BGF US Dollar Bond Fund

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Valeur liquidative (VL) au 27/janv./2023 USD 28,72
Semaine 52 : 26,57 - 32,08
Variation sur un jour de la VL au 27/janv./2023 -0,05 (-0,17%)
Neutral

Aperçu

Objectif d'investissement

Le Fonds vise à maximiser le rendement sur votre investissement, en combinant croissance du capital et revenu des actifs du Fonds.

Le Fonds investit au moins 80 % du total de son actif en titres à revenu fixe. Il s’agit notamment d’obligations et d’instruments du marché monétaire (c’est-à-dire des titres de créance à échéance courte).

Les titres à revenu fixe peuvent être émis par : le gouvernement des États-Unis et ses agences gouvernementales, les États et organismes d’État non américains et les sociétés et entités supranationales (par ex. la Banque internationale pour la reconstruction et le développement) domiciliées aux ou hors États-Unis.

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INFORMATION IMPORTANTE : Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.

Le Fonds vise à optimiser le rendement de votre investissement, en combinant croissance du capital et revenu des actifs du Fonds. Le Fonds investit au moins 80 % du total de son actif dans des titres de créances. Ils comprennent les obligations et les instruments du marché monétaire (c'est-à-dire des titres de créance à échéance à court terme). Les titres de créances peuvent être émis par le gouvernement américain et ses organismes gouvernementaux, des Etats et des organismes d'Etat non américains, et des sociétés et des entités supranationales (telles que la Banque internationale pour la reconstruction et le développement) domiciliées ou non aux Etats-Unis.

Toutes les catégories d’actions avec couverture de change de ce fonds utilisent des instruments dérivés pour couvrir le risque de change. Le recours aux instruments dérivés pour une catégorie d’actions pourrait engendrer un risque de contagion (effet « spill-over ») pour les autres catégories d’actions du fonds. La société de gestion du fonds veillera à ce que des procédures appropriées soient en place afin de réduire le plus possible le risque de contagion aux autres catégories d’actions. Le menu déroulant situé juste sous le nom du fonds vous permet d’afficher la liste de toutes les catégories d’actions du fonds. Les catégories d’actions avec couverture de change sont indiquées par le terme « Hedged » dans leur nom. Une liste complète de toutes les catégories d'actions avec couverture de change est également disponible sur demande auprès de la société de gestion du fonds.

Dans la mesure où le Fonds prête des titres pour réduire les coûts, le Fonds percevra 62,5 % du revenu associé produit et les 37,5 % restants seront perçus par BlackRock en sa qualité d'agent de prêt de titres. Etant donné que le partage du revenu de prêts de titres n'augmente pas les coûts d'exploitation du Fonds, celui-ci n'est pas inclus dans les frais courants.

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Performances

Graphique

Les données du graphique de performance ne sont pas disponibles.

Croissance hypothétique de USD 10 000
VL historiques

BGF US Dollar Bond Fund (USD)

Évolution de la valeur nette d’inventaire (VNI) de la catégorie d’actions et de l’indice de référence x 1000, en USD. Les chiffres mentionnés font référence à des performances passées. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne doivent pas être le seul facteur pris en considération lors du choix d’un produit ou d’une stratégie. Par le passé, le rendement de votre investissement a été impacté négativement ou positivement à la suite de variations de change si votre investissement est réalisé dans une devise autre que celle utilisée pour calculer les performances passées. Source: BlackRock. La valeur nette d'inventaire est publiée sur le site www.fundinfo.com

VL historiques

Performances

Ce graphique montre la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des 10 dernières années. Il peut vous aider à évaluer la manière dont le fonds a été géré dans le passé et à le comparer à son indice de référence.

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Rendement total (%)	-1,9	5,6	-1,1	1,7	2,9	-1,6	8,3	7,3	-2,4	-15,0
Indice de référence contrainte 1 (%)	-2,0	6,0	0,5	2,6	3,5	0,0	8,7	7,5	-1,5	-13,0

Données de performance de l'année civile manquantes

	1a	3a	5a	10a	Lancement
Rendement total (%) au 31/déc./2022	-15,02	-3,82	-1,05	0,17	2,02
Indice de référence contrainte 1 (%) au 31/déc./2022	-13,01	-2,71	0,02	1,06	3,32

Données de rendement annuel moyen manquantes

	YTD	1m	3m	6m	1a	3a	5a	10a	Lancement
Rendement total (%) au 31/déc./2022	-15,02	0,29	1,09	-3,53	-15,02	-11,03	-5,14	1,75	50,73
Indice de référence contrainte 1 (%) au 31/déc./2022	-13,01	-0,45	1,87	-2,97	-13,01	-7,92	0,12	11,08	95,45

Données de performance cumulée manquantes

	Du 31/déc./2017 Au 31/déc./2018	Du 31/déc./2018 Au 31/déc./2019	Du 31/déc./2019 Au 31/déc./2020	Du 31/déc./2020 Au 31/déc./2021	Du 31/déc./2021 Au 31/déc./2022
Rendement total (%) au 31/déc./2022	-1,60	8,34	7,29	-2,41	-15,02
Indice de référence contrainte 1 (%) au 31/déc./2022	0,01	8,72	7,51	-1,54	-13,01

Les chiffres mentionnés font référence à des performances passées. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne doivent pas être le seul facteur pris en considération lors du choix d’un produit ou d’une stratégie.

