Obligations

BGF US Dollar Bond Fund

Aperçu

INFORMATION IMPORTANTE : Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.

Le Fonds vise à optimiser le rendement de votre investissement, en combinant croissance du capital et revenu des actifs du Fonds. Le Fonds investit au moins 80 % du total de son actif dans des titres de créances. Ils comprennent les obligations et les instruments du marché monétaire (c'est-à-dire des titres de créance à échéance à court terme). Les titres de créances peuvent être émis par le gouvernement américain et ses organismes gouvernementaux, des Etats et des organismes d'Etat non américains, et des sociétés et des entités supranationales (telles que la Banque internationale pour la reconstruction et le développement) domiciliées ou non aux Etats-Unis.

Toutes les catégories d’actions avec couverture de change de ce fonds utilisent des instruments dérivés pour couvrir le risque de change. Le recours aux instruments dérivés pour une catégorie d’actions pourrait engendrer un risque de contagion (effet « spill-over ») pour les autres catégories d’actions du fonds. La société de gestion du fonds veillera à ce que des procédures appropriées soient en place afin de réduire le plus possible le risque de contagion aux autres catégories d’actions. Le menu déroulant situé juste sous le nom du fonds vous permet d’afficher la liste de toutes les catégories d’actions du fonds. Les catégories d’actions avec couverture de change sont indiquées par le terme « Hedged » dans leur nom.  Une liste complète de toutes les catégories d'actions avec couverture de change est également disponible sur demande auprès de la société de gestion du fonds.

Dans la mesure où le Fonds prête des titres pour réduire les coûts, le Fonds percevra 62,5 % du revenu associé produit et les 37,5 % restants seront perçus par BlackRock en sa qualité d'agent de prêt de titres. Etant donné que le partage du revenu de prêts de titres n'augmente pas les coûts d'exploitation du Fonds, celui-ci n'est pas inclus dans les frais courants.

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Performances

Performances

Graphique

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Distributions

Date de détachement Distribution totale
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Ce graphique montre la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des 10 dernières années.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Rendement total (%) 6,1 -0,6 2,2 3,5 -1,2 8,9 7,9 -2,0 -14,6 5,0
Indice de référence contrainte 1 (%) 6,0 0,5 2,6 3,5 0,0 8,7 7,5 -1,5 -13,0 5,5
La performance indiquée est calculée après déduction des frais courants. Les frais d’entrée/de sortie ne sont pas inclus dans le calcul.
  1a 3a 5a 10a Lancement
10,93 -2,19 -0,11 1,30 2,70
Indice de référence contrainte 1 (%) 11,57 -1,39 0,33 1,84 -
  YTD 1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Lancement
4,58 1,16 4,59 5,12 10,93 -6,43 -0,54 13,75 75,24
Indice de référence contrainte 1 (%) 4,45 1,34 5,20 5,26 11,57 -4,11 1,67 20,04 -
  Du
30/sept./2019
Au
30/sept./2020
Du
30/sept./2020
Au
30/sept./2021
Du
30/sept./2021
Au
30/sept./2022
Du
30/sept./2022
Au
30/sept./2023
Du
30/sept./2023
Au
30/sept./2024
Rendement total (%)

au 30/sept./2024

7,04 -0,71 -15,78 0,16 10,93
Indice de référence contrainte 1 (%)

au 30/sept./2024

6,98 -0,90 -14,60 0,64 11,57

Les chiffres indiqués se rapportent aux performances passées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les marchés pourraient évoluer très différemment. Ceci peut vous aider à évaluer la façon dont le fonds a été géré dans le passé

Performances de la Catégorie d’actions et de l'Indice de référence affichées dans USD, les performances de l’Indice de référence et de la Catégorie d'actions couverte sont affichées dans USD.

La performance est indiquée sur la base de la Valeur nette d’inventaire (VNI), avec le revenu brut réinvesti le cas échéant. Le rendement de votre investissement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises si votre investissement est effectué dans une devise autre que celle utilisée dans le calcul des performances passées. Source : Blackrock

Points clés

Points clés

Actif net du fonds
au 14/oct./2024
USD 540 574 184,50
Date de lancement du Fonds
07/avr./1989
Devise de base du compartiment
USD
Indice de référence contrainte 1
BBG U.S. Aggregate Index (USD)
Droits d'entrée
5,00%
Frais de gestion
0,85%
Commission de performance de l'indice de référence
0,00%
Domicile
Luxembourg
Société de gestion
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Réglement livraison
Date de transaction + 3 jours
Symbole Bloomberg
MLUSCUA
Date de lancement de la Classe d'Actions
01/sept./2003
Devise de la gamme
USD
Classe d’actif
Obligations
Classification SFDR
Autre
Frais courants
1,06%
ISIN
LU0172417379
Utilisation des revenus
Distribution
Structure juridique
UCITS
Catégorie Morningstar
USD Diversified Bond
Fréquence de distribution
Quotidienne, sur la base d'un prix à terme
SEDOL
7659728

Les fonds de BlackRock Global Funds (BGF) et de BlackRock Strategic Funds (BSF) sont des compartiments de sociétés d’investissement à capital variable (SICAV) de droit luxembourgeois et limités à la juridiction européenne. Le compartiment n’a pas de durée déterminée.

