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SGLN
iShares Physical Gold ETC
Un Compartiment de iShares Physical Metals plc
Aperçu
INFORMATION IMPORTANTE: Capital Exposé au Risque. Tous les investissements financiers comportent un élément de risque. Par conséquent, la valeur de votre investissement et le revenu qu'il génère peuvent fluctuer. Le montant initialement investi ne peut pas être garanti.
Ce produit est exclusivement réservé aux investisseurs professionnels en France. Il n'est pas destiné aux investisseurs particuliers en France.
Entre le 5 janvier 2015 et le 8 avril 2015, la performance du Fonds à 12 mois indiquée était incorrecte pour la période comprise entre le 31 décembre 2013 et le 31 décembre 2014. La page Web et la fiche d'information du Fond faisaient état d'une performance de 0,12 % alors qu'elle était en réalité de -0,44 %. Si vous estimez que cette erreur a pu vous porter préjudice, n'hésitez pas à nous contacter.
Toutes les catégories d’actions avec couverture de change de ce fonds utilisent des instruments dérivés pour couvrir le risque de change. Le recours aux instruments dérivés pour une catégorie d’actions pourrait engendrer un risque de contagion (effet « spill-over ») pour les autres catégories d’actions du fonds. La société de gestion du fonds veillera à ce que des procédures appropriées soient en place afin de réduire le plus possible le risque de contagion aux autres catégories d’actions. Le menu déroulant situé juste sous le nom du fonds vous permet d’afficher la liste de toutes les catégories d’actions du fonds. Les catégories d’actions avec couverture de change sont indiquées par le terme « Hedged » dans leur nom. Une liste complète de toutes les catégories d'actions avec couverture de change est également disponible sur demande auprès de la société de gestion du fonds.
Performances
Performances
Graphique
Les données du graphique de performance ne sont pas disponibles.
Distributions
Pas de distribution.
-
Performances
Données de performance de l'année civile manquantes
Les chiffres mentionnés font référence à des performances passées. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne doivent pas être le seul facteur pris en considération lors du choix d’un produit ou d’une stratégie.
La performance de la classe d'actions sera exprimée en USD.
Les données de performances sont indiquées sur la base de la valeur nette d'inventaire (VNI), avec revenus bruts réinvestis, si nécessaire. Les données de performance sont basées sur la valeur de l’actif net (VAN) de l’ETF, qui peut être différente du cours de marché de l’ETF. Des actionnaires individuels peuvent réaliser des rendements différents de la performance de la VAN.
Par le passé, le rendement de votre investissement a été impacté négativement ou positivement à la suite de variations de change si votre investissement est réalisé dans une devise autre que celle utilisée pour calculer les performances passées. Source : Blackrock.
Points clés
Points clés
Actif net de la catégorie d’actions
au 25/févr./2021
USD 13.373.097.205
Devise de base du compartiment
USD
Date de lancement de la Classe d'Actions
08/avr./2011
Classe d’actif
Matières premières
Domicile
Irlande
Indice de référence
LBMA Gold Price
Fréquence de rebalancement
Aucun
ISIN
IE00B4ND3602
Symbole Bloomberg
SGLN LN
Société émettrice
iShares Physical Metals plc
Gérant de produits
BlackRock Advisors (UK) Limited
Administrateur
State Street Bank and Trust Company
Dépositaire
JPMorgan Chase Bank N.A., London Branch
Société d’investissement à capital variable et à compartiments multiples, à responsabilité séparée entre ses compartiments, de droit irlandais constituée sous la forme d’une société à responsabilité limitée et enregistrée sous le numéro 317171, régie selon les lois d’Irlande et autorisée par la Central Bank of Ireland. Le compartiment n’a pas de durée déterminée.
