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BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund

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INFORMATION IMPORTANTE : Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.

Toutes les catégories d’actions avec couverture de change de ce fonds utilisent des instruments dérivés pour couvrir le risque de change. Le recours aux instruments dérivés pour une catégorie d’actions pourrait engendrer un risque de contagion (effet « spill-over ») pour les autres catégories d’actions du fonds. La société de gestion du fonds veillera à ce que des procédures appropriées soient en place afin de réduire le plus possible le risque de contagion aux autres catégories d’actions. Le menu déroulant situé juste sous le nom du fonds vous permet d’afficher la liste de toutes les catégories d’actions du fonds. Les catégories d’actions avec couverture de change sont indiquées par le terme « Hedged » dans leur nom.  Une liste complète de toutes les catégories d'actions avec couverture de change est également disponible sur demande auprès de la société de gestion du fonds.

Dans la mesure où le Fonds prête des titres pour réduire les coûts, le Fonds percevra 62,5 % du revenu associé produit et les 37,5 % restants seront perçus par BlackRock en sa qualité d'agent de prêt de titres. Etant donné que le partage du revenu de prêts de titres n'augmente pas les coûts d'exploitation du Fonds, celui-ci n'est pas inclus dans les frais courants.

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Performances

Performances

Graphique

Les données du graphique de performance ne sont pas disponibles.
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Distributions

Pas de distribution.

Ce graphique montre la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des 10 dernières années.

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Rendement total (%) 27,3 2,1 14,5 26,5 26,5 -17,9 21,9 5,2 1,8 -13,4
Indice de référence contrainte 1 (%) 24,2 6,4 19,2 27,0 18,4 -11,1 12,8 1,6 -2,0 -2,5
  1a 3a 5a 10a Lancement
-6,17 2,51 -1,85 6,68 6,11
Indice de référence contrainte 1 (%) 1,61 3,24 -0,61 7,30 3,26
  YTD 1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Lancement
-1,79 -3,15 -2,30 -3,75 -6,17 7,73 -8,93 90,85 737,00
Indice de référence contrainte 1 (%) 0,32 -1,39 1,48 -0,09 1,61 10,04 -3,03 102,39 215,48
  Du
31/déc./2017
Au
31/déc./2018
Du
31/déc./2018
Au
31/déc./2019
Du
31/déc./2019
Au
31/déc./2020
Du
31/déc./2020
Au
31/déc./2021
Du
31/déc./2021
Au
31/déc./2022
Rendement total (%)

au 31/déc./2022

-17,86 21,94 5,20 1,83 -13,45
Indice de référence contrainte 1 (%)

au 31/déc./2022

-11,06 12,85 1,55 -2,02 -2,50

Les chiffres indiqués se rapportent aux performances passées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les marchés pourraient évoluer très différemment. Ceci peut vous aider à évaluer la façon dont le fonds a été géré dans le passé

Performances de la Catégorie d’actions et de l'Indice de référence affichées dans GBP, les performances de l’Indice de référence et de la Catégorie d'actions couverte sont affichées dans JPY.

La performance est indiquée sur la base de la Valeur nette d’inventaire (VNI), avec le revenu brut réinvesti le cas échéant. Le rendement de votre investissement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises si votre investissement est effectué dans une devise autre que celle utilisée dans le calcul des performances passées. Source : Blackrock

Points clés

Points clés

Actif net du fonds au 22/mars/2023 JPY 17.493.350.089,83
Date de lancement de la Classe d'Actions 13/mai/1987
Date de lancement du Fonds 13/mai/1987
Devise de la gamme GBP
Devise de base du compartiment JPY
Classe d’actif Actions
Indice de référence contrainte 1 S&P Japan Mid Small Cap in GBP Performance Index
Classification SFDR Autre
Droits d'entrée 5,00%
Frais courants 1,83%
Frais sur encours 1,50%
Commission de performance de l'indice de référence 0,00%
Investissement initial minimum GBP 5.000,00
Investissement ultérieur minimum GBP 1.000,00
Fréquence de versement des dividendes Annuel
Utilisation des revenus Distribution
Domicile Luxembourg
Structure juridique UCITS
Société de gestion BlackRock (Luxembourg) S.A.
Catégorie Morningstar Japan Small/Mid-Cap Equity
Réglement livraison Date de transaction + 3 jours
Fréquence de distribution Quotidienne, sur la base d'un prix à terme
Symbole Bloomberg MJOPADS
ISIN LU0204063480
SEDOL B23P9D1

Les fonds de BlackRock Global Funds (BGF) et de BlackRock Strategic Funds (BSF) sont des compartiments de sociétés d’investissement à capital variable (SICAV) de droit luxembourgeois et limités à la juridiction européenne. Le compartiment n’a pas de durée déterminée.