Les frais d’entrée maximaux à la charge de l’investisseur privé (catégorie d’actions A) s’élèvent à 5 % de la valeur d’inventaire nette. Il n’y a aucun frais de sortie. La taxe sur les opérations boursières associée à la sortie et à la conversion d’actions d'organismes de placement collectif (actions de capitalisation) s'élève à 1,32% (max. 4000 €). Les dividendes perçus au titre des actions de distribution sont soumis au précompte mobilier belge de 30%. Le précompte mobilier belge applicable aux intérêts inclus dans le prix de rachat des actions de capitalisation et de distribution investissant plus de 10% de leurs actifs dans des titres de créance s'élève à 30%.

Publication de la valeur nette d'inventaire: www.blackrock.com/be, De Tijd, www.fundinfo.com. Pour toute réclamation concernant ce compartiment, veuillez contacter BlackRock au 02 402 49 00 ou par e-mail à l’adresse belux@blackrock.com. Pour votre protection, les appels téléphoniques sont souvent enregistrés. Vous pouvez également contacter le Service de médiation des consommateurs. Vous trouverez de plus amples informations à l’adresse http://www.ombudsfin.be.

Caractéristiques du portefeuille

Caractéristiques du portefeuille

Nombre de positions
au 30/sept./2024
1 527
Écart-type (3ans)
au 30/sept./2024
7,57%
Rendement à l'échéance
au 30/sept./2024
4,89%
Rendement le plus défavorable
au 30/sept./2024
4,87%
Échéance moyenne pondérée
au 30/sept./2024
8,85 jaar
Rendement de la distribution de dividende sur 12 mois
au 30/sept./2024
3,69
Bêta à 3 ans
au 30/sept./2024
0,97
Sensibilité
au 30/sept./2024
6,37
Duration effective
au 30/sept./2024
5,93 jaar
Échéance moyenne pondérée la plus défavorable
au 30/sept./2024
8,85 jaar

Intégration ESG

Intégration ESG

L’intégration ESG est la pratique consistant à prendre en compte dans le processus décisionnel en matière d’investissement les données ou les informations environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) importantes sur le plan financier afin d'améliorer les rendements corrigés du risque des portefeuilles de nos clients. Sauf indication contraire dans la documentation relative à un Compartiment ou dans son objectif d’investissement, l’inclusion de cette déclaration n’implique pas que le Compartiment ait un objectif ou une stratégie d’investissement axé(e) sur les enjeux ESG : il s’agit plutôt de décrire comment les données ou les informations ESG sont prises en compte dans le processus d’investissement global.

Le gérant du Compartiment prend en compte les aspects ESG, ainsi que d’autres informations, lors de la phase de recherche du processus d’investissement. Il peut s'agir d'informations de tiers pertinentes, ainsi que de données et commentaires internes de BlackRock Investment Stewardship dans le cadre de ses activités d’engagement sur des questions de gouvernance. Le gérant du Compartiment examine régulièrement le portefeuille avec le concours du groupe Risque et analyse quantitative et les directeurs des investissements. Ces examens consistent notamment à discuter, le cas échéant, de l’exposition du portefeuille à des risques ESG importants, ainsi que de l’exposition à des activités commerciales liées au développement durable, d’indicateurs liés au climat et d’autres facteurs.

Score SRI

Score SRI

1
2
3
4
5
6
7
Risque faible Risque élevé
Rendement potentiellement plus faible Rendement potentiellement plus élevé
L’indicateur de risque synthétique est un critère qui classe le risque de l’investissement sur une échelle allant de 1 à 7. Un score faible indique un risque plus faible indiqué mais également un rendement potentiellement plus faible. Un score plus élevé mènera à un risque plus élevé mais également à un rendement potentiellement plus élevé.

Le risque de crédit, les variations de taux d'intérêt et/ou les défauts de l'émetteur auront un impact significatif sur la performance des titres de créance. Les baisses potentielles ou effectives de la notation de crédit peuvent accroître le niveau de risque. Les instruments dérivés peuvent être très sensibles aux variations de valeur des actifs auxquels ils se rapportent et peuvent amplifier les pertes et les gains, ce qui entraîne des fluctuations plus importantes de la valeur du Fonds. Une utilisation extensive ou complexe de ces instruments peut avoir un impact plus conséquent sur le Fonds.

