88 |
30/juin/2024 |
3,05 |
4,41 |
6,43 |
50,07 |
-19,69 |
30/juin/2024 |
0,69 |
0,69 |
14,51 |
38,01 |
- |
31,80 |
30/juin/2024 |
11,74 |
0,11 |
27,70 |
12,82 |
-4,66 |
31/déc./2023 |
12/sept./2018 |
10 738 466,94 |
13,37 |
- |
322,17 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
EMES |
USD |
IE00BDDRDW15 |
iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF |
iShares II plc |
1,70 |
7,71 |
-3,55 |
-0,59 |
- |
1,21 |
30/juin/2024 |
7,71 |
6,41 |
-21,73 |
6,40 |
1,72 |
30/juin/2024 |
1,70 |
1,70 |
-10,29 |
-2,90 |
- |
7,16 |
30/juin/2024 |
15,49 |
5,51 |
-2,82 |
-18,51 |
9,92 |
31/déc./2023 |
24/sept./2018 |
485 595 816,15 |
4,18 |
- |
2 677,28 |
25/juil./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU1883300706 |
BGF Global Conservative Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,04 |
4,94 |
-2,50 |
0,02 |
- |
0,27 |
30/juin/2024 |
4,94 |
-0,49 |
-11,25 |
8,03 |
-0,05 |
30/juin/2024 |
1,04 |
1,04 |
-7,32 |
0,08 |
- |
1,57 |
30/juin/2024 |
7,38 |
2,85 |
3,23 |
-13,05 |
4,88 |
31/déc./2023 |
26/sept./2018 |
2 216 645,71 |
8,14 |
- |
283,22 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU1883300615 |
BGF Global Conservative Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,32 |
5,45 |
-2,01 |
0,53 |
- |
0,78 |
30/juin/2024 |
5,45 |
0,07 |
-10,85 |
8,53 |
0,59 |
30/juin/2024 |
1,32 |
1,32 |
-5,92 |
2,70 |
- |
4,58 |
30/juin/2024 |
8,06 |
3,26 |
3,75 |
-12,59 |
5,38 |
31/déc./2023 |
26/sept./2018 |
660 564,45 |
8,37 |
- |
283,22 |
26/juil./2024 |
Distribution |
SDUS |
USD |
IE00BFNM3H51 |
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF |
iShares IV plc |
15,43 |
25,80 |
9,46 |
15,40 |
- |
14,91 |
30/juin/2024 |
25,80 |
20,11 |
-13,19 |
42,82 |
9,26 |
30/juin/2024 |
15,43 |
15,43 |
31,16 |
104,66 |
- |
120,73 |
30/juin/2024 |
31,50 |
22,34 |
27,37 |
-20,96 |
29,78 |
31/déc./2023 |
19/oct./2018 |
696 084 972,30 |
10,14 |
- |
8 335,68 |
25/juil./2024 |
Distribution |
SDUE |
EUR |
IE00BFNM3F38 |
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF |
iShares IV plc |
9,71 |
15,38 |
7,52 |
8,97 |
- |
9,53 |
30/juin/2024 |
15,38 |
17,50 |
-8,32 |
28,65 |
-3,93 |
30/juin/2024 |
9,71 |
9,71 |
24,30 |
53,64 |
- |
67,96 |
30/juin/2024 |
26,35 |
-1,57 |
25,09 |
-11,38 |
17,97 |
31/déc./2023 |
19/oct./2018 |
291 833 114,37 |
7,15 |
- |
3 186,10 |
25/juil./2024 |
Distribution |
SMUD |
EUR |
IE00BFNM3C07 |
iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF |
iShares IV plc |
9,27 |
13,05 |
6,72 |
8,65 |
- |
9,09 |
30/juin/2024 |
13,05 |
24,85 |
-13,88 |
30,92 |
-4,83 |
30/juin/2024 |
9,27 |
9,27 |
21,54 |
51,44 |
- |
64,20 |
30/juin/2024 |
25,49 |
0,16 |
22,94 |
-13,01 |
20,19 |
31/déc./2023 |
19/oct./2018 |
372 464 442,28 |
6,98 |
- |
1 388,14 |
25/juil./2024 |
Distribution |
SEDM |
USD |
IE00BFNM3N12 |
iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF |
iShares IV plc |
7,59 |
12,92 |
-4,70 |
3,74 |
- |
5,06 |
30/juin/2024 |
12,92 |
2,94 |
-25,53 |
42,79 |
-2,79 |
30/juin/2024 |
7,59 |
7,59 |
-13,44 |
20,15 |
- |
32,49 |
30/juin/2024 |
18,03 |
19,36 |
-0,95 |
-20,68 |
11,17 |
31/déc./2023 |
19/oct./2018 |
721 844 069,73 |
5,78 |
- |
3 844,78 |
25/juil./2024 |
Distribution |
SDJP |
USD |
IE00BFNM3M05 |
iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF |
iShares IV plc |
5,76 |
12,29 |
1,75 |
6,34 |
- |
5,24 |
30/juin/2024 |
12,29 |
17,66 |
-20,28 |
24,84 |
3,40 |
30/juin/2024 |
5,76 |
5,76 |
5,33 |
35,96 |
- |
33,75 |
30/juin/2024 |
20,73 |
15,03 |
1,35 |
-17,15 |
19,74 |
31/déc./2023 |
19/oct./2018 |
424 443 891,18 |
5,98 |
- |
1 845,56 |
25/juil./2024 |
Distribution |
SDWD |
USD |
IE00BFNM3K80 |
iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF |
iShares IV plc |
12,43 |
21,57 |
7,26 |
12,44 |
- |
12,21 |
30/juin/2024 |
21,57 |
19,34 |
-14,95 |
39,73 |
4,22 |
30/juin/2024 |
12,43 |
12,43 |
23,40 |
79,71 |
- |
92,77 |
30/juin/2024 |
28,12 |
17,50 |
22,23 |
-19,52 |
26,26 |
31/déc./2023 |
19/oct./2018 |
576 625 358,01 |
8,64 |
- |
3 571,45 |
25/juil./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU1893598885 |
BGF Sustainable Global Bond Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,87 |
6,24 |
-1,34 |
-0,04 |
- |
0,66 |
30/juin/2024 |
6,24 |
0,83 |
-10,36 |
6,61 |
-2,50 |
30/juin/2024 |
0,87 |
0,87 |
-3,98 |
-0,19 |
- |
3,80 |
30/juin/2024 |
6,77 |
1,32 |
-0,84 |
-8,85 |
6,30 |
31/déc./2023 |
17/oct./2018 |
4 565,12 |
10,49 |
- |
156,57 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU1893598703 |
BGF Sustainable Global Bond Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,65 |
8,24 |
0,61 |
1,92 |
- |
2,78 |
30/juin/2024 |
8,24 |
3,75 |
-9,32 |
7,79 |
0,19 |
30/juin/2024 |
1,65 |
1,65 |
1,83 |
9,97 |
- |
16,90 |
30/juin/2024 |
9,94 |
3,38 |
0,00 |
-6,63 |
8,80 |
31/déc./2023 |
17/oct./2018 |
1 382 018,36 |
11,83 |
- |
156,57 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
CHF |
LU1893598968 |
BGF Sustainable Global Bond Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,30 |
3,87 |
-2,46 |
-0,84 |
- |
-0,11 |
30/juin/2024 |
3,87 |
-0,21 |
-10,46 |
6,36 |
-2,89 |
30/juin/2024 |
-0,30 |
-0,30 |
-7,19 |
-4,15 |
- |
-0,60 |
30/juin/2024 |
6,27 |
1,14 |
-1,13 |
-9,04 |
4,29 |
31/déc./2023 |
17/oct./2018 |
150 274,01 |
10,02 |
- |
156,57 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU1896777239 |
BSF Emerging Markets Equity Strategies Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,05 |
11,62 |
8,51 |
4,48 |
- |
7,91 |
30/juin/2024 |
11,62 |
28,48 |
-10,92 |
19,58 |
-18,49 |
30/juin/2024 |
1,05 |
1,05 |
27,75 |
24,51 |
- |
54,17 |
30/juin/2024 |
19,84 |
-12,41 |
5,48 |
12,06 |
20,58 |
31/déc./2023 |
24/oct./2018 |
- |
152,39 |
- |
572,52 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1908247999 |
BSF Global Equity Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
6,57 |
10,20 |
-3,64 |
1,52 |
- |
1,43 |
30/juin/2024 |
10,20 |
6,22 |
-23,57 |
14,70 |
5,08 |
30/juin/2024 |
6,57 |
6,57 |
-10,53 |
7,83 |
- |
8,21 |
30/juin/2024 |
3,85 |
14,55 |
-7,86 |
-12,54 |
7,36 |
31/déc./2023 |
30/nov./2018 |
- |
105,40 |
- |
30,06 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU1908247643 |
BSF Global Equity Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
7,11 |
11,64 |
-2,12 |
2,76 |
- |
2,81 |
30/juin/2024 |
11,64 |
8,60 |
-22,66 |
14,45 |
6,80 |
30/juin/2024 |
7,11 |
7,11 |
-6,24 |
14,60 |
- |
16,62 |
30/juin/2024 |
6,34 |
14,89 |
-7,49 |
-10,81 |
9,26 |
31/déc./2023 |
12/déc./2018 |
- |
113,69 |
- |
30,06 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
CHF |
LU1908248294 |
BSF Global Equity Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,33 |
7,72 |
-4,79 |
0,69 |
- |
0,66 |
30/juin/2024 |
7,72 |
4,89 |
-23,60 |
14,39 |
4,84 |
30/juin/2024 |
5,33 |
5,33 |
-13,68 |
3,52 |
- |
3,73 |
30/juin/2024 |
3,55 |
14,39 |
-8,00 |
-12,94 |
5,26 |
31/déc./2023 |
12/déc./2018 |
- |
100,86 |
- |
30,06 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1908247569 |
BSF Global Equity Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
6,07 |
9,18 |
-4,54 |
0,50 |
- |
0,42 |
30/juin/2024 |
9,18 |
5,23 |
-24,29 |
13,20 |
4,11 |
30/juin/2024 |
6,07 |
6,07 |
-13,02 |
2,50 |
- |
2,33 |
30/juin/2024 |
2,92 |
13,04 |
-8,74 |
-13,35 |
6,35 |
31/déc./2023 |
30/nov./2018 |
- |
99,60 |
- |
30,06 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
GBP |
LU1908248021 |
BSF Global Equity Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
7,23 |
11,72 |
-2,38 |
2,54 |
- |
2,46 |
30/juin/2024 |
11,72 |
7,89 |
-22,82 |
15,03 |
5,96 |
30/juin/2024 |
7,23 |
7,23 |
-6,98 |
13,38 |
- |
14,41 |
30/juin/2024 |
4,81 |
15,25 |
-7,42 |
-11,31 |
8,96 |
31/déc./2023 |
12/déc./2018 |
- |
111,58 |
- |
30,06 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU1908247726 |
BSF Global Equity Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
7,36 |
12,15 |
-1,69 |
3,34 |
- |
3,38 |
30/juin/2024 |
12,15 |
9,08 |
-22,32 |
15,60 |
7,29 |
30/juin/2024 |
7,36 |
7,36 |
-4,98 |
17,85 |
- |
20,29 |
30/juin/2024 |
6,82 |
16,02 |
-7,01 |
-10,40 |
9,74 |
31/déc./2023 |
12/déc./2018 |
- |
117,30 |
- |
30,06 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1893597481 |
BSF European Unconstrained Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
11,10 |
17,17 |
8,94 |
13,47 |
- |
16,25 |
30/juin/2024 |
17,17 |
26,55 |
-12,79 |
31,53 |
10,59 |
30/juin/2024 |
11,10 |
11,10 |
29,30 |
88,09 |
- |
131,22 |
30/juin/2024 |
39,88 |
11,30 |
32,61 |
-18,53 |
26,09 |
31/déc./2023 |
03/déc./2018 |
- |
222,45 |
- |
57,89 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1893597309 |
BSF European Unconstrained Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
10,91 |
16,70 |
8,15 |
12,82 |
- |
15,60 |
30/juin/2024 |
16,70 |
25,16 |
-13,38 |
31,17 |
10,14 |
30/juin/2024 |
10,91 |
10,91 |
26,51 |
82,77 |
- |
124,13 |
30/juin/2024 |
39,23 |
10,75 |
32,42 |
-19,18 |
24,83 |
31/déc./2023 |
03/déc./2018 |
- |
215,16 |
- |
57,89 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
SJPD |
USD |
IE00BFM15T99 |
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF |
iShares III plc |
4,80 |
11,78 |
1,38 |
5,85 |
- |
5,66 |
30/juin/2024 |
11,78 |
16,92 |
-20,26 |
24,15 |
2,72 |
30/juin/2024 |
4,80 |
4,80 |
4,21 |
32,90 |
- |
35,86 |
30/juin/2024 |
19,43 |
13,03 |
0,92 |
-15,88 |
18,86 |
31/déc./2023 |
06/déc./2018 |
189 817 804,52 |
6,06 |
- |
5 668,42 |
25/juil./2024 |
Distribution |
SUJD |
USD |
IE00BGDQ0V72 |
iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF |
iShares IV plc |
1,84 |
5,93 |
-1,52 |
4,97 |
- |
4,89 |
30/juin/2024 |
5,93 |
13,42 |
-20,50 |
23,74 |
7,83 |
30/juin/2024 |
1,84 |
1,84 |
-4,48 |
27,45 |
- |
30,42 |
30/juin/2024 |
23,65 |
15,53 |
1,51 |
-18,09 |
13,10 |
31/déc./2023 |
06/déc./2018 |
96 436 255,68 |
5,86 |
- |
826,46 |
25/juil./2024 |
Distribution |
- |
GBP |
LU1893597721 |
BSF European Unconstrained Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
11,54 |
18,16 |
9,88 |
14,01 |
- |
16,81 |
30/juin/2024 |
18,16 |
27,67 |
-12,05 |
32,23 |
9,81 |
30/juin/2024 |
11,54 |
11,54 |
32,68 |
92,64 |
- |
137,51 |
30/juin/2024 |
40,14 |
10,70 |
33,37 |
-17,55 |
27,14 |
31/déc./2023 |
03/déc./2018 |
- |
228,85 |
- |
57,89 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
SEMD |
USD |
IE00BGDQ0T50 |
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF |
iShares IV plc |
2,15 |
3,02 |
-8,49 |
1,38 |
- |
2,78 |
30/juin/2024 |
3,02 |
-2,60 |
-23,62 |
52,97 |
-8,66 |
30/juin/2024 |
2,15 |
2,15 |
-23,36 |
7,08 |
- |
16,49 |
30/juin/2024 |
15,52 |
18,56 |
-0,80 |
-18,48 |
2,04 |
31/déc./2023 |
06/déc./2018 |
268 225 699,21 |
5,05 |
- |
3 278,49 |
25/juil./2024 |
Distribution |
SRIL |
USD |
IE00BZ173T46 |
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF |
iShares IV plc |
5,67 |
13,63 |
6,93 |
14,19 |
- |
15,43 |
30/juin/2024 |
13,63 |
19,10 |
-9,66 |
42,66 |
11,31 |
30/juin/2024 |
5,67 |
5,67 |
22,25 |
94,14 |
- |
122,18 |
30/juin/2024 |
31,89 |
26,33 |
30,45 |
-18,75 |
23,93 |
31/déc./2023 |
06/déc./2018 |
416 061 765,46 |
10,10 |
- |
6 147,83 |
25/juil./2024 |
Distribution |
ISED |
EUR |
IE00BGDPWW94 |
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF |
iShares II plc |
9,67 |
15,11 |
6,34 |
9,75 |
- |
11,46 |
30/juin/2024 |
15,11 |
14,91 |
-9,09 |
28,60 |
2,95 |
30/juin/2024 |
9,67 |
9,67 |
20,25 |
59,20 |
- |
82,93 |
30/juin/2024 |
29,63 |
3,88 |
27,02 |
-15,20 |
17,17 |
31/déc./2023 |
06/déc./2018 |
637 801 710,03 |
7,51 |
- |
4 450,12 |
25/juil./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU1917164268 |
BGF Future of Transport Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-3,82 |
-10,46 |
-2,45 |
11,13 |
- |
10,22 |
30/juin/2024 |
-10,46 |
17,98 |
-12,12 |
71,65 |
6,34 |
30/juin/2024 |
-3,82 |
-3,82 |
-7,16 |
69,47 |
- |
71,92 |
30/juin/2024 |
20,92 |
41,00 |
31,43 |
-18,54 |
6,91 |
31/déc./2023 |
05/déc./2018 |
41 061 920,29 |
12,58 |
- |
991,38 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1917163617 |
BGF FinTech Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,53 |
17,55 |
-13,30 |
3,04 |
- |
5,68 |
30/juin/2024 |
17,55 |
-3,34 |
-42,64 |
56,45 |
13,92 |
30/juin/2024 |
4,53 |
4,53 |
-34,83 |
16,14 |
- |
36,00 |
30/juin/2024 |
44,74 |
29,77 |
7,53 |
-37,51 |
13,03 |
31/déc./2023 |
05/déc./2018 |
46 957 939,73 |
13,90 |
- |
227,21 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1917164938 |
BGF Next Generation Technology Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
20,41 |
26,84 |
-7,92 |
13,71 |
- |
- |
30/juin/2024 |
26,84 |
8,98 |
-43,51 |
58,83 |
53,29 |
30/juin/2024 |
20,41 |
20,41 |
-21,92 |
90,10 |
- |
- |
30/juin/2024 |
50,05 |
95,95 |
9,29 |
-48,06 |
27,49 |
31/déc./2023 |
12/déc./2018 |
568 419 986,94 |
21,93 |
- |
2 523,52 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1917163450 |
BGF FinTech Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,25 |
19,06 |
-12,15 |
4,39 |
- |
7,08 |
30/juin/2024 |
19,06 |
-2,04 |
-41,87 |
58,46 |
15,40 |
30/juin/2024 |
5,25 |
5,25 |
-32,21 |
23,97 |
- |
46,35 |
30/juin/2024 |
46,70 |
31,45 |
9,02 |
-36,76 |
14,56 |
31/déc./2023 |
05/déc./2018 |
2 931 724,49 |
11,70 |
- |
227,21 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1917164854 |
BGF Next Generation Technology Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
21,17 |
28,44 |
-6,70 |
15,21 |
- |
18,64 |
30/juin/2024 |
28,44 |
10,50 |
-42,78 |
60,97 |
55,27 |
30/juin/2024 |
21,17 |
21,17 |
-18,79 |
102,98 |
- |
158,27 |
30/juin/2024 |
52,02 |
98,57 |
10,72 |
-47,34 |
29,15 |
31/déc./2023 |
12/déc./2018 |
45 827 585,38 |
17,43 |
- |
2 523,52 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1917164342 |
BGF Future of Transport Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-4,43 |
-11,62 |
-3,71 |
9,68 |
- |
8,78 |
30/juin/2024 |
-11,62 |
16,34 |
-13,18 |
69,35 |
4,97 |
30/juin/2024 |
-4,43 |
-4,43 |
-10,73 |
58,69 |
- |
59,80 |
30/juin/2024 |
19,34 |
39,29 |
29,65 |
-19,62 |
5,49 |
31/déc./2023 |
05/déc./2018 |
299 020 218,67 |
15,33 |
- |
991,38 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1919855244 |
BSF European Unconstrained Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
10,70 |
16,27 |
7,99 |
12,47 |
- |
14,99 |
30/juin/2024 |
16,27 |
25,40 |
-13,62 |
30,52 |
9,49 |
30/juin/2024 |
10,70 |
10,70 |
25,95 |
79,99 |
- |
117,07 |
30/juin/2024 |
38,50 |
10,34 |
31,64 |
-19,37 |
25,05 |
31/déc./2023 |
12/déc./2018 |
- |
208,00 |
- |
57,89 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
CNH |
LU1919856218 |
BGF US Dollar High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,58 |
7,41 |
0,06 |
3,23 |
- |
4,27 |
30/juin/2024 |
7,41 |
5,67 |
-11,73 |
16,49 |
0,41 |
30/juin/2024 |
1,58 |
1,58 |
0,19 |
17,20 |
- |
26,04 |
30/juin/2024 |
14,46 |
7,28 |
6,75 |
-11,99 |
9,31 |
31/déc./2023 |
19/déc./2018 |
5 143 584,86 |
89,35 |
- |
1 918,79 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
CNH |
LU1919856309 |
BGF Asian High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
9,07 |
7,20 |
-11,28 |
-4,12 |
- |
-1,93 |
30/juin/2024 |
7,20 |
-1,52 |
-33,86 |
13,16 |
2,56 |
30/juin/2024 |
9,07 |
9,07 |
-30,18 |
-18,96 |
- |
-10,22 |
30/juin/2024 |
13,27 |
12,29 |
-15,37 |
-19,13 |
-5,42 |
31/déc./2023 |
19/déc./2018 |
67 005 957,21 |
53,26 |
- |
1 460,88 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
CNH |
LU1919856051 |
BGF Emerging Markets Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,64 |
12,64 |
-2,14 |
0,61 |
- |
2,47 |
30/juin/2024 |
12,64 |
4,10 |
-20,07 |
13,40 |
-3,00 |
30/juin/2024 |
2,64 |
2,64 |
-6,28 |
3,09 |
- |
14,43 |
30/juin/2024 |
12,38 |
7,51 |
-0,63 |
-16,99 |
12,06 |
31/déc./2023 |
19/déc./2018 |
28 857,72 |
83,65 |
- |
1 182,64 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
CNH |
LU1919856135 |
BGF Global High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,97 |
7,65 |
-0,87 |
2,83 |
- |
3,97 |
30/juin/2024 |
7,65 |
5,26 |
-14,03 |
16,29 |
1,50 |
30/juin/2024 |
1,97 |
1,97 |
-2,59 |
14,98 |
- |
24,04 |
30/juin/2024 |
14,33 |
8,42 |
4,62 |
-12,90 |
8,79 |
31/déc./2023 |
19/déc./2018 |
2 979 652,34 |
88,42 |
- |
1 917,10 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU1919855590 |
BSF Global Equity Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
10,82 |
13,95 |
1,36 |
4,08 |
- |
4,15 |
30/juin/2024 |
13,95 |
3,61 |
-11,79 |
8,12 |
8,48 |
30/juin/2024 |
10,82 |
10,82 |
4,14 |
22,14 |
- |
25,23 |
30/juin/2024 |
8,28 |
5,11 |
0,12 |
-5,31 |
5,53 |
31/déc./2023 |
19/déc./2018 |
- |
120,21 |
- |
30,06 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1919855673 |
BSF Global Equity Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
10,27 |
12,81 |
0,31 |
3,03 |
- |
3,12 |
30/juin/2024 |
12,81 |
2,53 |
-12,75 |
6,96 |
7,54 |
30/juin/2024 |
10,27 |
10,27 |
0,92 |
16,08 |
- |
18,52 |
30/juin/2024 |
7,40 |
3,97 |
-0,87 |
-6,31 |
4,45 |
31/déc./2023 |
19/déc./2018 |
- |
113,68 |
- |
30,06 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU1921562119 |
BSF Global Event Driven Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,03 |
5,97 |
1,88 |
3,86 |
- |
4,30 |
30/juin/2024 |
5,97 |
4,45 |
-4,46 |
9,40 |
4,45 |
30/juin/2024 |
-0,03 |
-0,03 |
5,75 |
20,85 |
- |
26,25 |
30/juin/2024 |
7,46 |
7,42 |
2,38 |
-1,52 |
8,20 |
31/déc./2023 |
19/déc./2018 |
- |
128,46 |
- |
1 831,93 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
IBTU |
USD |
IE00BGR7L912 |
iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF |
iShares plc |
2,51 |
5,35 |
2,82 |
2,08 |
- |
2,13 |
30/juin/2024 |
5,35 |
3,34 |
-0,16 |
0,09 |
1,90 |
30/juin/2024 |
2,51 |
2,51 |
8,70 |
10,86 |
- |
11,96 |
30/juin/2024 |
- |
0,92 |
-0,01 |
0,98 |
5,04 |
31/déc./2023 |
20/févr./2019 |
385 699 775,31 |
5,11 |
- |
17 351,56 |
25/juil./2024 |
Distribution |
- |
JPY |
LU1948809105 |
BlackRock Sustainable Fixed Income Strategies Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,23 |
2,22 |
-1,33 |
0,00 |
- |
0,10 |
30/juin/2024 |
2,22 |
-1,06 |
-5,01 |
3,40 |
0,65 |
30/juin/2024 |
-0,23 |
-0,23 |
-3,92 |
-0,01 |
- |
0,56 |
30/juin/2024 |
- |
3,52 |
-1,13 |
-2,22 |
-0,90 |
31/déc./2023 |
27/févr./2019 |
- |
10 139,04 |
- |
1 991,27 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
JPY |
LU1948809287 |
BGF US Flexible Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
8,84 |
12,37 |
3,20 |
10,43 |
- |
9,98 |
30/juin/2024 |
12,37 |
12,22 |
-12,83 |
46,09 |
2,27 |
30/juin/2024 |
8,84 |
8,84 |
9,92 |
64,23 |
- |
66,20 |
30/juin/2024 |
- |
16,61 |
23,94 |
-17,70 |
15,25 |
31/déc./2023 |
27/févr./2019 |
2 098 878,21 |
1 622,00 |
- |
2 262,24 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU1940842427 |
BGF Dynamic High Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,13 |
12,14 |
-0,66 |
2,38 |
- |
3,04 |
30/juin/2024 |
12,14 |
5,70 |
-17,30 |
22,43 |
-6,30 |
30/juin/2024 |
5,13 |
5,13 |
-1,97 |
12,46 |
- |
17,33 |
30/juin/2024 |
- |
2,16 |
10,47 |
-19,59 |
12,95 |
31/déc./2023 |
27/févr./2019 |
303 525,44 |
8,46 |
- |
2 809,00 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
JPY |
LU1948809444 |
BGF World Technology Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
22,51 |
32,27 |
-1,47 |
15,56 |
- |
16,32 |
30/juin/2024 |
32,27 |
19,28 |
-39,38 |
51,91 |
41,82 |
30/juin/2024 |
22,51 |
22,51 |
-4,35 |
106,07 |
- |
124,20 |
30/juin/2024 |
- |
84,10 |
7,72 |
-45,08 |
41,31 |
31/déc./2023 |
27/févr./2019 |
870 362 324,32 |
2 094,00 |
- |
11 691,99 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
JPY |
LU1948809360 |
BGF World Healthscience Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
7,47 |
5,58 |
0,05 |
6,50 |
- |
6,23 |
30/juin/2024 |
5,58 |
1,16 |
-6,24 |
21,82 |
12,30 |
30/juin/2024 |
7,47 |
7,47 |
0,15 |
37,00 |
- |
38,10 |
30/juin/2024 |
- |
12,89 |
13,78 |
-7,47 |
-3,89 |
31/déc./2023 |
27/févr./2019 |
250 442 158,62 |
1 396,00 |
- |
14 491,48 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
EEDS |
USD |
IE00BHZPJ890 |
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF |
iShares IV plc |
13,55 |
22,65 |
7,33 |
14,14 |
- |
14,69 |
30/juin/2024 |
22,65 |
18,00 |
-14,56 |
42,35 |
10,08 |
30/juin/2024 |
13,55 |
13,55 |
23,66 |
93,76 |
- |
107,27 |
30/juin/2024 |
- |
22,55 |
26,91 |
-21,44 |
25,58 |
31/déc./2023 |
06/mars/2019 |
9 906 813 449,24 |
9,54 |
- |
17 621,75 |
25/juil./2024 |
Distribution |
EEWD |
USD |
IE00BG11HV38 |
iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF |
iShares IV plc |
10,71 |
18,61 |
5,44 |
11,39 |
- |
12,20 |
30/juin/2024 |
18,61 |
17,39 |
-15,81 |
39,56 |
4,85 |
30/juin/2024 |
10,71 |
10,71 |
17,22 |
71,52 |
- |
84,27 |
30/juin/2024 |
- |
17,51 |
22,44 |
-20,13 |
22,81 |
31/déc./2023 |
08/mars/2019 |
441 227 502,49 |
8,31 |
- |
4 757,49 |
25/juil./2024 |
Distribution |
EEUD |
EUR |
IE00BHZPJ676 |
iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF |
iShares IV plc |
9,18 |
14,15 |
6,42 |
8,43 |
- |
8,78 |
30/juin/2024 |
14,15 |
14,81 |
-8,03 |
29,05 |
-3,64 |
30/juin/2024 |
9,18 |
9,18 |
20,54 |
49,89 |
- |
56,43 |
30/juin/2024 |
- |
-1,41 |
25,50 |
-12,42 |
16,12 |
31/déc./2023 |
06/mars/2019 |
3 766 961 708,21 |
6,68 |
- |
5 249,51 |
25/juil./2024 |
Distribution |
EEJD |
USD |
IE00BHZPJ346 |
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF |
iShares IV plc |
3,76 |
10,16 |
0,99 |
5,93 |
- |
6,44 |
30/juin/2024 |
10,16 |
17,84 |
-20,65 |
24,56 |
3,98 |
30/juin/2024 |
3,76 |
3,76 |
3,00 |
33,40 |
- |
39,28 |
30/juin/2024 |
- |
15,07 |
1,24 |
-17,55 |
19,66 |
31/déc./2023 |
08/mars/2019 |
436 786 633,23 |
6,25 |
- |
1 848,32 |
25/juil./2024 |
Distribution |
EMUD |
EUR |
IE00BHZPHZ28 |
iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF |
iShares IV plc |
9,00 |
12,23 |
6,14 |
8,60 |
- |
9,40 |
30/juin/2024 |
12,23 |
24,25 |
-14,26 |
31,82 |
-4,16 |
30/juin/2024 |
9,00 |
9,00 |
19,56 |
51,05 |
- |
61,14 |
30/juin/2024 |
- |
1,10 |
22,92 |
-12,99 |
18,67 |
31/déc./2023 |
08/mars/2019 |
688 892 462,79 |
6,87 |
- |
2 445,36 |
25/juil./2024 |
Distribution |
EEDM |
USD |
IE00BHZPJ122 |
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF |
iShares IV plc |
6,02 |
9,83 |
-6,59 |
- |
- |
2,62 |
30/juin/2024 |
9,83 |
0,39 |
-26,09 |
43,10 |
- |
30/juin/2024 |
6,02 |
6,02 |
-18,50 |
- |
- |
12,88 |
30/juin/2024 |
- |
19,45 |
-2,35 |
-21,90 |
8,60 |
31/déc./2023 |
22/oct./2019 |
723 913 322,78 |
5,16 |
- |
5 247,62 |
25/juil./2024 |
Distribution |
- |
CHF |
LU1971548372 |
BSF Emerging Markets Equity Strategies Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-1,93 |
5,85 |
0,85 |
0,76 |
- |
0,25 |
30/juin/2024 |
5,85 |
26,96 |
-23,67 |
31,99 |
-23,30 |
30/juin/2024 |
-1,93 |
-1,93 |
2,58 |
3,84 |
- |
1,33 |
30/juin/2024 |
- |
-11,24 |
2,41 |
-4,19 |
20,73 |
31/déc./2023 |
17/avr./2019 |
- |
101,65 |
- |
572,52 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
CHF |
LU1971548455 |
BSF Emerging Markets Equity Strategies Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-1,68 |
6,37 |
1,37 |
1,30 |
- |
0,80 |
30/juin/2024 |
6,37 |
27,61 |
-23,27 |
32,69 |
-22,81 |
30/juin/2024 |
-1,68 |
-1,68 |
4,16 |
6,68 |
- |
4,22 |
30/juin/2024 |
- |
-10,80 |
2,93 |
-3,70 |
21,34 |
31/déc./2023 |
17/avr./2019 |
- |
104,59 |
- |
572,52 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1960224902 |
BGF Global Conservative Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,16 |
4,98 |
-2,49 |
0,05 |
- |
0,22 |
30/juin/2024 |
4,98 |
-0,45 |
-11,28 |
8,04 |
0,05 |
30/juin/2024 |
1,16 |
1,16 |
-7,28 |
0,23 |
- |
1,15 |
30/juin/2024 |
- |
2,68 |
3,25 |
-12,97 |
4,81 |
31/déc./2023 |
17/avr./2019 |
1 648 698,03 |
8,61 |
- |
283,22 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
HKD |
LU1963769176 |
BGF China Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,79 |
5,08 |
-1,20 |
0,86 |
- |
1,09 |
30/juin/2024 |
5,08 |
-0,19 |
-8,05 |
2,82 |
5,24 |
30/juin/2024 |
3,79 |
3,79 |
-3,55 |
4,36 |
- |
5,78 |
30/juin/2024 |
- |
6,25 |
-4,87 |
-5,66 |
3,07 |
31/déc./2023 |
17/avr./2019 |
953 395 313,65 |
79,93 |
- |
18 909,05 |
26/juil./2024 |
Distribution |
IKSD |
USD |
IE00BJ5JPJ87 |
iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF |
iShares III plc |
-3,23 |
0,33 |
2,44 |
4,94 |
- |
3,46 |
30/juin/2024 |
0,33 |
-2,26 |
9,62 |
48,17 |
-20,08 |
30/juin/2024 |
-3,23 |
-3,23 |
7,49 |
27,29 |
- |
19,26 |
30/juin/2024 |
- |
-0,07 |
36,81 |
-5,65 |
9,92 |
31/déc./2023 |
26/avr./2019 |
9 029 725,81 |
5,45 |
- |
437,93 |
25/juil./2024 |
Distribution |
36B7 |
EUR |
IE00BJSFQW37 |
iShares Global Corp Bond UCITS ETF |
iShares plc |
-0,57 |
3,96 |
-4,16 |
-1,21 |
- |
-0,68 |
30/juin/2024 |
3,96 |
-1,37 |
-14,14 |
2,45 |
4,34 |
30/juin/2024 |
-0,57 |
-0,57 |
-11,96 |
-5,89 |
- |
-3,46 |
30/juin/2024 |
- |
6,26 |
-1,93 |
-16,41 |
6,49 |
31/déc./2023 |
26/avr./2019 |
236 762 777,34 |
4,28 |
- |
3 935,15 |
25/juil./2024 |
Distribution |
HYLE |
EUR |
IE00BJSFR200 |
iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF |
iShares plc |
1,56 |
8,14 |
-0,10 |
1,46 |
- |
1,54 |
30/juin/2024 |
8,14 |
6,14 |
-13,13 |
11,58 |
-3,35 |
30/juin/2024 |
1,56 |
1,56 |
-0,29 |
7,54 |
- |
8,23 |
30/juin/2024 |
- |
2,44 |
3,13 |
-10,98 |
9,91 |
31/déc./2023 |
26/avr./2019 |
338 134 764,88 |
4,38 |
- |
2 085,95 |
25/juil./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU1984140423 |
BGF Continental European Flexible Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
9,91 |
13,75 |
0,59 |
11,51 |
- |
11,86 |
30/juin/2024 |
13,75 |
32,91 |
-32,67 |
57,36 |
7,65 |
30/juin/2024 |
9,91 |
9,91 |
1,79 |
72,44 |
- |
78,81 |
30/juin/2024 |
- |
38,08 |
17,24 |
-28,19 |
24,23 |
31/déc./2023 |
24/avr./2019 |
138 702 163,07 |
54,61 |
- |
5 979,40 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU1984140779 |
BGF European Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,50 |
10,47 |
2,71 |
7,03 |
- |
7,29 |
30/juin/2024 |
10,47 |
20,46 |
-18,58 |
29,61 |
0,00 |
30/juin/2024 |
4,50 |
4,50 |
8,34 |
40,43 |
- |
44,01 |
30/juin/2024 |
- |
10,31 |
11,83 |
-16,33 |
18,87 |
31/déc./2023 |
24/avr./2019 |
125 585,47 |
33,08 |
- |
1 489,90 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU1990978147 |
BSF Emerging Companies Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
9,93 |
14,96 |
0,16 |
4,62 |
- |
4,96 |
30/juin/2024 |
14,96 |
8,57 |
-19,50 |
12,82 |
10,56 |
30/juin/2024 |
9,93 |
9,93 |
0,48 |
25,34 |
- |
28,27 |
30/juin/2024 |
- |
10,21 |
9,40 |
-21,38 |
12,73 |
31/déc./2023 |
08/mai/2019 |
- |
129,26 |
- |
282,56 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1991022069 |
BSF Americas Diversified Equity Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
12,00 |
18,93 |
12,66 |
6,16 |
- |
5,79 |
30/juin/2024 |
18,93 |
-0,35 |
20,64 |
-9,54 |
4,25 |
30/juin/2024 |
12,00 |
12,00 |
42,97 |
34,84 |
- |
33,61 |
30/juin/2024 |
- |
-11,27 |
17,40 |
10,94 |
4,10 |
31/déc./2023 |
08/mai/2019 |
- |
132,17 |
- |
788,14 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
CHF |
LU1991003358 |
BSF Emerging Companies Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
7,95 |
10,57 |
-2,76 |
2,19 |
- |
2,50 |
30/juin/2024 |
10,57 |
4,37 |
-20,33 |
11,65 |
8,56 |
30/juin/2024 |
7,95 |
7,95 |
-8,06 |
11,44 |
- |
13,53 |
30/juin/2024 |
- |
9,17 |
8,31 |
-23,17 |
8,17 |
31/déc./2023 |
08/mai/2019 |
- |
114,05 |
- |
282,56 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU1990956846 |
BSF Emerging Markets Equity Strategies Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,27 |
11,03 |
5,29 |
4,39 |
- |
4,84 |
30/juin/2024 |
11,03 |
34,25 |
-21,69 |
34,60 |
-21,10 |
30/juin/2024 |
0,27 |
0,27 |
16,73 |
23,96 |
- |
27,50 |
30/juin/2024 |
- |
-9,39 |
4,38 |
0,18 |
27,17 |
31/déc./2023 |
08/mai/2019 |
- |
122,91 |
- |
572,52 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
GBP |
LU1990957067 |
BSF Emerging Companies Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
9,76 |
14,57 |
-0,25 |
4,11 |
- |
4,43 |
30/juin/2024 |
14,57 |
7,28 |
-19,24 |
12,74 |
9,31 |
30/juin/2024 |
9,76 |
9,76 |
-0,74 |
22,33 |
- |
24,97 |
30/juin/2024 |
- |
9,43 |
9,36 |
-21,63 |
12,02 |
31/déc./2023 |
08/mai/2019 |
- |
125,91 |
- |
282,56 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
CNH |
LU1978683685 |
BGF Sustainable Global Bond Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,03 |
4,72 |
-0,99 |
1,17 |
- |
1,58 |
30/juin/2024 |
4,72 |
0,61 |
-7,88 |
9,25 |
-0,02 |
30/juin/2024 |
0,03 |
0,03 |
-2,94 |
6,01 |
- |
8,38 |
30/juin/2024 |
- |
4,00 |
1,75 |
-7,24 |
4,99 |
31/déc./2023 |
15/mai/2019 |
29 358,18 |
85,34 |
- |
156,57 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
AUD |
LU1978683339 |
BGF Sustainable Global Bond Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,66 |
5,85 |
-1,35 |
-0,02 |
- |
0,39 |
30/juin/2024 |
5,85 |
1,52 |
-10,66 |
6,53 |
-2,29 |
30/juin/2024 |
0,66 |
0,66 |
-4,00 |
-0,08 |
- |
2,02 |
30/juin/2024 |
- |
1,17 |
-0,95 |
-8,55 |
6,23 |
31/déc./2023 |
15/mai/2019 |
1 344 745,25 |
7,97 |
- |
156,57 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
NZD |
LU1978683412 |
BGF Sustainable Global Bond Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,18 |
7,20 |
-0,39 |
0,65 |
- |
1,04 |
30/juin/2024 |
7,20 |
2,28 |
-9,87 |
6,72 |
-2,09 |
30/juin/2024 |
1,18 |
1,18 |
-1,17 |
3,27 |
- |
5,43 |
30/juin/2024 |
- |
1,27 |
-0,74 |
-7,62 |
7,58 |
31/déc./2023 |
15/mai/2019 |
75 684,00 |
8,26 |
- |
156,57 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
HKD |
LU1978682877 |
BGF Sustainable Global Bond Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,66 |
6,34 |
-1,09 |
0,55 |
- |
0,95 |
30/juin/2024 |
6,34 |
1,57 |
-10,40 |
6,85 |
-0,61 |
30/juin/2024 |
0,66 |
0,66 |
-3,22 |
2,78 |
- |
4,96 |
30/juin/2024 |
- |
2,62 |
-0,90 |
-8,15 |
6,62 |
31/déc./2023 |
15/mai/2019 |
419 725,44 |
82,23 |
- |
156,57 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU1978683099 |
BGF Sustainable Global Bond Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,55 |
5,51 |
-2,08 |
-0,82 |
- |
-0,45 |
30/juin/2024 |
5,51 |
0,06 |
-11,07 |
5,84 |
-3,40 |
30/juin/2024 |
0,55 |
0,55 |
-6,11 |
-4,02 |
- |
-2,29 |
30/juin/2024 |
- |
0,44 |
-1,52 |
-9,51 |
5,41 |
31/déc./2023 |
15/mai/2019 |
10 561 096,00 |
7,64 |
- |
156,57 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
GBP |
LU1978683255 |
BGF Sustainable Global Bond Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,16 |
7,00 |
-0,79 |
0,25 |
- |
0,63 |
30/juin/2024 |
7,00 |
1,63 |
-10,22 |
6,44 |
-2,59 |
30/juin/2024 |
1,16 |
1,16 |
-2,36 |
1,24 |
- |
3,26 |
30/juin/2024 |
- |
1,07 |
-0,95 |
-8,21 |
7,13 |
31/déc./2023 |
15/mai/2019 |
3 111,78 |
8,08 |
- |
156,57 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
SGD |
LU1978683172 |
BGF Sustainable Global Bond Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,33 |
5,43 |
-1,12 |
0,29 |
- |
0,69 |
30/juin/2024 |
5,43 |
1,92 |
-10,02 |
6,86 |
-1,78 |
30/juin/2024 |
0,33 |
0,33 |
-3,31 |
1,48 |
- |
3,61 |
30/juin/2024 |
- |
1,88 |
-0,67 |
-7,80 |
6,31 |
31/déc./2023 |
15/mai/2019 |
1 073 546,50 |
8,11 |
- |
156,57 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
CAD |
LU1978682950 |
BGF Sustainable Global Bond Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,96 |
6,74 |
-0,58 |
0,64 |
- |
1,03 |
30/juin/2024 |
6,74 |
2,43 |
-10,11 |
6,73 |
-1,58 |
30/juin/2024 |
0,96 |
0,96 |
-1,73 |
3,22 |
- |
5,39 |
30/juin/2024 |
- |
1,78 |
-0,88 |
-7,57 |
7,22 |
31/déc./2023 |
15/mai/2019 |
1 490 569,66 |
8,25 |
- |
156,57 |
26/juil./2024 |
Distribution |
WFNS |
USD |
IE00BJ5JP097 |
iShares MSCI World Financials Sector ESG UCITS ETF |
iShares V plc |
9,16 |
22,03 |
7,06 |
- |
- |
5,95 |
30/juin/2024 |
22,03 |
14,33 |
-12,05 |
- |
- |
30/juin/2024 |
9,16 |
9,16 |
22,70 |
- |
- |
19,74 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
-9,65 |
17,41 |
31/déc./2023 |
18/mai/2021 |
45 200 209,39 |
5,60 |
- |
45,20 |
25/juil./2024 |
Distribution |
WITS |
USD |
IE00BJ5JNY98 |
iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF |
iShares V plc |
24,31 |
42,16 |
15,44 |
- |
- |
24,40 |
30/juin/2024 |
42,16 |
36,10 |
-20,49 |
42,58 |
- |
30/juin/2024 |
24,31 |
24,31 |
53,83 |
- |
- |
179,41 |
30/juin/2024 |
- |
43,65 |
29,69 |
-32,47 |
59,71 |
31/déc./2023 |
16/oct./2019 |
872 299 366,54 |
12,88 |
- |
872,30 |
25/juil./2024 |
Distribution |
WCDS |
USD |
IE00BJ5JP212 |
iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector ESG UCITS ETF |
iShares V plc |
1,10 |
6,90 |
-0,67 |
- |
- |
9,62 |
30/juin/2024 |
6,90 |
25,81 |
-27,13 |
48,40 |
- |
30/juin/2024 |
1,10 |
1,10 |
-2,00 |
- |
- |
54,07 |
30/juin/2024 |
- |
36,35 |
17,78 |
-33,34 |
36,01 |
31/déc./2023 |
16/oct./2019 |
11 187 309,45 |
7,46 |
- |
11,19 |
25/juil./2024 |
Distribution |
WCSS |
USD |
IE00BJ5JP329 |
iShares MSCI World Consumer Staples Sector ESG UCITS ETF |
iShares V plc |
0,44 |
0,12 |
1,62 |
- |
- |
4,52 |
30/juin/2024 |
0,12 |
8,03 |
-2,99 |
20,49 |
- |
30/juin/2024 |
0,44 |
0,44 |
4,92 |
- |
- |
23,13 |
30/juin/2024 |
- |
7,97 |
13,08 |
-6,09 |
3,49 |
31/déc./2023 |
17/oct./2019 |
108 634 354,84 |
5,71 |
- |
108,63 |
25/juil./2024 |
Distribution |
WENS |
USD |
IE00BJ5JP105 |
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF |
iShares V plc |
8,46 |
15,87 |
20,09 |
- |
- |
12,04 |
30/juin/2024 |
15,87 |
13,57 |
31,61 |
41,56 |
- |
30/juin/2024 |
8,46 |
8,46 |
73,19 |
- |
- |
70,68 |
30/juin/2024 |
- |
-30,88 |
40,60 |
46,49 |
2,83 |
31/déc./2023 |
17/oct./2019 |
728 521 442,35 |
7,12 |
- |
728,52 |
25/juil./2024 |
Distribution |
- |
SGD |
LU1978683503 |
BGF Sustainable Energy Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-4,81 |
-6,42 |
-3,14 |
9,65 |
- |
10,48 |
30/juin/2024 |
-6,42 |
26,66 |
-23,33 |
59,13 |
9,63 |
30/juin/2024 |
-4,81 |
-4,81 |
-9,13 |
58,53 |
- |
66,30 |
30/juin/2024 |
- |
48,43 |
15,34 |
-19,47 |
10,57 |
31/déc./2023 |
22/mai/2019 |
85 156 275,14 |
16,76 |
- |
5 315,40 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
WHCS |
USD |
IE00BJ5JNZ06 |
iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF |
iShares V plc |
3,00 |
7,22 |
4,01 |
- |
- |
10,00 |
30/juin/2024 |
7,22 |
8,28 |
-3,08 |
22,88 |
- |
30/juin/2024 |
3,00 |
3,00 |
12,52 |
- |
- |
56,56 |
30/juin/2024 |
- |
13,48 |
19,69 |
-3,53 |
3,92 |
31/déc./2023 |
17/oct./2019 |
784 379 426,29 |
7,63 |
- |
903,12 |
25/juil./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU1965316703 |
BSF BlackRock Sustainable Fixed Income Credit Strategies Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,17 |
6,96 |
0,90 |
1,30 |
- |
1,39 |
30/juin/2024 |
6,96 |
4,75 |
-8,31 |
4,07 |
-0,20 |
30/juin/2024 |
2,17 |
2,17 |
2,73 |
6,69 |
- |
7,22 |
30/juin/2024 |
- |
1,57 |
-0,22 |
-4,75 |
6,43 |
31/déc./2023 |
11/juin/2019 |
- |
104,02 |
- |
290,09 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU1965316539 |
BSF BlackRock Sustainable Fixed Income Credit Strategies Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,98 |
6,55 |
0,50 |
0,89 |
- |
0,98 |
30/juin/2024 |
6,55 |
4,30 |
-8,67 |
3,66 |
-0,64 |
30/juin/2024 |
1,98 |
1,98 |
1,50 |
4,55 |
- |
5,04 |
30/juin/2024 |
- |
1,15 |
-0,59 |
-5,13 |
5,99 |
31/déc./2023 |
11/juin/2019 |
- |
104,00 |
- |
290,09 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU1992157872 |
BGF Asian Growth Leaders Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
9,55 |
8,11 |
-7,27 |
3,11 |
- |
4,09 |
30/juin/2024 |
8,11 |
1,61 |
-27,42 |
37,53 |
6,27 |
30/juin/2024 |
9,55 |
9,55 |
-20,27 |
16,52 |
- |
22,70 |
30/juin/2024 |
- |
31,57 |
-4,68 |
-23,42 |
2,56 |
31/déc./2023 |
22/mai/2019 |
11 443 793,25 |
11,80 |
- |
473,98 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1965316372 |
BSF BlackRock Sustainable Fixed Income Credit Strategies Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,96 |
6,54 |
0,50 |
0,89 |
- |
0,98 |
30/juin/2024 |
6,54 |
4,31 |
-8,67 |
3,66 |
-0,64 |
30/juin/2024 |
1,96 |
1,96 |
1,50 |
4,54 |
- |
5,03 |
30/juin/2024 |
- |
1,15 |
-0,59 |
-5,13 |
6,00 |
31/déc./2023 |
11/juin/2019 |
- |
106,04 |
- |
290,09 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1992155744 |
BGF Asian Growth Leaders Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
8,67 |
6,00 |
-9,76 |
0,55 |
- |
1,48 |
30/juin/2024 |
6,00 |
-2,31 |
-29,04 |
35,83 |
2,96 |
30/juin/2024 |
8,67 |
8,67 |
-26,52 |
2,76 |
- |
7,80 |
30/juin/2024 |
- |
28,49 |
-5,86 |
-26,52 |
0,00 |
31/déc./2023 |
22/mai/2019 |
1 522 285,78 |
10,36 |
- |
473,98 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
CHF |
LU1992156122 |
BGF Asian Growth Leaders Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
7,58 |
3,86 |
-10,47 |
0,04 |
- |
0,96 |
30/juin/2024 |
3,86 |
-2,98 |
-28,78 |
35,34 |
3,15 |
30/juin/2024 |
7,58 |
7,58 |
-28,23 |
0,19 |
- |
5,00 |
30/juin/2024 |
- |
28,52 |
-6,21 |
-26,12 |
-1,71 |
31/déc./2023 |
22/mai/2019 |
7 208 449,41 |
10,07 |
- |
473,98 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1965316612 |
BSF BlackRock Sustainable Fixed Income Credit Strategies Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,16 |
6,98 |
0,90 |
1,29 |
- |
1,37 |
30/juin/2024 |
6,98 |
4,72 |
-8,31 |
4,05 |
-0,24 |
30/juin/2024 |
2,16 |
2,16 |
2,71 |
6,62 |
- |
7,14 |
30/juin/2024 |
- |
1,57 |
-0,24 |
-4,77 |
6,43 |
31/déc./2023 |
11/juin/2019 |
- |
108,21 |
- |
290,09 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1965316885 |
BSF BlackRock Sustainable Fixed Income Credit Strategies Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,71 |
6,03 |
-0,01 |
0,38 |
- |
0,46 |
30/juin/2024 |
6,03 |
3,78 |
-9,14 |
3,14 |
-1,18 |
30/juin/2024 |
1,71 |
1,71 |
-0,02 |
1,90 |
- |
2,36 |
30/juin/2024 |
- |
0,65 |
-1,12 |
-5,62 |
5,49 |
31/déc./2023 |
11/juin/2019 |
- |
103,31 |
- |
290,09 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU1992159068 |
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,62 |
7,18 |
0,73 |
2,34 |
- |
2,68 |
30/juin/2024 |
7,18 |
1,46 |
-6,01 |
6,52 |
3,11 |
30/juin/2024 |
1,62 |
1,62 |
2,21 |
12,25 |
- |
14,47 |
30/juin/2024 |
- |
6,35 |
0,61 |
-6,02 |
7,28 |
31/déc./2023 |
22/mai/2019 |
9 229 657,27 |
10,09 |
- |
6 441,16 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU1992159654 |
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,78 |
5,17 |
-1,19 |
0,41 |
- |
0,71 |
30/juin/2024 |
5,17 |
-1,20 |
-7,16 |
5,50 |
0,30 |
30/juin/2024 |
0,78 |
0,78 |
-3,53 |
2,07 |
- |
3,70 |
30/juin/2024 |
- |
4,49 |
-0,28 |
-8,05 |
4,79 |
31/déc./2023 |
22/mai/2019 |
16 334 584,54 |
10,47 |
- |
6 441,16 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
CHF |
LU1992159902 |
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,40 |
2,79 |
-2,36 |
-0,40 |
- |
-0,10 |
30/juin/2024 |
2,79 |
-2,32 |
-7,30 |
5,22 |
0,10 |
30/juin/2024 |
-0,40 |
-0,40 |
-6,92 |
-1,97 |
- |
-0,50 |
30/juin/2024 |
- |
4,20 |
-0,47 |
-8,39 |
2,78 |
31/déc./2023 |
22/mai/2019 |
17 218 653,08 |
10,02 |
- |
6 441,16 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU1992160157 |
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,51 |
7,13 |
0,71 |
2,35 |
- |
2,65 |
30/juin/2024 |
7,13 |
1,52 |
-6,08 |
6,58 |
3,15 |
30/juin/2024 |
1,51 |
1,51 |
2,15 |
12,29 |
- |
14,20 |
30/juin/2024 |
- |
6,33 |
0,63 |
-5,92 |
7,24 |
31/déc./2023 |
29/mai/2019 |
49 540 153,35 |
11,55 |
- |
6 441,16 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1992161049 |
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,76 |
5,17 |
-1,20 |
0,42 |
- |
0,71 |
30/juin/2024 |
5,17 |
-1,29 |
-7,09 |
5,50 |
0,35 |
30/juin/2024 |
0,76 |
0,76 |
-3,55 |
2,11 |
- |
3,64 |
30/juin/2024 |
- |
4,48 |
-0,32 |
-8,04 |
4,83 |
31/déc./2023 |
29/mai/2019 |
594 253,13 |
9,38 |
- |
6 441,16 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU1992160405 |
BGF Systematic China A-Share Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,29 |
-6,53 |
-13,86 |
1,19 |
- |
2,43 |
30/juin/2024 |
-6,53 |
-18,64 |
-15,95 |
48,45 |
11,83 |
30/juin/2024 |
3,29 |
3,29 |
-36,09 |
6,10 |
- |
13,00 |
30/juin/2024 |
- |
45,76 |
1,19 |
-26,51 |
-12,69 |
31/déc./2023 |
29/mai/2019 |
9 104 915,66 |
11,03 |
- |
587,30 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
SGD |
LU1992158094 |
BGF Asian Growth Leaders Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
