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SGLN

iShares Physical Gold ETC

Aperçu

INFORMATION IMPORTANTE : Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.

L’indice n’est pas un indice de référence au sens du Règlement (UE) 2016/1011.

 

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Performances

Performances

Graphique

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Ce graphique montre la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des 10 dernières années.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Rendement total (%) -0,4 -11,6 8,8 11,6 -1,4 18,5 23,9 -3,9 -0,5 13,7
Indice (%) -0,2 -11,4 9,1 11,9 -1,1 18,8 24,2 -3,8 -0,4 13,8
  Du
31/déc./2018
Au
31/déc./2019
Du
31/déc./2019
Au
31/déc./2020
Du
31/déc./2020
Au
31/déc./2021
Du
31/déc./2021
Au
31/déc./2022
Du
31/déc./2022
Au
31/déc./2023
Rendement total (%)

au 31/déc./2023

18,53 23,95 -3,89 -0,54 13,66
Indice (%)

au 31/déc./2023

18,83 24,17 -3,75 -0,43 13,80
  1a 3a 5a 10a Lancement
12,11 5,39 9,02 4,23 2,39
Indice (%) 12,25 5,53 9,20 4,44 2,61
  YTD 1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Lancement
-0,72 -0,26 0,59 5,38 12,11 17,06 54,03 51,27 35,56
Indice (%) -0,70 -0,25 0,62 5,44 12,25 17,51 55,26 54,40 39,37

Les chiffres indiqués se rapportent aux performances passées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les marchés pourraient évoluer très différemment. Ceci peut vous aider à évaluer la façon dont le fonds a été géré dans le passé

Performances de la Catégorie d’actions et de l'Indice de référence affichées dans USD, les performances de l’Indice de référence et de la Catégorie d'actions couverte sont affichées dans USD.

La performance est indiquée sur la base de la Valeur nette d’inventaire (VNI), avec le revenu brut réinvesti le cas échéant. Le rendement de votre investissement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises si votre investissement est effectué dans une devise autre que celle utilisée dans le calcul des performances passées. Source : Blackrock

Points clés

Points clés

Actif net du fonds au 27/mars/2024 USD 14 328 409 020,24
Date de lancement du Fonds 08/avr./2011
Devise de base du compartiment USD
Classe d’actif Matières premières
Indice LBMA Gold Price
Parts émises au 27/mars/2024 335 935 302
Tonnes en fiducie au 27/mars/2024 203,25
Onces en fiducie au 27/mars/2024 6 534 597,03
Droit journalier sur le métal au 27/mars/2024 0,019451951
Frais courants 0,12%
ISIN IE00B4ND3602
Utilisation des revenus Pas de revenu
Domicile Irlande
Structure du produit Métal physique
Fréquence de rebalancement Aucun
Méthodologie Physical Replication
Conforme à la réglementation UCITS Non
Éligible à l'investissement par des fonds conformes à la réglementation UCITS Oui
Société émettrice iShares Physical Metals plc
Gérant de produits BlackRock Advisors (UK) Limited
Administrateur State Street Bank and Trust Company
Dépositaire JPMorgan Chase Bank N.A., London Branch
Fin de l'exercice 30/avr./2022
Symbole Bloomberg SGLN LN

Société d’investissement à capital variable et à compartiments multiples, à responsabilité séparée entre ses compartiments, de droit irlandais constituée sous la forme d’une société à responsabilité limitée et enregistrée sous le numéro 317171, régie selon les lois d’Irlande et autorisée par la Central Bank of Ireland. Le compartiment n’a pas de durée déterminée.

La taxe sur les opérations boursières est due sur chaque vente et achat sur le marché secondaire, conclu ou exécuté en Belgique : 0,12 % (max. 1 300 EUR par transaction) pour des actions de distribution et 1,32 % (max. 4 000 EUR par transaction) pour des actions de capitalisation. Précompte mobilier : 30 %. Les dividendes perçus au titre des actions iShares ETF de distribution sont soumis au précompte mobilier belge de 30 %. Pour les iShares ETF investissant directement ou indirectement plus de 10 % dans des actifs porteurs d’intérêts, on applique un impôt de 30 % (de nouveau, par le biais d'une retenue ou d’un avis d’évaluation) sur la part du montant correspondant à ce qu’on appelle l’« élément d’intérêt » reçu (c’est-à-dire, tous les revenus dérivant directement ou indirectement, sous la forme d'intérêts, de gains ou de pertes de capital, du rendement sur les actifs investis dans les dettes), à condition que cet élément d’intérêt se rapporte à la période au cours de laquelle le bénéficiaire a détenu les actions.

