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INFORMATION IMPORTANTE : Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.
Le risque de crédit, les variations de taux d'intérêt et/ou les défauts de l'émetteur auront un impact significatif sur la performance des titres de créance. Les abaissements potentiels ou effectifs de la notation de crédit peuvent accroître le niveau de risque. La valeur des actions ou titres liés à des actions est sensible aux mouvements de marché boursier quotidiens ainsi qu’à l'actualité politique et économique, aux résultats des entreprises et aux événements significatifs d’entreprises. Les instruments dérivés sont très sensibles aux variations de valeur des actifs auxquels ils se rapportent et peuvent amplifier les pertes et les gains, ce qui entraîne des fluctuations plus importantes de la valeur du fonds. L'impact sur le Fonds peut être plus important lorsque les produits dérivés sont utilisés dans une large mesure ou de manière complexe. Risque de devise : Le Fonds investit dans d'autres devises. Les variations de taux de change auront donc un impact sur la valeur de l'investissement. Cette Catégorie d'Actions peut verser des dividendes ou prélever des frais sur le capital. Cette approche peut permettre la distribution de revenus plus élevés, mais elle peut aussi avoir pour effet de réduire la valeur de votre investissement et le potentiel de plus-value à long terme du capital.
Toutes les catégories d’actions avec couverture de change de ce fonds utilisent des instruments dérivés pour couvrir le risque de change. Le recours aux instruments dérivés pour une catégorie d’actions pourrait engendrer un risque de contagion (effet « spill-over ») pour les autres catégories d’actions du fonds. La société de gestion du fonds veillera à ce que des procédures appropriées soient en place afin de réduire le plus possible le risque de contagion aux autres catégories d’actions. Le menu déroulant situé juste sous le nom du fonds vous permet d’afficher la liste de toutes les catégories d’actions du fonds. Les catégories d’actions avec couverture de change sont indiquées par le terme « Hedged » dans leur nom. Une liste complète de toutes les catégories d'actions avec couverture de change est également disponible sur demande auprès de la société de gestion du fonds.
Dans la mesure où le Fonds prête des titres pour réduire les coûts, le Fonds percevra 62,5 % du revenu associé produit et les 37,5 % restants seront perçus par BlackRock en sa qualité d'agent de prêt de titres. Etant donné que le partage du revenu de prêts de titres n'augmente pas les coûts d'exploitation du Fonds, celui-ci n'est pas inclus dans les frais courants.

| Date de détachement | Distribution totale |
|---|
Ce graphique montre la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des 10 dernières années.
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement total (%) EUR | -3,3 | 3,5 | 6,0 | -8,0 | 9,5 | 2,8 | 4,4 | -15,9 | 6,6 | 3,9 |
| Indice de référence contrainte 1 (%) USD | 0,3 | 5,9 | 12,4 | -3,4 | 17,8 | 11,5 | 9,8 | -14,4 | 15,3 | 10,9 |
