Liquidités

BGF US Dollar Reserve Fund

Aperçu

INFORMATION IMPORTANTE : Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.

Les Fonds monétaires (FM) ne sont pas des véhicules de placement garantis. Les placements dans les FM sont différents des placements dans des dépôts ; le principal investi dans un FM peut fluctuer et le risque de perte du principal est supporté par l'investisseur. Le FM ne s'appuie pas sur un élément extérieur pour garantir la liquidité du FM ou stabiliser la VNI par action. Les Fonds monétaires à court terme ne subissent généralement pas de variations de prix importantes. Le Fonds sera affecté par les variations de taux d’intérêt. Perte en capital : un rachat automatique d'actions peut être effectué, réduisant ainsi le nombre d'actions détenues par chaque investisseur. Un tel rachat d'actions résultera en une perte de capital pour les investisseurs. Risque de contrepartie : l'insolvabilité de tout établissement fournissant des services tels que la conservation d'actifs ou agissant en tant que contrepartie à des instruments dérivés ou à d'autres instruments peut exposer le Fonds à des pertes financières. Risque de crédit : l'émetteur d'un actif financier détenu au sein du Fonds pourrait ne pas payer le revenu ou ne pas rembourser le capital au Fonds à la date prévue.

Toutes les catégories d’actions avec couverture de change de ce fonds utilisent des instruments dérivés pour couvrir le risque de change. Le recours aux instruments dérivés pour une catégorie d’actions pourrait engendrer un risque de contagion (effet « spill-over ») pour les autres catégories d’actions du fonds. La société de gestion du fonds veillera à ce que des procédures appropriées soient en place afin de réduire le plus possible le risque de contagion aux autres catégories d’actions. Le menu déroulant situé juste sous le nom du fonds vous permet d’afficher la liste de toutes les catégories d’actions du fonds. Les catégories d’actions avec couverture de change sont indiquées par le terme « Hedged » dans leur nom.  Une liste complète de toutes les catégories d'actions avec couverture de change est également disponible sur demande auprès de la société de gestion du fonds.

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Performances

Performances

Graphique

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Ce graphique montre la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des 9 dernières années. Il peut vous aider à évaluer la manière dont le fonds a été géré dans le passé et à le comparer à son indice de référence.

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Rendement total (%) 0,1 0,2 0,2 -0,1 -0,3 0,0 0,3 -0,1 -0,2
Indice de référence comparateur 1 (%) 0,0 0,0 0,0 0,3 0,9 1,8 2,1 0,3 0,0
  1a 3a 5a 10a Lancement
0,66 0,12 0,13 0,08 0,08
Indice de référence comparateur 1 (%) 1,31 0,57 1,10 0,67 -
  YTD 1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Lancement
0,75 0,23 0,49 0,73 0,66 0,35 0,65 0,85 0,85
Indice de référence comparateur 1 (%) 1,30 0,30 0,76 1,19 1,31 1,72 5,63 6,92 -
  Du
30/sept./2017
Au
30/sept./2018
Du
30/sept./2018
Au
30/sept./2019
Du
30/sept./2019
Au
30/sept./2020
Du
30/sept./2020
Au
30/sept./2021
Du
30/sept./2021
Au
30/sept./2022
Rendement total (%)

au 30/sept./2022

-0,11 0,33 0,03 -0,27 0,29
Indice de référence comparateur 1 (%)

au 30/sept./2022

1,53 2,20 0,70 -0,03 0,76

Les chiffres mentionnés font référence à des performances passées. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne doivent pas être le seul facteur pris en considération lors du choix d’un produit ou d’une stratégie.

La performance de la classe d'actions sera exprimée en GBP.