La performance de la classe d'actions sera exprimée en USD.

La performance est indiquée sur la base de la valeur nette d'inventaire (VNI), nette de frais avec revenus bruts réinvestis, le cas échéant. Par le passé, le rendement de votre investissement a été impacté négativement ou positivement à la suite de variations de change si votre investissement est réalisé dans une devise autre que celle utilisée pour calculer les performances passées. Source : BlackRock

Points clés

Actif net du fonds au 27/janv./2023 USD 521.639.712,99

Date de lancement de la Classe d'Actions 01/juil./2002

Date de lancement du Fonds 07/avr./1989

Devise de la gamme USD

Devise de base du compartiment USD

Classe d’actif Obligations

Indice de référence contrainte 1 BBG U.S. Aggregate Index

Classification SFDR Autre

Droits d'entrée 3,00%

Frais courants 1,58%

Frais sur encours 1,35%

Commission de performance de l'indice de référence 0,00%

Investissement initial minimum USD 5.000,00

Investissement ultérieur minimum USD 1.000,00

Utilisation des revenus Capitalisation

Domicile Luxembourg

Structure juridique UCITS

Société de gestion BlackRock (Luxembourg) S.A.

Catégorie Morningstar USD Diversified Bond

Réglement livraison Date de transaction + 3 jours

Fréquence de distribution Quotidienne, sur la base d'un prix à terme

Symbole Bloomberg MUSCOEE

ISIN LU0147419096

SEDOL 7361313

Les fonds de BlackRock Global Funds (BGF) et de BlackRock Strategic Funds (BSF) sont des compartiments de sociétés d’investissement à capital variable (SICAV) de droit luxembourgeois et limités à la juridiction européenne. Le compartiment n’a pas de durée déterminée.

Les frais d’entrée maximaux à la charge de l’investisseur privé (catégorie d’actions A) s’élèvent à 5 % de la valeur d’inventaire nette. Il n’y a aucun frais de sortie. La taxe sur les opérations boursières associée à la sortie et à la conversion d’actions d'organismes de placement collectif (actions de capitalisation) s'élève à 1,32% (max. 4000 €). Les dividendes perçus au titre des actions de distribution sont soumis au précompte mobilier belge de 30%. Le précompte mobilier belge applicable aux intérêts inclus dans le prix de rachat des actions de capitalisation et de distribution investissant plus de 10% de leurs actifs dans des titres de créance s'élève à 30%.

Publication de la valeur nette d'inventaire: www.blackrock.com/be, De Tijd, www.fundinfo.com. Pour toute réclamation concernant ce compartiment, veuillez contacter BlackRock au 02 402 49 00 ou par e-mail à l’adresse belux@blackrock.com. Pour votre protection, les appels téléphoniques sont souvent enregistrés. Vous pouvez également contacter le Service de médiation des consommateurs. Vous trouverez de plus amples informations à l’adresse http://www.ombudsfin.be.

Caractéristiques du portefeuille

Nombre de positions au 30/déc./2022 1.392

Écart-type (3ans) au 31/déc./2022 6,51%

Bêta à 3 ans au 31/déc./2022 1,01

Rendement à l'échéance au 30/déc./2022 5,45%

Sensibilité au 30/déc./2022 6,18

Rendement réel au 30/déc./2022 5,45%

Duration effective au 30/déc./2022 6,19 jaar

Échéance moyenne pondérée au 30/déc./2022 7,48 jaar

Échéance moyenne pondérée la plus défavorable au 30/déc./2022 7,48 jaar

Intégration ESG

L’intégration ESG est la pratique consistant à incorporer des informations et des renseignements importants sur les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), parallèlement aux autres mesures classiques, dans le processus de décision d’investissement, afin d’améliorer les résultats financiers des portefeuilles à long terme. Sauf indication contraire dans la documentation du Fonds ou dans l’objectif d’investissement du Fonds, l’inclusion de cette déclaration n’implique pas que l’objectif d’investissement du Fonds soit aligné sur les facteurs ESG mais décrit plutôt la façon dont les informations ESG sont considérées en tant qu’élément du processus d’investissement global.