8,57 |
6,01 |
-8,62 |
1,79 |
- |
3,05 |
30/juin/2024 |
6,01 |
-0,09 |
-27,96 |
36,95 |
4,60 |
30/juin/2024 |
8,57 |
8,57 |
-23,71 |
9,29 |
- |
16,50 |
30/juin/2024 |
- |
29,67 |
-5,05 |
-24,45 |
0,66 |
31/déc./2023 |
29/mai/2019 |
3 458 495,96 |
11,20 |
- |
473,98 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU1992157955 |
BGF Asian Growth Leaders Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
9,33 |
7,49 |
-8,49 |
1,53 |
- |
2,75 |
30/juin/2024 |
7,49 |
-0,56 |
-28,30 |
36,55 |
3,10 |
30/juin/2024 |
9,33 |
9,33 |
-23,36 |
7,89 |
- |
14,80 |
30/juin/2024 |
- |
28,35 |
-5,21 |
-25,18 |
1,55 |
31/déc./2023 |
29/mai/2019 |
2 163 694,28 |
11,05 |
- |
473,98 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1908247056 |
BSF Sustainable Euro Corporate Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,40 |
6,22 |
-2,76 |
-1,12 |
- |
-1,09 |
30/juin/2024 |
6,22 |
-0,09 |
-13,36 |
3,18 |
-0,37 |
30/juin/2024 |
0,40 |
0,40 |
-8,06 |
-5,49 |
- |
-5,34 |
30/juin/2024 |
- |
2,79 |
-1,87 |
-14,28 |
7,95 |
31/déc./2023 |
21/juin/2019 |
- |
95,74 |
- |
246,77 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU1908247130 |
BSF Sustainable Euro Corporate Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,59 |
6,62 |
-2,37 |
-0,73 |
- |
-0,69 |
30/juin/2024 |
6,62 |
0,33 |
-13,01 |
3,58 |
0,03 |
30/juin/2024 |
0,59 |
0,59 |
-6,94 |
-3,57 |
- |
-3,41 |
30/juin/2024 |
- |
3,19 |
-1,47 |
-13,93 |
8,40 |
31/déc./2023 |
21/juin/2019 |
- |
97,72 |
- |
246,77 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2026301205 |
BSF Sustainable Euro Corporate Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,15 |
5,68 |
-3,24 |
- |
- |
-1,78 |
30/juin/2024 |
5,68 |
-0,57 |
-13,79 |
2,66 |
- |
30/juin/2024 |
0,15 |
0,15 |
-9,42 |
- |
- |
-8,53 |
30/juin/2024 |
- |
2,24 |
-2,35 |
-14,71 |
7,42 |
31/déc./2023 |
17/juil./2019 |
- |
92,47 |
- |
246,77 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU2028885262 |
BGF Systematic China A-Share Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,01 |
-6,10 |
-11,36 |
- |
- |
0,75 |
30/juin/2024 |
-6,10 |
-22,30 |
-4,53 |
32,70 |
- |
30/juin/2024 |
4,01 |
4,01 |
-30,34 |
- |
- |
3,75 |
30/juin/2024 |
- |
40,66 |
2,17 |
-17,93 |
-17,29 |
31/déc./2023 |
24/juil./2019 |
14 758 640,83 |
7,97 |
- |
587,30 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
GOVT |
USD |
IE00BK95B138 |
iShares $ Treasury Bond UCITS ETF |
iShares plc |
-0,75 |
1,49 |
-3,31 |
- |
- |
-1,43 |
30/juin/2024 |
1,49 |
-2,19 |
-8,94 |
-3,25 |
- |
30/juin/2024 |
-0,75 |
-0,75 |
-9,61 |
- |
- |
-6,73 |
30/juin/2024 |
- |
7,91 |
-2,49 |
-12,62 |
4,10 |
31/déc./2023 |
28/août/2019 |
406 304 886,29 |
4,32 |
- |
591,93 |
25/juil./2024 |
Distribution |
DHYD |
USD |
IE00BKF09C98 |
iShares $ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF |
iShares II plc |
2,14 |
9,68 |
0,78 |
- |
- |
2,93 |
30/juin/2024 |
9,68 |
7,34 |
-13,04 |
13,49 |
- |
30/juin/2024 |
2,14 |
2,14 |
2,37 |
- |
- |
14,25 |
30/juin/2024 |
- |
6,29 |
4,15 |
-12,05 |
12,39 |
31/déc./2023 |
20/nov./2019 |
382 426 003,01 |
4,55 |
- |
1 604,41 |
25/juil./2024 |
Distribution |
EHYD |
EUR |
IE00BKLC5874 |
iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF |
iShares II plc |
1,96 |
9,26 |
0,12 |
- |
- |
1,07 |
30/juin/2024 |
9,26 |
7,29 |
-14,39 |
9,87 |
- |
30/juin/2024 |
1,96 |
1,96 |
0,36 |
- |
- |
5,01 |
30/juin/2024 |
- |
0,57 |
2,32 |
-10,98 |
10,81 |
31/déc./2023 |
20/nov./2019 |
408 792 646,65 |
4,49 |
- |
2 686,88 |
25/juil./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU2038736463 |
BGF China Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,42 |
3,83 |
-2,60 |
- |
- |
-0,76 |
30/juin/2024 |
3,83 |
-1,94 |
-9,25 |
1,39 |
- |
30/juin/2024 |
3,42 |
3,42 |
-7,59 |
- |
- |
-3,64 |
30/juin/2024 |
- |
4,03 |
-6,04 |
-7,42 |
1,68 |
31/déc./2023 |
28/août/2019 |
17 412 421,15 |
8,21 |
- |
18 909,05 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU2038736380 |
BGF China Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,79 |
4,80 |
-1,87 |
- |
- |
1,75 |
30/juin/2024 |
4,80 |
-13,05 |
3,69 |
8,48 |
- |
30/juin/2024 |
3,79 |
3,79 |
-5,51 |
- |
- |
8,75 |
30/juin/2024 |
- |
5,51 |
7,74 |
-7,07 |
-4,87 |
31/déc./2023 |
28/août/2019 |
24 955 991,45 |
9,20 |
- |
18 909,05 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU2047633727 |
BSF Global Real Asset Securities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-5,33 |
-1,78 |
-6,27 |
- |
- |
0,41 |
30/juin/2024 |
-1,78 |
-0,46 |
-15,76 |
30,76 |
- |
30/juin/2024 |
-5,33 |
-5,33 |
-17,64 |
- |
- |
1,97 |
30/juin/2024 |
- |
7,16 |
13,88 |
-24,18 |
11,24 |
31/déc./2023 |
04/sept./2019 |
- |
67,21 |
- |
1 099,26 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU2050411763 |
BGF Emerging Markets Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,75 |
9,65 |
-1,33 |
- |
- |
3,13 |
30/juin/2024 |
9,65 |
7,03 |
-18,14 |
30,80 |
- |
30/juin/2024 |
5,75 |
5,75 |
-3,93 |
- |
- |
15,95 |
30/juin/2024 |
- |
3,85 |
7,36 |
-16,69 |
10,66 |
31/déc./2023 |
11/sept./2019 |
192 530,59 |
15,85 |
- |
191,83 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2041044178 |
BGF Circular Economy |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
8,75 |
11,99 |
1,01 |
- |
- |
7,38 |
30/juin/2024 |
11,99 |
12,06 |
-17,87 |
37,69 |
- |
30/juin/2024 |
8,75 |
8,75 |
3,06 |
- |
- |
40,20 |
30/juin/2024 |
- |
11,56 |
27,17 |
-22,54 |
11,56 |
31/déc./2023 |
02/oct./2019 |
47 201 318,26 |
12,64 |
- |
1 263,05 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2041044095 |
BGF Circular Economy |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,07 |
9,70 |
-2,43 |
- |
- |
6,84 |
30/juin/2024 |
9,70 |
17,40 |
-27,88 |
45,80 |
- |
30/juin/2024 |
5,07 |
5,07 |
-7,12 |
- |
- |
36,90 |
30/juin/2024 |
- |
22,01 |
17,58 |
-26,99 |
15,51 |
31/déc./2023 |
02/oct./2019 |
34 787 906,96 |
13,73 |
- |
1 263,05 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2041044848 |
BGF Circular Economy |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,63 |
10,91 |
-1,33 |
- |
- |
8,05 |
30/juin/2024 |
10,91 |
18,80 |
-27,08 |
47,35 |
- |
30/juin/2024 |
5,63 |
5,63 |
-3,93 |
- |
- |
44,40 |
30/juin/2024 |
- |
23,33 |
18,99 |
-26,18 |
16,84 |
31/déc./2023 |
02/oct./2019 |
7 247,18 |
14,49 |
- |
1 263,05 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2041044251 |
BGF Circular Economy |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,49 |
10,58 |
-1,63 |
- |
- |
7,70 |
30/juin/2024 |
10,58 |
18,42 |
-27,31 |
46,90 |
- |
30/juin/2024 |
5,49 |
5,49 |
-4,82 |
- |
- |
42,20 |
30/juin/2024 |
- |
22,89 |
18,63 |
-26,45 |
16,51 |
31/déc./2023 |
02/oct./2019 |
9 175 050,13 |
14,27 |
- |
1 263,05 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2041044418 |
BGF Circular Economy |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,86 |
9,14 |
-2,91 |
- |
- |
6,31 |
30/juin/2024 |
9,14 |
16,89 |
-28,27 |
45,08 |
- |
30/juin/2024 |
4,86 |
4,86 |
-8,49 |
- |
- |
33,70 |
30/juin/2024 |
- |
21,38 |
17,00 |
-27,42 |
14,97 |
31/déc./2023 |
02/oct./2019 |
32 479 564,88 |
13,40 |
- |
1 263,05 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2041044335 |
BGF Circular Economy |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
9,20 |
12,91 |
1,82 |
- |
- |
8,23 |
30/juin/2024 |
12,91 |
12,85 |
-17,16 |
38,81 |
- |
30/juin/2024 |
9,20 |
9,20 |
5,56 |
- |
- |
45,56 |
30/juin/2024 |
- |
12,37 |
28,31 |
-21,99 |
12,48 |
31/déc./2023 |
02/oct./2019 |
33 435 728,38 |
13,13 |
- |
1 263,05 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2041044509 |
BGF Circular Economy |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
8,42 |
11,42 |
0,49 |
- |
- |
6,83 |
30/juin/2024 |
11,42 |
11,43 |
-18,28 |
36,93 |
- |
30/juin/2024 |
8,42 |
8,42 |
1,46 |
- |
- |
36,80 |
30/juin/2024 |
- |
10,95 |
26,60 |
-22,94 |
10,98 |
31/déc./2023 |
02/oct./2019 |
240 257 790,52 |
12,33 |
- |
1 263,05 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2048600170 |
BGF China Impact Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-9,26 |
-21,96 |
-22,66 |
- |
- |
-6,58 |
30/juin/2024 |
-21,96 |
-29,25 |
-16,21 |
43,11 |
- |
30/juin/2024 |
-9,26 |
-9,26 |
-53,73 |
- |
- |
-27,50 |
30/juin/2024 |
- |
39,62 |
1,55 |
-32,72 |
-24,41 |
31/déc./2023 |
09/oct./2019 |
2 619 547,10 |
7,12 |
- |
14,68 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2048601228 |
BGF China Impact Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-8,98 |
-21,38 |
-22,09 |
- |
- |
-5,91 |
30/juin/2024 |
-21,38 |
-28,70 |
-15,64 |
44,18 |
- |
30/juin/2024 |
-8,98 |
-8,98 |
-52,71 |
- |
- |
-25,00 |
30/juin/2024 |
- |
40,67 |
2,31 |
-32,27 |
-23,77 |
31/déc./2023 |
09/oct./2019 |
110 640,57 |
7,38 |
- |
14,68 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
CNH |
LU2048601061 |
BGF China Impact Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-7,01 |
-21,61 |
-19,46 |
- |
- |
-6,13 |
30/juin/2024 |
-21,61 |
-23,34 |
-13,07 |
30,90 |
- |
30/juin/2024 |
-7,01 |
-7,01 |
-47,76 |
- |
- |
-25,85 |
30/juin/2024 |
- |
30,32 |
-0,70 |
-26,89 |
-22,04 |
31/déc./2023 |
09/oct./2019 |
25 715,25 |
51,72 |
- |
14,68 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
SUOU |
USD |
IE00BK4W7N32 |
iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF |
iShares II plc |
-0,54 |
4,47 |
-2,97 |
- |
- |
-1,18 |
30/juin/2024 |
4,47 |
1,29 |
-13,68 |
2,11 |
- |
30/juin/2024 |
-0,54 |
-0,54 |
-8,66 |
- |
- |
-5,02 |
30/juin/2024 |
- |
- |
-1,70 |
-15,27 |
8,51 |
31/déc./2023 |
03/mars/2020 |
501 750 835,25 |
4,26 |
- |
2 425,61 |
25/juil./2024 |
Distribution |
36BA |
EUR |
IE00BH4G7D40 |
iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF |
iShares II plc |
-1,36 |
2,47 |
-5,00 |
- |
- |
-2,51 |
30/juin/2024 |
2,47 |
-1,71 |
-14,87 |
1,07 |
- |
30/juin/2024 |
-1,36 |
-1,36 |
-14,26 |
- |
- |
-9,97 |
30/juin/2024 |
- |
- |
-2,57 |
-17,39 |
5,84 |
31/déc./2023 |
14/mai/2020 |
933 616 012,56 |
4,04 |
- |
2 425,61 |
25/juil./2024 |
Distribution |
- |
GBP |
LU2066749115 |
BGF Emerging Markets Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,46 |
8,93 |
-1,01 |
- |
- |
3,21 |
30/juin/2024 |
8,93 |
8,13 |
-17,66 |
24,00 |
- |
30/juin/2024 |
3,46 |
3,46 |
-3,01 |
- |
- |
15,94 |
30/juin/2024 |
- |
10,62 |
1,13 |
-11,47 |
9,43 |
31/déc./2023 |
23/oct./2019 |
16 954 575,65 |
9,62 |
- |
191,83 |
26/juil./2024 |
Distribution |
CT2B |
USD |
IE00BKTLJB70 |
iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF |
iShares IV plc |
5,13 |
9,07 |
1,57 |
- |
- |
8,75 |
30/juin/2024 |
9,07 |
20,53 |
-20,31 |
41,16 |
- |
30/juin/2024 |
5,13 |
5,13 |
4,77 |
- |
- |
43,73 |
30/juin/2024 |
- |
- |
21,77 |
-22,36 |
19,28 |
31/déc./2023 |
03/mars/2020 |
59 726 511,17 |
7,08 |
- |
346,53 |
25/juil./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU2070343392 |
BGF China Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,45 |
6,13 |
-0,34 |
- |
- |
1,17 |
30/juin/2024 |
6,13 |
1,12 |
-7,78 |
2,89 |
- |
30/juin/2024 |
4,45 |
4,45 |
-1,03 |
- |
- |
5,60 |
30/juin/2024 |
- |
6,14 |
-4,76 |
-5,00 |
4,33 |
31/déc./2023 |
30/oct./2019 |
30 529 491,10 |
10,60 |
- |
18 909,05 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2070343558 |
BSF Global Real Asset Securities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-5,61 |
-2,37 |
-6,82 |
- |
- |
-0,51 |
30/juin/2024 |
-2,37 |
-1,06 |
-16,26 |
29,96 |
- |
30/juin/2024 |
-5,61 |
-5,61 |
-19,11 |
- |
- |
-2,34 |
30/juin/2024 |
- |
6,52 |
13,20 |
-24,63 |
10,58 |
31/déc./2023 |
30/oct./2019 |
- |
64,83 |
- |
1 099,26 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
SGD |
LU2070343632 |
BSF Global Real Asset Securities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-6,52 |
-4,38 |
-8,26 |
- |
- |
-1,42 |
30/juin/2024 |
-4,38 |
-3,14 |
-16,64 |
29,67 |
- |
30/juin/2024 |
-6,52 |
-6,52 |
-22,79 |
- |
- |
-6,42 |
30/juin/2024 |
- |
5,86 |
13,09 |
-25,80 |
8,30 |
31/déc./2023 |
13/nov./2019 |
- |
61,72 |
- |
1 099,26 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
HKD |
LU2070343715 |
BSF Global Real Asset Securities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-6,17 |
-3,25 |
-7,63 |
- |
- |
-0,82 |
30/juin/2024 |
-3,25 |
-2,39 |
-16,54 |
29,89 |
- |
30/juin/2024 |
-6,17 |
-6,17 |
-21,18 |
- |
- |
-3,75 |
30/juin/2024 |
- |
6,52 |
13,05 |
-25,20 |
9,30 |
31/déc./2023 |
13/nov./2019 |
- |
63,51 |
- |
1 099,26 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
NL0014065450 |
1895 Wereld Aandelen Enhanced Index Fonds |
BlackRock Asset Management Ireland Limited |
14,84 |
22,48 |
9,60 |
- |
- |
10,90 |
30/juin/2024 |
22,48 |
12,00 |
-4,04 |
31,31 |
- |
30/juin/2024 |
14,84 |
14,84 |
31,64 |
- |
- |
58,64 |
30/juin/2024 |
- |
- |
27,89 |
-13,04 |
19,25 |
31/déc./2023 |
14/janv./2020 |
8 978 398 934,57 |
142,51 |
- |
9 041,46 |
25/juil./2024 |
Distribution |
SMDU |
EUR |
IE00BJM0B415 |
iShares MSCI EMU SRI UCITS ETF |
iShares IV plc |
8,57 |
11,39 |
4,41 |
- |
- |
8,94 |
30/juin/2024 |
11,39 |
18,07 |
-13,44 |
28,81 |
- |
30/juin/2024 |
8,57 |
8,57 |
13,83 |
- |
- |
44,84 |
30/juin/2024 |
- |
- |
21,72 |
-14,92 |
15,41 |
31/déc./2023 |
03/mars/2020 |
4 146 502,20 |
6,48 |
- |
55,78 |
25/juil./2024 |
Distribution |
- |
SGD |
LU2077746001 |
ESG Multi-Asset Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,31 |
6,93 |
1,13 |
- |
- |
4,69 |
30/juin/2024 |
6,93 |
0,52 |
-3,77 |
16,28 |
- |
30/juin/2024 |
4,31 |
4,31 |
3,44 |
- |
- |
23,40 |
30/juin/2024 |
- |
10,69 |
15,70 |
-12,71 |
5,72 |
31/déc./2023 |
27/nov./2019 |
8 161 610,05 |
12,27 |
- |
4 771,00 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU2077746779 |
BGF China Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,34 |
5,78 |
-0,85 |
- |
- |
0,50 |
30/juin/2024 |
5,78 |
0,09 |
-7,94 |
2,62 |
- |
30/juin/2024 |
4,34 |
4,34 |
-2,53 |
- |
- |
2,34 |
30/juin/2024 |
- |
5,28 |
-5,00 |
-5,55 |
3,64 |
31/déc./2023 |
27/nov./2019 |
13 162 080,38 |
8,00 |
- |
18 909,05 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
NZD |
LU2077746340 |
BGF China Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,34 |
5,98 |
-0,41 |
- |
- |
0,90 |
30/juin/2024 |
5,98 |
0,76 |
-7,51 |
2,82 |
- |
30/juin/2024 |
4,34 |
4,34 |
-1,23 |
- |
- |
4,21 |
30/juin/2024 |
- |
5,58 |
-4,63 |
-5,12 |
4,26 |
31/déc./2023 |
27/nov./2019 |
13 510 549,57 |
8,16 |
- |
18 909,05 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
CAD |
LU2077746696 |
BGF China Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,15 |
5,44 |
-0,67 |
- |
- |
0,73 |
30/juin/2024 |
5,44 |
0,85 |
-7,84 |
2,62 |
- |
30/juin/2024 |
4,15 |
4,15 |
-1,99 |
- |
- |
3,41 |
30/juin/2024 |
- |
5,68 |
-4,72 |
-5,23 |
3,76 |
31/déc./2023 |
27/nov./2019 |
10 709 294,28 |
8,09 |
- |
18 909,05 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU2087589425 |
BGF Emerging Markets Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
6,14 |
10,50 |
-0,59 |
- |
- |
4,03 |
30/juin/2024 |
10,50 |
7,81 |
-17,53 |
31,82 |
- |
30/juin/2024 |
6,14 |
6,14 |
-1,75 |
- |
- |
19,77 |
30/juin/2024 |
- |
4,56 |
8,25 |
-16,07 |
11,51 |
31/déc./2023 |
04/déc./2019 |
0,00 |
17,44 |
- |
191,83 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2087589771 |
BGF Emerging Markets Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,68 |
5,88 |
-6,64 |
- |
- |
0,56 |
30/juin/2024 |
5,88 |
8,88 |
-29,42 |
37,81 |
- |
30/juin/2024 |
1,68 |
1,68 |
-18,64 |
- |
- |
2,60 |
30/juin/2024 |
- |
11,55 |
-1,25 |
-24,09 |
12,36 |
31/déc./2023 |
04/déc./2019 |
10 825 557,90 |
10,09 |
- |
191,83 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2087589698 |
BGF Emerging Markets Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,33 |
5,20 |
-7,32 |
- |
- |
-0,18 |
30/juin/2024 |
5,20 |
8,02 |
-29,94 |
36,77 |
- |
30/juin/2024 |
1,33 |
1,33 |
-20,39 |
- |
- |
-0,80 |
30/juin/2024 |
- |
10,72 |
-1,94 |
-24,72 |
11,63 |
31/déc./2023 |
04/déc./2019 |
395 575,44 |
9,75 |
- |
191,83 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2091194634 |
BGF European Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,12 |
9,64 |
1,94 |
- |
- |
5,60 |
30/juin/2024 |
9,64 |
19,58 |
-19,20 |
28,68 |
- |
30/juin/2024 |
4,12 |
4,12 |
5,94 |
- |
- |
28,17 |
30/juin/2024 |
- |
9,44 |
11,02 |
-16,98 |
18,02 |
31/déc./2023 |
11/déc./2019 |
6 652 943,48 |
30,11 |
- |
1 489,90 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU2091194550 |
BGF European Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,36 |
11,03 |
5,85 |
- |
- |
7,39 |
30/juin/2024 |
11,03 |
15,35 |
-7,39 |
15,27 |
- |
30/juin/2024 |
5,36 |
5,36 |
18,61 |
- |
- |
38,36 |
30/juin/2024 |
- |
6,68 |
13,09 |
-6,37 |
12,69 |
31/déc./2023 |
11/déc./2019 |
132 458,24 |
13,85 |
- |
1 489,90 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
SGD |
LU2092937148 |
ESG Multi-Asset Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,26 |
6,93 |
1,14 |
- |
- |
4,72 |
30/juin/2024 |
6,93 |
0,56 |
-3,78 |
16,20 |
- |
30/juin/2024 |
4,26 |
4,26 |
3,47 |
- |
- |
23,24 |
30/juin/2024 |
- |
10,66 |
15,71 |
-12,76 |
5,82 |
31/déc./2023 |
18/déc./2019 |
20 477 758,78 |
10,93 |
- |
4 771,00 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
GBP |
LU2087589854 |
BGF Circular Economy |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,37 |
9,82 |
-3,16 |
- |
- |
5,51 |
30/juin/2024 |
9,82 |
15,29 |
-28,28 |
46,25 |
- |
30/juin/2024 |
5,37 |
5,37 |
-9,19 |
- |
- |
27,50 |
30/juin/2024 |
- |
23,56 |
17,87 |
-28,48 |
15,02 |
31/déc./2023 |
18/déc./2019 |
4 930 775,30 |
12,78 |
- |
1 263,05 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2087590357 |
BGF Emerging Markets Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,83 |
2,41 |
-12,83 |
- |
- |
-2,51 |
30/juin/2024 |
2,41 |
1,87 |
-36,51 |
44,94 |
- |
30/juin/2024 |
1,83 |
1,83 |
-33,76 |
- |
- |
-10,90 |
30/juin/2024 |
- |
21,43 |
-3,51 |
-30,40 |
6,45 |
31/déc./2023 |
18/déc./2019 |
1 304 142,29 |
8,69 |
- |
2 414,20 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2092627202 |
ESG Multi-Asset Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,16 |
8,90 |
2,13 |
- |
- |
5,55 |
30/juin/2024 |
8,90 |
1,60 |
-3,73 |
16,37 |
- |
30/juin/2024 |
5,16 |
5,16 |
6,52 |
- |
- |
27,75 |
30/juin/2024 |
- |
11,37 |
15,76 |
-12,42 |
7,59 |
31/déc./2023 |
18/déc./2019 |
31 165 577,87 |
11,17 |
- |
4 771,00 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU2087590274 |
BGF Emerging Markets Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,53 |
1,65 |
-13,48 |
- |
- |
-3,22 |
30/juin/2024 |
1,65 |
1,07 |
-36,96 |
43,74 |
- |
30/juin/2024 |
1,53 |
1,53 |
-35,24 |
- |
- |
-13,80 |
30/juin/2024 |
- |
20,85 |
-4,27 |
-30,90 |
5,47 |
31/déc./2023 |
18/déc./2019 |
767 301,33 |
8,40 |
- |
2 414,20 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
SGD |
LU2092937221 |
BGF Circular Economy |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,13 |
7,56 |
-3,84 |
- |
- |
4,40 |
30/juin/2024 |
7,56 |
15,50 |
-28,43 |
45,56 |
- |
30/juin/2024 |
4,13 |
4,13 |
-11,09 |
- |
- |
21,00 |
30/juin/2024 |
- |
- |
17,30 |
-27,95 |
13,26 |
31/déc./2023 |
08/janv./2020 |
579 703,52 |
12,12 |
- |
1 263,05 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2099546561 |
BSF Global Real Asset Securities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-6,43 |
-4,56 |
-9,40 |
- |
- |
-3,35 |
30/juin/2024 |
-4,56 |
-5,17 |
-17,84 |
28,67 |
- |
30/juin/2024 |
-6,43 |
-6,43 |
-25,64 |
- |
- |
-14,14 |
30/juin/2024 |
- |
- |
12,14 |
-27,62 |
7,30 |
31/déc./2023 |
08/janv./2020 |
- |
58,25 |
- |
1 099,26 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU2099034311 |
BGF European High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,72 |
11,51 |
0,98 |
- |
- |
2,45 |
30/juin/2024 |
11,51 |
8,59 |
-14,97 |
13,77 |
- |
30/juin/2024 |
3,72 |
3,72 |
2,96 |
- |
- |
11,40 |
30/juin/2024 |
- |
- |
4,71 |
-12,30 |
12,46 |
31/déc./2023 |
15/janv./2020 |
108 144 232,78 |
11,25 |
- |
483,95 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
UESD |
GBP |
IE00BJP26F04 |
iShares £ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF |
iShares IV plc |
2,76 |
5,80 |
2,93 |
- |
- |
2,24 |
30/juin/2024 |
5,80 |
3,02 |
0,07 |
0,47 |
- |
30/juin/2024 |
2,76 |
2,76 |
9,06 |
- |
- |
9,97 |
30/juin/2024 |
- |
- |
0,15 |
1,18 |
4,85 |
31/déc./2023 |
16/mars/2020 |
191 746 446,80 |
5,04 |
- |
191,75 |
25/juil./2024 |
Distribution |
UEDD |
USD |
IE00BJP26C72 |
iShares $ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF |
iShares IV plc |
2,70 |
5,84 |
3,24 |
- |
- |
2,66 |
30/juin/2024 |
5,84 |
4,15 |
-0,19 |
0,56 |
- |
30/juin/2024 |
2,70 |
2,70 |
10,03 |
- |
- |
11,93 |
30/juin/2024 |
- |
- |
0,12 |
1,45 |
5,62 |
31/déc./2023 |
16/mars/2020 |
8 885 553,41 |
5,04 |
- |
18,83 |
25/juil./2024 |
Distribution |
EUED |
EUR |
IE00BJP26D89 |
iShares € Ultrashort Bond ESG UCITS ETF |
iShares IV plc |
2,01 |
4,14 |
1,61 |
- |
- |
1,22 |
30/juin/2024 |
4,14 |
1,61 |
-0,87 |
0,16 |
- |
30/juin/2024 |
2,01 |
2,01 |
4,90 |
- |
- |
5,35 |
30/juin/2024 |
- |
- |
-0,40 |
-0,39 |
3,48 |
31/déc./2023 |
16/mars/2020 |
278 781 907,34 |
5,03 |
- |
373,99 |
25/juil./2024 |
Distribution |
IGEM |
USD |
IE00B8JDT196 |
iShares J.P. Morgan ESG $ EM Investment Grade Bond UCITS ETF |
iShares VI plc |
-0,45 |
2,89 |
-4,74 |
- |
- |
-3,65 |
30/juin/2024 |
2,89 |
3,12 |
-18,53 |
- |
- |
30/juin/2024 |
-0,45 |
-0,45 |
-13,57 |
- |
- |
-11,43 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
-18,89 |
6,76 |
31/déc./2023 |
25/mars/2021 |
4 802 375,99 |
4,05 |
- |
368,42 |
25/juil./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU2112291526 |
BGF World Healthscience Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
10,50 |
12,06 |
3,92 |
- |
- |
7,18 |
30/juin/2024 |
12,06 |
6,13 |
-5,62 |
22,49 |
- |
30/juin/2024 |
10,50 |
10,50 |
12,24 |
- |
- |
35,70 |
30/juin/2024 |
- |
- |
14,13 |
-5,21 |
2,16 |
31/déc./2023 |
05/févr./2020 |
126 876 187,45 |
13,79 |
- |
14 491,48 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU2112291799 |
BGF World Healthscience Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
14,34 |
14,34 |
7,59 |
- |
- |
7,85 |
30/juin/2024 |
14,34 |
1,19 |
7,66 |
15,68 |
- |
30/juin/2024 |
14,34 |
14,34 |
24,56 |
- |
- |
39,49 |
30/juin/2024 |
- |
- |
23,54 |
0,63 |
-1,42 |
31/déc./2023 |
05/févr./2020 |
629 181 985,31 |
12,69 |
- |
14 491,48 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
GBP |
LU2112292177 |
BGF China Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,38 |
6,10 |
-0,53 |
- |
- |
0,51 |
30/juin/2024 |
6,10 |
0,38 |
-7,58 |
2,93 |
- |
30/juin/2024 |
4,38 |
4,38 |
-1,57 |
- |
- |
2,23 |
30/juin/2024 |
- |
- |
-4,68 |
-5,19 |
4,05 |
31/déc./2023 |
19/févr./2020 |
11 693 855,94 |
8,86 |
- |
18 909,05 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU2112292250 |
BGF China Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,60 |
6,40 |
-0,03 |
- |
- |
1,06 |
30/juin/2024 |
6,40 |
1,55 |
-7,54 |
3,25 |
- |
30/juin/2024 |
4,60 |
4,60 |
-0,10 |
- |
- |
4,70 |
30/juin/2024 |
- |
- |
-4,38 |
-4,78 |
4,71 |
31/déc./2023 |
19/févr./2020 |
8 955 626,50 |
10,52 |
- |
18 909,05 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2112292417 |
BGF China Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,82 |
4,71 |
-1,74 |
- |
- |
-0,51 |
30/juin/2024 |
4,71 |
-1,06 |
-8,44 |
2,28 |
- |
30/juin/2024 |
3,82 |
3,82 |
-5,14 |
- |
- |
-2,20 |
30/juin/2024 |
- |
- |
-5,20 |
-6,71 |
2,61 |
31/déc./2023 |
19/févr./2020 |
3 075 894,31 |
9,81 |
- |
18 909,05 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
HKD |
LU2114397776 |
BSF Global Event Driven Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-1,25 |
3,68 |
-0,26 |
- |
- |
1,95 |
30/juin/2024 |
3,68 |
1,78 |
-5,99 |
9,01 |
- |
30/juin/2024 |
-1,25 |
-1,25 |
-0,79 |
- |
- |
8,74 |
30/juin/2024 |
- |
- |
1,32 |
-3,45 |
5,58 |
31/déc./2023 |
26/févr./2020 |
- |
1 104,52 |
- |
1 831,93 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
SGD |
LU2114397859 |
BSF Global Event Driven Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-1,74 |
2,53 |
-0,50 |
- |
- |
1,75 |
30/juin/2024 |
2,53 |
2,03 |
-5,82 |
8,94 |
- |
30/juin/2024 |
-1,74 |
-1,74 |
-1,48 |
- |
- |
7,85 |
30/juin/2024 |
- |
- |
1,42 |
-3,20 |
5,04 |
31/déc./2023 |
26/févr./2020 |
- |
109,48 |
- |
1 831,93 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2114397693 |
BGF European Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
8,47 |
13,89 |
7,75 |
- |
- |
7,63 |
30/juin/2024 |
13,89 |
17,65 |
-6,64 |
22,35 |
- |
30/juin/2024 |
8,47 |
8,47 |
25,09 |
- |
- |
37,66 |
30/juin/2024 |
- |
- |
20,96 |
-9,40 |
16,67 |
31/déc./2023 |
26/févr./2020 |
6 958 324,36 |
11,05 |
- |
1 489,90 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
GBP |
LU2112292763 |
BGF World Healthscience Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
11,68 |
13,38 |
7,90 |
- |
- |
9,84 |
30/juin/2024 |
13,38 |
2,42 |
8,18 |
9,77 |
- |
30/juin/2024 |
11,68 |
11,68 |
25,63 |
- |
- |
50,33 |
30/juin/2024 |
- |
- |
16,29 |
6,83 |
-2,32 |
31/déc./2023 |
26/févr./2020 |
41 964 666,52 |
14,89 |
- |
14 491,48 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU2125116769 |
BSF Global Event Driven Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,80 |
4,04 |
-0,18 |
- |
- |
1,79 |
30/juin/2024 |
4,04 |
1,47 |
-5,79 |
8,14 |
- |
30/juin/2024 |
-0,80 |
-0,80 |
-0,55 |
- |
- |
7,99 |
30/juin/2024 |
- |
- |
1,37 |
-3,95 |
5,66 |
31/déc./2023 |
26/févr./2020 |
- |
109,72 |
- |
1 831,93 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
NL0014270340 |
1895 Wereldwijd Multifactor Aandelen Fonds - Agg |
BlackRock Asset Management Ireland Limited |
12,43 |
20,76 |
8,28 |
- |
- |
15,82 |
30/juin/2024 |
20,76 |
11,19 |
-5,45 |
33,08 |
- |
30/juin/2024 |
12,43 |
12,43 |
26,96 |
- |
- |
85,45 |
30/juin/2024 |
- |
- |
28,86 |
-13,91 |
19,18 |
31/déc./2023 |
16/avr./2020 |
9 037 198 499,99 |
168,16 |
- |
9 086,95 |
25/juil./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU2125290366 |
BGF Emerging Markets Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,28 |
3,74 |
-11,07 |
- |
- |
-0,03 |
30/juin/2024 |
3,74 |
4,80 |
-35,31 |
45,64 |
- |
30/juin/2024 |
2,28 |
2,28 |
-29,67 |
- |
- |
-0,12 |
30/juin/2024 |
- |
- |
-3,03 |
-28,08 |
8,47 |
31/déc./2023 |
04/mars/2020 |
92 773,06 |
9,62 |
- |
2 414,20 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU2127174873 |
BGF Dynamic High Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,28 |
9,86 |
-2,54 |
- |
- |
0,78 |
30/juin/2024 |
9,86 |
3,69 |
-18,73 |
20,93 |
- |
30/juin/2024 |
4,28 |
4,28 |
-7,42 |
- |
- |
3,42 |
30/juin/2024 |
- |
- |
9,01 |
-21,06 |
10,36 |
31/déc./2023 |
04/mars/2020 |
4 788,43 |
8,56 |
- |
2 809,00 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU2098887420 |
BGF Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,91 |
5,04 |
-1,98 |
- |
- |
0,02 |
30/juin/2024 |
5,04 |
-2,06 |
-8,47 |
4,11 |
- |
30/juin/2024 |
0,91 |
0,91 |
-5,83 |
- |
- |
0,10 |
30/juin/2024 |
- |
- |
-1,41 |
-9,51 |
4,31 |
31/déc./2023 |
24/avr./2020 |
5 298,62 |
10,09 |
- |
278,27 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2098887693 |
BGF Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,19 |
5,58 |
-1,52 |
- |
- |
0,50 |
30/juin/2024 |
5,58 |
-1,63 |
-8,04 |
4,60 |
- |
30/juin/2024 |
1,19 |
1,19 |
-4,49 |
- |
- |
2,10 |
30/juin/2024 |
- |
- |
-0,94 |
-8,97 |
4,67 |
31/déc./2023 |
24/avr./2020 |
2 489 007,71 |
10,30 |
- |
278,27 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2125116090 |
BGF Asian High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
9,56 |
8,13 |
-12,31 |
- |
- |
-6,61 |
30/juin/2024 |
8,13 |
-1,99 |
-36,38 |
9,62 |
- |
30/juin/2024 |
9,56 |
9,56 |
-32,58 |
- |
- |
-25,50 |
30/juin/2024 |
- |
- |
-18,21 |
-21,28 |
-4,76 |
31/déc./2023 |
11/mars/2020 |
4 325 806,16 |
7,53 |
- |
1 460,88 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
HKD |
LU2125116173 |
BGF Asian High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
9,78 |
8,92 |
-11,15 |
- |
- |
-5,23 |
30/juin/2024 |
8,92 |
0,03 |
-35,62 |
10,73 |
- |
30/juin/2024 |
9,78 |
9,78 |
-29,86 |
- |
- |
-20,64 |
30/juin/2024 |
- |
- |
-17,52 |
-19,42 |
-3,88 |
31/déc./2023 |
11/mars/2020 |
1 248 291,24 |
80,22 |
- |
1 460,88 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
AUD |
LU2125116256 |
BGF Asian High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
9,73 |
8,49 |
-11,75 |
- |
- |
-5,98 |
30/juin/2024 |
8,49 |
-0,98 |
-36,02 |
10,28 |
- |
30/juin/2024 |
9,73 |
9,73 |
-31,27 |
- |
- |
-23,30 |
30/juin/2024 |
- |
- |
-17,73 |
-20,57 |
-4,25 |
31/déc./2023 |
11/mars/2020 |
4 065 703,45 |
7,75 |
- |
1 460,88 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU2125115951 |
BGF Asian High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
10,30 |
9,52 |
-11,02 |
- |
- |
-5,55 |
30/juin/2024 |
9,52 |
0,14 |
-35,77 |
10,23 |
- |
30/juin/2024 |
10,30 |
10,30 |
-29,55 |
- |
- |
-21,80 |
30/juin/2024 |
- |
6,25 |
-17,66 |
-19,80 |
-3,27 |
31/déc./2023 |
11/mars/2020 |
42 860,94 |
7,91 |
- |
1 460,88 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
HKD |
LU2125116504 |
BGF Asian High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
9,79 |
8,94 |
-11,15 |
- |
- |
-5,23 |
30/juin/2024 |
8,94 |
0,00 |
-35,61 |
10,72 |
- |
30/juin/2024 |
9,79 |
9,79 |
-29,85 |
- |
- |
-20,65 |
30/juin/2024 |
- |
- |
-17,52 |
-19,42 |
-3,89 |
31/déc./2023 |
11/mars/2020 |
250 527 296,37 |
54,36 |
- |
1 460,88 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
GBP |
LU2125116330 |
BGF Asian High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
10,18 |
9,46 |
-11,06 |
- |
- |
-5,58 |
30/juin/2024 |
9,46 |
0,14 |
-35,82 |
10,24 |
- |
30/juin/2024 |
10,18 |
10,18 |
-29,65 |
- |
- |
-21,90 |
30/juin/2024 |
- |
- |
-17,71 |
-19,85 |
-3,18 |
31/déc./2023 |
11/mars/2020 |
23 157 062,06 |
5,49 |
- |
1 460,88 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU2125116413 |
BGF Asian High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
9,58 |
8,08 |
-12,30 |
- |
- |
-6,62 |
30/juin/2024 |
8,08 |
-2,08 |
-36,27 |
9,55 |
- |
30/juin/2024 |
9,58 |
9,58 |
-32,56 |
- |
- |
-25,52 |
30/juin/2024 |
- |
- |
-18,27 |
-21,24 |
-4,81 |
31/déc./2023 |
11/mars/2020 |
20 678 618,37 |
5,40 |
- |
1 460,88 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
AUD |
LU1564328737 |
BGF Asian High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
9,68 |
8,48 |
-11,77 |
- |
- |
-6,00 |
30/juin/2024 |
8,48 |
-1,07 |
-36,00 |
10,33 |
- |
30/juin/2024 |
9,68 |
9,68 |
-31,31 |
- |
- |
-23,37 |
30/juin/2024 |
- |
- |
-17,73 |
-20,50 |
-4,29 |
31/déc./2023 |
11/mars/2020 |
16 970 000,56 |
5,39 |
- |
1 460,88 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
SGD |
LU1564328810 |
BGF Asian High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
9,53 |
8,02 |
-11,39 |
- |
- |
-3,41 |
30/juin/2024 |
8,02 |
0,00 |
-35,59 |
10,63 |
- |
30/juin/2024 |
9,53 |
9,53 |
-30,43 |
- |
- |
-13,80 |
30/juin/2024 |
- |
- |
-17,51 |
-19,57 |
-4,26 |
31/déc./2023 |
18/mars/2020 |
14 453 832,61 |
8,71 |
- |
1 460,88 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
SGD |
LU2127175417 |
BGF Asian High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
9,55 |
8,07 |
-11,37 |
- |
- |
-3,39 |
30/juin/2024 |
8,07 |
0,05 |
-35,60 |
10,57 |
- |
30/juin/2024 |
9,55 |
9,55 |
-30,37 |
- |
- |
-13,75 |
30/juin/2024 |
- |
- |
-17,45 |
-19,56 |
-4,24 |
31/déc./2023 |
18/mars/2020 |
151 393 184,58 |
5,96 |
- |
1 460,88 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
GBP |
IE00BLJP7J05 |
BlackRock Global Impact Fund |
BlackRock Asset Management Ireland Limited |
5,76 |
9,05 |
-6,18 |
- |
- |
7,62 |
30/juin/2024 |
9,05 |
-1,70 |
-22,96 |
32,23 |
- |
30/juin/2024 |
5,76 |
5,76 |
-17,42 |
- |
- |
36,65 |
30/juin/2024 |
- |
- |
-3,35 |
-18,85 |
3,61 |
31/déc./2023 |
31/mars/2020 |
1 336,20 |
133,62 |
133,62 |
99,90 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
IE00BL5H0X59 |
BlackRock Global Impact Fund |
BlackRock Asset Management Ireland Limited |
4,35 |
7,35 |
-9,79 |
- |
- |
7,09 |
30/juin/2024 |
7,35 |
1,92 |
-32,91 |
46,20 |
- |
30/juin/2024 |
4,35 |
4,35 |
-26,60 |
- |
- |
33,81 |
30/juin/2024 |
- |
- |
-5,12 |
-28,61 |
8,72 |
31/déc./2023 |
31/mars/2020 |
26 201 992,43 |
132,95 |
132,95 |
99,90 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
IE00BL5H1216 |
BlackRock Global Impact Fund |
BlackRock Asset Management Ireland Limited |
4,89 |
8,46 |
-8,85 |
- |
- |
8,15 |
30/juin/2024 |
8,46 |
3,00 |
-32,20 |
47,78 |
- |
30/juin/2024 |
4,89 |
4,89 |
-24,26 |
- |
- |
39,51 |
30/juin/2024 |
- |
- |
-4,11 |
-27,86 |
9,85 |
31/déc./2023 |
31/mars/2020 |
244 033,38 |
138,72 |
138,72 |
99,90 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
IE00BLJP7D43 |
BlackRock Global Impact Fund |
BlackRock Asset Management Ireland Limited |
8,04 |
10,30 |
-5,86 |
- |
- |
8,67 |
30/juin/2024 |
10,30 |
-1,48 |
-23,21 |
40,07 |
- |
30/juin/2024 |
8,04 |
8,04 |
-16,56 |
- |
- |
42,40 |
30/juin/2024 |
- |
- |
3,02 |
-23,27 |
6,04 |
31/déc./2023 |
31/mars/2020 |
1 397,81 |
139,78 |
139,78 |
99,90 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
IE00BLJP7H80 |
BlackRock Global Impact Fund |
BlackRock Asset Management Ireland Limited |
4,05 |
6,14 |
-11,38 |
- |
- |
5,59 |
30/juin/2024 |
6,14 |
-1,06 |
-33,72 |
45,93 |
- |
30/juin/2024 |
4,05 |
4,05 |
-30,40 |
- |
- |
25,99 |
30/juin/2024 |
- |
- |
-5,31 |
-30,65 |
6,72 |
31/déc./2023 |
31/mars/2020 |
1 283 130,48 |
125,08 |
125,08 |
99,90 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
IE00BLGM4N70 |
BlackRock Global Impact Fund |
BlackRock Asset Management Ireland Limited |
5,78 |
9,10 |
-6,11 |
- |
- |
7,65 |
30/juin/2024 |
9,10 |
-1,61 |
-22,89 |
32,15 |
- |
30/juin/2024 |
5,78 |
5,78 |
-17,23 |
- |
- |
36,82 |
30/juin/2024 |
- |
- |
-3,25 |
-18,78 |
3,67 |
31/déc./2023 |
31/mars/2020 |
887 308,08 |
133,79 |
133,79 |
99,90 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
IE00BL5H0Z73 |
BlackRock Global Impact Fund |
BlackRock Asset Management Ireland Limited |
4,74 |
8,16 |
-9,12 |
- |
- |
7,81 |
30/juin/2024 |
8,16 |
2,69 |
-32,42 |
47,34 |
- |
30/juin/2024 |
4,74 |
4,74 |
-24,94 |
- |
- |
37,65 |
30/juin/2024 |
- |
- |
-4,40 |
-28,09 |
9,54 |
31/déc./2023 |
31/mars/2020 |
2 893 803,12 |
136,84 |
136,84 |
99,90 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
IE00BLGM4M63 |
BlackRock Global Impact Fund |
BlackRock Asset Management Ireland Limited |
8,11 |
10,42 |
-5,71 |
- |
- |
8,76 |
30/juin/2024 |
10,42 |
-1,30 |
-23,09 |
39,96 |
- |
30/juin/2024 |
8,11 |
8,11 |
-16,18 |
- |
- |
42,88 |
30/juin/2024 |
- |
- |
3,17 |
-23,13 |
6,15 |
31/déc./2023 |
31/mars/2020 |
1 402,55 |
140,26 |
140,26 |
99,90 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
IE00BL5H1109 |
BlackRock Global Impact Fund |
BlackRock Asset Management Ireland Limited |
5,23 |
9,18 |
-8,24 |
- |
- |
8,83 |
30/juin/2024 |
9,18 |
3,67 |
-31,74 |
48,74 |
- |
30/juin/2024 |
5,23 |
5,23 |
-22,74 |
- |
- |
43,30 |
30/juin/2024 |
- |
- |
-3,47 |
-27,38 |
10,58 |
31/déc./2023 |
31/mars/2020 |
268 813,50 |
142,57 |
142,57 |
99,90 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
IE00BL5H1323 |
BlackRock Global Impact Fund |
BlackRock Asset Management Ireland Limited |
5,62 |
8,77 |
-6,39 |
- |
- |
7,42 |
30/juin/2024 |
8,77 |
-1,91 |
-23,12 |
32,03 |
- |
30/juin/2024 |
5,62 |
5,62 |
-17,97 |
- |
- |
35,53 |
30/juin/2024 |
- |
- |
-3,52 |
-19,02 |
3,35 |
31/déc./2023 |
31/mars/2020 |
998 602,19 |
132,50 |
132,50 |
99,90 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
IE00BL5H1091 |
BlackRock Global Impact Fund |
BlackRock Asset Management Ireland Limited |
7,95 |
10,09 |
-6,00 |
- |
- |
8,43 |
30/juin/2024 |
10,09 |
-1,60 |
-23,32 |
39,54 |
- |
30/juin/2024 |
7,95 |
7,95 |
-16,94 |
- |
- |
41,06 |
30/juin/2024 |
- |
- |
2,86 |
-23,35 |
5,82 |
31/déc./2023 |
31/mars/2020 |
515 017,90 |
138,44 |
138,44 |
99,90 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
IE00BL5H0Y66 |
BlackRock Global Impact Fund |
BlackRock Asset Management Ireland Limited |
7,55 |
9,28 |
-6,70 |
- |
- |
7,63 |
30/juin/2024 |
9,28 |
-2,33 |
-23,90 |
38,47 |
- |
30/juin/2024 |
7,55 |
7,55 |
-18,78 |
- |
- |
36,71 |
30/juin/2024 |
- |
- |
2,08 |
-23,93 |
5,04 |
31/déc./2023 |
31/mars/2020 |
971 799,47 |
134,09 |
134,09 |
99,90 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
SECD |
EUR |
IE00BLDGH447 |
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF |
iShares III plc |
-1,89 |
2,35 |
-5,12 |
- |
- |
-4,60 |
30/juin/2024 |
2,35 |
-4,55 |
-12,56 |
- |
- |
30/juin/2024 |
-1,89 |
-1,89 |
-14,58 |
- |
- |
-16,19 |
30/juin/2024 |
- |
- |
-3,57 |
-18,34 |
7,22 |
31/déc./2023 |
01/oct./2020 |
125 448 187,15 |
4,10 |
- |
1 727,84 |
25/juil./2024 |
Distribution |
CGGD |
USD |
IE00BL0BMG90 |
iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF |
iShares III plc |
-5,67 |
-1,48 |
-8,89 |
- |
- |
-8,21 |
30/juin/2024 |
-1,48 |
-3,37 |
-20,54 |
- |
- |
30/juin/2024 |
-5,67 |
-5,67 |
-24,36 |
- |
- |
-24,40 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
-22,25 |
6,35 |
31/déc./2023 |
24/mars/2021 |
3 738 190,06 |
3,76 |
- |
3,74 |
25/juil./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU2144843237 |
BGF Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,62 |
4,49 |
-2,49 |
- |
- |
-0,53 |
30/juin/2024 |
4,49 |
-2,60 |
-8,91 |
3,53 |
- |
30/juin/2024 |
0,62 |
0,62 |
-7,30 |
- |
- |
-2,20 |
30/juin/2024 |
- |
- |
-1,89 |
-9,99 |
3,74 |
31/déc./2023 |
29/avr./2020 |
2 899 233,44 |
9,87 |
- |
278,27 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
NL0014857104 |
1895 Euro Obligaties Index Fonds |
BlackRock Asset Management Ireland Limited |
-1,34 |
3,59 |
-4,55 |
- |
- |
-3,25 |
30/juin/2024 |
3,59 |
-3,99 |
-12,55 |
0,32 |
- |
30/juin/2024 |
-1,34 |
-1,34 |
-13,03 |
- |
- |
-12,49 |
30/juin/2024 |
- |
- |
-2,97 |
-17,20 |
7,14 |
31/déc./2023 |
18/juin/2020 |
3 007 075 833,34 |
84,04 |
- |
3 002,65 |
25/juil./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU2123743770 |
BGF Multi-Theme Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,25 |
6,23 |
-1,19 |
- |
- |
8,13 |
30/juin/2024 |
6,23 |
15,05 |
-21,07 |
- |
- |
30/juin/2024 |
2,25 |
2,25 |
-3,54 |
- |
- |
36,40 |
30/juin/2024 |
- |
- |
14,26 |
-19,67 |
12,67 |
31/déc./2023 |
10/juil./2020 |
6 496 288,76 |
13,72 |
- |
157,41 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU2123743937 |
BGF Multi-Theme Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,05 |
6,82 |
1,86 |
- |
- |
8,16 |
30/juin/2024 |
6,82 |
10,13 |
-10,18 |
- |
- |
30/juin/2024 |
3,05 |
3,05 |
5,68 |
- |
- |
36,54 |
30/juin/2024 |
- |
- |
15,47 |
-10,09 |
6,94 |
31/déc./2023 |
10/juil./2020 |
230 277,45 |
10,67 |
- |
157,41 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2123744075 |
BGF Multi-Theme Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,20 |
7,17 |
1,09 |
- |
- |
8,37 |
30/juin/2024 |
7,17 |
8,45 |
-11,11 |
- |
- |
30/juin/2024 |
5,20 |
5,20 |
3,30 |
- |
- |
37,60 |
30/juin/2024 |
- |
- |
22,15 |
-15,85 |
7,57 |
31/déc./2023 |
10/juil./2020 |
24 070 674,26 |
13,62 |
- |
157,41 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2123743424 |
BGF Multi-Theme Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,44 |
7,63 |
1,61 |
- |
- |
8,91 |
30/juin/2024 |
7,63 |
9,08 |
-10,65 |
- |
- |
30/juin/2024 |
5,44 |
5,44 |
4,90 |
- |
- |
40,38 |
30/juin/2024 |
- |
- |
22,81 |
-15,38 |
8,08 |
31/déc./2023 |
10/juil./2020 |
27 196 397,71 |
12,29 |
- |
157,41 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2123743853 |
BGF Multi-Theme Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,81 |
8,42 |
2,30 |
- |
- |
9,66 |
30/juin/2024 |
8,42 |
9,80 |
-10,08 |
- |
- |
30/juin/2024 |
5,81 |
5,81 |
7,05 |
- |
- |
44,23 |
30/juin/2024 |
- |
- |
23,60 |
-14,78 |
8,85 |
31/déc./2023 |
10/juil./2020 |
2 130 464,40 |
12,63 |
- |
157,41 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2123743341 |
BGF Multi-Theme Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,92 |
5,48 |
-1,86 |
- |
- |
7,40 |