Les frais d’entrée maximaux à la charge de l’investisseur privé (catégorie d’actions A) s’élèvent à 5 % de la valeur d’inventaire nette. Il n’y a aucun frais de sortie. La taxe sur les opérations boursières associée à la sortie et à la conversion d’actions d'organismes de placement collectif (actions de capitalisation) s'élève à 1,32% (max. 4000 €). Les dividendes perçus au titre des actions de distribution sont soumis au précompte mobilier belge de 30%. Le précompte mobilier belge applicable aux intérêts inclus dans le prix de rachat des actions de capitalisation et de distribution investissant plus de 10% de leurs actifs dans des titres de créance s'élève à 30%.

Publication de la valeur nette d'inventaire: www.blackrock.com/be, De Tijd, www.fundinfo.com. Pour toute réclamation concernant ce compartiment, veuillez contacter BlackRock au 02 402 49 00 ou par e-mail à l’adresse belux@blackrock.com. Pour votre protection, les appels téléphoniques sont souvent enregistrés. Vous pouvez également contacter le Service de médiation des consommateurs. Vous trouverez de plus amples informations à l’adresse http://www.ombudsfin.be.

Caractéristiques du portefeuille

Caractéristiques du portefeuille

Nombre de positions au 28/févr./2023 85
Rendement sur une période mobile de 12 mois au - -
Écart-type (3ans) au 28/févr./2023 15,31%
Bêta à 3 ans au 28/févr./2023 1,01
PER au 28/févr./2023 13,10
Ratio cours/valeur comptable au 28/févr./2023 1,16

Intégration ESG

Intégration ESG

L’intégration ESG est la pratique consistant à incorporer des informations et des renseignements importants sur les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), parallèlement aux autres mesures classiques, dans le processus de décision d’investissement, afin d’améliorer les résultats financiers des portefeuilles à long terme. Sauf indication contraire dans la documentation du Fonds ou dans l’objectif d’investissement du Fonds, l’inclusion de cette déclaration n’implique pas que l’objectif d’investissement du Fonds soit aligné sur les facteurs ESG mais décrit plutôt la façon dont les informations ESG sont considérées en tant qu’élément du processus d’investissement global.


Lors des phases de recherche et de décision du processus d’investissement, le gestionnaire du Fonds intègre les considérations ESG en les combinant à d’autres informations. Elles peuvent comprendre des perspectives de tiers pertinents, ainsi que des échanges internes et des données de BlackRock Investment Stewardship sur les questions de gouvernance. Le suivi continu du portefeuille par le gestionnaire du Fonds implique des révisions régulières du portefeuille avec le groupe Risk and Quantitative Analysis et les Directeurs d’investissement. Ces examens comportent une discussion sur l’exposition du portefeuille aux risques ESG importants, ainsi que sur l’exposition aux implications commerciales liées à la durabilité, aux indicateurs climatiques et à d’autres facteurs.

Score SRRI

Score SRRI

1
2
3
4
5
6
7
Risque faible Risque élevé
Rendement potentiellement plus faible Rendement potentiellement plus élevé
L’indicateur de risque synthétique est un critère qui classe le risque de l’investissement sur une échelle allant de 1 à 7. Un score faible indique un risque plus faible indiqué mais également un rendement potentiellement plus faible. Un score plus élevé mènera à un risque plus élevé mais également à un rendement potentiellement plus élevé.

Habituellement, les actions des petites sociétés affichent des volumes de transactions moins élevés et des variations de prix plus grandes que celles de plus grandes sociétés. Le risque d'investissement est concentré sur des secteurs, pays, devises ou sociétés spécifiques. Cela signifie que le Fonds est plus sensible aux événements locaux, que ces derniers relèvent de l’économie, du marché, de la politique, du développement durable ou du cadre réglementaire. La valeur des actions ou titres liés à des actions est sensible aux mouvements de marché boursier quotidiens ainsi qu’à l'actualité politique et économique, aux résultats des entreprises et aux événements significatifs d’entreprises.

