Matières premières

SGLN

iShares Physical Gold ETC

Un Compartiment de iShares Physical Metals plc
  • Valeur liquidative (VL) au 15/oct./2021 USD 34,58

Aperçu

OBJECTIF D'INVESTISSEMENT

Le fonds et un compartiment de l’OPCVM de droit irlandais iShares Physical Metals plc. Les Exchange Traded Commodities, ou ETC physiques d'iShares adossés à des métaux précieux (iShares physical ETC) constituent un ensemble de titres de créance liés à un métal, négociés sur un ou plusieurs marchés réglementés, qui offrent aux investisseurs une exposition simple, liquide et transparente aux marchés physiques de métaux précieux. Les ETC physiques d'iShares procurent aux investisseurs une exposition à la performance de différents métaux sans occasionner de livraison physique ou de négociation de contrats à terme. Le iShares Physical Gold ETC cherche à répliquer la variation quotidienne du prix de l'or, déduit des frais, via la détention de lingots d'or. Les lingots d'or servent de garantie aux titres émis et sont valorisés quotidiennement sur la base du fixing d'après-midi de Londres. Les lingots d'or sont détenus sous la forme de barres d'or allouées, déposées auprès du conservateur, JPMorgan. State Street intervient en qualité d'Administrateur (Trustee). Les ETC physiques d'iShares titresfonds cotés investis sur des matières premières (Exchange traded commodities) et ne sont ni des fonds ni des fonds indiciels cotés.

Entre le 5 janvier 2015 et le 8 avril 2015, la performance du Fonds à 12 mois indiquée était incorrecte pour la période comprise entre le 31 décembre 2013 et le 31 décembre 2014. La page Web et la fiche d'information du Fond faisaient état d'une performance de 0,12 % alors qu'elle était en réalité de -0,44 %. Si vous estimez que cette erreur a pu vous porter préjudice, n'hésitez pas à nous contacter.

L'objectif d'investissement est une copie exacte de la politique d'investissement présentée dans le KIID.

INFORMATION IMPORTANTE : Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.

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Performances

Performances

Graphique

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Les chiffres mentionnés font référence à des performances passées. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne doivent pas être le seul facteur pris en considération lors du choix d’un produit ou d’une stratégie.

La performance de la classe d'actions sera exprimée en USD et la performance de l'indice de référence sera exprimée en USD.

Les données de performances sont indiquées sur la base de la valeur nette d'inventaire (VNI), avec revenus bruts réinvestis, si nécessaire. Les données de performance sont basées sur la valeur de l’actif net (VAN) de l’ETF, qui peut être différente du cours de marché de l’ETF. Des actionnaires individuels peuvent réaliser des rendements différents de la performance de la VAN.

Par le passé, le rendement de votre investissement a été impacté négativement ou positivement à la suite de variations de change si votre investissement est réalisé dans une devise autre que celle utilisée pour calculer les performances passées. Source : Blackrock.

Distributions

Pas de distribution.
Date d'annonce Date d'enregistrement Date de détachement Date de paiement Distribution totale
  1a 3a 5a 10a Lancement
Rendement total (%)

au 30/sept./2021

-7,78 13,42 5,44 0,50 1,40
Indice de référence (%)

au 30/sept./2021

-7,64 13,65 5,67 0,73 1,64
  2016 2017 2018 2019 2020
Rendement total (%) 8,85 11,58 -1,39 18,53 23,95
Indice de référence (%) 9,12 11,85 -1,15 18,83 24,17
  Du
30/sept./2016
Au
30/sept./2017		 Du
30/sept./2017
Au
30/sept./2018		 Du
30/sept./2018
Au
30/sept./2019		 Du
30/sept./2019
Au
30/sept./2020		 Du
30/sept./2020
Au
30/sept./2021
Rendement total (%)

au 30/sept./2021

-3,22 -7,70 24,79 26,78 -7,78
Indice de référence (%)

au 30/sept./2021

-2,98 -7,47 25,10 27,04 -7,64

Les chiffres mentionnés font référence à des performances passées. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne doivent pas être le seul facteur pris en considération lors du choix d’un produit ou d’une stratégie.

La performance de la classe d'actions sera exprimée en USD.

Les données de performances sont indiquées sur la base de la valeur nette d'inventaire (VNI), avec revenus bruts réinvestis, si nécessaire. Les données de performance sont basées sur la valeur de l’actif net (VAN) de l’ETF, qui peut être différente du cours de marché de l’ETF. Des actionnaires individuels peuvent réaliser des rendements différents de la performance de la VAN.

Par le passé, le rendement de votre investissement a été impacté négativement ou positivement à la suite de variations de change si votre investissement est réalisé dans une devise autre que celle utilisée pour calculer les performances passées. Source : Blackrock.