30/juin/2024 |
5,48 |
14,35 |
-21,64 |
- |
- |
30/juin/2024 |
1,92 |
1,92 |
-5,48 |
- |
- |
32,80 |
30/juin/2024 |
- |
- |
13,45 |
-20,22 |
11,94 |
31/déc./2023 |
10/juil./2020 |
1 263 384,57 |
13,35 |
- |
157,41 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2123744232 |
BGF Multi-Theme Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,93 |
8,70 |
2,53 |
- |
- |
9,92 |
30/juin/2024 |
8,70 |
10,04 |
-9,88 |
- |
- |
30/juin/2024 |
5,93 |
5,93 |
7,79 |
- |
- |
45,59 |
30/juin/2024 |
- |
- |
23,84 |
-14,57 |
9,07 |
31/déc./2023 |
10/juil./2020 |
6 396,95 |
12,75 |
- |
157,41 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2168656341 |
BGF World Healthscience Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
10,02 |
10,66 |
2,37 |
- |
- |
7,40 |
30/juin/2024 |
10,66 |
3,42 |
-6,25 |
22,23 |
- |
30/juin/2024 |
10,02 |
10,02 |
7,29 |
- |
- |
33,90 |
30/juin/2024 |
- |
- |
14,04 |
-7,11 |
0,16 |
31/déc./2023 |
27/mai/2020 |
33 171 448,72 |
13,60 |
- |
14 491,48 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2168656184 |
BGF World Technology Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
24,86 |
37,95 |
0,44 |
- |
- |
14,86 |
30/juin/2024 |
37,95 |
22,41 |
-40,00 |
52,77 |
- |
30/juin/2024 |
24,86 |
24,86 |
1,32 |
- |
- |
76,30 |
30/juin/2024 |
- |
- |
7,71 |
-45,02 |
47,08 |
31/déc./2023 |
27/mai/2020 |
8 282 264,86 |
16,45 |
- |
11 691,99 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2183146351 |
BGF China Impact Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-9,62 |
-22,82 |
-24,08 |
- |
- |
-12,30 |
30/juin/2024 |
-22,82 |
-31,52 |
-17,22 |
- |
- |
30/juin/2024 |
-9,62 |
-9,62 |
-56,25 |
- |
- |
-40,80 |
30/juin/2024 |
- |
- |
1,20 |
-34,71 |
-25,90 |
31/déc./2023 |
02/juil./2020 |
37 050,74 |
5,81 |
- |
14,68 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2183146435 |
BGF China Impact Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-10,21 |
-23,82 |
-25,03 |
- |
- |
-13,40 |
30/juin/2024 |
-23,82 |
-32,33 |
-18,26 |
- |
- |
30/juin/2024 |
-10,21 |
-10,21 |
-57,86 |
- |
- |
-43,70 |
30/juin/2024 |
- |
- |
-0,15 |
-35,52 |
-26,84 |
31/déc./2023 |
02/juil./2020 |
2 513 207,45 |
5,52 |
- |
14,68 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2183146781 |
BGF Systematic China A-Share Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,53 |
-8,14 |
-15,96 |
- |
- |
-5,08 |
30/juin/2024 |
-8,14 |
-21,77 |
-17,40 |
- |
- |
30/juin/2024 |
2,53 |
2,53 |
-40,64 |
- |
- |
-18,80 |
30/juin/2024 |
- |
- |
0,00 |
-28,89 |
-15,11 |
31/déc./2023 |
02/juil./2020 |
3 121 306,46 |
7,91 |
- |
587,30 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
HKD |
LU2190626999 |
BGF World Real Estate Securities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-5,83 |
2,56 |
-8,03 |
- |
- |
1,15 |
30/juin/2024 |
2,56 |
-6,72 |
-18,67 |
36,16 |
- |
30/juin/2024 |
-5,83 |
-5,83 |
-22,20 |
- |
- |
4,68 |
30/juin/2024 |
- |
- |
26,60 |
-30,40 |
10,67 |
31/déc./2023 |
24/juin/2020 |
13 142,44 |
97,57 |
- |
142,20 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
SGD |
LU2190626643 |
BGF World Real Estate Securities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-6,23 |
1,28 |
-8,61 |
- |
- |
0,61 |
30/juin/2024 |
1,28 |
-7,22 |
-18,76 |
35,85 |
- |
30/juin/2024 |
-6,23 |
-6,23 |
-23,66 |
- |
- |
2,46 |
30/juin/2024 |
- |
- |
26,61 |
-30,79 |
9,65 |
31/déc./2023 |
24/juin/2020 |
324 948,80 |
9,53 |
- |
142,20 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU2183146864 |
BGF Systematic China A-Share Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,85 |
-9,39 |
-17,04 |
- |
- |
-6,27 |
30/juin/2024 |
-9,39 |
-22,76 |
-18,42 |
- |
- |
30/juin/2024 |
1,85 |
1,85 |
-42,90 |
- |
- |
-22,80 |
30/juin/2024 |
- |
- |
-1,23 |
-29,81 |
-16,15 |
31/déc./2023 |
02/juil./2020 |
1 512 120,77 |
7,52 |
- |
587,30 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2197910974 |
BGF Multi-Theme Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,38 |
6,50 |
-0,95 |
- |
- |
8,39 |
30/juin/2024 |
6,50 |
15,34 |
-20,89 |
- |
- |
30/juin/2024 |
2,38 |
2,38 |
-2,82 |
- |
- |
37,70 |
30/juin/2024 |
- |
- |
14,47 |
-19,54 |
13,03 |
31/déc./2023 |
10/juil./2020 |
30 806 908,91 |
13,85 |
- |
157,41 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
NL0015436049 |
1895 Wereld Bedrijfsobligaties Fonds |
BlackRock Asset Management Ireland Limited |
0,09 |
5,24 |
-4,02 |
- |
- |
-2,86 |
30/juin/2024 |
5,24 |
-1,12 |
-15,03 |
- |
- |
30/juin/2024 |
0,09 |
0,09 |
-11,58 |
- |
- |
-10,34 |
30/juin/2024 |
- |
- |
-1,38 |
-17,48 |
7,27 |
31/déc./2023 |
24/sept./2020 |
4 162 533 390,11 |
81,22 |
- |
4 162,53 |
25/juil./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU2213651438 |
BSF European Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
8,22 |
12,49 |
6,58 |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
12,49 |
2,58 |
4,93 |
- |
- |
30/juin/2024 |
8,22 |
8,22 |
21,07 |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
- |
- |
9,59 |
-3,01 |
6,76 |
31/déc./2023 |
26/août/2020 |
- |
117,57 |
- |
815,20 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU2215606471 |
BSF Global Event Driven Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,55 |
4,63 |
0,28 |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
4,63 |
2,17 |
-5,67 |
- |
- |
30/juin/2024 |
-0,55 |
-0,55 |
0,83 |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
- |
- |
1,65 |
-3,42 |
6,33 |
31/déc./2023 |
02/sept./2020 |
- |
108,16 |
- |
1 831,93 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU2229008672 |
BGF Sustainable Asian Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,06 |
7,04 |
-3,06 |
- |
- |
-1,58 |
30/juin/2024 |
7,04 |
0,34 |
-15,17 |
- |
- |
30/juin/2024 |
3,06 |
3,06 |
-8,89 |
- |
- |
-5,70 |
30/juin/2024 |
- |
- |
-2,62 |
-14,43 |
6,40 |
31/déc./2023 |
20/oct./2020 |
4 761,43 |
9,52 |
- |
108,54 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2197934644 |
BGF Sustainable Asian Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,86 |
6,85 |
-3,26 |
- |
- |
-1,77 |
30/juin/2024 |
6,85 |
0,11 |
-15,38 |
- |
- |
30/juin/2024 |
2,86 |
2,86 |
-9,48 |
- |
- |
-6,40 |
30/juin/2024 |
- |
- |
-2,91 |
-14,57 |
6,31 |
31/déc./2023 |
20/oct./2020 |
178 711,59 |
9,45 |
- |
108,54 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2197934990 |
BGF Sustainable Asian Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,99 |
4,81 |
-5,31 |
- |
- |
-3,64 |
30/juin/2024 |
4,81 |
-3,03 |
-16,46 |
- |
- |
30/juin/2024 |
1,99 |
1,99 |
-15,09 |
- |
- |
-12,80 |
30/juin/2024 |
- |
- |
-3,69 |
-16,95 |
3,89 |
31/déc./2023 |
20/oct./2020 |
4 399,12 |
8,80 |
- |
108,54 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2197934487 |
BGF Sustainable Asian Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,68 |
6,37 |
-3,76 |
- |
- |
-2,29 |
30/juin/2024 |
6,37 |
-0,58 |
-15,73 |
- |
- |
30/juin/2024 |
2,68 |
2,68 |
-10,87 |
- |
- |
-8,20 |
30/juin/2024 |
- |
- |
-3,39 |
-15,06 |
5,67 |
31/déc./2023 |
20/oct./2020 |
5 692,79 |
9,27 |
- |
108,54 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2197934560 |
BGF Sustainable Asian Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,64 |
6,22 |
-3,76 |
- |
- |
-2,28 |
30/juin/2024 |
6,22 |
-0,32 |
-15,82 |
- |
- |
30/juin/2024 |
2,64 |
2,64 |
-10,87 |
- |
- |
-8,17 |
30/juin/2024 |
- |
- |
-3,39 |
-14,99 |
5,71 |
31/déc./2023 |
20/oct./2020 |
7 854,18 |
7,80 |
- |
108,54 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
NL0015602376 |
1895 Wereld Investment Grade Obligaties Fonds |
BlackRock Asset Management Ireland Limited |
-1,22 |
1,88 |
-3,14 |
- |
- |
-2,80 |
30/juin/2024 |
1,88 |
-2,59 |
-8,45 |
- |
- |
30/juin/2024 |
-1,22 |
-1,22 |
-9,14 |
- |
- |
-9,80 |
30/juin/2024 |
- |
- |
-1,12 |
-12,39 |
4,69 |
31/déc./2023 |
12/nov./2020 |
4 327 961 690,38 |
86,04 |
- |
4 327,96 |
25/juil./2024 |
Distribution |
- |
GBP |
LU2237457416 |
BGF Next Generation Technology Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
18,07 |
26,59 |
-7,10 |
- |
- |
2,38 |
30/juin/2024 |
26,59 |
10,87 |
-42,87 |
- |
- |
30/juin/2024 |
18,07 |
18,07 |
-19,82 |
- |
- |
9,20 |
30/juin/2024 |
- |
- |
3,46 |
-44,46 |
26,81 |
31/déc./2023 |
30/sept./2020 |
6 401 378,65 |
14,72 |
- |
2 523,52 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2242189079 |
BGF Multi-Theme Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,40 |
3,87 |
-3,79 |
- |
- |
4,00 |
30/juin/2024 |
3,87 |
10,98 |
-22,74 |
- |
- |
30/juin/2024 |
1,40 |
1,40 |
-10,95 |
- |
- |
15,50 |
30/juin/2024 |
- |
- |
13,05 |
-22,64 |
9,62 |
31/déc./2023 |
28/oct./2020 |
185 441,13 |
11,60 |
- |
157,41 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2242189152 |
BGF Multi-Theme Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,08 |
3,11 |
-4,43 |
- |
- |
3,28 |
30/juin/2024 |
3,11 |
10,19 |
-23,18 |
- |
- |
30/juin/2024 |
1,08 |
1,08 |
-12,71 |
- |
- |
12,60 |
30/juin/2024 |
- |
- |
12,39 |
-23,18 |
8,79 |
31/déc./2023 |
28/oct./2020 |
4 771,13 |
11,31 |
- |
157,41 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
CNH |
LU2243823916 |
BGF China Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,50 |
4,28 |
-0,35 |
- |
- |
0,42 |
30/juin/2024 |
4,28 |
-0,27 |
-4,84 |
- |
- |
30/juin/2024 |
3,50 |
3,50 |
-1,04 |
- |
- |
1,57 |
30/juin/2024 |
- |
- |
-1,69 |
-4,00 |
2,38 |
31/déc./2023 |
21/oct./2020 |
75 515 524,30 |
84,22 |
- |
18 909,05 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU2243824054 |
BGF China Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,59 |
6,54 |
0,01 |
- |
- |
0,25 |
30/juin/2024 |
6,54 |
1,40 |
-7,43 |
- |
- |
30/juin/2024 |
4,59 |
4,59 |
0,02 |
- |
- |
0,91 |
30/juin/2024 |
- |
- |
-4,39 |
-4,73 |
4,78 |
31/déc./2023 |
04/nov./2020 |
207 027,80 |
8,33 |
- |
18 909,05 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
SGD |
LU2250419038 |
BGF Asian Tiger Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,93 |
5,94 |
-5,44 |
- |
- |
-4,24 |
30/juin/2024 |
5,94 |
-1,29 |
-19,14 |
- |
- |
30/juin/2024 |
2,93 |
2,93 |
-15,44 |
- |
- |
-14,49 |
30/juin/2024 |
- |
- |
-7,06 |
-16,18 |
4,70 |
31/déc./2023 |
18/nov./2020 |
147 232,66 |
7,39 |
- |
2 171,95 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
HKD |
LU2250418816 |
BGF World Technology Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
25,35 |
39,38 |
2,69 |
- |
- |
8,35 |
30/juin/2024 |
39,38 |
25,74 |
-38,22 |
- |
- |
30/juin/2024 |
25,35 |
25,35 |
8,27 |
- |
- |
33,63 |
30/juin/2024 |
- |
- |
8,63 |
-43,08 |
50,15 |
31/déc./2023 |
18/nov./2020 |
62 264 463,40 |
656,45 |
- |
11 691,99 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
CNH |
LU2250418907 |
BGF World Technology Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
23,92 |
36,36 |
1,20 |
- |
- |
7,36 |
30/juin/2024 |
36,36 |
22,44 |
-37,92 |
- |
- |
30/juin/2024 |
23,92 |
23,92 |
3,65 |
- |
- |
29,30 |
30/juin/2024 |
- |
- |
10,48 |
-43,61 |
45,62 |
31/déc./2023 |
18/nov./2020 |
435 489 374,62 |
120,54 |
- |
11 691,99 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
GRON |
EUR |
IE00BMDBMN04 |
iShares € Green Bond UCITS ETF |
iShares II plc |
-1,46 |
3,76 |
-6,00 |
- |
- |
-5,76 |
30/juin/2024 |
3,76 |
-4,04 |
-16,59 |
- |
- |
30/juin/2024 |
-1,46 |
-1,46 |
-16,95 |
- |
- |
-17,59 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
-21,59 |
8,14 |
31/déc./2023 |
25/mars/2021 |
90 509 648,48 |
4,00 |
- |
108,45 |
25/juil./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU2250419111 |
BGF Asian High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
9,81 |
8,63 |
-11,93 |
- |
- |
-9,21 |
30/juin/2024 |
8,63 |
-1,52 |
-36,14 |
- |
- |
30/juin/2024 |
9,81 |
9,81 |
-31,69 |
- |
- |
-29,50 |
30/juin/2024 |
- |
- |
-18,07 |
-20,99 |
-4,18 |
31/déc./2023 |
18/nov./2020 |
11 121 861,77 |
7,13 |
- |
1 460,88 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
AUD |
LU2250418659 |
BGF World Technology Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
24,55 |
37,20 |
0,30 |
- |
- |
6,20 |
30/juin/2024 |
37,20 |
22,76 |
-40,10 |
- |
- |
30/juin/2024 |
24,55 |
24,55 |
0,89 |
- |
- |
24,30 |
30/juin/2024 |
- |
- |
7,42 |
-44,68 |
46,55 |
31/déc./2023 |
18/nov./2020 |
39 711 380,95 |
11,57 |
- |
11 691,99 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
AUD |
LU2250418493 |
ESG Multi-Asset Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,50 |
7,11 |
0,79 |
- |
- |
3,06 |
30/juin/2024 |
7,11 |
0,10 |
-4,50 |
- |
- |
30/juin/2024 |
4,50 |
4,50 |
2,39 |
- |
- |
11,50 |
30/juin/2024 |
- |
- |
15,42 |
-13,53 |
5,64 |
31/déc./2023 |
18/nov./2020 |
6 866 555,22 |
11,09 |
- |
4 771,00 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
ZAR |
LU2250418733 |
BGF Systematic Global Equity High Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
12,75 |
20,70 |
8,04 |
- |
- |
11,34 |
30/juin/2024 |
20,70 |
13,37 |
-7,84 |
- |
- |
30/juin/2024 |
12,75 |
12,75 |
26,10 |
- |
- |
47,46 |
30/juin/2024 |
- |
- |
21,67 |
-12,79 |
18,56 |
31/déc./2023 |
18/nov./2020 |
161 344 324,80 |
103,39 |
- |
6 203,86 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
ZAR |
LU2250418576 |
ESG Multi-Asset Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
6,62 |
11,60 |
5,50 |
- |
- |
7,78 |
30/juin/2024 |
11,60 |
4,57 |
0,61 |
- |
- |
30/juin/2024 |
6,62 |
6,62 |
17,42 |
- |
- |
31,13 |
30/juin/2024 |
- |
- |
20,99 |
-9,47 |
10,38 |
31/déc./2023 |
18/nov./2020 |
23 212 411,85 |
130,81 |
- |
4 771,00 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
IE00BMYPBC33 |
BlackRock Global Impact Fund |
BlackRock Asset Management Ireland Limited |
7,55 |
9,28 |
-6,70 |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
9,28 |
-2,33 |
-23,90 |
- |
- |
30/juin/2024 |
7,55 |
7,55 |
-18,78 |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
- |
- |
2,08 |
-23,93 |
5,04 |
31/déc./2023 |
16/nov./2020 |
6 959 052,30 |
92,93 |
92,93 |
99,90 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
CNH |
LU2252211383 |
BSF Emerging Companies Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
8,67 |
12,23 |
-0,46 |
- |
- |
2,69 |
30/juin/2024 |
12,23 |
6,20 |
-17,25 |
- |
- |
30/juin/2024 |
8,67 |
8,67 |
-1,37 |
- |
- |
10,02 |
30/juin/2024 |
- |
- |
11,58 |
-20,86 |
9,73 |
31/déc./2023 |
25/nov./2020 |
- |
1 106,58 |
- |
282,56 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2252214056 |
BGF Sustainable Asian Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,59 |
4,01 |
-6,20 |
- |
- |
-5,02 |
30/juin/2024 |
4,01 |
-4,08 |
-17,28 |
- |
- |
30/juin/2024 |
1,59 |
1,59 |
-17,48 |
- |
- |
-16,90 |
30/juin/2024 |
- |
- |
-4,73 |
-17,70 |
2,89 |
31/déc./2023 |
25/nov./2020 |
98 489,90 |
8,37 |
- |
108,54 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2252214130 |
BGF China Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,42 |
3,93 |
-2,57 |
- |
- |
-2,30 |
30/juin/2024 |
3,93 |
-2,01 |
-9,18 |
- |
- |
30/juin/2024 |
3,42 |
3,42 |
-7,51 |
- |
- |
-8,03 |
30/juin/2024 |
- |
- |
-5,99 |
-7,47 |
1,75 |
31/déc./2023 |
25/nov./2020 |
205 497,81 |
8,40 |
- |
18 909,05 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU2256991352 |
ESG Multi-Asset Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,43 |
6,87 |
0,25 |
- |
- |
2,50 |
30/juin/2024 |
6,87 |
-1,06 |
-4,70 |
- |
- |
30/juin/2024 |
4,43 |
4,43 |
0,76 |
- |
- |
9,33 |
30/juin/2024 |
- |
- |
14,94 |
-14,29 |
5,11 |
31/déc./2023 |
18/nov./2020 |
942 414 079,13 |
10,79 |
- |
4 771,00 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
GBP |
IE00BN4GXJ42 |
BlackRock Global Impact Fund |
BlackRock Asset Management Ireland Limited |
-1,31 |
2,12 |
-7,75 |
- |
- |
-4,55 |
30/juin/2024 |
2,12 |
-0,97 |
-22,37 |
- |
- |
30/juin/2024 |
-1,31 |
-1,31 |
-21,49 |
- |
- |
-15,26 |
30/juin/2024 |
- |
- |
-2,59 |
-18,23 |
4,34 |
31/déc./2023 |
09/déc./2020 |
798,76 |
79,88 |
79,88 |
99,90 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU2267099674 |
BGF China Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,16 |
5,41 |
-1,35 |
- |
- |
0,11 |
30/juin/2024 |
5,41 |
-12,70 |
4,34 |
- |
- |
30/juin/2024 |
4,16 |
4,16 |
-3,98 |
- |
- |
0,38 |
30/juin/2024 |
- |
- |
8,35 |
-6,59 |
-4,50 |
31/déc./2023 |
09/déc./2020 |
4 646 486,77 |
13,19 |
- |
18 909,05 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU1564328497 |
BGF Asian High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
10,69 |
10,47 |
-9,90 |
- |
- |
-8,16 |
30/juin/2024 |
10,47 |
2,06 |
-35,13 |
- |
- |
30/juin/2024 |
10,69 |
10,69 |
-26,87 |
- |
- |
-26,00 |
30/juin/2024 |
- |
- |
-17,18 |
-18,33 |
-2,14 |
31/déc./2023 |
16/déc./2020 |
86 607 750,09 |
5,35 |
- |
1 460,88 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU2278361055 |
BGF Next Generation Technology Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
16,19 |
23,30 |
-12,49 |
- |
- |
-8,78 |
30/juin/2024 |
23,30 |
12,00 |
-51,48 |
- |
- |
30/juin/2024 |
16,19 |
16,19 |
-32,99 |
- |
- |
-27,50 |
30/juin/2024 |
- |
- |
1,10 |
-52,67 |
30,54 |
31/déc./2023 |
30/déc./2020 |
13 991 070,44 |
6,72 |
- |
2 523,52 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2278360750 |
BGF Next Generation Technology Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
17,21 |
25,91 |
-9,80 |
- |
- |
-6,28 |
30/juin/2024 |
25,91 |
15,93 |
-49,72 |
- |
- |
30/juin/2024 |
17,21 |
17,21 |
-26,61 |
- |
- |
-20,30 |
30/juin/2024 |
- |
- |
2,40 |
-50,34 |
33,86 |
31/déc./2023 |
30/déc./2020 |
119 617 894,22 |
7,40 |
- |
2 523,52 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
NL00150004M2 |
1895 Aandelen Macro Opportunities Fonds |
BlackRock Asset Management Ireland Limited |
11,27 |
17,02 |
5,21 |
- |
- |
6,85 |
30/juin/2024 |
17,02 |
9,60 |
-9,18 |
- |
- |
30/juin/2024 |
11,27 |
11,27 |
16,47 |
- |
- |
25,68 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
-15,22 |
15,28 |
31/déc./2023 |
19/janv./2021 |
3 039 164 552,82 |
118,55 |
- |
3 039,16 |
25/juil./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU2261177500 |
BSF - BlackRock Sustainable Euro Short Duration Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,87 |
4,68 |
-0,04 |
- |
- |
-0,11 |
30/juin/2024 |
4,68 |
-0,32 |
-4,26 |
- |
- |
30/juin/2024 |
0,87 |
0,87 |
-0,11 |
- |
- |
-0,37 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
-4,93 |
4,78 |
31/déc./2023 |
19/févr./2021 |
- |
100,45 |
- |
132,52 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2255697893 |
BSF - BlackRock Sustainable Euro Short Duration Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,71 |
4,36 |
-0,34 |
- |
- |
-0,41 |
30/juin/2024 |
4,36 |
-0,61 |
-4,57 |
- |
- |
30/juin/2024 |
0,71 |
0,71 |
-1,01 |
- |
- |
-1,38 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
-5,22 |
4,48 |
31/déc./2023 |
19/févr./2021 |
- |
99,41 |
- |
132,52 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2255697976 |
BSF - BlackRock Sustainable Euro Short Duration Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,31 |
3,53 |
-1,13 |
- |
- |
-1,21 |
30/juin/2024 |
3,53 |
-1,41 |
-5,32 |
- |
- |
30/juin/2024 |
0,31 |
0,31 |
-3,36 |
- |
- |
-4,00 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
-5,98 |
3,64 |
31/déc./2023 |
19/févr./2021 |
- |
96,71 |
- |
132,52 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2255697620 |
BSF - BlackRock Sustainable Euro Short Duration Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,54 |
3,99 |
-0,68 |
- |
- |
-0,76 |
30/juin/2024 |
3,99 |
-0,98 |
-4,86 |
- |
- |
30/juin/2024 |
0,54 |
0,54 |
-2,04 |
- |
- |
-2,52 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
-5,55 |
4,11 |
31/déc./2023 |
19/févr./2021 |
- |
98,24 |
- |
132,52 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
IE00BL5B5098 |
BlackRock Global Impact Fund |
BlackRock Asset Management Ireland Limited |
-1,35 |
-7,76 |
- |
- |
- |
-11,36 |
31/mai/2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-1,35 |
-5,69 |
- |
- |
- |
-23,92 |
31/mai/2023 |
- |
- |
- |
- |
-18,76 |
31/déc./2022 |
24/févr./2021 |
341 129,99 |
76,98 |
76,98 |
99,90 |
28/juin/2023 |
Distribution |
CGBI |
USD |
IE00BMC7BF44 |
iShares China CNY Govt Bond UCITS ETF |
iShares IV plc |
1,17 |
5,49 |
0,76 |
- |
- |
1,11 |
30/juin/2024 |
5,49 |
-3,86 |
0,86 |
- |
- |
30/juin/2024 |
1,17 |
1,17 |
2,29 |
- |
- |
3,55 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
-5,44 |
2,43 |
31/déc./2023 |
26/avr./2021 |
16 163 922,55 |
4,93 |
- |
16,16 |
25/juil./2024 |
Distribution |
- |
HKD |
LU2290526081 |
BGF Systematic Global Equity High Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
10,61 |
16,58 |
4,14 |
- |
- |
6,06 |
30/juin/2024 |
16,58 |
9,32 |
-11,38 |
- |
- |
30/juin/2024 |
10,61 |
10,61 |
12,95 |
- |
- |
21,78 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
-15,53 |
14,29 |
31/déc./2023 |
24/févr./2021 |
4 799 428,60 |
121,41 |
- |
6 203,86 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
SGD |
LU2290526321 |
BGF Next Generation Technology Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
16,19 |
23,26 |
-11,35 |
- |
- |
-10,52 |
30/juin/2024 |
23,26 |
14,08 |
-50,46 |
- |
- |
30/juin/2024 |
16,19 |
16,19 |
-30,33 |
- |
- |
-31,10 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
-51,24 |
31,19 |
31/déc./2023 |
24/févr./2021 |
7 875 751,84 |
6,39 |
- |
2 523,52 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2290526164 |
BGF China Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,34 |
5,82 |
-1,00 |
- |
- |
-0,15 |
30/juin/2024 |
5,82 |
-12,41 |
4,69 |
- |
- |
30/juin/2024 |
4,34 |
4,34 |
-2,96 |
- |
- |
-0,52 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
-6,27 |
-4,16 |
31/déc./2023 |
24/févr./2021 |
656 498,20 |
13,38 |
- |
18 909,05 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU2290526248 |
BGF ESG Emerging Markets Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,90 |
9,62 |
-3,28 |
- |
- |
-2,36 |
30/juin/2024 |
9,62 |
6,45 |
-22,45 |
- |
- |
30/juin/2024 |
2,90 |
2,90 |
-9,51 |
- |
- |
-7,70 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
-18,47 |
11,01 |
31/déc./2023 |
24/févr./2021 |
145 801 761,30 |
9,35 |
- |
404,13 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
SEK |
LU2297183985 |
BGF Sustainable Emerging Markets Corporate Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,67 |
6,48 |
-3,85 |
- |
- |
-3,06 |
30/juin/2024 |
6,48 |
0,98 |
-17,33 |
- |
- |
30/juin/2024 |
2,67 |
2,67 |
-11,12 |
- |
- |
-9,75 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
-15,31 |
3,72 |
31/déc./2023 |
10/mars/2021 |
43 710 124,22 |
91,16 |
- |
39,77 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2298464004 |
BSF Sustainable Euro Corporate Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,59 |
6,63 |
-2,38 |
- |
- |
-2,10 |
30/juin/2024 |
6,63 |
0,32 |
-13,02 |
- |
- |
30/juin/2024 |
0,59 |
0,59 |
-6,96 |
- |
- |
-6,87 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
-13,94 |
8,40 |
31/déc./2023 |
24/févr./2021 |
- |
90,05 |
- |
246,77 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
JPY |
IE00BLCHKM78 |
BlackRock Global Impact Fund |
BlackRock Asset Management Ireland Limited |
19,62 |
20,61 |
3,05 |
- |
- |
6,25 |
30/juin/2024 |
20,61 |
9,47 |
-17,12 |
- |
- |
30/juin/2024 |
19,62 |
19,62 |
9,43 |
- |
- |
22,30 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
-17,42 |
17,26 |
31/déc./2023 |
05/mars/2021 |
681 425 738,80 |
11 606,48 |
11 606,48 |
99,90 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
SGD |
LU2298379152 |
BGF China Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,66 |
3,81 |
-4,36 |
- |
- |
-3,38 |
30/juin/2024 |
3,81 |
-11,12 |
-5,18 |
- |
- |
30/juin/2024 |
3,66 |
3,66 |
-12,51 |
- |
- |
-10,87 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
-12,55 |
-2,50 |
31/déc./2023 |
24/févr./2021 |
1 185 279,43 |
11,98 |
- |
18 909,05 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
CNH |
LU2298321402 |
BGF Circular Economy |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,72 |
6,79 |
-3,60 |
- |
- |
-0,32 |
30/juin/2024 |
6,79 |
14,41 |
-26,68 |
- |
- |
30/juin/2024 |
3,72 |
3,72 |
-10,41 |
- |
- |
-1,07 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
-27,38 |
12,09 |
31/déc./2023 |
10/mars/2021 |
1 154 586,49 |
99,01 |
- |
1 263,05 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
HKD |
LU2298321311 |
BGF Circular Economy |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,45 |
8,66 |
-3,34 |
- |
- |
-0,29 |
30/juin/2024 |
8,66 |
15,85 |
-28,24 |
- |
- |
30/juin/2024 |
4,45 |
4,45 |
-9,68 |
- |
- |
-0,96 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
-27,63 |
14,13 |
31/déc./2023 |
10/mars/2021 |
19 466 311,45 |
99,23 |
- |
1 263,05 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
NZD |
LU2298321238 |
BGF Circular Economy |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,92 |
9,00 |
-3,63 |
- |
- |
-0,58 |
30/juin/2024 |
9,00 |
15,24 |
-28,74 |
- |
- |
30/juin/2024 |
4,92 |
4,92 |
-10,49 |
- |
- |
-1,90 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
-28,52 |
14,44 |
31/déc./2023 |
10/mars/2021 |
202 625,41 |
9,83 |
- |
1 263,05 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2298320859 |
BGF Circular Economy |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,24 |
7,36 |
-5,11 |
- |
- |
-2,04 |
30/juin/2024 |
7,36 |
13,13 |
-29,64 |
- |
- |
30/juin/2024 |
4,24 |
4,24 |
-14,55 |
- |
- |
-6,60 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
-29,88 |
12,28 |
31/déc./2023 |
10/mars/2021 |
3 321 803,44 |
9,35 |
- |
1 263,05 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU2298321154 |
BGF Circular Economy |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,86 |
8,86 |
-3,96 |
- |
- |
-0,89 |
30/juin/2024 |
8,86 |
14,36 |
-28,83 |
- |
- |
30/juin/2024 |
4,86 |
4,86 |
-11,41 |
- |
- |
-2,90 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
-29,02 |
14,04 |
31/déc./2023 |
10/mars/2021 |
713 667,73 |
9,74 |
- |
1 263,05 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
CAD |
LU2298321071 |
BGF Circular Economy |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,67 |
8,82 |
-3,40 |
- |
- |
-0,40 |
30/juin/2024 |
8,82 |
15,98 |
-28,58 |
- |
- |
30/juin/2024 |
4,67 |
4,67 |
-9,86 |
- |
- |
-1,30 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
-28,03 |
14,44 |
31/déc./2023 |
10/mars/2021 |
257 104,64 |
9,89 |
- |
1 263,05 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
AUD |
LU2298320933 |
BGF Circular Economy |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,37 |
7,54 |
-4,42 |
- |
- |
-1,35 |
30/juin/2024 |
7,54 |
14,27 |
-28,95 |
- |
- |
30/juin/2024 |
4,37 |
4,37 |
-12,69 |
- |
- |
-4,40 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
-28,75 |
12,67 |
31/déc./2023 |
10/mars/2021 |
904 616,36 |
9,57 |
- |
1 263,05 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
HKD |
LU2290525943 |
BGF Asian Tiger Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,99 |
6,29 |
-5,78 |
- |
- |
-5,43 |
30/juin/2024 |
6,29 |
-1,96 |
-19,73 |
- |
- |
30/juin/2024 |
2,99 |
2,99 |
-16,35 |
- |
- |
-17,05 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
-16,73 |
4,48 |
31/déc./2023 |
24/févr./2021 |
32 399,67 |
83,58 |
- |
2 171,95 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
HKD |
LU2290526834 |
BGF Next Generation Technology Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
16,00 |
23,70 |
-11,45 |
- |
- |
-10,07 |
30/juin/2024 |
23,70 |
13,37 |
-50,48 |
- |
- |
30/juin/2024 |
16,00 |
16,00 |
-30,56 |
- |
- |
-29,74 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
-51,26 |
31,10 |
31/déc./2023 |
03/mars/2021 |
21 771 683,06 |
65,15 |
- |
2 523,52 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
CNH |
LU2290526594 |
BGF Next Generation Technology Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
15,72 |
22,61 |
-11,14 |
- |
- |
-9,49 |
30/juin/2024 |
22,61 |
12,49 |
-49,13 |
- |
- |
30/juin/2024 |
15,72 |
15,72 |
-29,84 |
- |
- |
-28,21 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
-51,00 |
29,95 |
31/déc./2023 |
03/mars/2021 |
21 480,42 |
66,54 |
- |
2 523,52 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
CNH |
LU2290526677 |
BGF Next Generation Technology Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
15,24 |
21,62 |
-11,86 |
- |
- |
-10,23 |
30/juin/2024 |
21,62 |
11,56 |
-49,54 |
- |
- |
30/juin/2024 |
15,24 |
15,24 |
-31,54 |
- |
- |
-30,14 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
-51,39 |
28,90 |
31/déc./2023 |
03/mars/2021 |
9 449 181,20 |
64,71 |
- |
2 523,52 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
NL00150007T0 |
1895 Aandelen Thematic Opportunities Fonds |
BlackRock Asset Management Ireland Limited |
5,47 |
4,29 |
0,39 |
- |
- |
2,25 |
30/juin/2024 |
4,29 |
13,70 |
-14,67 |
- |
- |
30/juin/2024 |
5,47 |
5,47 |
1,17 |
- |
- |
7,61 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
-17,68 |
8,03 |
31/déc./2023 |
11/mars/2021 |
1 954 425 683,24 |
103,28 |
- |
1 954,43 |
25/juil./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU2298322475 |
BGF World Technology Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
24,09 |
36,32 |
-0,84 |
- |
- |
1,53 |
30/juin/2024 |
36,32 |
20,85 |
-40,82 |
- |
- |
30/juin/2024 |
24,09 |
24,09 |
-2,50 |
- |
- |
5,10 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
-45,67 |
45,28 |
31/déc./2023 |
17/mars/2021 |
20 080 046,11 |
9,80 |
- |
11 691,99 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2298322558 |
BGF World Healthscience Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
9,34 |
9,34 |
1,06 |
- |
- |
3,62 |
30/juin/2024 |
9,34 |
2,09 |
-7,53 |
- |
- |
30/juin/2024 |
9,34 |
9,34 |
3,21 |
- |
- |
12,40 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
-8,30 |
-1,06 |
31/déc./2023 |
17/mars/2021 |
22 704 414,04 |
11,40 |
- |
14 491,48 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
HKD |
LU2298322129 |
BGF Sustainable Energy Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-4,49 |
-5,31 |
-2,56 |
- |
- |
-0,40 |
30/juin/2024 |
-5,31 |
27,18 |
-23,18 |
- |
- |
30/juin/2024 |
-4,49 |
-4,49 |
-7,48 |
- |
- |
-1,32 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
-18,99 |
11,42 |
31/déc./2023 |
17/mars/2021 |
63 433 727,76 |
99,49 |
- |
5 315,40 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
CAD |
LU2298321741 |
BGF Sustainable Energy Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-4,20 |
-5,22 |
-2,76 |
- |
- |
-0,58 |
30/juin/2024 |
-5,22 |
26,99 |
-23,62 |
- |
- |
30/juin/2024 |
-4,20 |
-4,20 |
-8,06 |
- |
- |
-1,90 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
-19,63 |
11,67 |
31/déc./2023 |
17/mars/2021 |
1 061 204,11 |
9,88 |
- |
5 315,40 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
AUD |
LU2298321584 |
BGF Sustainable Energy Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-4,54 |
-6,52 |
-3,87 |
- |
- |
-1,64 |
30/juin/2024 |
-6,52 |
25,68 |
-24,39 |
- |
- |
30/juin/2024 |
-4,54 |
-4,54 |
-11,16 |
- |
- |
-5,30 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
-20,60 |
9,98 |
31/déc./2023 |
17/mars/2021 |
3 609 544,66 |
9,53 |
- |
5 315,40 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU2298321824 |
BGF Sustainable Energy Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-4,18 |
-5,50 |
-3,33 |
- |
- |
-1,14 |
30/juin/2024 |
-5,50 |
25,34 |
-23,73 |
- |
- |
30/juin/2024 |
-4,18 |
-4,18 |
-9,66 |
- |
- |
-3,70 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
-20,77 |
11,17 |
31/déc./2023 |
17/mars/2021 |
1 530 317,30 |
9,72 |
- |
5 315,40 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
CNH |
LU2298322392 |
BGF Sustainable Energy Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-5,21 |
-7,05 |
-2,85 |
- |
- |
-0,50 |
30/juin/2024 |
-7,05 |
25,73 |
-21,56 |
- |
- |
30/juin/2024 |
-5,21 |
-5,21 |
-8,32 |
- |
- |
-1,63 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
-18,63 |
9,38 |
31/déc./2023 |
17/mars/2021 |
89 817 142,17 |
99,08 |
- |
5 315,40 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
NZD |
LU2298322046 |
BGF Sustainable Energy Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-4,13 |
-5,25 |
-2,99 |
- |
- |
-0,80 |
30/juin/2024 |
-5,25 |
26,60 |
-23,90 |
- |
- |
30/juin/2024 |
-4,13 |
-4,13 |
-8,72 |
- |
- |
-2,60 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
-20,33 |
11,77 |
31/déc./2023 |
17/mars/2021 |
302 947,30 |
9,82 |
- |
5 315,40 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2298322632 |
BGF Sustainable Energy Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-5,01 |
-7,14 |
-4,90 |
- |
- |
-2,85 |
30/juin/2024 |
-7,14 |
23,43 |
-24,95 |
- |
- |
30/juin/2024 |
-5,01 |
-5,01 |
-13,99 |
- |
- |
-9,00 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
-21,94 |
8,99 |
31/déc./2023 |
24/mars/2021 |
21 693 310,20 |
9,17 |
- |
5 315,40 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
CHF |
LU2310089938 |
BGF Next Generation Technology Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
15,22 |
21,04 |
-13,06 |
- |
- |
-9,61 |
30/juin/2024 |
21,04 |
10,41 |
-50,82 |
- |
- |
30/juin/2024 |
15,22 |
15,22 |
-34,28 |
- |
- |
-28,10 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
-52,35 |
28,40 |
31/déc./2023 |
24/mars/2021 |
4 606 851,27 |
6,67 |
- |
2 523,52 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU2310089854 |
BGF Next Generation Technology Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
16,77 |
24,63 |
-11,50 |
- |
- |
-8,09 |
30/juin/2024 |
24,63 |
12,78 |
-50,68 |
- |
- |
30/juin/2024 |
16,77 |
16,77 |
-30,68 |
- |
- |
-24,10 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
-52,10 |
32,38 |
31/déc./2023 |
24/mars/2021 |
1 323 508,57 |
7,05 |
- |
2 523,52 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
CHF |
LU2310089771 |
BGF Next Generation Technology Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
14,61 |
19,93 |
-13,83 |
- |
- |
-10,42 |
30/juin/2024 |
19,93 |
9,40 |
-51,24 |
- |
- |
30/juin/2024 |
14,61 |
14,61 |
-36,02 |
- |
- |
-30,20 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
-52,71 |
27,14 |
31/déc./2023 |
24/mars/2021 |
1 338 031,63 |
6,47 |
- |
2 523,52 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU2310089698 |
BGF Next Generation Technology Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
16,25 |
23,45 |
-12,31 |
- |
- |
-8,92 |
30/juin/2024 |
23,45 |
12,01 |
-51,24 |
- |
- |
30/juin/2024 |
16,25 |
16,25 |
-32,57 |
- |
- |
-26,30 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
-52,60 |
31,26 |
31/déc./2023 |
24/mars/2021 |
1 884 754,93 |
6,85 |
- |
2 523,52 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
CHF |
LU2310090191 |
BGF Next Generation Technology Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
15,29 |
21,27 |
-12,86 |
- |
- |
-9,41 |
30/juin/2024 |
21,27 |
10,76 |
-50,73 |
- |
- |
30/juin/2024 |
15,29 |
15,29 |
-33,82 |
- |
- |
-27,60 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
-52,25 |
28,69 |
31/déc./2023 |
24/mars/2021 |
17 144,92 |
6,71 |
- |
2 523,52 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
CHF |
LU2315843669 |
BGF Systematic Global Equity High Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
9,16 |
12,92 |
1,60 |
- |
- |
2,86 |
30/juin/2024 |
12,92 |
6,03 |
-12,39 |
- |
- |
30/juin/2024 |
9,16 |
9,16 |
4,89 |
- |
- |
9,59 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
-17,39 |
10,62 |
31/déc./2023 |
31/mars/2021 |
4 411 479,25 |
8,69 |
- |
6 203,86 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
CHF |
LU2315844048 |
BGF Systematic Global Equity High Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
9,62 |
13,94 |
2,52 |
- |
- |
3,78 |
30/juin/2024 |
13,94 |
6,91 |
-11,56 |
- |
- |
30/juin/2024 |
9,62 |
9,62 |
7,74 |
- |
- |
12,80 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
-16,71 |
11,61 |
31/déc./2023 |
31/mars/2021 |
13 607 070,68 |
11,23 |
- |
6 203,86 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
CHF |
LU2315843826 |
BGF Systematic Global Equity High Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
9,16 |
12,99 |
1,60 |
- |
- |
2,86 |
30/juin/2024 |
12,99 |
6,01 |
-12,44 |
- |
- |
30/juin/2024 |
9,16 |
9,16 |
4,88 |
- |
- |
9,60 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
-17,47 |
10,69 |
31/déc./2023 |
31/mars/2021 |
1 348 291,22 |
10,90 |
- |
6 203,86 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2315843586 |
BGF Systematic Global Equity High Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
10,90 |
16,57 |
3,56 |
- |
- |
4,81 |
30/juin/2024 |
16,57 |
7,91 |
-11,70 |
- |
- |
30/juin/2024 |
10,90 |
10,90 |
11,07 |
- |
- |
16,49 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
-16,83 |
13,79 |
31/déc./2023 |
31/mars/2021 |
20 523 838,35 |
9,27 |
- |
6 203,86 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
CHF |
LU2315843743 |
BGF Systematic Global Equity High Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
9,62 |
13,92 |
2,49 |
- |
- |
3,77 |
30/juin/2024 |
13,92 |
6,91 |
-11,62 |
- |
- |
30/juin/2024 |
9,62 |
9,62 |
7,64 |
- |
- |
12,79 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
-16,70 |
11,60 |
31/déc./2023 |
31/mars/2021 |
53 792 250,51 |
8,96 |
- |
6 203,86 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU2319961251 |
BGF Circular Economy |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,46 |
10,60 |
-1,58 |
- |
- |
1,30 |
30/juin/2024 |
10,60 |
18,47 |
-27,24 |
- |
- |
30/juin/2024 |
5,46 |
5,46 |
-4,66 |
- |
- |
4,30 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
-26,39 |
16,63 |
31/déc./2023 |
31/mars/2021 |
6 431 452,17 |
10,47 |
- |
1 263,05 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU2319961178 |
BGF Circular Economy |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
6,41 |
11,29 |
1,48 |
- |
- |
4,08 |
30/juin/2024 |
11,29 |
13,44 |
-17,22 |
- |
- |
30/juin/2024 |
6,41 |
6,41 |
4,50 |
- |
- |
13,87 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
-17,61 |
10,59 |
31/déc./2023 |
31/mars/2021 |
19 029,39 |
8,01 |
- |
1 263,05 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU2319961335 |
BGF Circular Economy |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,55 |
10,66 |
-1,58 |
- |
- |
1,30 |
30/juin/2024 |
10,66 |
18,49 |
-27,30 |
- |
- |
30/juin/2024 |
5,55 |
5,55 |
-4,67 |
- |
- |
4,29 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
-26,38 |
16,56 |
31/déc./2023 |
31/mars/2021 |
644 730,94 |
10,31 |
- |
1 263,05 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU2319961509 |
BGF Circular Economy |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
9,18 |
12,98 |
1,88 |
- |
- |
4,24 |
30/juin/2024 |
12,98 |
12,96 |
-17,14 |
- |
- |
30/juin/2024 |
9,18 |
9,18 |
5,75 |
- |
- |
14,44 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
-21,87 |
12,61 |
31/déc./2023 |
31/mars/2021 |
2 525 600,65 |
9,64 |
- |
1 263,05 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2319961418 |
BGF Circular Economy |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,70 |
8,37 |
-4,24 |
- |
- |
-1,31 |
30/juin/2024 |
8,37 |
14,06 |
-28,96 |
- |
- |
30/juin/2024 |
4,70 |
4,70 |
-12,19 |
- |
- |
-4,20 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
-29,27 |
13,38 |
31/déc./2023 |
31/mars/2021 |
1 033,34 |
9,59 |
- |
1 263,05 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU2325744022 |
BGF Systematic Global Equity High Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
11,48 |
17,92 |
4,72 |
- |
- |
5,92 |
30/juin/2024 |
17,92 |
9,37 |
-10,97 |
- |
- |
30/juin/2024 |
11,48 |
11,48 |
14,83 |
- |
- |
20,55 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
-15,77 |
15,33 |
31/déc./2023 |
31/mars/2021 |
6 577 907,74 |
9,62 |
- |
6 203,86 |
26/juil./2024 |
Distribution |
WPAD |
USD |
IE00BN92ZL31 |
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF |
iShares III plc |
10,60 |
19,42 |
5,70 |
- |
- |
6,49 |
30/juin/2024 |
19,42 |
18,31 |
-16,42 |
- |
- |
30/juin/2024 |
10,60 |
10,60 |
18,10 |
- |
- |
22,22 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
-21,84 |
25,53 |
31/déc./2023 |
22/avr./2021 |
145 702 447,86 |
5,87 |
- |