| 1a | 3a | 5a | 10a | Lancement | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendement total (%) EUR | 4,75 | 5,51 | 1,08 | 1,55 | 1,94 |
| Indice de référence contrainte 1 (%) USD | 10,59 | 11,85 | 6,68 | 7,28 | 7,26 |
| YTD | 1m | 3m | 6m | 1a | 3a | 5a | 10a | Lancement | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement total (%) EUR | 7,03 | 0,48 | 1,43 | 4,74 | 4,75 | 17,46 | 5,51 | 16,64 | 29,07 |
| Indice de référence contrainte 1 (%) USD | 12,48 | 0,25 | 3,65 | 8,72 | 10,59 | 39,93 | 38,16 | 101,90 | 154,12 |
| Du 30/sept./2020 Au 30/sept./2021 |
Du 30/sept./2021 Au 30/sept./2022 |
Du 30/sept./2022 Au 30/sept./2023 |
Du 30/sept./2023 Au 30/sept./2024 |
Du 30/sept./2024 Au 30/sept./2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Rendement total (%) EUR
au 30/sept./2025 |
9,66 | -18,23 | 3,31 | 13,62 | 3,92 |
|
Indice de référence contrainte 1 (%) USD
au 30/sept./2025 |
13,50 | -15,65 | 11,81 | 21,18 | 10,07 |
Les chiffres indiqués se rapportent aux performances passées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les marchés pourraient évoluer très différemment. Ceci peut vous aider à évaluer la façon dont le fonds a été géré dans le passé
La performance est indiquée sur la base de la Valeur nette d’inventaire (VNI), avec le revenu brut réinvesti le cas échéant. Le rendement de votre investissement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises si votre investissement est effectué dans une devise autre que celle utilisée dans le calcul des performances passées. Source : Blackrock
| Nom | Pondération (%) |
|---|---|
| ISH MSCI EM USD ETF DIST | 2,03 |
| ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $ | 0,99 |
| ISHARES $ SHORT DURATION CORPORATE | 0,83 |
| BEIGNET INVESTOR LLC 144A 6.581 05/30/2049 | 0,61 |
| MICROSOFT CORP | 0,33 |
| Nom | Pondération (%) |
|---|---|
| BROADCOM INC | 0,31 |
| GCBSL_25-79A A 144A | 0,27 |
| HUB INTERNATIONAL LTD 144A 7.375 01/31/2032 | 0,26 |
| ELI LILLY | 0,25 |
| ALPHABET INC CLASS A | 0,25 |
% par secteur
% par secteur
% par secteur
| Investor Class | Devise | VL | Variation du montant de la VL | Variation de la VL en % | NAV As Of | Plus haut sur 52 semaines | Plus bas sur 52 semaines | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PART E5G COUVERTE | EUR | 6,33 | 0,01 | 0,16 | 04/déc./2025 | 6,45 | 5,85 | LU0784385501 |
| PART A6 COUVERTE | CHF | 9,75 | 0,01 | 0,10 | 04/déc./2025 | 10,13 | 9,21 | LU2655523152 |
| PART A6 COUVERTE | JPY | 959,00 | 1,00 | 0,10 | 04/déc./2025 | 995,00 | 903,00 | LU2655523079 |
| PART D6 COUVERTE | SGD | 9,73 | 0,01 | 0,10 | 04/déc./2025 | 9,84 | 9,02 | LU2472302624 |
| PART A2 COUVERTE | EUR | 12,13 | 0,02 | 0,17 | 04/déc./2025 | 12,14 | 10,81 | LU0784383399 |
| PART A8 COUVERTE | AUD | 8,19 | 0,02 | 0,24 | 04/déc./2025 | 8,26 | 7,50 | LU0871640123 |
| PART A6 COUVERTE | HKD | 77,18 | 0,11 | 0,14 | 04/déc./2025 | 78,00 | 71,62 | LU0784385170 |
| Class D4G Hedged | CHF | 7,44 | 0,01 | 0,13 | 04/déc./2025 | 7,84 | 7,13 | LU1373034344 |
| Class A4G Hedged | CHF | 6,82 | 0,00 | 0,00 | 04/déc./2025 | 7,22 | 6,58 | LU1373034260 |
| PART D2 COUVERTE | CHF | 12,56 | 0,02 | 0,16 | 04/déc./2025 | 12,59 | 11,29 | LU1373034187 |