Points clés

Points clés

Actif net de la catégorie d’actions au 15/oct./2021 USD 12.600.835.605
Devise de base du compartiment USD
Date de lancement de la Classe d'Actions 08/avr./2011
Classe d’actif Matières premières
Frais courants 0,15%
Structure du produit Métal physique
Méthodologie Physical Replication
Domicile Irlande
Conforme à la réglementation UCITS Non
Indice de référence LBMA Gold Price
Fréquence de versement des dividendes Aucun
Revenu du prêt de titres -
Fréquence de rebalancement Aucun
ISIN IE00B4ND3602
Valoren 12881542
Symbole Bloomberg SGLN LN
Société émettrice iShares Physical Metals plc
Gérant de produits BlackRock Advisors (UK) Limited
Administrateur State Street Bank and Trust Company
Dépositaire JPMorgan Chase Bank N.A., London Branch
Utilisation des revenus Pas de revenu

Société d’investissement à capital variable et à compartiments multiples, à responsabilité séparée entre ses compartiments, de droit irlandais constituée sous la forme d’une société à responsabilité limitée et enregistrée sous le numéro 317171, régie selon les lois d’Irlande et autorisée par la Central Bank of Ireland. Le compartiment n’a pas de durée déterminée.

La taxe sur les opérations boursières est due sur chaque vente et achat sur le marché secondaire, conclu ou exécuté en Belgique : 0,12 % (max. 1 300 EUR par transaction) pour des actions de distribution et 1,32 % (max. 4 000 EUR par transaction) pour des actions de capitalisation. Précompte mobilier : 30 %. Les dividendes perçus au titre des actions iShares ETF de distribution sont soumis au précompte mobilier belge de 30 %. Pour les iShares ETF investissant directement ou indirectement plus de 10 % dans des actifs porteurs d’intérêts, on applique un impôt de 30 % (de nouveau, par le biais d'une retenue ou d’un avis d’évaluation) sur la part du montant correspondant à ce qu’on appelle l’« élément d’intérêt » reçu (c’est-à-dire, tous les revenus dérivant directement ou indirectement, sous la forme d'intérêts, de gains ou de pertes de capital, du rendement sur les actifs investis dans les dettes), à condition que cet élément d’intérêt se rapporte à la période au cours de laquelle le bénéficiaire a détenu les actions.

Publication de la valeur nette d'inventaire: www.blackrock.com/be, De Tijd, www.fundinfo.com. Notre politique de gestion des plaintes peut être consultée en cliquant sur le lien suivant : https://www.ishares.com/be/individual/fr/complaint-handling-procedure. Pour toute réclamation concernant ce compartiment, veuillez contacter BlackRock au 02 402 49 00 ou par e-mail à l’adresse belux@blackrock.com. Pour votre protection, les appels téléphoniques sont peuvent être enregistrés. Vous pouvez également contacter le Service de médiation des consommateurs. Vous trouverez de plus amples informations à l’adresse http://www.ombudsfin.be.

Caractéristiques du portefeuille

Caractéristiques du portefeuille

Parts émises au 15/oct./2021 364.356.290
Nombre de positions au - -
Niveau de l'indice de référence au 15/oct./2021 USD 1.772,65
Symbole Indice de référence GOLDLNPM
Fin de l'exercice 30 avril
Bêta à 3 ans au 30/sept./2021 1,00
Écart-type (3ans) au 30/sept./2021 15,15%

Score SRRI

Score SRRI

1
2
3
4
5
6
7
Risque faible Risque élevé
Rendement potentiellement plus faible Rendement potentiellement plus élevé
L’indicateur de risque synthétique est un critère qui classe le risque de l’investissement sur une échelle allant de 1 à 7. Un score faible indique un risque plus faible indiqué mais également un rendement potentiellement plus faible. Un score plus élevé mènera à un risque plus élevé mais également à un rendement potentiellement plus élevé.

Lieux dans lesquels le fonds est enregistré

Lieux dans lesquels le fonds est enregistré

  • Allemagne

  • Autriche

  • Belgique

  • Danemark

  • Espagne

  • Finlande

  • France

  • Irlande

  • Italie

  • Luxembourg

  • Norvège

  • Pays-Bas

  • Royaume-Uni

  • Singapour

  • Suède

Cotation

Bourse de valeurs Symbole Devise Date de cotation SEDOL Symbole Bloomberg RIC iNAV Bloomberg iNAV Reuters ISIN WKN Valoren Code Commun (EOC) ISIN de l'iNAV
London Stock Exchange SGLN GBP 11/avr./2011 B4R1D93 SGLN LN SGLN.L INAVGLDG SGLNGINAV.DE IE00B4ND3602 - 12881542 - -
Xetra PPFB GY EUR 16/juil./2021 B86XPR0 PPFB GY PPFB.DE - - IE00B4ND3602 - - - -
London Stock Exchange IGLN USD 11/avr./2011 B4ND360 IGLN LN IGLN.L INAVGLDU SGLNUINAV.DE IE00B4ND3602 - - - -
London Stock Exchange EGLN EUR 28/nov./2016 B3YNPY4 EGLN LN EGLN.L - - IE00B4ND3602 - - - -
Bolsa Mexicana De Valores IGLN MXN 23/nov./2020 BMDF8G7 IGLN N - - - IE00B4ND3602 - - - -
Le listing d'un produit ne constitue aucune garantie quant à la liquidité du produit.

Documentation

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