La taxe sur les opérations boursières est due sur chaque vente et achat sur le marché secondaire, conclu ou exécuté en Belgique : 0,12 % (max. 1 300 EUR par transaction) pour des actions de distribution et 1,32 % (max. 4 000 EUR par transaction) pour des actions de capitalisation. Précompte mobilier : 30 %. Les dividendes perçus au titre des actions iShares ETF de distribution sont soumis au précompte mobilier belge de 30 %. Pour les iShares ETF investissant directement ou indirectement plus de 10 % dans des actifs porteurs d’intérêts, on applique un impôt de 30 % (de nouveau, par le biais d'une retenue ou d’un avis d’évaluation) sur la part du montant correspondant à ce qu’on appelle l’« élément d’intérêt » reçu (c’est-à-dire, tous les revenus dérivant directement ou indirectement, sous la forme d'intérêts, de gains ou de pertes de capital, du rendement sur les actifs investis dans les dettes), à condition que cet élément d’intérêt se rapporte à la période au cours de laquelle le bénéficiaire a détenu les actions.
Publication de la valeur nette d'inventaire: www.blackrock.com/be, De Tijd, www.fundinfo.com. Notre politique de gestion des plaintes peut être consultée en cliquant sur le lien suivant : https://www.ishares.com/be/individual/fr/complaint-handling-procedure. Pour toute réclamation concernant ce compartiment, veuillez contacter BlackRock au 02 402 49 00 ou par e-mail à l’adresse belux@blackrock.com. Pour votre protection, les appels téléphoniques sont peuvent être enregistrés. Vous pouvez également contacter le Service de médiation des consommateurs. Vous trouverez de plus amples informations à l’adresse http://www.ombudsfin.be.
Caractéristiques du portefeuille
Caractéristiques du portefeuille
Score SRRI
Score SRRI
1
2
3
4
5
6
7
Risque faible
Risque élevé
Rendement potentiellement plus faible
Rendement potentiellement plus élevé
L’indicateur de risque synthétique est un critère qui classe le risque de l’investissement sur une échelle allant de 1 à 7. Un score faible indique un risque plus faible indiqué mais également un rendement potentiellement plus faible. Un score plus élevé mènera à un risque plus élevé mais également à un rendement potentiellement plus élevé.
Lieux dans lesquels le fonds est enregistré
Lieux dans lesquels le fonds est enregistré
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Allemagne
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Autriche
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Belgique
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Danemark
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Espagne
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Finlande
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France
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Irlande
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Italie
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Luxembourg
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Norvège
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Pays-Bas
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Royaume-Uni
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Singapour
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Suède
Cotation
| Bourse de valeurs | Symbole | Devise | Date de cotation | SEDOL | Symbole Bloomberg | RIC | iNAV Bloomberg | iNAV Reuters | ISIN | WKN | Valoren | Code Commun (EOC) | ISIN de l'iNAV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | SGLN | GBP | 11/avr./2011 | B4R1D93 | SGLN LN | SGLN.L | INAVGLDG | SGLNGINAV.DE | IE00B4ND3602 | - | 12881542 | - | - |
| London Stock Exchange | IGLN | USD | 11/avr./2011 | B4ND360 | IGLN LN | IGLN.L | INAVGLDU | SGLNUINAV.DE | IE00B4ND3602 | - | - | - | - |
| London Stock Exchange | EGLN | EUR | 28/nov./2016 | B3YNPY4 | EGLN LN | EGLN.L | - | - | IE00B4ND3602 | - | - | - | - |
| Bolsa Mexicana De Valores | IGLN | MXN | 23/nov./2020 | BMDF8G7 | IGLN N | - | - | - | IE00B4ND3602 | - | - | - | - |
Le listing d'un produit ne constitue aucune garantie quant à la liquidité du produit.
Documentation
Documentation
Si le Fonds investit dans un fonds sous-jacent, certaines informations du portefeuille, notamment les caractéristiques de durabilité et les indicateurs d'activité économique, fournies pour le Fonds peuvent inclure des informations (sur une base transparente) sur ce fonds sous-jacent, dans la mesure où elles sont disponibles.
Important Information
La valeur des investissements peut fluctuer à la hausse comme à la baisse et les investisseurs ne sont pas assurés de récupérer les montants investis. Votre revenu n’est pas fixe et il est susceptible de fluctuer. Les titres sont valorisés en dollar américain et la valeur des investissements dans d'autres devises risque d'être affectée par des mouvements de change.
iShares Physical Metals plc sont des titres à recours limité , ce dernier portant exclusivement sur le bien sous-jacent auquel les titres sont adossés. Si la valeur du bien apporté en garantie est insuffisante, les réclamations non traitées resteront impayées.