343,35 |
25/juil./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU2319960527 |
BGF Asian Tiger Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,13 |
5,91 |
-6,34 |
- |
- |
-5,78 |
30/juin/2024 |
5,91 |
-2,99 |
-20,02 |
- |
- |
30/juin/2024 |
3,13 |
3,13 |
-17,83 |
- |
- |
-17,50 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
-17,74 |
3,90 |
31/déc./2023 |
07/avr./2021 |
3 501,56 |
8,32 |
- |
2 171,95 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2319960105 |
BGF Continental European Flexible Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
9,98 |
13,92 |
0,74 |
- |
- |
3,63 |
30/juin/2024 |
13,92 |
33,07 |
-32,57 |
- |
- |
30/juin/2024 |
9,98 |
9,98 |
2,22 |
- |
- |
12,20 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
-28,04 |
24,41 |
31/déc./2023 |
07/avr./2021 |
694 486,47 |
13,09 |
- |
5 979,40 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2319959941 |
BGF Continental European Flexible Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
13,78 |
16,32 |
4,30 |
- |
- |
7,07 |
30/juin/2024 |
16,32 |
26,86 |
-23,11 |
- |
- |
30/juin/2024 |
13,78 |
13,78 |
13,47 |
- |
- |
24,70 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
-23,68 |
20,18 |
31/déc./2023 |
07/avr./2021 |
71 282 585,43 |
12,04 |
- |
5 979,40 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2319960956 |
BGF Asian Tiger Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,04 |
7,98 |
-4,33 |
- |
- |
-3,83 |
30/juin/2024 |
7,98 |
0,06 |
-18,96 |
- |
- |
30/juin/2024 |
4,04 |
4,04 |
-12,44 |
- |
- |
-11,85 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
-15,56 |
6,35 |
31/déc./2023 |
07/avr./2021 |
3 851,84 |
7,70 |
- |
2 171,95 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU2319960014 |
BGF Continental European Flexible Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
13,81 |
16,31 |
4,29 |
- |
- |
7,09 |
30/juin/2024 |
16,31 |
26,98 |
-23,21 |
- |
- |
30/juin/2024 |
13,81 |
13,81 |
13,42 |
- |
- |
24,76 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
-23,70 |
20,23 |
31/déc./2023 |
07/avr./2021 |
6 099 467,99 |
11,86 |
- |
5 979,40 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU2319960360 |
BGF Continental European Flexible Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
14,74 |
18,50 |
6,71 |
- |
- |
9,46 |
30/juin/2024 |
18,50 |
31,09 |
-21,78 |
- |
- |
30/juin/2024 |
14,74 |
14,74 |
21,51 |
- |
- |
33,90 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
-21,18 |
22,97 |
31/déc./2023 |
07/avr./2021 |
10 733 044,01 |
12,95 |
- |
5 979,40 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2319960873 |
BGF Asian Tiger Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,89 |
7,97 |
-4,33 |
- |
- |
-3,85 |
30/juin/2024 |
7,97 |
0,00 |
-18,89 |
- |
- |
30/juin/2024 |
3,89 |
3,89 |
-12,43 |
- |
- |
-11,90 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
-15,48 |
6,40 |
31/déc./2023 |
07/avr./2021 |
1 855 034,62 |
8,89 |
- |
2 171,95 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU2319960790 |
BGF Asian Tiger Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,74 |
7,57 |
-5,06 |
- |
- |
-4,54 |
30/juin/2024 |
7,57 |
-1,45 |
-19,29 |
- |
- |
30/juin/2024 |
3,74 |
3,74 |
-14,44 |
- |
- |
-13,92 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
-16,52 |
5,65 |
31/déc./2023 |
07/avr./2021 |
2 826,42 |
7,83 |
- |
2 171,95 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
GBP |
LU2319960287 |
BGF Continental European Flexible Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
10,87 |
14,62 |
3,83 |
- |
- |
6,35 |
30/juin/2024 |
14,62 |
27,39 |
-23,34 |
- |
- |
30/juin/2024 |
10,87 |
10,87 |
11,93 |
- |
- |
22,01 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
-19,51 |
18,05 |
31/déc./2023 |
07/avr./2021 |
1 161 508,99 |
10,01 |
- |
5 979,40 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU2319960444 |
BGF Continental European Flexible Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
14,62 |
18,30 |
6,68 |
- |
- |
9,43 |
30/juin/2024 |
18,30 |
31,08 |
-21,71 |
- |
- |
30/juin/2024 |
14,62 |
14,62 |
21,40 |
- |
- |
33,78 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
-21,17 |
22,87 |
31/déc./2023 |
07/avr./2021 |
1 133,02 |
12,73 |
- |
5 979,40 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU2319962143 |
BGF Emerging Markets Corporate Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,58 |
7,93 |
-2,98 |
- |
- |
-2,37 |
30/juin/2024 |
7,93 |
2,26 |
-17,26 |
- |
- |
30/juin/2024 |
3,58 |
3,58 |
-8,68 |
- |
- |
-7,40 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
-14,79 |
4,81 |
31/déc./2023 |
14/avr./2021 |
221 817,00 |
9,36 |
- |
859,05 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU2319962226 |
BGF Emerging Markets Corporate Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,19 |
9,39 |
-1,72 |
- |
- |
-1,12 |
30/juin/2024 |
9,39 |
3,85 |
-16,42 |
- |
- |
30/juin/2024 |
4,19 |
4,19 |
-5,06 |
- |
- |
-3,56 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
-13,43 |
6,33 |
31/déc./2023 |
14/avr./2021 |
332 649,81 |
8,32 |
- |
859,05 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU2319962499 |
BGF Emerging Markets Corporate Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,44 |
10,01 |
-0,89 |
- |
- |
-0,34 |
30/juin/2024 |
10,01 |
5,52 |
-16,14 |
- |
- |
30/juin/2024 |
4,44 |
4,44 |
-2,66 |
- |
- |
-1,10 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
-12,31 |
7,25 |
31/déc./2023 |
14/avr./2021 |
4 088 825,73 |
10,00 |
- |
859,05 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2319962812 |
BGF US Dollar High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,27 |
11,03 |
1,74 |
- |
- |
2,28 |
30/juin/2024 |
11,03 |
8,98 |
-12,96 |
- |
- |
30/juin/2024 |
3,27 |
3,27 |
5,31 |
- |
- |
7,52 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
-11,30 |
13,31 |
31/déc./2023 |
14/avr./2021 |
5 298 029,15 |
9,19 |
- |
1 918,79 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
GBP |
LU2319962655 |
BGF US Dollar High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,13 |
10,53 |
0,92 |
- |
- |
1,48 |
30/juin/2024 |
10,53 |
7,29 |
-13,34 |
- |
- |
30/juin/2024 |
3,13 |
3,13 |
2,78 |
- |
- |
4,84 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
-12,56 |
12,38 |
31/déc./2023 |
14/avr./2021 |
3 416,31 |
9,38 |
- |
1 918,79 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU2319962739 |
BGF US Dollar High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,27 |
11,05 |
1,73 |
- |
- |
2,28 |
30/juin/2024 |
11,05 |
8,89 |
-12,93 |
- |
- |
30/juin/2024 |
3,27 |
3,27 |
5,29 |
- |
- |
7,50 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
-11,29 |
13,28 |
31/déc./2023 |
14/avr./2021 |
21 084 105,76 |
10,93 |
- |
1 918,79 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2319962572 |
BGF US Dollar High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,54 |
9,09 |
-0,36 |
- |
- |
0,25 |
30/juin/2024 |
9,09 |
5,60 |
-14,13 |
- |
- |
30/juin/2024 |
2,54 |
2,54 |
-1,08 |
- |
- |
0,80 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
-13,69 |
10,57 |
31/déc./2023 |
14/avr./2021 |
111 051,00 |
10,23 |
- |
1 918,79 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2319961764 |
BGF China Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,80 |
4,71 |
-1,68 |
- |
- |
-1,39 |
30/juin/2024 |
4,71 |
-0,98 |
-8,35 |
- |
- |
30/juin/2024 |
3,80 |
3,80 |
-4,97 |
- |
- |
-4,40 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
-6,56 |
2,68 |
31/déc./2023 |
14/avr./2021 |
4 032,42 |
9,59 |
- |
18 909,05 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU2319961848 |
BGF China Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,53 |
6,27 |
-0,39 |
- |
- |
-0,12 |
30/juin/2024 |
6,27 |
0,47 |
-7,43 |
- |
- |
30/juin/2024 |
4,53 |
4,53 |
-1,17 |
- |
- |
-0,38 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
-5,12 |
4,13 |
31/déc./2023 |
14/avr./2021 |
3 289,43 |
9,03 |
- |
18 909,05 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
CNH |
LU2319961681 |
BGF China Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,55 |
4,39 |
-0,25 |
- |
- |
0,18 |
30/juin/2024 |
4,39 |
-0,17 |
-4,76 |
- |
- |
30/juin/2024 |
3,55 |
3,55 |
-0,74 |
- |
- |
0,57 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
-3,89 |
2,49 |
31/déc./2023 |
14/avr./2021 |
1 624 682,28 |
100,86 |
- |
18 909,05 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2319962069 |
BGF China Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,65 |
6,64 |
0,13 |
- |
- |
0,37 |
30/juin/2024 |
6,64 |
1,61 |
-7,34 |
- |
- |
30/juin/2024 |
4,65 |
4,65 |
0,40 |
- |
- |
1,20 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
-4,65 |
4,88 |
31/déc./2023 |
14/avr./2021 |
812 659,08 |
10,16 |
- |
18 909,05 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2319961921 |
BGF China Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,01 |
3,93 |
-4,23 |
- |
- |
-3,23 |
30/juin/2024 |
3,93 |
-7,98 |
-8,14 |
- |
- |
30/juin/2024 |
1,01 |
1,01 |
-12,15 |
- |
- |
-10,01 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
-11,57 |
-0,58 |
31/déc./2023 |
14/avr./2021 |
1 025,08 |
7,95 |
- |
18 909,05 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
GBP |
LU2319963463 |
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-4,34 |
0,71 |
-2,15 |
- |
- |
-1,57 |
30/juin/2024 |
0,71 |
14,52 |
-18,76 |
- |
- |
30/juin/2024 |
-4,34 |
-4,34 |
-6,31 |
- |
- |
-4,92 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
-9,98 |
14,51 |
31/déc./2023 |
21/avr./2021 |
2 839,05 |
7,90 |
- |
1 593,37 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU2319963547 |
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-4,09 |
1,44 |
-1,03 |
- |
- |
-0,47 |
30/juin/2024 |
1,44 |
16,85 |
-18,21 |
- |
- |
30/juin/2024 |
-4,09 |
-4,09 |
-3,05 |
- |
- |
-1,50 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
-8,48 |
16,05 |
31/déc./2023 |
21/avr./2021 |
264 491,29 |
9,90 |
- |
1 593,37 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2319963380 |
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-5,01 |
-0,76 |
-3,48 |
- |
- |
-2,88 |
30/juin/2024 |
-0,76 |
12,92 |
-19,74 |
- |
- |
30/juin/2024 |
-5,01 |
-5,01 |
-10,07 |
- |
- |
-8,90 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
-11,47 |
12,96 |
31/déc./2023 |
21/avr./2021 |
3 796,97 |
9,14 |
- |
1 593,37 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2319963620 |
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-4,07 |
1,53 |
-1,03 |
- |
- |
-0,48 |
30/juin/2024 |
1,53 |
16,71 |
-18,19 |
- |
- |
30/juin/2024 |
-4,07 |
-4,07 |
-3,06 |
- |
- |
-1,51 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
-8,54 |
16,10 |
31/déc./2023 |
21/avr./2021 |
4 093,57 |
8,19 |
- |
1 593,37 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU2319963893 |
BGF Euro Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-1,13 |
4,17 |
-4,23 |
- |
- |
-4,13 |
30/juin/2024 |
4,17 |
-2,78 |
-13,27 |
- |
- |
30/juin/2024 |
-1,13 |
-1,13 |
-12,16 |
- |
- |
-12,60 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
-16,92 |
7,80 |
31/déc./2023 |
21/avr./2021 |
7 644 135,95 |
8,85 |
- |
1 967,31 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2319963976 |
BGF Euro Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,32 |
6,08 |
-2,43 |
- |
- |
-2,41 |
30/juin/2024 |
6,08 |
0,00 |
-12,45 |
- |
- |
30/juin/2024 |
-0,32 |
-0,32 |
-7,13 |
- |
- |
-7,50 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
-15,12 |
10,21 |
31/déc./2023 |
21/avr./2021 |
584 752,06 |
9,38 |
- |
1 967,31 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2319963208 |
BGF European Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,62 |
10,59 |
2,85 |
- |
- |
3,42 |
30/juin/2024 |
10,59 |
20,66 |
-18,47 |
- |
- |
30/juin/2024 |
4,62 |
4,62 |
8,79 |
- |
- |
11,32 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
-16,22 |
18,99 |
31/déc./2023 |
21/avr./2021 |
1 745 959,23 |
13,52 |
- |
1 489,90 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU2319963117 |
BGF European Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,51 |
11,24 |
6,07 |
- |
- |
6,60 |
30/juin/2024 |
11,24 |
15,59 |
-7,20 |
- |
- |
30/juin/2024 |
5,51 |
5,51 |
19,33 |
- |
- |
22,64 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
-6,16 |
12,85 |
31/déc./2023 |
21/avr./2021 |
379 650,91 |
9,50 |
- |
1 489,90 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU2319962903 |
BGF European Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
8,23 |
12,92 |
6,49 |
- |
- |
7,24 |
30/juin/2024 |
12,92 |
15,07 |
-7,05 |
- |
- |
30/juin/2024 |
8,23 |
8,23 |
20,77 |
- |
- |
25,00 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
-11,06 |
14,93 |
31/déc./2023 |
21/avr./2021 |
1 651 536,67 |
12,44 |
- |
1 489,90 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2319963034 |
BGF European Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
8,24 |
12,96 |
6,52 |
- |
- |
7,27 |
30/juin/2024 |
12,96 |
15,06 |
-7,00 |
- |
- |
30/juin/2024 |
8,24 |
8,24 |
20,88 |
- |
- |
25,11 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
-11,15 |
15,06 |
31/déc./2023 |
21/avr./2021 |
272 863,73 |
11,25 |
- |
1 489,90 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
SGD |
LU2325727282 |
BGF China Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,74 |
4,59 |
-0,82 |
- |
- |
-0,62 |
30/juin/2024 |
4,59 |
0,73 |
-7,39 |
- |
- |
30/juin/2024 |
3,74 |
3,74 |
-2,43 |
- |
- |
-1,96 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
-4,93 |
3,18 |
31/déc./2023 |
28/avr./2021 |
682 541,78 |
8,36 |
- |
18 909,05 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
GBP |
LU2331123641 |
BSF Global Absolute Return Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,87 |
8,56 |
0,28 |
- |
- |
0,18 |
30/juin/2024 |
8,56 |
-4,32 |
-2,91 |
- |
- |
30/juin/2024 |
2,87 |
2,87 |
0,85 |
- |
- |
0,56 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
0,25 |
-0,42 |
31/déc./2023 |
28/avr./2021 |
- |
94,27 |
- |
50,94 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU2331123724 |
BGF US Dollar High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,90 |
7,69 |
-1,60 |
- |
- |
-1,08 |
30/juin/2024 |
7,69 |
4,30 |
-15,19 |
- |
- |
30/juin/2024 |
1,90 |
1,90 |
-4,73 |
- |
- |
-3,40 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
-14,82 |
9,22 |
31/déc./2023 |
28/avr./2021 |
457 156,89 |
9,79 |
- |
1 918,79 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2337650662 |
BGF ESG Emerging Markets Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,16 |
10,36 |
-2,29 |
- |
- |
-1,62 |
30/juin/2024 |
10,36 |
8,53 |
-22,12 |
- |
- |
30/juin/2024 |
3,16 |
3,16 |
-6,71 |
- |
- |
-5,02 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
-17,12 |
12,23 |
31/déc./2023 |
05/mai/2021 |
4 051,44 |
8,10 |
- |
404,13 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
SGD |
LU2337650407 |
BGF ESG Emerging Markets Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,99 |
7,57 |
-4,02 |
- |
- |
-3,54 |
30/juin/2024 |
7,57 |
6,54 |
-22,84 |
- |
- |
30/juin/2024 |
1,99 |
1,99 |
-11,57 |
- |
- |
-10,68 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
-18,36 |
9,56 |
31/déc./2023 |
12/mai/2021 |
5 047,23 |
7,61 |
- |
404,13 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU2337650316 |
BGF ESG Emerging Markets Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,92 |
9,66 |
-2,87 |
- |
- |
-2,20 |
30/juin/2024 |
9,66 |
8,05 |
-22,65 |
- |
- |
30/juin/2024 |
2,92 |
2,92 |
-8,35 |
- |
- |
-6,78 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
-17,62 |
11,54 |
31/déc./2023 |
05/mai/2021 |
3 967,83 |
7,94 |
- |
404,13 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
GBP |
LU2342521510 |
BGF Sustainable Emerging Markets Blended Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,60 |
5,51 |
0,16 |
- |
- |
0,75 |
30/juin/2024 |
5,51 |
5,98 |
-10,13 |
- |
- |
30/juin/2024 |
-0,60 |
-0,60 |
0,49 |
- |
- |
2,36 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
-1,54 |
7,67 |
31/déc./2023 |
19/mai/2021 |
3 625,58 |
8,23 |
- |
40,87 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2317272214 |
BGF Future Consumer Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,95 |
8,37 |
-12,40 |
- |
- |
-10,51 |
30/juin/2024 |
8,37 |
4,12 |
-40,42 |
- |
- |
30/juin/2024 |
5,95 |
5,95 |
-32,77 |
- |
- |
-28,80 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
-40,61 |
14,87 |
31/déc./2023 |
09/juin/2021 |
392 740,49 |
6,83 |
- |
19,27 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2317272560 |
BGF Future Consumer Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,15 |
7,73 |
-14,03 |
- |
- |
-12,92 |
30/juin/2024 |
7,73 |
11,15 |
-46,94 |
- |
- |
30/juin/2024 |
3,15 |
3,15 |
-36,47 |
- |
- |
-34,50 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
-43,12 |
20,95 |
31/déc./2023 |
09/juin/2021 |
3 198,84 |
6,40 |
- |
19,27 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2317272131 |
BGF Future Consumer Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,17 |
7,44 |
-14,23 |
- |
- |
-13,14 |
30/juin/2024 |
7,44 |
10,81 |
-46,99 |
- |
- |
30/juin/2024 |
3,17 |
3,17 |
-36,89 |
- |
- |
-35,00 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
-43,28 |
20,46 |
31/déc./2023 |
09/juin/2021 |
3 743 776,43 |
6,34 |
- |
19,27 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2317272057 |
BGF Future Consumer Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
6,28 |
8,82 |
-11,98 |
- |
- |
-10,07 |
30/juin/2024 |
8,82 |
4,82 |
-40,21 |
- |
- |
30/juin/2024 |
6,28 |
6,28 |
-31,80 |
- |
- |
-27,72 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
-40,30 |
15,32 |
31/déc./2023 |
09/juin/2021 |
112 604,92 |
5,68 |
- |
19,27 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2317271919 |
BGF Future Consumer Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,59 |
6,57 |
-14,98 |
- |
- |
-13,89 |
30/juin/2024 |
6,57 |
9,80 |
-47,48 |
- |
- |
30/juin/2024 |
2,59 |
2,59 |
-38,54 |
- |
- |
-36,70 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
-43,73 |
19,57 |
31/déc./2023 |
09/juin/2021 |
92 572,44 |
6,17 |
- |
19,27 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2310090944 |
BGF Next Generation Health Care Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,89 |
2,12 |
-3,94 |
- |
- |
-1,99 |
30/juin/2024 |
2,12 |
6,03 |
-18,14 |
- |
- |
30/juin/2024 |
4,89 |
4,89 |
-11,37 |
- |
- |
-5,97 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
-16,24 |
1,94 |
31/déc./2023 |
07/juin/2021 |
237 002,39 |
7,88 |
- |
25,49 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
HKD |
LU2310091249 |
BGF Next Generation Health Care Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,79 |
-0,94 |
-8,07 |
- |
- |
-6,90 |
30/juin/2024 |
-0,94 |
9,70 |
-28,51 |
- |
- |
30/juin/2024 |
0,79 |
0,79 |
-22,31 |
- |
- |
-19,68 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
-21,72 |
4,18 |
31/déc./2023 |
07/juin/2021 |
32 292,11 |
83,23 |
- |
25,49 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2310090860 |
BGF Next Generation Health Care Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,03 |
1,18 |
-6,17 |
- |
- |
-4,98 |
30/juin/2024 |
1,18 |
12,52 |
-27,44 |
- |
- |
30/juin/2024 |
2,03 |
2,03 |
-17,39 |
- |
- |
-14,50 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
-20,12 |
6,62 |
31/déc./2023 |
07/juin/2021 |
4 435,60 |
8,87 |
- |
25,49 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2310091082 |
BGF Next Generation Health Care Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,75 |
1,65 |
-4,41 |
- |
- |
-2,48 |
30/juin/2024 |
1,65 |
5,56 |
-18,58 |
- |
- |
30/juin/2024 |
4,75 |
4,75 |
-12,64 |
- |
- |
-7,40 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
-16,70 |
1,26 |
31/déc./2023 |
07/juin/2021 |
1 285 367,08 |
9,45 |
- |
25,49 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2344713503 |
BGF Next Generation Technology Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
16,19 |
23,30 |
-12,49 |
- |
- |
-9,98 |
30/juin/2024 |
23,30 |
12,00 |
-51,48 |
- |
- |
30/juin/2024 |
16,19 |
16,19 |
-32,99 |
- |
- |
-27,50 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
-52,63 |
30,54 |
31/déc./2023 |
09/juin/2021 |
2 751,33 |
6,72 |
- |
2 523,52 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2310090514 |
BGF Next Generation Health Care Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,80 |
0,83 |
-6,46 |
- |
- |
-5,28 |
30/juin/2024 |
0,83 |
12,15 |
-27,63 |
- |
- |
30/juin/2024 |
1,80 |
1,80 |
-18,16 |
- |
- |
-15,30 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
-20,45 |
6,39 |
31/déc./2023 |
07/juin/2021 |
4 141 607,43 |
8,79 |
- |
25,49 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU2344713099 |
BGF Next Generation Technology Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
18,30 |
26,73 |
-7,01 |
- |
- |
-3,21 |
30/juin/2024 |
26,73 |
10,99 |
-42,84 |
- |
- |
30/juin/2024 |
18,30 |
18,30 |
-19,60 |
- |
- |
-9,60 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
-44,40 |
26,70 |
31/déc./2023 |
26/mai/2021 |
2 908,91 |
5,83 |
- |
2 523,52 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU2344713255 |
BGF Next Generation Technology Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
17,27 |
26,05 |
-9,83 |
- |
- |
-6,66 |
30/juin/2024 |
26,05 |
15,91 |
-49,82 |
- |
- |
30/juin/2024 |
17,27 |
17,27 |
-26,68 |
- |
- |
-19,20 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
-50,34 |
33,79 |
31/déc./2023 |
26/mai/2021 |
330 249,22 |
7,50 |
- |
2 523,52 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU2344713339 |
BGF Next Generation Technology Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
21,35 |
28,57 |
-6,60 |
- |
- |
-2,52 |
30/juin/2024 |
28,57 |
10,53 |
-42,67 |
- |
- |
30/juin/2024 |
21,35 |
21,35 |
-18,53 |
- |
- |
-7,58 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
-47,32 |
29,25 |
31/déc./2023 |
26/mai/2021 |
467 791,17 |
6,91 |
- |
2 523,52 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2344713172 |
BGF Next Generation Technology Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
17,25 |
26,01 |
-9,79 |
- |
- |
-6,62 |
30/juin/2024 |
26,01 |
15,88 |
-49,73 |
- |
- |
30/juin/2024 |
17,25 |
17,25 |
-26,59 |
- |
- |
-19,10 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
-50,29 |
33,72 |
31/déc./2023 |
26/mai/2021 |
1 156,45 |
7,51 |
- |
2 523,52 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
SGD |
LU2310091165 |
BGF Next Generation Health Care Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,38 |
-2,22 |
-8,50 |
- |
- |
-7,33 |
30/juin/2024 |
-2,22 |
9,76 |
-28,63 |
- |
- |
30/juin/2024 |
0,38 |
0,38 |
-23,40 |
- |
- |
-20,80 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
-21,82 |
3,41 |
31/déc./2023 |
07/juin/2021 |
131 514,85 |
8,21 |
- |
25,49 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2310090431 |
BGF Next Generation Health Care Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,47 |
0,00 |
-7,21 |
- |
- |
-6,05 |
30/juin/2024 |
0,00 |
11,32 |
-28,24 |
- |
- |
30/juin/2024 |
1,47 |
1,47 |
-20,12 |
- |
- |
-17,40 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
-21,06 |
5,44 |
31/déc./2023 |
07/juin/2021 |
153 392,40 |
8,56 |
- |
25,49 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2344713768 |
BGF World Financials Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
15,22 |
31,26 |
8,73 |
- |
- |
8,80 |
30/juin/2024 |
31,26 |
22,11 |
-19,80 |
- |
- |
30/juin/2024 |
15,22 |
15,22 |
28,54 |
- |
- |
29,83 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
-14,47 |
23,47 |
31/déc./2023 |
26/mai/2021 |
10 460 675,52 |
13,27 |
- |
1 611,79 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU2344713925 |
BGF European Special Situations Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
11,60 |
12,07 |
2,08 |
- |
- |
3,35 |
30/juin/2024 |
12,07 |
23,35 |
-23,05 |
- |
- |
30/juin/2024 |
11,60 |
11,60 |
6,36 |
- |
- |
10,73 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
-25,94 |
17,00 |
31/déc./2023 |
26/mai/2021 |
3 554 150,27 |
10,64 |
- |
1 223,23 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU2344714063 |
BGF Asian High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
9,94 |
8,53 |
-11,92 |
- |
- |
-12,00 |
30/juin/2024 |
8,53 |
-1,36 |
-36,17 |
- |
- |
30/juin/2024 |
9,94 |
9,94 |
-31,67 |
- |
- |
-32,53 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
-21,03 |
-4,27 |
31/déc./2023 |
02/juin/2021 |
2 303 509,01 |
5,34 |
- |
1 460,88 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU2344713842 |
BGF Emerging Markets Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,86 |
5,88 |
-7,90 |
- |
- |
-6,03 |
30/juin/2024 |
5,88 |
-0,06 |
-26,17 |
- |
- |
30/juin/2024 |
5,86 |
5,86 |
-21,88 |
- |
- |
-17,52 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
-23,61 |
4,69 |
31/déc./2023 |
26/mai/2021 |
598 195,88 |
8,85 |
- |
2 414,20 |
26/juil./2024 |
Distribution |
EPAD |
EUR |
IE000HH3SU50 |
iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF |
iShares II plc |
8,67 |
14,04 |
- |
- |
- |
5,79 |
30/juin/2024 |
14,04 |
15,42 |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
8,67 |
8,67 |
- |
- |
- |
17,89 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
-13,66 |
16,77 |
31/déc./2023 |
27/juil./2021 |
15 058 676,87 |
5,46 |
- |
34,04 |
25/juil./2024 |
Distribution |
MPAB |
EUR |
IE000FOSCLU1 |
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF |
iShares VII plc |
7,89 |
10,57 |
- |
- |
- |
4,47 |
30/juin/2024 |
10,57 |
21,46 |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
7,89 |
7,89 |
- |
- |
- |
13,64 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
-15,04 |
17,53 |
31/déc./2023 |
27/juil./2021 |
940 942,21 |
5,31 |
- |
1 042,40 |
25/juil./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
NL0015000AI2 |
1895 Obligaties Opportunities Fonds |
BlackRock Asset Management Ireland Limited |
1,91 |
8,34 |
-2,02 |
- |
- |
-1,82 |
30/juin/2024 |
8,34 |
4,87 |
-17,21 |
- |
- |
30/juin/2024 |
1,91 |
1,91 |
-5,94 |
- |
- |
-5,44 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
-13,88 |
8,44 |
31/déc./2023 |
15/juin/2021 |
1 216 376 713,19 |
84,63 |
- |
1 216,38 |
25/juil./2024 |
Distribution |
- |
AUD |
IE0003ASDU71 |
BlackRock Global Impact Fund |
BlackRock Asset Management Ireland Limited |
7,52 |
8,82 |
-4,60 |
- |
- |
-3,66 |
30/juin/2024 |
8,82 |
7,10 |
-25,50 |
- |
- |
30/juin/2024 |
7,52 |
7,52 |
-13,17 |
- |
- |
-10,77 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
-22,14 |
9,90 |
31/déc./2023 |
11/juin/2021 |
15 759 229,67 |
90,61 |
90,61 |
99,90 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2344724708 |
BGF Emerging Markets Sustainable Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,40 |
0,93 |
-8,75 |
- |
- |
-8,77 |
30/juin/2024 |
0,93 |
8,99 |
-30,93 |
- |
- |
30/juin/2024 |
0,40 |
0,40 |
-24,02 |
- |
- |
-24,10 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
-23,12 |
7,23 |
31/déc./2023 |
29/juin/2021 |
3 736,83 |
7,47 |
- |
251,53 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2344726315 |
BGF Emerging Markets Sustainable Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,78 |
1,70 |
-8,04 |
- |
- |
-8,06 |
30/juin/2024 |
1,70 |
9,77 |
-30,33 |
- |
- |
30/juin/2024 |
0,78 |
0,78 |
-22,22 |
- |
- |
-22,30 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
-22,48 |
7,98 |
31/déc./2023 |
29/juin/2021 |
3 832,04 |
7,66 |
- |
251,53 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2344726406 |
BGF Emerging Markets Sustainable Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,81 |
3,05 |
-5,57 |
- |
- |
-5,53 |
30/juin/2024 |
3,05 |
3,93 |
-21,38 |
- |
- |
30/juin/2024 |
3,81 |
3,81 |
-15,80 |
- |
- |
-15,70 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
-18,42 |
3,48 |
31/déc./2023 |
29/juin/2021 |
5 354,51 |
6,88 |
- |
251,53 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2344725853 |
BGF Developed Markets Sustainable Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
10,02 |
16,76 |
2,21 |
- |
- |
2,79 |
30/juin/2024 |
16,76 |
11,36 |
-17,88 |
- |
- |
30/juin/2024 |
10,02 |
10,02 |
6,78 |
- |
- |
8,70 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
-24,26 |
17,62 |
31/déc./2023 |
17/juin/2021 |
5 474,78 |
10,95 |
- |
7,06 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2344724963 |
BGF European Sustainable Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
14,79 |
18,67 |
5,91 |
- |
- |
6,04 |
30/juin/2024 |
18,67 |
18,05 |
-15,21 |
- |
- |
30/juin/2024 |
14,79 |
14,79 |
18,79 |
- |
- |
19,50 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
-21,93 |
14,65 |
31/déc./2023 |
17/juin/2021 |
23 661,24 |
11,58 |
- |
6,63 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2344725770 |
BGF Developed Markets Sustainable Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
10,50 |
17,72 |
3,11 |
- |
- |
3,68 |
30/juin/2024 |
17,72 |
12,32 |
-17,09 |
- |
- |
30/juin/2024 |
10,50 |
10,50 |
9,63 |
- |
- |
11,60 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
-23,52 |
18,54 |
31/déc./2023 |
17/juin/2021 |
5 628,59 |
11,26 |
- |
7,06 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2344726588 |
BGF Developed Markets Sustainable Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
13,90 |
19,25 |
5,84 |
- |
- |
6,55 |
30/juin/2024 |
19,25 |
6,10 |
-6,30 |
- |
- |
30/juin/2024 |
13,90 |
13,90 |
18,55 |
- |
- |
21,24 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
-19,55 |
13,49 |
31/déc./2023 |
17/juin/2021 |
4 990,62 |
10,08 |
- |
7,06 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2344724880 |
BGF European Sustainable Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
15,33 |
19,73 |
6,78 |
- |
- |
6,94 |
30/juin/2024 |
19,73 |
19,07 |
-14,60 |
- |
- |
30/juin/2024 |
15,33 |
15,33 |
21,75 |
- |
- |
22,60 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
-21,32 |
15,67 |
31/déc./2023 |
17/juin/2021 |
318 682,45 |
11,88 |
- |
6,63 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2346228112 |
BGF Sustainable Global Infrastructure Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-5,90 |
-4,49 |
-1,16 |
- |
- |
-1,45 |
30/juin/2024 |
-4,49 |
6,37 |
-4,94 |
- |
- |
30/juin/2024 |
-5,90 |
-5,90 |
-3,43 |
- |
- |
-4,30 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
-14,30 |
10,18 |
31/déc./2023 |
24/juin/2021 |
5 057,96 |
10,12 |
- |
13,36 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2346227817 |
BGF Sustainable Global Infrastructure Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-6,34 |
-5,39 |
-2,06 |
- |
- |
-2,34 |
30/juin/2024 |
-5,39 |
5,47 |
-5,85 |
- |
- |
30/juin/2024 |
-6,34 |
-6,34 |
-6,05 |
- |
- |
-6,90 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
-15,11 |
9,23 |
31/déc./2023 |
24/juin/2021 |
56 526,44 |
9,84 |
- |
13,36 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2346227908 |
BGF Sustainable Global Infrastructure Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-6,14 |
-4,82 |
-1,50 |
- |
- |
-1,79 |
30/juin/2024 |
-4,82 |
5,96 |
-5,25 |
- |
- |
30/juin/2024 |
-6,14 |
-6,14 |
-4,44 |
- |
- |
-5,30 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
-14,60 |
9,91 |
31/déc./2023 |
24/juin/2021 |
5 145,71 |
10,01 |
- |
13,36 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2342603086 |
BGF Systematic ESG Multi Allocation Credit Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,71 |
8,33 |
-1,80 |
- |
- |
-1,72 |
30/juin/2024 |
8,33 |
5,42 |
-17,07 |
- |
- |
30/juin/2024 |
1,71 |
1,71 |
-5,29 |
- |
- |
-5,10 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
-15,03 |
10,02 |
31/déc./2023 |
22/juin/2021 |
4 799,52 |
9,60 |
- |
115,48 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2344725184 |
BGF US Sustainable Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
16,82 |
28,59 |
4,87 |
- |
- |
5,43 |
30/juin/2024 |
28,59 |
13,70 |
-21,12 |
- |
- |
30/juin/2024 |
16,82 |
16,82 |
15,32 |
- |
- |
17,40 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
-28,88 |
26,73 |
31/déc./2023 |
17/juin/2021 |
5 692,94 |
11,39 |
- |
6,14 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2344725267 |
BGF US Sustainable Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
16,36 |
27,65 |
4,00 |
- |
- |
4,56 |
30/juin/2024 |
27,65 |
12,69 |
-21,81 |
- |
- |
30/juin/2024 |
16,36 |
16,36 |
12,48 |
- |
- |
14,50 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
-29,46 |
25,67 |
31/déc./2023 |
17/juin/2021 |
5 546,20 |
11,09 |
- |
6,14 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
ITWAX |
USD |
IE000AJFZ9E4 |
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF |
iShares plc |
23,10 |
34,17 |
5,81 |
- |
- |
6,18 |
30/juin/2024 |
34,17 |
10,79 |
-20,29 |
- |
- |
30/juin/2024 |
23,10 |
23,10 |
18,47 |
- |
- |
19,73 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
-29,51 |
28,66 |
31/déc./2023 |
28/juin/2021 |
27 300 338,65 |
118,46 |
- |
513,64 |
25/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2352260140 |
BGF Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,92 |
7,45 |
0,33 |
- |
- |
0,33 |
30/juin/2024 |
7,45 |
1,08 |
-7,00 |
- |
- |
30/juin/2024 |
1,92 |
1,92 |
1,00 |
- |
- |
1,00 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
-7,04 |
7,14 |
31/déc./2023 |
30/juin/2021 |
5 100,59 |
10,20 |
- |
278,27 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
|
AUD |
LU2354320728 |
BGF Global Allocation Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,97 |
10,20 |
-1,57 |
- |
- |
-1,57 |
30/juin/2024 |
10,20 |
5,81 |
-18,21 |
- |
- |
30/juin/2024 |
5,97 |
5,97 |
-4,63 |
- |
- |
-4,63 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
-17,83 |
10,16 |
31/déc./2023 |
30/juin/2021 |
5 787,23 |
8,78 |
- |
14 852,05 |
26/juil./2024 |
Distribution |
|
SGD |
LU2354320645 |
BGF Global Allocation Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,66 |
9,96 |
-1,09 |
- |
- |
-1,09 |
30/juin/2024 |
9,96 |
6,79 |
-17,60 |
- |
- |
30/juin/2024 |
5,66 |
5,66 |
-3,25 |
- |
- |
-3,25 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
-17,04 |
10,57 |
31/déc./2023 |
30/juin/2021 |
5 982,72 |
8,91 |
- |
14 852,05 |
26/juil./2024 |
Distribution |
|
USD |
LU2354320561 |
BGF Global Allocation Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
6,56 |
12,11 |
0,13 |
- |
- |
0,13 |
30/juin/2024 |
12,11 |
8,15 |
-17,20 |
- |
- |
30/juin/2024 |
6,56 |
6,56 |
0,39 |
- |
- |
0,39 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
-16,30 |
12,64 |
31/déc./2023 |
30/juin/2021 |
62 087,63 |
9,27 |
- |
14 852,05 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU2337646041 |
BGF Emerging Markets Impact Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,23 |
7,72 |
- |
- |
- |
-1,26 |
30/juin/2024 |
7,72 |
4,44 |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
2,23 |
2,23 |
- |
- |
- |
-3,70 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
-11,78 |
8,40 |
31/déc./2023 |
12/juil./2021 |
4 856,78 |
9,71 |
- |
109,85 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2337645589 |
BGF Emerging Markets Impact Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,13 |
7,40 |
- |
- |
- |
-1,44 |
30/juin/2024 |
7,40 |
4,33 |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
2,13 |
2,13 |
- |
- |
- |
-4,20 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
-11,89 |
8,19 |
31/déc./2023 |
12/juil./2021 |
819 206,32 |
9,66 |
- |
109,85 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2337645407 |
BGF Emerging Markets Impact Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,83 |
7,02 |
- |
- |
- |
-1,89 |
30/juin/2024 |
7,02 |
3,76 |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
1,83 |
1,83 |
- |
- |
- |
-5,50 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
-12,32 |
7,78 |
31/déc./2023 |
12/juil./2021 |
4 765,05 |
9,53 |
- |
109,85 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2337646124 |
BGF Emerging Markets Impact Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,35 |
5,62 |
- |
- |
- |
-3,42 |
30/juin/2024 |
5,62 |
1,18 |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
1,35 |
1,35 |
- |
- |
- |
-9,80 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
-14,29 |
5,95 |
31/déc./2023 |
12/juil./2021 |
282 191,99 |
9,08 |
- |
109,85 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2357541692 |
BGF World Technology Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
29,78 |
42,82 |
6,09 |
- |
- |
6,09 |
30/juin/2024 |
42,82 |
19,94 |
-30,30 |
- |
- |
30/juin/2024 |
29,78 |
29,78 |
19,40 |
- |
- |
19,40 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
-39,60 |
44,65 |
31/déc./2023 |
30/juin/2021 |
18 080 080,24 |
10,98 |
- |
11 691,99 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU2360106780 |
BGF World Technology Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
25,44 |
39,87 |
- |
- |
- |
2,14 |
30/juin/2024 |
39,87 |
25,76 |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
25,44 |
25,44 |
- |
- |
- |
6,51 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
-43,10 |
49,71 |
31/déc./2023 |
07/juil./2021 |
3 326 809,40 |
11,93 |
- |
11 691,99 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU2360108059 |
BGF Circular Economy |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,03 |
9,67 |
- |
- |
- |
-2,79 |
30/juin/2024 |
9,67 |
17,37 |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
5,03 |
5,03 |
- |
- |
- |
-8,10 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
-27,07 |
15,59 |
31/déc./2023 |
07/juil./2021 |
441 400,59 |
9,22 |
- |
1 263,05 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU2360107168 |
BGF Next Generation Technology Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
16,56 |
24,78 |
- |
- |
- |
-10,29 |
30/juin/2024 |
24,78 |
14,82 |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
16,56 |
16,56 |
- |
- |
- |
-27,50 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
-50,74 |
32,62 |
31/déc./2023 |
14/juil./2021 |
268 379,29 |
6,73 |
- |
2 523,52 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU2360107325 |
BGF Future of Transport Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-7,39 |
-12,92 |
- |
- |
- |
-7,18 |
30/juin/2024 |
-12,92 |
22,64 |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
-7,39 |
-7,39 |
- |
- |
- |
-19,80 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
-23,94 |
9,90 |
31/déc./2023 |
14/juil./2021 |
2 298 427,70 |
7,82 |
- |
991,38 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU2360106947 |
BGF Nutrition Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-4,33 |
-7,66 |
- |
- |
- |
-12,96 |
30/juin/2024 |
-7,66 |
-4,52 |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
-4,33 |
-4,33 |
- |
- |
- |
-33,70 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
-21,93 |
-5,07 |
31/déc./2023 |
14/juil./2021 |
4 752,39 |
6,79 |
- |
167,07 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU2360107671 |
BGF FinTech Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,20 |
15,72 |
- |
- |
- |
-16,37 |
30/juin/2024 |
15,72 |
1,80 |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
1,20 |
1,20 |
- |
- |
- |
-41,10 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
-40,91 |
17,81 |
31/déc./2023 |
14/juil./2021 |
42 014,56 |
6,12 |
- |
227,21 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
SGD |
LU2357541858 |
BGF European Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
8,07 |
12,66 |
- |
- |
- |
6,59 |
30/juin/2024 |
12,66 |
16,97 |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
8,07 |
8,07 |
- |
- |
- |
20,79 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
-9,50 |
15,40 |
31/déc./2023 |
14/juil./2021 |
1 048 141,42 |
10,69 |
- |
1 489,90 |
26/juil./2024 |
Distribution |
AGGE |
USD |
IE000U6US1Q0 |
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF |
iShares III plc |
-3,28 |
0,78 |
- |
- |
- |
-6,22 |
30/juin/2024 |
0,78 |
-1,56 |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
-3,28 |
-3,28 |
- |
- |
- |
-16,70 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
-16,65 |