| PART A6 | USD | 8,44 | 0,02 | 0,24 | 04/déc./2025 | 8,51 | 7,71 | LU0784384876 |
| Class A3G | EUR | 7,75 | 0,00 | 0,00 | 04/déc./2025 | 8,59 | 7,40 | LU1238068834 |
| PART A2 | USD | 17,85 | 0,02 | 0,11 | 04/déc./2025 | 17,85 | 15,64 | LU0784385840 |
| PART A5G | USD | 9,08 | 0,01 | 0,11 | 04/déc./2025 | 9,13 | 8,23 | LU0784383803 |
| PART A8 COUVERTE | CNH | 85,18 | 0,11 | 0,13 | 04/déc./2025 | 85,72 | 77,77 | LU1257007564 |
| Class E2 Hedged | EUR | 11,45 | 0,02 | 0,17 | 04/déc./2025 | 11,47 | 10,24 | LU1062843690 |
| PART A6 COUVERTE | EUR | 6,40 | 0,01 | 0,16 | 04/déc./2025 | 6,49 | 5,95 | LU1133085917 |
| PART A2 COUVERTE | CHF | 11,54 | 0,01 | 0,09 | 04/déc./2025 | 11,58 | 10,43 | LU0784383472 |
| PART D2 COUVERTE | EUR | 13,40 | 0,02 | 0,15 | 04/déc./2025 | 13,40 | 11,87 | LU1062843344 |
| PART A4G | USD | 8,93 | 0,01 | 0,11 | 04/déc./2025 | 9,31 | 8,34 | LU1301847155 |
| Class E9 Hedged | EUR | 6,80 | 0,01 | 0,15 | 04/déc./2025 | 6,94 | 6,28 | LU1294567109 |
| Class A4G Hedged | EUR | 6,62 | 0,00 | 0,00 | 04/déc./2025 | 6,95 | 6,30 | LU0784383712 |
| PART D6 | USD | 9,44 | 0,02 | 0,21 | 04/déc./2025 | 9,51 | 8,57 | LU1003077408 |
| PART A6 COUVERTE | SGD | 7,29 | 0,01 | 0,14 | 04/déc./2025 | 7,42 | 6,80 | LU0949170426 |
| PART D6 COUVERTE | GBP | 8,55 | 0,01 | 0,12 | 04/déc./2025 | 8,63 | 7,80 | LU1791173633 |
| Class D4G Hedged | EUR | 7,64 | 0,01 | 0,13 | 04/déc./2025 | 7,99 | 7,21 | LU0944772804 |
| PART D2 | USD | 19,34 | 0,03 | 0,16 | 04/déc./2025 | 19,34 | 16,85 | LU0784385337 |
| PART E2 | EUR | 17,11 | 0,01 | 0,06 | 04/déc./2025 | 18,04 | 15,69 | LU0813497111 |
| PART A8 COUVERTE | NZD | 7,87 | 0,01 | 0,13 | 04/déc./2025 | 7,94 | 7,23 | LU0949170343 |
| PART A8 COUVERTE | GBP | 7,79 | 0,01 | 0,13 | 04/déc./2025 | 7,86 | 7,14 | LU1003077663 |
| PART A2 | EUR | 15,30 | 0,01 | 0,07 | 04/déc./2025 | 16,06 | 13,98 | LU1162516477 |
| PART A8 COUVERTE | CAD | 7,69 | 0,01 | 0,13 | 04/déc./2025 | 7,76 | 7,04 | LU1003077580 |
| PART A5G COUVERTE | AUD | 8,13 | 0,01 | 0,12 | 04/déc./2025 | 8,18 | 7,41 | LU0949170269 |
| PART A5G COUVERTE | SGD | 7,33 | 0,01 | 0,14 | 04/déc./2025 | 7,46 | 6,77 | LU0784384363 |
| Scénarios |
Si vous sortez après 1 an
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Si vous sortez après 5 ans
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|---|---|---|---|
|
Minimal
Il n’y a pas de rendement minimum garanti. Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.
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Tension
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
|
7 930 EUR
-20,7%
|
6 090 EUR
-9,4%
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|
Défavorable
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
|
7 930 EUR
-20,7%
|
8 580 EUR
-3,0%
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Intermédiaire
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
|
9 960 EUR
-0,4%
|
9 970 EUR
-0,1%
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Favorable
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
|
11 520 EUR
15,2%
|
11 460 EUR
2,8%
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Le scénario de tension montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.