INFORMATION IMPORTANTE : Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.
Le risque de crédit, les variations de taux d'intérêt et/ou les défauts de l'émetteur auront un impact significatif sur la performance des titres de créance. Les abaissements potentiels ou effectifs de la notation de crédit peuvent accroître le niveau de risque. La gestion active de l’exposition au risque de change par l’utilisation de produits dérivés rend le Fonds sensible aux variations des taux de change. En cas d’appréciation de l’exposition au risque de change contre lequel le Fonds est couvert, les investisseurs peuvent ne pas bénéficier de cette appréciation. Risque de contrepartie : l'insolvabilité de tout établissement fournissant des services tels que la garde d'actifs ou agissant en tant que contrepartie à des instruments dérivés ou à d'autres instruments peut exposer le Fonds à des pertes financières. Risque de crédit : Il est possible que l'émetteur d'un actif financier détenu par le Fonds ne lui verse pas les revenus dus ou ne lui rembourse pas le capital à l'échéance. Risque de liquidité : La liquidité est faible quand les achats et les ventes ne suffisent pas pour négocier facilement les investissements du Fonds.
Toutes les catégories d’actions avec couverture de change de ce fonds utilisent des instruments dérivés pour couvrir le risque de change. Le recours aux instruments dérivés pour une catégorie d’actions pourrait engendrer un risque de contagion (effet « spill-over ») pour les autres catégories d’actions du fonds. La société de gestion du fonds veillera à ce que des procédures appropriées soient en place afin de réduire le plus possible le risque de contagion aux autres catégories d’actions. Le menu déroulant situé juste sous le nom du fonds vous permet d’afficher la liste de toutes les catégories d’actions du fonds. Les catégories d’actions avec couverture de change sont indiquées par le terme « Hedged » dans leur nom. Une liste complète de toutes les catégories d'actions avec couverture de change est également disponible sur demande auprès de la société de gestion du fonds.
Dans la mesure où le Fonds prête des titres pour réduire les coûts, le Fonds percevra 62,5 % du revenu associé produit et les 37,5 % restants seront perçus par BlackRock en sa qualité d'agent de prêt de titres. Etant donné que le partage du revenu de prêts de titres n'augmente pas les coûts d'exploitation du Fonds, celui-ci n'est pas inclus dans les frais courants.
Ce graphique montre la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des 10 dernières années.
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
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Rendement total (%) | 8,4 | -1,7 | 7,7 | 1,1 | -2,3 | 3,4 | 4,3 | 3,8 | -11,0 | 2,8 |
Indice de référence contrainte 1 (%) | 9,0 | -1,1 | 10,2 | 3,1 | 1,0 | 6,9 | 6,4 | 5,5 | -8,5 | 5,7 |
1a | 3a | 5a | 10a | Lancement | |
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Rendement total (%) | 3,33 | -2,69 | 0,03 | 0,79 | 2,17 |
Indice de référence contrainte 1 (%) | 5,84 | -0,15 | 2,31 | 3,08 | 3,85 |
YTD | 1m | 3m | 6m | 1a | 3a | 5a | 10a | Lancement | |
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Rendement total (%) | 1,06 | 0,99 | -0,14 | 1,85 | 3,33 | -7,87 | 0,14 | 8,18 | 38,74 |
Indice de référence contrainte 1 (%) | 3,08 | 0,81 | 0,67 | 3,14 | 5,84 | -0,44 | 12,12 | 35,43 | 77,65 |
Du 30/sept./2019 Au 30/sept./2020 |
Du 30/sept./2020 Au 30/sept./2021 |
Du 30/sept./2021 Au 30/sept./2022 |
Du 30/sept./2022 Au 30/sept./2023 |
Du 30/sept./2023 Au 30/sept./2024 |
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Rendement total (%)
au 30/sept./2024 |
2,37 | 3,61 | -10,57 | 0,15 | 5,65 |
Indice de référence contrainte 1 (%)
au 30/sept./2024 |
4,23 | 5,04 | -8,37 | 2,72 | 8,39 |
Les chiffres indiqués se rapportent aux performances passées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les marchés pourraient évoluer très différemment. Ceci peut vous aider à évaluer la façon dont le fonds a été géré dans le passé
Performances de la Catégorie d’actions et de l'Indice de référence affichées dans EUR, les performances de l’Indice de référence et de la Catégorie d'actions couverte sont affichées dans USD.
La performance est indiquée sur la base de la Valeur nette d’inventaire (VNI), avec le revenu brut réinvesti le cas échéant. Le rendement de votre investissement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises si votre investissement est effectué dans une devise autre que celle utilisée dans le calcul des performances passées. Source : Blackrock
Nom | Pondération (%) |
---|---|
UMBS 30YR TBA(REG A) | 9,11 |
TREASURY (CPI) NOTE 1.75 01/15/2034 | 1,88 |
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 01/15/2032 | 1,88 |
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 01/15/2026 | 1,86 |
TREASURY (CPI) NOTE 1.875 07/15/2034 | 1,85 |
Nom | Pondération (%) |
---|---|
TREASURY (CPI) NOTE 0.375 01/15/2027 | 1,80 |
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 07/15/2031 | 1,78 |
TREASURY (CPI) NOTE 1.125 01/15/2033 | 1,78 |
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 07/15/2032 | 1,74 |
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 07/15/2030 | 1,74 |
% par secteur
% par secteur
% par secteur
% par secteur
% par secteur
Si vous sortez après 1 an
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Si vous sortez après 3 ans
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Minimal
Il n’y a pas de rendement minimum garanti. Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.
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Tension
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
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8 460 EUR
-15,4%
|
7 090 EUR
-10,8%
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Défavorable
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
|
8 460 EUR
-15,4%
|
8 750 EUR
-4,3%
|
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Intermédiaire
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
|
9 590 EUR
-4,1%
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9 830 EUR
-0,6%
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Favorable
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
|
10 520 EUR
5,2%
|
10 660 EUR
2,2%
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Le scénario de tension montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.