Multi-actifs

BGF Global Multi Asset Income Fund

Aperçu

INFORMATION IMPORTANTE : Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.

Le risque de crédit, les variations de taux d'intérêt et/ou les défauts de l'émetteur auront un impact significatif sur la performance des titres de créance. Les abaissements potentiels ou effectifs de la notation de crédit peuvent accroître le niveau de risque. La valeur des actions ou titres liés à des actions est sensible aux mouvements de marché boursier quotidiens ainsi qu’à l'actualité politique et économique, aux résultats des entreprises et aux événements significatifs d’entreprises. Les instruments dérivés sont très sensibles aux variations de valeur des actifs auxquels ils se rapportent et peuvent amplifier les pertes et les gains, ce qui entraîne des fluctuations plus importantes de la valeur du fonds. L'impact sur le Fonds peut être plus important lorsque les produits dérivés sont utilisés dans une large mesure ou de manière complexe. Risque de devise : Le Fonds investit dans d'autres devises. Les variations de taux de change auront donc un impact sur la valeur de l'investissement. Cette Catégorie d'Actions peut verser des dividendes ou prélever des frais sur le capital. Cette approche peut permettre la distribution de revenus plus élevés, mais elle peut aussi avoir pour effet de réduire la valeur de votre investissement et le potentiel de plus-value à long terme du capital.

Toutes les catégories d’actions avec couverture de change de ce fonds utilisent des instruments dérivés pour couvrir le risque de change. Le recours aux instruments dérivés pour une catégorie d’actions pourrait engendrer un risque de contagion (effet « spill-over ») pour les autres catégories d’actions du fonds. La société de gestion du fonds veillera à ce que des procédures appropriées soient en place afin de réduire le plus possible le risque de contagion aux autres catégories d’actions. Le menu déroulant situé juste sous le nom du fonds vous permet d’afficher la liste de toutes les catégories d’actions du fonds. Les catégories d’actions avec couverture de change sont indiquées par le terme « Hedged » dans leur nom.  Une liste complète de toutes les catégories d'actions avec couverture de change est également disponible sur demande auprès de la société de gestion du fonds.

Dans la mesure où le Fonds prête des titres pour réduire les coûts, le Fonds percevra 62,5 % du revenu associé produit et les 37,5 % restants seront perçus par BlackRock en sa qualité d'agent de prêt de titres. Etant donné que le partage du revenu de prêts de titres n'augmente pas les coûts d'exploitation du Fonds, celui-ci n'est pas inclus dans les frais courants.

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Performances

Performances

Graphique

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Ce graphique montre la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des 10 dernières années.

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Rendement total (%) -2,4 5,3 8,7 -4,9 13,4 5,6 5,8 -13,1 9,8 6,2
Indice de référence contrainte 1 (%) 0,3 5,9 12,4 -3,4 17,8 11,5 9,8 -14,4 15,3 10,9
La performance indiquée est calculée après déduction des frais courants. Les frais d’entrée/de sortie ne sont pas inclus dans le calcul.
  1a 3a 5a 10a Lancement
7,85 4,75 4,13 3,30 4,08
Indice de référence contrainte 1 (%) 9,94 8,05 7,19 6,21 7,10
  YTD 1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Lancement
3,33 2,38 0,78 1,27 7,85 14,94 22,41 38,37 67,70
Indice de référence contrainte 1 (%) 3,46 2,79 1,23 1,72 9,94 26,13 41,52 82,65 142,62
  Du
31/mars/2020
Au
31/mars/2021
Du
31/mars/2021
Au
31/mars/2022
Du
31/mars/2022
Au
31/mars/2023
Du
31/mars/2023
Au
31/mars/2024
Du
31/mars/2024
Au
31/mars/2025
Rendement total (%)

au 31/mars/2025

21,04 -0,52 -6,98 9,53 4,73
Indice de référence contrainte 1 (%)

au 31/mars/2025

25,62 3,04 -5,14 14,33 5,90

Les chiffres indiqués se rapportent aux performances passées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les marchés pourraient évoluer très différemment. Ceci peut vous aider à évaluer la façon dont le fonds a été géré dans le passé

Performances de la Catégorie d’actions et de l'Indice de référence affichées dans USD, les performances de l’Indice de référence et de la Catégorie d'actions couverte sont affichées dans USD.