Publication de la valeur nette d'inventaire: www.blackrock.com/be, De Tijd, www.fundinfo.com. Notre politique de gestion des plaintes peut être consultée en cliquant sur le lien suivant : https://www.ishares.com/be/individual/fr/complaint-handling-procedure. Pour toute réclamation concernant ce compartiment, veuillez contacter BlackRock au 02 402 49 00 ou par e-mail à l’adresse belux@blackrock.com. Pour votre protection, les appels téléphoniques sont peuvent être enregistrés. Vous pouvez également contacter le Service de médiation des consommateurs. Vous trouverez de plus amples informations à l’adresse http://www.ombudsfin.be.

Caractéristiques du portefeuille

Caractéristiques du portefeuille

Niveau de l'indice au 27/mars/2024 USD 2 192,70
Symbole Indice GOLDLNPM

Score SRI

Score SRI

1
2
3
4
5
6
7
Risque faible Risque élevé
Rendement potentiellement plus faible Rendement potentiellement plus élevé
L’indicateur de risque synthétique est un critère qui classe le risque de l’investissement sur une échelle allant de 1 à 7. Un score faible indique un risque plus faible indiqué mais également un rendement potentiellement plus faible. Un score plus élevé mènera à un risque plus élevé mais également à un rendement potentiellement plus élevé.

Notes

Source & Copyright: CITYWIRE. Citywire attribue aux gestionnaires de fonds une notation concernant la performance ajustée au risque sur 3 ans. Cette notation va de ‘AAA’, ‘AA’, ‘A’ à ‘+’, ‘AAA’ étant la meilleure notation.

Consultez le site Internet www.citywire.be/news/ratings-methodology/a703011 pour de plus amples informations ou contactez le service financier de BlackRock en Belgique.

Morningstar Quantitative Ratings Service est une organisation indépendante qui évalue quantitativement les compartiments et, le cas échéant, attribue une note de «1 étoile» à «5 étoiles», «5 étoiles» étant la meilleure note. Morningstar Qualitative Ratings Service est un organisme indépendant qui évalue qualitativement les compartiments et, le cas échéant, attribue une note de «Bronze» à «Gold», «Gold» étant la meilleure note. Rendez-vous sur www.morningstar.be/be/research/funds/ pour plus d'informations ou contactez le service financier BlackRock en Belgique: RBC Investors Services Belgium S.A., 11 Place Rogier, B-1210 Brussels, Belgium. Pour une explication plus détaillée des «notes Morningstar», vous pouvez consulter la page internet à l’adresse suivante: http://www.morningstar.be/be/research/funds/about.aspx

Lieux dans lesquels le fonds est enregistré

Lieux dans lesquels le fonds est enregistré

  • Allemagne

  • Autriche

  • Belgique

  • Danemark

  • Espagne

  • Finlande

  • France

  • Irlande

  • Italie

  • Luxembourg

  • Norvège

  • Pays-Bas

  • Royaume-Uni

  • Singapour

  • Suède

Cotation

Cotation

Bourse de valeurs Symbole Devise Date de cotation SEDOL Symbole Bloomberg RIC
London Stock Exchange SGLN GBP 11/avr./2011 B4R1D93 SGLN LN SGLN.L
Xetra PPFB GY EUR 16/juil./2021 B86XPR0 PPFB GY PPFB.DE
London Stock Exchange IGLN USD 11/avr./2011 B4ND360 IGLN LN IGLN.L
London Stock Exchange EGLN EUR 28/nov./2016 B3YNPY4 EGLN LN EGLN.L
Bolsa Mexicana De Valores IGLN MXN 23/nov./2020 BMDF8G7 IGLNN MM -
Le listing d'un produit ne constitue aucune garantie quant à la liquidité du produit.

Scénarios de performance PRIIP

Scénarios de performance PRIIP

Le Règlement de l'UE sur les produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance (PRIIP) prescrit la méthodologie de calcul, et la publication des résultats, de quatre scénarios de performance hypothétiques concernant la façon dont le produit peut se comporter dans certaines conditions, et prévoit que ces résultats soient publiés sur une base mensuelle. Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous recevrez. Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures des marchés. L’évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision. Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés sont des illustrations utilisant les pires, moyennes et meilleures performances du produit, qui peuvent inclure des données d’indice(s) de référence/d’indicateur de proximité, au cours des dix dernières années.
Période de détention recommandée : 5 ans
Exemple d’investissement USD 10 000
Si vous sortez après 1 an
Si vous sortez après 5 ans

Minimal

Il n’y a pas de rendement minimum garanti. Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.

Tension

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
7 470 USD
-25,3%
4 660 USD
-14,1%

Défavorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
8 520 USD
-14,8%
9 820 USD
-0,4%

Intermédiaire

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
10 360 USD
3,6%
14 250 USD
7,3%

Favorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
13 730 USD
37,3%
17 670 USD
12,1%

Le scénario de tension montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

Documentation

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