5,72 |
31/déc./2023 |
25/août/2021 |
40 975 452,29 |
3,98 |
- |
2 581,53 |
25/juil./2024 |
Distribution |
CBUD |
EUR |
IE000CR424L6 |
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF |
iShares II plc |
9,78 |
14,58 |
- |
- |
- |
5,01 |
30/juin/2024 |
14,58 |
14,92 |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
9,78 |
9,78 |
- |
- |
- |
15,36 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
-14,94 |
16,14 |
31/déc./2023 |
28/juil./2021 |
15 265 515,38 |
5,28 |
- |
4 450,12 |
25/juil./2024 |
Distribution |
- |
SGD |
LU2364470067 |
BSF Global Real Asset Securities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-6,23 |
-3,77 |
- |
- |
- |
-8,50 |
30/juin/2024 |
-3,77 |
-2,56 |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
-6,23 |
-6,23 |
- |
- |
- |
-22,86 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
-25,34 |
8,99 |
31/déc./2023 |
28/juil./2021 |
- |
61,09 |
- |
1 099,26 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
CNH |
LU2360108562 |
BGF Future of Transport Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-8,70 |
-15,41 |
- |
- |
- |
-9,76 |
30/juin/2024 |
-15,41 |
19,69 |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
-8,70 |
-8,70 |
- |
- |
- |
-25,80 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
-24,06 |
6,60 |
31/déc./2023 |
04/août/2021 |
53 832 197,30 |
72,19 |
- |
991,38 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
JPY |
LU2367605297 |
BGF China Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,60 |
0,22 |
- |
- |
- |
-3,89 |
30/juin/2024 |
0,22 |
-3,26 |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
1,60 |
1,60 |
- |
- |
- |
-10,90 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
-7,01 |
-1,35 |
31/déc./2023 |
04/août/2021 |
487 586,46 |
890,00 |
- |
18 909,05 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2372745476 |
BGF Sustainable Global Infrastructure Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-2,85 |
-2,85 |
- |
- |
- |
0,04 |
30/juin/2024 |
-2,85 |
1,11 |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
-2,85 |
-2,85 |
- |
- |
- |
0,11 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
-9,39 |
6,05 |
31/déc./2023 |
11/août/2021 |
4 430,00 |
9,21 |
- |
13,36 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2372745393 |
BGF Sustainable Global Infrastructure Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-3,49 |
-3,96 |
- |
- |
- |
-1,09 |
30/juin/2024 |
-3,96 |
0,00 |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
-3,49 |
-3,49 |
- |
- |
- |
-3,10 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
-10,31 |
4,91 |
31/déc./2023 |
11/août/2021 |
2 742 325,91 |
10,08 |
- |
13,36 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2372745807 |
BGF Next Generation Health Care Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,32 |
2,99 |
- |
- |
- |
-2,34 |
30/juin/2024 |
2,99 |
6,95 |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
5,32 |
5,32 |
- |
- |
- |
-6,60 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
-15,57 |
2,73 |
31/déc./2023 |
11/août/2021 |
1 245 316,58 |
8,09 |
- |
25,49 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2372745633 |
BGF Future Consumer Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
6,68 |
9,57 |
- |
- |
- |
-10,83 |
30/juin/2024 |
9,57 |
5,73 |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
6,68 |
6,68 |
- |
- |
- |
-28,17 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
-39,73 |
16,12 |
31/déc./2023 |
11/août/2021 |
1 693 945,62 |
5,84 |
- |
19,27 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2372744404 |
BGF US Sustainable Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
20,81 |
31,22 |
- |
- |
- |
7,11 |
30/juin/2024 |
31,22 |
8,43 |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
20,81 |
20,81 |
- |
- |
- |
21,75 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
-24,52 |
22,37 |
31/déc./2023 |
18/août/2021 |
4 937,05 |
10,48 |
- |
6,14 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2372744313 |
BGF US Sustainable Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
20,04 |
29,58 |
- |
- |
- |
5,76 |
30/juin/2024 |
29,58 |
7,09 |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
20,04 |
20,04 |
- |
- |
- |
17,40 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
-25,51 |
20,89 |
31/déc./2023 |
18/août/2021 |
237 712,88 |
11,20 |
- |
6,14 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2372744073 |
BGF European Sustainable Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
14,55 |
18,14 |
- |
- |
- |
1,89 |
30/juin/2024 |
18,14 |
17,50 |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
14,55 |
14,55 |
- |
- |
- |
5,50 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
-22,35 |
14,27 |
31/déc./2023 |
18/août/2021 |
163 776,96 |
10,21 |
- |
6,63 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2372745047 |
BGF Emerging Markets Sustainable Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,30 |
3,86 |
- |
- |
- |
-4,34 |
30/juin/2024 |
3,86 |
4,79 |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
4,30 |
4,30 |
- |
- |
- |
-11,88 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
-17,73 |
4,34 |
31/déc./2023 |
25/août/2021 |
232 423,36 |
7,05 |
- |
251,53 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2372995238 |
BGF Emerging Markets Sustainable Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,54 |
2,42 |
- |
- |
- |
-5,63 |
30/juin/2024 |
2,42 |
3,50 |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
3,54 |
3,54 |
- |
- |
- |
-15,20 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
-18,78 |
2,89 |
31/déc./2023 |
25/août/2021 |
49 403,64 |
8,23 |
- |
251,53 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2372744826 |
BGF Developed Markets Sustainable Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
13,42 |
18,48 |
- |
- |
- |
3,07 |
30/juin/2024 |
18,48 |
5,63 |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
13,42 |
13,42 |
- |
- |
- |
9,00 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
-19,94 |
12,93 |
31/déc./2023 |
25/août/2021 |
15 478,33 |
10,82 |
- |
7,06 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2372746011 |
BGF Developed Markets Sustainable Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
14,24 |
20,16 |
- |
- |
- |
4,51 |
30/juin/2024 |
20,16 |
7,16 |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
14,24 |
14,24 |
- |
- |
- |
13,37 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
-18,84 |
14,55 |
31/déc./2023 |
25/août/2021 |
4 803,02 |
10,36 |
- |
7,06 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2372743778 |
BGF Systematic ESG Multi Allocation Credit Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,58 |
5,62 |
- |
- |
- |
-4,99 |
30/juin/2024 |
5,62 |
1,61 |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
0,58 |
0,58 |
- |
- |
- |
-13,50 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
-17,94 |
6,83 |
31/déc./2023 |
01/sept./2021 |
41 224,30 |
8,74 |
- |
115,48 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2372743695 |
BGF Emerging Markets Impact Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,92 |
4,68 |
- |
- |
- |
-4,69 |
30/juin/2024 |
4,68 |
0,24 |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
0,92 |
0,92 |
- |
- |
- |
-12,70 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
-14,93 |
4,72 |
31/déc./2023 |
01/sept./2021 |
19 667,08 |
8,78 |
- |
109,85 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2372743851 |
BGF Systematic ESG Multi Allocation Credit Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,91 |
6,50 |
- |
- |
- |
-4,22 |
30/juin/2024 |
6,50 |
2,34 |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
0,91 |
0,91 |
- |
- |
- |
-11,50 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
-17,04 |
7,87 |
31/déc./2023 |
01/sept./2021 |
3 800,21 |
8,95 |
- |
115,48 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2359292013 |
BGF China Innovation Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
11,30 |
18,64 |
- |
- |
- |
6,86 |
30/juin/2024 |
18,64 |
-8,22 |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
11,30 |
11,30 |
- |
- |
- |
15,20 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
- |
14,24 |
31/déc./2023 |
12/mai/2022 |
438 747,12 |
10,51 |
- |
22,97 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
CNH |
LU2359292799 |
BGF China Innovation Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
9,88 |
15,37 |
- |
- |
- |
3,92 |
30/juin/2024 |
15,37 |
-11,16 |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
9,88 |
9,88 |
- |
- |
- |
8,55 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
- |
10,43 |
31/déc./2023 |
12/mai/2022 |
215 952,34 |
98,92 |
- |
22,97 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2359292104 |
BGF China Innovation Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
11,82 |
19,57 |
- |
- |
- |
7,77 |
30/juin/2024 |
19,57 |
-7,45 |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
11,82 |
11,82 |
- |
- |
- |
17,30 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
- |
15,15 |
31/déc./2023 |
12/mai/2022 |
5 355,92 |
10,71 |
- |
22,97 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2359292369 |
BGF China Innovation Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
14,85 |
20,35 |
- |
- |
- |
4,84 |
30/juin/2024 |
20,35 |
-12,97 |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
14,85 |
14,85 |
- |
- |
- |
10,60 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
- |
9,68 |
31/déc./2023 |
12/mai/2022 |
337 234,05 |
9,94 |
- |
22,97 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
CNH |
LU2359292872 |
BGF China Innovation Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
10,33 |
16,32 |
- |
- |
- |
4,78 |
30/juin/2024 |
16,32 |
-10,42 |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
10,33 |
10,33 |
- |
- |
- |
10,47 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
- |
11,34 |
31/déc./2023 |
12/mai/2022 |
32 078,50 |
100,73 |
- |
22,97 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2359292286 |
BGF China Innovation Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
15,61 |
22,05 |
- |
- |
- |
6,30 |
30/juin/2024 |
22,05 |
-11,70 |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
15,61 |
15,61 |
- |
- |
- |
13,93 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
- |
11,27 |
31/déc./2023 |
12/mai/2022 |
273 148,26 |
9,86 |
- |
22,97 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2353382208 |
BSF Health Sciences Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
03/août/2023 |
- |
107,01 |
- |
16,32 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2353382034 |
BSF Health Sciences Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
03/août/2023 |
- |
106,55 |
- |
16,32 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2353382976 |
BSF Health Sciences Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
03/août/2023 |
- |
107,53 |
- |
16,32 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2353382117 |
BSF Health Sciences Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
03/août/2023 |
- |
104,90 |
- |
16,32 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2379469104 |
BGF Asian High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
10,44 |
10,04 |
- |
- |
- |
-8,96 |
30/juin/2024 |
10,04 |
1,45 |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
10,44 |
10,44 |
- |
- |
- |
-22,91 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
-18,74 |
-2,61 |
31/déc./2023 |
22/sept./2021 |
38 056,84 |
6,31 |
- |
1 460,88 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
GBP |
LU2381872907 |
BGF Asian High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
10,58 |
10,10 |
- |
- |
- |
-9,30 |
30/juin/2024 |
10,10 |
0,73 |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
10,58 |
10,58 |
- |
- |
- |
-23,70 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
-19,32 |
-2,82 |
31/déc./2023 |
22/sept./2021 |
67 581,32 |
7,71 |
- |
1 460,88 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU2381873038 |
BGF Asian High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
10,66 |
10,13 |
- |
- |
- |
-9,28 |
30/juin/2024 |
10,13 |
0,76 |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
10,66 |
10,66 |
- |
- |
- |
-23,65 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
-19,46 |
-2,76 |
31/déc./2023 |
22/sept./2021 |
416 359,48 |
6,17 |
- |
1 460,88 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
SGD |
LU2381873111 |
BGF Systematic Global Equity High Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
10,21 |
15,45 |
- |
- |
- |
3,53 |
30/juin/2024 |
15,45 |
9,20 |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
10,21 |
10,21 |
- |
- |
- |
10,09 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
-15,63 |
13,62 |
31/déc./2023 |
22/sept./2021 |
30 871 899,95 |
8,86 |
- |
6 203,86 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
SGD |
LU2381873202 |
BGF Systematic Global Equity High Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
10,77 |
16,53 |
- |
- |
- |
4,51 |
30/juin/2024 |
16,53 |
10,28 |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
10,77 |
10,77 |
- |
- |
- |
13,00 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
-14,87 |
14,68 |
31/déc./2023 |
22/sept./2021 |
12 455 449,82 |
9,11 |
- |
6 203,86 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
SEK |
LU2384697590 |
BSF Sustainable Euro Corporate Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,29 |
5,91 |
- |
- |
- |
-2,99 |
30/juin/2024 |
5,91 |
0,04 |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
0,29 |
0,29 |
- |
- |
- |
-8,01 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
-14,22 |
7,96 |
31/déc./2023 |
29/sept./2021 |
- |
930,43 |
- |
246,77 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2391915506 |
BGF China Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,87 |
4,81 |
- |
- |
- |
-0,81 |
30/juin/2024 |
4,81 |
-1,06 |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
3,87 |
3,87 |
- |
- |
- |
-2,20 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
-6,48 |
2,61 |
31/déc./2023 |
08/oct./2021 |
4 249,91 |
8,53 |
- |
18 909,05 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
SGD |
LU2391915415 |
BGF China Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,79 |
4,70 |
- |
- |
- |
0,16 |
30/juin/2024 |
4,70 |
0,84 |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
3,79 |
3,79 |
- |
- |
- |
0,43 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
-4,77 |
3,24 |
31/déc./2023 |
08/oct./2021 |
5 980,83 |
8,78 |
- |
18 909,05 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU2391915761 |
BGF China Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,65 |
6,52 |
- |
- |
- |
1,04 |
30/juin/2024 |
6,52 |
1,63 |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
4,65 |
4,65 |
- |
- |
- |
2,85 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
-4,56 |
4,75 |
31/déc./2023 |
08/oct./2021 |
1 650 013,59 |
9,01 |
- |
18 909,05 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
HKD |
LU2391915332 |
BGF China Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,03 |
5,55 |
- |
- |
- |
0,13 |
30/juin/2024 |
5,55 |
0,27 |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
4,03 |
4,03 |
- |
- |
- |
0,34 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
-5,24 |
3,52 |
31/déc./2023 |
08/oct./2021 |
34 127,82 |
87,65 |
- |
18 909,05 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU2391915928 |
BGF China Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,10 |
4,00 |
- |
- |
- |
-4,11 |
30/juin/2024 |
4,00 |
-8,05 |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
1,10 |
1,10 |
- |
- |
- |
-10,81 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
-11,61 |
-0,58 |
31/déc./2023 |
08/oct./2021 |
3 486 147,24 |
13,89 |
- |
18 909,05 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
CNH |
LU2391915688 |
BGF China Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,55 |
4,36 |
- |
- |
- |
0,35 |
30/juin/2024 |
4,36 |
-0,17 |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
3,55 |
3,55 |
- |
- |
- |
0,96 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
-3,91 |
2,46 |
31/déc./2023 |
08/oct./2021 |
29 996 658,86 |
88,31 |
- |
18 909,05 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU2398791959 |
BGF Next Generation Technology Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
20,64 |
27,44 |
- |
- |
- |
-8,57 |
30/juin/2024 |
27,44 |
9,47 |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
20,64 |
20,64 |
- |
- |
- |
-21,44 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
-47,74 |
28,02 |
31/déc./2023 |
20/oct./2021 |
8 466 329,54 |
6,20 |
- |
2 523,52 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU2398792098 |
BGF Future of Transport Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-4,22 |
-11,26 |
- |
- |
- |
-5,77 |
30/juin/2024 |
-11,26 |
17,06 |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
-4,22 |
-4,22 |
- |
- |
- |
-14,79 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
-19,17 |
5,96 |
31/déc./2023 |
20/oct./2021 |
4 521 130,78 |
7,19 |
- |
991,38 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU2377112979 |
BGF ESG Global Multi-Asset Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,37 |
9,17 |
- |
- |
- |
0,49 |
30/juin/2024 |
9,17 |
3,92 |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
3,37 |
3,37 |
- |
- |
- |
1,20 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
- |
9,63 |
31/déc./2023 |
27/janv./2022 |
7 335,06 |
10,22 |
- |
50,12 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2377113274 |
BGF ESG Global Multi-Asset Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,43 |
9,23 |
- |
- |
- |
0,54 |
30/juin/2024 |
9,23 |
3,83 |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
3,43 |
3,43 |
- |
- |
- |
1,31 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
- |
9,50 |
31/déc./2023 |
27/janv./2022 |
4 528,13 |
9,06 |
- |
50,12 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU2377113191 |
BGF ESG Global Multi-Asset Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
6,87 |
11,36 |
- |
- |
- |
2,27 |
30/juin/2024 |
11,36 |
-0,91 |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
6,87 |
6,87 |
- |
- |
- |
5,60 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
- |
5,88 |
31/déc./2023 |
27/janv./2022 |
4 657,22 |
9,25 |
- |
50,12 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU2377113357 |
BGF ESG Global Multi-Asset Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,81 |
10,11 |
- |
- |
- |
1,43 |
30/juin/2024 |
10,11 |
4,91 |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
3,81 |
3,81 |
- |
- |
- |
3,50 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
- |
10,65 |
31/déc./2023 |
27/janv./2022 |
5 229,31 |
10,46 |
- |
50,12 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2377113514 |
BGF ESG Global Multi-Asset Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,34 |
6,45 |
- |
- |
- |
-2,47 |
30/juin/2024 |
6,45 |
0,23 |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
2,34 |
2,34 |
- |
- |
- |
-5,88 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
- |
6,28 |
31/déc./2023 |
27/janv./2022 |
9 495,46 |
8,35 |
- |
50,12 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU2377113431 |
BGF ESG Global Multi-Asset Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,28 |
6,45 |
- |
- |
- |
-2,48 |
30/juin/2024 |
6,45 |
0,11 |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
2,28 |
2,28 |
- |
- |
- |
-5,90 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
- |
6,36 |
31/déc./2023 |
27/janv./2022 |
44 036,70 |
9,48 |
- |
50,12 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2368536913 |
BGF ESG Flex Choice Cautious Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,04 |
5,92 |
- |
- |
- |
-2,04 |
30/juin/2024 |
5,92 |
1,82 |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
2,04 |
2,04 |
- |
- |
- |
-5,10 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
-13,86 |
6,90 |
31/déc./2023 |
15/déc./2021 |
10 057 856,90 |
9,51 |
- |
37,68 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2368538372 |
BGF ESG Flex Choice Cautious Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,24 |
6,31 |
- |
- |
- |
-1,59 |
30/juin/2024 |
6,31 |
2,38 |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
2,24 |
2,24 |
- |
- |
- |
-4,00 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
-13,47 |
7,44 |
31/déc./2023 |
15/déc./2021 |
4 811,06 |
9,62 |
- |
37,68 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2368536160 |
BGF ESG Flex Choice Growth Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
7,95 |
14,36 |
- |
- |
- |
2,28 |
30/juin/2024 |
14,36 |
11,57 |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
7,95 |
7,95 |
- |
- |
- |
5,90 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
-17,90 |
16,23 |
31/déc./2023 |
15/déc./2021 |
1 557 676,27 |
10,52 |
- |
22,20 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2368540196 |
BGF ESG Flex Choice Growth Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
8,18 |
14,91 |
- |
- |
- |
2,74 |
30/juin/2024 |
14,91 |
11,88 |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
8,18 |
8,18 |
- |
- |
- |
7,10 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
-17,41 |
16,61 |
31/déc./2023 |
15/déc./2021 |
5 322,26 |
10,64 |
- |
22,20 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2400291972 |
BGF Next Generation Technology Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
20,74 |
27,44 |
- |
- |
- |
-9,00 |
30/juin/2024 |
27,44 |
9,53 |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
20,74 |
20,74 |
- |
- |
- |
-22,29 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
-47,80 |
28,11 |
31/déc./2023 |
27/oct./2021 |
72 162 648,81 |
16,59 |
- |
2 523,52 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2400292194 |
BGF Future of Transport Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-4,22 |
-11,24 |
- |
- |
- |
-6,08 |
30/juin/2024 |
-11,24 |
16,97 |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
-4,22 |
-4,22 |
- |
- |
- |
-15,45 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
-19,20 |
6,02 |
31/déc./2023 |
27/oct./2021 |
5 690 719,87 |
11,98 |
- |
991,38 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2382308299 |
BGF Climate Action Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,00 |
-0,39 |
- |
- |
- |
-5,49 |
30/juin/2024 |
-0,39 |
8,77 |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
2,00 |
2,00 |
- |
- |
- |
-13,45 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
-16,14 |
1,08 |
31/déc./2023 |
09/déc./2021 |
42 712,97 |
7,71 |
- |
4,73 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2382308372 |
BGF Climate Action Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,00 |
-0,46 |
- |
- |
- |
-5,47 |
30/juin/2024 |
-0,46 |
8,89 |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
2,00 |
2,00 |
- |
- |
- |
-13,40 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
-16,08 |
1,07 |
31/déc./2023 |
09/déc./2021 |
3 862,38 |
8,72 |
- |
4,73 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2382308026 |
BGF Climate Action Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-1,44 |
-2,50 |
- |
- |
- |
-7,51 |
30/juin/2024 |
-2,50 |
14,13 |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
-1,44 |
-1,44 |
- |
- |
- |
-18,10 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
-20,90 |
4,53 |
31/déc./2023 |
09/déc./2021 |
4 188,03 |
8,38 |
- |
4,73 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2382308455 |
BGF Climate Action Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-1,06 |
-1,65 |
- |
- |
- |
-6,72 |
30/juin/2024 |
-1,65 |
15,00 |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
-1,06 |
-1,06 |
- |
- |
- |
-16,30 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
-20,20 |
5,49 |
31/déc./2023 |
09/déc./2021 |
4 280,58 |
8,56 |
- |
4,73 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2382308539 |
BGF Climate Action Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,36 |
0,39 |
- |
- |
- |
-4,72 |
30/juin/2024 |
0,39 |
9,72 |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
2,36 |
2,36 |
- |
- |
- |
-11,64 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
-15,35 |
1,87 |
31/déc./2023 |
09/déc./2021 |
3 944,02 |
7,88 |
- |
4,73 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU2382308612 |
BGF Climate Action Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,30 |
-1,19 |
- |
- |
- |
-5,11 |
30/juin/2024 |
-1,19 |
10,20 |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
-0,30 |
-0,30 |
- |
- |
- |
-12,55 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
-10,75 |
0,00 |
31/déc./2023 |
09/déc./2021 |
107 270,16 |
6,65 |
- |
4,73 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2382308703 |
BGF Climate Action Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,66 |
-1,04 |
- |
- |
- |
-5,94 |
30/juin/2024 |
-1,04 |
8,41 |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
1,66 |
1,66 |
- |
- |
- |
-14,50 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
-16,38 |
0,48 |
31/déc./2023 |
09/déc./2021 |
129 519,41 |
8,61 |
- |
4,73 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
AUD |
LU2402058403 |
BSF Emerging Companies Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
9,53 |
13,69 |
- |
- |
- |
-2,12 |
30/juin/2024 |
13,69 |
7,41 |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
9,53 |
9,53 |
- |
- |
- |
-5,51 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
-22,42 |
11,22 |
31/déc./2023 |
10/nov./2021 |
- |
95,15 |
- |
282,56 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2377032862 |
BGF Climate Action Multi-Asset Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,51 |
6,34 |
- |
- |
- |
-2,43 |
30/juin/2024 |
6,34 |
0,23 |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
5,51 |
5,51 |
- |
- |
- |
-6,10 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
-12,79 |
1,95 |
31/déc./2023 |
09/déc./2021 |
4 650,70 |
9,30 |
- |
48,51 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2377032946 |
BGF Climate Action Multi-Asset Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,49 |
6,33 |
- |
- |
- |
-2,35 |
30/juin/2024 |
6,33 |
0,45 |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
5,49 |
5,49 |
- |
- |
- |
-5,90 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
-12,69 |
2,06 |
31/déc./2023 |
09/déc./2021 |
4 660,15 |
9,32 |
- |
48,51 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2377033167 |
BGF Climate Action Multi-Asset Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,88 |
6,94 |
- |
- |
- |
-1,78 |
30/juin/2024 |
6,94 |
1,02 |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
5,88 |
5,88 |
- |
- |
- |
-4,50 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
-12,19 |
2,62 |
31/déc./2023 |
09/déc./2021 |
4 728,64 |
9,46 |
- |
48,51 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2377033241 |
BGF Climate Action Multi-Asset Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,33 |
5,93 |
- |
- |
- |
-2,84 |
30/juin/2024 |
5,93 |
-0,23 |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
5,33 |
5,33 |
- |
- |
- |
-7,10 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
-13,19 |
1,50 |
31/déc./2023 |
09/déc./2021 |
144 670,31 |
9,19 |
- |
48,51 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2377033670 |
BGF Climate Action Multi-Asset Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
6,35 |
8,29 |
- |
- |
- |
-0,34 |
30/juin/2024 |
8,29 |
3,03 |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
6,35 |
6,35 |
- |
- |
- |
-0,86 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
-10,66 |
4,14 |
31/déc./2023 |
09/déc./2021 |
5 090,59 |
9,02 |
- |
48,51 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU2368540436 |
BGF ESG Flex Choice Moderate Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
6,02 |
11,58 |
- |
- |
- |
0,82 |
30/juin/2024 |
11,58 |
8,03 |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
6,02 |
6,02 |
- |
- |
- |
2,10 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
-16,54 |
12,90 |
31/déc./2023 |
15/déc./2021 |
1 168 180,74 |
10,17 |
- |
20,84 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2368536673 |
BGF ESG Flex Choice Moderate Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
6,17 |
11,93 |
- |
- |
- |
1,25 |
30/juin/2024 |
11,93 |
8,47 |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
6,17 |
6,17 |
- |
- |
- |
3,20 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
-16,14 |
13,42 |
31/déc./2023 |
15/déc./2021 |
5 141,62 |
10,28 |
- |
20,84 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2412548526 |
BSF Global Real Asset Securities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-6,41 |
-4,55 |
- |
- |
- |
-11,13 |
30/juin/2024 |
-4,55 |
-5,13 |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
-6,41 |
-6,41 |
- |
- |
- |
-25,74 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
-27,59 |
7,30 |
31/déc./2023 |
22/déc./2021 |
- |
76,89 |
- |
1 099,26 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU2412549250 |
BSF Global Real Asset Securities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-5,30 |
-2,70 |
- |
- |
- |
-9,46 |
30/juin/2024 |
-2,70 |
-3,25 |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
-5,30 |
-5,30 |
- |
- |
- |
-22,17 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
-26,37 |
9,28 |
31/déc./2023 |
22/déc./2021 |
- |
80,72 |
- |
1 099,26 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
CHF |
LU2412549508 |
BSF Global Real Asset Securities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-7,27 |
-6,09 |
- |
- |
- |
-7,21 |
30/juin/2024 |
-6,09 |
- |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
-7,27 |
-7,27 |
- |
- |
- |
-13,41 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
- |
6,11 |
31/déc./2023 |
27/juil./2022 |
- |
74,64 |
- |
1 099,26 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
CHF |
LU2412549177 |
BSF Global Real Asset Securities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-7,31 |
-6,15 |
- |
- |
- |
-11,71 |
30/juin/2024 |
-6,15 |
-5,32 |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
-7,31 |
-7,31 |
- |
- |
- |
-26,96 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
-27,26 |
6,09 |
31/déc./2023 |
22/déc./2021 |
- |
75,56 |
- |
1 099,26 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2412549094 |
BSF Global Real Asset Securities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-6,11 |
-3,88 |
- |
- |
- |
-10,52 |
30/juin/2024 |
-3,88 |
-4,53 |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
-6,11 |
-6,11 |
- |
- |
- |
-24,45 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
-27,13 |
8,10 |
31/déc./2023 |
22/déc./2021 |
- |
78,28 |
- |
1 099,26 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2412548955 |
BSF Global Real Asset Securities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-5,27 |
-1,66 |
- |
- |
- |
-7,64 |
30/juin/2024 |
-1,66 |
-0,34 |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
-5,27 |
-5,27 |
- |
- |
- |
-18,17 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
-24,11 |
11,39 |
31/déc./2023 |
22/déc./2021 |
- |
84,92 |
- |
1 099,26 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
CHF |
LU2412548799 |
BSF Global Real Asset Securities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-7,63 |
-6,80 |
- |
- |
- |
-12,37 |
30/juin/2024 |
-6,80 |
-6,04 |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
-7,63 |
-7,63 |
- |
- |
- |
-28,33 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
-27,85 |
5,32 |
31/déc./2023 |
22/déc./2021 |
- |
74,11 |
- |
1 099,26 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU2412549680 |
BSF Global Real Asset Securities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-5,41 |
-2,57 |
- |
- |
- |
-4,40 |
30/juin/2024 |
-2,57 |
- |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
-5,41 |
-5,41 |
- |
- |
- |
-8,29 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
- |
9,55 |
31/déc./2023 |
27/juil./2022 |
- |
79,34 |
- |
1 099,26 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
CHF |
LU2412548872 |
BSF Global Real Asset Securities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-7,63 |
-6,78 |
- |
- |
- |
-12,34 |
30/juin/2024 |
-6,78 |
-5,99 |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
-7,63 |
-7,63 |
- |
- |
- |
-28,27 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
-27,80 |
5,35 |
31/déc./2023 |
22/déc./2021 |
- |
58,53 |
- |
1 099,26 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
SGD |
LU2419774711 |
BGF Sustainable Energy Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-4,52 |
-5,77 |
- |
- |
- |
-5,59 |
30/juin/2024 |
-5,77 |
27,64 |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
-4,52 |
-4,52 |
- |
- |
- |
-13,40 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
-18,84 |
11,43 |
31/déc./2023 |
29/déc./2021 |
589 229,38 |
8,74 |
- |
5 315,40 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2414815147 |
BGF European High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,54 |
13,52 |
- |
- |
- |
3,19 |
30/juin/2024 |
13,52 |
11,58 |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
4,54 |
4,54 |
- |
- |
- |
8,30 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
-10,16 |
14,86 |
31/déc./2023 |
15/déc./2021 |
384 525,75 |
10,95 |
- |
483,95 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
HKD |
LU2368539008 |
BGF ESG Flex Choice Growth Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
7,30 |
13,30 |
- |
- |
- |
1,39 |
30/juin/2024 |
13,30 |
9,96 |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
7,30 |
7,30 |
- |
- |
- |
3,44 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
- |
14,73 |
31/déc./2023 |
18/janv./2022 |
1 155 396,87 |
102,68 |
- |
22,20 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2368540600 |
BGF ESG Flex Choice Moderate Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,88 |
11,38 |
- |
- |
- |
1,01 |
30/juin/2024 |
11,38 |
8,10 |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
5,88 |
5,88 |
- |
- |
- |
2,50 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
- |
12,96 |
31/déc./2023 |
18/janv./2022 |
9 954 489,77 |
9,12 |
- |
20,84 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
HKD |
LU2368538703 |
BGF ESG Flex Choice Moderate Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,30 |
10,36 |
- |
- |
- |
-0,01 |
30/juin/2024 |
10,36 |
6,53 |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
5,30 |
5,30 |
- |
- |
- |
-0,01 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
- |
11,46 |
31/déc./2023 |
18/janv./2022 |
14 372 741,18 |
89,07 |
- |
20,84 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
HKD |
LU2368539263 |
BGF ESG Flex Choice Growth Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
7,31 |
13,31 |
- |
- |
- |
1,40 |
30/juin/2024 |
13,31 |
9,95 |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
7,31 |
7,31 |
- |
- |
- |
3,46 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
- |
14,74 |
31/déc./2023 |
18/janv./2022 |
11 322 728,18 |
91,05 |
- |
22,20 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
HKD |
LU2368540865 |
BGF ESG Flex Choice Moderate Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,31 |
10,36 |
- |
- |
- |
0,00 |
30/juin/2024 |
10,36 |
6,54 |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
5,31 |
5,31 |
- |
- |
- |
0,00 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
- |
11,46 |
31/déc./2023 |
18/janv./2022 |
43 720,52 |
99,55 |
- |
20,84 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2368538968 |
BGF ESG Flex Choice Growth Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
7,95 |
14,45 |
- |
- |
- |
2,46 |
30/juin/2024 |
14,45 |
11,37 |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
7,95 |
7,95 |
- |
- |
- |
6,14 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
- |
16,12 |
31/déc./2023 |
18/janv./2022 |
8 898 195,95 |
9,32 |
- |
22,20 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU2368540519 |
BGF ESG Flex Choice Moderate Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
6,03 |
11,49 |
- |
- |
- |
2,52 |
30/juin/2024 |
11,49 |
8,02 |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
6,03 |
6,03 |
- |
- |
- |
6,24 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
- |
12,76 |
31/déc./2023 |
25/janv./2022 |
60 686,66 |
10,21 |
- |
20,84 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
HKD |
LU2368539180 |
BGF ESG Flex Choice Growth Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
7,30 |
13,29 |
- |
- |
- |
3,29 |
30/juin/2024 |
13,29 |
9,95 |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
7,30 |
7,30 |
- |
- |
- |
8,18 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
- |
14,74 |
31/déc./2023 |
25/janv./2022 |
139 257,28 |
104,28 |
- |
22,20 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
HKD |
LU2368540949 |
BGF ESG Flex Choice Moderate Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,31 |
10,36 |
- |
- |
- |
1,42 |
30/juin/2024 |
10,36 |
6,54 |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
5,31 |
5,31 |
- |
- |
- |
3,49 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
- |
11,45 |
31/déc./2023 |
25/janv./2022 |
66 817,46 |
99,34 |
- |
20,84 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU2368538885 |
BGF ESG Flex Choice Growth Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
7,90 |
14,39 |
- |
- |
- |
4,38 |
30/juin/2024 |
14,39 |
11,53 |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
7,90 |
7,90 |
- |
- |
- |
10,98 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
- |
16,23 |
31/déc./2023 |
25/janv./2022 |
245 761,89 |
10,71 |
- |
22,20 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU2368537135 |
BGF ESG Flex Choice Cautious Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,98 |
5,85 |
- |
- |
- |
-1,58 |
30/juin/2024 |
5,85 |
1,92 |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
1,98 |
1,98 |
- |
- |
- |
-3,83 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
- |
6,99 |
31/déc./2023 |
18/janv./2022 |
3 066 256,99 |
8,75 |
- |
37,68 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
HKD |
LU2368537481 |
BGF ESG Flex Choice Cautious Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,41 |
4,88 |
- |
- |
- |
-2,63 |
30/juin/2024 |
4,88 |
0,44 |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
1,41 |
1,41 |
- |
- |
- |
-6,31 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
- |
5,57 |
31/déc./2023 |
18/janv./2022 |
590 363,54 |
85,45 |
- |
37,68 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
HKD |
LU2368537218 |
BGF ESG Flex Choice Cautious Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,41 |
4,87 |
- |
- |
- |
-2,63 |
30/juin/2024 |
4,87 |
0,43 |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
1,41 |
1,41 |
- |
- |
- |
-6,33 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
- |
5,57 |
31/déc./2023 |
18/janv./2022 |
36 502,79 |
93,78 |
- |
37,68 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2377129940 |
BGF Asian Sustainable Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
8,09 |
6,67 |
- |
- |
- |
-1,12 |
30/juin/2024 |
6,67 |
-0,98 |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
8,09 |
8,09 |
- |
- |
- |
-2,50 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
- |
0,67 |
31/déc./2023 |
29/mars/2022 |
4 314 909,00 |
9,57 |
- |
9,22 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2377130013 |
BGF Asian Sustainable Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
11,17 |
7,53 |
- |
- |
- |
-0,67 |
30/juin/2024 |
7,53 |
-6,82 |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
11,17 |
11,17 |
- |
- |
- |
-1,50 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
- |
-4,01 |
31/déc./2023 |
29/mars/2022 |
9 242,11 |
9,51 |
- |
9,22 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2377129866 |
BGF Asian Sustainable Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