La performance est indiquée sur la base de la Valeur nette d’inventaire (VNI), avec le revenu brut réinvesti le cas échéant. Le rendement de votre investissement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises si votre investissement est effectué dans une devise autre que celle utilisée dans le calcul des performances passées. Source : Blackrock

Points clés

Points clés

Actif net du fonds
au 13/juin/2025
USD 4 234 213 166,75
Date de lancement du Fonds
28/juin/2012
Devise de base du compartiment
USD
Indice de référence contrainte 1
50% MSCIWLDNET / 50% LGAINXUSDH Index (USD)
Droits d'entrée
5,00%
Frais de gestion
1,50%
Commission de performance de l'indice de référence
0,00%
Domicile
Luxembourg
Société de gestion
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Réglement livraison
Date de transaction + 3 jours
Symbole Bloomberg
BGMAIA2
Date de lancement de la Classe d'Actions
28/juin/2012
Devise de la gamme
USD
Classe d’actif
Multi-actifs
Classification SFDR
Autre
Frais courants
1,78%
ISIN
LU0784385840
Utilisation des revenus
Capitalisation
Structure juridique
UCITS
Catégorie Morningstar
Allocation USD Modérée
Fréquence de distribution
Quotidienne, sur la base d'un prix à terme
SEDOL
B82KC29

Les fonds de BlackRock Global Funds (BGF) et de BlackRock Strategic Funds (BSF) sont des compartiments de sociétés d’investissement à capital variable (SICAV) de droit luxembourgeois et limités à la juridiction européenne. Le compartiment n’a pas de durée déterminée.

Les frais d’entrée maximaux à la charge de l’investisseur privé (catégorie d’actions A) s’élèvent à 5 % de la valeur d’inventaire nette. Il n’y a aucun frais de sortie. La taxe sur les opérations boursières associée à la sortie et à la conversion d’actions d'organismes de placement collectif (actions de capitalisation) s'élève à 1,32% (max. 4000 €). Les dividendes perçus au titre des actions de distribution sont soumis au précompte mobilier belge de 30%. Le précompte mobilier belge applicable aux intérêts inclus dans le prix de rachat des actions de capitalisation et de distribution investissant plus de 10% de leurs actifs dans des titres de créance s'élève à 30%.

Publication de la valeur nette d'inventaire: www.blackrock.com/be, De Tijd, www.fundinfo.com. Pour toute réclamation concernant ce compartiment, veuillez contacter BlackRock au 02 402 49 00 ou par e-mail à l’adresse belux@blackrock.com. Pour votre protection, les appels téléphoniques sont souvent enregistrés. Vous pouvez également contacter le Service de médiation des consommateurs. Vous trouverez de plus amples informations à l’adresse http://www.ombudsfin.be.

Caractéristiques du portefeuille

Caractéristiques du portefeuille

Nombre de positions
au 30/mai/2025
2 829
Bêta à 3 ans
au -
-
Ratio cours/valeur comptable
au 30/mai/2025
1,88
Sensibilité
au 30/mai/2025
2,63
Échéance moyenne pondérée
au 30/mai/2025
2,50 jaar
Écart-type (3ans)
au 31/mai/2025
8,69%
PER
au 30/mai/2025
15,51
Rendement à l'échéance
au 30/mai/2025
9,99%
Duration effective
au 30/mai/2025
1,98 jaar

Score SRI

Score SRI

1
2
3
4
5
6
7
Risque faible Risque élevé
Rendement potentiellement plus faible Rendement potentiellement plus élevé
L’indicateur de risque synthétique est un critère qui classe le risque de l’investissement sur une échelle allant de 1 à 7. Un score faible indique un risque plus faible indiqué mais également un rendement potentiellement plus faible. Un score plus élevé mènera à un risque plus élevé mais également à un rendement potentiellement plus élevé.

Le risque de crédit, les variations de taux d'intérêt et/ou les défauts de l'émetteur auront un impact significatif sur la performance des titres de créance. Les baisses potentielles ou effectives de la notation de crédit peuvent accroître le niveau de risque. Risque de change : Le Fonds investit dans d'autres devises. Les variations de taux de change auront donc un impact sur la valeur de l'investissement. La valeur des actions ou titres liés à des actions peut être affectée par les fluctuations quotidiennes des marchés boursiers. Les autres facteurs ayant une influence sont l'actualité politique et économique, les résultats des entreprises et les événements importants relatifs aux entreprises. Les instruments dérivés peuvent être très sensibles aux variations de valeur des actifs auxquels ils se rapportent et peuvent amplifier les pertes et les gains, ce qui entraîne des fluctuations plus importantes de la valeur du Fonds. Une utilisation extensive ou complexe de ces instruments peut avoir un impact plus conséquent sur le Fonds.

Risque de contrepartie : l'insolvabilité de tout établissement fournissant des services tels que la garde d'actifs ou agissant en tant que contrepartie à des instruments dérivés ou à d'autres instruments peut exposer le Fonds à des pertes financières. Risque de crédit : Il est possible que l'émetteur d'un actif financier détenu par le Fonds ne lui verse pas les revenus dus ou ne lui rembourse pas le capital à l'échéance. Risque de liquidité : La liquidité est faible quand les achats et les ventes ne suffisent pas pour négocier facilement les investissements du Fonds.