Lors des phases de recherche et de diligence raisonnable du processus d’investissement, le gestionnaire du Fonds intègre des considérations ESG en les combinant à d’autres informations. Les informations ESG peuvent provenir de sources internes, par le biais d’une collaboration avec l’équipe BlackRock Investment Stewardship impliquant les émetteurs sur des sujets environnementaux, sociaux et de gouvernance importants, et de fournisseurs tiers. Le suivi continu du portefeuille par le gestionnaire du Fonds implique des révisions régulières du risque du portefeuille avec le groupe Risk and Quantitative Analysis. Ces examens comportent une discussion sur l’exposition du portefeuille aux risques ESG importants, ainsi que sur l’exposition aux implications commerciales liées à la durabilité, aux indicateurs climatiques et à d’autres facteurs.

Score SRRI

1

2

3

4

5

6

7

Risque faible Risque élevé

Rendement potentiellement plus faible Rendement potentiellement plus élevé

L’indicateur de risque synthétique est un critère qui classe le risque de l’investissement sur une échelle allant de 1 à 7. Un score faible indique un risque plus faible indiqué mais également un rendement potentiellement plus faible. Un score plus élevé mènera à un risque plus élevé mais également à un rendement potentiellement plus élevé.

Le risque de crédit, les variations de taux d'intérêt et/ou les défauts de l'émetteur auront un impact significatif sur la performance des titres de créance. Les abaissements potentiels ou effectifs de la notation de crédit peuvent accroître le niveau de risque. Les instruments dérivés peuvent être très sensibles aux variations de valeur des actifs auxquels ils se rapportent et peuvent amplifier les pertes et les gains, ce qui entraîne des fluctuations plus importantes de la valeur du Fonds. Une utilisation extensive ou complexe de ces instruments peut avoir un impact plus conséquent sur le Fonds.

Risque de contrepartie : l'insolvabilité de tout établissement fournissant des services tels que la garde d'actifs ou agissant en tant que contrepartie à des instruments dérivés ou à d'autres instruments peut exposer le Fonds à des pertes financières. Risque de crédit : Il est possible que l'émetteur d'un actif financier détenu par le Fonds ne lui verse pas les revenus dus ou ne lui rembourse pas le capital à l'échéance. Risque de liquidité : La liquidité est faible quand les achats et les ventes ne suffisent pas pour négocier facilement les investissements du Fonds.

Notes

Source & Copyright: CITYWIRE. Citywire attribue aux gestionnaires de fonds une notation concernant la performance ajustée au risque sur 3 ans. Cette notation va de ‘AAA’, ‘AA’, ‘A’ à ‘+’, ‘AAA’ étant la meilleure notation.

Consultez le site Internet www.citywire.be/news/ratings-methodology/a703011 pour de plus amples informations ou contactez le service financier de BlackRock en Belgique.

Morningstar Quantitative Ratings Service est une organisation indépendante qui évalue quantitativement les compartiments et, le cas échéant, attribue une note de «1 étoile» à «5 étoiles», «5 étoiles» étant la meilleure note. Morningstar Qualitative Ratings Service est un organisme indépendant qui évalue qualitativement les compartiments et, le cas échéant, attribue une note de «Bronze» à «Gold», «Gold» étant la meilleure note. Rendez-vous sur www.morningstar.be/be/research/funds/ pour plus d'informations ou contactez le service financier BlackRock en Belgique: J.P. Banque Morgan Chase, Boulevard du Roi Albert II 1, B-1210 Bruxelles. Pour une explication plus détaillée des «notes Morningstar», vous pouvez consulter la page internet à l’adresse suivante: http://www.morningstar.be/be/research/funds/about.aspx

Principales positions

Principales positions

au 30/déc./2022

Nom	Pondération (%)
UNITED STATES TREASURY	19,26
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION	16,27
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION II	5,78
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION	4,39
UNIFORM MBS	1,74

Nom	Pondération (%)
MORGAN STANLEY	1,71
BANK OF AMERICA CORP	1,57
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE	1,12
JPMORGAN CHASE & CO	0,83
DIAMONDBACK ENERGY INC	0,64

Positions susceptibles de modification.

Répartition par exposition

au 30/déc./2022

% par secteur

Type	Fonds	Indice ref.	Net

Afficher tout Afficher moins

au 30/déc./2022

% par secteur

Type	Fonds	Indice ref.	Net

Afficher tout Afficher moins

au 30/déc./2022

% par secteur

Type	Fonds	Indice ref.	Net

Afficher tout Afficher moins

Des pondérations négatives peuvent être le résultat de circonstances spécifiques (par exemple de différences de timing entre les dates de transaction et de règlement de titres achetés par les Fonds) et/ou de l'utilisation de certains instruments financiers, comme les produits dérivés, qui peuvent être utilisés pour acquérir ou réduire une exposition au marché et/ou à des fins de gestion des risques. Allocations susceptibles de modification.

Gérants

Bob Miller

Aidan Doyle

David Rogal

Chi Chen

Sam Summers

Documentation

Historique de VNI