7,66 |
5,75 |
- |
- |
- |
-1,98 |
30/juin/2024 |
5,75 |
-1,85 |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
7,66 |
7,66 |
- |
- |
- |
-4,40 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
- |
-0,11 |
31/déc./2023 |
29/mars/2022 |
4 692,12 |
9,38 |
- |
9,22 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
HKD |
LU2368537309 |
BGF ESG Flex Choice Cautious Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,42 |
4,88 |
- |
- |
- |
-2,12 |
30/juin/2024 |
4,88 |
0,44 |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
1,42 |
1,42 |
- |
- |
- |
-5,08 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
- |
5,57 |
31/déc./2023 |
25/janv./2022 |
325 202,56 |
90,39 |
- |
37,68 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU2368537051 |
BGF ESG Flex Choice Cautious Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,15 |
5,95 |
- |
- |
- |
-1,03 |
30/juin/2024 |
5,95 |
1,83 |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
2,15 |
2,15 |
- |
- |
- |
-2,47 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
- |
6,86 |
31/déc./2023 |
25/janv./2022 |
325 293,02 |
9,29 |
- |
37,68 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU2431452106 |
BGF ESG Global Multi-Asset Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,53 |
7,05 |
- |
- |
- |
-2,00 |
30/juin/2024 |
7,05 |
0,50 |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
2,53 |
2,53 |
- |
- |
- |
-4,78 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
- |
6,81 |
31/déc./2023 |
27/janv./2022 |
1 076 282,40 |
8,49 |
- |
50,12 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
HKD |
LU2431452288 |
BGF ESG Global Multi-Asset Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,71 |
8,10 |
- |
- |
- |
-0,57 |
30/juin/2024 |
8,10 |
2,47 |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
2,71 |
2,71 |
- |
- |
- |
-1,37 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
- |
8,25 |
31/déc./2023 |
27/janv./2022 |
34 285,87 |
88,08 |
- |
50,12 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
SGD |
LU2431452015 |
BGF ESG Global Multi-Asset Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,43 |
7,14 |
- |
- |
- |
-0,86 |
30/juin/2024 |
7,14 |
2,58 |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
2,43 |
2,43 |
- |
- |
- |
-2,07 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
- |
7,67 |
31/déc./2023 |
27/janv./2022 |
7 385,99 |
8,77 |
- |
50,12 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
CNH |
LU2374593429 |
BGF China Onshore Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,20 |
3,40 |
- |
- |
- |
2,15 |
30/juin/2024 |
3,40 |
- |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
2,20 |
2,20 |
- |
- |
- |
3,95 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
- |
2,64 |
31/déc./2023 |
06/sept./2022 |
3 159 717,78 |
98,15 |
- |
835,84 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
CNH |
LU2374593346 |
BGF China Onshore Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,20 |
3,40 |
- |
- |
- |
2,16 |
30/juin/2024 |
3,40 |
- |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
2,20 |
2,20 |
- |
- |
- |
3,96 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
- |
2,64 |
31/déc./2023 |
06/sept./2022 |
36 120,56 |
104,21 |
- |
835,84 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
CNH |
LU2368541160 |
BGF ESG Flex Choice Moderate Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,60 |
8,63 |
- |
- |
- |
2,12 |
30/juin/2024 |
8,63 |
5,24 |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
4,60 |
4,60 |
- |
- |
- |
4,95 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
- |
9,60 |
31/déc./2023 |
09/mars/2022 |
5 325 425,55 |
104,37 |
- |
20,84 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
AUD |
LU2368536327 |
BGF ESG Flex Choice Moderate Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,16 |
9,49 |
- |
- |
- |
2,74 |
30/juin/2024 |
9,49 |
5,70 |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
5,16 |
5,16 |
- |
- |
- |
6,40 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
- |
10,55 |
31/déc./2023 |
15/mars/2022 |
59 370,47 |
10,22 |
- |
20,84 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
AUD |
LU2368536590 |
BGF ESG Flex Choice Moderate Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,10 |
9,41 |
- |
- |
- |
1,29 |
30/juin/2024 |
9,41 |
5,73 |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
5,10 |
5,10 |
- |
- |
- |
3,03 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
- |
10,55 |
31/déc./2023 |
02/mars/2022 |
118 830,32 |
9,06 |
- |
20,84 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
CNH |
LU2368538455 |
BGF ESG Flex Choice Moderate Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,59 |
8,61 |
- |
- |
- |
1,17 |
30/juin/2024 |
8,61 |
5,25 |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
4,59 |
4,59 |
- |
- |
- |
2,75 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
- |
9,60 |
31/déc./2023 |
02/mars/2022 |
12 858 797,56 |
90,80 |
- |
20,84 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
AUD |
LU2368536244 |
BGF ESG Flex Choice Moderate Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,19 |
9,46 |
- |
- |
- |
2,26 |
30/juin/2024 |
9,46 |
5,71 |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
5,19 |
5,19 |
- |
- |
- |
5,30 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
- |
10,49 |
31/déc./2023 |
09/mars/2022 |
7 147,55 |
10,48 |
- |
20,84 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
CNH |
LU2368538612 |
BGF ESG Flex Choice Moderate Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,59 |
8,62 |
- |
- |
- |
2,61 |
30/juin/2024 |
8,62 |
5,27 |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
4,59 |
4,59 |
- |
- |
- |
6,08 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
- |
9,63 |
31/déc./2023 |
15/mars/2022 |
32 514,16 |
101,79 |
- |
20,84 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
AUD |
LU2368538026 |
BGF ESG Flex Choice Cautious Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,27 |
4,34 |
- |
- |
- |
-0,89 |
30/juin/2024 |
4,34 |
-0,02 |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
1,27 |
1,27 |
- |
- |
- |
-2,03 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
- |
4,98 |
31/déc./2023 |
15/mars/2022 |
18 188,94 |
9,33 |
- |
37,68 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
AUD |
LU2368538299 |
BGF ESG Flex Choice Cautious Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,28 |
4,29 |
- |
- |
- |
-1,97 |
30/juin/2024 |
4,29 |
-0,08 |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
1,28 |
1,28 |
- |
- |
- |
-4,53 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
- |
4,93 |
31/déc./2023 |
02/mars/2022 |
567 257,32 |
8,61 |
- |
37,68 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
CNH |
LU2368537564 |
BGF ESG Flex Choice Cautious Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,75 |
3,33 |
- |
- |
- |
-1,78 |
30/juin/2024 |
3,33 |
-0,81 |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
0,75 |
0,75 |
- |
- |
- |
-4,07 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
- |
3,83 |
31/déc./2023 |
09/mars/2022 |
128 368 276,84 |
95,95 |
- |
37,68 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
CNH |
LU2368537648 |
BGF ESG Flex Choice Cautious Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,75 |
3,33 |
- |
- |
- |
-1,30 |
30/juin/2024 |
3,33 |
-0,81 |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
0,75 |
0,75 |
- |
- |
- |
-2,96 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
- |
3,83 |
31/déc./2023 |
15/mars/2022 |
29 491,45 |
92,33 |
- |
37,68 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
CNH |
LU2368537721 |
BGF ESG Flex Choice Cautious Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,77 |
3,33 |
- |
- |
- |
-2,38 |
30/juin/2024 |
3,33 |
-0,81 |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
0,77 |
0,77 |
- |
- |
- |
-5,45 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
- |
3,80 |
31/déc./2023 |
02/mars/2022 |
7 925 361,87 |
85,70 |
- |
37,68 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
AUD |
LU2368537994 |
BGF ESG Flex Choice Cautious Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,36 |
4,31 |
- |
- |
- |
-1,35 |
30/juin/2024 |
4,31 |
0,00 |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
1,36 |
1,36 |
- |
- |
- |
-3,10 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
- |
4,82 |
31/déc./2023 |
09/mars/2022 |
24 564,13 |
9,70 |
- |
37,68 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
CNH |
LU2368539420 |
BGF ESG Flex Choice Growth Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
6,59 |
11,53 |
- |
- |
- |
4,65 |
30/juin/2024 |
11,53 |
8,45 |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
6,59 |
6,59 |
- |
- |
- |
10,97 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
- |
12,79 |
31/déc./2023 |
15/mars/2022 |
97 480,23 |
106,94 |
- |
22,20 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
AUD |
LU2368539933 |
BGF ESG Flex Choice Growth Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
7,14 |
12,35 |
- |
- |
- |
3,11 |
30/juin/2024 |
12,35 |
8,96 |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
7,14 |
7,14 |
- |
- |
- |
7,38 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
- |
13,63 |
31/déc./2023 |
02/mars/2022 |
816 173,62 |
9,28 |
- |
22,20 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
AUD |
LU2368539859 |
BGF ESG Flex Choice Growth Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
7,15 |
12,39 |
- |
- |
- |
4,71 |
30/juin/2024 |
12,39 |
8,87 |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
7,15 |
7,15 |
- |
- |
- |
11,12 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
- |
13,69 |
31/déc./2023 |
15/mars/2022 |
29 310,09 |
10,71 |
- |
22,20 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
AUD |
LU2368539776 |
BGF ESG Flex Choice Growth Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
7,21 |
12,36 |
- |
- |
- |
4,22 |
30/juin/2024 |
12,36 |
8,90 |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
7,21 |
7,21 |
- |
- |
- |
10,00 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
- |
13,62 |
31/déc./2023 |
09/mars/2022 |
52 540,63 |
10,91 |
- |
22,20 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
CNH |
LU2368539693 |
BGF ESG Flex Choice Growth Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
6,60 |
11,52 |
- |
- |
- |
3,04 |
30/juin/2024 |
11,52 |
8,46 |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
6,60 |
6,60 |
- |
- |
- |
7,21 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
- |
12,77 |
31/déc./2023 |
02/mars/2022 |
22 606 131,94 |
93,66 |
- |
22,20 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
CNH |
LU2368539347 |
BGF ESG Flex Choice Growth Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
6,60 |
11,54 |
- |
- |
- |
4,17 |
30/juin/2024 |
11,54 |
8,47 |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
6,60 |
6,60 |
- |
- |
- |
9,90 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
- |
12,79 |
31/déc./2023 |
09/mars/2022 |
4 853 448,29 |
108,97 |
- |
22,20 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
WENE |
USD |
IE000MELAE65 |
iShares MSCI World Energy Sector ESG UCITS ETF |
iShares V plc |
6,77 |
19,66 |
- |
- |
- |
10,51 |
30/juin/2024 |
19,66 |
11,98 |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
6,77 |
6,77 |
- |
- |
- |
24,97 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
- |
8,98 |
31/déc./2023 |
07/avr./2022 |
111 871 567,71 |
5,74 |
- |
111,87 |
25/juil./2024 |
Distribution |
WCMS |
USD |
IE00BJ5JP436 |
iShares MSCI World Communication Services Sector ESG UCITS ETF |
iShares V plc |
19,10 |
32,84 |
- |
- |
- |
7,27 |
30/juin/2024 |
32,84 |
7,69 |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
19,10 |
19,10 |
- |
- |
- |
16,95 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
- |
34,61 |
31/déc./2023 |
07/avr./2022 |
56 240 466,53 |
5,36 |
- |
56,24 |
25/juil./2024 |
Distribution |
WMTS |
USD |
IE00BJ5JP766 |
iShares MSCI World Materials Sector ESG UCITS ETF |
iShares V plc |
1,23 |
7,95 |
- |
- |
- |
-2,31 |
30/juin/2024 |
7,95 |
8,12 |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
1,23 |
1,23 |
- |
- |
- |
-5,08 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
- |
11,17 |
31/déc./2023 |
07/avr./2022 |
31 404 137,12 |
4,49 |
- |
31,40 |
25/juil./2024 |
Distribution |
WINS |
USD |
IE00BJ5JP659 |
iShares MSCI World Industrials Sector ESG UCITS ETF |
iShares V plc |
7,18 |
14,99 |
- |
- |
- |
11,43 |
30/juin/2024 |
14,99 |
28,49 |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
7,18 |
7,18 |
- |
- |
- |
27,31 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
- |
23,85 |
31/déc./2023 |
07/avr./2022 |
54 654 006,97 |
6,07 |
- |
54,65 |
25/juil./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU2448342563 |
BGF Systematic Global Equity High Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
11,78 |
18,74 |
- |
- |
- |
9,00 |
30/juin/2024 |
18,74 |
11,86 |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
11,78 |
11,78 |
- |
- |
- |
21,80 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
- |
16,84 |
31/déc./2023 |
16/mars/2022 |
1 408 198,21 |
10,80 |
- |
6 203,86 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU2448342308 |
BGF Systematic Global Equity High Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
11,34 |
17,80 |
- |
- |
- |
8,04 |
30/juin/2024 |
17,80 |
10,87 |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
11,34 |
11,34 |
- |
- |
- |
19,37 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
- |
15,72 |
31/déc./2023 |
16/mars/2022 |
3 315 531,54 |
10,57 |
- |
6 203,86 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
CHF |
LU2448342480 |
BGF Systematic Global Equity High Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
9,18 |
12,91 |
- |
- |
- |
3,69 |
30/juin/2024 |
12,91 |
5,98 |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
9,18 |
9,18 |
- |
- |
- |
8,66 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
- |
10,64 |
31/déc./2023 |
16/mars/2022 |
454 810,01 |
9,57 |
- |
6 203,86 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
CHF |
LU2448342647 |
BGF Systematic Global Equity High Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
9,59 |
13,97 |
- |
- |
- |
4,61 |
30/juin/2024 |
13,97 |
6,89 |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
9,59 |
9,59 |
- |
- |
- |
10,86 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
- |
11,69 |
31/déc./2023 |
16/mars/2022 |
4 148 187,04 |
9,78 |
- |
6 203,86 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
AUD |
LU2451793322 |
BSF Global Real Asset Securities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-6,37 |
-4,45 |
- |
- |
- |
-10,32 |
30/juin/2024 |
-4,45 |
-4,15 |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
-6,37 |
-6,37 |
- |
- |
- |
-21,91 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
- |
7,45 |
31/déc./2023 |
23/mars/2022 |
- |
64,52 |
- |
1 099,26 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
CAD |
LU2451793595 |
BSF Global Real Asset Securities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-5,95 |
-3,19 |
- |
- |
- |
-9,11 |
30/juin/2024 |
-3,19 |
-2,76 |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
-5,95 |
-5,95 |
- |
- |
- |
-19,49 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
- |
9,32 |
31/déc./2023 |
23/mars/2022 |
- |
66,56 |
- |
1 099,26 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
CNH |
LU2451793678 |
BSF Global Real Asset Securities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-6,88 |
-4,99 |
- |
- |
- |
-10,23 |
30/juin/2024 |
-4,99 |
-3,87 |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
-6,88 |
-6,88 |
- |
- |
- |
-21,73 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
- |
7,32 |
31/déc./2023 |
23/mars/2022 |
- |
646,43 |
- |
1 099,26 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
CNH |
LU2452424687 |
ESG Multi-Asset Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,80 |
5,96 |
- |
- |
- |
-0,76 |
30/juin/2024 |
5,96 |
-0,72 |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
3,80 |
3,80 |
- |
- |
- |
-1,73 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
- |
4,43 |
31/déc./2023 |
23/mars/2022 |
108 093 145,50 |
87,88 |
- |
4 771,00 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU2452424414 |
ESG Multi-Asset Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,14 |
8,95 |
- |
- |
- |
1,26 |
30/juin/2024 |
8,95 |
1,50 |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
5,14 |
5,14 |
- |
- |
- |
2,86 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
- |
7,55 |
31/déc./2023 |
30/mars/2022 |
46 107 831,56 |
9,28 |
- |
4 771,00 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
SGD |
LU2452424505 |
ESG Multi-Asset Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,27 |
6,76 |
- |
- |
- |
-0,05 |
30/juin/2024 |
6,76 |
0,62 |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
4,27 |
4,27 |
- |
- |
- |
-0,12 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
- |
5,69 |
31/déc./2023 |
23/mars/2022 |
31 413 232,88 |
9,03 |
- |
4 771,00 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
AUD |
LU2465791643 |
BGF Next Generation Technology Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
15,63 |
21,98 |
- |
- |
- |
-0,05 |
30/juin/2024 |
21,98 |
11,73 |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
15,63 |
15,63 |
- |
- |
- |
-0,10 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
- |
29,73 |
31/déc./2023 |
13/avr./2022 |
6 279 322,77 |
9,25 |
- |
2 523,52 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
NZD |
LU2465791726 |
BGF Next Generation Technology Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
16,37 |
23,77 |
- |
- |
- |
1,39 |
30/juin/2024 |
23,77 |
12,87 |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
16,37 |
16,37 |
- |
- |
- |
3,10 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
- |
31,45 |
31/déc./2023 |
13/avr./2022 |
126 466,85 |
9,54 |
- |
2 523,52 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
CHF |
LU2467650227 |
BGF Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,00 |
3,17 |
- |
- |
- |
-1,12 |
30/juin/2024 |
3,17 |
-2,87 |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
0,00 |
0,00 |
- |
- |
- |
-2,40 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
- |
2,63 |
31/déc./2023 |
04/mai/2022 |
62 939,58 |
9,82 |
- |
278,27 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
SGD |
LU2472302624 |
BGF Global Multi Asset Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,52 |
7,78 |
- |
- |
- |
3,75 |
30/juin/2024 |
7,78 |
4,76 |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
2,52 |
2,52 |
- |
- |
- |
8,18 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
- |
8,88 |
31/déc./2023 |
11/mai/2022 |
6 745,58 |
9,70 |
- |
4 505,78 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU2471417829 |
BGF Global Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
6,57 |
12,91 |
- |
- |
- |
6,98 |
30/juin/2024 |
12,91 |
12,25 |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
6,57 |
6,57 |
- |
- |
- |
15,80 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
- |
16,42 |
31/déc./2023 |
27/avr./2022 |
5 560,03 |
11,12 |
- |
940,47 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU2471417662 |
BGF Global Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
6,53 |
12,87 |
- |
- |
- |
6,98 |
30/juin/2024 |
12,87 |
12,38 |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
6,53 |
6,53 |
- |
- |
- |
15,80 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
- |
16,38 |
31/déc./2023 |
27/avr./2022 |
5 854,13 |
11,71 |
- |
940,47 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2471417589 |
BGF Systematic China A-Share Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,40 |
-6,48 |
- |
- |
- |
-5,66 |
30/juin/2024 |
-6,48 |
-18,65 |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
3,40 |
3,40 |
- |
- |
- |
-11,90 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
- |
-12,70 |
31/déc./2023 |
27/avr./2022 |
4 298,55 |
8,60 |
- |
587,30 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2471418397 |
BGF Systematic Global Equity High Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
11,85 |
18,82 |
- |
- |
- |
10,24 |
30/juin/2024 |
18,82 |
11,84 |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
11,85 |
11,85 |
- |
- |
- |
23,63 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
- |
16,80 |
31/déc./2023 |
27/avr./2022 |
5 226,16 |
10,45 |
- |
6 203,86 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU2471418041 |
BGF Systematic Global Equity High Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
11,75 |
18,85 |
- |
- |
- |
10,23 |
30/juin/2024 |
18,85 |
11,83 |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
11,75 |
11,75 |
- |
- |
- |
23,60 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
- |
16,79 |
31/déc./2023 |
27/avr./2022 |
6 171,52 |
12,34 |
- |
6 203,86 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU0612325679 |
BGF Natural Resources Growth & Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,36 |
8,15 |
- |
- |
- |
1,02 |
30/juin/2024 |
8,15 |
4,30 |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
5,36 |
5,36 |
- |
- |
- |
2,20 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
- |
-4,62 |
31/déc./2023 |
11/mai/2022 |
6 849 491,18 |
10,23 |
- |
322,17 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2490080954 |
BGF Systematic Global Equity High Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
11,83 |
18,83 |
- |
- |
- |
14,74 |
30/juin/2024 |
18,83 |
- |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
11,83 |
11,83 |
- |
- |
- |
31,34 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
- |
16,75 |
31/déc./2023 |
06/juil./2022 |
71 327 117,03 |
11,30 |
- |
6 203,86 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU2499270150 |
BSF Global Real Asset Securities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-6,10 |
-3,91 |
- |
- |
- |
-5,64 |
30/juin/2024 |
-3,91 |
- |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
-6,10 |
-6,10 |
- |
- |
- |
-10,57 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
- |
8,05 |
31/déc./2023 |
27/juil./2022 |
- |
76,83 |
- |
1 099,26 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU2499270077 |
BSF Global Real Asset Securities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-5,28 |
-1,67 |
- |
- |
- |
-2,54 |
30/juin/2024 |
-1,67 |
- |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
-5,28 |
-5,28 |
- |
- |
- |
-4,83 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
- |
11,37 |
31/déc./2023 |
27/juil./2022 |
- |
81,99 |
- |
1 099,26 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
SGD |
LU2499270234 |
BSF Global Real Asset Securities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-6,19 |
-3,70 |
- |
- |
- |
-4,59 |
30/juin/2024 |
-3,70 |
- |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
-6,19 |
-6,19 |
- |
- |
- |
-8,66 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
- |
9,08 |
31/déc./2023 |
27/juil./2022 |
- |
78,39 |
- |
1 099,26 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU2488122065 |
BGF Sustainable Global Allocation Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,89 |
9,00 |
- |
- |
- |
10,36 |
30/juin/2024 |
9,00 |
- |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
5,89 |
5,89 |
- |
- |
- |
18,70 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
- |
10,23 |
31/déc./2023 |
04/oct./2022 |
6 066,44 |
11,76 |
- |
233,13 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2488121927 |
BGF Sustainable Global Allocation Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
10,56 |
13,61 |
- |
- |
- |
8,48 |
30/juin/2024 |
13,61 |
- |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
10,56 |
10,56 |
- |
- |
- |
15,20 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
- |
9,22 |
31/déc./2023 |
04/oct./2022 |
5 802,43 |
11,25 |
- |
233,13 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2488121760 |
BGF Sustainable Global Allocation Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
11,19 |
14,87 |
- |
- |
- |
9,72 |
30/juin/2024 |
14,87 |
- |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
11,19 |
11,19 |
- |
- |
- |
17,50 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
- |
10,50 |
31/déc./2023 |
04/oct./2022 |
4 966 675,78 |
11,56 |
- |
233,13 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2488121257 |
BGF Sustainable Global Allocation Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
7,11 |
11,81 |
- |
- |
- |
13,69 |
30/juin/2024 |
11,81 |
- |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
7,11 |
7,11 |
- |
- |
- |
25,00 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
- |
13,63 |
31/déc./2023 |
04/oct./2022 |
6 203,29 |
12,41 |
- |
233,13 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2488121414 |
BGF Sustainable Global Allocation Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
6,21 |
9,52 |
- |
- |
- |
10,89 |
30/juin/2024 |
9,52 |
- |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
6,21 |
6,21 |
- |
- |
- |
19,70 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
- |
10,71 |
31/déc./2023 |
04/oct./2022 |
47 789 589,43 |
11,86 |
- |
233,13 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2488121331 |
BGF Sustainable Global Allocation Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
10,91 |
14,16 |
- |
- |
- |
9,02 |
30/juin/2024 |
14,16 |
- |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
10,91 |
10,91 |
- |
- |
- |
16,20 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
- |
9,68 |
31/déc./2023 |
04/oct./2022 |
47 091 719,50 |
11,42 |
- |
233,13 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2488121687 |
BGF Sustainable Global Allocation Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
7,48 |
12,64 |
- |
- |
- |
14,47 |
30/juin/2024 |
12,64 |
- |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
7,48 |
7,48 |
- |
- |
- |
26,50 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
- |
14,38 |
31/déc./2023 |
04/oct./2022 |
6 278,06 |
12,56 |
- |
233,13 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2488121505 |
BGF Sustainable Global Allocation Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
10,85 |
14,17 |
- |
- |
- |
9,03 |
30/juin/2024 |
14,17 |
- |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
10,85 |
10,85 |
- |
- |
- |
16,22 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
- |
9,78 |
31/déc./2023 |
04/oct./2022 |
5 855,09 |
11,27 |
- |
233,13 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU2488122578 |
BGF Sustainable Global Allocation Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
7,70 |
12,95 |
- |
- |
- |
14,89 |
30/juin/2024 |
12,95 |
- |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
7,70 |
7,70 |
- |
- |
- |
27,30 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
- |
14,76 |
31/déc./2023 |
04/oct./2022 |
9 748 376,05 |
12,64 |
- |
233,13 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
CBUP |
EUR |
IE000IZO7033 |
iShares € Green Bond UCITS ETF |
iShares II plc |
-1,46 |
3,76 |
- |
- |
- |
-3,02 |
30/juin/2024 |
3,76 |
- |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
-1,46 |
-1,46 |
- |
- |
- |
-5,68 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
- |
8,14 |
31/déc./2023 |
03/août/2022 |
17 943 269,61 |
237,91 |
- |
108,45 |
25/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
SGD |
LU2496683975 |
BGF Systematic Global Sustainable Income & Growth Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,50 |
9,73 |
- |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
9,73 |
- |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
5,50 |
5,50 |
- |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
- |
9,56 |
31/déc./2023 |
22/sept./2022 |
625 551,82 |
10,85 |
- |
48,93 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU2496683389 |
BGF Systematic Global Sustainable Income & Growth Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
6,44 |
11,92 |
- |
- |
- |
12,85 |
30/juin/2024 |
11,92 |
- |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
6,44 |
6,44 |
- |
- |
- |
23,90 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
- |
11,49 |
31/déc./2023 |
22/sept./2022 |
40 676,54 |
12,49 |
- |
48,93 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2496683546 |
BGF Systematic Global Sustainable Income & Growth Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
6,37 |
11,84 |
- |
- |
- |
12,84 |
30/juin/2024 |
11,84 |
- |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
6,37 |
6,37 |
- |
- |
- |
23,88 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
- |
11,48 |
31/déc./2023 |
22/sept./2022 |
435 220,24 |
11,20 |
- |
48,93 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
HKD |
LU2496683892 |
BGF Systematic Global Sustainable Income & Growth Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,74 |
10,76 |
- |
- |
- |
11,56 |
30/juin/2024 |
10,76 |
- |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
5,74 |
5,74 |
- |
- |
- |
21,39 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
- |
10,12 |
31/déc./2023 |
22/sept./2022 |
8 575 477,12 |
109,66 |
- |
48,93 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU2496683462 |
BGF Systematic Global Sustainable Income & Growth Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
6,39 |
11,76 |
- |
- |
- |
12,82 |
30/juin/2024 |
11,76 |
- |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
6,39 |
6,39 |
- |
- |
- |
23,84 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
- |
11,43 |
31/déc./2023 |
22/sept./2022 |
9 892,38 |
11,28 |
- |
48,93 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
CNH |
LU2496684197 |
BGF Systematic Global Sustainable Income & Growth Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,05 |
8,95 |
- |
- |
- |
9,87 |
30/juin/2024 |
8,95 |
- |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
5,05 |
5,05 |
- |
- |
- |
18,15 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
- |
8,26 |
31/déc./2023 |
22/sept./2022 |
8 880 820,09 |
106,54 |
- |
48,93 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
GBP |
LU2501014653 |
BGF ESG Flex Choice Moderate Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,65 |
10,62 |
- |
- |
- |
5,75 |
30/juin/2024 |
10,62 |
- |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
5,65 |
5,65 |
- |
- |
- |
11,25 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
- |
11,52 |
31/déc./2023 |
03/août/2022 |
4 419,40 |
10,75 |
- |
20,84 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
CAD |
LU2501013416 |
BGF ESG Flex Choice Moderate Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,65 |
10,62 |
- |
- |
- |
5,85 |
30/juin/2024 |
10,62 |
- |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
5,65 |
5,65 |
- |
- |
- |
11,34 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
- |
11,87 |
31/déc./2023 |
10/août/2022 |
6 917,63 |
10,74 |
- |
20,84 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
GBP |
LU2501015114 |
BGF ESG Flex Choice Moderate Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,68 |
10,64 |
- |
- |
- |
5,75 |
30/juin/2024 |
10,64 |
- |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
5,68 |
5,68 |
- |
- |
- |
11,26 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
- |
11,55 |
31/déc./2023 |
03/août/2022 |
4 140,87 |
10,07 |
- |
20,84 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
CAD |
LU2501014810 |
BGF ESG Flex Choice Moderate Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,61 |
10,59 |
- |
- |
- |
6,38 |
30/juin/2024 |
10,59 |
- |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
5,61 |
5,61 |
- |
- |
- |
12,52 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
- |
11,99 |
31/déc./2023 |
03/août/2022 |
6 486,27 |
10,11 |
- |
20,84 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
GBP |
LU2501014497 |
BGF ESG Flex Choice Moderate Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,66 |
10,54 |
- |
- |
- |
5,23 |
30/juin/2024 |
10,54 |
- |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
5,66 |
5,66 |
- |
- |
- |
10,10 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
- |
11,56 |
31/déc./2023 |
10/août/2022 |
4 516,89 |
10,97 |
- |
20,84 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
CAD |
LU2501013846 |
BGF ESG Flex Choice Moderate Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,60 |
10,64 |
- |
- |
- |
5,83 |
30/juin/2024 |
10,64 |
- |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
5,60 |
5,60 |
- |
- |
- |
11,30 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
- |
11,89 |
31/déc./2023 |
10/août/2022 |
8 325,41 |
11,07 |
- |
20,84 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
CAD |
LU2501013929 |
BGF ESG Flex Choice Cautious Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,69 |
5,13 |
- |
- |
- |
1,32 |
30/juin/2024 |
5,13 |
- |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
1,69 |
1,69 |
- |
- |
- |
2,50 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
- |
6,11 |
31/déc./2023 |
10/août/2022 |
6 612,15 |
10,26 |
- |
37,68 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU2501014067 |
BGF ESG Flex Choice Cautious Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,79 |
5,23 |
- |
- |
- |
0,87 |
30/juin/2024 |
5,23 |
- |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
1,79 |
1,79 |
- |
- |
- |
1,66 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
- |
5,73 |
31/déc./2023 |
10/août/2022 |
4 015,52 |
9,75 |
- |
37,68 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
GBP |
LU2501015031 |
BGF ESG Flex Choice Growth Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
7,70 |
13,51 |
- |
- |
- |
8,37 |
30/juin/2024 |
13,51 |
- |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
7,70 |
7,70 |
- |
- |
- |
16,58 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
- |
14,69 |
31/déc./2023 |
03/août/2022 |
73 813,80 |
10,43 |
- |
22,20 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
GBP |
LU2501014141 |
BGF ESG Flex Choice Growth Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
7,76 |
13,61 |
- |
- |
- |
7,78 |
30/juin/2024 |
13,61 |
- |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
7,76 |
7,76 |
- |
- |
- |
15,20 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
- |
14,70 |
31/déc./2023 |
10/août/2022 |
5 397,66 |
11,44 |
- |
22,20 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU2501014570 |
BGF ESG Flex Choice Growth Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
7,70 |
13,61 |
- |
- |
- |
8,41 |
30/juin/2024 |
13,61 |
- |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
7,70 |
7,70 |
- |
- |
- |
16,66 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
- |
14,80 |
31/déc./2023 |
03/août/2022 |
4 651,35 |
11,31 |
- |
22,20 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
CAD |
LU2501014224 |
BGF ESG Flex Choice Growth Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
7,63 |
13,54 |
- |
- |
- |
8,41 |
30/juin/2024 |
13,54 |
- |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
7,63 |
7,63 |
- |
- |
- |
16,47 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
- |
15,06 |
31/déc./2023 |
10/août/2022 |
7 271,09 |
11,29 |
- |
22,20 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
CAD |
LU2501013689 |
BGF ESG Flex Choice Cautious Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,68 |
5,09 |
- |
- |
- |
1,31 |
30/juin/2024 |
5,09 |
- |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
1,68 |
1,68 |
- |
- |
- |
2,48 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
- |
6,03 |
31/déc./2023 |
10/août/2022 |
132 981,69 |
9,82 |
- |
37,68 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
CAD |
LU2501014901 |
BGF ESG Flex Choice Cautious Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,67 |
5,09 |
- |
- |
- |
1,57 |
30/juin/2024 |
5,09 |
- |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
1,67 |
1,67 |
- |
- |
- |
3,03 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
- |
6,14 |
31/déc./2023 |
03/août/2022 |
6 126,65 |
9,55 |
- |
37,68 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
GBP |
LU2501015205 |
BGF ESG Flex Choice Cautious Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,90 |
5,28 |
- |
- |
- |
0,90 |
30/juin/2024 |
5,28 |
- |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
1,90 |
1,90 |
- |
- |
- |
1,70 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
- |
5,72 |
31/déc./2023 |
10/août/2022 |
4 194,73 |
10,18 |
- |
37,68 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU2501013333 |
BGF ESG Flex Choice Cautious Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,83 |
5,23 |
- |
- |
- |
1,15 |
30/juin/2024 |
5,23 |
- |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
1,83 |
1,83 |
- |
- |
- |
2,21 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
- |
5,77 |
31/déc./2023 |
03/août/2022 |
3 920,25 |
9,53 |
- |
37,68 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
CAD |
LU2501013762 |
BGF ESG Flex Choice Growth Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
7,67 |
13,55 |
- |
- |
- |
8,42 |
30/juin/2024 |
13,55 |
- |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
7,67 |
7,67 |
- |
- |
- |
16,50 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
- |
15,11 |
31/déc./2023 |
10/août/2022 |
14 509,11 |
11,56 |
- |
22,20 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
CAD |
LU2501014737 |
BGF ESG Flex Choice Growth Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
7,60 |
13,44 |
- |
- |
- |
9,02 |
30/juin/2024 |
13,44 |
- |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
7,60 |
7,60 |
- |
- |
- |
17,91 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
- |
15,15 |
31/déc./2023 |
03/août/2022 |
68 677,82 |
10,48 |
- |
22,20 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
GBP |
LU2508726747 |
BSF Global Real Asset Securities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-4,59 |
-1,25 |
- |
- |
- |
-6,09 |
30/juin/2024 |
-1,25 |
- |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
-4,59 |
-4,59 |
- |
- |
- |
-11,20 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
- |
5,46 |
31/déc./2023 |
10/août/2022 |
- |
75,19 |
- |
1 099,26 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU2521848999 |
BGF World Real Estate Securities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-4,82 |
4,31 |
- |
- |
- |
-0,21 |
30/juin/2024 |
4,31 |
- |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
-4,82 |
-4,82 |
- |
- |
- |
-0,38 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
- |
12,66 |
31/déc./2023 |
07/sept./2022 |
4 905,64 |
9,81 |
- |
142,20 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU2474805798 |
BGF Impact Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-1,14 |
3,17 |
- |
- |
- |
2,29 |
30/juin/2024 |
3,17 |
- |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
-1,14 |
-1,14 |
- |
- |
- |
4,00 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
- |
5,31 |
31/déc./2023 |
06/oct./2022 |
5 251,83 |
10,50 |
- |
80,16 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2474806416 |
BGF Impact Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,75 |
3,94 |
- |
- |
- |
3,08 |
30/juin/2024 |
3,94 |
- |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
-0,75 |
-0,75 |
- |
- |
- |
5,40 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
- |
6,09 |
31/déc./2023 |
06/oct./2022 |
5 324,29 |
10,65 |
- |
80,16 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2474806259 |
BGF Impact Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,85 |
3,75 |
- |
- |
- |
2,91 |
30/juin/2024 |
3,75 |
- |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
-0,85 |
-0,85 |
- |
- |
- |
5,10 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
- |
6,00 |
31/déc./2023 |
06/oct./2022 |
5 306,51 |
10,61 |
- |
80,16 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2474805871 |
BGF Impact Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,85 |