Notes

Notes

Note Morningstar

3 stars
Note globale Morningstar pour BGF Global Multi Asset Income Fund, Class A2, au 31/mai/2025 noté par rapport à 1156 Allocation USD Modérée fonds.
Source & Copyright: CITYWIRE. Citywire attribue aux gestionnaires de fonds une notation concernant la performance ajustée au risque sur 3 ans. Cette notation va de ‘AAA’, ‘AA’, ‘A’ à ‘+’, ‘AAA’ étant la meilleure notation.

Consultez le site Internet www.citywire.be/news/ratings-methodology/a703011 pour de plus amples informations ou contactez le service financier de BlackRock en Belgique.

Morningstar Quantitative Ratings Service est une organisation indépendante qui évalue quantitativement les compartiments et, le cas échéant, attribue une note de «1 étoile» à «5 étoiles», «5 étoiles» étant la meilleure note. Morningstar Qualitative Ratings Service est un organisme indépendant qui évalue qualitativement les compartiments et, le cas échéant, attribue une note de «Bronze» à «Gold», «Gold» étant la meilleure note. Rendez-vous sur www.morningstar.be/be/research/funds/ pour plus d'informations ou contactez le service financier BlackRock en Belgique: J.P. Banque Morgan Chase, Boulevard du Roi Albert II 1, B-1210 Bruxelles. Pour une explication plus détaillée des «notes Morningstar», vous pouvez consulter la page internet à l’adresse suivante: http://www.morningstar.be/be/research/funds/about.aspx

Principales positions

Principales positions

au 30/mai/2025
Nom Pondération (%)
ISHARES $ SHORT DURATION CORPORATE 3,04
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $ 1,65
ISH MSCI USA Qty Div ADV UCITS ETF 1,43
BGF USD HIGH YIELD BD X6 USD 1,13
MICROSOFT CORP 0,87
Nom Pondération (%)
MSFT CITIGROUP INC 11.716/12/2025 0,58
NVDA ROYAL BANK OF CANADA 23.097/10/2025 0,45
META PLATFORMS INC CLASS A 0,40
BROADCOM INC 0,37
ASTRAZENECA PLC 0,37
Positions susceptibles de modification.

Répartition par exposition

Répartition par exposition

Les secteurs ne sont pas disponibles actuellement. Nous vous prions de nous en excuser.
Les pays/régions ne sont pas disponibles pour le moment. Nous vous prions de nous en excuser.
au 30/mai/2025

% par secteur

au 30/mai/2025

% par secteur

2Les allocations sont sujettes à modification. % de l’actif net représentent l’exposition du Fonds basée sur la valeur économique des titres et sont ajustés pour les futures, options, swaps, et obligations convertibles. Les allocations sont sujettes à modification
Les échéances ne sont pas disponibles actuellement. Nous vous prions de nous en excuser.
au 30/mai/2025

% par secteur

Des pondérations négatives peuvent être le résultat de circonstances spécifiques (par exemple de différences de timing entre les dates de transaction et de règlement de titres achetés par les Fonds) et/ou de l'utilisation de certains instruments financiers, comme les produits dérivés, qui peuvent être utilisés pour acquérir ou réduire une exposition au marché et/ou à des fins de gestion des risques. Allocations susceptibles de modification.