Risque de contrepartie : l'insolvabilité de tout établissement fournissant des services tels que la garde d'actifs ou agissant en tant que contrepartie à des instruments dérivés ou à d'autres instruments peut exposer le Fonds à des pertes financières. Risque de liquidité : La liquidité est faible quand les achats et les ventes ne suffisent pas pour négocier facilement les investissements du Fonds.

Notes

Source & Copyright: CITYWIRE. Citywire attribue aux gestionnaires de fonds une notation concernant la performance ajustée au risque sur 3 ans. Cette notation va de ‘AAA’, ‘AA’, ‘A’ à ‘+’, ‘AAA’ étant la meilleure notation.

Consultez le site Internet www.citywire.be/news/ratings-methodology/a703011 pour de plus amples informations ou contactez le service financier de BlackRock en Belgique.

Morningstar Quantitative Ratings Service est une organisation indépendante qui évalue quantitativement les compartiments et, le cas échéant, attribue une note de «1 étoile» à «5 étoiles», «5 étoiles» étant la meilleure note. Morningstar Qualitative Ratings Service est un organisme indépendant qui évalue qualitativement les compartiments et, le cas échéant, attribue une note de «Bronze» à «Gold», «Gold» étant la meilleure note. Rendez-vous sur www.morningstar.be/be/research/funds/ pour plus d'informations ou contactez le service financier BlackRock en Belgique: J.P. Banque Morgan Chase, Boulevard du Roi Albert II 1, B-1210 Bruxelles. Pour une explication plus détaillée des «notes Morningstar», vous pouvez consulter la page internet à l’adresse suivante: http://www.morningstar.be/be/research/funds/about.aspx

Principales positions

Principales positions

au 28/févr./2023
Nom Pondération (%)
FUKUOKA FINANCIAL GROUP INC 4,14
77 BANK LTD/THE 3,80
MITSUBISHI HC CAPITAL INC 2,86
KYUDENKO CORP 2,28
TOKYO TATEMONO CO. LTD. 1,94
Nom Pondération (%)
NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS INC 1,94
NIPPON SODA CO LTD 1,86
RAITO KOGYO CO LTD 1,84
KYUSHU RAILWAY CO 1,76
HIKARI TSUSHIN INC. 1,75
Positions susceptibles de modification.

Répartition par exposition

Répartition par exposition

au 28/févr./2023

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 28/févr./2023

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
Des pondérations négatives peuvent être le résultat de circonstances spécifiques (par exemple de différences de timing entre les dates de transaction et de règlement de titres achetés par les Fonds) et/ou de l'utilisation de certains instruments financiers, comme les produits dérivés, qui peuvent être utilisés pour acquérir ou réduire une exposition au marché et/ou à des fins de gestion des risques. Allocations susceptibles de modification.

Gérants

Gérants

Hiroki Takayama
Hiroki Takayama
Keitaro Kanai
Keitaro Kanai

Scénarios de performance PRIIP

Scénarios de performance PRIIP

Le Règlement de l'UE sur les produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance (PRIIP) prescrit la méthodologie de calcul, et la publication des résultats, de quatre scénarios de performance hypothétiques concernant la façon dont le produit peut se comporter dans certaines conditions, et prévoit que ces résultats soient publiés sur une base mensuelle. Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous recevrez. Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures des marchés. L’évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision.
Période de détention recommandée : 5 ans
Exemple d’investissement GBP 10,000
Si vous sortez après 1 an
Si vous sortez après 5 ans

Minimal

Il n’y a pas de rendement minimum garanti. Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.

Tension

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
6.960 GBP
-30,4%
3.650 GBP
-18,2%

Défavorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
7.640 GBP
-23,6%
7.720 GBP
-5,1%

Intermédiaire

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
10.190 GBP
1,9%
15.440 GBP
9,1%

Favorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
12.970 GBP
29,7%
22.630 GBP
17,7%

Le scénario de tension montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

Documentation

Documentation