3,66 |
- |
- |
- |
2,80 |
30/juin/2024 |
3,66 |
- |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
-0,85 |
-0,85 |
- |
- |
- |
4,90 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
- |
5,80 |
31/déc./2023 |
06/oct./2022 |
5 295,83 |
10,59 |
- |
80,16 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2518861054 |
BGF Emerging Markets Corporate Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,43 |
10,04 |
- |
- |
- |
7,54 |
30/juin/2024 |
10,04 |
- |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
4,43 |
4,43 |
- |
- |
- |
14,09 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
- |
7,22 |
31/déc./2023 |
07/sept./2022 |
5 190,72 |
10,38 |
- |
859,05 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU2519803816 |
BGF Sustainable Global Allocation Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
6,74 |
10,72 |
- |
- |
- |
12,06 |
30/juin/2024 |
10,72 |
- |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
6,74 |
6,74 |
- |
- |
- |
21,90 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
- |
11,85 |
31/déc./2023 |
04/oct./2022 |
6 234,46 |
12,09 |
- |
233,13 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2511299245 |
BGF Systematic Global Sustainable Income & Growth Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
6,00 |
10,49 |
- |
- |
- |
10,89 |
30/juin/2024 |
10,49 |
- |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
6,00 |
6,00 |
- |
- |
- |
20,10 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
- |
9,47 |
31/déc./2023 |
22/sept./2022 |
6 096,45 |
12,10 |
- |
48,93 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2521848726 |
BGF Systematic Global Sustainable Income & Growth Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
7,11 |
13,24 |
- |
- |
- |
14,24 |
30/juin/2024 |
13,24 |
- |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
7,11 |
7,11 |
- |
- |
- |
26,60 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
- |
12,79 |
31/déc./2023 |
22/sept./2022 |
6 387,73 |
12,78 |
- |
48,93 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2511310828 |
BGF Systematic Global Sustainable Income & Growth Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
6,81 |
12,66 |
- |
- |
- |
13,67 |
30/juin/2024 |
12,66 |
- |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
6,81 |
6,81 |
- |
- |
- |
25,50 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
- |
12,23 |
31/déc./2023 |
22/sept./2022 |
6 333,10 |
12,67 |
- |
48,93 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2525720822 |
BSF Sustainable Euro Corporate Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,75 |
6,92 |
- |
- |
- |
4,45 |
30/juin/2024 |
6,92 |
- |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
0,75 |
0,75 |
- |
- |
- |
8,12 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
- |
8,65 |
31/déc./2023 |
14/sept./2022 |
- |
109,41 |
- |
246,77 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2525720749 |
BlackRock Sustainable Euro Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-1,02 |
4,20 |
- |
- |
- |
1,56 |
30/juin/2024 |
4,20 |
- |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
-1,02 |
-1,02 |
- |
- |
- |
2,81 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
- |
7,67 |
31/déc./2023 |
14/sept./2022 |
- |
104,21 |
- |
789,78 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2525721044 |
BSF - BlackRock Sustainable Euro Short Duration Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,79 |
4,51 |
- |
- |
- |
2,66 |
30/juin/2024 |
4,51 |
- |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
0,79 |
0,79 |
- |
- |
- |
4,82 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
- |
4,63 |
31/déc./2023 |
14/sept./2022 |
- |
105,67 |
- |
132,52 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2533724782 |
BGF Sustainable Energy Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-3,90 |
-4,37 |
- |
- |
- |
13,62 |
30/juin/2024 |
-4,37 |
- |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
-3,90 |
-3,90 |
- |
- |
- |
24,20 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
- |
12,80 |
31/déc./2023 |
19/oct./2022 |
1 050 197,97 |
11,06 |
- |
5 315,40 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU2533724600 |
BGF World Energy Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
7,98 |
16,17 |
- |
- |
- |
10,47 |
30/juin/2024 |
16,17 |
- |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
7,98 |
7,98 |
- |
- |
- |
18,42 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
- |
3,70 |
31/déc./2023 |
19/oct./2022 |
2 351 411,71 |
10,47 |
- |
2 366,79 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU2533724436 |
BGF World Gold Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
9,88 |
12,81 |
- |
- |
- |
25,69 |
30/juin/2024 |
12,81 |
- |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
9,88 |
9,88 |
- |
- |
- |
47,42 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
- |
6,48 |
31/déc./2023 |
19/oct./2022 |
3 602 209,88 |
13,42 |
- |
4 015,03 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU2533724519 |
BGF World Financials Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
11,40 |
28,69 |
- |
- |
- |
28,58 |
30/juin/2024 |
28,69 |
- |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
11,40 |
11,40 |
- |
- |
- |
53,20 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
- |
27,83 |
31/déc./2023 |
19/oct./2022 |
3 768 859,05 |
14,21 |
- |
1 611,79 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU2533726050 |
BGF Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,31 |
5,88 |
- |
- |
- |
4,64 |
30/juin/2024 |
5,88 |
- |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
1,31 |
1,31 |
- |
- |
- |
8,10 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
- |
5,12 |
31/déc./2023 |
12/oct./2022 |
5 625,53 |
10,91 |
- |
278,27 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2533725755 |
BGF Sustainable Global Bond Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,78 |
8,32 |
- |
- |
- |
8,36 |
30/juin/2024 |
8,32 |
- |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
1,78 |
1,78 |
- |
- |
- |
14,60 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
- |
8,79 |
31/déc./2023 |
19/oct./2022 |
5 798,67 |
11,60 |
- |
156,57 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2533726647 |
BGF ESG Emerging Markets Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,33 |
10,70 |
- |
- |
- |
15,10 |
30/juin/2024 |
10,70 |
- |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
3,33 |
3,33 |
- |
- |
- |
27,30 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
- |
12,61 |
31/déc./2023 |
12/oct./2022 |
3 970 443,01 |
12,90 |
- |
404,13 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2533726563 |
BGF ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-4,81 |
1,22 |
- |
- |
- |
13,72 |
30/juin/2024 |
1,22 |
- |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
-4,81 |
-4,81 |
- |
- |
- |
24,70 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
- |
17,49 |
31/déc./2023 |
12/oct./2022 |
6 335,52 |
12,67 |
- |
542,12 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2533726480 |
BGF Sustainable Emerging Markets Corporate Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,08 |
9,79 |
- |
- |
- |
11,21 |
30/juin/2024 |
9,79 |
- |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
4,08 |
4,08 |
- |
- |
- |
20,00 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
- |
7,26 |
31/déc./2023 |
12/oct./2022 |
6 070,15 |
12,14 |
- |
39,77 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2533726134 |
BGF Emerging Markets Impact Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,35 |
7,89 |
- |
- |
- |
9,90 |
30/juin/2024 |
7,89 |
- |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
2,35 |
2,35 |
- |
- |
- |
17,60 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
- |
8,60 |
31/déc./2023 |
12/oct./2022 |
5 930,37 |
11,86 |
- |
109,85 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2533725912 |
BGF Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,09 |
7,79 |
- |
- |
- |
6,88 |
30/juin/2024 |
7,79 |
- |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
2,09 |
2,09 |
- |
- |
- |
12,10 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
- |
7,44 |
31/déc./2023 |
12/oct./2022 |
5 662,95 |
11,33 |
- |
278,27 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2533727025 |
BGF Future of Transport Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-7,35 |
-12,99 |
- |
- |
- |
2,78 |
30/juin/2024 |
-12,99 |
- |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
-7,35 |
-7,35 |
- |
- |
- |
4,71 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
- |
9,79 |
31/déc./2023 |
26/oct./2022 |
869 534,34 |
8,99 |
- |
991,38 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU2533723545 |
BGF US Basic Value Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,34 |
10,97 |
- |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
10,97 |
- |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
5,34 |
5,34 |
- |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
- |
11,08 |
31/déc./2023 |
26/oct./2022 |
205 719,50 |
11,19 |
- |
816,30 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU2533723628 |
BGF Global Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
6,09 |
11,95 |
- |
- |
- |
16,81 |
30/juin/2024 |
11,95 |
- |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
6,09 |
6,09 |
- |
- |
- |
29,78 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
- |
15,34 |
31/déc./2023 |
26/oct./2022 |
382 252,28 |
11,58 |
- |
940,47 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU2533724949 |
BGF Next Generation Technology Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
16,70 |
24,84 |
- |
- |
- |
25,54 |
30/juin/2024 |
24,84 |
- |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
16,70 |
16,70 |
- |
- |
- |
46,46 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
- |
32,60 |
31/déc./2023 |
26/oct./2022 |
339 483,35 |
11,87 |
- |
2 523,52 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU2533724352 |
BGF World Healthscience Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
10,39 |
11,97 |
- |
- |
- |
10,49 |
30/juin/2024 |
11,97 |
- |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
10,39 |
10,39 |
- |
- |
- |
18,21 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
- |
2,18 |
31/déc./2023 |
26/oct./2022 |
4 280 529,72 |
10,79 |
- |
14 491,48 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU2533723891 |
BGF China Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
6,59 |
0,28 |
- |
- |
- |
8,69 |
30/juin/2024 |
0,28 |
- |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
6,59 |
6,59 |
- |
- |
- |
15,00 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
- |
-12,20 |
31/déc./2023 |
26/oct./2022 |
2 124 418,82 |
9,66 |
- |
857,01 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU2533724196 |
BGF World Real Estate Securities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-5,27 |
3,52 |
- |
- |
- |
6,13 |
30/juin/2024 |
3,52 |
- |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
-5,27 |
-5,27 |
- |
- |
- |
10,49 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
- |
11,92 |
31/déc./2023 |
26/oct./2022 |
143 659,82 |
10,23 |
- |
142,20 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU2533725169 |
BGF Sustainable Asian Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,06 |
7,20 |
- |
- |
- |
8,26 |
30/juin/2024 |
7,20 |
- |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
3,06 |
3,06 |
- |
- |
- |
14,60 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
- |
6,62 |
31/déc./2023 |
12/oct./2022 |
5 787,86 |
11,58 |
- |
108,54 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2533723974 |
BGF World Technology Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
25,41 |
39,78 |
- |
- |
- |
41,47 |
30/juin/2024 |
39,78 |
- |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
25,41 |
25,41 |
- |
- |
- |
78,96 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
- |
49,72 |
31/déc./2023 |
26/oct./2022 |
87 683 754,86 |
14,69 |
- |
11 691,99 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU2533724865 |
BGF China Onshore Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,71 |
6,38 |
- |
- |
- |
5,79 |
30/juin/2024 |
6,38 |
- |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
3,71 |
3,71 |
- |
- |
- |
10,03 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
- |
5,71 |
31/déc./2023 |
19/oct./2022 |
5 093,25 |
10,19 |
- |
835,84 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU2533724279 |
BGF World Mining Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-1,98 |
0,03 |
- |
- |
- |
6,78 |
30/juin/2024 |
0,03 |
- |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
-1,98 |
-1,98 |
- |
- |
- |
11,63 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
- |
-0,43 |
31/déc./2023 |
26/oct./2022 |
1 306 301,76 |
9,83 |
- |
4 825,23 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU2533725672 |
BGF Sustainable Global Bond Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,91 |
6,36 |
- |
- |
- |
5,95 |
30/juin/2024 |
6,36 |
- |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
0,91 |
0,91 |
- |
- |
- |
10,30 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
- |
6,32 |
31/déc./2023 |
19/oct./2022 |
5 677,74 |
11,15 |
- |
156,57 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2533725599 |
BGF US Government Mortgage Impact Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,09 |
2,37 |
- |
- |
- |
4,64 |
30/juin/2024 |
2,37 |
- |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
-0,09 |
-0,09 |
- |
- |
- |
8,00 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
- |
3,84 |
31/déc./2023 |
19/oct./2022 |
5 442,09 |
10,88 |
- |
114,09 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2533725326 |
BGF US Government Mortgage Impact Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-0,86 |
0,48 |
- |
- |
- |
2,22 |
30/juin/2024 |
0,48 |
- |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
-0,86 |
-0,86 |
- |
- |
- |
3,80 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
- |
1,36 |
31/déc./2023 |
19/oct./2022 |
5 316,86 |
10,44 |
- |
114,09 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2533726993 |
BGF Sustainable Asian Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,14 |
7,27 |
- |
- |
- |
8,31 |
30/juin/2024 |
7,27 |
- |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
3,14 |
3,14 |
- |
- |
- |
14,69 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
- |
6,64 |
31/déc./2023 |
12/oct./2022 |
5 311,85 |
10,62 |
- |
108,54 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
CNH |
LU2533725086 |
BGF China Onshore Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,59 |
4,21 |
- |
- |
- |
3,49 |
30/juin/2024 |
4,21 |
- |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
2,59 |
2,59 |
- |
- |
- |
5,99 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
- |
3,45 |
31/déc./2023 |
19/oct./2022 |
38 416,98 |
106,32 |
- |
835,84 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
IE000TAUFM09 |
BlackRock Sustainable Global Allocation Tailored Fund |
BlackRock Asset Management Ireland Limited |
6,63 |
11,47 |
- |
- |
- |
11,83 |
30/juin/2024 |
11,47 |
- |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
6,63 |
6,63 |
- |
- |
- |
12,46 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
12/juin/2023 |
18 967 464,79 |
111,24 |
111,24 |
182,13 |
25/juil./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
IE000OZVH6G1 |
BlackRock Sustainable Global Allocation Tailored Fund |
BlackRock Asset Management Ireland Limited |
9,90 |
13,47 |
- |
- |
- |
12,13 |
30/juin/2024 |
13,47 |
- |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
9,90 |
9,90 |
- |
- |
- |
12,77 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
12/juin/2023 |
111 215 556,83 |
110,14 |
110,14 |
182,13 |
25/juil./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
IE000IEJQ1Y3 |
BlackRock Sustainable Global Allocation Tailored Fund |
BlackRock Asset Management Ireland Limited |
5,82 |
9,33 |
- |
- |
- |
9,66 |
30/juin/2024 |
9,33 |
- |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
5,82 |
5,82 |
- |
- |
- |
10,17 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
12/juin/2023 |
11 060 995,01 |
108,84 |
108,84 |
182,13 |
25/juil./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU2550100858 |
BGF China Onshore Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,24 |
5,54 |
- |
- |
- |
5,60 |
30/juin/2024 |
5,54 |
- |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
3,24 |
3,24 |
- |
- |
- |
9,12 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
- |
4,94 |
31/déc./2023 |
23/nov./2022 |
853 343,59 |
10,15 |
- |
835,84 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
IE000UWLOAU6 |
BlackRock Sustainable Global Allocation Tailored Fund |
BlackRock Asset Management Ireland Limited |
9,90 |
13,47 |
- |
- |
- |
12,13 |
30/juin/2024 |
13,47 |
- |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
9,90 |
9,90 |
- |
- |
- |
12,77 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
12/juin/2023 |
19 687 510,51 |
110,30 |
110,30 |
182,13 |
25/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
CZK |
IE000H76WB44 |
BlackRock Sustainable Global Allocation Tailored Fund |
BlackRock Asset Management Ireland Limited |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
08/mars/2024 |
117 091,83 |
1 006,81 |
1 006,81 |
182,13 |
25/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
HKD |
LU2550100775 |
BGF China Onshore Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,66 |
4,55 |
- |
- |
- |
4,37 |
30/juin/2024 |
4,55 |
- |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
2,66 |
2,66 |
- |
- |
- |
7,10 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
- |
3,60 |
31/déc./2023 |
23/nov./2022 |
2 441 488,68 |
101,14 |
- |
835,84 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
USD |
IE0007YMRGH4 |
BlackRock Sustainable Global Allocation Tailored Fund |
BlackRock Asset Management Ireland Limited |
6,63 |
11,47 |
- |
- |
- |
11,83 |
30/juin/2024 |
11,47 |
- |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
6,63 |
6,63 |
- |
- |
- |
12,46 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
12/juin/2023 |
9 048 531,73 |
111,41 |
111,41 |
182,13 |
25/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
HKD |
LU2550100429 |
BGF China Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,80 |
5,08 |
- |
- |
- |
5,56 |
30/juin/2024 |
5,08 |
- |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
3,80 |
3,80 |
- |
- |
- |
9,06 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
- |
3,06 |
31/déc./2023 |
23/nov./2022 |
39 300,77 |
100,75 |
- |
18 909,05 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU2465781925 |
BlackRock Sustainable Fixed Income Strategies Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,12 |
7,18 |
- |
- |
- |
3,42 |
30/juin/2024 |
7,18 |
- |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
2,12 |
2,12 |
- |
- |
- |
4,73 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
15/févr./2023 |
- |
102,45 |
- |
1 991,27 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU2465782063 |
BlackRock Sustainable Fixed Income Strategies Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,87 |
9,03 |
- |
- |
- |
5,35 |
30/juin/2024 |
9,03 |
- |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
2,87 |
2,87 |
- |
- |
- |
7,43 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
15/févr./2023 |
- |
105,25 |
- |
1 991,27 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU2550100692 |
BGF China Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,40 |
6,01 |
- |
- |
- |
6,73 |
30/juin/2024 |
6,01 |
- |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
4,40 |
4,40 |
- |
- |
- |
11,00 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
- |
4,30 |
31/déc./2023 |
23/nov./2022 |
5 052,38 |
10,10 |
- |
18 909,05 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU2556666902 |
BGF Impact Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
15/févr./2023 |
4 833,67 |
10,32 |
- |
80,16 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2556666068 |
BGF US Sustainable Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
21,05 |
31,83 |
- |
- |
- |
27,16 |
30/juin/2024 |
31,83 |
- |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
21,05 |
21,05 |
- |
- |
- |
40,46 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
01/févr./2023 |
6 189,65 |
12,31 |
- |
6,14 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2556665847 |
BGF European Sustainable Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
15,69 |
20,21 |
- |
- |
- |
17,83 |
30/juin/2024 |
20,21 |
- |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
15,69 |
15,69 |
- |
- |
- |
26,10 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
01/févr./2023 |
5 635,27 |
12,22 |
- |
6,63 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2556666225 |
BGF Developed Markets Sustainable Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
14,60 |
20,68 |
- |
- |
- |
16,50 |
30/juin/2024 |
20,68 |
- |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
14,60 |
14,60 |
- |
- |
- |
24,10 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
01/févr./2023 |
5 685,58 |
11,30 |
- |
7,06 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2556666498 |
BGF Asian Sustainable Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
8,44 |
7,13 |
- |
- |
- |
-1,63 |
30/juin/2024 |
7,13 |
- |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
8,44 |
8,44 |
- |
- |
- |
-2,30 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
01/févr./2023 |
4 796,18 |
9,59 |
- |
9,22 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2556666142 |
BGF Developed Markets Sustainable Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
10,73 |
18,25 |
- |
- |
- |
14,97 |
30/juin/2024 |
18,25 |
- |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
10,73 |
10,73 |
- |
- |
- |
21,80 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
01/févr./2023 |
6 141,55 |
12,28 |
- |
7,06 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2556665920 |
BGF US Sustainable Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
16,98 |
29,15 |
- |
- |
- |
25,45 |
30/juin/2024 |
29,15 |
- |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
16,98 |
16,98 |
- |
- |
- |
37,80 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
01/févr./2023 |
6 686,05 |
13,37 |
- |
6,14 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2556665763 |
BGF European Sustainable Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
11,76 |
17,82 |
- |
- |
- |
16,27 |
30/juin/2024 |
17,82 |
- |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
11,76 |
11,76 |
- |
- |
- |
23,76 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
01/févr./2023 |
6 090,07 |
13,28 |
- |
6,63 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2556666571 |
BGF Asian Sustainable Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
12,16 |
9,34 |
- |
- |
- |
-0,31 |
30/juin/2024 |
9,34 |
- |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
12,16 |
12,16 |
- |
- |
- |
-0,44 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
01/févr./2023 |
4 440,09 |
8,83 |
- |
9,22 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2556665680 |
BGF Emerging Markets Sustainable Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,45 |
4,21 |
- |
- |
- |
-0,08 |
30/juin/2024 |
4,21 |
- |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
4,45 |
4,45 |
- |
- |
- |
-0,11 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
01/févr./2023 |
4 475,31 |
8,90 |
- |
251,53 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2556665508 |
BGF Emerging Markets Sustainable Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,93 |
2,08 |
- |
- |
- |
-1,42 |
30/juin/2024 |
2,08 |
- |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
0,93 |
0,93 |
- |
- |
- |
-2,00 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
01/févr./2023 |
4 834,22 |
9,67 |
- |
251,53 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2556666811 |
BGF Systematic Global Sustainable Income & Growth Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
15/févr./2023 |
5 233,29 |
11,18 |
- |
48,93 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2556666654 |
BGF China Onshore Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,26 |
3,28 |
- |
- |
- |
3,04 |
30/juin/2024 |
3,28 |
- |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
2,26 |
2,26 |
- |
- |
- |
4,00 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
08/mars/2023 |
4 917,43 |
10,42 |
- |
835,84 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2556666738 |
BGF China Onshore Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,75 |
4,30 |
- |
- |
- |
-2,30 |
30/juin/2024 |
4,30 |
- |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
2,75 |
2,75 |
- |
- |
- |
-3,00 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
08/mars/2023 |
4 549,68 |
9,64 |
- |
835,84 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2560989894 |
BGF Systematic Global Sustainable Income & Growth Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
6,85 |
12,63 |
- |
- |
- |
12,56 |
30/juin/2024 |
12,63 |
- |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
6,85 |
6,85 |
- |
- |
- |
19,26 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
04/janv./2023 |
26 338 153,22 |
10,95 |
- |
48,93 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU2540121576 |
BlackRock Alternative Funds II ELTIF SICAV - BlackRock Private Equity ELTIF |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
17/juil./2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
EUR |
LU2575673541 |
BlackRock Alternative Funds II ELTIF SICAV - BlackRock Private Equity ELTIF |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
17/juil./2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
EUR |
LU2489682497 |
BlackRock Future Generations Private Equity Opportunities ELTIF |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
07/juil./2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
EUR |
LU2540121733 |
BlackRock Alternative Funds II ELTIF SICAV - BlackRock Private Equity ELTIF |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
17/juil./2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
EUR |
LU2575673624 |
BlackRock Alternative Funds II ELTIF SICAV - BlackRock Private Equity ELTIF |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
17/juil./2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
EUR |
LU2489682067 |
BlackRock Future Generations Private Equity Opportunities ELTIF |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
07/juil./2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
EUR |
LU2540121493 |
BlackRock Alternative Funds II ELTIF SICAV - BlackRock Private Equity ELTIF |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
17/juil./2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
EUR |
LU2489682653 |
BlackRock Future Generations Private Equity Opportunities ELTIF |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
07/juil./2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2489682570 |
BlackRock Future Generations Private Equity Opportunities ELTIF |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
07/juil./2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
EUR |
LU2489681929 |
BlackRock Future Generations Private Equity Opportunities ELTIF |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
07/juil./2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
EUR |
LU2489682141 |
BlackRock Future Generations Private Equity Opportunities ELTIF |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
07/juil./2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
USD |
LU2589087670 |
BGF European Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,55 |
10,48 |
- |
- |
- |
12,04 |
30/juin/2024 |
10,48 |
- |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
4,55 |
4,55 |
- |
- |
- |
16,07 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
08/mars/2023 |
3 541 861,40 |
10,97 |
- |
1 489,90 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
SGD |
LU2589087597 |
BGF European Equity Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
7,35 |
10,63 |
- |
- |
- |
12,09 |
30/juin/2024 |
10,63 |
- |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
7,35 |
7,35 |
- |
- |
- |
16,14 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
08/mars/2023 |
7 989 864,15 |
14,72 |
- |
1 489,90 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
IE0000Y3HYQ6 |
BlackRock Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2026 |
BlackRock Asset Management Ireland Limited |
1,01 |
5,38 |
- |
- |
- |
4,98 |
30/juin/2024 |
5,38 |
- |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
1,01 |
1,01 |
- |
- |
- |
5,70 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
09/mai/2023 |
4 365 022,96 |
10,46 |
10,46 |
225,02 |
25/juil./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
IE000SX40WY4 |
BlackRock Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2026 |
BlackRock Asset Management Ireland Limited |
0,71 |
4,75 |
- |
- |
- |
4,43 |
30/juin/2024 |
4,75 |
- |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
0,71 |
0,71 |
- |
- |
- |
5,07 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
09/mai/2023 |
112 813 209,80 |
10,57 |
10,57 |
225,02 |
25/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
IE000MZ6WJH0 |
BlackRock Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2026 |
BlackRock Asset Management Ireland Limited |
1,01 |
5,38 |
- |
- |
- |
4,98 |
30/juin/2024 |
5,38 |
- |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
1,01 |
1,01 |
- |
- |
- |
5,70 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
09/mai/2023 |
10 915 477,86 |
10,64 |
10,64 |
225,02 |
25/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
IE000L1IQ9A9 |
BlackRock Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2026 |
BlackRock Asset Management Ireland Limited |
0,82 |
5,00 |
- |
- |
- |
4,60 |
30/juin/2024 |
5,00 |
- |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
0,82 |
0,82 |
- |
- |
- |
5,27 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
09/mai/2023 |
828 132,75 |
10,60 |
10,60 |
225,02 |
25/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
IE0000FDB7J4 |
BlackRock Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2026 |
BlackRock Asset Management Ireland Limited |
0,71 |
4,75 |
- |
- |
- |
4,42 |
30/juin/2024 |
4,75 |
- |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
0,71 |
0,71 |
- |
- |
- |
5,07 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
09/mai/2023 |
83 551 310,82 |
10,46 |
10,46 |
225,02 |
25/juil./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
IE00022PGAZ6 |
BlackRock Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2026 |
BlackRock Asset Management Ireland Limited |
0,82 |
5,00 |
- |
- |
- |
4,64 |
30/juin/2024 |
5,00 |
- |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
0,82 |
0,82 |
- |
- |
- |
5,32 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
09/mai/2023 |
7 317 968,40 |
10,46 |
10,46 |
225,02 |
25/juil./2024 |
Distribution |
- |
CNH |
LU2597099972 |
BGF Circular Economy |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,72 |
6,78 |
- |
- |
- |
7,62 |
30/juin/2024 |
6,78 |
- |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
3,72 |
3,72 |
- |
- |
- |
9,50 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
05/avr./2023 |
34 626,05 |
100,84 |
- |
1 263,05 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
HKD |
LU2597099626 |
BGF Circular Economy |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,44 |
8,65 |
- |
- |
- |
9,41 |
30/juin/2024 |
8,65 |
- |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
4,44 |
4,44 |
- |
- |
- |
11,76 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
05/avr./2023 |
40 425,06 |
102,99 |
- |
1 263,05 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU2600819937 |
BGF Brown to Green Materials Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,09 |
3,78 |
- |
- |
- |
6,64 |
30/juin/2024 |
3,78 |
- |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
0,09 |
0,09 |
- |
- |
- |
7,10 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
06/juin/2023 |
18 628,69 |
10,64 |
- |
85,50 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2597095632 |
BGF Circular Economy |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,14 |
9,80 |
- |
- |
- |
10,73 |
30/juin/2024 |
9,80 |
- |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
5,14 |
5,14 |
- |
- |
- |
13,42 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
05/avr./2023 |
5 213,32 |
10,43 |
- |
1 263,05 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
AUD |
LU2597099899 |
BGF Circular Economy |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,37 |
7,62 |
- |
- |
- |
8,61 |
30/juin/2024 |
7,62 |
- |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
4,37 |
4,37 |
- |
- |
- |
10,75 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
05/avr./2023 |
7 599,52 |
10,18 |
- |
1 263,05 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU2555204317 |
BGF China Multi-Asset Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,17 |
- |
- |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
2,17 |
2,17 |
- |
- |
- |
-5,80 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
13/juil./2023 |
4 634,87 |
9,27 |
- |
18,87 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2575169037 |
BSF Health Sciences Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
03/août/2023 |
- |
105,33 |
- |
16,32 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2575168906 |
BSF Health Sciences Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
03/août/2023 |
- |
107,07 |
- |
16,32 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
HKD |
LU2555204663 |
BGF China Multi-Asset Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,53 |
- |
- |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
1,53 |
1,53 |
- |
- |
- |
-6,70 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
13/juil./2023 |
34 164,53 |
87,29 |
- |
18,87 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU2555204580 |
BGF China Multi-Asset Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
2,11 |
- |
- |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
2,11 |
2,11 |
- |
- |
- |
-5,79 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
13/juil./2023 |
4 379,91 |
8,76 |
- |
18,87 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
CNH |
LU2555204747 |
BGF China Multi-Asset Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,77 |
- |
- |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
0,77 |
0,77 |
- |
- |
- |
-8,14 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
13/juil./2023 |
30 984,95 |
85,64 |
- |
18,87 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU2604840798 |
BGF Systematic China Environmental Tech Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-11,64 |
-22,05 |
- |
- |
- |
-21,80 |
30/juin/2024 |
-22,05 |
- |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
-11,64 |
-11,64 |
- |
- |
- |
-22,60 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
15/juin/2023 |
3 873,63 |
7,75 |
- |
13,34 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2608636572 |
BGF Systematic China Environmental Tech Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-12,08 |
-23,06 |
- |
- |
- |
-22,77 |
30/juin/2024 |
-23,06 |
- |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
-12,08 |
-12,08 |
- |
- |
- |
-23,60 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
15/juin/2023 |
3 556,38 |
7,64 |
- |
13,34 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2608636499 |
BGF Systematic China Environmental Tech Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-11,36 |
-21,53 |
- |
- |
- |
-21,22 |
30/juin/2024 |
-21,53 |
- |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
-11,36 |
-11,36 |
- |
- |
- |
-22,00 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
15/juin/2023 |
3 908,62 |
7,82 |
- |
13,34 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
IE000EPA5RO8 |
BlackRock Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2026 |
BlackRock Asset Management Ireland Limited |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
30/juin/2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0,61 |
30/juin/2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
09/mai/2023 |
5 566,49 |
10,07 |
10,07 |
225,02 |
10/juil./2023 |
Capitalisation |
- |
GBP |
IE000GVWPKW6 |
BlackRock Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2026 |
BlackRock Asset Management Ireland Limited |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
30/juin/2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0,48 |
30/juin/2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
09/mai/2023 |
4 435,19 |
10,06 |
10,06 |
225,02 |
10/juil./2023 |
Capitalisation |
- |
CHF |
IE000HE5NGR8 |
BlackRock Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2026 |
BlackRock Asset Management Ireland Limited |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
30/juin/2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0,02 |
30/juin/2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
09/mai/2023 |
4 906,81 |
10,00 |
10,00 |
225,02 |
10/juil./2023 |
Capitalisation |
- |
USD |
IE00066DCAZ8 |
BlackRock Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2026 |
BlackRock Asset Management Ireland Limited |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
30/juin/2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0,61 |
30/juin/2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
09/mai/2023 |
5 566,49 |
10,07 |
10,07 |
225,02 |
10/juil./2023 |
Distribution |
- |
GBP |
IE000VJX1U37 |
BlackRock Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2026 |
BlackRock Asset Management Ireland Limited |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
30/juin/2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0,48 |
30/juin/2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
09/mai/2023 |
4 435,19 |
10,06 |
10,06 |
225,02 |
10/juil./2023 |
Distribution |
- |
CHF |
IE000UZR8HX3 |
BlackRock Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2026 |
BlackRock Asset Management Ireland Limited |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
30/juin/2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0,02 |
30/juin/2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
09/mai/2023 |
4 906,80 |
10,00 |
10,00 |
225,02 |
10/juil./2023 |
Distribution |
- |
CHF |
IE000TWQHU07 |
BlackRock Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2026 |
BlackRock Asset Management Ireland Limited |
-0,46 |
2,45 |
- |
- |
- |
2,13 |
30/juin/2024 |
2,45 |
- |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
-0,46 |
-0,46 |
- |
- |
- |
2,43 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
09/mai/2023 |
350 278,58 |
10,15 |
10,15 |
225,02 |
25/juil./2024 |
Distribution |
- |
USD |
IE000UHEFYE4 |
BlackRock Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2026 |
BlackRock Asset Management Ireland Limited |
1,50 |
6,55 |
- |
- |
- |
6,22 |
30/juin/2024 |
6,55 |
- |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
1,50 |
1,50 |
- |
- |
- |
7,13 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
09/mai/2023 |
2 562 707,09 |
10,65 |
10,65 |
225,02 |
25/juil./2024 |
Distribution |
- |
USD |
IE000XT6SQV9 |
BlackRock Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2026 |
BlackRock Asset Management Ireland Limited |
1,48 |
6,52 |
- |
- |
- |
6,20 |
30/juin/2024 |
6,52 |
- |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
1,48 |
1,48 |
- |
- |
- |
7,10 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
09/mai/2023 |
2 516 025,52 |
10,79 |
10,79 |
225,02 |
25/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
IE000MHK80Z8 |
BlackRock Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2026 |