Parts disponibles

Parts disponibles

Investor Class Devise VL Variation du montant de la VL Variation de la VL en % NAV As Of Plus haut sur 52 semaines Plus bas sur 52 semaines ISIN
PART A2 USD 16,93 -0,03 -0,18 13/juin/2025 16,96 15,64 LU0784385840
PART A6 COUVERTE JPY 958,00 -2,00 -0,21 13/juin/2025 1 017,00 903,00 LU2655523079
PART A6 COUVERTE CHF 9,77 -0,02 -0,20 13/juin/2025 10,33 9,21 LU2655523152
PART A8 COUVERTE CNH 83,16 -0,20 -0,24 13/juin/2025 84,78 77,77 LU1257007564
Class D4G Hedged CHF 7,66 -0,02 -0,26 13/juin/2025 8,07 7,13 LU1373034344
PART D6 COUVERTE SGD 9,62 -0,02 -0,21 13/juin/2025 9,95 9,02 LU2472302624
PART A6 COUVERTE EUR 6,34 -0,01 -0,16 13/juin/2025 6,58 5,95 LU1133085917
PART A5G USD 8,91 -0,02 -0,22 13/juin/2025 9,08 8,23 LU0784383803
PART A8 COUVERTE AUD 8,02 -0,01 -0,12 13/juin/2025 8,21 7,50 LU0871640123
Class E9 Hedged EUR 6,76 -0,01 -0,15 13/juin/2025 7,04 6,28 LU1294567109
PART A6 COUVERTE HKD 76,42 -0,18 -0,23 13/juin/2025 78,84 71,62 LU0784385170
Class A4G Hedged CHF 7,06 -0,01 -0,14 13/juin/2025 7,49 6,58 LU1373034260
PART D2 COUVERTE EUR 12,80 -0,03 -0,23 13/juin/2025 12,83 11,87 LU1062843344
PART A2 COUVERTE EUR 11,63 -0,03 -0,26 13/juin/2025 11,66 10,81 LU0784383399
Class E2 Hedged EUR 11,01 -0,02 -0,18 13/juin/2025 11,03 10,24 LU1062843690
PART A2 COUVERTE CHF 11,19 -0,02 -0,18 13/juin/2025 11,27 10,43 LU0784383472
PART A4G USD 9,02 -0,02 -0,22 13/juin/2025 9,24 8,34 LU1301847155
Class A3G EUR 7,68 0,02 0,26 13/juin/2025 8,59 7,40 LU1238068834
PART E5G COUVERTE EUR 6,29 -0,01 -0,16 13/juin/2025 6,53 5,85 LU0784385501
PART D2 COUVERTE CHF 12,12 -0,02 -0,16 13/juin/2025 12,14 11,29 LU1373034187
PART A6 USD 8,25 -0,02 -0,24 13/juin/2025 8,45 7,71 LU0784384876
PART D6 USD 9,19 -0,02 -0,22 13/juin/2025 9,35 8,57 LU1003077408
PART A5G COUVERTE AUD 8,00 -0,01 -0,12 13/juin/2025 8,21 7,41 LU0949170269
PART A8 COUVERTE NZD 7,71 -0,02 -0,26 13/juin/2025 7,95 7,23 LU0949170343
PART A6 COUVERTE SGD 7,24 -0,01 -0,14 13/juin/2025 7,53 6,80 LU0949170426
PART E2 EUR 16,47 0,05 0,30 13/juin/2025 18,04 15,69 LU0813497111
PART A8 COUVERTE CAD 7,52 -0,02 -0,27 13/juin/2025 7,73 7,04 LU1003077580
PART D6 COUVERTE GBP 8,34 -0,02 -0,24 13/juin/2025 8,51 7,80 LU1791173633
PART A8 COUVERTE GBP 7,63 -0,02 -0,26 13/juin/2025 7,82 7,14 LU1003077663
Class D4G Hedged EUR 7,77 -0,02 -0,26 13/juin/2025 8,03 7,21 LU0944772804
PART A5G COUVERTE SGD 7,28 -0,02 -0,27 13/juin/2025 7,54 6,77 LU0784384363
PART D2 USD 18,26 -0,04 -0,22 13/juin/2025 18,30 16,72 LU0784385337
Class A4G Hedged EUR 6,77 -0,02 -0,29 13/juin/2025 7,05 6,30 LU0784383712
PART A2 EUR 14,69 0,04 0,27 13/juin/2025 16,06 13,98 LU1162516477
Le listing d'un produit ne constitue aucune garantie quant à la liquidité du produit.

Gérants

Gérants

Alex Shingler
Alex Shingler
Justin Christofel
Justin Christofel

Scénarios de performance PRIIP

Scénarios de performance PRIIP

Le Règlement de l'UE sur les produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance (PRIIP) prescrit la méthodologie de calcul, et la publication des résultats, de quatre scénarios de performance hypothétiques concernant la façon dont le produit peut se comporter dans certaines conditions, et prévoit que ces résultats soient publiés sur une base mensuelle. Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous recevrez. Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures des marchés. L’évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision. Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés sont des illustrations utilisant les pires, moyennes et meilleures performances du produit, qui peuvent inclure des données d’indice(s) de référence/d’indicateur de proximité, au cours des dix dernières années.
Exemple d’investissement USD 10 000
Scénarios
Si vous sortez après 1 an
Si vous sortez après 5 ans

Minimal

Il n’y a pas de rendement minimum garanti. Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.

Tension

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
7 990 USD
-20,1%
6 000 USD
-9,7%

Défavorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
7 990 USD
-20,1%
9 640 USD
-0,7%

Intermédiaire

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
10 000 USD
0,0%
11 050 USD
2,0%

Favorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
11 500 USD
15,0%
12 870 USD
5,2%

Le scénario de tension montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

Intégration ESG

Intégration ESG

BlackRock prend en compte de nombreux risques d'investissement dans ses processus. Afin de rechercher les meilleurs rendements ajustés au risque pour nos clients, nous gérons les risques et opportunités importants qui pourraient avoir un impact sur les portefeuilles, y compris les données ou informations environnementales, sociales et/ou de gouvernance (ESG) importantes sur le plan financier, le cas échéant. Voir la Déclaration d’intégration ESG pour en savoir plus sur cette approche et la documentation du fonds afin d'obtenir des informations sur la prise en compte de ces risques par le produit, le cas échéant.

Documentation

Documentation