Risque de contrepartie : l'insolvabilité de tout établissement fournissant des services tels que la garde d'actifs ou agissant en tant que contrepartie à des instruments dérivés ou à d'autres instruments peut exposer le Fonds à des pertes financières. Risque de crédit : Il est possible que l'émetteur d'un actif financier détenu par le Fonds ne lui verse pas les revenus dus ou ne lui rembourse pas le capital à l'échéance. Risque de liquidité : La liquidité est faible quand les achats et les ventes ne suffisent pas pour négocier facilement les investissements du Fonds.

Notes

Notes

Notation Morningstar

Notation Morningstar - BRONZE
Morningstar a attribué au Fonds une médaille de bronze. (Au 20/nov./2023)
Sur la base des informations de l'analyste % au 20/nov./2023
100,00
Couverture des données % au 20/nov./2023
100,00
Source & Copyright: CITYWIRE. Citywire attribue aux gestionnaires de fonds une notation concernant la performance ajustée au risque sur 3 ans. Cette notation va de ‘AAA’, ‘AA’, ‘A’ à ‘+’, ‘AAA’ étant la meilleure notation.

Consultez le site Internet www.citywire.be/news/ratings-methodology/a703011 pour de plus amples informations ou contactez le service financier de BlackRock en Belgique.

Morningstar Quantitative Ratings Service est une organisation indépendante qui évalue quantitativement les compartiments et, le cas échéant, attribue une note de «1 étoile» à «5 étoiles», «5 étoiles» étant la meilleure note. Morningstar Qualitative Ratings Service est un organisme indépendant qui évalue qualitativement les compartiments et, le cas échéant, attribue une note de «Bronze» à «Gold», «Gold» étant la meilleure note. Rendez-vous sur www.morningstar.be/be/research/funds/ pour plus d'informations ou contactez le service financier BlackRock en Belgique: J.P. Banque Morgan Chase, Boulevard du Roi Albert II 1, B-1210 Bruxelles. Pour une explication plus détaillée des «notes Morningstar», vous pouvez consulter la page internet à l’adresse suivante: http://www.morningstar.be/be/research/funds/about.aspx

Principales positions

Principales positions

au 30/sept./2024
Nom Pondération (%)
UNITED STATES TREASURY 26,48
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 10,66
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 7,18
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION II 5,80
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 1,55
Nom Pondération (%)
JPMORGAN CHASE & CO 1,46
MORGAN STANLEY 1,34
DIAMONDBACK ENERGY INC 1,27
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 1,16
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0,94
Positions susceptibles de modification.

Répartition par exposition

Répartition par exposition

au 30/sept./2024

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 30/sept./2024

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 30/sept./2024

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
Des pondérations négatives peuvent être le résultat de circonstances spécifiques (par exemple de différences de timing entre les dates de transaction et de règlement de titres achetés par les Fonds) et/ou de l'utilisation de certains instruments financiers, comme les produits dérivés, qui peuvent être utilisés pour acquérir ou réduire une exposition au marché et/ou à des fins de gestion des risques. Allocations susceptibles de modification.

Gérants

Gérants

Aidan Doyle
Aidan Doyle
Chi Chen
Chi Chen
David Rogal
David Rogal
Sam Summers
Sam Summers

Scénarios de performance PRIIP

Scénarios de performance PRIIP

Le Règlement de l'UE sur les produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance (PRIIP) prescrit la méthodologie de calcul, et la publication des résultats, de quatre scénarios de performance hypothétiques concernant la façon dont le produit peut se comporter dans certaines conditions, et prévoit que ces résultats soient publiés sur une base mensuelle. Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous recevrez. Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures des marchés. L’évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision. Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés sont des illustrations utilisant les pires, moyennes et meilleures performances du produit, qui peuvent inclure des données d’indice(s) de référence/d’indicateur de proximité, au cours des dix dernières années.
Période de détention recommandée : 3 ans
Exemple d’investissement USD 10 000
Si vous sortez après 1 an
Si vous sortez après 3 ans

Minimal

Il n’y a pas de rendement minimum garanti. Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.

Tension

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
7 730 USD
-22,7%
7 310 USD
-9,9%

Défavorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
7 850 USD
-21,5%
7 800 USD
-7,9%

Intermédiaire

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
9 590 USD
-4,1%
9 920 USD
-0,3%

Favorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
10 540 USD
5,4%
11 140 USD
3,7%

Le scénario de tension montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

Documentation

Documentation