Les cours des métaux précieux sont généralement plus instables que ceux de la plupart des autres classes d'actifs, ce qui rend cet investissement plus risqué et plus complexe.
Les performances passées ne constituent pas une indication fiable des résultats futurs. La performance est exprimée dans la devise de base du fonds et le rendement pour les investisseurs est soumis à des variations de change.
Au 1er Décembre 2015, les participants autorisés sont: Susquehanna Ireland Limited, Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Flow Traders B.V., IMC Trading B.V., Jane Street Financial Limited, Merrill Lynch International, Morgan Stanley & Co. International plc and Virtu Financial Ireland Limited.
Consultez la méthodologie de MSCI sur laquelle reposent les indicateurs de développement durable et de participation aux secteurs d'activité : 1Notations ESG; 2Indicateurs d'intensité carbone selon les indices; 3Filtre relatif à la participation aux secteurs d'activité; 4Méthodologie liée au ESG Screened Index; 5Controverses par rapport aux ESG
Pour les fonds dont l'objectif de placement comprend des critères ESG, certaines mesures commerciales ou autres situations peuvent donner lieu à la détention passive, par le fonds ou l'indice, de titres qui pourraient ne pas respecter les critères ESG. Voir le prospectus du fonds pour de plus amples informations. Le filtre appliqué par le fournisseur d’indices du fonds peut inclure des seuils de revenus fixés par le fournisseur d’indices. Les informations affichées sur ce site web peuvent ne pas inclure tous les filtres qui s’appliquent à l’indice ou au fonds concerné. Ces filtres sont décrits plus en détail dans le prospectus du fonds, les autres documents du fonds ainsi que dans la méthodologie de l’indice concerné.
Certaines informations contenues dans le présent document (les « Informations ») ont été fournies par MSCI ESG Research LLC, un RIA selon la Investment Advisers Act of 1940, et peuvent comprendre des données de ses affiliées (y compris MSCI Inc et ses filiales [« MSCI »]) ou de prestataires tiers (chacun un « Fournisseur de données »). Elles ne peuvent être reproduites ou diffusées, en tout ou en partie, sans autorisation écrite préalable. Les Informations n’ont pas été soumises à la SEC des États-Unis ou à un autre organisme de réglementation, ni approuvées par ceux-ci. Les Informations ne peuvent être utilisées pour créer des œuvres dérivées ou aux fins d'une offre d’achat ou de vente ou d’une publicité ou d'une recommandation de tout titre, instrument financier, produit ou stratégie de négociation et ne constituent pas l'une de ces opérations, et ne doivent pas être considérées comme une indication ou une garantie en matière de rendement, d'analyse, de prévision ou de prédiction à venir. Certains fonds peuvent être basés sur des indices MSCI ou liés à ceux-ci, et MSCI peut être rémunérée sur la base des actifs sous gestion du fonds ou d’autres indicateurs. MSCI a mis en place un cloisonnement de l’information entre la recherche d’indice d’actions et certaines Informations. Aucune des Informations ne peut être utilisée pour déterminer quels titres acheter ou vendre, ni quand les acheter ou les vendre. Les Informations sont fournies « telles quelles » et l’utilisateur des Informations assume le risque découlant de leur utilisation ou de l'autorisation de les utiliser. Ni MSCI ESG Research, ni aucune Partie aux Informations ne fait une déclaration ou ne donne une garantie expresse ou implicite (lesquelles sont expressément exclues) ou ne pourra être tenue responsable d’erreurs ou d’omissions dans les Informations ou de dommages en découlant. Ce qui précède ne peut exclure ou limiter les obligations qui ne peuvent, en fonction des lois applicables, être exclues ou limitées.
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Toute décision d'investissement doit reposer uniquement sur les informations contenues dans le Prospectus, le Document d'information clé pour l'investisseur (KIID), le dernier rapport de gestion semestriel et les comptes non audités et/ou le rapport annuel et les comptes audités, dont des copies sont disponibles sans frais auprès de l’Agent de paiement belge du fonds (RBC Investors Services Belgium S.A., Place Rogier 11, B-1210 Bruxelles, Belgique).
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