BlackRock Asset Management Ireland Limited |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
30/juin/2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0,43 |
30/juin/2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
09/mai/2023 |
4 432,79 |
10,05 |
10,05 |
225,02 |
10/juil./2023 |
Capitalisation |
- |
SEK |
LU2614586084 |
BGF Sustainable Global Allocation Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,90 |
8,91 |
- |
- |
- |
11,31 |
30/juin/2024 |
8,91 |
- |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
5,90 |
5,90 |
- |
- |
- |
12,51 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
24/mai/2023 |
109 123 682,52 |
111,42 |
- |
233,13 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
IE0007H8HO15 |
BlackRock Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2026 |
BlackRock Asset Management Ireland Limited |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
30/juin/2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0,44 |
30/juin/2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
09/mai/2023 |
4 433,41 |
10,05 |
10,05 |
225,02 |
10/juil./2023 |
Distribution |
- |
CHF |
IE000YDQAIF0 |
BlackRock Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2026 |
BlackRock Asset Management Ireland Limited |
-0,42 |
2,46 |
- |
- |
- |
2,13 |
30/juin/2024 |
2,46 |
- |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
-0,42 |
-0,42 |
- |
- |
- |
2,44 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
09/mai/2023 |
175 439,40 |
10,29 |
10,29 |
225,02 |
25/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2608636739 |
BGF Systematic China Environmental Tech Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-11,11 |
-21,13 |
- |
- |
- |
-20,83 |
30/juin/2024 |
-21,13 |
- |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
-11,11 |
-11,11 |
- |
- |
- |
-21,60 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
15/juin/2023 |
3 928,73 |
7,86 |
- |
13,34 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2600820943 |
BGF Brown to Green Materials Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,11 |
7,08 |
- |
- |
- |
7,59 |
30/juin/2024 |
7,08 |
- |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
4,11 |
4,11 |
- |
- |
- |
8,11 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
06/juin/2023 |
651 035,56 |
9,93 |
- |
85,50 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2600821081 |
BGF Brown to Green Materials Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,65 |
4,94 |
- |
- |
- |
7,85 |
30/juin/2024 |
4,94 |
- |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
0,65 |
0,65 |
- |
- |
- |
8,40 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
06/juin/2023 |
13 617 819,19 |
10,79 |
- |
85,50 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2613356117 |
BGF Systematic China Environmental Tech Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-11,24 |
-21,33 |
- |
- |
- |
-21,03 |
30/juin/2024 |
-21,33 |
- |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
-11,24 |
-11,24 |
- |
- |
- |
-21,80 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
15/juin/2023 |
3 917,11 |
7,83 |
- |
13,34 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2600820513 |
BGF Brown to Green Materials Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,30 |
5,35 |
- |
- |
- |
5,89 |
30/juin/2024 |
5,35 |
- |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
3,30 |
3,30 |
- |
- |
- |
6,30 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
06/juin/2023 |
157 109,91 |
10,40 |
- |
85,50 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2600820190 |
BGF Brown to Green Materials Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,52 |
5,93 |
- |
- |
- |
6,39 |
30/juin/2024 |
5,93 |
- |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
3,52 |
3,52 |
- |
- |
- |
6,83 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
06/juin/2023 |
347 142,92 |
9,80 |
- |
85,50 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2600820356 |
BGF Brown to Green Materials Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
4,02 |
6,77 |
- |
- |
- |
7,29 |
30/juin/2024 |
6,77 |
- |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
4,02 |
4,02 |
- |
- |
- |
7,79 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
06/juin/2023 |
4 920,11 |
9,89 |
- |
85,50 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2600820273 |
BGF Brown to Green Materials Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,47 |
4,55 |
- |
- |
- |
7,48 |
30/juin/2024 |
4,55 |
- |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
0,47 |
0,47 |
- |
- |
- |
8,00 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
06/juin/2023 |
253 238,09 |
10,75 |
- |
85,50 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2600820430 |
BGF Brown to Green Materials Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,59 |
5,95 |
- |
- |
- |
6,46 |
30/juin/2024 |
5,95 |
- |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
3,59 |
3,59 |
- |
- |
- |
6,90 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
06/juin/2023 |
4 876,82 |
10,46 |
- |
85,50 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU2615938151 |
BSF Asia Pacific Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
6,43 |
10,73 |
- |
- |
- |
7,82 |
30/juin/2024 |
10,73 |
- |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
6,43 |
6,43 |
- |
- |
- |
8,34 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
07/juin/2023 |
- |
105,79 |
- |
155,22 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2620702121 |
BGF Sustainable Global Bond Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,29 |
7,49 |
- |
- |
- |
7,21 |
30/juin/2024 |
7,49 |
- |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
1,29 |
1,29 |
- |
- |
- |
7,68 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
07/juin/2023 |
5 103,16 |
10,21 |
- |
156,57 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU2621334601 |
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,28 |
6,50 |
- |
- |
- |
6,14 |
30/juin/2024 |
6,50 |
- |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
1,28 |
1,28 |
- |
- |
- |
6,54 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
07/juin/2023 |
5 160,55 |
10,32 |
- |
6 441,16 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU2620702048 |
BGF Global Corporate Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,62 |
6,40 |
- |
- |
- |
5,90 |
30/juin/2024 |
6,40 |
- |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
0,62 |
0,62 |
- |
- |
- |
6,28 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
07/juin/2023 |
5 113,32 |
10,23 |
- |
1 618,31 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU2621334783 |
BGF US Dollar Short Duration Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
1,57 |
5,31 |
- |
- |
- |
4,66 |
30/juin/2024 |
5,31 |
- |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
1,57 |
1,57 |
- |
- |
- |
4,97 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
07/juin/2023 |
5 038,59 |
10,08 |
- |
1 580,42 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
CNH |
LU2608636226 |
BGF Systematic China Environmental Tech Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
-9,53 |
-21,80 |
- |
- |
- |
-20,13 |
30/juin/2024 |
-21,80 |
- |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
-9,53 |
-9,53 |
- |
- |
- |
-20,88 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
15/juin/2023 |
28 202,95 |
56,25 |
- |
13,34 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
SGD |
LU2631410169 |
BGF China Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,57 |
4,30 |
- |
- |
- |
4,28 |
30/juin/2024 |
4,30 |
- |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
3,57 |
3,57 |
- |
- |
- |
4,30 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
28/juin/2023 |
7 073,99 |
10,46 |
- |
18 909,05 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
SGD |
LU2631410243 |
BGF China Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
3,77 |
4,70 |
- |
- |
- |
4,67 |
30/juin/2024 |
4,70 |
- |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
3,77 |
3,77 |
- |
- |
- |
4,70 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
28/juin/2023 |
7 100,95 |
10,50 |
- |
18 909,05 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2637965786 |
BGF Global Allocation Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,81 |
- |
- |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
5,81 |
5,81 |
- |
- |
- |
7,43 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
19/juil./2023 |
195 400,01 |
10,21 |
- |
14 852,05 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
HKD |
LU2637965430 |
BGF Global Allocation Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
6,01 |
- |
- |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
6,01 |
6,01 |
- |
- |
- |
8,39 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
19/juil./2023 |
1 664 312,65 |
102,26 |
- |
14 852,05 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
AUD |
LU2637965869 |
BGF Global Allocation Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,90 |
- |
- |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
5,90 |
5,90 |
- |
- |
- |
7,61 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
19/juil./2023 |
1 001 268,07 |
10,09 |
- |
14 852,05 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
ZAR |
LU2637965943 |
BGF Global Allocation Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
8,07 |
- |
- |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
8,07 |
8,07 |
- |
- |
- |
11,97 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
19/juil./2023 |
91 577,40 |
102,09 |
- |
14 852,05 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
CNH |
LU2637965604 |
BGF Global Allocation Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,30 |
- |
- |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
5,30 |
5,30 |
- |
- |
- |
6,77 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
19/juil./2023 |
278 902 033,15 |
100,23 |
- |
14 852,05 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU2637965356 |
BGF Global Allocation Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
6,72 |
- |
- |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
6,72 |
6,72 |
- |
- |
- |
9,43 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
19/juil./2023 |
24 078 084,35 |
10,30 |
- |
14 852,05 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
SGD |
LU2637965513 |
BGF Global Allocation Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
5,78 |
- |
- |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
5,78 |
5,78 |
- |
- |
- |
7,49 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
19/juil./2023 |
102 850,21 |
10,15 |
- |
14 852,05 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
CZK |
LU2637456042 |
BGF US Flexible Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
11,84 |
- |
- |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
11,84 |
11,84 |
- |
- |
- |
16,29 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
19/juil./2023 |
345 726,42 |
113,70 |
- |
2 262,24 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
CNH |
LU2641782409 |
BGF US Dollar Short Duration Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
0,38 |
- |
- |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
30/juin/2024 |
0,38 |
0,38 |
- |
- |
- |
2,59 |
30/juin/2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
31/déc./2023 |
26/juil./2023 |
8 773 292,85 |
99,67 |
- |
1 580,42 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU2641782821 |
BGF Systematic Global Equity High Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02/août/2023 |
1 191 327,11 |
10,70 |
- |
6 203,86 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
CNH |
LU2644453024 |
BGF Asian Tiger Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02/août/2023 |
36 013,60 |
100,68 |
- |
2 171,95 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU2649165938 |
BSF Asia Pacific Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
09/août/2023 |
- |
111,50 |
- |
155,22 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
JPY |
LU2655522857 |
BGF Systematic Global Equity High Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
06/sept./2023 |
37 356 517 119,01 |
1 052,00 |
- |
6 203,86 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
JPY |
LU2655523079 |
BGF Global Multi Asset Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
06/sept./2023 |
993 369 595,30 |
999,00 |
- |
4 505,78 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
CHF |
LU2655523152 |
BGF Global Multi Asset Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
06/sept./2023 |
214 212,84 |
10,13 |
- |
4 505,78 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
CHF |
LU2655522931 |
BGF Systematic Global Equity High Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
06/sept./2023 |
1 421 143,20 |
10,64 |
- |
6 203,86 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
CHF |
LU2655523319 |
BGF Dynamic High Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
06/sept./2023 |
1 095 538,23 |
10,19 |
- |
2 809,00 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
JPY |
LU2655523236 |
BGF Dynamic High Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
06/sept./2023 |
7 243 784 086,98 |
1 006,00 |
- |
2 809,00 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
GBP |
LU2664936148 |
BGF Systematic Global Sustainable Income & Growth Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13/sept./2023 |
4 279,40 |
10,69 |
- |
48,93 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
AUD |
LU2664936221 |
BGF Systematic Global Sustainable Income & Growth Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13/sept./2023 |
8 285,60 |
10,59 |
- |
48,93 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
SGD |
LU2663582299 |
BSF BlackRock Systematic Asia Pacific Equity Absolute Return Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11/oct./2023 |
- |
117,29 |
- |
161,46 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
SGD |
LU2667125376 |
BGF Circular Economy |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11/oct./2023 |
42 723,62 |
11,51 |
- |
1 263,05 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
SGD |
LU2667125459 |
BGF US Dollar Short Duration Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11/oct./2023 |
2 332 202,90 |
10,04 |
- |
1 580,42 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU2671703127 |
BSF European Unconstrained Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
04/oct./2023 |
- |
119,71 |
- |
57,89 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2701601663 |
BGF China Multi-Asset Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
08/nov./2023 |
4 486,34 |
9,63 |
- |
18,87 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
SGD |
LU2699150210 |
BGF US Flexible Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
08/nov./2023 |
1 014 461,25 |
11,76 |
- |
2 262,24 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
SGD |
LU2699150137 |
BGF US Dollar Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
08/nov./2023 |
710 758,06 |
10,54 |
- |
515,71 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2701601580 |
BGF Systematic China Environmental Tech Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
08/nov./2023 |
3 990,18 |
8,57 |
- |
13,34 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2708802660 |
BGF Asian Tiger Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15/nov./2023 |
5 236,28 |
10,47 |
- |
2 171,95 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU2708802587 |
BGF China Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15/nov./2023 |
5 083,24 |
10,17 |
- |
18 909,05 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU2708803122 |
BGF Global Corporate Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15/nov./2023 |
75 922,33 |
10,32 |
- |
1 618,31 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
CNH |
LU2708803395 |
BGF Global Corporate Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15/nov./2023 |
37 454,03 |
102,53 |
- |
1 618,31 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU2708803478 |
BGF US Dollar Short Duration Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15/nov./2023 |
5 021,40 |
10,04 |
- |
1 580,42 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
CNH |
LU2708803551 |
BGF US Dollar Short Duration Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15/nov./2023 |
36 527,02 |
99,99 |
- |
1 580,42 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU2708803049 |
BGF Sustainable Global Bond Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15/nov./2023 |
27 052,61 |
10,21 |
- |
156,57 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU2708802827 |
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15/nov./2023 |
5 086,12 |
10,17 |
- |
6 441,16 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU2697544943 |
BGF Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2027 (1) |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
04/avr./2024 |
15 784 420,83 |
10,18 |
- |
110,99 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2697545676 |
BGF Global Listed Infrastructure Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
06/févr./2024 |
5 461,90 |
10,92 |
- |
11,02 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
CNH |
LU2713296288 |
BGF World Gold Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
06/déc./2023 |
39 591,71 |
110,80 |
- |
4 015,03 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
CNH |
LU2713296106 |
BGF World Gold Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
06/déc./2023 |
41 133,66 |
115,12 |
- |
4 015,03 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2716890988 |
BSF Systematic ESG World Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
06/déc./2023 |
- |
118,54 |
- |
1 431,06 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2714841868 |
BGF US Government Mortgage Impact Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
06/déc./2023 |
4 702,90 |
10,19 |
- |
114,09 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2720917140 |
BGF Global Unconstrained Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
07/mars/2024 |
237 637,26 |
9,39 |
- |
70,67 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2720916845 |
BGF Global Unconstrained Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
07/mars/2024 |
17 820 870,10 |
9,42 |
- |
70,67 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2720917066 |
BGF Global Unconstrained Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
07/mars/2024 |
27 214 163,18 |
9,44 |
- |
70,67 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
HKD |
LU2725777572 |
BGF Sustainable Global Bond Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20/déc./2023 |
38 591,18 |
98,78 |
- |
156,57 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
GBP |
LU2723611005 |
BGF Brown to Green Materials Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20/déc./2023 |
5 806 294,42 |
8,38 |
- |
85,50 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
SGD |
LU2723611187 |
BGF Sustainable Global Bond Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20/déc./2023 |
6 625,29 |
9,88 |
- |
156,57 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
JPY |
LU2725777739 |
BGF Global Corporate Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20/déc./2023 |
722 550 400,51 |
965,00 |
- |
1 618,31 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
ZAR |
LU2725777655 |
BGF Global Corporate Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20/déc./2023 |
94 252,63 |
98,94 |
- |
1 618,31 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU2725777812 |
BGF Global High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20/déc./2023 |
110 363,41 |
10,12 |
- |
1 917,10 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
JPY |
LU2725777903 |
BGF Global High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20/déc./2023 |
2 487 507 797,54 |
986,00 |
- |
1 917,10 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
GBP |
LU2725777499 |
BGF Sustainable Emerging Markets Blended Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31/janv./2024 |
4 392 857,22 |
9,80 |
- |
40,87 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2725778034 |
BGF US Dollar High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20/déc./2023 |
20 910,61 |
10,13 |
- |
1 918,79 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
JPY |
LU2725778117 |
BGF US Dollar High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20/déc./2023 |
2 013 528 204,45 |
986,00 |
- |
1 918,79 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU2719174067 |
Emerging Markets Ex-China |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13/mai/2024 |
187 560 156,01 |
73,90 |
- |
285,97 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU2719174570 |
Emerging Markets Ex-China |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13/mai/2024 |
388 468,18 |
54,74 |
- |
285,97 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU2719174901 |
Emerging Markets Ex-China |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13/mai/2024 |
10 833 231,37 |
84,02 |
- |
285,97 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU2719174810 |
Emerging Markets Ex-China |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13/mai/2024 |
95 335,28 |
68,19 |
- |
285,97 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU2719175114 |
Emerging Markets Ex-China |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13/mai/2024 |
152 812,55 |
54,85 |
- |
285,97 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU2719175387 |
Emerging Markets Ex-China |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13/mai/2024 |
255 697,98 |
70,36 |
- |
285,97 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2719175205 |
Emerging Markets Ex-China |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13/mai/2024 |
12 423 401,13 |
65,79 |
- |
285,97 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2719174224 |
Emerging Markets Ex-China |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13/mai/2024 |
50 292 771,03 |
79,03 |
- |
285,97 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
SGD |
LU2719174141 |
Emerging Markets Ex-China |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13/mai/2024 |
363 273,38 |
7,58 |
- |
285,97 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2719174497 |
Emerging Markets Ex-China |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13/mai/2024 |
2 480 733,96 |
65,67 |
- |
285,97 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU2719175031 |
Emerging Markets Ex-China |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13/mai/2024 |
579 347,67 |
89,86 |
- |
285,97 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2728924155 |
BGF Emerging Markets Corporate Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10/janv./2024 |
964 237,79 |
10,23 |
- |
859,05 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
SGD |
LU2728924312 |
BGF Emerging Markets Corporate Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10/janv./2024 |
6 756,39 |
10,17 |
- |
859,05 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
SGD |
LU2728924239 |
BGF Emerging Markets Corporate Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10/janv./2024 |
164 989,92 |
10,14 |
- |
859,05 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
HKD |
LU2728923264 |
BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10/janv./2024 |
42 567,97 |
109,06 |
- |
28 147,47 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU2728923348 |
BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10/janv./2024 |
5 480,09 |
10,96 |
- |
28 147,47 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
HKD |
LU2728923009 |
BGF Japan Flexible Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10/janv./2024 |
44 572,52 |
114,20 |
- |
100 973,50 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU2728923181 |
BGF Japan Flexible Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10/janv./2024 |
5 737,72 |
11,48 |
- |
100 973,50 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
IE000GKC6MU5 |
QMM Actively Managed US Equity Fund |
BlackRock Asset Management Ireland Limited |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16/avr./2024 |
46 913 159,59 |
10,30 |
10,30 |
1 373,63 |
25/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
IE0001ZO2QW8 |
QMM Actively Managed US Equity Fund |
BlackRock Asset Management Ireland Limited |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11/avr./2024 |
781 974,49 |
10,08 |
10,08 |
1 373,63 |
25/juil./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
IE000BDMMRU2 |
QMM Actively Managed US Equity Fund |
BlackRock Asset Management Ireland Limited |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11/avr./2024 |
69 348 682,64 |
10,17 |
10,17 |
1 373,63 |
25/juil./2024 |
Distribution |
- |
GBP |
IE000PBSSTH3 |
QMM Actively Managed US Equity Fund |
BlackRock Asset Management Ireland Limited |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11/avr./2024 |
60 694 832,56 |
9,93 |
9,93 |
1 373,63 |
25/juil./2024 |
Distribution |
- |
GBP |
IE0007L4ZKN0 |
QMM Actively Managed US Equity Fund |
BlackRock Asset Management Ireland Limited |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11/avr./2024 |
- |
9,94 |
9,94 |
1 373,63 |
25/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
IE000V470LW0 |
QMM Actively Managed US Equity Fund |
BlackRock Asset Management Ireland Limited |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11/avr./2024 |
195 261 166,86 |
10,21 |
10,21 |
1 373,63 |
25/juil./2024 |
Distribution |
- |
USD |
IE000IAIEZV9 |
QMM Actively Managed US Equity Fund |
BlackRock Asset Management Ireland Limited |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11/avr./2024 |
4 724 876,78 |
10,22 |
10,22 |
1 373,63 |
25/juil./2024 |
Distribution |
- |
USD |
IE0007D6Q1Z9 |
QMM Actively Managed US Equity Fund |
BlackRock Asset Management Ireland Limited |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11/avr./2024 |
- |
10,23 |
10,23 |
1 373,63 |
25/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
IE000QEX0V46 |
QMM Actively Managed Continental European Equity Fund |
BlackRock Asset Management Ireland Limited |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
07/mai/2024 |
- |
9,78 |
9,78 |
563,78 |
25/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
IE0000YMJ2O3 |
QMM Actively Managed Continental European Equity Fund |
BlackRock Asset Management Ireland Limited |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
07/mai/2024 |
14 985 726,29 |
9,69 |
9,69 |
563,78 |
25/juil./2024 |
Distribution |
- |
GBP |
IE000KY07VI3 |
QMM Actively Managed US Equity Fund |
BlackRock Asset Management Ireland Limited |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11/avr./2024 |
- |
10,22 |
10,22 |
1 373,63 |
25/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
IE0005ROYD13 |
QMM Actively Managed Continental European Equity Fund |
BlackRock Asset Management Ireland Limited |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
07/mai/2024 |
- |
9,81 |
9,81 |
563,78 |
25/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
IE000PCI01N8 |
QMM Actively Managed Continental European Equity Fund |
BlackRock Asset Management Ireland Limited |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
07/mai/2024 |
- |
9,82 |
9,82 |
563,78 |
25/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
IE000LNGBWW1 |
QMM Actively Managed Continental European Equity Fund |
BlackRock Asset Management Ireland Limited |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
07/mai/2024 |
92 943 026,32 |
9,72 |
9,72 |
563,78 |
25/juil./2024 |
Distribution |
- |
GBP |
IE000B8TPKG3 |
QMM Actively Managed Continental European Equity Fund |
BlackRock Asset Management Ireland Limited |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
07/mai/2024 |
- |
9,60 |
9,60 |
563,78 |
25/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
IE000LFX7QL8 |
QMM Actively Managed US Equity Fund |
BlackRock Asset Management Ireland Limited |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11/avr./2024 |
- |
10,18 |
10,18 |
1 373,63 |
25/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
IE000YQYG8I0 |
QMM Actively Managed Continental European Equity Fund |
BlackRock Asset Management Ireland Limited |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
07/mai/2024 |
50 728 547,79 |
9,51 |
9,51 |
563,78 |
25/juil./2024 |
Distribution |
- |
USD |
IE000MX5XGX5 |
QMM Actively Managed Continental European Equity Fund |
BlackRock Asset Management Ireland Limited |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
07/mai/2024 |
973,21 |
9,72 |
9,72 |
563,78 |
25/juil./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
IE000VLKOX59 |
QMM - Actively Managed Global Investment Grade Corporate Bond Fund |
BlackRock Asset Management Ireland Limited |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22/mai/2024 |
- |
10,14 |
10,14 |
562,06 |
25/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
IE000HUGJL95 |
QMM - Actively Managed Global Investment Grade Corporate Bond Fund |
BlackRock Asset Management Ireland Limited |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22/mai/2024 |
34 179 852,83 |
10,10 |
10,10 |
562,06 |
25/juil./2024 |
Distribution |
- |
GBP |
IE000L2R6JD7 |
QMM - Actively Managed Global Investment Grade Corporate Bond Fund |
BlackRock Asset Management Ireland Limited |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22/mai/2024 |
- |
10,16 |
10,16 |
562,06 |
25/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
IE000GDKQD01 |
QMM - Actively Managed Global Investment Grade Corporate Bond Fund |
BlackRock Asset Management Ireland Limited |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22/mai/2024 |
- |
10,17 |
10,17 |
562,06 |
25/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
IE000HR61W43 |
QMM Actively Managed Global High Yield Corporate Bond Fund |
BlackRock Asset Management Ireland Limited |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23/avr./2024 |
27 682 860,60 |
10,29 |
10,29 |
388,30 |
25/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
IE000S80P4R0 |
QMM - Actively Managed Global Investment Grade Corporate Bond Fund |
BlackRock Asset Management Ireland Limited |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22/mai/2024 |
1 013,12 |
10,13 |
10,13 |
562,06 |
25/juil./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
IE00085W7AY6 |
QMM Actively Managed Global High Yield Corporate Bond Fund |
BlackRock Asset Management Ireland Limited |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23/avr./2024 |
245 662 577,18 |
10,25 |
10,25 |
388,30 |
25/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
IE0007IUD653 |
QMM Actively Managed Global High Yield Corporate Bond Fund |
BlackRock Asset Management Ireland Limited |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23/avr./2024 |
551 681,69 |
10,30 |
10,30 |
388,30 |
25/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
IE0003FZG5A3 |
QMM Actively Managed Global High Yield Corporate Bond Fund |
BlackRock Asset Management Ireland Limited |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23/avr./2024 |
33 280 555,53 |
10,14 |
10,14 |
388,30 |
25/juil./2024 |
Distribution |
- |
USD |
IE000J55LXH9 |
QMM Actively Managed Global High Yield Corporate Bond Fund |
BlackRock Asset Management Ireland Limited |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23/avr./2024 |
1 017,50 |
10,19 |
10,19 |
388,30 |
25/juil./2024 |
Distribution |
- |
GBP |
IE000N0WGY67 |
QMM Actively Managed Global High Yield Corporate Bond Fund |
BlackRock Asset Management Ireland Limited |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23/avr./2024 |
64 079 491,23 |
10,18 |
10,18 |
388,30 |
25/juil./2024 |
Distribution |
- |
GBP |
IE000R3U28Q9 |
QMM - Actively Managed Global Investment Grade Corporate Bond Fund |
BlackRock Asset Management Ireland Limited |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22/mai/2024 |
113 814 901,69 |
10,12 |
10,12 |
562,06 |
25/juil./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU2740448530 |
BGF Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2027 (1) |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
04/avr./2024 |
2 439 369,06 |
10,19 |
- |
110,99 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2740448456 |
BGF Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2027 (1) |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
04/avr./2024 |
2 074 137,95 |
10,12 |
- |
110,99 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU2740450437 |
BGF Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2027 (1) |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
04/avr./2024 |
9 205 689,73 |
10,12 |
- |
110,99 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU2740450353 |
BGF Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2027 (1) |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
04/avr./2024 |
5 412,89 |
10,08 |
- |
110,99 |
04/juin/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2740450270 |
BGF Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2027 (1) |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
04/avr./2024 |
5 412,80 |
10,08 |
- |
110,99 |
04/juin/2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU2740449421 |
BGF Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2027 (1) |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
04/avr./2024 |
5 409,19 |
10,07 |
- |
110,99 |
04/juin/2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU2740449348 |
BGF Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2027 (1) |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
04/avr./2024 |
5 026,26 |
10,05 |
- |
110,99 |
04/juin/2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2740449264 |
BGF Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2027 (1) |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
04/avr./2024 |
5 026,26 |
10,05 |
- |
110,99 |
04/juin/2024 |
Distribution |
- |
CHF |
LU2740449181 |
BGF Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2027 (1) |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
04/avr./2024 |
4 865,57 |
10,01 |
- |
110,99 |
04/juin/2024 |
Capitalisation |
- |
CHF |
LU2740449009 |
BGF Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2027 (1) |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
04/avr./2024 |
4 865,57 |
10,01 |
- |
110,99 |
04/juin/2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU2740450197 |
BGF Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2027 (1) |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
04/avr./2024 |
33 643 826,87 |
10,15 |
- |
110,99 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2740449934 |
BGF Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2027 (1) |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
04/avr./2024 |
37 639 978,20 |
10,12 |
- |
110,99 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
CHF |
LU2740449850 |
BGF Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2027 (1) |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
04/avr./2024 |
4 862,93 |
10,00 |
- |
110,99 |
04/juin/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2740448969 |
BGF Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2027 (1) |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
04/avr./2024 |
5 411,02 |
10,07 |
- |
110,99 |
04/juin/2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2740448886 |
BGF Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2027 (1) |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
04/avr./2024 |
5 411,02 |
10,07 |
- |
110,99 |
04/juin/2024 |
Distribution |
- |
CHF |
LU2740449777 |
BGF Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2027 (1) |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
04/avr./2024 |
4 863,15 |
10,00 |
- |
110,99 |
04/juin/2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU2740449694 |
BGF Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2027 (1) |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
04/avr./2024 |
5 409,19 |
10,07 |
- |
110,99 |
04/juin/2024 |
Capitalisation |
- |
CHF |
LU2740450510 |
BGF Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2027 (1) |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
04/avr./2024 |
4 868,71 |
10,02 |
- |
110,99 |
04/juin/2024 |
Capitalisation |
- |
CHF |
LU2740450601 |
BGF Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2027 (1) |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
04/avr./2024 |
4 868,71 |
10,02 |
- |
110,99 |
04/juin/2024 |
Distribution |
- |
USD |
LU2748853863 |
BGF Global Listed Infrastructure Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
06/févr./2024 |
5 492,14 |
10,98 |
- |
11,02 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2741325588 |
BGF Global Listed Infrastructure Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
06/févr./2024 |
5 482,41 |
10,96 |
- |
11,02 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
HKD |
LU2764262908 |
BGF Global Unconstrained Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
07/mars/2024 |
1 021 219,54 |
93,66 |
- |
70,67 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
CNH |
LU2764263203 |
BGF Global Unconstrained Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
07/mars/2024 |
33 552,00 |
93,21 |
- |
70,67 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
SGD |
LU2764263039 |
BGF Global Unconstrained Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
07/mars/2024 |
1 984 379,35 |
9,35 |
- |
70,67 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
SGD |
LU2776001021 |
BGF Sustainable World Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
03/avr./2024 |
6 828,03 |
10,13 |
- |
935,73 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
SGD |
LU2776000999 |
BGF Emerging Markets Corporate Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
03/avr./2024 |
117 919,98 |
10,22 |
- |
859,05 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
SGD |
LU2776001294 |
BGF US Dollar Short Duration Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
03/avr./2024 |
6 838,38 |
10,14 |
- |
1 580,42 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
JPY |
LU2796517071 |
BGF Systematic Global Equity High Income Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
08/mai/2024 |
791 193,76 |
1 027,00 |
- |
6 203,86 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
EUR |
LU2798994666 |
BGF European High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
08/mai/2024 |
19 420 398,70 |
10,23 |
- |
483,95 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU2812466584 |
BGF US Dollar Short Duration Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
29/mai/2024 |
4 676,42 |
13,28 |
- |
1 580,42 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
GBP |
LU2810381256 |
BGF US Dollar High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22/mai/2024 |
4 026,73 |
10,24 |
- |
1 918,79 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2809353449 |
BGF Global Inflation Linked Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22/mai/2024 |
5 034,90 |
10,07 |
- |
187,17 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU2810381173 |
BGF US Dollar High Yield Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22/mai/2024 |
4 698,40 |
10,21 |
- |
1 918,79 |
26/juil./2024 |
Distribution |
- |
EUR |
LU2812466667 |
BGF Global Unconstrained Equity Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
29/mai/2024 |
4 462,76 |
8,64 |
- |
70,67 |
26/juil./2024 |
Capitalisation |
- |
USD |
LU2845160360 |
BGF Emerging Markets Corporate Bond Fund |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24/juil./2024 |
5 005,16 |
10,01 |
- |
859,05 |
26/juil./2024 |
Distribution |