La performance est indiquée sur la base de la valeur nette d'inventaire (VNI), nette de frais avec revenus bruts réinvestis, le cas échéant. Par le passé, le rendement de votre investissement a été impacté négativement ou positivement à la suite de variations de change si votre investissement est réalisé dans une devise autre que celle utilisée pour calculer les performances passées. Source : BlackRock

Points clés

Points clés

Actif net du fonds au 07/déc./2022 USD 494.364.183,07
Date de lancement de la Classe d'Actions 25/oct./2012
Date de lancement du Fonds 30/nov./1993
Devise de la gamme GBP
Devise de base du compartiment USD
Classe d’actif Liquidités
Indice de référence comparateur 1 Secured Overnight Financing Rate (SOFR)
Classification SFDR Autre
Droits d'entrée 0,00%
Frais courants 0,34%
Frais sur encours 0,23%
Commission de performance de l'indice de référence 0,00%
Investissement initial minimum GBP 100.000,00
Investissement ultérieur minimum GBP 1.000,00
Utilisation des revenus Capitalisation
Domicile Luxembourg
Structure juridique UCITS
Société de gestion BlackRock (Luxembourg) S.A.
Catégorie Morningstar Money Market - Other
Réglement livraison Date de transaction + 3 jours
Fréquence de distribution Quotidienne, sur la base d'un prix à terme
Symbole Bloomberg MIGHGD2
ISIN LU0329591720
SEDOL B8362M6

Les fonds de BlackRock Global Funds (BGF) et de BlackRock Strategic Funds (BSF) sont des compartiments de sociétés d’investissement à capital variable (SICAV) de droit luxembourgeois et limités à la juridiction européenne. Le compartiment n’a pas de durée déterminée.

Les frais d’entrée maximaux à la charge de l’investisseur privé (catégorie d’actions A) s’élèvent à 5 % de la valeur d’inventaire nette. Il n’y a aucun frais de sortie. La taxe sur les opérations boursières associée à la sortie et à la conversion d’actions d'organismes de placement collectif (actions de capitalisation) s'élève à 1,32% (max. 4000 €). Les dividendes perçus au titre des actions de distribution sont soumis au précompte mobilier belge de 30%. Le précompte mobilier belge applicable aux intérêts inclus dans le prix de rachat des actions de capitalisation et de distribution investissant plus de 10% de leurs actifs dans des titres de créance s'élève à 30%.

Publication de la valeur nette d'inventaire: www.blackrock.com/be, De Tijd, www.fundinfo.com. Pour toute réclamation concernant ce compartiment, veuillez contacter BlackRock au 02 402 49 00 ou par e-mail à l’adresse belux@blackrock.com. Pour votre protection, les appels téléphoniques sont souvent enregistrés. Vous pouvez également contacter le Service de médiation des consommateurs. Vous trouverez de plus amples informations à l’adresse http://www.ombudsfin.be.

Caractéristiques du portefeuille

Caractéristiques du portefeuille

Nombre de positions au 30/sept./2022 116
Échéance moyenne pondérée au 07/déc./2022 14 days
Durée moyenne pondérée au 07/déc./2022 64 days
Bêta à 3 ans au 30/nov./2022 0,65
Rendement à 1 jour au 07/déc./2022 -0,34%

Intégration ESG

Intégration ESG

L’intégration ESG est la pratique consistant à incorporer des informations et des renseignements importants sur les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), parallèlement aux autres mesures classiques, dans le processus de décision d’investissement, afin d’améliorer les résultats financiers des portefeuilles à long terme. Sauf indication contraire dans la documentation du Fonds ou dans l’objectif d’investissement du Fonds, l’inclusion de cette déclaration n’implique pas que l’objectif d’investissement du Fonds soit aligné sur les facteurs ESG mais décrit plutôt la façon dont les informations ESG sont considérées en tant qu’élément du processus d’investissement global.


Le gestionnaire du Fonds prend en compte les informations ESG lors des étapes de recherche, de sélection de titres et d’examen de portefeuille du processus d’investissement. Le gestionnaire du Fonds organise deux réunions par semaine sur le crédit, durant lesquelles chaque crédit est examiné selon une analyse interne de valeur relative, qui contient des considérations de gouvernance qualitatives combinées à des indicateurs environnementaux, sociaux et de gouvernance dérivés de fournisseurs de données tiers. Le gestionnaire du Fonds procède régulièrement à la révision du risque du portefeuille avec le groupe Risk and Quantitative Analysis. Ces examens comportent une discussion sur l’exposition du portefeuille aux risques ESG importants.

Score SRRI

Score SRRI

1
2
3
4
5
6
7
Risque faible Risque élevé
Rendement potentiellement plus faible Rendement potentiellement plus élevé
L’indicateur de risque synthétique est un critère qui classe le risque de l’investissement sur une échelle allant de 1 à 7. Un score faible indique un risque plus faible indiqué mais également un rendement potentiellement plus faible. Un score plus élevé mènera à un risque plus élevé mais également à un rendement potentiellement plus élevé.

Les Fonds Monétaires à court terme ne subissent généralement pas de variations de prix importantes. Le Fonds sera affecté par les variations de taux d’intérêt. Les instruments dérivés peuvent être très sensibles aux variations de valeur des actifs auxquels ils se rapportent et peuvent amplifier les pertes et les gains, ce qui entraîne des fluctuations plus importantes de la valeur du Fonds. Une utilisation extensive ou complexe de ces instruments peut avoir un impact plus conséquent sur le Fonds.

Risque de contrepartie : l'insolvabilité de tout établissement fournissant des services tels que la garde d'actifs ou agissant en tant que contrepartie à des instruments dérivés ou à d'autres instruments peut exposer le Fonds à des pertes financières. Risque de crédit : Il est possible que l'émetteur d'un actif financier détenu par le Fonds ne lui verse pas les revenus dus ou ne lui rembourse pas le capital à l'échéance.

Notes

Source & Copyright: CITYWIRE. Citywire attribue aux gestionnaires de fonds une notation concernant la performance ajustée au risque sur 3 ans. Cette notation va de ‘AAA’, ‘AA’, ‘A’ à ‘+’, ‘AAA’ étant la meilleure notation.

Consultez le site Internet www.citywire.be/news/ratings-methodology/a703011 pour de plus amples informations ou contactez le service financier de BlackRock en Belgique.

Morningstar Quantitative Ratings Service est une organisation indépendante qui évalue quantitativement les compartiments et, le cas échéant, attribue une note de «1 étoile» à «5 étoiles», «5 étoiles» étant la meilleure note. Morningstar Qualitative Ratings Service est un organisme indépendant qui évalue qualitativement les compartiments et, le cas échéant, attribue une note de «Bronze» à «Gold», «Gold» étant la meilleure note. Rendez-vous sur www.morningstar.be/be/research/funds/ pour plus d'informations ou contactez le service financier BlackRock en Belgique: J.P. Banque Morgan Chase, Boulevard du Roi Albert II 1, B-1210 Bruxelles. Pour une explication plus détaillée des «notes Morningstar», vous pouvez consulter la page internet à l’adresse suivante: http://www.morningstar.be/be/research/funds/about.aspx

Principales positions

Principales positions

Nom Investissement Valeur de marché Pondération (%) Actions holdings.all.localMarketValue ISIN Échéance Maturity/Reset
Positions susceptibles de modification.

Répartition par exposition

Répartition par exposition

au 30/nov./2022

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 07/déc./2022

% par secteur

au 07/déc./2022

% par secteur

Des pondérations négatives peuvent être le résultat de circonstances spécifiques (par exemple de différences de timing entre les dates de transaction et de règlement de titres achetés par les Fonds) et/ou de l'utilisation de certains instruments financiers, comme les produits dérivés, qui peuvent être utilisés pour acquérir ou réduire une exposition au marché et/ou à des fins de gestion des risques. Allocations susceptibles de modification.

Gérants

Gérants

Edward Ingold CFA
Edward Ingold CFA
Christopher Linsky
Christopher Linsky

Documentation

Documentation